2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Hatályos: 2014.02.06-tól -

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetési intézményei 2. § (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal. (2) Önállóan működő költségvetési szervek: a) Varázserdő Óvoda, b) Gondozási Központ.

3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai 3. §. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2014. évi költségvetését 1.957.868 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: 1.747.717 E Ft Költségvetési bevétellel 1.837.420 E Ft Költségvetési kiadással - 89.703 E Ft Költségvetési egyenleggel – ebből:

1


- 63.699 E Ft

működési célú belső finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) felhalmozási célú külső finanszírozású

- 26.004 E Ft

költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg. (2) A Képviselő Testület a 2014. évi költségvetési egyenleget az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével (63.699 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (26.004 E Ft) külső forrásból, fejlesztési hitel igénybevételével kívánja biztosítani. (3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül köthető fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 39.014 e Ft összegű - Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat önrészéhez szükséges fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. A hitelszerződések 2013. évi döntések alapján megkötésre kerültek. (4) A Képviselő-testület a 2014. évben működésképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtatni a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékeltének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működésképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Az ezen a jogcímen tervezett támogatás értékű működési célú pénzeszközök bevételének összege 56.217 e Ft Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többlet kiadások miatt a működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el. (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását városi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (7) A rendelet 2. melléklete 2014. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait. (8) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1., 1/a., 1/b. mellékletek részletezik. 4. A költségvetés részletezése 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

2


1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi. 2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi. 4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi. 6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 1., 1/a., 1/b., 3., 3/a., 3/b.,3/c, 4., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek szerint határozza meg. 8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat 2014. évi várható közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza. 10. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenként bontásban a 13. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat a kiadások között 22.000 E Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – saját hatáskörben módosíthatják.

3


(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

a

6. § (1) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának. (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési számlát vezető pénzintézet által meghatározott maximális mértékű likviditási hitelfelvételről intézkedjen. 7. § (1) A működőképesség érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni. 8. § (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. (2) A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal az önállóan működő intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló fizetési számláján bonyolítja. 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

4


(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések 10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2013.(XII.18.) Ök. rendelet. Medgyesegyháza, 2014. február 4.

Ruck Márton polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. február 5-én megtörtént.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

5

Hatályos: 2014.02.06-tól 1. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai

1 2

A

B

C

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi Eredeti Ei.

3 4

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai

380 156

5

- kötelező feladat

347 882

6

- önként vállalt feladat

7

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

117 048

8

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

116 432

9

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 305

11

Működési célú központosított előirányzatok

3 038

12

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

13

1.

83 116

56 217

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 169

14


111 641

15


16

Elkülönített állami pénzalapból

92 965

17

OEP finanszírozás

10 443

18

Helyi önkormányzattól

19

2.

32 274

8 233

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 085 895

20

- ebből EU

1 068 914

21


844 927

22


240 968 84 659

24

Közhatalmi bevételek - kötelező feladat

25


26

Jövedelemadók

95

27

Magánszemélyek jövedelemadói

95

28

Termékek és szolgáltatások adói

29

Vagyoni tipusú adók

30

Értékesítési és forgalmi adók

31

Fogyasztási adók

32

Gépjárműadók

33

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

34

Egyéb közhatalmi bevételek

23

3.

6 528

4.

84 659

81 431 68 533 10 670 2 228 6

6

Hatályos: 2014.02.06-tól 409 35

5.

36

Működési bevételek - kötelező feladat

78 838 52 924

37


25 914

38

6.

Felhlamozási bevételek

39


40


41

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

42


43


44

6.


46


47

Költségvetési bevételek összesen: 7.

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

45

48

0

0

1 747 717

49

Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

50


51


52

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

53

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól

54

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

55

8.

Belföldi értékpapírok bevételei

56 57 58 59 60 61 62

9.

Maradvány igénybevétele - működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: - kötelező feladat pm. Nélkül

63

10. 11.

210 151 146 452 24 800 121 652 39 014 19 800 87 638 63 699 63 699 0 0 1 957 868 1 466 833

- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:

7

427 336

Hatályos: 2014.02.06-tól 1. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előirányzat

KIADÁSOK 1 837 420


1 421 301


416 119

1.

Személyi juttatások

281 394

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 570

5.

Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre

83 348 6 620

64 263 230 232

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

54 728

Tartalékok

22 000

6.

Beruházások

7.

Felújítások

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

18 19 20

Költségvetési kiadások

7.

1 132 545 8 000

Finanszírozási kiadások

68

68 120 448 120 448

21

Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre

22


24 800

23


95 648

24

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

25

Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól

26

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

27

8.

Belföldi értékpapírok kiadásai

28 29 30 31 32 33 34 35

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

13 010 19 800 87 638 0

Központi, irányító szervi támogatás 10.

Külföldi finanszírozáskiadásai Kiadások összesen:

0 1 957 868


1 446 101


511 767

Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig

273,5

- ebből közfoglalkoztatott

179

8

Hatályos: 2014.02.06-tól 1/a. melléklet a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai

1 2

A

B

C

Sorsz.

Megnevezés


3 4


380 156

5


347 882

6


7


117 048

8


116 432

9


10


4 305

11


3 038

12


13

1.

83 116

56 217


118 169

14


111 641

15


16


92 965

17

OEP finanszírozás

10 443

18


19

2.

32 274

8 233


1 085 895

20

- ebből EU

1 068 914

21


844 927

22


240 968 84 659

24


25


26

Jövedelemadók

95

27


95

28


29


30


31

Fogyasztási adók

32

Gépjárműadók

33


2 228

34


6 409

23

35

3.

6 528

4.

5.

84 659

81 431 68 533 10 670

Működési bevételek

41 871

9

36

Hatályos: 2014.02.06-tól - kötelező feladat

37 38

- önként vállalt feladat 6.

Felhlamozási bevételek

39


40


41

5.


43



46


47


0


45

48

0


42 44

41 871

0

1 710 750

49


50


51


52


53


54


55

8.


56 57 58 59 60 61 62

9.

Maradvány igénybevétele - működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: - kötelező feladat pm. Nélkül

63

10. 11.

210 151 146 452 24 800 121 652 39 014 19 800 87 638 63 699 63 699 0 0 1 920 901 1 455 780


10

401 422

Hatályos: 2014.02.06-tól 1/a. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai A

B

Sorsz.

Megnevezés

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


KIADÁSOK Költségvetési kiadások

1 814 420


1 398 301


416 119

1.


92 250

2.


14 465

3.

Dologi kiadások

4.


37 570

5.

Egyéb működési célú kiadások

83 348

146 600

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

6 620

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

54 728

Tartalékok

22 000

6.

Beruházások

7.

Felújítások

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 132 185 8 000 68

18

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

20

7.

68


406 415

21


120 448

22


24 800

23


95 648

24


25


26


27 28

8.


9.


29 30 31 32 33 34

285 967 285 967


13 010 19 800 87 638 -

Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen:

1 920 901


1 435 048


485 853

Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig

11

199

Hatályos: 2014.02.06-tól - ebből közfoglalkoztatott 35

179 1/b. mellékelt a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai A

B

C

1 2 3

Sorsz.

Megnevezés


4

1.


5


6


7


8


9


10


11


12


13

2.


14


15


16


17

OEP finanszírozás

18


19

3.


20

- ebből EU

21


22


23

4.

24 25


26

Jövedelemadók

27


28


29


30


31

Fogyasztási adók

32

Gépjárműadók

33


35 36

Működési bevételek - kötelező feladat

37


0

0 -

Egyéb közhatalmi bevételek 5.

0

0


34

0

218 218

12

Hatályos: 2014.02.06-tól 38 6. Felhlamozási bevételek 39 - kötelező feladat 40 41



42


43


44

6.


46


47


0


45

48

0

0

218

49


50


51


52


53


54


111 841 -

55

8.


-

56

9.

Maradvány igénybevétele - működési pénzmaradvány

0

10.

Belföldi finanszírozás bevételei

111 841

Központi, irányító szervi támogatás

111 841

61

Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen:

0 111 059

62

- kötelező feladat pm. Nélkül

111 059

63


57 58 59 60

11.

13

Hatályos: 2014.02.06-tól 1/b. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai A

B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2014. évi Sorsz.

előirányzat

KIADÁSOK Költségvetési kiadások

111 059


111 059



71 903

2.


18 364

3.

Dologi kiadások

20 792

4.


5.

Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok

6.

Beruházások

7.

Felújítások

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

18 19 20

Megnevezés

7.


-

21


22


23


24


25


26


27

8.


28 29 30 31 32 33 34 35

9.


-

0


Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen:

0 111 059


111 059

- önként vállalt feladat Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig - ebből közfoglalkoztatott

22 0

14


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B

C

D

A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Megnevezés Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Gépjárműadó 40% Egyéb sajátos bevételek Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Önkormányzatok működési támogatása Működőképesség megőrző támogatás Működési clú támogatások Elkülönített állami pénzalap Önkormányzattól TB alapoktól Működési célú bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.) EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási támogatás EU-támogatásból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső finanszírozású hiány) Felhalmozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2014. évi eredeti előirányzat 78 838 84 659 68 533 10 670 3 228 29 058 294 881 56 217 118 169 92 965 8 233 10 443 661 822 63 699 107 438 832 959 1 068 914 8 531 8 450

1 085 895

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások ÁH-n belülről ÁH-on kívüli működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék

Működési célú kiadások összesen EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: Felújítási kiadások ÁFÁ-val Beruházási kiadások ÁFÁ-val Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre Részvény vásárlás Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási célú kiadások

39 014 Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.) 1 124 909 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 957 868 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15

2014. évi eredeti előirányzat 281 394 64 263 230 232 6 620 54 728 37 570 22 000

696 807 107 438 804 245 8 000 1 132 545

68 1 140 613 13 010 1 153 623 1 957 868

Hatályos: 2014.02.06-tól 3. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A

B

D

E

F

G

H

I

J

Működési célra átvett pénzeszközök

Finansízrozási bevételek

Bevételek összesen




Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat

1 2

C

kötelező/nem kötelező

Kiemelt előirányzatok


Közhatalmi bevételek

Önkormányzatok működési támogatása


Megnevezés





3 4

kötelező

Iparűzési adó

5

kötelező

Termőföld bérbeadás

6

kötelező

Gépjárműadó 40 %

7

kötelező

8

kötelező

Pótlékok, bírságok

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014. évi előirányzat

68 533

68 533

95

95

10 670

10 670

Talajterhelési díj

2 228

2 228


2 163

2 163

970

970

9

kötelező

10

nem kötelező

KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház

14 280

11

nem kötelező

KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola

12

nem kötelező

KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uszoda

13

nem kötelező

Kamera rendszer kiépítése

14

kötelező

15

nem kötelező

3 057

17 337

13 682

2 843

16 525

46 655

10 297

56 952

836 396

5 000

864 396

157 901

105 455

263 356

19 800

19 800

8 450

Szennyvíz beruházás IV. ütem

23 000

KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések

8 450

16

kötelező

Likvid hitel

17

kötelező

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

18

kötelező

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

19

kötelező

Közvilágítás fenntartásának támogatása

20

kötelező

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

21

kötelező

Közutak fenntartásának támogatása

22

kötelező

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

23

kötelező

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

24

kötelező

Óvodapedadógusok bértámogatása

25

kötelező

Óvodaműködtetési támogatás

26

kötelező

Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

27

kötelező

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 180

6 180

28

kötelező

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 604

15 604

29

nem kötelező

A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok tám.

32 274

32 274

30

kötelező

4 305

4 305

31

kötelező

2 560

2 560

32

kötelező

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

33

kötelező

Szociális feladatok kiegészítő támogatása

34

kötelező

Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő)

68 742

35

kötelező

Pénzeszköz átvétel OEP-től

10 443

10 443

36

kötelező

Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól

8 233

8 233

37

nem kötelező

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

5 328

38

kötelező

39

nem kötelező

Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

81 478

81 478

7 575

7 575

12 149

12 149

100

100

6 118

6 118

68

68

9 560

9 560

63 269

63 269

7 224

7 224

45 939

45 939

478

478

29 058

29 058 8 255

76 997

5 328

10 810

10 810

Shéner Mihály szobor felállítása pályázat

1 200

40

kötelező

Működőképességet megőrző támogatás

41

kötelező

Óvodai étkeztetés

3 121

42

kötelező

Iskolai étkeztetés

4 436

43

kötelező

Téli közmunka képzéssel 2013.11.01-2014.04.30 24 fős

44

kötelező

45

kötelező

1 200

56 217

56 217 3 121 4 436 10 622

152

11 278

Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 57 fős

11 603

124

11 727

Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 10 fős

1 998

Alaptevékenység bevételei összesen

46

504

1 998

41 871

84 659

380 156

118 169

1 085 895

0

146 452

1 857 202

47

Kötelező feladatok:

41 871

84 659

347 882

111 641

844 927

0

24 800

1 455 780

48

Nem kötelező: Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal

0 218

0 0

32 274 0

6 528 0

240 968 0

0 0

121 652 0

401 422 218

Kötelező

218

49 50

kötelező

51

nem kötelező

Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza

52 53

kötelező

54

nem kötelező

55 56

kötelező

57

nem kötelező

218

Nem kötelező 0

0

0

0

0

0

0

0

Gondozási Központ Medgyesegyháza

36 749

0

0

0

0

0

0

36 749

Kötelező

10 835

Nem kötelező

25 914

Kötelező Nem kötelező

Összesen

58

10 835 25 914

78 838

84 659

380 156

118 169

1 085 895

0

146 452

1 894 169

59 60

Kötelező mindösszesen:

52 924

84 659

347 882

111 641

844 927

0

24 800

1 466 833

61

Nem kötelező mindösszesen:

25 914

0

32 274

6 528

240 968

0

121 652

427 336

16

Hatályos: 2014.02.06-tól 62

Mindösszesen:

78 838

84 659

17

380 156

118 169

1 085 895

0

146 452

1 894 169

Hatályos: 2014.02.06-tól 3/a. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal

1




Szakfeladat

2014. évi eredeti Ei.

Működési célú Felhalmozási célú Működési célra átvett támogatások Közhatalmi támogatások bevételek államháztartás államháztartáson pénzeszközö k belülről on belülről

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Finanszírozá si bevételek Támogatás működésre




2

3 4

kötelező

5

kötelező

6

kötelező

13

Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Önk. igazgatás - Pusztaottlaka Alaptevékenység összesen

14

Kötelező:

15

Nem kötelező:





218


17 442

17 442

82 878

83 096

10 521

10 521

218

0

0

0

0

0

110 841

111 059

218

0

0

0

0

0

110 841

111 059

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hatályos: 2014.02.06-tól 3/b. melléklet a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A

B

D

F

H

J

L

N

P

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ Kötelező/nem kötelező

kötelező nem kötelező kötelező




Működési célú támogatások államháztartáso n belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről



Finanszírozási bevételek Támogatás működésre


Szakfeladat









11 220

11 317

2 017

2 017

173

173

3 025

3 025

6 614

6 614

480

480

37 231

63 145

9 158

9 158

Háziorvosi alapellátás Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás

kötelező

Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás

nem kötelező

Időskorúak bentlakásos szoc. ell.

nem kötelező kötelező

kötelező

Idősek nappali ellátása

kötelező

Gyermekjóléti szolgáltatás

kötelező

Szociális étkeztetés

kötelező

Házi segítségnyújtás

nem kötelező kötelező

97

25 914

2 424

2 424

10 694

4 380

15 074

44

6 937

6 981

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

5 722

5 722

Családsegítség

4 163

4 163

36 749

0

0

0

0

0

93 544

130 293

Kötelező

10 835

0

0

0

0

0

45 549

56 384

Nem kötelező

25 914

0

0

0

0

0

47 995

73 909

Alaptevékenység összesen

19

Hatályos: 2014.02.06-tól 3/c. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

G

H

I

J


Finanszírozási bevételek Támogatás működésre



Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda

1 Kötelező/nem kötelező




Működési célú támogatások államháztartáso n belülről

Szakfeladat




2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről

2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Ei. Ei.




3 4

kötelező

Óvodai nevelés, ellátás

5

nem kötelező

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen

6

80 901

80 901

681

681

0

0

0

0

0

0

81 582

81 582

7

Kötelező

0

0

0

0

0

0

80 901

80 901

8

Nem kötelező

0

0

0

0

0

0

681

681

20


A

B

C

D


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Beruházások

Felújítások

Tartalék


Összesen

Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek

Kiadások összesen

Az Önkormányzat 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1 2

E



Szakfeladat/Feladat

2014. előirányzat

Egyéb működési Egyéb működési Egyéb Szociális hozzájárulási Önkormányzat által Dologi kiadások célú kiadások ÁH- célú kiadás ÁH- Felhlamozási célú adó folyósított ellátások n kívülre n belülre kiadás 2014. előirányzat

2014. előirányzat 2014. előirányzat

nem kötelező

Polgármesteri keret

kötelező

Víztermelés, kezelés

kötelező

Szennyvízberuházás IV. ütem

kötelező

Közutak üzemeltetése, fenntartása

kötelező

Lakóingatlanok bérbe adása

623

kötelező

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

895

2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat

2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat

1 000

1 000

2 000

1 600

500

859 396

3 600 5 000

4 000

864 896 4 000 623

8 000

8 895

nem kötelező

KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések

7 741

176 700

82 046

266 487

nem kötelező

KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Művelődési Ház

396

16 018

935

17 349

nem kötelező

KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Iskola

384

15 446

795

16 625

nem kötelező

KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Uszoda

867

51 932

3 422

56 221

kötelező

Üzemorvosi díj

kötelező

Közvilágítás

nem kötelező

Kamerarendszer kiépítése

kötelező

Likvid hitel visszafizetése

nem kötelező

Költségvetési tartalék

nem kötelező

Önkormányzati segély

nem kötelező

1 054

1 054

10 933

10 933 0

8 450

8 450

19 800

19 800

22 000

22 000

2 000

2 000

Szemétszállítási kedvezmény

323

323

nem kötelező

Bursa hungarica ösztöndíj

320

320

nem kötelező

Egyéb ösztöndíj

60

60

nem kötelező

Tüzifa támogatás

422

422

kötelező

Közgyógyellátás

125

125

kötelező

Köztemetés

300

nem kötelező

Civil szervezetek működési támogatása

kötelező

Egyéb közfoglalkoztatás

kötelező

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás

nem kötelező kötelező nem kötelező kötelező

300 4 000

4 724

1 276

2 000

53 362

7 204

8 176

Zöldterület koncepció

4 000 8 000 8 255

76 997

9 500

9 500

KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra

19 313

KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra

19 313

28 415

Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból

28 415

20 700

20 700

nem kötelező

Gútai emlékhely létesítése

1 000

1 000

nem kötelező

Schéner Mihály szobor felállítása

1 714

1 714

kötelező

Köztemető fenntartás

kötelező

Általános Iskola - Építményüzemeltetés

nem kötelező

Általános Iskola - TÁMOP utókövetés

kötelező

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft

kötelező

Óvodai gyermekétkeztetés

13 964

kötelező

Iskolai gyermekétkeztetés

39 531

kötelező

Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása

kötelező

Helyi önkormányzatnak átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt

kötelező

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra

nem kötelező

10 336

kötelező

Lakásfenntartási támogatás

kötelező

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

kötelező

Téli közmunka képzéssel 2013.11.01-2014.04.30 24 fős

kötelező kötelező

68

4 743

4 743

706

706

1 171

1 171 4 309

616

616

13 500

13 500

15 595

15 595

9 060

1 223

Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.-2014.04.30 57 fős

11 741

1 585

2 541

Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.-2014.04.30 57 fős

3 027

409

682

92 250

14 465

146 600

37 570

54 728

6 620

68

1 132 185

8 000

22 000

120 448

1 634 934

Kötelező

92 250

14 465

126 592

34 445

22 313

5 449

68

869 375

8 000

0

24 800

1 197 757

Nem kötelező Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal

0 71 903

0 18 364

20 008 20 792

3 125 0

32 415 0

1 171 0

0 0

262 810 0

0 0

22 000 0

95 648 0

437 177 0

Kötelező

71 903

18 364

20 792

10 283 124

15 991 4 118

58 855

15 770

6 597

Kötelező

58 441

15 658

6 442

414

112

155

58 386

15 664

56 243

Nem kötelező

0

0

111 059

0

23 510

6 248

26 626

34 876

9 416

29 617

281 394

64 263

230 232

37 570

246 104

54 735

180 452

34 445

35 290

9 528

49 780

3 125

281 394

64 263

230 232

37 570

54 728

Összesen

0

0

360

0

0

0

0

0 81 582

81 582 80 901 681

0

Nem kötelező

Mindösszesen:

110 841

360

Kötelező

Nem kötelező mindösszesen:

1 634 934

0

Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza

Kötelező mindösszesen:

0

111 059

Nem kötelező

Gondozási Központ Medgyesegyháza kötelező

39 531

4 309


nem kötelező

13 964

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú"

kötelező

120 3 000

68

Rendszeres szociális segély "aktív korú"

nem kötelező

31 941 3 000

kötelező

nem kötelező

156

18 837 120

kötelező

kötelező

2 768

156

0

0

0

0

0

0

0

93 544

130 293 56 384 73 909

21

54 728

6 620

68

1 132 545

8 000

22 313

5 449

32 415

1 171 6 620

22 000

120 448

1 634 934

68

869 735

0

262 810

8 000

0

24 800

1 197 757

0

22 000

95 648

437 177

68

1 132 545

8 000

22 000

120 448

1 634 934

285 967

1 957 868 248 344 74 590

0

322 934

Hatályos: 2014.02.06-tól 4/a.. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

A

B

3 4 5 6 7 8 9 10 11

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1

2

C


Kötelező/ nem kötelező

Szakfeladat

Szociális Személyi hozzájárul juttatások ási adó

Dologi kiadások




Önkormány Egyéb zat által működés Beruházáso Felújítás Finanszíroz Tartalék Összesen folyósított i célú k ok ási kiadások ellátások kiadások 2014. évi eredeti Ei.







kötelező

Polgármesteri, képviselők

13 779

3 433

230

17 442

kötelező

Önkormányzati igazgatási tevékenység

50 174

12 980

19 942

83 096

kötelező

Önkormányzati igazgatás - Pusztaottlaka

7 950

1 951

620

10 521

71 903

18 364

20 792

0

0

0

0

0

0

111 059

71 903

18 364

20 792

0

0

0

0

0

0

111 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám

22,0

ebből: közfoglalkoztatott:

0

22

Hatályos: 2014.02.06-tól 4/b.. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Gondozási Központ 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1 2

D

Kötelező/ne m kötelező


3

Szakfeladat

Szociális Személyi hozzájárul juttatások ási adó 2014. évi eredeti Ei.

4 5 6 7

kötelező

Háziorvosi alapellátás

nem kötelező

Ügyeleti ellátás

kötelező

Fogorvosi alapellátás

nem kötelező

1 819

8 9 10 11 12 13 14

kötelező

4 128

kötelező

Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás

nem kötelező

Időskorúak bentlakásos szoc. ell.

29 544

kötelező

Idősek nappali ellátása

kötelező

Egyéb működési célú kiadások

Beruházáso k

Felújításo k

Tartalék

Finanszíroz ási kiadások

Összesen









11 317

2 017

2 017

173

173

491

734

3 044

1 115

1 371

6 614

480

480

7 977

25 605

63 126

5 028

1 325

2 805

9 158

Gyermekjóléti szolgáltatás

1 708

461

255

2 424

kötelező

Szociális étkeztetés

2 145

579

12 350

15 074

kötelező

Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség

5 277

1 361

343

6 981

3 513

948

1 261

5 722

2 836

766

561

4 163

58 386

15 664

56 243

0

0

0

0

0

0

130 293

Kötelező

23 510

6 248

26 626

0

0

0

0

0

0

56 384

Nem kötelező

34 876

9 416

29 617

0

0

0

0

0

0

73 909


641

Önkormány zat által folyósított ellátások

8 288

15 nem kötelező 16 kötelező 17 18 19 20 21

2 388


Dologi kiadások

Engedélyezett létszám

30

ebből: közfoglalkoztatott:

0

23

Hatályos: 2014.02.06-tól 4/c. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

A

B

Kötelező/ne m kötelező


3

Szakfeladat

4

kötelező

5

nem kötelező

6 7 8 9 10

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Tartalék

Finanszíro szási kiadások

Összesen

2014. évi 2014. évi eredeti Ei. eredeti Ei.



Varázserdő Óvoda 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1 2

C

Szociális Személyi hozzájáru juttatások lási adó

Dologi kiadások

2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti Ei. eredeti Ei. eredeti Ei.

Önkormán Egyéb yzat által működési Beruházáso Felújításo folyósított célú k k ellátások kiadások 2014. évi eredeti Ei.



Óvodai nevelés, ellátás TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés Alaptevékenység összesen

58 441

15 658

6 442

414

112

155

58 855

15 770

6 597

0

0

360

0

0

0

81 582

Kötelező

58 441

15 658

6 442

0

0

360

0

0

0

80 901

414

112

155

0

0

0

0

0

0

681 23

Nem kötelező Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott:

360

80 901 681

0

24


5. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A 1

B

Beruházások. felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek

2 3

Fejlesztés megnevezése

E Ft-ban Adósságot keletkeztethető ügylet összege 2014. évi eredeti előirányzat

4

KEOP-2012-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése

5

KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház

3 057

6

KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola

2 843

7 8 9

KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel Összesen:

25

105 455

10 297 5 000 126 652


A 1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25

C

D

E

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

2 3

B

Megnevezés Helyi adók

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás 2014 2015 2016 2017 79 203

80 000

80 000

80 000

3 198

3 200

3 200

3 200

82 401

83 200

83 200

83 200

41 201

41 600

41 600

41 600

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Kamatfizetési kötelezettség Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

41 201

41 600

41 600

41 600

osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok bírságok a tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen Saját bevétel 50 %-a

Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát

26

Hatályos: 2014.02.06-tól 7. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A 1

2

3

B

C

2014. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK


MEGNEVEZÉS

Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0

2014. évi Előirányzatból adósságot keletkeztető

859 396

5 000

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház

16 018

3 057

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola

15 446

2 843

5

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda

51 932

10 297

6

KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai energiatakrékos átalakítása

176 700

105 455

7

Felhalmozási kiadások összesen:

1 119 492

126 652

4

fejlesztések

27

és

közvilágítás


A 1

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2 3

B

MEGNEVEZÉS Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0

2014. évi eredeti előirányzat 859 396

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház

16 018

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola

15 446

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda

51 932

4

5

6

KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása Óvodai TSMT fejlesztő játékok

7 8 9 10

176 700 360

Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei

8 379

Víztermelés, vízkezelés tárgyi eszközei

1 600

Gútai emlékhely létesítése

1 000

Schéner Mihály szobor felállítása

1 714

Felhalmozási kiadások összesen:

1 132 545

28


A 1

2

9. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez C D

B

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Érintett megnevezése

Eredeti

3

4

1.

5

2.

6

3.

7

4.

8

5.

9

6.

10

7.

11

8.

12

9.

13

2014. évi előirányzat összege

Önkormányzati nem lakóingatalankok felújításai

Önkormányzati Hivatali épület, közfoglalkoztatás 8 000 képzési helyszíne, közfoglalkoztatás eszköz tároló épületei

Összesen

8 000

29


A 1

B

C

D

F

G

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

Azonosító2

E

Beruházás megnevezése

Saját forrás

Hazai támogatás

EU-s

(%)

összege

támogatás összege

Saját forrás (Ft) száma

3

Medgyesegyháza szennyvízcsatornázá sa IV. ütem

KEOP-1.2.0

4

Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése

KEOP-20125.5.0/A

5

Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Művelődési Ház

Beruházás összes költsége

5

43 069

818 314

861 383

27 865

15

0

157 901

185 766

KEOP4.10.0/A

2 520

15

0

14 279

16 799

6

Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Iskola

KEOP4.10.0/A

2 414

15

0

13 682

16 096

7

Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Uszoda

KEOP4.10.0/A

8 233

15

0

46 655

54 888

30


1

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

2 3 4 5 6 7 9 10 11

(adatok ezer forintban) A Bevételek: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pénzmaradvány igénybevétel

B C D január február március 38 872 25 915 25 915 5 870 13 670 12 286 13 453 1 075 1 075 23 919 4 653 4 653 4 653 42 999 13 000 7 700

E április 25 915 14 260 268 110 1 075 4 653

F május 25 915 16 091

G június 25 915 9 950

27 146 4 653

1 075 4 653

1 980

23 359

23 359

23 359

23 359

23 359

23 358

23 359

1 980

1 980

169 452

331 172

62 288

353 242

63 062

309 023

97 902

1 957 868

július augusztus szeptem. október november december 23 449 23 450 23 449 23 449 23 449 23 450 5 355 5 356 5 355 5 356 5 355 5 355 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 3 130 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 2 500 3 000 2 200 1 500 6 500 6 500 68 5 000 5 000 5 000

Összesen 281 394 64 263 230 232 37 570 61 348 68 22 000 8 000 1 109 545

12 Hitel igénybevétel 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Összesen:

93 469

58 313

89 906

337 372

97 164

64 952

Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Egyébfelhalmozási célú kiadások Tartalékok Felújítás Beruházás

január február március 23 450 23 449 23 450 5 355 5 355 5 355 19 186 19 186 19 186 3 131 3 131 3 131 7 905 13 743 6 500

április 23 450 5 355 19 186 3 131 6 000

május 23 449 5 355 19 186 3 130 2 500

június 23 450 5 356 19 186 3 131 2 500

3 000

7 000 2 000 123 281

2 000 123 283

123 283

28 Hitel visszafizetése 29 30 31 32 33 34

1 000

H I J K L M július augusztus szeptem. október november december 25 915 25 915 25 915 25 915 25 916 82 133 8 060 7 286 7 286 8 060 7 286 8 061 268 110 268 111 268 111 1 075 1 075 23 919 1 075 1 075 1 075 4 653 4 653 4 653 4 653 4 655 4 653

123 283

123 283

123 283

123 283

123 283

123 283

N Összesen 380 156 118 169 1 085 895 84 659 55 838 63 699

21 903

2 199

2 200

17 883

2 200

17 883

2 200

17 883

2 200

56 897

143 448

Összesen:

59 027

67 864

80 525

191 602

181 103

194 789

179 103

200 289

178 804

198 788

183 104

242 870

1 957 868

Nyitó Bevétel Kiadás Egyenleg

47 511 93 469 59 027 81 953

81 953 58 313 67 864 72 403

72 403 89 906 80 525 81 784

81 784 337 372 191 602 227 554

227 554 97 164 181 103 143 615

143 615 64 952 194 789 13 779

13 779 331 172 179 103 165 848

165 848 62 288 200 289 27 847

27 847 353 242 178 804 202 286

202 286 63 062 198 788 66 560

66 560 309 023 183 104 192 479

192 479 97 902 242 870 47 511

31

Hatályos: 2014.02.06-tól A 1

12. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez B

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja kimutatás a 2014. évi várható közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

2

ADOTT KEDVEZMÉNY (Ezer Ft)

MEGNEVEZÉS

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 4 kölcsönök elengedésének összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének 5 összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, 6 mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény 3

6 423

7 Építményadó 8 Helyi iparűzési adó 9

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

10 Kommunális adó 11

Összesen

6 423

32

Hatályos: 2014.02.06-tól 13. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A

C

D

E

Hitel állomány

G

H

Felvétel éve Lejárat éve

3

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

4

Működési célú

-

5

Likvid hitel

19 800

6

Likvid hitel visszafizetés

19 800

8

Támogatás megelőlegező hitel

87 638

9

Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése

87 638

10

Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel

5 000

11

Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel visszafizetése

5 000

12

Fejlesztési célú

36 473

18 236

14

KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel

2013

2016

24 769

12 384

15

KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház

2013

2016

2 240

1 120

16

KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola

2013

2016

2 146

1 073

17

KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda

2013

2016

7 318

3 659

36 473

18 236

18

F

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA

1 2

B

Összesen

33

-

-

-

-

-

-

2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents