2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés

1. melléklet a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet

az .../2014.(… ....) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés BEVÉTELEK: Költségvetési bevételek Költségvetési működési bevételek: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ebből: Önkormányzat költségvetési támogatása B3 Közhatalmi bevételek Ebből: Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Gépjárműadó B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési felhalmozási bevételek: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B5 Felhalmozási célú bevételek Költségvetési felhalmozási összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek: Finanszírozási működési bevételek: B8' Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8" Maradvány igénybevétele Finanszírozási működési bevételek össz. Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Költségvetési kiadások Költségvetési működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék Költségvetési működési kiadások összesen 1/2

2015 Ered .ei.

2014 Mód.ei

2014 Telj.

565 601 495 752 161 381 31 000 111 000 2 000 16 746 70 050 0 797 032

0

0

1 723 147 93 734 500 1 817 381 2 614 413

1 650 729 311 240 3 335 1 965 304 1 965 304

317 389

208 570 208 570

84 257 84 257

0

0 208 570

0 84 257

0 0

1 005 602 1 817 381 2 822 983

84 257 1 965 304 2 049 561

0 317 431 317 431

329 076 92 911 268 960 32 043 143 425 114 816 981 231

313 444 89 235 262 617 130 655 151 700

178 298 40 253 118 200 42 104 72 102

947 651

450 957

42 317 431 317 431

1. melléklet a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés Költségvetési felhalmozási kiadások: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások: Finanszírozási működési kiadások: K9" Finanszírozási felhalmozási kiadások: Finanszírozási kiadások össz.

2015 Ered .ei.

2014 Mód.ei

2014 Telj.

1 793 068 48 684 0 1 841 752 2 822 983

2 477 057 1 119 0 2 478 176 3 425 827

49 472 0 0 49 472 500 429

0

46 209 23 985 70 194

46 209 22 921 69 130

981 231 1 841 752 2 822 983

993 860 2 502 161 3 496 021

497 166 72 393 569 559

K9'

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2/2

2. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az .../2014.(… ...) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege) BEVÉTELEK: Költségvetési bevételek Költségvetési működési bevételek: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen

Eredeti előir.

565 601 161 381 70 050 0 797 032

Mód. előir.

Telj.

KIADÁSOK:

670 123 185 497 67 017 0

420 022 79 935 41 725 0

922 637

541 682

1 723 147 1 650 729 93 734 311 240 500 3 335 523 823 1 817 381 2 489 127 2 614 413 3 411 764

317 389

Költségvetési felhalmozási bevételek: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

42 317 431 859 113

Költségvetési kiadások Költségvetési működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék Költségvetési működési kiadások összesen Költségvetési felhalmozási kiadások: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások: Finanszírozási működési kiadások: K9 Finanszírozási felhalmozási kiadások: Finanszírozási kiadások össz.

Eredeti előir.

Mód. előir.

329 076 92 911 268 960 32 043 143 425 114 816 981 231

313 444 89 235 262 617 130 655 151 700

178 298 40 253 118 200 42 104 72 102

947 651

450 957

1 793 068 2 477 057 48 684 1 119 0 0 1 841 752 2 478 176 2 822 983 3 425 827

49 472 0 0 49 472 500 429

46 209 23 985 70 194

46 209 22 921 69 130

981 231 993 860 1 841 752 2 502 161 2 822 983 3 496 021

497 166 72 393 569 559

K9

Finanszírozási bevételek: Finanszírozási működési bevételek: B8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8 Maradvány igénybevétele Finanszírozási működési bevételek össz. Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

208 570 208 570

84 257 84 257

0

0 208 570

0 84 257

0 0

208 570 1 006 894 1 817 381 2 489 127 2 822 983 3 496 021

541 682 317 431 859 113

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban Telj.

0

3. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT ROVAT

B1

CÍM

TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Önkormányzat mindösszesen

Önkormányzat saját összesen

1

Önkormányzati feladatok

1100 TÖBB 496 055

565 601

560 225

1 723 147

1 723 147

161 381 70 050 500 0 93 734

161 281 60 129 500 0 93 734

161 281

2 614 413 0

2 599 016 0

B813 B8 B1-B8

Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

208 570 208 570 2 822 983

K1 K2

Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó

K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811

Köztemető fenntartás

1101 013320

Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan

Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan

1102 013350

1103 013350

Vagyongaz- Út járda dálkodás fenntartés ingatlan adásvétel

1104 013350

1114 045160

Piac üzemeltetés

1115 047120

96

22 860

889

135 500

1 000

657 336

96

22 860

889

635

1 000

0

208 570 208 570 2 807 586

208 570 208 570 865 906

0 96

0 22 860

0 889

0 635

0 1 000

0 0

329 076 92 911

79 623 21 207

17 901 5 120

268 960 32 043 143 425 114 816 1 793 068 48 684 0 2 822 983 0 2 822 983

184 614 4 000 143 425 114 816 1 790 815 48 142 0 2 386 642 0 2 386 642

33 478 0 140 114 816 1 270

200

12 964

876

0

8 948

521

2 000 172 725

200

14 964

876

0

8 948

521

172 725

200

14 964

876

0

8 948

521

Tervezet 1/7



B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811

CÍM


B813 B8 B1-B8


K1 K2


K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9


Hulladékszá Vesélyes llítás hulladék szállítás

1116 051030

Szennyvíz kezelés

1117 051050

Víztermelés Közvilágítás Zöldterület kezelés kezelés

1118 052020

1120 063020

1122 064010

1123 066010

Városgazdálkodás

1124 066020

2 200

18 265

0

127

190

Háziorvosi ellátás

Gyermekorvosi ellátás

1125 072111 9 720

1126 072111 7 996

0

0

2 200

18 265

0

127

190

9 720

7 996

0 0

0 0

0 2 200

0 18 265

0 0

0 127

0 190

0 9 720

0 7 996

10 450 2 879

14 030 3 991

1 416 382

3 760 1 040

4 345

13 540

6 730

6 041

4 123

62

5 100

0

17 622

1 300 1 289 8 255 4 123

62

5 100

9 555

17 622

17 674

32 850

8 528

10 841

4 123

62

5 100

9 555

17 622

17 674

32 850

8 528

10 841

Tervezet 2/7



B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811

CÍM


B813 B8 B1-B8


K1 K2


K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9


Ügyelet

Fogászat

1127 072112

Foglalkozás Védőnői egészség- szolgálat ügy

1128 072311

1129 074011

IskolaSport Iskola Óvodai egészség- létesítmény működtetés étkeztetés ügyi ellátás működtetés (KIK)

1130 074031 12 600

1131 074032 475

1132 081030

1134 091220

1135 096015

127

Iskola étkeztetés

1136 096015

8 022

3 932

0

0

0

12 600

475

127

0

8 022

3 932

0 0

0 0

0 0

0 12 600

0 475

0 127

0 0

0 8 022

0 3 932

496

1 588

27 812

23 221

10 245 2 762 9 670

2

1 100

1 502

31 968 158

81

0

9 670

160

1 100

14 590

496

1 588

31 968

27 812

23 221

9 670

160

1 100

14 590

496

1 588

31 968

27 812

23 221

Tervezet 3/7



B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811

CÍM


B813 B8 B1-B8


K1 K2


K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9


Munkahelyi Szoc Szoc Start Kisgép vendéglátás feladatokra feladatokra kezelő társulásnak társulásnak önként vállalt 1137 096025

1138 TÖBB

1138 TÖBB

1139 041232 2 858

Start Hagyományos közfogl. I.

1140 041233 4 896

Start Hagyományos közfogl. II.

1141 041233 4 358

Start Start Mg Vályogépítő mintaprogram

1142 041237 12 661

1 016

1147 TÖBB 3 657

Start Illegális hulladék

1149 041237 2 413

1 270

1 016

0

0

2 858

4 896

4 358

12 661

4 927

2 413

0 1 016

0 0

0 0

0 2 858

0 4 896

0 4 358

0 12 661

0 4 927

0 2 413

2 518 340

3 855 1 041

3 840 518

6 189 1 671

1 522 411

1 900 513

1 016 48 904

54 253 4 801 5 320

1 016

48 904

54 253

2 858

4 896

4 358

12 661

7 253

2 413

1 016

48 904

54 253

2 858

4 896

4 358

12 661

7 253

2 413

Tervezet 4/7



CÍM

Start Belvíz- Szociális elvezetés ellátások

Civil Egyházak Nemzetiségi Csatornaszervezetek támogatása önkormányu építés támogatása zat támogatása


1150 041237 2 536

2 536

0

0

0

0

1 783 216

B813 B8 B1-B8


0 2 536

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 783 216

K1 K2


1 997 539

K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9


B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811

1230 TÖBB

1400 084031

1401 084040

1402

1600 052080

Napelemes Enyingi Igazgatás pályázat Polgármest eri Hivatal összesen

1603 013350

2 5 376

1 689 482

33 665

100 6 985

33 665

12 461

12 461

0 33 665

0 12 461

0 12 461

101 275 29 251

101 275 29 251

46 991 28 043 0 0 1 082 542 0 207 184 0 207 184

46 991

3 657 5 800

10

500 1 783 216 32 567

2 536

4 550

5 800

10

500

1 783 216

36 224

2 536

4 550

5 800

10

500

1 783 216

36 224

Tervezet 5/7

0 100 6 985 0 0 0

93 734

4 000 550

2100 011130 5 376

1 082 542 179 141 179 141



B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811

CÍM


B813 B8 B1-B8


K1 K2


K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9


Gyermekvédelmi ellátások

Munkanélküli ellátások

2200 104015

Lakhatási támogatások

2210 105010

Enyingi Városi Bölcsőde összesen

2220 106020

3

2 036

0

0

0

2 036

0 0

0 0

0 0

0 2 036 21 664 5 851 6 153

301

17 092

10 650

406

301

17 092

10 650

34 074

301

17 092

10 650

34 074

Tervezet 6/7



B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

CÍM


Bölcsődei ellátás

3100 104030

Óvodai Enyingi Szirombont feladatok ogató Óvoda összesen 4100 TÖBB

4

Müvelődési Könyvtár Ház feladatai feladatai

Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár

5100 TÖBB

5

5200 TÖBB

0

50

50

0 850

550

300

50

50

850

550

300

Igazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

-

Kötelező feladatok

-

-

5 376

0

560 225

0

0

1 723 147

100 6 985 0 0 0

0 2 036 0 0 0

161 281 61 029 500 0 93 734

12 461 0

2 036 0

2 599 916 0

0 0 2 036

208 570 208 570 2 808 486

2 036

2 036

B813 B8 B1-B8


0 2 036

0 50

0 50

0 850

0 550

0 300

0 0 12 461

K1 K2


21 664 5 851

109 756 31 952

109 756 31 952

16 758 4 650

8 450 2 347

8 308 2 303

101 275 29 251

21 664 5 851

206 137 57 809

K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9


6 153

16 806

16 806

14 396

9 836

4 560

406

511 0

511 0

254 0

127 0

127

34 074

159 025

159 025

36 058

20 760

15 298

34 074

159 025

159 025

36 058

20 760

15 298

46 991 0 0 0 1 082 542 0 179 141 0 179 141

6 153 0 54 253 0 406 0 0 88 327 0 88 327

215 816 32 043 89 172 114 816 1 791 580 48 142 0 2 555 515 0 2 555 515

B1-B7 B811

Tervezet 7/7

4. melléklet a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés Helyi Önk. Műk ált. tám: - Hivatal fő műk. támog. Település üzemeltetés - Zöldterület -közvilágítás - köztemető fenntartása - közutak fenntartása Egyéb önko.fel.tám. Beszámítás u. Lakott külterülettel kapcsolatos Éves támogatása összesen: Lakossági folyékony hulladék elszáll. ÖSSZESEN: Óvoda támogatása: - óvoda pedagógus (8 hó) - segítő (8 hó) - óvoda pedagógus (4 hó) - segítő (4 hó) - gyermekek utáni tám. - gyermekek utáni tám. - pedagógusok kieg támogatása Óvoda tám. Összesen:

Állami támogatás 2015. év

adatok Ft-ban

109 049 800 42 480 280 13 335 940 20 096 000 100 000 8 948 340 4 293 720 Beszám.14.625.180 803 250 156 627 050 310 000 156 937 050

57 020 800 20,6 fő 16 800 000 14 fő 30 366 600 21,4 fő + pót 9 000 000 15 fő 10 733 333 15+215 fő 5 600 000 10+230 fő 2 112 000 6 fő 131 632 733

Bölcsőde támogatása: -Bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermekek Bölcsőde összesen:

9 882 000 2 297 565 12 179 565

Szociális Intézmény: - Családsegítés - Cssegítés társulási kieg - Gyjóléti szolgálat - Gyjóléti társulási kieg. - Szoc étkeztetés társulással - Házi segítség társulással - Nappali INO - Bentlakásos bértám. - Bentlakásos működtetés t. Szociális Intézmény összesen:

4 934 735 3 747 900 4 934 735 2 754 000 7 307 520 14 514 500 109 000 33 878 520 1 015 000 73 195 910

Hozzájárulás pénzbeli szoc.f.

47 828 880

Gyermekétkeztetés: Nyilvános könyvtári és közműv. f. ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ:

2015. évi mutató

42 732 992,00 Ft 7 987 980,00 Ft 472 495 110,00 Ft

20 fő 3+1 fő

13 fő

1. melléklet



AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2015.01.01 8 órás 6 órás 4 órás

Önkormányzati feladatok* (városgondnokság: 12 védőnők: 3) Önkormányzat feladatok főállású polgármester Polgármesteri Hivatal (Mt. hatálya alá tartozóval) Szirombontogató Óvoda Városi Bölcsőde Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) Önkormányzat összesen (közfoglakoztatottakkal)

* Tartalmazza a Városgondnokság 2 fő létszámbővítését

15 1 29 39 9 7 100 100 200

0

2 1 1 4

0

4


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI Jogcím Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - kommunális adó - iparűzési adó - gépjárműadű - pótlék, bírság helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Er.ei 0 0

1 500 0 50 500 0 0


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B811 B813 B1-B8

Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről Maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K9 K1-K9

Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen Pénzkészlet

1. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

2. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

3. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

4. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

5. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

6. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

7. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

8. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

9. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

10. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

11. hó 46 468 143 596 14 114 5 838 42

12. hó 46 465 143 591 14 115 5 832 38

7 811

7 811

7 811

7 811

7 811

7 811

7 811

7 811

7 811

7 811

7 811

7 813

208 570 426 439

217 869

217 869

217 869

217 869

217 869

217 869

217 869

217 869

217 869

217 869

217 854

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

27 423 7 742 22 413 2 670 11 952

149 589 3 890

149 589 3 890

149 589 3 890

149 589 3 890

149 589 3 890

149 589 3 890

149 589 3 890

149 589 3 890

149 589 3 890

149 589 3 890

149 589 3 890

27 423 7 749 22 417 2 673 11 953 114 816 149 589 3 894

225 679

225 679

225 679

225 679

225 679

225 679

225 679

225 679

225 679

225 679

225 679

340 514

200 760

192 950

185 140

177 330

169 520

161 710

153 900

146 090

138 280

130 470

122 660

0

mányzati rendelethez

Össz. 557 613 1 723 147 169 369 70 050 500 0 93 734 0 208 570 2 822 983 329 076 92 911 268 960 32 043 143 425 114 816 1 795 068 46 684 0 0 2 822 983 0 0


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015-2017. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4*Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B811 Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről B813 Maradvány igénybevétele B1-B8 Bevételek mindösszesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K1-K9 Kiadások mindösszesen

2015 Ered.előir 565 601 1 723 147 161 381 70 050 500

2016 Gördülő 557 613

2017 Gördülő 557 613

161 381 70 050 5 000

161 381 70 050 5 000

93 734

0

0

208 570 2 822 983

130 385 924 429

136 810 930 854

329 076 92 911 268 960 32 043 143 425 114 816 1 795 068 46 684 0

334 012 94 305 268 960 32 043 143 425

339 022 95 720 268 960 32 043 143 425

5 000

5 000

46 684

46 684

2 822 983

924 429

930 854

1


A 2015. KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI Beruházás

Felújítás

Önkormányzat: Informatikai eszközök Egyéb gép, berendezés ÁFA Városgazdálkodás Egyéb gép, berendezés Kisértékű t.eszközök Kabóka játszótér kialkítása ÁFA Védőnők Szoftver használat ÁFA Fogászat: Lízing Víztermelés és kezelés Fejérvíz felújítás ÁFA Vagyongazd. Nem lakóing. BF.G.ÁI. Mosdó felújítása Mg. START program Savanyító üzem kial. ÁFA Vályogvető program Épület kialakítása ÁFA Napelem pályázat ÁFA Csatorna beruházás Egyéb építmény

1 783 216

Önkorm. Összesen:

1 790 815

Polgármesteri Hivatal Szoftver beszerzések Áfa Kisértékű t.eszközök ÁFA Bejárati ajtó csere ÁFA Szekrény vásárlása ÁFA Hivatal összesen:

Óvoda Kisértékű t.eszközök ÁFA Óvoda összesen:

adatok e Ft-ban

500 500 270 500 200 400 189 64 17 158 6 500 1 755 2 000 4 189 1 131 3 780 1 021 25 643 6 924

48 142

160 44 298 80 427 115 394 106 1 082

402 109 511

1

542

Beruházás

Művelődési H./Könyvtár Kisértékű t.eszközök ÁFA Összesen: Bölcsőde Kisértékű t.eszközök ÁFA Robotgép ÁfA Összesen: MINDÖSSZESEN:

Felújítás

200 54 254

300 81 20 5 406 1 793 068

2

48 684

adatok e Ft-ban


KEOP 4.10.0/N/14-2014-0194 „Napelemes rendszer telepítése Enying településen” pályázat szerződései Név

1

KLYNSYS Kft.

2

Szak-Therm Kft.

3

FC 99. Bt.

4

Vanessia Magyarország Kft.

5


6

KLYNSYS Kft.

7

WIGWAM 200. Bt.

8

9


Prosail Tanácsadó Kft.

Cím

Szerződés tárgya A pályázathoz kapcsolódó, a projekt műszaki tartalmát megalapozó elvi 06 engedélyes tervek, kiviteli tervek (+ csatlakozási dokumentáció) elkészítése. Napelemes rendszer telepítéséhez technológiai audit elkészítése. Energetikai tanulmány dokumentumok elkészítése, projekt megvalósulása esetén audit zárójelentés készítése.

1113 Bp. Takács Menyhért u. 31.

Börcsök Tamás 1 424 0268

7633 Pécs Hajnóczy út 1. 4. em. 3.

Szakács Péter

8360 Keszthely Mártírok u. 6.

Fazekas Zoltán Miklós István Gábor ügyvezető igazgató Somogyi Csaba kapcsolattartó 06 20 367 9668 Miklós István Gábor ügyvezető igazgató Markalf Judit kapcsolattartó 06 20 405 6519 [email protected]

1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. ép. 2. lház IV. em. 3.


Hálózatra köthető háztartási napelemes kiserőmű kiépítéséhez szükséges statikai tevékenység elvégzése.

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Támogatási konstrukcióhoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítésében való közreműködés, tanácsadás, a pályázati projekt életciklusának végigkövetése és a felmerülő feladatok teljes körű kezelése

Fizetési ütemezés

816.000 Ft+ Áfa 1.036.320 Ft.

A napelemes rendszer kiépítése és műszaki átvétele után igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében

Mérnöki szolgáltatás díja: 38.100 Ft Audit zárójelentés készítése:254.000 Ft

Elkészült munka átadását követően egy összegben

25.000 Ft

Elkészült munka átadását követően egy összegben

693.000.Ft+ Áfa 880.110 Ft 5millió Ft-ig 10%+ Áfa 10 millió Ft-ig 8%+Áfa 20 millió Ft-ig 6%+Áfa millió-33.664.755 Ft-ig 4%+Áfa 2.599.169 Ft

23.123.500 Ft+Áfa 29.366.845 Ft

1113 Bp. Takács Menyhért u. 31.

Börcsök Tamás 1 424 0268

8000 Székesfehérvár Farkasvermi út 18.

Kozma Hilda

Kivitelezési munkálatok közbeni műszaki ellenőrzés

190.500 Ft


Miklós István Gábor ügyvezető igazgató Markalf Judit kapcsolattartó 06 20 405 6519 [email protected]

Napelemes rendszer kialakítása, előírásra kerülő projektmenedzsment feladatok tevékenységben történő részvétel ellátása

1.324.000 Ft+ Áfa 1.681.480 Ft

Ányos Ibolya

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése. A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. 152.400 Ft


06 Napelemes rendszer telepítésének megvalósítása, jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettség vállalása

Szerződés összege

36.223.924.- Ft

Pályázat pozitív támogató döntését követően egy összegben 51020 Az utalandó sikerdíj: 50% a támogatási döntés értesítésekor 50% a támogatási szerződéskötéskor Berendezés megrendelésekor: 6.937.050 Ft+ Áfa= 8.810.054 Ft (előleg szla) Berendezés leszállításakor: 9.249.400 Ft+Áfa= 11.746.738 Ft (részszla) Berendezés átadásátvételekor/felszerelésekor : 6.937.050 Ft+Áfa= 8.810.054 Ft (végszla) Az elvégzett munka sikeres átadás-átvételét követően, az áramszolgáltató által engedélyeztetett hálózatra történő csatlakozás után egy összegben Támogatói okirat hatályba lépése után 2 hónappal: megbízási díj 30%-a Támogatói okirat hatályba lépése után 5 hónappal: megbízási díj 30%-a Projekt záró beszámolójának benyújtásakor: megbízási díj 40%-a

Az egyes feladatok elvégzését követően kiállított számla ellenében


94,743536%

Enying Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás értékében/ Terület-előkészítés, területrendezés (telep és csatorna) Építés (csatorna)- LOT 1 Építés (telep) - LOT 1 Projektmenedzsment (Általános projektmenedzsment)

Hatályos Támogatási Szerződés elszámolható költsége

Elszámolható ktg

%

Támogatás

Önerő

Leszerződött összeg tartalék soron a Vállalkozói Szerződésben rögzített tartalékkeret rögzítendő

Szerződéses Ár

Nem elszámolható (Szerződéses Ár)

Elszámolható (Szerződéses Ár)

Maradvány (tényleges maradvány, még nincs leszerződve, műszaki tartalékkeret) Projektben keletkezett elszámolható maradvány

Támogatástartalom

7 500 000

7 105 765

394 235

7 500 000

7 500 000

7 105 765

0

0

55 000 000

52 108 945

2 891 055

55 000 000

55 000 000

52 108 945

0

0

33 350 000

31 596 969

1 753 031

31 512 625

551 925

30 960 700

29 333 262

2 389 300

2 263 707

1 970 250 062 390 943 270

109 311 400 21 689 915

2 022 313 079 359 164 577

164 823 735 827 983

1 857 489 344 358 336 594

1 759 851 085 339 500 760

222 072 118 54 296 591

210 398 977 51 442 510

41 530 829

2 304 171

43 835 000

43 835 000

41 530 829

0

0

2 079 561 462 412 633 185 43 835 000

83,44% 16,56%

Közbeszerzés (megvalósítás)

14 000 000

13 264 095

735 905

14 000 000

14 000 000

13 264 095

0

0

Mérnöki feladatok Tájékoztatás és nyílvánosság (megvalósítás) Egyéb projektelem ktg /beruházás értékében/ Műszaki tartalékkeret csatorna - LOT 1 Műszaki tartalékkeret - telep LOT 1 Összesen

89 055 640

84 374 462

4 681 178

89 055 640

89 055 640

84 374 462

0

0

12 000 000

11 369 224

630 776

12 000 000

12 000 000

11 369 224

0

0

500 000

473 718

26 282

9 621 000

9 621 000

9 115 276

-9 121 000

-8 641 558

115 979 268

109 882 860

6 096 408

0

0

115 979 268

22 813 960

21 614 752

1 199 208

0

0

22 813 960

2 886 228 515

2 734 514 952

151 713 563

2 477 798 278

2 347 553 704 tiszta maradvány

408 430 237

386 961 249 0

2 644 001 921

166 203 643

2011.

Projektben keletkezett maradvány támogatás tartalma

2012.

2013.

2014.

6 297 013

83 960

3 680 394

0

0

46 178 095

0

0

92 944

2 700 000

28 049 994

793 022 203 157 353 982

1 406 300 090 279 042 527

12 689 666

8 767 000

14 721 577

9 000 636

0

35 154 138

51 951 116

3 368 322

7 680 000

7 610 275

1 425 000

109 882 860

0

0

21 614 752

0

0

1 020 899 222

1 783 215 727

2015-ös kiadások:

1 783 215 727

még nincs leszerződve

0

TSZ tartaléksoron keletkezett maradvány, ami kizárólag területelőkészítésre, építésre, eszközbeszerzésre és vagyonértékelésre csoportosítható át

0

leszerződött műszaki tartalékkeret

0

0

2015.

62 970

6 443 943

0

3 778 208

50 376

7 508 978

30 226

61 022 841

Kifizetés előrejelzés táblázatban az eltérés: Kifizetés előrejelzés táblázatban a leszerződött összeg

A táblázat képletezést tartalmaz (sárga hátterű cellák), ezért kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a táblázat töltésére, valamint új sorok beszúrására, illetve sorok törlésére. Nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos a reális és pontos kifizetés tervezés, kérjük ennek figyelembevételével szíveskedjen megküldeni részünkre a táblázatot minden hónap utolsó munkanapjáig. Kivitelezés számla:

2 547 129 374

11. melléklet a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 2015. évi költségvetésben szereplő támogatások adatok e Ft-ban

Megnevezés Civil szervezetek támogatása: - Polgárőrség - EVSE - Egyéb szervezetek Civil szervezetek összesen: Egyházak támogatása Nemzetiségi önkor. Támogatása KLIK iskola működtetés tám. Társulás szociális feladatainak t.

500 4 200 1 100 5 800 10 500 31 968 103 157

ESZI árnyékolók

140

Szociális jellegű feladatok t. - Arany János program - Bursa program Szociális jellegű összesen:

50 500 550

Lakosságnak átadott: - Vízdíj kompenzáció Lakosságnak átadott összesen: MINDÖSSZESEN:

1 300 1 300 143 425

12 12. melléklet 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 2015. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tartalék adatok e Ft-ban

Általános tartalék Polgármesteri tartalék Céltartalék Eszközhasználati díj Szvíz beruházási számla Eü. fejlesztésre és fejlesztésre elkül. Összesen:

3 000 500 33 218 24 438 42 008 11 652 114 816

Oldal 1

12

Oldal 2

13. melléklet a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Önként vállalt feladatokhoz való önkormányzati hozzájárulás 2015. év Bölcsőde

adatok e Ft-ban

2014. év Eredeti ei. Módosított ei 11 hó teljesít. 15 287 15 215 14 816 4 151 4 233 3 550 5 957 5 947 4 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 395 25 395 22 908

Személyi Járulék Dologi Kisértékű Beruházás Felújítás Összesen:

2015. év Terv/1 21 664 5 851 6 153 381 25 0 34 074

Állami támogatás: 12180 e Ft Saját bevétele: 2036 e Ft Hozzájárulás: 19.858 e Ft Szociális feladatok 2015. évi Enyingi hozzájárulások/hó Gyejó

Átadott normatíva/hó Saját hozzájárulás/hó Összesen:

Családsegítő

640 695 86 771

723 553 74 184

727 466

797 737

Szoc étkezés

HSG

608 960 1 209 542 54 355 149 253 663 315

1 358 795

Közös feladatokhoz

INO

Szabadság tér

Hősök tere

Saját feladatokhoz

Munkaszerv.

Összesen

12 havi össz.

3 182 750 364 563

23 307 293 172

1 190 264 543 632

1 948 288 838 942

3 161 859 1 675 746

0 211 553

6 344 609 76 135 304 2 251 862 27 022 344

3 547 313

316 479

1 733 896

2 787 230

4 837 605

211 553

8 596 471 103 157 648

2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés

Recommend Documents