2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Indokolás a 2012. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT.) 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára, felépítésére vonatkozó további szabályokat az ÁHT. 23. § (2) – (4) bekezdései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. Jánoshalma város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, SZKI és Kollégium, valamint a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat) 2012. évi költségvetés tervezete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a fentebb említett ÁHT és Kormányrendelet, a hatályos ágazati jogszabályok, a helyi önkormányzat rendeletei, a Képviselő-testület határozatai és a 2012. évi költségvetési koncepció szerint, azok figyelembevételével került összeállításra. A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa azok elvégzéséhez szükséges forrásokat. A 2012. évi költségvetéssel elérendő alapvető célok az alábbiak:  a városban lakó polgárok által elvárt szolgáltatások biztosítása, az életviszonyok és azok feltételeinek megtartása, esetleges javítása, fejlesztése;  a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és fenntartása;  a törvényi előírások szerinti kötelező feladatok ellátása;  külső források feltárása és bevonása, valamint  figyelembe véve az önkormányzati törvény változásait – megfelelő szakmai tanulmányok, gazdasági elemzések – és vizsgálatok alapján megteremteni a jövőbeni önkormányzati feladatok rendszeréhez a szükséges pénzügyi forrásokat és egyéb feltételeket.

A Képviselő-testület Jánoshalma Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (a Polgármesteri Hivatal és a közoktatási intézmények) 2012. évi költségvetését többfordulós egyeztetés után 2012. február 23-i ülésén fogadta el. Ezen általános bevezető után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének részletes indoklása az alábbi:

2

Bevételek Jánoshalma Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2012. évre tervezett bevétele mindösszesen 4.758.782 eFt. A bevételeket jogcímenként a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza. A 2012. évi tervezett bevételek szöveges indoklása az alábbi:

A.) Helyi önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Tervezett összes bevétel: ...................................................................4.659.250 E Ft mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1 Közhatalmi bevételek Tervezett összege ................................................................................................. 2.000 E Ft Részleteiben:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

Adóhatóság egyéb bevétel

2.000

Közhatalmi bevételek összesen:

2.000

1.2 Egyéb saját működési bevétel Tervezett összege ............................................................................................... 17.976 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Egyéb biztonsági szolgáltatás (Tűzoltóság) Körzeti ügyeleti ellátás vérvétel, látlelet bevétele Szolgáltatások bevétele Homokértékesítés bevétele Önkormányzat által megfizetett Szociális Otthoni térítési díj megtéríttetése hagyatéki hitelezői igény alapján Bevétel köztemetés költségének visszatérítéséből Egyéb sajátos bevétel Állati hullák ártalmatlanításának költsége (Kéleshalom, FVM Isk.) Citroen Berlingo biztosítási díjának továbbszámlázása Ált.Isk. felé Állati hullák ártalmatlanításának költsége (közületi beszállítók) Állati hullatároló áramdíjának továbbszámlázása az üzemeltető felé Bajai u. 4., Kölcsey u.12. rezsiköltség továbbszáml. Pelikán Kft felé

Összeg 120 34 154 456 514 300 1.270 170 17 200 36 1.100

3

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

1.523

Megnevezés

Összeg

Vízi- és szennyvízközművek bérleti díja Move Zrt. - Hunyadi u.-i volt iskolaépület bérlete (a bérleti szerződés 2012. jún. 30-ig szól) Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel a jelenleg érvényben lévő szerződések alapján Eseti közterület használati díjból tervezett bevétel Laktanya terület + épületek bérbeadása Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel Vágóhíd utcai fedeztető állomás bérleti díja Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (bérlő: Bács Volán Zrt.) Mezőgazdasági földterületek bérbeadásának bevétele Orvosi rendelő bérleti díja Bérleti és lízingdíj bevételek Jogerős bírósági ítélet alapján kötbér + kamatbevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját működési bevétel összesen:

7.000 60 849 65 1.222 968 216 1.217 1.300 420 13.317 1.712

1.712 17.976

1.3 Működési célú Áfa-bevételek, -visszatérülések Tervezett összege ................................................................................................. 2.452 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Vízi- és szennyvízközművek bérleti díja Áfa Állati hullák ártalmatlanítási költségének továbbszáml. Áfa Állati hullatároló áramdíjának továbbszámlázása Áfa Bajai u. 4., Kölcsey u. 12. rezsiköltség továbbszáml. Áfa Homokértékesítés Áfa Egyéb biztonsági szolgáltatás Áfa (Tűzoltóság)

1.890 100 10 297 123 32

Működési célú Áfa-bevételek, -visszatérülések

2.452

1.4 Működési célú hozam- és kamatbevételek Tervezett összege ................................................................................................. 2.000 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Bankszámlák pénzforgalma után tervezett alapkamat

2.000

Kamatbevételek összesen:

2.000

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek Tervezett összeg ..........................................................................................................0 E Ft

4

2.2 Helyi adók Tervezett összeg ............................................................................................... 129.300 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Telekadó Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem - hátralékok behajtása) Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó

2.000 100 26.200 101.000

Helyi adók összesen:

129.300

2.3 Átengedett központi adók Tervezett összege ............................................................................................. 343.513 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

SZJA helyben maradó része SZJA települések jövedelemkülönbségének mérséklésére (adóerő-képesség alapján számított összeg) Gépjárműadó

50.822 240.691

Átengedett központi adók összesen:

343.513

52.000

2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Tervezett összege ................................................................................................. 6.730 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati lakások 2012. évre tervezett lakbérbevétele Önkormányzati lakások lakbérbevétele előző évi hátralékainak törlesztése Fecske-házi lakások 2012. évre tervezett lakbérbevétele (A Fecske-ház állami támogatásból épült, ezért az átadástól számított 10 éven át a lakbérbevétele csak az épület fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos kiadásokra fordítható.)

Közigazgatási bírság bevétele Egyéb sajátos folyó bevételek: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:

Összeg 1.500 230 3.593 375 732 300 5.000 6.730

5

3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások Tervezett összeg ............................................................................................... 390.607 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

39.358 351.249

Önkormányzatok normatív hozzájárulása

390.607

Jogcímenkénti részletezés a rendelet 10. mellékletében található.

3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak Tervezett összege ................................................................................................. 6.715 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Prémium évek program támogatása 2011. évi létszámleépítés miatti többletkiadások ellentételezéseként elnyert támogatás 2012. évi üteme

2.964 3.751

Központosított előirányzatok

6.715

3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Tervezett összege ........................................................................................................0 E Ft

3.4 Helyi önk. által fenntartott előadóműv. szerv. tám. Tervezett összege ........................................................................................................0 E Ft

3.5 Normatív, kötött felhasználású támogatások Tervezett összeg ............................................................................................... 258.004 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Pedagógiai Szakszolgálat támogatása Pedagógus-továbbképzés támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

Összeg 5.200 582 1.482 34.204 5.760

6

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

Megnevezés

1.233 48.461

Összeg

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (Bölcsőde) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: - Rendszeres szociális segély (90%) - Aktív korúak rendszeres szociális segélye (90%) - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) - Időskorúak járadéka (90%) - Lakásfenntartási támogatás (90%) - Ápolási díj és a 2011. dec. havi járulék (75%) - Óvodáztatási támogatás (100%) - Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

6 816 5.540 22.585 114.365 5.870 37.260 21.686 1.400 15 209.543

Normatív, kötött felhasználású központi támogatások összesen:

258.004

4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Tervezett összege ............................................................................................. 225.660 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Tűzoltóság működéséhez Belügyminisztérium támogatása Jh-i Többcélú Kistérségi Társ.-tól támogatás a 13. fő tűzoltó foglalk.-hoz Óvoda működéséhez Kéleshalom Önkormányzat hozzájárulása Ügyeleti szolgálat működéséhez Borota Önkormányzattól átvett pénzeszköz Ügyeleti szolgálat működéséhez Kéleshalom Önk.-tól átvett pénzeszköz Ügyeleti szolgálat OEP finanszírozása Védőnői szolgálat OEP finanszírozása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátásra kifizetett összeg megtérítése igénylés alapján (100%) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás címén kifizetett összeg megtérítése igénylés alapján (100%) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (100%) 2012. évi rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz igényelhető támogatás 2011. évben kezdődött egyéb közfogl. Progr. 2012. évben lehívható támog. 2011. decemberi START - munkaprogram támogatása 2012. évi 4 db új START - munkaprogram 2012. évi lehívható támogatása 2012. évi új START – program (mg. növénytermesztés, fásítás) 2012. évi lehívható támogatása Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013) projekthez kapcsolódó EU támogatás Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0014) projekthez kapcsolódó EU támogatás Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:

Összeg 26.236 400 1.596 1.915 620 12.350 15.400 13.424 376 1.295 19.482 3.334 1.584 71.267 37.682 15.118 3.581 225.660

7

II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tervezett összege ............................................................................................. 613.605 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (már értékesített laktanyai területek 2012. évi vételárrészlete) Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Felhalmozási célú Áfa-visszatérülések (Jánoshalma Város szennyvíz csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) projekthez kapcsolódó visszaig. Áfa)

6.207 607.398

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

613.605

2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Tervezett összege ............................................................................................... 15.405 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

EU Önerő Alap támogatás 2012. évben lehívható összege

15.405

Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak összesen:

15.405

3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Tervezett összege .......................................................................................... 2.153.530 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) projekthez kapcsolódó EU támogatás Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F-20090002) projekthez kapcsolódó EU támogatás záró kifizetési kérelem alapján Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015) projekthez kapcsolódó EU támogatás: - 2011. évben beadott kifizetési kérelem alapján - 2012. évi kiadások alapján

Összeg 1.837.663 43.753

23.264 93.492

8

Buszpályaudvar építése Jánoshalmán (DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002) projekthez kapcsolódó EU támogatás

Megnevezés Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában (DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011) projekthez kapcsolódó EU támogatás: - 2011. évi kiadások alapján lehívott és 2012. év elején kiutalt összeg - 2012. évi kiadások alapján lehívható támogatás 2012. évi 4 db új START – munkaprogram 2012. évben eszközvásárlásra lehívható támogatás 2012. évi új START – program (mg. növénytermesztés, fásítás) 2012. évben eszközvásárlásra lehívható támogatás

Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek összesen:

83.563

Összeg

49.604 8.211 5.850 8.130

2.153.530

3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Tervezett összege ............................................................................................ 412.152 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Viziközmű Társulattól átvett pénzeszköz a szennyvízcsatorna beruházáshoz ÁRT. módosításhoz pénzeszköz átvétel vállalkozástól

411.957 195

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről összesen:

412.152

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése Tervezett összege ................................................................................................. 8.033 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése projekt megvalósításához konzorciumi tagoknak nyújtott kölcsön visszafizetése: - Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Alapítvány - Összefogás Jánoshalmáért Egyesület Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:

Összeg 2.449 5.584 8.033

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Tervezett összege ........................................................................................................0 E Ft

V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Tervezett összege ........................................................................................................0 E Ft

VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele

9

Tervezett összege ........................................................................................................0 E Ft

VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele Tervezett összege ............................................................................................... 71.568 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele

36.375 35.193

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:

71.568

A felhalmozási hitelfelvétellel érintett fejlesztési célokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

B.) Polgármesteri Hivatal Tervezett összes bevétel: ...........................................................................3.873 E Ft mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1 Közhatalmi bevételek Tervezett összege ................................................................................................. 3.330 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Okmányirodai bevétel Hirdetmények utáni igazgatási szolgáltatási díj Eljárási bírság bevétel

3.000 200 130

Közhatalmi bevételek összesen:

3.330

1.2 Egyéb saját működési bevétel Tervezett összege ....................................................................................................470 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele

100

Szolgáltatások ellenértéke:

100

Mobiltelefon használat továbbszámlázása Többcélú Kistérségi Társulásnak Postaköltség továbbszámlázása a Többcélú Kistérségi Társulásnak Telefonkészülék vásárlás továbbszámlázása dolgozók felé

20 100 250

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke: Egyéb saját működési bevétel

370 470

10

1.3 Működési célú Áfa-bevételek, -visszatérülések Tervezett összege ......................................................................................................73 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Telefon használat továbbszámlázása Áfa Többcélú Kistérségi Társulásnak Telefonkészülék vásárlás továbbszámlázása Áfa

5 68

Működési célú Áfa-bevételek, -visszatérülések összesen:

73

C.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény 2012. évre tervezett bevételi előirányzata:...........................59.712 E Ft Az intézmény alapfeladata az általános- és középiskolai oktatás, szakképzés, kollégiumi ellátás. Az intézmény tanulói részére az étkeztetést saját konyha üzemeltetésével biztosítja. Az intézmény az általános iskolai oktatást 2 telephelyen látja el (Béke tér 11. és Kéleshalmán egy 1-4. évfolyamig összevont osztályban). A középiskolai oktatás és a szakképzés a Radnóti utcai gimnáziumban, a kollégiumi ellátás a Molnár János utcai Diákotthonban, az étkeztetés a Bernáth Zoltán utcai diákélelmezési konyhán történik. A tervezett bevételek tevékenységenként és jogcímenként az alábbiak: (adatok E Ft-ban)

Bevételi jogcím

Működési bevételek Térítési díjbevétel (gyermekek) Térítési díjbevétel (alkalmazottak) Szolgált díjbevétel Bérleti díj bevétel Továbbszáml. szolg. Egyéb saját működési bevétel Áfa bev., visszatérülés Műk. célú Áfabevételek, visszatérülések Kamatbevétel Működési célú hozam- és

Étkeztetés

Iskolai okt.

EU projektek

Kollégiumi ellátás

Szakképzés

Összesen

4.564

-

-

-

-

4.564

1.663

-

-

-

-

1.663

31.487 -

1.253 90

-

2.100 800 -

-

33.587 2.053 90

37.714

1.343

-

2.900

-

41.957

10.184

24

-

567

-

10.775

10.184

24

-

567

-

10.775

-

150

-

-

-

150

-

150

-

-

-

150

11

kamatbevételek Bevételi jogcím

Étkeztetés

Iskolai okt.

Tám. ért. műk. bev. 4.317 TKT-tól Tám. ért. műk. bev. elkül. állami 457 pénzalaptól Támogatásértékű 4.774 működési bev. Működési c.p.e.átv. non-profit szerv.-től Műk. c. pénzeszk. átv. ÁH-n kívülről Felhalmozási bevételek Felhalm.c.p.e.átv. Felhalm. c. p. eszk. átv. ÁH-n kívülről Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra BEVÉTELEK 47.898 6.291 MINDÖSSZESEN:

EU projektek

Kollégiumi ellátás

Szakképzés

Összesen

-

-

-

4.317

-

-

-

457

-

-

-

4.774

195

-

-

195

195

-

-

195

1.105

-

-

1.105

1.105

-

-

1.105

-

-

756 -

756 -

1.300

3.467

756

59.712

A fenti adatokból kitűnik, hogy az intézmény tervezett bevételeinek 10,4 %-a saját diákjai és dolgozói étkezési térítési díj befizetéséből származik. A térítési díj bevétel évről évre csökken, hiszen egyre több a kedvezményes ill. ingyenes étkező. Szolgáltatási díj bevétel tervezett összege 33.587 e Ft, mely a bevételek több, mint 56 %át jelenti. Összetevői: - A Diákélelmezési Konyháról más intézményeknek (Óvoda, Bölcsőde, Kéleshalmi Óvoda) és ún. vendég étkezőknek szolgáltatott étkezés tervezett bevétele. - A kollégium szolgáltatási díj bevétele: hétközi, hétvégi és iskolai idő, illetve szünetek idején történő szálláshely-nyújtás tervezett bevételét foglalja magában. Továbbszámlázott szolgáltatás tervezett előirányzata: a iskolai büfé rezsi költségének továbbszámlázott tételeit tartalmazza. Az áfa bevételek az étkezési térítési díjak áfa-vonzatát tartalmazza. A kamatbevételek tervszáma tapasztalati adatokra alapozva 150 eFt. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól: tartalmazza a Munkaügyi Központtól kapott támogatást 2 fő rehabilitációs dolgozó foglalkoztatásához 2012. március 31-ig. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 4.317 e Ft összegben került tervezésre: az intézményfenntartó társulásra tekintettel a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól várható támogatás (állami normatíva átadás-átvétele).

12

Működési célú pénzeszköz átvétel (195 eFt) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (1.105 eFt) : tervezve összesen 1,3 millió Ft szakképzési hozzájárulásból. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: a TÁMOP-3.1.5/A-02/2-2010-0121. „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” c. projekt 2011. évi fel nem használt pénzeszköze miatti maradvány (kötelezettséggel terhelt).

D.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2012. évre tervezett bevételi előirányzata ............................35.947 E Ft A tervezett bevételek tevékenységenként és jogcímenként az alábbiak: (adatok E Ft-ban) Bevételi jogcím

Óvodai étkeztetés

Óvodai nevelés

Pedag. Szaksz.

EU projektek

Bölcsőde

Összesen

Működési bevételek Intézményi ellátási díj bev. 3.293 Egyéb saját működési 3.293 bevétel Áfa bevételek, 889 visszatérülések Műk. célú Áfa-bevételek, 889 visszatérülések Kamatbevételek 150 Működési célú hozam- és 150 kamatbevételek Tám. ért. műk. bev. 1.923 többcélú kistérségi társ.-tól Tám. ért. műk. bev. EU programokra Támogatás értékű 1.923 működési bevétel Műk. célú pénzeszk. átv. non-profit szervezettől Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra BEVÉTELEK 4.182 2.073 MINDÖSSZESEN:

-

703

3.996

703

-

-

190

-

1.079

-

190

-

1.079

-

-

-

150

-

-

-

150

14.716

-

-

16.639

-

-

8.604

8.604

14.716

-

8.604

25.243

-

1.839

-

1.839

-

1.839

-

1.839

-

-

3.640 -

3.640 -

14.716

2.732

12.244

35.947

Étkezési térítési díj bevétel tervezett összege 3.996 eFt. Az étkezést igénybe vevőként tervezett óvodás gyermekek száma 200 fő, közülük várhatóan 45 fő után fizetnek a szülők 100%-os térítési díjat, a nagycsaládos, tartósan beteg gyermekeknek az étkezési térítési díj 50%-át kell fizetni, az ő tervezett létszámuk 8 fő. A 200 étkező gyermekből tehát várhatóan mindössze 53 fő után fizetnek a szülők étkezési térítési díjat, míg a nagy többség (147 fő) ingyenes étkezésben részesül.

3.996

13

A bölcsődés korúaknál is alacsony a térítési díjat fizetők aránya: a 2012. évi tervszám szerint 20 bölcsődés gyermekből mindössze 8 gyermek szülője fizet az étkezésért. Az áfa bevételek az étkezési térítési díjak áfa-vonzatát tartalmazza. A kamatbevételek tervszáma tapasztalati adatokra alapozva 150 eFt. Támogatásértékű működési bevételek: -

-

Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz: 14.716 eFt a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez biztosított támogatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint 1.923 eFt a Jánoshalma - Kéleshalom intézményfenntartó társulás kistérségi normatívából származó működési támogatása. EU programok támogatása: TÁMOP 5.1.1-09/1-2009-0009 „Nyitnikék” gyermekház létesítése c. projekt 2012. évi ütem EU-támogatása 6.584 eFt, TÁMOP-3.1.5/A-022010-0080 „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” c. projekt 2012. évi ütemének EU-támogatása 2.020 eFt.

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől: Jánoshalmáért Alapítvány támogatása a Bölcsőde működéséhez. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: a fentiekben jelzett két TÁMOP-projekt 2011. évi fel nem használt pénzeszköze miatti maradvány (kötelezettséggel terhelt).

Kiadások Jánoshalma Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2012. évre tervezett kiadása mindösszesen 4.758.782 eFt.

A.) Helyi önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai Tervezett összes kiadás: .....................................................................4.001.847 E Ft Szakfeladatonként az alábbi kiadásokra nyújt fedezetet:

1.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás Tervezett összege................................................................................................ 8.890 E Ft Részleteiben:


Megnevezés A jelenleg érvényben lévő megállapodás szerint a vízi- és szennyvízközművek bérleti díjából befolyt nettó bevétel átadása az üzemeltető Városgazda Kft részére a vízi- és szennyvízközművek fejlesztésére Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen: Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-jának befizetése (vízi- és szennyvíz közmű bérleti díj bev. Áfa-ja) Dologi kiadás összesen:

Összeg 7.000 7.000 1.890 1.890

14

Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

8.890

2.) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Tervezett összege................................................................................................ 2.120 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

390/2009. (XII. 17.) Kt. hat. - Kommunális hulladék kezelés (közterületen elhelyezett konténerek ürítési díja)

1.300

2012. évi fizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Együttműködés felé (63,- Ft/lakos x 9453 lakos) + Áfa = 595.539,- Ft + 160.795,- = 756.334,- Ft (5,- Ft/lakos x 10120 lakos) + Áfa = 50.600,- Ft + 13.662,- Ft = 64.262,- Ft


820

2.120

3.) Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (öml.) begyűjtése, szállítása, átrakása Tervezett összege............................................................................................. 19.460 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Szeméttelepi figyelőkút vízminőség vizsgálata Zöldhulladék kezelése Hóeltakarítás, síkosság mentesítés Rőzselerakó rekultivációja

360 1.500 2.600 15.000

Dologi kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

19.460 19.460

4.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Tervezett összege.............................................................................................. 9.036 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti ATEV) Állati hullatároló üzemeltetése (szerz. szerinti díj 324.850,- Ft/hó + Áfa, a szerződés 2012. június 30-ig szól, fizetés tárgyhót követő hónapban) Állati hullatároló üzemeltetése 2012. július-november (változatlan díjjal ) Kóbor ebek befogása és tartása Állati hullák ártalmatlanítás ktg.-ből továbbszámlázásra kerülő rész (ÁH-n belül) pl. Kéleshalom Önkorm., Mg. Szakiskola Állati hullák ártalmatlanítás ktg.-ből továbbszámlázásra kerülő rész (ÁH-n kívülre) pl. állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozásoknak Állati hullatároló áramdíja (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-jának befizetése (ártalmatl.)

Összeg 1.770 2.888 2.062 1.700 216 254 46 100

15

Dologi kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

9.036 9.036

5.) Útépítés, autópálya építés Tervezett összege................................................................................................ 4.700 E Ft Részleteiben Megnevezés Hiányzó közlekedési táblák pótlása Betonzúzalék készíttetése útjavításokhoz Belterületi utak padkanyesése, kátyúzása Dologi kiadások összesen:


(adatok eFt-ban) Összeg 500 1.200 3.000 4.700 4.700

6.) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Tervezett összege..........................................................................................2.898.349 E Ft Részleteiben Megnevezés Szennyvízcsatorna beruházás Szennyvízcsatorna beruházás 27% Áfa-ja Beruházási kiadások összesen: 141/2010.(III.25.)Kt. hat. Viziközmű Társulat hitelfelvételéhez kapcsolódó hitelgarancia díj átvállalása 142/2010.(III.25.)Kt. hat. Viziközmű Társulat hitelfelvétele kapcsán jelentkező kamat összegének átvállalása Egyéb folyó kiadások összesen:


(adatok eFt-ban) Összeg 2.249.621 607.397 2.857.018 9.164 32.167 41.331 2.898.349

A szennyvízcsatorna beruházás kiadásaként tervezett összeg a Támogatási Szerződés szerinti 2011-2012. évi kiadásokkal egyenlő, mert a beruházás az eredeti tervekkel ellentétben nem indult el 2011. évben. A beruházás kapcsán jelentkező Áfa összege visszaigényelhető, mely összeg a bevételek között tervezésre került. A beruházás önerejét a Viziközmű Társulati hitel képezi. Az önkormányzat átvállalta a hitelfelvételhez kapcsolódó hitelgarancia díjat. Az önkormányzat vállalta továbbá a Viziközmű Társulati hitel kamatának megfizetését is. A K&H Bankkal 2010. június 23-án megkötött 610.960.000,- Ft összegű hitelszerződés szerint a hitelkamat mértéke: 3 havi BUBOR + 2,9%. A 3 havi BUBOR a tervezés időszakában (2012. január 13.) 7,63% volt. A tervszám tehát a szerződés szerinti 610.960.000,- Ft hitelösszeggel, valamint 7,63% + 2,9% = 10,53% kamatmértékkel számolva 2 negyedév kamatkiadását tartalmazza, abból a feltételezésből kiindulva, hogy a hitel lehívására 2012. I. félévében nem kerül sor.

16

7.) Városi és elővárosi személyszállítás Tervezett összege................................................................................................ 2.429 E Ft

Önkormányzati rendelet alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók helyi buszközlekedésének támogatására tervezett összeg (440,- Ft/fő/hó). Tervezésnél alapul vett tanulói létszám 552 fő, így a várható kiadás a tanév hónapjaira: 2012. január - június: 552 fő x 440,- Ft/fő/hó x 6 hó = 1.457.280,- Ft, 2012. szeptember – december: 552 fő x 440,- Ft/fő/hó x 4 hó = 971.520,- Ft.

8.) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Tervezett összege................................................................................................... 275 E Ft Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor fenntartási költségeihez való 2012. évi hozzájárulás tervezett összege

9.) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tervezett összege................................................................................................. 3.155 E Ft Részleteiben: Megnevezés Fecske-házi lakások eseti kiadásai (anyagköltség) Egyéb önkormányzati lakások karbantartása (anyagköltség) Egyéb önkormányzati lakások karbantartása (munkadíj) Üresen álló lakás miatti közüzemi díjak (gáz, áram, víz, csatorna) Dologi kiadások összesen: Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába (Rákóczi u. 10., Rákóczi u. 12., Kilián u. 38., Dózsa Gy. u. 81.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Szakfeladat kiadásai összesen:

adatok E Ft-ban Összeg 732 2.000 25 102 2.859 296 296 3.155

A Fecske-ház állami támogatással megvalósult beruházás, ezért a támogatási szerződésben előírtak szerint legalább 10 évig bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell kezelni. A kiadásként tervezett 732 eFt megegyezik a bevételi oldalon a Fecske-házi lakások lakbérbevételi összegével. A társasházi lakóközösségektől a felújítási alapot érintő lakásonkénti befizetési kötelezettség emeléséről nincs információ, ezért az a 2011. évi szinten került tervezésre.

10.) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tervezett összege................................................................................................. 1.397 E Ft Részleteiben: Megnevezés Kölcsey u. 12., Bajai u. 4. ingatlanok közüzemi díjai - Pelikán Kft felé

adatok E Ft-ban Összeg 1.397

17

továbbszámlázott Dologi kiadások összesen:


1.397 1.397

11.) Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Tervezett összege.................................................................................................... 699 E Ft Részleteiben: Megnevezés 2011. évi önkormányzati beszámoló könyvvizsgálatának díja (550.000,- + 27% Áfa) Dologi kiadások összesen:

adatok E Ft-ban Összeg 699 699 699


A könyvvizsgálati kötelezettség az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A §-a alapján áll fenn.

12.) Zöldterület kezelés Tervezett összege............................................................................................... 20.049 E Ft Részleteiben: Megnevezés Facsemete vásárlás közterületre Játszótéri eszközök ellenőrzése Közterületek permetezése Parlagfű irtás Fakivágások közterületen Dologi kiadások összesen: Támogatás parkfenntartásra Városgazda Kft-nek Működési célú pénzeszköz átadás összesen:


adatok E Ft-ban Összeg 300 350 400 300 300 1.650 18.399 18.399 20.049

13.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Tervezett összege................................................................................................. 1.800 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Önkormányzati vagyonbiztosítás Dologi kiadások összesen:


Összeg 1.800 1.800 1.800

14.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Tervezett összege ....................................................................................................950 E Ft Részleteiben:


18

Megnevezés

Összeg

2012. évi városi rendezvények igénybevett szolgáltatások kiadásaira 2012. évi városi rendezvények reprezentációs kiadásaira Dologi kiadások összesen:

475 475 950 950


15.) Közvilágítási feladatok Tervezett összege............................................................................................... 41.084 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Közvilágítási áramdíj, MÁV aluljáró áramdíja (tapasztalati adat alapján) Új főtér áramdíja Dologi kiadások összesen:

40.449 635 41.084 41.084


16.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Tervezett összege..............................................................................................260.657 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Erőgép, munkagép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Kotró-rakodó gép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Karbantartó részleg fenntartásának támogatása – Városgazda Kft Városfejlesztési Társaság támogatása – Városgazda Kft Működési célú pénzeszköz átadás Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja (16.000,- Ft/hó)

Személyi juttatások

Összeg 2.887 2.720 22.503 6.460 34.570 192

192

27% eü. hozzájárulás (EHO) homokbánya műszaki ellenőr megbízási díja után

47

Munkaadót terhelő járulék

47

Jánoshalma térkép főtéren álló üvegezett hirdetőtáblára Készletbeszerzés összesen (áfa-val együtt) Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja) Közterületi munkákhoz kapcsolódó gépi munkák (pl. árokásás, daruzás) Külterületen lévő csatornák kaszálása, karbantartása Városfejlesztési Társaság szolgáltatása (érvényben lévő szerződés 2013. dec. 31ig szól, díja 155.000,- Ft/hó + Áfa) Hirdetési díj (önkormányzati ingatlanok értékesítésre való meghirdetése) Zárt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek gépi tisztítása Zárt csapadékvíz gyűjtő aknák karbantartása Zárt csapadékvíz gyűjtő aknák készítése Digitális térképen változások átvezetése Földmérés évközi terület megosztási igények esetén Homokbánya művelési ág változás Homokbánya készletfelmérése Homok gépi felrakása a homokbányából való elszállításkor Telekhatár rendezés (Főtér, Berzsenyi u., Széchenyi u., Zöldfa u.) Épületfelrajzolás (Diákotthon, Piac, Imre Z. Műv.Kp., Polgárm. Hivatal)

40 40 212 1.592 350 600 2.362 100 1.800 500 500 760 400 200 100 150 870 200

19

12/2012.(I.26.)Kt. hat. Bem J. u. 96. ingatlan helyreállítása Bontás költsége (építéshatósági kötelezés miatti bontás) Új főtér térfigyelő rendszerének karbantartási alapdíja (szerződés szerint 36.000,Ft/félév + Áfa) Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás (szerződés szerint 1.000,- Ft/hó + Áfa)

Megnevezés

900 500 92 15

Összeg

Önkormányzati portál frissítése, feltöltése Teljes önkormányzati intézményhálózatra kiterjedő munka- és tűzvédelmi ügyvitel Szolgáltatások kiadásai (Áfa-val együtt) Homokbányából való homokértékesítés tervezett bevétele miatti Áfa befiz. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-jának befizetése

726 858 13.787 123 123

Dologi kiadások összesen:

13.950

Ingatlanrendezés eljárási díja Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj

400 110

Egyéb folyó kiadás

510

ÁRT módosítása (Kiserdő ipari területté nyilvánítása) DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002 Buszpályaudvar építése Jánoshalmán c. projekt DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015 Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán c. projekt 171/2011.(IV.28.) Kt. hat. Bem József szobor kültéri elhelyezése

195 75.392 135.696 105

Beruházási kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

211.388 260.657

17.) Finanszírozási műveletek Tervezett összege .............................................................................................. 61.441 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

MFB hitel 2012. évben esedékes törlesztése (a hitelszerződés szerint 1.515.152,- Ft/negyedév) 2008. évi kötvény kibocsátásból eredő tartozás 2012. évi tőketörlesztése, mely szerződés szerint 44.997,- CHF/negyedév. A tervszám 250,- CHF/HUF árfolyam alapulvételével került kiszámításra. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: Kötvény tőke és kamatfizetési kötelezettségének teljesítéséhez történő devizavásárlás banki költsége (átlag 20.000,- Ft/negyedév) Dologi kiadás összesen: MFB hitel utáni kamatfizetési kötelezettség Kötvénykibocsátás miatti kamatfizetési kötelezettség Egyéb folyó kiadások összesen:


6.061 45.000 51.061 80 80 800 9.500 10.300 61.441

18.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tervezett összege............................................................................................... 33.633 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Vis maior tartalék

Összeg 1.000

20

Polgármesteri keret Környezetvédelmi alap képzése a 2012. évi talajterhelési díj bevételből (önkormányzati rendelet előírása) Jubileumi jutalom várható kifizetésére (Hunyadi Iskola) Működési célú tartalékok összesen:

Megnevezés

1.000 230 2.507 4.737

Összeg

156/2011.(IV.28.)Kt. hat. Energiakorszerűsítési pályázathoz önerő biztosítása Pályázati önerő (tűzoltó laktanya felújítása) Fejlesztési célú tartalékok összesen:

24.900 3.996 28.896 33.633

Tartalékok mindösszesen:

19.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Tervezett összege ............................................................................................... 32.310 E Ft Részleteiben:

adatok E Ft-ban Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

Összeg

19.769 5.322 6.674 545 32.310

Személyi juttatások: A tűzoltók létszáma 2011 májusától 1 fővel bővült, így a 2012. január 1-i állapot szerint 13 fő. A +1 fő létszámfejlesztés időszakos, pénzügyi forrása a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása, mely összegszerűen 400 ezer Ft. Ez az összeg a +1 fő foglalkoztatásának kiadásait 2012. február végéig képes finanszírozni. A Képviselő-testület által a személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzat a költségvetési év egészére nem fedezi a 2012. március 1-től megmaradó 12 fős tűzoltó létszám közalkalmazotti törvény szerinti alapilletményét és kötelező pótlékait, jubileumi jutalmát, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait. A Képviselő-testület a személyi juttatások előirányzati összegének meghatározásakor figyelembe vette a 31/2012.(II.14.) Kt. számú határozatát, melyben többek között arról is döntött, hogy az önkormányzatra háruló anyagi terhek csökkentése érdekében új működési formát kíván kialakítani. Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza (27%). Dologi kiadások: a tűzoltás, műszaki mentés feladatainak ellátásával, a tűzoltó laktanya épületének fenntartásával, az eszközök és gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (készletbeszerzés, szolgáltatások, különféle dologi kiadások). A készletbeszerzések legjelentősebb tételei a gépjárművek üzemeltetésével összefüggő kiadások (hajtó- és kenőanyag, alkatrészek, gumiabroncsok, akkuk), valamint a munka- és védőruhák, egyéni védőfelszerelések beszerzése.

21

Szolgáltatási kiadások főbb jogcímei: -

kommunikációs szolgáltatások (kábel TV előfizetés, telefon, internet, TÜRR smsrendszer havi díja, riasztási költsége, rádió frekvencia engedély díja) közüzemi díjak (gáz, villamos energia) karbantartás, kisjavítás kiadásai egyéb üzemeltetési kiadások

Különféle dologi kiadások tételei: vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja, Áfabefizetés, belföldi kiküldetés, reprezentáció (közgyűlés alkalmával). Az egyéb folyó kiadások között tervezve: tűzoltó gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása, CASCO biztosítási díja, valamint a dolgozók vélelmezett magáncélú telefon használata miatti SZJA-fizetési kötelezettség. A 2012. évi tervezett kiadások forrásösszetétele: Forrás megnevezése Összeg (E Ft) Belügyminisztérium támogatása 2012. évre 26.236 Szolgáltatások bevétele (egyéb biztonsági szolg.) 152 Jh. Többcélú Kistérségi Társ. támogatása 400 Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből 5.522 Összesen: 32.310

Arány 81,20 % 0,47 % 1,24 % 17,09 % 100,00 %

20.) Ár- és belvízvédelem Tervezett összege ................................................................................................. 3.000 E Ft Részleteiben: Megnevezés Belvíz elleni védekezés kiadásai Dologi kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

(adatok ezer Ft-ban) Összeg 3.000 3.000 3.000

21.) Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Tervezett összege ................................................................................................. 3.856 E Ft Részleteiben:

(adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Összeg Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jh-i ált. isk-ban DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011 projekttel összefüggően 3.106 2012-ben felmerülő kiadások (HBF Hungaricum Kft, Laki Terv Bt.) Felújítási kiadások összesen: 3.106 Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából 750 a jánoshalmi általános iskolában DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011 projekttel

22

összefüggően 2012-ben felmerülő szolgáltatási kiadások (könyvvizsgálat) Dologi kiadások Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

750 3.856

22.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Tervezett összege ................................................................................................. 5.200 E Ft Részleteiben:

(adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Összeg Pénzeszköz átadás (működési célú támogatás) a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás részére a kistérségi szintű pedagógiai szakszolgáltató 5.200 tevékenység finanszírozására Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 5.200 Szakfeladat kiadásai mindösszesen: 5.200

Az összeg megegyezik az e célra Jánoshalma Önkormányzata által 2012. évben igényelhető állami normatív támogatással.

23.) Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység Tervezett összege ......................................................................................................20 E Ft Részleteiben:

(adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Összeg Pénzeszköz átadás (működési célú támogatás) a Bács-Szakma Szakképzés20 fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. részére Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 20 Szakfeladat kiadásai mindösszesen: 20

Az összeg megegyezik a Zrt. számára Jánoshalma Város Önkormányzata által 2011. évben nyújtott támogatással.

24.) Egészségügyi alap- és szakellátás Tervezett összege............................................................................................... 41.780 E Ft A 2012. évre tervezett kiadások feladatonként: Jogcím Közalkalmazottak alapilletménye Pótlékok Helyettesítés Jubileumi jutalom Felelősségbiztosítás Közlekedési ktg. térítés


Háziorvosi alapellátás

-

Háziorvosi ügyeleti ellátás

8.219 129 2.400 477 18 -

Fogorvosi alapellátás

-

Védőnői Szolgálat

7.785 93 800 15 654

23

1 fő részmunkaidős takarítónő bére 1 fő részmunkaidős takarítónő helyettesítése (szabadság, betegség idején) Telefon vélelm. magánc. haszn.

-

360

-

-

-

50

-

-

-

63

-

47

Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok

-

11.716 3.161

-

9.394 2.358

Jogcím Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat (Nővérújság, Eü. Közlöny) Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés

Készletbeszerzés összesen: Telefonköltség, internet előfizetés Szoftverátalány (Visual Ixdoki) Kábel TV előfizetés Bérleti díjak Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem., fenntartási kiadás Ügyeleti díj (1.500,- Ft/óra)




Védőnői Szolgálat

-

700 25 4 250 80 40 70 140

-

120 100 10 60 131 50 71

-

1.309

-

542

-

290 90 45 350 270 30 150 323 9.411

-

210 180 50 70 10 50 359 -

360 -

Szolgáltatások összesen:

360

120 -

10.959

120

929

Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja Továbbképzés Belföldi kiküldetés (továbbképz. utiktg.)

-

590 15 5

-

231 40 30

Különféle dologi kiad. össz.: Dologi kiadások összesen:

-

610 12.878

-

301 1.772

12

-

12 27.767

-

Vélelmezett magántelefon használat utáni 16% adófizetési kötelezettség

Egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

360 -

360

120

9

120

9 13.533

Az egészségügyi ágazat 2012. évre tervezett kiadásainak finanszírozási forrásai: Jogcím OEP finanszírozás Saját bevétel Társönkormányzatok hozzájár. Jánoshalma Önkorm. saját ktgv.-ből 2012. évi források összesen:


-


360

12.350 34 2.535 12.848

360

27.767


-

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

120

15.400 -

120

15.400

24

25.) Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Tervezett összege .............................................................................................. 18.228 E Ft A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás tag-önkormányzatai a térségi szinten megszervezett és ellátott feladatokhoz évente anyagilag is hozzá kell, hogy járuljanak, mert a feladatokhoz igényelhető állami normatív és kiegészítő támogatások nem fedezik a kiadásokat. A tervezett 18.228 eFt a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás települései által a Társulás 2012. évi költségvetésének tárgyalása során közösen meghatározott összegből lakosságszám arányában Jánoshalmára jutó rész, melynek átadása megállapodás szerint, havi bontásban történik majd a feladatellátást megszervező Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás számára. A 18.228 eFt átadásával önkormányzatunk az alábbi feladatok ellátásához járul hozzá: Részleteiben: Megnevezés Családok átmeneti otthona működésének támogatása Hajléktalanokat ellátó éjjeli menedékhely működésének támogatása Gyermekjóléti szolgáltatás működésének támogatása Nappali melegedő működésének támogatása Családsegítő Szolgálat működésének támogatása

Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:

(adatok ezer Ft-ban) Összeg 8.694 274 4.965 1.491 2.804

18.228

26.) Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó önkormányzati feladatok 2012. évi önkormányzati kiadásai Tervezett összege............................................................................................... 27.641 E Ft Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Pelikán Non-profit Kft szociális feladatokat és különféle szakmai programokat lát el Jánoshalma város területén. A Kft a feladatellátáshoz a tulajdonos önkormányzat anyagi támogatására szorul, mert a Kft által a feladatokhoz igényelhető állami támogatás, illetve a saját bevételei nem fedezik a működési kiadásokat. Önkormányzatunk költségvetésében a 2012. évre az egyes feladatokhoz működési célú támogatásként 25.441 eFt összeget tervezünk. A szociális otthoni feladatellátáshoz kapcsolódóan felújítási kiadásként tervezésre került még 2,2 millió Ft, mert a Képviselő-testület döntése értelmében önkormányzatunk pályázatot nyújt be a TIOP 3.4.2-11/1.sz. pályázati kiírásra és a Képviselő-testület 1/2012.(I.10.)Kt. sz. határozatában a pályázattal összefüggő tervezési díjra 2,2 millió Ft-ot határozott meg. Részleteiben: Megnevezés Szociális Otthon működésének támogatása Idősek nappali ellátása (idősek klubja) műk. támogatása Szociális étkeztetés műk. támogatása Házi segítségnyújtás műk. támogatása Alternatív Klub „Nyakigláb” műk. támogatása Alternatív „Plusz” műk. támogatása

(adatok ezer Ft-ban) Összeg 17.082 2.248 2.939 1.345 1.256 115

25

Felnőtt felzárkóztató program műk. támogatása

456

Működési célú pénzeszköz átadás Pelikán Kft-nek összesen:

25.441

TIOP 3.4.2-11/1. sz. pályázattal összefüggő tervezési díj

2.200

Felújítási kiadások összesen: Mindösszesen:

2.200 27.641

27.) Szociális ellátások A szociális ellátások tervezése az igényjogosultak jelenlegi és várható létszáma és az egyes ellátási formák jogszabályokban (többször módosított 1993. évi III. tv.-ben, valamint a város közigazgatási területén igénybe vehető szociális ellátásokról szóló, a Képviselő-testület által alkotott helyi rendeletben) meghatározott összege szerint történt.

Tervezett összege..............................................................................................287.496 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Aktív korúak rendszeres szociális segélye Egészségkárosodott személyek rendszeres szoc. segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj és az utána fizetendő TB járulék Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Hadigondozotti ellátások (személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás) Szociális ellátást a nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak miatti fizetési kötelezettség a szolgáltató Pelikán Kht. felé

25.095 6.156 142.956 6.523 41.400 28.915 13.424 376 1.400 15

Rendszeres szociális ellátások:

282.591

16.331

Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés

950 95 1.295 1.330 1.235

Eseti szociális ellátások:

4.905

28.) Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Tervezett összege ............................................................................................... 18.636 E Ft Részleteiben Megnevezés Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013 projekt) – 2012. évet terhelő munkabérek Személyi juttatások Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013) – 2012. évet terhelő munkabérek utáni közterhek

(adatok eFt-ban) Összeg 14.674 14.674 3.962

26

Munkaadót terhelő járulékok


3.962

18.636

Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat konzorciumi partnereként vesz részt a TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013 „Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása” c. projektben. Önkormányzatunk vállalása a projektben: a képzésben résztvett 9 fő foglalkoztatása 1 év időtartamban. A foglalkoztatási kötelezettség 2012. június 4-ig tart.

29.) Civil szervezetek működésének támogatása Tervezett összege ................................................................................................. 1.475 E Ft Részleteiben: Megnevezés Civil szervezetek, egyesületek működésének támogatása 37/2012.(II.14.) Kt. hat. - Polgárőrség működésének támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

(adatok ezer Ft-ban) Összeg 475 1.000 1.475 1.475

30.) Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatás kiadásainak tervezése a Képviselő-testület 20/2012.(I.26.)Kt. sz. határozata, a 2011. év végén indult, 2012. év elején véget érő egyéb közfoglalkoztatási programok szerződései, valamint az új induló START-programok költségvetése alapján történt. a.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Tervezett összege ............................................................................................... 22.920 E Ft Részleteiben: Megnevezés Rendszeres személyi juttatás (67 fő alapfokú végzettségű személy foglalkoztatása napi 6 órában) 20/2012.(I.26.) Kt. hat. alapján

Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó (13,5%)

Munkaadót terhelő járulékok összesen Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai mindösszesen:

adatok E Ft-ban Összeg 20.194

20.194 2.726

2.726 22.920

b.) Egyéb közfoglalkoztatás Tervezett összege ........................................................................................... 126.263 E Ft Részleteiben: Megnevezés 1 fő rehabilitációs foglalkoztatása napi 4 órában 45.000,- Ft/hó

adatok E Ft-ban Összeg 180

27

munkabérrel 2012. március 31-ig. 2012. évi ktgv.-t terheli a dolgozó 2011. december, valamint 2012. január – február – március hónapokra járó munkabére Téli közmunka program (22 fő foglalkoztatása napi 6 órában, 42.750,Ft/hó munkabérrel 2011. december 1. – 2012. január 31. időtartamra) START munkaprogram (foglalkoztatásra került 15 fő 57.000,- Ft/hó munkabérrel 2011. december 31-ig) A 2012. évet terheli a dolgozók 2011. december havi, 2012. január 3-án kifizetett munkabére. Megnevezés 2012. évben induló 4 db új START munkaprogram 2012. évben induló START-program (mg. növényterm.)

1.881 855 Összeg 45.950 26.858

Személyi juttatások összesen:

75.724

1 fő rehab. fogl. (TB járulék, Szociális hozzájárulási adó) (27 %) Téli közmunka (TB járulék, Szociális hozzájárulási adó) (13,5 %) START munkaprogram (TB járulék) (13,5 %) 2012. évi 4 db új START munkaprogram (TB járulék) (13,5 %) 2012. évben induló START-program (mg. növényterm.)

49 254 115 6.203 3.626

Munkaadót terhelő járulékok összesen

10.247

2012. évben induló 4 db új START munkaprogram dologi kiadása 2012. évben induló START-program (mg. növényterm.) dologi kiadása Dologi kiadások összesen: 2012. évben induló 4 db új START munkaprogram beruházási kiadása 2012. évben induló START-program (mg. növényterm.) beruh. kiadása Beruházási kiadások összesen:

19.114 7.198

26.312 5.850 8.130

13.980 126.263

Egyéb közfoglalkoztatás kiadásai mindösszesen:

31.) Könyvtári szolgáltatások Tervezett összege............................................................................................... 11.338 E Ft Az Önkormányzat a könyvtári feladatok ellátására megállapodást kötött a Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft-vel. A könyvtár 2011. IV. negyedévétől új épületben, az Imre Zoltán Művelődési Központban kapott helyet. Önkormányzatunk költségvetés-tervezete a könyvtári feladatok ellátásához a 2012. évre összesen 11.338 eFt pénzbeli támogatást tartalmaz. Részleteiben: Megnevezés Közművelődési könyvtári tevékenység működési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Közművelődési könyvtári tevékenység fejlesztési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

adatok E Ft-ban Összeg 11.218 11.218 120 120 11.338

32.) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Tervezett összege.............................................................................................. 11.321 E Ft

28

Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység ellátására megállapodást kötött a Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft.-vel. A közművelődési tevékenység, a különféle programok 2011. IV. negyedévétől új épületben, az Imre Zoltán Művelődési Központban zajlanak. Önkormányzatunk költségvetés-tervezete a közművelődési feladatok ellátásához a 2012. évre összesen 11.321 eFt pénzbeli támogatást tartalmaz. Részleteiben: Megnevezés Közművelődési feladatellátás működési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Közművelődési feladatellátás fejlesztési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

adatok E Ft-ban Összeg 9.124 9.124 2.197 2.197 11.321

33.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Tervezett összege.............................................................................................. 19.669 E Ft Az Önkormányzat a Dr. Fenyves Máté Sportcsarnok és Tanuszoda működtetésével a Városgazda Kft-t bízta meg. A megkötött szerződés szerint az önkormányzat évente – a mindenkori költségvetési rendelet szerinti összegű – pénzbeli támogatással segíti a Sportcsarnok és Tanuszoda működését, mert a saját bevételek a nevezett sportintézmények kiadásait nem képesek fedezni. Önkormányzatunk költségvetés-tervezete a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok és Tanuszoda működéséhez a 2012. évre összesen 19.669 eFt pénzbeli támogatást tartalmaz.

34.) Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Tervezett összege.................................................................................................... 570 E Ft Részleteiben: Megnevezés Sportegyesületek működésének támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

(adatok ezer Ft-ban) Összeg 570 570 570

B.) Polgármesteri Hivatal A Polg. Hivatal 2012. évre tervezett kiadási előirányzata........................204.687 E Ft

29

A 2012. évi tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés

Összeg

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

124.766 32.826 41.513 5.582

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

204.687

A személyi juttatások címén tervezett előirányzat az alábbi kiadásokat hivatott fedezni: - 1 fő polgármester, 1 fő főállású alpolgármester illetménye és költségtérítése - A Képviselő-testület tisztségviselőinek díjazása (1 fő tanácsnok tiszteletdíja, képviselői alapdíjak, bizottsági elnöki tiszteletdíjak, bizottsági külső tagok tiszteletdíja). - Hivatásos gondnok megbízási díja - a Polgármesteri Hivatal Képviselő-testület által engedélyezett létszámába tartozó 40 fő teljes munkaidős köztisztviselő illetménye és kötelező pótlékai, jubileumi jutalma, 2 fő vidékről bejáró dolgozó közlekedési költségtérítése, valamint 3 fő technikai dolgozó (2 fő takarítónő, 1 fő gépkocsivezető) munkabére. A kiadásokat növeli, hogy 2012. évben 9 dolgozó sorosan lép, valamint a 298/2011. (XII.22.) Korm. r. alapján a minimálbér 93.000,- Ft-ra, illetve a szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében 108.000,- Ft-ra emelkedett. A minimálbér emelkedés a 40 fő köztisztviselő közül 11 főt érint, a technikaiaknál mindhárom dolgozó minimálbéres.

Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza (mértéke 27%). Dologi kiadások: a Polgármesteri Hivatal feladatellátásával, épületének üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások (készletbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele, különféle dologi kiadások) kerültek megtervezésre. A készletbeszerzések között szerepel az irodai papír, irodaszer, leporelló, boríték, nyomtatvány, szakkönyvek, szakmai folyóirat beszerzése, 2 db gépkocsi (Mitsubishi Pajero, Opel Vectra) hajtó- és kenőanyag szükséglete, közterület felügyelő részére munkaruha, valamint egyéb készletek beszerzése (pl. takarítószer, a Hivatali épület, a számítógépek és a gépjárművek karbantartási anyag szükséglete). Szolgáltatási kiadások főbb jogcímei: -

kommunikációs szolgáltatások (pl. telefon, internet, ügyintézők által használt szoftverek átalánydíjai, riasztórendszer felügyeleti díja) bérleti díjak (telefonközpont, fénymásoló gép, KVSZ-bérleti díj) közüzemi díjak (gáz, áram, víz- és csatornadíj) karbantartás, kisjavítás kiadásai

30

-

egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai

Különféle dologi kiadás között tervezve: vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja, belföldi kiküldetés, reprezentáció kiadásai, egyéb dologi kiadások. Az egyéb folyó kiadások között tervezett tételek: rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség, gépjárművek biztosítási díjai, műszaki vizsga díja, cégautó-adó, autópályadíj, dolgozók vélelmezett magáncélú telefon használata miatti SZJA-fizetési kötelezettség, kamatkiadások.

C.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az intézmény 2012. évre tervezett kiadási előirányzata:.........................381.705 E Ft A 2012. évi tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok ezer Ft-ban) Tervezett előirányzat

Kiadási jogcím Személyi juttatások ebből:

213.559

TÁMOP-3.1.5/A-02-2010-0121 „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” c. projekt

Munkaadót terhelő járulékok ebből:

414 57.023


Dologi kiadások ebből:

109 104.135


233

Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatás Beruházási kiadások

4.190 1.463 1.335

Kiadások mindösszesen: Létszámkeret (közalkalmazottak) Prémium évek programban résztvevő Rehabilitációs foglalkoztatott (2012. 03. 31-ig)

381.705 104 fő 1 fő 2 fő

Személyi juttatások: A Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám Kjt. szerinti alapilletményét és kötelező pótlékait, jubileumi jutalmát, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait (pl. túlóra, helyettesítés, távolléti díj, pedagógus továbbképzés) és közlekedési költségtérítését tartalmazza. A kiadásokat növeli, hogy 2012. évben 34 dolgozó sorosan lép, valamint a 298/2011. (XII.22.) Korm. r. alapján a minimálbér 93.000,- Ft-ra, illetve a szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében 108.000,- Ft-ra emelkedett. A fentieken túl a személyi juttatások előirányzata tartalmazza az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó megbízási díjakat és egyéb oktatási feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási díjakat is.

31

A 2011. évben az iskolai oktatás és a kollégiumi nevelés terén végrehajtott létszámleépítésből adódóan a 2012. évi költségvetést felmentési illetmények és végkielégítések fizetése is terheli. Ennek fedezete pályázati támogatásból részben biztosított (a pályázat 1 havi felmentési illetményt és a végkielégítés 50%-át finanszírozza + ezen tételek járulékait.). A Diákélelmezési Konyha dolgozói közül a 2012. évben nyugdíjba vonulás miatt 2 fő kezdi meg felmentési idejét (2012. 01.16-tól ill. 2012.04.02-től), a költségvetés a felmentési illetmények összegét tartalmazza. A Kollégium dolgozói közül a 2012. évben nyugdíjba vonulás miatt 1 fő kezdi meg felmentési idejét, a költségvetés a felmentési illetmény összegét tartalmazza. A gazdasági iroda dolgozói közül a 2012. évben nyugdíjba vonulás miatt 1 fő kezdi meg felmentési idejét, a költségvetés a felmentési illetmény összegét tartalmazza. Az intézmény 1 főt foglalkoztat a „Prémium évek” program keretében, mely kiadásokat az állami költségvetés 100%-ban megtéríti. Az intézmény 2012. március 31-ig 2 fő rehabilitációs munkavállalót foglalkoztat, mely kiadások 96,78%-át a Munkaügyi Központ megtéríti. A személyi juttatások tervezett összegéből 414 eFt a 2012. évben záruló EU-s projekt kiadása. Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza (27%). Dologi kiadások: a Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Diákélelmezési Konyha feladatellátásával, épületeinek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások (készletbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele, beszerzéseket terhelő Áfa). A készletbeszerzések között szerepel az élelmiszer beszerzés, gyógyszerek, az irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag, szakmai anyagok, kis-értékű tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése. Szolgáltatási kiadások főbb jogcímei: -

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) közüzemi díjak (gáz, áram, víz- és csatornadíj) vásárolt közszolgáltatások (óraadók díjazása)

Egyéb dologi kiadás között tervezve: vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja, Áfabefizetés, belföldi kiküldetés, reprezentáció kiadásai. A dologi kiadások tervezett összegéből 233 eFt a 2012. évben záruló EU-s projekt kiadása.

32

Az egyéb folyó kiadás: rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség, ebédszállító autó felelősségbiztosítása, dolgozók vélelmezett magáncélú telefon használata miatti SZJAfizetési kötelezettség. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tartalmazzák a középfokú oktatásban résztvevők ingyenes tankönyvellátását, valamint a könyvjutalmakat.

Beruházási kiadások tervezett előirányzatának összetevői: -

Általános iskola részére 1 db mobilprojektor és a vírusirtó program beszerzése (ezen kiadások pénzügyi forrása az un. informatikai normatíva)

-

Szakképzés számára ügyvitel-technikai eszközök, egyéb gép berendezések beszerzését tervezzük 1.105 eFt összegben, mely a bevételi oldalon szakképzési hozzájárulásból tervezett bevétel felhasználását jelenti.

Létszám: az intézmény 2012. évre tervezett közalkalmazotti létszáma a tavalyi évi létszámleépítés hatására 104 főre csökkent, melyből 3 fő a kéleshalmi iskolában látja el az oktatási feladatokat. A rehabilitációs foglalkoztatottak száma 2 fő (munkaszerződésük 2012. március 31-ig szól, összhangban a Munkaügyi Központ támogatásával). Az intézménynek a 2012. évben 1 fő prémiumévek program keretében foglalkoztatott munkavállalója van. A Diákélelmezési Konyha dolgozói közül a 2012. évben nyugdíjba vonul 2 fő. A Kollégium dolgozói közül a 2012. évben nyugdíjba vonul 1 fő. A gazdasági iroda dolgozói közül a 2012. évben nyugdíjba vonul 1 fő.

Az intézmény költségvetésének forrásösszetétele: Megnevezés Normatív állami hj. Intézményi működési bevételek Jh.-i Többcélú Kistérs.Társ.-tól támogatás Munkaügyi Központtól támogatás Prémium évek program támogatás Létszámleép. pály. elnyert támogatás Szakképzési hj. (műk.) Szakképzési hj. (fejl.) Előző évi pénzmaradvány

Összeg (eFt-ban) 205 930 52 882 4 317 457 1 900 3 751 195 1 105 756

Arány 53,95 % 13,85 % 1,13 % 0,12 % 0,50 % 0,98 % 0,05 % 0,29 % 0,20 %

33

Jánoshalma Önkorm. támogatása Összesen:

110 412 381 705

28,93 % 100,00 %

D.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2012. évre tervezett kiadási előirányzata...........................170.543 E Ft A 2012. évre tervezett kiadási főösszeg tartalmazza:  a jánoshalmi tagóvodák kiadásait,  az intézményfenntartó társulás keretében működő kéleshalmi óvoda kiadásait  a Bölcsőde kiadásait  a kistérségi szinten működő Pedagógiai Szakszolgálat kiadásait  az intézmény 2010. évben indult 2 db EU-s projektjének 2012. évi kiadásait A 2012. évi tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok ezer Ft-ban) Kiadási jogcím

Tervezett előirányzat

Személyi juttatások ebből:

95.233

TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 ”Nyitnikék” gyermekház létesítése Jánoshalmán c. projekt TÁMOP-3.1.5/A-02-2010-0080 „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” c. projekt

6.671 1.752

Munkaadót terhelő járulékok ebből:

25.435


1.683 387

Dologi kiadások ebből:

48.106


1.060 691

Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások

1.007 762

Kiadások mindösszesen: Létszámkeret (közalkalmazottak): Prémium évek programban résztvevők:

170.543 48 fő 1 fő

34

Személyi juttatások: A Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám Kjt. szerinti alapilletményét és kötelező pótlékait, jubileumi jutalmát, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait (pl. helyettesítés, minőségi kereset-kiegészítés, pedagógus továbbképzés), közlekedési költségtérítését tartalmazza. A személyi juttatások előirányzata, un. külső személyi juttatásként tartalmazza még az alábbi tételeket: - a gyógypedagógus, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat adminisztratív feladatait ellátó személy megbízási díja - a „Prémium évek” program keretében foglalkoztatott 1 fő illetménye (100%-os állami támogatottságot élvez) - nyugdíjazás miatt felmentési idejüket megkezdő dolgozók (Óvoda: 2 fő, Bölcsőde: 1 fő) felmentési illetménye - 2012. évben záruló EU-s projektekben közreműködő személyek díjazása (megbízási díj) A személyi juttatások tervezett összegéből összesen 8.423 eFt a 2012. évben záruló 2 db EU-projekt kiadása. Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza (27%). Dologi kiadások: Radnóti utcai, Batthyány utcai, Petőfi utcai épületek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások, gyermekétkeztetés kiadásai, a kéleshalmi és jánoshalmi óvodák, a Bölcsőde és a Pedagógiai Szakszolgálat szakmai feladatellátásának kiadásai (készletbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele, beszerzéseket terhelő Áfa). -

készletbeszerzés tartalmazza a gyógyszert, vegyszereket, irodaszereket, nyomtatványokat, könyveket, folyóiratokat, hajtóanyagot, szakmai anyag beszerzéseket, kis értékű tárgyi eszközöket, munkaruha, egyéb készletbeszerzéseket (tisztítószerek, egyéb készletek, szerszámok, alkatrészek).

-

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

-

szolgáltatási kiadások főbb tételei:   

-

Vásárolt élelmezés (a Hunyadi Iskolától vásárolt étkezési szolgáltatást az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetéséhez). Közüzemi díjak előirányzati összege (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak). Karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, szállítási szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, egyéb dologi kiadások.

különféle dologi kiadás: A különféle dologi kiadások tartalmazzák a vásárolt termékek és a szolgáltatások áfáját, a belföldi kiküldetést, konferencia, továbbképzési költségeket.

Egyéb folyó kiadások: rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség, a dolgozók vélelmezett magáncélú telefon használata miatti SZJA-fizetési kötelezettség és a Pedagógiai Szakszolgálat használatában lévő Skoda Fabia személygépkocsi biztosítási díja.

35

Felhalmozási kiadások: 1 db gázkazán beszerzése a Radnóti utcai Óvodába, mert a meglévő kazán működtetése már nem biztonságos. Létszám: az intézmény 2012. évre tervezett létszámkerete a tavalyi évivel azonosan 48 fő + 1 fő prémiumévek program keretében foglalkoztatott munkavállaló.

Az intézmény költségvetésének forrásösszetétele: Megnevezés Normatív állami hozzájárulás Intézményi működési bevételek Jh.-i Többcélú Kistérs. Társ.-tól támogatás EU projektek bevételei Kéleshalom Önkormányzat hozzájárulás Prémium évek program tám. Jh.-ért Alapítványtól átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Jánoshalma Önkormányzat támogatása

Összesen:

Összeg (eFt-ban)

Arány

72 218 5 225 16 639 8 604 1 596 1 064 1 839 3 640 59 718

42,35 % 3,06 % 9,76 % 5,04 % 0,94 % 0,62 % 1,08 % 2,13 % 35,02 %

170 543

100,00 %

Jánoshalma, 2012. február 24.

Czeller Zoltán polgármester

2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Recommend Documents