KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA-015.07-0/2015
DS:6867-8522-9054-2232
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
:
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2. UNIT ORGANISASI
:
015.07 DITJEN PENGELOLAAN UTANG
3. PAGU
:
Rp.78.793.895.000 (TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
Jakarta, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ASKOLANI NIP.196606111992021001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-015.07-0/2015 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:6867-8522-9054-2232 Halaman :
1 dari
3
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2. UNIT ORGANISASI
:
015.07 DITJEN PENGELOLAAN UTANG
3. PAGU
:
Rp.78.793.895.000 (TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM
:
14
Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang
2. SASARAN STRATEGIS
:
08
Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.
:
09
:
10
Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.
:
11
Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
:
01 0101
3. FUNGSI SUB FUNGSI 4. PRIORITAS
:
PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
(dalam ribuan rupiah) 78.793.895
78.793.895 78.793.895
:
78.793.895
Non Prioritas
:
00
Prioritas Bidang
:
B 03
Non Prioritas
50.410.444
Bidang Ekonomi
28.383.451
Jakarta, 14 November 2014 Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
ROBERT PAKPAHAN NIP 195910201980121001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-015.07-0/2015 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:6867-8522-9054-2232 Halaman :
2 dari
3
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 015.07.14
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang
ALOKASI DANA 78.793.895
Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN; 01 Persentase realisasi pengadaan utang terhadap kebutuhan pembiayaan 02 Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (Turn Over Ratio) 03 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang 04 Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang 1692
1.776.600
Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang - Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang
1692.001 1693
Laporan Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Setelmen Utang
B 03
64.0000 Laporan
1.776.600 5.916.190
Pengelolaan Pembiayaan Syariah - Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan
1693.001
Transaksi Pengelolaan Portofolio SBSN
B 03
22.0000 Transaksi
1.545.080
1693.002
Layanan Pengembangan Pasar SBSN
B 03
82.0000 Layanan
2.338.510
1693.003
Laporan Analisis Keuangan dan Pasar SBSN
B 03
311.0000 Laporan
1693.004
Dokumen Peraturan, Dokumen Hukum dan Kebijakan Operasional Pengelolaan SBSN
B 03
119.0000 Dokumen
1694
434.250 1.598.350 5.407.792
Pengelolaan Pinjaman - Persentase pengadaan pinjaman program sesuai kebutuhan pembiayaan
1694.001 1695
Dokumen Perjanjian Pinjaman dan Hibah
B 03
71.0000 Dokumen
5.407.792 6.843.590
Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang - Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang.
1695.001
Dokumen Perencanaan dan Strategi Utang
B 03
35.0000 Dokumen
3.913.070
1695.002
Rekomendasi Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi
B 03
10.0000 Rekomendasi
2.315.870
1695.003
Laporan Analisis Pengelolaan Utang/Kewajiban Kontijensi
B 03
10.0000 Laporan
1696
614.650 8.439.279
Pengelolaan Surat Utang Negara - Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan
1696.001
Transaksi Pengelolaan Portofolio SUN
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
B 03
38.0000 Transaksi
2.141.550
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-015.07-0/2015 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:6867-8522-9054-2232 Halaman :
3 dari
3
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
1696.002
Layanan Pengembangan Pasar SUN
B 03
120.0000 Layanan
3.878.179
1696.003
Laporan Analisis dan Pemutakhiran Informasi Pasar Keuangan dan SUN
B 03
27.0000 Laporan
1.200.000
1696.004
Dokumen Peraturan, Kebijakan Operasional dan Monitoring Pelaksanaan Transaksi SUN
B 03
58.0000 Dokumen
1697
1.219.550 50.410.444
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang - Indeks kepuasan pengguna layanan Setditjen. - Persentase penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja - Persentase pegawai DJPU yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency
1697.002
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Organisasi
00
31.0000 Dokumen
4.755.190
1697.003
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
00
8.0000 Laporan
1.550.750
1697.004
Laporan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
00
3.0000 Laporan
1.786.760
1697.006
Perangkat Pengolahan Data
00
71.0000 Unit
1697.007
Peralatan Fasilitas Perkantoran
00
54.0000 Unit
1697.009
Laporan Pelaksanaan Anggaran
00
11.0000 Laporan
1697.994
Layanan Perkantoran
00
1697.998
Gedung/Bangunan
00
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
606.460 475.580 2.573.480
12.0000 Bulan Layanan
37.680.464
280.0000 M2
981.760
Jakarta, 14 November 2014 Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
ROBERT PAKPAHAN NIP 195910201980121001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-015.07-0/2015 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:6867-8522-9054-2232 Halaman :
1 dari
1
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2. UNIT ORGANISASI
:
015.07 DITJEN PENGELOLAAN UTANG
3. PAGU
:
Rp.78.793.895.000 (TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
015.07.14 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 01 DKI JAKARTA 455422 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG A00 RM
KP
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
PAGU/TARGET PENDAPATAN
TERCATAT
9=5+6+7+8
10
21.173.106
54.740.029
2.880.760
0
78.793.895
0
21.173.106
54.740.029
2.880.760
0
78.793.895
0
21.173.106
54.740.029
2.880.760
0
78.793.895
0
21.173.106
54.740.029
2.880.760
0
78.793.895
0
Target Pendapatan
47.296.925
TOTAL
21.173.106
54.740.029
2.880.760
0
78.793.895
0
RM
21.173.106
54.740.029
2.880.760
0
78.793.895
0
PENDAPATAN
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
47.296.925
Jakarta, 14 November 2014 Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
ROBERT PAKPAHAN NIP 195910201980121001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-015.07-0/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:6867-8522-9054-2232 Halaman :
1 dari
1
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2. UNIT ORGANISASI
:
015.07 DITJEN PENGELOLAAN UTANG
3. PAGU
:
Rp.78.793.895.000 (TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE
(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM
PAGU
JANUARI
PEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
NOPEMBER DESEMBER
1 015.07.14 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang RENCANA PENARIKAN DANA
78.793.895
1.751.930
2.461.565
3.444.723
4.856.565
4.944.864
6.223.287
8.330.510
8.051.867
9.237.942
8.033.251
9.535.359
11.922.032
PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN
47.296.925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.296.925
0
0
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA
78.793.895
1.751.930
2.461.565
3.444.723
4.856.565
4.944.864
6.223.287
8.330.510
8.051.867
9.237.942
8.033.251
9.535.359
11.922.032
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN
47.296.925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.296.925
0
0
2 015.07
Jakarta, 14 November 2014 Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
ROBERT PAKPAHAN NIP 195910201980121001