2012. Q1 Az OPTISOFT Nyrt. 2012. első negyedévi gyorsjelentése
OPTISOFT Nyrt. 2012. május 25.
Általános céginformáció Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Adószám: Befektetési kapcsolattartó: Telefonszám: Fax: Email:
OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság OPTISOFT Nyrt. Magyarország, 1025 Budapest, Nagybányai út 92. 11525370-4-41 Ifj. Semerédy Péter +36 1 248-25-00 +36 1 248 25 19
[email protected]
Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Részvénytársaságot (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: 01-10-045635) a Veszprém Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be a cégnyilvántartásba 1997. szeptember 11-én 19-10-500160 cégjegyzékszám alatt. A társaság nyilvános működési formáját Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2008. február 11-én jegyezte be a cégnyilvántartásba. A tőzsdei bevezetés dátuma 2011. december 6. A társaság alaptőkéje 365.700.000,- Ft azaz háromszázhatvanötmillió-hétszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.
Részvényinformációk „A” sorozat, mely bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, ISIN kód: HU0000093000 Részvények típusa Részvények névértéke Árfolyam (2012.03.31)
dematerializált névre szóló törzsrészvény 1000 Ft/ db darabszáma: 215.700 db 2.545.- Ft/db
„B” sorozat, mely nem került bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, ISIN kód: HU0000092994 Részvények típusa Részvények névértéke
dematerializált névre szóló törzsrészvény 1000 Ft/ db darabszáma: 150.000 db
A társaság leányvállalatai A társaságnak két leányvállalata van, az Optisoft International Nyrt. és a Controll-Soft Zrt. Ezekben a vállalkozásokban a társaság meghatározó befolyással rendelkezett 2012. március 31-én. Vállalkozás Optisoft International Nyrt. Controll-Soft Zrt. Összes tartós részesedés
Befolyás mértéke 88,19% 100,00%
Részvény könyv sz. értéke 663.200.000 Ft. 5.000.000 Ft. 668.200.000 Ft.
A társaság igazgatótanácsának tagjai közül Semerédy Péter vezérigazgatója az OPTISOFT International Zrt-nek is, továbbá a Controll-Soft Zrt. vezérigazgatói tisztségét is betölti.
oldal 2
Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. számú melléklete alapján elkészítette a 2011.évre vonatkozó éves jelentését. A jelentés tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott számviteli elveknek megfelelően elkészített tárgyidőszakra vonatkozó auditált és konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását és az ezekhez fűzött értékelést, vezetőségi jelentést. A jelentésben szereplő adatok független könyvvizsgáló által auditáltak, konszolidáltak.
A beszámoló tartalma • • • • • • • • • •
A társaság bemutatása Iparági környezet jellemzése Összefoglaló az OPTISOFT Nyrt. 2012. első negyedévi működéséről Tárgyidőszakon túli események 2012. első negyedéves mérleg és eredménykimutatás Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012.03.31.) Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozata
oldal 3
A társaság bemutatása Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – közvetlenül, valamint érdekeltségein és jogelődjein keresztül – immár több mint két évtizede van jelen a hazai számítástechnikai ipar szoftverfejlesztési és üzemeltetési területén. Működésének fő célterületei – azaz a megrendelők, melyek megbízásából szoftverfejlesztési tevékenységet folytat – néhány éves ciklusokban változtak a társaság történelme során. Az így felhalmozott tapasztalatok révén folyamatosan bővültek a fejlesztési kompetenciák, ennek következtében egyre nagyobb és komplexebb feladatok elvégzésére vált képessé a szervezet. A 2010-es években a társaság új célterülete a humán-informatika lesz, elsődlegesen is a hazai állami és privát egészségügyi infrastruktúrák fejlesztési és költségcsökkentési célkitűzéseit támogató szoftver- és adatbázisfejlesztési munkákban történő közreműködés. Az ezen a területen való megfeleléshez az elmúlt több mint húsz év alábbi meghatározó szakmai fázisaiból nyert referenciák és tapasztalatok segítik hozzá a társaságot: •
1983-1994 – meghatározó részvétel a kétszintű bankrendszer létrehozásában
•
1994-2008 – pénztári szolgáltatói rendszerek fejlesztése
•
1997-2011 – kafetéria rendszerek üzemeltetése
Az OPTISOFT a sikereit főként az alábbi értékeinek köszönheti: •
humán orientáció: az informatikai fejlesztést minden esetben megelőzi a rendszer használói által megkövetelt igények feltérképezése, kiismerése. Ez az „emberi motívum” minden fejlesztés mozgatórugója. Az OPTISOFT sosem kíván öncélú informatikai rendszerek fejlesztésében részt venni, csak amennyiben annak számszerűsíthető társadalmi haszna és ebből adódó, kölcsönösen kiaknázható gazdasági előnyei vannak.
•
precizitás és biztonság: a banki, sok tekintetben nemzetbiztonsági léptékű fejlesztéseken edződött csapat ugyanazt a minőségpolitikát követeli meg minden egyéb fejlesztése során. A Társaság az ISO:9001 minőségirányítási minősítés mellett a pénzügyi szolgáltatói iparágban ritka ISO:27001-es információbiztonsági minősítést is megszerezte, ezzel is jelezve elkötelezettségét a kezelt ügyfélállományok adatainak kiemelt védelme mellett.
•
helyismeret: a magyar piacon megszerzett gyakorlat, és a helyi piac több évtizedes ismerete minden területen előnyt biztosít külföldi versenytársaival szemben.
Iparági környezet jellemzése •
•
2012-ben a korábbi évekhez hasonlóan markáns változások életbelépése jellemzi a jogszabályi környezetet. A társaság a SZÉP kártya bevezetésében nem tudott részt venni, mert – noha technikai és operatív feltételei rendelkezésre álltak – az új szabályozás szerinti országos fiókhálózati feltételnek nem tudott eleget tenni. Ugyanakkor az étkezési utalványok piaca a SZÉP kártya, illetve az Erzsébet utalvány bevezetése ellenére sem szűnt meg, de természetesen csak korlátozott mértékben, a korábbi aktvitás ötödével tudott hozzájárulni a cég bevételeihez. Ezen a területen ez így is rentábilis működést biztosít. A szabályozói környezet esetleges újabb változása esetén bármikor meg tud jelenni a társaság ezekkel az utalványokkal is.
oldal 4
Összefoglaló az OPTISOFT Nyrt. 2012. első negyedévi működéséről •
•
•
A társaság 2012 első negyedévében 111 millió forintos árbevételt ért el. Ez 13 százalékkal haladja meg a 2011-es év azonos időszakának árbevételét. A társaság 9,4 millió forintos mérleg szerinti eredményt ért el, szemben a tavalyi első negyedév 12,6 milliós mérleg szerinti veszteségével. A kedvezőtlen piaci környezet ellenére a tavalyinál kedvezőbb árbevételi és eredményadatok a szigorú költségcsökkentési és bevételoptimalizálási projektek sikerére vezethetők vissza. Az igénybe vett szolgáltatások a korábbi év azonos időszakához képest harmadával csökkentek, ezt is meghaladó mértékben csökkentek a bérjellegű kiadások is. Ugyanakkor a kintlevőségkezelés terén jobb eredményt ért el a társaság, vevőkkel szembeni követelései enyhén csökkenhettek. A negyedév során a leginkább meghatározó a Tempo Egészségpénztártól származó bevételek örvendetes növekedése volt. Az OPTISOFT a tavaly őszi kötvénykibocsátását követően az év végén tőzsdére került. Ehhez kapcsolódóan számos strukturális változtatási feladat jelentkezett. Ezzel a társaság sikeresen birkózott meg.
Tárgyidőszakon túli események •
•
A tavalyi év végén az OPTISOFT új fókuszterületként határozta meg a magán- és állami egészségügyben lehetséges szoftverfejlesztési megbízások proaktív megszerzését. A társaság az egészségügyi informatikai fejlesztési üzletágának első konkrét akciójaként stratégiai partnerségre lépett a Hospitaly Kft.-vel, mely a háziorvosok részére fejlesztett beteginformációs rendszert. Az iPad-en iKórlap néven is futó alkalmazás sikerrel mutatkozott be itthon és külföldön (az Egyesült Királyságban) is. Az alkalmazásban rejlő üzleti potenciál kihasználásában, és a hasznosulás üzleti modelljeinek kidolgozásában a Hospitaly Kft. számít az OPTISOFT stratégiai támogatására. A 2011-ben megkezdett struktúraváltásnak köszönhetően az OPTISOFT szállítói állományát tovább sikerült csökkenteni a saját erőforrások jobb kihasználásával. Ennek eredménye ugyan már az első negyedévben is megmutatkozott, de jelentősen a második negyedévtől lesz igazán érzékelhető.
oldal 5
2012. első negyedéves mérleg- és eredménykimutatás (auditált)
oldal 6
oldal 7
oldal 8
oldal 9
oldal 10
oldal 11
IFRS szerint
oldal 12
Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012.03.31.) Sorozat
Név
A A A A B B
HR-Mentor * Semerédy-Schmerzing Péter László Optisoft nyrt. Közkézhányad Semerédy-Schmerzing Péter László Semerédy-Schmerzing Ilona Erzsébet
Mennyiség (db) 109 938 60 000 36 570 9 192 131 000 19 000
Részesedés (%) 30,062% 16,41% 10,000% 2,514% 35,82% 5,196%
Szavazati jog (%) 30,062% 16,41% 10,000% 2,514% 35,82% 5,196%
* A HR Mentor Kft tulajdonosa Semerédy Schmerzing Ilona és Semerédy Schmerzing Péter, ennek következtében közvetett tulajdonnal rendelkeznek a következők szerint: Tulajdoni hányad Név Részesedés db Szavazati jog (%) a HR Mentorban 90% Semerédy-Schmerzing Péter László 98 944 27% 10% Semerédy-Schmerzing Ilona Erzsébet 10 994 3%
oldal 13
Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak A társaság ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács. A társaság ügyvezetését öt főből álló igazgatótanács látja el. Az igazgatótanács szervezetére, működésére a Gt. előírásai az irányadóak. Az igazgatótanács jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjait és elnökét a közgyűlés választja, megbízásuk lejárta után újraválaszthatók. Az igazgatótanács feladata és hatásköre minden olyan a társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az alapszabály vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatótanács felelős a társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, továbbá jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A társaság igazgatótanácsának tagjai Semerédy Péter A Műszaki Egyetem elvégzése után 1994-ben lett az Optisoft Kft. banki szoftverigazgatóságának az OTP Bank Nyrt. betétrendszeréért felelős vezetője, majd 1996-ban vette át igazgatóként az Önkéntes és Magánpénztári üzletág vezetését. 2001 óta tölti be az OPTISOFT vezérigazgatói illetve igazgatótanács elnöki pozícióját. Endrődi Miklós (Szakszervezeti tisztségviselő) 1993-ban szerezte diplomáját a Kandó Kálmán Műszaki főiskolán. 1994 és 1996 között az Apple Computers marketingvezetője, majd 1996 és 2004 között számítástechnikai kereskedelemmel, rendszerkarbantartással, és számítástechnikai rendszerüzemeltetéssel foglalkozott; ezt követően egy saját számítástechnikai szaküzlet komplett szakmai-marketing-ügyviteli menedzselését látta el. 2004től a Flexman’97 Számítástechnikai, Kereskedelmi és Oktatási Kft. ügyvezető igazgatója. 2006-tól a MÁV ZRt. humán vezetője. Pintér Elemér József Adótanácsadó, 1999 óta az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, gazdasági igazgatója, és ellátja a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet belső ellenőrzési feladatait is. Korábban a Petz Aladár Megyei Oktatókórház belső ellenőrzési vezetőjeként dolgozott. Hegedűs Andrea Diplomáját 2007-ben a Kodolányi János Főiskola EU szociológia szakán szerezte. 1990-től a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál dolgozik, műszaki majd pénzügyi végzettségét 1995-től a MOL Nyrt. függetlenített szakszervezeti pénzügyi alelnöki pozíciójában. dr. Tatay Tibor Dr. Tatay Tibor 1988-ban végzett okleveles közgazdászként. 1988 óta több egyetemen oktatott pénzügyi tantárgyakat. 2009-ben doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett. Jelenleg egyetemi docensként vesz részt a felsőoktatásban. 1995-től végez tanácsadói munkát, területe a cégértékelés, a pénzügyi tervezés.
A társaság auditbizottságának tagjai Az egységes vállaltirányításból adódóan a GT rendelkezéseinek figyelembevételével az auditbizottság tagjait az igazgató tanács tagjaiból választotta meg a közgyűlés. • dr. Tatay Tibor • Pintér Elemér József • Hegedűs Andrea
oldal 14
A társaság könyvvizsgálója 2012-es üzleti évben, 2012. március 1-i hatállyal a társaság könyvvizsgálója a MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., melynek képviselője Czene Győző ügyvezető (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a. Kamarai nyilvántartási szám:000870) Cégbírósági bejegyzés száma:01-09-563031. A vizsgálatra kijelölt könyvvizsgáló Czene Győző (Kamarai bejegyzés száma:000140). A helyettes könyvvizsgáló Antus Mihály (7100 Szekszárd, dr. Hirling Ádám utca 1., kamarai nyilvántartási szám: 000881). Tisztségviselők díjazása A társaság igazgatóságának tagjai a tárgyévben tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesültek, részükre kölcsön folyósítására nem került sor. A tisztségviselők részvény tulajdona A társaság igazgatótanácsának tagjai a jelentés készítésekor nem rendelkeznek és korábban sem rendelkeztek az Optisoft Nyrt. részvényeivel.
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2012. január hó: 20 fő 2012. február hó: 20 fő 2012. március hó: 20 fő
Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozata A kibocsátó kijelenti, hogy a jelentés megbízhatóan mutatja be a társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Jelen, a 2011. évről szóló „Az Optisoft Nyilvánosan működő részvénytársaság 2012. első negyedévi gyorsjelentése” számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok.
Semerédy Péter igazgatótanács elnöke
oldal 15
