1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. Működési bevételek
Eredeti előirányzat (b)
Módosított előirányzat (c)
143 068
143 757
2.Intézményi működési bevétel
23 635
23 422
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.
116 197
116 197
2 984
3 886
4. Áfa bevételek, visszatérülések 5. Hozam- és kamatbevételek 47. Irányító szervtől kapott támogatás 6. Támogatások 7. Önk. költségvetési támogatása 8. Normatív hozzájárulások 9. Központosított előirányzatok
252
252
120 259
125 956
95 196
113 213
95 196
113 213
84 440
86 226
0
128
10 756
22 609
12. Egyéb központi támogatások
0
4 250
48. Előző évi ktgvetési visszatérülés
0
0
13
25
13
25
35 441
25 760
35 441
25 511
10. Normatív kötött felh. támogatások 11. Fejlesztési célú támogatások
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 14.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 16. Pénzügyi befektetések bevételei 17. Támogatásértékű bevételek 18. Tám.értékű működési bevételek 19. Tám.értékű felhalmozási bevételek 20. Véglegesen átvett pénzeszközök 21. Működési célú pénzeszk. átvétel 22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 23. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 25. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 26. Előző évek váll. maradvány igénybev. 27. Értékpapírok értékesítésének bevétele 28. Kötvények kibocsátásának bevétele 29. Hitelek
249 100
465
0
115
100
350
0
0
9 712 9 712
16 080 16 080
0 0
0 0
0
0
0
8 345
30. Működési célú hitelek 31. Fejlesztési célú hitelek 47. Működési hiány 32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
403 789
433 601
33. Személyi juttatások
101 686
106 633
34. Munkaadót terhelő járulék
27 770
28 776
35. Dologi és egyéb folyó kiadások
56 919
63 852
36. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell pb j.)
19 780
26 911
37. Támogatás értékű kiadás
5 770
5 770
38. Lebonyolítási célú kiadás
3 850
4 100
166 147
171 844
8 005
8 005
46. . Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám. 39. Fejlesztési kiadások 40. Felújítási kiadások
254
648
41. Általános tartalék
5 200
8 345
42. Céltartalék
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
43. Hitel törlesztés 44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 45. KIADÁS ÖSSZESEN
8 408
8 408
0
309
403 789
433 601
1/A. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Megnevezés (a) 1. Működési bevételek
2012. költségvetés módosítás
Eredeti előirányzat (b)
Módosított előirányzat ©
131 873
133 562
2.Intézményi működési bevétel
12 440
13 227
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.
116 197
116 197
2 984
3 886
4. Áfa bevételek, visszatérülések 5. Hozam- és kamatbevételek 6. Támogatások 7. Önk. költségvetési támogatása 8. Normatív hozzájárulások 9. Központosított előirányzatok
252
252
95 196
113 213
95 196
113 213
84 440
86 226
0
128
10 756
22 609
12. Egyéb központi támogatások
0
4 250
46. Előző évi ktgvetési visszatérülés
0
0
13
25
13
25
31 380
21 265
31 380
21 265
10. Normatív kötött felh. támogatások 11. Fejlesztési célú támogatások
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 14.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 16. Pénzügyi befektetések bevételei 17. Támogatásértékű bevételek 18. Tám.értékű működési bevételek 19. Tám.értékű felhalmozási bevételek 20. Véglegesen átvett pénzeszközök
100
465
0
115
100
350
0
0
9 712 9 712
16 080 16 080
0 0
0 0
0
0
0
8 345
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
268 274
292 955
33. Személyi juttatások
21 089
24 436
34. Munkaadót terhelő járulék
6 281
6 855
21. Működési célú pénzeszk. átvétel 22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 23. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 25. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 26. Előző évek váll. maradvány igénybev. 27. Értékpapírok értékesítésének bevétele 28. Kötvények kibocsátásának bevétele 29. Hitelek 30. .Működési célú hitelek 31. Fejlesztési célú hitelek 47. Működési hiány
35. Dologi és egyéb folyó kiadások
23 490
27 855
36. Speciális célú tám. (szoc.segély)
19 780
26 911
37. Támogatás értékű kiadás
5 770
5 770
38. Lebonyolítási célú kiadás
3 850
4 100
166 147
171 844
39. Fejlesztési kiadások
8 005
7 868
40. Felújítási kiadások
254
254
46. . Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
41. Általános tartalék
5 200
8 345
8 408
8 408
0
309
268 274
292 955
42. Céltartalék 43. Hitel törlesztés 44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 45. KIADÁS ÖSSZESEN
1/B. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Hársfadombi Általános Iskola 2012. költségvetés módosítás Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2.Intézményi működési bevétel 43. Irányító szervtől kapott támogatás 3. Támogatások
Eredeti előirányzat (b)
Módosított előirányzat ©
5 076
5 076
5 076
5 076
75 613
78 353
0
0
0
0
4 061
4 061
4 061
4 061
0
0
0
0
4. Önk. költségvetési támogatása 5. Normatív hozzájárulások 6. Központosított előirányzatok 7. Normatív kötött felh. támogatások 8. Fejlesztési célú támogatások 9. Egyéb központi támogatások 10. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 11.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 13. Pénzügyi befektetések bevételei 14. Támogatásértékű bevételek 15. Tám.értékű működési bevételek 16. Tám.értékű felhalmozási bevételek 17. Véglegesen átvett pénzeszközök 18. Működési célú pénzeszk. átvétel 19 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 22. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 23. Előző évek váll. maradvány igénybev. 24. Értékpapírok értékesítésének bevétele 25. Kötvények kibocsátásának bevétele
0
0
0 0
0 0
26. Hitelek
0
0
27. .Működési célú hitelek 28. Fejlesztési célú hitelek 29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
84 750
87 490
30. Személyi juttatások
51 809
51 661
31. Munkaadót terhelő járulék
13 713
13 697
32. Dologi és egyéb folyó kiadások
19 228
21 803
36. Fejlesztési kiadások
0
137
37. Felújítási kiadások
0
192
33. Speciális célú tám. (szoc.segély) 34. Támogatás értékű kiadás 35. Lebonyolítási célú kiadás
38. Általános tartalék
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
39. Céltartalék 40. Hitel törlesztés 41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 42. KIADÁS ÖSSZESEN
84 750
87 490
1/C. melléklet a 19/2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mesevár Óvoda 2012. évi költségvetés módosítás Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2.Intézményi működési bevétel 43. Irányító szervtől kapott támogatás 3. Támogatások
Eredeti előirányzat (b)
Módosított előirányzat ©
4 689
4 689
4 689
4 689
41 741
41 941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Önk. költségvetési támogatása 5. Normatív hozzájárulások 6. Központosított előirányzatok 7. Normatív kötött felh. támogatások 8. Fejlesztési célú támogatások 9. Egyéb központi támogatások 10. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 11.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 13. Pénzügyi befektetések bevételei 14. Támogatásértékű bevételek 15. Tám.értékű működési bevételek 16. Tám.értékű felhalmozási bevételek 17. Véglegesen átvett pénzeszközök 18. Működési célú pénzeszk. átvétel 19 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 22. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 23. Előző évek váll. maradvány igénybev. 24. Értékpapírok értékesítésének bevétele 25. Kötvények kibocsátásának bevétele
0
0
0 0
0 0
26. Hitelek
0
0
27. .Működési célú hitelek 28. Fejlesztési célú hitelek 29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
46 430
46 630
30. Személyi juttatások
27 231
27 671
31. Munkaadót terhelő járulék
7 355
7 474
32. Dologi és egyéb folyó kiadások
11 844
11 485
33. Speciális célú tám. (szoc.segély) 34. Támogatás értékű kiadás 35. Lebonyolítási célú kiadás 36. Fejlesztési kiadások 37. Felújítási kiadások 38. Általános tartalék
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
39. Céltartalék 40. Hitel törlesztés 41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 42. KIADÁS ÖSSZESEN
46 430
46 630
1/D. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Könyvtár és Művelődési ház 2012. évi költségvetés módosítás Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2.Intézményi működési bevétel 43. Irányító szervtől kapott támogatás 3. Támogatások
Eredeti előirányzat (b)
Módosított előirányzat ©
1 430
430
1 430
430
2 905
5 662
0
0
0
0
4. Önk. költségvetési támogatása 5. Normatív hozzájárulások 6. Központosított előirányzatok 7. Normatív kötött felh. támogatások 8. Fejlesztési célú támogatások 9. Egyéb központi támogatások 10. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 11.Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei 13. Pénzügyi befektetések bevételei 14. Támogatásértékű bevételek
0
434
15. Tám.értékű működési bevételek
0
185
16. Tám.értékű felhalmozási bevételek
0
249
0
0
17. Véglegesen átvett pénzeszközök 18. Működési célú pénzeszk. átvétel 19 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 22. Előző évek pénzmaradvány igénybev. 23. Előző évek váll. maradvány igénybev. 24. Értékpapírok értékesítésének bevétele 25. Kötvények kibocsátásának bevétele
0
0
0 0
0 0
26. Hitelek
0
0
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4 335
6 526
30. Személyi juttatások
1 557
2 865
27. .Működési célú hitelek 28. Fejlesztési célú hitelek
31. Munkaadót terhelő járulék 32. Dologi és egyéb folyó kiadások
421
750
2 357
2 709
0
202
33. Speciális célú tám. (szoc.segély) 34. Támogatás értékű kiadás 35. Lebonyolítási célú kiadás 36. Fejlesztési kiadások 37. Felújítási kiadások
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
38. Általános tartalék 39. Céltartalék 40. Hitel törlesztés 41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 42. KIADÁS ÖSSZESEN
4 335
6 526
2. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Fejlesztési kiadások 2012.
eFt-ban Megnevezés (a)
Eredeti előirányzat (b)
Módosított előirányzat ( c )
1. Fogorvosi rendelő átalakítása 2. Játszótér drain cső 3. Fejlesztés Áfa 5. Taninform szoftver vásárlás (Iskola) 6. Szünetmentes tápegység
5 400 988 1 617 0 0
5 400 988 1 275 108 234
4. Fejlesztési kiadás összesen
8 005
8 005
Teljesítés (d)
% a mód. előir.-hoz visz. ©
3. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Felújítási kiadások 2011.
eFt-ban Megnevezés (a)
Eredeti előirányzat (b)
Módosított előirányzat ( c)
1. Szolgálati lakás felújítása 2. Felújítás Áfa 4. Fűtési rendszer felújítása (Iskola) 5. Könyvtár felújítás
200 54 0 0
200 138 151 159
3. Felújítási kiadások összesen
254
648
Teljesítés (d)
% a mód. előir.-hoz visz. ©
4. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg
eFt-ban Megnevezés (a) 1. Intézményi működési bevétel 2. Önk. költségvetési támogatása 3. Támogatás értékű működési bevétel 4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk. 5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev. 6. Forgatási célú értékpapír 7. Működési célú hitel / hiány 38. Ir.szervtől kapott támogatás 39. Pénzmaradvány 8. Működési bevétel összesen 9. Személyi juttatás 10. Munkaadókat terhelő járulék 11. Dologi és egyéb folyó kiadás 12. Működési célú pénzeszköz átadás 13. Támogatás értékű működési kiadás 14. Speciális célú támogatás 15. Működési célú kölcsönök nyújtása 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 36. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám. 17. Általános tartalék 18. Céltartalék 19. Működési kiadás összesen 20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele 21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 22. Támogatás értékű felh. bevétel 23. Felhalmozási célú áfa visszat. 24. Fejlesztési célú hitel 37. Ir.szervtől kapott támogatás 25. Pénzmaradvány 26. Felhalmozási bevétel összesen 27. Felhalmozási kiadások 28. Felújítási kiadások 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 31. Hosszú lejáratú hitel kamata 32. Céltartalék 33. Felhalmozási kiadás összesen 34. BEVÉTEL ÖSSZESEN 35. KIADÁS ÖSSZESEN
2012 mód (b) 143 757 113 213 25 511 115
2013 ( c) 69 200 107 980 20 000
2014 (d) 70 900 95 300 20 000
187 180 50 380 14 195 35 815 3 850 52 175 19 980
186 200 51 640 14 550 36 710 3 850 53 480 20 480
5 000
5 000
181 395 13 100
185 710 13 100
10 932 7 735 19 291 8 005 648
8 000 8 113 3 000 260
7 000 7 113 3 000 265
8 408 2 230
8 408 2 230
3 408 930
19 291 433 601 433 601
13 898 195 293 195 293
7 603 193 313 193 313
8 345 115 024 8 435 414 310 106 633 28 776 61 622 4 100 5 770 26 911 309 171 844 8 345 414 310 25 350 249
5. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési létszámkeret
fő
1. Önkormányzat
Eredeti létszám (a) Főállású (b) Egyéb (c ) 4,0 6,25
Módosított létszám (d) Főállású (e ) Egyéb (f) 4,0 6,25
2. ebből önkormányzat
1,0
0,25
1,0
0,25
3. ebből építményüzemeltetés
3,0
0,0
3,0
0,0
4. ebből egyéb foglalkoztatás
0,0
6,0
0,0
6,0
24,5
1,6
24,5
1,6
6. ebből étkezés
2,75
0,0
2,75
0,0
7. ebből pedagógus
16,0
1,6
16,0
1,6
5. Általános Iskola
8. ebből napközi
1,0
0,0
1,0
0,0
9. ebből egyéb
4,75
0,0
4,75
0,0
15,5
0,0
15,5
0,0
11. ebből étkezés
2,5
0,0
2,5
0,0
12. ebből pedagógus
9,0
0,0
9,0
0,0
13. ebből dajka
4,0
0,0
4,0
0,0
14. Védőnő 15. Könyvtár
1,0 0,75
0,0 0,5
1,0 0,75
0,0 0,5
16. Összesen
45,75
8,35
45,75
8,35
10. Mesevár Óvoda
6. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege eFt-ban Eredeti Előirányzat (b)
Módosított előirányzat ©
143 068
143 757
2. Önk. költségvetési támogatása
95 196
3. Támogatás értékű működési bevétel
35 441
4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.
0 120 259
Bevétel (a) 1. Működési bevétel
38. Ir.szervtől kapott támogatás
Eredeti előirányzat (f)
Módosított előirányzat (g)
19. Személyi juttatás
101 686
106 633
113 213
20. Munkaadókat terhelő járulék
27 770
28 776
25 511
21. Dologi és egyéb folyó kiadás
54 689
61 622
115
22. Működési célú pénzeszköz átadás
3 850
4 100
115 024
23. Támogatás értékű működési kiadás
Teljesítés (d)
Kiadás ©
5 770
5 770
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.
39. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.
166 147
171 844
6. Forgatási célú értékpapír
24. Speciális célú támogatás
19 780
26 911
7. Működési célú hitel
25. Működési célú kölcsönök nyújtása
8. Pénzmaradvány
8 345
40. Előző évi költségvetési visszatérülés
27. Általános tartalék
41. Működési hiány 9. Működési bevétel összesen
8 345 393 964
414 310
309
26. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 5 200
8 345
384 892
414 310
8 005
8 005
254
648
28. Céltartalék 29. Működési kiadás összesen
10. Önk. felh. és tőke jell. bevétele
13
25
30. Felhalmozási kiadások
11. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.
100
350
31. Felújítási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
0
249
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
13. Támogatás értékű felh. bevétel
33. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
8 408
8 408
14. Kötvény kibocs. bevétele
34. Hosszú lejáratú hitel kamata
2 230
2 230
15. Fejlesztési célú hitel
35. Céltartalék
16. Pénzmaradvány 42. . Ir.szervtől kapott támogatás 17. Felhalmozási bevétel összesen 18. BEVÉTEL ÖSSZESEN
9 712
7 735
0
10 932
9 825
19 291
36. Felhalmozási kiadás összesen
18 897
19 291
403 789
433 601
37. KIADÁS ÖSSZESEN
403 789
433 601
Teljesítés (h)
7. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2012.
Megnevezés (a)
1. Rendszeres szociális segély 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. Közcélú munka 4. Bérpótló támogatás 5. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 6. Ápolási díj (normatív) 7. Ápolási díj (helyi megállapítás) 8. Átmeneti segély 9. Temetési segély 10. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.) 12. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás (gyógyszertámogatás, közlekedési támogatás)
13. Beiskolázási segély 14. Köztemetés 15. Természetben nyújtott átmeneti segély 16. Rászorultságtól függő normatív kedvezm. 17. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (Arany J. ösztöndíj, Bursa ösztöndíj) 18. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 19. ÖSSZESEN 20. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj)
Eredeti előirányzat (b)
Módosított Előirányzat (c )
2 985 8 032
3 560 12 750
2 083 3 451 0 1 007 56 1 928
2 495 3 500 575 1 007 56 1 928
0
35
0 238
300 320
0
385
19 780 828
26 911 1 100
Teljesítés (d)
eFt-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e )
8. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Tájékoztató tábla 2012. évi költségvetéshez eFt-ban Megnevezés (a)
Eredeti előirányzat (b)
Módosított Előirányzat (c )
6 215
6 215
1. Helyi adók 2. Építményadó 3. Telekadó
5 392
5 392
4. Iparűzési adó
17 786
17 786
29 393
29 393
7. Gépjárműadó
11 457
11 457
8. Személyi jövedelemadó
74 553
74 553
86 010
86 010
11. Illeték
0
0
12. Bírság
269
269
13. Pótlék
345
345
14. Talajterhelési díj
100
100
15. Termőföld szja
80
80
16. Adókedvezmény
0
0
17. Adómérséklés
0
0
794
794
19. Céltartalék
0
0
20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN
0
0
5. HELYI ADÓK ÖSSZESEN 6. Átengedett központi adók
9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 10. Egyéb közvetett támogatások
18. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
Teljesítés (d)
% a mód. előir.-hoz visz. ©
9. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve, 2012 eFt-ban Január (b)
Február (c )
Március (d)
1. Működési bevételek
8 764
8 763
27 035
9 012
9 012
9 012
10 080
7 320
27 035
9 012
9 012
9 700
143 757
2. Költségvetési támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
16 895
8 558
7 447
8 372
8 373
7 446
7 447
8 558
7 447
8 372
9 485
14 813
113 213
12
25
4. Támogatásértékű bevétel
3 821
2 347
2 348
3 821
2 347
2 347
5 353
3 376
10 021
10 021
10 021
10 021
10 021
10 021
10 021
10 021
Megnevezés (a)
Április ©
Május (f)
Június (g)
Július (h)
Augusztus (i)
November (l)
December (m)
Összesen (n)
13
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 26. . Ir.szervtől kapott támogatás 6. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev. 7. Ktgvetési hiány belső finanszírozása
Szeptember (j)
Október (k)
25 760
100 10 021
10 021
10 021
7 735
365
465
15 725
125 956
8 345
16 080
8 345
8 345
8. Értékpapír értékesítés 9. Kötvények kibocsátása 10. Hitelek / működési hiány 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
39 501
37 424
46 851
31 226
29 753
28 826
32 901
29 375
44 516
27 405
28 518
57 305
433 601
12. Személyi juttatások
8 474
8 474
8 474
8 474
8 474
8 474
8 474
8 474
8 474
8 474
8 474
13 419
106 633
13. Munkaadót terhelő járulék
2 314
2 314
2 314
2 314
2 314
2 314
2 314
2 314
2 314
2 314
2 314
3 322
28 776
14. Dologi és egyéb folyó kiadások 15. Speciális célú tám. (szoc.segély)
4 557
4 557
4 557
4 557
4 557
3 000
3 000
4 557
4 557
4 557
4 557
16 839
63 852
1 648
1 648
1 648
1 648
1 648
1 648
1 648
1 648
1 648
1 648
1 648
8 783
26 911
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
16. Támogatás értékű kiadás 17. Lebonyolítási célú kiadás 27. . Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.
3 850 13 846
18. Fejlesztési kiadások
13 846
13 846
13 846
13 846
13 846
13 846
13 846
13 846
13 846
13 846
479
5 770
250
4 100
19 538
171 844
8 005
8 005
19. Felújítási kiadások
254
20. Általános tartalék
394
648
8 345
8 345
2 102
8 408
309
309
21.. Céltartalék 22. Hiteltörlesztés 23. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
2 102
2 102
2 102
24. KIADÁS ÖSSZESEN
31 320
39 325
33 422
35 170
31 320
31 865
29 763
31 574
33 422
31 320
31 320
73 780
433 601
25. TÖBBLET / HIÁNY
8 181
6 280
19 709
15 765
14 198
11 159
14 297
12 098
23 192
19 277
16 475
0
0
10. melléklet a
19/2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei 2012.
eFt-ban
Kedvezményezett (a) 1.
Megnevezés (b)
Szerződés szerinti összeg (c )
2011. december 31.-én fennálló tartozás (d) 0
2012 ( c) 0
2013 (f) 0
2014 (g) 0
2015 (h) 0
11. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások
2012.
eFt-ban Megnevezés (a) 1. Helyi közutak létesítése, felújítása
Összeg (b) 0
2. Közműfejlesztés
0
3. Intézmény felújítás
0
4. Település- / területfejlesztés
0
5. Ingatlanfejlesztés
0
6. Közterületek kezelése
0
7. Összesen
0
12. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata Költségvetési tervezetben nem szereplő működési kiadások
2012.
eFt-ban Megnevezés (a) 1. Speciális célú támogatások
2. Speciális célú segélyek
Összeg (b) 0
0
3. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Folyószámla hitelkeret
5 000 5 000
4. Működési célú kölcsönök nyújtása
0
5. Összesen
5 000
13. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok
2012.
eFt-ban Projekt azonosító (a)
TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0506, Pedagógus továbbképzés (b) Eredeti előirányzat
Bevétel
Módosított előirányzat
Teljesítés (f)
(d)
( c)
4 061
4 061
2. Pénzforgalom nélküli bevétel
0
0
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4 061
4 061
4. Személyi juttatások
1 005
1 005
5. Munkaadót terhelő járulék
192
192
6. Dologi és egyéb folyó kiadások
466
466
1 663
1 663
1. Támogatásértékű bevételek
7. KIADÁS ÖSSZESEN
14/A. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Címrend (bevételek)
2012.
Fejezet (a) 1. Önkormányzat ö.
eFt-ban Alcím ( c)
Cím (b) 1. Önkormányzat 2. Hársfadombi Általános Iskola 3. Mesevár Óvoda 4. Könyvtár
1. Működési bevételek 2. Költségvetési támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások 7.. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek 11. Irányító szervtől kapott támogatás 12. Működési hiány
14/B. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Címrend (kiadások)
2012.
eFt-ban Fejezet (a) 1. Önkormányzat összesen
Cím (b) 1. Önkormányzat 2. Hársfadombi Általános Iskola 3. Mesevár Óvoda 4. Könyvtár
Alcím (c ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Speciális célú tám. (szoc.segély) 5. Támogatás értékű kiadás 6. Lebonyolítási célú kiadás 7. Fejlesztési kiadások 8. Felújítási kiadások 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11. Hitel törlesztés 12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás 13. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.
