2013. IV Az OPTISOFT Nyrt. 2013. negyedik negyedévi gyorsjelentése
OPTISOFT Nyrt. 2014. február 18.
Általános céginformáció Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Adószám: Befektetési kapcsolattartó: Telefonszám: Fax: Email:
OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság OPTISOFT Nyrt. Magyarország, 1025 Budapest, Nagybányai út 92. 11525370-2-41 Semerédy Péter +36 1 248-25-00 +36 1 248 25 19
[email protected]
Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Részvénytársaságot (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: 01-10-045635) a Veszprém Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be a cégnyilvántartásba 1997. szeptember 11-én 19-10-500160 cégjegyzékszám alatt. A társaság nyilvános működési formáját Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2008. február 11-én jegyezte be a cégnyilvántartásba. A tőzsdei bevezetés dátuma 2011. december 6. A társaság alaptőkéje 365.700.000,- Ft azaz háromszázhatvanötmillió-hétszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.
Részvényinformációk „A” sorozat, mely bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, ISIN kód: HU0000093000 Részvények típusa Részvények névértéke Árfolyam (2013.12.31)
dematerializált névre szóló törzsrészvény 1000 Ft/ db darabszáma: 365.700 db 900- Ft/db
Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása A Társaság tulajdonosai 2013. december 31-én a Társaság részvénykönyvének adatai alapján: Sorozat
Név
Mennyiség (db)
Részesedés (%)
Szavazati jog (%)
A
HR Mentor Kft*
109 938
30,06%
30,06%
A
Semerédy-Schmerzing Péter
191 000
52,23%
52,23%
A
Optisoft Nyrt
36 570
10,00%
A
Semerédy-Schmerzing Ilona
19 000
5,2%
5,2%
A
Közkézhányad
9 192
2,51%
2,51%
nem szavaz
* A HR Mentor Kft tulajdonosa Semerédy Schmerzing Ilona és Semerédy Schmerzing Péter, ennek következtében közvetett tulajdonnal rendelkeznek a következők szerint: Tulajdoni hányad Név Részesedés (%) Szavazati jog (%) a HR Mentorban 90% Semerédy-Schmerzing Péter László 102 087 90% 10% Semerédy-Schmerzing Ilona Erzsébet 11 343 10%
oldal 2
A társaság leányvállalatai A társaságnak egy leányvállalata van, az Optisoft International Nyrt. A 2012-es év végén még 100% tulajdonolta a Controll-Soft Zrt-t is, de a társaságot a már korábban bejelentett döntésnek megfelelően teljes mértékben értékesítette 2013.03.21–én. Vállalkozás Optisoft International Nyrt. Összes tartós részesedés
Befolyás mértéke 89,58%
Részvény könyv sz. értéke 643.200.000 Ft. 643.200.000 Ft.
A társaság igazgatótanácsának tagjai közül Semerédy Péter vezérigazgatója az OPTISOFT International Zrt-nek is. Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. számú melléklete alapján elkészítette a 2011.évre vonatkozó éves jelentését. A jelentés tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott számviteli elveknek megfelelően elkészített tárgyidőszakra vonatkozó auditált és konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását és az ezekhez fűzött értékelést, vezetőségi jelentést. A jelentésben szereplő adatok független könyvvizsgáló által nem auditáltak, konszolidáltak.
A beszámoló tartalma • • • • • • • • • •
A társaság bemutatása Iparági környezet jellemzése Összefoglaló az OPTISOFT Nyrt. 2013. negyedik negyedévi működéséről Tárgyidőszakon túli események 2013. negyedik negyedéves mérleg és eredménykimutatás Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2013.12.31.) Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozata
oldal 3
A társaság bemutatása Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – közvetlenül, valamint érdekeltségein és jogelődjein keresztül – immár több mint két évtizede van jelen a hazai számítástechnikai ipar szoftverfejlesztési és üzemeltetési területén. Működésének fő célterületei – azaz a megrendelők, melyek megbízásából szoftverfejlesztési tevékenységet folytat – néhány éves ciklusokban változtak a társaság történelme során. Az így felhalmozott tapasztalatok révén folyamatosan bővültek a fejlesztési kompetenciák, ennek következtében egyre nagyobb és komplexebb feladatok elvégzésére vált képessé a szervezet. A 2010-es években a társaság új célterülete a humán-informatika lesz, elsődlegesen is a hazai állami és privát egészségügyi infrastruktúrák fejlesztési és költségcsökkentési célkitűzéseit támogató szoftver- és adatbázis fejlesztési munkákban történő közreműködés. Az ezen a területen való megfeleléshez az elmúlt több mint húsz év alábbi meghatározó szakmai fázisaiból nyert referenciák és tapasztalatok segítik hozzá a társaságot: •
1983-1994 – meghatározó részvétel a kétszintű bankrendszer létrehozásában
•
1994-2008 – pénztári szolgáltatói rendszerek fejlesztése
•
1997-2011 – kafetéria rendszerek üzemeltetése
Az OPTISOFT a sikereit főként az alábbi értékeinek köszönheti: •
humán orientáció: az informatikai fejlesztést minden esetben megelőzi a rendszer használói által megkövetelt igények feltérképezése, kiismerése. Ez az „emberi motívum” minden fejlesztés mozgatórugója. Az OPTISOFT sosem kíván öncélú informatikai rendszerek fejlesztésében részt venni, csak amennyiben annak számszerűsíthető társadalmi haszna és ebből adódó, kölcsönösen kiaknázható gazdasági előnyei vannak.
•
precizitás és biztonság: a banki, sok tekintetben nemzetbiztonsági léptékű fejlesztéseken edződött csapat ugyanazt a minőségpolitikát követeli meg minden egyéb fejlesztése során. A Társaság az ISO:9001 minőségirányítási minősítés mellett a pénzügyi szolgáltatói iparágban ritka ISO:27001-es információbiztonsági minősítést is megszerezte, ezzel is jelezve elkötelezettségét a kezelt ügyfélállományok adatainak kiemelt védelme mellett.
•
helyismeret: a magyar piacon megszerzett gyakorlat, és a helyi piac több évtizedes ismerete minden területen előnyt biztosít külföldi versenytársaival szemben.
Üzleti környezet jellemzése/Tárgyidőszakon túli események A Társaság üzleti környezete a III. negyedévhez képest nem változott, viszont ki kell emelni a Társaság december 20-án megtartott közgyűlésének döntését a tőzsdei kivezetésről, mely 2014 március 20-al fog megtörténni.
oldal 4
Az OptiSoft Nyrt eredménykimutatása
2013.
negyedik
negyedévi
elemi
mérleg-
és
Mérleg
" A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2013. december 31. A tétel megnevezése A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.
adatok E Ftban Változás % 2012-12-31 2013-12-31 ban
Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK For góeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatár olások
1 186 535 271 619 266 716 648 200 230 728 1 918 132 795 85 318 10 697 11 379
995 579 249 715 264 796 481 068 181 498 1 723 55 688 120 438 3 649 7 294
-16% -8% -1% -26% -21% -10% -58% 41% -66% -36%
Eszközök összesen
1 428 642
1 184 371
-17%
" A" MÉRLEG For r ások (passzívák) 2013. december 31. A tétel megnevezése D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I. II. III. G.
Saját tőke JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltar talékok Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Passzív időbeli elhatár olások For r ások összesen
adatok E Ftban Változás % 2012-12-31 2013-12-31 ban 901 152 365 700 36 570 0 207 704 148 420 88 418 0 90 910 0 521 855 0 408 805 113 050 5 635
732 359 365 700 36 570 0 207 704 242 330 85 418 0 -168 793 0 445 761 0 381 678 64 083 6 251
-19% 0% 0% n.a 0% 63% -3% n.a -286% n.a -15% n.a -7% -43% 11%
1 428 642
1 184 371
-17%
oldal 5
Eredménykimutatás
" A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljár ással)
421 877 5 621 22 096 1 864 6 077 79 753 3 813 4 213 101 239 195 095 41 069 57 302 12 556 57 302 22 074 58 467 0
267 194 0 43 276 0 4 377 81 535 5 404 627 64 781 156 724 51 606 72 354 16 274 72 354 40 420 16 630 0
adatok E Ftban Változás % ban -37% -100% 96% -100% -28% 2% 42% -85% -36% -20% 26% 26% 30% 26% 83% -72% n.a
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
116 656
24 342
-79%
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Pénzügyi műveletek r áfor dításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli r áfor dítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
18 562 37 839 -19 277 97 379 0 0 0 97 379 6 469 90 910 0 0 90 910
1 902 194 543 -192 641 -168 299 0 0 0 -168 299 494 -168 793 0 0 -168 793
-90% 414% 899% -273% n.a n.a n.a -273% -92% -286% n.a n.a -286%
2013. december 31. A tétel megnevezése I. Ér tékesítés nettó ár bevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények ér téke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű r áfor dítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű r áfor dítások (10+11+12) VI. Ér tékcsökkenési leír ás VII. Egyéb r áfor dítások ebből: értékvesztés A. VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F.
G.
2012-12-31 2013-12-31
oldal 6
Az OptiSoft Nyrt IFRS szerinti konszolidált pénzügyi helyzet változásairól szóló kimutatás OPTISOFT Nyrt. 2013.12.31 -i IFRS szerinti konszolidált mérlege (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás)
Megnevezés Befektetettt eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak Forgóeszközök Készletek Vevők és egyéb követelések Látens adókötelezettség csökkenés Értékpapírok Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Eszközök összesen
2013.12.31 2012.12.31 365 286 312 554 300 097 244 572 65 189 67 982 374 581 588 422 1 723 195 456 246 749 278 049 933 2 680 120 438 98 792 3 805 13 445
adatok eFt-ban
Változás %-ban 16,87% 22,70% -4,11% -36,34% -99,12% -11,26% -65,19% 21,91% -71,70%
739 867
900 976
-17,88%
286 762 230 817 440 500 70 566 -365 667 85 418 55 945
378 090 329 073 365 700 -103 203 -21 842 88 418 49 017
-24,16% -29,86% 20,45% -168,38% 1574,15% -3,39% 14,13%
381 678 31 678 350 000
408 805 58 805 350 000
-6,64% -46,13% 0,00%
71 428 28 995 0 42 433 0 0
114 081 24 600 0 89 481 0 0
-37,39% 17,87%
Kötelezettségek összesen
453 106
522 886
-13,35%
Források összesen
739 867
900 976
-17,88%
Saját tőke és külső tulajdonosok részesedése Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék (+mérleg szerinti eredmény) Lekötött tartalék Külső tulajdonosok részesedése
Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek Kötvények Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzügyi lízing miatti kötelezettség Rövid lejáratú hitel Szállítók és egyéb kötelezettségek Látens adókötelezettség Céltartalékok
-52,58%
oldal 7
OPTISOFT Nyrt. 2013.12.31-i IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatása (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás) Megnevezés
2013.12.31
2012.12.31
adatok eFt-ban Változás %-ban
Értékesítés árbevétele
267 218
446 471
-40,15%
Anyagköltség és ag.jellegű ráfordítások
158 001
202 375
-21,93%
Bruttó fedezet
109 217
244 096
-55,26%
Személyi jellegű kiadások
73 966
92 037
-19,63%
Értékcsökkenési leírás
20 134
34 036
-40,84%
Egyéb működési ráfordítások
15 197
176 586
-91,39%
109 297
302 660
-63,89%
Egyéb működési bevételek
43 303
36 839
17,55%
Üzemi eredmény
43 223
-21 725
-298,96%
Nettó pénzügyi eredmény
-177 062
40 576
-536,37%
Adózás előtti eredmény
-133 839
18 852
-809,95%
Adók (tao, ipa, halasztott)
4 644
12 357
-62,42%
-138 483
6 495
-2232,15%
Működési költségek összesen
Adózott eredmény
Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak A társaság ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács. A társaság ügyvezetését öt főből álló igazgatótanács látja el. Az igazgatótanács szervezetére, működésére a Gt. előírásai az irányadóak. Az igazgatótanács jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjait és elnökét a közgyűlés választja, megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.
Az igazgatótanács feladata és hatásköre minden olyan a társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az alapszabály vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatótanács felelős a társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, továbbá jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
oldal 8
A társaság igazgatótanácsának tagjai Semerédy Péter A Műszaki Egyetem elvégzése után 1994-ben lett az Optisoft Kft. banki szoftverigazgatóságának az OTP Bank Nyrt. betétrendszeréért felelős vezetője, majd 1996-ban vette át igazgatóként az Önkéntes és Magánpénztári üzletág vezetését. 2001 óta tölti be az OPTISOFT vezérigazgatói illetve igazgatótanács elnöki pozícióját. Weiser Csaba Diplomáját a Kandó Kálmán Műszaki főiskolán szerezte. 1991 óta munkavállalója a Társaságnak, ahol 2000 óta fejlesztési igazgató. A Társaság teljes informatikájának felügyelete, irányítása tartozik hozzá. Pintér Elemér József Adótanácsadó, 1999 óta az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, gazdasági igazgatója, és ellátja a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet belső ellenőrzési feladatait is. Korábban a Petz Aladár Megyei Oktatókórház belső ellenőrzési vezetőjeként dolgozott. Hegedűs Andrea Diplomáját 2007-ben a Kodolányi János Főiskola EU szociológia szakán szerezte. 1990-től a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál dolgozik, műszaki majd pénzügyi végzettségét 1995-től a MOL Nyrt. függetlenített szakszervezeti pénzügyi alelnöki pozíciójában. dr. Tatay Tibor Dr. Tatay Tibor 1988-ban végzett okleveles közgazdászként. 1988 óta több egyetemen oktatott pénzügyi tantárgyakat. 2009-ben doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett. Jelenleg egyetemi docensként vesz részt a felsőoktatásban. 1995-től végez tanácsadói munkát, területe a cégértékelés, a pénzügyi tervezés.
A társaság auditbizottságának tagjai Az egységes vállaltirányításból adódóan a GT rendelkezéseinek figyelembevételével az auditbizottság tagjait az igazgató tanács tagjaiból választotta meg a közgyűlés. • dr. Tatay Tibor • Pintér Elemér József • Hegedűs Andrea A társaság könyvvizsgálója 2013-as üzleti évben a Társaság könyvvizsgálója a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft (cégjegyzékszám: 0109264104) személyében kijelölt könyvvizsgáló Dr. Rocskai János (kamarai nyilvántartási szám: 004148). Helyettes könyvvizsgáló a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft munkajogi státuszú alkalmazottja, Szabó Katalin (kamarai nyilvántartási szám: 001350) Tisztségviselők díjazása A társaság igazgatótanácsának tagjai 2013. február 1-től egységesen havi 100.000. Ft tiszteletdíjban részesülnek, részükre kölcsön folyósítására nem került sor. A tisztségviselők részvény tulajdona A társaság igazgatótanácsának tagjai közül Pintér Elemér József rendelkezik 110 db Optisoft törzsrészvénnyel.
oldal 9
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2013. IV. negyedév
Foglalkoztatás jellege
FEOR
Férfi
Nő
Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Szellemi
7
8
15
Részmunkaidőben foglalkoztatott
Szellemi
0
1
1
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Fizikai
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Szellemi
0
0
0
Részmunkaidőben foglalkoztatott
Szellemi
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Fizikai
0
0
0
7
9
16
OptiSoft Nyrt.
OptiSoft International
Összesen:
Pályázatok, támogatások A Cégcsoport 2013 évben támogatásban nem részesült.
Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozata A kibocsátó kijelenti, hogy a jelentés megbízhatóan mutatja be a társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Jelen, a 2013. évről szóló harmadik negyedéves konszolidált beszámolóról független könyvvizsgálói jelentés nem készült. Jelen, a 2013. év negyedik negyedévéről szóló „Az Optisoft Nyilvánosan működő részvénytársaság 2013. negyedik negyedévi gyorsjelentése” számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok.
Semerédy Péter igazgatótanács elnöke
oldal 10
