Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015
Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 – Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen 4. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie
1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 Uitgangspunten initieel MJP om LT financieel evenwicht te realiseren : -
Besparing op exploitatie-uitgaven (en personeel) Verhoging inkomsten waar mogelijk, zonder belastingverhoging Herziening gemeentelijk afvalbeleid Behoud van een realistisch investeringsprogramma Verdere optimalisatie van de financiering
1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 Aanpak bij budgetopmaak 2016 : -
Behoud van initiële uitgangspunten Budgetten worden onderworpen aan “actualisatietoets” -
-
impact Vlaams regeerakkoord impact Federaal regeerakkoord gewijzigde marktomstandigheden
Enkele structurele aanpassingen gaan verder dan een loutere actualisatie en worden hierna verder toegelicht : -
Verwerking resultaat 2014 Bijsturing werkingsbijdragen IVAREM en vermindering algemene gemeentebelasting. Vermindering van de geraamde ontvangsten onroerende voorheffing Herziening van de toelagen aan OCMW en LPL Verhoging elektriciteitskost openbare verlichting Bijsturing gemeentefonds Bijsturingen in het kader van kernversterkend beleid Verdere optimalisatie financiering Aanpassingen aan het investeringsbudget
2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Verwerking resultaat 2014 -
Beleidsvrije ruimte n.a.v. rekening 2014 : ca 3,6 mio EUR Aanwending : -
2/3 nieuwe initiatieven = 2,4 Mio EUR 1/3 schuldafbouw (zie verder) = 1,2 Mio EUR
2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Bijsturing werkingsbijdragen IVAREM en vermindering algemene gemeentebelasting -
Ivarem : belangrijke vermindering werkingsbijdrage omwille van besparingen op : -
Verwerking restafval Exploitatie containerparken Goedkopere financiering voor bouw containerparken Impact op jaarbasis : 450.000 EUR minder werkingsuitgaven
-
Vermindering algemene gemeentebelasting -
Vermindering vaste bijdrage 54 EUR niet mogelijk, dus Gezin : 62 56 EUR Alleenstaande : 40 30 EUR Impact op jaarbasis : 112.000 EUR minder ontvangst
2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Vermindering van de geraamde ontvangsten onroerende voorheffing -
-
Afschaffing compensatie Materieel en Outillage : 142.000 EUR op jb Nieuwe raming Vlabel : ca 141.000 EUR gemiddeld op jb minder
totale impact op JB : minder inkomst van ca 283.000 EUR
2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Herziening van de toelagen aan OCMW en LPL -
-
OCMW : ondanks besparingen toch forse bijsturing nodig omwille van : -
Sterke stijging leefloon Sterke stijging responsabiliseringsbijdrage
-
Impact 2016-2019 : + 1.003.987 EUR
LPL : Gunstig resultaat 2014 en niet-gebudgetteerde ontvangsten uit verkeersveiligheidsfonds : bijdrage kan verminderd worden in 2016 en 2017 -
Impact 2016-2019 : -400.000 EUR
2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Verhoging energiekost openbare verlichting -
Verwachte stijging met 20% omwille van : -
Bijkomende taksen Doorrekenen/rechtzetting kost groenestroomcertificaten
Impact op energiekost openbare verlichting : 84.000 eur op JB
Voor de stadsgebouwen : verminderde gasprijs zal stijging elektriciteit neutraliseren
2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Bijsturing gemeentefonds -
Jaarlijks herberekening aandeel stad in gemeentefonds Samenstelling op basis van 11-tal parameters -
Voor 2016-2019 : gunstige bijsturing van ca 114.000 EUR op JB
-
Ter info : sectorale subsidies worden in gemeentefonds budgetneutraal in MJP geïntegreerd
2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen CBS wenst sterk in te zetten op kernversterkend beleid: - Bestrijding leegstaande handelspanden via premies -
Impact op JB : -
60.000 EUR meer uitgaven
- Via parkeerbeleid : Verlengen van gratis kwartier naar gratis half uur -
Impact op JB : -
121.000 EUR minder ontvangst
- Via kernversterkende evenementen -
Impact op JB : 50.000 EUR (voor 3 jaar)
2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Verdere optimalisatie financiering : -
Herfinanciering thesaurieprogramma Verdere schuldafbouw Door lage rente ook MJP gunstig bijsturen Nieuwe leningen in MJP schuiven verder op Al deze elementen hebben gunstige impact op rentelast : impact van ca 300.000 EUR op JB
2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Aanpassingen aan het investeringsbudget - Dankzij de beleidsvrije ruimte kunnen investeringen worden bijgestuurd. -
Totaal aanpassingen uitgaven (16-19): + 3,65 Mio EUR Totaal aanpassingen ontvangsten (16-19) : - 0,4 Mio EUR Voornaamste aanpassingen op volgende dia
Belangrijkste aanpassingen investeringen Aanpassingen belangrijke investeringen-uitgaven in meer Uitbreiding SASK Contractuele verplichting Sion (2019) Fiets-o-strade Heist-od-Berg Stookplaatsreno + aanpassingen stadsgebouwen Diverse verkavelingen Bijkomende ANPR Camera's Ring Interactief Stadsmuseum WvC Hoge Velden : Bijkomende onteigeningen Openbare verlichting : LED Onderhouden van waterlopen Inrichting keramiekatelier Opstarten nieuwe wegenisdossiers (studie 2018-2019) Bijsturen bestaande wegenisdossiers RUP's in kader van project Stationsomgeing Openbare verlichting op stadsvesten Bijkomende verhoging subsidiereglement jeugdlokalen Omvorming verharding ikv onkruidbeheer Bijsturing overige RUP's Museum WvC Relighting Turnzaal DH-site : vervanging ramen en dakgoten Bevorderen biodiversiteit Heraanleg en onderhoud wijkspeelpleintjes Wijziging groenstroken Fruithoflaan Opslag kunstarchief OCMW en Reuzentrein
2016-2019 891.125 425.670 401.500 376.786 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 174.950 166.750 156.215 155.000 100.000 100.000 60.000 50.000 50.000 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000
3. Samenvatting voorgestelde aanpassingen Alle aanpassingen in het MJP geconsolideerd per deelbudget geven onderstaande verschuivingen Exploitatieresultaat verbetert aanzienlijk door deze aanpassingen, met gunstige impact op AFM (zie verder) Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Netto Investering - Uitgaven Investering - Ontvangsten Netto Totaal saldo
2016 -93.393 399.648 493.041
2017 -686.725 -146.310 540.415
2018 -392.477 -173.090 219.387
2019 Totaal -605.131 -1.777.726 -160.890 -80.642 444.241 1.697.084
633.772 -760.036 -1.393.808
-2.877 -836.767 -833.890
494.549 1.465.996 971.447
2.526.210 -264.067 -2.790.277
3.651.654 -394.874 -4.046.528
-900.767
-293.475
1.190.834
-2.346.036
-2.349.444
4. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie Financieel Evenwicht AFM MJP Goedgekeurd AFM MJP Nieuw
2014 2015 -1.046.568 -646.936 1.621.709 -264.292
2016 402.630 976.513
2017 -212.862 364.508
2018 176.523 420.729
Evolutie Autofinancieringsmarge 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 -500.000 -1.000.000 -1.500.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
AFM MJP Goedgekeurd -1.046.568
-646.936
402.630
-212.862
176.523
392.292
AFM MJP Nieuw
-264.292
976.513
364.508
420.729
900.807
1.621.709
2019 392.292 900.807
4. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie Uitstaande schuld eind 2019 85.500.000 80.500.000 75.500.000 70.500.000 65.500.000 60.500.000 55.500.000 50.500.000
2019
Oorspronkelijk MJP
Bijgestuurd in December 2014
Nieuw voorstel
81.208.495
79.855.988
78.869.555
Er wordt verder ingezet op schuldafbouw. In vergelijking met oorspronkelijke MJP wordt de schuld tegen eind 2019 reeds met ca 2,33 Mio EUR afgebouwd.
