JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki. Költségvetési intézmény nincsen.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 63.133.-E Ft 65.360.-E Ft 2.227.-.E Ft 542.-E Ft 1.685.-E Ft
Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási
állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1. melléklet szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét (542.-eFt) rendeli el. (6) A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.1 A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történhet.
3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzatnak a költségvetés tervezésekor nincs adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei. /3. melléklet/ (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzatnak a költségvetés tervezésekor 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek. /5. melléklet/ (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
kiadásainak
(5) Az önkormányzat költségvetésében nem szerepel. /7. melléklet/ (6) Az Önkormányzat a kiadásai között nem szerepel általános és céltartalék 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
képviselő-testület,
a
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000.-Ft összeghatárig - mely esetenként a 250.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedévtől eltekintve, negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.
6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 7. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2015. 02. 27. lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. 01.01-től kell alkalmazni.
Kelt: Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-i ülésén.
Dr. Kundrák István jegyző
Mozsár Lászlóné polgármester
A rendelet 2015. 02. 26-án került kihirdetésre.
Dr. Kundrák István jegyző
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám
Kötelezettség jogcíme
A
B
2.
............................
3.
............................
4.
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.
............................
6.
............................
7.
Beruházási kiadások beruházásonként
8.
............................
9.
Felújítási kiadások felújításonként
10.
............................
11.
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.
............................
Összesen (1+4+7+9+11)
NEMLEGES!
2015. előtti kifizetés
C
D
Összesen 2015.
2016.
2017.
2017. után
E
F
G
H
I=(D+E+F+G+H)
1. tájékoztató tábla
1.
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
Köt. váll. éve
1.1. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.
B E V É JÁSZÁGÓ T E L E K KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2015. évi 2015. évi Bevételi jogcím előirányzat előirányzat
B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
Kötelező C 37 447 20 642
Önként D
Ezer forintban 2015. évi előirányzat
2015. évi előirányzat
Államigazgat E
Összesen F 37 447 20 642
15 605 1 200
15 605 1 200
2 042
2 042
2 042
2 042
11 080 9 260 3 260
11 080 9 260 3 260
6 000 1 200
6 000 1 200
620 12 564
620 12 564
925 800 3 263 5 550 1 961
925 800 3 263 5 550 1 961
65
65
63 133
63 133
2 227 2 227
2 227 2 227
2 227 65 360
2 227 65 360
1.1. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2. sz. táblázat Sorszám
A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9. 10. 11.
K I A DJÁSZÁGÓ Á S O K KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Kiadási jogcímek
Ezer forintban
2015. évi 2015. évi előirányzat előirányzat
B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) 1 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor 2. finanszírozási kiadások 10. sor)
Kötelező feladatok C 63 675 20 026 5 439 28 083 5 084 5 043
Önként vállalt feladatok D
2015. évi előirányzat
2015. évi előirányzat
Államigazgat ási feladatok E
Összesen F 63 675 20 026 5 439 28 083 5 084 5 043
4 987
4 987
56
56
1 685 1 685
1 685 1 685
65 360
65 360
65 360
65 360
-2 227 2 227
Ezer forintban -2 227 2 227
2 . tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
Kedvezmények összege
A
B
C
D
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építményadó
7.
Telekadó
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.
Egyéb kedvezmény
17.
Egyéb kölcsön elengedése
1 257
57
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Összesen:
1 257
57
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Megnevezés
2015. évi előirányzat
B
C
A
Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről
37 447 2 042
2.-ból EU-s támogatás
Megnevezés
2015. évi előirányzat
D
E
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Közhatalmi bevételek
11 080
Működési bevételek
12 564
Működési célú átvett pénzeszközök
20 026 5 439 28 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 084
Egyéb működési célú kiadások
5 043
Tartalékok
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele
63 133
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
542
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
542
Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
63 675
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek
Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
542
63 675 542 -
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
63 675 -
2.1. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez")
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Kiadások
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek
Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2015. évi előirányzat
B
C
A
Megnevezés
2015. évi előirányzat
D
E
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Beruházások
1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek
Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
25.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
26. 27. 28.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
1 685
Egyéb felhalmozási célú bevételek
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 1 685
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
1 685
Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
1 685
Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 1 685
1 685 1 685 -
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
1 685 1 685
2.2. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
3. tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre Ezer forintban ! Sorszám
Megnevezés
1.
Bevételek
2.
Önkormányzatok működési támogatásai
3.
Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.
Közhatalmi bevételek
6.
Működési bevételek
7.
Felhalmozási bevételek
8.
Működési célú átvett pénzeszközök
9.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.
Finanszírozási bevételek
11.
Bevételek összesen:
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
3 121
3 121
3 121
3 121
3 121
3 121
3 121
3 121
3 121
3 121
3 121
3 116
37 447
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
172
2 042
524
11 080
1 047
1 047
1 047
1 047
1 047
1 047
1 047
1 047
1 047
1 047
1 047
1 047
12 564
4 338
4 338
9 894
4 338
4 338
4 338
4 338
4 338
9 338
4 338
4 338
4 859
63 133
1 669
1 669
1 669
1 669
1 669
1 669
1 669
1 669
1 669
1 669
1 669
1 667
20 026
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
456
5 439
5 556
5 000
12.
Kiadások
13.
Személyi juttatások
14.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15.
Dologi kiadások
2 340
2 340
2 340
2 340
2 340
2 340
2 340
2 340
2 340
2 340
2 340
2 343
28 083
16.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
431
5 084
17.
Egyéb működési célú kiadások
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
423
5 043
18.
Beruházások
300
255
200
19.
Felújítások
20.
Egyéb felhalmozási kiadások
21.
Finanszírozási kiadások
22.
Kiadások összesen:
23.
Egyenleg
30
900
1 685
5 605
5 305
5 560
5 505
5 305
5 335
5 305
5 305
6 205
5 305
5 305
5 320
65 360
-1 267
-967
4 334
-1 167
-967
-997
-967
-967
3 133
-967
-967
-461
-2 227
3. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !
Sorszám
MEGNEVEZÉS
A
B
Évek
Összesen (F=C+D+E)
2016.
2017.
2018.
C
D
E
F
1. 2. 3. 4.
-
5. 6.
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
Nemleges.
-
-
-
-
2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím A
2015. évi támogatás összesen B
13 774 240 4 000 000 130 050 2 685 644 52 197 3 297 030 284 400 1 273 280 1 305 000 2 500 000 5 379 211 1 200 000 1 566 300
Összesen:
37 447 352
4. tájékoztató tábla
Településüzemeltetés Egyéb önkormányzati Lakott külterülettel beszámítás 2014-ről áthúzódó bérkompenzáció Hozzájárulás pénzbeni szoc.ellátásokhoz Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Gyermekétkeztetés Közművelődés Szociális segélyek után igényelt támogatás
4. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Jászágó Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! SorBevételi jogcímek szá m A B 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
2015. évi előirányzat C 9 260
220 9 480
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
5. tájékoztató tábla
KIMUTATÁS
2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !
Sorszám
Támogatott szervezet neve
Támogatás célja
1.
közös fenntartűsú óvodai társulás hozzájárulása
fenntartói támogatás
2.
Jász-NK-Sz.Megyei Önk.
parlagfűpályázati részvételi díj
3.
Régiókom
tagdíj
Támogatás összge 4 987 8 48
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen:
Nem kötelező!
5 043
5. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Jászágó Községi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám
Fejlesztési cél leírása
Fejlesztés várható kiadása
A
B
C
1. 2. 3. 4.
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
Nemleges!
-
6. számú tájékoztató tábla ............................. Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban
Sorszám A 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek
2016. ÉVI
2017. ÉVI
2018. ÉVI
C
D
E
Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)
41 192 2 246
45 311 2 471
49 842 2 718
12 188 10 186 3 586
13 407 11 205 3 945
14 747 12 325 4 339
6 600 1 320
7 260 1 452
7 986 1 597
682 13 820
750 15 202
825 16 722
69 446 1 211 70 657
76 391 1 332 77 723
84 030 1 465 85 495
KIADÁSOK 2. sz. táblázat
Ezer forintban
Sor-szám
Kiadási jogcímek
2016. ÉVI
2017. ÉVI
2018. ÉVI
A
B
C
D
E
1.
Működési költségvetés kiadásai
2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)
70 376
77 414
85 155
281
309
340
70 657
77 723
85 495
70 657
77 723
85 495
6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
A
B
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2014.12.31-ig
C
D
2015. évi előirányzat 2015. utáni szükséglet E
F=(B-D-E)
e-kata kataszteri program megvásárlása
100
2015
könyvelési program 2 részete
180
2014-2015
35
2015
35
kolombárium
300
2015
300
kapufelújítás
200
2015
200
30
2015
30
900
2015
900
nyomtató ph
10% önerő parlagfű pályázat 5% önerő műv.ház tetőcsere
ÖSSZESEN:
1 745
100 60
60
120
1 685
7. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !
ÖSSZESEN:
NEMLEGES!
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2014.12.31-ig
A
B
C
D
2015. évi előirányzat 2015. utáni szükséglet
E
F
