2015. évi módosított ei

1. számú melléklet

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban adatok e Ft-ban Önkormányzat Jogcím megnevezése

2015. évi eredeti ei.

2015. évi módosított ei.

2015. évi teljesítés

2015. évi teljesítés %-a

ebből Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

I.

Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

II.

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

124 258 22 040 123 742 22 288 99 326 391 654 61 579 4 443 16 200 82 222 473 876

288 259 45 222 167 927 33 787 145 499 680 694 78 203 12 637 16 664 107 504 788 198

282 138 43 956 138 601 23 432 44 558 532 685 46 453 4 443 11 639 62 535 595 220

97,9% 97,2% 82,5% 69,4% 30,6% 78,3% 59,4% 35,2% 69,8% 58,2% 75,5%

683 231

740 599

782 531

105,7%

683 231

740 599

782 531

105,7%

282 138 43 956 138 601 23 432 44 558 532 685 46 453 4 443 11 639 62 535 595 220 0 530 510 334 796 390 425 12 824 26 601 1 295 156 685 26 768 6 527 33 980 1 329 136 0 0 0 732 490 0 732 490

499 288 580 551 580 551 256 268 334 769 334 796 189 724 389 064 390 425 25 874 17 874 12 824 35 065 39 679 26 601 1 006 219 1 361 937 1 345 197 685 36 564 36 599 26 768 6 643 6 164 6 527 43 207 42 763 33 980 1 049 426 1 404 700 1 379 177

100,0% 100,0% 100,3% 71,7% 67,0% 98,8%

0

16 416

91 416

556,9%

91 416

683 231

724 183

691 115

95,4%

691 115

0 0 90 000 17 681 0 107 681

0

0

0,0%

75 272 48 825 0 124 097

155 866 48 825 0 204 691

207,1% 100,0% 0,0% 164,9%

0 0 0 155 866 48 825 0 204 691

107 681

124 097

204 691

164,9%

204 691

Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Közhatalmi bevételek Működési célú támog.államházt.belülről Működési célú átvett pénz.áh.kívülről Intézményi működési bevételek

III.

Működési bevételek összesen Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog.államh.belülről Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről

IV.

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

73,1% 105,9% 79,5% 98,2%

Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb finanszírozási kiadások Külföldi finanszírozási kiadások

V.

Finanszírozási kiadások összesen - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú - ebből intézményfinanszírozás

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozási bevételek

VI.

Finanszírozási bevételek összesen - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú - ebből intézményfinanszírozás

Működési hiány (+; - ) Felhalmozási hiány (+; - )

VII. VIII. IX.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0 0

0 0 50 041

0

50 041

0 0

0 50 041

50 041 0

50 041

0

0

0 0

0

0

0,0%

0

0

0

614 565 -39 015

681 243 -64 741

812 512 -28 555

119,3% 44,1%

762 471 -28 555

0 0

50 041 0

575 550

616 502

783 957

127,2%

733 916

0

50 041

-575 550

-616 502

-577 840

93,7%

-527 799

0

-50 041

5,00 261,00 0,00 0,00

5,00 268,00 0,00 0,00

5,00 268,00 0,00 0,00

100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

5,0 268,0 0,0 0,0

Létszámadatok Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma: Prémium Évek Programban résztvevő: Megváltozott munkakép.fogl.létszáma

0

0

Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről

0

1


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban adatok e Ft-ban Polgári Polgármesteri Hivatal Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.

Költségvetési kiadások

95 690 26 507 47 051 58 668 0 227 916 476 0 0 476 228 392

99,9% 100,0% 84,0% 90,0% 0,0% 93,6% 55,3% 0,0% 0,0% 55,3% 93,5%

0 0 289 25 942 26 231 29 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 108,2% 108,0% 0,0% 0,0%

38 24 323

29 26 260

76,3% 108,0%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

95 690 26 507 47 051 8 627 0 177 875 476 0 0 476 178 351 0 0 0 0 289 25 942 26 231 29 0 0 29 26 260 0 0 0 0 0 0

- ebből működési célú

0,0%

0

- ebből felhalmozási célú

0,0%

0

- ebből intézményfinanszírozás

0,0%

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

96 707 26 294 54 489 56 553

95 807 26 507 56 022 65 180

234 043 422 0 0 422 234 465

243 516 861 0 0 861 244 377

0 0 651 23 287 23 938 0 0

0 0 22 289 23 974 24 285 38 0

0 23 938 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú kiadások

I.


II.

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Közhatalmi bevételek Működési célú támog.államházt.belülről Működési célú átvett pénz.áh.kívülről Intézményi működési bevételek

III.


IV.

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb finanszírozási kiadások Külföldi finanszírozási kiadások

V.

Finanszírozási kiadások összesen

0 0 219 039 1 015 0 220 054

0 0 201 117 1 015 0 202 132

0,0% 0,0% 91,8% 0,0% 0,0% 91,9%

0 0 0 151 076 1 015 0 152 091

1 015

1 015

0,0%

1 015

0,0%

0

Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozási bevételek

VI.

Finanszírozási bevételek összesen

0 0 210 527 0 0 210 527

- ebből működési célú - ebből felhalmozási célú - ebből intézményfinanszírozás


VII. VIII. IX.


50 041 0

50 041

0 0

0 50 041

0

0

0 0

0 0

0

0

0

50 041

0

50 041

210 527

219 039

201 117

91,8%

201 117

0

0

-210 105 -422

-219 231 -823

-201 685 -447

92,0% 54,3%

-151 644 -447

0 0

-50 041 0

-210 527

-220 054

-202 132

91,9%

-152 091

0

-50 041

210 527

220 054

202 132

91,9%

152 091

0

50 041

26,00 0,00 0,00 1,00

25,00 0,00 0,00 1,00

25,00 0,00 0,00 1,00

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

23,0 0,0 0,0 1,0


2

2,0


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban adatok e Ft-ban Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.


19 961 4 391 19 745 0 0 44 097 120 0 0 120 44 217

19 181 4 643 27 458 0 0 51 282 882 0 0 882 52 164

18 619 4 481 26 567 0 0 49 667 880 0 0 880 50 547

97,1% 96,5% 96,8% 0,0% 0,0% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,9%

0 0 3 686

0 0 3 686

0 0 3 280

2 450 6 136 0 0 0 0 6 136

3 765 7 451 0 0 0 0 7 451

3 661 6 941 0 0 0 0 6 941

0,0% 0,0% 89,0% 0,0% 97,2% 93,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 93,2%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

18 619 4 481 26 567 0 0 49 667 880 0 0 880 50 547 0 0 0 3 280 0 3 661 6 941 0 0 0 0 6 941 0 0 0 0 0 0


0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0

0

0,0% 0,0% 97,6% 0,0% 0,0% 97,6%

0 0 0 43 624 0 0 43 624

0


0,0%

0


0,0%

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

I.


II.


III.


IV.


V.



VI.




VII. VIII. IX.


0 0 38 081 0 0 38 081

0 0 44 713 0 0 44 713

0 0 43 624 0 0 43 624

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

38 081

44 713

43 624

97,6%

43 624

0

0

-37 961 -120

-43 831 -882

-42 726 -880

97,5% 0,0%

-42 726 -880

0 0

0 0

-38 081

-44 713

-43 606

97,5%

-43 606

0

0

38 081

44 713

43 624

97,6%

43 624

0

0

7,00 4,00 0,00 0,00

7,00 3,00 0,00 0,00

7,00 3,00 0,00 0,00

100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

7,0 3,0 0,0 0,0


0

3


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban adatok e Ft-ban Napsugár Óvoda és Bölcsőde Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.


108 837 29 124 18 687 0 0 156 648 914 0 0 914 157 562

107 435 28 692 16 492 0 0 152 619 889 0 0 889 153 508

105 074 28 535 12 606 0 0 146 215 509 0 0 509 146 724

97,8% 99,5% 76,4% 0,0% 0,0% 95,8% 57,3% 0,0% 0,0% 57,3% 95,6%

0 0 5 872 400 6 219 12 491 0 0 0 0 12 491

0 0 5 872 400 6 301 12 573 0 0 0 0 12 573

0 0 5 116

0 11 682

0,0% 0,0% 87,1% 0,0% 104,2% 92,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,9%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

99 130 26 943 12 606 0 0 138 679 509 0 0 509 139 188 0 0 0 5 116 0 6 566 11 682 0 0 0 0 11 682 0 0 0 0 0 0


0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0

0

0,0% 0,0% 95,8% 0,0% 0,0% 95,8%

0 0 0 134 811 231 0 135 042

0


I.


II.


III.


IV.

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

6 566 11 682

Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb finanszírozási kiadások Külföldi finanszírozási kiadások

V.



VI.


0 0 145 071 0 0 145 071

0 0 140 704 231 0 140 935

0 0 134 811 231 0 135 042

231

231



Felhalmozási hiány (+; - )

VII. VIII. IX.


0

0 7 536

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 145 071

140 704

134 811

95,8%

134 811

0

0

-144 157 -914

-140 046 -889

-134 533 -509

96,1% 57,3%

-126 997 -509

-7 536 0

0 0

-145 071

-140 935

-135 042

95,8%

-127 506

-7 536

0

145 071

140 935

135 042

95,8%

135 042

0

0

39,00 9,00 0,00 2,00

37,00 5,00 0,00 2,00

37,00 5,00 0,00 2,00

100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

37,0 5,0 0,0 2,0


7 536

231


Működési hiány (+; - )

5 944 1 592

4


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban adatok e Ft-ban Városgondnokság Jogcím megnevezése




ebből


Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.


152 688 35 788 254 997

147 777 35 886 270 421

138 844 34 195 253 679

7 967 451 440 0 0 0 451 440

7 967 462 051 8 509 0 0 8 509 470 560

426 718 7 801 0 0 7 801 434 519

0 0 40 834

0 0 32 324

0 0 26 755

198 372 239 206 0 0 0 0 239 206

190 449 222 773 0 0 0 0 222 773

176 962 203 717 0 0 0 0 203 717

0,0% 0,0% 82,8% 0,0% 92,9% 91,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,4%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

101 721 27 818 217 753 0 0 347 292 5 540 0 0 5 540 352 832 0 0 0 0 0 118 670 118 670 0 0 0 0 118 670 0 0 0 0 0 0


0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0

0

0 0 0 230 947 8 296 0 239 243

0


I.


II.

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

94,0% 95,3% 93,8% 0,0% 0,0% 92,4% 91,7% 0,0% 0,0% 91,7% 92,3%

Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Közhatalmi bevételek Működési célú támog.államházt.belülről Működési célú átvett pénz.áh.kívülről Intézményi működési bevételek

III.


IV.


V.



VI.


0 0 212 234 0 0 212 234

0 0 239 491 8 296 0 247 787

0 0 230 947 8 296 239 243

0,0% 0,0% 96,4% 0,0% 0,0% 96,6%

8 296

8 296

0,0%

8 296

0,0%

0



VII. VIII. IX.


79 426 2 261

0

2 261 81 687

0 0

26 755 58 292 85 047

0

0 85 047

0 0

0

0

0

212 234

239 491

230 947

96,4%

230 947

0

0

-212 234 0

-239 278 -8 509

-223 001 -7 801

93,2% 91,7%

-228 622 -5 540

5 621 -2 261

0 0

-212 234

-247 787

-230 802

93,1%

-234 162

3 360

0

212 234

247 787

239 243

96,6%

239 243

0

0

60,00 44,67

56,00 29,00 0,00 3,00

54,00 29,00

96,4% 100,0% 0,0% 100,0%

52,0 0,0 0,0 3,0

2,0 29,0


37 123 6 377 35 926

0

3,00 5

3,00


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban adatok e Ft-ban Polgári Szociális Központ Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.


57 766 15 232 18 820 0 0 91 818 381 0 0 381 92 199

65 108 16 816 51 514 0 0 133 438 583 0 0 583 134 021

61 798 16 415 49 150 0 0 127 363 581 0 0 581 127 944

94,9% 97,6% 95,4% 0,0% 0,0% 95,4% 99,7% 0,0% 0,0% 99,7% 95,5%

0 0 5 619 0 9 262 14 881 0 0 0 0 14 881

0 0 5 619 0 45 616 51 235

0 0 3 122 0 42 363 45 485

0 51 235

0 45 485

0,0% 0,0% 55,6% 0,0% 92,9% 88,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 88,8%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

54 750 14 742 44 600 0 0 114 092 393 0 0 393 114 485 0 0 0 3 122 0 42 363 45 485 0 0 0 0 45 485 0 0 0 0 0 0


0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0

0

13 459


I.


II.


III.


IV.


V.


0 0 80 236 2 550 0 82 786

0 0 80 616 2 550 0 83 166

0,0% 0,0% 100,5% 0,0% 0,0% 100,5%

0 0 0 67 157 2 550 0 69 707

2 550

2 550

0,0%

2 550

0,0%

0


VI.


0 0 77 318 0 0 77 318



VII. VIII. IX.


7 048 1 673 4 550

13 271 188

0

188 13 459

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

13 459

77 318

80 236

80 616

100,5%

80 616

0

0

-76 937 -381

-82 203 -583

-81 878 -581

99,6% 99,7%

-68 607 -393

-13 271 -188

0 0

-77 318

-82 786

-82 459

99,6%

-69 000

-13 459

0

77 318

82 786

83 166

100,5%

69 707

13 459

0

31,25 6,00 0,00 0,00

31,25 3,00 0,00 0,00

31,25 3,00 0,00 0,00

100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

27,3 3,0 0,0 0,0

4,0


0

6


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban adatok e Ft-ban Mindösszesen Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.

Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

I.


II.


III.


IV.


V.

Finanszírozási kiadások összesen - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú - ebből intézményfinanszírozás


VI.

Finanszírozási bevételek összesen - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú - ebből intézményfinanszírozás


VII. VIII. IX.


560 217 132 869 490 480 78 841 107 293 1 369 700 63 416 4 443 16 200 84 059 1 453 759 0 499 288 256 268 246 386 26 274 274 655 1 302 871 0 36 564 6 643 43 207 1 346 078 0 0 0 683 231 0 683 231

723 567 157 766 589 834 98 967 153 466 1 723 600 89 927 12 637 16 664 119 228 1 842 828 0 580 551 334 769 436 587 18 563 309 784 1 680 254 38 36 599 6 164 42 801 1 723 055 0 0 0 740 599 0 740 599

702 163 154 089 527 654 82 100 44 558 1 510 564 56 700 4 443 11 639 72 782 1 583 346 0 580 551 334 796 428 698 13 113 282 095 1 639 253 714 26 768 6 527 34 009 1 673 262 0 0 0 782 531 0 782 531

0

16 416

91 416

97,0% 652 048 97,7% 144 447 89,5% 487 178 83,0% 32 059 29,0% 44 558 87,6% 1 360 290 63,1% 54 251 35,2% 4 443 69,8% 11 639 61,0% 70 333 85,9% 1 430 623 0 100,0% 530 510 100,0% 334 796 98,2% 401 943 70,6% 13 113 91,1% 223 803 97,6% 1 504 165 1878,9% 714 73,1% 26 768 105,9% 6 527 79,5% 34 009 97,1% 1 538 174 0 0,0% 0 0,0% 0 105,7% 732 490 0,0% 0 105,7% 732 490 556,9%

50 115 9 642 40 476 0 0 100 233 2 449 0 0 2 449 102 682 0 0 0 26 755 0 58 292 85 047 0 0 0 0 85 047 0 0 0 0 0 0

0 0 0 50 041 0 50 041 0 0 0 0 50 041 0 50 041 0 0 0 0 50 041 0 0 0 0 50 041 0 0 0 50 041 0 50 041

91 416

0

0 0

0

0

0

0,0%

0

0

683 231

724 183

691 115

95,4%

691 115

0

0

0 0 0 773 231 17 681 0 790 912

0 0 0 799 455 60 917 0 860 372

0 0 0 846 981 60 917 0 907 898

0,0% 0,0% 105,9% 100,0% 0,0% 105,5%

0 0 0 783 481 60 917 0 844 398

0 0 0 13 459 0 0 13 459

0 0 0 50 041 0 0 50 041

107 681

136 189

216 783

159,2%

216 783

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

683 231

724 183

691 115

95,4%

691 115

0

0

-66 829 -40 852

-43 346 -76 427

128 689 -38 773

-296,9% 50,7%

143 875 -36 324

-15 186 -2 449

0 0

-107 681

-119 773

89 916

-75,1%

107 551

-17 635

0

107 681

119 773

125 367

104,7%

111 908

13 459

0

168,3 324,7 0,0 6,0

161,3 308,0 0,0 6,0

159,3 308,0 0,0 6,0

98,8% 100,0% 0,0% 100,0%

151,3 279,0 0,0 6,0

6,0 29,0 0,0 0,0

2,0 0,0 0,0 0,0


7

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) adatok e Ft-ban

Bevételek Sorszám

Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

1

2

3

4

5

605 477 398 411 16 015 281 120 2 235

580 551 436 587

580 551 428 698

334 769 18 563

334 796 13 113

400 283 1 687 526 333 633 142 217 175 000 16 416

309 784 1 680 254 136 189 60 917

282 095 1 639 253 216 783 60 917

75 272

155 866

333 633

136 189

216 783

2 021 159

1 816 443

1 856 036

-

-43 346 -

-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+12. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei

16.

Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)

18. 19.

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

8



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) adatok e Ft-ban

Sorszám 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kiadások Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

2

3.

4.

5.

664 212 149 211 601 027 163 721 44 174

723 567 157 766 589 834 98 967 153 466

702 163 154 089 527 654 82 100 44 558

1 622 345

1 723 600

1 510 564

16 416 16 416 1 740 016 76 427

91 416 91 416 1 601 980 128 689 254 056

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb finanszírozási kiadások Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

265 000

265 000 1 887 345 65 181 133 814

9



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) adatok e Ft-ban

Bevételek Sorszám

Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

1

2

3

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ebből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek

473 573 471 607 11 139 2 125

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

486 955

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+11) Költségvetési maradvány igénybevétele Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+…+16 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)

190 153

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19. 20.

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

36 599

26 768

38

714

6 164

6 527

42 801

34 009

677 108

42 801

34 009

-174 313 -235 059

-76 427 -76 427

-38 773 -38 773

118

30 291 30 291

159 862 159 473 389

(12+23)

10



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) adatok e Ft-ban

Kiadások Sorszám

Megnevezés

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások

7.

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

3

4

5

167 522 125 728 479 644 450 778 14 102

89 927

56 700

12 637

4 443

16 664

11 639

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

661 268

119 228

72 782

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzügyi lízing kiadásai

250 899 155 981 94 918

17.

Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)

250 899

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

912 167

119 228

72 782

19. 20.

Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

-

-

-

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok

(7+17)

11

3. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és teljesítése (adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások Vízműtelep szivattyúk és egyéb berendezések felújítása

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

4 443

8 961

Teljesítés

Teljesítés %-a

4 443

0,0%

Mátyás utca és Kolozsvári utca szakasos felújítása önerő

2 647

0,0%

Napsugár Óvoda Móra út felújítása önerő

1 029

0,0%

Önkormányzat

4 443

12 637

4 443

35,2%

Felújítási kiadások előirányzat összesen:

4 443

12 637

4 443

35,2%

Felhalmozási kiadások



Teljesítés

Teljesítés %-a

Integrált Településfejlesztési Stratégia

7 620

7 620

2 540

33,3%

Ingatlan vásárlás

7 050

7 050

6 000

85,1%

46 634

46 634

29 949

64,2%

275

275

258

93,8%

10 372

1 397

13,5%

5 781

5 524

95,6%

471

471

100,0%

KEOP-projekt: szennyvízhálózat bővítés terve Ügyeleti szolgálathoz EKG gép beszerzés Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás önerő Közmunkaprogramokhoz gépek, berendezések vásárlása Egyéb intézményi kisértékű eszközök Móricz úti iskola műfüves pálya

250

Hulladék hasznosítási rendszer felülvizsg. Önkormányzat

64 61 579

78 203

46 453

422

422

399

0

439

77

17,5%

Polgári Polgármesteri Hivatal

422

861

476

55,3%

Nyomtató

120

120

134

111,7%

Monitor 3 db

0

312

297

95,2%

Balettszőnyeg

0

300

300

100,0%

Notebook

0

115

115

100,0%

Szünetmentes tápegység

0

35

34

97,1%

120

882

880

99,8%

Nagyteljesitményű nyomtató vásárlás Kisértékű tárgyi eszközök

Ady Endre Művelődési Központ

59,4%

Informatikai eszközöz

191

191

95

49,7%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

723

698

414

59,3%

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

914

889

509

57,3%

Taskó u. 85. bontása

500

587

117,4%

Rákóczi u. 105. berendezési tárgyek

105

105

100,0%

Szoc.konyha - páraelszívó beépítése

1 200

1 200

100,0%

50 férőhelyes kerékpártároló

700

Szoc.konyha - páraelszívó beépítése

603

592

98,2%

Fürdő - adagoló- és búvárszivattyú

1 240

1 240

100,0%

"Anna" vendéglő berendezési tárgyai

2 791

2 791

100,0%

Rákóczi u. 103. berendezési tárgyai

39

39

100,0%

Kemping - mosdó, vízmelegítő

47

47

100,0%

Porszívó

37

37

100,0%

Szoc.konyha - szekrények

133

133

100,0%

Közfoglalkoztatottak eszközei

977

977

100,0%

0,0%

Telep - kisgépek

0

137

53

38,7%

Városgondnokság

0

8 509

7 801

91,7%

381

381

379

99,5%

0

202

202

100,0%

381

583

581

63,1%

63 416

89 927

56 700

59,6%

Informatikai eszközök Kisértékű tárgyi eszközök Polgári Szociális Központ Felhalmozási kiadások előirányzata összesen

4. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2015. évben (adatok e Ft-ban)

KIADÁSOK


Személyi juttatások

614

Munkaadókat terhelő járulékok

149

Dologi kiadások

6 253

Felhalmozási kiadások

29 949

Felújítási kiadások

0

Kiadások előirányzatai összesen:

36 965 BEVÉTELEK


Működési célú támogatásértékű bevételek

9 927

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

23 312

Saját forrás összege:

6 367

Bevételek előirányzatai összesen:

39 606

Európai Szociális Alapból Polgár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával vissza nem térítendő támogatás formájában Projekt száma: ÁROP-1.A.5-2013-0032 Projekt címe: "Polgár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

adatok Ft-ban

Kiadások: Projekt bérköltsége:

0

Projekt bérköltség járulékai:

0

Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

5 651 500

Projekt megvalósításához eszközbeszerzés:

0

Projekt megvalósításához felújítási kiadások:

0

Projekt megvalósításához felhalmozási kiadások:

0

Projekt összes kiadásai:

5 651 500

Bevételek: Igényelt támogatás:

8 562 025

Igényelt támogatás következő évre várható összege: Saját forrás összege:

0

Projekt összes bevételei:

8 562 025

14

4. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2015. évben (adatok e Ft-ban)

Európai Kohéziós Alapból Szennyvízhálózat bővítése Polgáron A projekt az Európai Unió támogatásával, és a BM Önerő Alapból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg. Projekt száma: KEOP-7.1.0/11-2013-0016 Projekt címe: "Szennyvízhálózat bővítése Polgáron Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

adatok Ft-ban

Kiadások: Projektmenedzsment:

0


0

Projekt megvalósításához eszközbeszerzés:

0

Projekt megvalósításához felújítási kiadások:

0

Projekt megvalósításához felhalmozási kiadások:

29 949 140


29 949 140


18 379 591

BM Önerő Alapból

4 932 300

Saját forrás összege (visszaigényelhető ÁFA):

6 367 140

Projekt összes bevételei:

29 679 031

Európai Szociális Alapból Egészségpályázat a PÉTEGISZ Zrt. konzorciumi partnereként A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával vissza nem térítendő támogatás formájában Projekt száma: TÁMOP-6.1.2-11/3 Projekt címe: "Érted?! Velünk!" Projekt költségvetésének részletes bemutatása a 2014. évre:

adatok Ft-ban

Kiadások: Projekt bérköltsége:

614 208

Projekt bérköltség járulékai:

149 230


601 427


1 364 865


1 036 845

Saját forrás összege: Projekt összes bevételei:

1 036 845

15

5.sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi általános és céltartalékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés 1. Általános tartalék

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi előirányzat 8 247

4 831

8 247

4 831

79 734

93 410

Céltartalék sportszervezetek támogatására

6 292

0

Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására

1 208

0

15 000

0

2014. évi normatíva visszafiz.elkül. céltartalék

0

3 489

2014. évi kötelezettségek telj.elkül. céltartalék

22 165

6 054

10 000

24 815

0

18 501

0

20 000

Parkolóalap

581

581

Építésügyi céltartalék

766

766

11 106

11 106

1 059

1 059

11 557

7 039

87 981

98 241

Általános tartalék

2. Céltartalékok

Karbantartási céltartalék

Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére A közmunkaprogramok többletkiadásaira elkülönített céltartalék Céltartalék a 2015. évről áthúzódó kötelezettségekre

Környezetvédelmi alap Vízterhelési céltartalék Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék

Mindösszesen

6.sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és teljesítése 2015 . évben adatok e Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1

Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése

2

Lizingszerződések

Kötelezettsé Költségvetési g-vállalás év előtti éve kifizetés

2015.

2016.

Mindösszesen: Önkormányzatunknak 2015. évben keletkezett több éves kihatással járó feladatai nem voltak.

2017.

Összesen

7 számú melléklet

Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2015. évben (adatok e Ft-ban)

2015. évi eredeti előirányzatok

Megnevezés

Saját bevétel

Költségvetési támogatás

Önkormányzati támogatás

2015. évi módosított előirányzatok

Összes bevétel

Saját bevétel

Költségvetési Önkormánytámogatás zati támogatás

Összes bevétel


Saját bevétel

Költségvetési Önkormánytámogatás zati támogatás

Összes bevétel

Polgár Város Önkormányzata

645 486

49 081

-220 691

473 876

943 314

126 203

-264 903

804 614

998 385

133 145

-238 777

892 753

Polgári Polgármesteri Hivatal

23 938

163 725

46 802

234 465

25 338

157 213

61 826

244 377

27 275

157 213

43 904

228 392

6 136

9 283

28 798

44 217

7 451

9 283

35 430

52 164

6 941

9 283

34 341

50 565


12 491

144 858

213

157 562

12 804

140 704

153 508

11 913

134 811

Polgári Szolgáltató Központ

14 881

39 516

37 802

92 199

53 785

40 386

39 850

134 021

48 035

40 386

40 230

128 651

Városgondnokság

239 206

105 158

107 076

451 440

231 069

111 694

127 797

470 560

212 013

110 645

120 302

442 960

MINDÖSSZESEN

942 138

511 621

0 1 453 759 1 273 761

585 483

0 1 859 244 1 304 562

585 483

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

-46,6%

20,0%

65,1%

0,1%

41,0%

23,7%

0,0%

146 724

0 1 890 045

8.sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási célú szociális támogatások 2015. évi előirányzata és teljesítése adatok e Ft-ban Jogcím

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2015. évi eredeti előirányzat

27 753

Rendszeres szociális segély


2015. évi teljestés


20 590

20 590

100,0%

7 163

6 975

97,4%

Egészségkárosodott rendszeres szoc.segély Lakásfenntartási támogatás

28 800

28 800

22 476

78,0%

Rendszeres pénzbeli ellátások

56 553

56 553

50 041

88,5%

Felsőfokú okt-ban résztvevők tám. (BURSA)

4 025

4 025

2 748

68,3%

Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások

4 025

4 025

2 748

68,3%

15 000

23 297

15 510

66,6%

600

600

40

6,7%

63

63

32

50,8%

2 600

2 000

1 300

65,0%

3 802

3 802

100,0%

390

390

100,0%

8 237

8 237

100,0%

Települési támogatások (benne: étk.tám., gyógyszertám., hsg, szennyvíz, bérlet, tüzelőanyag) Pénzbeli temetési segélyek Közgyógyellátás Köztemetés Nyári gyermekétkeztetés Óvodáztatási támogatás Gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli ellátások összesen

18 263

38 389

29 311

76,4%

Mindösszesen:

78 841

98 967

82 100

83,0%

Jogcím



2015. évi teljestés


Lakáshoz jutók támogatása

15 000

15 000

10 600

70,7%

Felhalmozási célú szociális támogatás

15 000

15 000

10 600

70,7%


Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokról (adatok e Ft-ban)

Önkormányzat 2015. BEVÉTELEK

teljesítés

közvetett támogatás

Bevételek összesen

(1)

(2)

(3)=(1.+2.)

(2) aránya (1)hez viszonítva (4)=(2/1)

Magánszemélyek kommunális adója

20 747

10 517

31 264

50,69%

Gépjárműadó

19 247

686

19 933

3,56%

Összesen:

39 994

11 203

51 197

28,01%

A magászemélyek kommunális adója estében az adómentességet a helyi adórendelet biztosítja a 65. évet betöltött egyedülállók és a 70. évet betöltött adóalanyok számára. Mentesek száma: 1.177 fő, mentesség összege: 10.517 e Ft. A gépjárműadó esetében az adómentesség eseteit a Gépjárműadóról szóló törvény rögzíti, a súlyos mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek, alapítványok részére. Mentesek száma 25 db, összege 686 e Ft.

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

2015. BEVÉTELEK

teljesítés (1)

Bérleti díjak Könyvtári szolgáltatás Összesen:

közvetett támogatás (2)

Bevételek összesen (3)=(1.+2.)


2 596

120

2 716

4,62%

233

983

1 216

421,89%

2 829

1 103

3 932

38,99%

082 091 Közművelődés COFOG-on bérleti díj nélkül biztosítottunk termet 2015. évben 3 alkalommal véradásra, 2 alkalommal Általános Iskola és a Gimnázium, 1 alkalommal Napsugár Óvoda és Bölcsőde, 1 alkalommal Római Katolikus Egyház részére. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton törvény írja elő a 16 év alatti és a 70 év feletti olvasók beíratkozásának ingyenességét. A diákok, nyugdíjasok és pedagógusok 50% kedvezényben részesülnek. A gyermekek száma 683 fő, 70 év felettiek száma 81 fő. A diákok száma 43 fő, nyugdíjasok száma 50 fő, pedagógusok száma 17 fő.

Polgári Szociális Központ 2015. BEVÉTELEK

Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak

teljesítés



(1)

(2)

(3)=(1.+2.)


30 968

3 536

34 504

11,42%

ÁFA

8 372

955

9 327

11,41%

Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak

2 904

883

3 787

30,41%

42 244

5 374

47 618

12,72%

Összesen:

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjaknál 96 főt érint, összesen 4491 e Ft összegben. A házi segítségnyújtás normatív kedvezmény 28 főt érint 883 e Ft összegben.

20


Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokról (adatok e Ft-ban)


2015. BEVÉTELEK

közvetett támogatás (2)

teljesítés (1)

Bevételek összesen (3)=(1.+2.)


Bölcsődei intézményi térítési díjak

586

42

628

7,17%

Összesen:

586

42

628

7,17%

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 1 főt érint , összesen 42 e Ft összegben.

Városgondnokság 2015. BEVÉTELEK

(2) aránya (1)hez viszonítva

teljesítés



(1)

(2)

(3)=(1.+2.)

(4)=(2/1)

Bölcsődei intézményi ellátási díjak

546

158

704

28,94%

ÁFA

139

43

182

30,94%

Óvodai intézményi ellátási díjak

4 253

8 794

13 047

206,77%

ÁFA

1 111

2 374

3 485

213,68%

Általános iskolai intézményi ellátási díjak

8 352

20 314

28 666

243,22%

ÁFA

2 196

5 485

7 681

249,77%

122

27

149

22,13%

33

7

40

21,21%

16 752

37 202

53 954

222,07%

Középiskolai intézményi ellátási díjak ÁFA Összesen:

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 2 főt érint. A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 13 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 115 főt érint. A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 40 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 298 főt érint. A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 1 főt érint.

21


Polgár Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett adóbevételei és teljesítése adatok e Ft-ban

Megnevezés


2015.évi módosított előirányzat



20 950

20 599

20 589

100,0%

idegenforgalmi adó tartózkodás után

75

143

143

100,0%

idegenforgalmi adó épület után

12

0

210 355

289 516

289 516

100,0%

20

425

425

100,0%

pótlékok

2 047

1 940

1 934

99,7%

bírságok

124

101

101

100,0%

18 170

19 248

19 248

100,0%

3 215

2 123

2 123

100,0%

254 968

334 095

334 079

100,0%

magánszemélyek kommunális adója

iparűzési adó állandó tevékenység után iparűzési adó ideiglenes tevékenység után

gépjárműadó

talajterhelési díj

Összesen

0,0%


Polgár Város Önkormányzata felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2015. évben adatok e Ft-ban Sorszám

Feladat megnevezése

1

Belterületi utak kátyúzása, útburkolati jelek festése,

2

Taskó u. 85 épület bontás

3

Önkéntes Tűzoltóság épületének felújítása (festés, mázolás)

4



Teljesítés %a

Teljesítés

9 000

9 122

101,4%

500

587

117,4%

50

89

178,0%

Zárt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek tisztítása

500

374

74,8%

5

Zólyom úti Iskola és Bem u. 1. kerítés felújítása

300

461

153,7%

1 395

1 398

100,2%

6

Rákóczi u. 105. főépületének felújítása

105

105

100,0%

1 200

1 200

100,0%

315

105,0%

7

Szociális konyha légkezelő berendezés beépítésének munkadíja

8

Munkácsy u. 16. homlokzatának felújítása

300

9

50 férőhelyes kerékpártároló kialakítása a Kálvária domb mellett (Táncsics u.)

700

10

Szociális intézmények: festés, egyéb karbantartás

200

137

68,5%

150

159

106,0%

11 Mentőállomás belső festése 12

Móra úti Óvoda járda építése, 1 db WC cseréje

500

451

90,2%

13

Bessenyei úti Óvoda babaház áthelyezése, gumitégla lerakása

100

6

6,0%

15 000

14 404

96,0%

Felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása mindösszesen

12. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata

2015. évi maradvány alakulása sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

2

Ady Endre Polgári Polgármesteri Művelődési Központ Hivatal és Könyvtár

Önkormányzat


Polgári Szociális Szolgáltató Központ

Városgondnokság

Összesen

1 379 178

26 260

6 941

11 682

203 717

45 485

1 673 263

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

595 220

228 392

50 547

146 724

434 519

127 944

1 583 346

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

783 958

-202 132

-43 606

-135 042

-230 802

-82 459

89 917

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

204 691

202 132

43 624

135 042

239 243

83 166

907 898

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

782 532

0

0

0

0

0

782 532

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-577 841

202 132

43 624

135 042

239 243

83 166

125 366

7

Alaptevékenység maradványa

206 117

0

18

0

8 441

707

215 283

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

0

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

0

0

0

0

15

Összes maradvány

206 117

0

18

0

8 441

707

215 283

16

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

Alaptevékenység szabad maradványa

18

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

19

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0 206 117

0

18

0

8 441

707

215 283 0

0

0

0

0

0

0

0

13. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi pénzforgalmi egyeztetése (adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Költségvetési bankszámlák egyenlege

1.

54 938

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2.

227

Pénzkészlet összesen (1.+ 2.)

3.

55 165

Pénzkészlet évközi változása

4.

183 168

Költségvetési bankszámlák egyenlege

5

238 110

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

6

223

7

238 333

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

Pénzkészlet összesen


Társadalmi szervezetek 2015. évi támogatása (adatok e Ft-ban)

2015. évi MEGNEVEZÉS



Teljesítés

Teljesítés %-a

4 977

4 977

100,0

Kézilabda SE

625

625

100,0

Vízi SE

345

345

100,0

FUKU-DO SE

345

345

100,0

50

50

100,0

Diáksport Egyesület

158

158

100,0

Polgári Polgárőrség

400

400

100,0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

350

350

100,0

50

50

100,0

Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület

100

100

100,0

Magyar Vöröskereszt

200

200

100,0

Helyi Vöröskereszt

50

50

100,0

Karitász

50

50

100,0

Lokál Patrióta Egyesület

50

50

100,0

1 500

1 500

100,0

39

39

100,0

9 289

9 289

100,0

Labdarugó SE

Minőségi Okmtatásért Alapítvány

Életvirága Egészségvédő Egyesület

Polgár Városért Alapítvány Por Lingvo Alapítvány Összesen

15. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2015. december 31-én

Sorszám

Társaság neve

Székhelye

Elérhetősége

4090 Polgár, Dante u. 7/a.

52/391-414

4090 Polgár, Hősök útja

52/573-153; [email protected]

1

„KORPUSZ 93” Temetkezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

2

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 1.sz.

3

Észak-alföldi Termálvízhasznosítási Kht

4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4sz. Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar

4

Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft

4071 Hortobágy, Czinege János u.1.

5

Hajdúsági 4220 Hajdúböszörmény, Hulladékgazdálkodási Kft Radnóti út 1.

52/561-403

6

Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

7

CSEMETE Szociális Szövetkezet

4090 Polgár, Barankovics tér 5.

52/415-155

Tevékenységi köre

Képviselőjének neve

Részesedés névértéke (Ftban)

Tulajdoni hányad aránya %

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás Zlehovszky István

2 230 000 Ft

74,33%

Általános járóbeteg szakellátás, szakorvosi járóbeteg szakellátás, fekvőbeteg ellátás, egyéb humán-egészségügyi ellátás

Kiss Ilona vezérigazgató

2 593 000 Ft

51,85%

A vállalkozások versenyképességének elősegítése, együttműködésének kialakítása, kutatás-fejlesztés, innovációs tevékenység javítása, az üzleti és közszféra tudományos és technológiai kapcsolatainak erősítése, a gazdasági, társadalmi célorientált kutatásfejlesztés és a tudás, továbbá az oktatás és a technológiai együttműködés stratégiai célú integrálása az észak-alföldi régióban.

Istenes Gyula ügyvezető

100 000 Ft

2,00%

Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának 52/389-134 www.hortobagyleader.hu ösztönzése

A Társasági Szerződés 1.§.(3), 6.§ (3), 7.§ (4) bek. 33 %

Kovács Pál ügyvezető

50 000 Ft

Hulladékgyűjtés, hulladékkezelés

Will Csaba ügyvezető

110 000 Ft

3,70%

52/561-403

Egészséges ívóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás

Will Csaba ügyvezető

1 217 000 Ft

6,09%

52/573-519

Növénytermesztés, hátrányos helyzetűek munkafeltételek teremtése, egyéb szociális tevékenysége

Kapin Albert

2 000 000 Ft

34,96%


POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. december 31-én fennálló adósságállománya adatok Ft-ban 2015. december 31-én fennálló tőketartozás

Sorszám

Szerződés célja

Szerződéskötés dátuma

Szerződés lejárata

1

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

2

Működési célú hitel

0

0

0

0

Mindösszesen

Szerződéses összeg

0

17. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása Megnevezés

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok ezer Ft-ban

2

Polgár Város Önkormányzata Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

Változás %-a 5.

A/I. Immateriális javak

1.

8 871

7 328

A/II. Tárgyi eszközök (3+17+25)

2.

2 612 014

II/1. Törgyvagyon (4+10)

3.

2 309 684

a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 9-ig)

4.

1 222 560

1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók

5.

968 870

2. Parkok, játszóterek

6.

3. Belvízcsatornák

Ady Endre Művelődés Központ és Könyvtár

Polgármesteri Hivatal Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

Változás %-a 5.

Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

Változás %-a 5.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Előző év Tárgyév állományi érték 3

4


Változás %-a

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

5

3

4

5

13

Városgondnokság Előző év Tárgyév állományi érték 3

4

Mindösszesen

Változás %-a 5

83%

130

48

37%

13

52

2 591 084

99%

235 219

229 178

97%

371 404

356 741

96%

286 213

288 741

101%

16 711

20 549

91 777

100 652

2 313 263

100%

226 516

221 733

98%

355 058

343 986

97%

273 654

279 124

102%

16 124

15 733

9 351

19 547

1 174 770

96%

251

240

927 060

96%

251

240

117 924

114 250

7.

1 483

4. Egyéb ingatlanok

8.

5. Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (11-től 16-ig)

9. 10.

1. Vízellátás közművei

11.

2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

12.

4. Intézmények ingatlanai

13.

5. Sportlétesítmények

14.

7. Középületek és hozzájuk tartozó földek

15.

9. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

16.

II/2. Forgalomképes ingatlanok (18-tól 24-ig)

17.

1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek

18.

2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Előző év Tárgyév állományi érték 3

4

Változás %-a 5

9 079

7 376

110%

3 613 338

3 586 945

99%

209%

3 190 387

3 193 386

100%

96%

1 222 811

1 175 010

96%

96%

969 121

927 300

96%

97%

117 924

114 250

97%

1 382

93%

1 483

1 382

93%

133 138

130 933

98%

133 138

130 933

98%

1 145 1 087 124

1 145 1 138 493

100% 105%

1 145 2 018 376

100% 103%

32 230

30 505

95%

711 052

673 307

95%

12 849

12 684

99%

308 338

370 803

120%

22 655

51 194

226%

237 800

219 809

92%

43 027

42 243

98%

19.

4 283

4 050

95%

3. Épületek

20.

7 550

7 624

101%

4. Intézmények ingatlanai

21.

133 640

119 521


22.

40 335

38 774


23.

8 965

7 597

85%

9 Folyamatban lévő ingatlan beruházás

24.

II/3. Egyéb tárgyi eszközök (26+27+28+29)

25.

64 530

58 012

90%

8 703

7 445

86%

16 346

12 755

1. Gépek, berendezések, felszerelések

26.

45 571

45 562

100%

8 703

7 445

86%

16 346

12 755

2. Járművek

27.

17 315

12 450

72%

3. Beruházásra adott előlegek

28.

4. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszközök

29.

1 644

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

30.

15 240

15 240

100%

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk. A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN B/I. Készletek

31. 32.

2 636 125

2 613 652

99%

33.

44

44

100%

17

B/II. Értékpapírok

34.

90 000

B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+34)

35.

90 044

44

0%

17

C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

36.

109

108

99%

118

115

C/II Forintszámlák

37.

35 109

228 986

652%

12 177

218

C. PÉNZESZKÖZÖK

38.

35 218

229 094

651%

12 295

333

D/1 Költségvetési évben esedékes követelések

39.

149 770

157 229

105%

4 991

2 432

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

40.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

41.

1 573

3 101

212

156

74%

582

597

D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

42.

149 770

162 055

108%

6 564

5 533

84%

779

156

20%

743

496

67%

855

884

103%

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

43.

41 511

40 309

97%

112

516

461%

55

68

124%

222

100

45%

200

237

119%

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

44.

2 676

771

586

69

73

106%

46

28

61%

135

711

45.

2 955 344

255 091

236 194

372 876

357 877

96%

20 451

22 536

110%

128 086

131 611

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

226 265

226 265

221 493

221 493

98%

98%

355 058

355 058

343 986

343 986

97%

97%

273 654

279 124

102%

273 654

279 124

102%

4 666

4 568

98%

16 124

16 124

15 733

15 733

98%

81%

9 351

19 547

209%

1 145 1 967 576 32 230

30 505

95%

9 351

9 073

97%

720 403

682 380

95%

12 849

12 684

99%

1 179 439

1 231 139

104%

98% 10 474 73 884

22 655

61 668

272%

58 053

127%

300 519

298 261

99%

19 908

19 908

100%

62 935

62 151

99%

4 283

4 050

95%

45 695

61 600

135%

89%

133 640

119 521

89%

96%

40 335

38 774

96%

13 631

12 165

89%

38 145

53 976

142%

4 666

4 568

78%

7 893

5 049

64%

587

4 816

820%

24 373

7 221

30%

122 432

95 298

78%

78%

7 893

5 049

64%

587

4 816

820%

7 039

5 211

74%

86 139

80 838

94%

3 272

2 010

61%

20 587

14 460

70%

15 240

15 240

100%

98%

14 062

235 349

229 226

97%

371 417

356 741

96%

286 226

288 741

101%

16 763

20 549

15 706

91 777

100 652

110%

3 637 657

3 609 561

99%

4 003

4 297

107%

4 047

4 358

108%

4 003

4 297

107%

4 358

5%

103

6 256

90 000

3%

#ZÉRÓOSZTÓ!

556

822

148%

4 406

990

22%

2 587

838

32%

556

822

148%

4 406

990

22%

2 587

838

32%

273

287

567

743

103 10 436

6 256 6074% 18 918

181%

21 319 4 826

3 045 154

103%

93%

496

291 597

290 327

100%

313 32 068

94 047 227

223

98%

54 938

238 110

433%

55 165

238 333

432%

166 780

178 866

107%

2 680 190 779

9 953 188 819

371%

42 100

41 230

98%

3 697

1 398

38%

4 023 445

4 083 699

101%

21 319 777 19 695

248% 61%

103%

99%

17. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása Megnevezés FORRÁSOK 1

Sorszám

Adatok ezer Ft-ban

2

Polgár Város Önkormányzata Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

Változás %-a 5.

100%

Ady Endre Művelődés Központ és Könyvtár

Polgármesteri Hivatal Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

291 879

291 879

Változás %-a 5.

100%

Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

3

4

3

4

3

4

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

48

198 850

198 850

100%

4 455

4 455

100%

1 302

1 302

100%

288

288

100%

220

220

100%

956

956

G/IV Felhalmozott eredmény

49

-1 478 952 -1 311 330

89%

-47 527

-50 329

106%

-43 747

-59 780

137%

-48 132

-61 370

128%

-42 605

-39 791

93%

-47 404

-85 230

G/V Mérleg szerinti eredmény

50

167 622

25 194

-2 802

-10 415

-16 033

-15 080

94%

-13 238

-9 666

2 814

223

-37 825

-2 550

G./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

51

2 864 848

2 884 045

101%

246 005

235 590

372 093

357 013

96%

287 420

277 754

14 614

14 837

95 806

93 255

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

52

7 272

19 274

265%

10 224

7 775

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

53

16 416

15 866

97%

71

467

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

54

65 300

40 993

63%

9 015

316

539

H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

55

88 988

76 133

86%

9 086

783

730

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

56

J./ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

57

K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

58

1 508

84 976

FORRÁSOK ÖSSZESEN

59

2 955 344

3 045 154

255 091

236 194

93%

372 876

102%

268 313

93%

4 109

1 298

4 177

1 298

134 103%

100%

Előző év Tárgyév állományi érték

1 503

68

54 185

%-a 5

3 969 828

97%

54 185

Változás

7 500

Megjegyzés: Polgár Város Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal nem rendelkezik.

100%


3 969 828

7%

348 502

%-a 5

47

191

348 502

Változás

46

604

100%


Városgondnokság

GII Nemzeti vagyon változásai

604

430 571

%-a 5.


G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

96%

430 571

Változás


357 877

31%

11 275 96%

291 597

290 327

100%

180 079

180 079

Mindösszesen

Változás %-a 5

100%

539

707

807

5 130 20 451

3

4

Változás %-a 5

5 275 044

5 275 044

7 500

1 503

20%

100%

206 071

206 071

100%

180%

-1 708 367

-1 607 830

94%

100 538

-12 294

-12%

97%

3 880 786

3 862 494

100%

76%

17 564

28 112

160%

22 625

15 866

70%

5 358

394


100%

2 563

5 606

219%

81 697

48 975

60%

114%

18 145

13 381

74%

121 886

92 953

76%

6 892

134%

14 135

24 975

177%

20 773

128 252

617%

22 536

110%

128 086

131 611

103%

4 023 445

4 083 699

101%

18/a számú melléklet

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

Sorszám

I. Immateriális javak 3. Vagyoni értékű jogok Vagyoni értékű jog megnevezése

1.

Mentőállomáshoz kapcsolódó vagyoni ért. jog.

2.

Strandfürdő gyógyvizzé minősítése

Bruttó érték

Összesen:

Nettó érték 2015. XII.31-én

50 793

0

3 750 000 3 800 793

0 0

Sorszám

4. Szellemi termékek Szellemi termék megnevezése

1.

Számítógépes programok

2. 3. 4.

Településszerkezeti szabályoz.terv

5.

Honlap készítése

6.

Belterületi térkép digitalizálása

7. 8. 9.

Környezetvédelmi program Energia-megtakarítási koncepció Szociális térkép

Bruttó érték


509 191

0

Településrendezési terv

8 427 500

0

Térinformatikai rendszer

422 000

0

5 686 425

0

840 000

0

1 363 500 410 000 3 875 000 1 132 500

0

17 719 500 1 900 000

0

10. PEA 2 terv 11. Csapadékvíz átemelőhöz állapotfelmérés 12. Középületek akadálymentesítése

0 0 0 0

3 635 900

0

13. Rákóczi út burkolatmegerősítési terve

900 000

0

14. Báthory-Barankovics forg.tech.felülvizsg.

190 000

0

11 500 000

3 254 973

16. FŐKIR iskolaadminisztrációs rendszer (VP)

547 750

3 495

17. Tárgyi eszköz nyilv. Program (VP)

107 950

0

18. DYSLEEXIA-DYSCAC. Progrmacsalád (VP)

231 150

0

19. Szirén v9. Integrált Könyvtári program rendszer (VP)

100 000

0

15. Tervdokumentációk (IVS, EATT)

20. Számítógépes programok (VP)

1 216 742

0

21. Település Tájékoztató Rendszer kialakítása

1 653 543

1 071 992

3 000 000 60 715 108

2 997 288

64 515 901

7 327 748

22. Integrált Településfejlesztési Stratágia Összesen:

IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:

7 327 748

II. Tárgyi eszközök II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok Sorszám

1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók Építmény megnevezése

Bruttó érték


81 024 518

50 485 829

Forgalomképtelen aszfaltozott út

279 435 343

172 261 243

3.

Forgalomképtelen aszfaltozott közutak

881 409 201

598 667 790

4.

Járdák

46 084 277

31 762 754

5.

Barankovics tér 5. (térkövezés)

8 398 096

8 145 464

6.

Munkácsy u. parkoló felújítás

817 110

790 581

1.

Forgalomképtelen földút

2.

31.

7.

Temető belső út

8.

Kerékpárút Összesen:

4 690 000

3 139 872

91 891 231 1 393 749 776

61 806 832 927 060 365

Sorszám

2. Parkok, játszóterek Bruttó érték

Építmény megnevezése

1.

Milleniumi emlékpark

2.

Főtér felújítása

3.

Játszótér Összesen:


2 013 000

2 013 000

114 906 861 7 563 150

107 200 231

124 483 011

114 249 946

5 036 715

Sorszám

3. Belvizcsatornák Bruttó érték


1.

K-2 csapadékvízelvezető csatorna

2.

Deák F.u.csapadékvízátemelő

3.

Csatorna Összesen:


2 754 000 162 000

1 022 760

459 000

279 980

3 375 000

1 382 120

79 380

Sorszám

4. Egyéb ingatlanok Bruttó érték



1.

Forgalomképtelen árok

10 930 918

7 319 214

2.

Forgalomképtelen földterület

71 348 407

71 348 407

3.

Forgalomképtelen töltés

152 000

92 100

4.

Temető vízhálózat

123 904

70 929

5.

Ravatalozó

15 042 880

11 713 455

6.

Agyaggödör

14 432 000

8 803 500

7.

Ravatalozó kerítés

0

8.

Játszótér kerítés

87 000 95 000

9.

Emlékoszlop

114 000

49 020

7 898 700 2 139 998

5 291 480

26 608 964 400 000

24 811 218

149 373 771

130 932 459

10. Kálvária 11. Temető kerítés 12. Orosz hősi emlékmű és környékének felújítása 13. Kerítés Coop mögötti területen Összesen:

0

1 057 598 375 538

Sorszám

5. Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás Építmény megnevezése

Beruházás, felújítás kezdésének időpontja


1.

Veres Péter burkolatfelújítás

2009.

161 725

2.

Hajnal utca burkolatfelújítás

2009.

258 275

3.

Szabadság u. csapadékcsatornák

2010. Összesen:

725 290 1 145 290

Forgalomképtelen ingatlanok összesen:

1 672 126 848

1 174 770 180

b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Sorszám

2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei

1.


Bruttó érték 51 668 632 51 668 632

Csapadékvízelvezető rendszer Összesen:

32.

Nettó érték 2015. XII.31-én 30 504 394 30 504 394

Sorszám


1.


Bruttó érték 16 939 856 16 939 856

Sportpálya öltöző, szertár, raktár 1 beírva Összesen:

Nettó érték 2014. XII.31-én 12 683 532 12 683 532

Sorszám

7. Középületek és hozzájuk tartozó földek Építmény megnevezése

Bruttó érték


1.

Önkormányzati telkek

24 828 534

24 828 534

2.

Orvosi Rendelő épülete

22 914 050

16 925 425

3.

Orvosi Rendelő kerékpártároló

1 104 837

737 976

4.

Piacfelügyelő helyiség

162 000

90 709

5.

Orvosi Rendelő kerítés

85 000

0

6.

Mentőállomás

32 027 056

23 749 643

7.

Móricz úti iskola épülete

91 167 816

73 229 296

8.

GSZH épület kialakítása

80 040 601

76 562 672

9.

Ingatlan vásárlás Barankovics tér 3.

2 432 373

2 333 211

10. Mérlegház, karám

1 000

0

680 000

404 628

12 511 027

10 696 590

11. Autóbuszváró 12. Kossuth u 5.épület 13. Barankovics tér 8. parkoló

2 451 740

2 145 238

14. Móricz úti Általános Iskola (VP)

25 782 721

20 150 177

15. Zólyom úti Általános Iskola (VP)

58 100 749

33 860 409

16. Általános Iskola mellékp. Móricz út 14 (VP) 17. Tornaterem (VP)

108 000

0

10 191 854

3 704 485

18. Általános Iskola mellékp. Zólyom út 14 (VP)

182 000

57 973

19. Általános Iskola kerítés Zólyom út 14 (VP)

412 279

259 950

20. Pihenőház Móricz Zs út.

819 061

499 527

2 606 065

2 507 081

22. Közösségi közl.Buszmegálló Hősök útja

71 551 104

69 157 835

23. Közösségi közl. Buszmegálló 3156 hrsz

2 196 411

2 112 987

24. Közösségi közk. Nyilvános illemhely

7 056 768

6 788 740

368 608 763

370 803 086

21. Közösségi közl.Buszmegálló Vasútállomás Hajdú u.

Összesen:

0

Sorszám

9. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Építmény megnevezése

Beruházás, felújítás kezdés időpontja


1.

Polgár, Vásárhelyi Pál Általános Iskola Zólyom utca épület rekonstrukciójának és tornatermi bővítése

2012.

6 693 583

2.

Szennyvízhálózat bővítése Polgáron

2013.

31 322 945

3.

Belterületi vízgyüjtő

2014.

8 220 330

4.

Móricu úti iskola műfüves pálya

2015.

250 000

5.

Óvoda kapacitás bővítéssel

2015.

1 100 000

6.

Hulladékgyűjtési és haszn. rendszerek fejl.

2015.

50 000

7.

Szennyvíztelep szivattyú felújítás

2015.

3 557 826

Összesen:

51 194 684

33.

Sorszám

10. Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok Építmény megnevezése

Beruházás, felújítás kezdés időpontja


1.

Vízműtelep eszközei

2.

Vízmű telek

6 215 195

3.

Vízmű épület

3 293 987

1 613 589

4.

Vízműtelep

68 270 665

14 444 731

7.

Szennyvítelep eszközei

8.

Szennyvíztelep telek

3 679 000

3 679 000

9.

Szennyvíztelep épület

4 312 113

4 080 086

10. Szennyvíztelep belső út, bekötő út 11. Szennyvíztelep Összesen:

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen

6 215 195

4 667 015

2 430 406

1 209 492 707

640 843 790

1 299 930 682

673 306 797

1 788 342 617

1 138 492 493

II/2. Forgalomképes ingatlanok

Sorszám

1. Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok Építmény megnevezése

1.

Törzsvagyonba nem tartozó telkek

2.

Szántóföld

3.

Gyep

4.

Erdő

Bruttó érték

Összesen:


29 708 664

28 925 184

757 000

757 000

693 151 11 867 832

11 867 832

43 026 647

42 243 167

693 151

Sorszám

2. Csapadékvíz elvezetés közművei

1.


Bruttó érték

Csapadékvíz átemelő műtárgy (Strandfürdőhöz tart.) Összesen:


7 788 000

4 049 760

7 788 000

4 049 760

Sorszám

3. Épületek Építmény megnevezése

Bruttó érték


1.

Szőlő u. melléképület

600 000

2.

Hősök u. 33/5. lakás

20 000

17 280

3.

Bessenyei u. 6. ingatlan (telek)

4 144 621

4 144 621

4.

Szabolcs u. 14. lakás

600 000

582 969

5.

Szabolcs u. 13. lakás

1 900 000

1 846 071

6.

Taskó u. 85. lakás

237 037

0

7.

Toldi u. 30. épület

113 046

109 874

8.


98 166

95 380

9.


81 947

79 670

279 000

277 234

70 000

36 538

70 000 7 794 817

7 624 233

10. Üzlethelység (Mü. Kp mögött) 11. Garázs (Árpád út) 12. Piacfelügyelő helység (Dózsa u.) Összesen:

34.

366 000

68 596

Sorszám

4. Intézmények ingatlanai és hozzájuk tartozó föld Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

Bruttó érték


1.

Strandfürdő épülete

54 687 247

47 909 581

2.

Strandfürdő vaskerítés drótkerítés

4 225 590

3.

Melegvizes medence

5 818 177 11 887 619

4.

Hidegvizes medence

22 908 937

12 969 551

5.

Víztorony

733 000

49 842

6.

Zuhanyfal

6 644 688

3 422 896

7.

Hévízkút

8.

Gyermekmedence

9.

Zuhanyzó, kapaszkodókorlát

10. Térkő 11. Vízforgató III. ütem

5 831 664

1 848 000

0

11 176 400

7 292 068

552 500

362 360

10 581 053

6 957 068

9 620 244

6 397 332

32 000

0

13. Horgászturizmus fejlesztése a csónakázó tavon

6 398 022

5 197 467

14. Strandfürdő járda

3 579 923

2 908 171

15. Strandfürdő szervízút

3 106 417

2 523 515

14 192 101 163 766 328

13 473 551

12. Térvilágítás

16. Játszópark felújítás (strandfürdő) Összesen:

119 520 656

Sorszám

5. Sportlétesítmények Építmény megnevezése

1.

Bitumenes pálya (Strandfürdő)

2. 3.

Bruttó érték


106 000

12 712

Művüves pálya (Strandfürdő)

45 867 120

34 029 630

Homokos strandfoci pálya (Strandfürdő)

6 022 106 51 995 226

4 732 325 38 774 667

Összesen:

Sorszám


1.


Bruttó érték

Tiszacsege üdülő Összesen:


448 000

304 650

448 000

304 650

Sorszám

8. Üzemeltetésre átadott forgalomképes ingatlan Építmény megnevezése

Bruttó érték


1.

Gyermeküdülő épület

4 372 028

1 522 510

2.

Gyermeküdülő telek

5 770 000

3.

Gyermeküdülő kerítés

5 770 000 262 000 10 404 028

7 292 510

285 223 046

219 809 643

Összesen:

Forgalomképes ingatlanok összesen:

0

Sorszám

II/3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek, berendezések és felszerelések Gép,berend.megnevezése,

Bruttó érték

35.


1.

Asztal

32 500

0

2.

Audiometer szett

505 000

0

3.

Amalgán adagoló

32 000

0

4.

Babydop

55 250

0

5.

Barankovics emlékszobor

10 249 234

10 249 234

6.

Belgyógyászati asztal

7.

Buvárszivattyu 50 m (Strandfürdő)

8.

Csapadékvízátemelőbe szívattyú

9.

Csecsemőhosszmérő

10. Defibrillátor

35 000

0

910 738

0

2 280 000

0

8 000

0

1 242 120

11. Doppy vasadop 12. EKG készülék 13. Elektromos ruhaszárító 14. Emlékkő 15. Érintőképernyős információs torony

80 000

0

706 109

179 768

63 000

0

250 000

250 000

2 036 000

0

16. Fitness gépek (strandfürdő)

457 382

0

17. Falach 50 brikettgyártó gép

4 370 305

3 078 609

105 956

3 301

18. Forgószék 19. Fogas 20. Fűnyírógép 53 TBX 21. GOH Hallásvizsgáló 22. Gréder startmunka pályázat 23. Görgős munkaszék

60 000

0

169 887

102 667

40 000

0

4 924 782

2 526 909

150 000

0

24. Görgős nyomtató szekrény

24 000

0

25. Hallásvizsgáló készülék

46 000

0

26. Hangosító keverő, deck (strandfürdő)

86 000

0

27. Hangoshiradó hálózat

240 000

0

28. Homokos strandfoci pálya felszerelés

661 250

17 141

29. Hullatároló konténer

88 000

0

320 498

0

31. Hűtőkamra

50 000

0

32. Internet eszköz antennával

57 460

0

33. Interterápiás készülék (Fizioterápia)

86 000

0

6 684 645

4 706 226

406 167

0

230 600 56 000 51 000 1 194 651

0 0 0 661 727

30. Hűtőszekrény

34. Információs táblák 35. Íróasztal 36. 37. 38. 39.

Irattároló szekrény Kartonozó szekrény Kartotékszekrény Kétcsészés markolókanál startmunka pályázat

40. Készenléti táska

154 000

0

41. Kézilabda kapupánt talajtüske, háló, strettball szett

581 200

54 309

42. Közösségi közlekedés utastájékoztató

6 711 127

5 479 109

43. Klíma

1 605 000

0

40 000

0

601 854

0

44. Látásélesség-vizsgáló tábla 45. Labdafogó háló 46. Laringoszkóp készülék 47. Láncfűrész 48. Magasságmérő

28 000

0

185 979

112 395

6 000

0

49. Magzati szívvizsgáló

68 800

0

50. Mentőtáska

94 000

0

51. Mikrószkóp

218 000

0

52. Monitor

149 874

47 435

44 000

0

53. MIOTEST SCOP (Fizioterápia) 54. Minikonyha 55. Motoros fűkasza startmunka pályázat 56. Monitor

335 680

0

2 418 744

1 089 190

48 000

0

57. Munkaállomás

210 157

0

58. Műszerasztal

20 000

0

36.

59. Noote book (Védőnők)

478 900

0

60. Noote book

208 806

66 086

61. Nyomtató

459 986

104 095

1 028 500

382 550

63. Parapet szekrény

62 400

0

64. Páncélszekény

12 000

0

271 037

189 636

66. Projektor asztal

33 600

0

67. Polc

84 000

0

68. Rollup

75 000

13 179

140 000

44 309

38 000

0

71. Szalagfüggöny

300 000

0

72. Számítógép

565 806

181 336

73. Számítógépek, számítógép programok

427 288

0

90 000

0

62. Orvosok bútorok (háziorvosok, fogorvos)

65. Projektor

69. Scanner 70. Soms Baba

74. Számítógép asztal 75. Szauna (strandfürdő)

720 349

0

76. Szekrények

1 218 770

94 728

77. Szék

1 450 000

78. Székléc falra 79. Szelektív hulladékgyűjtő sziget 80. Tárgyaló asztal 81. Térfigyelő rendszer kiépítése 82. Toronyóra 83. ULTRON (Fizioterápia)

94 800

0

563 880

387 584

579 600

0

5 975 579

4 282 204

37 000

0

40 000

0

84. Városi zászló 2 db

120 000

0

85. Védőnők bútorok

753 000

144 163

86. Vércukormérő készülék 87. Vetítővászon 88. Vérnyomásmérő 89. Videokamerás megfigyelő rendszer

15 000

0

175 162

55 436

12 000

0

10 399 776

7 326 002

90. Vizsgáló asztal

31 000

0

91. Vízszintező

37 831

22 859

7 000

0

92. Zsámoly Polgári Vásárhelyi Pál Iskola eszközei: 93. Asztal

910 200

0

94. CD rádió

410 697

24 589

95. DVD

75 838

0

96. Erősítő

33 800

0

97. Fax

99 490

0

98. Fénymásoló

639 500

0

99. Fényképezőgép

257 275

23 257

100. Fogászati szék

393 000

0

36 000

36 000

102. Hangosító berendezés

642 522

0

103. Irásvetítő

612 610

0

47 500

0

101. Dombormű

104. Iratfűzőgép 105. Kazán

616 000

0

106. Képek

750 000

750 000

107. Komód

57 150

32 096

108. Mini hifi

119 174

0

109. Neetbook

168 820

0

110. Nyomtató

1 312 902

0

111. Szekrény

1 698 200

683 530

112. Szkenner

71 028

113. SWITCH D-LINK D GS-1060 114. Számítógép 115. Szék

37.

120 692

0

13 293 862

0

192 000

0

116. Tábla

653 480

0

117. TV

402 500

0

118. Projektor

450 670

2 125

42 100

0

699 098

0

119. Dohányzóasztal gurulós

13 000

0

120. Hűtőszekrény, fagyasztóláda

39 000

0

121. Szekrény

68 000

0

122. Televízió

150 168

0

123. Ülőgarnitúra

43 000

0

Vízmelegítő

19 000

0

7 169 050

236 700

119. Pianinó 120. Vetítővászon Fonyódi üdülő

124. Vízműtelep eszközei 125. Vízműtelep berendezései Szennyvítelep eszközei 126. Szennyvíztelep berendezései Összesen:

100 503 985

1 921 987

211 883 330

45 562 471

Sorszá m

2. Járművek Bruttó érték

Jármű megnevezése


6 230 862 11 677 139

1 899 900 3 828 960

Ford-S Max

4 891 707

3 304 917

Ford Tranzit

4 103 181

2 900 331

606 300

515 604

3 257 869

0

1. 2.

MTZ Belarus traktor (startmunka pályázat) JCB kotró rakodógép (startmunka pályázat)

3. 4. 5.

Robogók (Kymco 2 db) Vízműtelep eszközei

5

Ford Tranzit Szennyvítelep eszközei

6

JCB 3 CX

10 069 450

0

7

pótkocsi

460 000

0

WW T4

2 377 724

0

43 674 232

12 449 712

8

Összesen:

Sorszám

4. Folyamatban lévő eszközbeszerzés Beruházás, felújítás kezdés időpontja


Összesen:


0

Egyéb tárgyi eszközök összesen: Tárgyi eszközök összesen:

38.

255 557 562

58 012 183

4 001 250 073

2 591 084 499

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök Sorszám

1. Tartós részesedés Gazdasági társaság neve

1. KORPUSZ 93' Kft. 2. Termálvíz KHT 3. Hortobágyi Vidékfejl. Kft 4. PÉTEGISZ Nonprofit Kft. 5. Hajdúsági Hull.gazd.Szolg.Kft. 6. Hajdúkerületi Viziközmű Szolg 7. Polgári Csemete Szociális Szöv. Összesen

adatok Ft-ban Részesedés szerzésének időpontja

Szerzéskori értéke Ft

1993. 2004. 2008. 2009. 2009. 2012. 2013.

Részese Elszám.értékv.,vi dés sszaírás mértéke 2015.XII.31-ig (%)

7 320 000

Értéke 2015. december 31-én

9 320 000

100 000 50 000

100 000 50 000

0 0

2 593 000

2 593 000

110 000

110 000

1 217 000

1 217 000

2 000 000

2 000 000 15 240 000

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

15 240 000

Sors zám

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1.

Eszköz megnevezése

Bruttó érték


0


A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

0

0

2 613 652 247

B./NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK B/I. Készletek Sorszám

1. Anyagok

adatok forintban Megnevezés

Értéke 2015. XII. 31-én

1 Üzemanyagok 2 Tüzelőanyagok Összesen

26 935 17 546 44 481

Készletek ö s s z e s e n :

44 481

Sorszám

B/II. Értékpapírok Megnevezés

1. Rövid lejáratú befektetett pénzeszközök Összesen B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN


0 0 44 481

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák

C/ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN


107 641 228 985 901 229 093 542

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés

Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/ KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN


157 229 258 0 4 825 817 162 055 075

Sorszám

E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1.

Megnevezés

Munkabér-elszámolás

E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


40 309 632 0 0 0 40 309 632

Sorszám

F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés


1.

0

F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

0

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN

3 045 154 977

FORRÁSOK

Sorszám

G./ SAJÁT TŐKE Megnevezés

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

2.

Nemzeti vagyon változásai

3.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4.

Felhalmozott eredmény

5.

Mérleg szerinti eredmény


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

3 969 827 945

3 969 827 945

7 500 000

1 502 959

198 850 033

198 850 033

-1 478 951 630

-1 311 329 451

167 622 179

25 194 090

2 864 848 527

2 884 045 576

Sorszám

H./ KÖTELEZETTSÉGEK Megnevezés

1.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2. 3.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

7 271 975

19 274 148

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

16 416 238

15 866 017

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

65 299 988

40 993 169

88 988 201

76 133 334

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)


Sorszám

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK Megnevezés

1.

0

0

0

0

2. 3.

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN Sorszám

J./ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Megnevezés

1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

J./ KINCSTÁRI SZŐÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN 0

0

Sorszám

K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1.

Megnevezés

Halasztott bevétel

Előző év (2014)

1 507 620

2. K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Tárgyév (2015)

84 976 067 0

1 507 620

84 976 067

3 045 154 977

18/b számú melléklet

Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

Sorszám

I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok Vagyoni értékű jog megnevezése

1.

Takarnet hálózat

2.

Telefon belépési díj Összesen:

Bruttó érték


80 000

0

79 000 159 000

0 0

Sorszá m


Bruttó érték

Nettó érték 2015. XII.31-én 0

Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer

40 000 110 500

ITR 2.5 program

168 250

0

Ingatlankataszter program

13 181

0

5.

NOD 32 vírusirtó program

153 380

0

6.

Office 2010 Pro

146 050

47 809

7.

Office 2003

170 574

0

8.

Office 2007 program

405 485

0

9.

Önkormányzati alapnyilv.rendszer

246 797

0

10. Windows 7 program

306 302

0

11. MS Office licenc

503 842

0

12. Office XP program

135 129

0

13. Számítógépes program

175 995

0

14. Iktatóprogram

402 788

0

1.

Kisértékű tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer

2. 3. 4.

15. Szabálysértési nyilvántartó program Összesen:


0

168 000

0

3 146 273

47 809

3 305 273

47 809

II. Tárgyi eszközök

Sorszá m

II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók

1.

Építmény megnevezése Hivatal parkoló Összesen:


Bruttó érték


350 000

240 459

350 000

240 459

350 000

240 459


Sorszám


1.

Építmény megnevezése Polgármesteri Hivatal épülete Összesen:

I/b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen

Bruttó érték


236 961 776

221 492 546

236 961 776

221 492 546

236 961 776

221 492 546

II/2. Forgalomképes ingatlanok Forgalomképes ingatlanok összesen:

0

0

Sorszá m


Bruttó érték


1.

Asztal, asztallap

669 900

0

2.

Borítékoló gép és IPS szoftver

554 751

0

3.

Csillár

70 370

0

4.

Diktafon

99 500

0

5.

Digitális fényképezőgép

119 200

0

6.

Előszobafal

71 880

0

7.

Erősítő, hangkeverő, hangosítő ber.

146 000

0

8.

Fax

398 194

0

9.

Fényképezőgép+ tartozékok

359 648

0

2 870 891

0

11. Forgószék

313 350

104 573

12. Forgószékek

650 000

0

13. Főzőüst

499 500

0

6 000

0

15. GPS

198 680

0

16. Görgős konténer

187 200

0

17. Hálózati eszközök szerverhez

506 887

0

2 963

1 242

10. Fénymásológép

14. Fűtőventillátor+ 3 m-es hosszabbító

18. Hangfal

3 291 504

2 208 153

20. Hang és fénytechnikai eszközök

285 430

0

21. Hangrendszer Kt.

632 750

0

91 875 6 000

0 0

79 000

0


22. Honda motor 23. Hősugárzó 24. Hűtőszekrény 25. Iróasztal, számítógépasztal

823 576

0

26. iPad4

261 466

1 671

27. Karácsonyi motívum

952 500

670 977

2 654 300

1 869 792

29. Képzőművészeti alkotások (képek)

570 000

570 000

30. Madrid forgószék

280 000

0

31. Mikrosütő

27 000

0

32. Mobil telefon

74 900

0

574 603

0

28. Klímaberendezés

33. Monitor 34. Munkaállomás 35. Noote book

1 122 312

0

858 032

23 138

33 000

0

3 287 077

322 788

38. Irodai bútozat

905 231

0

39. Polcrendszer

37 000

0

40. Pulpitus (szószék)

410 700

187 877

41. Projektor

458 225

0

42. Spirálozógép

222 320

0

43. Scanner

23 034

0

44. Számológép

15 000

0

45. Szalagfüggöny

1 016 000

715 709

46. Számítógépek, számítógép programok

5 985 062

0

47. Szekrények

2 974 380

89 462

48. Szerver

1 423 535

394 504

99 000

0

144 750

0

51. Szünetmentes tápegység

77 425

0

52. Takarítógép, porszívók

35 200

0

36. Nagytűző (lapösszefűző) 37. Nyomtató

49. Szőnyegek 50. Szintezőműszer

175 000

0

54. Televízió

46 900

0

55. TV asztal

5 000

0

56. Vezeték nélküli mikrofon

98 500

0

57. Videomagnó

39 900

0

58. Videokamera

119 430

0

53. Telefonközpont hálózat

59. Virágtartó 60. Forgószékek Összesen:

17 000

0

284 960

284 960

37 958 831

7 444 846

Sorszá m

2. Járművek

1.

Jármű megnevezése Ford S-Max gépkocsi LGS-234, LGS-239 Összesen:


Bruttó érték


12 194 845

0

12 194 845

0

50 153 676

7 444 846

287 465 452

229 177 851







1. 2. Összesen

0


0

Sors zám


1.


Bruttó érték


0

0



0

229 225 660


1. Anyagok



1 Üzemanyagok Összesen

0 0


0

Sorszám



1. Rövid lejáratú befektetett pénzeszközök Összesen

0 0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés




114 775 218 242 333 017

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés




2 432 776 0 3 101 000 5 533 776

Sorszám

E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK Megnevezés

1. Vásárolt utalványok 2. December havi megelőlegezett köv. 3. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


0 516 108 516 108

Sorszám

F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1.

Megnevezés

Költségek, ráfordítások (2015. évi előfizetések)




585 542

585 542

236 194 103

FORRÁSOK

Sorszám


1.


2.


3.


4.


5.



Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

291 879 689

291 879 689

4 454 594

4 454 594

-47 526 506

-50 329 226

-2 802 720

-10 415 033

246 005 057

235 590 024

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

Sorszám


1.


2.


3.



604 078 70 485 9 014 984

9 085 469

604 078

Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

0

0

2. 3.



1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám

K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés

1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

0

0

2. K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN


236 194 102

18/c számú melléklet

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK

Sorszám

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok

1.

Adatok Ft-ban

Vagyoni értékű jog megnevezése Városi könyvtár modul használati joga Összesen:


Bruttó érték 375 000 375 000

0 0

Sorszám



Bruttó érték

1.

Huntéka szoftver

588 000

0

2.

Cobra felolvasó nagyító szoftver

250 000

0

3.

Weblap rendszer kialakítása

160 500

0

4.

Számítógépes programok

300 000

0

5.

Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer

69 850 1 368 350

0

1 743 350

0

0

0

Összesen:


0

II. Tárgyi eszközök II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok Forgalomképtelen ingatlanok összesen: b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Sorszám


1.

Művelődési Központ épülete

2.

Móricz u 3-5 Műhely Összesen:



Bruttó érték 374 430 601

342 782 585

2 490 082 376 920 683

1 202 644 343 985 229

376 920 683

343 985 229

0

0

II/2. Forgalomképes ingatlanok Összesen:

Sorszám


1.

Automata mosógép

2.

Anna szék

3.

Balett szőnyeg

4. 5.

Bruttó érték 69 300

Nettó érték 2015. XII.31-én 1 078

5 181 600

0

236 220

215 763

Biztonsági video rögzítő

41 667

0

CD lejátszó

70 980

0

6.

DVD lejátszó

15 990

3 352

7.

Fényképezőgép

52 290

10 978

8.

Fénymásológép

528 000

0

9.

Fénytechnikai berendezés

483 630

0

10. Folyóirat állvány

105 725

21 221

11. Hálózat

166 250

0

12. Hangfal

48 400

0


9 328 413

4 910 841

14. Hangtechnikai eszközök

1 170 050

0

15. Hangtechnikai tárolódoboz

65 645

0

16. Hűtőszekrény

20 200

0

518 809

35 753

17. Iróasztal, számítógépasztal 18. Irodai szék 19. Képzőművészeti alkotás 20. Képfüggesztő sín

133 750

26 849

4 900 000

4 900 000

136 525

0

21. Kölcsönző pult

54 240

0

22. Lamináló gép

80 063

6 371

23. Mikrofon

60 000

20 599

1 996 028

401 682

25 500

0

7 510 272

0

24. Monitor 25. Merev lemez 26. Mozart zöllye kárpitozott szék 27. Nyomtató

348 111

0

28. Projektor

810 473

183 591

29. RACK szekrény

23 800

0

304 800

0

31. Számítógép és programok

7 012 012

1 427 776

32. Szék

4 464 050

0

106 680

0

34. Szekrény

1 036 648

0

35. Szinpadi függöny

1 764 030

0

36. Szkenner

177 800

56 272

37. Szőnyeg

31 752

0

30. Ruhatári akasztó állvány

33. Székléc falra

38. Szünetmentes tápegység

169 193

0

39. Televizió

130 000

27 229

40. Térelválasztó függöny

1 176 020

0

41. Vetítővászon

222 456

70 409

42. Videokamera

54 990

12 500

43. Vonalkód olvasó

50 939

0

44. Winchester

32 870

0

1 591 286

423 241

60 492

0

52 567 949

12 755 505

52 567 949

12 755 505

429 488 632

356 740 734

45. Note book 46. Router Összesen:








1. 2. Összesen

0


0

Sors zám


1.


Bruttó érték


0

0



0

356 740 734


1. Anyagok



1 Vásárolt készletek Összesen

17 465 17 465


17 465

Sorszám


1. Rövid lejáratú befektetett pénzeszközök Összesen B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN


0 0 17 465

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés




0 822 268 822 268

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés




0 0 156 107 156 107

Sorszám


1. Vásárolt utalványok 2. December havi megelőlegezett köv. 3. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


0 67 773 67 773

Sorszám


1.

Megnevezés





72 630

72 630

357 876 977

FORRÁSOK

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

430 571 315

430 571 315

1 301 604

1 301 604

1.


2.


3.


4.


-43 746 456

-59 779 679

5.


-16 033 223

-15 080 423

372 093 240

357 012 817

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)


Sorszám


1.


2. 3.

0

190 952


466 924

0


315 621

539 046

782 545

729 998


Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

0

0

2. 3.



1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

134 162


0

134 162

1. 2.


357 876 977

18/d számú melléklet

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

Sorszá m

I. Immateriális javak 2. Szellemi termékek Szellemi termék megnevezése


Bruttó érték

1.

Élelmezési program

52 000

0

2.

Térítési díj program

255 000

0

3.

Tárgyi eszköz nyilvántartó rendeszer

69 850

0

4.

Oviszolga programrendszer

68 800

0

5.

Tisztaszoftver csomag

7 250

0

452 900

0

452 900

0

Összesen:


II. Tárgyi eszközök

Sorszám

II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok Építmény megnevezése


Bruttó érték

Összesen:

0


0

0


Sorszám


Bruttó érték


1.

Bessenyei úti óvoda

295 693 645

262 092 319

2.

Móra úti óvoda

20 163 994 315 857 639

279 123 463

315 857 639

279 123 463

Összesen:


17 031 144

II/2. Forgalomképes ingatlanok Sorszám


1.

Építmény megnevezése Dózsa úti óvoda Összesen:


Bruttó érték


6 098 222 6 098 222

4 568 208

6 098 222

4 568 208

4 568 208

Sorszá m


1.

Bessenyei úti Óvoda 3 részes mosogató

2.

Asztal

3.

Automata mosógép

4.

Burgonyakoptató

5.

Csepegtető állvány

6.

Diktafon

7.

Egyéni fejlesztést szolgáló spec.felsz.

8.

Elektromos mérleg

9.

Elektromos sütő

Bruttó érték


170 000

0

68 096

18 127

85 000

0

217 000

0

9 240

2 459

73 125

0

562 500

149 774

98 000

0

442 745

0

10. Felvágott szeletelő

128 500

0

11. Fényképezőgép

149 900

15 657

12. Fénymásoló

150 000

0

13. Fűnyírógép

35 000

11 338

14. Főzőüst

1 358 360

0

15. Gáztűzhely

908 992

23 853

16. Gázzsámoly

250 772

0

17. Géptartó állvány

34 138

0

18. Gőzkondenzátor

81 491

0

19. Habverő segédgép

291 400

0

20. Húsdaráló

108 147

0

21. Hűtőszekrény, fagyasztó

972 244

0

22. Irásvetítő 23. Játéktartó polc 24. Kézmosó medence 25. Kézmosó-kiöntő 26. Kombinált sütő 27. Konyha és bábszinház 28. Laptop

62 160

0

155 000

86 900

41 888

1 818

176 400

23 483

1 489 453

0

59 900

0

1 468 444

0

29. Lego Soft készlet

660 471

227 281

30. Lépegető tornateknős

247 800

76 996

31. Minimat

42 820

0

32. Nagykonyhai mosogató

947 265

116 077

33. Nyomtató

360 950

9 337

34. Óriáskonyha

188 736

50 254

35. Öltözőpad

14 336

3 815

223 104

59 402

37. Pavilon

80 000

26 358

38. Pendrive

13 700

0

39. Polifom matrac

24 000

7 458

36. Öltözőszekrény

40. Porszívó

44 480

0

41. Projektor

730 425

202 004

42. RM mosogató

149 375

0

43. RM polc

117 370

0

44. RM tálalókocsi

206 610

0

45. Robotgép

230 000

0

46. Rozsdamentes munkaasztal

729 810

57 840

47. Rozsdamentes tárolóasztal 48. Számítógép 49. Szekrény

323 031

0

1 472 938

0

65 498

0

50. Tányérmosogató gép

328 160

0

51. Táplálkozási piramis

53 480

16 653

52. Tárolóállvány

582 382

0

53. Televizió

85 000

0

54. Tisztítózuhany

27 989

0

142 500

73 008

16 054 404

3 585 949

22 000

0

55. Tricikli 56. Udvari játékok 57. Vetítővászon

58. Vízlágyító

39 054

0

Móra úti Óvoda 59. 3 részes mosogató

189 250

0

60. Eladópult

75 800

0

61. Greiswald kombinált tornaszer

96 960

0

62. Homokozó és vizes asztal

76 000

0

110 000

0

59 900

0

63. Játszófal 64. Konyha és bábszinház 65. Laptop

389 480

0

66. Lego Soft készlet

145 160

49 954

67. Lépegető tornateknős

106 200

33 003

68. Minimat

21 420

0

69. Nyomtató

21 200

0

70. Pavilon

20 000

6 590

71. Riasztó

112 283

0

72. RM tálaló kocsi

137 740

0

73. Számítógép (gyerek)

1 077 000

0

74. Táplálkozási piramis

15 280

4 758

75. Televizió

85 000

0

76. Tricikli

142 500

73 008

77. Udvari játékok

649 100

36 405

78. Riasztó

104 882

0

79. 3 részes mosogató

189 250

0

37 679 988

5 049 559

37 679 988

5 049 559

359 635 849

288 741 230

Dózsa úti Óvoda

Összesen:








1. 2. Összesen

0


0

Sors zám


1.


Bruttó érték


0

0



0

288 741 230


1. Anyagok




0 0


0

Sorszám




0 0


0

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés




990 124 990 124

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés




0 0 496 000 496 000

Sorszám


1. Vásárolt utalványok 2. December havi megelőlegezett köv. 3. 5. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


0 100 243 100 243

Sorszám


1.

Megnevezés





0

0

290 327 597

FORRÁSOK

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

348 502 545

348 502 545

288 177

288 177

1.


2.


3.


4.


-48 132 409

-61 369 974

5.


-13 238 565

-9 665 933

287 419 748

277 754 815

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)


Sorszám


1.


2.


3.



67 950

0

67 950

0

Sorszám


1.

közfog.bértám.

2.

IPR támog.

3.

Magánszemélytől átvett támog.

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

710 431

898 000

2 998 800

0

400 000

400 000

4 109 231

1 298 000

Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

Térítés nélkül átvett eszközök halasztott bevétel

0

11 274 782


0

11 274 782

1. 2.


290 327 597

18/e számú melléklet

Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK

Sorszám

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok

1.

Adatok Ft-ban

Vagyoni értékű jog megnevezése Telefon belépési díj Összesen:


Bruttó érték 135 000 135 000

0 0

Sorszám


1.

Konyhai élelmezési program

2.

Iratkezelő szoftver

3.

Számítógépes programok Összesen:



Bruttó érték 52 000

0

241 350

0

2 472 710 2 766 060

0

2 901 060

0

0

0

0

II. Tárgyi eszközök II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok Forgalomképtelen ingatlanok összesen: b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Sorszám


1.

Gyermekorvosi rendelő (régi) épülete (most ÖNO)

2.

Szocális konyha épülete Összesen:



Bruttó érték 5 749 576

3 748 853

15 657 679 21 407 255

11 983 750 15 732 603

21 407 255

15 732 603

0

0

II/2. Forgalomképes ingatlanok Összesen:

Sorszám


Bruttó érték


1.

Beépített szekrény

293 000

0

2.

Bukó serpenyő

531 000

0

3.

Burgonyahámozó

295 159

0

4.

Elektromos galuskaszaggató

348 000

0

5.

Elektromos olajsütő

250 000

0

6.

Elektromos robotgép

828 970

0

7.

Fagyasztóláda

63 992

0

8.

Fénymásoló

710 000

0

9.

Főzőüst

2 975 060

0

10. Gáztűzhely

367 000

0

11. Hűtőszekrény

230 000

0

62 980

0

12. Interneteszköz antennával 13. Íróasztal

37 000

0

14. Kárpitozott szék

109 000

0

15. Kerékpár Pannon

285 994

0

16. Készenléti táska

654 360

0

17. Melegentartó pult

539 000

0

18. Monitor

279 340

0

19. Nagykonyhai mosogató

631 700

0

20. Nokia 3120 telefon+ kártya gondozotti

2 934 624

0

21. Nokia 3120 telefon+ kártya gondozói

403 200

0

22. Nyomtató

127 125

0

23. Spirálozógép

221 110

0

45 000

0

24. Számítógép asztal 25. Számítógép

1 095 823

0

26. Szekrény

63 000

0

27. Szünetmentes

19 200

0

28. Tárolóállvány

198 360

0

29. Tárgyalóasztal

28 000

0

608 000

0

30. Villanysütő 31. Xeros multifunkciós gép 32. Páraelszívó beépítés Összesen:

600 000

0

4 998 820

4 816 123

20 833 817

4 816 123

Sorszám

2. Járművek Bruttó érték

Jármű megnevezése


3 333 000

0

10 122 070

0

13 455 070

0

Egyéb tárgyi eszközök összesen:

34 288 887

4 816 123

Tárgyi eszközök összesen:

55 696 142

20 548 726

1. 2.

LKU-775 Volkswagen Cady LGE-697 Volkswagen transzporter Összesen:







1. 2. Összesen

0


0

Sors zám


1.


Bruttó érték


0

0



0

20 548 726


1. Anyagok




0 0


0

Sorszám




0 0


0

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés




837 848 837 848

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés




287 378 0 596 662 884 040

Sorszám


1. Vásárolt utalványok 2. December havi megelőlegezett köv. 3. 5. 6. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


72 800 164 488

237 288

Sorszám


1.

Megnevezés





27 610

27 610

22 535 512

FORRÁSOK

Sorszám


1.


2.


3.


4.


5.



Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

54 185 524

54 185 524

219 648

219 648

-42 604 779

-39 791 228

2 813 551

222 861

14 613 944

14 836 805

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

Sorszám


1.


2.


312 907

0

3.


394 356

539 046

707 263

806 973


267 927

Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

0

0

2. 3.



1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

1.

2015. évi térítési díjbevétel

2 453 531

2 075 611

2.

Finanszírozás elhatárolása

2 676 309

0

5 129 840

4 816 123 6 891 734

3. Halasztott eredméynszemléletű bevétel K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN


22 535 512

18/f számú melléklet Városgondnokság 2015. ÉVI VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

I. Immateriális javak Sorszá m

1. Vagyoni értékű jogok Bruttó érték

Szellemi termék megnevezése

1.

WIN Office program

113 746

2.

Vízdíj program

160 000

3.

Térítési díj program

180 000

4.

Szemétszállításiprogram

110 000

5.

Étkezők nyilv.tart.program

30 000

6.

Élelmezési és gazd.program

77 000 255 000

Térítési díj program konyhai élelmezési program

52 000

számítógépes program

30 880

7.

telefon belépési díj

60 000

26.

élelmezési program

7.


52 000 Összesen:


1 120 626 1 120 626

II. Tárgyi eszközök II/1. T ö r z s v a g y o n b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Sorszá m

4. Intézmények ingatlanai Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

Bruttó érték


1.

Központi irányítás területe Fürdő u. 2.

5 000 000

5 000 000

2.

Irodaépület

2 013 588

772 242

3.

Műhely, raktár

1 519 235

360 076

4.

Kazánház

875 000

179 374

5.

TGK szín Fürdő u. 2.

210 000

43 050

6.

Porta, szertár

304 000

85 114

7.

Vasvázas raktár Fürdő u. 2.

260 000

75 400

8.

Kocsimosó Fürdő u. 2.

556 312

176 664

9.

Utcai kerítés

10.

Meszesgödör

11.

Betontér út

12. 13.

Fürdő u. 2. Fürdő u. 2.

Fürdő u. 2. Fürdő u. 2.

97 000

Fürdő u. 2.

11 000

501

297 500

115 096

kerékpártároló

47 870

18 209

tűzcsap

64 737

24 926

14.

térvilágítás

26 000

15.

fóliaház

239 000

16 119

16.

üvegház

493 941

79 774

17.

autóbuszváró

77 520

40 313

18.

autóbuszváró

67 680

35 191

19.

hulladékgyűjtő sziget 8 db

2 402 700

1 681 894

20.

Autóbuszváró - járdasziget

491 310

369 238

15 054 393

9 073 181

15 054 393

9 073 181

Összesen: I/b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen

II/2. Forgalomképes ingatlanok Sorszá m

1. Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

Bruttó érték


1.

4 lakás terület Zólyom u 5

1 500 000

1 500 000

2.

lakás terület Rákóczi u. 110

273 000

273 000

3.

lakás terület Bem u. 32/a

164 500

164 500

4.

lakás terület Botond u. 75

380 100

380 100

5.

lakás terület Mikes u.24

110 500

110 500

6.


295 000

295 000

7.

lakás terület Csokonai u. 32

308 000

308 000

8.


150 000

150 000

9.

lakás terület Munkácsy u. 10

1 500 000

1 500 000

10.

lakás terület Hősök u. 33

1 300 000

1 300 000

11.

Munkaügyi KP terület Barankovics tér

2 197 050

2 197 050

12.

Virágbolt területe Szabadság u.

13.

489 000

489 000

OTP, Szerencsejáték, Rendőrség terület

1 960 188

1 960 188

14.

lakás terület Iskola u. 9/a

1 200 000

1 200 000

15.

lakás terület Lehel u. 97

16.

kemping területe

17.

Dögkút területe

18.

vásártér terület Szabolcsi u

19.

Wesselényi u. 16. Összesen:

500 000

500 000

3 155 000

3 155 000

168 000

168 000

3 158 000

3 158 000

1 100 000

1 100 000

19 908 338

19 908 338

Sorszám

2. Épületek Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

Bruttó érték


11 677 980

7 376 940

500 000

214 995

1 160 600

515 055

Kiss E.u. 9 - lakás

391 500

67 437

5.

Csokonai u. 32-34 - lakás

231 000

63 300

6.

Rákóczi u. 105. - lakás

286 000

111 828

7.


360 000

60 360

8.

Rákóczi u. 103/a. - lakás

773 000

340 120

9.

Hősök u. 33 - lakás

594 216

28 499

10.

Munkácsy u. 16 - lakás

1 150 129

476 702

11.

Barankovics tér 7

839 672

357 778

12.

Munkaügyi K. Barankovics tér 7.

851 000

221 712

13.

Virágbolt Szabadság u. 3

165 600

8 301

14.

OTP, Rendőrség

10 077 421

6 939 851

15.

Gyógyszertár - Zólyom u. 5.

3 852 161

2 529 975

16.


2 027 000

1 337 828

17.

Bem u. 32/A - lakás

1 635 500

1 112 138

18.

Mikes u. 24 - lakás

1 205 867

819 992

19.

Lehel u. 97 - lakás

20.

Iskola u. 9/A - lakás

21. 22. 23.


24.

Wesselényi u. 16. lakás

25.

Dögkút épülete

26.

Dögkút melléképülete

27.

"Anna" vendéglő épülete

28.

Kemping közösségi építményei

29.

kemping faház

1.

4 lakás Zólyom u. 5

2.


3.

kemping Fürdő u. 3

4.

800 000

565 918

5 790 808

4 327 434

kemping faház

475 000

415 632

kemping faház

475 000

415 632

Összesen:

300 000

222 006

4 976 296

4 598 321

325 600

87 196

28 000

3 922

6 000 000

5 906 629

10 336 037

9 901 075

1 360 000

1 244 344

68 645 387

50 270 920

Sorszám

4. Egyéb ingatlanok Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.


Bruttó érték

1.

Munkácsy u.16. - szennyvízvezeték

100 000

35 119

2.

Lehel u. 97 - mell.ép., kerítés

200 000

112 225

3.

Iskola u. 9. - mell.ép., kerítés

300 000

180 516

4.

Rákóczi u. 105. - mell.ép.

50 000

30 500

5.

Csokonai u. 32. - mell.ép. Kerítés

450 000

274 494

6.

Rákóczi u. 103. - kerítés

7.

50 000

30 500

Munkácsy u. 16 - 2 db garázs

500 000

304 995

8.

Dögkút kerítése

297 151

15 931

9.

Rákóczi u. 110. - kerítés

500 000

304 994

10.

Bem u. 32/A - mell.ép., kerítés

500 000

304 994

11.

Hősök u. 33. - mell.ép.

12.

20 000

12 200

Barankovics tér 15. - kerítés

1 500 000

915 008

13.

Kiss E. u. 9. - raktár, kerítés

575 000

350 750

14.

Kerítés

15.

4 db garázs Zólyom u. 5

690 490

299 593

16.

Piac - WC épülete

200 000

22 007

17.

Piac - kerítés

7 900

Összesen:


Sorsz ám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nyomtató - ovi konyha

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

péntárgép

Nyomtató - Zólyom konyha Számítógép - Zólyom konyha Számítógép - gimi konyha számítógép fénymásoló Notebook asztali számítógép Notebook számítógép AM3 Athlon II Notebook Samsung Laptop DELL NB Inspirin Laptop Samsung Nyomtató - ovi konyha számítógép - OVI konyha nyomtató - OVI konyha Switch - OVI konyha Nyomtató - Zólyom konyha Nyomtató - gimi konyha modem fax fax nyomtató nyomtató Canon MX330 szünetmentesítő nyomtató Monitor számítógép monitorral - szoc k nyomtató - szoc k Switch - szoc k

673 986

511 343

6 614 527

3 705 169

95 168 252

73 884 427

110 222 645

82 957 608

110 222 645

82 957 608

Bruttó érték

140 888 110 000 167 201 320 625 224 784 287 992 139 471 113 961 155 763 117 227 158 119 139 700 118 031 30 000 15 000 200 000 22 835 2 913 65 500 65 230 12 650 65 600 62 115 46 553 13 535 54 575 17 717 81 654 22 835 2 913


38 657 69 903

27 265 037

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

burgonyakoptató - szoc k elektromos sütő - szoc k fagyasztóláda, szekrény - szoc k főzőüst - szoc k gáztűzhely - szoc k gázzsámoly - szoc k habverősegédgép - szoc k hűtőszekrény - szoc k nagykonyhai mosogató - szoc k robotgép - szoc k sütő kombinált gőzpároló - szoc k tányérmosogató gép - szoc k felvágott szeletelő - szoc k 3 részes mosogató - szoc k hűtőszekrény - szoc k húsdaráló - szoc k nagykonyhai mosogató - szoc k RM mosogató - szoc k Rm polc - szoc k RM tároló asztal - szoc k RM tároló asztal - szoc k szivattyú ovi konyha Olajsütő 20 literes - Zólyom konyha Öltözőszekrény - Zólyom konyha Öltözőszekrény - Zólyom konyha Páraelszívó - Zólyom konyha Burgonykoptató gép - Zólyom konyha Daráló - Zólyom konyha Elektromos sütő - Zólyom konyha Ételszállító láda - Zólyom konyha Ételszállító láda - Zólyom konyha Főzőzsámoly - Zólyom konyha Gázüst - Zólyom konyha Gázüst - Zólyom konyha Hűtőgép - Zólyom konyha Hűtőgép - Zólyom konyha Konyhai robotgép - Zólyom konyha Melegentartó pult - Zólyom konyha Melegentartó pult - Zólyom konyha Mosogató medence - Zólyom konyha Mosogató medence - Zólyom konyha Mosogató medence - Zólyom konyha Nagykonyhai mosogató - Gimi konyha Nagykonyhai mosogató - Gimi konyha Burgonykoptató gép - Gimi konyha Gázüst - Gimi konyha Gázüst - Gimi konyha Gázüst - Gimi konyha Nagykonyhai mosogató - Gimi konyha Melegentartó pult - Gimi konyha Melegentartó pult - Gimi konyha Elektromos sütő - Gimi konyha Robotgép - Gimi konyha Gázzsámoly - Gimi konyha Öltözőszekrény - Gimi konyha kazán-Csokonai u.32. Officinai bútorzat

217 000 442 745 297 222 1 358 360 819 392 213 588 291 400 409 832 203 280 230 000 1 489 453 328 160 128 500 170 000 176 150 108 147 146 745 149 375 117 370 123 850 116 256 107 480 232 750 139 608 220 000 820 250 249 945 128 000 446 880 263 685 279 600 326 100 755 400 682 800 256 230 256 230 224 977 174 700 266 000 134 804 134 804 119 700 127 300 161 500 289 000 916 126 1 481 686 499 500 119 700 198 000 282 000 454 400 395 000 110 000 139 608 143 500 303 971

79 136 740 567 218 171 56 871 78 861 109 117 54 126 396 584 87 372 34 780

28 789 39 072

32 981 30 952 91 213

15 987 269 135

35 203 56 728 21 848 13 731 119 442

88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

raktári szekrénysor

133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.

asztali olajsütő - ovi konyha

Fükasza Hótolólap,elsö felfüggesztéssel Fünyirógép Fünyirótraktor Aljnövénynyirógép Fükasza Fünyíró traktor Sövényvágó Ágvágó fürész Fűkasza kasza Sövényvágó faipi gyalugép Heggesztö gép aggregátor szivattyú Eke szivattyú Flexi hordozható optikai műszer lapvibártor szárzúzó aprítógép Kazán bőr ülő garnítúra szivattyú bozótvágó (vallás fűkasza) Online pénztárgép+kasszafiók búvárszivattyú Fükasza Zagyszivattyú Patkahenger Contec bukó serpenyő - szoc k burgonyhámozó - szoc k elektromos galuskaszaggató - szoc k elektromos olajsütő - szoc k elektromos robotgép - szoc k főzőüst - szoc k gáztűzhely - szoc k gázüzemű főzőüst - szoc k hűtőszekrény - szoc k melegentartó pult - szoc k nagykonyhai mosogató - szoc k villanysütő - szoc k Bozótvágó elektromos mérleg - ovi konyha géptartó állvány - ovi konyha gőzkondenzátor - ovi konyha hűtőszekrény - ovi konyha hűtőszekrény és fagyasztó - ovi konyha kézmosó kiöntő - ovi konyha kézmosó medence - ovi konyha kézmosó medence - ovi konyha 3 db nagykonyhai mosogató - ovi konyha 2 db RM asztal - ovi konyha RM munkaasztal - ovi konyha

161 022 135 000 461 000 106 380 357 600 109 600 743 750 419 900 105 800 220 000 150 050 183 900 154 900 198 000 118 000 200 000 200 000 100 000 400 000 266 390 241 110 215 000 2 149 981 422 704 375 000 364 000 116 000 143 500 822 250 126 680 470 400 780 000 531 000 295 159 348 000 250 000 828 970 992 640 367 000 1 982 420 230 000 539 000 631 700 608 000 172 000 70 400 98 000 34 138 81 491 23 760 29 360 88 200 11 200 23 856 161 280 44 016 82 387

55 005

8 732 356 371 225 226 124 106 42 130 110 491 755 286

145 884

615 260 12 997

40 147

145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201.

RM munkaasztal - ovi konyha RM munkaasztal - ovi konyha RM munkaasztal - ovi konyha 2 db RM munkaasztal - ovi konyha 2 db RM tálaló kocsi - ovi konyha RM tároló asztal - ovi konyha szekrény - ovi konyha tároló állvány - ovi konyha tároló állvány - ovi konyha tároló állvány - ovi konyha tároló állvány - ovi konyha tároló állvány - ovi konyha tároló állvány - ovi konyha tároló állvány - ovi konyha tisztító zuhany - ovi konyha vízlágyító - ovi konyha Asztali olajsütő Csepegtető állvány Gázzsámoly Hűtőszekrény Nagykonyhai mosogató Öltözőszekrény Robotgép asztal Csepegtető állvány Csepegtető állvány elektromos sütő Elektromos sütő Gáztűzhely Hústőke láb+fej 500 Hűtőgép Hűtőszekrény Hűtőszekrény Konyhai robotgép Asztali olajsütő Szeletelőgép Kazán laborasztal labor munkaasztal laborszekrény-edénytart Öltözőszekrény Beépített szekrény hütőtartó szekrény-mosogató szekrény-mosogató raktári szekrény labor impleálóasztal raktári szekrény forgószék forgószék íróasztal íróasztal 5 rend. Szekrény nyitott polc 3 fiókos konténer tárgyaló asztal tárgyaló székek 12 db dobogó

71 669 69 821 122 842 121 834 206 610 82 925 65 498 93 100 86 150 164 236 68 141 67 670 54 835 48 250 27 989 39 054 43 000 98 800 179 600 65 000 96 900 37 500 22 000 217 500 49 400 45 600 41 000 37 000 40 240 80 640 30 000 48 067 92 720 37 000 43 000 56 000 43 992 35 000 22 000 85 000 75 000 25 000 13 000 22 000 33 000 36 000 40 666 10 480 39 760 79 075 59 012 43 537 86 024 66 092 60 847 62 788 73 692

202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241.

tálalószekrény munkapult könyüklővel Rm asztal alsó polccal Rm asztal alsó polccal Rm falipolc fali mosogató bojler 5 literes gázzsámoly mosogató gáztűzhely szék étk.asztal fagyasztó szekrény hűtőszekrény falipolc világítással sövényvágógép Fünyirógép Fünyírógép Lombfúvó-szívó gép Födémdaru Elektromos döngölö állványos köszörü légkrompressz kapcs.szekrény SZMK kompresszor Sarokcsiszoló Betonkeverö gép Konvektor betonkeverő betonkeverő Gázkazán Hütöszekrény páncélszekrény íróasztal kandalló konyhaszekrény benzines fűnyíró adagolószivattyú porszívógép fünyiró gép

52 948 47 610 265 518 85 689 33 480 12 598 22 598 93 700 50 378 84 331 720 000 240 000 179 180 157 980 78 740 62 400 42 392 129 584 55 992 32 600 29 595 24 000 88 900 25 700 74 584 31 760 70 000 42 990 56 022 39 644 45 021 35 920 90 160 63 000 43 228 47 012 62 976 154 000 14 787 85 000

242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271.

198 360 63 992 64 574 40 452 61 418 8 772 25 196

tároló állvány fagyasztóláda konyhaszekrény - alsó konyhaszekrény - felső bojler AQ 80

2db

konyhaszekrény - felső porszívógép gőzölős vasaló-Azur Performer

29 107

felmosó szett

68 742

szemetes vödör

5 171

szerszámkészlet

100 999

vessző seprű

5 120

talicska

19 688

cirok seprű

5 905

porszívó

75 588

hámozókés

14 248

vágólap müa. Színes

99 540

tojásszeletelő

9 804

sajtszeletelő

7 395

duplahálós szűrő

15 321

nagyüzemi konzervnyitó

66 600

reszelő erősített rm.

4 656

fritőzkanál

5 280

mikrohullámú sütő

16 457

tál- füles 50 cm

6 300

sózókád ovális

6 006

konyharuha

10 680

ergonómikus partfis és lapát

194 760

vízmelegítő

47 485 657

31 488

5 441

mosdó

50 497 973

Gép, berendezés, felszerelés

5 210 861

45 287 112

50 497 973

Sorszám

2. Járművek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

jármű megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

Bruttó érték

CCX 982

727 880

YFN 684

150 000

YBC 695

700 000

BPY 644

1 207 480

ILE 615 VW - vízmű

1 350 000


2 377 700

HKZ 771 Nissan

32 088 508

KVL 042 Renault thgk KAP 755 Ford Transit

2 241 662

LGS 239 szem. Gépk

6 180 094

JNT 712 szippantó gk Összesen:

2 900 000

2 010 137

49 923 324

2 010 137

Sorszám

4. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszközök beruházása Beruházás ideje

Beruházás megnevezése

1.

Ivóvízhálózat - közbeszerz.eljár.

2005. Szept.

2.

Pacsirta utca aszfaltozása

2011.

3.

Szoc.konyha - páraelszívó


9 537 710 936 150 10 473 860

Összesen: Egyéb tárgyi eszközök összesen:

110 895 157

T á r g y i eszközök összesen:

222 238 428

17 694 858 100 652 466

47 913 187

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

Sorszám

1. Egyéb tartós részesedés Gazdasági társaság neve

1. 2. 3. Összesen

Részesed és Részesedés szerzésének időpontja mértéke (%)

Elszám.értékv.,vissza írás 2015.XII.31-ig



Sors zám

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Eszköz megnevezése

Bruttó érték




100 652 466


1. Anyagok Megnevezés


1. Élelmiszer 2. Vegyszer 3. Hajtó-, kenőanyag 4. Szakmai anyagok 5. Munkaruha 6. Egyéb anyagok 7. Göngyöleg Összesen

816 899

85 452 3 271 863 109 050 4 296 918

B/1 KÉSZLETEK ÖSSZESEN:

4 296 918

13 654

Sorszám



Rövid lejáratú befektetett pénzeszközök 1. Összesen


4 296 918

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK 1. 2.

Megnevezés




6 255 816 6 255 816

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK Megnevezés

1. Költségvetési évben esedékes követelések 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések 3. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN


18 918 587 776 847 19 695 434

Sorszám



1. 2. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN

Sorszám


1.

Megnevezés



711 214


711 214


131 611 848

FORRÁSOK

Sorszám


1.


2.


3.


4. 5.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

180 079 475

180 079 475 0

955 973

955 973


-47 404 236

-85 230 559


-37 826 323

-2 549 896

95 804 889

93 254 993

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)


Sorszám


1.


2. 3.

10 224 424

7 775 283


5 357 929

0


2 563 095

5 605 899

18 145 448

13 381 182

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)


Sorszám


1. 2.

0

0

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN

0

0

Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám


Előző év (2014)

1 104 000

eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1.

mérlegfordulónap előtti időszak állománya

2.

térítés nélkül átvett eszközök értéke



Tárgyév (2015)

10 075 368

4 058 105

4 060 091

19 813 568

14 135 459

24 975 673

131 611 848

2015. évi módosított ei

Recommend Documents