2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét

390.639 eFt-ban, 390.639 eFt-ban

állapítja meg.” 2. § A R. 1-2. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-2. számú mellékletei lépnek. 3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kis Gábor Ferenc polgármester

dr. Szilágyi Ákos jegyző

Záradék: A rendelet 2015. február 26. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos jegyző

INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselőtestület által hozott határozatok, valamint az állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása 001. melléklet 15734776-2-13

15734776-8411-321-13

8411

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Majosháza\Költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 1 mell ÖNKORMÁNYZAT 1 / 26

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Jogcím megnevezés

Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

e Ft

2014.évi Eredeti EI

Módosított EI

Új módosított EI

Változás

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev. Felh. C. tám. ért. bev. Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen:

13 842 0 90 600 65 805 20 708 36 078 12 619 0 300 239 952

13 842 0 90 600 66 067 18 820 71 090 13 298 0 300 274 017

-1 812 0 -7 329 -52 721 125 636 30 450 -1 243 0 300 93 281

12 030 0 83 271 13 346 144 456 101 540 12 055 0 600 367 298

5 000

23 341

0

23 341

0

0

0

0

15 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0

BEVÉTELEK mindösszesen 17 KIADÁSOK

244 952

297 358

93 281

390 639

22 213 924 81 292 0 104 429

48 214 7 020 81 292 0 136 526

141 940 -1 100 -69 159 0 71 681

190 154 5 920 12 133 0 208 207

46 816 5 580 5 700 39 260 35 075 6 592 0 1 500 140 523 244 952 0 0

51 617 5 580 12 486 38 904 37 527 6 592 0 8 126 160 832 297 358 0 0

-3 199 231 23 925 -1 024 2 564 -2 535 0 1 638 21 600 93 281 0 0

48 418 5 811 36 411 37 880 40 091 4 057 0 9 764 182 432 390 639 0 0

244 952

297 358

93 281

390 639

12 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 13 Értékpapírok bevételei 14 Finanszírozási bevételek 16

18 19 20 21 22 23 24 25 26 23 28 29 30 31 32 33 34 35

Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

36

Kiadások mindösszesen:



Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Jogcím megnevezés

Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

e Ft 2014.évi Eredeti EI

Módosított EI

Változás

Új módosított EI

Egyéb sajátos bevétel / 011130-1/Önkormányzat / 082044-1/Könyvtári szolg. / 011130-1/Önkormányzat / 011130-1/Önkormányzat

50 40 3 100 1 300

50 40 3 100 1 300

/ 066020/Községgazdálkodás / 011130-1/Önkormányzat / 011130-1/Önkormányzat / 082092/Közművelődés - Müv.ház Egyéb szolg. miatti bevételek / 011130-1/Önkormányzat / 082092-1/Közművelődés - Müv.ház / 066020/Községgazdálkodás / 013350-1/Az önkorm vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. / 011130-1/Önkormányzat / 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. / 082092/Közművelődés - Müv.ház / 011130-1/Önkormányzat / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh. / 011130-1/Önkormányzat / 011130-1/Önkormányzat / 011130-1/Önkormányzat / 066020-1/Községgazdálkodás Egyéb saját bevétel

2 160 200

2 160 200

200

200

26 kiszámlázott ÁFA 27 / 011130-1/Önkormányzat 28 / 082044/Könyvtári szolg. / 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 30 / 082092/Közművelődés - Müv.ház 31 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh. 32 ÁFA-bevételek-, visszatérülések

-5 -1 653

Bérleti és lízingdíj bevétel

33 Intézményi működési bevételek 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

/ 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó / 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Pótlékok / 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Bírságok / 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Helyi adók összesen:

45 46 47 48 49

SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó / 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Termőföld bérbeadás

-810 540 -12 1 780 3 -856 67

1 500

1 500

28 100 40

28 100 40

10 500

10 500

9 228

9 228

1 168 10 27 11 3 398 4 614

1 168 10 27 11 3 398 4 614

-27 -10 -3 398 -805

13 842

13 842

-1 812

22 400

22 400

3 197

61 000

61 000

-10 052

600

600

-560

84 000

84 000

925 -6 490

-100 -18 189 -10 -474 73 229 50 -1 007 2 630

Építményadó

4 700

4 700

-217

0 50 35 1 447 1 300 0 1 350 200 540 188 0 1 780 3 644 67 28 0 22 189 0 26 73 229 50 8 221 0 3 798 10 0 1 0 3 809 12 030 0 25 597 0 0 0 50 948 0 40 0 925 77 510 0 0 0 4 483 0



Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz.

Jogcím megnevezés


50 Átengedett központi adók: 51 52 53 54 55 56 57

4 700

helyszini és szabálysértési birságok / 018010-1/Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. / 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Talajterhelési díj / 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Idegen bevételek Egyéb bevételek

58 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 59 60 61 62 63

Módosított EI

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok ért. Koncesszióból származó bevétel

4 700

Változás

Új módosított EI

-217

100

100

16 -100

1 800

1 800

-538

1 900

1 900

-622

90 600

90 600

-7 329

52 720 12 585

52 720 12 585

-52 720 -12 585 12 584

4 483 0 16 0 0 1 262 0 1 278 83 271

500

762

65 805

66 067

-52 721

0 0 0 12 584 762 13 346

20 308

18 420

125 778

144 198

400

400

-400

70 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: 20 708

18 820

125 636

/ 011130-1/Önkormányzat Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.

64 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 65

/ 011130-1/Önkormányzat

66 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 67 0 / 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 68 Átvett pénzeszközök vállalkozástól 69 / 08209-1/ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Önkormányzatok általános működési támogatása / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai Köznevelési feladatok támogatása / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai Gyermekétkeztetés üzemeltetés / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám Egyéb központi támogatás (felhalmozási - EU Önerő) bérkomp / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai útdíjból / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai ÁH-on belüli megelőlegzések / 018030-1/tám C.

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

tám.megel év alapján / 018010-1/Önkormányzat elsz kieg. GYV tám. / 018010-1/Önkormányzat elsz / 011130-1/Önkormányzat / 104051-1/Gyermekvédelmi Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől / 041233-1/Közfoglalkoztatás Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) / 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. Tám. ért. műk. bev. Műk. C. tám.ért. bev.elkül pü alaptól

Központi költségvetéstől kapott támogatások

99 Működési célú tám. ért. bevétel

258

2 124

2 124

25 922 1 284 2 807

24 434 4 313 3 504

2 125 1 793 23

0

2 125 1 793 23 1 703 1 267 1 888 21 138 6 778

36 078

71 090

-681 1 805

7 049 -9 983 31 627 409

224

30 450

610 69 8 82 9 155

9 155

-1 005

3 464

3 464

-328

12 619

13 298

-1 243

0 0 0 258 144 456 0 2 124 0 23 753 6 118 3 504 0 2 125 1 793 7 072 -8 280 1 267 33 515 21 547 6 778 0 224 101 540 610 69 8 82 0 8 150 0 3 136 0 0 12 055




Jogcím megnevezés


Módosított EI

Változás

100 Egyéb központi támogatás (felhalmozási) 101 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 102 Támogatási kölcsönök

300 300

300 300

0 300 300

103 Költségvetési bevételek összesen:

239 952

274 017

93 281

5 000 5 000 5 000 244 952

23 341 23 341 23 341 297 358

0 0 93 281

104 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 Pénzforgalom nélküli bevételek 106 Finanszírozási bevételek összesen: 107 Bevételek mindösszesen:

Új módosított EI 0 600 600 367 298 23 341 23 341 23 341 390 639



e Ft

Felhalmozási kiadások Ssz.

Jogcím megnevezés

1 Épületek felújítása 2 Egyéb építmények felújítása 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ügyv., szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek, berend felsz. javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad. -Szennyvíz Társulás - Ivóvíz Minőség javító -DTV ZRT - koncessziós jog visszavásárlás -DTV ZRT - díjkiegészítés Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre

27 28 29 30 31 32 33

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

34

Mindösszesen:


Módosított EI

500 21 308

500 41 781

Új módosított EI

Változás

133 893

405

5 933

8 047

22 213 550 0 0 0 0 177 0 0 197

48 214 5 350 0 0 0 0 177 0 0 1 493

141 940 -850

924

7 020

-1 100

3 336

3 336

52 720 25 236

52 720 25 236

-71 55 -234

-43 933 -25 226

Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak

Felhalmozási célú kölcsönök

500 175 674 0 0 0 13 980 0 190 154 4 500 0 0 0 0 106 55 0 1 259 0 5 920 0 3 336 0 8 787 10 0 0

81 292

81 292

-69 159

0

0

0

0 0 12 133 0 0 0 0

104 429

136 526

71 681

208 207


2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

e Ft

Majosháza Község Önkormányzata szakfel ö K61 ö K71 ö K71 K71 K71 K71/4 K71/2 K71/33 K71 ö K63 ö

7 / 17

Jogcím megnevezés Szellemi termékek vásárlása községrendezési terv Épületek felújítása Művelődési ház vízelvezetés Egyéb építmény felújítása út felújítás, járda felújítás (pályázat) Művelődési ház járda térkövezés Orvosi rendelő parkoló felújítás Egyéb építmény felújítása egyéb épület felúj. egészséges ivóvíz pályázat beruházás Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár) Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása egyéb gépek berendezések Ph egyéb gép

nettó 2014.évi Eredeti EI 550

ÁFA 2014.évi Eredeti EI 149

Módosított EI 5 350

ÁFA Módosított EI 1 445

-850

-230

4 800

1 296

-300

-81

500 500 41 781 16 738 0 0

135 135 5 798 4 519 0 0

0

0

133 893 -16 738 -500

8 047 -270 -135

4 735

1 279

84

48 48

20 308 177 177

48 48

9 753 -4 249 15 738 129 889 -71

4 249 4 119 -19

0

0

0

-71 55 15 40

-19 15 4 11

500 500 21 308

135 135 270

500 500

135 135

20 308 177 177 0

nettó

ÁFA

Változás

Változás

nettó ÁFA Új módosított Új módosított EI EI 4 500 1 215 4 500 1 215 500 135 500 135 175 674 13 845 0 4 249 -500 -135 0 0 9 753 84 486 1 279 15 738 4 249 150 197 4 119 106 29 106 29 55 15 15 4 40 11


2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

e Ft

Majosháza Község Önkormányzata szakfel ö

ö

Jogcím megnevezés Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ

8 / 17

nettó 2014.évi Eredeti EI 21 808 0 0 0 0 500 21 308 0 0 0 727 550 0 0 0 0 0 177 0 0

ÁFA 2014.évi Eredeti EI 405 0 0 0 0 135 270 0 0 0 197 149 0 0 0 0 0 48 0 0

22 535

602 23 137

Módosított EI 42 281 0 0 0 0 500 41 781 0 0 0 5 527 5 350 0 0 0 0 0 177 0 0 47 808

ÁFA Módosított EI 5 933 0 0 0 0 135 5 798 0 0 0 1 493 1 445 0 0 0 0 0 48 0 0 7 426 55 234

nettó

ÁFA

Változás

Változás

133 893 0 0 0 0 0 133 893 0 0 0 -866 -850 0 0 0 0 0 -71 55 0

8 047 0 0 0 0 0 8 047 0 0 0 -234 -230 0 0 0 0 0 -19 15 0

133 027

7 813 140 840

nettó ÁFA Új módosított Új módosított EI EI 176 174 13 980 0 0 0 0 0 0 0 0 500 135 175 674 13 845 0 0 0 0 0 0 4 661 1 259 4 500 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 29 55 15 0 0 180 835

15 239 196 074



Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz. Jogcím megnevezés 1 Törvény szerinti illetmények, k1101 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2 / 041233-1/Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás 3 / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev 4

e ft 2014.évi Eredeti EI

Módosított EI

Új módosított EI

Változás

0 1 532 8 066

1 532 8 066

400 -1 375

1 932 6 691

1 416

1 416

-263

1 153

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, K1107 Béren kívüli juttatások (kafetéria), K1107 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

3 672

3 672

-479

3 193

2 870

2 870

1 115

3 985 0 0

147

147

12

159

1 824

1 824

-7

1 817

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.

440

440

-125

315

295

295

4

299

13 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 14 Választott tisztségviselő jutt., K121/3 / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev 15 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 16 / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev 17

20 262

20 262

-718

19 544 0

5 102

5 102

648

5 750

500

290

250

250

189

439

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja, K122/2 / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás, K2/1 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 041233-1/Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

2 296

2 016

-754

1 262

210

166

376 0

3 146 11 294

3 146 11 014

-401 -152

2 745 10 862 0

560 1 089

503 1 089

30 -142

533 947

2 675

2 675

139

2 814

1 611

1 535

-491

1 044

775

832

344

1 176 0

24

24

68

92

256

256

39

295

5 6 7 8 9 10 11 12

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. Egészségügyi hozzájárulás, K2/3 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

290



Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz. Jogcím megnevezés 32 33 34 35 36

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. 38 39 Munkaadókat terhelő járulékok 37

40

Mindösszesen:


Módosított EI

Új módosított EI

Változás

66

66

7

73

46

46

72

118

10

10

-88

2

90

90

365

365

88

88

-86

2

59 7 704

59 7 628

-56 -154

3 7 474

39 260

38 904

-1 024

37 880

365



e Ft

Működési kiadások Ssz.

Jogcím megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Helyi önk. alá tartozó KV-i szervnek támogatás -Polgármesteri Hivatal / 018030-1/Támogatási célú finanszírozási műveletek / 018030-1/Támogatási célú finanszírozási műveletek -Ovóda / 018030-1/Támogatási célú finanszírozási műveletek / 018030-1/Támogatási célú finanszírozási műveletek #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás Társulások mük. Célú támogatás -Delta Orvosi ügyelet 000/072112

13 14 15 16 17 18 19 20

-Házi segítségnyújtás 000/107052 -Család segítés 000/107054 -Szociáli Étkezés 000/107051 -Gyermekjólét 000/104042 -Szennyvíz Társulás (DTÖSZ) 000/011130 -Egyéb szervezetek (TÖOSZ, RSD) 000/011130 Társulások műk. tám K506/7 Társulások mük. Célú támogatás, K506/7

21 Támogatás értékű Működési kiadások 22 Árkiegészítések 23 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 24 Civil szervezetek támogatás, K511/41 25 - KANGA Alapítvány 26 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 27 - Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 28 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 29 - Majosházi Polgári Őrség 30 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev - Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány 31 32 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev - Magányos Időseket Segítő Alapítvány 33 34 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 35 - Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület 36 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 37 - Dunai Hajózási Egyesület 38 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 39 - Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület céltám 40 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 41 - Kulturális programok céltám 42 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 43 - Civil szervezetek támogatása maradvány 44 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 45 - Civil szervezetek támogatása 46 / 084031-1/Civil szervezetek működési támogatása


Módosított EI

Változás

16 002

20 803

-1 325 47

28 047 2 767

28 047 2 767

-1 921

46 816

51 617

-3 199

2 413

2 413

-2 011

848 186 494 1 139

848 186 494 1 139

-707 -155 -412 -949 2 292

500

500

5 580

5 580

2 173 231

52 396

57 197

-2 968

538

24 698

200

100

200

500

200

100

200

100

200

100

200

100

200

0

200

0

400

400

Új módosított EI

-217

-1 640

400 1 084

0 0 19 478 47 0 26 126 2 767 0 0 48 418 0 402 141 31 82 190 2 292 500 2 173 5 811 54 229 0 25 236 0 0 100 0 283 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -1 640 0 0 0 400 0 400 0 1 084



e Ft

Működési kiadások Ssz. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Jogcím megnevezés -DPMV szennyvíz támogatás átadásaK511/22 / 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyházak müködési célú támogatás, K511/5 - Református Általános Iskola támogatása / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond Vegyszerbeszerzés / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Irodaszer, nyomtatvány beszerzés / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 082044-1/Könyvtári szolgáltatások / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Könyv beszerzés / 082044-1/Könyvtári szolgáltatások / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond Folyóirat beszerzés / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond Egyéb információhordozó beszerzés / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Hajtó- és kenőanyagok beszerzése / 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart / 066010-1/Zöldterület-kezelés / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése, K311/9 / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 082092-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond Üzemeltetési anyag-Kisértékű tárgyi eszk.besz.,K312/2 / 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 082044-1/Könyvtári szolgáltatások Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha. K312/5 / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg Egyéb anyagbeszerzés, K312/9 / 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / 018010-1/Önkorm elszámolásai a KP költségvet. / 041232-1/Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás


Módosított EI

Változás

Új módosított EI

6 448

3 700 5 700 58 096

3 700 12 486 69 683

23 925 20 957

25

25

-25

125 30 30 100

30 30 100

-27 -11 461

50 15 10

50 15 10

-50 -13 -10

20

20

-20 23

500 280 80

500 280 80

-395 -141 -64 77

450 25 100

450 25 100

-421 108

500

500

5 -485

200

200

-200

100

100

50

50

-50

50

50

-50 4 8

0 6 448 0 0 3 700 36 411 90 640 0 0 0 0 125 0 3 19 561 0 0 2 0 0 0 0 23 0 105 139 16 77 0 29 133 100 5 15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 4 8



e Ft


Jogcím megnevezés

93 / 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart 94 / 066010-1/Zöldterület-kezelés 95 / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg 96 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 97 / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond 98 / 082092-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. 99 / 081030-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl. 100 / 013320-1/Köztemető-fenntartás és -működtetés 101 Készletbeszerzések 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Informatikai szolgáltatások, K321/2 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev #HIÁNYZIK Nem adatátviteli célú távközlési díjak, K322/1 / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 082091-1/Közműv – közösségi és társadalm részv / 082092-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Adatátviteli célú távközlési díjak, K321/5 / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Egyéb kommunikációs szolgáltatások, K322/2 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Bérleti és lízing díjak, K333/2 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Szállítási szolgáltatás, K337/3 / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg Gázenergia-szolgáltatás díja, K331/2 / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 082092-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. Villamosenergia-szolgáltatás díja / 064010-1/Közvilágítás / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 082092-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. / 081030-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl. / 011130-1 Víz-és csatornadíjak, K331/4 / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 082092-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. / 081030-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl. / 013320-1/Köztemető-fenntartás és -működtetés / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Karbantartási kiadások, K334

2014.évi Eredeti EI 600 100 330 160 110 150 30 50 4 145

Módosított EI 600 100 330 160 110 150 30 50 4 270

100

100

55

55

100 450

100 450

350

350

Változás

Új módosított EI

-600 -16 -179 1 084 -160 -108 47 38 -1 170

79 7 -80 263

10 50

50

40

40

40

40

168

360 550 670

360 550 670

-151 -78 -30

1 920 430 110 120 158

1 920 430 110 120 158

-50 -211 56 -18 161 20

1 000 200 140 150

1 000 200 140 150 200 50 6 420

-574 -35 -72 -77 4 -16 -1 111

50 6 000

-40

0 84 151 1 244 -50 42 77 88 3 100 0 100 0 0 134 7 20 713 0 350 10 0 10 0 40 0 208 0 209 472 640 0 1 870 219 166 102 319 20 0 426 165 68 73 204 34 5 309 0



e Ft

Működési kiadások Ssz. 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

Jogcím megnevezés / 064010-1/Közvilágítás / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 082092-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. / 013320-1/Köztemető-fenntartás és -működtetés / 081030-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl. / 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart / 066010-1/Zöldterület-kezelés / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, K337/9 / 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart / 066010-1/Zöldterület-kezelés / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 082092-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Vásárolt közszolgáltatás, K336 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Továbbszámlázott szolgáltatások / 013350-1/Az önkorm vagyonnal gazdálk.kapcs.fel. / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg Szolgáltatások

168 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA, K351/2 169 / 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 170 / 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart 171 / 013350-1/Az önkorm vagyonnal gazdálk.kapcs.fel. 172 / 018010-1/Önkorm elszámolásai a KP költségvet. 173 / 041232-1/Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 174 / 066010-1/Zöldterület-kezelés 175 / 064010-1/Közvilágítás 176 / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg 177 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev 178 / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond 179 / 082091-1/Közműv – közösségi és társadalm részv 180 / 082044-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. 181 / 081030-1/Könyvtári szolgáltatások 182 / 013320-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl. 183 / /Köztemető-fenntartás és -működtetés 184 / 011130-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond.


Módosított EI

Változás

380 150 100 50 50 60 100 60 100

380 150 100 50 50 60 100 60 100 157

169 -150 -21 -9 -50 -60 -15 -18 122 1 084

50 300 60 150 150 110 100

50 300 60 150 150 110 640

-50 -80 -43 -109 -140 -8 441

1 400

1 460

240 10

16 663

240 10

18 480

27 460

27 460

190 645 890 820 577 450

190 645 1 124 976 697 450

13 115 40 370

13 115 40 370

Új módosított EI

157 27 -10 3 28 246 8 -693 19 -349 65 1 2 -121 -17 -422 721 -399 262 -8 17 -8 -370

549 0 79 41 0 0 85 42 222 1 241 0 0 220 17 41 10 102 1 081 0 1 460 157 267 0 3 28 0 246 8 17 787 0 46 111 65 1 2 69 628 702 1 697 298 450 262 5 132 32 0



e Ft

Működési kiadások Ssz. 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

Jogcím megnevezés / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Belföldi kiküldetés, K341/1 / 011130-1 / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 082092-1/Család és nővédelmi eü gond / /Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. Reklám, propaganda,reprezentáció, K342 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Város-, községgazdálk egyéb szolg Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások, K355/9 / 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart / 066010-1/Zöldterület-kezelés / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 082092-1/Közműv–hagyom.közösségi kult ért.gond. / 074031-1/Család és nővédelmi eü gond / 013320-1/Köztemető-fenntartás és -működtetés / 082091-1/Közműv – közösségi és társadalm részv / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / 064010-1/Közvilágítás / 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg / 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / 013350-1/Az önkorm vagyonnal gazdálk.kapcs.fel. / 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm. / 104051-1/Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / /Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / 104051-1/Lakásfenntart lakhat összefüggő ellát / 103010-1/Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / 103010-1/Elhunyt szem hátramaradott pénzbeli ell. / 104051-1/Elhunyt szem hátramaradott pénzbeli ell. / 104051-1/Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / 104051-1/Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / 104051-1 / /


Módosított EI

1 620 1 000

1 620 1 000

200

200

Változás

Új módosított EI

-387 -1 000 811 -198 63 152

400 180 260

400 180 260

200 100

200 100

100 200 400 300 50

100 200 400 300 50

3 510 1 000 150

3 510 1 000 150

14 267

14 777

-1 372 2 963 -150 14 169 1 5 4 427

35 075

37 527

2 564

1 200

1 200

-593

1 100 625 200 100 100 2 807 460

1 100 625 200 100 100 2 807 460

581 -625

-16

344 -100 -200 -291 4 216 -5 15

90 -100 -2 807 -151 1 090 -20

1 233 0 811 2 0 63 552 180 244 0 200 100 0 0 344 0 0 109 4 516 45 15 0 2 138 3 963 0 14 169 1 5 19 204 40 091 0 0 0 607 1 681 0 200 190 0 0 309 1 090 -20 0 0



e Ft

Működési kiadások Ssz. 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Jogcím megnevezés Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások -Polgármesteri keret, 512/1 -Általános tartalék, 512/3 Működési céltartalék - Céltartalék (2013. évi szennyvíz támogatás) K512/1 / /Fejezeti és általános tart elsz Fejlesztési céltartalék Tartalékok Mindösszesen:

2014.évi Eredeti EI 6 592 500 500 1 000 500 500 1 500 101 263

Módosított EI 6 592 500 3 125 3 625 1 064 3 437 4 501 8 126 121 928

Változás

Új módosított EI

-2 535

0 1 638 1 638 1 638 22 624

4 057 500 3 125 3 625 2 702 3 437 6 139 9 764 144 552



Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm költségvetési támogatása Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./

Működési kiadások


Módosított EI

Új módosított EI

Változás

Jogcím megnevezés


Módosított EI

Új módosított EI

Változás

13 842 90 600 48 697 5 000

13 842 90 600 84 388 23 341

-1 812 -7 329 29 207 0

12 030 83 271 113 595 23 341

Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Tartalékok

139 023 0 1 500

152 706 0 8 126

19 962 0 1 638

172 668 0 9 764

158 139

212 171

20 066

232 237

Működési kiadások Finanszírozási kiadások

140 523 0

160 832 0

21 600 0

182 432 0

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:

0 158 139

0 212 171

0 20 066

0 232 237

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások

0 140 523

0 160 832

0 21 600

0 182 432


Felhalmozási bevételek Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Költségvetési bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások

65 805 300 20 708 86 813

66 067 300 18 820 85 187

-52 721 300 125 636 73 215

Hitelek felvétele

13 346 600 144 456 158 402


104 429

136 526

71 681

208 207

Költségvetési kiadások összesen:

104 429

136 526

71 681

208 207

0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiad

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

0

0


0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

86 813

85 187

73 215

158 402

Felhalmozási kiadások összesen:

104 429

136 526

71 681

208 207

244 952

297 358

93 281

390 639

244 952

297 358

93 281

390 639

Bevételek mindösszesen



MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Majosháza, Kossuth u. 71.

669414

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 3. számú módosítás 002. melléklet 16798887-2-13

16798887-8510-322-13

8510

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Majosháza\Költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 18 / 26

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

e Ft


2014. évi Módosított EI

Változás

1

BEVÉTELEK

2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7

Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev. Felh. C. tám. ért. bev. Támogatási kölcsönök

0 0 0 0 0 30 814 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 30 814 0 0 0

Költségvetési bevételek összesen:

30 814

15

30 829

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei Értékpapírok bevételei

0

1 201

1 201

Finanszírozási bevételek

0

0

0

11 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11

0

0

0

BEVÉTELEK mindösszesen 13 KIADÁSOK

30 814

1 216

32 030

8 8 9 9 10

12

13 13 13 13 14 14 15 16 16 16 16 16 18 18 18 18 19 19 19 20 21 21 21 22 23

Felújítás Beruházás Tartós részesedések Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)

0

0

0

0 0 0 26 099 4 715 0 0 0 0 0

0 0 0 558 658 0 0 0 0 0

0 0 0 26 657 5 373 0 0 0 0 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratúfinanszírozási finanszírozásikiadások kiadások Rövidlejáratú

30 814 30 814 0

1 216 1 216 0

32 030 32 030 0

0 0

0 0

0 0

24


30 814

1 216

32 030

Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások




Jogcím megnevezés


0 Egyéb sajátos bevétel 0 Bérleti és lízingdíj bevétel 1 2 2 3 4

096010 / Int. Étkezés 091110 / Óvodai nev. Alkalmazottak térítésének bevétele B402 096010 / Int. Étkezés Egyéb saját bevétel /

5 Intézményi működési bevételek


Változás

4 11

4 11

0

15

0 15

0

15

15

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Pótlékok Bírságok SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók:

0

0

0

17 18 19 19

helyszini és szabálysértési birságok Talajterhelési díj Idegen bevételek Egyéb bevételek

0

0

0

0

0

0

19 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 19 19 19 19 20 21 22

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok ért. Koncesszióból származó bevétel Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért. Átvett pénzeszközök háztartásoktól Intézmény finanszírozás

30 814

Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám

23 Támogatás értékü bevétel 23 23 23 23

30 814

30 814

0

30 814

30 814

15

30 829

0 0 30 814

1 201 1 201 1 201 1 216

1 201 1 201 1 201 32 030

Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) Tám. ért. műk. bev. Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

24 Költségvetési bevételek összesen: 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Finanszírozási bevételek összesen: 28 Bevételek mindösszesen:



e Ft

Felhalmozási kiadások Jogcím megnevezés

Ssz.



Változás

1 Épületek felújítása 1 Egyéb építmények felújítása

0 0

0 0

0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Önkorm. tul. tartós rész. -Szennyvíz Társulás - Ivóvíz Minőség javító -DTV ZRT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

1

Mindösszesen:

0

0

0


2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

e Ft

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA szakfel

Jogcím megnevezés

nettó 2014.évi Eredeti EI

ÁFA 2014.évi Eredeti EI

nettó

ÁFA

Változás

Változás

nettó 2014. évi Módosított

ÁFA 2014. évi Módosított

ö

Szellemi termékek vásárlása

0

0

0

0

0

ö

Vagyoni értékű jogok vásárlása

0

0

0

0

0

ö

Földterület vásárlása

0

0

0

0

0

ö

Telkek vásárlása

0

0

0

0

0

ö

Épületek vásárlása, létesítése

0

0

0

0

0

ö

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

0

0

0

0

0

ö

Épületek felújítása

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ö

Egyéb építmény felújítása

0

0

0

0

0

0

ö

Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása

0

0

0

0

0

ö

Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása

0

0

0

0

0

0 0 0

ö

Járművek vásárlása, létesítés

0

0

0

0

ö ö

Felújítások összesen Beruházások összesen Járművek

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ

0

0 0

0

0 0

0

5/9

0 0

0 0 0 0 0 0



Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Jogcím megnevezés

Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Törvény szerinti illetmények, K1101 096010 / Int.étkeztetés 091110 / Óvodai nev. Jutalmak, Végkielégítés, K1102,03,05 096010 / Int.étkeztetés Béren kívüli juttatások (kafetéria) K1107 096010 / Int.étkeztetés 091110 / Óvodai nev. Közlekedési költségtérítés

10 091110 / Óvodai nev. 11 Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások K11 12 Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt. K12 13 091110 / Óvodai nev. 14 Szociális hozzájárulási adó K2/1 15 096010 / Int.étkeztetés 16 091110 / Óvodai nev. 17 Egészségügyi hozzájárulás K2/3 18 096010 / Int.étkeztetés 19 091110 / Óvodai nev. 20 096010 / Int.étkeztetés 21 091110 / Óvodai nev. 22 Munkaadókat terhelő járulékok K2 23

Mindösszesen:


Változás


2 203 16 394

4 575 -2 923

6 778 13 471 0 354 0 276 183 0

590

-236

147 1 101

129 -918

20 435

81 708

754 4 425

1 128 -999

22 186 30 247 5 664

-59 20 -240 -150

0 1 882 3 426 0 22 127 50 7 5 514

26 099

558

26 657

81 21 143 0 0


2014. MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

e Ft


Jogcím megnevezés



Változás

1 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás 2 3 4 Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek 65 7 8 Gyógyszerbeszerzés 9 091110 / Óvodai nevelés 10 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 11 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 12 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312/2 13 096010 / Int. Étkeztetés 14 091110 / Óvodai nevelés 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 16 Könyv beszerzés K311/3 17 091110 / Óvodai nevelés 18 Folyóirat beszerzés K311/4 19 091110 / Óvodai nevelés 20 Egyéb információhordozó beszerzés 21 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése K312/4 22 091110 / Óvodai nevelés 23 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 24 Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése K311/9 25 091110 / Óvodai nevelés 26 Üzemeltetési anyag - Kisértékű tárgyi eszköz K312/2 27 091110 / Óvodai nevelés 28 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha K312/5 29 091110 / Óvodai nevelés 30 Egyéb anyagbeszerzés K312/9 31 096010 / Int. Étkeztetés 32 091110 / Óvodai nevelés 33 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 34 Készletbeszerzések 35 Informatikai szolgáltatások K321/1 36 091110 / Óvodai nevelés 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 38 091110 / Óvodai nevelés 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai Adatátviteli célú távközlési díjak 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 42 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3223 43 091110 / Óvodai nevelés 44 Kommunikációs szolgáltatások K32 45 Bérleti és lízing díjak K333/2 46 Szállítási szolgáltatás K337/3 47 091110 / Óvodai nevelés 48 Gázenergia-szolgáltatás díja K331/2 49 091110 / Óvodai nevelés 50 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 51 Villamosenergia-szolgáltatás díja K331/1

20

15 100

20 46

46

39 11

15 139 11

20

20

25

25

10

10 2

2 200

200

250

250

150

150

150 130 1 090

-113 205 170

37 130 205 1 260

35

35

60

20 115

63

60 63

4

4

67

20 182

340 500

340 -245 470

255 470


2014. MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

e Ft

Működési kiadások Jogcím megnevezés

Ssz.

52 091110 / Óvodai nevelés 53 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 54 Víz-és csatornadíjak K331/4 55 091110 / Óvodai nevelés 56 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 57 Karbantartási kiadások K334 58 59

091110 / Óvodai nevelés 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai

60 61 62 63 64 65 66

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K337/9 091110 / Óvodai nevelés 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai Vásárolt közszolgáltatás K336/1 091110 / Óvodai nevelés Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások K33

67 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA K351 68 096010 / Int. Étkeztetés 69 091110 / Óvodai nevelés 70 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 71 Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés K352/1 091110 / Óvodai nevelés 73 Belföldi kiküldetés K341/1 74 091110 / Óvodai nevelés 75 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 76 Reprezentáció - rendezvények 77 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankktg) K354/9 78 091110 / Óvodai nevelés 79 Egyéb különféle dologi kiadások K355/9 80 091110 / Óvodai nevelés 81 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. K355/2 82 091110 / Óvodai nevelés 83 091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai 84 Különféle dologi kiadások 85 DOLOGI KIADÁSOK 86 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 87 Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési 88 Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm. 89 Önkormányzatok által folyósított ellátások 90 Egyéb pénzbeli juttatás 91 Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások 92 Fejlesztési céltartalék 93 Tartalékok 94 Mindösszesen:



Változás

350

-222 183

128 183

441

300 441

93

50 93

63

100 63

234

234

2 090

567

2 657

250 700

-237 -501 408

13 199 408

88

88

12

20 12

300

50

100

20

200

200

100

100

150 1 420 4 715

84 -146 658

150 84 1 274 5 373

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 715

658

5 373



Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft


Jogcím megnevezés

Működési kiadások



Változás

Jogcím megnevezés



Változás

Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm költségvetési támogatása Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./

0 0 30 814 0

15 0 0 1 201

15 0 30 814 1 201

Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Tartalékok

30 814 0 0

1 216 0 0

32 030 0 0


30 814

1 216

32 030

Működési kiadások Finanszírozási kiadások

30 814 0

1 216 0

32 030 0

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0


0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:

0 30 814

0 1 216

0 32 030

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások

0 30 814

0 1 216

0 32 030


0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

0

0

Felhalmozási bevételek Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Költségvetési bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú finanszírozási kiad

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

0


0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

0

0

0

30 814

1 216

32 030

30 814

1 216

32 030

Bevételek mindösszesen



2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents