2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ (1) A rendelet hatálya a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira, a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalra és a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó Tiszaszentimrei Napsugár Óvodára terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 2.028.132 E Ft 2.078.402 E Ft - 50.270 E Ft - 35.338 E Ft - 14.932 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

A költségvetés részletezése 3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a)

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b)

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c)

Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

d)

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f)

Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.,9.2.,9.3. mellékletek szerint határozza meg.

kiadásainak

h) Az Önkormányzat a kiadások között általános vagy céltartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

képviselő-testület,

a

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető. (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről, a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása 5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (3)

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A gazdálkodás szabályai 6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 107/2013.(VII.24.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró rendelkezések

8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete. Tiszaszentimre, 2015. február 13.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k. polgármester

Juhászné Papp Irén s.k. jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2015. február 19-én kihirdetésre került. Tiszaszentimre, 2015. február 19.

Juhászné Papp Irén s.k. jegyző

1.1. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

B

C

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

2.5.-ből EU-s támogatás

Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

170 636 84 826 37 503 34 306 2 552 11 449 118 032

118 032 109 861 1 201 041

1 201 041 1 201 041 27 300 24 000

24 000 3 000 300 427 981 5 230 42 150 3 000 5 627 2 812 368 998 15

149 5 626 4 526 1 100

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 12 641 6 400 6 241

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 74 875 510 74 365

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 2 038 132

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

12. 12.1. 12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 40 270 40 270


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 13.3.

Betétek megszüntetése

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

40 270 2 078 402


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20.


B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

C 781 928 125 625 31 070 586 307 28 287 10 639

4 159

6 480

1 296 474 1 296 287 1 275 405

187

187

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. 9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 078 402

2 078 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

Ezer forintban -40 270 40 270


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


B

C

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.


Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

170 636 84 826 37 503 34 306 2 552 11 449 118 032

118 032



6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.


1 201 041

1 201 041 1 201 041 27 300 24 000

24 000 3 000 300 374 751 5 000 150 3 000 5 627 2 812 357 998 15

149 5 626 4 526 1 100

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 241

6 241

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 74 365

74 365

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 1 977 992


11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.


12. 12.1. 12.2.


13. 13.1. 13.2.


Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 40 270 40 270


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 13.3.


14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.

Váltóbevételek

16.


17.


18.


40 270 2 018 262


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20.


B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

C 739 570 119 785 29 468 553 391 28 287 8 639

4 159

4 480

1 296 287 1 296 287 1 275 405


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.


8. 9.


10.


11.


2 035 857

2 035 857



2.


Ezer forintban -57 865 40 270


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


B

C

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


53 230 230 42 000

11 000

Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.


6 400 6 400

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 510 510

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.


12. 12.1. 12.2.


13. 13.1. 13.2.


Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

60 140


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 13.3.


14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.

Váltóbevételek

16.


17.


18.


60 140


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20.


B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

C 42 358 5 840 1 602 32 916 2 000

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

2 000

187

187

187


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.


8. 9.


10.


11.


42 545

42 545



2.


Ezer forintban 17 595


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


B

C

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.


8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.


12. 12.1. 12.2.


13. 13.1. 13.2.




Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 13.3.


14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.

Váltóbevételek

16.


17.


18.



Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20.


B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

C

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.


8. 9.


10.


11.




2.


Ezer forintban

3. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

Évek

MEGNEVEZÉS

A

B

Összesen (F=C+D+E)

2016.

2017.

2018.

C

D

E

F

1. 2. 3. 4.

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

NEMLEGES

-

-

-

-


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


B

C

A 1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2 876

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1 100

3. 4. 5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

24 000

300

28 276

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

NEMLEGES

-


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 Ezer forintban!

Források

2015.

Saját erő

2016.

2017.

Összesen

80 606

80 606

1 245 315

1 245 315

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

1 325 921

2015.

0

2016.

0

2017.

1 325 921

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

0 1 243 251

1 243 251

82 670

82 670

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

1 325 921

0

0

1 325 921

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0055 Ezer forintban!

Források

2015.

2016.

2017.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

22 059

22 059

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


22 059

2015.

0

2016.

0

2017.

22 059

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

11 654

11 654

Szolgáltatások igénybe vétele

5 715

5 715

ÁFA

4 690

4 690 0 0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

22 059

0

0

22 059

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0044 Ezer forintban!

Források

2015.

2016.

Saját erő EU-s forrás

Összesen 0

- saját erőből központi támogatás Társfinanszírozás

2017.

0 29 779

29 779 0


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


29 779

2015.

0

2016.

0

2017.

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

29 779

0 20 500

20 500

Szolgáltatások igénybe vétele

2 548

2 548

ÁFA

6 223

6 223 0 0 0

Összesen:

29 271

0

0

29 271


Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

Előirányzat C

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó

4.3. 4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke

5.2. 5.3. 5.4.

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

170 636 84 826 37 503 34 306 2 552 11 449 118 032

118 032 118 541 1 201 041

1 201 041 118 541 27 300 24 000

24 000 3 000 300 426 239 5 230 42 150 3 000 5 267 1 430 368 998 15

5.9. 5.10. 5.11.

Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

6. 6.1.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése

5 626

6.2. 6.3.

4 526 1 100

6.4. 6.5.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

12 641

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

74 875

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

149

6 400 6 241

510 74 365 2 036 390

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

40 630


Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


01



A

B

12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Előirányzat C 40 630

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

40 630 2 077 020


Megnevezés

Önkormányzat


01


01



A

B

Előirányzat C

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

680 992 63 111 13 411 565 544

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

28 287 10 639

1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5. 5.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. 5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása

5.4. 5.5. 5.6.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

6 480

1 295 687 1 295 500 1 275 405

187

187


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

6.

4 159

1 976 679

100 341

100 341

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.


11.


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

100 341 2 077 020

13


Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


01



A

B

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Előirányzat C

42

9.1.1. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02



A

B

Előirányzat C

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.


4.3. 4.4.


5. 5.1.


5.2. 5.3. 5.4.


5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


170 636 84 826 37 503 34 306 2 552 11 449 118 032

118 032 1 201 041

1 201 041 27 300 24 000

24 000 3 000 300 373 009 5 000 150 3 000 5 267 1 430 357 998 15

5.9. 5.10. 5.11.


6. 6.1.


5 626

6.2. 6.3.

4 526 1 100

6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


12 641

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


74 875

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

149

6 400 6 241

510 74 365 1 983 160


51 315

9.1.1. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


02



A

B

12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.


Előirányzat C 51 315


51 315 2 034 475


Önkormányzat


01


02



A

B

Előirányzat C

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3.


638 634 57 271 11 809 532 628

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


28 287 8 639

1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 295 500 1 295 500 1 275 405

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5. 5.1.


5.2. 5.3.


5.4. 5.5. 5.6.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

4 480

Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

6.

4 159

1 934 134

100 341

100 341


8.


9.

Váltókiadások

10.


11.



100 341 2 034 475

11


Önkormányzat

01


02



A

B


Előirányzat C

42


Önkormányzat

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03



A

B

Előirányzat C

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.


4.3. 4.4.


5. 5.1.


53 230 230

5.2. 5.3. 5.4.


42 000


11 000

5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.


6. 6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

53 230


-10 685


Önkormányzat

01


03



A

B

12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.


Előirányzat C -10 685


-10 685 42 545


Önkormányzat


01


03



A

B

Előirányzat C

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3.


42 358 5 840 1 602 32 916

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


2 000

1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

187

187

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5. 5.1.


5.2. 5.3.


5.4. 5.5. 5.6.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

42 545

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3.


7.4.


7.5.

187

Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

6.

2 000


8.


9.

Váltókiadások

10.


11.



42 545

2


Önkormányzat

01


03



A

B


Előirányzat C


Önkormányzat

01

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04



A

B

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.


4.3. 4.4.


5. 5.1.


5.2. 5.3. 5.4.


5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


5.9. 5.10. 5.11.


6. 6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

Előirányzat C


Önkormányzat

01


04



A

B

12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Előirányzat C


Önkormányzat


01


04



A

B

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.


1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5. 5.1.


5.2. 5.3.


5.4. 5.5. 5.6.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.


6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3.


7.4.


7.5.


8.


9.

Váltókiadások

10.


11.



Előirányzat C


Önkormányzat

01


04



A

B


Előirányzat C

9.2. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat

Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal

02


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3-ból EU támogatás

3. 4. 4.1.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2. 4.3. 4.4.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.-ból EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7. 8. 9. 9.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2. 9.3.

Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

47 866

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

47 866

1. 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2. 1.3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.4. 1.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

47 866

Kiadások

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

47 079 31 259 8 637 7 183

787 787

47 866

13

9.2.1. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat


02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

megnevezése



Előirányzat

B

C

A



1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1.


4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7. 8. 9. 9.1.


9.2. 9.3.


47 866

10.


47 866

1. 1.1.


1.2. 1.3.


1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


47 866

Kiadások

3.


4.



47 079 31 259 8 637 7 183

787 787

47 866

13

9.2.2. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03



Előirányzat

B

C

A



1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1.


4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7. 8. 9. 9.1.


9.2. 9.3.


10.


1. 1.1.


1.2. 1.3.


1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.


4.


Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) NEMLEGES

9.2.3. melléklet a 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04



Előirányzat

B

C

A



1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1.


4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7. 8. 9. 9.1.


9.2. 9.3.


10.


1. 1.1.


1.2. 1.3.


1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.


4.



9.3. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat

Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda

03


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A



1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás

3. 4. 4.1.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. 4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás

5. 5.1.


5.2. 5.3.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7.

1 382

1 382

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. 9. 9.1. 9.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

1 382 52 475

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

52 475

10.


53 857

1. 1.1. 1.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 857 31 255 9 022

1.3. 1.4.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 580

Kiadások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.


4.



53 857

10



03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02



Előirányzat

B

C

A



1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1.


4.2. 4.3.


5. 5.1.


5.2. 5.3.


6. 7.

1 382

1 382

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. 9. 9.1. 9.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

1 382 52 475

9.3.


52 475

10.


53 857

1. 1.1. 1.2.


53 857 31 255 9 022

1.3. 1.4.


13 580

Kiadások

1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.


4.



53 857

10



03

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03



Előirányzat

B

C

A



1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


1.10. 1.11.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1.


4.2. 4.3.


5. 5.1.


5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.


10.


1. 1.1. 1.2.


1.3. 1.4.


Kiadások

1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.


4.



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


B

C

A

Megnevezés


D

E

Önkormányzatok működési támogatásai

170 636

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 032

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Dologi kiadások 27 300 427 981 12 641

125 625 31 070 586 307

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 287


10 639

Tartalékok

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

756 590

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

25 338

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

25 338

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

781 928

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei


Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

25 338

781 928 25 338 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

781 928 -


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

Megnevezés


D

E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 201 041

Beruházások

1 296 287

1.-ből EU-s támogatás

1 201 041

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 275 405

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

5 626 74 875

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

187

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

1 281 542

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

14 932

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14 932

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 296 474

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 14 932

1 296 474 14 932 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

1 296 474 1 296 474


Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2 015

2 016

2016. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása Napelemek telepítése a polgármesteri hivatal és önkormányzati konyha épületére Közvilágítás korszerűsítés Tiszaszentimrén

1 243 251

2014-2015

1 243 251

11 654

2015

11 654

20 500

2015

20 500

Opel Movano vásérlás

2 900

2015

2 900

Óvoda Kresz park

1 000

2015

1 000

Baromfiistálló szociális blokk építés

4 680

2015

4 680

Tervek készítése

8 515

2015

8 515

787

2015

787

3 000

2015

3 000

Informatikai eszközök vásárlása a hivatalban Tiszaszentimre Fő út 25/a ingatlan vásárlás

ÖSSZESEN:

1 296 287

1 296 287


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

ÖSSZESEN:

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2 015

2 016

2016. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

7. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez NEMLEGES

6. számú tájékoztató tábla

Kimutatás a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve Civil szervezetek támogatása pályáztatás útján

Támogatás célja

Támogatás összge 2 000

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

2 000

7. számú tájékoztató tábla Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám A 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.1.1.

Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

2016.

2017.

2018.

C

D

E

170 636 3 600

170 636 3 600

170 636 3 600

27 100 24 000

27 100 24 000

27 100 24 000

24 000 3 000

24 000 3 000

24 000 3 000

100

100

100

64 000 3 976

64 000 3 976

64 000 3 976

269 312

269 312

269 312

269 312

269 312

269 312

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016.

2017.

2018.

B

C

D

E

A 1.

Működési költségvetés kiadásai

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások

2.2. 2.3.

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.


269 312

269 312

269 312

269 312

269 312

269 312

269 312

269 312

269 312

8. számú tájékoztató tábla Kormányzati funkció

Szakfeladat neve

Létszám Munkakör

011130 066020

Önkorm-ok jogalkotó és igazgatási tevékenysége Összesen Községgazdálkodás

074031

Összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1 fő 1 fő 1 fő 1fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 5 fő 6 fő 1 fő 1 fő 14 fő

107055 900080

082092

Összesen Tanyagondnoki szolgálat Összesen Szabad kapacitás kihasználás (Önkormányzati konyha) Összesen Közművelődés Összesen MINDÖSSZESEN

polgármester műszaki vezető karbantartó gépkocsivezető védőnő takarító tanyagondnok élelmezésvezető konyhai kisegítő könyvtáros

Közös önkormányzati hivatal létszámszükséglete Kormányzati funkció 011130

011220

Önkorm-ok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

Összesen Adó, illeték beszedése Összesen MINDÖSSZESEN

Létszám 1 fő 1 fő 9 fő 11 fő 2 fő 2 fő 13 fő

Munkakör jegyző aljegyző ügyintéző ügyintéző

Napsugár óvoda létszámszükséglete Kormányzati funkció 091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Összesen MINDÖSSZESEN

Létszám 6 fő 1 fő 3 fő 10 fő 10 fő

Munkakör óvónő pedaszisztens dajka


Megnevezés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége Egyéb állami Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Közvilágítás Szociális feladatok támogatása Ifjúság-egészségügyi gondozás Orvosi ügyelet Zöldterület-kezelés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Köztemető-fenntartás és működtetés Szabadidős tevékenység Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Segélyek, szoc. juttatások Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Civil szervezetek működési támogatása Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadási előirányzatai Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvodai nevelés működtetési feladatai Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Vállalkozási tevékenység Közfoglalkoztatás Kölcsönök Összesen

Intézményi és önk. működési bevételek 20 27300 8627

150

144

357998

53000

1382 1430 230 5000 455281


Támogatások kiegészítések

Átvett pénzeszközök

46762

Finanszírozási bevételek 749

E Ft Összesen

Felh célú bevételek

50270

97801

11422

38722 3563

3563

25059

4526

6045 7552

38212 6045

29779

37331

29852

29852 0 0

8033

8183

2500

1100

3600

2552

2552

100

244 0

4912

4912 0 1325921

1683919 6910

6910

53000 32883

32883

4620

4620

7260

8642

6143

7573 230 4608

9608 0

170636

1389679

57180

5626

2078402


Alcím Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége Adó, vám- és jövedéki igazgatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Közvilágítás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Orvosi ügyelet Zöldterület-kezelés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Köztemető-fenntartás és működtetés Szabadidős tevékenység Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Segélyek, szoc. juttatások Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Civil szervezetek működési támogatása Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadási előirányzatai Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvodai nevelés működtetési feladatai Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Vállalkozási tevékenység Közfoglalkoztatás Kölcsönök Összesen


Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszköz Ellátottak Fejlesztési juttatás járulék kiadás átadás juttatása kiadás Összesen 36397 9996 14460 4659 787 66299 3617 999 4616 4502 1233 547 6282 28012 28849 56861 10390 2725 21172 159 34446 14740 20500 35240 56 56 175 175 3800 3800 1543 21 1564 1560 429 3039 2900 7928 1644 452 3428 5524 102 102 2000 2000 4915 4915 114 28287 28401 440669 1243251 1683920 2000 2000 9471 31255

2598 9022

30576 4620 7662 8137 340

26789 125625

3616 31070

586307

10639

28287

187 1296474

42645 40277 4620 7662 8137 340 30405 187 2078402


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

70100066-11000994

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… 2.078.042 ezer FtFt 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

###

költségvetési szerv vezetője

Át-ütemezett

Összesen:

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE


BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi tény

2014. évi várható


B

C

D

E

A 1. 1.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

2.1. 2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.1. 3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

165 998

200 572

43 050

89 108

84 826

10 027

34 465

37 503

66 227

170 636

50 278

45 755

2 611

2 583

2 552

44 083

24 138

273 016

246 947

273 016

246 947

118 032

28 233

80 390

1 201 041

830

581

118 032

109 861

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

27 403

79 809

23 290

27 889

27 300

4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

19 813

24 746

24 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói 19 813

24 746

24 000

3 001

2 776

3 000

3.6. 4.

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.


1 201 041 1 201 041

476

367

300

68 555

86 580

427 621

5.1.


2 817

11 608

5 230

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 373

41 890

42 150

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 496

5 074

3 000

4.4. 5.

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 424

6 173

5 267

5.5.

Ellátási díjak

1 417

2 342

2 812

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

58

14 678

368 998

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.


1 905

418

149

6.


9 181

1 804

5 626

9 181

1 804

4 526

6.1. 6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.1.

4 382 65

15

15

1 100

900

670

12 641

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

500

242

6 400

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

400

428

6 241

7.4.


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 889

12

74 875

8.1. 8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

80

12

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.


7.2.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.


11. 11.1.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.


12. 12.1.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.


14. 14.1.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. 14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.


Külföldi értékpapírok kibocsátása

1 809

510 74 365

571 062

644 864

2 037 772

12 528

74 864

40 270

12 528

74 864

40 270

5 630 5 630


17.


18.



12 528

80 494

40 270

583 590

725 358

2 078 042



KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi tény

2014. évi várható


B

C

D

E

A 1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

469 898

579 824

781 928

1.1.


208 902

271 503

125 625

1.2.


26 174

49 219

31 070

1.3.

Dologi kiadások

147 836

183 088

586 307

79 966

54 202

28 287

7 020

21 812

10 639

10 713

2 472

4 585

4 170

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.9. 1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11. 1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

6 902

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

2 435

8 268

6 480

1 296 474

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

58 797

85 711

2.1.

Beruházások

56 846

24 502

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

1 951

1 018

883

725

187

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.


6.1.


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

1 296 287 1 275 405

60 191

2.8.

2.13.

4 159

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

187 1 030

293

528 695

665 535

2 078 402

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

A

B Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

NEMLEGES

2 015

C

D

Összesen 2 016

2 017

2 018

2 019

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)


1.

Köt. váll. éve


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19.

NEMLEGES

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:


Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

14 220

14 220

14 220

14 220

14 220

14 220

14 220

14 220

14 219

14 219

14 219

14 219

170 636

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 833

2 582

4 905

297

13 551

13 551

13 551

13 551

13 551

13 551

26 812

297

118 032

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

32 154

292 222

5.

Közhatalmi bevételek

300

10 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10 000

1 000

1 000

1 000

27 300

6.

Működési bevételek

4 915

4 915

4 915

4 915

57 627

57 627

57 627

57 627

57 627

57 627

57 627

4 932

427 981

7.

Felhalmozási bevételek

1 340

1 890

240

240

240

240

240

240

240

240

240

236

8.


9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

49 456

348 680

-248 928

38 149

9 549

258 054

-314 826

-9 909

590 209

-607 045

-116 469

43 350

40 270

72 274

378 687

67 874

67 821

96 187

376 846

64 034

76 729

685 846

64 035

64 035

64 034

2 078 402

10 468

10 468

10 468

10 469

10 469

10 469

10 469

10 469

10 469

10 469

10 469

10 469

125 625

2 589

2 589

2 589

2 589

2 589

2 589

2 589

2 589

2 589

2 590

2 590

2 589

31 070

48 859

48 859

48 859

48 859

48 858

48 859

48 859

48 859

48 859

48 859

48 859

48 859

586 307

5 238

5 238

5 238

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

28 287

720

720

720

720

720

2 719

720

720

720

720

720

720

4 400

310 813

3 787

32 154

310 813

12 695

621 625

1 296 287

187

187

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.


17.


18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.


22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

292 222

584 443

6 400 510

72 274

378 687

67 874

67 821

96 187

376 846

64 034

76 729

685 846

64 035

1 201 041

5 626

6 241

12 641

74 365

74 875

64 035

64 034

10 639

2 078 402

2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként") adatok forintban Jogcím A

2015. évi támogatás összesen B

Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján

46 761 800

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása

20 597 712

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 045 300

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

140 250

2014-ről áthúzódó bérkompenzáció

249 047

I.1 jogcímekhez beszámítás +

11 031 759

Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül swegítők bértámogatása

32 882 600

Óvodaműködtetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociáli , gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

4 268 810 13 403 076 2 552 460

159 187 414


Összesen:

4 620 000 16 634 600

2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents