6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez
Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak és intézményeinek 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. 81 bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, és a 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A költségvetési előirányzatok módosítása 1.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet (A továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § A képviselő-testület a 2014. évi költségvetése a) bevételi főösszegének a.a) eredeti előirányzatát a.b) módosított előirányzatát b) kiadási főösszegének b.a) eredeti előirányzatát b.b) módosított előirányzatát
146.142.000 Ft-ban, 183.414.000 Ft-ban, 146.142.000 Ft-ban, 183.414.000 Ft-ban
állapítja meg.” 2. § A Rendelet 1., 2., és 3. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép. 2. Záró rendelkezések 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Töreky Lászlóné Polgármester
Nagyné Simon Margit jegyző
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem: Balatonederics, 2014. december 5. Nagyné Simon Margit jegyző
1
Megnevezés
Eredeti előirányzat
A
B
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
05
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
08
Elvonások és befizetések bevételei (B12)
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)
11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)
14 15
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)
20
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)
21
Társaságok jövedelemadói (B312)
22
Jövedelemadók (=20+21) (B31)
23
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)
24
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)
25
Vagyoni típusú adók (B34)
26
Értékesítési és forgalmi adók (B351)
27
Fogyasztási adók (B352)
28
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)
29
Gépjárműadók (B354)
30
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
31
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35)
32
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
33
Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3)
34
Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
37
Tulajdonosi bevételek (B404)
38
Ellátási díjak (B405)
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
C 17011 31108 6828 1235 1208 0 57390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30600 0 0 0 2600 0 33200 33200 0 15120 0 0 24957 10940
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
fürdő és standüzemeltetés
főzőkonyha üzemeltetése
iskolás korú gyermekek étkeztetése
közfoglalkoztatási programok
település tisztasági feladatok
rendszeres pénzellátások
Művelődési intézmények közösségi színterek
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek
önkormányzatok elszámolása
Ezer Forint
köztemető fenntartása
város és községgazdálkodás
zöldfelületek kezelése
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
nem lakóingatlanok üzemeltetése
önkormányzati kötelező feladatok
„1. melléklet a 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez
lakóingatlanok üzemeltetése
1. melléklet a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelethez
önként vállalt feladat
Q
17011 31108 6828 1235 1208 0
0
0
0
0
0
0
57390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30600
2600 0
0
0
0
0
0
0
2600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33200
0
0
0
0
0
0
0
1000
700
13250
150
351
2
20
3660
40
1000 23957 274 6615
40
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
41
Kamatbevételek (B408)
42
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
43
Egyéb működési bevételek (B410)
44
Működési bevételek (=34+…+43) (B4)
45
Immateriális javak értékesítése (B51)
46
Ingatlanok értékesítése (B52)
47
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
48
Részesedések értékesítése (B54)
49
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
50
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5)
51
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)
53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)
54 55
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
56
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)
57
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)
58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)
59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)
0 10 0 525 51552 0 0 0 0 0 0
10 525 535
0
1000
1051
0
20
0
0
16910
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1000
0
0
0
0
0
0
0
0 1000 1000
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 143142
0 535
0 0
0 1000
0 1051
0 0
0 20
0 0
0 91590
0 16910
0 190
0 0
0 0
0 0
3
1274 30572
0 0 1274 30572
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
05
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
08
Elvonások és befizetések bevételei (B12)
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)
11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)
14
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
15
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)
20
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)
21
Társaságok jövedelemadói (B312)
22
Jövedelemadók (=20+21) (B31)
23
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)
24
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)
25
Vagyoni típusú adók (B34)
26 27
Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352)
28
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)
29
Gépjárműadók (B354)
30
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
31
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35)
32
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
33
Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3)
34
Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
37
Tulajdonosi bevételek (B404)
38
Ellátási díjak (B405)
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
40
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
41
Kamatbevételek (B408)
42
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
43
Egyéb működési bevételek (B410)
44
Működési bevételek (=34+…+43) (B4)
45
Immateriális javak értékesítése (B51)
46
Ingatlanok értékesítése (B52)
47
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
48
Részesedések értékesítése (B54)
K
L
M
főzőkonyha üzemeltetése
G
Iskolás korú gyermekek étkeztetése
F
közfoglalkoztatási programok
E
település tisztasági feladatok
D
rendszeres pénzellátások
köztemető fenntartása
A
Művelődési intézmények közösségi színterek
nem lakóingatlanok üzemeltetése
Megnevezés
fürdő és standüzemeltetés
lakóingatlanok üzemeltetése
C
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek
önkormányzatok elszámolása
város és községgazdálkodás
Értéktípus: Ezer Forint
zöldfelületek kezelése
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
módosítás B
19069 31108 7483 1235 8985 947 68827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30600 0 0 0 2600 0 33200 33200 0 15120 0 0 24957 10940 0 10 0 525 51552 0 0 0 0
0
0
0
0
0
H 19069 31108 7483 1235 8985 947 68827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
J
N
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30600
2600 0
0
0
0
0
2600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33200
0
0
0
0
0
0
0
1000
700
20
13250
150
3660
40
1000 274
23957 6615
16910
190
1274
30572
351 10 525 535
0
4
1000
1051
20
0
0
0
0
49 50
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5)
51
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)
53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)
54
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)
55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
56
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)
57
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)
58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)
59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)
0 0
E
F
G
H
I
0 10456 10456 0 0 0 0 164035
J
K
L
M
N
főzőkonyha üzemeltetése
fürdő és standüzemeltetés
D
Iskolás korú gyermekek étkeztetése
önkormányzatok elszámolása
B
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
közfoglalkoztatási programok
köztemető fenntartása
módosítás
A
település tisztasági feladatok
nem lakóingatlanok üzemeltetése
Megnevezés
rendszeres pénzellátások
lakóingatlanok üzemeltetése
C
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek
Művelődési intézmények közösségi színterek
város és községgazdálkodás
Értéktípus: Ezer Forint
zöldfelületek kezelése
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10456 10456
0
0
0
0
0
0
0
0 535
0 0
0 1000
0 1051
0 20
0 112483
0 16910
0 190
0 0
0 0
0 0
0 1274
0 30572
5
96
fürdő és standüzemeltetés
96
főzőkonyha üzemeltetése
L 2425
közfoglalkoztatási programok iskolás korú gyermekek étkeztetése
K 1630
település tisztasági feladatok
rendszeres pénzellátások
I
Művelődési intézmények közösségi színterek
H
önkormányzatok elszámolása
96
F
közvilágítási feladatok
96
E
köztemető fenntartása
D 1416
nem lakóingatlanok üzemeltetése
C 1218
lakóingatlanok üzemeltetése
város és községgazdálkodás
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
zöldfelületek kezelése
„2. melléklet a 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez
önkormányzat igazgatási tevékenysége
kötelező önkormányzati feladatok
2. melléklet a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelethez Ezer Forint
önként vállalt önk. Feladat
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés
Eredeti előirányzat
A
B
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02
Normatív jutalmak (K1102)
03
Céljuttatás, projektprémium (K1103)
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
05
Végkielégítés (K1105)
06
Jubileumi jutalom (K1106)
07
Béren kívüli juttatások (K1107)
08
Ruházati költségtérítés (K1108)
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
10
Egyéb költségtérítések (K1110)
11
Lakhatási támogatások (K1111)
12
Szociális támogatások (K1112)
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
15 16
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)
17
Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19
Személyi jutattások (=14+18) (K1)
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
23
Árubeszerzés (K313)
24
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28
Közüzemi díjak (K331)
29
Vásárolt élelmezés (K332)
30
Bérleti és lízing díjak (K333)
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
32
Közvetített szolgáltatások (K335)
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34
Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)
36
Kiküldetések kiadásai (K341)
37
Reklám és propagandakiadások (K342)
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
16571 0 0 0 0 0 976 0 40 0 0 0 0 17587 6813 600 0 7413 25000 6547 0 15665 175 15840 0 450 450 10194 4410 0 2500 0 0 8864 25968 20 110 130 11644
G 1218
J
96
M
N 1420
O 1300
P
Q 5944
96
400
20
1314
0 1314 362
1512
0
0 1512 416
0 0
0
0 0
400 175 575
0
0
0 200
0 1470
1314 6813
6813 8127 1932
0
2541
300
100
300 2026 555 750
60
750
620
0 1250
150 150 1130
0 3300
0 0
1726
60
0 90
0 0
0
100 2641 715 0 620
300 300 254
0 0
0
0
20
0
1516
1300
0
6364 200
0 0
0
0 1516 417
0 1300 351
0 0
200 6564 1799
475
13360
475
13360
0
0
0
0 2500
4410 700
150
50 750
5250 5250
350
0 358
50 50 1701
0 95
6
700
2170
50 304
90
3300
0
0 586
0 202
0 25
0 880
0
300
100
500
50
1550 3100
400 1630 20
1350 1850
60 60 1000
20 626
0
0
0 628
0
4410
214 2764
0
0 1190
0 4353
40
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
41
Kamatkiadások (K353)
42
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
43
Egyéb dologi kiadások (K355)
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
46
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
47
Családi támogatások (K42)
48
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
49
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
50
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
51
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
52
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
53
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4)
55
Nemzetközi kötelezettségek (K501)
56 57
Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
58
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)
59
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)
60
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
61
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)
62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)
63
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)
64
Kamattámogatások (K510)
65
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
66
Tartalékok (K512)
67
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5)
68
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
69
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
70
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
71
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
72
Részesedések beszerzése (K65)
73
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
74
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
75
Beruházások (=68+…+74) (K6)
76
Ingatlanok felújítása (K71)
77
Informatikai eszközök felújítása (K72)
78
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
79
Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
80 81
Felújítások (=76+…+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)
83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)
84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)
85 86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)
87
Lakástámogatás (K87)
88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)
89
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8)
90
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
7000 0 0 1000 19644 62032 0 0 0 1000 650 200 0 1850 3700 0 0 0 0 0 39001 0 0 0 0 2605 1702 43308 2055 0 0 1000 0 0 0 3055 2300 0 0 0 2300
7000
1000 358 9701 1683 15001
95 445
586 2756
202 866
25 115
880 4180
0 0
1000 4910
626 3046
0 0
628 2953
0 0
1190 4353 5600 20477
1000 650 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1850 3700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39001
2605 0
2605 2055
0
0
0
0
0
39001
1000
0
2055
0
0 2300
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 445
0 5056
0 10925
0 115
0 4180
0 39001
0 8491
0 6402
0 3700
0 4886
0 1651
0 0 0 0 0 0 200 0 200 146142
200 0 200 3359 21789
7
0 0 5600 28840
főzőkonyha üzemeltetése
96
iskolás korú gyermekek étkeztetése
96
közfoglalkoztatási programok
L 2425
település tisztasági feladatok
K 1630
rendszeres pénzellátások
Művelődési intézmények közösségi színterek
I
fürdő és standüzemeltetés
H
önkormányzatok elszámolása
közvilágítási feladatok
96
köztemető fenntartása
96
önkormányzat igazgatási tevékenysége
D 1565
nem lakóingatlanok üzemeltetése
C 1218
lakóingatlanok üzemeltetése
város és községgazdálkodás
Értéktípus: Ezer Forint
zöldfelületek kezelése
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
P
Q 5944
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés
módosítás
A
B
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02
Normatív jutalmak (K1102)
03
Céljuttatás, projektprémium (K1103)
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
05
Végkielégítés (K1105)
06
Jubileumi jutalom (K1106)
07
Béren kívüli juttatások (K1107)
08
Ruházati költségtérítés (K1108)
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
10
Egyéb költségtérítések (K1110)
11
Lakhatási támogatások (K1111)
12
Szociális támogatások (K1112)
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
15
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
16
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)
17
Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19
Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22 23
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313)
24
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28
Közüzemi díjak (K331)
29
Vásárolt élelmezés (K332)
30
Bérleti és lízing díjak (K333)
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
32
Közvetített szolgáltatások (K335)
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34
Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)
36
Kiküldetések kiadásai (K341)
37
Reklám és propagandakiadások (K342)
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
41
Kamatkiadások (K353)
42
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
43
Egyéb dologi kiadások (K355)
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
46
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
47
Családi támogatások (K42)
48
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
28478 0 0 0 0 0 976 0 40 0 0 0 0 29494 6813 600 0 7413 33058 6847 0 15745 175 15920 0 1000 1000 10194 4410 0 2500 0 0 12163 29867 20 110 130 11644 7000 0 0 1000 19644 66561 0 0 0
E
F
G 2318
J
96
M
N O 1420 11958
96
400
20
1314
0 1314 362
1661
0 1512 416
0
0 0
0
0 0
480 175 655 0
0
0 200
350 350 1470
2414 6813 6813 8127 1932
0
2541
300
100
300 2026 555 750
60
750
620
0 1250
150 150 1130
0 3300
0 0
1726
60
0 90
0 0
0
100 2641 715 0 620
500 500 254
0 0
0
0
20
0
1516 11958
0
6364 200
0 0
0
0 1516 417
0 9358 651
0 0
200 6564 1799
475
13360
475
13360
0
0
0
0 2500
4410 700 50 750
6149 6149
0 358
50 50 1701 7000
1000 358 9701 1763 15900
8
150
700
300
100
2150 3700
400 1630 20
1100
350
1800 3970
50 304
90
3300
0
0 95
0 586
0 202
0 25
0 880
0
60 60 1000
20 626
0
95 445
586 4906
202 1066
25 115
880 4180
0 0
1000 5510
626 3046
0 0
0
1350 2450
50
0
4410
214 2764
0 628
0
0 1190
0 4353
628 3553
0 0
1190 5600
4353 20477
iskolás korú gyermekek étkeztetése
N
O
P
főzőkonyha üzemeltetése
közfoglalkoztatási programok
L
település tisztasági feladatok
K
rendszeres pénzellátások
I
Művelődési intézmények közösségi színterek
közvilágítási feladatok
H
fürdő és standüzemeltetés
köztemető fenntartása
G
önkormányzatok elszámolása
önkormányzat igazgatási tevékenysége
nem lakóingatlanok üzemeltetése
lakóingatlanok üzemeltetése
város és községgazdálkodás
Értéktípus: Ezer Forint
zöldfelületek kezelése
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés
módosítás
A
B
49
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
50
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
51
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
52
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
53
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4)
55
Nemzetközi kötelezettségek (K501)
56 57
Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
58
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)
59
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)
60
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
61
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)
62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)
63
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)
64
Kamattámogatások (K510)
65
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
66
Tartalékok (K512)
67
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5)
68
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
69
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
70
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
71
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
72
Részesedések beszerzése (K65)
73
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
74
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
75
Beruházások (=68+…+74) (K6)
76
Ingatlanok felújítása (K71)
77
Informatikai eszközök felújítása (K72)
78
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
79
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
80 81
Felújítások (=76+…+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)
83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)
84 85
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)
86 87
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87)
88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)
89
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8)
90
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
C 1000 1976 1356 0 2151 6483 0 0
0 0 0 39001 0 0 0 0 15799 2662 57462 2055 544 0 1473 0 0 0 4554 4400 0 0 0 4400
D
0
E
0
F
0
0
0
0
J
0
0
M 1000 1976 1356
Q
0
0
2151 6483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39001
9669 2662 0 12331 2467
6130 0
0
0
0
0
45131
544 1473 70 0
2537
0
544 4400
0
0
0
0
1473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 445
0 9850
0 12225
0 115
0 4180
0 45131
0 9564
0 6402
0 6483
0 0 5846 12609
0 5600
0 28840
0 0 0 0 0 0 200 0 200 183414
200 0 200 3439 33045
9
3. melléklet a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN EFt-ban
A Működési kiadások 1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadókat terhelő járulék
3.
Dologi kiadás
4.
Egyéb folyó kiadások
Előző évi maradvány visszafizetése Támogatás értékű működési 6. kiadások 7. Átadott pénzeszközök 8. Ellátottak juttatásai Társadalom-és szociálpolitikai 9. juttatások Felügyelet alá tart. Kv. Szerv 10. támogatása 11. tartalék 12. Összesen: Felhalmozási kiadások
B C D önkormányzat Eredeti módosítás Működési bevételek előirányzat 25 000 36 907 Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések 6 547 6 847 működési célra Önkormányzatok sajátos működési 62 032 66 561 bevételei Működési célú kölcsönök visszatérülése
5.
39 001
39 001
2 605 3 700
15 799 6 483
1 702 140 587 2 300
14. Beruházás
3 055
17. felhalmozási tartalék 18. Egyéb pénzügyi befektetések Felhalmozási célú hitelek, 19. kölcsönök 20. Összesen: 21. Kiadások mindösszesen:
Előző évi működési maradvány igénybevétele
2 662 174 260 Összesen: Felhalmozási bevételek Támogatások, kiegészítések 4 400 felhalmozási célra Normatív hozzájárulás felhalmozási 4 554 célú része
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
16. Pénzeszköz átadások
58 390
79 265
29 200
27 080
1 445
16 363
140 587
174 260
4 000
6 120
1 555
3 034
5 555 146 142
9 154 183 414
Működési célú hitelek felvétele
13. Felújítás
15.
E F önkormányzat Eredeti módosítás előirányzat 51 552 51 552
Helyi adó felhalmozási célra 200
5 555 146 142
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási és tőke jell. bevételek Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele 9 154 Összesen: 183 414 Bevételek mindösszesen: 200
„
10
