2015)

Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Inschrijvingen in budgetjournaal: -

Lijnnummer 1049 Inschrijvingsnummer 43 Exploitatie 6 Investeringen 22 Liquiditeiten 10

AGB Sport (NIS-code: 72039 - ond. nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 – 3530 Houthalen-Helchteren

1

AGB Sport Budget 2016

2

Inhoudsopgave Beleidsnota ............................................................................................................................................. 5 Doelstellingennota ............................................................................................................................ 5 Schema B1: Het doelstellingenbudget .............................................................................................. 7 Financiële toestand ........................................................................................................................... 9 Lijst met nominatieve investeringen ............................................................................................... 11

Financiële nota ..................................................................................................................................... 13 Schema B2: Het exploitatiebudget .................................................................................................. 15 Schema B3: Investeringsenveloppe ................................................................................................ 17 Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen ........................................... 19 Schema B5: Het liquiditeitenbudget ............................................................................................... 21


3


4

Beleidsnota Doelstellingennota Aangezien er geen prioritaire doelstellingen zijn, kan er geen invulling gegeven worden aan dit document.


5


6

Schema B1: Het doelstellingenbudget 00 - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Andere 01 - Besturing 02 - Facilitair beheer 03 - Imago 04 - Leefomgeving 05 - Ondernemen 06 - Onderwijs 07 - Ontspannen Overig beleid Exploitatie Investering 08 - Veiligheid 09 - Welzijn 10 - Personeelsmiddelen

Totalen Exploitatie Investering Andere


Uitgaven 13.023 13.023 4.695 8.328 0 0 0 0 0 0 1.059.427 1.059.427 451.227 608.200 0 0 0

Ontvangst 600.000 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 464.496 464.496 464.496 0 0 0 0

Saldo 586.977 586.977 -4.695 591.672 0 0 0 0 0 0 -594.931 -594.931 13.269 -608.200 0 0 0

1.072.450

1.064.496

-7.954

455.922 608.200 8.328

464.496 0 600.000

8.574 -608.200 591.672

7


8

Financiële toestand (vergelijking aanpassing meerjarenplan – budgetwijziging)

Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge


MJP 2014-2019

Budget 2016

€ 76.900

€ 76.900

€ 246

€ 246

9


10

Lijst met nominatieve investeringen Actie 1419/001/001/002/001

Omschrijving actie Sporthal Lakerveld: VIP-ruimte

Investeringsenveloppe 02 Sporthal Lakerveld: VIP ruimte

Alg. rekening Omschrijving 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

1419/001/001/002/002

Sporthal Helchteren: sportvloer

03 Sporthal Helchteren: sportvloer

22100500

Gebouwen - gemeenschapsgoederen buitengewoon onderhoud

0740 Sport

160.000

1419/001/001/002/004

Investeringen : uitrusting en onderhoud gebouwen

05 Investeringen: uitrusting en onderhoud gebouwen

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

0740 Sport

27.200

1419/001/001/002/004

Investeringen : uitrusting en onderhoud gebouwen

05 Investeringen: uitrusting en onderhoud gebouwen

22100500


0740 Sport

31.000

1419/001/001/002/009

Sporthal Lakerveld: verende vloer turnhal

10 Sporthal Lakerveld: verende sportvloer turnhal

22100500


0740 Sport

35.000

1419/001/001/002/006

Sporthal Lakerveld: Ledwall

7 Sporthal Lakerveld: Ledwall

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

0740 Sport

60.000

1419/001/001/002/007

Sporthal Houthalen-Oost: nieuw dak

8 Sporthal Houthalen-Oost: dak

22100500


0740 Sport

230.000

1419/001/001/002/008

Sporthal Helchteren: nieuwe ramen

9 Sporthal Helchteren: ramen

22100500


0740 Sport

15.000


Beleidscode 0740 Sport

Budget 2016 50.000

11


12

Financiële nota


13


14

Schema B2: Het exploitatiebudget 00 - Algemene financiering 07 - Ontspannen

Totalen


Uitgaven 4.695 451.227 455.922

Ontvangst 0 464.496 464.496

Saldo -4.695 13.269 8.574

15


16

Schema B3: Investeringsenveloppe Er kan geen invulling gegeven worden aan dit document aangezien er in het kader van het budget 2016 geen nieuwe investeringsenveloppen dienen gestemd te worden.


17


18

Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen 07 - Ontspannen

Totalen


Uitgaven 608.200 608.200

Ontvangst 0 0

Saldo -608.200 -608.200

19


20

Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Budget 2016 8.574

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

60/5-694

455.922

B. Ontvangsten

464.496

1.a. Belastingen en boetes

73

0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7401

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

2. Overige

70-7400-7402/9-742/8-75

0

II. Investeringsbudget (B-A)

464.496

-608.200

A. Uitgaven

21/28-2906-664

B. Ontvangsten

150-176-180-4951/2-21/28

608.200

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

0

591.672 8.328

1. Aflossing financiële schulden

8.328

a. Periodieke aflossingen

421/4

8.328

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

2. Toegestane leningen

2903/4

0

3. Overige transacties

178-2905

0

B. Ontvangsten

600.000

1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

600.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

a.Periodieke terugvorderingen

4943/4

0

b.Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

3. Overige transacties

102-178-4949-4959

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

-7.954 84.855 76.900 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0901

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0902

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

BESTEMDE GELDEN I.

76.900

Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

Exploitatie Geen info

II.

Investeringen Geen info

III.

Andere Verrichtingen Geen info

Totaal bestemde gelden


21

2015)

Recommend Documents