MĚSTO LITOMĚŘICE
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015
PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
odbor správní
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
04
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
295 917 000,00 Kč
295 914 500,00 Kč
59 280 971,43 Kč
20,03
20,03
35 485 000,00 Kč
35 523 500,00 Kč
6 744 572,36 Kč
19,01
18,99
2 424 000,00 Kč
2 624 000,00 Kč
6 160 548,98 Kč
254,10
234,80
odbor správy majetku města OLH a OSN
13 055 000,00 Kč
12 380 000,00 Kč
3 715 548,49 Kč
28,46
30,01
05
odbor životního prostředí
16 432 000,00 Kč
16 734 000,00 Kč
393 634,57 Kč
2,40
2,35
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
205 000,00 Kč
4 592 000,00 Kč
4 485 841,00 Kč
2188,00
97,69
07
odbor - stavební úřad
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
465 200,00 Kč
46,52
46,52
08
odbor územního rozvoje
2 172 000,00 Kč
2 202 000,00 Kč
313 485,00 Kč
14,43
14,24
09
městská policie
1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
341 600,68 Kč
28,47
28,47
24
odbor - obecní živnostenský úřad
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
150 275,00 Kč
23,85
23,85
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
17 250 000,00 Kč
17 250 000,00 Kč
3 512 355,99 Kč
20,36
20,36
91
oddělení projektů a strategií
1 110 000,00 Kč
3 100 000,00 Kč
2 587 971,26 Kč
233,20
83,48
22,79
22,42
Plnění / čerpání
386 880 000,00 Kč
393 150 000,00 Kč 88 152 004,76 Kč
1
VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
53 602 000,00 Kč
53 602 000,00 Kč
10 990 583,10 Kč
20,50
20,50
02
odbor správní
82 539 000,00 Kč
82 485 000,00 Kč
19 205 614,34 Kč
23,27
23,28
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
142 458 000,00 Kč
144 252 000,00 Kč
36 890 873,35 Kč
25,90
25,57
04
odbor správy majetku města OLH a OSN
8 019 000,00 Kč
8 159 000,00 Kč
1 550 588,72 Kč
19,34
19,00
05
odbor životního prostředí
34 334 000,00 Kč
43 234 000,00 Kč
14 116 426,58 Kč
41,12
32,65
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
21 010 000,00 Kč
29 903 000,00 Kč
8 643 878,38 Kč
41,14
28,91
07
odbor - stavební úřad
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
10 417,00 Kč
23,15
23,15
08
odbor územního rozvoje
32 955 000,00 Kč
91 982 000,00 Kč
4 062 504,54 Kč
12,33
4,42
09
městská policie
16 997 000,00 Kč
16 997 000,00 Kč
3 814 842,15 Kč
22,44
22,44
23
útvar obrany a krizového řízení
1 094 000,00 Kč
1 094 000,00 Kč
75 249,00 Kč
6,88
6,88
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
4 250 000,00 Kč
4 250 000,00 Kč
777 318,00 Kč
18,29
18,29
91
oddělení projektů a strategií
2 744 000,00 Kč
6 182 000,00 Kč
1 477 469,60 Kč
53,84
23,90
25,40
21,07
Plnění / čerpání
SR
400 047 000,00 Kč
UR
482 185 000,00 Kč
Skut.
101 615 764,76 Kč
% SR
% UR
2
FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
odbor správní
08
odbor územního rozvoje
09
městská policie
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
11 194 000,00 Kč
35 062 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
1 978 000,00 Kč
1 978 000,00 Kč
441 300,00 Kč
22,31
22,31
0,00 Kč
52 000 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
-5 000,00 Kč
-5 000,00 Kč
-4 625,00 Kč
92,50
92,50
13 167 000,00 Kč
89 035 000,00 Kč
436 675,00 Kč
3,32
0,49
3
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap 01
01 02
02 03
Org
Uz
SR
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 261 000 000,00 Kč 17 297 000,00 Kč 200 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 904 000,00 Kč 106 000,00 Kč 295 917 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 261 000 000,00 Kč 17 297 000,00 Kč 197 500,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 904 000,00 Kč 106 000,00 Kč 295 914 500,00 Kč
3 705 000,00 Kč 600,00 Kč 51 576 941,13 Kč 1 607 723,63 Kč 11 147,62 Kč 500,00 Kč 995 135,75 Kč 1 343 100,00 Kč 40 823,30 Kč 59 280 971,43 Kč
0,00 0,00 19,76 9,29 5,57 5,00 8,73 22,75 38,51 20,03
0,00 0,00 19,76 9,29 5,64 5,00 8,73 22,75 38,51 20,03
295 917 000,00 Kč
295 914 500,00 Kč
59 280 971,43 Kč
20,03
20,03
2 960 000,00 Kč 32 400 000,00 Kč 0,00 Kč 35 360 000,00 Kč
2 960 000,00 Kč 32 402 500,00 Kč 36 000,00 Kč 35 398 500,00 Kč
1 356 455,40 Kč 5 333 800,00 Kč 36 300,00 Kč 6 726 555,40 Kč
45,83 16,46 0,00 19,02
45,83 16,46 100,80 19,00
125 000,00 Kč 125 000,00 Kč
125 000,00 Kč 125 000,00 Kč
18 016,96 Kč 18 016,96 Kč
14,41 14,41
14,41 14,41
35 485 000,00 Kč
35 523 500,00 Kč
6 744 572,36 Kč
19,01
18,99
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
351 846,97 Kč 351 846,97 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
439 856,30 Kč 439 856,30 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
45 842,30 Kč 45 842,30 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO
UR
4
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org 3325 3325 3326 3326 3339 3339 3369
3369 3400 3400 3401
3401 3406
3406 3610
3610 03 04
Uz ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí 4000 odbor správy majetku města a OSN 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH)
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
12 606,67 Kč 12 606,67 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
18 472,46 Kč 18 472,46 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
210 340,71 Kč 210 340,71 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
0,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
596 627,40 Kč 66 000,00 Kč 662 627,40 Kč
0,00 25,00 251,00
0,00 25,00 251,00
30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
3 600,00 Kč 3 600,00 Kč
12,00 12,00
12,00 12,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 510 000,00 Kč 32 901,43 Kč 1 542 901,43 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2 130 000,00 Kč 0,00 Kč 2 130 000,00 Kč
2 130 000,00 Kč 0,00 Kč 2 130 000,00 Kč
886 890,00 Kč 578 086,74 Kč 1 464 976,74 Kč
41,64 0,00 68,78
41,64 0,00 68,78
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
200 000,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč
200 000,00 Kč 57 478,00 Kč 257 478,00 Kč
0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 128,70
2 424 000,00 Kč
2 624 000,00 Kč
6 160 548,98 Kč
254,10
234,80
900 000,00 Kč 10 655 000,00 Kč 11 555 000,00 Kč
900 000,00 Kč 9 980 000,00 Kč 10 880 000,00 Kč
395 761,50 Kč 2 932 017,20 Kč 3 327 778,70 Kč
43,97 27,52 28,80
43,97 29,38 30,59
1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
387 769,79 Kč 387 769,79 Kč
25,85 25,85
25,85 25,85
5
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
04
odbor správy majetku města OLH a OSN
05
05 06
Uz
odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 06804 účel.dot.Zdravot.postiž.-svět bez bariér 13305 účel. dot. - denní stacionář 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 6300 odbor SVaZ, sociální věci 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 98072 účelové dotace na sociální dávky 6300 odbor SVaZ, sociální věci 6375 Diecézní charita 06037 dobrovolnické centrum 6375 Diecézní charita
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
13 055 000,00 Kč
12 380 000,00 Kč
3 715 548,49 Kč
28,46
30,01
270 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 570 000,00 Kč
270 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 570 000,00 Kč
90 797,57 Kč 48 077,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 760,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 144 634,57 Kč
33,63 2,40 0,00 0,00 5,76 0,00 0,00 2,60
33,63 2,40 0,00 0,00 5,76 0,00 0,00 2,60
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 862 000,00 Kč 0,00 Kč 10 862 000,00 Kč
15 000,00 Kč 287 000,00 Kč 0,00 Kč 10 862 000,00 Kč 0,00 Kč 11 164 000,00 Kč
0,00 Kč 249 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 249 000,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29
0,00 86,76 0,00 0,00 0,00 2,23
16 432 000,00 Kč
16 734 000,00 Kč
393 634,57 Kč
2,40
2,35
0,00 Kč 0,00 Kč
1 405 000,00 Kč 1 405 000,00 Kč
1 405 000,00 Kč 1 405 000,00 Kč
0,00 0,00
100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč
26 465,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 176 465,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 117,60
205 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 205 000,00 Kč
205 000,00 Kč 2 832 000,00 Kč 0,00 Kč 3 037 000,00 Kč
61 200,00 Kč 2 836 000,00 Kč 67,00 Kč 2 897 267,00 Kč
29,85 0,00 0,00 1413,00
29,85 100,10 0,00 95,40
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
7 109,00 Kč 7 109,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
6
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
07
07 08
08 09
09 24
Uz
odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 8400 odbor ÚR , místní komunikace odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie městská policie odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
205 000,00 Kč
4 592 000,00 Kč
4 485 841,00 Kč
2188,00
97,69
1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
465 200,00 Kč 465 200,00 Kč
46,52 46,52
46,52 46,52
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
465 200,00 Kč
46,52
46,52
121 000,00 Kč 121 000,00 Kč
121 000,00 Kč 121 000,00 Kč
30 250,00 Kč 30 250,00 Kč
25,00 25,00
25,00 25,00
0,00 Kč 0,00 Kč
30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
30 250,00 Kč 30 250,00 Kč
0,00 0,00
100,80 100,80
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
50 000,00 Kč 2 396,00 Kč 52 396,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
986 000,00 Kč 986 000,00 Kč
986 000,00 Kč 986 000,00 Kč
22 373,00 Kč 22 373,00 Kč
2,27 2,27
2,27 2,27
0,00 Kč 665 000,00 Kč 400 000,00 Kč 1 065 000,00 Kč
0,00 Kč 665 000,00 Kč 400 000,00 Kč 1 065 000,00 Kč
21 623,00 Kč 132 357,00 Kč 24 236,00 Kč 178 216,00 Kč
0,00 19,90 6,06 16,73
0,00 19,90 6,06 16,73
2 172 000,00 Kč
2 202 000,00 Kč
313 485,00 Kč
14,43
14,24
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
341 600,68 Kč 341 600,68 Kč
28,47 28,47
28,47 28,47
1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
341 600,68 Kč
28,47
28,47
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
150 275,00 Kč
23,85
23,85
7
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org 2400
24 85
85 91
91
Uz odbor - obecní živnostenský úřad
odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 09810 projekt progRESsHEAT 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
150 275,00 Kč
23,85
23,85
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
150 275,00 Kč
23,85
23,85
7 900 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 17 250 000,00 Kč
7 900 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 17 250 000,00 Kč
1 818 173,88 Kč 1 306 215,11 Kč 148 717,00 Kč 239 250,00 Kč 3 512 355,99 Kč
23,01 20,10 9,91 17,72 20,36
23,01 20,10 9,91 17,72 20,36
17 250 000,00 Kč
17 250 000,00 Kč
3 512 355,99 Kč
20,36
20,36
789 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 271 000,00 Kč 0,00 Kč 1 110 000,00 Kč
789 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 2 261 000,00 Kč 0,00 Kč 3 100 000,00 Kč
483 734,00 Kč 1 025 841,57 Kč 0,00 Kč 883 215,00 Kč 195 180,69 Kč 2 587 971,26 Kč
61,31 0,00 0,00 325,90 0,00 233,20
61,31 0,00 0,00 39,06 0,00 83,48
1 110 000,00 Kč
3 100 000,00 Kč
2 587 971,26 Kč
233,20
83,48
386 880 000,00 Kč
393 150 000,00 Kč
88 152 004,76 Kč
22,79
22,42
8
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap 01
01 02
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 02799 dotace do pokladny MěÚ 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 Radniční zpravodaj 02006 informační technologie 02007 budova ul. Topolčianská 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02015 GIS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí 98348 účelové dotace na volby do EU 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
8 000 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2 200 000,00 Kč 3 602 000,00 Kč 0,00 Kč 53 602 000,00 Kč
8 000 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2 200 000,00 Kč 3 602 000,00 Kč 0,00 Kč 53 602 000,00 Kč
0,00 Kč 9 951 000,00 Kč 114 741,00 Kč 412 500,00 Kč 451 270,10 Kč 61 072,00 Kč 10 990 583,10 Kč
0,00 25,00 0,00 18,75 12,53 0,00 20,50
0,00 25,00 0,00 18,75 12,53 0,00 20,50
53 602 000,00 Kč
53 602 000,00 Kč
10 990 583,10 Kč
20,50
20,50
643 000,00 Kč 420 000,00 Kč 10 000,00 Kč 461 000,00 Kč 4 217 000,00 Kč 100 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 375 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 902 000,00 Kč 4 843 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 60 660 000,00 Kč 235 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 79 886 000,00 Kč
643 000,00 Kč 420 000,00 Kč 10 000,00 Kč 461 000,00 Kč 4 167 000,00 Kč 100 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 260 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 902 000,00 Kč 4 843 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 60 660 000,00 Kč 235 000,00 Kč 36 000,00 Kč 19 000,00 Kč 56 000,00 Kč 79 832 000,00 Kč
515 065,33 Kč 50 034,00 Kč 6 000,00 Kč 83 837,00 Kč 591 827,70 Kč 0,00 Kč 105 173,00 Kč 0,00 Kč 459 953,08 Kč 47 432,00 Kč 702 486,52 Kč 766 750,31 Kč 1 067 871,00 Kč 14 355 958,00 Kč 11 200,00 Kč 0,00 Kč 19 184,55 Kč 55 710,39 Kč 18 838 482,88 Kč
80,10 11,91 60,00 18,19 14,03 0,00 13,15 0,00 19,37 11,86 24,21 15,83 62,09 23,67 4,77 0,00 0,00 0,00 23,58
80,10 11,91 60,00 18,19 14,20 0,00 13,15 0,00 20,35 11,86 24,21 15,83 62,09 23,67 4,77 0,00 101,00 99,48 23,60
250 000,00 Kč 2 103 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 653 000,00 Kč
250 000,00 Kč 2 103 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 653 000,00 Kč
25 717,80 Kč 341 413,66 Kč 0,00 Kč 367 131,46 Kč
10,29 16,23 0,00 13,84
10,29 16,23 0,00 13,84
9
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
02
odbor správní
03
Uz
odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 02606 neinv. přísp. PO na energie 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
82 539 000,00 Kč
82 485 000,00 Kč
19 205 614,34 Kč
23,27
23,28
2 227 000,00 Kč 4 413 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 7 997 000,00 Kč
2 392 000,00 Kč 4 413 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 8 162 000,00 Kč
723 000,00 Kč 1 104 000,00 Kč 340 000,00 Kč 2 167 000,00 Kč
32,47 25,02 25,06 27,10
30,23 25,02 25,06 26,55
20 000,00 Kč 13 995 000,00 Kč 14 015 000,00 Kč
20 000,00 Kč 13 995 000,00 Kč 14 015 000,00 Kč
19 965,00 Kč 13 710 000,00 Kč 13 729 965,00 Kč
99,83 97,96 97,97
99,83 97,96 97,97
5 457 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 27 866 000,00 Kč
5 457 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 27 866 000,00 Kč
1 365 000,00 Kč 2 762 000,00 Kč 2 844 000,00 Kč 6 971 000,00 Kč
25,01 25,01 25,02 25,02
25,01 25,01 25,02 25,02
390 000,00 Kč 390 000,00 Kč
390 000,00 Kč 390 000,00 Kč
132 288,35 Kč 132 288,35 Kč
33,92 33,92
33,92 33,92
2 850 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 137 000,00 Kč 8 837 000,00 Kč
2 850 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 137 000,00 Kč 8 837 000,00 Kč
714 000,00 Kč 927 000,00 Kč 150 000,00 Kč 535 000,00 Kč 2 326 000,00 Kč
25,05 25,05 100,00 25,04 26,32
25,05 25,05 100,00 25,04 26,32
1 099 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 2 910 000,00 Kč
1 099 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 2 910 000,00 Kč
276 000,00 Kč 312 000,00 Kč 144 000,00 Kč 732 000,00 Kč
25,11 25,16 25,22 25,15
25,11 25,16 25,22 25,15
980 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 707 000,00 Kč
980 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 707 000,00 Kč
246 000,00 Kč 288 000,00 Kč 145 000,00 Kč 679 000,00 Kč
25,10 25,04 25,13 25,08
25,10 25,04 25,13 25,08
1 020 000,00 Kč
1 020 000,00 Kč
255 000,00 Kč
25,00
25,00
10
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
3325 3326
3326 3327
3327 3328
3328 3339
3339 3369 3369 3400
3400 3401
3401 3406
Uz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 02799 dotace do pokladny MěÚ 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
1 060 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 657 000,00 Kč
1 060 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 657 000,00 Kč
267 000,00 Kč 145 000,00 Kč 667 000,00 Kč
25,19 25,13 25,10
25,19 25,13 25,10
1 165 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 661 000,00 Kč 3 526 000,00 Kč
1 165 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 661 000,00 Kč 3 526 000,00 Kč
292 000,00 Kč 426 000,00 Kč 166 000,00 Kč 884 000,00 Kč
25,06 25,06 25,11 25,07
25,06 25,06 25,11 25,07
1 100 000,00 Kč 1 375 000,00 Kč 577 000,00 Kč 3 052 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč 1 375 000,00 Kč 577 000,00 Kč 3 052 000,00 Kč
276 000,00 Kč 345 000,00 Kč 145 000,00 Kč 766 000,00 Kč
25,09 25,09 25,13 25,10
25,09 25,09 25,13 25,10
1 060 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 705 000,00 Kč 3 065 000,00 Kč
1 060 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 705 000,00 Kč 3 065 000,00 Kč
267 000,00 Kč 327 000,00 Kč 177 000,00 Kč 771 000,00 Kč
25,19 25,15 25,11 25,15
25,19 25,15 25,11 25,15
400 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 220 000,00 Kč
400 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 220 000,00 Kč
102 000,00 Kč 207 000,00 Kč 309 000,00 Kč
25,50 25,24 25,33
25,50 25,24 25,33
4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
1 050 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč
25,00 25,00
25,00 25,00
0,00 Kč 2 416 000,00 Kč 126 000,00 Kč 554 000,00 Kč 3 096 000,00 Kč
0,00 Kč 2 416 000,00 Kč 126 000,00 Kč 554 000,00 Kč 3 096 000,00 Kč
5 000,00 Kč 122 600,00 Kč 7 200,00 Kč 48 857,00 Kč 183 657,00 Kč
0,00 5,07 5,71 8,82 5,93
0,00 5,07 5,71 8,82 5,93
1 631 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 197 000,00 Kč 0,00 Kč 6 322 000,00 Kč
1 631 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 197 000,00 Kč 0,00 Kč 6 322 000,00 Kč
408 000,00 Kč 125 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 0,00 Kč 1 583 000,00 Kč
25,02 25,30 25,02 0,00 25,04
25,02 25,30 25,02 0,00 25,04
11
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
3406 3500
3500 3501 3501 3502 3502 3503 3503 3504 3504 3505 3505 3610
Uz 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03037 historické památky 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 03300 ZŠ a MŠ 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce zateplení a výměna oken 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 zateplení a výměna oken zateplení a výměna oken 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 zateplení a výměna oken zateplení a výměna oken 03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 zateplení a výměna oken zateplení a výměna oken 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 zateplení a výměna oken zateplení a výměna oken 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO zateplení a výměna oken DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 03046 neinv. přísp. PO na provoz
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
3 870 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 130 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč
3 870 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 151 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 221 000,00 Kč
969 000,00 Kč 315 000,00 Kč 966 000,00 Kč 0,00 Kč 491 040,00 Kč 0,00 Kč 2 741 040,00 Kč
25,04 25,20 25,09 0,00 23,05 0,00 22,47
25,04 25,20 25,09 0,00 22,83 0,00 22,43
150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 750 000,00 Kč 100 000,00 Kč 840 000,00 Kč 500 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 180 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 370 000,00 Kč
150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 100 000,00 Kč 840 000,00 Kč 500 000,00 Kč 350 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 180 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 7 670 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 14 923,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 923,00 Kč
0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23
0,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč
2 103 000,00 Kč 2 103 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč
1 903 000,00 Kč 1 903 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč
3 537 000,00 Kč 3 537 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
5 800 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč
5 830 500,00 Kč 5 830 500,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
14 800 000,00 Kč 14 800 000,00 Kč
14 834 500,00 Kč 14 834 500,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč 1 506 000,00 Kč
200 000,00 Kč 1 506 000,00 Kč
200 000,00 Kč 378 000,00 Kč
0,00 25,10
100,00 25,10
12
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
3610 03 04
04 05
Uz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04204 energetické průkazy budov 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04806 výsledek hospodaření OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) odbor správy majetku města OLH a OSN odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05202 městská zeleň - údržba 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
250 000,00 Kč 2 172 000,00 Kč 3 928 000,00 Kč
250 000,00 Kč 2 172 000,00 Kč 4 128 000,00 Kč
63 000,00 Kč 543 000,00 Kč 1 184 000,00 Kč
25,20 25,00 30,14
25,20 25,00 28,68
142 458 000,00 Kč
144 252 000,00 Kč
36 890 873,35 Kč
25,90
25,57
335 000,00 Kč 2 960 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 525 000,00 Kč 111 000,00 Kč 700 000,00 Kč 4 981 000,00 Kč
335 000,00 Kč 2 960 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 525 000,00 Kč 111 000,00 Kč 700 000,00 Kč 4 981 000,00 Kč
75 323,88 Kč 700 000,00 Kč 64 032,00 Kč 0,00 Kč 161 210,00 Kč 55 360,00 Kč 0,00 Kč 1 055 925,88 Kč
22,48 23,65 32,02 0,00 30,71 49,87 0,00 21,20
22,48 23,65 32,02 0,00 30,71 49,87 0,00 21,20
1 838 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 3 038 000,00 Kč
1 978 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 3 178 000,00 Kč
241 716,84 Kč 252 946,00 Kč 494 662,84 Kč
13,15 21,08 16,28
12,22 21,08 15,57
8 019 000,00 Kč
8 159 000,00 Kč
1 550 588,72 Kč
19,34
19,00
19 400 000,00 Kč 586 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 24 993 000,00 Kč
19 400 000,00 Kč 586 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč 300 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 103 000,00 Kč
3 892 981,60 Kč 0,00 Kč 165 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 37 500,00 Kč 134 933,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 230 414,60 Kč
20,07 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00 1,25 22,49 0,00 0,00 16,93
20,07 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00 1,25 22,49 0,00 0,00 16,85
0,00 Kč 2 605 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
7 324 000,00 Kč 2 605 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
6 936 158,25 Kč 79 880,80 Kč 0,00 Kč
0,00 3,07 0,00
94,70 3,07 0,00
13
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
5200 05 06
Uz 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP odbor životního prostředí, městská zeleň
odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00403 ústavní pohotovostní služba 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 06023 neinv. přísp. PO na platy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 06804 účel.dot.Zdravot.postiž.-svět bez bariér 13305 účel. dot. - denní stacionář 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán 06019 Domov sv. Zdislavy 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 14018 Podpora prevence kriminality 6300 odbor SVaZ, sociální věci
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
500 000,00 Kč 0,00 Kč 2 036 000,00 Kč 0,00 Kč 9 341 000,00 Kč
1 048 000,00 Kč 0,00 Kč 2 954 000,00 Kč 0,00 Kč 18 131 000,00 Kč
650 998,05 Kč 0,00 Kč 2 218 974,88 Kč 0,00 Kč 9 886 011,98 Kč
130,20 0,00 109,00 0,00 105,80
62,12 0,00 75,12 0,00 54,53
34 334 000,00 Kč
43 234 000,00 Kč
14 116 426,58 Kč
41,12
32,65
0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 521 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 821 000,00 Kč
1 405 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 521 000,00 Kč 300 000,00 Kč 4 226 000,00 Kč
434 456,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 584 456,23 Kč
0,00 0,00 0,00 50,00 20,72
30,92 0,00 0,00 50,00 13,83
527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 027 000,00 Kč
527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč 325 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 6 177 000,00 Kč
131 748,00 Kč 1 293 750,00 Kč 81 249,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 1 656 747,00 Kč
25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 27,49
25,00 25,00 25,00 100,00 0,00 26,82
0,00 Kč 370 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 270 000,00 Kč 700 000,00 Kč 30 000,00 Kč 960 000,00 Kč 220 000,00 Kč 450 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 710 000,00 Kč
100 000,00 Kč 370 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 270 000,00 Kč 700 000,00 Kč 30 000,00 Kč 960 000,00 Kč 220 000,00 Kč 450 000,00 Kč 180 000,00 Kč 5 734 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 4 000,00 Kč 11 048 000,00 Kč
78 652,00 Kč 49 052,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 75 000,00 Kč 70 030,25 Kč 0,00 Kč 12 325,00 Kč 1 089,00 Kč 26 742,00 Kč 1 794,00 Kč 90 000,00 Kč 585 621,00 Kč 1 376 577,90 Kč 4 100,00 Kč 2 460 983,15 Kč
0,00 13,26 50,00 0,00 50,00 25,94 0,00 41,08 0,11 12,16 0,40 50,00 0,00 0,00 0,00 66,33
78,65 13,26 50,00 0,00 50,00 25,94 0,00 41,08 0,11 12,16 0,40 50,00 10,21 91,77 102,50 22,28
14
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org 6365 6365 6367
6367 6372 6372 6375
6375 6380 6380 06 07
07 08
Uz Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s 06035 d centrum Oáza Naděje - ubytovna Želetice Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 šatník 06037 dobrovolnické centrum 06040 občanská poradna Diecézní charita Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Klub důchodců + zdravotně postižení
odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08215 autobusové nádraží
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč
5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč
2 739 500,00 Kč 2 739 500,00 Kč
48,38 48,38
48,38 48,38
925 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 175 000,00 Kč
925 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 175 000,00 Kč
276 250,00 Kč 50 000,00 Kč 75 000,00 Kč 401 250,00 Kč
29,86 50,00 50,00 34,15
29,86 50,00 50,00 34,15
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
600 000,00 Kč 600 000,00 Kč
50,00 50,00
50,00 50,00
150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 000,00 Kč 28 000,00 Kč 314 000,00 Kč
150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 000,00 Kč 28 000,00 Kč 314 000,00 Kč
75 000,00 Kč 36 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 000,00 Kč 189 000,00 Kč
50,00 100,00 50,00 100,00 60,19
50,00 100,00 50,00 100,00 60,19
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
11 942,00 Kč 11 942,00 Kč
11,94 11,94
11,94 11,94
21 010 000,00 Kč
29 903 000,00 Kč
8 643 878,38 Kč
41,14
28,91
45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
10 417,00 Kč 10 417,00 Kč
23,15 23,15
23,15 23,15
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
10 417,00 Kč
23,15
23,15
895 000,00 Kč 4 150 000,00 Kč 5 045 000,00 Kč
895 000,00 Kč 4 289 000,00 Kč 5 184 000,00 Kč
122 889,35 Kč 2 076 251,00 Kč 2 199 140,35 Kč
13,73 50,03 43,59
13,73 48,41 42,42
4 800 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč
5 500 000,00 Kč 5 612 000,00 Kč 150 000,00 Kč 62 180 000,00 Kč
699 933,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 091,00 Kč
14,58 0,00 0,00 0,07
12,73 0,00 0,00 0,01
15
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
8200 8400
8400 08 09
09 23
23 85
85 91
Uz 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace odbor ÚR, realizace staveb odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) odbor ÚR , místní komunikace
odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 02799 dotace do pokladny MěÚ 08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 09101 interní grantový systém
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
4 040 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč 21 840 000,00 Kč
4 040 000,00 Kč 3 246 000,00 Kč 80 728 000,00 Kč
162 864,19 Kč 267 573,00 Kč 1 137 461,19 Kč
4,03 9,39 5,21
4,03 8,24 1,41
500 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 970 000,00 Kč 6 070 000,00 Kč
500 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 970 000,00 Kč 6 070 000,00 Kč
0,00 Kč 508 403,00 Kč 217 500,00 Kč 725 903,00 Kč
0,00 11,05 22,42 11,96
0,00 11,05 22,42 11,96
32 955 000,00 Kč
91 982 000,00 Kč
4 062 504,54 Kč
12,33
4,42
1 996 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 16 997 000,00 Kč
1 996 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 16 997 000,00 Kč
306 458,15 Kč 1 048,00 Kč 3 507 336,00 Kč 3 814 842,15 Kč
15,35 104,80 23,38 22,44
15,35 104,80 23,38 22,44
16 997 000,00 Kč
16 997 000,00 Kč
3 814 842,15 Kč
22,44
22,44
952 000,00 Kč 142 000,00 Kč 1 094 000,00 Kč
952 000,00 Kč 142 000,00 Kč 1 094 000,00 Kč
70 449,00 Kč 4 800,00 Kč 75 249,00 Kč
7,40 3,38 6,88
7,40 3,38 6,88
1 094 000,00 Kč
1 094 000,00 Kč
75 249,00 Kč
6,88
6,88
0,00 Kč 850 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 4 250 000,00 Kč
0,00 Kč 850 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 4 250 000,00 Kč
4 000,00 Kč 32 258,00 Kč 741 060,00 Kč 777 318,00 Kč
0,00 3,80 21,80 18,29
0,00 3,80 21,80 18,29
4 250 000,00 Kč
4 250 000,00 Kč
777 318,00 Kč
18,29
18,29
865 000,00 Kč 85 000,00 Kč 150 000,00 Kč
865 000,00 Kč 85 000,00 Kč 150 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
16
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap
Org
9100 91
Uz 09102 Zdravé město a MA21 09103 příprava a realizace projektů 09112 projekt MAESTRO - vlastní zdroje 09114 projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 09810 projekt progRESsHEAT 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. oddělení projektů a strategií
oddělení projektů a strategií
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
230 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč 680 000,00 Kč 0,00 Kč 43 000,00 Kč 28 000,00 Kč 2 744 000,00 Kč
230 000,00 Kč 150 000,00 Kč 141 000,00 Kč 8 000,00 Kč 327 000,00 Kč 500 000,00 Kč 916 000,00 Kč 0,00 Kč 43 000,00 Kč 2 767 000,00 Kč 6 182 000,00 Kč
1 697,00 Kč 2 421,60 Kč 136 255,10 Kč 6 804,00 Kč 16 246,77 Kč 72 479,00 Kč 366 110,00 Kč 0,00 Kč 38 560,00 Kč 836 896,13 Kč 1 477 469,60 Kč
0,74 1,61 2725,00 85,05 0,00 14,50 53,84 0,00 89,67 2989,00 53,84
0,74 1,61 96,63 85,05 4,97 14,50 39,97 0,00 89,67 30,25 23,90
2 744 000,00 Kč
6 182 000,00 Kč
1 477 469,60 Kč
53,84
23,90
400 047 000,00 Kč
482 185 000,00 Kč
101 615 764,76 Kč
25,40
21,07
17
FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015
Strana Kap 01
01 02
02 08
08 09
09
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08215 autobusové nádraží 8200 odbor ÚR, realizace staveb odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09014 investice 9000 městská policie městská policie
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
11 300 000,00 Kč -106 000,00 Kč 11 194 000,00 Kč
35 168 000,00 Kč -106 000,00 Kč 35 062 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
11 194 000,00 Kč
35 062 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
1 978 000,00 Kč 1 978 000,00 Kč
1 978 000,00 Kč 1 978 000,00 Kč
441 300,00 Kč 441 300,00 Kč
22,31 22,31
22,31 22,31
1 978 000,00 Kč
1 978 000,00 Kč
441 300,00 Kč
22,31
22,31
0,00 Kč 0,00 Kč
52 000 000,00 Kč 52 000 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč
52 000 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
-5 000,00 Kč -5 000,00 Kč
-5 000,00 Kč -5 000,00 Kč
-4 625,00 Kč -4 625,00 Kč
92,50 92,50
92,50 92,50
-5 000,00 Kč
-5 000,00 Kč
-4 625,00 Kč
92,50
92,50
13 167 000,00 Kč
89 035 000,00 Kč
436 675,00 Kč
3,32
0,49
18
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330
Schválený rozpočet 41 299 879 000,00 29 443 000,00 10 655 000,00 46 903 000,00 386 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 862 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 880 000,00 335 476 000,00 64 571 000,00 400 047 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strana Rozpočet po změnách 42 299 879 000,00 29 761 500,00 9 991 000,00 53 518 500,00 393 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 1 755 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 862 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 150 000,00 351 762 000,00 130 423 000,00 482 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19
Výsledek od počátku roku 43 56 937 602,51 15 860 220,05 2 978 867,20 144 816 615,00 220 593 304,76 132 441 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 3 265 000,00 0,00 0,00 0,00 132 441 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 152 004,76 220 574 894,39 13 482 170,37 234 057 064,76 132 441 300,00 0,00 0,00 0,00 72 408,00 441 300,00 0,00 132 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 400 047 000,00 -13 167 000,00 13 167 000,00 0,00 13 167 000,00
Strana Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 482 185 000,00 -89 035 000,00 89 035 000,00 0,00 89 035 000,00
20
Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 408,00 0,00 0,00 0,00 101 615 764,76 -13 463 760,00 13 463 760,00 0,00 13 463 760,00
oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Strana Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav k 1.1. 61 133 481 922,61 1 163 676,53 134 645 599,14 0,00 0,00
Stav ke konci vyk. období 62 119 748 505,83 1 322 372,31 121 070 878,14 0,00 0,00
21
Změna stavu bank. účtů 63 13 733 416,78 -158 695,78 13 574 721,00 0,00 0,00
oddíl VI. / 1
Tab. č. 1
Výběr příjmů za období 1-3/2015 s porovnáním 1-3/2013, 2014 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
SR-UR
1-3/2013 1-3/2014
1-3/2015 % plnění
111
Daně z příjmů fyzických osob
65 500
17 908
17 799
16 223
25
112
Daně z příjmů právnických osob
59 000
16 701
10 721
7 523
13
121
Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)
116 200
27 662
32 675
27 316
24
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
40
1
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
12 837
1 476
1 505
1 294
10
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
16 800
1 314
4 978
1 645
10
136
Správní poplatky
9 202
1 958
2 380
2 422
26
151
Daně z majetku
20 300
197
737
515
299 879
67 217
70 795
56 938
CELKEM
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211
Příjmy z vlastní činnosti
212
Odvody přebytků org. s přímým vztahem
SR-UR
1-3/2013 1-3/2014
3
19
1-3/2015 % plnění
12 189
2 539
2 116
2 328
19 27
213
Příjmy z pronájmu majetku
10 233
2 296
2 162
2 736
214
Výnosy z finančního majetku (úroky)
275,5
161
114
24
221
Přijaté sankční platby
3 384
1 118
871
1 032
222
Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání
2 273
4 363
7 232
231
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku
5
83
232
Ostatní nedaňové příjmy
3 521
1 282
1 072
2 457
70
241
Splátky půjčky prostř. od podn. subj.
242
Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol.
246
Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva
153
97
53
46
30
29 761,5
9 766
10 776
15 860
53
CELKEM
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
312
Ostatní kapitálové příjmy
320
Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů
CELKEM
PŘIJATÉ TRANSFÉRY
6
9 30
25
SR-UR
1-3/2013 1-3/2014
1-3/2015 % plnění
9 976
2 330
1 895
2 929
15
50
50
50
333
9 991
2 380
1 945
2 979
30
SR-UR
1-3/2013 1-3/2014
29
1-3/2015 % plnění
411
Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
40 581,5
6 244
13 422
9 089
22
412
Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně
2 075
1 448
1 433
3 286
158
7 692
14 855
12 375
23
413
Převody z vlastních fondů
421
Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
422
Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně
CELKEM
C E L K E M příjmy
10 862
53 518,5
393 150
87 055
98 371
88 152
22
Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-3/2015 porovnáním na 1-3/2013, 2014 (údaje v tis. Kč) Výsledek Text SR-UR 1-3/2013 1-3/2014 1-3/2015 501 Platy 502 Osobní platby za provedou práci 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 524 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. 531 Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně 532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 534 Převody vlastním fondů 536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. 541 Sociální dávky 542 Náhrady placené obyvatelstvu 549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 553 Ostatní neinv. transfery do zahraničí 562 Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org. 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 590 Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje 611 612 613 614 620 631 632 634 635 641 645 690
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Výdaje související s investiční nákupy Nákup akcii a majetkových podílů Investiční dotace podnik. subjektům Investiční dotace nezisk. a podob. org. Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org. Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org. Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
56 781 4 145 20 222 22 4 142 180 9 014 50 321 18 543
12 867 1 330 4 658
% plnění
13 114 854 4 691 17 801
14 194 1 197 5 105 17 924
25 29 25 77 22
2 211 9 245 1 713 168 747 16 13 161
1 540 9 729 441 118 758
17 19 2
18 477
69
19 25
3 920 167 26 640
689 1 2 248 8 855 785 111 647 16 13 020
384 137 701
61 34 176
61 34 084
72 34 464
12 092
1 278
1 059
652
5
225 1 990
59 195
74 173
92 209
41 11
100 5 173
200 2
30 149
30 115
30 2
351 762
81 198
82 368
88 134
25
150 126 863 2 260
5 791 246
3 002
13 332
11
84
150
13
3 086
13 482
10
1 150
130 423
482 185
6 037
87 235
85 454
101 616
19
21
Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-3/2015 s porovnáním na období 1-3/2014 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2014 a 2015 FO-ZČ 2014 2015 1111 Měsíc
51 500
FO-SVČ 2014 2015 1112
54 000
10 400
FO-KV 2014 2015 1113
6 000
1
5 593
5 626
963
2
4 856
4 761
59
3
3 987
4 022
727
14 436
14 409
0
5 100
29
PO 2014 2015 1121
5 500
49 500
PO-OBCE 2014 2015 1122
51 000
12 500
DPH 2014 2015 1211
8 000
103 200
Daň z nem. 2014 2015 1511
116 200
20 300
20 300
432
540
5 030
1 695
9 763
9 338
658
373
861
805
400
432
16 313
13 803
57
79
106
320
335
5 291
5 396
6 599
4 174
22
63
1 749
135
1 613
1 680
10 721
7 523
0
0
32 675
27 315
737
515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 436
14 409
1 749
135
1 613
1 680
10 721
7 523
0
0
32 675
27 315
737
515
28
27
17
2
32
31
22
15
0
0
32
24
4
3
% plnění
CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)
61 931
% plnění (bez PO-OBCE)
26
Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)
51 577
-10 354
20
Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-3/2015 s porovnáním na období 1-3/2013, 2014 (údaje v tab. v tis. Kč) 2015/2013 2015/2014
Index
Položka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
r. 2013 r. 2014 r. 2015
2015/2014
Rozdíl
Rozdíl
+/-
+/-
15 082
14 436
14 409
100
-673
-27
1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
1 177
1 749
135
8
-1 042
-1 614
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
1 650
1 614
1 680
104
30
66
1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO 1121 Daň z příjmů práv. osob
Rozdíl 16 701
10 721
7 523
70
-9 178
-3 198
+/-
1361 - Správní poplatky
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
2015 27 662
32 675
27 315
84
1
-347
-5 360
-1
kap.
r. 2013
r. 2014
2015
/2013
/2014
1
35
15
10
-25
-5
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu
2
435
702
738
303
36
1335 Poplatek za odnětí pozemků
3 1
1
1
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
904
1 028
996
97
92
-32
4
1341 Poplatek ze psů
194
156
120
77
-74
-36
5
1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství
190
289
131
45
-59
-158
6
1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
44
32
47
147
3
15
1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj
144
1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií
296
238
258
108
-38
20
72
62
58
94
-14
-4
1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ
958
4 539
1 172
26
214
-3 367
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)
-13
139
157
113
1 958
2 380
2 422
102
464
42
197
737
515
70
318
-222
67 217
70 795
56 938
80
-10 279
-13 857
67 217
70 795
56 938
80
-10 279
-13 857
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP
1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí
Celkem Celkem bez položky 1122
70
42
47
-23
5
7
198
232
461
263
229
8
1
1
1
24
157
136
136
-21
85
1 062
1 252
1 028
-34
1 958
2 380
2 422
464
-224
42
Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč)
FOND
ROZVOJE
BYDLENÍ
Schválený
Upravený
rozpočet 2015
rozpočet 2015
ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet
Skutečnost k 31.3.2015 Bank. účet
Od počátku
1 000,00
728 691,55
4 113 657,33
-106 000,00
687 850,47
3 230 277,00
106 000,00
40 823,30
469 996,30
1 000,00
17,78
413 384,03
1 000,00
48,60
3 385 014,38
1 000,00
48,60
Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB POTŘEBY Provozní půjčky fyzickým osobám
65 056,00
Bankovní poplatek za vedení účtu
19 958,38
Úrok z prodlení 3 300 000,00 Zůstatek
728 642,95
728 642,95
Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení
Ukazatel / Rok Počet žadatelů
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3
5
2
5
1
1
4
2
1
7
1
Celkem 32
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
470 000,00
457 000,00
400 000,00
562 980,00
167 500,00
200 000,00
272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 469 480,00
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
464 521,90
435 000,00
395 566,00
555 006,80
167 500,00
175 965,70
272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 405 560,40
Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města
56 573,00
50 683,00
51 650,00
65 093,00
8 793,00
23 294,30
28 205,00
39 022,00
5 029,00
154 876,00
13 227,00
496 445,30
Stav bankovního účtu na fondu k 31.3.2015 činí 728 642,95 Kč . Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.3.2015 4 761 245,70 Kč. K datu 31.3.2015 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 31.3.2015 poskytnuto 32 půjček a splaceno 28 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.
Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč)
SOCIÁLNÍ FOND
ZDROJE
Schválený
Upravený
Stav fondu
rozpočet 2015
rozpočet 2015
k 31.3. 2015
2 103 000,00
Počáteční stav zdrojů Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)
0,00
935 143,02
218 000,00
475 826,06
1 200 000,00
300 000,00
Příděl - penzijní připojištění
560 000,00
141 300,00
Splátky půjček
124 000,00
18 000,00
1 000,00
16,96
Úroky
POTŘEBY
2 103 000,00
0,00
341 413,66
Příspěvek na rekreaci
300 000,00
9 000,00
Příspěvek na stravování
780 000,00
134 272,00
Příspěvek na penzijní připojištění
560 000,00
141 300,00
Dary (výročí): peněžní nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou kulturní akci Úhrada prokázaných výdajů na společenskou sportovní akci Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu Nevyúčtovaná záloha
ZŮSTATEK
4 000,00 279 000,00
2 000,00
75 000,00
1 905,00
5 000,00 100 000,00 4 000,00
30 000,00 936,66 18 000,00
593 729,36
Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období - 1-3/2015 (údaje v tis. Kč) SKUTEČNOST (v tis. Kč)
ROZPOČET (v tis. Kč) HM
SP
ZP
CELKEM
HM
SP
6 887
1 786
618
9 291
3 765
2 958
746
267
3 971
49
10
3
62
129
51
748
MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva MěÚ - dohody
41 828 10 457 300
0
0
starosta + místostarostové
2 127
532
191
2 850
568
radní
1 100
ZP
CELKEM
56 350
odd. lesního hospodářství - samospráva městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS
100
1 200
200
0
19
219
895
224
81
1 200
188
48
17
253
11 131
2 783
1 001
14 915
2 600
657
234
3 491
63
16
6
85
12
3
1
16
186
48
17
251
18
24
9
51
2 713
664
239
3 616
1 552
377
132
583
44
16
643
359
0
0
359
447
111
40
598
94
23
9
126
81 110 15 391
3 780
1 351
OSN - samospráva OSN - dohody CELKEM bez OSN
60 926 14 768
5 416
2 061
20 522
