Hatályos: 2014.02.06-tól -
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetési intézményei 2. § (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal. (2) Önállóan működő költségvetési szervek: a) Varázserdő Óvoda, b) Gondozási Központ.
3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai 3. §. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2014. évi költségvetését 1.957.868 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: 1.747.717 E Ft Költségvetési bevétellel 1.837.420 E Ft Költségvetési kiadással - 89.703 E Ft Költségvetési egyenleggel – ebből:
1
Hatályos: 2014.02.06-tól -
- 63.699 E Ft
működési célú belső finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) felhalmozási célú külső finanszírozású
- 26.004 E Ft
költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg. (2) A Képviselő Testület a 2014. évi költségvetési egyenleget az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével (63.699 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (26.004 E Ft) külső forrásból, fejlesztési hitel igénybevételével kívánja biztosítani. (3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül köthető fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 39.014 e Ft összegű - Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat önrészéhez szükséges fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. A hitelszerződések 2013. évi döntések alapján megkötésre kerültek. (4) A Képviselő-testület a 2014. évben működésképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtatni a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékeltének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működésképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Az ezen a jogcímen tervezett támogatás értékű működési célú pénzeszközök bevételének összege 56.217 e Ft Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többlet kiadások miatt a működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el. (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását városi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (7) A rendelet 2. melléklete 2014. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait. (8) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1., 1/a., 1/b. mellékletek részletezik. 4. A költségvetés részletezése 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
2
Hatályos: 2014.02.06-tól -
1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi. 2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi. 4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
kiadásainak
5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi. 6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 1., 1/a., 1/b., 3., 3/a., 3/b.,3/c, 4., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek szerint határozza meg. 8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat 2014. évi várható közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza. 10. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenként bontásban a 13. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat a kiadások között 22.000 E Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – saját hatáskörben módosíthatják.
3
Hatályos: 2014.02.06-tól -
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
a
6. § (1) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának. (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési számlát vezető pénzintézet által meghatározott maximális mértékű likviditási hitelfelvételről intézkedjen. 7. § (1) A működőképesség érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni. 8. § (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. (2) A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal az önállóan működő intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló fizetési számláján bonyolítja. 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
4
Hatályos: 2014.02.06-tól -
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések 10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2013.(XII.18.) Ök. rendelet. Medgyesegyháza, 2014. február 4.
Ruck Márton polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. február 5-én megtörtént.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
5
Hatályos: 2014.02.06-tól 1. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai
1 2
A
B
C
Sorsz.
Megnevezés
2014. évi Eredeti Ei.
3 4
BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai
380 156
5
- kötelező feladat
347 882
6
- önként vállalt feladat
7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
117 048
8
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
116 432
9
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
10
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4 305
11
Működési célú központosított előirányzatok
3 038
12
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
13
1.
83 116
56 217
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
118 169
14
- kötelező feladat
111 641
15
- önként vállalt feladat
16
Elkülönített állami pénzalapból
92 965
17
OEP finanszírozás
10 443
18
Helyi önkormányzattól
19
2.
32 274
8 233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1 085 895
20
- ebből EU
1 068 914
21
- kötelező feladat
844 927
22
- önként vállalt feladat
240 968 84 659
24
Közhatalmi bevételek - kötelező feladat
25
- önként vállalt feladat
26
Jövedelemadók
95
27
Magánszemélyek jövedelemadói
95
28
Termékek és szolgáltatások adói
29
Vagyoni tipusú adók
30
Értékesítési és forgalmi adók
31
Fogyasztási adók
32
Gépjárműadók
33
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
34
Egyéb közhatalmi bevételek
23
3.
6 528
4.
84 659
81 431 68 533 10 670 2 228 6
6
Hatályos: 2014.02.06-tól 409 35
5.
36
Működési bevételek - kötelező feladat
78 838 52 924
37
- önként vállalt feladat
25 914
38
6.
Felhlamozási bevételek
39
- kötelező feladat
40
- önként vállalt feladat
41
5.
Működési célú átvett pénzeszközök
42
- kötelező feladat
43
- önként vállalt feladat
44
6.
- kötelező feladat
46
- önként vállalt feladat
47
Költségvetési bevételek összesen: 7.
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45
48
0
0
1 747 717
49
Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
50
- kötelező feladat
51
- önként vállalt feladat
52
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
53
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól
54
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
55
8.
Belföldi értékpapírok bevételei
56 57 58 59 60 61 62
9.
Maradvány igénybevétele - működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: - kötelező feladat pm. Nélkül
63
10. 11.
210 151 146 452 24 800 121 652 39 014 19 800 87 638 63 699 63 699 0 0 1 957 868 1 466 833
- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:
7
427 336
Hatályos: 2014.02.06-tól 1. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A
B
C
Sorsz.
Megnevezés
2014. évi előirányzat
KIADÁSOK 1 837 420
- kötelező feladat
1 421 301
- önként vállalt feladat
416 119
1.
Személyi juttatások
281 394
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
37 570
5.
Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre
83 348 6 620
64 263 230 232
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
54 728
Tartalékok
22 000
6.
Beruházások
7.
Felújítások
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
18 19 20
Költségvetési kiadások
7.
1 132 545 8 000
Finanszírozási kiadások
68
68 120 448 120 448
21
Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre
22
- kötelező feladat
24 800
23
- önként vállalt feladat
95 648
24
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése
25
Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól
26
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése
27
8.
Belföldi értékpapírok kiadásai
28 29 30 31 32 33 34 35
9.
Belföldi finanszírozás kiadásai
13 010 19 800 87 638 0
Központi, irányító szervi támogatás 10.
Külföldi finanszírozáskiadásai Kiadások összesen:
0 1 957 868
- kötelező feladat
1 446 101
- önként vállalt feladat
511 767
Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig
273,5
- ebből közfoglalkoztatott
179
8
Hatályos: 2014.02.06-tól 1/a. melléklet a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai
1 2
A
B
C
Sorsz.
Megnevezés
2014. évi Eredeti Ei.
3 4
BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai
380 156
5
- kötelező feladat
347 882
6
- önként vállalt feladat
7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
117 048
8
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
116 432
9
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
10
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4 305
11
Működési célú központosított előirányzatok
3 038
12
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
13
1.
83 116
56 217
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
118 169
14
- kötelező feladat
111 641
15
- önként vállalt feladat
16
Elkülönített állami pénzalapból
92 965
17
OEP finanszírozás
10 443
18
Helyi önkormányzattól
19
2.
32 274
8 233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1 085 895
20
- ebből EU
1 068 914
21
- kötelező feladat
844 927
22
- önként vállalt feladat
240 968 84 659
24
Közhatalmi bevételek - kötelező feladat
25
- önként vállalt feladat
26
Jövedelemadók
95
27
Magánszemélyek jövedelemadói
95
28
Termékek és szolgáltatások adói
29
Vagyoni tipusú adók
30
Értékesítési és forgalmi adók
31
Fogyasztási adók
32
Gépjárműadók
33
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
2 228
34
Egyéb közhatalmi bevételek
6 409
23
35
3.
6 528
4.
5.
84 659
81 431 68 533 10 670
Működési bevételek
41 871
9
36
Hatályos: 2014.02.06-tól - kötelező feladat
37 38
- önként vállalt feladat 6.
Felhlamozási bevételek
39
- kötelező feladat
40
- önként vállalt feladat
41
5.
- kötelező feladat
43
- önként vállalt feladat 6.
- kötelező feladat
46
- önként vállalt feladat
47
Költségvetési bevételek összesen: 7.
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45
48
0
Működési célú átvett pénzeszközök
42 44
41 871
0
1 710 750
49
Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
50
- kötelező feladat
51
- önként vállalt feladat
52
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
53
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól
54
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
55
8.
Belföldi értékpapírok bevételei
56 57 58 59 60 61 62
9.
Maradvány igénybevétele - működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: - kötelező feladat pm. Nélkül
63
10. 11.
210 151 146 452 24 800 121 652 39 014 19 800 87 638 63 699 63 699 0 0 1 920 901 1 455 780
- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:
10
401 422
Hatályos: 2014.02.06-tól 1/a. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai A
B
Sorsz.
Megnevezés
C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2014. évi előirányzat
KIADÁSOK Költségvetési kiadások
1 814 420
- kötelező feladat
1 398 301
- önként vállalt feladat
416 119
1.
Személyi juttatások
92 250
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
14 465
3.
Dologi kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
37 570
5.
Egyéb működési célú kiadások
83 348
146 600
Működési célú kiadások államháztartáson belülre
6 620
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
54 728
Tartalékok
22 000
6.
Beruházások
7.
Felújítások
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 132 185 8 000 68
18
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
19
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
20
7.
68
Finanszírozási kiadások
406 415
21
Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre
120 448
22
- kötelező feladat
24 800
23
- önként vállalt feladat
95 648
24
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése
25
Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól
26
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése
27 28
8.
Belföldi értékpapírok kiadásai
9.
Belföldi finanszírozás kiadásai
29 30 31 32 33 34
285 967 285 967
Központi, irányító szervi támogatás 10.
13 010 19 800 87 638 -
Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen:
1 920 901
- kötelező feladat
1 435 048
- önként vállalt feladat
485 853
Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig
11
199
Hatályos: 2014.02.06-tól - ebből közfoglalkoztatott 35
179 1/b. mellékelt a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai A
B
C
1 2 3
Sorsz.
Megnevezés
2014. évi Eredeti Ei.
4
1.
BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai
5
- kötelező feladat
6
- önként vállalt feladat
7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
9
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
10
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
11
Működési célú központosított előirányzatok
12
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
13
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
14
- kötelező feladat
15
- önként vállalt feladat
16
Elkülönített állami pénzalapból
17
OEP finanszírozás
18
Helyi önkormányzattól
19
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
20
- ebből EU
21
- kötelező feladat
22
- önként vállalt feladat
23
4.
24 25
- önként vállalt feladat
26
Jövedelemadók
27
Magánszemélyek jövedelemadói
28
Termékek és szolgáltatások adói
29
Vagyoni tipusú adók
30
Értékesítési és forgalmi adók
31
Fogyasztási adók
32
Gépjárműadók
33
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
35 36
Működési bevételek - kötelező feladat
37
- önként vállalt feladat
0
0 -
Egyéb közhatalmi bevételek 5.
0
0
Közhatalmi bevételek - kötelező feladat
34
0
218 218
12
Hatályos: 2014.02.06-tól 38 6. Felhlamozási bevételek 39 - kötelező feladat 40 41
- önként vállalt feladat 5.
Működési célú átvett pénzeszközök
42
- kötelező feladat
43
- önként vállalt feladat
44
6.
- kötelező feladat
46
- önként vállalt feladat
47
Költségvetési bevételek összesen: 7.
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45
48
0
0
218
49
Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
50
- kötelező feladat
51
- önként vállalt feladat
52
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
53
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól
54
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
111 841 -
55
8.
Belföldi értékpapírok bevételei
-
56
9.
Maradvány igénybevétele - működési pénzmaradvány
0
10.
Belföldi finanszírozás bevételei
111 841
Központi, irányító szervi támogatás
111 841
61
Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen:
0 111 059
62
- kötelező feladat pm. Nélkül
111 059
63
- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:
57 58 59 60
11.
13
Hatályos: 2014.02.06-tól 1/b. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai A
B
C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2014. évi Sorsz.
előirányzat
KIADÁSOK Költségvetési kiadások
111 059
- kötelező feladat
111 059
- önként vállalt feladat 1.
Személyi juttatások
71 903
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
18 364
3.
Dologi kiadások
20 792
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok
6.
Beruházások
7.
Felújítások
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
18 19 20
Megnevezés
7.
Finanszírozási kiadások
-
21
Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre
22
- kötelező feladat
23
- önként vállalt feladat
24
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése
25
Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól
26
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése
27
8.
Belföldi értékpapírok kiadásai
28 29 30 31 32 33 34 35
9.
Belföldi finanszírozás kiadásai
-
0
Központi, irányító szervi támogatás 10.
Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen:
0 111 059
- kötelező feladat
111 059
- önként vállalt feladat Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig - ebből közfoglalkoztatott
22 0
14
Hatályos: 2014.02.06-tól 2. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B
C
D
A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Megnevezés Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Gépjárműadó 40% Egyéb sajátos bevételek Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Önkormányzatok működési támogatása Működőképesség megőrző támogatás Működési clú támogatások Elkülönített állami pénzalap Önkormányzattól TB alapoktól Működési célú bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.) EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási támogatás EU-támogatásból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső finanszírozású hiány) Felhalmozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2014. évi eredeti előirányzat 78 838 84 659 68 533 10 670 3 228 29 058 294 881 56 217 118 169 92 965 8 233 10 443 661 822 63 699 107 438 832 959 1 068 914 8 531 8 450
1 085 895
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások ÁH-n belülről ÁH-on kívüli működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék
Működési célú kiadások összesen EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: Felújítási kiadások ÁFÁ-val Beruházási kiadások ÁFÁ-val Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre Részvény vásárlás Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási célú kiadások
39 014 Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.) 1 124 909 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 957 868 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
15
2014. évi eredeti előirányzat 281 394 64 263 230 232 6 620 54 728 37 570 22 000
696 807 107 438 804 245 8 000 1 132 545
68 1 140 613 13 010 1 153 623 1 957 868
Hatályos: 2014.02.06-tól 3. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A
B
D
E
F
G
H
I
J
Működési célra átvett pénzeszközök
Finansízrozási bevételek
Bevételek összesen
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat
1 2
C
kötelező/nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
3 4
kötelező
Iparűzési adó
5
kötelező
Termőföld bérbeadás
6
kötelező
Gépjárműadó 40 %
7
kötelező
8
kötelező
Pótlékok, bírságok
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014. évi előirányzat
68 533
68 533
95
95
10 670
10 670
Talajterhelési díj
2 228
2 228
Egyéb közhatalmi bevételek
2 163
2 163
970
970
9
kötelező
10
nem kötelező
KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház
14 280
11
nem kötelező
KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola
12
nem kötelező
KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uszoda
13
nem kötelező
Kamera rendszer kiépítése
14
kötelező
15
nem kötelező
3 057
17 337
13 682
2 843
16 525
46 655
10 297
56 952
836 396
5 000
864 396
157 901
105 455
263 356
19 800
19 800
8 450
Szennyvíz beruházás IV. ütem
23 000
KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések
8 450
16
kötelező
Likvid hitel
17
kötelező
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
18
kötelező
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
19
kötelező
Közvilágítás fenntartásának támogatása
20
kötelező
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
21
kötelező
Közutak fenntartásának támogatása
22
kötelező
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
23
kötelező
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
24
kötelező
Óvodapedadógusok bértámogatása
25
kötelező
Óvodaműködtetési támogatás
26
kötelező
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása
27
kötelező
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
6 180
6 180
28
kötelező
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
15 604
15 604
29
nem kötelező
A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok tám.
32 274
32 274
30
kötelező
4 305
4 305
31
kötelező
2 560
2 560
32
kötelező
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
33
kötelező
Szociális feladatok kiegészítő támogatása
34
kötelező
Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő)
68 742
35
kötelező
Pénzeszköz átvétel OEP-től
10 443
10 443
36
kötelező
Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól
8 233
8 233
37
nem kötelező
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5 328
38
kötelező
39
nem kötelező
Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.
81 478
81 478
7 575
7 575
12 149
12 149
100
100
6 118
6 118
68
68
9 560
9 560
63 269
63 269
7 224
7 224
45 939
45 939
478
478
29 058
29 058 8 255
76 997
5 328
10 810
10 810
Shéner Mihály szobor felállítása pályázat
1 200
40
kötelező
Működőképességet megőrző támogatás
41
kötelező
Óvodai étkeztetés
3 121
42
kötelező
Iskolai étkeztetés
4 436
43
kötelező
Téli közmunka képzéssel 2013.11.01-2014.04.30 24 fős
44
kötelező
45
kötelező
1 200
56 217
56 217 3 121 4 436 10 622
152
11 278
Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 57 fős
11 603
124
11 727
Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 10 fős
1 998
Alaptevékenység bevételei összesen
46
504
1 998
41 871
84 659
380 156
118 169
1 085 895
0
146 452
1 857 202
47
Kötelező feladatok:
41 871
84 659
347 882
111 641
844 927
0
24 800
1 455 780
48
Nem kötelező: Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal
0 218
0 0
32 274 0
6 528 0
240 968 0
0 0
121 652 0
401 422 218
Kötelező
218
49 50
kötelező
51
nem kötelező
Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza
52 53
kötelező
54
nem kötelező
55 56
kötelező
57
nem kötelező
218
Nem kötelező 0
0
0
0
0
0
0
0
Gondozási Központ Medgyesegyháza
36 749
0
0
0
0
0
0
36 749
Kötelező
10 835
Nem kötelező
25 914
Kötelező Nem kötelező
Összesen
58
10 835 25 914
78 838
84 659
380 156
118 169
1 085 895
0
146 452
1 894 169
59 60
Kötelező mindösszesen:
52 924
84 659
347 882
111 641
844 927
0
24 800
1 466 833
61
Nem kötelező mindösszesen:
25 914
0
32 274
6 528
240 968
0
121 652
427 336
16
Hatályos: 2014.02.06-tól 62
Mindösszesen:
78 838
84 659
17
380 156
118 169
1 085 895
0
146 452
1 894 169
Hatályos: 2014.02.06-tól 3/a. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal
1
kötelező/nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
Működési bevételek
Szakfeladat
2014. évi eredeti Ei.
Működési célú Felhalmozási célú Működési célra átvett támogatások Közhatalmi támogatások bevételek államháztartás államháztartáson pénzeszközö k belülről on belülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Finanszírozá si bevételek Támogatás működésre
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
Bevételek összesen
2
3 4
kötelező
5
kötelező
6
kötelező
13
Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Önk. igazgatás - Pusztaottlaka Alaptevékenység összesen
14
Kötelező:
15
Nem kötelező:
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
218
2014. évi eredeti Ei.
17 442
17 442
82 878
83 096
10 521
10 521
218
0
0
0
0
0
110 841
111 059
218
0
0
0
0
0
110 841
111 059
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Hatályos: 2014.02.06-tól 3/b. melléklet a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A
B
D
F
H
J
L
N
P
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ Kötelező/nem kötelező
kötelező nem kötelező kötelező
Kiemelt előirányzatok
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáso n belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről
Működési célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek Támogatás működésre
Bevételek összesen
Szakfeladat
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
11 220
11 317
2 017
2 017
173
173
3 025
3 025
6 614
6 614
480
480
37 231
63 145
9 158
9 158
Háziorvosi alapellátás Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás
kötelező
Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás
nem kötelező
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.
nem kötelező kötelező
kötelező
Idősek nappali ellátása
kötelező
Gyermekjóléti szolgáltatás
kötelező
Szociális étkeztetés
kötelező
Házi segítségnyújtás
nem kötelező kötelező
97
25 914
2 424
2 424
10 694
4 380
15 074
44
6 937
6 981
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5 722
5 722
Családsegítség
4 163
4 163
36 749
0
0
0
0
0
93 544
130 293
Kötelező
10 835
0
0
0
0
0
45 549
56 384
Nem kötelező
25 914
0
0
0
0
0
47 995
73 909
Alaptevékenység összesen
19
Hatályos: 2014.02.06-tól 3/c. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek Támogatás működésre
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda
1 Kötelező/nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáso n belülről
Szakfeladat
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről
2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Ei. Ei.
Működési célra átvett pénzeszközök
Bevételek összesen
2014. évi eredeti Ei.
3 4
kötelező
Óvodai nevelés, ellátás
5
nem kötelező
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen
6
80 901
80 901
681
681
0
0
0
0
0
0
81 582
81 582
7
Kötelező
0
0
0
0
0
0
80 901
80 901
8
Nem kötelező
0
0
0
0
0
0
681
681
20
Hatályos: 2014.02.06-tól 4. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
kötelező/nem kötelező
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Beruházások
Felújítások
Tartalék
Finanszírozási kiadások
Összesen
Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek
Kiadások összesen
Az Önkormányzat 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1 2
E
Kiemelt előirányzatok
Személyi juttatások
Szakfeladat/Feladat
2014. előirányzat
Egyéb működési Egyéb működési Egyéb Szociális hozzájárulási Önkormányzat által Dologi kiadások célú kiadások ÁH- célú kiadás ÁH- Felhlamozási célú adó folyósított ellátások n kívülre n belülre kiadás 2014. előirányzat
2014. előirányzat 2014. előirányzat
nem kötelező
Polgármesteri keret
kötelező
Víztermelés, kezelés
kötelező
Szennyvízberuházás IV. ütem
kötelező
Közutak üzemeltetése, fenntartása
kötelező
Lakóingatlanok bérbe adása
623
kötelező
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
895
2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat
2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat
1 000
1 000
2 000
1 600
500
859 396
3 600 5 000
4 000
864 896 4 000 623
8 000
8 895
nem kötelező
KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések
7 741
176 700
82 046
266 487
nem kötelező
KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Művelődési Ház
396
16 018
935
17 349
nem kötelező
KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Iskola
384
15 446
795
16 625
nem kötelező
KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Uszoda
867
51 932
3 422
56 221
kötelező
Üzemorvosi díj
kötelező
Közvilágítás
nem kötelező
Kamerarendszer kiépítése
kötelező
Likvid hitel visszafizetése
nem kötelező
Költségvetési tartalék
nem kötelező
Önkormányzati segély
nem kötelező
1 054
1 054
10 933
10 933 0
8 450
8 450
19 800
19 800
22 000
22 000
2 000
2 000
Szemétszállítási kedvezmény
323
323
nem kötelező
Bursa hungarica ösztöndíj
320
320
nem kötelező
Egyéb ösztöndíj
60
60
nem kötelező
Tüzifa támogatás
422
422
kötelező
Közgyógyellátás
125
125
kötelező
Köztemetés
300
nem kötelező
Civil szervezetek működési támogatása
kötelező
Egyéb közfoglalkoztatás
kötelező
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
nem kötelező kötelező nem kötelező kötelező
300 4 000
4 724
1 276
2 000
53 362
7 204
8 176
Zöldterület koncepció
4 000 8 000 8 255
76 997
9 500
9 500
KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra
19 313
KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra
19 313
28 415
Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból
28 415
20 700
20 700
nem kötelező
Gútai emlékhely létesítése
1 000
1 000
nem kötelező
Schéner Mihály szobor felállítása
1 714
1 714
kötelező
Köztemető fenntartás
kötelező
Általános Iskola - Építményüzemeltetés
nem kötelező
Általános Iskola - TÁMOP utókövetés
kötelező
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft
kötelező
Óvodai gyermekétkeztetés
13 964
kötelező
Iskolai gyermekétkeztetés
39 531
kötelező
Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása
kötelező
Helyi önkormányzatnak átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt
kötelező
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra
nem kötelező
10 336
kötelező
Lakásfenntartási támogatás
kötelező
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
kötelező
Téli közmunka képzéssel 2013.11.01-2014.04.30 24 fős
kötelező kötelező
68
4 743
4 743
706
706
1 171
1 171 4 309
616
616
13 500
13 500
15 595
15 595
9 060
1 223
Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.-2014.04.30 57 fős
11 741
1 585
2 541
Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.-2014.04.30 57 fős
3 027
409
682
92 250
14 465
146 600
37 570
54 728
6 620
68
1 132 185
8 000
22 000
120 448
1 634 934
Kötelező
92 250
14 465
126 592
34 445
22 313
5 449
68
869 375
8 000
0
24 800
1 197 757
Nem kötelező Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal
0 71 903
0 18 364
20 008 20 792
3 125 0
32 415 0
1 171 0
0 0
262 810 0
0 0
22 000 0
95 648 0
437 177 0
Kötelező
71 903
18 364
20 792
10 283 124
15 991 4 118
58 855
15 770
6 597
Kötelező
58 441
15 658
6 442
414
112
155
58 386
15 664
56 243
Nem kötelező
0
0
111 059
0
23 510
6 248
26 626
34 876
9 416
29 617
281 394
64 263
230 232
37 570
246 104
54 735
180 452
34 445
35 290
9 528
49 780
3 125
281 394
64 263
230 232
37 570
54 728
Összesen
0
0
360
0
0
0
0
0 81 582
81 582 80 901 681
0
Nem kötelező
Mindösszesen:
110 841
360
Kötelező
Nem kötelező mindösszesen:
1 634 934
0
Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza
Kötelező mindösszesen:
0
111 059
Nem kötelező
Gondozási Központ Medgyesegyháza kötelező
39 531
4 309
Alaptevékenység összesen
nem kötelező
13 964
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú"
kötelező
120 3 000
68
Rendszeres szociális segély "aktív korú"
nem kötelező
31 941 3 000
kötelező
nem kötelező
156
18 837 120
kötelező
kötelező
2 768
156
0
0
0
0
0
0
0
93 544
130 293 56 384 73 909
21
54 728
6 620
68
1 132 545
8 000
22 313
5 449
32 415
1 171 6 620
22 000
120 448
1 634 934
68
869 735
0
262 810
8 000
0
24 800
1 197 757
0
22 000
95 648
437 177
68
1 132 545
8 000
22 000
120 448
1 634 934
285 967
1 957 868 248 344 74 590
0
322 934
Hatályos: 2014.02.06-tól 4/a.. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
A
B
3 4 5 6 7 8 9 10 11
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1
2
C
Kiemelt előirányzatok
Kötelező/ nem kötelező
Szakfeladat
Szociális Személyi hozzájárul juttatások ási adó
Dologi kiadások
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
Önkormány Egyéb zat által működés Beruházáso Felújítás Finanszíroz Tartalék Összesen folyósított i célú k ok ási kiadások ellátások kiadások 2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
kötelező
Polgármesteri, képviselők
13 779
3 433
230
17 442
kötelező
Önkormányzati igazgatási tevékenység
50 174
12 980
19 942
83 096
kötelező
Önkormányzati igazgatás - Pusztaottlaka
7 950
1 951
620
10 521
71 903
18 364
20 792
0
0
0
0
0
0
111 059
71 903
18 364
20 792
0
0
0
0
0
0
111 059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám
22,0
ebből: közfoglalkoztatott:
0
22
Hatályos: 2014.02.06-tól 4/b.. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
Gondozási Központ 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1 2
D
Kötelező/ne m kötelező
Kiemelt előirányzatok
3
Szakfeladat
Szociális Személyi hozzájárul juttatások ási adó 2014. évi eredeti Ei.
4 5 6 7
kötelező
Háziorvosi alapellátás
nem kötelező
Ügyeleti ellátás
kötelező
Fogorvosi alapellátás
nem kötelező
1 819
8 9 10 11 12 13 14
kötelező
4 128
kötelező
Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás
nem kötelező
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.
29 544
kötelező
Idősek nappali ellátása
kötelező
Egyéb működési célú kiadások
Beruházáso k
Felújításo k
Tartalék
Finanszíroz ási kiadások
Összesen
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
11 317
2 017
2 017
173
173
491
734
3 044
1 115
1 371
6 614
480
480
7 977
25 605
63 126
5 028
1 325
2 805
9 158
Gyermekjóléti szolgáltatás
1 708
461
255
2 424
kötelező
Szociális étkeztetés
2 145
579
12 350
15 074
kötelező
Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség
5 277
1 361
343
6 981
3 513
948
1 261
5 722
2 836
766
561
4 163
58 386
15 664
56 243
0
0
0
0
0
0
130 293
Kötelező
23 510
6 248
26 626
0
0
0
0
0
0
56 384
Nem kötelező
34 876
9 416
29 617
0
0
0
0
0
0
73 909
Alaptevékenység összesen
641
Önkormány zat által folyósított ellátások
8 288
15 nem kötelező 16 kötelező 17 18 19 20 21
2 388
2014. évi eredeti Ei.
Dologi kiadások
Engedélyezett létszám
30
ebből: közfoglalkoztatott:
0
23
Hatályos: 2014.02.06-tól 4/c. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
A
B
Kötelező/ne m kötelező
Kiemelt előirányzatok
3
Szakfeladat
4
kötelező
5
nem kötelező
6 7 8 9 10
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Tartalék
Finanszíro szási kiadások
Összesen
2014. évi 2014. évi eredeti Ei. eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
Varázserdő Óvoda 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1 2
C
Szociális Személyi hozzájáru juttatások lási adó
Dologi kiadások
2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti Ei. eredeti Ei. eredeti Ei.
Önkormán Egyéb yzat által működési Beruházáso Felújításo folyósított célú k k ellátások kiadások 2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
2014. évi eredeti Ei.
Óvodai nevelés, ellátás TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés Alaptevékenység összesen
58 441
15 658
6 442
414
112
155
58 855
15 770
6 597
0
0
360
0
0
0
81 582
Kötelező
58 441
15 658
6 442
0
0
360
0
0
0
80 901
414
112
155
0
0
0
0
0
0
681 23
Nem kötelező Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott:
360
80 901 681
0
24
Hatályos: 2014.02.06-tól -
5. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A 1
B
Beruházások. felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek
2 3
Fejlesztés megnevezése
E Ft-ban Adósságot keletkeztethető ügylet összege 2014. évi eredeti előirányzat
4
KEOP-2012-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése
5
KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház
3 057
6
KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola
2 843
7 8 9
KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel Összesen:
25
105 455
10 297 5 000 126 652
Hatályos: 2014.02.06-tól 6. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
A 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25
C
D
E
Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről
2 3
B
Megnevezés Helyi adók
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás 2014 2015 2016 2017 79 203
80 000
80 000
80 000
3 198
3 200
3 200
3 200
82 401
83 200
83 200
83 200
41 201
41 600
41 600
41 600
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
0
0
0
0
Kamatfizetési kötelezettség Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
0
0
0
0
41 201
41 600
41 600
41 600
osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok bírságok a tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen Saját bevétel 50 %-a
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát
26
Hatályos: 2014.02.06-tól 7. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A 1
2
3
B
C
2014. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK
2014. évi Eredeti Ei.
MEGNEVEZÉS
Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0
2014. évi Előirányzatból adósságot keletkeztető
859 396
5 000
KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház
16 018
3 057
KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola
15 446
2 843
5
KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda
51 932
10 297
6
KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai energiatakrékos átalakítása
176 700
105 455
7
Felhalmozási kiadások összesen:
1 119 492
126 652
4
fejlesztések
27
és
közvilágítás
Hatályos: 2014.02.06-tól 8. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
A 1
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT
2 3
B
MEGNEVEZÉS Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0
2014. évi eredeti előirányzat 859 396
KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház
16 018
KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola
15 446
KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda
51 932
4
5
6
KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása Óvodai TSMT fejlesztő játékok
7 8 9 10
176 700 360
Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei
8 379
Víztermelés, vízkezelés tárgyi eszközei
1 600
Gútai emlékhely létesítése
1 000
Schéner Mihály szobor felállítása
1 714
Felhalmozási kiadások összesen:
1 132 545
28
Hatályos: 2014.02.06-tól -
A 1
2
9. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez C D
B
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI Sorszám
Felújítási cél megnevezése
Érintett megnevezése
Eredeti
3
4
1.
5
2.
6
3.
7
4.
8
5.
9
6.
10
7.
11
8.
12
9.
13
2014. évi előirányzat összege
Önkormányzati nem lakóingatalankok felújításai
Önkormányzati Hivatali épület, közfoglalkoztatás 8 000 képzési helyszíne, közfoglalkoztatás eszköz tároló épületei
Összesen
8 000
29
Hatályos: 2014.02.06-tól 10. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
A 1
B
C
D
F
G
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI
Azonosító2
E
Beruházás megnevezése
Saját forrás
Hazai támogatás
EU-s
(%)
összege
támogatás összege
Saját forrás (Ft) száma
3
Medgyesegyháza szennyvízcsatornázá sa IV. ütem
KEOP-1.2.0
4
Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése
KEOP-20125.5.0/A
5
Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Művelődési Ház
Beruházás összes költsége
5
43 069
818 314
861 383
27 865
15
0
157 901
185 766
KEOP4.10.0/A
2 520
15
0
14 279
16 799
6
Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Iskola
KEOP4.10.0/A
2 414
15
0
13 682
16 096
7
Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Uszoda
KEOP4.10.0/A
8 233
15
0
46 655
54 888
30
Hatályos: 2014.02.06-tól 11. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez
1
Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve
2 3 4 5 6 7 9 10 11
(adatok ezer forintban) A Bevételek: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pénzmaradvány igénybevétel
B C D január február március 38 872 25 915 25 915 5 870 13 670 12 286 13 453 1 075 1 075 23 919 4 653 4 653 4 653 42 999 13 000 7 700
E április 25 915 14 260 268 110 1 075 4 653
F május 25 915 16 091
G június 25 915 9 950
27 146 4 653
1 075 4 653
1 980
23 359
23 359
23 359
23 359
23 359
23 358
23 359
1 980
1 980
169 452
331 172
62 288
353 242
63 062
309 023
97 902
1 957 868
július augusztus szeptem. október november december 23 449 23 450 23 449 23 449 23 449 23 450 5 355 5 356 5 355 5 356 5 355 5 355 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 3 130 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 2 500 3 000 2 200 1 500 6 500 6 500 68 5 000 5 000 5 000
Összesen 281 394 64 263 230 232 37 570 61 348 68 22 000 8 000 1 109 545
12 Hitel igénybevétel 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Összesen:
93 469
58 313
89 906
337 372
97 164
64 952
Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Egyébfelhalmozási célú kiadások Tartalékok Felújítás Beruházás
január február március 23 450 23 449 23 450 5 355 5 355 5 355 19 186 19 186 19 186 3 131 3 131 3 131 7 905 13 743 6 500
április 23 450 5 355 19 186 3 131 6 000
május 23 449 5 355 19 186 3 130 2 500
június 23 450 5 356 19 186 3 131 2 500
3 000
7 000 2 000 123 281
2 000 123 283
123 283
28 Hitel visszafizetése 29 30 31 32 33 34
1 000
H I J K L M július augusztus szeptem. október november december 25 915 25 915 25 915 25 915 25 916 82 133 8 060 7 286 7 286 8 060 7 286 8 061 268 110 268 111 268 111 1 075 1 075 23 919 1 075 1 075 1 075 4 653 4 653 4 653 4 653 4 655 4 653
123 283
123 283
123 283
123 283
123 283
123 283
N Összesen 380 156 118 169 1 085 895 84 659 55 838 63 699
21 903
2 199
2 200
17 883
2 200
17 883
2 200
17 883
2 200
56 897
143 448
Összesen:
59 027
67 864
80 525
191 602
181 103
194 789
179 103
200 289
178 804
198 788
183 104
242 870
1 957 868
Nyitó Bevétel Kiadás Egyenleg
47 511 93 469 59 027 81 953
81 953 58 313 67 864 72 403
72 403 89 906 80 525 81 784
81 784 337 372 191 602 227 554
227 554 97 164 181 103 143 615
143 615 64 952 194 789 13 779
13 779 331 172 179 103 165 848
165 848 62 288 200 289 27 847
27 847 353 242 178 804 202 286
202 286 63 062 198 788 66 560
66 560 309 023 183 104 192 479
192 479 97 902 242 870 47 511
31
Hatályos: 2014.02.06-tól A 1
12. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez B
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja kimutatás a 2014. évi várható közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
2
ADOTT KEDVEZMÉNY (Ezer Ft)
MEGNEVEZÉS
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 4 kölcsönök elengedésének összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének 5 összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, 6 mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény 3
6 423
7 Építményadó 8 Helyi iparűzési adó 9
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
10 Kommunális adó 11
Összesen
6 423
32
Hatályos: 2014.02.06-tól 13. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A
C
D
E
Hitel állomány
G
H
Felvétel éve Lejárat éve
3
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
-
-
4
Működési célú
-
5
Likvid hitel
19 800
6
Likvid hitel visszafizetés
19 800
8
Támogatás megelőlegező hitel
87 638
9
Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése
87 638
10
Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel
5 000
11
Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel visszafizetése
5 000
12
Fejlesztési célú
36 473
18 236
14
KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel
2013
2016
24 769
12 384
15
KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház
2013
2016
2 240
1 120
16
KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola
2013
2016
2 146
1 073
17
KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda
2013
2016
7 318
3 659
36 473
18 236
18
F
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA
1 2
B
Összesen
33
-
-
-
-
-
-