CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013.(II.01.) önkormányzati RENDELETE Csanádapáca község 2013. évi költségvetéséről Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselőtestületére (a továbbiakban Képviselő-testület), annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki. 2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei (1) Önállóan működő költségvetési szerv: Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: GYSZSZK) (2) Közös fenntartású önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
1
3. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetését:
687 008 E 687 008 E 0E 0E 0E
Ft Ft Ft Ft Ft
Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési hiánnyal -ebből működési felhalmozási
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület 2013. évben és az azt követő években nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
4. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 1. számú melléklete részletezi 2013. évre vonatkozóan. 5. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban A. Költségvetési kiadások: I.
Működési kiadások: 1.
422 565
Személyi juttatások összesen: 208 228 1.1. GYSZSZK személyi juttatásai 1.2. Önkormányzat 1.3. KÖH személyi juttatásai
70 942 91 353 45 933
2. Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai 2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai 2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai
2
44 167 16 484 16 052 11 631
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 3.1. GYSZSZK dologi és egyéb folyó kiadásai 3.2. Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai 3.3. KÖH dologi és egyéb folyó kiadásai 4. Egyéb működési kiadások összesen: 4.1. Önkormányzat támogatásértékű működési kiadások 4.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 4.3. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt., tám. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összsen: 5.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai
118 026 48 736 57 810 11 480 52 144 1 000 2 300 48 844 0 0
II. Felhalmozási kiadások:
29 929
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen: 1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai
19 440 19 440
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val összesen:
0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 3.1. Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Önkormányzat rövid lejáratú működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 2. Önkormányzat hosszú lejáratú működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
10 489 10 489 11 000 5 000 6 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék 2. Vis Maior tartalék
223 514 218 514 5 000
V. Intézményfinanszírozási kiadások 1.1. GYSZSZK intézményfinanszírozása 1.2. KÖH intézményfinanszírozása
159 496 90 582 68 914
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.
846 504
B. Költségvetési bevételek: I. Működési bevételek:
423 275
1. Működési bevételek összesen: 1.1. KÖH Közhatalmi bevételek
67 030 130
1.2. Egyéb saját működési bevétel 1.2.1. GYSZSZK saját működési bevétele 1.2.2. Önkormányzat saját működési bevétele 1.3. ÁFA bevételek 1.3.1. GYSZSZK ÁFA bevétele 1.3.2. Önkormányzat ÁFA bevétele
49 993 43 443 6 550 3 907 2 137 1 770
1.4. Önkormányzat Hozam- és kamatbevételek
13 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26 596
2.1. Helyi adók összesen: 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó
3
17 525 3 520 14 000
2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után 2.2. Átengedett központi adók összesen: 2.2.1. Gépjárműadó
5 6 280 6 280
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 2.3.1. Pótlékok, bírságok 2.3.2. Egyéb sajátos bevételek
2 791 461 2 330
3. Működési támogatások összesen: 3.1. Normatív hozzájárulások
169 296 169 296
4. Egyéb működési bevételek összesen:
160 353
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5.
160 353
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alaptól Támogatásérékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól
25 883 3 400 5 562 83 209 42 299
II. Felhalmozási bevételek:
19 628
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
0
2. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:
19 628
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 2.1.1. Önkormányzat fejezettől 2.1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalaptól
19 628 9 991 9 637
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
7 200
1. Önkormányzat rövid lejáratú működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Önkormányzat hosszú lejáratú működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
6 300 900 0
V. Intézményfinanszírozás bevételei 1.1. GYSZSZK intézményfinanszírozása 1.2. KÖH intézményfinanszírozása
159 496 90 582 68 914
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V.
609 599
A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. :
- 236 905
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen:
236 905
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
236 905
1. Önkormányzat működési célra 2. Önkormányzat felhalmozási célra
10 990 225 915
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII.
4
0 0 236 905
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai
0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:
0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII.
0
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti alakulását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A felhasználási kötöttséggel bíró állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a rendelet 2/a melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 223 514 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (6) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. 6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 173 285 E Ft - ebből 162 796 E Ft működési célú és 10 489 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 19 440 E Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 8. § A Képviselő-testület 2013. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 150 főben a 6. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint: 5
a) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselőkkel együtt 82 fővel hagyja jóvá, ebből: aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 47 fő, ab)az önkormányzat létszám előirányzata 16 fő, melyből 1 fő képviselő, ac) a KÖH létszám előirányzata 19 fő. b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 68 fővel hagyja jóvá. 9. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 7. számú mellékletben részletezettek szerint - egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. számú mellékletével – önkormányzati szinten összesen 846 504 E Ft-tal jóváhagyja. 10. § (1) Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs. 11. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. számú melléklet tartalmazza. 12. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat 2013. évre nem tervez.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalapot 2013. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg. (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 2013. évben 200.000 Ft/év/fő, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is.
6
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. 15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére. Az előirányzatok módosítása 16. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
7
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
A gazdálkodás szabályai 17. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezeti.
8
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakember útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések 19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012.(XII.16.) számú önkormányzati rendelete a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti. Csanádapáca, 2013. január 31.
Oláh Kálmán polgármester
dr. Lipták Péter jegyző
Záradék: Kihirdetve 2013. február 01. dr. Lipták Péter jegyző
9
1. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez
A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG adatok E Ft-ban Megnevezés 2013. évi Megnevezés 2013. évi eredeti eredeti előirányzat előirányzat Intézményi működési bevételek 54 030 Személyi juttatások 208 228 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 596 Munkaadókat terhelő járulékok 44 167 Állami támogatás 169 296 Dologi kiadások 118 026 Támogatásértékű működési bevételek 160 353 Támogatásértékű működési kiadások 1 000 Rövid lejáratú kölcsön visszatérülés 6 300 ÁH-on kívüli működési célú kiadások 2 300 Intézményfinanszírozás 159 496 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 48 844 Működési célú pénzmaradvány igénybevétel 10 990 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Intézményfinanszírozás 159 496 Rövid lejáratú kölcsön nyújtás 5 000 Működési célú bevételek összesen 587 061 Működési célú kiadások összesen 587 061 Felhalmozási célú kamatbevétel Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen
13 000 0 19 628 900 225 915 259 443
Felújítási kiadások ÁFÁ-val Beruházási kiadások ÁFÁ-val Támogatásértékű felhalmozási kiadások Fejlesztési célú tartlék Hosszú lejáratú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kiadások összesen
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
846 504 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
10
0 19 440 10 489 223 514 6 000 259 443 846 504
2. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA adatok E Ft-ban Szakfeladat
Int.műk.
Sajátos
Felhalm. és
bev.
bev.
tőkejell. bev.
Int.fin.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Állami
Átvett pénzeszközök
tám./
működési
Hitel,
Pf.nélküli bevétel
felhalm.
kölcsön
működési
célú
célú
visszatér.
célra
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Bevételek
felhalm.
összesen
célra
Eredeti ei. Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Önállóan működő) 0
881011 Idősek nappali ellátása 889921 Szociális étkeztetés
9 200
9 200 0
889922 Házi segítségnyújtás Kötelező feladatok összesen: 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés Önként vállalt feladatok összesen:
9 200
0
0
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen
0
0
0
0
0
35 500 880 36 380
9 200 35 500 880
0
0
0
0
0
0
0
0
90 582
841907 Önkormányzatok elszámolása ktgv.szerv. Technikai szakfeladat összesen:
0
36 380 90 582
0
0
0
90 582
0
0
0
0
0
90 582
45 580
0
0
90 582
0
0
0
0
0
136 162
ÖNKORMÁNYZAT 0
522001 Közutak üzemeltetése, fenntartása
1 150
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.se
1 150
1 525
1 525
813000 Zöldterület-kezelés
0
841112 Önkormányzati jogalkotás
0
841402 Közvilágítás
0
841403 Város és közs.gazd.máshova nem s.szol.
19 605
70 682
869041 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő 869042 Ifjúság egéüi gondozás Iskola eü
9 991
100 278
5 401
5 401
161
161
882111 Rendszeres szociális segély
0
882112 Időskorúak járadéka
0
11
adatok E Ft-ban Szakfeladat
Int.műk.
Sajátos
Felhalm. és
bev.
bev.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Állami
Átvett pénzeszközök
Hitel,
Pf.nélküli bevétel
tőkejell.
tám./
működési
felhalm.
kölcsön
működési
felhalm.
bev.
Int.fin.
célú
célú
visszatér.
célra
célra
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei. Eredeti ei.
Bevételek összesen
Eredeti ei.
Eredeti ei.
882114 Helyi rendszeres lakásfennt.i támogatás
0
882115 Ápolási díj
0
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
0
882117 Rendsz.es gyerm.véd.i pénzb.ellátás
0
882113 Lakásfennt.i támogatás normatív ala.p
0
882118 Kiegészítő Gyermv.i támogatás
0
882119 Óvodáztatási támogatás
0
882122 Átmeneti segély (önk.i rend.ben meg.á.
0
882123 Temetési segély (Önk.i rendelet)
0
882124 Rend.i gyerm.v.i támog. (önk.i rend.)
0
882125 Mozgáskorlátozottak közl.i támogatása
0
882203 Köztemetés (nem kölcsön)
0 83 209
890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
9 637
92 846
910502 Közművelődési intézmény működtetés
0
931102 Sportlétesítmények működ.se fej.se
0
960302 Köztemető fenntartás, működtetés Kötelező feladatok összesen:
190 21 320
190 1 150
0
0
1 180
841403 Mezőőrség
159 453
19 628
0
0
0
900
2 080 2 200
841403 Kölcsön
2 200 0
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
5 000
882129 Egyéb Önki. Eseti pénzb.i ellátások
5 000 0
890301 Civil szervezetek működési tám.sa Önként vállalt feladatok összesen:
0
1180
0
24 266
841901 Önk.tok, vmint többc.kist.társ.elsz.
0
900
0
7 200
0
0
169 296
0
841908 Fejezeti és általános tartlékok elszám.
Önkormányzat bevételei összesen:
9 280 193 562
841907 Önk.tok elsz.i ktgvet.i szerv.
Technikai szakfeladat összesen:
201 551
10 990
225 915
236 905
0
24 266
0
169 296
0
0
0
10 990
225 915
430 467
21 320
26 596
0
169 296
160 353
19 628
7 200
10 990
225 915
641 298
12
adatok E Ft-ban Szakfeladat
Int.műk.
Sajátos
Felhalm. és
bev.
bev.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Állami
Átvett pénzeszközök
Hitel,
Pf.nélküli bevétel
tőkejell.
tám./
működési
felhalm.
kölcsön
működési
felhalm.
bev.
Int.fin.
célú
célú
visszatér.
célra
célra
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei. Eredeti ei.
Bevételek összesen
Eredeti ei.
Eredeti ei.
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 841126-1 Csanádapáca
50
50
841126-2 Pusztaföldvár
40
40
841126-3 Kardoskút
40
40 0
841126-4 Jegyző
68 914
841907-9 Intézményfinanszírozás ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:
130
ebből államigazgatási feladat
130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
67 030
0
0
68 914
68 914 0
0
0
0
0
69 044 130
26 596
0
328 792
ebből intézményfinanszírozás
160 353
19 628
7 200
10 990
225 915 846 504 -159 496 687 008
13
2/a. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez
Állami hozzájárulások jogcímenként
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft Önkormányzati hivatal működésének támogatása
E Ft
28 389 591
28 390
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.
8 401 301
8 401
Közvilágítás fenntartásának támogatása
7 174 874
7 175
Közutak fenntartásának támogatása
2 202 896
2 203
-9 550 780
-9 551
levonva: Beszámítás összege (elvárt bevétel) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Általános működési támogatás összesen:
7 425 000
7 425
44 042 882
44 043
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
16 058 038
Szociális étkeztetés 80 fő Házi segítségnyújtás 90 fő Időskorúak nappali intézményi ellátása 60 fő Foglalkoztatási támogatásban részesülő ik. Nappali 30 fő Idősek részére nyújtott szakosított ellátás bértám. 14 fő Idősek részére nyújtott szakosított ellátás intézmény üz. Szociális feladatok támogatás összesen:
16 058
4 428 800
4 429
13 050 000
13 050
6 540 000
6 540
1 308 000
1 308
36 484 560
36 484
6 195 000
6 195
84 064 398
84 064
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Rendszeres szociális segély 5.700 * 90% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 26.300 * 80% Időskorúak járadéka 144 * 90% Lakásfenntartási támogatás 12.500 * 90%
5 130 000
5 130
21 040 000
21 040
129 600
129
11 250 000
11 250
Ápolási díj 380 * 75% + 20 szakértői díj
305 000
305
Óvodáztatási támogatás 100%
140 000
140
37 994 600
37 994
3 135 000
3 135
Szociális feladatok kiegészítő támogatás összesen: Kulturális feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
14
59 535
60
169 296 415
169 296
3. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA adatok E Ft-ban Szakfeladat
Személyi
Munkaadót
Dologi
juttatások
terhelő
kiadások
Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo-
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Pforg.
Kiadások
nélküli
összesen
kiadások Eredeti ei.
működési
felhalm.
ellát.pbeli
zási
célú
célú
juttatásai
kiadások
törlesztés kölcsön ny
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
járulék Eredeti ei.
Hitel
Eredeti ei.
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Önállóan működő) 881011 Idősek nappali ellátása
3 936
1 062
1 080
6 078
889921 Szociális étkeztetés
2 740
740
11 745
15 225
16 096
4 345
500
20 941
889922 Házi segítségnyújtás
22 772
6 147
13 325
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát.
36 205
9 775
32 200
78 180
890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés
11 965
562
3 211
15 738
Önként vállalt feladatok összesen:
48 170
10 337
35 411
0
0
0
0
0
0
93 918
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen
70 942
16 484
48 736
0
0
0
0
0
0
136 162
Kötelező feladatok összesen:
0
0
0
0
0
0
42 244
CSANÁDAPÁCA ÖNKORMÁNYZAT (Önállóan működő és gazdálkodó) 2 203
522001 Közutak üzemeltetése, fenntartása 682001 Lakóingatlan bérbeadása 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás
2 203
470
470
1 295
1 295
813000 Zöldterület-kezelés
5 005
1 351
2 045
8 401
841112 Önkormányzati jogalkotás
6 770
1 793
71
8 634
9 112
9 112
841402 Közvilágítás 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol.
6 056
1 635
24 823
869041 Család és nőv.i eüi gond. Védőnő
4 199
1 134
990
6 323
470
470
869042 Ifjúság-egészségügyi gond. Iskolaeü
1 000
882111 Rendszeres szociális segély, FHT 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
10 489
8 453
52 456
32 000
32 000
144
144
12 500
12 500 0
882114 Helyi rendsz.lakásfennt.i támogatás
380
882115 Ápolási díj alanyi jogon
15
380
adatok E Ft-ban
Szakfeladat
Személyi
Munkaadót
Dologi
Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo-
juttatások
terhelő
kiadások
járulék Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
működési
felhalm.
ellát.pbeli
célú
célú
juttatásai
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Hitel
zási
törlesztés kölcsön kiadások ny Eredeti ei.
Eredeti ei.
Pforg.
Kiadások
nélküli
összesen
kiadások Eredeti ei.
Eredeti ei.
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
0
882117 Rendsz.gyerm.i pénzbeli ell.
0
882118 Kiegészítő gyermv.i ellátás
0
882119 Óvodáztatási támogatás
140
140
882122 Átmeneti segély
400
400
882123 Temetési segély
250
250
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
0
882125 Mozgáskorl.tak közlekedési támog.sa
0 100
882203 Köztemetés 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 910502 Közművelődési intézmény működtetés
63 549
8 580
13 091
2 669
720
2 025
5 414
120
120
931102 Sportlétesítmények működtetése 960302 Köztemető fenntartás, működtetés Kötelező feladatok összesen: 841403 Mezőőrség
100
591
160
120
88 839
15 373
56 835
1 306
353
875
9 637
871 1 000
10 489
45 914
18 090
0
1 208
326
6 000
100
1 634 2 930
5 000
7 930
2 300
890301 Civil szervezetek műk.i támogatása
2 514
679
975
2 300
2 300 0
2 930
1 350
11 000
0
159 496
841907 Önkormányzatok elszámolási ktv.szerv.
159 496
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszám.
Önkormányzat kiadásai mindösszesen
21 748 0
841901 Önk.tok vmint többc.kist.társ.elszámol.i
Technikai szakfeladat összesen:
236 540 3 884
6 000
882129 Egyéb önk.i eseti pénzbeli ellátások
Önként vállalt feladatok összesen:
0
1 350
841403 Kölcsön 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
94 857
223 514
223 514
0
0
0
159 496
0
0
0
0
223 514
383 010
91 353
16 052
57 810
162 796
10 489
48 844
19 440
11 000
223 514
641 298
16
adatok E Ft-ban
Szakfeladat
Személyi
Munkaadót
Dologi
juttatások
terhelő
kiadások
járulék Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmoműködési
felhalm.
ellát.pbeli
célú
célú
juttatásai
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Hitel
zási
törlesztés kölcsön kiadások ny Eredeti ei.
Eredeti ei.
Pforg.
Kiadások
nélküli
összesen
kiadások Eredeti ei.
Eredeti ei.
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 841126-1 Csanádapáca
13 977
3 520
2 698
20 195
841133-1 Csanádapáca
3 752
945
143
4 840
Csanádapáca összesen
17 729
4 465
2 841
841126-2 Pusztaföldvár
8 368
2 120
3 508
13 996
841133-2 Pusztaföldvár
1 846
463
71
2 380
Pusztaföldvár összesen
10 214
2 583
3 579
841126-3 Kardoskút
11 273
2 805
4 910
18 988
6 717
1 778
150
8 645
45 933
11 631
11 480
11 483
2 907
2 870
208 228
44 167
118 026
841126-4 Jegyző
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: ebből államigazgatási feladat
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 035
16 376
69 044 17 260
162 796
ebből intézményfinanszírozás
10 489
48 844
19 440
11 000
223 514
846 504
-159 496 687 008
17
4. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Község Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei
Megnevezés
Adatok E Ft-ban
Támogatásértékű működési kiadások DAREH működési hozzájárulás „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” működési hozzájárulás Támogatásértékű működési kiadások összesen
623 377 1 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Civil szervezeteknek Nagyboldolgasszony Katolikus Ált. Isk. és Óvoda étkeztetés kieg. HÉRA Alapítvány
1 300 1 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen
2 300
Intézményfinanszírozás kiadásai Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
90 582 68 914
Intézményfinanszírozási kiadások összesen:
159 496
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:
162 796
Támogatásértékű felhalmozási kiadások „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító ÖT aradi vízátvezetés önrész Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások összesen
10 489 10 489
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
10 489
Pénzeszköz átadás mindösszesen:
173 285
18
5. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Község Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai
Beruházási kiadások Megnevezés
adatok E Ft-ban
Víziközmű-vagyon integrált értékelése és a szennyvízberuházás megvalósíthatósági tanulmánya
5 453
Sertésól építés
1 200
Szociális Otthonnál kerítés építés
300
Óvodánál akadálymentes bejáró építés
500
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
1 000
START program tervezett tárgyi eszköz beszerzése
9 637
Mezőőrség terepjáró vásárlás
1 350
Beruházási kiadások összesen:
19 440
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
19 440
19
6. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2013. ÉVBEN adatok fő szakfeladat
közalkalmazott köztisztviselő képviselő
egyéb bérrendszer munkaváll.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 881011 Idősek nappali ellátása 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 813000 Zöldterület-kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol. 841403 Mezőőrség 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 869041 Család és nővédelmi eü. Gondozás 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 910502 Közművelődési intézmények műk. 960302 Köztemető fenntartás Önkormányzat összesen
közfogl.
18,5 3 2 11 34,5
0
0
18,5 3 2 11 12,5 47
12,5 12,5
4 1 2 1 1 2
2
68 2 1 13
0
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 841126-1 Csanádapáca 841133-1 Csanádapáca Csanádapáca összesen
6 2 8
20
1
2
összesen
68
4 1 4 1 1 2 68 2 1 84
6 2 8
841126-2 Pusztaföldvár 841133-2 Pusztafölvár Pusztaföldvár összesen 841126-3 Kardoskút 841126-4 Jegyző ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
0
4 1 5 5 1 19
0
0
0
4 1 5 5 1 19
47,5
19
1
14,5
68
150
21
7. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Előirányzat-felhasználási ütemterve 2013. évre Adatok E Ft-ban Megnevezés
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
Összesen
Bevételek Intézményi működési bevétel
3 798
3 798
3 798
3 798
3 798
3 798
3 798
3 798
3 798
3 798
3 798
3 802
45 580
7 547
7 547
7 547
7 547
7 547
7 547
7 547
7 547
7 547
7 547
7 547
7 565
90 582
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 367
136 162
5 911
5 911
5 911
5 911
5 911
5 911
5 911
5 911
5 911
5 911
5 911
5 921
70 942
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 381
16 484
4 061
4 061
4 061
4 061
4 061
4 061
4 061
4 061
4 061
4 061
4 061
4 065
48 736
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 345
11 367
136 162
Felhalm. és tőke jellegű bevétel Intézményfinanszírozás Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra Működési célra Sajátos bevétel Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Fejlesztési célra Működési célra Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:
22
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-felhasználási ütemterve 2013. évre Adatok E Ft-ban Megnevezés
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
Összesen
Bevételek Intézményi működési bevétel
130
130
Felhalm. és tőke jellegű bevétel Intézményfinanszírozás
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 642
90 582
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 772
69 044
3 827
3 827
3 827
3 827
3 827
3 827
3 827
3 827
3 827
3 827
3 827
3 836
45 933
969
969
969
969
969
969
969
969
969
969
969
972
11 631
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
964
11 480
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 752
5 772
69 044
Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra Működési célra Sajátos bevétel Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Fejlesztési célra Működési célra Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:
23
Csanádapáca Község Önkormányzatának Előirányzat-felhasználási ütemterve 2013. évre Adatok E Ft-ban Megnevezés
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
Összesen
Bevételek Intézményi működési bevétel
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 784
21 320
14 103
14 103
14 103
14 103
14 103
14 103
14 103
14 103
14 103
14 103
14 103
14 163
169 296
9 991
9 637
15 550
14 140
Felhalm. és tőke jellegű bevétel Állami támogatás Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra Működési célra
7 400
14 110
Sajátos bevétel Hitelek, értékpapírok bevételei
11 150
19 628 11 150
15 550
11 150
13 326 420
420
420
11 150
15 550
11 150
6 663 1 820
520
520
520
520
520
520
520
22 303
160 353
6 607
26 596
480
7200
225 915
225 915
Pénzforgalom nélküli bevétel Fejlesztési célra Működési célra Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
10 990
10 990
34 689
30 409
40 775
43 240
40 176
27 549
31 949
27 549
34 212
31 949
7 612
7 612
7 612
7 612
7 612
7 612
7 612
7 612
7 612
7 612
7 612
7 621
91 353
1 337
1 337
1 337
1 337
1 337
1 337
1 337
1 337
1 337
1 337
1 337
1 345
16 052
4 817
4 817
4 817
4 817
4 817
4 817
4 817
4 817
4 817
4 817
4 817
4 823
57 810
10 489
10 489
27 549 271 252
641 298
Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra
13 299
13 299
14 374
13 299
13 299
13 874
13 299
13 299
14 374
13 299
13 299
13 782
162 796
Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások
4 070
4 070
4 070
4 070
4 070
4 070
4 070
4 070
4 070
4 070
4 070
4 074
48 844
Felhalmozási kiadások
1 350
9 637
3 000
Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:
5 453
19 440
500
750
750
6 500
500
500
500
500
500
32 985
31 885
38 413
37 635
41 272
35 210
31 635
31 635
32 710
11 000 223 514
24
31 135
31 135 265 648
223 514 641 298
8. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Községi Önkormányzat 2013. évi és azt követő kötelezettségvállalásai 2013. év
Megnevezés CAMINUS világító testek bérleti díja CAMINUS fűtési rendszer bérleti díja
2 476 5 380
Összesen
7 856
25
2014. év 2 600 5 650
8 250
2015. év
Együtt
1 816 1 976
6 892 13 006
3 792 19 898
9. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2013. évi fizetési kötelezettség megállapításához
Megnevezés
Bevétel adatok E Ft-ban 17 525 6 280 13 000 2 791 39 596
Helyi adóból származó bevételek Gépjárműadó Kamatbevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen
26
