2015

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg) Gert RAMMELOO

Canadadreef 10, 2270 Herenthout, België

Gedelegeerd bestuurder 01/05/2011 - 28/04/2015

Juergen VERSCHAEVE

Mimosalaan 63, 2500 Lier, België

Gedelegeerd bestuurder 01/07/2011 - 28/04/2015

Peter BUELENS

Kriekelaarstraat 24, 1981 Hofstade (Vlaams Brabant), België

Gedelegeerd bestuurder 27/04/2011 - 31/12/2013

Wouter VANDEN EYNDE

Dirk CUYPERS

Echostraat 6, 3110 Rotselaar, België

Willem Elsschotlaan 15, 9120 Melsele

Gedelegeerd bestuurder 27/04/2011 - 31/03/2014 Gedelegeerd bestuurder 01/01/2013 - 28/04/2015

Christiaan STERCKX

de Selliers de Morlanvillelaan 70, 1082 Sint-Agatha-Berchem, Gedelegeerd bestuurder België 27/04/2011 - 28/04/2015

Katrien MATTELAER

Priester Schrursstraat 2, 8500 Kortrijk, België

Bestuurder 01/11/2012 - 28/04/2015

Linda DEMUNTER

Nijven 15, 2890 Oppuurs, België

Gedelegeerd bestuurder 12/09/2013 - 28/04/2015

Jos AERTS

Max Havelaarslaan 30, 1850 Grimbergen, België

Bestuurder 27/04/2011 - 23/04/2013

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A. De Kleetlaan 2 1831 Diegem Nr.: BE 0446.334.711 Lidmaatschapsnr.: B-00160 Vertegenwoordigd door: Christel WEYMEERSCH (Bedrijfsrevisor)

Commissaris 23/4/2013 - 26/04/2016

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening

werd niet

geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming (2), B. Het opstellen van de jaarrekening (2), C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Naam, voornamen, beroep en woonplaats

(1) Schrappen wat niet van toepassing is. (2) Facultatieve vermelding.

Lidmaatschapsnr

Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

BALANS NA WINSTVERDELING Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten

10100

II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier

10200

III. Vorderingen op kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

5.1

10300 10310 10320

360.572 240.572 120.000

167.005 97.005 70.000

IV. Vorderingen op cliënten

5.2

10400

12.594

7.416

V. Obligaties en andere vastrentende effecten A. Van publiekrechtelijke emittenten B. Van andere emittenten

5.3

10500 10510 10520

VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

5.4

10600

10.749

23.321

VII. Financiële vaste activa 5.5 / 5.6.1 A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren D. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

10700 10710

25.777 25.777

25.777 25.777

VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

5.7

10800

7

9

IX. Materiële vaste activa

5.8

10900

7

6

X. Eigen aandelen

10720 10730 10740

11000

XI. Overige activa

5.9

11100

53

60.189

XII. Overlopende rekeningen

5.10

11200

3.295

5.142

19900

413.054

288.865

TOTAAL VAN DE ACTIVA

Toel.

PASSIVA VREEMD VERMOGEN I. Schulden bij kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier C. Overige schulden op termijn of met opzegging

5.11

Codes 201/208 20100 20110 20120 20130

Boekjaar

Vorig boekjaar 154.479

164.290

II. Schulden bij cliënten A. Spaargelden / spaardeposito's B. Andere schulden 1. Onmiddellijk opvraagbaar 2. Op termijn of met opzegging 3. Wegens herdiscontering van handelspapier

5.12

20200 20210 20220 20221 20222 20223

III. In schuldbewijzen belichaamde schulden A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop B. Overige schuldbewijzen

5.13

20300 20310 20320

IV. Overige schulden

5.14

20400

146.460

156.658

V. Overlopende rekeningen

5.15

20500

2.586

2.115

20600 20610 20611 20612 20613 20620

433 433 433

517 517 517

5.000

5.000

209/213 20900 20910 20920

258.575 35.754 35.754

124.575 35.754 35.754

X. Uitgiftepremies

21000

85.246

85.246

XI. Herwaarderingsmeerwaarden

21100

XII. Reserves A. Wettelijke reserve B. Onbeschikbare reserves 1. Voor eigen aandelen 2. Andere C. Belastingvrije reserves D. Beschikbare reserves

21200 21210 21220 21221 21222 21230 21240

3.575 3.575

3.575 3.575

XIII. Overgedragen winst (verlies) (+/-)

21300

134.000

TOTAAL VAN DE PASSIVA

29900

413.054

VI. Voorzieningen en uitgestelde belastingen A. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen 2. Belastingen 3. Overige risico's en kosten B. Uitgestelde belastingen

5.16

20700

VII. Fonds voor algemene bankrisico's VIII. Achtergestelde schulden EIGEN VERMOGEN IX. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet-opgevraagd kapitaal

5.17

5.18

20800

288.865

RESULTATENREKENING (IN STAFFELVORM) Toel. 5.23

Codes 40100 40110

Boekjaar

Vorig boekjaar 498 373

1.600 1.313

40200

168

199

40300 40310 40320

443.281 287 442.994

200.883 721 200.162

40400 40410

535.871

420.167

40420 40430

532.138 3.733

415.867 4.300

40500

387.161

290.113

40600

-542

-335

40610 40620

-542

-335

VII. Algemene administratieve kosten A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen B. Overige administratieve kosten

40700 40710 40720

67.874 35.066 32.808

64.692 32.654 32.038

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

40800

6

5

IX. Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten de balanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico": toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)

40900

X. Waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)

41000

-531

-1.681

XI. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten de balanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico": bestedingen (terugnemingen) (+)/(-)

41100

XII. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten de balanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico"

41200

-84

-225

XIII. Onttrekking (Toevoeging) aan het fonds voor algemene bankrisico's (+)/(-)

41300

I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten A. Waaronder: uit vastrentende effecten II. Rentekosten en soortgelijke kosten III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen C. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat D. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

5.23

IV. Ontvangen provisies A. Makelaars- en commissielonen B. Vergoeding voor diensten van beheer, adviesverlening en bewaring

5.23

40330 40340

C. Overige ontvangen provisies V. Betaalde provisies VI. Winst (Verlies) uit financiële transacties (+)/(-) A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten B. Uit de realisatie van beleggingseffecten

5.23

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten

5.23

41400

13.556

15.373

XV. Overige bedrijfskosten

5.23

41500

988

1.102

41600

537.082

283.483

XVI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/()

Toel. XVII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa

Codes 41700

41720

C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

41730 41740 41750

5.25

150 2.541

41810 41820

5.25

41830 41840 41850

41910

XIXbis.A. Overboeking naar de uitgestelde belastingen B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

41921 41922

XXI. Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)

2.404

2.404

41800

XIX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)

XX. Belastingen op het resultaat (+)/(-) A. Belastingen B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen

Vorig boekjaar 150

41710

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

XVIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten

Boekjaar

5.26

42000 42010

2.541

537.232

283.346

39.808 39.808

30.568 30.568

497.424

252.778

497.424

252.778

42020 42100

XXII. Overboeking naar (Onttrekking aan) de belastingvrije reserves (+)/(-) 42200 XXIII. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) van het boekjaar (+)/(-)

42300

RESULTAATVERWERKING

A. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) (+)/(-) 1. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) van het boekjaar (+)/(-)

Codes 49100 (42300)

Boekjaar

Vorig boekjaar 497.424

252.778

497.424

252.778

2. Overgedragen winst (Overgedragen verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) (21300P) B. Onttrekking aan het eigen vermogen 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 2. Aan de reserves

49200 49210 49220

C. Toevoeging aan het eigen vermogen 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 2. Aan de wettelijke reserve 3. Aan de overige reserves

49300 49310 49320 49330

D. Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)

49400

E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies

49500

F. Uit te keren winst 1. Vergoeding van het kapitaal 2. Bestuurders of zaakvoerders 3. Andere rechthebbenden

49600 49610 49620 49630

134.000

363.424 362.272

252.778 251.462

1.152

1.316

TOELICHTING I. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP KREDIETINSTELLINGEN (ACTIEFPOST III) Codes

A. Algemene opgave van de post in zijn geheel

(10300)

1. Vorderingen op verbonden ondernemingen

50101

2. Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

50102

3. Achtergestelde vorderingen

50103

Boekjaar

Vorig boekjaar

360.572

167.005

120.000

70.000

B. Algemene opgave van de overige vorderingen (op termijn of met opzegging) (10320) 1. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de) land(en) van vestiging van de kredietinstelling

50104

2. Uitsplitsing van de overige vorderingen (op termijn of met opzegging) naar hun resterende looptijd a. Van hoogstens drie maanden

50105

b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar

50106

c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar

50107

d. Van meer dan vijf jaar

50108

e. Met onbepaalde looptijd

50109

II. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP CLIËNTEN (ACTIEFPOST IV) Codes 1. Vorderingen op verbonden ondernemingen

50201

2. Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

50202

3. Achtergestelde vorderingen

50203

4. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de) land(en) van vestiging van de kredietinstelling

50204

Boekjaar

Vorig boekjaar 12.551

5. Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar hun resterende looptijd a. Van hoogstens drie maanden

50205

b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar

50206

c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar

50207

d. Van meer dan vijf jaar

50208

e. Met onbepaalde looptijd

50209

6. Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar de aard van de debiteuren a. Vorderingen op de overheid

50210

b. Vorderingen op particulieren

50211 50212

c. Vorderingen op ondernemingen 7. Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar hun aard a. Handelspapier (inclusief eigen accepten)

50213

b. Vorderingen uit leasing en soortgelijke vorderingen

50214

c. Leningen tegen forfaitair lastenpercentage

50215

d. Hypotheekleningen

50216

e. Andere leningen op termijn van meer dan één jaar

50217

f. Overige vorderingen

50218

8. Geografische uitsplitsing van de vorderingen op cliënten a. Uit België

50219

29

b. Uit het buitenland

50220

12.565

9. Analytische gegevens in verband met de hypotheekleningen met reconstitutie bij de instelling of waaraan levensverzekerings- en kapitalisatie-overeenkomsten zijn gekoppeld a. Aanvankelijk geleende kapitalen

50221

b. Reconstitutiefonds en wiskundige reserves in verband met deze leningen

50222 50223

c. Netto-omloop van deze leningen (a - b)

5.857

IV. STAAT VAN DE AANDELEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN (ACTIEFPOST VI) Codes

A. Algemene opgave

(10600)

Boekjaar

Vorig boekjaar 10.749

1. Geografische uitsplitsing van de effecten a. Belgische emittenten

50401

b. Buitenlands emittenten

50402

2. Noteringen a. Boekwaarde van de genoteerde effecten

50403

b. Marktwaarde van de genoteerde effecten

50404

c. Boekwaarde van de niet-genoteerde effecten

50405

3. Uitsplitsing van de effecten naargelang ze behoren tot de a. Handelsportefeuille

50406

b. Beleggingsportefeuille

50407

4. Voor de handelsportefeuille a. Het positieve verschil tussen de marktwaarde en de aanschaffingswaarde van de effecten die tegen marktwaarde worden gewaardeerd b. Het positieve verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van de effecten die worden gewaardeerd overeenkomstig art. 35ter, § 2, tweede lid

50408 50409

10.749

23.321

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

B. GEDETAILLEERDE OPGAVE VAN DE BOEKWAARDE VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE AANDELEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 2. Mutaties tijdens het boekjaar

50414P

xxxxxxxxxxxxxxx

50410

24.445 -13.104

a. Aanschaffingen

50411

b. Overdrachten

50412

c. Andere wijzigingen (+)/(-)

50413

-13.104

50414

11.341

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 4. Overdrachten tussen portefeuilles a. Overdrachten van de beleggingsportefeuille naar de handelsportefeuille

50415

b. Overdrachten van de handelsportefeuille naar de beleggingsportefeuille

50416

c. Weerslag op het resultaat

50417

5. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 6. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt

50423P

xxxxxxxxxxxxxxx

1.124

50418

-532

50419

-1.109 -577

b. Teruggenomen want overtollig

50420

c. Afgeboekt

50421

d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

50422

7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

50423

592

(50407)

10.749

8. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

V. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (ACTIEFPOST VII) Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

A. ALGEMENE OPGAVE 1. Uitsplitsing van de financiële vaste activa volgens economische sector a. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die kredietinstelling zijn

50501

b. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen kredietinstelling zijn

50502

c. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die kredietinstelling zijn d. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die geen kredietinstelling zijn e. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die kredietinstelling zijn f. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die geen kredietinstelling zijn g. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen die kredietinstelling zijn

50503 50504 50505 50506 50507

h. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen die geen kredietinstelling zijn 50508 i. Achtergestelde vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die kredietinstelling zijn j. Achtergestelde vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die geen kredietinstelling zijn

50509 50510

2. Noteringen a. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die genoteerd zijn

50511

b. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet genoteerd zijn

50512

c. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die genoteerd zijn d. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die niet genoteerd zijn e. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die genoteerd zijn

50513 50514 50515

f. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die niet genoteerd zijn g. Bedrag van de door genoteerde effecten vertegenwoordigde achtergestelde vorderingen

50516 50517

25.777

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

B. GEDETAILLEERDE OPGAVE VAN DE BOEKWAARDE VAN DE DEELNEMINGEN IN VERBONDEN ONDERNEMINGEN 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

50522P

2. Mutaties tijdens het boekjaar

50518

a. Aanschaffingen

50519

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen

50520

c. Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

50521

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

50522

4. Meerwaarden per einde van het boekjaar

50528P

5. Mutaties tijdens het boekjaar

50523

a. Geboekt

50524

b. Verworven van derden

50525

c. Afgeboekt

50526

d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

50527

6. Meerwaarden per einde van het boekjaar

50528

7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

50535P

8. Mutaties tijdens het boekjaar

50529

a. Geboekt

50530

b. Teruggenomen want overtollig

50531

c. Verworven van derden

50532

d. Afgeboekt

50533

e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

50534

9. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

50535

10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

10710

xxxxxxxxxxxxxxx

25.777

25.777 xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

25.777

VI. INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN A. DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de instelling een deelneming bezit in de zin van het Koninklijk Besluit van 23 september 1992, alsmede de andere ondernemingen waarin de instelling maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke rechten dochters rechtstreeks Soort Gewone

Aantal 25257983

% 100,00

KBC Asset Management SA Naamloze vennootschap place de la Gare 5, L-1616 LUXEMBOURG, Luxemburg

Gewone

100

89,29

31/12/2013

EUR

55.388

63.853

KBC Life Fund Management Ireland Ltd Naamloze vennootschap 53 Merrion Square, IE- Dublin 2, Ierland

Gewone

1250

1,00

31/03/2013

EUR

3.575

-1

KBC FUND MANAGEMENT LTD Naamloze vennootschap Joshua Dawson House, Dawson Street, DUBLIN, Ierland

Gewone

500000

100,00

31/12/2013

EUR

81.792

127.918

KBC Participations Renta SA Naamloze vennootschap place de la Gare 5, L-1616 LUXEMBOURG, Luxemburg

Gewone

1000

100,00

31/12/2013

EUR

41.367

-7.962

KBC Participations Renta B SA Naamloze vennootschap place de la Gare 5, L-1616 LUXEMBOURG, Luxemburg

Gewone

1593

100,00

31/12/2013

EUR

82.789

1.554

KBC Participations Renta C SA Naamloze vennootschap place de la Gare 5, L-1616 LUXEMBOURG, Luxemburg

Gewone

2020

100,00

31/12/2013

EUR

52.626

1.471

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Naamloze vennootschap Chmielna 85/87, PL-00-805 Warschau, Polen

%

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Eigen vermogen Nettoresultaat Munt(+) of (-) Jaarrekening per code (in duizenden munteenheden) 31/12/2013 PLN 58.009 5.542

B. LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE INSTELLING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de instelling onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B of C) die hieronder wordt gedefinieerd. De jaarrekening van de vermelde onderneming: A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België; B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG; C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de instelling die is opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Eventuele code

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

D. OVERIGE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

50738P

2. Mutaties tijdens het boekjaar

180

50734

1

a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

50735

1

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen

50736

c. Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

50737

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

50738

4. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

50745P

5. Mutaties tijdens het boekjaar

181 171

50739

3

a. Geboekt

50740

3

b. Teruggenomen

50741

c. Verworven van derden

50742

d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

50743

e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

50744

6. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

50745

174

7. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

50746

7

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

50843P

2. Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-)

9

50839

4

a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

50840

4

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen

50841

c. Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

50842

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

50843

4. Meerwaarden per einde van het boekjaar

50849P

5. Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-)

50844

a. Geboekt

50845

b. Verworven van derden

50846

c. Afgeboekt

50847

d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

50848

6. Meerwaarden per einde van het boekjaar

50849

7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

50856P

8. Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-)

13 xxxxxxxxxxxxxxx

3

50850

3

a. Geboekt

50851

3

b. Teruggenomen

50852

c. Verworven van derden

50853

d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

50854

e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

50855

9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

50856

6

10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

50857

7

X. OVERLOPENDE REKENINGEN (actiefpost XII) Codes 1. Over te dragen kosten

51001

2. Verworven opbrengsten

51002

Boekjaar 3.295

X.bis HERBELEGGING VAN GESEGREGEERDE CLIËNTENGELDEN Codes Totaal

51003

Boekjaar

XIV. STAAT VAN DE OVERIGE SCHULDEN (PASSIEFPOST IV) Codes

Boekjaar

1. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten aanzien van het belastingbestuur 51401

905

a. Vervallen schulden

51402

b. Niet-vervallen schulden

51403

905

51404

383

2. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid a. Vervallen schulden b. Niet-vervallen schulden

51405 51406

383

3. Belastingen a. Te betalen belastingen

51407

b. Geschatte belastingschulden

51408

4. Overige schulden Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

11.621

XV. OVERLOPENDE REKENINGEN (passiefpost V) Codes 1. Toe te rekenen kosten 2. Over te dragen opbrengsten

51501 51502

Boekjaar 2.586

XVII. STAAT VAN DE ACHTERGESTELDE SCHULDEN (PASSIEFPOST VIII) Codes 1. Achtergestelde schulden bij verbonden ondernemingen

Boekjaar

51701

Vorig boekjaar 5.000

2. Achtergestelde schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 51702 Codes 3. Kosten verbonden aan achtergestelde schulden toerekenbaar aan het boekjaar

51703

Boekjaar 167

5.000

4. Voor elke achtergestelde lening, de volgende gegevens: het referentienummer, de muntcode, het bedrag van de lening in de munt van de lening, de modaliteiten voor de vergoeding, de vervaldag en, zo er geen welbepaalde vervaldag is, de modaliteiten voor de looptijd, in voorkomend geval de omstandigheden waarin de instelling deze lening vervroegd moet terugbetalen, de voorwaarden voor de achterstelling, en in voorkomend geval de voorwaarden voor de omzetting in kapitaal of in een andere passiefvorm Referentienummer: NVT Muntcode: EUR Bedrag van de lening: 5.000 Modaliteiten van de vergoeding: EURIBOR 3 maanden + 310 bp telkens betaalbaar op 30 maart, 30 juni, 30 september en 30 december of aan de aan die data voorafgaande bankwerkdag indien de betrokken datum geen bankwerkdag zou zijn. De rente wordt berekend op basis van de formule WAD (effectief verlopen dagen)/360 Vervaldag: 30 december 2015

XVIII. STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

a. Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

20910P

xxxxxxxxxxxxxx

b. Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

(20910)

A. Staat van het kapitaal 1. Maatschappelijk kapitaal

Codes

35.754

35.754 Bedragen

Aantal aandelen

c. Wijzigingen tijdens het boekjaar

d. Samenstelling van het kapitaal e. Soorten aandelen Gewone kapitaalsaandelen

f. Aandelen op naam g. Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen

35.754

51801 51802

xxxxxxxxxxxxxx

Codes

Niet-opgevraagd bedrag

5.776.805

5.776.805

xxxxxxxxxxxxxx Opgevraagd, niet-gestort bedrag

2. Niet-gestort kapitaal a. Niet-opgevraagd kapitaal b. Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

xxxxxxxxxxxxxx

(20920) 51803

xxxxxxxxxxxxxx

Codes

Boekjaar

c. Aandeelhouders die nog moeten volstorten

3. Eigen aandelen a. Gehouden door de instelling zelf * Kapitaalbedrag

51804

* Aantal aandelen

51805

b. Gehouden door haar dochters * Kapitaalbedrag

51806

* Aantal aandelen

51807

4. Verplichtingen tot uitgifte van aandelen a. Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN * Bedrag van de lopende converteerbare leningen

51808

* Bedrag van het te plaatsen kapitaal

51809

* Maximum aantal uit te geven aandelen

51810

b. Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN * Aantal inschrijvingsrechten in omloop

51811

* Bedrag van het te plaatsen kapitaal

51812

* Maximum aantal uit te geven aandelen

51813

5. Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

51814

Codes

Boekjaar

6. Aandelen buiten kapitaal a. Verdeling * Aantal aandelen

51815

* Daaraan verbonden stemrecht

51816

b. Uitsplitsing volgens de aandeelhouders * Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

51817

* Aantal aandelen gehouden door haar dochters

51818

B. AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE INSTELLING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE INSTELLING HEEFT ONTVANGEN Aandeelhouder

Aantal aandelen

KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel

2 730 644

KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel

2 776 160

KBC Verzekeringen NV, Professor Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven CBC Banque, Grand4 Place 5, 1000 Brussel Totaal:

1 260 000

5 766 805

XIX. UITSPLITSING VAN DE BALANS, INDIEN GROTER DAN 15 MILJOEN EURO, IN EURO EN VREEMDE MUNTEN Codes

Boekjaar

1. Totaal actief a. In euro

51901

b. In vreemde munten (tegenwaarde in euro)

51902

2. Totaal passief a. In euro b. In vreemde munten (tegenwaarde in euro)

51903 51904

413.054

413.045 9

XXIII. BEDRIJFSRESULTATEN (POSTEN I TOT XV VAN DE RESULTATENREKENING) Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

1. Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten volgens hun oorsprong a. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten

(40100)

498

1.600

52301

314

1.600

52302 (40310)

184 287

721

287 442.994

721 200.162

442.994

200.162

(40400)

535.871

420.167

* Belgische vestigingen

52311

517.006

406.387

* Buitenlandse vestigingen

52312

18.865

13.780

-542

-335

* Belgische vestigingen * Buitenlandse vestigingen b. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: aandelen en andere niet-vastrentende effecten * Belgische vestigingen * Buitenlandse vestigingen c. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: deelnemingen in verbonden ondernemingen * Belgische vestigingen * Buitenlandse vestigingen d. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat * Belgische vestigingen * Buitenlandse vestigingen e. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren * Belgische vestigingen * Buitenlandse vestigingen f. Ontvangen provisies

g. Winst uit financiële transacties * Belgische vestigingen

52303 52304 (40320) 52305 52306 (40330) 52307 52308 (40340) 52309 52310

(40600) 52313

* Buitenlandse vestigingen

52314

h. Overige bedrijfsopbrengsten

(41400)

-542

-335

13.556

15.373

* Belgische vestigingen

52315

515

10.254

* Buitenlandse vestigingen

52316

13.041

5.119

2. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister a. Totaal aantal op de afsluitingsdatum

52317

358

322

b. Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

52318

349

311

* Directiepersoneel

52319

1

1

* Bedienden

52320

348

310

* Arbeiders

52321

* Andere

52322 52323

498.465

454.295

c. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 3. Personeelskosten a. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

52324

25.227

23.152

b. Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

52325

6.616

6.359

c. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

52326

425

87

d. Andere personeelskosten

52327

920

1.009

e. Ouderdoms- en overlevingspensioenen

52328

1.878

2.047

52329 52330

-85

93 -318

4. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen a. Toevoegingen (+) b. Bestedingen en terugnemingen (-)

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

5. Uitsplitsing van de overige bedrijfsopbrengsten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

6. Overige bedrijfskosten a. Bedrijfsbelastingen en -taksen

52331

41

6

b. Andere

52332

574

445

7. Bedrijfsopbrengsten met betrekking tot verbonden ondernemingen

52333

54.536

32.772

8. Bedrijfskosten met betrekking tot verbonden ondernemingen

52334

403.162

280.250

c. Uitsplitsing van de overige bedrijfskosten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

XXIV. OPGAVE VAN DE TERMIJNVERRICHTINGEN BUITEN DE BALANSTELLING OP EFFECTEN, DEVIEZEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE GEEN VERPLICHTINGEN MET ZICH BRENGEN MET EEN POTENTIEEL KREDIETRISICO IN DE ZIN VAN POST II BUITEN DE BALANSTELLING Codes

Boekjaar

A. Soorten verrichtingen (bedrag op de afsluitingsdatum van de rekeningen) 1. Verrichtingen op effecten a. Termijnaankopen en -verkopen van effecten en waardepapier * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen

52401 52402

2. Verrichtingen op deviezen (bedragen die moeten worden geleverd) a. Termijnwisselverrichtingen * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen b. Valuta en renteswaps * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen c. Futures op valuta * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen d. Opties op valuta * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen e. Contracten op termijnwisselkoersen * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen

52403 52404 52405 52406 52407 52408 52409 52410 52411 52412

3. Verrichtingen op andere financiële instrumenten Termijnrenteverrichtingen (nominaal/notioneel refertebedrag) a. Renteswap-overeenkomsten * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen b. Interest-future-verrichtingen * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen c. Rentecontracten op termijn * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen d. Opties op rente * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen

52413 52414 52415 52416 52417 52418 52419 52420

Andere aan- en verkopen op termijn (aankoop-/verkoopprijs overeengekomen tussen partijen) e. Andere optieverrichtingen * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen f. Andere future-verrichtingen * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen g. Andere termijnaankopen en -verkopen * Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen

52421 52422 52423 52424 52425 52426

14.012

XXVI. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Codes 1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Boekjaar

52601

39.700

a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

52602

28.082

b. Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

52603

c. Geraamde belastingsupplementen

52604

11.618

52605

107

a. Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

52606

107

b. Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

52607

2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

3. Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst DBI-aftrek

-420.812

4. Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes 5. Bronnen van belastinglatenties a. Actieve latenties * Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten

52608 52609

* Andere actieve latenties

b. Passieve latenties * Uitsplitsing van de passieve latenties

52610

Boekjaar

XXVII. BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

1. In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde a. Aan de instelling (aftrekbaar)

52701

337

410

b. Door de instelling

52702

1.322

1.633

2. Ingehouden bedragen ten laste van derden als a. Bedrijfsvoorheffing

52703

6.936

6.456

b. Roerende voorheffing

52704

4.412

3.490

XXVIII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN EN TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

A. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Codes

Boekjaar

Code

Boekjaar

1. Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

2. Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

3. Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen

4. In voorkomend geval, beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de personeels- of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken 1.

Voor alle personeels- en directieleden is voorzien in een ouderdomsvoorziening. De ouderdomsvoorziening is opgesplitst in

meer afhankelijk van de vaste bruto eindbezoldiging, het aantal jaren dienst en de leeftijd op het ogenblik van de pensionering. Deze pensioenopbouw gebeurt door middel van een te bereiken doel formule en wordt volledig door de werkgever gefinancierd aan de hand methode, worden overgemaakt aan respectievelijk Pensioenfonds KBC OFP voor de personeelsleden en Pensioenfonds Senior Management KBC OFP voor de directieleden. Het bijdrageplan werknemer is een vaste bijdrageplan en wordt gefinancierd via inhoudingen op het maandloon. De stortingen worden opgerent tegen het behaalde rendement van de pensioenfondsen. De werkgever is finaal wel verantwoordelijk voor het wettelijke minimumrendement (in 2013 is dit wettelijke minimumrendement 3,75% per jaar; stortingen vóór 1 juli 1999 genieten nog een gewaarborgd rendement van 4,75%). Het beheer , de uitbetaling en de administratie van dit plan berust eveneens bij Pensioenfonds KBC OFP (voor de personeelsleden) en bij Pensioenfonds Senior Management KBC OFP (voor directieleden). 2. De overlijdensvoorziening bestaat uit enerzijds een basisvoorziening die wordt uitgekeerd volgens de standaardvolgorde van begunstigde, tenzij de medewerker een afwijkende begunstigde heeft aangeduid. Anderzijds is er een specifieke voorziening voor de achtergebleven kinderen. De totale overlijdensvoorziening wordt door de werkgever gefinancierd door middel van jaarlijkse toelagen. De overlijdensvoorziening voor directieleden is volledig herverzekerd bij QBE. 3. Tot slot wordt ook een dekking tegen inkomensverlies voorzien voor de personeels- en directieleden. Vanaf de 13de maand arbeidsongeschiktheid ontvangt de medewerker een bijpassing vanwege Pensioenfonds KBC OFP of Pensioenfonds Senior Management KBC OFP. De dekking tegen inkomensverlies voor directieleden is volledig herverzekerd bij QBE. Pensioenfonds KBC OFP en Pensioenfonds Senior Management KBC OFP zijn belast met het beheer van de drie voorzieningen, de betaling ervan en de desbetreffende administratie.

5. Pensioenen die door de instelling zelf worden gedragen: geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds 52801 gepresteerd werk

6. Aard en zakelijk doel van regelingen buiten de balans Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de instelling; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de instelling eveneens worden vermeld: Verbintenissen ten gunste van KBC Asset Management NV 1. Bij KBC Bank NV stond per 31/12/2013 een opgenomen bedrag ad 101.338 onder de vorm van bankgaranties ten gunste van de houders van kapitaalgegarandeerde fondsen.

Boekjaar

B. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de instelling: Nihil

XXIX. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET Codes

Boekjaar

A. Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de instelling rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden 1. Uitstaande vorderingen op deze personen

52901

a. Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

2. Waarborgen toegestaan in hun voordeel

52902

a. Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

3. Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

52903

a. Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

4. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon a. Aan bestuurders en zaakvoerders

52904

b. Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

52905

Codes

2.899

Boekjaar

B. De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn) 1. Bezoldiging van de commissaris(sen)

52906

102

2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) a. Andere controleopdrachten

52907

4

b. Belastingadviesopdrachten

52908

c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

52909

3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) a. Andere controleopdrachten

52910

b. Belastingadviesopdrachten

52911

c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

52912

4. Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen

XXXII. VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING A. INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE INSTELLING De instelling heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende reden(en)[1] De instelling is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt[1] In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 september 1992 is voldaan: Ingevolge Artikel 113 §2 van het Wetboek van Vennootschappen werd een vernieuwing voor de boekjaren 2013 & 2014 gevraagd om vrijgesteld te worden van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening. De Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 23 april 2013 ging hiermee akkoord.

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**: KBC GROEP BE 0403.227.515 Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België

B. INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE INSTELLING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)[2]: KBC GROEP BE 0403.227.515 Havenlaan 2, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), België Consoliderende moederonderneming - Grootste geheel Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is[2]:

[1] Schrappen wat niet van toepassing is. [2] Wordt de jaarrekening van de instelling op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de instelling als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

SOCIALE BALANS (in euro's) Nummers van de paritaire comités die voor de instelling bevoegd zijn: 218, 310

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Gemiddeld aantal werknemers Voltijds

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

1001

273

198

75

Deeltijds

1002

49

11

38

Totaal in voltijds equivalenten (VTE)

1003

309

206

103 109.151

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Voltijds

1011

402.370

293.219

Deeltijds

1012

47.012

12.626

34.386

Totaal

1013

449.382

305.845

143.537

Voltijds

1021

32.257.657

24.572.216

7.685.440

Deeltijds

1022

3.659.073

1.164.810

2.494.263

1023

35.916.730

25.737.027

10.179.703

Personeelskosten

Totaal Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

311

209

102

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

454.295

313.146

141.149

Personeelskosten

1023

32.654.092

23.890.646

8.763.446

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg) Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

2. Deeltijds

105

270

49

305,90

270

49

305,90

194

11

202,40

3

63,20

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen lager onderwijs

120 1200

secundair onderwijs

1201

8

hoger niet-universitair onderwijs

1202

61

universitair onderwijs

1203

125

8

131,20

121

76

38

103,50

Vrouwen lager onderwijs

8,00

1210

secundair onderwijs

1211

6

15

15,80

hoger niet-universitair onderwijs

1212

23

11

31,90

universitair onderwijs

1213

47

12

55,80

49

304,90

Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel

130

1

Bedienden

134

269

Arbeiders

132

Andere

133

1,00

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE INSTELLING GESTELDE PERSONEN

1. Uitzendkrachten

2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen

1. Voltijds

2. Deeltijds

Codes Tijdens het boekjaar Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

Kosten voor de instelling

152

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

3. Totaal in voltijdse equivalenten

INGETREDEN Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

205

23

8

29,20

23

8

29,20

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

UITGETREDEN Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

305

28

6

32,80

28

6

32,80

2

2

3,60

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

Afdanking

342

3

1

3,80

Andere reden

343

23

3

25,40

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de instelling

350

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de Codes werkgever Aantal betrokken werknemers 5801

Mannen 210,00

Codes 5811

Vrouwen 109,00

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

3.138,09

5812

1.671,98

Nettokosten voor de instelling

5803

384.902,20

5813

199.782,60

384.902,20

58131

199.782,60

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers

5821

204,00

5831

105,00

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

335,00

5832

183,00

Nettokosten voor de onderneming

5823

26.577,40

5833

13.679,50

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de instelling

5843

5853

WAARDERINGSREGELS Cf Appendix - Waarderingsregels

JAARVERSLAG Cf Appendix - Jaarverslag

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN Cf Appendix - Verslag van de Commissarissen

Voorzitter: Bestuurders

fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Grexit

Redactie beëindigd op 3 januari 2014

-

-

-

o o o

Balansschema TOTAAL NETTO ACTIEF II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties a} Ontvangen collateral in obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen Waarvan uitgeleende aandelen b) ICB's met een vast aantal rechten van deelneming D. Andere effecten IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-) d) Collateral (-)

V.

Deposito's en liquide middelen

A.

Banktegoeden op zicht

VI. Overlopende rekeningen

B. Verkregen opbrengsten C. Toe te rekenen kosten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN A.

Kapitaal

B.

Deelneming in het resultaat

C.

Overgedragen resultaat

D.

Resultaat van het boekjaar

Posten buiten-balanstelling I

Zakelijke zekerheden (+/-)

I.A

Collateral (+/-)

I.A.A Effecten/geldmarktinstrumenten IX

Uitgeleende financiële instrumenten

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Resultatenrekening I.

Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties B. Geldmarktinstrumenten C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen b) ICB's met een vast aantal rechten van deelneming D. Andere effecten H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.

Opbrengsten en kosten van de beleggingen

A. B.

Dividenden Interesten a) Effecten en geldmarkt instrumenten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

A.

Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten Andere

B.

IV. Exploitatiekosten

A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)

Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat V.

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening

VII. Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Bestemming van de resultaten I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)

Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

o o

o

o

o

o o o o

Benaming

Hoeveelheid op 31/12/2013

Valuta

Koers in valuta

Evaluatie % (in de valuta van het in het bezit fonds) van de ICB

% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België QUEST FOR GROWTH -

388.483,00

EUR

8,210

3.189.445,43 3.189.445,43

0,09 0,09

0,09 0,09

BELGIUM 04/14 4.25 % 28/09

11.500.000,00

EUR

103,005

11.971.444,86

0,35

0,33

BELGIUM 04/35 5% 28/03

19.500.000,00

EUR

125,203

25.157.151,65

0,74

0,69

BELGIUM 12/22 4.25% 28/09

17.000.000,00

EUR

114,755

19.694.480,71

0,58

0,54

FLEMISH COMMUNITY 09/14 3.75% 31/03

10.000.000,00

EUR

100,819

10.364.434,24

0,30

0,28

GERMANY 03/34 4.75% 04/07

8.000.000,00

EUR

132,154

10.759.733,50

0,31

0,30

GERMANY 08/19 3.75% 04/01

44.000.000,00

EUR

113,755

51.684.307,00

1,51

1,42

GERMANY 10/20 2.25% 04/09

12.000.000,00

EUR

106,043

12.812.507,54

0,37

0,35

GERMANY 98/28 4.75% 4/7

13.800.000,00

EUR

127,922

17.976.534,63

0,53

0,49

FRANCE 03/19 4.25% 25/04

66.000.000,00

EUR

114,938

77.780.446,19

2,28

2,13

FRANCE 09/15 2.00% 12/07

21.500.000,00

EUR

102,710

22.285.208,75

0,65

0,61

FRANCE 97/29 5.5% 25/04

39.000.000,00

EUR

130,682

52.435.251,26

1,53

1,44

ITALY 03/34 5% 01/08-02

13.000.000,00

EUR

104,106

13.804.486,37

0,40

0,38

ITALY 07/23 2.60% 15/09

39.150.000,00

EUR

98,625

44.315.474,61

1,30

1,22

ITALY 11/21 4.75% 01/03-09

27.000.000,00

EUR

108,382

29.688.363,41

0,87

0,81

ITALY 12/22 5.50% 01/03-01/09

24.000.000,00

EUR

112,459

27.427.759,34

0,80

0,75

MEXICO 06/27 7.5% 03/06

375.000,00

MXN

106,834

2.225.077,23

0,07

0,06

MEXICO 08/29 8.5% 31/05

375.000,00

MXN

113,843

2.371.414,78

0,07

0,07

MEXICO 10/15 6% 18/6

620.000,00

MXN

103,276

3.554.838,15

0,10

0,10

MEXICO 10/21 6.5% 10/6

220.000,00

MXN

102,713

1.254.741,96

0,04

0,03

MEXICO 11/16 6.25% 16/6

400.000,00

MXN

105,107

2.334.224,62

0,07

0,06

MEXICO 11/42 7.75% 13/11

375.000,00

MXN

102,293

2.130.899,96

0,06

0,06

MEXICO 12/17 5% 15/6

460.000,00

MXN

100,727

2.571.657,73

0,08

0,07

MEXICO 2011/2022 6.5% 09/06

350.000,00

MXN

101,184

1.966.531,52

0,06

0,05

5.400.000,00

EUR

119,222

6.645.105,40

0,19

0,18

Totaal beleggingsfondsen Obligaties Obligaties van staten België

Duitsland

Frankrijk

Italië

Mexico

Nederland NETHERLANDS 05/37 4% 15/01

NETHERLANDS 07/17 4.50% 15/07

33.000.000,00

EUR

113,164

38.031.663,32

1,11

1,04

AUSTRIA 04/15 3.5% 15/07

21.200.000,00

EUR

105,012

22.606.105,24

0,66

0,62

AUSTRIA 12/22 3.40% 22/11

13.700.000,00

EUR

110,288

15.159.249,69

0,44

0,42

AUSTRIA 97/27 6.25% 15/7

7.350.000,00

EUR

140,965

10.573.650,88

0,31

0,29

SPAIN 11/16 4.25% 31/10

42.000.000,00

EUR

106,289

44.939.838,68

1,31

1,23

SPAIN 11/22 5.85% 31/01

23.000.000,00

EUR

113,679

27.377.459,48

0,80

0,75

SPAIN 12/15 4% 30/07

4.000.000,00

EUR

104,224

4.236.477,29

0,12

0,12

SPAIN 98/29 6% 31/01

11.500.000,00

EUR

114,684

13.820.029,88

0,40

0,38

1.000.000,00

USD

100,671

733.150,30

0,02

0,02

Oostenrijk

Spanje

Obligaties krediet instellingen Australië BHP BILLITON FINANCE USA LTD 12/15 1.00% 24/08 24/02

België FORTIS BANK SA/NV 06/16 4.25% 23/3

500.000,00

EUR

104,330

538.123,53

0,02

0,02

INBEV 09/17 8.625% 30/01

1.850.000,00

EUR

122,600

2.414.554,34

0,07

0,07

SOLVAY 06/2104 6.375 % 02/06

1.000.000,00

EUR

108,902

1.126.051,60

0,03

0,03

DANSKE BK AS 11/16 3.875% 18/05

200.000,00

EUR

106,898

218.616,34

0,01

0,01

DANSKE BK AS 12/17 3.875% 28/02

500.000,00

EUR

108,213

557.305,80

0,02

0,02

DONG ENERGY A/S 05/15 5.50% 29/06

950.000,00

EUR

104,978

1.023.777,11

0,03

0,03

ALLIANZ AG 05/17 4.375% 17/02

400.000,00

EUR

104,527

433.307,31

0,01

0,01

ALLIANZ AG 13/23 4.75% 24/10 24/10

500.000,00

EUR

102,592

517.384,66

0,02

0,01

ALLIANZ SE 12-42 5.625% 17/10

600.000,00

EUR

111,251

674.440,93

0,02

0,02

BAYER AG 05/15 5.00 29/07

1.300.000,00

EUR

104,223

1.382.503,37

0,04

0,04

COMMERZBANK AG 10/20 4.00 % 16/09

1.600.000,00

EUR

108,734

1.758.329,74

0,05

0,05

Denemarken

Duitsland

DEUTSCHE BANK AG 10/20 5.00 24/06

750.000,00

EUR

110,536

848.540,51

0,03

0,02

DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 03/18 6.625% 29/03 ENWB ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER 11/17 7.375% 02-04 HENKEL KGAA 05/15 5.375% 25/11 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG 12/22 6.25% 26/05 RWE AG 03/33 5.75% 14/02

2.000.000,00

EUR

120,783

2.516.208,09

0,07

0,07

1.000.000,00

EUR

111,799

1.173.153,61

0,03

0,03

1.520.000,00

EUR

106,528

1.627.285,20

0,05

0,05

300.000,00

EUR

117,686

364.306,86

0,01

0,01

480.000,00

EUR

124,559

622.081,68

0,02

0,02

RWE AG 10-15 4.625% 28/09

2.200.000,00

EUR

102,559

2.282.511,46

0,07

0,06

300.000,00

EUR

117,189

366.029,84

0,01

0,01

AXA 06/16 5.777 06/07

300.000,00

EUR

104,645

322.386,07

0,01

0,01

AXA 08/17 6.211% 05/10

200.000,00

EUR

107,383

217.726,86

0,01

0,01

1.200.000,00

EUR

107,064

1.329.466,65

0,04

0,04

300.000,00

EUR

105,270

323.392,19

0,01

0,01

Finland POHJOLA BANK PLC 12/22 5.75% 28/02

Frankrijk

AXA 10/20 5.25% 16/04 AXA 13/43 5.125% 04/07 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 10/20 4% 22/10 BNP PARIBAS 07/17 5.431% 07/09

500.000,00

EUR

106,174

534.703,65

0,02

0,02

1.000.000,00

EUR

113,053

1.147.643,17

0,03

0,03

BNP PARIBAS 08/18 7.781% 02/07

1.600.000,00

EUR

116,550

1.926.877,46

0,06

0,05

BNP PARIBAS 12/17 2.875% 27/11

1.500.000,00

EUR

105,591

1.587.882,12

0,05

0,04

CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 11/21 4.726%

1.300.000,00

EUR

112,071

1.493.782,10

0,04

0,04

CIE DE ST-GOBAIN 12/22 3.625% 28/03

1.000.000,00

EUR

104,822

1.075.829,84

0,03

0,03

CNP ASSURANCE 06/49 4.75% 22/12

300.000,00

EUR

100,843

302.880,67

0,01

0,01

CNP ASSURANCE 10/40 6% 14/09

300.000,00

EUR

107,526

327.905,04

0,01

0,01

CNP ASSURANCE 11/41 6.875% 30/09

200.000,00

EUR

112,894

229.254,08

0,01

0,01

COMP. FIN. ET INDUS. 06/21 5% 24/05

1.300.000,00

EUR

117,061

1.561.144,61

0,05

0,04

CREDIT AGRICOLE 10/21 3.9% 19/4

1.500.000,00

EUR

104,760

1.612.437,19

0,05

0,04

CREDIT AGRICOLE 12/19 3.875% 13/02

2.000.000,00

EUR

109,634

2.260.846,83

0,07

0,06

ELECTR. DE FRANCE 03/33 5.625 21/02

200.000,00

EUR

126,208

262.063,06

0,01

0,01

ELECTR. DE FRANCE 13/20 4.25% 29-01

2.000.000,00

EUR

103,428

2.146.806,57

0,06

0,06

ELECTR. DE FRANCE 13/25 5.375% 29-01

500.000,00

EUR

107,444

561.959,73

0,02

0,02

FRANCE TELECOM 11/16 2.75% 14/09 14/03

500.000,00

USD

103,784

379.540,88

0,01

0,01

PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 12/19 3.125% 23/04

1.450.000,00

EUR

105,546

1.561.701,25

0,05

0,04

SOCIETE GENERALE 08/18 6.125% 20/08

1.000.000,00

EUR

117,018

1.192.494,34

0,04

0,03

SOCIETE GENERALE 11/16 4.00% 20/04

2.600.000,00

EUR

106,972

2.853.925,11

0,08

0,08

SUEZ ENVIRONNEMENT SA 10/49 4.82% 21.09

900.000,00

EUR

103,475

943.281,03

0,03

0,03

TOTAL CAPITAL SA 10/16 2.30% 15/09 15/03

500.000,00

USD

103,277

377.196,71

0,01

0,01

VINCI S.A. 06/15 6.25% 13/11

750.000,00

EUR

107,132

809.650,63

0,02

0,02

VIVENDI SA 12/17 4.125% 18/07

300.000,00

EUR

108,582

331.375,51

0,01

0,01

200.000,00

EUR

120,790

245.972,47

0,01

0,01

2.800.000,00

EUR

101,458

2.887.914,59

0,08

0,08

ASSICURAZIONI GENERALI 12/22 7.75% 12/12

400.000,00

EUR

115,251

462.617,70

0,01

0,01

ASSICURAZIONI GENERALI 12/42 10.125% 10/07

500.000,00

EUR

129,164

669.953,56

0,02

0,02

ATLANTIA SPA 12/20 4.375% 16/3

1.500.000,00

EUR

109,864

1.700.100,41

0,05

0,05

ENI 12/19 3.75% 27/06

1.500.000,00

EUR

108,272

1.652.898,49

0,05

0,05

INTESA SANPAOLO SPA 12/17 5.00 28/02

2.000.000,00

EUR

108,570

2.255.236,12

0,07

0,06

INTESA SANPAOLO SPA 13/23 6.625%

1.039.000,00

EUR

107,996

1.142.634,27

0,03

0,03

ITALY 08/19 2.35% 15/03-15/09

4.000.000,00

EUR

102,227

4.116.636,16

0,12

0,11

ITALY 10/16 2.10% 15/09

12.500.000,00

EUR

103,165

13.854.063,65

0,41

0,38

ITALY 11/26 3.10% 15/03-15/09 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 11/21 15-03 4.75% UNICREDIT SPA 11/21 6.125 19/04

31.000.000,00

EUR

101,930

33.726.827,21

0,99

0,93

1.500.000,00

EUR

113,698

1.762.281,92

0,05

0,05

300.000,00

EUR

105,554

329.548,47

0,01

0,01

500.000,00

EUR

108,497

562.454,47

0,02

0,02

1.000.000,00

EUR

109,368

1.105.295,07

0,03

0,03

500.000,00

USD

114,033

422.126,08

0,01

0,01

Ierland CLOVERIE PLC FOR SWISS REINSUR 12/22 6.625% 01/09 GE CAPITAL EURO FUNDING 12/15 2.00 27/02

Italië

UNICREDIT SPA 12/17 4.875% 07/03 UNICREDIT SPA 12/22 6.95% 31/10

Kaaimaneilanden PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 09/19 7.875% 15/09 15/03

Luxemburg ENEL FINANCE INT 11/17 4.125 12/07

500.000,00

EUR

107,532

547.379,68

0,02

0,02

2.000.000,00

EUR

113,932

2.394.808,92

0,07

0,07

GAZ CAPITAL (GAZPROM) 09/19 9.25% 23/10 23/04

500.000,00

USD

123,483

454.331,17

0,01

0,01

HANNOVER FINANCE SA 05/15 5.00% 01/06

100.000,00

EUR

103,140

106.057,89

0,00

0,00

HANNOVER FINANCE SA 10/40__5.75% 14/09

300.000,00

EUR

111,886

340.762,04

0,01

0,01

HANNOVER FINANCE SA 12/43 5% 30/06

300.000,00

EUR

106,612

327.397,64

0,01

0,01

1.450.000,00

EUR

108,570

1.607.868,58

0,05

0,04

100.000,00

EUR

125,557

130.089,29

0,00

0,00

500.000,00

USD

109,060

399.477,30

0,01

0,01

ABN AMRO BANK NV 12/19 4.75% 11/01

1.500.000,00

EUR

113,352

1.769.375,24

0,05

0,05

ABN AMRO BANK NV 12/22 7.125% 06/07

1.000.000,00

EUR

120,304

1.237.786,58

0,04

0,03

800.000,00

EUR

112,292

920.519,22

0,03

0,03

2.700.000,00

EUR

108,308

3.007.167,07

0,09

0,08

1.000.000,00

EUR

103,677

1.048.975,48

0,03

0,03

100.000,00

EUR

120,739

123.796,53

0,00

0,00

GAZ CAPITAL (GAZPROM) 07/18 6.605% 13/02

NOVARTIS FINANCE SA 09/16 4.25% 15/06 TALANX FINANZ LUXEMBOURG SA 12/42 8.3673 15/06

Mexico AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. 10/19 5.00% 16/10 16/04

Nederland

ALLIANZ FINANCE II BV 11/41 5.75% 08/07 ALLIANZ FINANCE II BV 12/22 3.50% 14/02 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 12/22 4.125% 14/09 DELTA LLOYD 12/42 9% 29/08

E.ON INTL FINANCE BV 09/16 5.50% 19/01

1.000.000,00

EUR

109,404

1.146.176,84

0,03

0,03

200.000,00

EUR

103,274

214.912,37

0,01

0,01

2.000.000,00

EUR

110,423

2.277.377,81

0,07

0,06

1.400.000,00

EUR

111,422

1.610.654,54

0,05

0,04

1.700.000,00

EUR

108,959

1.921.978,44

0,06

0,05

100.000,00

EUR

101,456

102.108,05

0,00

0,00

1.200.000,00

EUR

124,332

1.573.356,86

0,05

0,04

LINDE FINANCE BV 06/16 7.375% 14/07

950.000,00

EUR

113,349

1.109.444,98

0,03

0,03

MUNICH RE FINANCE BV 07/17 5.767% 12/06

700.000,00

EUR

108,172

779.542,02

0,02

0,02

MUNICH RE FINANCE BV 11/21 6.00% 26/05

800.000,00

EUR

115,873

955.781,88

0,03

0,03

RABOBANK NEDERLAND NV 10/20 4.125% 14/01

2.700.000,00

EUR

110,694

3.095.839,46

0,09

0,09

RABOBANK NEDERLAND NV 12/22 4.00% 11/01

2.300.000,00

EUR

109,782

2.614.223,41

0,08

0,07

SHELL INTERNATIONAL FIN 09/18 4.375% 14/05

1.900.000,00

EUR

112,846

2.196.683,31

0,06

0,06

TENNET HOLDING BV 10/17 6.655% 01-06 VOLKSWAGEN INTL.FIN. NV 13/23 5.125% 04/09 04/09

1.000.000,00

EUR

110,584

1.144.676,88

0,03

0,03

500.000,00

EUR

107,713

546.851,13

0,02

0,02

500.000,00

USD

90,861

333.734,11

0,01

0,01

ERSTE GROUP BANK AG 12/22 7.125% 10/10

500.000,00

EUR

115,602

586.013,42

0,02

0,02

OMV AG 11/49 6.75% 26-04

500.000,00

EUR

112,304

584.545,65

0,02

0,02

500.000,00

EUR

94,804

478.335,07

0,01

0,01

1.000.000,00

EUR

95,255

963.892,47

0,03

0,03

1.000.000,00

EUR

107,594

1.110.664,98

0,03

0,03

2.500.000,00

EUR

104,519

2.682.939,88

0,08

0,07

2.100.000,00

EUR

114,095

2.435.111,72

0,07

0,07

AVIVA PLC 03/49 5.7% 29/09 C29/09/15

200.000,00

EUR

104,406

211.715,98

0,01

0,01

AVIVA PLC 04/49 4.7291% 28/11

200.000,00

EUR

100,838

202.531,12

0,01

0,01

AVIVA PLC 08/38 6.875% 22/05

200.000,00

EUR

114,127

236.653,88

0,01

0,01

BARCLAYS BANK PLC 08/18 6% 23/01

1.150.000,00

EUR

112,925

1.363.294,90

0,04

0,04

BARCLAYS BANK PLC 11-22 6.625% 30/03

1.300.000,00

EUR

118,176

1.600.880,39

0,05

0,04

HSBC HOLDING PLC 05/20 3.625% 29/06

1.400.000,00

EUR

102,562

1.461.592,56

0,04

0,04

HSBC HOLDING PLC 08/18 6.25% 19/03

1.000.000,00

EUR

116,236

1.211.501,49

0,04

0,03

IMPERIAL TOBACCO FINANCE 09/16 8.375% 17/02

1.000.000,00

EUR

115,122

1.223.955,15

0,04

0,03

LEGAL & GENERAL GROUP PLC 05/25 4.00 % 08/06

200.000,00

EUR

103,569

211.652,23

0,01

0,01

LLOYDS BANKING GROUP PLC 10/20 6.50% 24/03

600.000,00

EUR

116,079

726.603,41

0,02

0,02

LLOYDS TSB BANK PLC 09/16 6.375% 17/06

1.050.000,00

EUR

112,848

1.221.028,03

0,04

0,03

NATIONAL GRID CO PLC 03/18 5.00 % 02/07 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 10/15 4.875% 15/07 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 12/22 10.5% 16/3 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 10-15 5.025% 01/10 SSE PLC 12/49 5.625% 18/9

1.500.000,00

EUR

114,675

1.757.521,29

0,05

0,05

2.750.000,00

EUR

106,264

2.984.319,43

0,09

0,08

1.000.000,00

EUR

121,925

1.302.674,66

0,04

0,04

500.000,00

EUR

103,704

524.784,54

0,02

0,01

1.000.000,00

EUR

107,337

1.087.393,97

0,03

0,03

STANDARD CHARTERED 10/15 3.625 15/12

2.750.000,00

EUR

105,346

2.901.375,92

0,09

0,08

STANDARD CHARTERED 12/22 3.625% 23/11

500.000,00

EUR

97,424

489.006,99

0,01

0,01

VODAFONE GROUP PLC 03-18 5.00% 04/06

500.000,00

EUR

115,010

589.433,81

0,02

0,02

1.500.000,00

EUR

112,961

1.757.856,74

0,05

0,05

310.000,00

USD

92,600

210.842,53

0,01

0,01

AMGEN 11/21 3.875% 15/05

1.500.000,00

USD

102,967

1.126.180,17

0,03

0,03

ANADARKO PETROLEUM 10/17 6.375% 15/03

1.360.000,00

USD

114,714

1.150.593,95

0,03

0,03

ELM BV (SWISS LIFE) 07/17 5.849% 14/04 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 12/23 4.875% 17/04 17/04 ING BANK 08/18 6.125% 29/05 ING BANK 12/17 4.25% 13/01 KBC IFIMA 13/18 2.125% 10/09 10/09 KONINKLIJKE KPN NV 09/19 7.50 % 04/02

Noorwegen STATOIL ASA 12/23 2.45% 17/07 17/01

Oostenrijk

Spanje BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 04/19 4.375% 20/10 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA 04/19 4,50 30/09 BBVA SENIOR FINANCE SA 11/16 4.875% 15/04 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 11/15 4.5% 18/05 TELEFONICA EMISIONES SAU 12/17 5.811% 05/09

V.K.

WPP GROUP PLC 08/16 6.625% 12/05

V.S.A. ALTRIA GROUP INC 12/22 2.85% 09/02

APACHE CORP. 07/37 6.00% 15/07 15/01

400.000,00

USD

115,544

343.404,43

0,01

0,01

BANK OF AMERICA 09/16 6.50% 01/02 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 11/21 3.55% 23/03 BLACKROCK INC. 07/17 6.25% 15/03

1.290.000,00

USD

113,007

1.083.161,83

0,03

0,03

1.390.000,00

USD

102,028

1.038.892,20

0,03

0,03

860.000,00

USD

116,277

737.106,79

0,02

0,02

BOSTON PROPERTIES INC 11/18 3.70% 15/05

1.280.000,00

USD

105,885

987.913,74

0,03

0,03

230.000,00

USD

114,557

194.018,37

0,01

0,01

1.000.000,00

USD

84,551

623.972,17

0,02

0,02

CHUBB CORPORATION 07/37 6.00% 10/11

690.000,00

USD

116,361

586.782,14

0,02

0,02

CHUBB CORPORATION 08/38 6.50% 15/11

250.000,00

USD

123,624

225.772,59

0,01

0,01

CITIGROUP INC 11/22 4.50% 14/07

860.000,00

USD

106,142

675.421,87

0,02

0,02

CITIGROUP INC 12/17 4.45% 10/07

1.710.000,00

USD

108,551

1.373.214,50

0,04

0,04

COCA-COLA CO 11/21 3.30% 01/03

200.000,00

USD

100,624

147.637,10

0,00

0,00

CSX 10/20 3.70% 30/04

1.210.000,00

USD

103,207

911.721,41

0,03

0,03

DIRECTV HOLDINGS LLC/DIRECTV 12/22 3.80% 15/09

1.040.000,00

USD

95,837

731.719,22

0,02

0,02

DOMINION RES INC 08/18 6.40% 15/12

1.230.000,00

USD

116,987

1.046.684,09

0,03

0,03

DOW CHEMICAL COMPANY 11/21 4.125% 15/05 DUKE ENERGY HOLDING CORP 12/17 1.625% 1502 EASTMAN CHEMICAL CO 12/17 2.4% 01/06

1.470.000,00

USD

103,479

1.109.453,24

0,03

0,03

1.590.000,00

USD

99,894

1.159.735,49

0,03

0,03

1.290.000,00

USD

101,502

952.080,84

0,03

0,03

960.000,00

USD

112,410

801.533,20

0,02

0,02

BURLINGTON-NORTH SANTA FE 08/18 5.75% 15/09 CATERPILLAR INC 12/42 3.803%15/02

ERP OPERATING LP 07/17 5.75% 15/01 FIFTH THIRD BANCORPORATION 11/16 3.625% 25/07

470.000,00

USD

105,026

363.566,66

0,01

0,01

GENERAL ELEC CAP CORP 08/19 6.00% 15/01

1.400.000,00

EUR

119,186

1.749.147,18

0,05

0,05

GENERAL ELEC CAP CORP 11/21 5.3% 11-08

1.000.000,00

USD

111,981

827.542,38

0,02

0,02

GENERAL ELEC CAP CORP 11/21 4.65% 17/10

1.360.000,00

USD

108,821

1.083.380,96

0,03

0,03

GOLDMAN SACHS 07/17 5.625% 15/1

2.340.000,00

USD

110,423

1.919.028,58

0,06

0,05

860.000,00

USD

111,869

713.818,82

0,02

0,02

1.220.000,00

USD

89,347

792.064,94

0,02

0,02

980.000,00

USD

98,595

711.811,04

0,02

0,02

JPMORGAN CHASE & CO 07/17 6% 01/10

820.000,00

USD

114,363

689.412,06

0,02

0,02

JPMORGAN CHASE & CO 10/20 4.4% 22/7

1.170.000,00

USD

107,485

929.073,37

0,03

0,03

JPMORGAN CHASE & CO 11/21 4.35% 15-02

490.000,00

USD

105,421

380.692,02

0,01

0,01

KELLOGG CO. 10/20 4% 15/12

980.000,00

USD

104,108

741.629,64

0,02

0,02

KINDER MORGAN 07/38 6.95% 15/07 15/01

250.000,00

USD

116,603

217.338,00

0,01

0,01

KINDER MORGAN 08/18 5.95% 15/2

1.160.000,00

USD

113,747

976.373,49

0,03

0,03

MACYS RETAIL HOLDINGS INC 06/16 5.90% 01/06

1.180.000,00

USD

112,217

965.067,08

0,03

0,03

MCKESSON CORP 07/17 5.7% 01/03

500.000,00

USD

111,694

412.142,16

0,01

0,01

MEDTRONIC INC 10/20 4.45% 15/3

670.000,00

USD

110,054

541.447,46

0,02

0,02

MICROSOFT CORP 10/40 4.5% 01/10

860.000,00

USD

96,554

609.575,82

0,02

0,02

MORGAN STANLEY 12/17 4.75% 22/3

1.250.000,00

USD

109,319

1.003.450,86

0,03

0,03

NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 11/21 4.375% 01-10

1.470.000,00

USD

106,076

1.143.204,16

0,03

0,03

860.000,00

USD

122,570

770.274,05

0,02

0,02

NORFOLK STHN CP 12/22 3.00% 01/10

1.040.000,00

USD

94,967

722.383,23

0,02

0,02

OCCID. PETROLEUM 12/18 1.5% 15/2 PEMEX PROJ FDG MASTER TR 08/18 5.75% 01/09 01/03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 12/42 3.875% 21/8 PHILLIPS 66 12/22 4.30% 01/10 01/04

1.500.000,00

USD

98,457

1.077.937,24

0,03

0,03

500.000,00

USD

111,752

412.413,74

0,01

0,01

860.000,00

USD

84,652

537.009,94

0,02

0,02

500.000,00

USD

101,629

372.639,73

0,01

0,01

PRAXAIR 12/22 2.20% 15/02 PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD 08/39 6.5% 15/1 PROCTER & GAMBLE 07/37 5.55% 05-03

1.160.000,00

USD

89,505

760.450,30

0,02

0,02

820.000,00

USD

126,617

771.238,70

0,02

0,02

630.000,00

USD

114,735

532.693,95

0,02

0,02

PRUDENTIAL FINANCIAL INC 07/17 6% 01/12

1.000.000,00

USD

114,896

837.353,31

0,02

0,02

540.000,00

USD

106,413

418.893,21

0,01

0,01

1.500.000,00

USD

114,344

1.270.216,11

0,04

0,04

SWISS RE AMERICA HOLDING 06/16 5.252 25/05-11

300.000,00

EUR

105,071

316.765,52

0,01

0,01

TIME WARNER CABLE INC 08/18 6.75_____01-01

500.000,00

USD

111,775

417.779,25

0,01

0,01

740.000,00

USD

96,936

522.542,39

0,02

0,01

1.470.000,00

USD

116,215

1.263.830,87

0,04

0,04

HCP INC 07/17 6% 30-07 I.B.M. 12/42 4% 20/6 JOHNSON & JOHNSON 10/40 4.5% 01/09

NEW YORK LIFE INSURANCE CO 09/39 6.75% 15/05

REPUBLIC SERVICES INC. 11/18 3.8% 15/5 SIMON PROPERTY GROUP 10/19 5.65% 01-02

UNITED TECHNOLOGIES 12/42 4.5% 01-06 UNITEDHEALTH GROUP INC. 08/18 6.00% 15/08

US BANCORP 11/16 2.20% 15/05 VERIZON COMMUNICATIONS INC 08/18 6.10% 15/04 15/04 VERIZON COMMUNICATIONS INC 12/15 0.70% 02/11 02/05 WACHOVIA CORP 07/17 5.75% 15/6

1.160.000,00

USD

103,384

872.661,59

0,03

0,02

500.000,00

USD

115,891

425.145,81

0,01

0,01

500.000,00

USD

99,884

362.861,04

0,01

0,01

150.000,00

USD

114,214

124.595,43

0,00

0,00

950.000,00

USD

115,532

812.948,49

0,02

0,02

WALT DISNEY 11/41 4.125% 01/06

1.170.000,00

USD

90,990

775.433,16

0,02

0,02

WELLS FARGO COMPANY 11/21 4.6% 1/4

1.000.000,00

USD

109,501

802.950,37

0,02

0,02

1.000.000,00

USD

111,408

815.995,72

0,02

0,02

1.000.000,00

USD

103,085

754.681,09

0,02

0,02

WACHOVIA CORP 08/18 5.75% 01/08

Ver.Arab.Emir. TAQA ABU DHABI NATIONAL 06/16 5.875% 27/10 27/04

Zuid-Korea KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO 10/15 3.125% 16/09 16/03

Zweden NORDEA BANK AB 10/21 4% 29/03

700.000,00

EUR

106,053

763.622,41

0,02

0,02

NORDEA BANK AB 12/19 4.00% 11/07

2.000.000,00

EUR

110,901

2.255.946,41

0,07

0,06

SKANDINAVISKA ENSKILDA 12/17 3.875% 12/04

3.000.000,00

EUR

108,367

3.334.770,40

0,10

0,09

SKANDINAVISKA ENSKILDA 12/17 4.00% 12/09

500.000,00

EUR

105,804

535.047,40

0,02

0,02

SVENSKA HANDBK 05/15 4.194% 16/12

750.000,00

EUR

102,790

772.219,02

0,02

0,02

SVENSKA HANDBK 11/16 3.625% 16/2

1.800.000,00

EUR

105,902

1.963.086,73

0,06

0,05

VOLVO TREASURY AB 07-17 5.00% 31/05

1.200.000,00

EUR

111,565

1.373.962,52

0,04

0,04

1.500.000,00

EUR

109,996

1.686.266,75

0,05

0,05

2.250.000,00

EUR

114,483

2.677.262,05

0,08

0,07

200.000,00

EUR

113,429

233.167,61

0,01

0,01

1.700.000,00

EUR

116,332

2.036.062,69

0,06

0,06

500.000,00

EUR

108,574

561.504,00

0,02

0,02

2.300.000,00

EUR

109,928

2.651.332,19

0,08

0,07

13.875.000,00

EUR

99,994

13.917.719,42

0,41

0,38

4.546.000,00

EUR

91,340

4.152.316,40

0,12

0,11

900.000,00

EUR

107,544

996.021,38

0,03

0,03

SIEMENS FINANCIERINGS NV 06/66 5.25% 14/09

1.350.000,00

EUR

107,792

1.476.164,38

0,04

0,04

SIEMENS FINANCIERINGS NV 12/20 1.5% 10/3 VOLKSWAGEN INTL.FIN. NV 13/18 3.875% 04/09 04/09

1.500.000,00

EUR

97,367

1.478.751,57

0,04

0,04

500.000,00

EUR

103,847

525.478,06

0,02

0,01

600.000,00

EUR

112,643

679.170,33

0,02

0,02

AT&T INC 12/22 3.00% 15/08

2.370.000,00

USD

93,886

1.634.190,08

0,05

0,05

PEPSICO 12/42 3.6% 13-02

1.100.000,00

USD

81,713

663.267,03

0,02

0,02

Obligaties private bedrijven Finland FORTUM CORPORATION 11/21 4.00% 24/05

Frankrijk ELECTRICITE DE FRANCE 08/18 5.0 05/02 ELECTRICITE DE FRANCE 10/30 4.625% 26/04 FRANCE TELECOM 08/18 5.625% 22/05 FRANCE TELECOM 10/21 3.875% 14/1 GDF SUEZ 09/16 5.625% 18/01

Ierland D-STAR FINANCE PLC MEZ 3E+50BP 31/05-31/08 1.930% D-STAR FINANCE PLC SUB 14/05/13

Nederland B.M.W. FIN 12/19 3.25% 14/01

V.K. BG ENERGY CAPITALPLC 12/17 6.5% 30/11

V.S.A.

Zweden VATTENFALL TREASURY 04/24 5.375% 29/04 VATTENFALL TREASURY 05/15 5.25% 29/06

300.000,00

EUR

122,050

377.016,64

0,01

0,01

1.100.000,00

EUR

104,204

1.175.514,88

0,03

0,03

2.125.000,00

EUR

99,994

2.131.542,62

0,06

0,06

Andere obligaties Ierland ARCADE FINANCE PLC R17 MEZ 3E+50BP 31/05-

31/08 1.930% ARCADE FINANCE PLC R17 SUB 14/05/13

27.999.000,00

EUR

91,560

25.635.884,40 940.077.930,70

0,75 27,47

0,70 25,77

ABLYNX -

390.750,00

EUR

ACKERMANS VH NV -

132.425,00

EUR

7,000

2.735.250,00

0,08

0,08

85,160

11.277.313,00

0,33

AGEAS NV -

240.002,00

EUR

30,950

0,31

7.428.061,90

0,22

0,20

AGFA GEVAERT -

626.666,00

EUR

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV -

473.047,00

EUR

1,760

1.102.932,16

0,03

0,03

77,260

36.547.611,22

1,07

ARSEUS NV -

331.856,00

EUR

1,00

27,640

9.172.499,84

0,27

BARCO NV NEW

10.000,00

0,25

EUR

56,700

567.000,00

0,02

BEFIMMO -

0,02

28.871,00

EUR

50,450

1.456.541,95

0,04

0,04

BREDERODE -

54.266,00

EUR

27,500

1.492.315,00

0,04

0,04

C.M.B. -

83.383,00

EUR

22,610

1.885.289,63

0,06

0,05

142.160,00

EUR

36,200

5.146.192,00

0,15

0,14

Totaal obligaties Aandelen Aandelen genoteerd op beurs België

D'IETEREN DELHAIZE GROEP -

62.755,00

EUR

43,200

2.711.016,00

0,08

0,07

334.340,00

EUR

8,300

2.775.022,00

0,08

0,08

8.054,00

EUR

33,700

271.419,80

0,01

0,01

163.225,00

EUR

46,990

7.669.942,75

0,22

0,21

88.400,00

EUR

11,100

981.240,00

0,03

0,03

111.952,00

EUR

15,300

1.712.865,60

0,05

0,05

44.704,00

EUR

37,990

1.698.304,96

0,05

0,05

126.761,00

EUR

10,890

1.380.427,29

0,04

0,04

HAMON & CIE INTER. (BRU)

17.021,00

EUR

15,080

256.676,68

0,01

0,01

IBA ION BEAM -

80.033,00

EUR

7,800

624.257,40

0,02

0,02

214.547,00

EUR

13,150

2.821.293,05

0,08

0,08

KBC ANCORA -

55.000,00

EUR

26,270

1.444.850,00

0,04

0,04

KBC GROUP -

245.319,00

EUR

41,250

10.119.408,75

0,30

0,28

KINEPOLIS GROUP (BRU)

57.545,00

EUR

115,100

6.623.429,50

0,19

0,18

LAMIFIL OP NAAM

11.031,00

EUR

3,933

43.379,41

0,00

0,00

MDXHEALTH -

78.889,00

EUR

2,900

228.778,10

0,01

0,01

MELEXIS NV -

137.000,00

EUR

23,180

3.175.660,00

0,09

0,09

25.534,00

EUR

64,790

1.654.347,86

0,05

0,05

RECTICEL -

370.443,00

EUR

5,630

2.085.594,09

0,06

0,06

SIPEF (BRU)

82.909,00

EUR

57,700

4.783.849,30

0,14

0,13

SOLVAY -

21.721,00

EUR

115,000

2.497.915,00

0,07

0,07

TER BEKE (BRU)

20.515,00

EUR

57,190

1.173.252,85

0,03

0,03

TESSENDERLO -

88.666,00

EUR

18,990

1.683.767,34

0,05

0,05

189.795,00

EUR

20,150

3.824.369,25

0,11

0,11

ECONOCOM GROUP ELIA SYSTEM OPERATOR EVS BROADCAST EQUIPMENT (BRU) EXMAR NV GALAPAGOS GENOMICS NV GIMV GREENYARD FOODS -

JENSEN-GROUP NV (BRU)

MIKO -

THROMBOGENICS NV U.C.B. VAN DE VELDE WERELDHAVE BELGIUM -

52.008,00

EUR

54,140

2.815.713,12

0,08

0,08

241.372,00

EUR

36,400

8.785.940,80

0,26

0,24

785,00

EUR

83,220

65.327,70

0,00

0,00

China CHINA CONSTRUCTION BANK -

205.897,00

HKD

5,850

112.735,27

0,00

0,00

CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD -

2.118.000,00

HKD

27,000

5.352.339,41

0,16

0,15

INNER MONGOLIA COAL CO L -

1.128.200,00

HKD

13,200

1.393.843,30

0,04

0,04

JIANGSU EXPRESSWAY COMP LTD -

2.000.865,00

HKD

9,530

1.784.697,50

0,05

0,05

SUN ART RETAIL GROUP LTD -

2.240.500,00

HKD

10,940

2.294.120,34

0,07

0,06

ASETEK A/S -

204.948,00

NOK

41,500

1.017.397,58

0,03

0,03

DSV DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND -

279.923,00

DKK

177,800

6.671.354,96

0,20

0,18

99.715,00

DKK

160,200

2.141.246,73

0,06

0,06

Denemarken

VESTAS WINDS SYSTEMS -

Duitsland AAREAL BANK AG -

153.000,00

EUR

28,785

4.404.105,00

0,13

0,12

ADIDAS AG -

188.952,00

EUR

92,640

17.504.513,28

0,51

0,48

85.000,00

EUR

3,740

317.900,00

0,01

0,01

ALLIANZ AG REG

246.387,00

EUR

130,350

32.116.545,45

0,94

0,88

ALSTRIA OFFICE AG -

ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FRA)

240.000,00

EUR

9,152

2.196.480,00

0,06

0,06

AMADEUS AG (FRA)

25.000,00

EUR

54,600

1.365.000,00

0,04

0,04

ASIAN BAMBOO AG -

47.000,00

EUR

1,270

59.690,00

0,00

0,00

108.000,00

EUR

29,500

3.186.000,00

0,09

0,09

AURUBIS AG (FRA)

69.000,00

EUR

44,300

3.056.700,00

0,09

0,08

BALDA AG (FRA)

90.000,00

EUR

4,888

439.920,00

0,01

0,01

422.923,00

EUR

77,490

32.772.303,27

0,96

0,90

BAUER AG -

29.905,00

EUR

18,805

562.363,53

0,02

0,02

BAYER AG -

529.639,00

EUR

101,950

53.996.696,05

1,58

1,48

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG -

201.457,00

EUR

85,220

17.168.165,54

0,50

0,47

BECHTLE AG -

44.491,00

EUR

49,465

2.200.747,32

0,06

0,06

BILFINGER SE -

60.000,00

EUR

81,530

4.891.800,00

0,14

0,13

BIOTEST (BEV)

27.144,00

EUR

76,000

2.062.944,00

0,06

0,06

285.000,00

EUR

3,642

1.037.970,00

0,03

0,03

45.724,00

EUR

134,750

6.161.309,00

0,18

0,17

114.505,00

EUR

20,200

2.313.001,00

0,07

0,06

CENTROTEC SUSTAINABLE AG -

97.471,00

EUR

18,600

1.812.960,60

0,05

0,05

CEWE STIFTUNG & CO KGAA -

37.500,00

EUR

42,750

1.603.125,00

0,05

0,04

COMPUGROUP MEDICAL AG -

294.635,00

EUR

18,500

5.450.747,50

0,16

0,15

65.315,00

EUR

159,400

10.411.211,00

0,30

0,29

DAIMLER AG -

490.037,00

EUR

62,900

30.823.327,30

0,90

0,85

DELTICOM AG -

74.000,00

EUR

32,000

2.368.000,00

0,07

0,07

473.084,00

EUR

34,675

16.404.187,70

0,48

0,45

61.199,00

EUR

20,750

1.269.879,25

0,04

0,04

128.363,00

EUR

60,200

7.727.452,60

0,23

0,21

80.000,00

EUR

31,825

2.546.000,00

0,07

0,07

434.560,00

EUR

26,500

11.515.840,00

0,34

0,32

1.552.628,00

EUR

12,430

19.299.166,04

0,56

0,53

DEUTZ AG (FRA)

266.467,00

EUR

6,485

1.728.038,50

0,05

0,05

DIC ASSET AG -

180.515,00

EUR

6,690

1.207.645,35

0,04

0,03

37.033,00

EUR

94,920

3.515.172,36

0,10

0,10

1.740,00

EUR

77,000

133.980,00

0,00

0,00

DRILLISCH (FRA)

152.836,00

EUR

21,000

3.209.556,00

0,09

0,09

DUERR AG (FRA)

90.000,00

EUR

64,602

5.814.180,00

0,17

0,16

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN -

37.500,00

EUR

28,610

1.072.875,00

0,03

0,03

ELMOS SEMICONDUCTOR AG (FRA)

100.000,00

EUR

10,700

1.070.000,00

0,03

0,03

EVOTEC OAI AG -

235.311,00

EUR

3,665

862.414,82

0,03

0,02

FREENET AG FRA

406.644,00

EUR

21,780

8.856.706,32

0,26

0,24

44.412,00

EUR

111,600

4.956.379,20

0,15

0,14

104.794,00

EUR

34,600

3.625.872,40

0,11

0,10

GERRESHEIMER AG -

68.919,00

EUR

50,830

3.503.152,77

0,10

0,10

H&R AG -

60.000,00

EUR

8,698

521.880,00

0,02

0,01

HENKEL KGAA (FRA)

49.827,00

EUR

75,640

3.768.914,28

0,11

0,10

HENKEL KGAA PREF

120.000,00

EUR

84,310

10.117.200,00

0,30

0,28

INDUS HOLDING AG -

83.000,00

EUR

29,144

2.418.952,00

0,07

0,07

INFINEON TECHNOLOGIES AG -

680.726,00

EUR

7,760

5.282.433,76

0,15

0,15

JENOPTIK AG (FRA)

260.194,00

EUR

12,350

3.213.395,90

0,09

0,09

60.000,00

EUR

47,295

2.837.700,00

0,08

0,08

KSB AG -

4.200,00

EUR

481,000

2.020.200,00

0,06

0,06

KUKA AG -

94.000,00

EUR

34,050

3.200.700,00

0,09

0,09

6.000,00

EUR

250,000

1.500.000,00

0,04

0,04

17.500,00

EUR

30,925

541.187,50

0,02

0,02

AURELIUS AG -

BASF SE -

BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO BRENNTAG AG CAT OIL AG -

CONTINENTAL AG -

DEUTSCHE BANK AG REG DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE EUROSHOP AG DEUTSCHE POST AG DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG

DRAEGERWERK AG PREF DRAEGERWERK AG UITGIFTE 2010

FRESENIUS SE & CO KGAA (FRA) GEA AG -

JUNGHEINRICH AG PREF

KWS SAAT AG LEIFHEIT AG -

LEONI AG -

67.080,00

EUR

54,330

3.644.456,40

0,11

0,10

LINDE AG -

97.884,00

EUR

152,050

14.883.262,20

0,44

0,41

150.000,00

EUR

5,030

754.500,00

0,02

0,02

MANZ AG -

46.291,00

EUR

62,100

2.874.671,10

0,08

0,08

MBB INDUSTRIES -

25.000,00

EUR

21,100

527.500,00

0,02

0,01

METRO AG -

145.119,00

EUR

35,200

5.108.188,80

0,15

0,14

MLP AG (FRA)

290.000,00

EUR

5,211

1.511.190,00

0,04

0,04

MORPHOSYS AG (FRA)

56.531,00

EUR

55,850

3.157.256,35

0,09

0,09

MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG

92.068,00

EUR

160,150

14.744.690,20

0,43

0,40

292.000,00

EUR

9,602

2.803.784,00

0,08

0,08

92.904,00

EUR

36,085

3.352.440,84

0,10

0,09

OHB AG -

135.936,00

EUR

17,550

2.385.676,80

0,07

0,07

PATRIZIA IMMOBLILIEN AG -

M.A.X. AUTOMATION AG -

NORDEX AG NORMA GROUP -

193.600,00

EUR

7,665

1.483.944,00

0,04

0,04

PERSONAL & INFORMATIK AG (FRA)

12.500,00

EUR

50,500

631.250,00

0,02

0,02

PFEIFFER CACUUM TECHNOLOGY AG -

88.500,00

EUR

98,930

8.755.305,00

0,26

0,24

250.000,00

EUR

2,796

699.000,00

0,02

0,02

83.300,00

EUR

75,660

6.302.478,00

0,18

0,17

340.000,00

EUR

3,019

1.026.460,00

0,03

0,03

PROGRESS-WERK OBERKIRCH AG -

19.339,00

EUR

43,900

848.982,10

0,03

0,02

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG PREF

170.000,00

EUR

36,000

6.120.000,00

0,18

0,17

QS COMMUNICATIONS AG (FRA)

740.678,00

EUR

4,295

3.181.212,01

0,09

0,09

SAF HOLLAND SA -

258.350,00

EUR

10,805

2.791.471,75

0,08

0,08

SAP AG -

230.853,00

EUR

62,310

14.384.450,43

0,42

0,39

SHW AG -

16.000,00

EUR

46,465

743.440,00

0,02

0,02

360.532,00

EUR

99,290

35.797.222,28

1,05

0,98

SIXT AG (FRA)

84.484,00

EUR

23,415

1.978.192,86

0,06

0,05

STRATEC BIOMEDICAL AG -

42.976,00

EUR

30,250

1.300.024,00

0,04

0,04

STROER MEDIA AG -

185.000,00

EUR

12,867

2.380.395,00

0,07

0,07

SUESS MICROTEC AG -

200.000,00

EUR

6,464

1.292.800,00

0,04

0,04

SYMRISE AG -

158.940,00

EUR

33,500

5.324.490,00

0,16

0,15

UNITED INTERNET AG -

112.528,00

EUR

30,920

3.479.365,76

0,10

0,10

VOLKSWAGEN AG PREF

134.093,00

EUR

204,150

27.375.085,95

0,80

0,75

VTG AG -

110.900,00

EUR

14,990

1.662.391,00

0,05

0,05

WACKER NEUSON SE -

133.688,00

EUR

11,485

1.535.406,68

0,05

0,04

WINCOR NIXDORF AG -

60.000,00

EUR

50,370

3.022.200,00

0,09

0,08

WIRECARD AG -

25.000,00

EUR

28,715

717.875,00

0,02

0,02

159,00

EUR

52,120

8.287,08

40.000,00

EUR

26,785

1.071.400,00

0,03

0,03

PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF PRIME OFFICE REIT AG -

SIEMENS AG REG

WMF AG-AKT 2G ENERGY AG -

Filipijnen ABOITIZ POWER CORP -

2.646.900,00

PHP

34,000

1.471.538,73

0,04

0,04

JOLLIBEE FOODS -

671.000,00

PHP

173,100

1.899.218,08

0,06

0,05

MANILA ELECTRIC CY -

407.060,00

PHP

251,000

1.670.657,39

0,05

0,05

Finland CARGOTEC CORP -B-

71.771,00

EUR

27,090

1.944.276,39

0,06

0,05

CRAMO OYI -B- -

105.500,00

EUR

15,360

1.620.480,00

0,05

0,04

F-SECURE CORP (HELS)

425.000,00

EUR

1,870

794.750,00

0,02

0,02

FORTUM CORPORATION -

238.870,00

EUR

16,630

3.972.408,10

0,12

0,11

HKSCAN OYJ -

147.554,00

EUR

3,760

554.803,04

0,02

0,02

HUHTAMAKI OYJ -

339.000,00

EUR

18,650

6.322.350,00

0,19

0,17

1.621.075,00

EUR

5,820

9.434.656,50

0,28

0,26

ORIOLA-KD OYJ -B-

550.000,00

EUR

2,550

1.402.500,00

0,04

0,04

PKC GROUP OYJ -

67.500,00

EUR

24,190

1.632.825,00

0,05

0,05

POYRY OYJ -

195.000,00

EUR

4,072

794.040,00

0,02

0,02

RAISIO GROUP (HEL) 'V'

570.000,00

EUR

4,370

2.490.900,00

0,07

0,07

RAMIRENT OYJ -

255.171,00

EUR

9,150

2.334.814,65

0,07

0,06

SAMPO OYJ SAMPO OYJ

190.100,00

EUR

35,720

6.790.372,00

0,20

0,19

NOKIA "A"

SPONDA OYJ (HEL)

945.317,00

EUR

3,420

3.232.984,14

0,09

0,09

SRV GROUP PLC -

208.813,00

EUR

4,050

845.692,65

0,03

0,02

TECHNOPOLIS OYJ -

447.324,00

EUR

4,350

1.945.859,40

0,06

0,05

TIKKURILA OY -

68.476,00

EUR

19,900

1.362.672,40

0,04

0,04

UPONOR OYJ -

243.000,00

EUR

14,220

3.455.460,00

0,10

0,10

VACON OYJ -

34.000,00

EUR

58,500

1.989.000,00

0,06

0,06

VAISALA OYJ -

80.000,00

EUR

23,210

1.856.800,00

0,05

0,05

127.188,00

EUR

4,720

600.327,36

0,02

0,02

76.214,00

EUR

82,500

6.287.655,00

0,18

0,17

AIR LIQUIDE (L') -

125.356,00

EUR

102,800

12.886.596,80

0,38

0,35

AKKA TECHNOLOGIES SA -

100.599,00

EUR

23,370

2.350.998,63

0,07

0,06

ALBIOMA -

143.328,00

EUR

16,850

2.415.076,80

0,07

0,07

ALTAMIR -

Frankrijk ABC ARBITRAGE ADP -

113.950,00

EUR

10,320

1.175.964,00

0,03

0,03

ALTEN -

81.248,00

EUR

33,000

2.681.184,00

0,08

0,07

ALTRAN TECHNOLOGIES -

17.995,00

EUR

6,374

114.700,13

0,00

0,00

APRIL -

99.606,00

EUR

14,660

1.460.223,96

0,04

0,04

ARKEMA -

40.000,00

EUR

84,790

3.391.600,00

0,10

0,09

111.522,00

EUR

20,120

2.243.822,64

0,07

0,06

ATOS SA -

30.382,00

EUR

65,790

1.998.831,78

0,06

0,06

AUSY (PAR)

22.000,00

EUR

23,700

521.400,00

0,02

0,01

ASSYSTEM -

AXA -

1.331.866,00

EUR

20,210

26.917.011,86

0,79

0,74

AXWAY SOFTWARE SA -

96.000,00

EUR

21,820

2.094.720,00

0,06

0,06

BENETEAU -

66.813,00

EUR

13,570

906.652,41

0,03

0,03

BNP PARIBAS -

624.795,00

EUR

56,650

35.394.636,75

1,03

0,97

BONDUELLE -

93.164,00

EUR

19,250

1.793.407,00

0,05

0,05

BONGRAIN SA (PAR)

40.000,00

EUR

56,300

2.252.000,00

0,07

0,06

BOURSORAMA -

113.051,00

EUR

8,150

921.365,65

0,03

0,03

BULL -

207.150,00

EUR

3,080

638.022,00

0,02

0,02

CANAL PLUS (PAR)

212.380,00

EUR

6,200

1.316.756,00

0,04

0,04

CAP GEMINI SOGETI -

186.594,00

EUR

49,130

9.167.363,22

0,27

0,25

26.752,00

EUR

137,350

3.674.387,20

0,11

0,10

594.308,00

EUR

9,305

5.530.035,94

0,16

0,15

35.735,00

EUR

13,200

471.702,00

0,01

0,01

256.184,00

EUR

25,685

6.580.086,04

0,19

0,18

316,00

EUR

196,500

62.094,00

0,00

0,00

45.174,00

EUR

52,420

2.368.021,08

0,07

0,07

CHRISTIAN DIOR CREDIT AGRICOLE DEVOTEAM SA ELECTRICITE DE FRANCE EUROFINS SCIENTIFIC FAIVELEY TRANSPORT SA GAMELOFT_SE -

312.620,00

EUR

8,190

2.560.357,80

0,08

0,07

1.003.151,00

EUR

17,095

17.148.866,35

0,50

0,47

GLOBAL GRAPHICS -

214.318,00

EUR

1,360

291.472,48

0,01

0,01

GROUPE CRIT -

128.708,00

EUR

31,000

3.989.948,00

0,12

0,11

6.000,00

EUR

91,550

549.300,00

0,02

0,02

162.017,00

EUR

14,270

2.311.982,59

0,07

0,06

73.000,00

EUR

10,940

798.620,00

0,02

0,02

HAVAS (PAR)

894.432,00

EUR

5,984

5.352.281,09

0,16

0,15

HI-MEDIA (PAR)

187.521,00

EUR

1,870

350.664,27

0,01

0,01

25.187,00

EUR

148,900

3.750.344,30

0,11

0,10

INT DE PLANTATIONS D'HEVEAS SA -

5.500,00

EUR

51,100

281.050,00

0,01

0,01

INTERPARFUMS -

1.073,00

EUR

31,350

33.638,55

0,00

0,00

KORIAN -

15.318,00

EUR

20,590

315.397,62

0,01

0,01

L'OREAL -

114.865,00

EUR

127,700

14.668.260,50

0,43

0,40

LEGRAND (PAR)

59.794,00

EUR

40,060

2.395.347,64

0,07

0,07

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA -

67.000,00

EUR

9,900

663.300,00

0,02

0,02

LINEDATA SERVICES -

30.000,00

EUR

22,740

682.200,00

0,02

0,02

LVMH-MOET H.L.VUIT. -

59.078,00

EUR

132,600

7.833.742,80

0,23

0,22

MAISON FRANCE CONFORT -

9.000,00

EUR

28,670

258.030,00

0,01

0,01

MAUNA KEA TECHNOLOGIES -

40.000,00

EUR

10,450

418.000,00

0,01

0,01

GDF SUEZ -

GROUPE GUILLIN GROUPE STERIA SCA HAULOTTE GROUP -

ILIAD SA -

MERSEN (PAR)

64.317,00

EUR

25,190

1.620.145,23

0,05

0,04

NATIXIS (PAR)

515.000,00

EUR

4,274

2.201.110,00

0,06

0,06

NATUREX -

11.550,00

EUR

58,290

673.249,50

0,02

0,02

NICOX SA -

255.510,00

EUR

2,401

613.479,51

0,02

0,02

NRJ GROUP (PAR)

284.000,00

EUR

7,050

2.002.200,00

0,06

0,06

PIERRE & VACANCES -

13.621,00

EUR

30,730

418.573,33

0,01

0,01

PISCINES DESJOYAUX SA -

33.000,00

EUR

5,400

178.200,00

0,01

0,01

209.718,00

EUR

66,510

13.948.344,18

0,41

0,38

99.454,00

EUR

3,720

369.968,88

0,01

0,01

RENAULT (PAR)

137.371,00

EUR

58,450

8.029.334,95

0,24

0,22

REXEL SA (PAR)

231.710,00

EUR

19,075

4.419.868,25

0,13

0,12

ROBERTET SA -

3.300,00

EUR

180,000

594.000,00

0,02

0,02

44.711,00

EUR

186,250

8.327.423,75

0,24

0,23

3.481,00

EUR

46,035

160.247,84

0,01

0,00

SA DES CIMENTS VICAT -

137.600,00

EUR

54,000

7.430.400,00

0,22

0,20

SAFRAN SA (PAR)

209.796,00

EUR

50,510

10.596.795,96

0,31

0,29

SAFT GROUPE SA -

150.268,00

EUR

25,000

3.756.700,00

0,11

0,10

SAINT GOBAIN -

334.735,00

EUR

39,975

13.381.031,63

0,39

0,37

SANOFI -

615.615,00

EUR

77,120

47.476.228,80

1,39

1,30

16.000,00

EUR

121,850

1.949.600,00

0,06

0,05

PUBLICIS GROUPE SA RECYLEX SA -

RODAMCO UNIBAIL RUBIS -

SARTORIUS STEDIM BIOTECH SCOR REGROUPE (PAR)

211.651,00

EUR

26,565

5.622.508,82

0,16

0,15

SEB (PAR)

20.000,00

EUR

65,700

1.314.000,00

0,04

0,04

SEQUANA (PAR)

15.000,00

EUR

5,700

85.500,00

0,00

0,00

SOCIETE DE LA TOUR DE EIFFEL -

12.602,00

EUR

48,570

612.079,14

0,02

0,02

513.787,00

EUR

42,220

21.692.087,14

0,63

0,60

61.353,00

EUR

1,420

87.121,26

0,00

0,00

290.000,00

EUR

1,100

319.000,00

0,01

0,01

SOPRA (PAR)

38.961,00

EUR

73,500

2.863.633,50

0,08

0,08

STEF-TFE -

23.000,00

EUR

53,380

1.227.740,00

0,04

0,03

STMICROELECTRONICS NV -

325.000,00

EUR

5,840

1.898.000,00

0,06

0,05

SUEZ ENVIRONNEMENT SA -

266.385,00

EUR

13,025

3.469.664,63

0,10

0,10

SUNERGIE SA -

47.596,00

EUR

14,590

694.425,64

0,02

0,02

TELECOM CITY -

228.439,00

GBP

7,255

1.991.977,10

0,06

0,06

TELEPERFORMANCE -

102.123,00

EUR

44,295

4.523.538,29

0,13

0,12

TESSI SA -

19.500,00

EUR

90,520

1.765.140,00

0,05

0,05

THALES -

150.344,00

EUR

46,800

7.036.099,20

0,21

0,19

1.159.568,00

EUR

44,530

51.635.563,04

1,51

1,42

114.284,00

EUR

8,780

1.003.413,52

0,03

0,03

75.000,00

EUR

15,850

1.188.750,00

0,04

0,03

255.000,00

EUR

10,280

2.621.400,00

0,08

0,07

14.000,00

EUR

17,470

244.580,00

0,01

0,01

VALEO -

100.000,00

EUR

80,430

8.043.000,00

0,24

0,22

VEOLIA ENVIRONNEMENT (PAR)

389.105,00

EUR

11,855

4.612.839,78

0,14

0,13

VINCI S.A. -

286.281,00

EUR

47,720

13.661.329,32

0,40

0,37

VIVENDI -

604.998,00

EUR

19,155

11.588.736,69

0,34

0,32

47.545,00

EUR

105,950

5.037.392,75

0,15

0,14

EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE -

29.297,00

EUR

8,080

236.719,76

0,01

0,01

FOLLIE FOLLIE GROUP -

85.337,00

EUR

23,400

1.996.885,80

0,06

0,06

FRIGOGLASS SA -

38.587,00

EUR

5,110

197.179,57

0,01

0,01

GEK TERNA SA -

205.445,00

EUR

3,320

682.077,40

0,02

0,02

HELLENIC EXCHANGES ATHENS EXCH -

325.426,00

EUR

8,000

2.603.408,00

0,08

0,07

INTRALOT SA INTEGRATED LOTTE -

248.348,00

EUR

1,840

456.960,32

0,01

0,01

JUMBO SA -

271.000,00

EUR

11,600

3.143.600,00

0,09

0,09

METKA SA -

86.786,00

EUR

11,460

994.567,56

0,03

0,03

MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REF. -

163.000,00

EUR

8,220

1.339.860,00

0,04

0,04

MYTILINEOS HOLDINGS SA -

403.599,00

EUR

5,680

2.292.442,32

0,07

0,06

SOCIETE GENERALE SOITEC SOLOCAL GROUP -

TOTAL TRANSGENE SA TRIGANO SA UBI SOFT ENTERTAINMENT UNION FINANCIERE DE FRANCE BQE SA -

WENDEL INVESTISSEMENT (PAR)

Griekenland

TERNA ENERGY SA -

364.000,00

EUR

3,830

1.394.120,00

0,04

0,04

CHINA MOBILE LTD. -

338.500,00

HKD

80,400

2.547.232,86

0,07

0,07

CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO -

766.000,00

HKD

18,380

1.317.735,37

0,04

0,04

GUANGDONG INVESTMENT -

6.008.816,00

HKD

7,580

4.262.967,65

0,13

0,12

SHANGAI PHARMACEUTICALS HOLDING -

2.617.600,00

HKD

18,980

4.650.004,96

0,14

0,13

106.000,00

HKD

29,100

288.703,99

0,01

0,01

Hong Kong

SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP -

Ierland ACTAVIS PLC -

21.957,00

USD

168,000

2.677.099,93

0,08

0,07

AER LINGUS GROUP PLC -

120.000,00

EUR

1,282

153.840,00

0,00

0,00

DCC PLC -

118.000,00

GBP

29,690

4.210.841,35

0,12

0,12

FBD HOLDINGS PLC -

105.053,00

EUR

17,385

1.826.346,41

0,05

0,05

FYFFES PLC -

997.847,00

EUR

0,840

838.191,48

0,02

0,02

GREENCORE GROUP PLC -

1.317.284,00

GBP

2,230

3.530.701,11

0,10

0,10

RYANAIR HOLDINGS PLC (DUB)

489.192,00

EUR

6,265

3.064.787,88

0,09

0,08

SMURFIT KAPPA PLC -

512.100,00

EUR

17,860

9.146.106,00

0,27

0,25

2.565.024,00

EUR

0,820

2.103.319,68

0,06

0,06

985.000,00

IDR

4.725,000

277.531,80

0,01

0,01

91.314,00

IDR

26.000,000

141.574,63

0,00

0,00

TOTAL PRODUCE PLC -

Indonesië JASA MARGA PERSERO TBK PT UNILEVER INDONESIA TBK PT -

Italië ACOTEL GROUP SPA -

7.702,00

EUR

19,680

151.575,36

0,00

0,00

ALERION CLEANPOWER SPA -

143.870,00

EUR

3,280

471.893,60

0,01

0,01

AMPLIFON SPA -

668.713,00

EUR

4,038

2.700.263,09

0,08

0,07

ASSICURAZIONI GENERALI -

554.987,00

EUR

17,100

9.490.277,70

0,28

0,26

ASTALDI SPA -

340.065,00

EUR

7,655

2.603.197,58

0,08

0,07

ASTM SPA -

134.955,00

EUR

11,500

1.551.982,50

0,05

0,04

ATLANTIA SPA -

321.128,00

EUR

16,310

5.237.597,68

0,15

0,14

AZIMUT HOLDING SPA -

191.638,00

EUR

19,830

3.800.181,54

0,11

0,10

2.000.000,00

EUR

0,450

900.000,00

0,03

0,03

400.000,00

EUR

4,188

1.675.200,00

0,05

0,05

83.000,00

EUR

2,194

182.102,00

0,01

0,01

405.714,00

EUR

6,940

2.815.655,16

0,08

0,08

93.836,00

EUR

5,265

494.046,54

0,01

0,01

9.333,00

EUR

34,870

325.441,71

0,01

0,01

CAIRO COMMUNICATION SPA -

11.153,00

EUR

5,955

66.416,12

0,00

0,00

CARRARO SPA -

13.000,00

EUR

3,028

39.364,00

0,00

0,00

CEMENTIR SPA (MIL)

137.150,00

EUR

4,162

570.818,30

0,02

0,02

COFIDE SPA -

705.993,00

EUR

0,560

395.003,08

0,01

0,01

DEA CAPITAL SPA -

100.000,00

EUR

1,270

127.000,00

0,00

0,00

DIASORIN SPA -

275.933,00

EUR

34,090

9.406.555,97

0,28

0,26

3.152.102,00

EUR

3,174

10.004.771,75

0,29

0,27

EDITORIALE L'ESPRESSO (MIL)

740.291,00

EUR

1,360

1.006.795,76

0,03

0,03

ENEL GREEN POWER SPA -

966.412,00

EUR

1,831

1.769.500,37

0,05

0,05

25.876,00

EUR

43,490

1.125.347,24

0,03

0,03

1.336.953,00

EUR

17,490

23.383.307,97

0,68

0,64

ESPRINET SPA -

402.109,00

EUR

5,370

2.159.325,33

0,06

0,06

FALK RENEWABLES SPA -

900.000,00

EUR

1,296

1.166.400,00

0,03

0,03

81.500,00

EUR

28,000

2.282.000,00

0,07

0,06

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIO -

993.006,00

EUR

0,865

858.950,19

0,03

0,02

IMMSI SPA (MIL)

800.000,00

EUR

0,466

372.800,00

0,01

0,01

IMPREGILO SPA (MIL)

500.000,00

EUR

4,886

2.443.000,00

0,07

0,07

5.542.860,00

EUR

1,794

9.943.890,84

0,29

0,27

ITALMOBILIARE SPA -

31.000,00

EUR

24,550

761.050,00

0,02

0,02

ITALMOBILIARE SPA RNC

25.275,00

EUR

14,460

365.476,50

0,01

0,01

BANCA POPOLARE DI MILANO (MIL) BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCAR BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA BANCO POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA BIESSE SPA BONIFICA FERRARESI E IMPRESE A -

E.N.E.L. -

ENGINEERING SPA ENI -

IMA SPA -

INTESA SANPAOLO SPA -

MARR SPA -

237.000,00

EUR

12,080

2.862.960,00

0,08

0,08

MEDIOBANCA (MIL)

343.878,00

EUR

6,360

2.187.064,08

0,06

0,06

MEDIOLANUM SPA (MIL)

300.000,00

EUR

6,300

1.890.000,00

0,06

0,05

MILANO ASSICURAZIONI SPA -

770.000,00

EUR

0,793

610.610,00

0,02

0,02

PIAGGIO & C SPA -

446.936,00

EUR

2,412

1.078.009,63

0,03

0,03

PRYSMIAN SPA -

407.719,00

EUR

18,710

7.628.422,49

0,22

0,21

RECORDATI SPA -

183.000,00

EUR

10,460

1.914.180,00

0,06

0,05

REPLY SPA -

20.000,00

EUR

56,900

1.138.000,00

0,03

0,03

SAFILO SPA -

219.422,00

EUR

17,000

3.730.174,00

0,11

0,10

SNAM RETE GAS S.P.A. -

862.884,00

EUR

4,066

3.508.486,34

0,10

0,10

SOGEFI SPA -

299.939,00

EUR

4,368

1.310.133,55

0,04

0,04

SORIN SPA -

1.300.000,00

EUR

2,074

2.696.200,00

0,08

0,07

TELECOM ITALIA (MIL)

8.000.000,00

EUR

0,721

5.768.000,00

0,17

0,16

719.543,00

EUR

3,632

2.613.380,18

0,08

0,07

91.000,00

EUR

6,290

572.390,00

0,02

0,02

1.836.397,00

EUR

5,380

9.879.815,86

0,29

0,27

UNIPOLSAI SPA SPA (MIL)

536.360,00

EUR

2,346

1.258.300,56

0,04

0,03

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA -

233.920,00

EUR

8,580

2.007.033,60

0,06

0,06

YOOXSPA -

177.026,00

EUR

32,600

5.771.047,60

0,17

0,16

148.308,00

EUR

23,190

3.439.262,52

0,10

0,09

1.397.306,00

GBP

2,719

4.566.436,31

0,13

0,13

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TREVIGROUP (MIL) UNICREDIT SPA -

Japan DMG MORI SEIKI CO LTD -

Jersey Kanaaleilanden BEAZLEY PLC -

Kaaimaneilanden BAIDU.COM INC TINGYI HOLDING CORP -

22.160,00

USD

177,880

2.860.745,19

0,08

0,08

375.001,00

HKD

22,400

786.202,41

0,02

0,02

Luxemburg ARCELORMITTAL -

523.751,00

EUR

12,970

6.793.050,47

0,20

0,19

BGL INVESTMENT PARTNERS -

42.239,00

EUR

59,990

2.533.917,61

0,07

0,07

LEFOYER SA -

99.507,00

EUR

62,010

6.170.429,07

0,18

0,17

Maleisië ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD -

182.900,00

MYR

4,760

192.893,16

0,01

0,01

3.659.915,00

MYR

4,050

3.284.144,05

0,10

0,09

BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) -

147.100,00

MYR

64,120

2.089.788,63

0,06

0,06

CIMB GROUP HOLDINGS BHD -

124.244,00

MYR

7,620

209.761,88

0,01

0,01

DIGI.COM BHD -

2.323.850,00

MYR

4,960

2.553.794,48

0,08

0,07

FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS -

3.088.300,00

MYR

4,490

3.072.288,52

0,09

0,08

GENTING MALAYSIA BHD -

418.800,00

MYR

4,380

406.421,77

0,01

0,01

HONG LEONG BANK BERHAD -

886.386,00

MYR

14,400

2.828.014,00

0,08

0,08

BERJAYA SPORTS TOTO BHD -

HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD -

726.028,00

MYR

15,480

2.490.121,29

0,07

0,07

2.902.300,00

MYR

3,860

2.482.137,19

0,07

0,07

KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD -

442.216,00

MYR

24,900

2.439.663,76

0,07

0,07

LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD -

785.679,00

MYR

8,570

1.491.839,64

0,04

0,04

MALAYAN BANKING BHD -

1.478.533,00

MYR

9,940

3.256.218,82

0,10

0,09

MALAYSIA AIRPORTS HLDS BHD -

1.155.546,00

MYR

9,000

2.304.230,51

0,07

0,06

MAXIS COMMUNICATIONS BHD -

1.810.633,00

MYR

7,270

2.916.493,53

0,09

0,08

PARKSON HOLDINGS BHD -

136.900,00

MYR

2,750

83.412,73

0,00

0,00

PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD -

327.100,00

MYR

6,920

501.513,71

0,02

0,01

PETRONAS DAGANGAN BHD -

609.318,00

MYR

31,440

4.244.462,69

0,12

0,12

PETRONAS GAS BHD -

742.889,00

MYR

24,280

3.996.398,48

0,12

0,11

PPB GROUP BHD -

373.963,00

MYR

16,140

1.337.298,45

0,04

0,04

PUBLIC BANK BERHAD "FOREIGN"

903.922,00

MYR

19,540

3.913.377,03

0,11

0,11

SIME DARBY BERHAD -

1.246.400,00

MYR

9,520

2.628.999,87

0,08

0,07

TELEKOM MALAYSIA SYARIKAT -

1.132.030,00

MYR

5,550

1.392.025,19

0,04

0,04

492.035,00

MYR

11,380

1.240.607,59

0,04

0,03

IHH HEALTHCARE BHD -

TENAGA NASIONAL (BHD) -

Y.T.L. CORP (BERHAD)

1.517.238,00

MYR

1,620

544.584,03

0,02

0,02

A.K.Z.O. NOBEL -

115.624,00

EUR

56,340

6.514.256,16

0,19

0,18

ACCELL GROUP -

158.352,00

EUR

13,400

2.121.916,80

0,06

0,06

ADVANCED METALLURGICAL GROUP -

319.621,00

EUR

7,741

2.474.186,16

0,07

0,07

Nederland

AEGON -

1.295.369,00

EUR

6,862

8.888.822,08

0,26

0,24

AIRBUS GROUP NV -

593.164,00

EUR

55,810

33.104.482,84

0,97

0,91

ARCADIS N.V. (AMS)

325.763,00

EUR

25,620

8.346.048,06

0,24

0,23

98.736,00

EUR

23,950

2.364.727,20

0,07

0,07

ASML HOLDING NV -

329.063,00

EUR

68,040

22.389.446,52

0,65

0,61

BE SEMICONDUCTOR -

534.858,00

EUR

8,215

4.393.858,47

0,13

0,12

BINCK NV -

292.175,00

EUR

7,708

2.252.084,90

0,07

0,06

62.000,00

EUR

38,405

2.381.110,00

0,07

0,07

DELTA LLOYD -

366.508,00

EUR

18,040

6.611.804,32

0,19

0,18

EXACT HOLDING NV (AMS)

116.215,00

EUR

23,500

2.731.052,50

0,08

0,08

2.795.183,00

EUR

10,100

28.231.348,30

0,83

0,77

106.000,00

EUR

9,750

1.033.500,00

0,03

0,03

92.000,00

EUR

23,850

2.194.200,00

0,06

0,06

1.302.602,00

EUR

13,050

16.998.956,10

0,50

0,47

KONINKLIJKE BAM NBM (AMS)

469.688,00

EUR

3,783

1.776.829,70

0,05

0,05

KONINKLIJKE D.S.M. NV (AMS)

143.457,00

EUR

57,160

8.200.002,12

0,24

0,23

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. -

657.725,00

EUR

26,645

17.525.082,63

0,51

0,48

98.960,00

EUR

4,600

455.216,00

0,01

0,01

NUTRECO NV -

126.075,00

EUR

36,110

4.552.568,25

0,13

0,13

RANDSTAD HOLDING (AMS)

173.255,00

EUR

47,150

8.168.973,25

0,24

0,22

REED ELSEVIER NV -

283.305,00

EUR

15,400

4.362.897,00

0,13

0,12

1.937.210,00

EUR

2,134

4.134.006,14

0,12

0,11

SBM OFFSHORE NV (AMS)

277.877,00

EUR

14,800

4.112.579,60

0,12

0,11

SLIGRO FOOD GROUP NV -

97.792,00

EUR

28,210

2.758.712,32

0,08

0,08

TEN CATE NV -

61.348,00

EUR

22,900

1.404.869,20

0,04

0,04

TKH GROUP NV -

91.017,00

EUR

25,400

2.311.831,80

0,07

0,06

670.031,00

EUR

29,275

19.615.157,53

0,57

0,54

64.829,00

EUR

38,355

2.486.516,30

0,07

0,07

USG PEOPLE NV -

210.000,00

EUR

9,688

2.034.480,00

0,06

0,06

VASTNED-RETAIL -

132.692,00

EUR

32,985

4.376.845,62

0,13

0,12

YANDEX NV -

274.065,00

USD

43,150

8.582.556,61

0,25

0,24

ZIGGO BV -

121.002,00

EUR

33,200

4.017.266,40

0,12

0,11

ASM INTERNATIONAL -

BOSKALIS WESTMINSTER (AMS)

ING GROEP NV KAS BANK NV-CVA KENDRION NV KON. AHOLD -

NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV -

ROYAL IMTECH NV (AMS)

UNILEVER CVA UNIT4 -

Noorwegen OCEAN YIELD AS STOREBRAND ASA TELENOR A/S -

150.048,00

NOK

34,700

622.814,34

0,02

0,02

1.295.084,00

NOK

37,900

5.871.324,25

0,17

0,16

163.656,00

NOK

144,600

2.830.734,53

0,08

0,08

Oostenrijk AMAG AUSTRIA METALL AG -

28.000,00

EUR

21,680

607.040,00

0,02

0,02

528.640,00

EUR

9,329

4.931.682,56

0,14

0,14

FLUGHAFEN WIEN (WIEN)

57.091,00

EUR

61,000

3.482.551,00

0,10

0,10

KAPSCH TRAFFICCOM AG -

25.000,00

EUR

40,500

1.012.500,00

0,03

0,03

MAYR-MELNHOF KARTON (WIEN)

38.585,00

EUR

90,000

3.472.650,00

0,10

0,10

PALFINGER AG -

41.322,00

EUR

28,850

1.192.139,70

0,04

0,03

200.000,00

EUR

6,790

1.358.000,00

0,04

0,04

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG -

22.000,00

EUR

59,280

1.304.160,00

0,04

0,04

SCHOELLER-BLECKMAN OILFIELD -

25.030,00

EUR

80,560

2.016.416,80

0,06

0,06

CONWERT IMMOBILIEN INV AG -

POLYTEC HOLDING AG -

Portugal ENERGIAS DE PORTUGAL SA -

2.188.183,00

EUR

2,670

5.842.448,61

0,17

0,16

GALP ENERGIA SGPS SA -

648.364,00

EUR

11,915

7.725.257,06

0,23

0,21

MOTA ENGIL SGPS SA -

501.639,00

EUR

4,323

2.168.585,40

0,06

0,06

PORTUGAL TELECOM INT FIN -

490.870,00

EUR

3,160

1.551.149,20

0,05

0,04

SEMAPA-SOCIEDADE DE INV. -

273.982,00

EUR

8,143

2.231.035,43

0,07

0,06

1.510.493,00

EUR

5,400

8.156.662,20

0,24

0,22

95.786,00

USD

66,200

4.601.954,57

0,13

0,13

ZON OPTIMUS SGPS (LIS)

Rusland MAGNIT OSJC -

Spanje AMADEUS IT HOLDING SA -

121.948,00

EUR

31,105

3.793.192,54

0,11

0,10

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -

3.500.687,00

EUR

8,948

31.324.147,28

0,92

0,86

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA -

5.508.532,00

EUR

6,506

35.838.509,19

1,05

0,98

CIE AUTOMOTIVE SA -

320.000,00

EUR

8,000

2.560.000,00

0,08

0,07

CODERE SA -

143.729,00

EUR

0,690

99.173,01

0,00

0,00

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIM -

904.177,00

EUR

6,500

5.877.150,50

0,17

0,16

DURO FELGUERA SA -

184.902,00

EUR

4,900

906.019,80

0,03

0,03

ENAGAS -

124.000,00

EUR

18,995

2.355.380,00

0,07

0,07

ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA (MAD)

520.000,00

EUR

2,725

1.417.000,00

0,04

0,04

1.634.723,00

EUR

4,635

7.576.941,11

0,22

0,21

109.124,00

EUR

119,800

13.073.055,20

0,38

0,36

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV -

99.132,00

EUR

9,980

989.337,36

0,03

0,03

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (MAD)

91.212,00

EUR

29,445

2.685.737,34

0,08

0,07

166.582,00

EUR

0,000

0,00

IBERDROLA SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA -

PESCANOVA SA RED ELECTRICA DE ESPANA REPSOL INTL FINANCE TECNICAS REUNIDAS SA -

54.244,00

EUR

48,500

2.630.834,00

0,08

0,07

500.298,00

EUR

18,320

9.165.459,36

0,27

0,25

50.000,00

EUR

39,485

1.974.250,00

0,06

0,05

1.318.468,00

EUR

11,835

15.604.068,78

0,46

0,43

484.675,00

EUR

1,770

857.874,75

0,03

0,02

60.000,00

EUR

41,350

2.481.000,00

0,07

0,07

574.062,00

EUR

2,310

1.326.083,22

0,04

0,04

ADVANTECH CO LTD -

850.600,00

TWD

206,500

4.277.057,15

0,13

0,12

CHANG HWA COMMERCIAL BANK -

617.043,00

TWD

18,350

275.709,11

0,01

0,01

CHINA STEEL CORP -

3.132.080,00

TWD

27,000

2.059.189,10

0,06

0,06

CHUNGHWA TELECOM CO LTD -

1.857.000,00

TWD

93,100

4.209.797,48

0,12

0,12

FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS -

2.679.197,00

TWD

65,500

4.273.124,71

0,13

0,12

FENG HSIN IRON & STEEL CO -

1.782.000,00

TWD

54,700

2.373.529,56

0,07

0,07

888.073,00

TWD

81,800

1.768.893,11

0,05

0,05

4.676.000,00

TWD

36,050

4.104.680,81

0,12

0,11

HUA NAN FINANCIAL HOLDING -

10.038.801,00

TWD

17,400

4.253.346,00

0,12

0,12

LITE-ON TECHNOLOGY CORP -

1.284.000,00

TWD

47,800

1.494.488,37

0,04

0,04

TELEFONICA SA TUBOS REUNIDOS SA VISCOFAN IND.NAVARRA DE ENV.CEL.S.A. (MAD) ZELTIA SA (MAD)

Taiwan

FORMOSA PETROCHEMICAL CORP FORMOSA TAFFETA CO LTD -

PRESIDENT CHAIN STORE CORP -

337.366,00

TWD

206,500

1.696.371,58

0,05

0,05

PRESIDENT ENTERPRISES -

1.298.281,00

TWD

53,700

1.697.628,30

0,05

0,05

TAIWAN CELLULAR CORP -

1.365.500,00

TWD

96,300

3.201.972,60

0,09

0,09

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING -

5.214.872,00

TWD

16,300

2.069.811,89

0,06

0,06

TAIWAN SEMICONDUCTOR -

1.142.099,00

TWD

105,500

2.933.971,09

0,09

0,08

U-MING MARINE TRANSPORT CORP -

3.139.568,00

TWD

53,500

4.089.999,88

0,12

0,11

353.700,00

THB

117,500

917.851,16

0,03

0,03

1.501.100,00

THB

32,000

1.060.862,11

0,03

0,03

625.014,00

THB

70,500

973.146,44

0,03

0,03

ASHTEAD GROUP PLC -

934.552,00

GBP

7,600

8.536.773,08

0,25

0,23

BARCLAYS BANK PLC -

1.642.501,00

GBP

2,720

5.368.727,73

0,16

0,15

DRAX GROUP PLC -

782.396,00

GBP

8,005

7.527.740,36

0,22

0,21

DS SMITH PLC -

852.008,00

GBP

3,320

3.399.839,62

0,10

0,09

INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP -

965.749,00

EUR

4,839

4.673.259,41

0,14

0,13

JAZZTEL PLC -

587.000,00

EUR

7,779

4.566.273,00

0,13

0,13

Thailand BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES CHAROEN POKHAND FOODS PCL GLOW ENERGY PCL FOREIGN

V.K.

RIGHTMOVE GROUP PLC -

91.013,00

GBP

27,400

2.997.303,13

0,09

0,08

RIO TINTO PLC -

156.087,00

GBP

34,095

6.396.377,72

0,19

0,18

ROLLS ROYCE GROUP PLC -

351.447,00

GBP

12,750

5.385.756,31

0,16

0,15

SMITHS GROUP PLC -

225.000,00

GBP

14,800

4.002.403,85

0,12

0,11

TATE&LYLE PLC -

225.000,00

GBP

8,090

2.187.800,48

0,06

0,06

1.916.644,00

GBP

2,370

5.459.671,01

0,16

0,15

ABBVIE INC -

33.762,00

USD

52,810

1.293.977,23

0,04

0,04

AETNA INC NEW

46.007,00

USD

68,590

2.290.166,29

0,07

0,06

AMERICAN EXPRESS -

31.997,00

USD

90,730

2.106.892,96

0,06

0,06

AMGEN -

54.244,00

USD

114,160

4.494.154,18

0,13

0,12

ANADARKO PETROLEUM -

20.771,00

USD

79,320

1.195.700,50

0,04

0,03

138.093,00

USD

9,970

999.192,40

0,03

0,03

APPLE INC -

15.619,00

USD

561,110

6.360.386,89

0,19

0,17

ASSURANT INC -

36.160,00

USD

66,370

1.741.736,85

0,05

0,05

AUTOZONE INC. -

3.884,00

USD

477,940

1.347.208,77

0,04

0,04

BARD (C.R.) INC. -

14.306,00

USD

133,940

1.390.627,51

0,04

0,04

BECTON DICKINSON -

42.950,00

USD

110,490

3.444.042,02

0,10

0,09

BED BATH & BEYOND -

30.289,00

USD

80,300

1.765.154,73

0,05

0,05

BIOGEN IDEC INC -

8.336,00

USD

279,750

1.692.427,61

0,05

0,05

BLACKROCK INC. -

8.683,00

USD

316,470

1.994.273,18

0,06

0,06

VODAFONE GROUP PLC -

V.S.A.

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC -

BOSTON SCIENTIFIC -

150.313,00

USD

12,020

1.311.243,38

0,04

0,04

BRINKER INTERNATIONAL INC. -

62.783,00

USD

46,340

2.111.448,02

0,06

0,06

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -

43.667,00

USD

53,150

1.684.375,54

0,05

0,05

CAMPBELL SOUP CO -

49.516,00

USD

43,280

1.555.303,35

0,05

0,04

CASH AMERICA INC -

70.932,00

USD

38,300

1.971.620,29

0,06

0,05

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC -

21.589,00

USD

233,040

3.651.281,34

0,11

0,10

CHEVRON CORP -

37.716,00

USD

124,910

3.419.047,51

0,10

0,09

CISCO SYSTEMS INC -

87.981,00

USD

22,450

1.433.466,47

0,04

0,04

CITIGROUP INC -

63.294,00

USD

52,110

2.393.679,03

0,07

0,07

COCA-COLA CO -

87.706,00

USD

41,310

2.629.461,40

0,08

0,07

COCA-COLA ENTERPRISE -

70.397,00

USD

44,130

2.254.604,55

0,07

0,06

COMCAST CORP SPECIAL "A"

90.838,00

USD

49,880

3.288.336,92

0,10

0,09

CONOCOPHILLIPS -

98.359,00

USD

70,650

5.043.227,63

0,15

0,14

CONSTELLATION BRANDS INC "A"

71.409,00

USD

70,380

3.647.409,41

0,11

0,10

192.447,00

USD

21,050

2.939.987,92

0,09

0,08

42.534,00

USD

73,430

2.266.689,61

0,07

0,06

CONVERGYS CORP CROWN CASTLE INTL CORP DEANFOODS CO -

467.659,00

USD

17,190

5.834.282,76

0,17

0,16

DEERE & COMPANY -

29.276,00

USD

91,330

1.940.472,52

0,06

0,05

DISCOVERY COMMUNICATIONS INC -

38.836,00

USD

83,860

2.363.587,31

0,07

0,07

DOMTAR CORP -

58.424,00

USD

94,340

4.000.087,21

0,12

0,11

DUN & BRADSTREET -

21.062,00

USD

122,750

1.876.304,88

0,06

0,05

EASTMAN CHEMICAL CO -

19.155,00

USD

80,700

1.121.858,26

0,03

0,03

ENERGIZER HOLDINGS INC. -

49.510,00

USD

108,240

3.889.224,47

0,11

0,11

EXXON MOBIL CORP -

49.463,00

USD

101,200

3.632.814,86

0,11

0,10

FACEBOOK INC -

56.765,00

USD

54,660

2.251.814,28

0,07

0,06

FRANKLIN RESOURCES INC -

34.923,00

USD

57,730

1.463.172,07

0,04

0,04

GAP INC -

56.974,00

USD

39,080

1.615.896,60

0,05

0,04

GENERAL ELEC CAP CORP -

390.000,00

USD

28,030

7.933.594,60

0,23

0,22

GILEAD SCIENCES -

147.029,00

USD

75,150

8.018.890,59

0,23

0,22

GNC HOLDINGS INC -

125.217,00

USD

58,450

5.311.658,07

0,16

0,15

GOOGLE INC -A-

21.260,00

USD

1.120,710

17.291.744,39

0,51

0,47

HESS CORP -

22.566,00

USD

83,000

1.359.298,93

0,04

0,04

HOME DEPOT -

23.552,00

USD

82,340

1.407.411,05

0,04

0,04

I.B.M. -

23.931,00

USD

187,570

3.257.665,77

0,10

0,09

ILLINOIS TOOL WORKS INC -

24.280,00

USD

84,080

1.481.575,15

0,04

0,04

INGREDION INC -

29.949,00

USD

68,460

1.487.995,17

0,04

0,04

INTEL CORP -

110.299,00

USD

25,960

2.078.062,30

0,06

0,06

JARDEN CORPORATION -

90.691,00

USD

61,350

4.037.951,12

0,12

0,11

JOHNSON & JOHNSON -

31.095,00

USD

91,590

2.066.906,92

0,06

0,06

JPMORGAN CHASE & CO -

49.683,00

USD

58,480

2.108.615,89

0,06

0,06

223.788,00

USD

31,890

5.179.330,37

0,15

0,14

KBR INC KOHL'S CORPORATION -

36.009,00

USD

56,750

1.483.061,72

0,04

0,04

120.364,00

USD

43,480

3.798.117,95

0,11

0,10

LORILLARD INC -

37.257,00

USD

50,680

1.370.335,12

0,04

0,04

LOWE'S CIE -

37.954,00

USD

49,550

1.364.845,56

0,04

0,04

MAGELLAN HEALTH SERVICES INC -

30.080,00

USD

59,910

1.307.854,56

0,04

0,04

MARATHON OIL CORP. -

57.830,00

USD

35,300

1.481.529,14

0,04

0,04

MARATHON PETROLEUM CORP -

36.397,00

USD

91,730

2.423.032,74

0,07

0,07

MCKESSON CORP -

12.970,00

USD

161,400

1.519.237,97

0,04

0,04

MICROSOFT CORP -

118.282,00

USD

37,430

3.213.074,43

0,09

0,09

MOLSON COORS BREWING CO "B"

43.077,00

USD

56,150

1.755.405,73

0,05

0,05

MONSANTO NEW

20.030,00

USD

116,550

1.694.242,33

0,05

0,05

119.250,00

USD

67,770

5.865.137,17

0,17

0,16

NEUSTAR INC -

43.623,00

USD

49,860

1.578.520,05

0,05

0,04

NEW JERSEY RESOURES CORP -

60.904,00

USD

46,240

2.043.835,52

0,06

0,06

NU SKIN ENTERPRISES INC "A"

71.829,00

USD

138,220

7.205.315,61

0,21

0,20

LEGG MASON INC. -

MONSTER BEVERAGE CORP -

NVIDIA CORP NAS

237.492,00

USD

16,020

2.761.174,13

0,08

0,08

PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC -

50.974,00

USD

45,400

1.679.526,53

0,05

0,05

PARKER-HANNIFIN CORPORATION -

28.911,00

USD

128,640

2.699.115,35

0,08

0,07

PARTNERRE LTD -

26.730,00

USD

105,430

2.045.245,59

0,06

0,06

148.036,00

USD

30,630

3.290.763,25

0,10

0,09

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. -

41.536,00

USD

87,130

2.626.483,55

0,08

0,07

PHILLIPS 66 -

30.630,00

USD

77,130

1.714.559,76

0,05

0,05

PIONEER NATURAL RESOURCES CO -

13.578,00

USD

184,070

1.813.848,94

0,05

0,05

PRICELINE.COM INC. -

11.593,00

USD

1.162,400

9.779.884,75

0,29

0,27

RYDER SYSTEM INC. -

83.045,00

USD

73,780

4.446.665,29

0,13

0,12

SANDERSON FARMS INC -

50.612,00

USD

72,330

2.656.771,87

0,08

0,07

SEAHAWK DRILLING INC -

837,00

USD

0,000

0,00

PFIZER -

SIMON PROPERTY GROUP INC -

12.666,00

USD

152,160

1.398.692,62

0,04

0,04

134.026,00

USD

26,280

2.556.211,10

0,08

0,07

TARGET CORP -

21.354,00

USD

63,270

980.526,58

0,03

0,03

TECH DATA CORP -

36.780,00

USD

51,600

1.377.348,14

0,04

0,04

TRAVELERS COS INC -

24.697,00

USD

90,540

1.622.807,45

0,05

0,04

SLM CORP -

TWENTY FIRST CENTURY FOX INC NEW 'A'

170.962,00

USD

35,170

4.363.693,69

0,13

0,12

TYSON FOODS INC -A-

69.700,00

USD

33,460

1.692.548,08

0,05

0,05

UNITED THERAPEUTICS CORP. -

22.700,00

USD

113,080

1.862.918,93

0,05

0,05

US BANCORP -

53.374,00

USD

40,400

1.564.924,60

0,05

0,04

4.218,00

USD

0,000

0,00

VALERO ENERGY CORPORATION -

76.465,00

USD

50,400

2.796.890,92

0,08

0,08

WAL-MART STORES -

45.880,00

USD

78,690

2.620.144,57

0,08

0,07

WELLPOINT INC -

29.933,00

USD

92,390

2.007.046,86

0,06

0,06

WELLS FARGO COMPANY -

48.524,00

USD

45,400

1.598.802,24

0,05

0,04

WESTERN DIGITAL CORP -

42.529,00

USD

83,900

2.589.580,59

0,08

0,07

WEYERHAEUSER COMPANY -

76.319,00

USD

31,570

1.748.596,29

0,05

0,05

WHITEWAVE FOODS COMPANY -

272.969,00

USD

22,940

4.544.530,71

0,13

0,13

WYNDHAM WORLDWIDE CORP -

46.516,00

USD

73,690

2.487.672,57

0,07

0,07

ZIONS BANCORPORATION -

88.372,00

USD

29,960

1.921.492,94

0,06

0,05

1.972,00

KRW

1.000.000,000

1.356.053,42

0,04

0,04

HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO -

49.440,00

KRW

32.500,000

1.104.922,23

0,03

0,03

KANGWON LAND INC -

30.180,00

KRW

30.950,000

642.317,53

0,02

0,02

KOREA ELECTRIC POWER (KEPCO) CORP -

73.880,00

KRW

34.750,000

1.765.434,39

0,05

0,05

KT&G CORPORATION -

40.223,00

KRW

74.500,000

2.060.632,85

0,06

0,06

USBH HOLDINGS INC -

Zuid-Korea AMORE PACIFIC CORP -

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD -

3.423,00

KRW

548.000,000

1.289.903,87

0,04

0,04

ORION CORP/REPUBLIC OF SOUTH K -

223,00

KRW

949.000,000

145.526,12

0,00

0,00

20.029,00

KRW

74.800,000

1.030.221,84

0,03

0,03

2.190,00

KRW

1.372.000,000

2.066.179,81

0,06

0,06

559,00

KRW

1.013.000,000

389.395,69

0,01

0,01

SCA-SVENSKA CELLULOSA AB "B"

561.785,00

SEK

198,000

12.568.749,15

0,37

0,35

SWEDISH MATCH AB -

234.000,00

SEK

206,700

5.465.288,14

0,16

0,15

S-1 CORPORATION SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG ELECTRONICS PREF

Zweden

Zwitserland ADECCO SA CHESEREX REG

124.404,00

CHF

70,600

7.166.807,34

0,21

0,20

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT "A"

71.389,00

CHF

88,800

5.172.862,67

0,15

0,14

ROCHE HOLDING GENOTS

41.268,00

CHF

249,200

8.391.665,12

0,25

0,23

THE SWATCH GROUP AG -

10.677,00

CHF

589,500

5.135.937,58 2.478.830.901,48

0,15 72,43

0,14 67,95

1.388.571,00

EUR

0,000

138,86

857.142,00

EUR

0,000

85,71 224,57

136,00

EUR

0,003

0,47

500.298,00

EUR

0,496

248.147,81

0,01

0,01

30.224.442,00

GBP

0,001

36.327,45 284.475,73

0,00 0,01

0,00 0,01

3.422.382.977,91

100,00

93,82

Totaal aandelen Warrants Italië UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO CALL 0.48 31/12/13 PREF UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO CALL 0.72 31/12/13

Totaal warrants Rechten Italië ASTM SPA CP 15/07/2013

Spanje REPSOL INTL FINANCE CP 23/12/2013

V.K. ROLLS ROYCE GROUP PLC CP 23/10/13

Totaal rechten

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE ONTVANGEN COLLATERAL België KBC GROUP COLLATERAL EUR

157.790.779,59

EUR

1,000

TOTAAL ONTVANGEN COLLATERAL

157.790.779,59

4,33

157.790.779,59

4,33

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP CAD

1.509,18

CAD

1,000

1.030,83

KBC GROUP CHF

79.435,17

CHF

1,000

64.818,58

KBC GROUP DKK

82.341,65

DKK

1,000

11.037,31

KBC GROUP EURO

0,00

222.614.014,92

EUR

1,000

222.614.014,92

6,11

KBC GROUP GBP

199.939,78

GBP

1,000

240.312,24

0,01

KBC GROUP HKD

11.147,56

HKD

1,000

1.043,36

KBC GROUP JPY

55.911,00

JPY

1,000

386,05

KBC GROUP MXN

379.441,36

MXN

1,000

21.024,93

KBC GROUP NOK

5.596,69

NOK

1,000

669,47

KBC GROUP SEK

641.754,19

SEK

1,000

72.514,60

0,00 0,00

KBC GROUP USD

7.182.836,19

USD

1,000

Totaal zichtrekeningen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

5.212.886,41 228.239.738,70

0,14 6,26

228.239.738,70

6,26

6.857.852,23 6.857.852,23

0,19 0,19

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN

6.857.852,23

EUR

1,000

Totaal vorderingen Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN KBC GROUP TEGENPOST COLLATERAL EUR KBC GROUP TWD TE BETALEN

-5.754.580,34

EUR

1,000

-5.754.580,34

-0,16

-157.790.779,59

EUR

1,000

-157.790.779,59

-4,33

-6.547.220,90

TWD

1,000

-159.425,07 -163.704.785,00

0,00 -4,49

-156.846.932,77

-4,30

0,02

Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ANDERE Te ontvangen interesten

EUR

722.806,18

Verlopen interesten

EUR

305.701,58

0,01

Te betalen kosten

EUR

-4.586.422,06

-0,13

-3.557.914,30

-0,10

3.648.008.649,13

100,00

TOTAAL ANDERE TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA

In effecten

Bruto Commissie CSA Credits in EUR in EUR betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode: 1-01-13 1-01-13 Tussenpersoon 31-12-13 31-12-13 Percentage CITI 85,142 44,006 51.69% CSFBSAS 122,857 51,496 41.92% DEUTSCHE 144,254 78,622 54.50% HSBC 30,179 11,395 37.76% INSTINET 95,196 45,090 47.36% MACQUARIE 89,038 52,653 59.14% MERRILL 54,674 27,337 50.00% MORGAN STANLEY 154,992 118,042 76.16% SOCGEN 39,388 14,973 38.01% UBSWDR 242,932 152,925 62.95%

Voorzitter: Bestuurders

fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Grexit

Redactie beëindigd op 3 januari 2014

-

-

-

-

-

Balansschema TOTAAL NETTO ACTIEF II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren b) ICB's met een vast aantal rechten van deelneming E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-)

V.

Deposito's en liquide middelen

A.

Banktegoeden op zicht

VI. Overlopende rekeningen

C. Toe te rekenen kosten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN A.

Kapitaal

B.

Deelneming in het resultaat

C.

Overgedragen resultaat

D.

Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Resultatenrekening I.

Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren b) ICB's met een vast aantal rechten van deelneming E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.

Opbrengsten en kosten van de beleggingen

B.

Interesten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

B.

Andere

IV. Exploitatiekosten

A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)

Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat V.

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening

VII. Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Bestemming van de resultaten I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)

Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

o o

o

o

o

o o o o

Benaming

Hoeveelheid op 31/12/2013

Valuta

Koers in valuta

Evaluatie % (in de valuta van het in het bezit fonds) van de ICB

% Porte feuille

% Nettoactief

1,45

1,44

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen Frankrijk SOC GESTION XANGE PRIVATE EQUITY XPANSION

4.000,00

EUR

79,580

318.320,00

1.114,00

USD

633,080

511.830,41

1,77

2,33

2,31

640,00

EUR

402,840

257.817,60

1,28

1,17

1,16

1.237,00

EUR

433,490

536.227,13

1,99

2,44

2,42

187,00

USD

993,960

134.894,06

0,32

0,61

0,61

KBC ECO FUND AGRI IS B KAP

1.369,00

EUR

1.111,660

1.521.862,54

10,23

6,91

6,87

KBC ECO FUND CLIMATE CHANGE IS B KAP

1.188,00

EUR

463,390

550.507,32

2,15

2,50

2,48

KBC ECO FUND WATER IS B KAP

1.543,00

EUR

915,620

1.412.801,66

0,86

6,42

6,37

309,00

EUR

1.043,940

322.577,46

0,96

1,47

1,46

KBC EQUITY FUND GLOBAL LEADERS IS B KAP KBC EQUITY FUND GROWTH BY INNOVATION IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND INDUSTRIALS & INFRASTRUCTUR IS B KAP KBC EQUITY FUND LATIN AMERICA KAP

3.160,00

EUR

302,280

955.204,80

2,33

4,34

4,31

6.514,00

EUR

195,390

1.272.770,46

14,18

5,78

5,74

3.628,00

EUR

419,640

1.522.453,92

0,76

6,92

6,87

2.889,00

EUR

257,480

743.859,72

3,87

3,38

3,36

463,00

EUR

1.123,910

520.370,33

1,86

2,36

2,35

KBC EQUITY FUND LUXURY & TOURISM IS B KAP KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES IS B KAP KBC EQUITY FUND NEW ASIA IS B KAP

11.722,00

EUR

131,540

1.541.911,88

1,15

7,00

6,96

676,00

USD

2.318,050

1.137.239,13

2,44

5,17

5,13

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België HORIZON ACCESS FD CHINA IS B KAP HORIZON ACCESS FD RUSSIA KAP HORIZON ACCESS FUND ASIAN INFRAST IS B KAP HORIZON ACCESS INDIA FUND IS B KAP

KBC EQUITY FUND CENTRAL EUROPE IS B KAP

4.769,00

EUR

517,700

2.468.911,30

1,22

11,22

11,14

KBC EQUITY FUND NEW MARKETS IS B KAP

1.499,00

EUR

1.381,380

2.070.688,62

3,29

9,41

9,34

KBC EQUITY FUND OIL IS B KAP

1.158,00

EUR

679,510

786.872,58

2,45

3,57

3,55

KBC EQUITY FUND PHARMA GROWTH IS B KAP KBC EQUITY FUND STRATEGIC TEL & TECHNOLOGY IS B KAP KBC EQUITY FUND TECHNOLOGY IS B KAP

1.790,00

EUR

871,330

1.559.680,70

5,17

7,09

7,04

2.368,00

EUR

121,590

287.925,12

0,05

1,31

1,30

10.100,00

USD

186,590

1.367.703,75

1,85

6,21

6,17

527,00

TRY

1.189,070

211.666,91 22.014.097,40

1,91

0,96 100,00

0,96 99,30

100,00

99,30

KBC EQUITY FUND TURKEY IS B KAP

Totaal beleggingsfondsen

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE

22.014.097,40

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP DKK KBC GROUP EURO

92,79

DKK

1,000

12,44

109.402,19

EUR

1,000

109.402,19

0,49

KBC GROUP TRY

547,36

TRY

1,000

184,89

0,00

KBC GROUP USD

148.639,98

USD

1,000

107.874,29

0,49

KBC GROUP ZAR

85,62

ZAR

1,000

5,93 217.479,74

0,98

Totaal zichtrekeningen Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK

-15,00

EUR

1,000

-15,00

KBC GROUP JPY FUT REK

189.301,36

JPY

1,000

1.307,06

0,01

KBC GROUP USD FUT REK

-0,04

USD

1,000

-0,03 1.292,03

0,01

218.771,77

0,99

Totaal beheerde futurerekeningen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN

868,97

EUR

1,000

868,97 868,97

0,00 0,00

-62.108,82

EUR

1,000

-62.108,82 -62.108,82

-0,28 -0,28

-61.239,85

-0,28

Totaal vorderingen Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ANDERE Te betalen kosten

TOTAAL ANDERE TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA

EUR

-2.669,30

-0,01

-2.669,30

-0,01

22.168.960,02

100,00

Voorzitter: Bestuurders

fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Redactie beëindigd op 3 januari 2014

-

-

-

Balansschema TOTAAL NETTO ACTIEF II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.

ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-)

V.

Deposito's en liquide middelen

A.

Banktegoeden op zicht

VI. Overlopende rekeningen

C. Toe te rekenen kosten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN A.

Kapitaal

B.

Deelneming in het resultaat

C.

Overgedragen resultaat

D.

Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Resultatenrekening I.

Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden

E.

ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.

Opbrengsten en kosten van de beleggingen

B.

Interesten b) Deposito's en liquide middelen

III.

Andere opbrengsten

B.

Andere

IV. Exploitatiekosten

B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)

Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat V.

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening

VII. Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Bestemming van de resultaten I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)

Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

o o

o

o

o

o o o o

Benaming

Hoeveelheid op 31/12/2013

Valuta

Koers in valuta

Evaluatie % (in de valuta van het in het bezit fonds) van de ICB

% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België PRIVILEGED PORTFOLIO LIQUIDITY IS B KAP

2.002,00

EUR

283,020

566.606,04

0,21

19,91

19,52

KBC MULTI INTEREST EURO MEDIUM KAP

12.160,00

EUR

46,570

566.291,20

0,59

19,90

19,51

KBC MULTI INTEREST INTEREST CASH EURO KAP

14.829,00

EUR

38,520

571.213,08

0,85

20,07

19,68

796,00

EUR

711,730

566.537,08

0,56

19,91

19,52

96,00

EUR

5.994,300

575.452,80 2.846.100,20

0,54

20,22 100,00

19,83 98,06

100,00

98,06

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België

Luxemburg KBC RENTA SHORT EUR KAP

ICB ingeschreven bij de FSMA Luxemburg KBC MONEY EURO KAP

Totaal beleggingsfondsen

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE

2.846.100,20

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP CZK

18,00

CZK

1,000

0,66

56.682,99

EUR

1,000

56.682,99

KBC GROUP GBP

2,61

GBP

1,000

3,14

KBC GROUP USD

2,32

USD

1,000

1,68 56.688,47

1,95

56.688,47

1,95

-133,64 -133,64

-0,01 -0,01

-133,64

-0,01

KBC GROUP EURO

Totaal zichtrekeningen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

1,95

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN

-133,64

EUR

1,000

ANDERE Te betalen kosten

TOTAAL ANDERE TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA

EUR

-310,35

-0,01

-310,35

-0,01

2.902.344,68

100,00

Voorzitter: Bestuurders

fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Belgische risico

credit spread

Redactie beëindigd op 3 januari 2014

-

-

-

Balansschema TOTAAL NETTO ACTIEF II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

E.

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-)

V.

Deposito's en liquide middelen

A.

Banktegoeden op zicht

VI. Overlopende rekeningen

C. Toe te rekenen kosten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN A.

Kapitaal

B.

Deelneming in het resultaat

C.

Overgedragen resultaat

D.

Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Resultatenrekening I.

Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.

Opbrengsten en kosten van de beleggingen

B.

Interesten a) Effecten en geldmarkt instrumenten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

B.

Andere

IV. Exploitatiekosten

A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)

Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat V.

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening

VII. Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Bestemming van de resultaten I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)

Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

IV. (Dividenduitkering)

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

o o

o

o

o

o o o o

Benaming

Hoeveelheid op 31/12/2013

Valuta

Koers in valuta

Evaluatie % (in de valuta van het in het bezit fonds) van de ICB

% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B

2.436,00

EUR

884,700

2.155.129,20

0,36

2,10

2,09

KBC BONDS CORPOR USD IS B KAP

10.456,00

KBC BONDS EMERG MKTS IS B KAP

4.320,00

USD

969,730

7.358.659,47

2,50

7,18

7,14

USD

1.941,110

6.085.779,23

1,42

5,94

KBC BONDS EMU SHORTIS B KAP

5,90

1.420,00

EUR

1.052,900

1.495.118,00

0,41

1,46

1,45

10.977,00

EUR

911,800

10.008.828,60

20,26

9,77

9,71

KBC BONDS HIGH INTEREST IS B KAP

6.187,00

EUR

1.901,710

11.765.879,77

1,20

11,49

11,41

KBC MONEY EURO MEDIUM IS B_KAP

1.089,00

EUR

4.085,830

4.449.468,87

0,53

4,34

4,32

KBC RENTA AUD RENTA IS B KAP

2.091,00

AUD

1.672,710

2.270.897,68

5,76

2,22

2,20

KBC RENTA DOLLARENTA IS B KAP

5.461,00

USD

1.039,450

4.119.628,75

11,84

4,02

4,00

KBC RENTA EMURENTA IS B KAP

7.956,00

EUR

567,000

4.511.052,00

0,57

4,40

4,38

KBC RENTA EURORENTA IS B KAP

1.774,00

EUR

2.545,080

4.514.971,92

0,48

4,41

4,38

KBC RENTA MEDIUM EUR IS B KAP

1.883,00

EUR

969,270

1.825.135,41

0,54

1,78

1,77

KBC RENTA NZD RENTA IS B KAP

1.961,00

NZD

2.175,140

2.547.753,88

10,88

2,49

2,47

KBC RENTA SHORT USD IS B KAP

8.499,00

USD

884,130

5.453.386,22

0,96

5,32

5,29

KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 IS B KAP

5.322,00

EUR

1.090,360

5.802.895,92

0,55

5,67

5,63

16.219,00

JPY

87.222,000

9.767.683,62

85,95

9,54

9,47

1.182,00

USD

5.172,920

4.437.471,11

27,91

4,33

4,30

273,00

CAD

9.394,630

1.751.807,65

22,85

1,71

1,70

5.895,00

EUR

1.159,640

6.836.077,80

0,78

6,67

6,63

1.759,00

USD

1.775,980

2.267.181,09 99.424.806,19

3,50

2,21 97,06

2,20 96,42

Luxemburg

KBC BONDS EURO CANDIDATES IS B KAP

KBC RENTA YENRENTA IS B KAP

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC INSTITUTIONAL FUND DOLLAR BONDS KAP KBC MULTI INTEREST CAD MEDIUM KAP KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS IS B KAP

ICB ingeschreven bij de FSMA Luxemburg KBC MONEY USD KAP

Totaal beleggingsfondsen

Obligaties Andere obligaties Ierland ARCADE FINANCE PLC R17 MEZ 3E+50BP 31/0531/08 1.930%

3.000.000,00

EUR

99,994

Totaal obligaties

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE

3.008.207,05

2,94

2,92

3.008.207,05

2,94

2,92

102.433.013,24

100,00

99,34

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP AUD

3.908,37

AUD

1,000

2.537,57

0,00

KBC GROUP CAD

6.515,58

CAD

1,000

4.450,38

0,00

KBC GROUP CHF

494,06

CHF

1,000

403,15

KBC GROUP CZK

1.291,52

CZK

1,000

47,18

KBC GROUP DKK

478,45

DKK

1,000

64,13

858.718,50

EUR

1,000

858.718,50

0,83

KBC GROUP GBP

2.727,17

GBP

1,000

3.277,85

0,00

KBC GROUP HUF

1.231,44

HUF

1,000

4,15

KBC GROUP JPY

158.305,00

JPY

1,000

1.093,04

KBC GROUP NOK

132,05

NOK

1,000

15,80

KBC GROUP NZD

1.871,78

NZD

1,000

1.118,01

KBC GROUP PLN

494,37

PLN

1,000

118,90

KBC GROUP SEK

157,61

SEK

1,000

17,81

KBC GROUP TRY

26,54

TRY

1,000

8,96

KBC GROUP USD

4.847,22

USD

1,000

3.517,83 875.393,26

0,00 0,85

875.393,26

0,85

-180.456,84 -180.456,84

-0,18 -0,18

-180.456,84

-0,18

KBC GROUP EURO

Totaal zichtrekeningen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

0,00 0,00

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

-180.456,84

EUR

Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN

1,000

ANDERE Te betalen kosten

TOTAAL ANDERE TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA

EUR

-14.123,12

-0,01

-14.123,12

-0,01

103.113.826,54

100,00

Voorzitter: Bestuurders

fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Belgische risico

credit spread

Redactie beëindigd op 3 januari 2014

-

-

-

risicoloos

Balansschema TOTAAL NETTO ACTIEF II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

E.

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-)

V.

Deposito's en liquide middelen

A.

Banktegoeden op zicht

VI. Overlopende rekeningen

C. Toe te rekenen kosten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN A.

Kapitaal

B.

Deelneming in het resultaat

C.

Overgedragen resultaat

D.

Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Resultatenrekening I.

Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.

Opbrengsten en kosten van de beleggingen

B.

Interesten a) Effecten en geldmarkt instrumenten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

B.

Andere

IV. Exploitatiekosten

A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)

Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat V.

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening

VII. Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Bestemming van de resultaten I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)

Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

IV. (Dividenduitkering)

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

o o

o

o

o

o o o o

Benaming

Hoeveelheid op 31/12/2013

Valuta

Koers in valuta

Evaluatie % (in de valuta van het in het bezit fonds) van de ICB

% Porte feuille

% Nettoactief

17,87

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen Luxemburg KBC BONDS CORPORATES EURO IS B KAP

71.379,00

EUR

785,060

56.036.797,74

5,91

18,03

KBC BONDS EMU SHORT MEDIUM IS B KAP

14.561,00

EUR

1.114,560

16.229.108,16

16,79

5,22

5,17

KBC BONDS EMU SHORTIS B KAP

47.936,00

EUR

1.052,900

50.471.814,40

13,84

16,23

16,09

KBC MONEY EURO MEDIUM IS B_KAP

6.049,00

EUR

4.085,830

24.715.185,67

2,96

7,95

7,88

KBC RENTA EMURENTA IS B KAP

5.569,00

EUR

567,000

3.157.623,00

0,40

1,02

1,01

KBC RENTA SHORT EUR IS B KAP

50.228,00

EUR

712,290

35.776.902,12

35,46

11,51

11,41

1.135.379,00

EUR

46,640

52.954.076,56

54,88

17,03

16,88

47.047,00

EUR

1.159,640

54.557.583,08

6,19

17,55

17,39

293.899.090,73

94,53

93,70

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC MULTI INTEREST EURO MEDIUM IS B KAP KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS IS B KAP

Totaal beleggingsfondsen Obligaties Obligaties private bedrijven Ierland D-STAR FINANCE PLC MEZ 3E+50BP 31/05-31/08 1.930% D-STAR FINANCE PLC SUB 14/05/13

5.000.000,00

EUR

99,994

5.013.678,42

1,61

1,60

3.700.000,00

EUR

91,340

3.379.580,00

1,09

1,08

9.400.000,00

EUR

91,560

8.606.640,00 16.999.898,42

2,77 5,47

2,74 5,42

310.898.989,15

100,00

99,11

Andere obligaties Ierland ARCADE FINANCE PLC R17 SUB 14/05/13

Totaal obligaties

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP EURO KBC GROUP GBP

3.117.408,51

EUR

1,000

3.117.408,51

4,49

GBP

1,000

5,40

KBC GROUP JPY

7,00

JPY

1,000

0,05

KBC GROUP USD

10,01

USD

1,000

7,26 3.117.421,22

Totaal zichtrekeningen

0,99

0,99

Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK

-0,50

EUR

1,000

Totaal beheerde futurerekeningen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

-0,50 -0,50

3.117.420,72

0,99

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN

26.976,00

EUR

1,000

26.976,00 26.976,00

0,01 0,01

-312.485,42

EUR

1,000

-312.485,42 -312.485,42

-0,10 -0,10

-285.509,42

-0,09

-53.690,81

-0,02

-53.690,81

-0,02

313.677.209,64

100,00

Totaal vorderingen Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ANDERE Te betalen kosten

TOTAAL ANDERE TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA

EUR

Voorzitter: Bestuurders

fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Grexit

Redactie beëindigd op 3 januari 2014

-

-

o o o

Balansschema TOTAAL NETTO ACTIEF II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties a} Ontvangen collateral in obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen Waarvan uitgeleende aandelen b) ICB's met een vast aantal rechten van deelneming D. Andere effecten IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-) c) Ontleningen (-) d) Collateral (-)

V.

Deposito's en liquide middelen

A.

Banktegoeden op zicht

VI. Overlopende rekeningen

B. Verkregen opbrengsten C. Toe te rekenen kosten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN A.

Kapitaal

B.

Deelneming in het resultaat

C.

Overgedragen resultaat

D.

Resultaat van het boekjaar

Posten buiten-balanstelling I

Zakelijke zekerheden (+/-)

I.A

Collateral (+/-)

I.A.A Effecten/geldmarktinstrumenten IX

Uitgeleende financiële instrumenten

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Resultatenrekening I.

Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties B. Geldmarktinstrumenten C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen b) ICB's met een vast aantal rechten van deelneming D. Andere effecten H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.

Opbrengsten en kosten van de beleggingen

A. B.

Dividenden Interesten a) Effecten en geldmarkt instrumenten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

A.

Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten Andere

B.

IV. Exploitatiekosten

A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)

Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat V.

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening

VII. Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

Bestemming van de resultaten I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)

Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)

(in de valuta van het fonds)

o o

o

o

o

o o o o

Benaming

Hoeveelheid op 31/12/2013

Valuta

Koers in valuta

Evaluatie % (in de valuta van het in het bezit fonds) van de ICB

% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België QUEST FOR GROWTH -

17.374,00

EUR

8,210

142.640,54 142.640,54

0,06 0,06

0,05 0,05

BELGIUM 11/21 4.25 % 28/09

2.500.000,00

EUR

115,371

2.911.646,96

1,18

1,06

BELGIUM 12/22 4.25% 28/09

5.500.000,00

EUR

114,755

6.371.743,76

2,58

2,33

FLEMISH COMMUNITY 09/16 3.875% 20/07

2.000.000,00

EUR

108,143

2.197.675,42

0,89

0,80

GERMANY 03/34 4.75% 04/07

4.950.000,00

EUR

132,154

6.657.585,10

2,70

2,43

GERMANY 10/15 2.25 % 10/04

7.500.000,00

EUR

102,641

7.820.609,75

3,17

2,86

GERMANY 10/20 2.25% 04/09

600.000,00

EUR

106,043

640.625,37

0,26

0,23

FRANCE 03/19 4.25% 25/04

6.225.000,00

EUR

114,938

7.336.110,26

2,97

2,68

FRANCE 07/18 4.00% 25/04

4.150.000,00

EUR

112,616

4.787.268,98

1,94

1,75

FRANCE 08/19 3.75% 25/10

1.725.000,00

EUR

112,796

1.957.603,21

0,79

0,72

FRANCE 97/29 5.5% 25/04

7.500.000,00

EUR

130,682

10.083.702,17

4,08

3,68

ITALY 03/34 5% 01/08-02

1.000.000,00

EUR

104,106

1.061.883,57

0,43

0,39

ITALY 08/18 4.50% 01/02-08

1.100.000,00

EUR

108,504

1.214.154,33

0,49

0,44

ITALY 11/21 4.75% 01/03-09

3.400.000,00

EUR

108,382

3.738.534,66

1,51

1,37

ITALY 12/22 5.50% 01/03-01/09

5.700.000,00

EUR

112,459

6.514.092,84

2,64

2,38

MEXICO 06/27 7.5% 03/06

60.000,00

MXN

106,834

356.012,36

0,14

0,13

MEXICO 08/29 8.5% 31/05

60.000,00

MXN

113,843

379.426,36

0,15

0,14

MEXICO 10/15 6% 18/6

95.000,00

MXN

103,276

544.692,94

0,22

0,20

MEXICO 10/21 6.5% 10/6

40.000,00

MXN

102,713

228.134,90

0,09

0,08

MEXICO 11/16 6.25% 16/6

67.500,00

MXN

105,107

393.900,40

0,16

0,14

MEXICO 11/42 7.75% 13/11

60.000,00

MXN

102,293

340.943,99

0,14

0,13

MEXICO 12/17 5% 15/6

75.000,00

MXN

100,727

419.292,02

0,17

0,15

MEXICO 2011/2022 6.5% 09/06

53.500,00

MXN

101,184

300.598,39

0,12

0,11

NETHERLANDS 05/37 4% 15/01

1.000.000,00

EUR

119,222

1.230.575,07

0,50

0,45

NETHERLANDS 07/17 4.50% 15/07

1.750.000,00

EUR

113,164

2.016.830,63

0,82

0,74

Totaal beleggingsfondsen Obligaties Obligaties van staten België

Duitsland

Frankrijk

Italië

Mexico

Nederland

NETHERLANDS 10/20 3.50% 15/07

1.900.000,00

EUR

112,108

2.160.841,92

0,88

0,79

NETHERLANDS 11/14 1% 15/1

1.900.000,00

EUR

100,023

1.918.656,18

0,78

0,70

AUSTRIA 04/15 3.5% 15/07

6.100.000,00

EUR

105,012

6.504.586,88

2,63

2,38

AUSTRIA 12/22 3.40% 22/11

2.600.000,00

EUR

110,288

2.876.937,90

1,17

1,05

SPAIN 11/16 4.25% 31/10

6.600.000,00

EUR

106,289

7.061.974,65

2,86

2,58

SPAIN 11/22 5.85% 31/01

4.700.000,00

EUR

113,679

5.594.524,33

2,27

2,04

SPAIN 98/29 6% 31/01

2.000.000,00

EUR

114,684

2.403.483,46

0,97

0,88

FORTIS BANK SA/NV 06/16 4.25% 23/3

100.000,00

EUR

104,330

107.624,71

0,04

0,04

INBEV 09/17 8.625% 30/01

400.000,00

EUR

122,600

522.065,80

0,21

0,19

SOLVAY 06/2104 6.375 % 02/06

125.000,00

EUR

108,902

140.756,45

0,06

0,05

DANSKE BK AS 12/17 3.875% 28/02

200.000,00

EUR

108,213

222.922,32

0,09

0,08

DONG ENERGY A/S 05/15 5.50% 29/06

175.000,00

EUR

104,978

188.590,52

0,08

0,07

ALLIANZ AG 05/17 4.375% 17/02

100.000,00

EUR

104,527

108.326,83

0,04

0,04

BAYER AG 05/15 5.00 29/07

250.000,00

EUR

104,223

265.866,03

0,11

0,10

COMMERZBANK AG 10/20 4.00 % 16/09

250.000,00

EUR

108,734

274.739,02

0,11

0,10

DEUTSCHE BANK AG 10/20 5.00 24/06

200.000,00

EUR

110,536

226.277,47

0,09

0,08

DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 03/18 6.625% 29/03 ENWB ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER 11/17 7.375% 02-04 HENKEL KGAA 05/15 5.375% 25/11

275.000,00

EUR

120,783

345.978,61

0,14

0,13

250.000,00

EUR

111,799

293.288,40

0,12

0,11

Oostenrijk

Spanje

Obligaties krediet instellingen België

Denemarken

Duitsland

260.000,00

EUR

106,528

278.351,42

0,11

0,10

RWE AG 03/33 5.75% 14/02

20.000,00

EUR

124,559

25.920,07

0,01

0,01

RWE AG 10-15 4.625% 28/09

250.000,00

EUR

102,559

259.376,30

0,11

0,10

200.000,00

EUR

117,189

244.019,90

0,10

0,09

AXA 06/16 5.777 06/07

100.000,00

EUR

104,645

107.462,02

0,04

0,04

AXA 10/20 5.25% 16/04 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 10/20 4% 22/10 BNP PARIBAS 07/17 5.431% 07/09

300.000,00

EUR

107,064

332.366,67

0,14

0,12

100.000,00

EUR

106,174

106.940,73

0,04

0,04

100.000,00

EUR

113,053

114.764,32

0,05

0,04

BNP PARIBAS 08/18 7.781% 02/07

200.000,00

EUR

116,550

240.859,68

0,10

0,09

BNP PARIBAS 11/16 3.5% 7/3

200.000,00

EUR

105,499

216.732,88

0,09

0,08

BNP PARIBAS 12/17 2.875% 27/11

300.000,00

EUR

105,591

317.576,42

0,13

0,12

CNP ASSURANCE 06/49 4.75% 22/12

100.000,00

EUR

100,843

100.960,22

0,04

0,04

CNP ASSURANCE 11/41 6.875% 30/09

100.000,00

EUR

112,894

114.627,05

0,05

0,04

COMP. FIN. ET INDUS. 06/21 5% 24/05

100.000,00

EUR

117,061

120.088,05

0,05

0,04

CREDIT AGRICOLE 10/21 3.9% 19/4

150.000,00

EUR

104,760

161.243,72

0,07

0,06

CREDIT AGRICOLE 12/19 3.875% 13/02

100.000,00

EUR

109,634

113.042,35

0,05

0,04

ELECTR. DE FRANCE 03/33 5.625 21/02

10.000,00

EUR

126,208

13.103,15

0,01

0,01

ELECTR. DE FRANCE 13/20 4.25% 29-01

200.000,00

EUR

103,428

214.680,66

0,09

0,08

ELECTR. DE FRANCE 13/25 5.375% 29-01

200.000,00

EUR

107,444

224.783,89

0,09

0,08

75.000,00

EUR

103,767

79.882,97

0,03

0,03

SAINT GOBAIN 11/19 4.50% 30/09

100.000,00

EUR

111,767

112.901,50

0,05

0,04

SOCIETE GENERALE 08/18 6.125% 20/08

100.000,00

EUR

117,018

119.249,44

0,05

0,04

SOCIETE GENERALE 11/16 4.00% 20/04

300.000,00

EUR

106,972

329.299,05

0,13

0,12

SUEZ ENVIRONNEMENT SA 10/49 4.82% 21.09

150.000,00

EUR

103,475

157.213,51

0,06

0,06

VINCI S.A. 06/15 6.25% 13/11

100.000,00

EUR

107,132

107.953,42

0,04

0,04

Finland POHJOLA BANK PLC 12/22 5.75% 28/02

Frankrijk

PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 10/15 3.75% 08/04

Italië ASSICURAZIONI GENERALI 12/22 7.75% 12/12

100.000,00

EUR

115,251

115.654,42

0,05

0,04

ATLANTIA SPA 09/16 5.625% 06/05

50.000,00

EUR

109,910

56.796,55

0,02

0,02

ATLANTIA SPA 10/17 3.375% 18/09

100.000,00

EUR

105,746

106.707,46

0,04

0,04

ATLANTIA SPA 12/20 4.375% 16/3

150.000,00

EUR

109,864

170.010,04

0,07

0,06

ENEL SOCIETA PER AZIONI 07/15 5.25% 14/01

300.000,00

EUR

104,323

328.115,61

0,13

0,12

ENI 09/16 5.0 28/01

250.000,00

EUR

108,252

282.171,79

0,11

0,10

ENI 12/19 3.75% 27/06

100.000,00

EUR

108,272

110.193,23

0,05

0,04

INTESA SANPAOLO SPA 12/17 5.00 28/02

200.000,00

EUR

108,570

225.523,61

0,09

0,08

INTESA SANPAOLO SPA 13/23 6.625%

207.000,00

EUR

107,996

227.647,06

0,09

0,08

14.460.000,00

EUR

101,930

15.731.932,95

6,38

5,75

50.000,00

EUR

113,698

58.742,73

0,02

0,02

100.000,00

EUR

105,554

109.849,49

0,04

0,04

100.000,00

EUR

109,368

110.529,51

0,05

0,04

GAZ CAPITAL (GAZPROM) 07/18 6.605% 13/02

250.000,00

EUR

113,932

299.351,11

0,12

0,11

HANNOVER FINANCE SA 12/43 5% 30/06

100.000,00

EUR

106,612

109.132,55

0,04

0,04

NOVARTIS FINANCE SA 09/16 4.25% 15/06

500.000,00

EUR

108,570

554.437,45

0,22

0,20

ABN AMRO BANK NV 12/22 7.125% 06/07

100.000,00

EUR

120,304

123.778,66

0,05

0,05

ALLIANZ FINANCE II BV 02/25 6.50% 13/01

165.000,00

EUR

105,797

184.908,06

0,08

0,07

ALLIANZ FINANCE II BV 11/41 5.75% 08/07

100.000,00

EUR

112,292

115.064,90

0,05

0,04

ALLIANZ FINANCE II BV 12/22 3.50% 14/02

400.000,00

EUR

108,308

445.506,23

0,18

0,16

BMW FINANCE NV 03/18 5% 06/08 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 11/16 3.875% 20/04 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 12/22 4.125% 14/09 ELM BV (SWISS LIFE) 07/17 5.849% 14/04

140.000,00

EUR

115,512

164.536,37

0,07

0,06

390.000,00

EUR

106,684

426.624,60

0,17

0,16

100.000,00

EUR

103,677

104.897,55

0,04

0,04

100.000,00

EUR

103,274

107.456,19

0,04

0,04

FORTIS BK NEDERLAND NV 10/15 4.00% 03/02

500.000,00

EUR

103,522

535.747,24

0,22

0,20

ING BANK 08/18 6.125% 29/05

200.000,00

EUR

111,422

230.093,51

0,09

0,08

ING BANK 12/17 4.25% 13/01

300.000,00

EUR

108,959

339.172,67

0,14

0,12

KBC IFIMA 13/18 2.125% 10/09 10/09

100.000,00

EUR

101,456

102.108,05

0,04

0,04

LINDE FINANCE BV 06/16 7.375% 14/07

100.000,00

EUR

113,349

116.783,68

0,05

0,04

LINDE FINANCE BV 11-18 3.125% 12/12

100.000,00

EUR

107,552

107.714,20

0,04

0,04

MUNICH RE FINANCE BV 07/17 5.767% 12/06

150.000,00

EUR

108,172

167.044,72

0,07

0,06

MUNICH RE FINANCE BV 11/21 6.00% 26/05

100.000,00

EUR

115,873

119.472,74

0,05

0,04

RABOBANK NEDERLAND NV 10/20 4.125% 14/01

650.000,00

EUR

110,694

745.294,69

0,30

0,27

RABOBANK NEDERLAND NV 12/22 4.00% 11/01

100.000,00

EUR

109,782

113.661,89

0,05

0,04

RWE FINANCE 09/21 6.50% 10/08

100.000,00

EUR

126,361

128.907,80

0,05

0,05

SHELL INTERNATIONAL FIN 09/18 4.375% 14/05

250.000,00

EUR

112,846

289.037,28

0,12

0,11

TENNET HOLDING BV 10/17 6.655% 01-06

175.000,00

EUR

110,584

200.318,45

0,08

0,07

ERSTE GROUP BANK AG 12/22 7.125% 10/10

100.000,00

EUR

115,602

117.202,68

0,05

0,04

OMV AG 11/49 6.75% 26-04

150.000,00

EUR

112,304

175.363,69

0,07

0,06

100.000,00

EUR

94,804

95.667,01

0,04

0,04

100.000,00

EUR

95,255

96.389,25

0,04

0,04

100.000,00

EUR

107,594

111.066,50

0,05

0,04

400.000,00

EUR

104,519

429.270,38

0,17

0,16

600.000,00

EUR

114,095

695.746,21

0,28

0,25

100.000,00

EUR

104,406

105.858,00

0,04

0,04

ITALY 11/26 3.10% 15/03-15/09 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 11/21 15-03 4.75% UNICREDIT SPA 11/21 6.125 19/04 UNICREDIT SPA 12/22 6.95% 31/10

Luxemburg

Nederland

Oostenrijk

Spanje BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 04/19 4.375% 20/10 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA 04/19 4,50 30/09 BBVA SENIOR FINANCE SA 11/16 4.875% 15/04 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 11/15 4.5% 18/05 TELEFONICA EMISIONES SAU 12/17 5.811% 05/09

V.K. AVIVA PLC 03/49 5.7% 29/09 C29/09/15

BARCLAYS BANK PLC 08/18 6% 23/01

200.000,00

EUR

112,925

237.094,77

0,10

0,09

BARCLAYS BANK PLC 09/14 5.25% 27/05

150.000,00

EUR

101,864

157.499,42

0,06

0,06

BARCLAYS BANK PLC 11-22 6.625% 30/03

100.000,00

EUR

118,176

123.144,65

0,05

0,05

HSBC HOLDING PLC 05/20 3.625% 29/06

200.000,00

EUR

102,562

208.798,94

0,09

0,08

HSBC HOLDING PLC 08/18 6.25% 19/03

250.000,00

EUR

116,236

302.875,37

0,12

0,11

IMPERIAL TOBACCO FINANCE 09/16 8.375% 17/02

200.000,00

EUR

115,122

244.791,03

0,10

0,09

LLOYDS BANKING GROUP PLC 10/20 6.50% 24/03

200.000,00

EUR

116,079

242.201,14

0,10

0,09

50.000,00

EUR

112,848

58.144,20

0,02

0,02

NATIONAL GRID CO PLC 03/18 5.00 % 02/07 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 10/15 4.875% 15/07 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 12/22 10.5% 16/3 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 10-15 5.025% 01/10 SSE PLC 12/49 5.625% 18/9

190.000,00

EUR

114,675

222.619,37

0,09

0,08

500.000,00

EUR

106,264

542.603,54

0,22

0,20

200.000,00

EUR

121,925

260.534,93

0,11

0,10

175.000,00

EUR

103,704

183.674,59

0,07

0,07

100.000,00

EUR

107,337

108.739,40

0,04

0,04

STANDARD CHARTERED 10/15 3.625 15/12

400.000,00

EUR

105,346

422.018,32

0,17

0,15

STANDARD CHARTERED 12/22 3.625% 23/11

100.000,00

EUR

97,424

97.801,40

0,04

0,04

VODAFONE GROUP PLC 03-18 5.00% 04/06

75.000,00

EUR

115,010

88.415,07

0,04

0,03

AMGEN 11/21 3.875% 15/05 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 11/21 3.55% 23/03 BLACKROCK INC. 07/17 6.25% 15/03

402.000,00

USD

102,967

301.816,29

0,12

0,11

402.000,00

USD

102,028

300.456,59

0,12

0,11

232.000,00

USD

116,277

198.847,42

0,08

0,07

BOSTON PROPERTIES INC 11/18 3.70% 15/05

387.000,00

USD

105,885

298.689,55

0,12

0,11

CITIGROUP INC 11/16 3.953% 15/12

310.000,00

USD

106,487

239.944,85

0,10

0,09

COCA-COLA CO 11/21 3.30% 01/03 DUKE ENERGY HOLDING CORP 12/17 1.625% 1502 EASTMAN CHEMICAL CO 12/17 2.4% 01/06 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 07/17 6.3% 15/9 ERP OPERATING LP 07/17 5.75% 15/01

387.000,00

USD

100,624

285.677,79

0,12

0,10

387.000,00

USD

99,894

282.275,24

0,11

0,10

332.000,00

USD

101,502

245.031,66

0,10

0,09

332.000,00

USD

115,648

283.076,85

0,12

0,10

232.000,00

USD

112,410

193.703,86

0,08

0,07

FIFTH THIRD BANCORPORATION 11/16 3.625% 25/07

387.000,00

USD

105,026

299.362,33

0,12

0,11

GENERAL ELEC CAP CORP 06/21 4.35% 03/11

200.000,00

EUR

112,119

225.620,96

0,09

0,08

GENERAL ELEC CAP CORP 08/19 6.00% 15/01

700.000,00

EUR

119,186

874.573,59

0,35

0,32

GOLDMAN SACHS 11/16 3.625% 07/08

543.000,00

USD

104,972

419.346,01

0,17

0,15

I.B.M. 12/42 4% 20/6

387.000,00

USD

89,347

251.253,38

0,10

0,09

JOHNSON & JOHNSON 10/40 4.5% 01/09

232.000,00

USD

98,595

168.510,37

0,07

0,06

JPMORGAN CHASE & CO 12/22 4.5% 24/1

545.000,00

USD

106,080

427.290,22

0,17

0,16

KINDER MORGAN 08/18 5.95% 15/2

292.000,00

USD

113,747

245.776,77

0,10

0,09

MCKESSON CORP 07/17 5.7% 01/03

232.000,00

USD

111,694

191.233,96

0,08

0,07

METLIFE INC. 08/18 6.817% 15-02

362.000,00

USD

119,639

321.031,08

0,13

0,12

MICROSOFT CORP 10/40 4.5% 01/10

387.000,00

USD

96,554

274.309,12

0,11

0,10

MORGAN STANLEY 12/17 4.75% 22/3

560.000,00

USD

109,319

449.545,99

0,18

0,16

NEW YORK LIFE INSURANCE CO 09/39 6.75% 15/05

362.000,00

USD

122,570

324.231,64

0,13

0,12

NORFOLK STHN CP 12/22 3.00% 01/10

487.000,00

USD

94,967

338.269,84

0,14

0,12

PRAXAIR 12/22 2.20% 15/02

310.000,00

USD

89,505

203.223,79

0,08

0,07

PRUDENTIAL FINANCIAL INC 07/17 6% 01/12

310.000,00

USD

114,896

259.579,53

0,11

0,10

SIMON PROPERTY GROUP 10/19 5.65% 01-02

310.000,00

USD

114,344

262.511,33

0,11

0,10

SWISS RE AMERICA HOLDING 06/16 5.252 25/05-11

100.000,00

EUR

105,071

105.588,51

0,04

0,04

TIME WARNER CABLE INC 08/18 6.75_____01-01

410.000,00

USD

111,775

342.578,98

0,14

0,13

US BANCORP 11/16 2.20% 15/05

430.000,00

USD

103,384

323.486,62

0,13

0,12

WELLS FARGO COMPANY 12/22 3.5% 8/3

560.000,00

USD

100,278

411.970,59

0,17

0,15

NORDEA BANK AB 09/14 4.50% 12/05

275.000,00

EUR

101,428

286.826,66

0,12

0,11

NORDEA BANK AB 10/21 4% 29/03

100.000,00

EUR

106,053

109.088,92

0,04

0,04

NORDEA BANK AB 12/19 4.00% 11/07

100.000,00

EUR

110,901

112.797,32

0,05

0,04

SKANDINAVISKA ENSKILDA 12/17 3.875% 12/04

300.000,00

EUR

108,367

333.477,04

0,14

0,12

LLOYDS TSB BANK PLC 09/16 6.375% 17/06

V.S.A.

Zweden