2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Hatályos: 2014.11.27.-

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetési intézményei 2. §1 (1) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerve: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal. (2) Gazdasági tevékenységei ellátását nem saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervei: a) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda, b) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ. 3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai 3. §. (1)

2

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2014. évi költségvetését 2.023.241 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: 1.734.515 E Ft Költségvetési bevétellel

1 2

Módosította a 8/2014.(V.28.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2014. május 29-től Módosította a 14/2014.(XI.26.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2014. november 27-től

1

Hatályos: 2014.11.27.-

1.895.706 E Ft Költségvetési kiadással -161.191 E Ft Költségvetési egyenleggel – ebből: - 67.822 E Ft működési célú belső finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) - 93.369 E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg. (2)

3

A Képviselő Testület a 2014. évi költségvetési egyenleget az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével (67.822 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (93.369 E Ft) külső forrásból, Európai Uniós támogatás megelőlegezését szolgáló hitel igénybevételével kívánja biztosítani.

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül köthető fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 39.014 e Ft összegű - Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat önrészéhez szükséges fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. A hitelszerződések 2013. évi döntések alapján megkötésre kerültek. (4) A Képviselő-testület a 2014. évben működésképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtatni a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékeltének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működésképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Az ezen a jogcímen tervezett támogatás értékű működési célú pénzeszközök bevételének összege 56.217 e Ft Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többlet kiadások miatt a működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el. (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását városi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (7) A rendelet 2. melléklete 2014. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait. (8) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1., 1/a., 1/b. mellékletek részletezik.

3

Módosította a 14/2014.(XI.26.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2014. november 27-től

2

Hatályos: 2014.11.27.-

4. A költségvetés részletezése 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: 1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi. 2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi. 4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi. 6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 1., 1/a., 1/b., 3., 3/a., 3/b.,3/c, 4., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek szerint határozza meg. 8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat 2014. évi várható közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza. 10. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenként bontásban a 13. melléklet tartalmazza. 11. 4 Az önkormányzat a kiadások között 10.532 E Ft általános tartalékot és 12.508 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

4

Módosította a 14/2014.(XI.26.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2014. november 27-től

3

Hatályos: 2014.11.27.-

(2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – saját hatáskörben módosíthatják. (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

a

6. § (1) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának. (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési számlát vezető pénzintézet által meghatározott maximális mértékű likviditási hitelfelvételről intézkedjen. 7. § (1) A működőképesség érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni. 8. § (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. (2) A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal az önállóan működő intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló fizetési számláján bonyolítja. 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

4

Hatályos: 2014.11.27.-

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések 10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2013.(XII.18.) Ök. rendelet. Medgyesegyháza, 2014. február 4.

Ruck Márton polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. február 5-én megtörtént.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

5

Hatályos: 2014.11.27.1. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez5

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai 1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi eredeti Ei.

2014. évi módosított Ei.

1.

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai - kötelező feladat - önként vállalt feladat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 8 9 10 11 12 13

2.

14 15 16 17 18 19

3.

20 21 22 23 24 25 26 27

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről - kötelező feladat - önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanszírozás Helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU - kötelező feladat - önként vállalt feladat

4.

Közhatalmi bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói

28

Termékek és szolgáltatások adói

29

Vagyoni tipusú adók

30

Értékesítési és forgalmi adók

31

Fogyasztási adók 5

380 156 347 882 32 274

409 258 377 182 32 076

117 048

123 229

116 432

70 493

83 116

93 618

4 305

4 305

3 038

24 291

56 217

93 322

118 169

129 824

111 641 6 528 92 965 10 443 8 233

129 824

1 085 895

1 016 984

1 068 914 844 927 240 968 84 659 84 659

1 003 570 841 763 175 221 84 668 84 668

95 95 81 431

95 95 81 440

68 533

68 533

Módosította a 14/2014.(XI.26.) Ök. rendelet 3.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2014. november 27-től

6

107 081 14 324 4 489

Hatályos: 2014.11.27.-

32

Gépjárműadók

33

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

5.

48

7.

Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat

10 670 2 228 3 133 78 838 52 924 25 914

10 670 2 237 3 133 92 391 55 811 36 580

6.

Felhlamozási bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat

0

386 386

5.

Működési célú átvett pénzeszközök - kötelező feladat - önként vállalt feladat

0

0

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - kötelező feladat - önként vállalt feladat

0

1004 1004

Költségvetési bevételek összesen:

49 50 51 52 53 54

1 747 717 210 151 146 452 24 800 121 652 39 014 19 800 87 638

Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - kötelező feladat - önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

55

8.

Belföldi értékpapírok bevételei

56 57 58 59 60 61 62

9.

Maradvány igénybevétele - működési pénzmaradvány

10.

Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: - kötelező feladat pm. Nélkül

11.

63

- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:

64 65 66 67 68 69 70

KIADÁSOK Költségvetési kiadások - kötelező feladat - önként vállalt feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

1. 2. 3.

7

1 734 515 288 726 220 904 32 700 188 204

27 700 193 204

63 699 63 699

67 822 67 822

0

0

0 1 957 868 1 466 833

0 2 023 241 1 522 334

427 336

433 085

1 837 420 1 421 301 416 119 281 394 64 263 230 232

1 895 706 1 466 344 429 362 298 079 65 564 226 537

Hatályos: 2014.11.27.-

71 72

4. 5.

73 74 75 76 77 78

6. 7. 8.

79 80 81

7.

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

8.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

- önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogatás

10.

Külföldi finanszírozáskiadásai Kiadások összesen: - kötelező feladat - önként vállalt feladat

41 893 98 545

6 620

5 055

54 728

70 450

22 000

23 040

1 132 545 8 000 68

1 143 402 10 129 11 557 11 459

Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre - kötelező feladat

9.

37 570 83 348

68

98

120 448

127 535

120 448

127 535

24 800

32 700

95 648

94 835

13 010 19 800

27 700

87 638

99 835

-

Költségvetési létszámkeret - ebből közfoglalkoztatott Költségvetési létszámkeret 2014. június 1-től - ebből közfoglalkoztatott

0

0

0 1 957 868 1 446 101 511 767

0 2 023 241 1 499 044 524 197

273,5 179

273,5 179 274,5 179

8

Hatályos: 2014.11.27.-

1/a. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez6

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés


2014. évi módosított Ei.

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai - kötelező feladat - önként vállalt feladat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.

7

380 156 347 882 32 274

409 258 377 182 32 076

117 048

123 229

116 432

70 493

83 116

93 618

8

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

9

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 305

4 305

11

Működési célú központosított előirányzatok

3 038

24 291

12

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

56 217

93 322

118 169

125 975

111 641 6 528 92 965 10 443 8 233

125 975

1 085 895

1 016 984

1 068 914 844 927 240 968 84 659 84 659

1 003 570 841 763 175 221 84 668 84 668

95 95

95 95 81 440

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - kötelező feladat - önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanszírozás Helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU - kötelező feladat - önként vállalt feladat

2.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3.

4.

Közhatalmi bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói

28


29

Vagyoni tipusú adók 6

81 431


9

107 081 14 324 4 489

Hatályos: 2014.11.27.-

30

Értékesítési és forgalmi adók

31

Fogyasztási adók

32

Gépjárműadók

33

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

34

68 533

10 670 2 228

Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat

3 133 41 871 41 871

68 533 10 670 2 237 3 133 47 199 41 871 5 328

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

6.

Felhlamozási bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat

0

386 386

5.

Működési célú átvett pénzeszközök - kötelező feladat - önként vállalt feladat

0

1 004

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - kötelező feladat - önként vállalt feladat Költségvetési bevételek összesen:

0

0

1 710 750

48

7.

1 685 474 288 726 220 904 32 700 188 204

5.

6.

1004

Finanszírozási bevételek

210 151

49

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

146 452

50 51 52

- kötelező feladat - önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól

24 800 121 652 39 014

53 54

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

55

8.


56 57 58 59 60 61 62

9.


10.

Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: - kötelező feladat pm. Nélkül

11.

87 638

27 700 193 204

-

63

- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen:

64 65 66 67 68

KIADÁSOK Költségvetési kiadások - kötelező feladat - önként vállalt feladat Személyi juttatások

1.

19 800

10

63 699 63 699

67 822 67 822

0

0

0 1 920 901 1 455 780

0 1 974 200 1 504 545

401 422

401 833

1 814 420 1 398 301 416 119 92 250

1 513 048 1 165 317 347 731 97 452

Hatályos: 2014.11.27.-

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

2. 3. 4. 5.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok

6. 7. 8.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

79

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

80

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

14 465 146 600 37 570 83 348 6 620 54 728 22 000

14 019 145 096 41 893 97 446 3 956 70 450 23 040

1 132 185 8 000 68

1 140 872 9 879 11 557 11 459

68

98

Finanszírozási kiadások

406 415

415 986

82

Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre

120 448

127 535

83

- kötelező feladat

24 800

32 700

84

- önként vállalt feladat

95 648

94 835

85

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

13 010

86

Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól

19 800

27 700

87

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

87 638

99 835

81

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

7.

8.

Belföldi értékpapírok kiadásai

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogatás

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen: - kötelező feladat - önként vállalt feladat Költségvetési létszámkeret - ebből közfoglalkoztatott

285 967 285 967 1 920 901 1 435 048 485 853 199 179

Költségvetési létszámkeret 2014. június 1.-től - ebből közfoglalkoztatott

11

288 451 288 451 1 974 200 1 481 255 492 945 199 179 200 179

Hatályos: 2014.11.27.-

1/b. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez7

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai

A

B

1 Megnevezés 2 Sorsz. 3 1. BEVÉTELEK 4 Önkormányzatok működési támogatásai 5 - kötelező feladat 6 - önként vállalt feladat Helyi önkormányzatok működésének általános 7 támogatása

10 11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - kötelező feladat - önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanszírozás Helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU - kötelező feladat - önként vállalt feladat

3.

19

0

0

0

3 849

4.

0

Közhatalmi bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat

0

0

Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

-

-

218

1 777


29 30 31 32 33

Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5.

Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek

35 7

3 849

0

28

34

201 évi módosított Ei.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

13

20 21 22 23 24 25 26 27

2014. évi Eredeti Ei.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok

9

14 15 16 17 18

D

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

8

12

C


12

Hatályos: 2014.11.27.-

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

5.

- kötelező feladat - önként vállalt feladat Felhalmozási bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök - kötelező feladat - önként vállalt feladat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - kötelező feladat - önként vállalt feladat

0

6.

7.

48

218 0

Költségvetési bevételek összesen:

218 111 841

Finanszírozási bevételek

49

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

50 51 52

54

8.

- kötelező feladat - önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

55

9.


56 57

10.


53

58 59

11.

60 61 62 63

1 777

5 626 115 699

-

0 115 699 115 699

Belföldi finanszírozás bevételei

111 841

Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: - kötelező feladat pm. Nélkül - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen:

111 841 0 111 059 111 059

121 325 121 325

64

KIADÁSOK

65

Költségvetési kiadások

111 059

121 325

66


111 059

121 325

67


68

1.

Személyi juttatások

71 903

79 732

69

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

18 364

19 975

70

3.

Dologi kiadások

20 792

19 234

71

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

72

5.

Egyéb működési célú kiadások

263 13

Hatályos: 2014.11.27.-

73

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

74

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

75

Tartalékok

76

6.

Beruházások

77

7.

Felújítások

78

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 121

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

79 80 81

7.


-

82

Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre

83


84


85

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

86

Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól

87

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

88 89

8.

Belföldi értékpapírok kiadásai

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

90 91

263

-

-

-

-

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás 10.

Külföldi finanszírozás kiadásai

92

Kiadások összesen:

111 059

121 325

93


111 059

121 325

94


95

Költségvetési létszámkeret

22

22

96

- ebből közfoglalkoztatott

0

0

14

Hatályos: 2014.11.27.2. melléket az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez8 A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

A 1

B

C

D

2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

módosított előirányzat

E

F 2014. évi

eredeti előirányzat

2 3

Működési bevételek

78 838

92 391 Személyi juttatások

4

Közhatalmi bevételek

84 659

84 668 Munkaadókat terhelő járulékok

módosított előirányzat

281 394

298 079

64 263

65 564

230 232

226 537

5

Helyi adók

68 533

68 533 Dologi kiadások

6

Gépjárműadó 40%

10 670

10 670 Működési célú kiadások ÁH-n belülről

6 620

5 055

7

Egyéb sajátos bevételek

3 228

3 228 ÁH-on kívüli működési célú kiadások

54 728

70 450

37 570

41 893

22 000

23 040

696 807

730 618

107 438

127 535

804 245 8 000

858 153 10 129

1 132 545

1 143 402

8

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

29 058

9

Önkormányzatok működési és állami támogatása

294 881

10 11

Működőképesség megőrző támogatás

12 13 14 15

8

Megnevezés

Működési clú támogatások

31 243 Ellátottak pénzbeli juttatásai 321 798 Tartalék

56 217

56 217

118 169

129 824

Elkülönített állami pénzalap

92 965

107 081

Önkormányzattól TB alapoktól Működési célú bevételek összesen

8 233 10 443 661 822

4 489 14 324 716 141 Működési célú kiadások összesen

16 17 18 19

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.)

20

Felhalmozási támogatás EU-támogatásból

21 22

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap

8 531

5 367 Hosszú lejáratú hitel kamata

Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből

8 450

8 047 Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre

23 24

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25

Felhalmozási célú bevételek összesen:

26

Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.

27

Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső finanszírozású hiány)

63 699

EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)

107 438

Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: Felhalmozási célú bevétel

832 959 1 068 914

67 822 220 904 EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) 1 004 867 Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: 386 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1 003 570 Beruházási kiadások ÁFÁ-val

11 459

1 004 Részvény vásárlás Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

Támogatási kölcsön visszatérülése 1 085 895

1 018 374 Felhalmozási célú kiadások

39 014

Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.)


15

68

98

1 140 613

1 165 088

13 010

Hatályos: 2014.11.27.28

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 124 909

1 018 374 Felhalmozási célú kiadások összesen

1 153 623

1 165 088

29

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 957 868

2 023 241 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 957 868

2 023 241

16

Hatályos: 2014.11.27.3. melléket az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez9

A

1

kötelező/nem kötelező

B Kiemelt előirányzatok

Megnevezés 2 3 4 5 6 7 8

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

9

nem kötelező

10

nem kötelező

11 12 13 14 15 16

nem kötelező nem kötelező kötelező nem kötelező kötelező kötelező

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

28 29

nem kötelező kötelező

30 31 32 33 34 35 36 37

9

kötelező kötelező kötelező

Iparűzési adó Termőföld bérbeadás Gépjárműadó 40 % Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. Műv.Ház KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. Iskola KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. Uszoda Kamera rendszer kiépítése Szennyvíz beruházás IV. ütem KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések Likvid hitel Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Óvodapedadógusok bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

C

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat D E F G H I J K L


Önkormányzatok működési támogatása

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

M

N

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

O

P

Q

Felhalmozási bevételek

R

S

Finansízrozási bevételek

T

Bevételek összesen

2014. évi 2014. 2014. 2014. 2014. évi 2014. 2014. évi 2014. 2014. évi 2014. 2014. évi 2014. 2014. évi 2014. 2014. évi 2014. évi 2014. 2014. évi mód. évi évi mód. évi mód. évi mód. évi mód. évi mód. évi mód. évi mód. évi mód. előirány Előirán előirány Előirányz előirány Előirányz előirány Előirányz előirány Előirányz előirány Előirányz előirány Előirányz előirány előirány Előirányz Előirányz zat yzat zat at zat at zat at zat at zat at zat at zat zat at at 68 533 68 533 68 533 68 533 95 95 95 95 10 670 10 670 10 670 10 670 2 228 2 228 2 228 2 228 2 163 2 163 2 163 2 163 970 970 970 970

23 000

10 810

14 280

16 684

3 057

655

17 337

17 339

13 682

16 004

2 843

526

16 525

16 530

46 655

54 446

10 297

2 507

56 952

56 953

8 450 836 396 157 901

8 047 836 396 78 840

5 000 184 516 27 700

8 047 864 396 263 356 27 700 81 478

81 478

81 478

8 450 864 396 263 356 19 800 81 478

7 575

7 575

7 575

7 575

12 149 100 6 118 68 9 560 63 269 7 224 45 939 6 180 15 604

12 149 100 6 118 68 9 560 63 269 7 224 45 939 6 180 15 604

12 149 100 6 118 68 9 560 63 269 7 224 45 939 6 180 15 604

12 149 100 6 118 68 9 560 63 269 7 224 45 939 6 180 15 604

32 274

32 076

32 274

32 076

4 305

4 305

4 305

4 305

2 560

2 560

2 560

2 560

478 29 058

478 29 058

478 29 058

478 29 058

76 997

86 294

10 443 8 233 5 328 10 810

14 324 4 489 5 328 11 196

23 000

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Szociális feladatok kiegészítő támogatása Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra kötelező (értékteremtő) Pénzeszköz átvétel OEP-től kötelező Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól kötelező nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. kötelező


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 328 10 810

68 742

81 203

10 443 8 233 5 328

14 324 4 489 0

8 255

5 000 105 455 19 800

5 091

386


17

Hatályos: 2014.11.27.38 39 40 41 42 43 44 45

nem kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező nem kötelező kötelező

Shéner Mihály szobor felállítása pályázat Működőképességet megőrző támogatás Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Téli közmunka képzéssel 2013.11.01-2014.04.30 24 fős Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 57 fős Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 10 fős Adósságkonszolidáció 2014 Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás BM önerő támogatása Kompenzáció Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék E-útdíj bevezetése miatti támogatás bevételekiesés miatt Lakossági közműfejl. Támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása

1 200 56 217 3 121 4 436 504

2 036

1 200 56 217 3 121 4 436 11 278 11 727 1 998 0

1 200 56 217 3 121 4 436 11 278 11 727 1 998 2 036

11 459

0

11 459

2 728 2 269 520

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 857 202 1 455 780 401 422 218 218

2 728 2 269 520 81 3 750 2 020 1 655 1 897 9 425 1 004 2 196

3 121 4 436 504

10 622 11 603 1 998

10 622 11 603 1 998

1 655 1 897 9 425 1 004 2 196 1 085 895

1 016 984

0

1 004

0

386

146 452

220 904

125 975 0 3 849 3 849

844 927 240 968 0

841 763 175 221 0

0 0 0

0 1 004 0

0 0 0

386 0 0

24 800 121 652 0

32 700 188 204 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 415 12 163 31 252

380 156

409 258

118 169

129 824

1 085 895

1 016 984

0

1 004

0

386

146 452

220 904

841 763 175 221

0 0

0 1 004

0 0

386 0

24 800 121 652

32 700 188 204

1 016 984

0

1 004

0

386

146 452

220 904

36 749 10 835 25 914 1 894 169 1 466 833 427 336 1 894 169

47 199

84 659

84 668

380 156

409 258

118 169

125 975

41 871 0 218 218

41 871 5 328 1 777 1 777

84 659 0 0

84 668 0 0

347 882 32 274 0

377 182 32 076 0

111 641 6 528 0

65 66 67

Kötelező feladatok: Nem kötelező: Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező kötelező nem kötelező Nem kötelező Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza Kötelező kötelező nem kötelező Nem kötelező

0

0

0

0

0

0

68 69 70

Gondozási Központ Medgyesegyháza Kötelező kötelező nem kötelező Nem kötelező

36 749 10 835 25 914

43 415 12 163 31 252

0

0

0

Összesen

78 838

92 391

84 659

84 668

60 61 62 63 64

71

152 124

3 750 2 020

41 871

59

152 124

81

Átmeneti ivóvízellátás NRSZH támogatása (REHAB) Erzsébet utalvány Idegenforgalmi adó Magyarország szeretlek Gútai emlékmű támogatása Tüzifa támogatás Alaptevékenység bevételei összesen

1 200

56 217

72 73

Kötelező mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen:

52 924 25 914

55 811 36 580

84 659 0

84 668 0

347 882 32 274

377 182 32 076

111 641 6 528

129 824 0

74

Mindösszesen:

78 838

92 391

84 659

84 668

380 156

409 258

118 169

129 824

18

844 927 240 968 1 085 895

1 906 378 1 504 545 401 833 5 626 5 626 0

1 955 419 1 522 334 433 085 1 955 419

Hatályos: 2014.11.27.3/a. melléket az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez10

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal A

1

kötelező/ nem kötelező

2 3

kötelező

4

kötelező

5

kötelező

6

kötelező

7

kötelező

8

kötelező

9

kötelező

B Szakfeladat Önkormányza ti jogalkotás Önkormányza ti igazgatási tevékenység Önk. igazgatás Pusztaottlaka Országgyűlési képviselő választás április 6. EU parlamenti választás Önkormányza ti választás Nemzetiségi önkorm választás Alaptevékeny ség összesen

10

Kötelező:

11

Nem kötelező:

10

C 2014. évi eredeti Ei.

218

D 2014. évi mód. Ei.

2014 . évi ered eti Ei.

E 2014 2014 . évi . évi ered mód eti . Ei. Ei.

F

G

2014 2014. 2014 2014. . évi évi . évi évi mód eredeti mód eredeti . Ei. Ei. . Ei. Ei.

H 2014 . évi ered eti Ei.

I 2014 2014 . évi . évi ered mód eti . Ei. Ei.

J

K

L

2014 2014. 2014 2014. évi . évi évi . évi eredeti mód eredeti mód Ei. . Ei. Ei. . Ei.

2014. évi mód. Ei.

17 442

18 710

17 442

18 710

82 878

84 802

83 096

86 579

10 521

10 676

10 521

10 676

1083

495

0

1 578

1083

473

0

1 556

1319

445

0

1 764

364

98

0

462


1 777



218

1 777

0

0

0

0

0

0

0

3 849

0

0

0

0

0

0

110 841

115 699

111 059

121 325

218

1 777

0

0

0

0

0

0

0

3 849

0

0

0

0

0

0

110 841

115 699

111 059

121 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


19

Hatályos: 2014.11.27.-

3/b. melléket az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez11

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ A

B

Kötelező/ne m kötelező

Kiemelt előirányzatok

C

D

E


F

G H Működési célú támogatások államháztartáson belülről


1 Szakfeladat

2 3

kötelező

4

nem kötelező

5

kötelező

6

nem kötelező

7

kötelező

8

kötelező

9

nem kötelező

10

kötelező

11

kötelező

12

kötelező

13

kötelező

14

nem kötelező

15

kötelező

16

kötelező

17

Háziorvosi alapellátás

11






L

M

Működési célra átvett pénzeszközök 2014. évi eredeti Ei.


N

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2014. évi eredeti Ei.


Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúságiegészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell. Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás

277

Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás


2014. évi mód. Ei. 10 973

2 017

-

173

173

3 025

3 117

6 614

7 146

480

480

25 914

37 231

38 585

4

9 158

9 657

2 424

2 648

10 694

4 380

4 591

44

44

6 937

7 441

5 328

5 722

394

4 163

4 581

Családsegítség 1 144 36 749

43 415

10 835 25 914

R


10 694

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Vagyongazdálkodási feladatok Alaptevékenység összesen

Q

11 220

10

25 914

O P Finanszírozási bevételek Támogatás működésre 2014. évi eredeti Ei.


Fogorvosi alapellátás

Nem kötelező

19

97


K

Ügyeleti ellátás

Kötelező

18


I J Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 317

2014. évi mód. Ei. 11 250

2 017 173

173

3 025

3 127

6 614

7 146

480

480

63 145

64 499

9 158

9 661

2 424

2 648

15 074

15 285

6 981

7 485

5 722

5 722

4 163

4 581 1 144

-

-

93 544

89 786

130 293

133 201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 549

47 690

56 384

59 853

31 252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47 995

42 096

73 909

73 348


20

Hatályos: 2014.11.27.3/c. melléket az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez12 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda

1

A

B

Kötelező /nem kötelező


Szakfeladat 2 3 4 5 6 7

12

kötelező nem kötelező

Óvodai nevelés, ellátás TÁMOP-3.2.11/10-12010-0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

C

D

E


F

G

I J Felhalmozási Működési célú célú támogatások támogatások államháztartáso államháztartás n belülről on belülről 2014. 2014. 2014. 2014. évi évi évi évi eredeti mód. eredeti mód. Ei. Ei. Ei. Ei.


2014. 2014. 2014. évi évi évi erede mód. eredeti ti Ei. Ei. Ei.


H

K

L

M

O




2014. évi eredeti Ei. 80 901 681

Bevételek összesen 2014. évi erede ti Ei.

82 285 80901 681

R

2014. évi mód. Ei. 82 285 681

81 582

82 966 81582

82 966

82 285 80901

82 285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 901

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

681

21


Q

681

-


P

Finanszírozási bevételek Támogatás működésre



N

681

681

681

Hatályos: 2014.11.27.4. melléket az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez13 Az Önkormányzat 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként A

1

kötelező/ne m kötelező

B

C

D



Szakfeladat/Feladat

2014. 2014. évi előirá mód. nyzat Előirá nyzat

2 3

nem kötelező

Polgármesteri keret

4

kötelező

Víztermelés, kezelés

E

F

G

Szociális hozzájárulási adó

2014. előirányz at

H

I

2014. évi mód. Előirá nyzat

1 000

592

2 000

5 120

5

kötelező

Szennyvízberuházás IV. ütem és szennyvízkezelés

6

kötelező

Közutak üzemeltetése, fenntartása

7

kötelező

Lakóingatlanok bérbe adása

623

213

8


Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

895

895

9

12 13

kötelező

Üzemorvosi díj

14


Közvilágítás

Likvid hitel visszafizetése

22

kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező

23 24

11

15 16 17

2014. előirány zat

2014. évi mód. Előirány zat

L

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 2014. évi mód. Előirán yzat

M

N

O

Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre

2014. évi 2014. mód. előirán Előirán yzat yzat


P

Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre 2014. előirán yzat


Q

R

Egyéb Felhlamozási célú kiadás 2014. előirán yzat

2014. évi mód. Előirán yzat

S

T

U

Beruházások

2014. előirány zat

V

Felújítások

2014. évi 2014. mód. előirán Előirány yzat zat


W

X

Tartalék

Z


500

859 396

KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Uszoda

AB

AC

Önkormányza t Összesen 2014. évi mód. Előirá nyzat

1 000 509 859 600

4 010 1 600

AA

2014. 2014. évi 2014. előirán mód. előirán yzat Előirán yzat yzat

2014. előirán yzat


Y

887

5 000

5 000

4 000

KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. Művelődési Ház KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Iskola

nem kötelező nem kötelező nem kötelező

10

500

K

Önkormányzat által folyósított ellátások

Dologi kiadások

2014. évi 2014. mód. előirán Előirányz yzat at

198

J

483

8 000

8 400

AD

Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek

AF

Kiadások összesen



4 800

1 000

4 800

3 600

5 629

3 600

5 629

864 896

865 987

864 896

865 987

4 000

0

4 000

0

623

213

623

213

8 895

9 778

8 895

9 778

267 910

266 487

267 910



AE

7 741

9 164

176 700

176 700

82 046

82 046

266 487

396

249

16 018

16 018

935

771

17 349

17 038

17 349

17 038

384

242

15 446

15 446

795

619

16 625

16 307

16 625

16 307

867

251

51 932

51 932

3 422

2 949

56 221

55 262

56 221

55 262

1 054

1 054

1 054

1 054

1 054

1 054

10 933

10 193

10 933

10 933

10 933

10 933

Kamerarendszer kiépítése

130

740

151

0

Költségvetési tartalék

22 000

8 450

8 450

8 601

8 450

8 601

19 800

27 700

19 800

27 700

19 800

27 700

22 000

23 040

22 000

23 040

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Szemétszállítási kedvezmény

323

323

323

323

323

323

Bursa hungarica ösztöndíj

320

320

320

320

320

320

60

60

60

60

60

60

Tüzifa támogatás, hulladék szállítás

422

422

422

422

422

422

kötelező

Közgyógyellátás

125

125

125

125

125

125

Köztemetés

300

300

300

300

300

300

25


4 000

2 140

4 000

2 140

26

kötelező

Egyéb közfoglalkoztatás

8 000

6 366

8 000

6 366

27


Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás

76 997

71 758

76 997

71 758

9 500

0

9 500

0

18 19 20 21

28 29 30 31


Önkormányzati segély

23 040

8 450

Egyéb ösztöndíj

Civil szervezetek működési támogatása

34

kötelező

Köztemető fenntartás

kötelező

Általános Iskola - Építményüzemeltetés

13

5 204

1 276

703

2 000

381

53 362

51 208

7 204

6 913

8 176

8 546

9 500

0

KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból

33

35

4 724

Zöldterület koncepció

kötelező nem kötelező nem kötelező

32

4 000

5 417

620

20 700

2 140 78 8 255

19 313

19 313

19 313

19 313

19 313

19 313

28 415

28 415

28 415

28 415

28 415

28 415

474

20 700

27 288

20 700

27 288

1 000

12 700

1 000

12 700

1 000

12 700

1 714

352

1 714

1 714

1 714

1 714

20 477

300

Gútai emlékhely létesítése Schéner Mihály szobor felállítása

1 200

10 336

10 397

162

2 768

2 404

156

156

18 837

17 794

5 091

380


22

451

592

156

156

156

156

31 941

32 018

31 941

32 018

Hatályos: 2014.11.27.36

nem kötelező

37

kötelező

38 39

120

120

kötelező

Óvodai gyermekétkeztetés

13 964

13 964

kötelező

Iskolai gyermekétkeztetés

39 531

39 531

40

kötelező

41

kötelező

42 43


44

kötelező

Általános Iskola - TÁMOP utókövetés Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Településüzemeltetési feladatokra

3 000

Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása Helyi önkormányzatnak átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt, Ivóvízmin. Társulás részére

12 020

31

68

98

120

120

120

3 000

12 020

3 000

12 020

13 964

13 964

13 964

13 964

39 531

39 531

39 531

39 531

68

129

68

129

4 743

11 459

4 743

11 459

4 743

0

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra

706

706

706

706

706

706

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj

1 171

1 171

1 171

1 171

1 171

1 171

Rendszeres szociális segély "aktív korú"

11 459

120

4 309

4 309

4 309

4 309

4 309

4 309

616

616

616

616

616

616

45

kötelező

Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú"

46

kötelező

Lakásfenntartási támogatás

13 500

13 500

13 500

13 500

13 500

13 500

47

kötelező

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

15 595

15 595

15 595

15 595

15 595

15 595

10 283

10 283

10 283

10 283

15 991

15 991

15 991

15 991

48

kötelező

49

kötelező

50


51 52

Téli közmunka képzéssel 2013.11.012014.04.30 24 fős Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.2014.04.30 57 fős Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.2014.04.30 57 fős Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbszámlázott szolgáltatások alapján Hulladékgazdálkodás - Békés Manifest kölcsön Város- és községgazdálkodás -HPV elleni védőoltás

9 060

9 060

1 223

1 223

11 741

11 741

1 585

1 585

2 541

2 289

3 027

3 027

409

409

682

682

4 118

4 118

4 118

4 118

5 328

0

5 328

0

5 328

0

4 552

0

4 552

480

0

480

0

480

2 017

0

2 017

0

2 017

0

230

0

230

0

3 750

0

3 750

0

1 897

0

1 897

0

1 191

0

1 191

0

240

0

240

686

0

686

2 196

0

2 196

1 634 934 1 197 757 437 177 111 059 111 059

1 685 749 1 235 581 450 168 121 325 121 325

0

0

54 55

kötelező

Óvodáztatási támogatás

56

kötelező

Nyári gyermekétkeztetés

57

kötelező

Erzsébet utalvány

58

kötelező

Állami támogatás visszafizetése

59

kötelező

Háziorvosi feladatok finanszírozása

240

60

kötelező

Magyarország szeretlek

686

kötelező

Tűzifa

61

Ügyeleti díj

Kötelező

64

Nem kötelező Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal

66 67


3 750

1 191

2 196

63

65

230

1 897

Alaptevékenység összesen

62

Kötelező

13 857

146 600 126 592

145 096 126 502

0

1 398

0

162

20 008

18 594

3 125

3 125

32 415

34 565

1 171

1 301

0

0

0

0

262 810

273 148

0

0

22 000

23 040

95 648

94 835

1 634 934 1 197 757 437 177

71 903

79 732

18 364

19 975

20 792

19 234

0

0

0

0

0

263

0

0

0

0

0

2 121

0

0

0

0

0

0

0

71 903

79 732

18 364

19 975

20 792

19 234

92 250

97 452

14 465

14 019

92 250

96 054

14 465

58 855

59 753

15 770

15 582

6 597

6 597

69

Kötelező

58 441

59 339

15 658

15 470

6 442

6 442

414

414

112

112

155

71 72 73


41 893

54 728

70 450

6 620

3 956

0

11 459

68

98

1 132 185

1 140 872

8 000

9 879

22 000

23 040

120 448

127 535

34 445

38 768

22 313

35 885

5 449

2 655

0

11 459

68

98

869 375

867 724

8 000

9 879

0

0

24 800

32 700

263

Nem kötelező

0

0

0

0

0

424

0

0

0

0

0

0 110 841

0 115 699

2 121

81 582

82 966

250

80 901

82 285

155

681

681

0

130 293

133 201

56 384

59 853

73 909

73 348

1 957 868 1 446 101 511 767 1 957 868

2 023 241 1 499 044 524 197 2 023 241

58 386

61 142

15 664

15 988

56 233

55 610

Kötelező

23 510

25 119

6 248

6 374

26 616

28 059

301

Nem kötelező

34 876

36 023

9 416

9 614

29 617

27 551

111

281 394 246 104

298 079 260 244

64 263

65 564

54 735

55 676

230 222 180 442

226 537 180 237

35 290 281 394

37 835 298 079

9 528

9 888

64 263

65 564

49 780 230 222

46 300 226 537

Összesen

75

Kötelező mindösszesen:

76

Nem kötelező mindösszesen:

77

Mindösszesen:

0

0

0

0

424

Gondozási Központ Medgyesegyháza

74

1 685 749 1 235 581 450 168

0

Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza

70

37 570

Nem kötelező

68 kötelező nem kötelező

376

4 552

kötelező nem kötelező nem kötelező

53

124

0

0

0

0

0

412

0

0

0

0

360

360

360

360

0

49

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 582

93 544

82 966

89 786

49

37 570

41 893

54 728

70 450

6 620

5 055

0

11 459

68

98

1 132 545

1 143 402

8 000

10 129

22 000

23 040

120 448

127 535

34 445

38 768

22 313

35 885

5 449

3 643

0

11 459

68

98

869 735

870 205

8 000

10 129

0

0

24 800

32 700

3 125

3 125

32 415

34 565

1 171

1 412

0

0

0

0

0

22 000

23 040

95 648

94 835

41 893

54 728

70 450

6 620

5 055

0

11 459

68

98

273 197 1 143 402

0

37 570

262 810 1 132 545

8 000

10 129

22 000

23 040

120 448

127 535

23

0

1 634 934 1 197 757 437 177 1 634 934

1 685 749 1 235 581 450 168 1 685 749

285 967

288 451

Hatályos: 2014.11.27.4/a. melléket az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez14 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1

A

B

Kötelező/ nem kötelező


Szakfeladat 2

10

Polgármesteri, képviselők Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati igazgatás Pusztaottlaka Helyi országgyűlési választások EP parlamenti választás Helyi önkormányzati választások Helyi nemzetiségi választások Alaptevékenység összesen

11

Kötelező

12

Nem kötelező Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott:

3

kötelező

4

kötelező

5

kötelező

6

kötelező

7

kötelező

8

kötelező

9

kötelező

13 14

14

C

D

E

G


Személyi juttatások 2014. évi eredeti Ei.

F


13 779 15 011

2014. évi eredeti Ei. 3 433

2014. évi mód. Ei. 3 469

H

I

230

K

L




8 072

1 951

1 911

620

N

O

Beruházások

2014. 2014. 2014. évi évi évi eredet mód. eredet i Ei. Ei. i Ei.


P

Q

Felújítások

R

S

T

U

Finanszíroszási kiadások

Tartalék

190

620

V

Összesen

2014 2014 2014 2014 2014 2014 . évi . évi . évi . évi . évi . évi erede mód. erede mód. erede mód. ti Ei. Ei. ti Ei. Ei. ti Ei. Ei.

230

50 174 52 879 12 980 13 520 19 942 17 869 7 950

M

Önkormányzat Egyéb által folyósított működési ellátások célú kiadások

Dologi kiadások 2014. évi eredeti Ei.

J

2121

73



17 442

18 710

83 096

86 579

10 521

10 676

1 091

345

142

0

1 578

1 112

270

174

0

1 556

1 242

358

164

1 764

325

102

35

462

71 903 79 732 18 364 19 975 20 792 19 234

0

0

0

263

0

2 121

0

0

0

0

0

0

71 903 79 732 18 364 19 975 20 792 19 234

0

0

0

263

0

2 121

0

0

0

0

0

0

111 059 111 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,0

22,0

0

0

0

0

0

0

0


24

121 325 121 325

Hatályos: 2014.11.27.4/b. melléket az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez15

Gondozási Központ 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként A 1

Kötelező /nem kötelező

B Kiemelt előirányzatok Szakfeladat

2 3 4 5 6

kötelező nem kötelező kötelező nem kötelező

7

kötelező

8


9

10 kötelező 11 kötelező

Háziorvosi alapellátás

C

D




2014. évi mód. Ei. 2 107

2014. évi eredeti Ei. 641


E

F

G

H

I

J

K

L

Dologi kiadások

Önkormányzat által folyósított ellátások

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Tartalék

Finanszíroszási kiadások

Összesen



526

8 288


0

0

2 017

Fogorvosi alapellátás

0

0

173

173

Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúságiegészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell. Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás


8 577

Ügyeleti ellátás

Egészségügyi labor











40


11 317

11 250

2 017

0

173

173

3 044

3 127

1 819

1 885

491

424

734

734

4 128

4 547

1 115

1 228

1 371

1 371

6 614

7 146

0

480

480

480

480

63 126

64 499

9 158

9 661

0

84


29 544

30 625

7 977

8 242

25 605

25 556

27

49

5 028

5 425

1 325

1 344

2 805

2 805

87

1 708

1 885

461

508

255

255

2 424

2 648

15 074

15 285

6 981

7 485

12 kötelező

Szociális étkeztetés

2 145

2 311

579

624

12 350

12 350

13 kötelező nem 14 kötelező

Házi segítségnyújtás

5 277

5 673

1 361

1 295

343

343

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 513

3 513

948

948

1 261

1 261

5 722

5 722

15 kötelező

Családsegítség

2 836

3 171

766

849

561

561

4 163

4 581

1 144

0

1 144

17

Vagyongazdálkodási feladatok Alaptevékenység összesen

18 19

16 kötelező

20 21

15

174

58 386

61 142

15 664

15 988

56 243

55 610

0

0

0

412

0

49

0

0

0

0

0

0

130 293

133 201

Kötelező

23 510

25 119

6 248

6 374

26 626

28 059

0

0

0

301

0

0

0

0

0

0

0

0

56 384

59 853

Nem kötelező Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott:

34 876

36 023

9 416

9 614

29 617

27 551

0

0

0

111

0

49

0

0

0

0

0

0

73 909

73 348

29,5

30,0

0


25

Hatályos: 2014.11.27.4/c. melléket az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez16

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda A

B

Kötelező/ nem Kiemelt előirányzatok kötelező

C

D

E


F

G

I J Felhalmozási Működési célú célú támogatások támogatások államháztartáso államháztartás n belülről on belülről 2014. 2014. 2014. 2014. évi évi évi évi eredeti mód. eredeti mód. Ei. Ei. Ei. Ei.


1 Szakfeladat 2 3 kötelező 4 5 6 7

16

nem kötelező

Óvodai nevelés, ellátás TÁMOP-3.2.11/10-12010-0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező

2014. 2014. 2014. évi évi évi erede mód. eredeti ti Ei. Ei. Ei.


H

K

L

M

O




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


26

P

Finanszírozási bevételek Támogatás működésre



N

Q

R



2014. évi mód. Ei. 82 285

2014. évi erede ti Ei. 80901

2014. évi mód. Ei. 82 285

681

681

681

681

81 582

82 966 81582

82 966

80 901

82 285

80 901

82 285

681

681

681

681

Hatályos: 2014.11.27.-

5. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez17

Beruházások. felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek A

B E Ft-ban

1

2

3 4

5

6 7 8

17

C E Ft-ban

Adósságot keletkeztethető ügylet összege 2014. évi eredeti előirányzat

Fejlesztés megnevezése

KEOP-2012-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel Összesen:

105 455

157 901

3 057

3 057

2 843

2 843

10 297

10 297

5 000 126 652

5 000 179 098


27

Adósságot keletkeztethető ügylet összege 2014. évi módosított előirányzat

Hatályos: 2014.11.27.6. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

A 1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25

C

D

E

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

2 3

B

Megnevezés Helyi adók

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás 2014 2015 2016 2017 79 203

80 000

80 000

80 000

3 198

3 200

3 200

3 200

82 401

83 200

83 200

83 200

41 201

41 600

41 600

41 600

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Kamatfizetési kötelezettség Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

41 201

41 600

41 600

41 600

osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok bírságok a tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen Saját bevétel 50 %-a

Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát

28


2014. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK

1

18

A

B

C

MEGNEVEZÉS

2014. évi Eredeti Ei.

2014. évi Előirányzatból adósságot keletkeztető

859 396

5 000

2

Szennyvízcsatornázás IV. ütem KEOP-1.2.0

3

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Művelődési Ház

16 018

655

4

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Iskola

15 446

526

5

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Uszoda

51 932

2 507

6

KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása

176 700

157 901

7

Felhalmozási kiadások összesen:

1 119 492

166 589


29


MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

1

B

859 396

C 2014. évi módosított előirányzat 859 600

MEGNEVEZÉS

2014. évi eredeti előirányzat

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház

16 018

16 018

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola

15 446

15 446

KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda

51 932

51 932

176 700

176 700

360

360

2

Szennyvízcsatornázás IV. ütem KEOP-1.2.0

3

4 5

6 7

19

A

KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai közvilágítás energiatakarékos átalakítása

fejlesztések

és

Óvodai TSMT fejlesztő játékok

8

Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei

8 379

5 467

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Víztermelés, vízkezelés tárgyi eszközei Gútai emlékhely létesítése Schéner Mihály szobor felállítása Város- és községgazdálkodási feladatok eszközbeszerzés Iskolaműködtetési feladatok eszközbeszerzés Nem lakóingatlan bérbeadás eszközbeszerzés Közvilágítás eszközbeszerzés Gondozási központ eszközbeszerzés Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzés Felhalmozási kiadások összesen:

1 600 1 000 1 714

509 12 700 352 474 451 483 740 49 2 121 1 143 402


30

1 132 545


MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI A 1

B

C 2014. évi előirányzat összege Eredeti

Sorszám Felújítási cél megnevezése

2

2014. évi előirányzat Érintett megnevezése összege Módosított

3

1.

Önkormányzati nem lakóingatlanok felújításai

4

2.

Víztermelés kezelés (szivattyúk)

887

5

3.

Iskolaműködtetés

592

6

4.

Óvoda működtetés

250

7

20

D

8 000

Összesen

8 000

8 400

10 129


31

Önkormányzati Hivatali épület, közfoglalkoztatás képzési helyszíne, közfoglalkoztatás eszköz tároló épületei Víziközmű vagyonon végzett felújítási munkák (Vízszivattyúk felújítása) Iskolai ingatlan (számítástechnikai terem kapcsán) Óvodai ingatlanon végzett felújítási munkálatok

Hatályos: 2014.11.27.10. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez

A 1

B

C

D

F

G

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

Azonosító2

E

Beruházás megnevezése

Saját forrás

Hazai támogatás

EU-s

(%)

összege

támogatás összege

Saját forrás (Ft) száma

3

Medgyesegyháza szennyvízcsatornázá sa IV. ütem

KEOP-1.2.0

4

Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése

KEOP-20125.5.0/A

5

Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Művelődési Ház

Beruházás összes költsége

5

43 069

818 314

861 383

27 865

15

0

157 901

185 766

KEOP4.10.0/A

2 520

15

0

14 279

16 799

6

Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Iskola

KEOP4.10.0/A

2 414

15

0

13 682

16 096

7

Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Uszoda

KEOP4.10.0/A

8 233

15

0

46 655

54 888

32

Hatályos: 2014.11.27.11. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez 1

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

2 3

A

4 Bevételek: Önkormányzatok működési 5 támogatása Működési célú támogatások 6 ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások 7 ÁH-n belülről 9 Közhatalmi bevételek 10 Működési bevételek 11 Pénzmaradvány igénybevétel

I J K augus szept októ ztus em. ber 25 25 25 915 915 915 7 8 7 286 286 060 268 111 23 1 1 075 919 075 4 4 4 653 653 653

93 469

C D E F G H febr már ápril máju júni júliu uár cius is s us s 25 25 25 25 25 25 915 915 915 915 915 915 13 12 14 16 9 8 670 286 260 091 950 060 13 268 268 453 110 110 1 23 1 27 1 1 075 919 075 146 075 075 4 4 4 4 4 4 653 653 653 653 653 653 13 7 000 700 1 23 23 23 23 980 359 359 359 359 58 89 337 97 64 331 313 906 372 164 952 172

23 359 63 062

(adatok ezer forintban) L M N nove dece Össze mber mber sen 25 82 380 916 133 156 118 7 286 8 061 169 268 1 085 111 895 84 1 075 1 075 659 55 4 655 4 653 838 63 699 169 1 980 1 980 452 309 97 1 957 023 902 868

jan uár 23 450 5 355 19 186 3 131 7 905

febr már ápril máju júni júliu uár cius is s us s 23 23 23 23 23 23 449 450 450 449 450 449 5 5 5 5 5 5 355 355 355 355 356 355 19 19 19 19 19 19 186 186 186 186 186 186 3 3 3 3 3 3 131 131 131 130 131 130 13 6 6 2 2 2 743 500 000 500 500 500

augus szept októ ztus em. ber 23 23 23 450 449 449 5 5 5 356 355 356 19 19 19 186 186 186 3 3 3 131 131 131 2 1 3 000 200 500

nove dece Össze mber mber sen 23 23 281 449 450 394 64 5 355 5 355 263 19 19 230 186 186 232 37 3 131 3 131 570 61 6 500 6 500 348

B jan uár 38 872 5 870 1 075 4 653 42 999

12 Hitel igénybevétel 13 Összesen: 14 15 Kiadások: 16 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 17 járulékok, szoc.hj. adó 18 Dologi kiadások 19 Ellátottak pénzbeni juttatása 20 Egyéb működési célú kiadások Egyébfelhalmozási célú 21 kiadások

68

59 67 027 864

21 903 80 525

123 283 17 883 194 789

123 283 2 200 179 103

123 283 17 883 200 289

123 283 2 200 178 804

123 123 283 283 17 883 2 200 198 183 788 104

8 000 123 1 109 283 545 56 143 897 448 242 1 957 870 868

47 511 93 469 59 027 81 953

72 403 89 906 80 525 81 784

81 784 337 372 191 602 227 554

227 554 97 164 181 103 143 615

143 615 64 952 194 789 13 779

13 779 331 172 179 103 165 848

165 848 62 288 200 289 27 847

27 847 353 242 178 804 202 286

202 286 63 062 198 788 66 560

192 479 97 902 242 870 47 511

1 000

24 Beruházás 28 Hitel visszafizetése

32 Bevétel 33 Kiadás 34 Egyenleg

81 953 58 313 67 864 72 403

5 000

68 22 000

2 000 123 283 2 200 181 103

3 000

23 Felújítás

31 Nyitó

23 358 353 242

7 000 2 000 123 281 2 199 191 602

22 Tartalékok

29 Összesen: 30

23 359 62 288

5 000

33

5 000

66 560 309 023 183 104 192 479

Hatályos: 2014.11.27.A 1

12. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez B

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja kimutatás a 2014. évi várható közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

2

ADOTT KEDVEZMÉNY (Ezer Ft)

MEGNEVEZÉS

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 4 kölcsönök elengedésének összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének 5 összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, 6 mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény 3

6 423

7 Építményadó 8 Helyi iparűzési adó 9

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

10 Kommunális adó 11

Összesen

6 423

34


MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA A 1

Hitel állomány

B Felvétel éve

C Lejárat éve

2

E

F

G

H

2014

2015

2016

2017

2018

3

Működési célú

93 369

4

Likvid hitel

27 700

5

Likvid hitel visszafizetés

27 700

6

Támogatás megelőlegező hitel Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése

8 9 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188 204 94 835

Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel visszafizetése

5 000 5 000

11

Fejlesztési célú

12

KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel

2013

2016

14

KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház

2013

2014

15

KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola

2013

2014

16

KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda

2013

2014

17

21

D

Összesen

93 369

-


35

2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents