Zsámbék Város Képviselő-testületének 2/2013. (II.01.) számú önkormányzati RENDELETE
Zsámbék Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Zsámbéki Polgármesteri Hivatala b) önállóan működő költségvetési szervek: Tündérkert Óvoda Apróka Bölcsőde Közművelődési Intézet és Könyvtár (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése 3.§. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 867.896 ezer forintban, melyből: - működési kiadás: 804.817 ezer forint - felhalmozási kiadás: 63.079 ezer forint b) bevételi főösszegét 867.896 ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: 866.896 ezer forint - felhalmozási bevétel: 1.000 ezer forint.
I. A költségvetési bevételek
4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be. (4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. számú melléklet részletezi. (5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások 5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzatcsoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat egyéb működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 6.§. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg: (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.
III. A költségvetési kiadások és bevételek 7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 49.067,-eFt Ebből -általános tartalék 8.000,-eFt - céltartalék 41.067,-eFt. (2) A tartalékok részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 8.§ Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeiről a 15. számú melléklet tájékoztat.
9.§. Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 17. számú melléklet szerint b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 18. számú melléklet szerint c) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 19. számú melléklet szerint d) a többéves kihatású döntések a 20. számú melléklet szerint. 10.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.
IV. Költségvetési létszámkeret 11.§.(1) A képviselő testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: -
105 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg. 2013. február 1. napjától Zsámbék Város Önkormányzatánál 0,5 fő létszámcsökkentést hajt végre, gazdasági ügyintéző státuszban. Az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámot 103 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 10 főben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 13.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni. (3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben jogosultak az intézmény költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást végrehajtani. 14.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint. 15.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására 85 millió Ft likvidhitel felvételéről dönt, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
16.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 17.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja. (2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 18.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 5 millió Ftos értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 19.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 20.§ A biztonsági céltartalék kizárólag a fizetőképesség megőrzését célozza, más célokra nem használható fel.
Záró és átmeneti rendelkezések 21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
Zsámbék, 2013. január 31. Csenger-Zalán Zsolt polgármester
dr. Malik Dean jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetése a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megtörtént. Zsámbék, 2013. február 01. dr. Malik Dean jegyző
Mellékletek és részletező táblázatok 1. számú tájékoztató: kimutatás
Áht. 29.§(3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó
1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet
Címrend Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege Bevételek költségvetési szervenként Kiadások költségvetési szervenként Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások Az önkormányzat helyi adóbevételei Működésre átvett pénzeszközök és támogatások Felhalmozásra átvett pénzeszközök és támogatások Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások, egyéb támogatások Ellátottal pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Tartalékok Az önkormányzat létszámkerete Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről Az önkormányzat likviditási terve Az Önkormányzat költségvetési mérlege Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban
6. számú melléklet 7. számú melléklet 8. számú melléklet 9. számú melléklet 10. számú melléklet 11. számú melléklet 12. számú melléklet 13. számú melléklet 14. számú melléklet 15. számú melléklet 16. számú melléklet 17. számú melléklet 18. számú melléklet 19. számú melléklet 20. számú melléklet
1. számú tájékoztató tábla Zsámbék Város Önkormányzat Áht. 29.§(3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás
ezer Ft
Megnevezés 1.
Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) 1.1. helyi adókból származó bevétel 1.2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 1.3.
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
1.4.
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
1.5. 1.6.
bírság-, pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10.§(3)bek.)
2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek hitelekből eredő aktuális tőketartozás értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség váltó kibocsátásból eredő kötelezettség pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész visszavásárlási kötelezettségek éven túli halasztott fizetés, részletfizetés fedezeti betét összege
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
328 000 328 000
328 000 328 000
330 000 330 000
335 000 335 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200 0
2 300 0
2 400 0
2 500 0
164 000
164 000
165 000
167 500
24 381 24 381 0 0 0 0 0 0
21 582 21 582 0 0 0 0 0 0
17 781 17 781 0 0 0 0 0 0
6 119 6 119 0 0 0 0 0 0
1. számú melléklet
Címrend
Cím száma és neve 1. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2. Tündérkert Óvoda
3. Apróka Bölcsőde 4. Közművelődési Intézet és Könyvtár
5. Zsámbék Város Önkormányzat
Alcím száma és neve 2-1 Óvodai nevelés 2-2. Óvodai intézményi étkeztetés 2-3. Iskolai intézményi étkeztetés 2-4. Munkahelyi vendéglátás 2-5. Egyéb vendéglátás 3-1. Bölcsődei ellátás 3-2. Egyéb étkeztetés 4-1. Könyvtár 4-2. Múzeumi tevékenység 4-3. Történelmi emlékhely 4-4.Közművelődési intézmény 5-1. Települési hulladék 5-2. Közutak üzemeltetése 5-3. Lakóingatlan bérbeadás 5-4.Nem lakóingatlan bérbeadás 5-5. Ingatlanüzemeltetés (iskola) 5-6.Önkormányzati jogalkotás 5-7.Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése 5-8. Közvilágítás 5-9. Városgazdálkodás 5-10. Önkormányzatok elszámolásai 5-11. Közterület rendjének fenntartása 5-12. Háziorvosi alapellátás 5-13. Háziorvosi ügyeleti ellátás 5-14. Fogorvosi alapellátás 5-15. Család és nővédelem 5-16. Ifjúság egészségügy 5-17. Időskorúak szociális ellátása 5-18. Családsegítés 5-19. Közcélú foglalkoztatás 5-20. Önkormányzat által nyújtott ellátások 5-21. Finanszírozási műveletek 5-22. Tartalékok 5-23. Intézményfinanszírozás
2. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek II. Támogatások Működési és feladatalapú támogatás Egyéb költségvetési támogatás III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatási bevételek államháztartáson belülről Működési célú támogatások Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások V. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek Likvidhitel Felhalmozási célú hitel felvétele Ktsgvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.
2012. évi előirányzat 2013. évi előirányzat Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási 582 904 582 904 0 453 698 453 698 0 139 201 139 201 0 106 698 106 698 0 443 703 443 703 0 347 000 347 000 0 316 500 316 500 0 328 000 328 000 0 124 803 124 803 0 16 800 16 800 0 2 400 2 400 0 2 200 2 200 0 204 236 204 236 0 221 113 221 113 0 204 236 204 236 0 221 113 221 113 0 0 0 0 0 22 662 0 22662 0 0 0 22 662 0 22 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 942 102 266 49 676 52 285 52 285 0 102 266 102 266 0 52 285 52 285 0 37 929 37 929 0 39 489 39 489 0 49 676 0 49 676 0 0 0 40 000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40000 0 0 0 5 800 4800 1000 5 800 4800 1000 140 000 90 000 50 000 85 000 85 000 0 90 000 90 000 0 85 000 85 000 0 50 000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek Továbbadási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen:
0 0 0 0 0 0 1 147 544
0 0 0 0 0 0 984 206
0 0 0 0 0 0 163 338
50 000 50 000 0 0 0 0 867 896
50 000 50 000 0 0 0 0 866 896
0 0 0 0 0 0 1 000
2. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások összesen II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Működési célú pénzeszk. Átadsás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás V. Támogatásértékű kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások VII. Felújítás összesen Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója VIII. Beruházások Intézményi beruházási kiadások Beruházások általános forgalmi adója IX. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalék X. Finanszírozási kiadások összesen Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Likvidhitel Összesen:
2012. évi előirányzat 2013. évi előirányzat Összesen Működési Felhalm. Összesen Működési Felhalm. 372 835 372 835 0 229 269 229 269 0 98 437 98 437 0 62 147 62 147 0 290 765 290 765 0 381 510 381 510 0 51 528 51 528 0 8 366 8 366 0 51 528 51 528 0 8 366 8 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 447 21 447 0 9 025 9 025 0 20 380 20 380 0 9 025 9 025 0 1 067 1067 0 0 0 0 22 163 0 22 163 1 500 0 1 500 17 451 0 17 451 1 181 0 1 181 4 712 0 4 712 319 0 319 10 667 0 10 667 17 623 0 17 623 8 480 0 8 480 13 876 0 13 876 2 187 0 2 187 3 747 0 3 747 165 313 38 766 126 547 49 067 29 500 19 567 165 313 38 766 126 547 49 067 29 500 19 567 16 766 16 766 0 8 000 8 000 0 148 547 22 000 126 547 41 067 21 500 19 567 114 389 90 000 24 389 109 389 85 000 24 389 114 389 90 000 24 389 109 389 85 000 24 389 24 389 0 24 389 24 389 0 24 389 90 000 90 000 0 85 000 85 000 0 1 147 544 963 778 183 766 867 896 804 817 63 079
3. számú melléklet Bevételek költségvetési szervenként Működési bevételek Költségvetési cím és megnevezés
Költség.
Intézmény
bevételi
finansz
Támoga - tások
főösszeg
1.
2.
Intézm.
Közhatalmi
műk-i
bevételek
bevétel
3.
4.
5.
6.
e Ft
Felhalmozási bevételek
tám.célú
Átvett
Felhalm.
Tám.célú
Átvett
Tám.
Működé- Fejlesz-
Pénzforg.
műk-i
pénz.eszk.
tőkejellegű
felhalm-i
pénz.eszk.
kölcsön
si
tési
nélküli
bevétel
műk-re
bevétel
bevétel
felhalm-ra
visszatér.
hitel
hitel
bevétel
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat
161 931
161 931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 818
125 533
0
34 285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 533
125 533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 097
0
14 097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 240
0
15 240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
0
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 398
0
4 398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Tündérkert Óvoda Eredeti előirányzat 2-1 Óvodai nevelés Eredeti előirányzat 2-2. Óvodai int. Étkeztetés Eredeti előirányzat 2-3. Iskolai int. Étkeztetés Eredeti előirányzat 2-4. Munkahelyi vendéglátás Eredeti előirányzat 2-5. Egyéb vendéglátás Eredeti előirányzat 3. Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat
44 466
38 448
0
6 018
0
0
0
40 620
38 448
0
2 172
0
0
0
3 846
0
0
3 846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 107
17 937
0
13 170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
0
0
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 032
0
0
2 032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 382
0
0
8 382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 515
17 937
0
2 578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-1. Bölcsődei ellátás Eredeti előirányzat 3-2. Egyéb étkeztetés Eredeti előirányzat 4. Közművelődési Intézet és Könyvtár Eredeti előirányzat 4-1. Könyvtár Eredeti előirányzat 4-2. Múzeumi tevékenység Eredeti előirányzat 4-3. Történelmi emlékhely Eredeti előirányzat 4-4.Közművelődési intézmény Eredeti előirányzat
Bevételek költségvetési szervenként
Működési bevételek Költségvetési cím
Költség.
Intézmény
és megnevezés
bevételi
finansz
Támoga - tások
főösszeg 1. 5. Zsámbék Város Önkormányzat Eredeti előirányzat
2.
Intézm.
Közhatalmi
tám.célú
Átvett
Felhalm.
Tám.célú
Átvett
Tám.
műk-i
bevételek
műk-i
pénz.eszk.
tőkejellegű
felhalm-i
pénz.eszk.
kölcsön
si
tési
nélküli
bevétel
műk-re
bevétel
bevétel
felhalm-ra
visszatér.
hitel
hitel
bevétel
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
bevétel 3.
4.
e Ft
Felhalmozási bevételek
5.
6.
Működé- Fejlesz-
Pénzforg.
814 423
0
######
53 225
347 000
52 285
0
0
0
0
5 800
85 000
0
50 000
5-1. Települési hulladék Eredeti előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-2. Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-3. Lakóingatlan bérbeadás Eredeti előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-4.Nem lakóingatlan bérbeadás Eredeti előirányzat
1 599
0
0
1 599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-5. Ingatlanüzemeltetés (iskola) Eredeti előirányzat
1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-6.Önkormányzati jogalkotás Eredeti előirányzat 5-7.Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése Eredeti előirányzat
347 000
0
0
0
347 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-8. Közvilágítás Eredeti előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-9. Városgazdálkodás Eredeti előirányzat
45 136
0
0
45 136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
363 313
0
1 400
0
0
0
0
0
0
5 800
85 000
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 160
0
0
2 160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-10. Önkormányzatok elszámolásai Eredeti előirányzat 5-11. Közterület rendjének fenntartása Eredeti előirányzat 5-12. Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 5-13. Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat
######
39 196
0
0
300
0
38 896
0
0
0
0
0
0
0
0
5-14. Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat
1 440
0
0
1 440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-15. Család és nővédelem Eredeti előirányzat
11 194
0
0
0
0
11 194
0
0
0
0
0
0
0
0
695
0
0
0
0
695
0
0
0
0
0
0
0
0
5-16. Ifjúság egészségügy Eredeti előirányzat
Bevételek költségvetési szervenként
Működési bevételek Költségvetési cím és megnevezés
Költség. bevételi
Intézmény Támoga - tások
finansz
főösszeg 1.
2.
Intézm.
Közhatalmi
tám.célú
Átvett
Felhalm.
Tám.célú
Átvett
Tám.
műk-i
bevételek
műk-i
pénz.eszk.
tőkejellegű
felhalm-i
pénz.eszk.
kölcsön
si
tési
nélküli
bevétel
műk-re
bevétel
bevétel
felhalm-ra
visszatér.
hitel
hitel
bevétel
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
bevétel 3.
4.
e Ft
Felhalmozási bevételek
5.
6.
Működé- Fejlesz-
Pénzforg.
5-17. Időskorúak szociális ellátása Eredeti előirányzat
190
0
0
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 211 745
343 849
106 698
347 000
52 285
0
0
0
0
5 800
85 000
0
50 000
-343 849
-343 849
867 896
0
52 285
0
0
0
0
5 800
85 000
0
50 000
5-18. Családsegítés Eredeti előirányzat 5-19. Közcélú foglalkoztatás Eredeti előirányzat 5-20. Önkormányzat által nyújtott ellátások Eredeti előirányzat 5-21. Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat 5-22. Tartalékok Eredeti előirányzat 5-23. Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat Önkormányzat bevételi főösszege Eredeti előirányzat Intézményfinanszírozás Hamozódásmentes főösszeg:
###### 0
###### 106 698
0 347 000
4. számú melléklet Kiadások költségvetési szervenként Költségvetési cím és alcím megnevezés
8 kiadási főösszeg
1.
2.
1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 2. Tündérkert Óvoda Eredeti előirányzat 2-1 Óvodai nevelés Eredeti előirányzat 2-2. Óvodai int. Étkeztetés Eredeti előirányzat 2-3. Iskolai int. Étkeztetés Eredeti előirányzat 2-4. Munkahelyi vendéglátás Eredeti előirányzat 2-5. Egyéb vendéglátás Eredeti előirányzat 3. Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat 3-1. Bölcsődei ellátás Eredeti előirányzat 3-2. Egyéb étkeztetés Eredeti előirányzat 4. Közművelődési Intézet és Könyvtár Eredeti előirányzat 4-1. Könyvtár Eredeti előirányzat 4-2. Múzeumi tevékenység Eredeti előirányzat 4-3. Történelmi emlékhely Eredeti előirányzat 4-4.Közművelődési intézmény Eredeti előirányzat
Intézmény Személyi Munkaad. finansz. juttatás terhelő járulék 3. 4. 5.
167 308
Működési kiadás Dologi kiadások 6.
Felhalmozási kiadás Hitel Tám. Tartalék Pénzeszk. Támogat. Önk. Felújítás Beruházás Felhalm. Támogat. tőke kölcsön átadás értékű ált.foly. átadott értékű kamat nyújtása egyéb tám. kiadás ellátások pénzeszk. kiadás tölesztés 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
75 343
20 035
71 930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 818
0
73 017
19 864
66 937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 817
0
61 538
16 765
13 514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 291
0
0
0
22 291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 975
0
11 479
3 099
17 397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 143
0
0
0
1 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 592
0
0
0
12 592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 466
0
25 470
6 941
12 055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 846
0
25 470
6 941
7 435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 620
0
0
0
4 620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 107
0
14 807
3 998
12 302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 452
0
1 799
486
4 167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 154
0
2 495
674
985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 200
0
4 528
1 222
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 301
0
5 985
1 616
6 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kiadások költségvetési szervenként Költségvetési cím és alcím megnevezés
1. 5. Zsámbék Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 5-1. Települési hulladék Eredeti előirányzat 5-2. Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat 5-3. Lakóingatlan bérbeadás Eredeti előirányzat 5-4.Nem lakóingatlan bérbeadás Eredeti előirányzat 5-5. Ingatlanüzemeltetés (iskola) Eredeti előirányzat 5-6.Önkormányzati jogalkotás Eredeti előirányzat 5-7.Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése Eredeti előirányzat 5-8. Közvilágítás Eredeti előirányzat 5-9. Városgazdálkodás Eredeti előirányzat 5-10. Önkormányzatok elszámolásai Eredeti előirányzat 5-11. Közterület rendjének fenntartása Eredeti előirányzat 5-12. Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 5-13. Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat 5-14. Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 5-15. Család és nővédelem Eredeti előirányzat 5-16. Ifjúság egészségügy Eredeti előirányzat
Költségv. kiadási Intézmény Személyi Munkaad. főösszeg finansz. juttatás terhelő járulék 2. 3. 4. 5.
Működési kiadás Dologi kiadások 6.
Felhalmozási kiadás Hitel Tám. Tartalék Pénzeszk. Támogat. Önk. Felújítás Beruházás Felhalm. Támogat. tőke kölcsön átadás értékű ált.foly. átadott értékű kamat nyújtása egyéb tám. kiadás ellátások pénzeszk. kiadás tölesztés 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
809 046
343 849
40 632
11 309
218 286
8 366
0
9 025
1 500
17 623
0
0
109 389
0
49 067
800
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 162
0
0
0
0
0
0
0
1 162
0
0
0
0
0
660
0
0
0
660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 226
0
0
0
1 226
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 496
0
0
0
34 496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 024
0
18 793
5 338
6 618
3 650
0
625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 750
0
0
0
27 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 493
0
4 946
1 399
84 060
0
0
0
1 000
4 088
0
0
0
0
0
85 500
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
85 000
0
0
18 088
0
3 084
843
1 788
0
0
0
0
12 373
0
0
0
0
0
2 067
0
1 567
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
39 822
0
37 242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 334
0
1 334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 652
0
6 055
1 638
2 959
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 212
0
4 023
1 083
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 031
549
Kiadások költségvetési szervenként
Költségvetési cím és
Költségv.
alcím megnevezés
kiadási főösszeg
Működési kiadás Intézmény Személyi Munkaad. finansz.
juttatás
terhelő
Dologi
Pénzeszk.
Támogat.
Önk.
kiadások
átadás
értékű
egyéb tám. 7.
járulék 1.
2.
3.
4.
5.
Felhalmozási kiadás
6.
Felújítás Beruházás
Hitel
Tám.
Tartalék
Felhalm.
Támogat.
tőke
kölcsön
ált.foly.
átadott
értékű
kamat
nyújtása
kiadás
ellátások
pénzeszk.
kiadás
tölesztés
8.
9.
12.
13.
14.
10.
11.
15.
16.
5-17. Időskorúak szociális ellátása Eredeti előirányzat
4 432
0
0
0
4 432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 216
0
0
0
0
4 216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 159
0
1 700
459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 400
0
0
0
0
0
0
8 400
0
0
0
0
0
0
0
37 637
0
0
0
13 248
0
0
0
0
0
0
0
24 389
0
0
49 067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 067
343 849
343 849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#######
343 849
229 269
62 147
381 510
8 366
0
9 025
1 500
17 623
0
0
109 389
0
49 067
229 269
62 147
381 510
8 366
0
9 025
1 500
17 623
0
0
109 389
0
49 067
5-18. Családsegítés Eredeti előirányzat 5-19. Közcélú foglalkoztatás Eredeti előirányzat 5-20. Önkormányzat által nyújtott ellátások Eredeti előirányzat 5-21. Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat 5-22. Tartalékok Eredeti előirányzat 5-23. Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat Önkormányzat kiadási főösszege Eredeti előirányzat Intézményfinanszírozás Hamozódásmentes főösszeg:
-343 849 867 896
0
5 számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások Ft 2013. év Jogcím I/1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1. b) Település-üzemeltetés támogatása - zöldterület gazdálkodás - közvilágítás - közutak fenntartása I.1.c) Beszámítás I.1.d) Egyéb kötelező feladatok ellátására II. Köznevelési feladatok támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óp. Munkáját segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 4. Bölcsődei étkeztetés III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1. Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - bölcsődei ellátás IV. Kulturális feladatok támogatása 1. Könyvtári, közműveődési és múzeumi feladatok támogatása 2. Előadóművészeti szervezetek támogatása 2. sz. melléklet összesen 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3. számú melléklet összesen:
2-3. számú melléklet összesen:
Mutató 23,72
Összeg Ft 83 929 189 86 212 111 32 341 793 9 939 537 17 132 321 5 269 935 69 521 989 14 407 200 94 464 000 61 200 000 10 314 000 21 522 000 1 428 000 30 969 626 0 8 966 586 0,0000 2 107 720 2 107 720 17 787 600 6 083 040 6 083 040 0 215 445 855 5 204 250 463 340 5 667 590 221 113 445
6.számú melléklet
Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Adóbevételek
Megnevezés Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Iparűzési adó /áll.jell./ Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ Helyi adók összesen Gépjármű adó Pótlék, bírség, egyéb bevételek Talajterhelési díj Adók mindösszesen
eFt 2013. évi előirányzat 90 000 40 000 0 25 000 3 000 170 000 0 328 000 16 800 1 700 500 347 000
7.számú melléklet
Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások
Cím és alcím
5 5 5 5 5
Megnevezés
Működési célú támogatásoki bevételek TB alapoktól Orvosi Ügyelet Védőnői Szolgálat Iskola egészségügy Elkülönített állami alapoktól Közcélú foglalkoztatás Helyi önkormányzatoktól Orvosi Ügyelet Központi költségvetésből Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen
2013. évi előirányzat
52 285 39 489 27 600 11 194 695 1 500 1 500 11 296 11 296 0 0 52 285
8.számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások
Cím és alcím
Megnevezés
2013. évi előirányzat eredeti
Felhalmozási célú támogatások - új bölcsőde építése projekt elmaradt támogatás
0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen:
0
9.számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Egyéb működési célú kiadások
Cím és alcím
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások
8366
Önkormányzati igazgatás Zsámbéki Spotbarátok Köre Polgármesteri keret ebből fesztivál keret Orvosi ügyelet tagi hozzájárulás Családsegítés ÖNO
4150 500 3650 1300 0 4216 4216
Támogatásértékű kiadások Önkormányzati igazgatás
Egyéb működési célú kiadások összesen:
0 0 0 8366
10. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Ellátottak pénzbeni juttatásai Adatok: ezer forintban Sorszám
Megnevezés Rendszeres szociális pénzbeli ellátás: Adosságcsökkentési támogatás Adósságcsökk. Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás Egészségkár. Rendszeres szoc. Segély Rendszeres szoc. Segély Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások: Köztemetés Közgyógyellátás Temetési segély Átmeneti segély Egyéb pénzbeni támogatás (Bursa és iskola) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:
Eredeti előirányzat 6000 500 100 1000 3500 100 800 300 300 2100 600 200 300 1000 625 9025
11. számú melléklet
Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Felújítások
Zsámbék Város Önkormányzat Gagarin u. 3. épület részleges felújítása Magyar u. 20. (orvosi rendelő) felújítása
Eredeti előirányzat nettó Áfa bruttó 1 181 319 1 500 787 213 1 000 394 106 500
ÖSSZESEN
1 181 319
Szakfeladat 841403 862101
Felújítási cél
1 500
12. számú melléklet
Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Beruházások
Szakfeladat 841403
522110 842421
Felújítási cél Városüzemeltetés Mosoda épület bontása Akadémia u. műtárgy építés Közutak üzemeltetése Akadémia u. viacolorozása Közterület rendjének fenntartása Kamera pályázat kivitelezése ÖSSZESEN
Eredeti előirányzat nettó Áfa bruttó 3 219 869 4 088 2 473 668 3 141 746 201 947 915 247 1 162 915 247 1 162 9 743 2 630 12 373 9 743 2 630 12 373 13 877 3 746 17 623
13. számú melléklet
Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Tartalékok Előirányzat 1. Általános tartalék: 2. Céltartalék összesen: Működési céltartalék: - biztonsági tartalék - intézmények karbantartása Felhalmozási céltartalék Polgármesteri Hivatal mosdók felújítása intézmények felújítása Bölcsőde tágyi eszköz beszerzés (külső árnyékoló, kültéri játéktároló) bérlakások felújítása, építése, bontása közvilágítás kialakítása, korszerűsítése útépítés, felújítás, kátyúzás, járda csapadékvíz elvezetés közbeszerzések lebonyolítása számítástechnikai eszközök beszerzése városszépítő elemek játszótéri eszközök Bölcsődeprojekt elmaradt támogatási része Pályázati önrészek
Tartalék összesen
eredeti 8 000 41 067 21 500 20 000 1 500 19 567 400 3 044 500
2 623 2 000 1 000
0 10 000
49 067
14. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Létszám fő Költségvetési szerv 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 2. Tündérkert Óvoda Eredeti előirányzat 3. Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat 4. Közművelődési Intézet és Könyvtár Eredeti előirányzat 7. Zsámbék Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Zsámbék Város Önkormányzat összesen:
Nyitó létszám
Záró létszám összesen
Közszolgálati tisztviselő
Közalkalmazott
Képviselő
20,5
19,0
18
0
35,5
35,5
0
35,5
13
13,0
0
7
7,0
29 105,0
Közfoglalkoztatott
Egyéb
0
1
0
0
0
13
0
0
0
0
7
0
0
28,5
0
3,5
9
10
6
103,0
18
59
9
10
7
15. számú melléklet
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről
Megnevezés KMOP-4.5.2-09-2009 Új, 40 férőhelyes bölcsőde építése Zsámbékon Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
2010.
2011.
2012.
2013.
Beruházási előirányzat 216 686 141
15 361 065 15 361 065 0 0 0
200 835 076 52 895 069 126 761 390 21 178 617 208 175 541 6 875 000 0 199 860 541 1 440 000
490 000 0 0 490 000 8 510 600 1 991 861 4 333 722 341 587 1 843 430
A 2013. évi bevétel bizonytalan befolyása miatt, a bevételt nem terveztük a költségvetésben.
49 676 393 0 49 676 393 0 0 0 0 0 0
216 686 141 68 256 134 126 761 390 21 668 617 216 686 141 8 866 861 4 333 722 200 202 128 3 283 430
16. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés likviditási terv Hónap
Adat jellege Január havi halmozott Február havi halmozott Március havi halmozott Április havi halmozott Május havi halmozott Június havi halmozott Július havi halmozott Augusztus havi halmozott Szeptember havi halmozott Október havi halmozott November havi halmozott December havi halmozott
Nyitó pénzáll. 35779 35779 61508 61508 34041 59770 138131 162122 126643 252986 89944 307151 61873 333245 37547 335013 13221 312455 108258 384934 82930 432085 54981 451287
Bevétel 82808 82808 32809 115617 176879 292496 47808 340304 32808 373112 45879 418991 32808 451799 32808 484607 166879 651486 32806 684292 37796 722088 60808 782896
Pénzforgalmi Kiadás 57079 57079 60276 117355 72789 190144 59296 249440 69507 318947 73950 392897 57134 450031 57134 507165 71842 579007 58134 637141 65745 702886 80010 782896
Záró Egyenleg pénzáll. 25729 61508 25729 61508 -27467 34041 -1738 59770 104090 138131 102352 162122 -11488 126643 90864 252986 -36699 89944 54165 307151 -28071 61873 26094 333245 -24326 37547 1768 335013 -24326 13221 -22558 312455 95037 108258 72479 384934 -25328 82930 47151 432085 -27949 54981 19202 451287 -19202 35779 0 451287
Likviditás milyensége jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó
Likviditási hitel Felvét Törlesztés Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korrigált záró egy. 61508 61508 34041 59770 138131 162122 126643 252986 89944 307151 61873 333245 37547 335013 13221 312455 108258 384934 82930 432085 54981 451287 35779 451287
17. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Az Önkormányzat költségvetési mérlege
Adatok: ezer forintban Megnevezés
Eredeti előirányzat
Megnevezés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 106 698 Támogatások
Közhatalmi bevételek
347 000
- helyi adók
- fejlesztési célú támogatások
328 000 Felhalmozási bevételek
- gépjárműadó - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - működési és feladatalapú - egyéb költségvetési támogatás
Átvett pénzeszközök
0 0
16 800
- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
0
2 200
- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele
0
- pénzügyi befektetések bevételei
0
221 113 Fehalmozási célú támogatások áht-n belülről
0
221 113 Átvett pénzeszközök 0
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
0 Hitelek Működési célú támogatások
Eredeti előirányzat
52 285
0 0
- Önkormányzati fejl. Hitel
0
0
Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány
4 800 Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
0
85 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése
1 000
50 000
Működési bevételek összesen
866 896 Felhalmozási bevételek összesen
1 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 229 269 Felújítások
1 500
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
62 147 Beruházások
17 623
381 510 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
0
0 Támogatásértékű felh-i kiadás
0
hitel kamat Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás
8 366 Fejlesztési hitel visszafizetés 0 Felh.hitel kamata, árfolyam veszt.
24 389 0
Ellátottak pénzbeni juttatásai
9 025 Fejlesztési tartalékok
19 567
Folyószámla hitel
85 000
Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalékok Működési kiadások összesen Működési többlet:
29 500 804 817 Felhalmozási kiadások összesen 62 079
Felhalmozási hiány:
63 079 -62 079
18. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013.évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv
Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Államháztartáson kívüli pe.átadás Támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Pénzforgalom nélküli kiadások Hiteltörlesztés Kiadások összesen Intézm.működési bevételek Közhatalmi bevételek Ktgvetési támogatások Felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen
e Ft Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: 19 106 19 106 19 106 19 106 19 106 19 106 19 106 19 106 19 106 19 106 19 106 19 103 229 269 5 179 5 179 5 179 5 179 5 179 5 179 5 179 5 179 5 179 5 179 5 179 5 178 62 147 31 793 31 847 31 847 31 847 31 847 31 847 31 847 31 847 31 847 31 847 31 847 31 247 381 510 250 250 250 750 250 2 358 250 250 250 250 250 3 008 8 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 753 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 9 025 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 500 0 3 141 947 1 162 12 373 0 0 0 0 0 0 0 17 623 0 0 8 611 0 0 8 611 0 0 8 611 0 8 611 14 623 49 067 0 0 6 097 0 0 6 097 0 0 6 097 0 0 6 098 24 389 57 079 60 276 72 789 59 296 69 507 73 950 57 134 57 134 71 842 58 134 65 745 80 009 782 896 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 890 8 890 8 890 106 698 5 000 5 000 136 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 126 000 5 000 10 000 20 000 347 000 18 426 18 427 18 426 18 426 18 426 18 426 18 426 18 426 18 426 18 426 18 426 18 426 221 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 071 13 071 13 071 13 072 52 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 480 420 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 82 808 32 809 176 879 47 808 32 808 45 879 32 808 32 808 166 879 32 806 37 796 60 808 782 896
19. számú melléklet
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
Megnevezés Helyi adók
Jogcím Mentesség
Építményadó Telekadó Magánszemélyek komm. adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Mentesség gyermekétkeztetés térítési díj nincs kedvezménye szociális étkeztetés térítési díj nincs kedvezménye Összesen:
ezer Ft Összesen 94 102 12 207 39 055 37 495 42 308 1 136 95 238
20. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban 1
2
3
4
5
6
HITEL HITELIN SZERZ HITELNYÚJT LEJÁRAT JELENLE IDEJE GI MEGNEV TÉZET ŐDÉS ÁS DÁTUMA EZÉSE MEGNEV SZERI ÁLLOMÁ NY EZÉSE NTI ÖSSZE G (EZER FT) Beruházás a Magyar 38 322 2004.12.06- 2015.06.30 11 494 XXI.sz.isko Fejlesztési 12.17. lába Bank
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG EZER FORINTBAN 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3 839
2012
2013
2014
2015
3 831
3 832
3 831
3 832
3 831
3 832
3 831
3 832
3 831
2 850
2016 Összesen
38 322
Tornaterem Magyar felújítása Fejlesztési Bank
28 500
2005.02.1004.28.
2016.06.15
11 400
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
Célhitel
OTP Bank Rt.
50 000
2005.04.19
2014.04.05
10 400
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600
3 800
Célhitel
OTP Bank Rt.
50 000
2006.06.15
2016.04.10
20 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
2 000
50 000
Új bölcsőde OTP Bank építése, Rt. (ÖKIF) önerő
21 669
2011.05.25
2016.03.31
16 569
5 100
5 100
5 100
5 100
1 269
21 669
24 381 21 582 17 781
6 119
188 491
ÖSSZESE N
188 491
69 863
3 839
13 281
19 282
19 281
19 282 19 281 24 382
A táblázat 1. sorában szereplő felhalmozási célú 38 322 e Ft összegű hitel törlesztésére 2006-tól kezdődően 2. sorában szereplő felhalmozási célú 28 500 e Ft összegű hitel törlesztésére 2007-től kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. A táblázat 3. sorában szereplő 50 000 e Ft összegű célhitel egyéb célok finanszírozására szolgál, a hitel törlesztésére 2007-től kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. 4. sorában szereplő 50 000 e Ft összegű célhitel a 2005-2006. évi beruházások finanszírozására szolgált, a hitel törlesztésére 2008-tól kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján.
2 850
28 500
50 000
