Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Módosította: 12/2015. (VI. 25.) rendelet
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletig bezárólag)
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően – Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. § Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). A költségvetés fő összegei 1
2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 788 558 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 767 306 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 21 252 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 564 564 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 68 226 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 308 248 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 0 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 152 480 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 152 480 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával biztosítja
f)
Az önkormányzat általános tartaléka 149 680 ezer Ft.”
1
A rendelet szövegét a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. június 25től.
2
2
3. § (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 338 956 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 232 854 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
(2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 42 125 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 35 400 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 31 163 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 24 911 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. § (1) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (2) Az irányító szerv a 2015. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (4) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%os mértékben határozza meg. (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2015. évre 20%-ban határozza meg (3) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. 6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.
2
A rendelet szövegét a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. június 25től.
3
(2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról. (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról. 7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 3
8. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 68 877 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.
(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 176 409 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.
Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:
3
A rendelet szövegét a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. június 25től.
4
1. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 azonosító számú „Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” projekt 2. költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás aa) pont Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása szerint Humánszolgáltató Központ 6041 Kerekegyháza, Fő u. 76. sz. székhelyén a támogató szolgálat épületének a fejlesztése 3. költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alapján Park utca, Kocsis Pál utca felújítása 4. Kerekegyháza, Erdő utca szilárdburkolattal való ellátása 5. ipari terület belső feltáró út II. ütem (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges. (3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatja meg.
Záró rendelkezések 10. § Jelen rendelet a 2015. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző
Záradék: Ezen rendelet 2015. február 26-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2015. február 26. Vincze Miklós jegyző
5
4
1. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2015.évi Változás 2015. 6. 24. eredeti ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
454 253 0
14 788 406
469 041 406
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
0
0
51 033 505 286
-3 592 11 602
47 441 516 888
0
0
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
0
0
3 305 3 305 32 500 164 000 20 500 4 800 221 800 2 164 223 964 0 9 634 2 693 8 046 0 806 0 678 0 4 597 26 454
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 305 3 305 32 500 164 000 20 500 4 800 221 800 2 164 223 964 0 9 634 2 693 8 046 0 806 0 678 0 4 597 26 454
0 12 500
0 0
0 12 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése
4
A rendelet szövegét a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. június 25től.
6
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0 0 0 12 500
0 0 0 0
0 0 0 12 500
0
0
0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
5 447 0 5 447 776 956
0 0 0 11 602
5 447 0 5 447 788 558
20 405
523
20 928
4 170 112 014 11 682 355 342 57 592 1 500 7 805 570 510
137 1 983 1 889 53 419 347 3 982 0 62 280
4 307 113 997 13 571 408 761 57 939 5 482 7 805 632 790
0 0 80 000
0 0 72 480
0 0 152 480
80 000 0 0 286 446
72 480 15 131 0 0 6 671
152 480 15 131 0 0 293 117
286 446 856 956 856 956
21 802 84 082 84 082
308 248 941 038 941 038
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
7
5
2. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés
2015.évi eredeti ei.
Változás
ezer Ft 2012. 3. 28. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11 469
1 172
12 641
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
11 469
1 172
12 641
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
0
0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
0
0 0 0 1 702 1 361 0 70 571 19 591 0 1 0 235 93 461
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 702 1 361 0 70 571 19 591 0 1 0 235 93 461
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
5
A rendelet szövegét a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. június 25től.
8
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 104 930 123 642
0 1 172 1 206
0 106 102 124 848
34 754
326
35 080
140 626 29 079 0 4 779 0
0 4 544 0 0 0
140 626 33 623 0 4 779 0
332 880
6 076
338 956
227 950
4 904
232 854
227 950
4 904
232 854
0 332 880 332 880
0 6 076 6 076
0 338 956 338 956
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
9
6
3. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai 2015.évi eredeti ei.
ezer Ft 2015. 6. 24. mód.ei.
Változás
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3 450
250
3 700
3 450
250
3 700
0
0
0
0 0 2 108 223 0 0 0 0 1 0 0 2 332
0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
0 0 2 328 223 0 0 0 0 1 0 0 2 552
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése
6
A rendelet szövegét a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. június 25től.
10
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek
0
0
0
0 0
0 0
0 0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0 5 782 13 617
0 470 624
0 6 252 14 241
3 121
163
3 284
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
12 400 0 0 564 0 0
626 0 48 0 0 0
13 026 0 48 564 0 0
29 702
1 461
31 163
23 920
48 943
48 24 863
23 920
991
24 911
0 29 702 29 702
0 1 461 1 461
0 31 163 31 163
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
11
7
4. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai
Megnevezés
2015.évi eredeti ei.
Változás
ezer Ft 2012. 3. 28. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
3 451
-
3 451
3 451
-
3 451
-
-
-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek
2 867 49 2 916
-
2 867 49 2 916
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7
A rendelet szövegét a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. június 25től.
12
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
-
-
-
-
-
-
6 367
-
6 367
24 469
649
25 118
6 049 10 125 300 40 943
175 358 1 182
6 224 10 125 358 300 42 125
34 576
358 824
358 35 400
34 576
1 182
35 758
40 943 40 943
1 182 1 182
42 125 42 125
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
13
5.melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai ezer Ft Működési Központi Működési Egyéb Működési kiadások állami bevétel működési kiadások támogatás támogatási finanszírozása bevételek önkormányzat egyéb saját támogatás bevételből Mindösszesen: Önkormányzat Kötelező feladatok Szennyvíz Hulladék kezelés Vagyongazdálkodás Közutak üzemeltetése Egyéb önkormányzati feladatok Közvilágítás Városgazdálkodás Háziorvosi, fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Zöldterület-kezelés Környezet védelmi alap Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre
14
974 035 570 510 562 889 2 205 2 238 75 216 13 936 141 677 10 996 5 386 900 8 242 9 704 12 404 545 21 567 100
454 253 287 642 287 642
11 682
11 682
243 172
216 108
13 936 2 867 10 996 5 386
219 827 121 118 121 118
78 155 38 052 38 052
4 30 945
3 305
88 461
5 711
5 000 7 763 5 447 100 21 567
1 708
221 800 123 698 116 077 2 205 2 234 40 966 0 44 638 0 0 900 3 242 1 941 6 957 -1 263 0 100 0
15 826
11 238
Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre
2 919 7 621 4 995
Önként vállalt feladatok Közterület rendjének fenntartása Tejüzem
0
0
0
Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre
2 919 7 621 4 995 0
0
Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre Állami (államigazgatási feladatok) Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Védőnői szolgálat Óvodai intézményi étk. Iskolai étkeztetés Iskolai oktatás Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Vagyon működtetés Közcélú foglalkoztatás Önként vállalt feladatok Labor bölcsődei étkeztetés Vendég, munkahelyi étkeztetés Állami (államigazgatási feladatok) Igazgatás Katona József Művelődési Ház Kötelező feladatok Művelődési Ház Könyvtár Közcélú foglalkoztatás
2 626 0 332 880 160 397 12 804 24 151 51 463 31 042
0 127 535 24 943
0 93 461 51 099
4 853 20 090
19 298 31 373 428
29 079 11 858 49 358 10 066 3 364 35 928 123 125 123 125 29 702 26 261 14 415 7 533 4 313
15
0
102 592 102 592 7 420 7 420 7 420
39 815 34 3 364 36 417 2 547 2 547 2 332 2 332 2 211 121
0 33 202 29 598 13 737
0 78 682 54 757 -933 0 0 30 614
6 374
22 705 0 2 371 8 479 8 968 0 -489 15 446 15 446
9 487 1 064 1 064
2 540 2 540 3 450 3 450
3 450
16 500 13 059 4 784 7 412 863
Önként vállalt feladatok Ifjúsági klub Állami (államigazgatási feladatok) Kerekegyerdő bölcsőde Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok bölcsőde bölcsődei étkeztetés Közcélú foglalkoztatás Állami (államigazgatási feladatok)
16
3 441 3 441 0
0
0
0
0
0
0
40 943 0 40 943 30 405 6 225 4 313 0
31 656 0 31 656 27 424 4 232
2 916 0 2 916 923 1 993
3 451 0 3 451
0
0
3 451 0
3 441 3 441 0 2 920 0 2 920 2 058 0 862 0
8
6. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft
Megnevezés
2015.évi eredeti előir.
Önkormányzat 2015.évi EU forrásból hazai Állami saját bevételei mód. társfinanszírozással támogatás Hitelfelvétel (adó, egyéb) előir.
Felújítás Iskola sportcsarnok részleges felújítás Zrínyi-Baracsi-Fő utca elágazások felújítása Összesen
1500 1500
1500 3982 5482
564
564
300
220 300
0
0
0
1500 3982 5482
Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
564
Vitrines tárolószekrény FVM értéktár pályázat bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, konyha mosogatógép beszerzés önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Ipari park belső út kialakítása
4779 2000
4779 2000
4779 2000
44892
44892
44892
Erdő utca út kialakítása
10700
10700
10700
127
127
Út vásárlás
220
0 300
Összesen
63235
63582
0
220
0
63362
Mindösszesen
64735
69064
0
220
0
68844
*A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár beruházásai között közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 500 e.Ft, amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot tervez benyújtani Kerekegyháza Város Önkormányzata. 64 e.Ft a könyvtárba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata.
8
A rendelet szövegét a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. június 25-től.
17
9
7. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft
Megnevezés
2015.évi
változás
mód.ei.
eredeti ei. Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:
11682
Települési támogatás
1889
Nyári gyermekétkeztetés Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:
1178 2676 3225 22000
Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Óvodáztatási támogatás
40761
Segélyezési kiadások összesen
9
2015.06.25
644 1232 2638 30 6433
0 11682 1889 0 1822 3908 5863 22000 30 47194
A rendelet szövegét a 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. június 25-től.
18
8. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai ezer Ft
A projekt megnevezése: Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen Szent István téren 8549873503 azonosító szám /LEADER pályázat/ Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A EU támogatás (79,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás - támogatási előleg folyósítás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (21 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (0112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Előző Következő A program években 2015. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B 10 644 10 644 0 0 0 0
C 7 339 7 339 0 0 0 0
D 3 305 3 305 0 0 0 0
2 874 0 0 0
2 874
0
13 518 10 244
10 213 10 244
3 305 0
2 766 0 0
2 766
508
508
E 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 13 518 0 13 518 19
13 518
0
0
0
0
0 13 518
A projekt megnevezése: Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” azonosító száma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A EU támogatás (100,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás - támogatási előleg folyósítás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (0 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (0112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Előző Következő A program években 2015. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B 21 172 5 749 13 788 1 635 0 0
C 15 111 3 814 9 662 1 635 0 0
D 5 711 1 585 4 126 0 0 0
5 0 0 0
5
0
15 116 0
5 711
E 0 0 0 0 0 0
0
21 177
0
0
4 797 1 166 15 209
4 797 1 166 10 033
0 0 4 826
21 172 5
15 996 5
4 826 0
0
21 177
20 827
4 826
0
20
A projekt megnevezése: Képzések a kulturális fejlesztésért –Kecskemét és vonzáskörzetében azonosító száma: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0042 Katona József Művelődési Ház és Könyvtár pályázata Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A EU támogatás (100,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Támogatási előleg folyósítás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (0 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések előleg terhére Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Előző Következő A program években 2015. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B
C 780 780 0
D 780 780 0
E 0 0 0
0 0 0
0 0 0 354 0 0 0 0
0
354
0
1 134
0
0
1 134
0 0 0
0 0 0 0 1 134 0 0 0
1 105
29
1 134 0
1 105
29 0
0
1 134
1 105
29
0
21
9. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség ezer Ft eFt Megnevezés
Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
tárgyév
1. év Helyi adók
2. év
3. év
201 300
201300
201300
0
0
0
0
2164
2500
2500
2500
12500
41240
41240
41240
Saját bevételek
215964
245040
245040
245040
Saját bevételek 50 %-a
107982
122520
122520
122520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107982
122520
122520
122520
Osztalékok, koncesszióss díjak Egyéb közhatalmi bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel
201300
Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel
22
