2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét b) költségvetési kiadásai összegét c) a költségvetési hiányt ca) működési hiányt cb) felhalmozási hiányt d) a működési célú költségvetési maradványt e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat h) a bevételek és kiadások főösszegét i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét állapítja meg.”

3.250.483 ezer Ft-ban, 4.277.722 ezer Ft-ban, 1.027.239 ezer Ft-ban, 391.594 ezer Ft-ban, 635.645 ezer Ft-ban, 391.594 ezer Ft-ban, 781.803 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 146.158 ezer Ft-ban, 5.162.307 ezer Ft-ban, 4.423.880 ezer Ft-ban

(2) A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.027.239 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét és fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el. A fennálló fejlesztési hitel 146.158 ezer Ft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni. 2. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A bevételi oldalon szereplő 1.027.239 ezer Ft költségvetési hiányt az előző évi költségvetési maradványból kell finanszírozni.”

3. § A költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 219.890 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.” 4. § (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 2. 1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tapolca, 2014. február 14.

Császár László sk. polgármester

Ughy Jenőné sk. jegyző

Kihirdetve: 2014. február 17. Ughy Jenőné sk. jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE Működési Bevételek Sorszám

Ezer forintban!

Működési Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2

3.

1

1.1.melléklet a 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés


4.

5.

1.

Közhatalmi bevételek

711 363

Személyi juttatások

615 476

2.

Intézményi működési bevételek

443 600

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

158 554

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Átengedett központi adók

54 000

Dologi kiadások

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

795 452

Egyéb működési célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson belül

217 337

Ellátottak pénzbeni juttatása

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

13 844

Kölcsön visszatérülés

1 169 560 561 084

Tartalékok működési célú

122 516

Kölcsönök nyújtása

Egyéb bevételek Működési költségvetési bevételek összesen:

2 235 596

Működési költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési maradvány igénybevétele

391 594

Likvidhitel törlesztése

Működési célú, finanszírozási célú bevételek

391 594

Működési célú, finanszírozási célú kiadások

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 627 190

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozási Bevételek

2 627 190

2 627 190

Felhalmozási Kiadások

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú bevételek (ÁFA visszaigénylés)

56 256

Beruházások

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)

41 137

Felújítások

25.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 796 690

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 796 690

26.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 423 880

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 423 880

Egyéb központi támogatások

313 844

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

598 718

- Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

4 932

- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre

- ebből: EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési maradvány igénybevétele

Felhalmozási célú tartalékok 1 014 887 781 803

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

49 000

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 781 803

1. oldal

250 000 112 374 1 649 602

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

124 724

ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

1 113 504

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

146 158 930 147 088

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE Működési Bevételek Sorszám

Ezer forintban!

Működési Kiadások

Megnevezés


2

3.

1


Megnevezés


4.

5.

1.


711 363


615 476

2.


443 600


158 554

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Átengedett központi adók

54 000

Dologi kiadások

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

795 452


Átvett pénzeszközök államháztartáson belül

217 337

Ellátottak pénzbeni juttatása

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

13 844

Kölcsön visszatérülés

1 169 560 561 084

Tartalékok működési célú

122 516

Kölcsönök nyújtása

Költségvetési szervek finanszírozási bevétele Működési költségvetési bevételek összesen:

738 427 Költségvetési szervek finanszírozása 2 974 023

738 427

Működési költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési maradvány igénybevétele

391 594

Likvidhitel törlesztése

Működési célú, finanszírozási célú bevételek

391 594

Működési célú, finanszírozási célú kiadások

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 365 617

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozási Bevételek

3 365 617

3 365 617

Felhalmozási Kiadások

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú bevételek

56 256

Beruházások

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)

41 137

Felújítások

25.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 796 690

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 796 690

26.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 162 307

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 162 307

Egyéb központi támogatások

313 844


Egyéb felhalmozási kiadások

598 718

- Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

4 932

- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre

- ebből: EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési maradvány igénybevétele

Felhalmozási célú tartalékok 1 014 887 781 803

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

49 000

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 781 803

2. oldal

250 000 112 374 1 649 602

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

124 724

ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

1 113 504

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

146 158 930 147 088

2.1. melléklet a 2/2014.(II.17.) önkorm.rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

Kiemelt előirányzat száma

BEVÉTELEK Bevételi/ Kiadási jogcím

1

2

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei Helyi adók Ebből: - Építményadó - Magánszemélyek kommunális adója

2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

2013. évi eredeti előirányzat 3

2013. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

4

5

1 073 178 787 000 745 000 145 000 68 000

1 089 100 752 500 745 000 145 000 68 000

- Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

32 000 500 000 4 000 38 000

32 000 500 000 4 000 3 500

I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek

286 178

336 600

28 046 62 546 86 892 11 210 45 621 15 000

30 789 100 546 87 725 11 210 57 957 15 010

Egyéb működési célú bevétel

36 863

33 363

54 000 754 752 577 182

54 000 879 415 593 966

229 881 8 089

5.2. 5.3.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok

139 208 38 362

144 618 49 750

-23 960 -725

5.4. 5.8.

Kiegészítő támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció

69 772 21 309

244 072 2 405

6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről

EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7

107 000

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások

6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

6

107 000

4. 5. 5.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz

Képv.test.-i hat. előirányzat mód.

107 000

3.8.

6.1.1. 6.1.2.

Ezer forintban! Saját hatáskörű előirányzat módosítás

8

Önként vállalt fel.előir.

9

10

11

823 474 599 156

97 975 97 975

274 651 55 369

745 000 145 000 68 000 32 000

599 156 90 128

97 975 28 116 68 000 1 959

47 869 26 856

500 000 4 000 3 500 443 600

500 000

30 789 100 546 87 725

21 248 60 322 85 892

11 210 164 957 15 010 33 363 54 000 1 109 296

11 210 45 646

54 000 668 498

602 055 120 658

524 126 120 658

49 025 313 844 23 714 816 055

499 524 237 407

23 812 10 112

13 829 115 835

738

232 662

51 431 56 312 262 117

5 500 -26 308 336 601

217 337 13 829 116 573 56 931 30 004 598 718

256 937 5 180

335 810 791

592 747 5 971

3.oldal

Kötelező feladatok előirányzata

1 196 100 752 500

266 586 33 924

232 662

316 531 -20 070

Előirányzat összesen

Állami (áll.ig.) feladatok előir.

9 028

224 318

0

21 013 4 000 3 500 219 282 9 541 40 224 1 833 119 311 15 010 33 363

77 929

362 869

77 929 49 025 313 844

23 714 160 406 160 406 13 829 116 573

655 649 56 931

56 931 30 004 598 718

592 747 5 971




Bevételi/ Kiadási jogcím

2013. évi eredeti előirányzat



Saját hatáskörű előirányzat módosítás






2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10.

V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

56 256 40 114

56 256 40 114

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

16 142

16 142

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11. 11.1. 11.2.

VIII. Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev.

11.3. 11.4.

Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

15 676 13 844 1 832

56 256

40 114

40 114

3 100

16 142 18 776 13 844 4 932

13 844

3 100

16 142 4 932

13 844

4 932

2 204 772

2 593 971

426 631

3 250 483

1 720 222

175 904

1 354 357

790 359 130 000 660 359

1 373 397 391 594 781 803

-200 000

1 173 397

312 522

0

860 875

391 594 781 803

312 522

200 000

-200 000 226 631

4 423 880

2 032 744

175 904

2 215 232

84 879 -20 754

2 504 674

1 910 228

175 904

418 542

615 476 158 554 1 169 560

547 841 140 925 957 556

43 492 11 704 14 763

24 143 5 925 197 241

105 945

191 233

2 995 131

3 967 368

229 881

56 256

229 881

79 072 781 803

KIADÁSOK 14. 14.1.

I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások

2 038 908 626 602

2 453 775 636 230

-33 980

14.2. 14.3. 14.4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

163 202 975 040

164 158 1 062 013

650

-5 604 106 897

14.5 14.6. 14.7. 14.9. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13.

Egyéb működési célú kiadások - az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

274 064

591 374

-34 630

4 340

561 084

263 906

136 144 11 000 113 748

140 525 108 507 149 051 66 915 38 172 88 204

-34 630

50 280 1 958

105 945 108 787

108 787

1 094 087 742 368 102 719 249 000

250 000

15. 15.1. 15.2. 15.5. 15.6. 15.7. 15.9. 15.3.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szociális Alapszolg.Intézményi Társulás támogatása - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

13 172 644 995 588 795 26 200 30 000

2 052

250 000

249 000

4.oldal

151 009 66 915 40 224 88 204

193 141 371 136 22 005 -200 000

1 537 228

1 537 228

1 113 504 124 724 299 000

1 113 504 124 724 299 000

-200 000

250 000 49 000

250 000 49 000

250 000 30 000

151 009 66 915 40 224 88 204

105 945




1 15.4. 16. 17. 17.1. 17.2.










2 - EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

252 568 15 000 237 568

295 354 15 000 280 354

13 861

-74 325

930 234 890

122 516

13 861

-74 325

15 000 219 890

15 000 107 516

2 936 471 58 660

3 844 146 123 222

229 881

203 695 22 936

4 277 722 146 158

2 032 744

175 904

2 069 074 146 158

58 660

123 222

22 936

0 146 158

0

0

146 158

22 936

0 0 146 158

226 631

4 423 880

2 032 744

222 936

-1 027 239

-312 522

1 027 239 1 173 397

312 522 312 522

391 594 781 803 0 146 158 0 146 158

312 522


19. 20. V. Finanszírozási kiadások 20.1. Működési célú finanszírozási kiadások 20.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 20.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 20.1.6. 20.1.7. 20.1.8. 20.2. 20.2.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hitelek törlesztése

20.2.2. 20.2.3. 20.2.4.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

20.2.5. 20.2.6.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

20.2.7. 21.

930

58 660

123 222

2 995 131

3 967 368

-731 699

-1 250 175

731 699 790 359 130 000 660 359 0 58 660 0 58 660

1 250 175 1 373 397 391 594 981 803

930 112 374 112 374

146 158

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

229 881

175 904

2 215 232

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)

-714 717

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 23.1.1. Finanszírozási bevételek 23.1.1.1. 23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek 23.1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 23.1.1.3. Költségvetési szervek finanszírozása 23.1.2. Finanszírozási kiadások 23.1.2.1. 23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 23.1.2.2.

0 0 0

123 222 0 123 222

-222 936 -200 000 0 -200 000

0 0 0

22 936

0

22 936

5.oldal

0

0 0

714 717 860 875 79 072 781 803

0

146 158 146 158


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE


BEVÉTELEK Bevételi/ Kiadási jogcím

1

2

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei Helyi adók Ebből: - Építményadó - Magánszemélyek kommunális adója

2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

2013. évi eredeti előirányzat 3



4

5

1 073 178 787 000 745 000 145 000 68 000

1 089 100 752 500 745 000 145 000 68 000

- Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

32 000 500 000 4 000 38 000

32 000 500 000 4 000 3 500

I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek

286 178

336 600

28 046 62 546 86 892 11 210 45 621 15 000

30 789 100 546 87 725 11 210 57 957 15 010

Egyéb működési célú bevétel

36 863

33 363

54 000 754 752 577 182

54 000 879 415 593 966

229 881 8 089

5.2. 5.3.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok

139 208 38 362

144 618 49 750

-23 960 -725

5.4. 5.8.

Kiegészítő támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció

69 772 21 309

244 072 2 405

6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről

EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7

107 000

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások

6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

6

107 000

4. 5. 5.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz


107 000

3.8.

6.1.1. 6.1.2.

Ezer forintban! Saját hatáskörű előirányzat módosítás

266 586 33 924

499 524 237 407

23 812 10 112

13 829 115 835

232 662

51 431 56 312 262 117

5 500 -26 308 336 601 ,

256 937 5 180

335 810 791

232 662

316 531 -20 070 738

6.oldal

Előirányzat összesen 8




9

10

11

1 196 100 752 500

823 474 599 156

97 975 97 975

274 651 55 369

745 000 145 000 68 000 32 000

599 156 90 128

97 975 28 116 68 000 1 959

47 869 26 856

500 000 4 000 3 500 443 600

500 000

30 789 100 546 87 725

21 248 60 322 85 892

11 210 164 957 15 010 33 363 54 000 1 109 296

11 210 45 646

54 000 668 498

602 055 120 658

524 126 120 658

49 025 313 844 23 714 816 055 217 337 13 829 116 573 56 931 30 004 598 718

592 747 5 971

9 028

224 318

0

21 013 4 000 3 500 219 282 9 541 40 224 1 833 119 311 15 010 33 363

77 929

362 869

77 929 49 025 313 844

23 714 160 406 160 406 13 829 116 573

655 649 56 931

56 931 30 004 598 718

592 747 5 971














2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10.

V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

56 256 40 114

56 256 40 114

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

16 142

16 142 15 676 13 844 1 832

56 256

56 256

40 114

40 114

3 100

16 142 18 776 13 844 4 932

13 844

3 100

16 142 4 932

13 844

4 932

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 204 772

2 593 971

426 631

3 250 483

1 720 222

175 904

1 354 357

11. 11.1. 11.2.

VIII. Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev.

1 551 033 130 000 660 359

2 111 824 391 594 781 803

-200 000

1 911 824

957 637

69 959

884 228

391 594 781 803

312 522

11.3. 11.4.

Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele

200 000 738 427

-200 000

760 674 3 755 805

4 705 795

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

229 881

229 881

79 072 781 803

738 427

645 115

69 959

23 353

226 631

5 162 307

2 677 859

245 863

2 238 585

84 879 -20 754

2 504 674

1 910 228

175 904

418 542

615 476 158 554 1 169 560

547 841 140 925 957 556

43 492 11 704 14 763

24 143 5 925 197 241

105 945

191 233

KIADÁSOK 14. 14.1.


2 038 908 626 602

2 453 775 636 230

-33 980

14.2. 14.3. 14.4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

163 202 975 040

164 158 1 062 013

650

-5 604 106 897

14.5 14.6. 14.7. 14.9. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13.

Egyéb működési célú kiadások - az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

274 064

591 374

-34 630

4 340

561 084

263 906

136 144 11 000 113 748

140 525 108 507 149 051 66 915 38 172 88 204

-34 630

50 280 1 980

105 945 108 787

108 787

1 094 087 742 368 102 719 249 000

250 000

15. 15.1. 15.2. 15.5. 15.6. 15.7. 15.9. 15.3.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Tapolcai Szociális Alapszolg. Intézményi Társ. támogatása - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

13 172 644 995 588 795 26 200 30 000

2 052

250 000

249 000

7.oldal

151 031 66 915 40 224 88 204

193 141 371 136 22 005 -200 000

1 537 228

1 537 228

1 113 504 124 724 299 000

1 113 504 124 724 299 000

-200 000

250 000 49 000

250 000 49 000

250 000 3 000

151 031 66 915 40 224 88 204

105 945




1 15.4. 16. 17. 17.1. 17.2.










2 - EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

252 568 15 000 237 568

295 354 15 000 280 354

13 861

-74 325

930 234 890

122 516

13 861

-74 325

15 000 219 890

15 000 107 516

2 936 471 819 334 760 674

3 844 146 861 649 738 427

229 881

203 695 45 872 22 936

4 277 722 884 585 738 427

2 032 744 645 115 645 115

175 904 69 959 69 959

2 069 074 169 511 23 353

760 674 58 660

738 427 123 222

738 427 146 158

645 115 0

69 959

22 936

23 353 146 158

58 660

123 222

22 936

146 158

3 755 805

4 705 795

249 567

5 162 307

2 677 859

-731 699

-1 250 175

222 936

-1 027 239

-312 522

731 699 1 551 033 130 000 660 359 760 674 819 334 760 674 58 660

1 250 175 2 111 824 391 594 981 803 738 427 861 649 738 427 123 222

1 027 239 1 911 824

312 522 957 637

391 594 781 803 738 427 884 585 738 427 146 158

312 522


19. 20. V. Finanszírozási kiadások 20.1. Működési célú finanszírozási kiadások 20.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 20.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 20.1.6. 20.1.7. 20.1.8. 20.2. 20.2.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hitelek törlesztése

20.2.2. 20.2.3. 20.2.4.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

20.2.5. 20.2.6.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

20.2.7. 21.

930

930 112 374 112 374

146 158

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

229 881

245 863

2 238 585

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)

-714 717

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 23.1.1. Finanszírozási bevételek 23.1.1.1. 23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek 23.1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 23.1.1.3. Költségvetési szervek finanszírozása 23.1.2. Finanszírozási kiadások 23.1.2.1. 23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 23.1.2.2.

0 0 0

-222 936 -200 000 0 -200 000

0 0 0

22 936

0

22 936

8.oldal

645 115 645 115 645 115

0 69 959

69 959 69 959 69 959

714 717 884 228 79 072 781 803 23 353 169 511 23 353 146 158


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím Alcím

Kiemelt előirányzat

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2013. évi 2013. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat



Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás



6

7

8

9

10

Állami Önként (áll.ig.) vállalt feladatok feladatok előirányzata előirányzata

ÖNKORMÁNYZAT

01

1

Cím száma

Ezer forintban !

2

3

4

5

11

12

Bevételek 1.

1 069 872

1 082 183

1 082 183

821 028

97 975

270 180

2. 2.1. 2.2.

I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei Helyi adók Ebből: - Építményadó

I. Önkormányzatok működési bevételei

787 000 745 000 145 000

752 500 745 000 145 000

752 500 745 000 145 000

599 156 599 156 90 128

97 975 97 975 28 116

55 369 47 869 26 856

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek

68 000 32 000 500 000 4 000 38 000

68 000 32 000 500 000 4 000 3 500

68 000 32 000 500 000 4 000 3 500

68 000 1 959

21 013

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

282 872

329 683

221 872

214 811

24 740 62 546 86 892 11 210 45 621 15 000 36 863

24 740 100 546 86 892 11 210 57 932 15 000 33 363

329 683 0 24 740 100 546 86 892 11 210 164 932 15 000 33 363

17 827 60 322 86 892 11 210 45 621

6 913 40 224

4. 5. 5.1. 5.2.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

54 000 754 752 577 182 139 208

54 000 879 415 593 966 144 618

229 881 8 089 -23 960

54 000 1 109 296 602 055 120 658

54 000 668 498 524 126 120 658

5.3. 5.4.

Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás

38 362

49 750 69 772

-725 244 072

49 025 313 844

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)

21 309

2 405

23 714

23 714

6. 6.1. 6.1.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

242 774 10 112

477 371 215 254

316 381 -20 070

793 752 195 184

140 570 140 570

6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

103 140 7 608 49 114 55 392 262 117

738

103 878 7 608 54 614 29 084 598 568 0

103 878 7 608

10 112

232 662

9. oldal

107 000

5 500 -26 308 336 451

9 028 500 000

4 000 3 500

119 311 15 000 33 363 77 929 77 929

362 869

49 025 313 844 653 182 54 614

54 614 29 084 598 568



Cím Alcím










6

7

8

9

10


ÖNKORMÁNYZAT

01

1

Cím száma

Ezer forintban !

2

3

4

5

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe. EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

232 662

7. 7.1.

V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

56 256 40 114

56 256 40 114

7.2. 7.3.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 16 142

16 142

8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 13.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11

12

0 256 937 5 180

335 810 641

2 564 901

790 359 130 000 660 359

1 291 252 309 449 781 803 200 000

2 968 013

3 856 153

10. oldal

592 747 5 821

5 821 56 256 40 114

0

0

13 844 13 844

0

3 100

18 776 13 844 4 932

319 481

3 114 263

1 697 940

175 904

1 347 419

-200 000

1 091 252 309 449 781 803

228 468 228 468

0

862 784 80 981 781 803

4 205 515

1 926 408

175 904

2 210 203

3 100

229 881

56 256 40 114 16 142

16 142

15 676 13 844 1 832 2 177 654

0 592 747

4 932 4 932

-200 000 229 881

119 481



Cím Alcím


2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése






6

7

8

9

10

85 218 -20 754 -5 604 107 235 1 4 340

1 656 426 123 264 31 975 999 677 1 501 509

50

105 945

280 1 958

108 787 151 009 66 915 40 224 28 629


ÖNKORMÁNYZAT

01

1


Ezer forintban !

2

3

4

5

11

12

1 158 777 115 669 30 195 808 582

105 945

391 703 7 595 1 780 191 095

204 331

105 945

191 233

Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 14.1.1. Személyi juttatások 14.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.1.3. Dologi kiadások 14.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.1.5. Egyéb működési célú kiadások 14.1.6. - az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 14.1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 14.1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 14.1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14.1.1 - Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása 0. 14.1.1 - Kamatkiadások 1. 14.1.1 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15.1. Beruházások 15.2. Felújítások 15.5. 15.6.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

15.7. 15.9.

- Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai 15.3. -EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad. - EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek 15.4. önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 17. IV. Tartalékok 17.4.1. Általános tartalék 17.4.2. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 19. 20. V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 20.1. Költségvetési szervek finanszírozása 20.2. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 20.3. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 21.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 251 116 134 145 35 123 807 784

1 605 188 144 018 37 579 891 792

-33 980

274 064

531 799

-34 630

136 144

140 525

-34 630

11 000 113 748

108 507 149 051 66 915 38 172 28 629

13 172

650

2 052

105 945 108 787 151 009 66 915 40 224 28 629

644 995 588 795 26 200

1 093 032 741 543 102 489

250 000

192 653 370 648 22 005

1 535 685 1 112 191 124 494

1 535 685 1 112 191 124 494

30 000

249 000

250 000

-200 000

299 000

299 000

30 000

249 000

-200 000

250 000 49 000

250000 49 000

252 568 15 000 237 568 2 148 679

930 295 354 15 000 280 354 2 994 504

819 334 760 674

861 649 738 427

250 000

58 660

123 222

2 968 013

3 856 153

11. oldal

13 861

-74 325

13 861 229 881

-74 325 203 546 22 936

229 881

930 234 890 15 000 219 890 3 427 931

122 516 15 000 107 516 1 281 293

105 945

112 374 2 040 692

884 585 738 427

645 115 645 115

69 959 69 959

169 511 23 353

1 926 408

175 904

2 210 203

22 936

146 158

226 482

4 205 515

930 112 374

146 158



Cím Alcím










6

7

8

9

10


ÖNKORMÁNYZAT

01

1

Cím száma

Ezer forintban !

2

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől

3

4

5 22 81 39

12. oldal

20 81 37

20 81 37

11 20 81 37

12

3.2. melléklet a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban !

Cím

04 1

Alcím


WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése








4

5

6

7

8

9

10

Állami Önként vállalt (áll.ig.) feladatok feladatok előirányzata előirányzata

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

01

2

3

11

12

Bevételek 1. 1.1.

I. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés

2 000

4 628

4 628

2 000

2 628

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2 000

4 628

4 628

2 000

2 628

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Kamatbevétel

2. 2.1.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről

150

3 267 3 117

3 117 3 117

150

2.2.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

150

150

2.2.1. 3. 3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről IV. Felhalmozási célú bevételek

5. 5.1.

V. Finanszírozási bevételek Költségvetési pénzmaradvány

5.2.

150

Ebből: EU-s forrásból származó bevételek

4.

5.1.1.

3 117 3 117

51 825

60 112 4 574 4 574

4 574

4 574

51 825

55 538

55 538

55 538

53 825

67 857

150

68 007

65 229

2 778

53 825 31 725

67 857 35 346

-338

67 519 35 346

65 229 35 346

2 290

8 940

8 940

-338

19 094

16 804

Működési célú költségvetési maradvány Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 112 4 574

60 112 4 574

Kiadások 6. 6.1.


6.2.


6.3.

Dologi kiadások

6.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 156

8 940

13 944

19 432

13. oldal

2 290

3.2. melléklet a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban !

Cím

04 1

Alcím


WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése








4

5

6

7

8

9

10

Állami Önként vállalt (áll.ig.) feladatok feladatok előirányzata előirányzata

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

01

2 6.5. 7. 7.1.

3 Egyéb működési célú kiadások

4 139

4 139

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások

7.2.

Felújítások

7.3.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai

7.4

Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

53 825

67 857

16

16

0

0

14. oldal

0

11

12

4 139

488

488

488

488

488

488

150

68 007

65 229

16

16

0

0

2 778

4. melléklet a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban


1.

1.2. 1.2.1.

2.1.11. 2.1.12.






2.

3.

4.

5

6

7

8

Működési célra Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Klebelsberg Int. Fenntartó Központ bértámogatása Önkormányzat étkezési hozzájárulás támogatása Előző évi pénzmaradvány kiutalása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen

1.1. 1.1.1.

2.1. 2.1.10.

Megnevezés


Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.

1 2.

Jogcím

Alcím

Cím

2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI

CÍM

11 000

11 000 130 150

11 000

97 507 108 507

0

0

11 000

108 507

0

280

0

11 000 130 150 97 507 108 787 0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Közművelődési feladatok támogatása - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ (kórustalálkozó, vetélkedő) - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est - Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2013. évi rendezv.-ek tám. - Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása - Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása - Zeneoktatást támogató alapítvány - Jub. Hangv.,műk.felt.javítás, archiválás) - Gyermek-kert Alapítvány (Kirándulás az erdei óvodába, homokozó árny.) - Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola (Szent Márton köpenye családi nap) - "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása - Zenés Színházért Alapítvány ( Rendezvény tám.,technikai felt.jav., - Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,műk.felt.jav. - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,műk.felt.jav. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhét, műk.feltétel) - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap) - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába,műk.felt.jav.) - Tapolca Kft. 2012. évi rendezvény támogatása - Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsor. tám. - Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre) - Wass Albert Könyvtár és Múzeum ( Batsányi-füzet kiadása) - Tapolca Média Közalapítvány ( Eszközpótlás, újság és televízió) - Új Idők Zenekar (eszközfejlesztés) - Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály 15.oldal

2 500

12 000 19 000

2 955 120 20 50 235 100 200 370 80 100 100 250 100 130 250 50 100 100 150 150 50 150 50 50 25 750 19 000 7 100 2 300 1 900 1 900

0

280

0 0

108 787 0 0 2 955 120 20 50 235 100 200 370 80 100 100 250 100 130 250 50 100 100 150 150 50 150 50 50 25 750 19 000 7 100 2 300 1 900 1 900

4. melléklet a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban


2.1.13. 2.1.13.1. 2.1.13.2. 2.1.13.3. 2.1.13.4. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23.

Jogcím

Alcím

Cím

2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI


Megnevezés - Karate Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarúgó Szakosztály - női - Labdarúgó Szakosztály - férfi - Lovas Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Teke Szakosztály - Extrém Sportok Szakosztálya TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület SZL Bau Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület Tapolcai Sportakadémia (atlétika) HE-PA Fallabda Sportegyesület Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület Tapolca Kft általános működési célú támogatása -ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 35.509 eFt Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész) Tapolcai Média Közalapítvány E. ON Energiaszolgáltató Kft. Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás) Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint) Református Egyház támogatása Evangélikus Egyház támogatása Árvízvédelem Széchenyi István Szakképző Iskola, Szász M. Ált.Isk. SZASZET pénzeszk.átutalása Működési célra átadott pénzeszköz összesen:

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

16.oldal

79 171

1 077






200 100 150 100 100 100 100 50 50 50 5 600 150 5 200 700 100 50 50 50 79 171

1 077 11 368 7 500 80 1 350 500 300

200 100 150 100 100 100 100 50 50 50 5 600 150 5 200 700 100 50 50 50 79 171 0 0 0 0 1 077 11 368 7 500 160 2 005 500 300

80 655

113 748

149 051

0

1 000 223 1 958

113 748

149 051

0

1 958

0

0

151 009 0 151 009

5. melléklet a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi felújítási kiadásai

Sorszám

ezer Ft

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23.


Megnevezés



Saját Képv.test.-i hatáskörű hat.előir. mód. előir.mód.


2.

FELÚJÍTÁSOK Utak, járdák felújítása, korszerűsítése 4/2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztése (Vívóterem) Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása Nagyköz utca, Petőfi utca kereszteződés felújítása Wesselényi utcai parkoló felújítása Tapolca, Posta előtti parkoló felújítása Új temető halott hűtő felújítása Csermák József Rendezvénycsarnok vizesblokk, tusoló felújítás Tapolca, Fő tér 6-8. homlokzat felújítás Tamási Áron Művelődési Központ felújítása Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítása Belvárosi Irodaház felújítása Tapolca-Diszel orvosi rendelő burkolat felújítása Szennyvíztelep szivattyú és levegőztető berendezés felújítása Tp. Dobó tér ABC előtti útszakasz felújítása Tp. Stadion úti járda és buszmegálló felújítása Tp. Deák F. u. 21. lift felújítása Tp. bérlakás felújítás (gázbojler, gázkazán) Tapolca, Berzsenyi u. 7-9. homlokzat felújítás Tapolca, Május 1. u. homlokzat felújítás Tapolca, Fő tér 4. szigetelése Tapolca, Viszló u. 1/C lakás felújítás Tapolca, Fő tér 10. felújítás

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

5 000

3 500

21 200

21 200 500 500 500 3 318 1 285 1 514 2 177 21 583 19 207 18 415 378 3 862 250 600 3 400 300

3 500 21 200 535 812 0 3 318 1 285 0 2 177 21 583 19 207 18 415 378 3 862 250 600 3 400 300 1 065 18 557 1 400 2 400 250

35 312 -500

-1514

1 065 18 557 1 400 2 400 250

26 200

102 489

26 200

102 719

Intézmények által végzett felújítások

0

22 005

0

124 494

0

22 005

0

124 724

230

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

17. oldal

230

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

ezer Ft

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19.

Megnevezés



2.

3.

4.

Saját Képv.test.-i Központi hatáskörű határozat előirányzat előirányzat előirányzat módosítás módosítás módosítás 5.

6.

7.

Előirányzat öszesen 8.

Beruházások KEOP-7.1.0. Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése

45 596

57 907

57 907

KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tapolcai Gyógyhely minősítési program ( el nem számolható ktg) TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662 Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében( 100%-os tám.) TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben (100%-os tám.) TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság) 4/2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán

18 624 10 402

18 624 10 402

18 624 10 402

10 000

0

0

10 000

0

0

34 448 8 103

10 334 8 823

10 334 8 823

KDOP-4.2.3-11-2012-0006 Közösségi közlekedés fejlesztés (önrész) 4/2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrasrtuktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés) KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 Tapolcai belváros értékmegőrzó rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.) KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 Tapolcai belterületi önkorm.tulajdonú Keszthelyi út, Május 1. u. korszerűsítése (szállítói finansz. nélk.) KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendsz. kiépítése Városi Rend.Csarnok Napelemes rendsz. Kiép. Bárdos L. Ált. Iskola Napel.rendsz. kiép. Diák- és Közétk. Stadion út Napel.rendsz.kiép. Kazinczy F. Ált. Iskola KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás korsz. Tapolca városában(önrész) KEOP-2012-5.5.0/A Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) Fénykereszt Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Csermák JózsefRend.csarnok fatartók megerősít. áthúzódó munkálatai Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés

60 000

60 000

-60 000

0

1 300

1 800

219

2 019

159 348

231 110

452 445

683 555

107 024 30 000

1 255 -7 239 -7 239 -7 239 -6 589

57 617

104 365 7 239 7 239 7 239 6 589 52 741

105 620 0 0 0 0 52 741

15 376 1 000 650 5 028 517 1 000

15 376 1 182 650 2 303 35 922 6 141

18.oldal

500 -719 1 732 -2 371

15 376 1 182 1 150 1 584 37 654 3 770


Sorszám

2013. évi beruházásai

Megnevezés



2.

3.

4.

1.

1.22.

Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése Szász Márton Általános Iskola gázkazán felszerelés (kötvényből) Csermák József Rend.csarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése

1.23.

Energia hatékonysági tanulmányterv

1.24.

1.45.

Tapolca 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérés Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés Tapolcai Ált. Isk.Bárdos Lajos Int.egys. műfüves pálya Déli laktanya körny.véd. értékelés javaslat Tapolca város település rendezési terv módosítás Tapolca-Diszel buszváró kotlás készítés Tapolca-Diszel falukemencéhez paraván építés Tapolca 4504/2. és 4505 hrsz. útép. eng. meghosszabbítás Defibrillátor vásárlás 0352. hrsz. Terület vásárlás Szennyvíz telep szivattyú vásárlás Csermák József Rend.csarnok kosárpalánk mozgató szerk.átépítése Városi pihenőpark építése Tp. Hősök tere öntözőrendszer kialakítása Tp. Petőfi út, Wesselényi úti parkoló csap.víz.elvez., térburk. Tp., Deák F. u. 20. gáz- és villanyhálózat kiépítése Tp. Hajléktalan Szálló rekonstrukció Szász Márton Általános Iskola Pékműhely kialakítása Tapolca, Berzsenyi u. 21. oktató terem kialakítása Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró Bérlakás szennyvízcsatorna építés Tapolca, Kinizsi u. 9. vill. mérőhely kiépítése

1.41.

Intézmények által végzett beruházások

1.20. 1.21.

1.25. 1.26. 1.27. 1.28. 1.29. 1.30. 1.31. 1.32. 1.33. 1.34. 1.35. 1.36. 1.37. 1.38. 1.39. 1.40. 1.41. 1.42. 1.43. 1.44.

6. melléklet a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Saját Képv.test.-i Központi hatáskörű határozat előirányzat előirányzat előirányzat módosítás módosítás módosítás 5.

6.

7.

8.

6 762 2 000

6 762 2 000

4 000

5 100

5 100

6 650 1 270 5 000 5 000 1 245 1 905 200 65 20 762 10 000 660 1 200 7 400 1 000 7 400 3 150 28 768

6 650 1 270 5 000 5 000 1 245 1 905 200 65 20 762 10 000 660 1 200 7 400 1 000 7 400 3 150 28 768 880 363 2 300 2 000 350

588 795

741 543

0

825

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

588 795 19.oldal

Előirányzat öszesen

6 762 2 000

880 363 2 300 2 000 350

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

ezer Ft

742 368

370 648

0

1 112 191

0

1 113 504

488

0

371 136

1 313

7. melléklet a 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi tartalékai Sorszám

ezer Ft

1.

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. 1.2.1.5. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.2.4. 1.2.2.5. 1.2.2.6.

Jogcím

2013.évi eredeti előirányzat

2013.évi módosított előirányzat



2.

3.

4.

5.

6.



7.

8.

Tartalékok Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú Céltartalék Működési célú - intézményi működési tartalék - polgármesteri keret - közbiztonsági alap számla egyenlege - környezetvédelmi alap számla egyenlege - IPA feltöltés miatt várható visszafizetése Felhalmozási célú - pályázati tartalék - hitel törlesztő részlet tartaléka - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka - bérlakás szla. egyenlege - Barackos Viziközmű szla.egyenlege - Mentőautó/esetkocsi beszerzés szla egyenlege

15 000 15 000

15 000 15 000

237 568 13 000 10 000 3 000

280 354 111 922 82 104 673 1 041 359 27 745 168 432 1 829 5 210

224 568 8 200

216 368

130 924 26 921 2 994 554

252 568

295 354

15 000 15 000 0 13 861 13 861 13861

0

-74 325 -18 267 4420 -655

-22032 -56 058 741 -5 210

0 0

0

-29 584 -22 005

101 340 4 916 2 994 554 0

1.2.2.7.

ÖSSZESEN

20. oldal

13 861

-74 325

219 890 107 516 100 385 18 1 041 359 5 713 112 374 2 570 0

0

234 890

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2013. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Felhasználás 2013.évi eredeti 2013. december előirányzat 31-ig

Jogcím

22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -

3 000

1. - Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám. 2. - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám. 3. - Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2012." 4. - Szabó Árpád Junior erőemelő bajnokságon való részv.támogatása 5. - Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület 6. - Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület 7. - Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 8. - Minorics Tamás vállalkozó 9. - Csobánc Váráért Alapítvány 10. - Csobánc Népdalkör 11. - Német Nemzetiségi Önkormányzat 12. - Vöröskő Kft. 13. - Kerékpár gumijavítás 14. - Szent Erzsébet Óvoda támogatása 15. - TVS Sakk Szakosztály támogatása 16. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény étkezés 17. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény TV.megjel. 18. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény képújság 19. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény szállás 20 - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény színpad építés 21. - "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény Turinf.reklám 22. - Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása 23. - Vinum Vulcanum Borlovagrend Borlovagrend avatás költség.tám. 21. oldal

40 100 115 50 30 60 50 300 250 70 50 275 28 200 35 101 107 20 220 76 50 100 200

Egyenleg

3 000 40 100 115 50 30 60 50 300 250 70 50 275 28 200 35 101 107 20 220 76 50 100 200

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2013. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Felhasználás 2013.évi eredeti 2013. december előirányzat 31-ig

Jogcím

24. 25. 26. 27.

-

Zeneoktatást Tám. Alap. Tap.Ifjúsági Fúvószenekar támogatása Hegyközség András napi újbor ünnep támogatása Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2013" rendezv.tám. Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány támogatása

Polgármesteri keret összesen

3 000

22. oldal

Egyenleg

300 50 100 5

300 50 100 5

2 982

18

8. melléklet a 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

2.

3.

1. Nyitó pénzkészlet 1.

Bevételek

2.


3. 4.

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen: 15.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

141 438

115 570

222 004

280 519

187 275

279 780

110 591

42 763

100 323

132 076

84 214

8 000

8 000

225 000

83 000

83 000

26 500

26 500

8 000

190 500

95 000

26 500

26 500

806 500


23 000

23 000

23 000

35 311

23 000

15 000

15 000

18 611

44 678

38 000

88 000

97 000

443 600

Támogatások, hozzájárulások bevételei

62 896

62 896

62 896

62 896

62 896

122 195

69 507

69 507

85 206

129 507

169 507

149 387

1 109 296

2 800

2 800

13 490

7 302

80 712

57 876

13 490

4 350

12 864

4 512

217 337

10 000

26 256

186 601

598 718

3 100

18 776

5.


6.

Felhalmozási célú bevételek

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Pénzeszköz átvét.államh.kívülről

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.

25 625

113 548

85 102

182

654

500

596

50 000

100 000

50 000

50 000

150 000

90 359

83 038

346 696

146 696

424 386

238 509

325 233

498 863

225 356

223 020


59 325

59 325

60 291

60 291

53 167

53 166

49 497

14.


15 448

15 448

15 703

15 703

13 854

13 855

15.

Dologi kiadások

93 873

86 486

86 000

86 000

81 000

106 246

16.

Egyéb kiadások

17.

Támogatások, elvonások

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

205 258

172 564

317 952

25.

Záró pénzkészlet

141 438

115 570

222 004

14 281

155 180

20 000

250 000

4 685

4 513 10 000

12 662

13 744

87 449

12 628 10 000

56 256

100 000

100 000

150 000

1 173 397

353 430

470 891

553 700

617 100

4 423 880

47 166

47 166

31 545

47 269

47 268

615 476

13 855

11 855

11 855

7 635

11 855

11 488

158 554

91 000

88 795

84 445

138 496

135 795

91 424

1 169 560

755

13 383

13 383

13 383

13 383

13 383

155 119

305

10 000

10 000

10 000

8 748

16 978

32 500

22 500

12 500

12 500

10 293

151 009

1 000

1 000

1 000

98 507

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 280

108 787

10 000

7 000

7 000

12 000

12 000

7 100

10 000

10 000

5 715

5 715

5 134

105 945

35 726

7 060

52 568

50 000

50 000

39 536

234 890

17 958

12 500

17 958

58 634

930

17 958

28 864

14 552

17 958

187 312

120 000

50 000

193 385

120 000

78 159

34 995

150 000

309 493

463 550

1 537 228

179 994

418 477

406 358

394 545

290 848

295 870

439 138

601 562

701 314

4 423 880

280 519

187 275

279 780

110 591

42 763

100 323

132 076

84 214

17 646

23.oldal

9. mell. a 2/2014. (II.17.) önkorm. rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban Cím


Alcím

Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése








4

5

6

7

8

9

10

Állami (áll.ig.) Önként vállalt feladatok feladatok előirányzata előirányzata

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 1

2

3

11

12

Kiadások 01

A. IGAZGATÁS

01 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6.

I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások


Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) 01

124 752 43 316 13 487 67 949

208 511 53 978 16 159 113 374

650

107 000

650

107 000

0

25 000 124 752

208 511

2

650

107 000

2

316 161 53 978 16 159 221 024 0 25 000

165 470 46 403 14 384 79 683

316 161

165 470

2

2

335 222

335 222

0

150 691 7 575 1 775 141 341

0

150 691

0

0

25 000

B. VÁROSÜZEMELTETÉS

02 14.

I. Működési költségvetés kiadásai

14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

312 010

335 162

0

60

0

60

0

312 010

335 162

14.3.1.

- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés

25 150

25 150

25 150

25 150

14.3.2.

- közvilágítás

33 500

26 000

26 000

26 000

14.3.3.

- települési vízellátás, vízrendezés

15 160

15 160

15 160

15 160

14.3.4.

- köztisztaság települési hulladékszállítás

48 400

50 456

50 456

50 456

14.3.5.

- parkok és zöldfelületek fenntartása

72 450

72 450

72 510

72 510

14.3.6.

- egyéb város és községgazdálkodás

24 950

55 525

55 525

55 525

14.3.7.

- házkezelés

60 000

60 131

60 131

60 131

14.3.8.

- állategészségügyi feladatok

4 000

4 250

4 250

4 250

14.3.9.

- közutak, hídak, járdák üzemeltetése

18 400

18 400

18 400

18 400

- intézményi karbantartás

10 000

7 640

7 640

7 640

14.3.10. 14.3.11.


14.4.


335 222

60

0 0

14.5.

0


312 010

335 162

24.oldal

0

60

0

335 222

335 222



ezer forintban Cím


Alcím









4

5

6

7

8

9

10



2

01

3

14. 14.1.


21 577

0

18 404

12


736

14.4.


0

14.5.


0

14.5.1.

- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások

18 000

18 404

0

Dologi kiadások

0 18 404

18 404

18 404

0 21 577

18 404

0

0

18 404

18 404

0

0

0

0

0

2

D. KÖZFOGLALKOZTATÁS

04 14.


71 474

71 530

45 172


52 342

52 342

-26358 -20754

45 172

14.1.

31 588

31 588

14.2.


14 132

14 132

-5604

8 528

8 528

14.3.

Dologi kiadások

5 000

5 056

5 056

5 056

14.4.


14.5.



Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) 01

0

14.3.

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)

1.

18 404

2 841

14.2.


01

11

C. TEMETŐFENNTARTÁS

03

0 0 71 474

71 530

81

81

25 534

36 827

25 534

36 827

25 534

36 827

0

-26 358

0

45 172

45 172

81

81

E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS

05 14. 14.1.


0

0

36 827

36 827

36 827

36 827


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



25.oldal

0

0

0

36 827

0

0

36 827



ezer forintban Cím


Alcím









4

5

6

7

8

9

10



2

01

3

14.1.


12 877

3 198

0

0

12 877

3 198

12 877

3 198

0

0

143 984

148 921

-34 630

50

3 198

3 198

3 198

3 198

0

3 198

3 198

0

0

114 341

4 160

105 945


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK

07 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.3.1.

01

12

F. SPORT TEVÉKENYSÉG

06 14.

01

11

4 236

0 0 7 840

8 396

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4 000

4 236

4 236

-szociális étkezés szállítási költsége

3 840

4 160

4 160

14.4.


14.5.


136 144

140 525

14.5.1.

- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

136 144


0

8 396

4 160

4 236 4 236

4 160

0 50

105 945

140 525

-34630 -34630

50

105 945

143 984

148 921

-34 630

50

700

1 138

0

175

14

54

0

105 945 105 945

114 341

4 160

105 945

4 236

1 313

1 173

140

54

34

20

H. POLGÁRI VÉDELEM

08 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


0

14.5.


0

14.5.1.

- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások


2

15

684

1 069

175

15

10

5

1 244

1 129

115

0 700

1 138

26.oldal

0

175

0

1 313

1 173

0

140



ezer forintban Cím


Alcím









4

5

6

7

8

9

10



2

01

3

14.1.


4 610

4 910

0

0


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



4 910

4 910

0 0 4 610

4 910

4 910

4 910

0 0 4 610

4 910

0

1 000

2 931

0

0

0

4 910

0

2 931

0

0

4 910

J. VÁLLALKOZÁSI IRODA

10 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



01

12

I. TOURINFORM IRODA

09 14.

01

11

2931

0 0 1 000

2 931

2 931

2 931

0 0 1 000

2 931

0

24 123

19 601

0

0

0

2 931

0

0

19 601

19 601

0

2 931

0

0

K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI

11 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



0 0 24 123

0

19 601

19 601

19 601

0 0 24 123

19 601

27.oldal

0

0

0

19 601

19 601



ezer forintban Cím


Alcím









4

5

6

7

8

9

10



2

01

3

14.1.


1 000

1 000

0

0


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



1 000

1 000

0 0 1 000

1 000

1 000

1 000

0 0 1 000

1 000

0

240 790

253 471

0

0

0

1 000

0

0

253 471

253 471

0

1 000

0

0

0

0

105 945

200 735

M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS

13 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



01

12

L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

12 14.

01

11

0 0 240 790

253 471

253 471

253 471

0 0 240 790

253 471

0

128 765

161 929

0

35 632

37 644

6 766 86 367

0

0

253 471

253 471

0

161 929

161 929

37 644

37 644

7 273

7 273

7 273

88 383

88 383

88 383

N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE

13 14.


14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől

MINDÖSSZESEN

0 28 629 128 765

161 929

18

18

0

0

0

28 629

28 629

161 929

161 929

18

18

0

0

0

0

35

35

35

35

1 314 480

1 007 800

1 113 196

1 267 533

28.oldal

-33 980

80 927

0

2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents