2014. Dokumentáció. Pronet Szolnok Kft

2014. Dokumentáció

Pronet Szolnok Kft. 2014.09.09

Szoftverfejlesztő és Forgalmazó Számítástechnikai Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok Boldog Sándor István krt. 4. XVI. Tel.:56/513-440 Fax:56/513-442 e-mail:[email protected] web:www.pronetkft.hu

Tartalom Tartalom ______________________________________________________________________________ 2 AlphaNet rendszer bemutatkozás __________________________________________________________ 5 Általános bejelentkezés __________________________________________________________________ 6 Magasabb szintű bejelentkezés ____________________________________________________________ 7 Főmenü _______________________________________________________________________________ 9 1. Törzsek karbantartása ________________________________________________________________ 10 1.1 Fizetőtörzs karbantartás ___________________________________________________________________ 12

Részletfizetés ______________________________________________________________________ 25 Támogatások ______________________________________________________________________ 26 1.2 Díj karbantartás __________________________________________________________________________ 28 1.3 Engedmény karbantartás __________________________________________________________________ 30 1.4 Termék/Szolgáltatás karbantartás ___________________________________________________________ 31 1.5 Általános Termék/Szolgáltatás karbantartás ___________________________________________________ 33

Általános számla készítése ____________________________________________________________ 34 1.6 Befizetéskód – Olvasás mód karbantartása ____________________________________________________ 36 1.7 Óra gyártó - Üzemállapot karbantartás _______________________________________________________ 38 1.8 Telep karbantartás________________________________________________________________________ 39 1.9 Felhasználói csoport karbantartása __________________________________________________________ 40 1.10 Felhasználók karbantartása _______________________________________________________________ 41 1.11 Szövegtörzs karbantartás _________________________________________________________________ 42 1.12 Késedelmi kamatok karbantartása __________________________________________________________ 43 1.13 Dátumhatárok beállítása __________________________________________________________________ 44 1.14 Szövegtörzs karbantartás _________________________________________________________________ 44 1.15 Ügykezeléstörzs karbantartása _____________________________________________________________ 45

2. Fogyasztás rögzítés __________________________________________________________________ 46 2.1 Fogyasztás rögzítés csoportosan _____________________________________________________________ 47 2.2 Fogyasztás rögzítés adatgyűjtőről ____________________________________________________________ 50

2.2.1 Leolvasandó mérőadatok küldése PSION-ba _________________________________________ 50 2.2.2 Leolvasott mérőadatok fogadása PSION-ból _________________________________________ 51 2.2.3 Leolvasandó rádiós mérőadatok küldése ____________________________________________ 52 2.2.4 Leolvasott rádiós mérőadatok fogadása _____________________________________________ 53 2.3 Fogyasztás rögzítés WEB-es állományból ______________________________________________________ 54 2.4 Fogyasztás rögzítés átlagszámítással _________________________________________________________ 55 2.5 Fogyasztás rögzítés törzsbe rögzített átlagokból ________________________________________________ 57 Oldal: 2 / 161

Szoftverfejlesztő és Forgalmazó Számítástechnikai Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok Boldog Sándor István krt. 4. XVI. Tel.:56/513-440 Fax:56/513-442 e-mail:[email protected] web:www.pronetkft.hu 2.6 Fogyasztás rögzítés hőközpontokban _________________________________________________________ 58 2.7 Hőfogyasztás rögzítés arányosítással _________________________________________________________ 59 2.8 Hulladékszállítás rögzítése állományból _______________________________________________________ 60

3. Számlázás __________________________________________________________________________ 61 3.1 Csoportos számlázás ______________________________________________________________________ 62 3.2 Számlák nyomtatása ______________________________________________________________________ 66 3.3 Díjbekérő kezelése ________________________________________________________________________ 67 3.4 Csekk nyomtatás számlához ________________________________________________________________ 68 3.5 Boríték nyomtatás ________________________________________________________________________ 69 3.6 Banki állományok képzése _________________________________________________________________ 70

3.6.1 Állomány küldése folyószámlás ügyfelek számláiról ___________________________________ 70 3.6.2 Adatmódosító (UGIRO) állomány előállítása lakossági folyószámlás ügyfelekről _____________ 74 3.7 Számlák küldése kézi adatgyűjtőbe __________________________________________________________ 75 3.8 Számlák exportálása XML formátumban ______________________________________________________ 76

4. Fizetési műveletek ___________________________________________________________________ 79 4.1.1 Befizetés rögzítés, helyesbítés számlánként __________________________________________________ 80 4.1.2 Befizetés rögzítés pénztárbizonylattal _______________________________________________________ 84 4.1.3 Befizetés rögzítés automatikusan __________________________________________________________ 85 4.1.4 Befizetés rögzítés csoportosan _____________________________________________________________ 86 4.1.5 Nem fizetett számlák rögzítése ____________________________________________________________ 87 4.1.6 Banki állomány fogadása _________________________________________________________________ 88

4.1.6.1 Befizetések fogadása ELECTRA rendszerből ________________________________________ 89 4.1.6.2 Befizetések fogadása PEK rendszerből_____________________________________________ 91 4.1.6.3 FELHKI állomány feldolgozása ___________________________________________________ 92 4.1.6.4 Készpénzes befizetések fogadása TAKSZÖV rendszerből ______________________________ 93 4.1.7 Befizetés rögzítése kézi adatgyűjtőről _______________________________________________________ 94 4.1.8 Számlák összepontozása _________________________________________________________________ 95 4.2 Fizetéshez kapcsolódó műveletek____________________________________________________________ 97

4.2.1 Fizetési felszólítók nyomtatása ____________________________________________________ 97 4.2.2 Egyenlegközlők nyomtatása ______________________________________________________ 98 4.2.3 Késedelmi kamatterhelő levél nyomtatása___________________________________________ 99 4.2.4 Késedelmi kamatterhelő levelek kezelése ___________________________________________ 99 4.2.5 Számlák átadása NAV-nak _______________________________________________________ 100 4.2.6 Fizetési felszólítók kezelése______________________________________________________ 102 4.2.7 Ügykezelések _________________________________________________________________ 104 4.3 Díjbeszedő elszámoltatás _________________________________________________________________ 105

4.3.1 Kiadott számlák regisztrálása ____________________________________________________ 105 4.3.2 Elszámolás lezárása ____________________________________________________________ 106 Oldal: 3 / 161


5. Lekérdezések ______________________________________________________________________ 108 5.1 Törzs Jellegű lekérdezések ________________________________________________________________ 109

5.1.1 Kombinált törzslista ____________________________________________________________ 110 5.1.2 Óracsere ütemezés ____________________________________________________________ 112 5.1.4 Óracsere munkalap és értesítő nyomtatása _________________________________________ 114 5.2 Leolvasás jellegű lekérdezések _____________________________________________________________ 116

5.2.1 Leolvasó lista _________________________________________________________________ 117 5.2.2 Le nem olvasott mérőórák ______________________________________________________ 119 5.2.3 Leolvasott, nem számlázott Fő – Almérők összevetése ________________________________ 121 5.2.5 Konténeres hulladékszállítási lista ________________________________________________ 123 5.3 Fogyasztás jellegű lekérdezések ____________________________________________________________ 125

5.3.1 Elszállított szennyvíz mennyiségek ________________________________________________ 126 5.3.2 Talajterhelési kimutatás ________________________________________________________ 128 5.4 Számlázás jellegű lekérdezések _____________________________________________________________ 130

5.4.1 Tételes számla lista ____________________________________________________________ 131 5.4.2 Számlák időszaki megosztása ____________________________________________________ 133 5.4.3 Díjbeszedői lista_______________________________________________________________ 135 5.4.4 Áfa lista _____________________________________________________________________ 137 5.4.5 Főmérők részletező számla melléklete _____________________________________________ 139 5.4.6 Tételes számla lista matricasorszámmal ____________________________________________ 141 5.4.7 Hőközpont kimutatás __________________________________________________________ 143 5.4.8 M3-es felhasználás statisztika ____________________________________________________ 145 5.5 Fizetés jellegű lekérdezések _______________________________________________________________ 147

5.5.1 Számlák – Befizetések __________________________________________________________ 148 5.5.2 Befizetések listája _____________________________________________________________ 150 5.5.3 Kintlévőség kimutatása időszaki megosztásban ______________________________________ 153 5.5.4 Részletfizetési megállapodás ____________________________________________________ 156 5.5.5 Napló lekérdezés ______________________________________________________________ 158 5.5.6 Adatmódosítási napló lekérdezés _________________________________________________ 160 Névjegy _____________________________________________________________________________ 161

Oldal: 4 / 161


AlphaNet rendszer bemutatkozás

Cégünk a Pronet Szolnok Kft. évtizedes múlttal rendelkezik közüzemi szolgáltatói rendszerek fejlesztésében, ennek eredményeként született meg legújabb fejlesztésünk az AlphaNet rendszer. A rendszerben összegeztük azt a tudást, amelyet a víz- és csatornaszolgáltatás, a hulladékszállítás, valamint a távhőszolgáltatás területén működő korábbi rendszereink fejlesztése során megszereztünk. Az AlphaNet fejlesztésénél a legújabb szoftverfejlesztési technológiákat alkalmaztuk, ezzel biztosítva rendszerünk hosszú távú korszerűségét, megbízható és biztonságos működését. Mindhárom szolgáltatási területen (tehát a hulladékszállítás, víz és csatorna, valamint távhő szolgáltatás) rendelkezünk AlphaNet-es referenciákkal úgy is, hogy többféle szolgáltatást is integráltan kiszolgálunk egy rendszerben.

Oldal: 5 / 161


Általános bejelentkezés A telepítés után a képernyőn található

ikonra kattintva indítható el a program.

A program beállításától függően két féle lehetőség van a felhasználók beléptetésére alacsonyabb (általános) vagy magasabb védettségű bejelentkezésre. Első lépésként a bejelentkező felhasználó nevét és jelszavát kell megadni.

Sikeres bejelentkezés után a program az aktuális felhasználó jogosultságainak megfelelő műveleteket engedélyezi használni.

Oldal: 6 / 161


Magasabb szintű bejelentkezés Ebben az esetben a felhasználó első bejelentkezésekkor meg kell változtatni a kezdeti jelszavát.

Az „OK” gomb lenyomása után az alábbi képernyő jelenik meg.

A régi jelszót újra be kell írni. Az „Új jelszó” és „Új jelszó újra” mezőket a választott jelszóval kitölteni. A megszabott feltételeknek megfelelően a jelszóra vonatkozó kötelező érvényű előírások:  Minimum 8 és maximum 20 karakter hosszú legyen.  Nagybetű, kisbetű, szám és különleges karakter variációból legalább három félét tartalmaznia kell.  A jelszó nem ismétlődhet soha.  Választható különleges karakterek (><%#@!*;?-_,:ß$ŁđĐ).  90 naponta a jelszó lejár és újat kell megadni.  5 sikertelen próbálkozás után a felhasználó neve 30 percre zárolás alá kerül. Oldal: 7 / 161


Az „Mentés” gomb lenyomásával a választott jelszó ellenőrzésre kerül, amennyiben rendben van, a program elmenti. Belépéskor a program a jelszó érvényességének lejárta előtt 30-dik naptól kezdve az alábbi üzenetet küldi.

Valamint a fő képernyő jobb alsó sarkában a bejelentkezett felhasználó folyamatosan látja a jelszavának éppen aktuális érvényességi idejét.

Oldal: 8 / 161


Főmenü Képernyő leírása:

A bejelentkezés követően megjelenik a program főmenüje.

A program verziószáma. A bejelentkezett felhasználó neve. Az adatbázis szerver és adatbázis megnevezése.

Oldal: 9 / 161


1. Törzsek karbantartása A Törzsek Karbantartása menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 10 / 161


A törzs karbantartás almenükbe belépve, amennyiben több település kezelésére van jogosultsága a felhasználónak, első lépésként ki kell választani a szükséges települést.

Oldal: 11 / 161


1.1 Fizetőtörzs karbantartás Képernyő leírása:

Itt van lehetőség a számla fizető adatainak rögzítésére. A képernyő bal oldalán „fastruktúrában” láthatóak a már berögzített törzsadatok fő adatai. A különböző szintekre kattintva a képernyő jobb oldalán megjelennek a kijelölt szint részletes adatai.

Szintek:

1. Fizető adatok 2. Fogyasztási hely adatok 3. Szerződés adatok 4. Mérőóra adatok (csak távhő és víz- csatorna szerződés esetén) 5. Hulladék tároló eszköz adatok (Hulladékszállítási szerződés esetén) 5. Szolgáltatások 6. Részletfizetési megállapodás 7. Támogatás

Funkciók:

Új fizető felvitele, változások rögzítése, mentés. Azonnali, stornó, helyesbítő számla valamint másolati számla készítés. Támogatás, részletfizetési megállapodások rögzítése, módosítása. Számla befizetés rögzítése. Matrica sorszám hozzáadás. Fogyasztási hely hozzáadása. A fizetőhöz tartozó naplózott események megtekintése.

Új fizető felvételére a képernyő felső részén található

gomb vagy a képernyő bal alsó

sarkánál található gomb megnyomása után a program által elkészített üres „kartonon” van lehetőség. A kötelezően kitöltendő mezőket egy ikon jelzi. Fizetőkód: A fizető egyedi azonosítója, a program paraméterezésétől függően lehet egy a program által adott folyamatos sorszám, vagy a felhasználó által megadott azonosító. Fizető név, cím: A kiállított számla fizetőjének neve és címe. Az irányítószám, település, utcakód, utcanév mezők kitöltésénél a már előzőleg felvitt segédtörzsek adataiból választhatunk. A megfelelő adat hiányát az 1.6-os menüpontban pótolhatjuk. Postázási név, cím: A kiállított számlán a címzés mezőben és a csekken megjelenő adatok. Fizetési mód: A kiállított számla fizetés módja. Díjbeszedő: A számla díjbeszedője. Bankszámlaszám: Csoportos beszedési megbízás esetén kitöltendő mező. Fizető körzet: A közületi, intézményi és lakossági fizetők megkülönböztetésére használt mező. Az 1.6-os menüpontban lehet felvinni a szükséges kódokat.

Oldal: 12 / 161


Adószám: Cégek adószáma, a kiállított számlán megjeleníthető. Lakossági fizetőknél az adóazonosító jelet lehet rögzíteni, hátralékos hulladékszállítás számlák NAV-nak történő átadás során az ügyfél beazonosítását megkönnyíti. Telefonszám,E-mail cím, Cégjegyzékszám: Értelemszerűen töltendő. Főkönyvi szám: Könyvelő szoftverrel való integráció esetén a fizető főkönyvi száma. Kés. kamat, Egyedi kam.%: Fizetési felszólítás illetve határidőn túli befizetés esetén lehetőség van késedelmi kamat felszámítására. Amennyiben többféle kamatsávot tartunk nyílván (pl. lakosság, közület) vagy az adott ügyfélnek az általánostól eltérő késedelmi kamat százalékkal számolunk, itt lehet beállítani. Bérlő/Tulajdonos: A fizető státusza az ingatlanon. Aktív: FONTOS! A program csak az aktív fizetőknek készít számlát. Notesz:

Itt van lehetőség a fizetőhöz tartozó feljegyzések beírására.

Kereső funkciók: Ügyfél keresésre a képernyő bal alsó sarkában található, fizetőkód vagy fizetőnév mezőkben, valamint a

gomb lenyomására megjelenő képernyőn lehet.

Naplók: A fizetőhöz tartozó összes adat módosítása naplózásra kerül. A képernyő felső részén található két gomb közül az első gomb lenyomásával csak a fizető adatokban történt módosítások lesznek láthatóak. Ilyen gomb megtalálható az összes szint képernyőjén is. A második gomb lenyomásával a fizetőhöz tartozó fogyasztási helyek, szerződések, órák, stb. adatainak változásai lesznek láthatóak az alábbi képernyőn.

Oldal: 13 / 161


Oldal: 14 / 161


A már elmentett szint alá új hozzáadása a jobb egérgombbal lehetséges. A megjelenő helyi menüben mindig a kiválasztott szinthez tartozó lehetőségek láthatóak. Új fogyasztási hely felvitelére kattintva a program megjeleníti a képernyő jobb oldalán a fogyasztási hely adatok rögzítésére szolgáló képernyőt, amit az adatok helyes kitöltése után a „Mentés” gomb lenyomásával elmenthetünk, illetve a „Mégsem” gombbal eldobhatjuk a felvitt adatokat.

Oldal: 15 / 161


Képernyő leírása:

A fizetőhöz tartozó fogyasztási hely(ek) felvitelére szolgáló képernyő. A program lehetőséget ad egy fizetőhöz több fogyasztási (szolgáltatási) hely felvitelére. Számlakészítésnél a program az eltérő fogyasztási helyeken található számlázott szolgáltatásokról egy számlát készít. A törvényi előírásoknak megfelelően feltüntetve az eltérő fogyasztási helyeket.

Funkciók:

Új fogyasztási hely felvitele, változások rögzítése, mentés. Azonnali, stornó számlakészítés. Általános számlakészítés (külön vásárolható modul). Szerződés hozzáadása. Támogatás rögzítés, módosítás.

Fogyasztási hely kód: A fogyasztási hely egyedi kódja. Egy fizetőhöz korlátlan számú fogyasztás hely tartozhat. A program számlázáskor a fizetőhöz tartozó fogyasztási helyekről egy számlát készít. Megnevezés: A fogyasztási hely megnevezése. Oldal: 16 / 161


Cím: Az irányítószám, település, utcakód, utcanév mezők kitöltésénél a már előzőleg felvitt segédtörzsek adataiból választhatunk. A megfelelő adat hiányát az 1.6-os menüpontban pótolhatjuk. Leolvasó: A fogyasztási hely leolvasója. Körzet: Egy telepen belüli fizikai vagy logikai megbontás. Statisztikai kód: A fogyasztási hely statisztikai besorolása (pl. ipari, mezőgazdasági, stb.) fogyasztó. Üzemállapot: A fogyasztási hely üzemállapota. A program csak az „Üzemel” állapotú fogyasztási helyekre készít számlát. Telefonszám, E-mail cím: Értelemszerűen töltendő. Lakás alapterület, magasság, m2: A program távhő számlázó moduljának használata esetén töltendő mezők. A program az alapdíj számlázásnál veszi figyelembe. Lépcsőház alapterület, magasság, m2: A program távhő számlázó moduljának használata esetén töltendő mezők. A program az alapdíj számlázásnál veszi figyelembe. Aktív: FONTOS! A program csak az aktív fogyasztási helyekre készít számlát. Notesz: Itt van lehetőség a fogyasztási helyhez tartozó feljegyzések beírására. Átemelő: Csatorna szolgáltatásnál az átemelő típusa. Talajterhelési díjat fizet: Az évente fizetendő talajterhelési díj kimutatáshoz a csatorna bekötéssel nem, de rákötési lehetőséggel rendelkező fogyasztási helyek jelölése. Fogyasztók száma: Értelemszerűen töltendő. Számlázásnál nem használt adat.

Oldal: 17 / 161



A fogyasztási helyhez köthető szerződés felvitelére szolgáló képernyő. A program lehetőséget ad egy fogyasztási helyhez többféle közüzemi szerződés felvitelére.

Funkciók:

Új szerződés (Víz- és csatornadíj, Távhő, Hulladékszállítás, Egyéb) felvitele, változások rögzítése, mentés. Azonnali, stornó számlakészítés. Támogatás rögzítés, módosítás. Mérőóra (csak távhő és víz- csatorna szerződés esetén) hozzáadása. Hulladéktároló eszköz adatok (Hulladékszállítási szerződés esetén) hozzáadása. Szolgáltatások hozzáadása.

Oldal: 18 / 161


A különböző szerződés típusokhoz eltérő kiegészítő adatok adhatóak meg.

Szerződésszám: A szolgáltatási szerződés száma. Születési hely, Születési idő, Anyja neve: A szerződő ügyfél adatai. Aktív: FONTOS! A program csak az aktív fogyasztási helyekre készít számlát. Notesz: Itt van lehetőség a fogyasztási helyhez tartozó feljegyzések beírására. Szerződés kezdete, vége: A program beállítástól függően időszak alapú számlatétel számlázasa esetén (pl. Alapdíj) a számlázott időszaknál figyelembe veszi a szerződés kezdete és vége dátumot. Víz- és csatornadíj szerződés esetén a kiegészítő adatok (Víz eng. szám, Csat eng. szám, stb) értelem szerűen töltendő adatok. Hulladékszállítási szerződés esetén a kiegészítő adatok (Heti alkalom, Heti mennyiség, Szállítási napok) mezők csak tájékoztató jellegű adatok. A külön bejelölhető szállítási napok (hétfő, kedd, szerda, …) a „Számlázás a beállított napok szerint” négyzet bejelölése esetén az elszámolási időszaknak megfelelő jelölt napok számát veszi alapul a számlázandó mennyiség meghatározásához. Oldal: 19 / 161



Hulladékszállítási szerződéshez rögzíthető adatokat tartalmazza. Lehetőség van a hulladéktároló eszközök egyedi nyilvántartására, különböző mozgás típusokkal ezen eszközök pontosan leltározhatóak. Itt van lehetőség a szállítóleveles hulladékszállítás vagy a regisztrált ürítés számos számlázás alapadatainak rögzítésére.

Funkciók:

Új mozgás rögzítése, módosítása. Szolgáltatás hozzáadása. Hulladékszállítás tételek felvitele, módosítása. Azonnali számla készítés.

Azonosító: A hulladéktároló eszköz egyedi azonosítója az 1.7 menüpontban rögzített eszközök közül választható. Amennyiben az egyes eszközöknek nincs egyedi azonosítója, abban az esetben elegendő eszköz típusonként, űrméretenként egy-egy fiktív azonosítót felvinni a törzsbe. Bizonylatszám: A mozgást rögzítő bizonylat száma. Mozgás: Az eszköz mozgási bizonylatának típusa. Lehet (nyitó, kiadás, selejtezés, ellopták, megszűnt). Dátum: A felvitt mozgás dátuma. Megjegyzés: Hulladékszállítás tételek: A programban lehetőség van a hulladékszállítás mért jellegű számlázására is, ebben az esetben a táblázatba rögzíthető az elszállított hulladék mennyisége. Valamint ebbe a táblázatba kerülnek be a 2.8-as menüpontban beolvasott külső rendszerből érkező adatfájl tételei is. Oldal: 20 / 161



Víz- csatorna szerződés és Távhő szerződés esetén a szerződéshez egy vagy több mérőóra rögzíthető. Az aktív mérőórákhoz itt van lehetőség a számlázandó óraállás rögzítésére és módosítására is.

Funkciók:

Új mérőóra állás rögzítése, módosítása. Óracsere végrehajtása. Azonnali számla készítése. Szolgáltatás hozzáadása.

Gyári szám: Mérőóra gyári száma. Üzembe helyezés dátuma: A mérőóra felszerelésének dátuma. Hitelesítés dátuma: A mérőóra hitelesítési dátuma. Plombaszám1,2: Plomba vagy Vipak szám. Fogyasztási egység: A mérőóra fogyasztási egysége vízóránál m3, fűtésmérő óránál (Gj,Kwh). Gyártmány: A mérőóra gyártmánya a 1.7-es menüpontban rögzíthető. Méret: A mérőóra átmérője. Típus: A mérőóra típusa (Hidegvíz, Melegvíz, Fűtés). Jelleg: A mérőóra jellege (pl. normál, tüzivíz, kerticsap, stb.) Oldal: 21 / 161


Hő központ: Meleg vízmérő óra esetén az órához hozzá kell rendelni a hő központot ahol a meleg víz előállítása történik. A víz felfűtés számításakor a program a 2.6-os menüpontban a hő központhoz rögzített Gj/m3 értékkel számolja ki az adott mérőórán mért vízmennyiséghez használt hőmennyiséget. Induló óraállás: Az óra felszereléskori óra állása. Indulás dátuma: A felszerelés dátuma. Szint: Önálló/Főmérő/Almérő Átlag T., Átlag N.: Havi átlag m3. Nem olvasott időszakban lehetőség van átlag alapján történő számlázásra. A számlázandó átlag megállapítása két féle módon történhet. 1. Egy meghatározott előző időszak fogyasztásaiból számolt átlag számítással 2.4-es menüpont. 2. Ebben a mezőkben rögzített átlag számlázása 2.5-ös menüpont. Átlagot nem kér: Átlag számításból figyelmen kívül hagyandó mérőórák jelölése. Üzemállapot: A mérőóra üzemállapota. A program csak az „Üzemel” állapotú órákra készít számlát. Osztás: Mérőórával nem rendelkező almérő esetén, egy „fiktív” jellegű mérőt kell felvenni a fogyasztási helyhez. Az osztás mezőben egy arányszámot kell megadni, amivel a program számlázásnál a főmérőn mért fogyasztást arányosítva szétosztja a „fiktív” almérő órákra.

Oldal: 22 / 161



Az elkészítendő számla tételeit tudjuk itt hozzáadni egy szerződéshez vagy mérőórához. Az itt kiválasztott díjkategóriában meghatározott termék/szolgáltatás megnevezése lesz a számla tétel megnevezése is.

Funkciók:

Új szolgáltatás rögzítése, módosítása. Mérőórához tartozó szolgáltatás esetén, a mérőórán mért számlázandó fogyasztás állandó vagy eseti korrekciójának megadása. Számlázandó fogyasztást módosító engedmények rögzítése.

Oldal: 23 / 161


Díjkategória: Az 1.2-es menüpontban felvitt díjkategóriák közül kell kiválasztani a konkrét számlázandó szolgáltatásnak megfelelőt. Utolsó számlázott időszak: Csak új szolgáltatás felvitele esetén megadható. Időszak alapú számlázandó tételnél az első számlázandó időszak előtti napot kell megadni. Korrekció+-: Az órán mért fogyasztás számlázáskori eltérítésére szolgáló mennyiségi vagy százalékos érték. Szüneteltetés tól-ig: A szolgáltatás számlázását lehet szüneteltetni, amennyiben a számlázott időszak kezdete vagy vége beleesik a szüneteltetés időszakába, a program nem számlázza ki a szolgáltatást. Aktív: FONTOS! A program csak az aktív

szolgáltatásokra készít számlát.

Egyedi Mennyiség: Időszak alapú szolgáltatásnál (hónap, hét) a program a mennyiséget az elszámolási időszakból számolja. A kiszámolt mennyiséget a program az itt beírt mennyiséggel szorozza. Ha a mennyiség -1 akkor nem kerül a szolgáltatás kiszámlázásra. Amennyiben a szolgáltatás fogyasztási egység „hónap egységár X” típusú a program az egységárat szorozza a beírt mennyiséggel. Engedmények: A táblázatba jobb egérgombbal kattintva a szolgáltatáshoz adhatunk az 1.3-as menüpontban felvitt engedmények közül egyet vagy törölhetjük a kiválasztottat. Az adott szolgáltatás számlázásánál a program a megadott engedménnyel külön tételsort készít.

Oldal: 24 / 161


Részletfizetés Képernyő leírása:

A kiválasztott fizetővel kötött részletfizetési megállapodásokat lehet rögzíteni. A berögzített megállapodásokra befizetés rögzítésnél lehetőség van hivatkozni. A megállapodásokról az 5.5.4-es menüben különböző listázási lehetőségekre van mód. Fizetési felszólítón valamint kintlévőség listákon lehetőség van a megállapodásban szereplő számlák kihagyására is.

Funkciók:

Új megállapodás rögzítése, módosítása. Megállapodásban szereplő számlák felvitele.

Iktatószám: A megállapodás iktatószáma. Felfüggesztés: Az itt beírt dátumtól a részletfizetési megállapodás felfüggesztésre kerül.

Oldal: 25 / 161


Támogatások Képernyő leírása:

Önkormányzati támogatás (pl. lakásfenntartási) rögzítésére és kezelésére szolgáló képernyő. A program az itt berögzített támogatás maradvány értékét a következő számla bruttó értékéig jóváírja a számlában.

Funkciók:

Új összeg felvitele, módosítása.

Termék szolgáltatás: Az 1.4-es menüpontban felvitt törzsadatból választható. Támogatás típus: 1. Fizetendőből levonandó állandó 2. Fizetendőből levonandó csökkenő 3. Más által fizetendő állandó 4. Más által fizetendő csökkenő 5. Utólag adott engedmény Összeg: Az eddig kapott támogatások összege. Igénybevett összeg: Az eddig elkészített számlákban jóváírt támogatások összege. ÁFA%, típus: A támogatás áfa százaléka, függ a támogatás típusától. Érvényesség tól-ig: A határozatban szereplő támogatott időszak dátuma. Bizonylatszám: A támogatási összeg pénzügyi bizonylatának száma (bankkivonat száma). Támogatási összeg: A konkrét bizonylaton szereplő összeg. Bizonylat dátuma: Az összeg szolgáltatóhoz érkezésének dátuma.

Oldal: 26 / 161


A program számla készítéskor az összeg és igénybevett összeg különbözetét jóváírja a számla összegéből a támogatás típusának megfelelően a számla bruttó összegének mértékéig. Képernyő leírása: A kiválasztott fizetőhöz különböző elektronikus dokumentumok eltárolására van lehetőség.  Digitalizált szerződések  Jegyzőkönyvek  Fényképek  Levelezés  Stb. Funkciók:

Új dokumentum rögzítése. Eltárolt dokumentum megtekintése. Dokumentum törlése.

Oldal: 27 / 161


1.2 Díj karbantartás Képernyő leírása:

A törzsben termék/szolgáltatásokhoz tartozó időszakos díjak felvitelére szolgáló képernyő. Egy termék/szolgáltatáshoz többféle díj rögzíthető. A program a megadott időszakok figyelembe vételével számlázáskor az ár- vagy áfa változásokat figyelembe veszi.

Funkciók:

Új díjkategória rögzítése. Meglévő díjkategória módosítása. Díjkategóriához tartozó időszaki díj felvitele. Díjtáblázat nyomtatása.

Oldal: 28 / 161


Díjkategória: Öt karakteres szabadon választható kód. Megnevezés: A díjkategória megnevezése, az 1.1-es menüpont szolgáltatás karbantartásnál ez a megnevezés látható, és választható ki. Termék/Szolgáltatás: A termék vagy szolgáltatás megnevezése. Időszak-tól: A díj érvényességének kezdete. A program számla készítéskor az elszámolási időszakra érvényes díjjakkal számol. Díjváltozás esetén arányosan megbontja a számlázandó tételt. Nettó ár: A kiválasztott időszaktól érvényes nettó ár. Engedmény: A nettó árból adott engedmény összege. ÁFA%: Az időszakban érvényes áfa mértéke. Áfa változás esetén új időszakot kell felvenni. ÁFA típus: Az áfa típusa (Normál, Nem visszaigényelhető). Mennyiség-től, Mennyiség-ig: Sávos díjszámítás esetén egy időszakon belül megadható több egységár is. Ebben az esetben a mennyiségtől, mennyiségig mezőkben kell megadni a sávokhoz tartózó díjat. Rezsi csökkentés BRUTTÓ e-ár: A bruttó díjból előírt rezsicsökkentés összege. Számítás módja az eredeti bruttó összeg és a rezsicsökkentés utáni bruttó összeg különbözete. Rezsi gyűjtő: Távhő számlázásnál a víziközmű-szolgáltatásból és a távhőszolgáltatásból adott rezsicsökkentés gyűjtője.

Oldal: 29 / 161


1.3 Engedmény karbantartás Képernyő leírása:

A szolgáltatásoknál beállítható engedményeket leíró törzs. A program hasonlóan a díjak változásaihoz, az engedmények időszaki változását is kezeli számla készítéskor.

Funkciók:

Új engedmény rögzítése. Meglévő engedmény módosítása.

Engedmény megnevezése: Az engedménnyel képzett számlatétel megnevezése. Fogyasztási egység: Az engedmény fogyasztási egysége, meg kell egyeznie annak a termék/szolgáltatás fogyasztási egységével amihez később rendelni szeretnénk. Dátumtól: Az engedmény érvényességi idejének kezdete. A program az elszámolási időszakra eső engedmény mértékével számol.

Oldal: 30 / 161


Engedmény: Az időszakra vonatkozó engedmény mértéke. Fogyasztás alapú mennyiségnél (m3, Kwh, stb.) százalékos engedmény adható meg. Idő alapú mennyiségnél (nap, hónap, stb.) „forint” engedmény adható.

1.4 Termék/Szolgáltatás karbantartás Képernyő leírása:

A számlázandó termék/szolgáltatások felvitelére szolgáló képernyő. Az itt rögzített tételekhez van lehetőség az 1.2-es menüpontban különböző díjakat rögzíteni. Az itt megadott megnevezés kerül a számla tétel megnevezésébe.

Funkciók:

Új termék/szolgáltatás rögzítése. Meglévő termék/szolgáltatás módosítása. Listázás.

Oldal: 31 / 161


Termék/Szolgáltatás: A számlán megjelenő termék vagy szolgáltatás megnevezése. Fogyasztási egység: A felhasználó által nem módosítható törzsadatból választható fogyasztási egység. Rövid megnevezés: A számlatétel mennyiségi egysége. Vtsz/Szj: Vámtarifaszám, Szj szám. Nyomtatási sorrend: Több tételes számla esetén a számlázásra kerülő tételek sorrendjét lehet meghatározni.

Oldal: 32 / 161


1.5 Általános Termék/Szolgáltatás karbantartás Képernyő leírása:

Az opcionálisan megvásárolható általános számlázó modulban számlázandó termék/szolgáltatások rögzítésére szolgál. Az itt felvitt tételek minden adata módosítható a számlakészítésnél.

Funkciók:

Új termék/szolgáltatás rögzítése. Meglévő termék/szolgáltatás módosítása.

A táblázatba felvitt tételek közül lehet kiválasztani az általános számla modulban számlázandó tételeket. Új tétel felvitelére a táblázat alján található üres sorban van lehetőség. A megnevezés, nettó ár és áfa százalék kitöltése kötelező. A kötelező és egyéb szükséges adatok beírása után a tételt az Enter gomb lenyomásával lehet elmenteni.

Oldal: 33 / 161


Általános számla készítése Képernyő leírása:

Általános számla készítésére szolgáló képernyő. A 1.1-es menüpontból, a fogyasztási helyhez tartozó helyi menüből érhető el. Bármilyen tétel számlázására alkalmas, akár az 1.5-ös menüpontban előre rögzített tételek közül választva, akár aktuálisan kézzel rögzítve. Integrált pénztár program használata esetén pénztári bevételi bizonylattal is nyomtatható.

Funkciók:

Egyedi, helyesbítő számla készítése.

Fizetési mód: Alapértelmezetten az aktuális fogyasztási hely fizetőjének a fizetés módja van beállítva számla készítéskor ez megváltoztatható. Automatikus kifizetés: Bejelölése esetén a program az elkészült számlához kifizetési sort készít. Példányszám: A számlára kerülő példányszám. Megnyitott pénztár: Pénztári modul használata esetén a felhasználó pénztára. Támogatás: A fizetőhöz vagy fogyasztási helyhez felvitt támogatások közül lehet választani. Az „Új” gomb lenyomása után lehet megadni vagy az 1.5-ös menüpontban felvitt termék/szolgáltatás törzsből kiválasztani a számla tételét. A Vtsz/Szja vagy Termék/Szolgáltatás megnevezés mező mellett található gombra kattintva az 1.5-ös menüpontban megismert táblázatból is ki lehet választani a megfelelő számlázandó terméket vagy szolgáltatást. A táblázat megfelelő során kettőt kattintva visszatér a program a Oldal: 34 / 161


számla készítő képernyőre, és a törzsből beemeli a megfelelő adatokat. Amennyiben nincs a törzsben a megfelelő termék vagy szolgáltatás az adatok kitölthetőek a számlázó képernyőn is. A felvitt tételt a „Mentés” gombra kattintva elmenthetjük. Ebben az esetben a képernyő alsó részén található táblázatba láthatóak az elmentett tételek. A számla elkészítése előtt ezeket módosítani lehet. A tételek felvitele után a Számlára írandó szöveg mezőben még további információk írhatóak a számlára. Az összes tétel felvitele után a „Számláz” vagy a „Számlázás pénztárbizonylattal” gombra kattintva ellenőrizhetjük az elkészítendő számlát. Ha minden adat megfelelő a mentés vagy a mentés nyomtatással gombbal elmentjük és kinyomtatjuk. A „Kilépés számlázás nélkül” gombbal kilépünk a menüpontból a számla elkészítése nélkül.

Oldal: 35 / 161


1.6 Befizetéskód – Olvasás mód karbantartása Képernyő leírása:

A program használatát és az adatok felvitelének egyszerűsítését szolgáló kisebb törzsek karbantartása.

Funkciók:

Új törzsadat rögzítése. Meglévő törzsadat módosítása. Törzslista nyomtatása.

A menüpontba belépve amennyiben több település kezelésére van jogosultsága a felhasználónak a törzskarbantartások leírásánál megtalálható telep választó képernyőn kell kiválasztani a megfelelő telepet. Az alábbi törzsek közül vannak telephez tartozó és telep független adatok is.

Befizetés kódok: A fizetési műveleteknél a befizetési tétel rögzítése során megadható kódok. Csak az itt felvitt kódok közül lehet választani. A befizetések csoportosítására szolgál. Telep független. Díjbeszedők: A fizetőnél kiválasztható díjbeszedők megnevezése. Telep függő. Emelet: A fizető és fogyasztási hely címek emelet törzse. Telep független. Fizetési módok: A programban használható fizetési módokat tartalmazza. Az aktív mező módosításával változtathatunk a használható fizetési módokon. Az „Automatikus Kifizetés” bejelölésével az ilyen fizetési móddal készített számlához automatikusan befizetési tétel is készül. Telep független. Oldal: 36 / 161


Hőközpontok: Távhő számlázás esetén a hő központok neve és címe. Az itt rögzített hő központokhoz vihető fel fogyasztás a 2.6-os menüpontban. Telep függő. Körzetek: A fizető és fogyasztási hely körzeteket tartalmazza. Az aktív jelzővel a törzsben választható körzeteket szűrhetjük. A Körzet típus oszlopban megadható, hogy az adott körzet csak a fizető vagy csak a fogyasztási hely karbantartásnál jelenjen meg. Telep függő. Közterületek: A törzskarbantartásnál használható közterületek törzse. Telep függő. Olvasás módok: Fogyasztás rögzítő menüpontokban a mérőóra leolvasásának módja.

Oldal: 37 / 161


1.7 Óra gyártó - Üzemállapot karbantartás Képernyő leírása:

A program használatát és az adatok felvitelének egyszerűsítését szolgáló kisebb törzsek karbantartása.

Funkciók:

Új törzsadat rögzítése. Meglévő törzsadat módosítása. Törzslista nyomtatása.

Települések: A fizető és fogyasztási hely törzs karbantartásnál kiválasztható települések. Statisztikai kódok: A fogyasztási hely törzsnél kiválasztható adatok. Telep függő. Termék/Szolgáltatás – Munkaszám: A Libra interface-hez használt összerendelő táblázat. Kitöltése csak akkor kötelező ha a könyveléshez az adatokat programozottan excel fájlba szeretnénk átadni. Kuka típusok: A hulladéktároló eszközök egyedi nyilvántartásához szükséges típus adatok. Kuka törzs: Hulladéktároló eszközök. Munkaszám: Munkaszám törzs. Használható a Termék/Szolgáltatás – Munkaszám törzs táblázatban, Általános terméktörzs karbantartásnál, Telep karbantartásnál.

Oldal: 38 / 161


1.8 Telep karbantartás Képernyő leírása:

A programban használható telepek rögzítésére szolgál. Csak fejlesztői jogosultsággal használható!

Funkciók:

Új telep rögzítése. Meglévő telep módosítása.

Telep kód: A telep kód program paraméterezéstől függően automatikusan a fizető- és fogyasztási hely kód elé kerül. Csoportkód: A telepek csoportosítására használt kód. Külön számláló állítható be csoportkódonként a számlaszám generálásához.

Oldal: 39 / 161


1.9 Felhasználói csoport karbantartása Képernyő leírása:

A felhasználók jogosultságainak beállítására létrehozhatóak jogosultság csoportok, így a felhasználók karbantartásánál egyszerűbben beállítható.

Funkciók:

Új csoport létrehozása. Meglévő csoport jogosultságainak módosítása.

Oldal: 40 / 161


1.10 Felhasználók karbantartása Képernyő leírása:

A programot használó felhasználók felvitelére és jogosultságuk beállítására szolgál.

Funkciók:

Új felhasználó rögzítése. Meglévő felhasználó adatainak és jogosultságainak módosítása.

Oldal: 41 / 161


1.11 Szövegtörzs karbantartás Képernyő leírása:

A programban később használható szövegek (pl. fizetési felszólító, számlára írandó megjegyzés) felvitelére alkalmas képernyő.

Funkciók:

Új szöveg rögzítése. Meglévő szöveg módosítása.

A gomb lenyomásával lehet új szöveget felvinni a szövegtörzsbe. A gomb lenyomása után az Új Szöveg megnevezése mezőben meg kell adni a szöveg később kiválasztható megnevezését. A szöveg típusa beállításával be lehet állítani, hogy az új szöveg melyik típusú nyomtatványok készítésénél legyen elérhető. Megadható, hogy a szöveg csak a belépéskor kiválasztott telephez vagy bármelyik telepnél elérhető legyen. A képernyő jobb oldalán található paraméterek

közül bármelyiket kiválasztjuk, és az egérrel áthúzzuk a szövegkurzorhoz, a program beilleszti a kiválasztott paramétert. Ezt később a nyomtatás során a program lecseréli a konkrét adatra. Oldal: 42 / 161


1.12 Késedelmi kamatok karbantartása Képernyő leírása:

A fizetési felszólítón és a befizetés rögzítésnél számolt késedelmi kamat törzs kialakítására használható képernyő. Lehetőség van többféle eltérő kamat törzs kialakítására (pl. Lakossági, Közületi).

Funkciók:

Új kamat fej és tétel rögzítése. Lista nyomtatása.

Fej adatok: Kamat kódja szabadon választható kód. Megnevezés a törzs karbantartásnál kiválasztható szöveg. Tétel adatok: A kiválasztott fej adathoz tartozó tétel adatokat tartalmazza. Érvényesség kezdő dátuma: Az az időpont, amitől a kamat százalék érvényes. Kamat számolás esetén a program szükség esetén a fizetési határidő és a befizetés dátum közé eső kamat százalékokkal sávosan számol. Az elmentett kamat százalékok közül törölni nem lehet. Téves rögzítés esetén az aktív mezőből a pipát „ki kell venni”.

Oldal: 43 / 161


1.13 Dátumhatárok beállítása Képernyő leírása:

A számla készítésnél és befizetés rögzítésnél a megadható dátumok behatárolására szolgál.

Funkciók:

Új dátumkorlát beállítása

Telepenként megadható, hogy a program számla készítéskor és befizetés rögzítéskor milyen dátum intervallumon belül fogadjon el értékeket. Új sor hozzáadására az alsó üres sorban a telep kiválasztásával van lehetőség. Ilyenkor a program a dátum mezőket automatikusan feltölti. Egy telep csak egyszer vihető fel a táblázatba! A mentés gombbal a változtatások elmenthetőek, a mégsem gombbal visszavonhatóak.

1.14 Szövegtörzs karbantartás

Oldal: 44 / 161


1.15 Ügykezeléstörzs karbantartása

Ha a felszólítók kezelése menüpontban az ügyvédi díjakat az ügyfélre akarjuk terhelni, a terhelés törzsben megadhatunk a követelésre vonatkozó százalékos és minimum értéket.

Oldal: 45 / 161


2. Fogyasztás rögzítés A Fogyasztás rögzítés menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 46 / 161


2.1 Fogyasztás rögzítés csoportosan Képernyő leírása:

Mérőórával rendelkező fizetők fogyasztására több mód áll rendelkezésre. Ebben a menüpontban a kiválasztási feltételeknek megfelelő mérőórákat a program a meghatározott sorrendben ajánlja fel a rögzítő számára. Így az óraállások rögzítése gyorsabban elvégezhető.

Funkciók:

A rögzíteni kívánt mérőórák leválogatása és a kívánt sorrend beállítása.

Oldal: 47 / 161



Mérőórák óraállásának rögzítésére illetve módosítására van lehetőség.

Funkciók:

Új óraállás rögzítése. A módosítható státuszú óraállások módosítása. Mérőóra adatok módosítása.

A kiválasztási feltételeknek megfelelő mérőórák, a megadott sorrendben kerülnek felkínálásra a rögzítőnek. Ha a felkínált fogyasztó megfelelő, az gomb lenyomása után a következő adatok rögzíthetőek. Olvasásmódja: A felkínált olvasásmódok közül ki kell választani a megfelelőt. Olvasás dátuma: Be kell írni vagy a mezőbe kattintás után felbukkanó naptárból ki kell választani az olvasás dátumát. A program automatikusan az előzőleg beállított és mentett olvasás dátumot kínálja fel alapértelmezetten. Az aktuálisan berögzített olvasás dátuma nem lehet kisebb vagy azonos az előző óraállás vagy az óra indulás dátumánál. Óraállás: Az óraállás beírásánál a program az olvasás jellegű olvasási módú előző óraállásnál nem enged kisebbet rögzíteni.

Oldal: 48 / 161


Az óraállás rögzítése után a program kiszámolja a fogyasztást, ez közvetlenül nem módosítható csak óraállás módosítással. Ha a berögzített fogyasztásból 30 napra számolt fogyasztás több mint 50%-al eltér az előző fogyasztásokból 30 napra számolt fogyasztástól, figyelmeztető üzenetet kapunk.

Megjegyzés: A mezőbe az óraállással kapcsolatosan 15 karakter írható. Státusz: A program a fogyasztási tételek aktuális státuszát jelzi eben a mezőben. - Módosítható: Számlázatlan tétel melynek minden adata módosítható, a sor zöld színű. - Számlázva: A fogyasztás már számlázva lett. Nem módosítható, csak sztornózni lehet illetve helyesbítő tételsorral korrigálható. A sor kék színű. - Érvénytelen: A számlázatlan még módosítható tételre jobb egérgombbal kattintva a megjelenő helyi menüből a „Fogyasztás érvénytelenítése” menüvel állítható át a státusz. Ez a tétel nem kerül számlázásra, továbbiakban nem módosítható. A sor szürke színű. - Stornózva: A fogyasztáshoz tartozó számla sztornózásra került. A sor piros színű. A rögzítés befejezése után a gombbal elmenthetjük, a gombbal eldobhatjuk a felvitt adatokat. A mentés gomb lenyomása után a program automatikusan a sorrendben következő mérőórára lép.

Oldal: 49 / 161


2.2 Fogyasztás rögzítés adatgyűjtőről 2.2.1 Leolvasandó mérőadatok küldése PSION-ba Képernyő leírása:

Fogyasztás rögzítésre lehetőség van PSION WorkAbout készülékkel. A leolvasandó mérőórák és azok előző fogyasztási adatai leválogatására kiválasztási feltételek megadásával van lehetőség.

Funkciók:

A leolvasni kívánt mérőórák leválogatása és feltöltés PSION készülékre. A leolvasás sorrendjének beállítása.

A „Fogyasztás rögzítés indítás” gomb lenyomása után a program leválogatja a megfelelő mérőórákat, majd a csatlakoztatott psion készülékbe áttölti. Oldal: 50 / 161


2.2.2 Leolvasott mérőadatok fogadása PSION-ból A PSION készülék csatlakoztatás után a menüpontra kattintva a program beolvassa a készülékbe a leolvasó által berögzített óraállásokat. Majd bekéri a leolvasás dátumot.

A beolvasás eredményéről az alábbi lista készül.

Oldal: 51 / 161


2.2.3 Leolvasandó rádiós mérőadatok küldése Képernyő leírása:

Fogyasztás rögzítésre lehetőség van rádiós mérőórák kezelésével is. A leolvasandó mérőórák és azok előző fogyasztási adatai leválogatására kiválasztási feltételek megadásával van lehetőség.

Funkciók:

A leolvasni kívánt mérőórák leválogatása és feltöltés PSION készülékre. A leolvasás sorrendjének beállítása.

A program a kiválasztási feltételeknek megfelelő mérőórák adatait a megadott útvonalra és fájl néven kimenti. Az elkészült fájlt kell az IZAR@NET rendszerbe betölteni.

Oldal: 52 / 161


2.2.4 Leolvasott rádiós mérőadatok fogadása Az IZAR@NET rendszerből letöltött .csv fájlt kiválasztva a program feldolgozza a rögzített óraállásokat. A beolvasás eredményéről az alábbi lista készül.

Oldal: 53 / 161


2.3 Fogyasztás rögzítés WEB-es állományból Képernyő leírása:

Web-en történő óraállás diktálási lehetőségnél, a megadott formátumban érkező adatok fogadásánál ki kell jelölni a feldolgozandó fájlt.

Funkciók:

Fájl kiválasztás.

Az WEB-es felületről érkező .web fájlt kiválasztva a program feldolgozza a rögzített óraállásokat. A beolvasás eredményéről a 2.2.2 ás a 2.2.4 menüpontban bemutatott lista készül.

Oldal: 54 / 161


2.4 Fogyasztás rögzítés átlagszámítással Képernyő leírása:

Fogyasztás rögzítésére lehetőség van egy meghatározott előző időszak fogyasztásaiból számolt átlagfogyasztás számítással

Funkciók:

Átlagfogyasztás rögzítés kiválasztási feltételek alapján.

A képernyő bal oldalán a kiválasztási feltételek megadásával lehet behatárolni az átlagolni kívánt fogyasztók körét. A jobb oldali keretben található adatok: Leolvasás dátuma kisebb mint: A kiválasztási feltételnek megfelelő órák közül csak azokra számol a program átlagot amikre nincs ennél a dátumnál nagyobb leolvasás dátumú óraállás rögzítve. Átlagszámítás alapja: Az itt megadott leolvasási intervallumba eső fogyasztásokat összegzi a program, majd ebből kiszámolt napi fogyasztás lesz az átlagszámítás kiinduló értéke. Leolvasás dátum: Ezzel a dátummal kerül a kiszámolt átlag fogyasztás rögzítésre. Átlag fogyasztás = napi fogyasztás * (Leolvasás dátum - Utolsó kiszámlázott fogyasztás leolvasás dátuma) Oldal: 55 / 161


Napok: Amennyiben a fenti képlet nem megfelelő a kiszámolt napi fogyasztást az ebbe a mezőbe beírt napok számával is szorozhatjuk. Utolsó módosítható fogyasztást átírjam?: Bejelölése esetén, ha a kiválasztási feltételnek megfelelő mérőórának van módosítható státuszú bármilyen olvasásmódú fogyasztása, az felülírásra kerül a kiszámolt átlaggal. Utolsó módosítható átlagot átírjam?: Bejelölése esetén, ha a kiválasztási feltételnek megfelelő mérőórának van módosítható státuszú átlag olvasásmódú fogyasztása, az felülírásra kerül a kiszámolt átlaggal. Nullás fogyasztást rögzítsem?: Bejelölése esetén, ha a kiválasztási feltételnek megfelelő mérőórára számolt átlag nulla az is rögzítésre majd számlázásra kerül. Átlag T mezőbe / Átlag N mezőbe: Bejelölése esetén, ha a kiválasztási feltételnek megfelelő mérőóra kartonján található Átlag-T illetve Átlag-N mezőbe kerül rögzítésre a kiszámolt átlag. A későbbiekben az az 1.1-es menüpontban módosítható, majd a 2.5-ös menüpontban fogyasztásként rögzíthető. Előnye a gyorsabb átlag fogyasztás rögzítés valamint a fogyasztó előre meghatározhatja az által fizetni kívánt fogyasztás mértékét.

Oldal: 56 / 161


2.5 Fogyasztás rögzítés törzsbe rögzített átlagokból Képernyő leírása:

Az előző menüpontban a mérőórához rögzített átlag fogyasztásból a kiválasztási feltételeknek megfelelő mérőórákra rögzíthető számlázandó óraállás.

Funkciók:

Új átlagfogyasztás rögzítés. Számlázatlan fogyasztások módosítása.

Leolvasás dátum: Ezzel a dátummal kerül a kiszámolt átlag fogyasztás rögzítésre. Utolsó módosítható fogyasztást átírjam?: Bejelölése esetén, ha a kiválasztási feltételnek megfelelő mérőórának van módosítható státuszú bármilyen olvasásmódú fogyasztása, az felülírásra kerül az átlaggal. Nullás fogyasztást rögzítsem?: Bejelölése esetén, ha a kiválasztási feltételnek megfelelő mérőóra Átlag T vagy Átlag N mezője nulla az is rögzítésre majd számlázásra kerül. Átlagot nem kérőket rögzítsem?: A mérőóra adatok rögzítésénél a fogyasztó kérésére beállítható.

Oldal: 57 / 161


2.6 Fogyasztás rögzítés hőközpontokban Képernyő leírása:

Távhő modul használata esetén, a hőközpontokban mért hő felhasználás rögzítésére van lehetőség. Az itt berögzített hő felhasználással számolja ki a program a hőközponthoz rendelt fogyasztók meleg víz előállításához szükséges számlázandó hőmennyiséget.

Funkciók:

Új hőközpont felvitele. Meglévő hőközpontok hő felhasználásának rögzítése.

Az gomb lenyomásával lehet új sort felvinni a képernyő alján található táblázatba az előzőleg kiválasztott hő központhoz. Az „Érvényességi dátumtól” mezőt a program automatikusan kitölti az előző sor „Érvényességi dátumig” mező értékéből. Érvényességi dátum-ig: A program a melegvíz előállítására felhasznált hőmennyiség számításnál a leolvasási időszakra eső érvényességi időszakokra rögzített hő felhasználást veszi alapul. Hőfelhasználás Gj/m3: Az 1 m3 melegvíz előállátására felhasznált hő mennyisége. A berögzített adatokat a adatokat.

gombbal elmenthetjük vagy a

eldobhatjuk a rögzített Oldal: 58 / 161


2.7 Hőfogyasztás rögzítés arányosítással Képernyő leírása:

Távhő modul használata esetén az egyedi hőmennyiség mérővel nem rendelkező fogyasztók számlázandó hőmennyiségét számolja ki a program a törzsben berögzített lakás légm3 arányában, a fűtés főmérőre rögzített aktuális fogyasztásból. A kiszámolt fogyasztás az „almérőkre” berögzítésre kerül.

Funkciók:

Fogyasztás rögzítés indítása.

Oldal: 59 / 161


2.8 Hulladékszállítás rögzítése állományból Képernyő leírása:

Hulladékszámlázó modulban, amennyiben egyedileg azonosított hulladéktároló eszközeink vannak, ezen a képernyőn lehet beolvastatni az ürítések számát tartalmazó fájlt.

Funkciók:

Fájl kiválasztás.

A fájl beolvasás eredménye.

Oldal: 60 / 161


3. Számlázás A Számlázás menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 61 / 161


3.1 Csoportos számlázás Képernyő leírása:

A program a kiválasztási feltételeknek megfelelő fizetőknek a törzsben rögzített szolgáltatásokból elkészíti a számlát.

Funkciók:

Számla készítés.

Oldal: 62 / 161



A számlakészítés több munkafolyamatból áll. Az első részben a program ellenőrzi a kiválasztási feltételnek megfelelő fizetők adatait. Probléma esetén egy hibalistát készít. Ekkor a számlázó eldöntheti, hogy folytatja a számlázást vagy megszakítja azt, és a hibás adatok javítása után újra kezdi a számlázást.

Funkciók:

Számlázás leállítása.

A számla készítés folyamán az alábbi képernyő látható. Ezen lehet nyomon követni a számlák elkészültét és a még hátra lévő időt megbecsülni. A „Művelet megszakítása” gombbal leállítható a számla készítés.

Hibátlan adatok esetén, az alábbi képernyőn kell beállítani a fizetési módokhoz kapcsolódó számla dátumokat. Az „Aut.kifizetés” bejelölésével az elkészült számlákhoz a program egy befizetés sort is generál, így a kifizetett számlákat később nem kell berögzíteni, csak a ki nem fizetett számlák rögzítése a feladat.

Oldal: 63 / 161



A dátumok megadása után a számlázás tovább folytatódik, majd az alább képernyőn a már elkészült számlák előzetes megtekintésével ellenőrizhető a számlázás helyessége. Itt dönthető el a számlázás véglegesítése vagy megszakítása.

Funkciók:

Számlák mentése. Számlázás megszakítása.

A számla előnézet ablakban ellenőrizhető az elkészülő számlák adatai. Érdemes a dátumok helyes beállítását ellenőrizni. Árváltozás időszakában a helyes díjak meglétét ellenőrizni. Amennyiben valamilyen problémát észlelünk a

gombbal még mindig kiléphetünk a számla készítés folyamatából. A

gombok bármelyikével a számlák elmentése megkezdődik.

Számlák mentése.

Oldal: 64 / 161



A számlák adatbázisba mentése után egy statisztika készül a számlázás eredményéről.

Funkciók:

Nyomtatás.

A számlák elmentése után az alábbi képernyő jelenik meg. Majd az „OK” gomb lenyomásával az elkészült számlázásról egy oldalas statisztikát készít a program. Ezt érdemes elmenteni vagy kinyomtatni és megőrizni.

Oldal: 65 / 161


3.2 Számlák nyomtatása Képernyő leírása:

A számlázáskor elkészült számlák eredeti vagy másolati nyomtatása. A program a kiválasztási feltételeknek megfelelő számlákat, a megadott számla formátumban és sorrendben nyomtatja. Lehetőség van az előre felvitt szöveg törzsből tájékoztató szöveg kiválasztásra.

Funkciók:

Számla nyomtatás.

Oldal: 66 / 161


3.3 Díjbekérő kezelése Képernyő leírása:

Számlát megelőző díjbekérő készítési lehetőség.

Funkciók:

Új díjbekérő munkamenet készítése. Díjbekérők elkészítése.

Oldal: 67 / 161


3.4 Csekk nyomtatás számlához Képernyő leírása:

Az elkészült számlákhoz csekk nyomtatás lehetősége.

Funkciók:

Nyomtatás.

A kiválasztási feltételek megadásával behatárolható azoknak a számláknak a köre, amikhez csekket szeretnénk nyomtatni. A csekknyomtatvány beállításánál két csekk formátumból lehet választani. A CSSZ02#SzamlaCsekkAllo nyomtatvány a nyomtatóba függőlegesen behelyezett 1-1 darab csekk esetén alkalmazható. A CSSZ03#SzamlaCsekkFekvo nyomtatvány a vízszintesen behelyezett 1 lap/3 csekk esetén alkalmazható. A megadásával lehet a különböző nyomtatókra beállítani a csekk nyomtatását. Az itt beállított értékeket a program eltárolja, és a következő csekk nyomtatáskor alapértelmezetten beállítja.

Oldal: 68 / 161


3.5 Boríték nyomtatás Képernyő leírása:

Az elkészült számlákhoz boríték vagy cimke nyomtatás lehetősége.

Funkciók:

Nyomtatás.

A kiválasztási feltételek megadásával behatárolható azoknak a számláknak a köre, amikhez borítékot szeretnénk nyomtatni. A boríték beállításánál több formátumból lehet választani. A megadásával lehet a különböző nyomtatókra beállítani a boríték nyomtatását. Az itt beállított értékeket a program eltárolja, és a következő boríték nyomtatáskor alapértelmezetten beállítja.

Oldal: 69 / 161


3.6 Banki állományok képzése 3.6.1 Állomány küldése folyószámlás ügyfelek számláiról Képernyő leírása:

Csoportos beszedési megbízással rendelkező fizetők számláiból különböző formátumú beszedési állomány generálása.

Funkciók:

Banki állomány képzés.

Oldal: 70 / 161



A banki állomány képzésénél, a kiválasztási feltételeknek megfelelő számlák előzetes megtekintésére van lehetőség. Ezen a képernyőn küldés előtt lehetőség van a hibás bankszámlaszám javítására. Illetve a fizetendő összeg nullázásával az adott számlát a program nem rakja bele a banki állományba.

Funkciók:

Bankszámla javítás. Számla kivétel az állományból.

Oldal: 71 / 161


A beszedési állományba került számlákról lista készül.

Oldal: 72 / 161



A banki állomány elkészítéséhez a képernyőn meg kell adni a szükséges adatokat.

Funkciók:

Fájlformátum választás. Állomány típus választás.

A pénzintézettel kötött szerződő kód. A fizetés esedékességének ideje. A pénzügyi terhelés dátuma.

Az ügyfélnek továbbítani kívánt megjegyzés.

Csoportos beszedési számlaszám. A szerződött fájl típusa. A szerződött állomány típus (Víz, Hulladék, Távhő). Az elkészült fájl helye a számítógépen.

Oldal: 73 / 161


3.6.2 Adatmódosító (UGIRO) állomány előállítása lakossági folyószámlás ügyfelekről Képernyő leírása:

Csoportos beszedési megbízásos fizetők adataiban történt változások jelentése GIRO formátumban a számlavezető bank felé.

Funkciók:

Állomány készítése.

Oldal: 74 / 161


3.7 Számlák küldése kézi adatgyűjtőbe Képernyő leírása:

Rendezetlen számlák adatainak átrakása kézi adatgyűjtőbe.

Funkciók:


Az elkészült számlákról lehetőség van állományt készíteni a PSION készüléken futtatott díjbeszedői program számára. Ebben az esetben a díjbeszedő a beszedett számlát a készüléken rögzíti, ami a hozzá csatlakoztatott nyomtatóval bizonylatot készít. Az így rögzített befizetéseket a program 4.1.7-es menüpontjában lehet a rendszerbe betölteni.

Oldal: 75 / 161


3.8 Számlák exportálása XML formátumban Képernyő leírása:

Számlák xml formátumba történő exportja külső cég általi számla nyomtatáshoz.

Funkciók:


A menüpontba belépve az eddig elkészült export csomagokat láthatjuk. A „Számlák megtekintése” gombbal megnézhetjük a csomagban található számlákat „kinyomtatott” formátumban.

Az „Új export csomag összeállítása…” gombra kattintva az alábbi képernyőt látjuk.

Oldal: 76 / 161


A csomagba tartozó számlák meghatározása kiválasztási feltételekkel.

Az „OK” gomb lenyomása után a program leválogatja a kiválasztási feltételeknek megfelelő számlákat. Majd az alábbi képernyőn összesíti a lekérdezés eredményét.

Oldal: 77 / 161


A „Mégsem” gombbal eldobhatjuk az csomagot. A „Csomag véglegesítése, befejezés” gomb lenyomásával eltároljuk az új export csomagot.

Az „OK” gomb megnyomásával visszatérünk az első képernyőre. Itt már láthatóak az új csomag adatai. Az „Elkészült export állomány mentése” gombbal az alábbi ablakban megadott helyre és néven elkészül az XML export fájl.

Oldal: 78 / 161


4. Fizetési műveletek A Fizetési műveletek menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 79 / 161


4.1.1 Befizetés rögzítés, helyesbítés számlánként Képernyő leírása:

Fizető befizetéseinek rögzítésére szolgáló képernyő. A fizető kód vagy számlaszám beírása után a program előhozza a kiválasztott fizető számláit. A számla kiválasztása után a befizetések táblázatba jobb egérgombbal kattintva vagy a táblázat melletti „+” gombra kattintva új befizetési tétel adható a számlához.

Funkciók:

Új befizetés rögzítése. Téves befizetés stornózása. Fizető karton nyomtatás. Díjbekérő befizetés rögzítés.

Belépés után a gomb segítségével ki kell választani a telepet, amelyre befizetéseket szeretnénk rögzíteni – ha több telepre is van jogosultság megadva. Célszerű megadni a befizetések alapértelmezett adatait, a megadott értékek megjelennek az új tételben: Befizetés kódja; Fizetési okmány; Fizetés dátuma; Főkönyvi szám; Bizonylat szám. Egy konkrét – új – befizetési tételnél felülbírálhatjuk az alapértelmezett adatokat. Ha a jelölő négyzetet bejelöljük és kiválasztjuk a megfelelő kamat táblázatot, akkor abban az esetben, ha a befizetés a számla fizetési határideje után történt, a rendszer kiszámolja a késedelmi kamat összegét, amely a „Befizetések” táblázat „Kamat” oszlopába kerül. Számlák kiválasztásához vagy a „Fizető kód”-ot, vagy a „Vonalkód/Szla.sz.” mezőt kell megadnunk. Oldal: 80 / 161


„Fizető kód” megadása esetén a fizető számlái listázódnak a „Számlák” táblázatban. Ha a bejelölésre került, akkor csak a nyitott számlái, ellenkező esetben a fizető minden számlája megjelenik. „Vonalkód/Szla.sz.” megadása esetén, ha a nincs bejelölve, akkor csak a megadott számla jelenik meg, egyébként megjelennek a fizető nyitott számlái is. A számla kiválasztása történhet a kinyomtatott számlán található vonalkód beolvasásával is. A

gombbal kereshetünk fizetőre/fogyasztási helyre/számlára az 1.1 pontban leírtak szerint.

A „Számlák” táblázatban megjelenő számlákon lépegethetünk, a kiválasztott számlához tartozó befizetéseket a „Befizetések” táblázatban látjuk. Ha a kiválasztott számla bal oldalán látható háromszögre kattintunk, a számlát kirészletezhetjük egészen a számla tételekig. Az

A

gombra feljövő táblázatban egy új nézetben láthatjuk a befizetéseket:

gombra elkészül az ügyfél befizetéseiről egy riport:

Oldal: 81 / 161


A

gombra áttérhetünk a díjbekérők kezelésére, ennek leírása külön pontban.

Lehetőség van arra is, hogy megadjunk egy befizetési limitet. Ezt akkor célszerű használni, ha az ügyfélnek van több számlára is tartozása, de nem tudja mindet kifizetni, hanem megad egy maximálisan befizethető összeget. Ilyenkor a limit maradványnál folyamatosan látjuk, hogy mekkora felhasználható összeg áll még rendelkezésre, illetve a program is csak eddig az összegig generál befizetést. A gombbal új befizetést rögzíthetünk, a rendszer felajánlja az alapértelmezett befizetés kódot, dátumot stb., illetve a számla aktuális egyenlege kerül a „Befizetett összeg” mezőbe (figyelembe véve a limit összegét is). Az adatokat új sor esetén megváltoztathatjuk. A kiválasztott befizetés sor adatait a táblázat alatti soron módosíthatjuk. Amennyiben az ügyfélnek volt részletfizetési megállapodása, akkor a rendszer – a számla alapján – a befizetést hozzárendeli egy részletfizetési megállapodáshoz, ez új sor esetén módosítható. Ha új sor az aktuális sor, akkor az adott sort törölhetjük. A

gombbal elmenthetjük, a

módosításokat, illetve mentés előtt a tételekről.

gombbal eldobhatjuk az újonnan rögzített befizetéseket és gombbal kérhetünk egy riportot az újonnan rögzített

Korábban rögzített tétel esetén csak a „Fizetési okmány”, illetve „Tétel státusza” módosítható, illetve ha az adott befizetés tételre volt késedelmi kamat, a „Kamat fizetés dátuma” mező kitöltésével jelezzük a kamat befizetését. A „Tétel státusza” szerint a befizetésekkel kapcsolatos riportokon szűrhetjük a kimutatásokat. Amennyiben hibás a berögzített és elmentett befizetés sor, akkor a befizetés soron jobb egérgomb hatására megjelenő helyi menüben kiválaszthatjuk a sor sztornírozását, melynek során a rendszer készít egy új befizetés sort az eredeti sor adataival, de ellentétes előjelű összeggel. Az így létrejött sort utána a szokásos módon elmenthetjük, vagy eldobhatjuk. A rendszerben lehetőség van fizetési felszólítók készítésére, illetve a tartozásokat átadhatjuk behajtásra az adóhivatalnak. (Ezeknek a funkcióknak a bemutatását jelen dokumentum a későbbiekben tartalmazza.) Mind a fizetési felszólítóknál, mind a NAV átadásnál előírhatunk az ügyfél részére késedelmi kamatokat és ügyviteli díjakat, ezekről az előírásokról nem készül számla. Az előírásokra vonatkozóan is rögzíthetünk befizetést, ennek menete a következő: A „Számlák” táblázatban információt láthatunk az előírt kamatokról, ügyviteli díjakról: A kiegyenlített előírások fekete, a kiegyenlítetlen előírások piros színnel jelennek meg. Ha előírás befizetését szeretnénk könyvelni, akkor egy számla soron jobb gombra megjelenő helyi menüben választhatunk: - Befizetés könyvelése felosztással – Felszólítóra Oldal: 82 / 161


-

Befizetés könyvelése felosztással – NAV behajtásra

A megjelenő ablakban megadhatjuk a felosztás paramétereit:

Meg kell adni a könyvelendő összeget és ki kell tölteni a könyvelendő befizetések adatait. A befizetés kód a töke tartozás könyvelésére vonatkozik, az esetleges kamat és ügyviteli díjak könyvelése speciális befizetés kóddal történik. Ezt követően meg kell adni, hogy milyen szempontok szerint szeretnénk a befizetést könyvelni. - Összeg felosztása csak a tőkére: Csak a tőkére történik könyvelés. - Összeg felosztása 1. Ügyviteli díj 2. Kamat 3. Tőke: A felosztás során először az összes ügyviteli díj, majd a kamat és végül a tőke könyvelése történik meg a megadott befizetés összegig. További felosztási részleteket is megadhatunk a 2. rádiógomb csoportban. A felosztás elindítása után információt kapunk a felosztott összegről (ez megegyezik a megadott összeggel) és a könyvelt befizetés tételszámról. A könyvelt tételek még nincsenek elmentve, azok ellenőrizhetőek, utána elmenthetjük, vagy eldobhatjuk a szokásos módon.

Oldal: 83 / 161


4.1.2 Befizetés rögzítés pénztárbizonylattal Képernyő leírása:

A funkció adatbeviteli képernyője – kis eltéréssel – megegyezik az előző pontban tárgyalt képernyővel.

Funkciók:

Új befizetés rögzítése pénztárbizonylat nyomtatással. Téves befizetés stornózása. Fizető karton nyomtatás. Díjbekérő befizetés rögzítés.

A képernyőn az eddigiekhez képest megjelenik 2 új kiválasztó lista ahol meg kell adnia a felhasználónak, hogy melyik pénztárra, és milyen jogcímmel akar befizetési pénztárbizonylatot készíteni. A felhasználó csak a számára engedélyezett és megnyitott pénztárak közül választhat. A felhasználó-pénztár összerendelést a külön dokumentumban bemutatott AlphaNet Pénztár programban lehet megadni, illetve itt lehetséges az egyes pénztárak időszakonkénti nyitása/zárása is. A könyvelendő számlák kiválasztása, illetve új befizetés rögzítése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A kiválasztás szerinti számla listában – az előző menüponthoz képest – megjelenik egy új mező: Ha a „Befizetés”- t bejelöljük, akkor a rendszer a számla egyenlegével generál egy befizetés sort (amennyiben még nem volt befizetés az adott számlára!), ha kikapcsoljuk, törli azt. Az előző pontban leírt mentés után elkészül a megadott pénztárra egy bevételi pénztárbizonylat is. A lekönyvelt befizetés bekerül az AlphaNet és az AlphaNet Pénztár adatállományába is. Fontos tudni: abban az esetben, ha sztornózni akarunk egy AlphaNet-ben indított pénztárbizonylatot, akkor annak sztornírozását is itt az AlphaNet-ben készítsük el. Ha egy pénztári bizonylatot az AlphaNet Pénztárban sztornírozunk, annak eredménye nem jelenik meg az AlphaNet rendszerben! A pénztárbizonylat sztornírozását az előző pontban ismertetett „befizetés sor sztornírozása” módszerével tudjuk elvégezni.

Oldal: 84 / 161


4.1.3 Befizetés rögzítés automatikusan Képernyő leírása:

A funkció adatbeviteli képernyője megegyezik a 4.1.1 pontban tárgyalt képernyővel

Funkciók:

Új befizetés rögzítése.

A menüpont elsősorban arra szolgál, ha a kibocsájtott számlákon szereplő vonalkód alapján azonosítjuk a számlát. A szokásos módon meg kell adni az alapértelmezéseket. A számla vonalkód leolvasására – amennyiben a számlára nem történt még befizetés – generálódik egy új befizetés tétel, amelyet elmenthetünk. Mentés után olvashatjuk a következő számla vonalkódját.

Oldal: 85 / 161


4.1.4 Befizetés rögzítés csoportosan Képernyő leírása:

Befizetések csoportos rögzítése kiválasztási feltételek alapján.

Funkciók:

Új befizetés rögzítése.

A „Befizetés rögzítés csoportosan” szekcióban meg kell adni a generálandó befizetések alapadatait (befizetés kód, fizetés dátuma…). A továbbiakban a szűrő feltételek megadásával meg kell határozni azoknak a számláknak körét, amelyre befizetést szeretnénk generálni, ennek részletes leírása a riportoknál a későbbiekben leírásra kerül. A feltételek elfogadása után a rendszer készít egy előzetes jelentést arról, hogy mely számlákra fog befizetés generálódni. Fontos tudni: Csak azokra a számlákra készül befizetés, amelyekre még nem rögzítettünk kiegyenlítést, az előzetes listán is ennek megfelelően jelennek meg a számlák. Oldal: 86 / 161


Az előzetes lista ellenőrzése után – kérdés után – elindul a befizetés tételek generálása. A feldolgozás során könyvelt befizetésekről végleges lista készül.

4.1.5 Nem fizetett számlák rögzítése Képernyő leírása:

A funkció adatbeviteli képernyője megegyezik a 4.1.1 pontban tárgyalt képernyővel

Funkciók:

Új technikai befizetés rögzítése.

Lehetőség van arra, hogy egy speciális (NF) befizetéskóddal 0-s összeggel technikai befizetéseket rögzítsünk. Ezt például arra használhatjuk, hogy az előző pontban ismertetett csoportos rögzítésnél néhány számlát kizárjunk a befizetés generálásból (mert van már befizetés tételük).

Oldal: 87 / 161


4.1.6 Banki állomány fogadása A Banki állomány fogadása menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 88 / 161


4.1.6.1 Befizetések fogadása ELECTRA rendszerből Képernyő leírása:

ELECTRA formátumú állomány fogadása.

Funkciók:

Új befizetések rögzítése.

A menüpontba belépve ki kell jelölni az Electra rendszerből lementett befizetés fájl(oka)t. Több fájl kijelölése esetén a program egyesével dolgozza fel és egyesével jeleníti meg a feldolgozás eredményét tartalmazó listát.

Oldal: 89 / 161


A lista kinyomtatása és a képernyő bezárását követően meg kell adni a rögzítésre kerülő banki tételek adatait. Fontos tudni a program csak a listán 99 kódú „Tétel rögzítve” megnevezésű befizetési tételek rögzíti. A többi kóddal megjelenő tétel a 4.1.1-es menüpontban kell ellenőrizni és rögzíteni.

A megfelelő adatok kitöltése és ellenőrzése után a tovább gombra kattintva a program rögzíti a hibátlan befizetés tételeket.

Oldal: 90 / 161


4.1.6.2 Befizetések fogadása PEK rendszerből Képernyő leírása:

OC-31-es csekkek PEK formátumú állományának fogadása.

Funkciók:


A megfelelő adatok kitöltése és ellenőrzése után a tovább gombra kattintva a program bekéri a feldolgozandó fájlt. A CTRL gomb lenyomásával egyszerre több fájlt is kijelölhet. A feldolgozás a 4.1.6.1es menüpontban leírtak szerint működik tovább.

Oldal: 91 / 161


4.1.6.3 FELHKI állomány feldolgozása

A program bekéri a feldolgozandó fájlt. A CTRL gomb lenyomásával egyszerre több fájlt is kijelölhet. A megnyitás gombra kattintva a program beolvassa a kiválasztott fájlokat, majd az eredményről lista készül. A tételek gépi feldolgozására nincs lehetőség, a kinyomtatott lista tételeit az 1.1-es menüpontban kézzel kell rögzíteni!

Oldal: 92 / 161


4.1.6.4 Készpénzes befizetések fogadása TAKSZÖV rendszerből Képernyő leírása:

Takarékszövetkezeti készpénzes befizetések fogadása szöveges állományból.

Funkciók:


A megfelelő adatok kitöltése és ellenőrzése után a tovább gombra kattintva a program bekéri a feldolgozandó fájlt. A CTRL gomb lenyomásával egyszerre több fájlt is kijelölhet. A feldolgozás a 4.1.6.1es menüpontban leírtak szerint működik tovább.

Oldal: 93 / 161


4.1.7 Befizetés rögzítése kézi adatgyűjtőről A PSION készülék csatlakoztatás után a menüpontra kattintva a program beolvassa a készülékbe a díjbeszedő által berögzített befizetéseket. Majd több telep esetén bekéri az aktuális telepet. Ennek kiválasztását kivetően meg kell adni a befizetés rögzítéséhez szükséges adatokat.

A feldolgozás a 4.1.6.1es menüpontban leírtak szerint működik tovább.

Oldal: 94 / 161


4.1.8 Számlák összepontozása Képernyő leírása:

Túlfizetések átvezetése hátralékos számlákra kiválasztási feltételek alapján.

Funkciók:

Új befizetés tételek generálása

A rendszer egy adott ügyfél túlfizetett és hátralékos számláit vezeti össze oly módon, hogy a túlfizetés összegét negatív értékű befizetéssel lekönyveli az eredeti számlákra, majd ugyanezt az összeget felosztja az ügyfél hátralékos számlái között és befizetés tételeket generál. A befizetés tételek egyenlege mind ügyfelenként, mind összességében 0.

Oldal: 95 / 161


A megjelenő képernyőn meg kell adni a kiválasztás módját, kipontozandó számlák körét, valamint a generálandó befizetés tételek adatait. A befizetés kódnál célszerű egy külön „átvezetés” kódot megadni. A továbbiakban a túlfizetett (negatív egyenlegű) számlák szűrési feltételeit kell megadni. A feldolgozás elindítása után a rendszer készít egy előzetes riportot a könyvelendő befizetés tételekről, ennek ellenőrzését követően – kérdés után – indítható a feldolgozás. A könyvelt befizetésekről végleges lista készül. Az ilyen – utólagos – összevezetés mellett mód van arra is, hogy már a számlázáskor is megadjuk az átvezetést, ilyenkor az újonnan készülő számlák már úgy készülnek el, hogy a számla fizetendő már csökkentve van az átvezetés összegével. A számlázásról részletes leírás található a dokumentációban.

Oldal: 96 / 161


4.2 Fizetéshez kapcsolódó műveletek 4.2.1 Fizetési felszólítók nyomtatása Képernyő leírása: Fizetési felszólítók nyomtatása. Funkciók:

Új fizetési felszólító készítése nyomtatása. Korábban készült fizetési felszólító/csekk nyomtatása

Új fizetési felszólítókat célszerű a 4.2.6 Fizetési felszólítók kezelése menüpontban elkészíteni. Itt a fenti képernyőkép szerinti beállításokkal egy korábban elkészített fizetési felszólító csomagra tudunk csekket, tértivevényt és postai feladókönyvet nyomtatni.

Oldal: 97 / 161


4.2.2 Egyenlegközlők nyomtatása Képernyő leírása:

Egyenlegközlők nyomtatása.

A megadott kiválasztási feltételeknek megfelelő számlákra tudunk egyenlegközlőt nyomtatni. A nyomtatás elindítása előtt ki kell választani, hogy melyik szöveg szerepeljen a lista fejlécében és lábrészén. A szövegek megadása az 1.11-es menüpontban lehetséges. A kinyomtatott listát elmenthetjük állapot megőrződik.

PDF formátumban, így a készítés időpontja szerinti

Oldal: 98 / 161


4.2.3 Késedelmi kamatterhelő levél nyomtatása A menüpont funkciói átkerültek a 4.2.4 pontba, leírás ott.

4.2.4 Késedelmi kamatterhelő levelek kezelése Képernyő leírása:

A határidőn túl befizetett számlákra számolt késedelmi kamatról kamatközlő levél nyomtatás.

Funkciók:

Új kamatközlő levél munkamenet készítése. Meglévő munkamenet törlése. Kamatközlő nyomtatása.

Új kamatközlő generálása esetén a szokásos módon ki kell választani a számlák körét, a szűrési feltételeknek megfelelő számlák közül azok jelennek meg a listán, amelyek késedelmesen kerültek kiegyenlítésre és a befizetés rögzítésnél késedelmi kamat számítást kértünk. Megadhatjuk azt is, hogy csak akkor készüljön kamatközlő, ha az ügyfél összes késedelmi kamata egy értékhatár tartományba esik. A generált kamatközlőről törölhetünk számlát, egy ügyfelet, vagy törölhetjük a teljes csomagot. A fejléclábléc szövegek kiválasztása után kinyomtatható – a kiválasztott csomagra – a kamatközlő. Oldal: 99 / 161


4.2.5 Számlák átadása NAV-nak Képernyő leírása:

Hulladékszállítási hátralékos számlák átadása NAV-nak, meghatározott formátumban.

Funkciók:

Új csomag generálása. Meglévő csomag törlése. Excel fájl készítés a csomagból. Nyomtatás.

Új csomag generálása esetén a kiválasztási feltételeknek megfelelő nyitott számlákról egy átadási csomag generálódik. A NAV átadás szekcióban meg kell adni a felszámított ügyviteli díjat, kamat táblázatot (ha kell késedelmi kamatot számolni) illetve a késedelmes számlák kiválasztásának feltételeit. Ha bejelöljük, akkor azoknál a számláknál, amelyekre vonatkozóan készült korábban felszólító, az ott beállított ügyviteli díjak összesítve rákerülnek a NAV átadásra is, ehhez jön hozzá az itt meghatározott NAV átadás ügyviteli költsége is. Ezekben az esetekben – tehát amikor a felszólító ügyviteli díj rákerül a NAV átadásra – a számlához tartozó felszólító ügyviteli díjak a befizetés rögzítésnél fekete színnel jelennek meg, tehát kiegyenlítettnek látszanak.

Oldal: 100 / 161


Riport nyomtatásánál a kiválasztott fejléc-lábléc szövegekkel elkészül az adóhivatal által előírt formátumban a bejelentés.

A teljes NAV átadás csomag törölhető, vagy a csomagból a kijelölt számlák kitörölhetőek. Oldal: 101 / 161


4.2.6 Fizetési felszólítók kezelése Képernyő leírása:

Fizetési felszólítók nyomtatása a hátralékos számlákról. Lehetőség van a felszólítók mellék csekk, tértivevény és posta feladókönyv nyomtatására is.

Funkciók:

Új felszólító készítése. Régi felszólító újra nyomtatása. Csekk, tértivevény, posta feladókönyv és lista nyomtatás. Felszólítón közölt ügyviteli díj számlázása. Felszólítás óta történt változás riport nyomtatása.

Új felszólító munkamenet generálásakor az előző pontban ismertetett képernyőhöz hasonlóan megadhatjuk a felszólító csomag elkészítésének paramétereit. A csomag elkészülte után kinyomtatható a felszólító riport. Törölhetjük a teljes csomagot, egy ügyfél felszólítóját, vagy a felszólítóról törölhetünk egy számlát.

Oldal: 102 / 161


A felszólítókról a kijelölt postai bizonylatok elkészíthetőek, illetve exportálhatóak az adott formátumban.

A változás riport segítségével a bejelölt opciók szerint készíthető olyan kimutatás, amely mutatja ügyfelenként, számlánként a felszólításkori és az aktuális számla egyenleget, illetve ezek különbségét. A kiválasztási feltételeknek megfelelő tételekre ügyfél terhelések (például ügyvédi díjak) generálhatóak a kiválasztott terhelés törzs tételekre. A feldolgozás során keletkezett terhelésekről riport készül, illetve a terhelések a 4.2.7 Ügykezelés menüpontban jeleníthető meg. A terhelések törzsállományát az 1.15 Ügykezeléstörzs karbantartása menüpontban adhatjuk meg. A felszólító generálás során megadott ügyviteli díjak számlázhatóak. Lehetőség van arra is, hogy az ügyfél dokumentumtárába mentsük az elkészült felszólítókat.

Oldal: 103 / 161


4.2.7 Ügykezelések Képernyő leírása:

Tetszőleges ügy indítása ügyfélnél. Ügyekhez események, eseményekhez terhelések rendelhetőek.

Funkciók:

Ügyek, események, terhelések karbantartása

Az ügyfél kód (fizető kód) megadásával, vagy kereséssel kiválasztott ügyfél ügyeit szerkeszthetjük. Új ügy indítása során meg kell adni az ügy típusát, és egy szöveges leírását az ügynek. Az ügyhöz eseményeket kapcsolhatunk, ahol meg kell adnunk az esemény típusát és szöveges leírását. Az eseményhez kapcsolhatunk ügyfélterheléseket (például ügyvédi költségek). A kapcsolódó bizonylat táblázat nem szerkeszthető, itt azok a számlák jelennek meg, amelyekre vonatkozóan a 4.2.6 Fizetési felszólítók kezelése pontban terhelések generálását kértük. Az ügykezelések képernyő elérhető az 1.1 Fizetőtörzs karbantartás menüpontból is.

Oldal: 104 / 161


4.3 Díjbeszedő elszámoltatás 4.3.1 Kiadott számlák regisztrálása Képernyő leírása:

Díjbeszedők elszámoltatásához, a kiadott számlák regisztrálása kiválasztási feltételek vagy egyedi rögzítés (vonalkód olvasó, billentyűzet) alapján.

Funkciók:

Új díjbeszedői csomag készítése. Meglévő csomag törlése. Díjbeszedői lista nyomtatása.

Új elszámolás esetén meg kell adnunk egy emlékeztető megnevezést, valamint a telepet, díjbeszedőt. Az adott díjbeszedőnek kiadott számlákat két módszer szerint regisztrálhatjuk: - Egyenként számlaszám, vagy számla vonalkód olvasásával - Kiválasztási feltételek szerint (a szokásos számla kiválasztási feltételek megadásával) Egy korábbi elszámolásba tartozó visszahozott (kifizetetlen) számlákat beregisztrálhatjuk az új elszámolásba is. Számlát törölhetünk a listából. A gomb segítségével összesítő riport készíthető, amelyen szerepelnek a díjbeszedőnek kiadott számlák, illetve a beszedendő összeg. Oldal: 105 / 161


4.3.2 Elszámolás lezárása Képernyő leírása:

A díjbeszedő által visszahozott számlák regisztrálása az előzőleg elkészített díjbeszedői csomagban. Kifizetett számlák rögzítése.

Funkciók:

Számla státusz beállítása (Visszahozva). Díjbeszedői csomag lezárása, kifizetett számlák könyvelése. Lista nyomtatás.

A díjbeszedésre kiadott számlákból vissza kell venni a visszahozott számlákat. A visszavétel történhet a számlaszám/számla vonalkód megadásával, vagy a felső táblázatban kijelölés és „Kivételek közé” gomb. A képernyőn folyamatosan nyomon követhető beszedett/visszahozott számlák darabszáma, összege. Az elszámolásról riport készíthető. Ha az elszámolás rendben van, akkor lezárható az elszámolás, melynek során a beszedett számlákra befizetés generálódik és lezárásra kerül maga az elszámolás is, ezt követően már nem módosítható.

Oldal: 106 / 161


A zárás előtt meg kell adni a generálandó befizetések adatait a fenti képernyő szerint.

Oldal: 107 / 161


5. Lekérdezések A Lekérdezések menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 108 / 161


5.1 Törzs Jellegű lekérdezések A Törzs jellegű lekérdezések menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 109 / 161


5.1.1 Kombinált törzslista Képernyő leírása:

A fizetőtörzs karbantartásnál rögzített törzsadatok tételes vagy összegzett listázása, kiválasztási feltételek alapján, választható részletezéssel.

Oldal: 110 / 161


Oldal: 111 / 161


5.1.2 Óracsere ütemezés Képernyő leírása:

Víz- és hő-fogyasztás mérő órák cseréjének ütemezésére szolgáló lekérdezés.

Oldal: 112 / 161


Oldal: 113 / 161


5.1.4 Óracsere munkalap és értesítő nyomtatása Képernyő leírása:

Óracsere munkalapok és értesítők nyomtatására szolgáló kiválasztási feltételek.

Oldal: 114 / 161


Oldal: 115 / 161


5.2 Leolvasás jellegű lekérdezések A Leolvasás jellegű lekérdezések menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 116 / 161


5.2.1 Leolvasó lista Képernyő leírása:

Mérőórák leolvasó listájának kiválasztási feltételei. A későbbi rögzítés gyorsítására vonalkód is nyomtatható.

Oldal: 117 / 161


Oldal: 118 / 161


5.2.2 Le nem olvasott mérőórák Képernyő leírása:

A kiválasztási feltételeknél megadott olvasási időszakban a kiválasztott olvasás módú fogyasztással nem rendelkező mérőórák listázása.

Oldal: 119 / 161


Oldal: 120 / 161


5.2.3 Leolvasott, nem számlázott Fő – Almérők összevetése Képernyő leírása:

Fő

-

Almérők

fogyasztásának

ellenőrzése

számlázás

előtt.

Oldal: 121 / 161


Oldal: 122 / 161


5.2.5 Konténeres hulladékszállítási lista Képernyő leírása:

Konténeres

hulladékszállítás

számlázás

előtti

ellenőrzése.

Oldal: 123 / 161


Oldal: 124 / 161


5.3 Fogyasztás jellegű lekérdezések A Fogyasztás jellegű lekérdezések menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 125 / 161


5.3.1 Elszállított szennyvíz mennyiségek Képernyő leírása:

Talajterhelési kimutatáshoz, az elszállított és berögzített szennyvíz mennyiségek listája.

Oldal: 126 / 161


Oldal: 127 / 161


5.3.2 Talajterhelési kimutatás Képernyő leírása:

Talajterhelési

kimutatás

lista

illetve

„csv”

fájl

készítési

lehetőséggel.

Oldal: 128 / 161


Oldal: 129 / 161


5.4 Számlázás jellegű lekérdezések A Számlázás jellegű lekérdezések menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 130 / 161


5.4.1 Tételes számla lista Képernyő leírása: Az elkészült számlákból tételes, összesített, összegző lista készítés. Fájl készítési lehetőség különböző könyvelő rendszerekhez.

Oldal: 131 / 161


Oldal: 132 / 161


5.4.2 Számlák időszaki megosztása Képernyő leírása:

Az elkészült számlák megadott időszaki megosztása az év végi mérleghez.

Oldal: 133 / 161


Oldal: 134 / 161


5.4.3 Díjbeszedői lista Képernyő leírása:

A

díjbeszedőknek

beszedésre

átadott

számlák

utcánkénti

listája.

Oldal: 135 / 161


Oldal: 136 / 161


5.4.4 Áfa lista Képernyő leírása:

ÁFA lista többféle listázási móddal.

Oldal: 137 / 161


Oldal: 138 / 161


5.4.5 Főmérők részletező számla melléklete Képernyő leírása:

Az elkészült főmérős számlák mellékleteként a főmérő számlájából levont almérő fogyasztások kimutatása.

Oldal: 139 / 161


Oldal: 140 / 161


5.4.6 Tételes számla lista matricasorszámmal Képernyő leírása:

Lista az elkészült hulladékszállítási matricákról.

Oldal: 141 / 161


Oldal: 142 / 161


5.4.7 Hőközpont kimutatás Képernyő leírása:

Távhő számlázó modul hőközpontjainak fogyasztás statisztikája.

Oldal: 143 / 161


Oldal: 144 / 161


5.4.8 M3-es felhasználás statisztika Képernyő leírása:

Elfogyasztott víz mennyiség fogyasztási kategóriánkénti megoszlása.

Oldal: 145 / 161


Oldal: 146 / 161


5.5 Fizetés jellegű lekérdezések A Fizetés jellegű lekérdezések menüpont az alábbi almenüket tartalmazza.

Oldal: 147 / 161


5.5.1 Számlák – Befizetések Képernyő leírása:

Számlák és befizetések listázása. Kintlévőség kimutatás.

Oldal: 148 / 161


Oldal: 149 / 161


5.5.2 Befizetések listája Képernyő leírása:

A programba berögzített befizetések listázása többféle móddal.

Oldal: 150 / 161


Oldal: 151 / 161


Oldal: 152 / 161


5.5.3 Kintlévőség kimutatása időszaki megosztásban Képernyő leírása:

Időbeli elhatárolás lista.

Oldal: 153 / 161


Oldal: 154 / 161


Oldal: 155 / 161


5.5.4 Részletfizetési megállapodás Képernyő leírása:

A fizetőkhöz rögzített részletfizetési megállapodások és azok teljesítésének listája.

Oldal: 156 / 161


Oldal: 157 / 161


5.5.5 Napló lekérdezés Képernyő leírása:

A program működés során eltárolt különböző naplók megtekintése és nyomtatása.

Oldal: 158 / 161


Oldal: 159 / 161


5.5.6 Adatmódosítási napló lekérdezés Ebben a menüpontban tudjuk lekérdezni a program által naplózott eseményeket. A lekérdezni kívánt kiválasztási feltételek megadása után a megfelelő adatok. A

A

gombra kattintva megjelennek a

gombra kattintva új szűrési feltételeket adhatunk meg.

gombra kattintva bezárjuk az ablakot.

Oldal: 160 / 161


Névjegy Képernyő leírása: A menüpontba belépve az alábbi képernyő látható. A kék színnel jelölt szövegek úgynevezett linkek ezekkel a következő információk érhetőek el. A Dokumentáció feliratra kattintva a program aktuális dokumentációját lehet megnyitni aktív internet kapcsolat esetén. A www.pronetkft.hu felirattal a honlapunk nyitható meg. Az [email protected] felirattal az alapértelmezett levelező program indul el. Itt levelet küldhet részünkre. A Hibabejelentés felirattal az Alpha Net rendszer sérülékenységi adatbázisát érheti el, ahol megtekinthetőek az eddigi hibabejelentések. Valamint a regisztrált felhasználók új bejelentéseket tehetnek.

Oldal: 161 / 161

2014. Dokumentáció. Pronet Szolnok Kft

Recommend Documents