2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2014. (X. 1.) és 20/2014. (XI. 5.) és 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelettel] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §1,2(1)

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg: a) összes bevételét 548.650 e Ft-ban b) összes kiadását 548.650 e Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 503.650 e Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 548.650 e Ft-ban e) költségvetési egyenlegét -45.000 e Ft-ban f) költségvetési hiány belső finanszírozását 45.000 e Ft-ban g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 318.990 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 229.660 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 318.990 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 229.660 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 543.570 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.080 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 65.307 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatcsoportokra tagozódik: a) 65.307 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 66.450 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 2

Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. 3. § (1) (2)3

(3) (4)

A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét. Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4. §4 (1)5 Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai. (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét. (3) A városgazdálkodási kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 18 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre. 5. §6

Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% - 70% arányban megosztva.

6. §7 (1) (2)

A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a Bodajki Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.

7. § (1)

Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft étkezési utalvány, valamint havi 5.000 Ft egyéb juttatás fedezetét tartalmazza a költségvetés. A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1 000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre. A 2014. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

(2) (3) 8. §8,9

3

A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 38.687 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 19.040 eFt, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 17.611 eFt, c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt, d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 600 eFt,

Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 5 Módosította: 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 7 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 8 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 9 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4

e) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 201 eFt, f) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 70 eFt, g) Gép, berendezés, program vásárlása 1.143 eFt. 9. §10,11

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 170.973 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 168.439 eFt, c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 1.264 eFt.

10. §12,13

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.691 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

11. §

Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. §14

(1)Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -45.000 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -26.330 eFt, a felhalmozási egyenleg -18.670 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 45 000 eFt az alábbiak szerint: a) működési maradvány felhasználása 26.330 eFt, b) felhalmozási maradvány felhasználása 18.670 eFt. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre. A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi. Az önkormányzat saját bevételének és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 53.046 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 26.015 eFt-ban állapítja meg. A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2)15

(3)16

(4) (5) (6)

(7)

10

Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 13 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 15 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntéselőkészítő szakaszban el kell végezni. (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult. (10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata. (8)

14. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35 000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

15. § (1)17 A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet mutatja be. 16. §

A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

17. § (1)18 A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. (2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel. 18. §

A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

19. §

A közvetett támogatásnyújtás elvei: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. melléklet szerinti összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

17 18

Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

20. §

A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.

21. §19

Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.

22. § (1)

Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé. Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt. Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.

(2)

(3) (4)

23. §

Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

24. § (1)20 Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi. (2)21 A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza. 25. § (1) (2)

(3) (4) (5)

(6) 26. §

19

A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata. A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti. A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A polgármester a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2014. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait. A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni. A költségvetés a Tófürdő üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.

Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet Módosította: 20/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 21 Módosította: 20/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 20

27. §22

A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni. Almádi István polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2014. február 5.

22

Módosította: 20/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet

Nagy Csilla jegyző

Nagy Csilla jegyző

1. melléklet23 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint 2014. december 31-i hatállyal

Költségvetési mérleg (nettósított) 2014.

31.dec

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési tám. Egyéb működési c.tám. áht-n belülről Működési c. átvett pénzeszköz

26 829 58 036 146 180

32 338 77 081 149 116

11 760 100

33 310 815

Működési célú bevételek összesen

242 905

292 660

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felhalmozási bevételek Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről

100 23 965

100 210 890

60 750

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

84 815

210 990

45 000 372 720

45 000 548 650

Adatok ezer Ft-ban

Maradvány igénybevétel Költségvetési bevételek összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Dologi kiadások

módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

31.dec

Eredeti ei.

Módosított ei.

69 108 16 693 112 259

84 927 19 740 117 312

Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

37 782 14 385

41 690 13 630

Tartalék* Működési kiadások összesen

6 171 256 398

41 691 318 990

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások - felhalmozási

29 575 66 747 20 000 0

38 687 170 973 20 000 0

Felhalmozási kiadások összesen

116 322

229 660

Költségvetési kiadások összesen:

372 720

548 650

6 171 0

41 691 0

* Általános tartalék: Céltartalék: 23

2014.

2. melléklet24 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 2014. december 31-i hatállyal Adatok eFt-ban 045120 Út, autópálya építése

2014.12.31 eredeti ei.

Kisértékű tárgyieszköz

Karbantartás, kisjavítás Felszámított áfa Dologi kiadás összesen Petőfi S. - Arany J. u. járda

40 3 000 810 3 850 14 700

4 000 4 000 1 050 23 750 27 600

0 2 000 540 2 540 14 740 1 550 50 2 700 1 000 270 20 310 22 850

eredeti ei.

módosított ei.

3 000 810 3 810 3 810

3 000 810 3 810 3 810

7 000 1 900 8 900 8 900

7 000 1 900 8 900 8 900

eredeti ei.

módosított ei.

6 700 1 800 8 500 8 500

7 018 1 894 8 912 8 912

18 100 4 900 23 000 23 000

19 200 5 200 24 400 24 400

eredeti ei.

módosított ei.

2 300 2 300 2 300

2 300 2 300 2 300

Gyalogátkelő tervek, eng.díjak Közlekedési tükör Beruházás áfa Egyéb felújítások Felújítás áfa Felhalmozási kiadás összesen Kiadás összesen

módosított ei.

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

096020 Iskolai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Reklám, propaganda (Bodajk TV) Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

24

módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Téli síkosság mentesítés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

eredeti ei.

módosított ei.

5 000 1 350 6 350 6 350

2 000 540 2 540 2 540

eredeti ei.

módosított ei.

4 000 500 1 300 5 800 5 800

4 000 500 1 300 5 800 5 800

eredeti ei.

módosított ei.

5 800 1 355 5 000 100 12 255 2 980 2 980 40 40 15 275

5 800 1 537 1 355 5 000 100 13 792 3 200 3 200 0 0 16 992

eredeti ei.

módosított ei.

4 500 2 000 1 755 8 255 8 255

5 400 1 671 1 780 8 851 8 851

eredeti ei.

módosított ei.

700 3 000 1 200 375 1 325 0 6 600 0 0 0 0 100 0

2 100 0 1 400 90 911 340 4 841 1 400 677 830 2 907 100 20 000

066010 Zöldterület-kezelés Parkfenntartás Gyepmester Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) Végkielégítés Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fiz. szja Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

064010 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

066020 Városgazdálkodás Bérleti díj Bérleti díj - BAK Kft. Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési bevétel Működési bevétel összesen MTKT 2013. évi túlfinanszírozás Diákmunka támogatás Városnap pályázati támogatás Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.) Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE)

598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára Komposztáló pályázat lehívás Színpad pályázat támogatás Energetikai pályázat I. ütem lehívás Felhalmozási célú pénzeszköz összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Bevételek összesen Közalkalmazottak juttatása 2 fő Jutalom Nyári diákmunka bér Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Informatikai szolg. Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb) Városgondnokság - BAK Városnap pályázati kiadások Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) Vízrendezés - Környv. Alap Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-Viziközmű Társ,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (módosított ei.: 6.659eFt) F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Ezer-Jó Leader csoport tagdíj Rendőrség támogatás Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen Földterület vásárlás (iparterület) Mobilszínpad önrész Komposztáló előleg felhasználás+önrész Térfigyelő kamerák Karácsonyi díszkivilágítás Játszótér kialakítás, földmunka Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat

0 0 0 13 965 14 065 13 493 31 507 65 665

4 013 3 366 5 000 178 511 210 990 26 330 18 670 263 738

2 800 0 0 50 210 320 3 380 820 820 600 220 200 70 250 100 1 350 500 2 000 525

2 800 120 533 50 710 320 4 533 1 200 1 200 600 220 0 240 250 100 1 700 840 2 000 1 900

5 960 400

9 900 0

400 3 240 20 500 930 700 300 18 265 420

2 400 6 600 40 0 1 400 700 10 28 900 420

3 152 125 86 50 3 267 7 100 508 1 350 1 088 3 937 0 0

5 979 125 86 50 3 267 9 927 508 4 870 3 222 0 357 1 830

1 575

3 321

Beruházások áfa Beruházások összesen FEJÉRVÍZ fejlesztés FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa Közlekedési pályázat önrész KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg) KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa Felújítás összesen Általános tartalék Tartalék összesen Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány Kiadás összesen

1 782 10 240 2 704 730 238

3 466 17 574 4 489 1 212 238

37 815 10 210 51 697 6 171 6 171 20 000 117 673

128 000 34 500 168 439 41 691 41 691 20 000 292 264

eredeti ei.

módosított ei.

10 825 200 37 211 500 400 500 8 400 58 036 100 810 910 3 000 3 000

11 870 260 51 470 0 720 1 640 11 121 77 081 100 1 680 1 780 6 204 6 204

111 594 4 715 26 767

111 594 4 715 25 257

3 104 0 146 180 208 126

5 612 1 938 149 116 234 181

eredeti ei.

módosított ei.

50 750 10 000 60 750

0 0 0

2 000 2 000

200 200

eredeti ei.

módosított ei.

62 400 635 63 035

61 892 1 143 63 035

018010 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj Pótlék, bírság Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel Csatorna bérleti díj áfa Működési bevételek Csatorna bérleti díj Tulajdonosi bevételek Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva Közművelődés támogatása Norm. szoc. ellátás tám. Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk. 2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján Önkormányzatok működési támogatása Bevételek összesen

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások Bevételek összesen Kamatkiadás - hitel Kiadás összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási Kiadás összesen

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Továbbszámlázott kiadás Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény,cafeteria

eredeti ei.

módosított ei.

1 200 326 1 526 10 000 11 526

1 200 326 1 526 0 1 526

1 250

7 874 2 126 10 000 16 487

1 241 50 46 1 337 380 80 300 50 0 0 1 800 350 280 1 571 1 350 5 781 37 0 0 0 7 535

eredeti ei.

módosított ei.

11 592 11 592 11 592

11 592 11 592 11 592

eredeti ei.

módosított ei.

11 592 11 592 11 592

11 592 11 592 11 592

eredeti ei.

módosított ei.

1 020 65 175 0 800 400 2 460 2 875 2 875

1 020 5 175 60 800 400 2 460 0 0 600

Jutalom Megbízási díj Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok+munkaruha Szakmai anyag Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti és lízing díjak Szállítás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Továbbszámlázott kiadás Dologi kiadás összesen

1 250 338 60 650 60 45 10 1 354 350 145 1 025 1 200 4 899

Porszivó beszerzés Csoportszoba kialakítása Felújítási áfa Felújítási kiadás Kiadás összesen

091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen

092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen

072111 Háziorvosi feladatellátás Közüzemi díjak Szakmai anyagok Telefon, internet - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Egyéb működési célú kiadások Egyéb tárgyieszköz beszerzés- kazán

Kiadás összesen

5 335

3 060

eredeti ei.

módosított ei.

10 45 220 200 74 549 549

10 45 220 60 74 409 409

eredeti ei.

módosított ei.

60 60

60 60

40 535 155 730 730

40 535 155 730 730

eredeti ei.

módosított ei.

4 000 4 000 4 000

5 660 5 660 5 660

2776 470 185 3 431 885 885 150 50 100 50 130 420 30 150 330 60 67 60 1 597 0 5 913

2776 60 490 185 3 511 900 900 170 50 0 50 210 420 240 170 270 60 0 10 1 650 201 6 262

eredeti ei.

módosított ei.

1 500

2 120

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása Egyéb készletbeszerzés Telefon Közüzemi díjak Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám. Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

072311 Fogorvosi alapellátás Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről Bevételek összesen Telefon Közüzemi díjak Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz. Dologi kiadás összesen Informatikai eszköz beszerzése Kiadás összesen

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás

Bevételek összesen

1 500 1 500

2 120 2 120

Közalkalmazotti illetmény

1 334 200 88 1 622 420 420 33 33 2 075

1 334 30 230 88 1 682 450 450 0 0 2 132

eredeti ei.

módosított ei.

2 000 7 500 9 500 9 500

3 000 4 000 7 000 7 000

eredeti ei.

módosított ei.

1 800 1 800 1 800

2 200 2 200 2 200

eredeti ei.

módosított ei.

850 850 850

25 25 25

eredeti ei.

módosított ei.

1 100 1 100 1 100

2 200 2 200 2 200

eredeti ei.

módosított ei.

50 50 50

50 50 50

eredeti ei.

módosított ei.

100 100

815 815

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

Jutalom Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása Ápolási díj méltányos, közgyógy Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. Önkormányzati segély Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások Kamatmentes kölcsön visszatérülés Bevételek összesen

Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön "-5 Önkormányzati segély/Települési segély

400 240 350 100 210 1 300 1 300

400 600 470 825 100 210 2 605 2 605

eredeti ei.

módosított ei.

25 25 25

150 150 150

eredeti ei.

módosított ei.

0 883 0 2 000 2 883 2 883

83 883 543 3 500 5 009 5 009

eredeti ei.

módosított ei.

6 200 6 200 6 200

19 868 19 868 19 868

6 000 6 000 700 700 0 0 0 0 6 700

16 530 16 530 2 400 2 400 185 29 50 264 19 194

eredeti ei.

módosított ei.

300 15 315 315

400 25 425 425

eredeti ei.

módosított ei.

100 0 27 127

100 150 68 318

Ápolási díj - méltányos Köztemetés Bursa H. Ösztöndíjpályázat Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

107051 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása TÖOSZ tagdíj Egyéb szervezetek támogatása Egyházak támogatása Törpe-Ovi Alapítvány tám. Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen

04123 Közfoglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Egyéb működési c. tám. áht-b belülről Bevételek összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kisértékű tárgyieszköz Munka, védőruha Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat beszerzés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

082044 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Könyvtári állomány értékesítése Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen

Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény

127

318

2 400

4 330

2 412 60 100 160 2 732 690 690 90 200 200 130 114 20 91 0 200 0 35 1 080 70 4 572

eredeti ei.

módosított ei.

300 500 216 1 016 1 016

860 500 367 1 727 1 727

50 2 250 50 500 760 3 610 3 610

50 1 400 100 100 400 2 050 2 050

eredeti ei.

módosított ei.

0 0 0 0

1 417 383 1 800 1 800

1 500 200 160 460 2 320

1 500 200 160 460 2 320 17

Jutalom Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Telefon, internet Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés Kiküldetés Karbantartás, kisjavítás Kisértékű tárgyieszköz Fizetendő általános forgalmi adó Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen

30 200 2 630 650 650 80 35 180 260 100 0 20 100 200 40 35 1 050

Beruházás kiadás Kiadás összesen

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. Bérleti díj Közüzemi díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Szakmai anyagok Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Sportcentrum bérleti díj Fizetendő általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Beruházás

2 320

5 22 2 342

eredeti ei.

módosított ei.

1 500 1 500 1 500

2 970 2 970 2 970

eredeti ei.

módosított ei.

0 100 67 27 194 0 0 0 194

300 100 67 126 593 1 080 184 1 264 1 857

eredeti ei.

módosított ei.

550 150 700 700

550 150 700 700

85 30 400 384 243 1 142 1 142

85 30 400 384 243 1 142 1 142

372 080 372 080

545 235 545 235

Beruházás áfa Beruházás összesen Kiadás összesen

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása Sportcélú támogatások Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen

081061 Fürdő és strandszolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vízkészlet járulék Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Kiadás összesen

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Ravatalozó bérleti díj, sírhely Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások (szemétszállítás) Temetőkezelés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen

Önként vállalt feladatokból származó bevételek: Önként vállalt feladatok működési kiadásai: Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:

0 4 224 0

0 5 080 0

3. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

I. Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása:

107 066

II. Normatív állami hozzájárulás:

4 528

III. Közművelődési feladatok támogatása:

4 715

IV. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

14 200

V. Családsegítés, gyermekjóléti feladatok támogatása:

3 267

VI. Szociális ellátások támogatása:

9 300

VII. Központi támogatások (üdülőhelyi feladatok, lakott külterület, köznevelés):

3 104

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei összesen:

146 180

4. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez25

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Kormányzati funkció 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. 066020 Városgazdálkodási szolgáltatás 091140 Óvodai nevelés, ellátás 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 082044 Könyvtári szolgáltatások Összesen:

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó 1

2 1 1,4 0,6 2 3

5

04123 Közfoglalkoztatás

18

0

Összesen:

18

0

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal Intézményüzemeltetéshez Kormányzati funkció kapcsolódó 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. Összesen:

25

Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

9 9

Szakmai tevékenységet ellátó 2 2

5. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve Bevételek (eFt)

működési közhatalmi bevétel bevétel

önkorm. működési tám.

egyéb működési pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt. 45 000

január

2 200

400

19 680

970

23 250

42 200

február

2 300

700

11 500

990

15 490

36 240

március

2 200

23 000

11 500

990

37 740

43 975

április

2 200

300

11 500

990

14 990

11 732

május

2 200

900

11 500

990

29 555

19 137

június

2 200

1 500

11 500

990

66 940

67 327

július

2 200

500

11 500

990

10 000

25 190

49 295

augusztus

2 200

2 000

11 500

990

50

26 740

23 273

szeptember

3 000

22 000

11 500

990

37 490

24 099

október

2 400

600

11 500

990

15 490

19 839

november

2 200

900

11 500

990

15 590

15 021

december

1 529

5 236

11 500

990

19 255

0

összesen

26 829

58 036

146 180

11 860

Kiadások (eFt)

személyi juttatás

járulék

dologi kiadás

egyéb működési c. kiadások

50 13 965 50 750 10 000

60 750

ellátottak pénzbeli jutt.

24 065

felhalmozási kiadások

327 720

tartalék

Összes kiadás

január

5 800

1 100

11 400

3 150

1 200

február

5 800

1 100

10 200

3 150

1 200

március

7 500

1 300

9 000

3 150

1 200

7 855

30 005

április

9 600

2 013

9 600

3 150

1 200

21 670

47 233

május

4 550

1 250

9 500

3 150

1 200

2 500

22 150

június

4 550

1 250

8 600

3 150

1 200

július

4 550

1 250

11 500

3 150

1 200

21 572

augusztus

4 550

1 250

5 000

3 150

1 200

31 441

szeptember

9 000

2 430

9 500

3 150

1 200

11 384

október

4 550

1 250

9 600

3 150

1 200

19 750

november

4 608

1 250

10 200

3 150

1 200

20 408

december

4 050

1 250

8 159

3 132

1 185

16 500

összesen

69 108

16 693

112 259

37 782

14 385

116 322

3 400

26 050 21 450

18 750 43 222 6 171

52 762 36 664

34 276 6 171

372 720

6. melléklet26 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások 2014. december 31-i hatállyal Közvetlen támogatások (e Ft) Bodajki Polgármesteri Hivatal

63 035

KIK - Bodajki Általános Iskola

23 184

Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj, ügyelet Egyéb tagdíjak

5 979 631

Egyéb szervezetek támogatása

1 559

Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása

3 267

Törpe-Ovi Alapítány támogatása

3 500

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Versenysport támogatása

210 2 970

Közvetett támogatások Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

26

módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

7. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés

2014.

Működési hitel Beruházási hitel

Összesen:

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

2015.

2016.

2017.

Mindösszesen:

2018.

Ft Ft

Ft Ft

Ft Ft

Ft Ft

Ft Ft

Ft Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései Megnevezés Befektetés (ELMIB)

2014.

2015. Ft

Halasztott fizetési kötelezettség - földterület

508 000 Ft

Összes kötelezettségvállalás:

508 000 Ft

2016. Ft Ft 0 Ft

2017. Ft Ft 0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

2018. Ft Ft 0 Ft

Mindösszesen: Ft Ft 0 Ft

0 Ft 508 000 Ft 508 000 Ft

8. melléklet27 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása 2014. december 31-i hatállyal

Adatok eFt-ban Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen:

318 990 229 660 548 650

Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen:

292 660 210 990 503 650

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:

- 45 000

Maradványfelhasználás: - működési maradványfelhasználás - felhalmozási maradványfelhasználás Finanszírozási kiadások: Finanszírozási bevételek: Tárgyévi kiadások: Tárgyévi bevételek:

45 000 26 330 18 670 548 650 548 650

Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:* Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:*

-

Költségvetési többlet:

-

*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

27

módosította 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

9. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei Adatok eFt-ban Helyi adók Önkormányzati vagyonból származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz, részvény értékesítése Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel Saját bevétel 50 %-a Saját bevétel 20 %-a Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (50%): Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (20%):

48 736 3 810 500 53 046 26 523 10 609 508 26 015 10 101

10. melléklet28 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint 2014. december 31-i hatállyal

Költségvetési mérleg 2014.12.31

Adatok ezer Ft-ban

2014.12.31 Módosított ei.

38 540 9 900 14 600 0 0 0 0 0 63 040

40 810 10 520 13 977 0 0 0 0 0 65 307

Eredeti ei.

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési c.tám. áht-n belülről Finanszírozási bevételek - műk. Működési c. átvett pénzeszköz

640 0 0 62 400 0

720 0 2 695 61 892 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadások - működési Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék*

Működési célú bevételek összesen

63 040

65 307

Működési kiadások összesen

Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek - felhalm. Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0 635 0 0

0 1 143 0 0

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások - felhalmozási

635 0 0 0

1 143 0 0 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

635

1 143

Felhalmozási kiadások összesen

635

1 143

63 675

66 450

Költségvetési kiadások összesen:

63 675

66 450

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

* Általános tartalék: Céltartalék:

28

Eredeti ei.

Módosított ei.

módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

11. melléklet29 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 2014. december 31-i hatállyal Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev Alaptev.szolg.ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő Munkaviszony megsz. miatti kifizetés Jutalom Jubileumi jutalom Cafetéria-juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.) Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) Kisértékű tárgyieszköz Telefon Informatikai szolgáltatások (programok,internet) Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft Belföldi kiküldetés Reklám Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program K63 200 Ft Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft Beruházások Kiadás összesen

eredeti ei.

módosított ei.

250 250 5 125 10 640 640

100 360 5 125 130 720 720

34 640 0 0 900 1 650 500 50 600 200 38 540 9 600 300 9 900 310 900 400 900 2 900 2 270 600 1 500 700 250 2 820 350 100 600 14 600 500 135 635 63 675

33 110 200 1 330 900 1 730 670 50 600 250 38 840 9 600 300 9 900 310 1 200 0 700 2 700 2 170 700 1 500 700 350 2 684 350 100 368 13 832 900 243 1 143 63 715

eredeti ei.

módosított ei.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

29

módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

Központi, irányitó szervi támogatás - működési Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási Finanszírozási bevételek Bevétel összesen

62 400 635 63 035 63 035

61 892 1 143 63 035 63 035

eredeti ei.

módosított ei.

0 0 0

2 695 2 695 2 695

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460 1 510 1 970 620 620 70 35 40 145 2 735

63 675 63 675

66 450 66 450

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások Választási normatíva Működési támogatás áht-n belülről Bevétel összesen Céljuttatás, projektprémium Egyéb személyi juttatások Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Anyagbeszerzések Kiküldetési kiadás Előzetesen felsz. áfa Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen

12. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve Bevételek (eFt)

müködési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

függő köt.

448

január február

4 745 200

4 400

300

4 745

448

4 900

303

március

6 000

6 000

173

április

5 000

5 000

33

május

5 310

5 310

3

5 140

5 340

3

6 335

463

június

200

július

6 000

augusztus

5 000

5 000

123

szeptember

5 520

5 520

503

október

5 140

5 140

503

november

5 340

5 340

503

4 805

5 045

448

december

240

összesen

640

Kiadások (eFt)

személyi

0

járulék

0

dologi

62 400

egyéb működési kiadások

335

635

felhalmozási kiadások

63 675

Összes kiadás

tartalék

január

2 920

725

1 100

február

2 920

725

1 100

március

3 900

930

1 300

6 130

április

3 200

840

1 100

5 140

május

3 200

840

1 300

5 340

június

3 200

840

1 300

5 340

július

3 200

840

1 500

augusztus

3 200

840

1 300

5 340

szeptember

3 200

840

1 100

5 140

október

3 200

840

1 100

5 140

november

3 200

840

1 300

5 340

december

3 200

800

1 100

5 100

összesen

38 540

9 900

14 600

4 745 300

5 045

335

0

635

5 875

0

63 675

13. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok eFt-ban

Azonosító KEOP-5.5.0/B/12-2013-0094 KEOP-6.2.0/A/11-2011-0272 Leader-8549875701 Leader-8549875095 KDOP-4.2.3-11

Megnevezés Bodajk város intézményeinek épületenergetikai felújítása Komposztálás megismertetése Bodajk lakosságával 2014. évi VI. Városnapi rendezvény Mobilszínpad beszerzés Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben

Kiadás összesen 338 331 4 808 1 054 6 350 4 755

Támogatás 287 581 4 568 830 5 000 4 517

Önrész 50 750 240 224 1 350 238

Betervezett önrész 48 025 240 224 1 350 238