DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában , valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének (1)Bevételi főösszegét 1 097 935 eFt-ban működési bevételét 1 064 253 eFt-ban felhalmozási bevételét 32 490 eFt-ban függő, átfutó bevételét 1 192 eFt-ban Kiadások főösszegét működési kiadását 1 024 067 eFt-ban felhalmozási kiadását 27 181 eFt-ban függő, átfutó kiadását 20 902 eFt-ban
1 072 150 eFt-ban
fogadja el. (2) Az önkormányzat / teljes pénzügyi körzet/teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen 1 024 067 eFt összegben hagyja jóvá Ebből: a) személyi jellegű kiadások: b) munkaadót terhelő járulékok: c) dologi jellegű kiadások: d) Ellátottak pénzbeli juttatása, segély e) Pénzeszközátadás, egyéb: f) kölcsön kiadását 1
314 271 eFt 55 688 eFt 267 910 eFt 153 861 eFt 230 377 eFt 1 960 eFt
2.§ Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 9 594 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 3 464 eFt, járulék fizetés teljesítése 841 eFt, dologi kiadás 5 289 eFt. Létszáma: 2 fő közalkalmazott. 3.§ A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadását 232 425 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 63 962 eFt, járulék fizetés teljesítése 16 374 eFt, dologi kiadás 26 559 eFt, ellátot, segély 125 530 eFt. Létszáma: 21 fő melyből 18 fő köztisztviselő, 1 fő választott tisztségviselő és 1 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott. A Demecseri Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadását 476 e Ft összeggel jóváhagyja. 4.§ (1)Az önkormányzat / törzsszám: 722224/felhalmozási és felújítási kiadásait 26 705 eFt összegben fogadja el a 12. és 11. melléklet részletezése alapján: Ebből: a) Beruházási kiadás: b) Felújítási kiadás:
9 041 eFt 17 664 eFt
(2) Az önkormányzat / törzsszám: 722224 működési kiadásokat 549 711 eFt-tal fogadja el, melyből személyi juttatás 246 845 eFt, járulék fizetés teljesítése 38 473 eFt, dologi kiadás 236 062 eFt, segély 28 331 eFt. Átlagos statisztikai állományi létszáma 247 fő : 13 fő közalkalmazott, 4 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott és 230 fő közfoglalkoztatott. 2013. december 31 –ei munkajogi létszám 424 fő, melyből közalkalmazott 13 fő, 2 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó és 409 fő közfoglalkoztatott. (4) Az intézményeknek biztosított támogatást 246 496 eFt-al jóváhagyja. (5) Működési célú támogatásra, kölcsön nyújtásra, támogatás értékű működési kiadásra 230 377 eFt-ot hagy jóvá. (6) Kölcsön kiadásra 1 960 e Ft-ot hagy jóvá. 5.§ Demecser Város Önkormányzat 2013. évi központi költségvetésből biztosított támogatásának elszámolását a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2
6.§ Az eredeti, módosított és teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen az 16. melléklet szerint elfogadja. 7.§ Az önkormányzat vagyonkimutatását 2013. december 31. állapot szerint a 22. 23. és 24.melléklet adatai szerint hagyja jóvá. 8.§ Az önkormányzat kötelezettségeinek teljesítését és a többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását a 20. melléklet szerint elfogadja. 9.§ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatait a 19. melléklet szerint fogadja el. 10.§ (1)Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 21. melléklet alapján fogadja el. (2) A pénzeszközök változását a 18. melléklet szerint jóváhagyja. 11. § Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 12.§ Az intézmények 2013. évi alulfinanszírozását a Képviselő-testület teljesíteni nem tudja a gazdasági helyzetre tekintettel elvonja. 13.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kiss Gyula sk. polgármester
Barabás Jánosné dr.sk. jegyző
A rendeletet 2014. május 5. napján kihirdettem. Barabás Jánosné dr.sk. jegyző 3
1. melléklet Demecser Város Önkormányzat 2013. évi előirányzata és teljesítése
I.
Költségvetési bevételek: megnevezés Működési bevételek:
bevételi előirányzat eredeti módosított tény 731 722 1 029 824 1 016 303
1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók, közhatalmi bevétel 1. magánszemélyek kommunális adója 2. Vállalkozók kommunális adója 3. Iparűzési adó 4. Igazgatás,szolgáltatási díj 2.2. Átengedett központi adók 1. Személyi jövedelem adó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklés 2. Gépjármű adó 3. Környezetvédelmi bírság 4. Talajterhelési díj 2.3.
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1.
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1. Bírság, pótlék, kornyezetvédelmi bírság 2. önkormányzati lakóingatlan bevétele 3. Szabálysértési bírság Működési támogatások Normatív hozzájárulások,egyéb támogatás Feladatalapú támogatás egyéb támogatás Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen
118 164 65 750 47 000 8 000
89 788 67 350 57 000 8 000
39 000
49 000
14 050 0
5 650 0
76 292 69 602 58 478 7 213 -104 51 356 13 5 965 0
14 000
5 600
5 569
50
50
396
4 700 200 4 500
4 700 200 4 500
478 133 31 667 347 181 487 98 798
550 849 69 810 357 114 2 825 105 542 15 558 321 837 321 837
5 159 398 4 411 350 550 849 69 810 357 114 2 825 105 542 15 558 319 560 312 692
69 675 69 675
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
100 6 768
II.
Felhalmozási bevételek:
0
11 428
10 063
1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Központi tám. EU önerő ivóvízmin.
0
0
0
0
0
0
0
11 428 3 409 5 528 2 491
10 063 3 402 4 169 2 492
III. IV.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek:
3 697 0
3 697 0
2 429
1.
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
B.
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
A. C.
V. 1. 2.
D. VI. VII. 1. 2.
Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Értékpapírok értékesítésének bevétele: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek
735 419
1 044 949 1 028 795
0
67 932
67 948
0
67 932 47 832 20 100
67 948 47 848 20 100
0
0
0
0
0
0
1 192
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:
735 419
4
1 112 881 1 097 935
2. melléklet Demecser Város Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata és teljesítése Kiadási előirányzat Megnevezés eredeti módosított tény I.
Demecseri Oktatási Centrum és Óvoda
II.
Demecseri Tündérkert Óvoda
81 118
III. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
12 982
12 537
9 594
IV. Szociális Alapszolgáltatási Központ
131 721
Demecseri Polgármesteri Hivatal Polgármesteri hivatal által folyósított ellátás VI. Demecser Város Önkormányzata
95 210 128 912 215 915
120 932 128 070 534 213
106 895 125 530 521 380
13 654
33 053 17 991
28 331 17 664
9 517
9 517
V.
VII. Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzati ellátottak juttatása VIII. Felújítási előirányzatok IX. Felhalmozási kiadások X.
Általános tartalék
XI. Céltartalék működési XII. Céltartalék felhalmozási XIII. Működési célú támogatások Működési célú támogatás értékű kiadás, kölcsön nyújtás
7 222
12 682 1 855
48 685
237 430
230 377
XIV. Felhalmozási célú támogatások
2 641
XV. Kölcsön nyújtása 1. Demecseri Tündérkert Óvoda 2. Demecseri Sport SE
1 960 1 360 600
1 960 1 360 600
1 112 881
1 072 150
XVI. Felhalmozási hiteltörlesztés 1. hiteltörlesztés 2. hiteltörlesztés kamata XVII.Működési hiteltörlesztés függő,átfutó kiadás
20 902
ÖSSZESEN:
735 419
5
3. melléklet
BEVÉTELEK I. Demecser Város Önkormányzat 2013. évi feladatalapú támogatások Me.:ezer Ft Megnevezés
Eredeti
Módosított
Tény
105 707 85 691 19 038 -10 918 11 896
111 998 91 982 19 038 -10 918 11 896
111 998 91 982 19 038 -10 918 11 896
Elszámolás 111 998 91 982 19 038 -10 918 11 896
69 040
72 951
72 951
72 951
12 078
11 916
11 916
11 880
45 696
45 696
45 696
50 898
33 461
33 461
33 461
33 461
76 176
76 069
76 069
75 752
6 620 6 620 21 740 39 397 1 799
6 620 6 620 19 548 42 790 491
6 620 6 620 19 548 42 790 491
6 620 6 620 19 608 42 413 491
342 158
352 091
352 091
356 940
5 023
5 023
5 023
5 023
347 181
357 114
357 114
361 963
98 798
105 542
105 542
103 037
487
1 530
1 530
1 530
1 295
1 295
487
2 825
2 825
1295 2 825
Működésképtelen Szerkezet átalakítási tartalék a) pontja alapján Szerkezet átalakítási tartalék gyermekétkeztetés Szerkezet átalakítási tartalék d) pontja alapján Szerkezet átalakítási tartalék f) pontja alapján Kompenzáció
31 667
25 000 8 188 8 265 14 406 8 640 5 311
25 000 8 188 8 265 14 406 8 640 5 311
25 000 8 188 8 265 14 406 8 640 5 191
Normatív,egyéb támogatások
31 667
69 810
69 810
69 690
2. melléklet I. pontja Önkormányzati Hivatal működésének tám. Település üzemeltetés,közvilágítással együtt Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladat
2. melléklet II.1. pontja ÓVODA pedagógus és közvetlenül segítők bértám.
2. melléklet II.2. pontja ÓVODA működtetés támogatása
2. melléklet II.3.pontja Kedvezményes étkezés
2. melléklet III. 2. pontja hozzáj. A pénzbeni szociális ellátásokhoz
2. melléklet III. 3. pontja Szociális és gyermekjóléti alapell. Családsegítés társulási normatívával együtt Gyermekjóléti társulási normatívával együtt Szociális étkeztetés társulás által ellátott Házi segítségnyújtás társulás által ellátott Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által Demecser
Részösszesen: IV.1.d.kulturális feladatok
Összesen Egyes jövedelempótló támogatások Egyszeri gyermekvédelmi Központosított Vis maior/ felhalmozási
Egyéb támogatás
6
4.melléklet ÉS AZ
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2013.
Megnevezés eredeti I.Demecser Város Önkormányzat
77 229
Vendég étkezés
módosított 87 712
tény 73 880
6 834
6 834
7 672
SZAK vendég étkezés
24 415
24 415
18 788
Intézmények étkezése
42 172
42 172
29 139
Bérleti díj
965
965
241
Bérleti díj konyha
200
200
312
Önkormányzati vagyon bérbeadás
200
200
918
1 143
1 143
1 647
300
300
13
1 000
1 000
20
Egyéb bérbeadás és továbbszámlázás Földterület bérbeadás Járás továbbszámlázás Működési kamat
56
ÁFA visszatérítés
302
Térítési díj művészeti
194
egyéb bevétel
3 323
5 238
2 200
2 793
Házasságkötés
127
piac helypénz sírhely
211
készletértékesítés
203
615
kártérítés biztosításból
278
316
kóstolójegy (káp.napok)
523
523
3 300
3 922
regisztrációs jegy (káp.napok) tombola (káp.napok)
148
helybérlet (káp.napok)
656
656
ajándék tárgyak (káp.napok)
12
igazgatási,szolgáltatási díj
17
II. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
500
500
832
Műv. Ház terembérlet 682002
350
350
644
Újság hirdetési díj
100
100
117
50
50
71
1 576
1 580
1 570
1 573
fénymásolás díja ,internet használat III. Szociális Alapszolgáltatási Központ
40 435
Szoc. Étkeztetés Demecser 889921
15 497
Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás 889921
1 434
Szoc. Étkeztetés Kék 889921
9 144
Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás 889921
919
Szoc. Étkeztetes Gégény 889921
10 025
Szoc. Étkeztetés Székely 889921
3 352
Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás 889921 Nappali szociális ellátás Demecser 881011
64
IV.Demecseri Polgármesteri Hivatal
0
Egyéb bevétel kamat bevétel ÖSSZESEN:
118 164
7
6
7
89 788
76 292
5. melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata 2013. ÉV ( eFt-ban)
MEGNEVEZÉS I. ÁHT-n belülről támogatásértékú pénzeszköz Szociális földprogram foglalkoztatás Közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú foglalkoztatás OEP-től iskolaegészségügyre OEP-től védőnői szolgálatra orvosi ügyeletre társközségektől átvett OEP Járóbeteg szakell. OEP központi orvosi ügyelet prémiumévek program START közmunka program Berkesztől átvett körjegyzőséghez Területalapú támogatás LEADER Kincstár 2011. évi felülvizsgálat Berkesztől és Székelytől átvett közokt. Kissebbségtől átvett Székely községtől átvett szociális tevékenységre
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT eredeti módosított tény 69 675 321 837 312 692 5 237
11 354
11 354
7 840 543 7 642
28 889 543 7 642
52 558 569 7 980
1 785 12 670 15 803 441
1 785 12 670 12 541
4 621 7 637 10 100
220 342 1 894
200 586 1 894 200
1 894
4 000 1 591 106
198 1 591 66
10 307
2 721
604
0 0
15 264 495 0 0
12 239 495 100 0
69 675
321 837
312 792
1 965
Kék községtől átvett szociális tevékenységre
1 950
Gégény községtől átvett szociális tevékenységre
1 598
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz Óvoda közfoglalkoztatás támogatás értékű bevétele Itthon vagy Magyarország programsorozat TÁMOP 2.4.5-12 Káposztásnapi támogatás II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök, felajánlás III. EU-s működési tám.
összesen:
8
6. melléklet
FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÍTÉSE 2013. ÉV DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGNEVEZÉS I. ÁHT-n belülről átvett támogatás értékű bevétel START közmunka program eszköz besz. Székely Óvoda felújítására átvett Székely Községtől Szoc.Földprogram TÁMOP pályázat 2.4.5.1.2 II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök Vízi közműre lakásoktól Összesen felhalmozási célra átvett pénzeszközök felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú betét kamata, III. Kölcsönök visszatérítése Baktai Egyesület Lakástámogatás visszafizetése Temetési költség megtérítése és szociális
9
( eFt-ban) BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT eredeti módosított tény 0 8 937 7 422 3 409 3 402 3 598 4 020 0 1 930 0 0 75 75
0
8 937
7 497
0
0
74 74
3 697
3 697
2 429
2997 700
2997 700
1000 1032 397
7. melléklet
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár módosított
eredeti
Megnevezés
Létszámke Összes ret kiadás (fő) (e Ft-ban)
könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt. 910121
Ebből személyi (e Ft-ban)
Ebből járulék (e Ft-ban)
305
tény
Ebből Létszámke Összes Ebből Ebből Ebből Létszámke Összes Ebből Ebből Ebből ret ret dologi kiadás személyi járulék dologi kiadás személyi járulék dologi (fő) (fő) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban)
305
305
305
551
551
könyvtári szolgáltatások 910123
1
2 557
1 865
504
188
1
1 597
1 105
304
188
1
294
243
51
közművelődési int. Működése 910502
1
8 508
3 368
909
4 231
1
9 023
3 649
985
4 389
1
8 354
3 221
790
Folyóirat,időszakos kiadvány 581400
0
0
0
Kulturális műsorok rendezvények 900400
1 562
1 562
1 562
1 562
395
fénymásolás, egyéb irodai szolg. 821900
50
50
50
50
0
ÖSSZESEN:
2
12 982
5 233
1 413
6 336
2
10
12 537
4 343
4 754
1 289
6 494
2
9594
395
3464
841
5289
8. melléklet
Demecser Város Önkormányzat és az általa ellátott feladatok 2013. év eredeti módosított
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Létszá Összes Ebből Ebből Ebből Létszá mkiadás személyi járulék dologi mkeret (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) keret
Jogalkotás
Összes kiadás (e Ft-ban)
Ebből Ebből személy járulék i (e Ft-ban)
Ebből dologi (e Ft-ban)
tény
Létszá Összes Ebből mkiadás személyi keret (e Ft-ban) (e Ft-ban)
Ebből járulék (e Ft-ban)
Ebből dologi (e Ft-ban)
24 832
10 657
2 643
11 532
15 589
12 509
3 080
14 293
11 483
Járóbeteg
1
12 670
2 444
594
9 632
1
12 670
2 444
594
9 632
1
11 559
1 517
375
9 667
Család és nővédelem
2
7 642
3 763
935
2 944
2
7 977
4 351
1 093
2 533
2
6 429
4 299
1 209
921
Ifjúság EÜ. közvilágítás Közkút
543
543
543
543
569
569
6 669
6 669
6 669
6 669
6 577
6 577
2 681
Háziorvosi ügyelet
2 810
23 573
2 638
641
2 681
2 681
2 681
1 219
20 294
21 267
2 638
641
17 988
18 981
2 565
623
15 793
3 242
939
253
2 050
3 971
1 841
448
1 682
117 472
21 065
5 688
90 719
123 414
19 856
4 572
98 986
Háziorvosi alapellátás
1 219
Konyha, Iskolai étlkezés, óvodai
9. étk., vendégebéd, SZAK ebéd
12
Iskola 2012.december+ pénzmarból jóváhagyott ei+ 10 sportcsarnok
11 12 13 14 15 16 17 18 19
103 332
17 921
4 839
80 572
4 572
12
12
6 845
1 790
483
17 842
10 549
2 257
5 036
17 712
9 379
1 925
6 408
Szociális földprogram
13
7 448
6 562
886
13
15 775
10 251
1 384
4 140
13
10 750
8 093
1 093
1 564
Közfoglalkoztatás
40
7 840
6 907
933
40
11 911
8 651
1 168
2 092
40
10 818
8 248
1 121
1 449
továbbszámlázott szolg.
1 080
1 080
Önkormányzati városi és községgazd.
2 500
2 500
Start
4 000
4 000
Települési hulladék gyűjt.
1 700
1 700
2 293
960
960
0
1 600
1 600
Közművelődési megállapodás Demecseri Körkép Önkorm.igazgatás és TÁMOP
0 12 702 225
0 119
33
12 550
241 320 184 069
24 850
32 401 2 293
33 002
17 911
5 075
546
12 290
227 913
171 377
22 648
33 888
2 712
2 712
0
1 600
0
225
3 111
756
1 600
1 530
29 135
33 136
1 530 3 112
1 103
28 921
2012. évi Káp. Nap áthózódó
20 kiadása
0
252
252
252
252
21 Kulturális műsorok rendezése
0
9 406
9 406
9 406
9 406
22 befizetések
0
0
1 796
1 796
23 Köztemető fenntartása
0
0
432
Központi költségvetési
ÖSSZESEN:
68
215 915
52 682
11 954
151 279
293
534 213 260 696
11
41 797
231 720
293
521 380
432 246 845
38 473
236 062
9. melléklet
Demecseri Polgármesteri Hivatal 2013. év Kiadásai módosított
eredeti Megnevezés
1. Igazgatás Demecser
2. Igazgatás Berkesz
ÖSSZESEN:
Létszá mÖsszes keret kiadás (fő) (e Ft-ban)
Ebből személyi (e Ft-ban)
Ebből járulék (e Ft-ban)
20
93 510
58 815
15 435
2
1 700
1 342
358
22
95 210
60 157
15 793
Létszá Ebből mÖsszes dologi keret kiadás (e Ft-ban) (fő) (e Ft-ban)
19 260
19 260
Ebből személyi (e Ft-ban)
tény Ebből Ebből Létszámjárulék dologi keret (e Ft-ban) (e Ft-ban) (fő)
20
119 161
73 189
18 405
0
1 771
1 398
373
20
120 932
74 587
18 778
12
27 567
27 567
Összes kiadás (e Ft-ban)
Ebből személyi (e Ft-ban)
Ebből járulék (e Ft-ban)
Ebből dologi (e Ft-ban)
20
104 856
62 369
15 944
26 543
1
2 039
1 593
430
16
21
106 895
63 962
16 374
26 559
10.melléklet
Demecseri Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások 2013. év Megnevezés
Pénzbeni ellátások összesen
módosított
eredeti
tény
120 146
117 810
115 328
3 000 2 620
3 000 2 620
2 834 2 043
3. Foglakoztatást helyettesítő tám. Lakásfenntartási támogatás 4. (normatív) 5. Időskorúak járadéka
73 872
80 616
79 200
37 576 60
27 766 60
27 033 60
6. Ápolási díj (normatív) 7. Óvodáztatási támogatás rendszeres gyermekvédelmi 8. gyermektartásdíj 9. kiegészítő gyermekvédelmi mozgáskorlátozottak közlekedési 10. támogatása
1 027 780
1 027 1 510
2 199 1 510
399 92
399 92
399 31
720
720
1. egészségkárosodott 2. Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött
11. otthonteremtési támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások
19 8 766
10 260
10 202
450
450
392
8 316
9 810
9 810
128 912
128 070
125 530
1. Közgyógyellátás Természetbeni 50%-os önkormányzati 2. támogatás Lakásfenntartási támogatás 3. Természetben nyújtott gyermekvédelmi 4. támogatás ÖSSZESEN:
13
11. melléklet
Demecser Város Önkormányzatának felújítási előirányzatai célonként 2013. év
megnevezés Székely Óvoda felújítás
eredeti
ÖSSZESEN
kiadási előirányzat (e Ft-ban) módosított tény 17 991 17 664
0
14
17 991
17 664
12. melléklet
Demecser Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2013. év kiadási előirányzat (eFt-ban) eredeti módosított tény
megnevezés Szabolcsvezér úti gyalogátkelőhely Telek vásárlás
20
20
Lakásvásárlás
2 000
2 000
Kodály Z.,Szent L., tervezésidíj
1 682
1 682
982
982
1 917
1 917
Szociális Földmunkaprogram gép vásárlás
510
510
Bútor vásárlás Polg. Hiv.
368
368
Számítástechnikai eszköz Polg. Hiv.
108
108
1 930
1 930
9 517
9 517
Orvosi rendelő (tervezésidíj)
Városközpont csapadék elvezetőrendszer terv.díj START Közúthálózat jav. Gép vásárlás START Belvíz elv. Gép vásárlás
Sátor ÖSSZESEN
0
15
13. melléklet
Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai 2013.év
kiadási előirányzat (eFt-ban)
megnevezés
eredeti
Demecseri Polgármesteri Hivatal
módosított
tény
224 122
242 069
237 209
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
12 482
11 879
9 287
Szociális Alapszolgáltatási Központ
91 286
Tündérker Óvoda
81 118 253 948
246 496
Összesen
409 008
16
14. melléklet
Demecser Város Önkormányzat államháztartáson kívülre és belülre ellátott közfeladatainak kiadásai 2013. év támogatási előirányzatok (e Ft-ban) eredeti módosított tény 12 368 14 288 14 459 12 368 12 368 12 368 11 1 920 2 080
Megnevezés ÁHT kívülre Demecseri Nonprofit Kft. Tűzoltóság Raff-Team
ÁHT belülre Köznevelési int. Műk. KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8 Gépjármű adó 60% központi költségvetésnek KLIK IPR maradvány Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás Ivóvízminőség tagdíj és EU önerő továbbutalása Szociális elsz.2012.társközség Demecseri Tündérkert Óvoda Társulás Ügyeleti Társulás ÖSSZESEN:
36 317 27 780 137 8 400
48 685
17
223 142 27 780 137
215 918 27 780 103
1 001 95 113 50 4 146 92 609 2 306 237 430
1 001 84 964 2 692 4 145 91 809 3 424 230 377
15. melléklet
Demecser Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2013. év Megnevezés
Pénzbeni ellátások összesen 1. Szépkorúak támogatása 2. rendkívüli szoc. 3. 4. 5. 6.
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
módosított
eredeti
rendkívüli szoc. pm keret Temetési segély Óvodáztatási támogatás Bursa támogatás,ösztöndíj Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Évvégi term.beni juttatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés) Természetben nyújtott tám.báli és biz. tüzifabev.terhére Tankönyv beiskolázási segély Szociális tűzifa 2012.évi áthúzódó kiadások sajáterővel Átmeneti segély
Rendkívüli gyermekvédelmi 8. támog.term ÖSSZESEN:
18
tény
5 205 150 2 000
5 826 150 2 515
5 229 50 2 516
1 400 1 500
1 506 1 500
1 510 1 045
155
155
108
8 449 700 1 363
27 227 700 1 363
23 102
3 286
3 286
2 826
1 000
500
1 100 1 000
12 095 1 000
10 626
13 654
8 283 33 053
8 282 28 331
1 368
16.melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás 2013. év BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE
Eredeti
Módosított Tény
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Működési kiadások
I.
Működési bevételek
734 719
1 079 358
1.
Intézményi működési bevételek
118 164
89 788
76 292 1. Személyi juttatások
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
65 750
67 350
69 602 2. Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
478 133
549 554
4.
Kölcsön visszatérülés
2 997
2 997
1 000 4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
5.
Működési célra átvett pénzeszközök
69 675
321 837
312 792 5. Ellátottak pénzbeni juttatása,juttatásai
6.
szoc. Kölcsön és temetési kölcsön
7.
Központosított támogatás
8.
visszatérülés előző évi
9.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
II.
Felhalmozási bevételek
1.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2.
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
3.
Kölcsön visszatérülés
4.
Támogatás ért.felhalm.bevétel
5.
1 064 253 I.
549 554 3. Dologi kiadások
397 6. Szociális kiadások
e Ft-ban Módosított Tény
Eredeti 735 419
1 080 877
1 024 067
221 077
340 037
314 271
57 337
61 864
55 688
258 532
265 781
267 910
48 685
237 430
230 377
142 566
161 123
153 861
1 960
1 960
7. kölcsön 6 768 8. Általános tartalék 47 832
47 848 9. Céltartalék
33 523
32 490 II. Felhalmozási kiadások
2 222 5 000
12 682
0
32 004
27 181
17 991
17 664
3 402 2. Beruházási kiadások
9 517
9 517
1 032 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadása
2 641
5 528
4 169 4. Felhalmozási célú tartalék
1 855
Vis maior
1 295
1 295 5. Pénzügyi befektetések
6.
EU önerő
2 491
2 492 6.
7.
Fordított ÁFA
7.
8.
Felhalmozási forráshiány
8.
700
1. Felújítási kiadások 3 409 700
Pénzmaradvány felh. Célú igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
700
20 100
735 419
20 100
1 112 881 1 096 743
19
735 419
1 112 881 1 051 248
17. melléklet PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁS ezer forintban Intézmény Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásra Demecseri Polgármesteri Hivatal Kt. Döntés alapján 2013. decemberi feladás 2013. évi cafetéria kis értékű eszközök beszerzése/ nyomtató, számítógép/ tartalékba helyezés Demecser Város Önkormányzata KT döntés jogalkotás KT döntés konyha Szociális tűzifa áthúzódó kiadása Rendőrség adomány, 2012. évi 100 eft bevétel terhére MK. Hosszabb 30 fős fogl. 2013. 12.152014.02.28. MK. Képzés 56 fő MK képzés 83 fő Szociális földprogram
engedélyezett Jóváhagyott pm.kiad ei.
járulék
segély
dologi
felhalmozási
tartalék
pénzeszköz átadás
683 683
281
76
8559
6739
1820
1892
1395
497
326
11721
0
370 900
370 900
35255 1438 1635
1132 1287
306 348
3705
3705
100
5142 4799 7113 2117
Önk. Kis értékű eszközök beszerzése/ garázs, egyéb eszköz./ Védőnői finanszírozás maradványa Általános tartalékba helyezés TÁMOP 2.4.5-12 fel nem használt támogatás Összesen
ebből szem.j
100
4530 3638 5014
612 491 677
670 1422 2117
400 1551
400 410
111
830
200
4328
47659
2927 47659
4328
1650 24426
20
401 4938
876 6241
3705
970
5228
100
18. melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
Intézmény
2013.01.01 pénztár
bank
Demecser Város Önkormányzata
46773
Demecseri Polgármesteri Hivatal Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Összesen
46773
21
bank
ezer forintban 2013.12.31 pénztár
1153
4925
106
108
45
458
158 1419
4970
495 1059
19. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2013 évi bevételei, kiadásai
ezer forintban kiadás
Megnevezés
TÁMOP 2.4.5-12 pályázat
tény bevétel
működési
12239
22
felhalmozási
7382
1930
Adósság állomány alakulása 2013. évben 20. melléklet
ezer Ft.
Megnevezés Nyírép forrásátadás
Állomány Törlesztés 2013-ban évvégi állomány 1759 0 1759
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI
megnevezés Közoktatási intézmény működtetése Összesen
2014 27780 27780
23
2015 27780 27780
21. melléklet
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ 2013. évben gépjárműadó mentességben részesültek: 1991. évi LXXXII. törvény 5. §.
a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, 30 820-Ft összegben.
b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, 100 872-Ft összegben.
f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 9 db gépjármű, 90 870-Ft összegben.
A gépjárműadó törvény 18. §. 12. pontja határozta meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló – 2011. július 1-ig hatályos – 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta meg. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett 2011. július 2-i hatállyal, melyet 61/2012. (III.30.) kormányrendelet tovább módosított. ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület 2013.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%os támogatást biztosított 2 826 EFt értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját 2 712 EFt-tal támogatta 2013. évben. Ingyenesen biztosítottuk a Demecseri Nonprofit KFT- nek a közhasznúsági szerződésben felsorolt eszközöket. Ingyenesen biztosítottuk a Demecseri Sport Se Kézilabda szakosztályának a sport csarnokot.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4516 Demecser, kétezer-egy tér 1sz. Iktatószám:2497 /2014. ELŐTERJESZTÉS DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA
Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. évi költségvetést és a végrehajtás szabályait a 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendeletben fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben többször módosított. 2013. évben jelentős szerkezeti változások történtek. A korábban kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálniuk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján. Önkormányzatunk óvodai feladatait társulásban látta el Berkesz és Székely község önkormányzatával, és a székhely település Demecser Város Önkormányzatának intézménye volt a Demecseri Tündérkert Óvoda. A felülvizsgálatot elvégeztük és létrehoztuk / ugyanazon önkormányzatok/ a Demecseri Óvodai Társulást, mely jogi személyiséggel rendelkezik. A Demecseri Tündérkert Óvoda alapító okiratát a Társulási Tanács módosította, a név nem változott és 2013. július 1-től az intézmény a 0505 pénzügyi körzetből a 9266 pénzügyi körzetbe került az új irányító szervhez. Az intézménynél változatlan a törzsszám, az adószám és a bankszámlaszám is, hiszen a Demecseri Óvodai Társulás számlavezető pénzintézete ugyanaz, mint az önkormányzaté. A szociális feladat ellátásnál is a felülvizsgálatot elvégeztük és létrehoztuk / Demecser, Kék ,Gégény és Székely önkormányzata/ a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulást, mely jogi személyiséggel rendelkezik. A Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát módosítottuk, a név változott Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központra és 2013. június hónapban az intézmény a 0505 pénzügyi körzetből a 9256 pénzügyi körzetbe került az új irányító szervhez. Az intézménynél változatlan a törzsszám, az adószám és a bankszámlaszám is. A Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulását is létrehoztuk az új szabályozás szerint. 2013. évben két önkormányzat is kivált a társulásból tovább csökkentve az OEP támogatást. BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE. Az önkormányzat bevételeit forrásonként megbontva az 1. melléklet tartalmazza. A 3. melléklet a költségvetési támogatás alakulását tartalmazza jogcímenként és az év végi elszámolás adatait, melynek jóváhagyása a Képviselő-testület jogköre. Önkormányzati szinten a bevételek 98,7 %-ra teljesültek. A sajátos működési bevételek 103,3 %-ra a helyi adó bevételek 102,6 %-ra teljesült. Az 1. melléklet 2.3.1 pontjában a 398 ezer forintból 20 47
ezer forint a környezetvédelmi bírság és 378 ezer forint az idegen helyről kimutatott köztartozás önkormányzatot megillető része. Az adó behajtási tevékenység számokban: Behajtási tevékenység 2013. Behajtás fajtája Inkasszó Letiltás
Forgalomból kivonás Összesen:
Részletfizetés: Adónem: Gépjárműadó Magánszemélyek komm.adója Helyi iparűzési adó Talajterhelési díj
Adónem Iparűzési adó (1 adózó) Magánszemélyek kommunális adója (23 adózó) Gépjárműadó (önkormányzatot megillető (40 %) (15 adózó) Idegen helyről kimutatott köztartozás (önkormányzatot megillető 40 %) (111 ügyből) gépjárműadó (45 adózó)
Behajtott összeg 6.717 eFt 348 eFt
114 eFt
378 eFt
263 eFt 7.820 eFt
Részletfizetők száma 8 28 2 2
Összesen:
Összeg (Ft-ban) 399.257 544.320 7.441.677 66.960 8.452.214 Ft
A működési bevételek 85 %-ra teljesültek. A 4. melléklet intézményi szintű bontásban tartalmazza a működési bevételek teljesülését. Az önkormányzatnál egyéb bevétel soron jelenik meg az EON és a TIGÁZ által visszautalt összeg. Év közben az előző évi átlag alapján fizetjük a közszolgáltatókat és a leolvasáskor kerül sor az elszámolásra. A feladat alapú támogatás az Ámr. 16/A mellékletében rögzített ütemezésben került finanszírozásra.13 részletben kaptuk meg az önkormányzatnak járó támogatást, természetesen nettósított összegben. Minden hónapban a központi költségvetés felé teljesítendő kötelezettséggel a támogatásunk csökkentésre kerül. A központi költségvetési támogatás megbontását eredeti, módosított, tény és az év végi elszámolás adatainak megfelelően a 3. melléklet tartalmazza. Az 1. melléklet 3.5 pontjában lévő támogatás megbontása: 48
egyszeri gyermekvédelmi támogatás szociális tűzifa támogatás Szeretlek Magyarország Összesen
8 282 ezer forint 7 026 ezer forint 250 ezer forint 15 558 ezer forint
2013. évben a működésképtelen önkormányzatok támogatás nagymértékben segítette az általunk meg tett gazdálkodást szigorító lépéseink hatékonyságát. A 2013. évben kialakított feladat finanszírozási rendszert kompenzálta a szerkezet átalakítási tartalékból nyújtott támogatás. Az 5. melléklet a támogatás értékű működési bevételeket és működési célú pénzeszköz átvételeket részletesen célonként mutatja be. Közigazgatási feladatainkat körjegyzőségben Berkesz község önkormányzatával közösen oldottuk meg 2008. január 1-től. A körjegyzőség 2013.02.28-ával a Képviselő-testületek döntésének megfelelően megszűnt. 6. melléklet részletesen mutatja be a felhalmozási célra átvett támogatás értékű bevételeket és az átvett felhalmozási célú bevételeinket. A kölcsönök visszafizetését megbontva tartalmazza a táblázat. A Baktalórántházi Egyesületnek fizetési felszólítást küldtünk. KIADÁSOK TELJESÜLÉSE A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzati szintű kiadásainkat, melynek teljesülése 96,3 %. A melléklet intézményenként és jogcímenként mutatja be a kiadások alakulását. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár /7. melléklet/ Az intézmény egész évben folyamatosan rendezvényekkel várja a lakosságot. 1 fő jelenleg GYED-en van a két alkalmazott közül. A központi költségvetésből kapott támogatás 10%át az intézmény könyv beszerzésre fordította.
Demecseri Polgármesteri Hivatal / 9. melléklet, 10. melléklet/ A Demecseri Polgármesteri Hivatal az önkormányzat előkészítő és végrehajtó szerve. Az igazgatási feladatokon túl ellátta a testületek, társulások működéséből eredő feladatokat, koordinálta az önkormányzat és intézményei tevékenységét. Az önkormányzati ügyeken kívül ellátta az államigazgatási feladat és hatásköröket. A szociális támogatások átlag létszámai 2013. évben: időskorúak járadéka 1 fő /2013. január 1-től a járáshoz került/ rendszeres szoc. segély és rendszeres szoc 55 év feletti 16 fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 320 fő Ápolási díj normatív támogatás 3 fő /2013. január 1-től a járáshoz került/ lakásfenntartási támogatás 628 fő.
49
Demecser Város Önkormányzata /8. melléklet,15. melléklet/ A 8. melléklet részletesen szakfeladat mélységben tartalmazza a működési kiadásokat. START KÖZMUNKA PROGRAM Demecser Város Önkormányzata a kistérségi startmunka mintaprogram keretében 205 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához kapott támogatást. A közúthálózat javítása program keretében 2013. évben a 45 fős közfoglalkoztatotti létszámból 2 fő munkavezető, 1 fő adminisztrátor, 7 fő szakmunkás és 35 fő segédmunkás került alkalmazásra. A program keretében az Arany János út két oldalán zúzott kő került lerakásra. Az önkormányzati tulajdonban lévő burkolt és burkolatlan utak mindösszesen 40 ezer m2 területen kerültek javításra. A téli közfoglalkoztatásban a kényszerbeton keverőgép felhasználásával legyártott betonelemek egy részét az utak melletti járdák javításához használtuk fel 2000 m hosszon. Az utak melletti burkolt árkok rendbetételénél a megfelelő lejtés biztosításához az átereszek pótlására volt szükség (300-as és 400-as elemekből 100 fm-t cseréltünk ki). A Belvízelvezető rendszerek karbantartása projekt keretében a legfőbb feladatunk a település belterületét, valamint a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvízelvezető árkok kialakítása és a rendszeres karbantartása, az átereszek folyamatos tisztítása, rézsű-és mederkaszálás volt. a projekt keretében közel 25 km csatorna tisztítását, helyreállítását oldottuk meg. A téli közfoglalkoztatás keretében legyártott mederlapok egy részének lerakása is ebben a programban történt . A programokban használt gépek időszakos karbantartása megtörtént. A projekt keretében folyamatosan 52 segédmunkás, 4 munkavezető, 2 adminisztrátor és 2 kőműves foglalkoztatása valósult meg.
Az Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása program keretében a megtisztított területeket rendbetettük, elegyengettük kisebb részben géppel, nagyobb részben pedig emberi erővel. A település be-és kivezető útjai mentén havonta egy alkalommal került sor a szemét összegyűjtésére, melyhez zsákot használtunk fel. A programokban használt gépek időszakos karbantartása megtörtént. A projekt keretében folyamatosan 44 segédmunkás, 3 munkavezető, 1 adminisztrátor és 2 szakmunkás foglalkoztatása valósult meg. A Mezőgazdasági utak rendbetétele projekt keretében Demecser északi részén az önkormányzati tulajdonban lévő mintegy 9 km hosszúságú, illetve a déli részén 11 km hosszúságú mezőgazdasági földút rendbetétele történt meg . Az utak javításához 500m3 zúzott kőre volt szükségünk. Az utak melletti árkok tisztításához használt fűkasza, bozótvágó, a munkagépek és a döngölőbéka üzemeltetéséhez benzint, és gázolaj beszerzésére kaptunk támogatást. Ténylegesen ettől több üzemanyagot használtunk fel önkormányzati saját forrásból. Útjaink földmérő általi kimérése megtörtént. A projekt keretében folyamatosan 42 segédmunkás, 5 munkavezető, 2 adminisztrátor és 1 traktorvezető foglalkoztatása valósult meg. 50
Önkormányzatunk a legnagyobb foglalkoztató a településen. A magas munkanélküliség súlyos gondot okoz városunkban is és ennek csökkentéséhez biztosított támogatást a kistérségi startmunka mintaprogram. A településünkön élők komfort érzetét sikerült nagymértékben javítani, mivel a köztisztasági feladatok folyamatos elvégzését sikerült biztosítani, a közúthálózat javítása, a belvíz elvezető árkok tisztítása valamint az illegális hulladéklerakó helyek felszámolásával a környezeti káros hatásokat sikerült csökkenteni. A felújítási kiadásokat célonként /13. melléklet/ és a felhalmozási kiadásokat feladatonként/14. melléklet/ mutatja be. Működési célú támogatások /14. melléklet/ Részletesen célonként tartalmazza a nyújtott támogatásokat és támogatás értékű kiadásokat a melléklet, megbontva. A Többcélú Kistérségi Társulás a 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetést visszavonta a nekünk járó támogatásból. A felhalmozási kiadásokat részletesen a 12. melléklet és a felújítást a 11. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozás alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
Pénzmaradvány elszámolás 2013. évben felosztható pénzmaradvány összegét intézményenként kell meghatároznunk. A 17.. melléklet tartalmazza a felosztást, részletesen. A 2013. évi támogatások áthúzódó kiadásaira és a 2013. év decemberében kifizetett juttatások fedezetére kell előirányzatot biztosítanunk. A működésnél tartalékot is tudunk képezni. A 18. melléklet a pénzeszközök változását mutatja be, a 19. melléklet az EU- s projektet tartalmazza. A 20. melléklet az adósság állományt és a több éves kihatással járó döntésünket mutatja. A 21. melléklet a közvetett támogatásokat mutatja be. Demecser Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-ban önkormányzati tulajdonú KFT. 2013. évben többször foglalkoztunk a Demecser Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi helyzetével. Tevékenységéről 2014. május 31-ig számol be. Vagyon alakulása A 22. melléklet tartalmazza intézményenként a mérlegeket. A 23. melléklet az önkormányzat eszközeinek és értékcsökkenésének alakulását mutatja be. A 24. melléklet a forgalom képtelen, korlátozottan forgalom képes és forgalom képes ingatlanjainkat mutatja be. / ingatlanok szla+ üzemeltetésre átadott eszközök közül az ingatlanok/
51
Teljesen nulláig leírt eszközeink értéke közel 55 millió forint. Gépek, berendezések és felszerelések esetében az elhasználódás 56,6 %-os. Ingatlanok esetében az elhasználódás 22,2%-os. Eszközeink, ingatlanjaink nagy része elavult, felújításra szorulna, de anyagi eszközeink erre nem biztosítanak lehetőséget. 2013. január 1-vel az üzemeltetésre átadott eszközök közé került a KLIK-nek vagyonkezelésbe átadott eszközök értéke. A Nyírségvíz-nek vagyonkezelésre át lett adva a szennyvíz vagyon / a társ települések értéke és a felértékelt vagyon került a mérlegbe. Követeléseink nőttek egyrészt a kölcsön miatt és az adósok behajtási tevékenységének következménye, hogy az elszámolt értékvesztés csökkent. /nagyobb a megtérülés aránya/ A kintlévőségek behajtására 2013. évben is mindent megtettünk. Az aktív pénzügyi elszámolásokra jelentős hatást gyakorolt a 2013. decemberében kiutalt járandóságok összege. A szállítói tartozásunk felére csökkent. A térítési díj hátralékosok 2013. évben többször kaptak fizetési felszólítást. A szociális bérlakások hátralékos bérlőivel a Képviselő-testület kötött részletfizetést. 2013. évben önkormányzatunk csak kötelező önkormányzati feladatot látott el. Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon nehéz 2013. évet zártunk. Kérem, tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket a beszámolóval kapcsolatba és a tervezetet elfogadásra javaslom. Demecser,2014. április 24.
Tisztelettel Kiss Gyula sk. polgármester
52
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 14 TÁRSADALMI HATÁSOK: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorolt az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési jogosultsági feltételek teljesítése alapján – juthattak segélyhez, támogatáshoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. A kapott központi költségvetési támogatások meghatározták az önkormányzat működését. GAZDASÁGI HATÁSOK:
II. Nincs.
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:
III.
Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. KÖRNYEZETI HATÁSOK:
IV.
Egzakt módon nem mérhető. V.
EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: A költségvetés 2013. évi végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásának egészségi következményei nincs, azonban közvetve hatást gyakorolt a teljesítés során a város egészségügyi ellátására és ezen feladatok 2013. évi finanszírozására.
VI.
ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: Nem ismert a rendelet elfogadása szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.
VII.
JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A
A költségvetési rendeletet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása jogszabályi kötelezettségünk. VIII.
JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.
SZEMÉLYI,
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
53
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. Száma:621-5/2014.
Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése Melléklet:1 db.
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET SPORTEGYESÜLET DEMECSER Tisztelt Elnök Úr/Asszony! Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. Mellékelten megküldöm Demecser Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet véleményezés céljából. A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2014. április 29. napján tárgyalja. Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2014. április 29. napján (kedd) 12 óráig megküldeni. Demecser, 2014. április 25. Tisztelettel: Barabás Jánosné dr.sk. jegyző
54
