Ząk Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegìo
Goes, 23 december 2015
GEMEENTE THOLEN
Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 4690 AB THOL EN
IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015
Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Referentie:
8
Begroting 2015 na 2 wijziging E. Vree Egberts 1
[email protected] 1807/1.3/ L vl
Geachte Raad,
e
Bijgaand ontvangt u ter kennisname de begroting 2015 na 2 wijziging (Regionale Paragraaf) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo. Het bestuur heeft deze begroting tijdens de vergadering van 16 december 2015 definitief vastgesteld.
In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend, Namens het bestuur,
dhr. J.J.L de Kunder, voorzitter
Stationspark 27e, 4462 DZ Goes Tel (0113) 242366 E-mail secreta ria a t&swvo.nl Internet
dhr. drs. F.W. Witkam, secretaris
ABN AMRO http://www.swvo.nl
45.18.58.816
ţ^^^|2| S M M M M r t t a C S W I t M d flt^Weliijnsiorg Oisiarschcldaraiile
Tweede wijziging Programmabegroting 2015
e
2015 na 1 wijziging Lasten Programma Programma Programma Programma
Mutatie
e
2015 na 2 wijziging
545.833 32.257.422 2.046.112 1.144.905
12.288 -5.202.858 1.735.367 -37.209,00
558.121 27.054.564 3.781.479 1.107.696
Totaal lasten
35.994.272
-3.492.412
32.501.860
Baten Programma Programma Programma Programma
540.493 32.135.964 2.028.730 1.127.609
12.628 -5.195.111 1.736.476 -36.105,00
553.121 26.940.853 3.765.206 1.091.504
35.832.796
-3.482.112
32.350.684
-161.476
10.300
-151.176
0 161.476
-10.300
0 151.176
0
0
0
1 Volwasseneneducatie 2 Wmo 3 Gezondheidsbeleid 4 Overige projecten
1 Volwasseneneducatie 2 Wmo 3 Gezondheidsbeleid 4 Overige projecten
Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves programma's Toevoeging/onttrekking aan reserves Kostenplaats Geraamd resultaat
Toelichting: Algemeen: De bijdragen van gemeenten veranderen door de gewijzigde ramingen in de begroting. In de bijlage is een totaaloverzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen na wijziging van de begroting.
2e wijziging begroting
2015
1
1
Programma
Educatie 2015 na 1 wijziging
e
Mutatie
2015 na ť wijziging
Lasten Subsidie Educatie
300.682
ZMS subsidie cultuureducatie
151.901
151.901
ZMS, projectsubsidie cultuureducatie 2013
41.268
41.268
Subsidie Jeugdtheaterhuis
16.317
16.317
1.400
1.400
Advieskosten Uitvoeringskosten
12.259
312.941
34.265
29
34.294
Totaal lasten
545.833
12.288
558.121
Baten Bijdrage gemeenten educatie Bijdrage contactgemeente Goes Totaal educatie
0 300.682
12.259
312.941
Bijdragen gemeenten cultuureducatie Bijdrage P rovincie Zeeland, projectsubsidie cultuureducatie
41.268
Bijdragen voor Uitvoeringskosten
28.925
369
29.294
540.493
12.628
553.121
-5.340
340
-5.000
0
0
0
-5.340
340
5.000
Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat
41.268
Toelichting: Educatie: De bijdrage uit het P articipatiebudget voor Educatie is bijgesteld Bedrijfsvoering: De kosten en baten van de bedrijfsvoering zijn aangepast.
2e wijziging begroting
2015
2
2
Programma
Wmo
Lasten
2015 na 1 wijziging
Mutatie
2015 na ť wijziging
Kosten Hulpmiddelen Kosten C W i Regiotaxi Kosten trapliften Hulp bij de Huishouding Begeleiding Incidentele Implementatiekosten Begeleiding Kosten activiteiten Sociaal Domein MEE, subsidie cliëntondersteuning Advieskosten Uitvoeringskosten
1.906.563 2.406.834 252.542 16.284.220 8.848.426 114.000 PM 1.660.475 5.000 779.362
-439.108
644
1.467.455 2.406.834 252.542 13.111.663 8.848.426 114.000 68.638 0 5.000 780.006
Totaal lasten
32.257.422
-5.202.858
27.054.564
Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Regiotaxi
30.991.372 486.688
-5.234.840
25.756.532 486.688
31.338
31.338
657.904
8.391
666.295
32.135.964
-5.195.111
26.940.853
-121.458
7.747
-113.711
7.747
-113.711
e
Bijdrage uit Nog te besteden middelen Regionale samenwerking CJG's Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal b aten Saldo van b aten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat
-3.172.557 PM 68.638 -1.660.475
0 -121.458
Toelichting: Hulpmiddelen: Op basis van de werkelijke cijfers over het eerste halfjaar van 2015 wordt de raming van de kosten naar beneden bijgesteld. Hulp bij de Huishouding: De raming van de kosten is naar beneden bijgesteld op basis van vastgestelde bestuursbesluit voor de invulling van de bezuinigingen. Begeleiding: Besloten is de raming van de kosten van Begeleiding nog niet bij te stellen enerzijds vanwege de lopende discussie over de door centrumgemeente Vlissingen gevraagde bijdrage in de door het Rijk opgelegde korting van middelen voor begeleiding maatschappelijke opvang. Anderzijds bestaat nog het risico dat cliënten met een GGZ indicatie voor begeleiding alsnog onder verantwoordelijkheid van de wmo vallen. Tot nu toe zijn deze cliënten niet binnen de Wmo gedeclareerd.
2e wijziging begroting
2015
Kosten activiteiten Sociaal Domein: Het bestuur besloot tijdens de vergadering van 17 december 2014 over de aanpak Sociaal Domein in 2015 en de bijbehorende begroting. Besloten werd een deel van de bijdrage van gemeenten voor de Regionale samenwerking CJG's over te hevelen naar het Sociaal Domein. Verder werd besloten de nog te besteden middelen voor de Regionale samenwerking CJG's eveneens in te zetten voor activiteiten in het Sociaal Domein. MEE Zeeland, subsidie cliëntenondersteuninq: Het onderdeel cliëntondersteuning is vanuit het Programma Wmo verplaatst naar het Programma Gezondheidsbeleid Bedrijfsvoering: De kosten en baten van de bedrijfsvoering zijn aangepast.
2e wijziging begroting
2015
3
Programma
Gezondheids b eleid 2015 na ť wijziging
Lasten
SMWO, subsidie algemeen maatschappelijk werk SMWO, subsidie facilitator Mee Zeeland, cliëntenondersteuning Kosten Woon(her)Kansen
Mutatie
1.640.655
0
e
2015 na 2 wijziging
68.800
1.640.655 68.800
1.660.475
1.660.475
54.053
54.053
Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik
164.348
164.348
Kosten psychische en psychosociale problematiek
75.520
75.520
Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid
6.000
6.000
111.536
92
111.628
Totaal lasten
2.046.112
1.735.367
3.781.479
Baten Bijdrage gemeenten voor AMW Bijdrage gemeenten voor Facilitator
1.640.655 68.800
1.640.655 68.800
1.660.475
1.660.475
Uitvoeringskosten
Bijdrage gemeenten cliëntenondersteuning Bijdrage gemeenten Kansen Plan Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek
54.053
54.053
164.348
164.348
75.520
75.520
Uit Nog te besteden middelen gezondheidsbeleid Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal b aten Saldo van b aten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat
6.000
6.000
94.154
1.201
95.355
2.028.730
1.736.476
3.765.206
-17.382
1.109
-16.273
0 -17.382
0 1.109
Toelichting: Subsidie facilitator: Tijdens de vergadering van 17 december 2014 besloot het bestuur subsidie beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een Facilitator bij het SMWO.
2e wijziging begroting
2015
-16.273
MEE Zeeland, subsidie cliěnteno ndersteuninq: Het onderdeel cliënto ndersteuning is vanuit het Pro gramma Wmo verplaatst naar het Pro gramma Gezondheidsbeleid. Uitvoering Regio nale no ta Gezo ndheidsbeleid: In het kader van de Ketenzo rg Dementie zal een o ndersteuningsaanbo d vo o r partners van patiënten worden o ntwikkeld. Bedrijfsvoering: De ko sten en baten van de bedrijfsvo ering zijn aangepast.
2e wijziging begroting
2015
4
Programma Overige projecten
Lasten
Kosten regionale samenwerking CJG's Naar vooruit ontvangen middelen Jeugd/CJG's Totaal regionale samenwerking Kosten leerlingenvervoer Secretariaatskosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer Kosten P ilot integratie OV en doelgroepenvervoer in de avonduren Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer Bijdrage P rovincie voor pilot openbaar vervoer Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat
2015 na ť wijziging
Mutatie
2015 na 2* wijziging
40.655
-37.300
3.355
922.897 70.372 993.269
PM
922.897 70.372 993.269
PM
0
0
110.981
91
111.072
1.144.905
-37.209
1.107.696
-37.300
3.355
40.655 955.979 37.290 993.269 PM
955.979 37.290 993.269 0
0
93.685
1.195
94.880
1.127.609
-36.105
1.091.504
-17.296
1.104
-16.192
1.104
-16.192
0 -19.701
Toelichting: Regionale samenwerking CJG's: De regionale samenwerking van de CJG's is veranderd omdat er nu samengewerkt wordt in de gebiedsgerichte teams. Het bestuur besloot tijdens de vergadering van 26 juni j.l. om het deel van de bijdrage die niet meer nodig is voor de regionale samenwerking CJG's te bestemmen voor de kosten van activiteiten in het Sociaal Domein. Leerlingenvervoer: De gemeenten Reimerswaal en Tholen hebben het voornemen om aan te sluiten bij de regionale uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit betekent dat de kosten ook voor de huidige deelnemende gemeenten zullen gaan veranderen. Omdat de besluitvorming in Reimerswaal nog niet is afgerond, kan de begroting van de kosten in de toekomstige situatie nog niet worden opgesteld. De mutatie is PM opgenomen.
2e wijziging begroting
2015
Bedrijfsvoering: De kosten en baten van de bedrijfsvoering zijn aangepast.
2e wijziging begroting
2015
Bijlage 1 Begroting Secretariaat SWVO LASTEN
2015 na 1 wijziging
Mutatie
2015 na t wijziging
817.944 100.150 46.800 71.250 1.036.144
-29.644 0 28.500 2.000 856
788.300 100.150 75.300 73.250 1.037.000
806.668 68.000 0 874.668
0 11.156 0 11.156
806.668 79.156 0 885.824
-161.476
10.300
-151.176
53.800
2.000
55.800
107.676
-12.300
95.376
0
0
0
e
Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten Saldo programma voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten 1 Toekomstvisie Saldo programma na bestemming
Toelichting: Personele kosten: In 2015 hebben zich enkele vacatures voorgedaan. Omdat een vacatures pas later weer werd ingevuld en vanwege de aanstelling van jonger personeel dan voorheen, zijn de salarislasten lager begroot. Organisatiekosten: De kosten voor organisatieadvies door bureau KplusV zijn aan de begroting toegevoegd. Automatisering: Er wordt bijgeraamd voor afschrijvingslasten, omdat deze zullen toenemen door investeringen in automatisering. Bijdragen van gemeenten voor secretariaat: De bijdragen van gemeenten muteert niet en blijft als volgt:
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland
2e wijziging begroting
2015
Inwonertal 31-12-2013 22.576 36.987 12.489 7.529 21.953 33.853
2015 na 1 wijziging 113.254 185.548 62.652 37.769 110.128 169.826
e
9
Tholen
25.414
127.491
Totaal
160.801
806.668
Vergoedingen secretariaatskosten: Met het CZW is een hogere bijdrage voor de kosten van de werkzaamheden van het SWVO afgesproken. Doorbelasting naar de programma's: De totale kosten en de baten worden doorbelast naar de programma's. De doorbelaste kosten en baten zijn in de programma's opgenomen als Uitvoeringskosten. De doorbelastingen naar de programma's muteren als onderstaand: Doorbelasting
naar
werkvelden
Aantal
werkelijke 2015 na 1 wijziging uren 2014
e
Mutatie
2015 na 2 wijziging
e
Lasten Programma Programma Programma Programma
Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten
247 5.618 804 800 7.469
34.265 779.362 111.536 110.981 1.036.144
29 644 92 91 856
34.294 780.006 111.628 111.072 1.037.000
Baten Programma Programma Programma Programma
Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten
247 5.618 804 800 7.469
28.925 657.904 94.154 93.685 874.668
369 8.391 1.201 1.195 11.156
29.294 666.295 95.355 94.880 885.824
2e wijziging begroting
2015
BIJLAGE 2
Specificatie gemeentelijke Gemeente
bijdragen
Educatie
Wmo
Gezondheidsbeleid
Overige
projecten
Secretariaat via facturen
Borsele Goes Kapelle
Bureaukosten LL-vervoer via facturen
26.196
3.131.072
666.428
0
113.254
350.203
7.626.865
1.158.813
246.373
185.548
3.936.950 15.279
9.583.081
15.071
1.907.352
355.561
111.102
62.652
12.482
2.464.220
12.482
7.015
1.097.766
228.151
95.024
37.769
23.616
2.781.896
604.229
671
110.128
Schouwen-Duiveland
33.516
5.548.397
391.724
435.121
169.826
Tholen
26.942
3.663.184
258.945
671
127.491
482.559
25.756.532
3.663.851
888.962
806.668
70.372
Advies
Totaal
Noord-Beveland Reimerswaal
TOTAAL
Uitsplitsing bijdragen
Borsele 312.941
Goes Kapelle Noord-Beveland
Cultuureducatie
197
26.196
31.620
5.320
322
350.203
13.165
1.797
109
15.071
5.867
1.083
65
7.015
191
23.616
4.870
295
33.516
221
26.942
1.400
482.559
23.425 28.351
Tholen
26.721 312.941
2015
151.901
16.317
6.608.713 4.077.233
3.247
Reimerswaal
2e wijziging begroting
30.129
22.752
Schouwen-Duiveland
TOTAAL
Jeugdtheaterschool
1.478.207 3.520.540
Educatie Educatie
Gemeente
TOTAAL
31.668.944
Uitsplitsing bijdrage Wmo
voorzieningen
Hulpmiddelen
Gemeente
Regiotaxi (netto)
Trapliften
HH
Begeleiding
Implemen tatie Sociaal Domein
Activiteit en Sociaal Domein
Advies
TOTAAL
(via facturen) Borsele
145.842
268.844
34.278
1.555.630
1.104.534
16.005
5.237
702
3.131.072
Goes
1.150
7.626.865
459.816
528.464
92.709
3.932.312
2.577.612
26.222
8.580
Kapelle
80.875
105.290
19.899
1.000.920
688.229
8.854
2.897
388
1.907.352
Noord-Beveland
69.344
102.599
16.997
536.300
365.208
5.338
1.746
234
1.097.766
Reimerswaal
160.233
246.706
22.626
1.381.360
949.632
15.564
5.092
683
2.781.896
Schouwen-Duiveland
401.371
381.263
41.094
2.765.812
1.925.951
24.000
7.853
1.053
5.548.397
Tholen
149.974
286.980
24.939
1.939.329
1.237.260
18.017
5.895
790
3.663.184
1.467.455
1.920.146
252.542
13.111.663
8.848.426
114.000
37.300
5.000
25.756.532
TOTAAL
Uitsplitsing bijdrage
AMW
Gemeente
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
2e wijziging begroting
Gezondheidsbeleid
364.798 597.661 201.806 121.659 354.731
1.640.655
2015
Facilitator
11.472 18.796 6.347 3.826 11.156 17.203
68.800
MEE
Woonkansen
Regionaal preventiebeleid
246.352 470.721 126.673 86.806 194.399 311.104 224.420
9.013 14.767 4.986 3.006 8.765 13.516
24.190 39.497 9.884 9.318 24.868 34.002 22.589
10.603 17.371 5.865 3.536 10.310 15.899 11.936
666.428 1.158.813 355.561 228.151 604.229 391.724 258.945
1.660.475
54.053
164.348
75.520
3.663.851
Psychische en psychosociale problematiek
Totaal
Uitsplitsing bijdrage Overige
Regionale kosten
Gemeente
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
2e wijziging begroting
projecten
2015
CJG's
671 671
Leerlingenvervoer (zonder bureaukosten)
245.702 110.431 95.024
671 671 671
434.450
3.355
885.607
Totaal Overige
projecten
0 246.373 111.102 95.024 671 435.121 671 888.962
13
BIJLAGE 3
Overzicht mutaties per gemeente Gemeente
Educatie oud
Mutatie
Educatie nieuw
300.682
12.259
312.941
300.682
12.259
312.941
Mutatie
Hulpmiddelen nieuw
HH oud
Mutatie
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL In bevoorschotting opgenomen Hulpmiddelen oud
Gemeente
HH nieuw
Borsele
217.334
-71.492
145.842
1.943.181
-387.551
1.555.630
Goes
649.569
-189.753
459.816
4.805.354
-873.042
3.932.312
89.198
-8.323
80.875
1.225.144
-224.224
1.000.920
Noord-Beveland
101.661
-32.317
69.344
638.849
-102.549
536.300
Reimerswaal
174.471
-14.238
160.233
1.719.058
-337.698
1.381.360
Schouwen-Duiveland
350.104
51.267
401.371
3.465.962
-700.150
2.765.812
Tholen
324.226
-174.252
149.974
2.486.672
-547.343
1.939.329
1.906.563
439.108
1.467.455
16.284.220
-3.172.557
13.111.663
Kapelle
TOTAAL
2e wijziging begroting
2015
Gemeente
Begeleiding oud
Mutatie
Bevoorschotting
Begeleiding nieuw
Activiteiten Sociaal Domein oud
Mutatie
5.237
Activiteiten Sociaal Domein nieuw * 5.237
Borsele
1.104.534
1.104.534
789.718
Goes
2.577.612
2.577.612
2.024.409
8.580
8.580
Kapelle
688.229
688.229
552.354
2.897
2.897
Noord-Beveland
365.208
365.208
268.685
1.746
1.746
Reimerswaal
949.632
949.632
734.774
5.092
5.092
Schouwen-Duiveland
1.925.951
1.925.951
1.570.914
7.853
7.853
Tholen
1.237.260
1.237.260
942.080
5.895
5.895
TOTAAL
8.848.426
8.848.426
6.882.934
37.300
37.300
0
PM
* In de bevoorschotting opgenomen als bijdrage voor Regionale samenwerking CJG's
Facilitator oud
Gemeente
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen 0
TOTAAL
2e wijziging begroting
2015
Facilitator nieuw
Regionale samenwerking CJG's oud
11.472 18.796 6.347 3.826 11.156 17.203
11.472 18.796 6.347 3.826 11.156 17.203
5.237 9.251 3.568 1.746 5.763 8.524 6.566
-5.237 -8.580 -2.897 -1.746 -5.092 -7.853 -5.895
68.800
68.800
40.655
-37.300
Mutatie
Mutatie
Regionale samenwerking CJG's nieuw
671 671 671 671 671 3.355
