2015

Persbericht Gereglementeerde informatie 30 januari 2015 (17.40 CET) Halfjaarlijks financieel verslag

Gereglementeerde informatie, Leuven, 30 januari 2015 (17.40 CET)

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke operationele werkingskosten en intrestlasten in de eerste jaarhelft van elk boekjaar. Verkorte financiële overzichten en toelichting1 Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2014/2015 1H boekjaar 2014/2015 p.a. (in 000 euro) (in euro)

1H boekjaar 2013/2014 p.a. (in 000 euro) (in euro)

Recurrent financieel resultaat

-9.623

-0,12

2.218

0,03

Ander recurrent resultaat

-1.073

-0,01

-1.180

-0,02

Resultaat uit kapitaalverrichtingen

0

0,00

35.955

0,46

Uitzonderlijk resultaat

0

0,00

0

0,00

Resultaat vóór belastingen

-10.696

-0,14

36.993

0,47

Resultaat na belastingen

-10.696

-0,14

36.993

0,47

Aantal aandelen uitgegeven*

78.301.314

78.301.314

* Er zijn geen instrumenten uitgegeven die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro, of 0,14 euro per aandeel, ten opzichte van een winst van 37,0 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. De resultaatscomponenten bestonden hoofdzakelijk uit gebruikelijke operationele werkingskosten (1,1 miljoen euro) en rentekosten op schulden (9,6 miljoen euro ten opzichte van 13,5 miljoen euro in dezelfde periode van het vorige boekjaar). Het positieve resultaat van de eerste helft van het voorgaande boekjaar werd in belangrijke mate beïnvloed door het resultaat op de verkoop van KBC Groep-aandelen (36,0 miljoen euro) en op de inkoop van een lening (15,8 miljoen euro). 1

KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP). Voor een uitgebreide balans en resultatenrekening: zie bijlage.

KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven 0464.965.639

1/9


Balans per 31.12.2014 (in 000 euro) BALANSTOTAAL

31.12.2014

*30.06.2014

2.441.802

2.441.805

2.441.766

2.441.766

2.441.766

2.441.766

36

39

2.028.279

2.038.976

2.021.871

2.021.871

855

855

16.249

16.249

Activa Vaste activa Financieel vast actief Vlottende activa Passiva Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Overgedragen resultaat Resultaat van de periode Schulden

0

0

-10.696

0

413.523

402.830

Schulden > 1 jaar

375.000

375.000

Schulden < 1 jaar

27.174

26.063

Overlopende rekeningen

11.349

1.766

* De balans per 30.06.2014 is een balans na resultaatverwerking.

Het balanstotaal (2.441,8 miljoen euro) bleef de afgelopen 6 maanden op hetzelfde peil. Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd. Op het passief van de balans daalde enerzijds het eigen vermogen met een bedrag dat het negatief resultaat van de eerste zes maanden van het lopende boekjaar vertegenwoordigt (10,7 miljoen euro). Anderzijds namen de schulden met eenzelfde bedrag toe, nagenoeg volledig ten gevolge van de (proratering van) verschuldigde interestlasten en de werkingskosten van KBC Ancora.


2/9


Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 2014/2015

Toelichting over de eerste helft van het lopende boekjaar 2014/2015 Verankeringsafspraken met betrekking tot KBC Groep verlengd. Op 23 september 2014 bevestigden Cera en KBC Ancora, samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders, om het onderling overleg met betrekking tot KBC Groep te verlengen voor een nieuwe periode van 10 jaar. Die verlenging van de syndicaatsovereenkomst is op 1 december ingegaan. Cera, KBC Ancora, MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders groeperen meer dan 40% van het totaal aantal KBC Groep-aandelen. Via deze weg zorgen de betrokken aandeelhouders voor een bestendiging van de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunen zij de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Samenstelling van het aandeelhouderssyndicaat: Aantal aandelen Aandeelhouder (obv transparantiemelding 1 december 2014)

KBC Ancora Comm.VA Cera CVBA MRBB CVBA Andere Vaste Aandeelhouders TOTAAL

77.516.380 11.127.166 47.889.864 32.020.498 168.553.908

% in KBC Groep (obv 417.780.658 aandelen)

18,55% 2,66% 11,46% 7,66% 40,35%

Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2014/2015 KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 37,0 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat werd in hoofdzaak beïnvloed door volgende kosten: • De interestlasten (9,6 miljoen euro) lagen 3,9 miljoen euro lager dan in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de inkoop van een langetermijnlening (175 miljoen euro) in november 2013, waardoor de uitstaande schulden afnamen. • De operationele werkingskosten bedroegen 1,1 miljoen euro, 0,1 miljoen euro minder dan over dezelfde periode van het vorige boekjaar. De recurrente werkingskosten bestonden in hoofdzaak uit de kosten gemaakt binnen de kostendelende vereniging met Cera (0,8 miljoen euro). Daarnaast werden gebruikelijke kosten gemaakt in het kader van ondermeer de beursnotering (0,1 miljoen euro) en het zaakvoerderschap (0,1 miljoen euro).


3/9


Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de afgelopen zes maanden (77.516.380 KBC Groep-aandelen). KBC Ancora bezit 0,99 KBC Groep-aandeel per uitstaand KBC Ancora-aandeel. De gemiddelde boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bedraagt 31,5 euro per aandeel. De netto-schuld van KBC Ancora bedroeg 5,28 euro per aandeel op 31 december 2014, een stijging van 0,14 euro per aandeel ten opzichte van 30 juni 2014. De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel kwam op 31 december 2014 dus overeen met de beurskoers van 0,99 KBC Groep-aandeel minus 5,28 euro. Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 31 december 2014 (46,495 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 40,75 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (26,69 euro) met een discount van 34,5 % ten opzichte van de intrinsieke waarde. Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 29 januari 2015 (47,985 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 42,22 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (26,625 euro) met een discount van 36,9 % ten opzichte van de intrinsieke waarde. Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van KBC Ancora ten opzichte van haar intrinsieke waarde. Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora (januari – december 2014)

Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (januari – december 2014) 60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


4/9


Beschrijving voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren. Terzake wordt verwezen naar de beschrijving van de risico’s in het meest recente jaarverslag (pg. 10). KBC Groep kondigde in zijn persbericht van 17 juni 2014 aan over boekjaar 2014 een dividend van maximum 2,0 euro per aandeel na te streven (voor zover de beschikbare winst van het betrokken boekjaar dit toelaat). Over boekjaar 2015 zou geen dividend uitgekeerd worden. Vanaf 2016 streeft KBC Groep naar een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de overheidssteun en uitstaande Additional Tier 1-instrumenten) van ten minste 50 %. Over de eerste negen maanden van 2014 rapporteerde KBC Groep een nettoresultaat van 1,31 miljard euro. Het aangepast nettoresultaat bedroeg 1,15 miljard euro. Op 12 februari 2015 maakt KBC Groep haar jaarresultaat over boekjaar 2014 bekend. De kosten zullen in de tweede jaarhelft van KBC Ancora in hoofdzaak bestaan uit interestlasten en de gebruikelijke beperkte operationele kosten (kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera, kosten in het kader van de beursnotering en kosten in het kader van het zaakvoerderschap). Indien KBC Groep effectief een dividend uitkeert, is de zaakvoeder van KBC Ancora voornemens aan de aandeelhouders van KBC Ancora een interim-dividend over boekjaar 2014/2015 uit te keren. De hoogte van dat (eventuele) interim-dividend zal in dat geval bekend gemaakt worden via een persbericht (op 22 mei 2015; 17.40 CEST). In dit verband wordt erop gewezen dat KBC Ancora reeds eerder aangaf dat ze bij de bepaling van een interim-dividend een bedrag van 19,7 miljoen zal reserveren dat bij de winstbestemming van het volledige boekjaar zal toegevoegd worden aan de onbeschikbare reserves.

Verklaring van de verantwoordelijke personen “Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover ons bekend, a) de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van KBC Ancora, b) het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.”


5/9


Informatie over de externe controle De commissaris beoordeelde de tussentijdse financiële informatie. Het commissarisverslag werd in bijlage in extenso opgenomen.

--------------------------------KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Financiële kalender: 22 mei 2015 (17.40 CEST) 28 augustus 2015 (17.40 CEST) 29 september 2015 (17.40 CEST) 30 oktober 2015

Bekendmaking interim-dividend Jaarlijks communiqué boekjaar 2014/2015 Jaarverslag 2014/2015 beschikbaar Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be. KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans tel.: +32 (0)16 27 96 72 e-mail: [email protected]


6/9


Bijlage : uitgebreide balans en resultatenrekening met vergelijkende cijfers

31.12.2014

30.06.2014

2.441.802

2.441.805

2.441.766

2.441.766

2.441.766

2.441.766

2.441.766

2.441.766

2.441.766

2.441.766

Vlottende activa

36

39

Overige vorderingen op ten hoogste 1 jaar

33

32

Liquide middelen

3

3

Overlopende rekeningen

0

4

2.028.279

2.038.976

2.021.871

2.021.871

2.021.871

2.021.871

17.104

17.104

855

855

16.249

16.249

0

0

(in 000 euro) BALANSTOTAAL Activa Vaste activa Financiële vaste activa Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen

Passiva Eigen vermogen Kapitaal Geplaatst kapitaal Reserves Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Overgedragen resultaat Winst/verlies van de periode Schulden

-10.696 413.523

402.830

375.000

375.000

Financiële schulden

375.000

375.000

Kredietinstellingen

375.000

375.000

27.174

26.063

Financiële schulden

26.965

25.839

Kredietinstellingen

26.965

25.839

Handelsschulden

154

158

Leveranciers Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen

154

158

0

0

0

0

Schulden > 1 jaar

Schulden < 1 jaar

Overige schulden Overlopende rekeningen

55

66

11.349

1.766


7/9


(in 000 euro)

01.07.201431.12.2014

01.07.201331.12.2013

RESULTAAT

-10.696

36.993

10.761

14.762

9.623

13.532

Kosten Kosten van schulden Andere financiële kosten Diensten en diverse goederen Diverse lopende kosten Opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Dividenden

0

1

1.136

1.228

1

1

64

51.755

0

0

0

0

Opbrengsten uit vlottende activa

0

1

Andere financiële opbrengsten

0

15.750

Andere lopende opbrengsten Meerwaarde bij realisatie van financiële vaste activa

64

49

0

35.955


8/9


Verslag van de commissaris aan de statutaire zaakvoerder van KBC Ancora omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2014 Inleiding Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde balans en resultatenrekening van KBC Ancora Comm VA per 31 december 2014 (“de tussentijdse verkorte financiële informatie”). De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte financiële informatie in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse verkorte financiële informatie op basis van onze beoordeling. Reikwijdte van een beoordeling We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van tussentijdse verkorte financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het vragen van inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij dan ook geen controle-oordeel tot uitdrukking. Conclusie Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2014 niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Brussel, 29 januari 2015 KPMG Bedrijfsrevisoren Commissaris vertegenwoordigd door

Olivier Macq Bedrijfsrevisor


9/9

2015

Recommend Documents