2013. (XII.29.) Kormány határozat miatti előirányzat-módosítások

1 1. sz. melléklet

1988/2013. (XII.29.) Kormány határozat miatti előirányzat-módosítások ezer Ft

Előirányzatok megnevezése Önkormányzati gazdálkodási kör, működési kiadások Fejlesztési feladatok Városrendezési tervek Dologi kiadás Városrendezési tanulmánytervek Dologi kiadás Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése Dologi kiadás Közlekedés tervezés Dologi kiadás Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Dologi kiadás Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Dologi kiadás Városüzemeltetési feladatok Parkolási közszolgáltatás költségei Dologi kiadás Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Dologi kiadás Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán) Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. Dologi kiadás Választókörzeti keret és áthúzódó támog. Beruházási kiadás Felújítási kiadás Településrészi önkormányzati keret Beruházási kiadás Felújítási kiadás Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Dologi kiadás Tápéi komp üzemeltetése Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. 1000 Mester Nonprofit Kt támogatása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Dologi kiadás Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Dologi kiadás Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. Dologi kiadás

Előirányzatok módosítása Működési Felhalmozási Finanszírozási

-12 244 -6 285 -8 179 -354 -16 760 -17 457

-33 000 -15 000 -200 000 -28 782 -36 775 -4 302 -10 000 -3 556 -23 -1 200 -550 -2 808 -2 889 -10 954 -10 000

2 1. sz. melléklet


Előirányzatok megnevezése Önkormányzati gazdálkodási kör, működési kiadások Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés Dologi kiadás Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése Dologi kiadás Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. Dologi kiadás Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv Dologi kiadás Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése Dologi kiadás Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás Felújítási kiadás Búcsú tér, parkoló rendezés Felújítási kiadás Tápéi komp üzemeltetés ill. annak kiváltása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. Egészségügyi feladatok Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Dologi kiadás Drogprevenciós feladatok Dologi kiadás Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása Dologi kiadás OEP adatkérés Dologi kiadás Szociális feladatok Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk Dologi kiadás Karácsonyi programok Dologi kiadás Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, áht. kív. Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése Működési célú támogatás áht-n belülre Szociális munka napja Dologi kiadás Antiszegregációs terv végrehajtása Dologi kiadás Szőregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves p. Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. Szegedi Vasutas Sportegyesület, műfüves és füves pálya


-10 000 -838 -4 642 -16 000 -3 909 -450 -265 -1 681

-1 735 -235 -154 -400

-125 -8 000 -1 179 -500 -42 -10 000 -1 269

3 1. sz. melléklet


Előirányzatok megnevezése Önkormányzati gazdálkodási kör, működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. Egyéb feladatok Per és egyéb költségek Dologi kiadás Vagyonbiztosítási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. Könyvvizsgálat Dologi kiadás Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés Dologi kiadás, önként vállalt feladat Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Személyi jellegű kifizetések, kötelező feladat Járulék, Kötelező feladat Dologi kiadás, önként vállalt feladat ÁFA kiadások Dologi kiadás Folyószámla és rulírozó hitel kamata Dologi kiadás Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték Dologi kiadás Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) Dologi kiadás Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) Dologi kiadás Bérlakások óvadéka Dologi kiadás Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Dologi kiadás Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Dologi kiadás Általános hiteltartalék Általános hiteltartalék Önkormányzati gazdálkodási kör, felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka Beruházás Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez Beruházás Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. Beruházás

Előirányzatok módosítása Működési Felhalmozási Finanszírozási -22 500

-46 207 -9 477 -699 -2 141 -622 -1 990 -2 538 -66 567 30 927 -18 341 -2 907 -4 931 -2 690 -1 278 -8 910 -16 181

-41 350 -58 219 -217

4 1. sz. melléklet


Előirányzatok megnevezése Önkormányzati gazdálkodási kör, működési kiadások Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése Beruházás Közlekedésbiztonsági keret Beruházás Csillapított forgalmi övezetek kialakítása Beruházás Kerékpártárolók építése Beruházás Kémény felújítási program (2008) Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív. Kémény felújítási program (2009) Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív. Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív. Szegedi Regionális Repülőtér Beruházás Elővárosi vasút előkészítése Beruházás Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka Beruházás Dugonics tér rekonstrukciója Beruházás Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Beruházás Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben Beruházás Tisza-parti Ált. Iskola, garanciális javítások Beruházás Városüzemeltetési feladatok Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. Beruházás Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív. Úthálózat rekonstrukció Felújítás Egyéb feladatok Átvállalt hitelek (K&H Bank) Dologi kiadás Hitelek törlesztése Infrastruktúra hitel I/B Dologi kiadás


-361

-12 167 -19 600 -12 000 -4 301 -933 -8 884 -5 974 -27 263 -2 000 -1 400 -4 991 -735 -18 000

-29 522 -102 502 -149 816

3 229 -251 750 -13 531

5 1. sz. melléklet


Előirányzatok megnevezése Önkormányzati gazdálkodási kör, működési kiadások Hitelek törlesztése Infrastruktúra hitel II Dologi kiadás Hitelek törlesztése Panel-hitel OTP Dologi kiadás Hitelek törlesztése Panel-hitel Erste Bank Dologi kiadás Hitelek törlesztése Panel-hitel 2. OTP Dologi kiadás Hitelek törlesztése Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt) Dologi kiadás 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Dologi kiadás Hitelek törlesztése Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt) Dologi kiadás Hitelek törlesztése Szeged Város Kötvény 2010. Dologi kiadás Hitelek törlesztése Szeged Város Kötvény 2011. Dologi kiadás 2008. évi Panelhitel (445mFt) Dologi kiadás 2009. évi Panelhitel (515mFt) Dologi kiadás Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt) Dologi kiadás Terület-előkészítés, telekvásárlás Beruházás Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Dologi kiadás Általános tartalék Felhalmozási célú tartalék Általános hiteltartalék Felhalmozási célú tartalék Önkormányzati gazdálkodási kör, felújítási kiadások

Előirányzatok módosítása Működési Felhalmozási Finanszírozási -75 748 -960 9 586 -1 516 5 059 773 27 275 2 974 23 779 -31 630 2 742 15 049 13 802 7 126 -13 701 -43 322 -28 392 1 072 -2 185 -8 543 -84 958 -7 139 -33 -372 356

6 1. sz. melléklet


Előirányzatok megnevezése Önkormányzati gazdálkodási kör, működési kiadások Városüzemeltetési feladatok Szemünk fénye program Dologi kiadás Önkormányzati intézmények felújítása Felújítás Játszótér felújítási és fejlesztési keret Felújítás Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója Felújítás Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése Felújítás Köznevelési és sport feladatok Sport decentrumok fejlesztési keret Felújítás Egyéb feladatok Intervenciós keret Felújítás Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása Felújítás Kiadási előirányzatok összessen


-5 308 -271 -3 443 -13 386 -7 766

-1 233

-2 616

-691 380

Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó működési bevételek Közhatalmi bevételek Bírság bevétel 11 259 Építményadó 69 907 Központi adók Idegenforgalmi adó 10 733 Gépjárműadó 1 186 Bírságok, pótlékok Bírságok, pótlékok (helyi adó) 18 885 Egyéb bevétel Parkolási bevételek 33 719 Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel 23 499 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 91 661 Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 101 995 Működési célú hozam- és kamat bevételek 7 665 Egyéb működési bevételek Támogatás államháztartáson belül Egyéb támogatások 3 009

-2 269 -1 045 093

-282 946

7 1. sz. melléklet


Előirányzatok Előirányzatok módosítása Működési Felhalmozási Finanszírozási megnevezése Önkormányzati gazdálkodási kör, működési kiadások Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 37 414 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 994 Vagyoni értékű jog értékesítése 5 620 Pénzügyi befektetések bevételei Üzletrészek, részvények értékesítése 5 100 Egyéb felhalmozási bevételek Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 1 841 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő 1 684 AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő 24 Konyhai eszközök bérleti díja 51 502 373 518 105 179 Bevételi előirányzatok összesen Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Önkormányzati gazdálkodási kör, működési kiadások Egyéb feladatok 2012.dec.31-i folyószámlahitel visszafizetése Hitelek törlesztése Elkülönített rulírozó hitel visszafizetés Hitelek törlesztése

1 837 272

2 498 428 1 836 960

2.sz. melléklet

Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatásból ezer Ft

M Ű K Ö D É S I Intézmény neve

K Ö L T S É G V E T É S

FELHALMOZÁSI

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

juttatás

terh jár.szoc.

kiadások

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

hozzájár.adó

Egyéb működési célú kiadás

KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb felhalmozási c. kiadás Beruházás

Felújítás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

államh belül

átadás

átadás

Általános és céltartalék

Intézményi kiadások összesen

Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága 0 0 0

Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai

Művelődési házak Bálint Sándor

0 0


Móricz Zsigmond Kötelező feladatok kiadásai

67

67 0

534

534 0

Önként vállalt feladatok kiadásai

Petőfi Sándor Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai

Heller Ödön 0 0


Tömörkény István 0 0


Petőfi-telepi 0 0


Kecskési 0 0


Művelődési házak összesen Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata 0 0


Nevelési-Okt. Int. jogk.előirányzatok -601

Kötelező feladatok kiadásai

-601 0

Önként vállalt feladatok kiadásai

NGSZ intézmények összesen Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai

0 0

0 0

-601 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

601 0

0 0

2013. (XII.29.) Kormány határozat miatti előirányzat-módosítások

Recommend Documents