Plnění rozpočtu 1-5/2015 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.
Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 19.2.2015, č.usn. 28/02/15 Rozpočtové opatření č. 1 schváleno MZ usn.č. 52/04/15 dne 16.4.2015
§
pol.
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335
1340 1339 1341 1343 1345
název položky
specifikace výdaje
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjm.FO z kapitálových výn. Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Daň za odnětí půdy ze ZPF Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využíván í a odstraňování komunálních odpadů Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Popl.ze psů Popl.za užívání veř.prostr. Popl.z ubytovací kapacity
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z loterií a podobných her kromě z 1351 výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1359 jinak neuvedené
1361 Správ.popl. 1511 Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 4111 pokladní správy státního rozpočtu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů
známky za psy popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů …
dotace Getewent
globální dotace - příspěvek na výkon státní správy úřad práce 13234 Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305
příjmy od Rádla na MP ORG 3030 lesy hasiči UZ 1404 DPS - dotace na pečovatelskou službu
8115 Zůst. předch. roku 1031 2212 3312 3314
2111 2322 2111 2111 2111 2111 2329 3349 2111 3429 2139 2132 2322 2139 2324 2329 3539 2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté pojistné náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Ostatní příjmy z pronájmu majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Prodej dřeva z lesa pojistné plnění Lužická vstupné koncerty knihovna - poplatky knihovna - kopie a tisk ORJ 1 knihovna - ostatní ORJ 10 knihovna - nahodilé Zpravodaj,inzeráty Kurty přeplatek služeb na LV vlek vstupné vlek vyúčtování vody 2014 LV přefakturace voda Zdrav.stř.pronájem
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
lékárník kotel
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
odpady
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 3612 2132 částí BH nájmy bytové 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2132 částí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 3613 2132 částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2132 částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 3613 2132 částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2132 částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2132 částí
schv.rozp.
5 526 000,00 245 000,00 605 000,00 5 883 000,00 0,00 12 675 000,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu úprava sálu Beseda 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.
návrh rozp.op.č.2
rozp.po úpr.
poznámky
1-5/2015
5 526 000,00 245 000,00 605 000,00 5 883 000,00 1 609 300,00 12 675 000,00 0,00 0,00 0,00
2 320 190,37 25 216,13 277 719,87 1 644 157,24 1 609 300,00 5 229 209,17 0,00 0,00 2 759,00
41,99% 10,29% 45,90% 27,95% 100,00% 41,26%
1 480 000,00
1 480 000,00
981 322,00
66,31%
0,00 41 000,00 17 000,00 2 000,00
0,00 41 000,00 17 000,00 2 000,00
0,00 44 613,00 700,00 248,00
108,81% 4,12% 12,40%
100 000,00
100 000,00
64 973,80
64,97%
100 000,00
100 000,00
53 933,71
53,93%
0,00
0,00
800,00
200 000,00 1 000 000,00
200 000,00 1 000 000,00
80 060,00 45 227,30
0,00 160 000,00
0,00 160 000,00
0,00
1 374 800,00
1 374 800,00
572 835,00
41,67%
143 849,00
143 849,00
100,00%
453 000,00
271 800,00
60,00%
1 609 300,00
0,00 376 000,00
143 849,00 77 000,00
0,00
0,00
180 000,00
180 000,00
0,00 0,00 0,00
330 000,00
330 000,00 0,00 0,00
40,03% 4,52%
0,00%
0,00% 133 480,83
40,45%
0,00 0,00
0,00 0,00
11 667 705,91
11 667 705,91
11 667 705,91
100,00%
851 000,00 88 000,00 50 000,00 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 23 000,00 30 000,00
851 000,00 88 000,00 50 000,00 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 23 000,00 30 000,00
820 679,12 88 725,00 21 260,00 3 010,00 1 918,20
96,44% 100,82% 42,52% 37,63% 95,91%
0,80 27 728,88 3 150,00
120,56% 10,50%
0,00 117 000,00
11 000,00
11 000,00 117 000,00
-632,00 33 171,00 117 872,00 5 985,00 47,00
301,55% 100,75%
271 000,00
271 000,00
105 155,00
0,00
0,00
60,00
8 000,00
8 000,00
8 083,00
101,04%
4 526 000,00
4 526 000,00
1 742 313,00
38,50%
0,00
38,80%
8 553,00
Popl. z prodl. ORJ 50
0,00
0,00
250,00
doplatky z min. období ORJ 999 reklama
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4 260,00
309 000,00
309 000,00
135 624,00
43,89%
23 000,00
23 000,00
11 330,00
49,26%
291 000,00
291 000,00
88 633,43
30,46%
50 000,00
36 775,00
73,55%
nahodilé Nájmy nebytové Nájmy garáž ORJ 18 Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 Úroky z prodleni Beseda ORJ 6850 Příjmy z nájmu hala ORJ 681
0,00 50 000,00
Stránka 1
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2132 částí Příjmy z nájmu sálu ORJ 682 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2132 částí pronájem WC pod vlekem ORJ 3429 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
Nájem kotel čp 472 RA Jičín ORJ 472
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
nájem technologie ORJ 68
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
ORJ 50
25 000,00
25 000,00
7 250,00
29,00%
6 000,00
6 000,00
3 180,00
53,00%
93 000,00
93 000,00
38 895,45
41,82%
0,00
0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady
0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3632 2111 2329 3725 2324 4351 2111 3399 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321 Přijaté neinvestiční dary 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 2310 dlouhodobého majetku 3769 2211 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 2139 2211 2212 2322 2324 2328 3112
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sankční platby přijaé od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného 3113 dlouhodobého majetku 3639 6310 2141 Příjmy z úroků 2329 3639 2329 2139 3639 2119 3639 3111
Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr Hřbitov-popl. Děditství p. Cidlinová platby za třídění odpadu Pečovatelská služba vstupné ples dar od ČS a.s. na tombolu /městský ples/ Prodej odpad. pytlů
0,00
14 000,00 0,00 5 000,00 55 000,00 300 000,00 100 000,00 20 000,00
5 000,00
5 000,00 6 000,00 0,00
pokuta od ŽP Pokuty vybrané městskou policíí náklady řízení kopírování
Pronájem místností reklama pokuta od ŽP popl. z prodlení náklady řízení
Nahodilé pronájem tabule
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 4134 Převody z rozpočtových účtů
příjmy z úroku BÚ 231 621, 622 a 623 převody na spoř.úč. GE 231 0423 a 623 převody GE 231 622
4134 Převody z rozpočtových účtů 4134 Převody z rozpočtových účtů 6402 2223 Finanční vypořádání minulých let
převody z běžného účtu 231 400,600 a ČNB převody BÚ 231 625 doplatek dotace na volby z r. 2014
6310 2141 Příjmy z úroků
474,00
10 000,00 21 000,00
0,00 0,00 330 000,00 8 000,00 36 000,00
-330 000,00
14 000,00
11 005,00
78,61%
10 000,00 55 000,00 300 000,00 100 000,00 20 000,00
13 600,00 42 790,10 51 317,00 24 600,00
136,00% 0,00% 14,26% 51,32% 123,00%
5 000,00 6 000,00
5 000,00 1 740,00
100,00% 29,00%
10 000,00 23 280,00 2 000,00
100,00% 110,86%
4 142,71 41 839,00
51,78% 116,22%
0,00 10 000,00 21 000,00 0,00 0,00 8 000,00 36 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
175,00
0,00 0,00 0,00
7 318,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
0,00 0,00
282,20
0,00 2 000 000,00
8 228,00 1 401 074,00
70,05%
0,00 2 000,00
2 000,00
383,01
19,15%
20 000,00
20 000,00
11 124,39
55,62%
2 272,00
11 015 557,76
5 856,14
5 856,14
1 472 835,00 16 517 163,80 5 856,14
100,00%
Celkem příjmy
51 299 505,91
53 187 511,05
59 157 434,32
111,22%
Celkem příjmy bez převodů
51 299 505,91
53 187 511,05
30 151 877,76
56,69%
Pěstební činnost /lesy/ 1031 5139 Nákup materiálu
5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
sazenice práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur odměna lesního hospodáře ORJ 1031
celkem Lesy Silnice 2212 5139 Nákup materiálu
5169 Nákup ostatních služeb
posypový materiál zimní údržba, dopravní značení, úklid silnic, PD, znalecké posudky … viz příloha list Komunikace, PD mostek 100.000
5909 Spoluúčast na pojistném
viz příloha list Komunikace - dle stanovení priority MZ, 500.000,- Kč volné na havárie a nutné opravy spoluúčast na pojistném plnění ul. Lužická
6121 Budovy, haly a stavby
viz příloha Komunikace … Zastávka u nádraží 2. varianta - stání u kraje vozovky s čekárnou hodnota dle nabídky 450 tis + úprava stání pro bus 221 tis.
5171 Opravy a udržování
celkem Silnice Zastávky 2221 5139 5169 5171 6121
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb opravy a udržování investice
celkem Zastávky
110 000,00
-50 000,00
60 000,00
21 233,00
35,39%
425 000,00
150 000,00
575 000,00
383 999,16
66,78%
130 000,00
130 000,00 0,00 0,00
84 080,00
64,68%
665 000,00
765 000,00
489 312,16
63,96%
90 000,00
53 918,00
59,91%
735 000,00
735 000,00
169 950,35
23,12%
5 000 000,00
5 000 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100,00%
450 000,00
450 000,00
12 750,00
2,83%
6 265 000,00
6 295 000,00
256 618,35
4,08%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
243 810,00
243 810,00
243 810,00
100,00%
1 707 480,00
1 707 480,00
711 450,00
41,67%
1 951 290,00
1 951 290,00
955 260,00
48,96%
30 000,00
30 000,00
3 000,00
10,00%
60 000,00
30 000,00
0,00%
Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům 2221 5329 územní úrovně
Dopravní obslužnost Kraj dle Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ dle smlouvy
Provoz veřejné silniční dopravy celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb
čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a propustků, výkaz výměr
Stránka 2
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby
viz příloha Komunikace … svah u propustku bude proplacen v únoru 2015 z poj. (65.000,-), oprava propustku Lužická 150.000,viz příloha Komunikace …
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
285 000,00 258 000,00
285 000,00 258 000,00
9 000,00
0,00% 3,49%
573 000,00
573 000,00
12 000,00
2,09%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680 000,00
8 475,42
1,25%
1 700,00
1 700,00
100,00%
3 000 000,00
3 000 000,00
1 250 000,00
41,67%
0,00
0,00
3 540 000,00
3 681 700,00
1 260 175,42
34,23%
Úpravy drobných vodních toků
2333 5169 Nákup ostatních služeb
čištění Maděrky
Celkem úravy drobných vodních toků Škola
3113 5171 Opravy a udržování
výměna kotlů na MŠ 500.000, havárie 40.000 - volné, 90.000 hromosvod MŠ
5169 Nákup ostatních služeb
deratizace MŠ
Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizaím
Příspěvek škole na provoz
6121 Budovy, haly a stavby Celkem ZŠ Hudební činnost 3312 5139 Nákup materiálu
540 000,00
90 000,00
50 000,00
1 700,00
samolepky na plakáty výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení … občerstvení pro kapely
1 000,00
1 000,00
29 000,00 5 000,00
6 220,00 886,00
21,45% 17,72%
poplatky OSA, koncerty
90 000,00
29 000,00 5 000,00 0,00 90 000,00
27 390,00
30,43%
Koncerty celkem
125 000,00
125 000,00
34 496,00
27,60%
Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
270 000,00 31 000,00 69 000,00 25 000,00
110 254,00 13 923,00 28 640,00 10 309,00 477,50 53 912,00
40,83% 44,91% 41,51% 41,24% 95,50% 39,93%
11 760,00
7,84%
5169 5175 5192 5041
Nákup ostatních služeb reprefond Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Odměny za užití duševního vlastnictví
0,00%
OSA knihy, časopisy, AV media
135 000,00
270 000,00 31 000,00 69 000,00 25 000,00 500,00 135 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
zřízení kuchyňského koutu a nové regály v kanceláři 100.000, výměna starých regálů v poslední místnosti 110.000,tiskárna s kopírkou - 13.000, židle 35.000, pc /v případě poruchy/ 20.000 + 1 kolečková židle cca 3.000 - byl požadavek, žádaná částka snížena, nákup dle priority
150 000,00
150 000,00
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
turistické magnety
5 000,00
5 000,00
39 000,00 3 000,00 112 000,00 25 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00
39 000,00 3 000,00 112 000,00 25 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00
13 000,00
13 000,00
56 000,00
56 000,00
10 980,40
19,61%
1 109 000,00
1 109 000,00
1 166,44
0,11%
11 000,00 3 000,00
11 000,00 3 000,00
9 911,01 513,00
90,10% 17,10%
1 000,00
1 000,00 0,00
2 074 000,00
2 074 500,00
uklizečka
500,00
0,00%
Laminátor A4 + folie 1700,- Kč, náplně do tiskárny laser černobílý 1800,- Kč, náplně do nové tiskárny 4000 Kč, kancelářské potřeby 2000.- Kč, úklidové prostředky 4000.- Kč, fólie na balení knih, opravy knih 5000.-Kč, materiál na výtvarné dílny 7 000.- Kč odměny do soutěží a akcí 5 000. jiné (např úprava int. a ext., boxy na iskladnění věcí, nové ručníky, utěrky, nádobí) 8000 Kč, hodiny 500 Kč
5139 5151 5152 5154 5161 5162 5167
Nákup materiálu Studená voda Teplo El. energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání
Zpracování dat a služby související s 5168 informačními a komunikačními rechnologiemi
Clavius 6000 (update), Ostatní 3000
6 768,50 1 000,00 48 804,00 10 500,00 1 187,00 1 103,23
17,36% 33,33% 43,58% 42,00% 39,57% 13,79% 0,00% 0,00%
kopírka KonicaMinolta servis 8000,- Kč nebude potřeba v případě zakoupení nové viz. 3314/5137, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , plánované revize í a údržba kotlů 15 000,- , projekt Kniha pro prvňáčka 7000,- Kč, Týden čtení dětem 8000 Kč, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 7000,- Kč
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení 5173 Cestovné Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním 5181 jednotkám 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6125 Výpočetní technika
radiátory /oprava topení/60.000, malování 20.000, podlahová krytina 4.000, rezerva havárie 25.000, generální oprava střechy 1.000.000 - dle předběžného rozpočtu
upgrade Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000
provozní záloha účast. poplatky Dilia
celkem Činnosti knihovnické
5 000,00 0,00%
326 209,08
15,72%
Činnosti muzeí a galerií 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt
5169 5171 5175 6127
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Umělecká díla a předměty
nákup sbírkových předmětů+ označení muzea
obměna, úprava sbírek
celkem Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 ostatní osobní výdaje 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu
/KD,výstavy,kronika…/ odměna kronikář
30 000,00
-10 000,00 10 000,00
20 000,00 10 000,00
0,00%
5 000,00
5 000,00
0,00%
35 000,00
35 000,00
8 000,00 -10,00
8 000,00 4 490,00 0,00
0,00% 0,00%
-6 300,00
3 700,00
0,00%
4 500,00
zápisové knihy - kroniky
10 000,00
Stránka 3
0,00
0,00%
5161 Poštovní služby
5 000,00
5 000,00
1 660,00
33,20%
115 000,00
115 000,00
63 100,00
54,87%
10 000,00
10 000,00
115 000,00
115 000,00
34 410,00
29,92%
263 000,00
261 190,00
99 170,00
37,97%
Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským 3322 5223 společnostem 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Celkem Zachování a obnova ...
0,00
0,00
0,00
5169 Nákup ostatních služeb
instalace výstav,pozvánky,Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 70.000 /Hradišťan 47.000/, rozsvěcení stromku 25.000, rezerva 10.000
5175 Pohoštění
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
70.000 Rychnováci dětem, 30.000 půlmaraton, 15.000 výlet pro důchodce v rámci KD
celkem Ostatní záležitosti kultury
0,00%
Pořízení, zachování a obnova …
pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /rozpracováno/, údržba drobných památek,opravy poškozených křížů, Getewent dotace 160+80 vl.podíl
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního 5171 kulturního, národního a historického povědomí 3326
287 000,00
5169 Nákup ostatních služeb
-80 000,00
-150 000,00
57 000,00
0,00
0,00%
80 000,00
150 000,00
230 000,00
68 970,00
29,99%
6 300,00
47 300,00
11 964,38
25,29%
47 300,00
11 964,38
25,29%
1 500,00 42 700,00 45 000,00 1 960,00 1 000,00
1 500,00 42 700,00 12 570,00 1 960,00 519,00
38 411,00 7 630,00
8 900,00 4 477,00
2 799,00
2 799,00
141 000,00
75 425,00
53,49%
68 000,00 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 5 000,00 2 000,00 30 000,00 28 000,00 9 000,00 0,00
48 980,00 2 340,00 842,00
72,03% 58,50% 42,10%
2 526,00 400,00 10 985,00 26 288,00 7 063,00
50,52% 20,00% 36,62% 93,89% 78,48%
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349 5169 Nákup ostatních služeb
náklady na Zpravodaj 41.000, propagační tiskoviny města s mapkou 50.000
41 000,00 41 000,00
celkem Zpravodaj Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/
moderování ples - bude přerozpočtováno z
3399 5021 5041 5139 5139 5169
Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup materiálu Nákup ostatních služeb
5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění
1 500,00 42 700,00 SPOZ balíčky, dárky ples květiny např. fotografie z vítání … akce pro důchodce 4x do roka vč. občerstvení -30.000, ochotnické divadlo + občerstvení 2x do roka - 20.000, městský ples 45.000
ples - účinkující, akce pro důchodce
45 000,00 1 960,00 1 000,00
95 000,00 0,00
-51 589,00 2 630,00
-5 000,00 5 000,00
100,00% pol. 5169 100,00% ples 36.200, senioři 6.500 - z pol. 5169 27,93% 100,00% 51,90%
23,17% 8.000 divadlo, 900 ples 58,68% ples - z pol. 5169 cena na ples - z pol. 5169, 1847,-
5194 Věcné dary
2 799,00 141 000,00
celkem SPOZ Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5134 Prádlo, oděv, obuv 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5154 Elektřina 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5181 Poskytnutá provozní záloha
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
55 000,00 14 000,00 5 000,00 0,00
13 000,00 -10 000,00 -3 000,00
pronájem WC LV pronájem pozemků pod LV vynětí z PF - pozemky vlek
5 000,00 2 000,00 30 000,00 28 000,00 2 000,00
úprava běžecké stopy 20.000, správa kurtů 21.000, PD na vodovodní přípojku 4.000,
45 000,00
45 000,00
24 057,69
53,46%
opravy sportovní areál - viz příloha Komunikace … 78.000, vodovodní přípojka k soc.zař. 35000, oprava tažného lana LV a další drobné opravy LV 130.000, opravy a udržování dětských hřišť 60.000
303 000,00
303 000,00 0,00
99 597,77
32,87%
7 000,00
0,00 475.000 Spartak viz žádost, 6.000 hasiči Frýdštejn
Taneční a pohybové studio 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Magdaléna 5909 Spoluúčast na pojistném
6121 Budovy, haly, stavby
sportovní areál
6121 Budovy, haly, stavby
odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/
406 000,00
406 000,00
150 000,00
36,95%
60 000,00 1 000,00
60 000,00 2 000,00
60 000,00 1 000,00
100,00% 50,00%
1 000,00
1 991 000,00
1 991 000,00
2 947 000,00
2 955 000,00
kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice …
14,69%
18 000,00 170 000,00 35 000,00
18 000,00 170 000,00 35 000,00
4 250,00 72 427,00 14 500,00
23,61% 42,60% 41,43%
35 000,00
35 000,00
4 941,00
14,12%
50 000,00
50 000,00
23 355,91
46,71%
308 000,00
308 000,00
119 473,91
38,79%
5 000,00
5 000,00 0,00 25 000,00 15 000,00 410 000,00 410 000,00 20 000,00 40 000,00 15 000,00
oprava topení, regulace a kotle
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Bytové hospodářství 3612 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 El.energie 5162 Služby telekomunikací
434 079,46
0,00
5151 Voda 5152 Teplo 5154 El. energie
5171 Opravy a udržování
0,00%
0,00 0,00
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ 3539 5139 Nákup materiálu
5169 Nákup ostatních služeb
100,00% občerstvení senioři - z pol. 5169
DPS DPS klimatizace DPS DPS 15.000 DPS spotřeba v temperovaných bytech DPS
10 000,00 15 000,00 410 000,00 410 000,00 20 000,00 40 000,00 15 000,00
Stránka 4
15 000,00
0,00%
2 533,88 163 096,00 123 524,00 263,72 7 757,00 4 601,91
0,00% 16,89% 39,78% 30,13% 1,32% 19,39% 30,68%
5167 Služby školení a vzdělávání
školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS
5169 Nákup ostatních služeb
likvidace plísní,odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,PD,kominík,re vize,supervize DOS /10.000/
10 000,00
10 000,00
2 990,00
29,90%
350 000,00
350 000,00
61 095,59
17,46%
2 150 600,00 5 000,00 4 000,00 310 000,00
169 219,17 799,00 309 713,00
7,87% 15,98% 0,00% 99,91%
170 000,00
86 330,83
50,78%
606 700,00 0,00
495 378,61
81,65%
4 374 000,00
4 546 300,00
1 427 302,71
31,39%
97 000,00 18 000,00 7 000,00 70 000,00
97 000,00 18 000,00 7 000,00 70 000,00
39 250,00 6 939,00 2 498,00
40,46% 38,55% 35,69% 0,00%
7 000,00 45 000,00 400 000,00 60 000,00
7 000,00 45 000,00 400 000,00 60 000,00
2 527,80 19 600,00 134 004,00 27 000,00
36,11% 43,56% 33,50% 45,00%
65 000,00
65 000,00
19 279,00
29,66%
1 400 000,00
1 400 000,00
96 380,09
6,88%
25 000,00 3 233 000,00 0,00
25 000,00 3 233 000,00 0,00
50 000,00
0,00% 1,55%
5 427 000,00
5 427 000,00
397 477,89
7,32%
300 000,00 81 000,00 400 000,00
300 000,00 81 000,00 400 000,00 0,00 0,00
141 500,00
47,17% 0,00% 0,00%
781 000,00
781 000,00
141 500,00
18,12%
1 000,00
1 000,00
500,00
50,00%
115 000,00
115 000,00
30 000,00
26,09%
0,00
0,00
116 000,00
116 000,00
30 500,00
26,29%
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6121 Budovy, haly a stavby
0,00
0,00 0,00
0,00
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
2 716,00
2,72%
420 000,00 1 775 000,00
420 000,00 1 775 000,00
132 057,00 751 111,00
31,44% 42,32%
114 000,00 550 000,00
114 000,00 550 000,00 0,00 6 000,00
53 993,00 238 772,00
47,36% 43,41%
1 172,00
19,53%
200 000,00 65 000,00 4 700,00 14 300,00 0,00
51 425,00 12 000,00
25,71% 18,46% 0,00%
3 090 000,00
3 149 000,00
1 258 849,90
39,98%
624 000,00
624 000,00
252 850,00
40,52%
63 461,00
40,42%
22 845,00
40,08%
3 186,00
31,86% 0,00% 53,20%
5171 5173 5175 5192
Opravy a udržování Cestovné Pohoštění splátky podílu v BD Beseda
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
v příloze rozepsáno po jednotlivých domech, 300.000 volné na poruchy a havárie a 470.000 na č.p. 167 a 103.000 byt Kondáš
DPS na školení DPS vánoční besídka 309.713 Prskavcová čl.podíl BD Beseda
Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy,spl. podílu BD Beseda
2 600 000,00 5 000,00 4 000,00 310 000,00
-449 400,00
170 000,00
5424 Náhrada mezd v době nemoci
0,00
6121 Budovy, haly a stavby
606 700,00
celkem Bytové hospodářství Nebytové hospodářství - Beseda 3613 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5152 5154
Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na SZ Pov.poj.na ZP Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo elektřina
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení
Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda
nákup 200 ks židlí, malý bar
Beseda p.Němcová úklidové prostředky
Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař. oprava podlahy v hale (1.000 000) oprava parket na sále+výmalba (95000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), výměna jednoho kotle (350 000) elektrika do stanoviště technické čety v Besedě
zateplení Besedy - vlastní podíl
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ Veřejné osvětlení 3631 5154 El.energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Oprava a udržování 5171 Modernizace VO 5909 Spoluúčast na pojistném
viz příloha Komunikace …
standardní údržba - viz příloha
celkem Veřejné osvětlení Pohřebnictví 3632 5139 nákup materiálu 5154 El.energie 5169 Nákup ostatních služeb
60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky
5171 Opravy a udržování celkem Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 5169 5169 5169
Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb
5169 5137 5164 5165 6121
Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Pachtovné Budovy, haly a stavby
Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí
Kontejnery 5167 Popelnice ORJ 5169 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ Sklo, plast, papír ORJ 5166 Směsný papír ZŠ ORJ 488 Pytle na plasty ORG 5165 odpadní místo na trávu a větve štěpkování větví, vývoz, úprava informační tabule s košem na biodeponii
6 000,00 200 000,00 25 000,00
20 000,00 19 000,00 20 000,00
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů
20 000,00 -14 300,00 14 300,00 -20 000,00
18 319,90
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
dotace UZ 33513234
74 757,50
74 757,50
5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5134 5137 5139
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu
dotace UZ 33113234
13 192,50
13 192,50 0,00 157 000,00 18 689,37 3 298,00 57 000,00 6 728,18 1 187,32 10 000,00 25 000,00 35 000,00
5156 5162 5163 5167
Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání
157 000,00 dotace UZ 33513234 dotace UZ 33113234
18 689,37 3 298,00 57 000,00
dotace UZ 33513234 dotace UZ 33113234 lavičky, koše … pytlíky, nářadí… fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog pojištění auta
6 728,18 1 187,32 10 000,00 25 000,00 35 000,00 45 000,00 5 000,00 16 100,00
Stránka 5
30 000,00
75 000,00 5 000,00 16 100,00 0,00
18 619,20 38 067,00 1 545,80
50,76% 30,92% 0,00%
5169 5171 5173 5424 6121 6122
Nákup ostatních služeb Opravování a údržba Cestovné Náhrada mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení
veřejná zeleň 280 tis, ošetřování stromů 100 tis., úprava náměstí 406 tis, úprava pozemku za Besedou pro zametací vůz přístup do kontejneru - sklápěčka 25.000
oprava auta 20.000
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
2 115 100,00
2 262 952,87
449 046,00
19,84%
15 000,00
15 000,00
100,00%
10 000,00
4 900,00
49,00%
10 000,00
4 900,00
49,00%
376 164,18 202 835,82 16 490,00 2 910,00 5 000,00 0,00 95 291,04 50 708,96 4 122,50 727,50 34 744,78 18 255,22 1 484,10 261,90
236 586,00
62,89%
4 000,00
80,00%
58 587,00
61,48%
21 097,00
60,72%
783 000,00
808 996,00
320 270,00
39,59%
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00%
pokuta lom
adopce na dálku - 2 indické děti 9800
15 000,00
10 000,00
hlídání dětí
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem
Pečovatelská služba 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5424 Náhrada mezd v době nemoci 5031 Povinné pojištění na SZ 5031 Povinné pojištění na SZ 5031 Povinné pojištění na SZ 5031 Povinné pojištění na SZ 5032 Povinné zdravotní pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění
38 901,00 9 571,00
290 000,00
811 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00
osázení náměstí - převod do 5169 nástavba na sypač
celkem Péče o vzhled obcí Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3769 5363 Úhrady sancí jiným rozpočtům
811 000,00 40 000,00
0,00%
0,00 10 000,00
579 000,00
-202 835,82 202 835,82 16 490,00 2 910,00
z dotace UZ 13305 z dotace ÚP 33513234 z dotace ÚP 33113234 5 000,00 146 000,00
-50 708,96 50 708,96 4 122,50 727,50 -18 255,22 18 255,22 1 484,10 261,90
z dotace UZ 13305 z dotace ÚP 33513234 z dotace ÚP 33113234 53 000,00 z dotace UZ 13305 z dotace ÚP 33513234 z dotace ÚP 33113234
Pečovatelská služba celkem
4,80% 23,93%
Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy
na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 5269 5139 Nákup materiálu
0,00 0,00
Celkem Požární ochrana 5512 5021 OOV Ostatní platby za provednou práci jinde 5029 nezařazené
refundace
5134 Prádlo, oděv a obuv
20 000,00
20 000,00
0,00%
8 000,00
8 000,00
0,00%
50 000,00
50 000,00
3 181,00
6,36%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
židle a stoly, skříň do zasedací místnosti
40 000,00
-22 900,00
17 100,00
4 335,00
25,35%
5139 Nákup materiálu
Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, gola sady, řetězy do motorových pil, kancelářské potřeby
50 000,00
-12 100,00
37 900,00
759,00
2,00%
5151 Studená voda
10 000,00
10 000,00
4 100,00
41,00%
5152 5154 5156 5162 5163 5167
43 000,00 10 000,00 20 000,00 14 000,00 6 000,00 25 000,00
43 000,00 10 000,00 20 000,00 14 000,00 0,00 25 000,00
19 958,00 5 500,00 1 500,00 3 435,23
46,41% 55,00% 7,50% 24,54%
2 000,00
8,00%
29 950,00
2 690,00
8,98%
Teplo El. energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
telefony pojištění výjezdového mužstva
zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, revize has.přístrojů, soutěž děti, nástřik FORD, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení
-6 000,00
30 000,00
-50,00
neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000), nátěry, oprava fasády objektu (150 000)
5171 Opravy a udržování
5175 Pohoštění
50 000,00 pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice
5172 Programové vybavení Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním 5181 jednotkám
provozní záloha
Ostatní výdaje související s neinvestičními 5199 nákupy
Dětský den , čarodějnice a startovné,pohoštění , oslavy 140 let SDH
10 000,00
50 000,00 50,00
6121 Budovy, haly, stavby 6122 Stroje a přístroje 6123 Dopravní prostředky
160 000,00
10 000,00
4 200,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
celkem Požární ochrana
110 000,00
0,00%
4 177,00
41,77%
4 200,00 0,00
2 000,00
50 000,00
12 540,00
50,00
50,00
25,08% 100,00% přepis v TP
0,00 0,00 0,00 436 000,00
509 200,00
66 225,23
13,01%
607 000,00 153 000,00 56 000,00 30 000,00
607 000,00 153 000,00 56 000,00 30 000,00
253 838,00 63 460,00 22 846,00
41,82% 41,48% 40,80% 0,00%
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ 5311 5011 5031 5032 5134
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojištění na SZ Povinné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv
Stránka 6
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 5154 5156 5162 5167
Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Školení
5169 Nákup ostatních služeb 5171 5172 5173 5424
opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Náhrada mezd v době nemoci
2x chytrý mobilní telefon 10.000, 2x fotopast 10.000,odchytová tyč,odchytové ochranné rukavice,dělící síť do zavazadlového prostoru,jízdní kolo vč.oblečení 35.000,2 ks digitálních osobních kamer 5.000 spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 8.000, pepřový srej, el.paralyzér,el.svítilny, tel. obušek
prolongační kurz v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny - 60.000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna10.000 opravy a údržba služebního vozidla vč. nákupu zimních pneu
70 000,00
70 000,00
23 534,00
33,62%
28 000,00 7 000,00 30 000,00 6 000,00 10 000,00
28 000,00 7 000,00 30 000,00 6 000,00 10 000,00
18 189,21 800,00 10 656,60 3 957,09
64,96% 11,43% 35,52% 65,95% 0,00%
70 000,00
70 000,00
21 753,20
31,08%
20 000,00
20 000,00 800,00 0,00 0,00
4 414,00 786,50
800,00
22,07% 98,31% AVG
6122 Stroje a přístroje
kamerový systém - z dotace - náš podíl
188 000,00
188 000,00
0,00%
6123 Dopravní prostředky
auto
400 000,00
400 000,00
0,00%
1 675 000,00
1 675 800,00
424 234,60
25,32%
550 000,00 105 000,00
550 000,00 105 000,00
230 412,00 43 500,00
41,89% 41,43%
44 000,00 138 000,00 63 000,00
44 000,00 138 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00
17 520,00 57 603,00 26 230,00
39,82% 41,74% 41,63%
1 377,00 2 097,20
13,77% 17,48% 41,08%
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5023 5031 5032 5162 5167 5169 5173 5176
OOV Pov.poj.na SZ Pov.poj.na ZP Služby telekomunikací Sl.škol.a vzděl. Nákup ostatních služeb Cestovné Účastnické poplatky na konference
starosta ORJ 54 radní a zastupitelé odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů
10 000,00 15 000,00
-3 000,00
celkem Zastupitelstvo obce
925 000,00
922 000,00
378 739,20
6402 5366 Vratka dotace
0,00
0,00
0,00
2 903 000,00 100 000,00 734 000,00 265 000,00 22 000,00 10,00
1 117 851,00 54 177,00 282 535,00 101 709,00 10 335,00 8,50
38,51% 54,18% 38,49% 38,38% 46,98% 85,00%
50 000,00
8 128,00
16,26%
107 000,00 80 500,00 10 000,00 160 000,00 55 000,00 55 000,00 45 000,00 130 000,00
84 030,95 21 271,55 5 000,00 71 056,00 18 500,00 15 438,90 15 867,00 43 136,49
78,53% 26,42% 50,00% 44,41% 33,64% 28,07% 35,26% 33,18%
6 000,00 100 000,00 80 000,00
28 965,00 13 139,00
0,00% 28,97% 16,42%
Činnost místní správy 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5041
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj. na SZ Pov.poj. na ZP Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví
5136 Knihy,tisk
2 933 000,00 70 000,00 734 000,00 265 000,00 22 000,00 Dilia časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky
-30 000,00 30 000,00
10,00 50 000,00
2 x PC stavební 26.000,kč ( bez monitorů) 2 x monitor ( matrika, správy BH) 6.000,-Kč 2 x kancelářská židle stavební 6.000,-Kč 1 x miniprojektor 3.000,-Kč 2 x Úřední deska vývěsní tabule Skříňka na stavební úřad 10.000,-Kč Fotoaparát základní zrcadlovka 14.000,-Kč, zařízení na přenos muziky při obřadech cca 10.000, skartovací stroj cca 20.000
5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo El. energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací
5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Sl.škol.a vzděl. Zpracování dat a služby související s 5168 informačními a komunikačními rechnologiemi
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 5172 5173 5175 5182
programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
95 000,00 75 000,00 10 000,00 160 000,00 55 000,00 55 000,00 45 000,00 130 000,00 Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese
9 000,00
3 000,00 5 500,00
6 000,00 100 000,00 80 000,00
Gordig , Slaba správa sítě , Vinkler web , doplňování GIS
170 000,00
65 000,00
235 000,00
101 291,05
43,10%
revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodejů bytů, psí útulek …
350 000,00
-65 000,00
285 000,00
106 121,03
37,24%
890 000,00
5 852,79
0,66%
31 500,00 8 000,00 45 000,00 0,00
13 967,72 1 777,00 1 916,00 20 000,00
44,34% 22,21% 4,26%
neplánované havárie, oprava vozidel (10 000), nová podlahová krytina (podatelna, účetní) (40 000), výměna oken (550 000) , malování matriky a účtárny, úprava zadního traktu budovy vč. Plotu (290 000) dokončení výměny XP,licence na team wiever, antivir
náklady řízení
5194 Věcné dary Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
Azyl pes usn. MZ 152/10/13
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 5229 podobným organizacím
SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, …
890 000,00 45 000,00 8 000,00 40 000,00
-8 000,00
-5 500,00 5 000,00
5 000,00
17 000,00
22 000,00
10 000,00
-4 500,00
5 500,00
5 000,00
-5 000,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
Stránka 7
21 970,70
16960 náklady řízení soud Hrašovi, 1000 99,87% náklady řízení pokuta lom
0,00%
5321 neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným 5329 rozpočtům územní úrovně 5361 Nákup kolků 5362 5363 5424 5909 6122 6122 6123
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky
VS Jbc. Přestupky Přísp. Mikroregionu Jizerské hory Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr …/ pokuta KŘP Lbc.kraje - zbraně vrácení zálohy za pozemek Maryško
6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky celkem Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů
Úrok z půjčky SFRB 20183 Úrok z půjčky SFRB 123 Úrok z půjčky FRB 170241 poplatky za bankovní služby
celkem pol. 6310 Pojistné 6320 5163 pojistné Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5342 Převody sociálnímu fondu 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům celkem převody
15 000,00 4 000,00 20 000,00
0,00 20 000,00
32 000,00
4 733,00
23,67%
12 000,00 500,00
37,50% 100,00%
119 860,00
99,88%
120 000,00 0,00 0,00 0,00
32 000,00 500,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6 604 000,00
6 612 010,00
2 301 137,68
34,80%
3 000,00 24 000,00 10 000,00 40 000,00
3 000,00 24 000,00 10 000,00 40 000,00
974,93 6 262,27 3 919,76 19 515,71
32,50% 26,09% 39,20% 48,79%
77 000,00
77 000,00
30 672,67
39,83%
166 000,00
98 715,00
59,47%
120 000,00
50 372,44 900 000,00 11 017 163,80 11 015 557,76
41,98%
500,00
160 000,00
Soc.fond. úč. 231 10 převod z účtu 231 0425, 825 převod z účtu u GE 231 422, 822 převod z účtu u GE 231 423, 823 převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800 převod dotací z účtu ČNB splátka půjčky do SFRB ORG 20183 splátka půjčky do SFRB ORG 123 spl. Půjčky FRB ORG 170241
-4 000,00
15 000,00
6 000,00
120 000,00
125 000,00 149 000,00 522 000,00 916 000,00
125 000,00 149 000,00 522 000,00 916 000,00
5 500 000,00 572 835,00 30 682,07 24,55% 36 737,73 24,66% 129 197,81 24,75% 29 252 546,61 3193,51%
Ostatní finanční operace
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky 6409 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5194 Věcné dary Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 5222 Neinvestiční transfery spolkům
režim přenesené daňové povinnnosti dle § 92a zák. o DPH
čl. příspěvek MAS Podještědí … usn.MZ 63/05/15 - hasiči voda
250 000,00
1 609 300,00
1 000,00
5 000,00
Azyl pes usn. MZ 152/10/13
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 5229 podobným organizacím
SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, …
Ostatní neinvestiční transfery veřejným 5329 neinvestiční rozpočtům územní úrovně transfery mezinárodním 5511 organizacím 5492 Dary obyvatelstvu
Přísp. Mikroregionu Jizerské hory Euroregion Nisa pan Hanyk
Celkem příspěvky
100 000,00
1 959 300,00
1 777 275,02
1 530,00
8 000,00
6 000,00 8 000,00
10 000,00
5 000,00 10 000,00
5 000,00
5 000,00
90,71% 1.609.300 DPPO
25,50%
0,00% Nepál
20 000,00
25 000,00
13 352,40
53,41%
4 000,00
4 000,00 14 000,00 20 000,00
13 545,00
96,75% 0,00%
92 000,00
28 427,40
14 000,00 20 000,00 20 000,00
8901 zůstatek pokladny k 31.12.2014 - převod z 8901
-7 792,00
Celkem výdaje
47 075 390,00
49 646 538,87
42 540 897,67
85,69%
Celkem výdaje bez převodů
47 075 390,00
49 646 538,87
13 535 341,11
27,26%
4 224 115,91
3 540 972,18
16 616 536,65
469,26%
1 597,05 120 000,00 0,00
1 597,05 120 000,00 0,00
1 597,05 50 372,44 0,46
100,00% 41,98%
121 597,05
121 597,05
51 969,95
42,74%
1 000,00 120 597,05
1 000,00 120 597,05
285,00 51 000,00
28,50% 42,29%
121 597,05
121 597,05
51 285,00
42,18%
0,00
0,00
684,95
4 765 965,14 142 000,00
4 765 965,14 142 000,00
4 765 965,14 62 230,68
100,00% 43,82%
Výsledek hospodaření Sociální fond 236 0100 8115 Zůstatek předchozího roku 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6310 2141 Příjmy z úroků
převody vlastním fondům - do SF
Příjmy celkem 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5169 Nákup ostatních služeb
Popl. za bank. sl. /přípl. na stravné/
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 8115 Zůst. předch. roku 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva
4134 Převody z rozpočtových účtů 3611 3611 6330 3611
2141 2141 4139 2141
Příjmy z úroků Příjmy z úroků Ostatní převody z vlastních fondů Příjmy z úroků
Příjem na účet FRB s výhodným úrokem Příjmy z úroků půjčka ORG 170241 Příjmy z úroků banka Spl. Půjčky město ORG 170241 Příjmy z úroků úvěry občané 2460
Příjmy celkem 3611 6310 6330 6330
5660 5163 5345 5349
neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu Služby peněžních ústavů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
popl. za bank. sl.
0,00 10 000,00 5 000,00 522 000,00 11 000,00
10 000,00 5 000,00 522 000,00 11 000,00
3 919,76 2 041,42 129 197,81 5 531,36
39,20% 40,83% 24,75% 50,29%
5 455 965,14
5 455 965,14
4 968 886,17
91,07%
5 454 465,14 1 500,00
405,00
0,00% 27,00%
0,00
5 454 465,14 1 500,00 0,00 0,00
5 455 965,14
5 455 965,14
405,00
0,01%
0,00
0,00
4 968 481,17
Stránka 8
SFRB 236 0160
20183
8115 Zůstatek předch. roku 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 3611 2141 Příjmy z úroků 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva 3611 2141 Příjmy z úroků 3611 2141 Příjmy z úroků
13 381,31 125 000,00 3 000,00 39 000,00 1 000,00 0,00
13 381,31 125 000,00 3 000,00 39 000,00 1 000,00 0,00
13 381,31 30 682,07 974,93 12 820,91 387,05 0,72
100,00% 24,55% 32,50% 32,87% 38,71%
181 381,31
181 381,31
58 246,99
32,11%
1 000,00 158 000,00 17 381,31 5 000,00
1 000,00 158 000,00 17 381,31 5 000,00
247,00 39 177,37 1 188,63
24,70% 24,80% 0,00% 23,77%
181 381,31
181 381,31
40 613,00
22,39%
0,00
0,00
17 633,99
41 439,73 24 000,00 4 000,00
41 439,73 24 000,00 4 000,00
41 439,73 9 752,03 1 599,78
100,00% 40,63% 39,99%
24 000,00 149 000,00
24 000,00 149 000,00
6 262,27 36 737,73
26,09% 24,66%
242 439,73
242 439,73
95 791,54
39,51%
2 000,00 38 439,73 173 000,00 29 000,00
2 000,00 38 439,73 173 000,00 29 000,00
647,00 7 601,29 42 544,71
32,35% 0,00% 4,39% 146,71%
242 439,73
242 439,73
50 793,00
20,95%
0,00
0,00
44 998,54
Celkové příjmy
57 300 889,14
59 188 894,28
64 332 328,97
108,69%
Celkové výdaje
53 076 773,23
55 647 922,10
42 683 993,67
76,70%
4 224 115,91
3 540 972,18
21 648 335,30
611,37%
splátky ORG 120183 úroky město splátky úvěru občané úrok z půjčky občané úrok banka
Příjmy celkem 6310 5163 8124 3611 5660 3611 5141
Služby peněžních ústavů Splátky půjčky město Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Úroky vlastní
Popl. za bank. sl. Půjčka obyvatelstvu Úroky
Výdaje celkem Výsledek hospodaření SFRB 236 0200 8115 2460 3611 2141 4134 3611 2141 4139
123
Zůstatek předch. roku splátky občané úroky z půjček Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků Příjem na splátky úvěru
občané ORJ 200
Příjmy celkem 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3611 5660 Půjčené prostředky občanům 3612 5141 úroky z úvěru 8124 splátky půjčky město 6330 5345 převod na BÚ Výdaje celkem Výsledek hospodaření
Celkový výsledek hospodaření
Popl. za bank. sl.
Stránka 9
