MĚSTO LITOMĚŘICE
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015
PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
odbor správní
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
04
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
295 917 000,00 Kč
325 153 300,00 Kč
325 641 851,35 Kč
110,00
100,20
35 485 000,00 Kč
36 292 500,00 Kč
36 480 121,58 Kč
102,80
100,50
2 424 000,00 Kč
38 550 000,00 Kč
38 543 236,46 Kč
1590,00
99,98
odbor správy nemovitého majetku města
13 055 000,00 Kč
29 165 000,00 Kč
29 321 316,49 Kč
224,60
100,50
05
odbor životního prostředí
16 432 000,00 Kč
19 415 000,00 Kč
19 280 722,59 Kč
117,30
99,31
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
205 000,00 Kč
38 138 000,00 Kč
38 148 806,49 Kč
1,861E4
100,00
07
odbor - stavební úřad
1 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
1 856 300,00 Kč
185,60
92,81
08
odbor územního rozvoje
2 172 000,00 Kč
55 153 000,00 Kč
55 267 646,67 Kč
2545,00
100,20
09
městská policie
1 200 000,00 Kč
1 378 000,00 Kč
1 440 850,48 Kč
120,10
104,60
23
útvar obrany a krizového řízení
0,00 Kč
5 200,00 Kč
5 164,00 Kč
0,00
99,31
24
odbor - obecní živnostenský úřad
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
637 110,00 Kč
101,10
101,10
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
17 250 000,00 Kč
16 720 000,00 Kč
16 841 210,24 Kč
97,63
100,70
91
oddělení projektů a strategií
1 110 000,00 Kč
3 818 000,00 Kč
3 543 566,40 Kč
319,20
92,81
146,60
100,10
Plnění / čerpání
386 880 000,00 Kč
566 418 000,00 Kč 567 007 902,75 Kč
1
VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
53 602 000,00 Kč
60 817 800,00 Kč
60 791 999,12 Kč
113,40
99,96
02
odbor správní
82 539 000,00 Kč
84 843 000,00 Kč
82 526 451,33 Kč
99,98
97,27
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
142 458 000,00 Kč
177 343 000,00 Kč
177 196 854,99 Kč
124,40
99,92
04
odbor správy nemovitého majetku města
8 019 000,00 Kč
5 586 000,00 Kč
5 086 115,79 Kč
63,43
91,05
05
odbor životního prostředí
34 334 000,00 Kč
41 073 000,00 Kč
40 704 535,46 Kč
118,60
99,10
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
21 010 000,00 Kč
58 749 000,00 Kč
58 657 497,40 Kč
279,20
99,84
07
odbor - stavební úřad
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
12 856,00 Kč
28,57
28,57
08
odbor územního rozvoje
32 955 000,00 Kč
100 277 000,00 Kč
99 821 786,98 Kč
302,90
99,55
09
městská policie
16 997 000,00 Kč
16 925 000,00 Kč
16 680 680,58 Kč
98,14
98,56
23
útvar obrany a krizového řízení
1 094 000,00 Kč
1 087 200,00 Kč
956 066,87 Kč
87,39
87,94
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
4 250 000,00 Kč
4 435 000,00 Kč
4 432 510,77 Kč
104,30
99,94
91
oddělení projektů a strategií
2 744 000,00 Kč
5 571 000,00 Kč
5 555 640,38 Kč
202,50
99,72
138,10
99,22
Plnění / čerpání
SR
400 047 000,00 Kč
UR
556 752 000,00 Kč
Skut.
552 422 995,67 Kč
% SR
% UR
2
FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
odbor správní
08
odbor územního rozvoje
09
městská policie
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
11 194 000,00 Kč
-11 581 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
1 978 000,00 Kč
1 920 000,00 Kč
1 918 500,00 Kč
96,99
99,92
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
-5 000,00 Kč
-5 000,00 Kč
-4 625,00 Kč
92,50
92,50
13 167 000,00 Kč
-9 666 000,00 Kč
1 913 875,00 Kč
14,54
-19,80
3
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap 01
01 02
02 03
Org
Uz
SR
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 261 000 000,00 Kč 17 297 000,00 Kč 200 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 904 000,00 Kč 106 000,00 Kč 295 917 000,00 Kč
3 705 000,00 Kč 0,00 Kč 280 381 000,00 Kč 23 510 000,00 Kč 105 300,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 936 000,00 Kč 106 000,00 Kč 325 153 300,00 Kč
3 705 000,00 Kč 1 000,00 Kč 280 381 295,77 Kč 23 807 418,94 Kč 100 346,11 Kč 1 000,00 Kč 11 603 769,23 Kč 5 936 142,00 Kč 105 879,30 Kč 325 641 851,35 Kč
0,00 0,00 107,40 137,60 50,17 10,00 101,80 100,50 99,89 110,00
100,00 0,00 100,00 101,30 95,30 10,00 101,80 100,00 99,89 100,20
295 917 000,00 Kč
325 153 300,00 Kč
325 641 851,35 Kč
110,00
100,20
2 960 000,00 Kč 32 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 360 000,00 Kč
3 785 000,00 Kč 32 402 500,00 Kč 0,00 Kč 36 000,00 Kč 36 223 500,00 Kč
3 973 248,01 Kč 32 402 500,00 Kč 0,00 Kč 36 300,00 Kč 36 412 048,01 Kč
134,20 100,00 0,00 0,00 103,00
105,00 100,00 0,00 100,80 100,50
125 000,00 Kč 125 000,00 Kč
69 000,00 Kč 69 000,00 Kč
68 073,57 Kč 68 073,57 Kč
54,46 54,46
98,66 98,66
35 485 000,00 Kč
36 292 500,00 Kč
36 480 121,58 Kč
102,80
100,50
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
352 000,00 Kč 352 000,00 Kč
351 846,97 Kč 351 846,97 Kč
0,00 0,00
99,96 99,96
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč
1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč
0,00 0,00
100,00 100,00
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
440 000,00 Kč 440 000,00 Kč
439 856,30 Kč 439 856,30 Kč
0,00 0,00
99,97 99,97
PO
0,00 Kč
13 000,00 Kč
12 799,00 Kč
0,00
98,45
odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od
UR
4
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org
3321 3323
3323 3325
3325 3326
3326 3327
3327 3339 3339 3369
3369 3400
3400 3401
Uz 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 34053 účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
21 000,00 Kč 708 000,00 Kč 742 000,00 Kč
21 500,00 Kč 707 967,00 Kč 742 266,00 Kč
0,00 0,00 0,00
102,40 100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
46 000,00 Kč 27 000,00 Kč 465 000,00 Kč 538 000,00 Kč
45 842,30 Kč 27 000,00 Kč 465 174,00 Kč 538 016,30 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
99,66 100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
13 000,00 Kč 359 000,00 Kč 372 000,00 Kč
12 606,67 Kč 359 189,00 Kč 371 795,67 Kč
0,00 0,00 0,00
96,97 100,10 99,95
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
19 000,00 Kč 13 000,00 Kč 944 000,00 Kč 976 000,00 Kč
18 472,46 Kč 12 500,00 Kč 944 092,00 Kč 975 064,46 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
97,22 96,15 100,00 99,90
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
20 000,00 Kč 1 054 000,00 Kč 1 074 000,00 Kč
20 000,00 Kč 1 053 996,00 Kč 1 073 996,00 Kč
0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč
210 000,00 Kč 210 000,00 Kč
210 340,71 Kč 210 340,71 Kč
0,00 0,00
100,20 100,20
0,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
597 000,00 Kč 264 000,00 Kč 861 000,00 Kč
596 627,40 Kč 264 000,00 Kč 860 627,40 Kč
0,00 100,00 326,00
99,94 100,00 99,96
30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč 169 000,00 Kč 1 594 000,00 Kč 1 793 000,00 Kč
25 845,00 Kč 168 500,00 Kč 1 594 000,00 Kč 1 788 345,00 Kč
86,15 0,00 0,00 5961,00
86,15 99,70 100,00 99,74
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 510 000,00 Kč 583 000,00 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč
1 510 000,00 Kč 582 901,43 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 99,98 100,00 100,00
5
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org 3401 3406
3406 3500 3500 3501
3501 3502
3502 3503
3503 3504
3504 3505
3505 3610
3610 03 04
Uz Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel.dot.-12.roč.Litom.loutkový festival 03802 nebytové prostory - nájemné 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03300 ZŠ a MŠ odbor ŠKSaPP, stavební akce zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč
2 196 000,00 Kč
2 195 901,43 Kč
0,00
100,00
0,00 Kč 2 130 000,00 Kč 0,00 Kč 2 130 000,00 Kč
40 000,00 Kč 2 408 000,00 Kč 578 000,00 Kč 3 026 000,00 Kč
40 000,00 Kč 2 407 822,00 Kč 578 086,74 Kč 3 025 908,74 Kč
0,00 113,00 0,00 142,10
100,00 99,99 100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč
15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
14 634,00 Kč 14 634,00 Kč
0,00 0,00
97,56 97,56
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
2 373 000,00 Kč 140 000,00 Kč 2 513 000,00 Kč
2 373 495,80 Kč 139 617,40 Kč 2 513 113,20 Kč
0,00 0,00 0,00
100,00 99,73 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4 037 000,00 Kč 237 000,00 Kč 4 274 000,00 Kč
4 036 980,65 Kč 237 469,45 Kč 4 274 450,10 Kč
0,00 0,00 0,00
100,00 100,20 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4 715 000,00 Kč 277 000,00 Kč 4 992 000,00 Kč
4 714 532,96 Kč 277 325,46 Kč 4 991 858,42 Kč
0,00 0,00 0,00
99,99 100,10 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
3 149 000,00 Kč 185 000,00 Kč 3 334 000,00 Kč
3 148 686,44 Kč 185 216,84 Kč 3 333 903,28 Kč
0,00 0,00 0,00
99,99 100,10 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
8 881 000,00 Kč 523 000,00 Kč 9 404 000,00 Kč
8 881 399,24 Kč 522 435,24 Kč 9 403 834,48 Kč
0,00 0,00 0,00
100,00 99,89 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 58 000,00 Kč 288 000,00 Kč
200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 57 478,00 Kč 287 478,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 99,10 99,82
2 424 000,00 Kč
38 550 000,00 Kč
38 543 236,46 Kč
1590,00
99,98
6
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org
4000 4400
4400 04 05
05 06
Uz 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí odbor správy nemovitého majetku města odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné odd. lesního hospodářství (OLH)
odbor správy nemovitého majetku města odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 35005 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-neinvestice 35889 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
900 000,00 Kč 10 655 000,00 Kč 11 555 000,00 Kč
900 000,00 Kč 26 393 000,00 Kč 27 293 000,00 Kč
823 110,00 Kč 26 468 796,74 Kč 27 291 906,74 Kč
91,46 248,40 236,20
91,46 100,30 100,00
0,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
22 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 872 000,00 Kč
22 007,00 Kč 2 007 402,75 Kč 2 029 409,75 Kč
0,00 133,80 135,30
100,00 108,50 108,40
13 055 000,00 Kč
29 165 000,00 Kč
29 321 316,49 Kč
224,60
100,50
270 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 570 000,00 Kč
381 000,00 Kč 2 650 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 235 000,00 Kč 100 000,00 Kč 30 000,00 Kč 470 000,00 Kč 7 866 000,00 Kč
372 571,67 Kč 2 610 252,35 Kč 4 000 000,00 Kč 234 716,00 Kč 44 018,00 Kč 29 850,00 Kč 469 716,00 Kč 7 761 124,02 Kč
138,00 130,50 133,30 117,40 44,02 0,00 0,00 139,30
97,79 98,50 100,00 99,88 44,02 99,50 99,94 98,67
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 862 000,00 Kč 0,00 Kč 10 862 000,00 Kč
15 000,00 Kč 287 000,00 Kč 1 465 000,00 Kč 9 677 000,00 Kč 105 000,00 Kč 11 549 000,00 Kč
15 000,00 Kč 258 151,23 Kč 1 464 706,61 Kč 9 677 118,86 Kč 104 621,87 Kč 11 519 598,57 Kč
0,00 0,00 0,00 89,09 0,00 106,10
100,00 89,95 99,98 100,00 99,64 99,75
16 432 000,00 Kč
19 415 000,00 Kč
19 280 722,59 Kč
117,30
99,31
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 405 000,00 Kč 41 000,00 Kč 1 112 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 238 000,00 Kč 17 595 000,00 Kč 24 997 000,00 Kč
1 405 000,00 Kč 40 556,00 Kč 1 112 400,00 Kč 5 888,20 Kč 4 600 166,00 Kč 238 258,10 Kč 17 595 299,26 Kč 24 997 567,56 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 98,92 100,00 98,14 100,00 100,10 100,00 100,00
7
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org 6156
6156 6300
6300 6375 6375 06 07
07 08
Uz Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 06804 účel.dot.Zdravot.postiž.-svět bez bariér 13305 účel. dot. - denní stacionář Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13015 účel. dot. - sociální služby 14943 účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. 98072 účelové dotace na sociální dávky odbor SVaZ, sociální věci Diecézní charita 06037 dobrovolnické centrum Diecézní charita
odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17880 účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
27 000,00 Kč 150 000,00 Kč 520 000,00 Kč 697 000,00 Kč
26 465,00 Kč 150 000,00 Kč 520 000,00 Kč 696 465,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
98,02 100,00 100,00 99,92
0,00 Kč 0,00 Kč 205 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 205 000,00 Kč
125 000,00 Kč 32 000,00 Kč 255 000,00 Kč 2 768 000,00 Kč 7 787 000,00 Kč 1 195 000,00 Kč 274 000,00 Kč 0,00 Kč 12 436 000,00 Kč
125 000,00 Kč 8 000,00 Kč 290 287,00 Kč 2 768 000,00 Kč 7 786 719,00 Kč 1 195 000,00 Kč 273 988,93 Kč 670,00 Kč 12 447 664,93 Kč
0,00 0,00 141,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6072,00
100,00 25,00 113,80 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,10
0,00 Kč 0,00 Kč
8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
7 109,00 Kč 7 109,00 Kč
0,00 0,00
88,86 88,86
205 000,00 Kč
38 138 000,00 Kč
38 148 806,49 Kč
1,861E4
100,00
1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč
1 856 300,00 Kč 1 856 300,00 Kč
185,60 185,60
92,81 92,81
1 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
1 856 300,00 Kč
185,60
92,81
121 000,00 Kč 121 000,00 Kč
121 000,00 Kč 121 000,00 Kč
110 500,00 Kč 110 500,00 Kč
91,32 91,32
91,32 91,32
0,00 Kč 0,00 Kč
30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
30 250,00 Kč 30 250,00 Kč
0,00 0,00
100,80 100,80
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
50 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč 12 100,00 Kč 2 396,00 Kč 4 000 000,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
200,00 100,80 79,87 100,00
8
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org 8200 8300 8300 8400
8400 08 09
09 23
23 24
24 85
Uz 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU odbor ÚR, realizace staveb odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO odbor ÚR , místní komunikace 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. odbor ÚR , místní komunikace
odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 13013 Operační program Zaměstnanost 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč
48 694 000,00 Kč 52 759 000,00 Kč
48 693 641,12 Kč 52 808 137,12 Kč
0,00 0,00
100,00 100,10
986 000,00 Kč 986 000,00 Kč
986 000,00 Kč 986 000,00 Kč
1 023 923,00 Kč 1 023 923,00 Kč
103,80 103,80
103,80 103,80
0,00 Kč 665 000,00 Kč 400 000,00 Kč 1 065 000,00 Kč
22 000,00 Kč 665 000,00 Kč 570 000,00 Kč 1 257 000,00 Kč
21 623,00 Kč 716 502,00 Kč 556 711,55 Kč 1 294 836,55 Kč
0,00 107,70 139,20 121,60
98,29 107,70 97,67 103,00
2 172 000,00 Kč
55 153 000,00 Kč
55 267 646,67 Kč
2545,00
100,20
1 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč 52 000,00 Kč 26 000,00 Kč 1 378 000,00 Kč
1 362 850,48 Kč 52 000,00 Kč 26 000,00 Kč 1 440 850,48 Kč
113,60 0,00 0,00 120,10
104,80 100,00 100,00 104,60
1 200 000,00 Kč
1 378 000,00 Kč
1 440 850,48 Kč
120,10
104,60
0,00 Kč 0,00 Kč
5 200,00 Kč 5 200,00 Kč
5 164,00 Kč 5 164,00 Kč
0,00 0,00
99,31 99,31
0,00 Kč
5 200,00 Kč
5 164,00 Kč
0,00
99,31
630 000,00 Kč 630 000,00 Kč
630 000,00 Kč 630 000,00 Kč
637 110,00 Kč 637 110,00 Kč
101,10 101,10
101,10 101,10
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
637 110,00 Kč
101,10
101,10
7 900 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč
8 730 000,00 Kč 6 250 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 240 000,00 Kč
8 832 732,92 Kč 6 249 885,32 Kč 1 519 342,00 Kč 239 250,00 Kč
111,80 96,15 101,30 17,72
101,20 100,00 101,30 99,69
9
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org 8500
85 91
91
Uz odbor dopravy a silničního hospodářství
odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09102 Zdravé město a MA21 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 09810 projekt progRESsHEAT 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
17 250 000,00 Kč
16 720 000,00 Kč
16 841 210,24 Kč
97,63
100,70
17 250 000,00 Kč
16 720 000,00 Kč
16 841 210,24 Kč
97,63
100,70
0,00 Kč 789 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 271 000,00 Kč 0,00 Kč 1 110 000,00 Kč
108 000,00 Kč 1 204 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 131 000,00 Kč 1 153 000,00 Kč 196 000,00 Kč 3 818 000,00 Kč
107 350,00 Kč 930 699,40 Kč 1 025 841,57 Kč 131 125,61 Kč 1 153 369,13 Kč 195 180,69 Kč 3 543 566,40 Kč
0,00 118,00 0,00 262,30 425,60 0,00 319,20
99,40 77,30 99,98 100,10 100,00 99,58 92,81
1 110 000,00 Kč
3 818 000,00 Kč
3 543 566,40 Kč
319,20
92,81
386 880 000,00 Kč
566 418 000,00 Kč
567 007 902,75 Kč
146,60
100,10
10
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap 01
01 02
02
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 mediální propagace města 02006 informační technologie 02007 budova ul. Topolčianská 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02015 GIS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí 98348 účelové dotace na volby do EU 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
8 000 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 3 602 000,00 Kč 53 602 000,00 Kč
15 183 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 4 071 000,00 Kč 1 763 800,00 Kč 60 817 800,00 Kč
15 183 090,00 Kč 39 800 000,00 Kč 4 070 900,00 Kč 1 738 009,12 Kč 60 791 999,12 Kč
189,80 100,00 185,00 48,25 113,40
100,00 100,00 100,00 98,54 99,96
53 602 000,00 Kč
60 817 800,00 Kč
60 791 999,12 Kč
113,40
99,96
643 000,00 Kč 420 000,00 Kč 10 000,00 Kč 461 000,00 Kč 4 217 000,00 Kč 100 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 375 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 902 000,00 Kč 4 843 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 60 660 000,00 Kč 235 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 79 886 000,00 Kč
999 000,00 Kč 417 000,00 Kč 20 000,00 Kč 576 000,00 Kč 3 597 000,00 Kč 89 000,00 Kč 697 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 030 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 583 000,00 Kč 4 489 000,00 Kč 1 520 000,00 Kč 63 544 000,00 Kč 182 000,00 Kč 0,00 Kč 36 000,00 Kč 19 000,00 Kč 56 000,00 Kč 82 354 000,00 Kč
998 572,33 Kč 416 221,00 Kč 9 000,00 Kč 559 957,00 Kč 3 207 362,07 Kč 88 504,00 Kč 696 986,00 Kč 99 657,36 Kč 2 834 118,76 Kč 396 692,00 Kč 2 454 144,71 Kč 4 232 856,96 Kč 1 471 263,00 Kč 62 606 859,00 Kč 172 536,00 Kč 0,00 Kč 36 300,00 Kč 19 184,55 Kč 55 710,39 Kč 80 355 925,13 Kč
155,30 99,10 90,00 121,50 76,06 88,50 87,12 99,66 119,30 99,17 84,57 87,40 85,54 103,20 73,42 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60
99,96 99,81 45,00 97,21 89,17 99,44 100,00 99,66 93,54 99,17 95,01 94,29 96,79 98,53 94,80 0,00 100,80 101,00 99,48 97,57
250 000,00 Kč 2 103 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 653 000,00 Kč
250 000,00 Kč 1 989 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 489 000,00 Kč
198 533,70 Kč 1 767 920,50 Kč 204 072,00 Kč 2 170 526,20 Kč
79,41 84,07 68,02 81,81
79,41 88,88 81,63 87,20
82 539 000,00 Kč
84 843 000,00 Kč
82 526 451,33 Kč
99,98
97,27
11
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap 03
Org
Uz
odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 02603 inv. přísp. PO 02606 neinv. přísp. PO na energie 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03811 účel. dot. - "PAŽIT"
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
2 227 000,00 Kč 4 413 000,00 Kč 0,00 Kč 1 357 000,00 Kč 7 997 000,00 Kč
2 444 000,00 Kč 4 540 000,00 Kč 70 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 8 411 000,00 Kč
2 444 000,00 Kč 4 540 000,00 Kč 70 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 8 411 000,00 Kč
109,70 102,90 0,00 100,00 105,20
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 000,00 Kč 13 995 000,00 Kč 14 015 000,00 Kč
20 000,00 Kč 13 922 000,00 Kč 13 942 000,00 Kč
19 965,00 Kč 13 915 543,00 Kč 13 935 508,00 Kč
99,83 99,43 99,43
99,83 99,95 99,95
5 457 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 27 866 000,00 Kč
5 569 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 737 000,00 Kč 28 348 000,00 Kč
5 569 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 737 000,00 Kč 28 348 000,00 Kč
102,10 100,00 103,30 101,70
100,00 100,00 100,00 100,00
390 000,00 Kč 390 000,00 Kč
401 000,00 Kč 401 000,00 Kč
393 407,29 Kč 393 407,29 Kč
100,90 100,90
98,11 98,11
2 850 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 137 000,00 Kč 8 837 000,00 Kč
3 031 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 302 000,00 Kč 9 183 000,00 Kč
3 031 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 302 000,00 Kč 9 183 000,00 Kč
106,40 100,00 100,00 107,70 103,90
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 099 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 910 000,00 Kč
1 121 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 13 000,00 Kč 21 000,00 Kč 708 000,00 Kč 3 674 000,00 Kč
1 121 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 12 799,00 Kč 21 500,00 Kč 707 967,00 Kč 3 674 266,00 Kč
102,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 126,30
100,00 100,00 100,00 98,45 102,40 100,00 100,00
980 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 577 000,00 Kč 0,00 Kč
1 043 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 542 000,00 Kč 27 000,00 Kč
1 043 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 542 000,00 Kč 27 000,00 Kč
106,40 100,00 93,93 0,00
100,00 100,00 100,00 100,00
12
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org 3323 3325
3325 3326
3326 3327
3327 3328
3328 3339
3339 3369 3369 3400
Uz 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 2 707 000,00 Kč
465 000,00 Kč 3 227 000,00 Kč
465 174,00 Kč 3 227 174,00 Kč
0,00 119,20
100,00 100,00
1 020 000,00 Kč 1 060 000,00 Kč 577 000,00 Kč 0,00 Kč 2 657 000,00 Kč
1 045 000,00 Kč 1 091 000,00 Kč 592 000,00 Kč 359 000,00 Kč 3 087 000,00 Kč
1 045 000,00 Kč 1 091 273,95 Kč 592 000,00 Kč 359 189,00 Kč 3 087 462,95 Kč
102,50 103,00 102,60 0,00 116,20
100,00 100,00 100,00 100,10 100,00
1 165 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 661 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 526 000,00 Kč
1 209 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 676 000,00 Kč 13 000,00 Kč 944 000,00 Kč 4 742 000,00 Kč
1 209 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 676 000,00 Kč 12 500,00 Kč 944 092,00 Kč 4 741 592,00 Kč
103,80 111,80 102,30 0,00 0,00 134,50
100,00 100,00 100,00 96,15 100,00 99,99
0,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 375 000,00 Kč 577 000,00 Kč 0,00 Kč 3 052 000,00 Kč
20 000,00 Kč 1 166 000,00 Kč 1 412 000,00 Kč 592 000,00 Kč 1 054 000,00 Kč 4 244 000,00 Kč
20 000,00 Kč 1 166 000,00 Kč 1 412 466,00 Kč 592 000,00 Kč 1 053 996,00 Kč 4 244 462,00 Kč
0,00 106,00 102,70 102,60 0,00 139,10
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 060 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 705 000,00 Kč 3 065 000,00 Kč
1 074 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 712 000,00 Kč 3 086 000,00 Kč
1 074 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 712 000,00 Kč 3 086 000,00 Kč
101,30 100,00 101,00 100,70
100,00 100,00 100,00 100,00
400 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 220 000,00 Kč
457 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 277 000,00 Kč
457 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 277 000,00 Kč
114,30 100,00 104,70
100,00 100,00 100,00
4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
4 227 000,00 Kč 4 227 000,00 Kč
4 227 000,00 Kč 4 227 000,00 Kč
100,60 100,60
100,00 100,00
2 416 000,00 Kč 126 000,00 Kč 554 000,00 Kč
2 378 000,00 Kč 126 000,00 Kč 411 000,00 Kč
2 310 884,32 Kč 108 396,70 Kč 410 140,65 Kč
95,65 86,03 74,03
97,18 86,03 99,79
13
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org
3400 3401
3401 3406
3406 3500
3500 3501
3501
Uz 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 34053 účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel.dot.-12.roč.Litom.loutkový festival 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03037 historické památky 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 03300 ZŠ a MŠ 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 3 096 000,00 Kč
169 000,00 Kč 1 594 000,00 Kč 4 678 000,00 Kč
168 178,00 Kč 1 594 000,00 Kč 4 591 599,67 Kč
0,00 0,00 148,30
99,51 100,00 98,15
1 631 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 197 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 322 000,00 Kč
2 189 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 310 000,00 Kč 1 510 000,00 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč 8 606 000,00 Kč
2 189 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 310 000,00 Kč 1 510 000,00 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč 8 606 000,00 Kč
134,20 100,00 102,70 0,00 0,00 0,00 136,10
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 3 870 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 130 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč
40 000,00 Kč 3 934 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 990 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 321 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 635 000,00 Kč
40 000,00 Kč 3 934 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 990 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 321 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 635 000,00 Kč
0,00 101,70 100,00 103,60 100,00 109,00 100,00 103,60
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 750 000,00 Kč 100 000,00 Kč 840 000,00 Kč 500 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 180 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 370 000,00 Kč
292 000,00 Kč 838 000,00 Kč 1 631 000,00 Kč 50 000,00 Kč 829 000,00 Kč 494 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 179 000,00 Kč 791 000,00 Kč 198 000,00 Kč 5 302 000,00 Kč
290 753,17 Kč 837 589,83 Kč 1 604 776,75 Kč 37 510,00 Kč 828 678,00 Kč 493 177,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 178 604,50 Kč 789 885,58 Kč 197 497,00 Kč 5 258 471,83 Kč
193,80 167,50 214,00 37,51 98,65 98,64 0,00 0,00 99,22 28,21 98,75 82,55
99,57 99,95 98,39 75,02 99,96 99,83 0,00 0,00 99,78 99,86 99,75 99,18
2 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100 000,00 Kč
1 391 440,00 Kč 2 293 640,00 Kč 134 920,00 Kč 3 820 000,00 Kč
1 391 195,47 Kč 2 293 638,30 Kč 134 919,90 Kč 3 819 753,67 Kč
66,25 0,00 0,00 181,90
99,98 100,00 100,00 99,99
14
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org 3502
3502 3503
3503 3504
3504 3505
3505 3610
3610 03 04
Uz MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká 03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04204 energetické průkazy budov 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04806 opravy a investiční akce
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
1 900 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 900 000,00 Kč
1 418 080,00 Kč 3 943 920,00 Kč 232 000,00 Kč 5 594 000,00 Kč
1 417 684,57 Kč 3 943 922,65 Kč 231 995,45 Kč 5 593 602,67 Kč
74,61 0,00 0,00 294,40
99,97 100,00 100,00 99,99
3 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500 000,00 Kč
2 397 810,00 Kč 4 579 790,00 Kč 269 400,00 Kč 7 247 000,00 Kč
2 397 224,91 Kč 4 579 786,71 Kč 269 399,21 Kč 7 246 410,83 Kč
68,49 0,00 0,00 207,00
99,98 100,00 100,00 99,99
5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800 000,00 Kč
7 997 500,00 Kč 3 014 670,00 Kč 177 330,00 Kč 11 189 500,00 Kč
7 996 633,17 Kč 3 014 666,94 Kč 177 333,34 Kč 11 188 633,45 Kč
137,90 0,00 0,00 192,90
99,99 100,00 100,00 99,99
14 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 800 000,00 Kč
17 020 680,00 Kč 8 630 160,00 Kč 507 660,00 Kč 26 158 500,00 Kč
17 020 060,15 Kč 8 630 164,74 Kč 507 656,74 Kč 26 157 881,63 Kč
115,00 0,00 0,00 176,70
100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 1 506 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 172 000,00 Kč 3 928 000,00 Kč
200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 561 000,00 Kč 301 000,00 Kč 2 172 000,00 Kč 4 264 000,00 Kč
200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 561 000,00 Kč 300 629,00 Kč 2 172 000,00 Kč 4 263 629,00 Kč
0,00 0,00 103,70 120,30 100,00 108,50
100,00 100,00 100,00 99,88 100,00 99,99
142 458 000,00 Kč
177 343 000,00 Kč
177 196 854,99 Kč
124,40
99,92
335 000,00 Kč 2 960 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 525 000,00 Kč 111 000,00 Kč 700 000,00 Kč
377 000,00 Kč 1 327 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 525 000,00 Kč 124 000,00 Kč 0,00 Kč
283 130,62 Kč 1 297 480,00 Kč 194 024,00 Kč 0,00 Kč 508 601,00 Kč 96 138,70 Kč 0,00 Kč
84,52 43,83 97,01 0,00 96,88 86,61 0,00
75,10 97,78 97,01 0,00 96,88 77,53 0,00
15
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org 4000 4400
4400 04 05
05 06
Uz odbor správy nemovitého majetku města odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné odd. lesního hospodářství (OLH)
odbor správy nemovitého majetku města odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05202 městská zeleň - údržba 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 00403 ústavní pohotovostní služba 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 06001 MěN, PO - příspěvky
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
4 981 000,00 Kč
2 553 000,00 Kč
2 379 374,32 Kč
47,77
93,20
1 838 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 3 038 000,00 Kč
1 983 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 3 033 000,00 Kč
1 700 859,47 Kč 1 005 882,00 Kč 2 706 741,47 Kč
92,54 83,82 89,10
85,77 95,80 89,24
8 019 000,00 Kč
5 586 000,00 Kč
5 086 115,79 Kč
63,43
91,05
19 400 000,00 Kč 586 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 24 993 000,00 Kč
18 890 000,00 Kč 586 000,00 Kč 743 000,00 Kč 227 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 003 000,00 Kč 651 000,00 Kč 30 000,00 Kč 470 000,00 Kč 24 802 000,00 Kč
18 846 570,05 Kč 577 010,00 Kč 740 479,00 Kč 180 284,00 Kč 196 096,00 Kč 3 258,10 Kč 3 000 553,96 Kč 648 287,95 Kč 29 850,00 Kč 469 716,00 Kč 24 692 105,06 Kč
97,15 98,47 72,95 94,89 99,54 65,16 100,00 108,00 0,00 0,00 98,80
99,77 98,47 99,66 79,42 99,54 65,16 99,92 99,58 99,50 99,94 99,56
0,00 Kč 2 605 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2 036 000,00 Kč 0,00 Kč 9 341 000,00 Kč
6 951 000,00 Kč 1 844 000,00 Kč 2 693 000,00 Kč 1 048 000,00 Kč 1 465 000,00 Kč 2 165 000,00 Kč 105 000,00 Kč 16 271 000,00 Kč
6 951 158,25 Kč 1 717 742,75 Kč 2 692 638,90 Kč 916 791,80 Kč 1 464 706,61 Kč 2 164 770,22 Kč 104 621,87 Kč 16 012 430,40 Kč
0,00 65,94 64,11 183,40 0,00 106,30 0,00 171,40
100,00 93,15 99,99 87,48 99,98 99,99 99,64 98,41
34 334 000,00 Kč
41 073 000,00 Kč
40 704 535,46 Kč
118,60
99,10
0,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1 521 000,00 Kč
1 405 000,00 Kč 41 000,00 Kč 1 080 000,00 Kč 1 112 000,00 Kč 1 521 000,00 Kč
1 405 000,00 Kč 40 556,00 Kč 1 079 934,00 Kč 1 112 400,00 Kč 1 521 000,00 Kč
0,00 0,00 108,00 0,00 100,00
100,00 98,92 99,99 100,00 100,00
16
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org
6100 6156
6156 6300
6300 6365 6365 6367
Uz 06013 Hospic - příspěvek 35005 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-neinvestice 35889 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU odbor SVaZ, zdravotnictví Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 06023 neinv. přísp. PO na platy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 06804 účel.dot.Zdravot.postiž.-svět bez bariér 13305 účel. dot. - denní stacionář Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán 06019 Domov sv. Zdislavy 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13015 účel. dot. - sociální služby 14018 účel.dot.-podpora prevence krim- neinv. 14943 účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. odbor SVaZ, sociální věci Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinvestiční výdaje Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinvestiční výdaje 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s d
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
300 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 821 000,00 Kč
300 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 238 000,00 Kč 17 595 000,00 Kč 27 898 000,00 Kč
300 000,00 Kč 5 888,20 Kč 4 600 166,00 Kč 238 258,10 Kč 17 595 299,26 Kč 27 898 501,56 Kč
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,00
100,00 98,14 100,00 100,10 100,00 100,00
527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 027 000,00 Kč
527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč 334 000,00 Kč 150 000,00 Kč 520 000,00 Kč 6 706 000,00 Kč
527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč 325 000,00 Kč 150 000,00 Kč 520 000,00 Kč 6 697 000,00 Kč
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 111,10
100,00 100,00 97,31 100,00 100,00 99,87
0,00 Kč 370 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 270 000,00 Kč 700 000,00 Kč 30 000,00 Kč 960 000,00 Kč 220 000,00 Kč 450 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 710 000,00 Kč
125 000,00 Kč 370 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 270 000,00 Kč 953 000,00 Kč 30 000,00 Kč 960 000,00 Kč 418 000,00 Kč 439 000,00 Kč 180 000,00 Kč 2 435 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 1 195 000,00 Kč 4 000,00 Kč 274 000,00 Kč 15 683 000,00 Kč
125 000,00 Kč 369 669,34 Kč 180 000,00 Kč 198 897,00 Kč 150 000,00 Kč 269 942,67 Kč 952 563,00 Kč 30 000,00 Kč 959 926,82 Kč 339 636,00 Kč 438 618,08 Kč 180 000,00 Kč 2 434 738,00 Kč 7 500 000,00 Kč 1 195 000,00 Kč 4 100,00 Kč 273 988,93 Kč 15 602 079,84 Kč
0,00 99,91 100,00 99,45 100,00 99,98 136,10 100,00 99,99 154,40 97,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,50
100,00 99,91 100,00 99,45 100,00 99,98 99,95 100,00 99,99 81,25 99,91 100,00 99,99 100,00 100,00 102,50 100,00 99,48
5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč
5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč
5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč
100,00 100,00
100,00 100,00
925 000,00 Kč 100 000,00 Kč
925 000,00 Kč 100 000,00 Kč
925 000,00 Kč 100 000,00 Kč
100,00 100,00
100,00 100,00
17
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org 6367 6372 6372 6375
6375 6380 6380 06 07
07 08
Uz 06035 centrum Oáza Naděje - ubytovna Želetice Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinvestiční výdaje Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 šatník 06037 dobrovolnické centrum 06040 občanská poradna Diecézní charita Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinvestiční výdaje Klub důchodců + zdravotně postižení
odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08215 autobusové nádraží 08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17880 účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 8200 odbor ÚR, realizace staveb
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
150 000,00 Kč 1 175 000,00 Kč
150 000,00 Kč 1 175 000,00 Kč
150 000,00 Kč 1 175 000,00 Kč
100,00 100,00
100,00 100,00
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
100,00 100,00
100,00 100,00
150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 000,00 Kč 28 000,00 Kč 314 000,00 Kč
150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 110 000,00 Kč 28 000,00 Kč 324 000,00 Kč
150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 110 000,00 Kč 28 000,00 Kč 324 000,00 Kč
100,00 100,00 110,00 100,00 103,20
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
97 916,00 Kč 97 916,00 Kč
97,92 97,92
97,92 97,92
21 010 000,00 Kč
58 749 000,00 Kč
58 657 497,40 Kč
279,20
99,84
45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
12 856,00 Kč 12 856,00 Kč
28,57 28,57
28,57 28,57
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
12 856,00 Kč
28,57
28,57
895 000,00 Kč 4 150 000,00 Kč 5 045 000,00 Kč
920 000,00 Kč 3 779 000,00 Kč 4 699 000,00 Kč
901 685,40 Kč 3 642 279,03 Kč 4 543 964,43 Kč
100,70 87,77 90,07
98,01 96,38 96,70
4 800 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 4 040 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 840 000,00 Kč
10 045 000,00 Kč 5 612 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 244 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 4 760 000,00 Kč 4 116 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 48 540 000,00 Kč 90 127 000,00 Kč
9 972 480,57 Kč 5 611 453,94 Kč 149 569,65 Kč 10 234 812,33 Kč 2 602 518,00 Kč 4 734 327,71 Kč 4 076 241,38 Kč 4 000 000,00 Kč 48 539 366,12 Kč 89 920 769,70 Kč
207,80 0,00 99,71 102,30 0,00 117,20 143,00 0,00 0,00 411,70
99,28 99,99 99,71 99,91 97,84 99,46 99,03 100,00 100,00 99,77
18
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org 8400
8400 08 09
09 23
23 85
85 91
Uz odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) odbor ÚR , místní komunikace
odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 13013 Operační program Zaměstnanost 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město a MA21
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
500 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 970 000,00 Kč 6 070 000,00 Kč
500 000,00 Kč 3 981 000,00 Kč 970 000,00 Kč 5 451 000,00 Kč
425 803,85 Kč 3 980 929,00 Kč 950 320,00 Kč 5 357 052,85 Kč
85,16 86,54 97,97 88,25
85,16 100,00 97,97 98,28
32 955 000,00 Kč
100 277 000,00 Kč
99 821 786,98 Kč
302,90
99,55
1 996 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 997 000,00 Kč
1 996 000,00 Kč 1 000,00 Kč 14 850 000,00 Kč 52 000,00 Kč 26 000,00 Kč 16 925 000,00 Kč
1 987 202,58 Kč 1 048,00 Kč 14 614 430,00 Kč 52 000,00 Kč 26 000,00 Kč 16 680 680,58 Kč
99,56 104,80 97,43 0,00 0,00 98,14
99,56 104,80 98,41 100,00 100,00 98,56
16 997 000,00 Kč
16 925 000,00 Kč
16 680 680,58 Kč
98,14
98,56
952 000,00 Kč 142 000,00 Kč 0,00 Kč 1 094 000,00 Kč
952 000,00 Kč 130 000,00 Kč 5 200,00 Kč 1 087 200,00 Kč
821 702,87 Kč 129 200,00 Kč 5 164,00 Kč 956 066,87 Kč
86,31 90,99 0,00 87,39
86,31 99,38 99,31 87,94
1 094 000,00 Kč
1 087 200,00 Kč
956 066,87 Kč
87,39
87,94
850 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 4 250 000,00 Kč
1 035 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 4 435 000,00 Kč
1 032 528,77 Kč 3 399 982,00 Kč 4 432 510,77 Kč
121,50 100,00 104,30
99,76 100,00 99,94
4 250 000,00 Kč
4 435 000,00 Kč
4 432 510,77 Kč
104,30
99,94
865 000,00 Kč 85 000,00 Kč 150 000,00 Kč 230 000,00 Kč
348 000,00 Kč 85 000,00 Kč 150 000,00 Kč 338 000,00 Kč
347 726,90 Kč 84 700,00 Kč 150 000,00 Kč 337 605,60 Kč
40,20 99,65 100,00 146,80
99,92 99,65 100,00 99,88
19
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap
Org
9100 91
Uz 09103 příprava a realizace projektů 09112 projekt MAESTRO - vlastní zdroje 09114 projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 09810 projekt progRESsHEAT 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. oddělení projektů a strategií
oddělení projektů a strategií
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč 680 000,00 Kč 0,00 Kč 43 000,00 Kč 28 000,00 Kč 2 744 000,00 Kč
112 000,00 Kč 141 000,00 Kč 8 000,00 Kč 228 000,00 Kč 540 000,00 Kč 1 144 000,00 Kč 447 000,00 Kč 43 000,00 Kč 1 987 000,00 Kč 5 571 000,00 Kč
111 643,90 Kč 136 255,10 Kč 6 804,00 Kč 227 463,49 Kč 539 080,10 Kč 1 143 081,00 Kč 447 004,00 Kč 38 560,00 Kč 1 985 716,29 Kč 5 555 640,38 Kč
74,43 2725,00 85,05 0,00 107,80 168,10 0,00 89,67 7092,00 202,50
99,68 96,63 85,05 99,76 99,83 99,92 100,00 89,67 99,94 99,72
2 744 000,00 Kč
5 571 000,00 Kč
5 555 640,38 Kč
202,50
99,72
400 047 000,00 Kč
556 752 000,00 Kč
552 422 995,67 Kč
138,10
99,22
20
FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015
Strana Kap 01
01 02
02 08
08 09
09
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08215 autobusové nádraží 8200 odbor ÚR, realizace staveb odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09014 investice 9000 městská policie městská policie
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
11 300 000,00 Kč -106 000,00 Kč 11 194 000,00 Kč
-11 475 000,00 Kč -106 000,00 Kč -11 581 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
11 194 000,00 Kč
-11 581 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
1 978 000,00 Kč 1 978 000,00 Kč
1 920 000,00 Kč 1 920 000,00 Kč
1 918 500,00 Kč 1 918 500,00 Kč
96,99 96,99
99,92 99,92
1 978 000,00 Kč
1 920 000,00 Kč
1 918 500,00 Kč
96,99
99,92
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
-5 000,00 Kč -5 000,00 Kč
-5 000,00 Kč -5 000,00 Kč
-4 625,00 Kč -4 625,00 Kč
92,50 92,50
92,50 92,50
-5 000,00 Kč
-5 000,00 Kč
-4 625,00 Kč
92,50
92,50
13 167 000,00 Kč
-9 666 000,00 Kč
1 913 875,00 Kč
14,54
-19,80
21
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330
Schválený rozpočet 41 299 879 000,00 29 443 000,00 10 655 000,00 46 903 000,00 386 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 862 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 880 000,00 335 476 000,00 64 571 000,00 400 047 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 42 327 156 000,00 40 777 300,00 26 447 000,00 172 037 700,00 566 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 4 704 200,00 238 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 75 966 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 418 000,00 370 272 000,00 186 480 000,00 556 752 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 43 327 833 868,75 40 563 001,09 26 573 350,74 810 501 290,34 1 205 471 510,92 638 463 608,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 4 704 120,00 238 258,10 234 716,00 0,00 638 463 608,17 0,00 0,00 0,00 390 000,00 75 966 059,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 007 902,75 1 004 837 453,29 186 049 150,55 1 190 886 603,84 638 463 608,17 0,00 0,00 0,00 313 418,00 1 918 500,00 0,00 636 545 108,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 400 047 000,00 -13 167 000,00 13 167 000,00 0,00 13 167 000,00
Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 556 752 000,00 9 666 000,00 -9 666 000,00 0,00 -9 666 000,00
Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 408,00 0,00 0,00 0,00 552 422 995,67 14 584 907,08 -14 584 907,08 0,00 -14 584 907,08
oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav k 1.1. 61 133 481 922,61 1 163 676,53 134 645 599,14 0,00 0,00
Stav ke konci vyk. období 62 148 938 423,06 694 479,13 149 632 902,19 0,00 0,00
Změna stavu bank. účtů 63 -15 456 500,45 469 197,40 -14 987 303,05 0,00 0,00
oddíl VI. / 1
Tab. č. 1
Výběr příjmů za období 1-12/2015 s porovnáním 1-12/2013, 2014 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
SR-UR
1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 % plnění
111
Daně z příjmů fyzických osob
68 740
65 477
66 028
68 741
100
112
Daně z příjmů právnických osob
73 928
63 330
65 091
73 927
100
121
Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)
116 787
109 284
115 243
116 787
100
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
13
2
118
13
100
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
12 904
14 382
13 955
13 156
102
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
22 910
16 769
20 945
23 183
101
136
Správní poplatky
10 948
9 971
10 325
11 101
101
151
Daně z majetku
20 926
19 968
21 493
20 926
100
327 156
299 183
313 198
327 834
100
CELKEM
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211
Příjmy z vlastní činnosti
212
Odvody přebytků org. s přímým vztahem
213
Příjmy z pronájmu majetku
214 221
SR-UR
1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 % plnění
11 460
13 242
550
12 606
11 555
101
715
550
100
9 975
10 512
10 601
7 940
Výnosy z finančního majetku (úroky)
184,3
1 060
261
178
Přijaté sankční platby
3 852
3 930
4 033
3 957
103
222
Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání
7 267
2 349
4 390
7 240
100
231
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku
30
44
100
232
Ostatní nedaňové příjmy
7 829
9 762
6 431
242
Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol.
490
6 100
246
Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva
96
453
220
96
100
40 777,3
37 293
48 092
40 563
99
CELKEM
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
312
Ostatní kapitálové příjmy
CELKEM
PŘIJATÉ TRANSFÉRY 411
Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
44 6 723
SR-UR
99 97
96
1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 % plnění
26 382
15 725
15 400
26 458
100
65
50
22 397
115
177
26 447
15 775
37 797
26 573
100
SR-UR 55 408,5
1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 % plnění 50 411
53 378
55 409
100
412
Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně
5 312
7 971
4 391
5 312
100
421
Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
34 961
13 856
34 230
34 961
100
422
Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně
76 356
21 504
76 356
100
113 503
172 038
100
CELKEM
172 037,7
C E L K E M příjmy
566 418
72 238
424 489
512 590
567 008
100
Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-12/2015 porovnáním na 1-12/2013, 2014 (údaje v tis. Kč) Text 501 Platy 502 Osobní platby za provedou práci 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 524 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. 532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 534 Převody vlastním fondů 536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. 542 Náhrady placené obyvatelstvu 549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 562 Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org. 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 590 Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje 611 612 613 632 635
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční dotace nezisk. a podob. org. Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
SR-UR 63 556 4 538 22 745 18 7 123 16 7 904 47 237 16 889 3 810 1 613 26 081 10 322 147 955
Výsledek 1-12/20131-12/20141-12/2015 % plnění 54 718 4 340 19 656 3 6 853 2 8 517 45 917 28 725 3 435 1 270 23 714
60 319
304 138 583 1 100 15 856 263 3 487 350 200 107
370 272
357 400
162 048 627 23 805
50 530 3 076 100 3 832
186 480
57 538
17 459 232 2 385
556 752
414 938
57 857 4 248 20 704 24 5 452 1 7 950 43 456 20 988 3 904 889 30 105 5 302 141 278 50 11 089 195 2 197
62 565 4 353 22 628 17 6 949 6 7 707 46 040 16 396 3 765 1 613 26 009 10 313 147 944
98 96 99 94 98 38 98 97 97 99 100 100 100 97 100
17 338 217 2 374
99 94 100
80 118
60 70
100 22
350 892
366 374
99
161 646 598
100 95
23 805
100
186 049
100
120 1 2 37
419 025 181 240 444
161 309
512 201
552 423
99
Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-12/2015 s porovnáním na období 1-12/2014 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROCE 2014 a 2015 FO-ZČ 2014 2015 1111 Měsíc
53 403
57 070
FO-SVČ 2014 2015 1112
FO-KV 2014 2015 1113
6 703
5 922
5 342
1
5 593
5 626
963
2
4 856
4 761
59
3
3 987
4 022
727 1 749
29
6 328
PO 2014 2015 1121 56 698
58 745
PO-OBCE 2014 2015 1122 8 393
DPH 2014 2015 1211
15 183
115 243
116 787
Daň z nem. 2014 2015 1511 21 493
20 926
432
540
5 030
1 695
9 763
9 338
658
373
861
805
400
432
16 313
13 803
57
79
106
320
335
5 291
5 396
6 599
4 174
22
63
135
14 436
14 409
1 613
1 680
10 721
7 523
32 675
27 315
737
515
4
3 637
3 481
385
390
6 392
7 247
6 703
7 324
80
15
5
4 171
4 076
420
440
16
89
11 775
12 620
116
16
6
4 542
4 662
2
444
475
5 691
9 587
8 394
8 000
6 532
6 306
13 906
14 955
8 394
8 000
25 010
26 250
14 102
14 986
7 859
8 792
865
551
12 453
14 151
196
328
7 183
7 169
7 765
248
456
7 183
27 481
30 708
1 309
1 335 172
12 350
12 219
7
4 720
4 971
8
4 779
4 812
9
4 164
0
0
0
2
1 249
1 305
12 099
16 923
354
565
641
15 028
12 831
277
808
573
599
4 887
1 823
799
577
629
7 054
8 591
13 663
14 670
2 100
1 961
1 715
1 869
22 082
21 422
10
4 663
4 861
501
846
505
508
1 912
2 243
7 306
8 007
89
11
4 412
4 723
490
144
413
488
432
320
13 964
14 580
18
55
12
3 879
3 911
1 863
2 255
427
478
9 452
10 313
8 807
9 927
5 238
3 863
12 954
13 495
2 854
3 245
1 345
1 474
11 796
12 876
30 077
32 514
5 345
4 090
0
0
0
53 403
57 070
6 703
5 343
5 922
6 328
56 698
58 744
8 394
15 183
115 243
116 787
21 493
20 926
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
% plnění
CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)
259 462
% plnění (bez PO-OBCE)
100
Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)
265 198 100
5 736
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
r. 2015
r. 2014
Položka
r. 2013
Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-12/2015 s porovnáním na období 1-12/2013, 2014 (údaje v tab. v tis. Kč) Index 2015/2014
53 375
53 403
57 070
1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
6 889
6 703
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
5 212
1121 Daň z příjmů práv. osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty
+/3 667
5 343
80
-1 546
-1 360
5 922
6 328
107
1 116
406
50 872
56 699
58 744
104
7 872
2 045
12 459
8 393
15 183
109 284
115 243
116 787
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu
0
1335 Poplatek za odnětí pozemků
1
118
13
101
11 604
1341 Poplatek ze psů
549
554
1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství
805
941
11
151
1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj
309
1 544
13
-105
/2013
/2014
1
201
113
135
-66
22
2
2 374
2 775
2 806
432
31
4
3
3
2
-1
-1
151
202
-7
51
627
113
78
73
6
2
5
1
-1
-4
637
68
-168
-304
7
1 005
1 261
1 838
833
577
8
3
3
4
1
1
24
557
581
551
-6
-30
85
5 617
5 433
5 562
-55
129
9 971
10 325
11 101
1 130
776
288
94
137
-18
110
-71
87
377
410
426
104
49
16
15 328
19 629
21 764
111
6 436
2 135
9 971
10 325
11 101
108
1 130
776
1511 Daň z nemovitých věcí
19 969
21 493
20 926
97
957
-567
Celkem
299 183
313 198
327 834
105
28 651
14 636
286 724
304 805
312 651
103
25 927
7 846
Celkem bez položky 1122
2015
209
993
1361 Správní poplatky
r. 2014
5
906
1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ
r. 2013
-549
1 064
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP
kap.
97
-1 060 306
Rozdíl
95
1 060
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
7 503
-1 12 153
1361 - Správní poplatky
2015
-1
11 507
1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií
Rozdíl
+/3 695
1
1344 Poplatek ze vstupného
Rozdíl
107
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
2015/2013 2015/2014
Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč)
FOND
ROZVOJE
BYDLENÍ
Schválený
Upravený
rozpočet 2015
rozpočet 2015
ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet POTŘEBY Bankovní poplatek za vedení účtu
Skutečnost k 30.11.2015 Bank. účet
Od počátku
1 000,00
793 791,11
4 113 700,89
-106 000,00
687 850,47
3 230 277,00
106 000,00
105 879,30
470 002,65
1 000,00
61,34
413 421,24
1 000,00
793 791,11
4 113 700,89
1 000,00
111,60
20 021,38
793 679,51
793 679,51
Uzavření účtu a převod prostředků do VZ města k 27.10.2015
3 300 000,00 0,00
Zůstatek
Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení
Ukazatel / Rok Počet žadatelů
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3
5
2
5
1
1
4
2
1
7
1
Celkem 32
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
470 000,00
457 000,00 400 000,00
562 980,00
167 500,00
200 000,00 272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 469 480,00
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
464 521,90
435 000,00 395 566,00
555 006,80
167 500,00
175 965,70 272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 405 560,40
Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města
56 573,00
65 093,00
8 793,00
39 022,00
5 029,00
154 876,00
13 227,00
496 445,30
50 683,00
51 650,00
23 294,30
28 205,00
Stav bankovního účtu na fondu k 30.11.2015 činí 0,00 Kč . Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 30.11.2015 4 826 301,70 Kč. K datu 30.11.2015 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 30.11.2015 poskytnuto 32 půjček, splaceno 31 půjček poskytnutých v dřívějších letech a 1 půčka (prominutí dluhu - UZM dne 16.9.2014). Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.
Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč)
SOCIÁLNÍ FOND
ZDROJE
Schválený
Upravený
Stav fondu
rozpočet 2015
rozpočet 2015
k 31.12. 2015
2 103 000,00
Počáteční stav zdrojů
1 989 000,00
2 462 399,63
218 000,00
0,00
475 826,06
1 200 000,00
1 350 000,00
1 350 000,00
Příděl - penzijní připojištění
560 000,00
570 000,00
568 500,00
Splátky půjček
124 000,00
68 000,00
68 000,00
1 000,00
1 000,00
73,57
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)
Úroky
2 103 000,00
1 989 000,00
1 767 920,50
Příspěvek na rekreaci (šeky)
POTŘEBY
300 000,00
170 000,00
169 296,00
Příspěvek na stravování
780 000,00
672 000,00
665 408,00
Příspěvek na penzijní připojištění
560 000,00
570 000,00
568 500,00
Dary (výročí): peněžní
279 000,00
140 000,00
140 000,00
69 000,00
69 000,00
90 000,00
92 103,00
nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou kulturní akci Úhrada prokázaných výdajů na společenskou sportovní akci Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu rezerva ZŮSTATEK
75 000,00 5 000,00
0,00
100 000,00
60 000,00
60 000,00
4 000,00
4 000,00
3 613,50
0,00
214 000,00 694 479,13
Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období - 1-12/2015 (údaje v tis. Kč) ROZPOČET (v tis. Kč) HM
SP
ZP
SKUTEČNOST (v tis. Kč)
CELKEM
SP
ZP
29 618
7 593
2 718
39 929
13 293
3 369
1 206
17 868
266
13
4
3 418
2 539
586
230
MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva
43 664
MěÚ - dohody
10 981
3 928
381
HM
CELKEM
58 954 starosta + místostarostové
2 599
588
231
283
58 080 3 355
radní
824
75
899
824
0
75
899
odd. lesního hospodářství - samospráva
751
218
81
1 050
750
188
68
1 006
10 981
2 783
1 001
14 765
10 817
2 743
975
městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS
63
16
6
85
59
14
6
340
101
37
478
269
93
35
7 830
1 953
700
10 483
7 827
1 956
696
661
4
2
667
OSN - samospráva OSN - dohody CELKEM bez OSN
68 094
16 644
6 061
90 799
656
3
1
1 946
492
177
399
99
36
66 918 16 558
6 014
14 535 79 397 10 479 660 2 615 534 89 490
