Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § "2. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2. §
A 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg: a) összes bevételét 548.650 e Ft-ban b) összes kiadását 548.650 e Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 503.650 e Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 548.650 e Ft-ban e) költségvetési egyenlegét -45.000 e Ft-ban f) költségvetési hiány belső finanszírozását 45.000 e Ft-ban g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 318.990 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 229.660 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 318.990 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 229.660 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 543.570 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.080 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 65.307 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 65.307 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 66.450 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez." A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai." 3. § "8. §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 38.687 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 19.040 eFt, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 17.611 eFt, c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt, d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 600 eFt, e) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 201 eFt, f) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 70 eFt, g) Gép, berendezés, program vásárlása 1.143 eFt."
4. § "9. §
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 170.973 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 168.439 eFt, c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 1.264 eFt."
5. § "10. §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.691 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."
6. §
A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -45.000 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -26.330 eFt, a felhalmozási egyenleg -18.670 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 45 000 eFt az alábbiak szerint: a) működési maradvány felhasználása 26.330 eFt, b) felhalmozási maradvány felhasználása 18.670 eFt. "
7. § (1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezései a Rendelet 2014. december 31-i hatályú módosítását jelentik. Wurczinger Lóránt polgármester
A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2015. február 25.
Nagy Csilla jegyző
Nagy Csilla jegyző
1. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint 2014. december 31-i hatállyal
Költségvetési mérleg (nettósított) 2014. Adatok ezer Ft-ban
Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési tám. Egyéb működési c.tám. áht-n belülről Működési c. átvett pénzeszköz
Működési célú bevételek összesen
31.dec
Eredeti ei.
Módosított ei.
26 829 58 036 146 180
32 338 77 081 149 116
11 760 100
33 310 815
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Dologi kiadások
2014.
31.dec
Eredeti ei.
Módosított ei.
69 108 16 693 112 259
84 927 19 740 117 312
Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása
37 782 14 385
41 690 13 630
Tartalék* Működési kiadások összesen
6 171 256 398
41 691 318 990
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások - felhalmozási
29 575 66 747 20 000 0
38 687 170 973 20 000 0
242 905
292 660
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felhalmozási bevételek Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről
100 23 965
100 210 890
60 750
0
Felhalmozási célú bevételek összesen
84 815
210 990
Felhalmozási kiadások összesen
116 322
229 660
45 000 372 720
45 000 548 650
Költségvetési kiadások összesen:
372 720
548 650
6 171 0
41 691 0
Maradvány igénybevétel Költségvetési bevételek összesen:
* Általános tartalék: Céltartalék:
2. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 2014. december 31-i hatállyal Adatok eFt-ban 045120 Út, autópálya építése
2014.12.31 eredeti ei.
Kisértékű tárgyieszköz
Karbantartás, kisjavítás Felszámított áfa Dologi kiadás összesen Petőfi S. - Arany J. u. járda
40 3 000 810 3 850 14 700
4 000 4 000 1 050 23 750 27 600
0 2 000 540 2 540 14 740 1 550 50 2 700 1 000 270 20 310 22 850
eredeti ei.
módosított ei.
3 000 810 3 810 3 810
3 000 810 3 810 3 810
7 000 1 900 8 900 8 900
7 000 1 900 8 900 8 900
eredeti ei.
módosított ei.
6 700 1 800 8 500 8 500
7 018 1 894 8 912 8 912
18 100 4 900 23 000 23 000
19 200 5 200 24 400 24 400
eredeti ei.
módosított ei.
2 300 2 300 2 300
2 300 2 300 2 300
eredeti ei.
módosított ei.
5 000
2 000
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak Közlekedési tükör Beruházás áfa Egyéb felújítások Felújítás áfa Felhalmozási kiadás összesen Kiadás összesen
módosított ei.
096010 Óvodai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
096020 Iskolai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Reklám, propaganda (Bodajk TV) Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Téli síkosság mentesítés
Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
1 350 6 350 6 350
540 2 540 2 540
eredeti ei.
módosított ei.
4 000 500 1 300 5 800 5 800
4 000 500 1 300 5 800 5 800
eredeti ei.
módosított ei.
5 800 1 355 5 000 100 12 255 2 980 2 980 40 40 15 275
5 800 1 537 1 355 5 000 100 13 792 3 200 3 200 0 0 16 992
eredeti ei.
módosított ei.
4 500 2 000 1 755 8 255 8 255
5 400 1 671 1 780 8 851 8 851
eredeti ei.
módosított ei.
700 3 000 1 200 375 1 325 0 6 600 0 0 0 0 100 0 0 0 0 13 965 14 065 13 493
2 100 0 1 400 90 911 340 4 841 1 400 677 830 2 907 100 20 000 4 013 3 366 5 000 178 511 210 990 26 330
066010 Zöldterület-kezelés Parkfenntartás Gyepmester Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) Végkielégítés Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fiz. szja Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
064010 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
066020 Városgazdálkodás Bérleti díj Bérleti díj - BAK Kft. Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési bevétel Működési bevétel összesen MTKT 2013. évi túlfinanszírozás Diákmunka támogatás Városnap pályázati támogatás Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.) Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE) 598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára Komposztáló pályázat lehívás Színpad pályázat támogatás Energetikai pályázat I. ütem lehívás Felhalmozási célú pénzeszköz összesen Maradvány felhasználás- működési célú
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Bevételek összesen Közalkalmazottak juttatása 2 fő Jutalom Nyári diákmunka bér Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Informatikai szolg. Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb) Városgondnokság - BAK Városnap pályázati kiadások Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) Vízrendezés - Környv. Alap Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-Viziközmű Társ,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (módosított ei.: 6.659eFt) F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Ezer-Jó Leader csoport tagdíj Rendőrség támogatás Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen Földterület vásárlás (iparterület) Mobilszínpad önrész Komposztáló előleg felhasználás+önrész Térfigyelő kamerák Karácsonyi díszkivilágítás Játszótér kialakítás, földmunka Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat Beruházások áfa Beruházások összesen FEJÉRVÍZ fejlesztés FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa Közlekedési pályázat önrész KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg) KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa
31 507 65 665
18 670 263 738
2 800 0 0 50 210 320 3 380 820 820 600 220 200 70 250 100 1 350 500 2 000 525
2 800 120 533 50 710 320 4 533 1 200 1 200 600 220 0 240 250 100 1 700 840 2 000 1 900
5 960 400
9 900 0
400 3 240 20 500 930 700 300 18 265 420
2 400 6 600 40 0 1 400 700 10 28 900 420
3 152 125 86 50 3 267 7 100 508 1 350 1 088 3 937 0 0
5 979 125 86 50 3 267 9 927 508 4 870 3 222 0 357 1 830
1 575 1 782 10 240 2 704 730 238
3 321 3 466 17 574 4 489 1 212 238
37 815 10 210
128 000 34 500
Felújítás összesen Általános tartalék Tartalék összesen Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány Kiadás összesen
51 697 6 171 6 171 20 000 117 673
168 439 41 691 41 691 20 000 292 264
eredeti ei.
módosított ei.
10 825 200 37 211 500 400 500 8 400 58 036 100 810 910 3 000 3 000
11 870 260 51 470 0 720 1 640 11 121 77 081 100 1 680 1 780 6 204 6 204
111 594 4 715 26 767
111 594 4 715 25 257
3 104 0 146 180 208 126
5 612 1 938 149 116 234 181
eredeti ei.
módosított ei.
50 750 10 000 60 750
0 0 0
2 000 2 000
200 200
eredeti ei.
módosított ei.
62 400 635 63 035
61 892 1 143 63 035
eredeti ei.
módosított ei.
1 200 326 1 526 10 000 11 526
1 200 326 1 526 0 1 526
1 250
1 241 50
018010 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj Pótlék, bírság Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel Csatorna bérleti díj áfa Működési bevételek Csatorna bérleti díj Tulajdonosi bevételek Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva Közművelődés támogatása Norm. szoc. ellátás tám. Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk. 2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján Önkormányzatok működési támogatása Bevételek összesen
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások Bevételek összesen Kamatkiadás - hitel Kiadás összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási Kiadás összesen
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Továbbszámlázott kiadás Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény,cafeteria Jutalom
7 874 2 126 10 000 16 487
46 1 337 380 80 300 50 0 0 1 800 350 280 1 571 1 350 5 781 37 0 0 0 7 535
eredeti ei.
módosított ei.
11 592 11 592 11 592
11 592 11 592 11 592
eredeti ei.
módosított ei.
11 592 11 592 11 592
11 592 11 592 11 592
eredeti ei.
módosított ei.
1 020 65 175 0 800 400 2 460 2 875 2 875 5 335
1 020 5 175 60 800 400 2 460 0 0 600 3 060
eredeti ei.
módosított ei.
10 45 220 200 74 549 549
10 45 220 60 74 409 409
Megbízási díj Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok+munkaruha Szakmai anyag Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti és lízing díjak Szállítás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Továbbszámlázott kiadás Dologi kiadás összesen
1 250 338 60 650 60 45 10 1 354 350 145 1 025 1 200 4 899
Porszivó beszerzés Csoportszoba kialakítása Felújítási áfa Felújítási kiadás Kiadás összesen
091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen
092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen
072111 Háziorvosi feladatellátás Közüzemi díjak Szakmai anyagok Telefon, internet - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Egyéb működési célú kiadások Egyéb tárgyieszköz beszerzés- kazán Kiadás összesen
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása Egyéb készletbeszerzés Telefon Közüzemi díjak Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám. Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
072311 Fogorvosi alapellátás eredeti ei.
módosított ei.
60 60
60 60
40 535 155 730 730
40 535 155 730 730
eredeti ei.
módosított ei.
4 000 4 000 4 000
5 660 5 660 5 660
2776 470 185 3 431 885 885 150 50 100 50 130 420 30 150 330 60 67 60 1 597 0 5 913
2776 60 490 185 3 511 900 900 170 50 0 50 210 420 240 170 270 60 0 10 1 650 201 6 262
eredeti ei.
módosított ei.
Bevételek összesen
1 500 1 500 1 500
2 120 2 120 2 120
Közalkalmazotti illetmény
1 334
1 334 30 230 88 1 682 450 450 0 0
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről Bevételek összesen Telefon Közüzemi díjak Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz. Dologi kiadás összesen Informatikai eszköz beszerzése Kiadás összesen
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül
Jutalom Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen
200 88 1 622 420 420 33 33
Kiadás összesen
2 075
2 132
eredeti ei.
módosított ei.
2 000 7 500 9 500 9 500
3 000 4 000 7 000 7 000
eredeti ei.
módosított ei.
1 800 1 800 1 800
2 200 2 200 2 200
eredeti ei.
módosított ei.
850 850 850
25 25 25
eredeti ei.
módosított ei.
1 100 1 100 1 100
2 200 2 200 2 200
eredeti ei.
módosított ei.
50 50 50
50 50 50
eredeti ei.
módosított ei.
100 100
815 815
400 240 350 100 210 1 300 1 300
400 600 470 825 100 210 2 605 2 605
eredeti ei.
módosított ei.
25 25
150 150
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása Ápolási díj méltányos, közgyógy Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. Önkormányzati segély Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások Kamatmentes kölcsön visszatérülés Bevételek összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön "-5 Önkormányzati segély/Települési segély Ápolási díj - méltányos Köztemetés Bursa H. Ösztöndíjpályázat Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
107051 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai
Kiadás összesen
25
150
eredeti ei.
módosított ei.
0 883 0 2 000 2 883 2 883
83 883 543 3 500 5 009 5 009
eredeti ei.
módosított ei.
6 200 6 200 6 200
19 868 19 868 19 868
6 000 6 000 700 700 0 0 0 0 6 700
16 530 16 530 2 400 2 400 185 29 50 264 19 194
eredeti ei.
módosított ei.
300 15 315 315
400 25 425 425
eredeti ei.
módosított ei.
100 0 27 127 127
100 150 68 318 318
2 400
2 412 60 100 160 2 732 690 690 90 200 200 130 114 20 91
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása TÖOSZ tagdíj Egyéb szervezetek támogatása Egyházak támogatása Törpe-Ovi Alapítvány tám. Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen
04123 Közfoglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Egyéb működési c. tám. áht-b belülről Bevételek összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kisértékű tárgyieszköz Munka, védőruha Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat beszerzés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
082044 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Könyvtári állomány értékesítése Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Telefon, internet Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés Kiküldetés Karbantartás, kisjavítás
30 200 2 630 650 650 80 35 180 260 100 0 20
Kisértékű tárgyieszköz Fizetendő általános forgalmi adó Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen
100 200 40 35 1 050 4 330
0 200 0 35 1 080 70 4 572
eredeti ei.
módosított ei.
300 500 216 1 016 1 016
860 500 367 1 727 1 727
50 2 250 50 500 760 3 610 3 610
50 1 400 100 100 400 2 050 2 050
eredeti ei.
módosított ei.
0 0 0 0
1 417 383 1 800 1 800
1 500 200 160 460 2 320
2 320
1 500 200 160 460 2 320 17 5 22 2 342
eredeti ei.
módosított ei.
1 500 1 500 1 500
2 970 2 970 2 970
eredeti ei.
módosított ei.
0 100 67 27 194
300 100 67 126 593
Beruházás kiadás Kiadás összesen
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. Bérleti díj Közüzemi díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Szakmai anyagok Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Sportcentrum bérleti díj Fizetendő általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Beruházás Beruházás áfa Beruházás összesen Kiadás összesen
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása Sportcélú támogatások Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen
081061 Fürdő és strandszolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vízkészlet járulék Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen
Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Kiadás összesen
0 0 0 194
1 080 184 1 264 1 857
eredeti ei.
módosított ei.
550 150 700 700
550 150 700 700
85 30 400 384 243 1 142 1 142
85 30 400 384 243 1 142 1 142
372 080 372 080
545 235 545 235
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Ravatalozó bérleti díj, sírhely Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások (szemétszállítás) Temetőkezelés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen
Önként vállalt feladatokból származó bevételek: Önként vállalt feladatok működési kiadásai: Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:
0 4 224 0
0 5 080 0
3. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások 2014. december 31-i hatállyal Közvetlen támogatások (e Ft) Bodajki Polgármesteri Hivatal
63 035
KIK - Bodajki Általános Iskola
23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj, ügyelet Egyéb tagdíjak
5 979 631
Egyéb szervezetek támogatása
1 559
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása
3 267
Törpe-Ovi Alapítány támogatása
3 500
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Versenysport támogatása
210 2 970
Közvetett támogatások Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.
4. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása 2014. december 31-i hatállyal
Adatok eFt-ban Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen:
318 990 229 660 548 650
Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen:
292 660 210 990 503 650
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:
- 45 000
Maradványfelhasználás: - működési maradványfelhasználás - felhalmozási maradványfelhasználás Finanszírozási kiadások: Finanszírozási bevételek: Tárgyévi kiadások: Tárgyévi bevételek:
45 000 26 330 18 670 548 650 548 650
Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:* Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:*
-
Költségvetési többlet:
-
*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.
5. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint 2014. december 31-i hatállyal
Költségvetési mérleg 2014.12.31
Adatok ezer Ft-ban
Eredeti ei.
2014.12.31 Módosított ei.
38 540 9 900 14 600 0 0 0 0 0 63 040
40 810 10 520 13 977 0 0 0 0 0 65 307
Eredeti ei.
Módosított ei.
Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési c.tám. áht-n belülről Finanszírozási bevételek - műk. Működési c. átvett pénzeszköz
640 0 0 62 400 0
720 0 2 695 61 892 0
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadások - működési Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék*
Működési célú bevételek összesen
63 040
65 307
Működési kiadások összesen
Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek - felhalm. Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felhalmozási c. átvett pénzeszköz
0 635 0 0
0 1 143 0 0
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások - felhalmozási
635 0 0 0
1 143 0 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen
635
1 143
Felhalmozási kiadások összesen
635
1 143
63 675
66 450
Költségvetési kiadások összesen:
63 675
66 450
0
0
0
0
Költségvetési bevételek összesen:
* Általános tartalék: Céltartalék:
6. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 2014. december 31-i hatállyal Adatok ezer Ft-ban
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev Alaptev.szolg.ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő Munkaviszony megsz. miatti kifizetés Jutalom Jubileumi jutalom Cafetéria-juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.) Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) Kisértékű tárgyieszköz Telefon Informatikai szolgáltatások (programok,internet) Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft Belföldi kiküldetés Reklám Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program K63 200 Ft Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft Beruházások Kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
250 250 5 125 10 640 640
100 360 5 125 130 720 720
34 640 0 0 900 1 650 500 50 600 200 38 540 9 600 300 9 900 310 900 400 900 2 900 2 270 600 1 500 700 250 2 820 350 100 600 14 600 500 135 635 63 675
33 110 200 1 330 900 1 730 670 50 600 250 38 840 9 600 300 9 900 310 1 200 0 700 2 700 2 170 700 1 500 700 350 2 684 350 100 368 13 832 900 243 1 143 63 715
eredeti ei.
módosított ei.
62 400 635 63 035 63 035
61 892 1 143 63 035 63 035
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányitó szervi támogatás - működési Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási Finanszírozási bevételek Bevétel összesen
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások Választási normatíva Működési támogatás áht-n belülről Bevétel összesen Céljuttatás, projektprémium Egyéb személyi juttatások Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Anyagbeszerzések Kiküldetési kiadás Előzetesen felsz. áfa Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen
eredeti ei.
módosított ei.
0 0 0
2 695 2 695 2 695
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 1 510 1 970 620 620 70 35 40 145 2 735
63 675 63 675
66 450 66 450
