2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Indoklás Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi zárszámadásáról szóló 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2/2011. (II. 16.) sz. rendeletével 2 588 536 E Ft-ban állapította meg a város 2011. évi költségvetését. A 2011. évi költségvetési rendeletünket a Tisztelt Képviselő-testület négy alkalommal módosította, melynek hatására 1 430 406 E Ft-tal nőtt a költségvetés főösszege. A növekedés összetevői és jelentősebb tételei az alábbiak: Megnevezés Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos műk. bev. Ebből:  Helyi adók  Pótlékok, bírságok  Átengedett központi adók  Egyéb sajátos bevételek (lakbér)  Talajterhelési díj

Előirányzat eredeti módosított 82 720 445 797 483 551 486 310

Változás (+ / -) +363 077 +2 759

117 500 1 100 360 716 3 985 250

120 259 1 100 360 716 3 985 250

+2 759 -

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségv.-i támogatása

10 000 655 361

58 140 720 372

+48 140 +65 011

Ebből:  Normatív állami hozzájárulás  Központosított előirányzatok  Helyi önk. kiegészítő támogatása  Normatív, kötött felhasználású támogatások  Vis maior tartalékból kapott támogatás  Egyéb központi támogatás

407 064 4 920 0 243 377 0 0

407 640 39 566 55 273 202 046 3 218 12 629

+576 +34 646 +55 273 -41 331 +3 218 +12 629

1 001 081

1 854 194

+853 113

238 701 762 380

283 562 1 570 632

+44 861 +808 252

5 090

148 722

+143 632

2 540 2 550

6 785 141 937

+4 245 +139 387

24 000 244 045 82 688

27 000 264 128 14 279

+3 000 +20 083 -68 409

2 588 536

4 018 942

+1 430 406

Támogatásértékű bevételek Ebből:  Támogatásértékű működési bevétel  Támogatás értékű felhalmozási bevétel

Átvett pénzeszközök Ebből:  Működési célú pénzeszköz átvétel  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Támogatási c. kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány Hitelek Összesen:

A 2011. februárjában elfogadott költségvetés a bevételi oldalon 82 688 eFt működési célú hitel felvételével számolt. A 2011. évben a költségvetési hiányt befolyásoló (növelő ill. csökkentő) gazdasági események, döntések egyaránt jelentkeztek. Az év eleji állapothoz képest a működési hitel előirányzata 80 040 eFt-tal csökkent, míg a beruházási hitel előirányzat 11 631 eFt-tal nőtt, így tehát a hitel-

2

előirányzat az év végén rendeleti szinten 14 279 eFt volt. Tényleges hitelfelvételre nem került sor, az év közben jelentkezett fizetési nehézségeket likvid hitelekkel orvosolni tudtuk. Ezen általános bevezető után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be a T. Képviselő-testületnek:

I.) Polgármesteri Hivatal Bevételek Eredeti előirányzat: ...................................................................................... 2 461 431 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................ 3 877 468 E Ft Teljesítés: ...................................................................................................... 2 634 046 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 67,93 % mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

1.) Intézményi működési bevételek Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 23 563 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 384 522 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 197 628 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 51,40 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Okmányirodai bevétel Hirdetmények utáni igazgatási szolgáltatási díj Eljárási bírság bevétel Adóhatóság egyéb bevétel Egyéb igazgatási szolg. díjbevétel

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Bontási költség megtérítése Orvosi rendelő rezsi térítés Köztemetés költségének visszatérítése Homok értékesítés a homokbányából Egyéb biztonsági szolg. (Tűzoltóság) Körzeti ügyeleti ellátás vérvétel, látlelet bevétele Állományból kivont könyvtári könyvek értékesítése Szolgáltatási díj túlfizetés visszautalása Reklámbevétel Közbeszerzési dokumentáció Felesleges készlet értékesítés Esküvői szolgáltatás díja Szociális ellátás visszatérítése Egyéb bevétel

Előirányzat eredeti módosított 3 000 3 000

Teljesítés

Telj. %-a

2 872

95,73

180

180

236

131,11

550 1 700 0

550 1 700 147

133 2 269 219

24,18 133,47 148,98

5 430

5 577

5 729

102,73

300 8 290 710 120

300 8 290 710 120

323 8 306 457 120

107,67 100,00 105,52 64,37 100,00

30

30

35

116,67

0

200

200

100,00

0

1 872

1 875

100,16

0 0 0 0 0 0

416 1 720 20 56 1 016 207

656 2 080 58 80 1 016 225

157,69 120,93 290,00 142,86 100,00 108,70

3

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Megnevezés Irodabérlet (DÉMÁSZ Zrt.) Közterületek tartós bérleti díja Eseti közterület használati díj Laktanya terület + épület bérbeadás Piac-vásártér bérleti díja Vágóhíd u.-i fedeztető állomás bérl.d. Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (Bács Volán Zrt. Baja) Mg.-i földterületek bérleti díja Orvosi rendelő bérleti díja Vízi- és szennyvízközmű bérleti díja (Városgazda Kft) Jánoshalmi Napok közterület haszn. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele

1 458

6 965

Előirányzat eredeti módosított 629 629 787 787 35 35 1 171 1 171 928 928 216 216

7 439 Teljesítés

106,81 Telj. %-a

627 534 114 1 502 924 234

99,68 67,85 325,71 128,27 99,57 108,33

1 168

1 168

1 168

100,00

1 000 350

1 000 350

1 339 350

133,90 100,00

7 000

10 698

10 853

101,45

0 0

154 1 224

154 1 445

100,00 118,06

13 284

18 360

19 244

104,81

988

1 721

1 993

115,80

Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja Fordított Áfa miatti bevétel Értékesített tárgyi eszk. fiz. Áfa-ja

452 0 0

3 018 346 205 0

3 209 155 915 6

106,33 45,04 -

Működési célú Áfa bevételek, -visszatérülések

452

349 223

159 130

45,57

1 000

1 340

2 017

150,52

363 588 0

363 588 385

362 637 1 077

99,72 108,33 279,74

1 951 23 563

2 676 384 522

4 093 197 628

152,95 51,40

Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

Kamatbevétel (alapkamat bankszámlaforgalom után) Tagi kölcsön kamata - Pelikán Kft. Tagi kölcsön kamata - Eü. Kp. Kft. Elkül. projekt számlák utáni kamat

Kamatbevételek Intézményi működési bev. össz.:

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 483 551 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 486 310 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 499 946 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 102,80 % Részleteiben: (adatok EFt-ban) Megnevezés Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Telekadó


Teljesítés 198 26 330 102 100 910

Telj. %-a 13,20 101,27 110,07 -

4

Helyi adók összesen: Pótlékok, bírságok Megnevezés Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Átengedett központi adók Közigazgatási bírság Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek (lakbér) Önkorm. sajátos működési bev.

117 500 1 100

120 259 1 100

Előirányzat eredeti módosított 309 716 309 716 51 000 51 000

129 538 1 739 Teljesítés

107,72 158,09 Telj. %-a

309 716 53 044

100,00 104,01

0

0

24

-

360 716 0 250 0 3 985 483 551

360 716 0 250 0 3 985 486 310

362 784 320 239 71 5 255 499 946

100,57 95,60 131,87 102,80

3.) Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 655 361 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 720 372 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 720 372 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Normatív állami hozzájárulások Központosított ei. működési célú Központosított ei. felhalmozási c. ÖNHIKI Normatív, kötött felh. támogatások Vis maior tartalékból kapott tám. Egyéb központi támogatás

Önkormányzat költségv. tám.:

Előirányzat eredeti módosított 407 064 407 640 4 920 14 002 0 25 564 0 55 273 243 377 202 046 0 3 218 0 12 629

655 361

720 372

Teljesítés

Telj. %-a

407 640 14 002 25 564 55 273 202 046 3 218 12 629

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

720 372

100,00

4.) Egyéb működési bevételek Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 188 037 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 231 639 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 218 490 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 94,32 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Munkaügyi Kp. támogatása 1 fő 2011. januártól áprilisig történő foglalkoztatására CKÖ 2011. évi állami támogatása JVÖ támogatása a CKÖ-nek tanulók utaztatásához a rehab. biz. vizsgálatai-

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

478

478

478

100,00

560

210

210

100,00

50

50

23

46,00

5

ra Tűzoltóság működéséhez Belügyminisztérium támogatása Megnevezés Jhi-i Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 1 fő tűzoltó foglalk.-hoz Óvodai intézményfenntartó társulás működéséhez Kéleshalom Önkormányzat hozzájárulása Ügyeleti szolgálat működéséhez hj. Borota Önkormányzattól Ügyeleti szolgálat működéséhez hj. Kéleshalom Önkormányzattól Ügyeleti szolgálat OEP finanszírozása Védőnői szolgálat OEP finanszírozása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támog. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Rövid időtartamú közfoglalk. támog. Hosszabb időtartamú közfoglalk. tám. Startmunka mintaprogram tám. Közhasznú foglalkoztatás támogatása IPA pályázaton elnyert támogatás JVÖ - Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013) JVÖ - Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1-09/6-2010-0014) CKÖ - Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013) CKÖ - Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1-09/6-2010-0014) 2011. népszámlálás ktg-re átv.p.eszk. Munkatapasztalat szerz. támogatása Jh. város Polg. Hiv. szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A-2008-0247) Jánoshalmi Napok támogatása MÁK normatíva-ellenőrzése alapján pótlólagos támogatás

Támogatásértékű működési bevételek összesen: OFA - Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítványtól támogatás Jánoshalmi Napok támogatása Pénzeszközátvétel közcélú fogl.-hoz

28 742

28 742


28 933 Teljesítés

100,66 Telj. %-a

0

1 000

1 000

100,00

1 545

1 545

1 545

100,00

1 717

1 717

1 690

98,43

582

582

547

93,99

12 700 16 050

12 700 16 050

12 522 15 721

98,60 97,95

13 403

12 534

12 534

100,00

301 1 680 58 329 31 663 0 629 600

310 592 58 329 32 221 717 0 1 498

310 592 56 351 29 948 717 0 1 498

100,00 100,00 96,61 92,95 100,00 100,00

13 599

13 599

8 194

60,25

5 409

5 509

1 928

35,00

0

10 583

8 598

81,24

0

12 640

10 326

81,69

0 0

5 930 457

5 930 457

100,00 100,00

0

8 988

8 988

100,00

0

90

90

100,00

0

323

323

100,00

188 037

227 394

209 453

92,11

0

3 266

3 265

99,97

0

291

291

100,00

0 0

626 62

626 62

100,00 100,00

6

Működési célú pénzeszk. átv.: Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb műk-i bevételek összesen:

0

4 245

4 244

99,98

-

-

4 793

-

188 037

231 639

218 490

94,32

5.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 10 000 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 58 062 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 55 432 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 95,47 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Felhalmozási célú kamatbevétel 3372 hrsz. ingatlan értékesítése 0424/16 hrsz. ingatlan értékesítése 2239 hrsz. ingatlan értékesítése Ipari terület értékesítése Korábbi évek lakásért. törlesztése Felhalmozási célú áfa-visszatérülések

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

Előirányzat eredeti módosított 10 000 10 000 0 130 0 40 0 18 050 0 7 082 0 0 0 22 760

10 000

58 062

Teljesítés

Telj. %-a

7 339 130 0 18 050 7 082 71 22 760

73,39 100,00 100,00 100,00 100,00

55 432

95,47

6.) Egyéb felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 762 380 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................ 1 710 019 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 672 895 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 39,35 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában (DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011) Buszpályaudvar Jánoshalmán (DAOP3.2.1/B-09-2010-0002) A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP3.1.2/B-09-2010-0001) Jh. kistérségi székhely integrált fejl. (DAOP-5.1.2/A-2F-2009-0002) Jh. belterületi útjainak fejlesztése (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) CKÖ - Jh-i Roma Közösségi Ház kialakítása (DAOP-4.1.3/D2-09-20100001) Jh. város szennyvíz-csatornázási és


Teljesítés

Telj. %-a

279 727

279 727

219 174

78,35

83 129

83 129

0

-

27 621

27 621

21 377

77,39

334 383

384 657

377 042

98,02

37 520

37 520

33 076

88,16

0

14 549

7 916

54,41

0

3 255

3 255

100,00

7

szennyvíztisztítási beruh. pr. előkészítése (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) Jh. város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruh. projekt (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) Megnevezés

0


Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése (TIOP-2008-1.2.3-08/1-2008-2009) Jh. város Polg. Hiv. szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A-2008-0247) Otthonteremtési támogatás

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:

0 Teljesítés

Telj. %-a

0

110 631

3 288

2,97

0

927

927

100,00

0

3 990

3 990

100,00

0

2 850

2 850

100,00

762 380

1 570 632

672 895

42,84

0

139 387

0

-

0

139 387

0

-

762 380

1 710 019

672 895

39,35

Jh. város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruh. Viziközmű Társulati hitel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

621 776

7.) Működési célú kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 24 000 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 27 000 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 24 000 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 88,89 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft - 280/2010. (VII. 8.) Kt. hat. alapján folyósított tagi kölcsön visszafizetése Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft - 430/2010. (XI. 11.) Kt. hat. alapján folyósított tagi kölcsön visszafizetése Jánoshalmi Víziközmű-társulat 128/2011. (III. 24.) Kt. hat. alapján tagi kölcsön vf. (lejárat: 2011.12.15.)

Kölcsönök visszatérülése össz.:


Teljesítés

Telj. %-a

11 300

11 300

11 300

100,00

12 700

12 700

12 700

100,00

0

3 000

0

-

24 000

27 000

24 000

88,89

8.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

8

Eredeti előirányzat: .................................................................................................... 0 E Ft Módosított előirányzat: .............................................................................................. 0 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................. 18 E Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................................ - % Korábbi években folyósított munkáltatói lakástámogatási kölcsönök törlesztéséből 2011. évben összesen 17 779,- Ft bevétel keletkezett.

9.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 231 851 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 245 265 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 245 265 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % Az előirányzat a 2010. évi pénzmaradványt foglalja magában. Az összegét a Képviselő-testület a zárszámadás tárgyalásakor jóváhagyta és a 2011. évi költségvetés I. számú módosításakor épült be az előirányzatok közé.

10.) Költségvetési hiány finanszírozása külső forrásból Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 82 688 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 14 279 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 0 E Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................................ - % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Előirányzat eredeti módosított 82 688 2 648 0 11 631

Megnevezés Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

Hitelfelvétel összesen:

82 688

14 279

Teljesítés

Telj. %-a 0 0

-

0

-

A hitel előirányzat tervezését a költségvetési hiány indokolta. Tényleges hitelfelvételre a 2011. év során nem került sor.

Polgármesteri Hivatal Kiadások Eredeti előirányzat: ...................................................................................... 1 962 143 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................ 3 363 773 E Ft Teljesítés: ...................................................................................................... 2 049 664 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 60,93 % A tervezett kiadási előirányzat és annak szakfeladatonkénti teljesítése részleteiben az alábbi:

1.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás

9

Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 10 000 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 10 003 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 3 E Ft Teljesítés %-a: .......................................................................................................... 0,03 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Mélyfúrású, ivóvízellátást biztosító kút létesítése Helyszínrajz

Szakfeladat kiadásai összesen:


Teljesítés

Telj. %-a

10 000

10 000

0

-

0

3

3

100,00

10 000

10 003

3

0,03

2.) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 3 649 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 3 372 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 3 366 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 99,82 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Körny. védelmi progr. elkészíttetése 203/2007.(XII.04.) VB. hat. Hulladékgazdálkodási Programterv felülvizsg. 390/2009. (XII. 17.) Kt. hat. - Kommunális hulladék kezelés (közterületen elhelyezett konténerek ürítési díja) 316/2009.(X.15.)Kt. hat. Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény (a kedvezmény összegét a lakos helyett az önkormányzat fizeti meg) 2011. évi tagdíj (Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálk. Együttműk. (35,- Ft/lakos x 10.120 lakos) + Áfa Egyéb készletbeszerzés Általános forgalmi adó


Előirányzat eredeti módosított 240 240

Teljesítés

Telj. %-a

250

104,17

200

10

0

-

245

5

0

-

1 880

1 600

1 599

99,94

354

843

843

100,00

0 730

0 674

1 673

99,85

3 649

3 372

3 366

99,82

3.) Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (öml.) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 1 430 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 6 513 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 6 411 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 98,43 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban)

10

Megnevezés Szeméttelepi figyelőkút vízmin. vizsg. Rőzse- és törmeléklerakó tolólapozása, lezárása Hóeltakarítás, síkosság mentesítés Vízjogi üz.eng. és fennmaradási bírság Megnevezés Zöldhulladék elszállítása Illegális hulladék felszámolása Egyéb készletbeszerzés Ált. forgalmi adó

Dologi kiadások összesen:


Teljesítés

Telj. %-a

242

91,67

400

560

140,00

480 167 0 0 Előirányzat eredeti módosított 0 240 0 4 140 0 0 246 1 302

88 20

52,69 -

240

Teljesítés

Telj. %-a

80 4 140 3 1 278

33,33 100,00 98,16

1 230

6 513

6 411

98,43

Rőzse- és törmeléklerakó bekerítése

200

0

0

-

Beruházási kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai összesen:

200 1 430

0 6 513

0 6 411

98,43

4.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 7 202 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 8 353 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 8 194 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 98,10 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti ATEV) Állati hullák ártalmatlanítási ktg.-ből továbbszámlázásra kerülő rész Állati hullatároló üzemeltetése Kóbor ebek befogása és tartása Állati hullatároló áramdíj Ált. forgalmi adó

Dologi kiadások összesen: Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvízgyűjtő akna kialakítása

Beruházási kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai összesen:


Teljesítés

Telj. %-a

873

1 006

1 006

100,00

270

374

374

100,00

4 018 480 0 1 411

4 038 1 114 17 1 654

4 038 1 114 23 1 639

100,00 100,00 135,29 99,09

7 052

8 203

8 194

99,89

150

150

0

-

150 7 202

150 8 353

0 8 194

98,10

5.) Útépítés, autópálya építés Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 77 041 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 72 810 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 61 869 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 84,97 % Részleteiben: (adatok eFt-ban)

11

Megnevezés DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024 projekt Jh. belterületi útjainak fejlesztése DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001 projekt A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme Megnevezés Kazinczy utca burkolatkialakítása Kazinczy utcai ingatlanvásárlás Beruházási kiadások összesen: Járdafelújítás Felújítási kiadások összesen:



Teljesítés

Telj. %-a

41 871

41 871

32 450

77,50

30 400

30 400

28 880

95,00

Előirányzat eredeti módosított 3 970 0 500 539 76 741 72 810 300 0 300 0 77 041 72 810

Teljesítés

Telj. %-a

0 539 61 869 0 0 61 869

100,00 84,97 84,97

6.) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 34 580 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 976 711 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 3 351 E Ft Teljesítés %-a: .......................................................................................................... 0,34 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Megnevezés 141/2010.(III.25.)Kt. hat. - Viziközmű Társulat hitelfelvételéhez kapcsolódó hitelgarancia díj átvállalása 142/2010.(III.25.)Kt. hat. - Viziközmű Társulati hitel kamatának átvállalása Szennyvíztisztítási beruházáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj Egyéb folyó kiadás összesen: Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás előkészítő szakasza (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás projekt (KEOP1.2.0/2F/09-2010-0029) Beruházási kiadás összesen:



Teljesítés

Telj. %-a

9 164

9 164

0

-

25 416

12 708

0

-

0

0

17

-

34 580

21 872

17

0,08

0

3 255

3 255

100,00

0

951 584

79

0,01

0 34 580

954 839 976 711

3 334 3 351

0,35 0,34

7.) Bontás Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 500 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 157 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 0 E Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................................ - %

12

Veszélyes ingatlanok Építési hatóság által előírt lebontása miatti kiadásokra 500 eFt-ot terveztünk, 2011. év végéig ilyen jogcímen kiadás nem merült fel.

8.) Városi és elővárosi közúti személyszállítás Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 2 460 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 2 460 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 2 434 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 98,94 % A szakfeladat az önkormányzati rendelet alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók helyi buszközlekedésének támogatását tartalmazza.

9.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 1 200 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 5 714 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 5 320 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 93,10 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Útjelző táblák pótlása Dűlőút javítás, kátyúk feltöltése, árokásás Járdák karbantartása Belterületi utcák kátyúzása Kazinczy utca karbantartása Ált. forgalmi adó



1 200

5 714

Teljesítés

Telj. %-a

108 138 320 480 3 210 1 064

45,00 42,99 100,00 100,00 100,00 93,09

5 320

93,10

10.) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 250 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 250 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................ 250 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % Kunfehértói Ifjúsági- és Gyermektábor fenntartási költségeihez való 2011. évi hozzájárulás tervezett összege 250 eFt, mely 2011. március 30-án befizetésre került.

11.) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

13

Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 1 342 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 3 636 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................ 419 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 11,52 %

Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Fecske-házi lakások eseti kiadásai Fecske-házi lakások karbantartása Üresen álló Fecske-házi lakások közüzemi díja (gáz, áram, víz, csatorna) Fecske-házi lakások kiad. Áfa-ja Egyéb önkormányzati lakások karbantartási anyagköltsége Egyéb önkormányzati lakások karbantartási, üzemeltetési kiadása Üresen álló önkormányzati lakások közüzemi díja (gáz, áram, víz, csatorna) Egyéb lakások kiadásainak Áfa-ja Dologi kiadások összesen: Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjára Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:


Előirányzat eredeti módosított 376 1 144 0 1 000

Teljesítés

Telj. %-a 0 9

0,90

0

65

22

33,85

0

458

5

1,09

300

300

17

5,67

100

102

8

7,84

61

61

47

77,05

209 1 046

210 3 340

15 123

7,14 3,68

296

296

296

100,00

296

296

296

100,00

1 342

3 636

419

11,52

12.) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 750 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 1 835 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 1 733 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 94,44 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Közüzemi díjakból (gáz, áram, víz, csatorna díj) továbbszámlázott rész (Kölcsey u. 12., Bajai u. 4.) Közüzemi díjak Ált. forgalmi adó Dologi kiadások összesen:


13.) Zöldterület kezelés


Teljesítés

Telj. %-a

600

1 100

1 079

98,09

0 150 750 750

368 367 1 835 1 835

313 341 1 733 1 733

85,05 92,92 94,44 94,44

14

Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 19 234 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 18 949 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 18 756 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 98,98 %

Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Facsemete vásárlás közterületre Játszótéri eszközök ellenőrzése Közterületek permetezése Parlagfű irtás Fakivágások közterületen Ált. forgalmi adó Dologi kiadások összesen: Támogatás parkfenntartás feladataira Városgazda Kft-nek Működési célú pénzeszköz átadás:



Teljesítés

Telj. %-a

76 0 61 0 0 35 172

95,00 66,30 47,95 47,12

18 584

18 584

18 584

100,00

18 584 19 234

18 584 18 949

18 584 18 756

100,00 98,98

14.) Kisebbségi önkormányzati választás Eredeti előirányzat: .................................................................................................... 0 E Ft Módosított előirányzat: ............................................................................................ 19 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................. 19 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % A felmerült kiadások fedezete 100%-ban állami költségvetésből biztosított pénzeszköz volt.

15.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 221 236 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 359 730 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 348 074 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 96,76 % A tervezett előirányzatok és azok 2011. évi felhasználása részleteiben (adatok eFt-ban): a) Támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás, kölcsön folyósítás Megnevezés 387/2009.(XII.17.)Kt. hat. Támogatás CKÖ-nek (rászoruló gyermekek utaztatási ktg.-e szakértői vizsgálatokra) Műk. célú támogatásértékű kiadás: Bács-Szakma Zrt. számára támogatás a Zrt. Közgyűlésének 5/2010. (XII. 8.) számú határozata szerint


Teljesítés

Telj. %-a

50

50

23

46,00

50

50

23

46,00

19

19

15

78,95

15

521/2010. (XII. 15.) Kt. hat. alapján a BKKM-i Falufelújítási és Műemlékvédelmi Alapítvány támogatása Működési célú pénzeszköz átadás: 128/2011.(II.24.)Kt. hat. - Viziközműtársulat részére kölcsön

Működési célú kölcsön folyósítása

50

50

50

100,00

69

69

65

94,20

0

3.000

0

-

0

3.000

0

-

b) Személyi juttatások (Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetménye és juttatásai, alpolgármesterek, képviselők tiszteletdíja, egyéb külső személyi juttatások) Eredeti előirányzat: ................................................................................................. 132 296 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................... 133 701 E Ft Teljesítés:................................................................................................................ 128 664 E Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................................... 96,23 % c) A személyi juttatásokkal kifizetésével összefüggő munkaadót terhelő járulékok Eredeti előirányzat: ...................................................................................................33 303 E Ft Módosított előirányzat: .............................................................................................33 682 E Ft Teljesítés:..................................................................................................................32 613 E Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................................... 96,83 % d) Dologi kiadásokra: a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, a Gyámhivatal, Okmányiroda működésével, hatósági munkájával összefüggő kiadásokat tartalmazza. Részleteiben (adatok ezer Ft-ban): Megnevezés Irodaszer, nyomtatvány Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár előfiz., szakkönyvvásárlás Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtóés kenőanyag szükséglete Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Munkaruha (egyenruha) közterület felügyelőnek Egyéb készletbeszerzés ÁROP-1.A.2/A-2008-0247 Jh. város Polg. Hiv. szervezetfejlesztése - tábla készítés


Teljesítés

Telj. %-a

1 975

97,00

500

500

346

69,20

800

800

1 023

127,88

600

600

244

40,67

80

80

75

93,75

1 332

1 722

1 910

110,92

0

137

137

100,00

Készletbeszerzés összesen:

4 812

5 875

5 710

97,19

Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-bérleti díj, fénymásológép bérlet) Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj Karbantart. és kisjavítási szolg.

1 991

1 991

1 893

95,08

1 372

1 372

2 039

148,62

1 500 2 000 160 1 300

2 568 2 607 201 1 555

2 568 2 607 201 1 134

100,00 100,00 100,00 72,93

16

Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. ÁROP-1.A.2/A-2008-0247 Jh. város Polg. Hiv. szervezetfejlesztése - üzletviteli tanácsadás Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F-20090002) projektmen., könyvvizsg. Továbbszámlázott szolgáltatások Megnevezés Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség) Pénzügyi szolgáltatás (fedezetkezelői számla vezetésének díja)

Szolgált. igénybevétele összesen: Vásárolt term., szolg. áfa kiadásai Kiszámlázott term., szolg. áfa befiz. Fordított áfa befizetés Jh. város Polg. Hiv. szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A-2008-0247) - Áfa Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F-20090002) - Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Tanfolyamok, értekezletek Egyéb dologi kiadás Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék ÁROP-1.A.2/A-2008-0247 Jh. város Polg. Hiv. szervezetfejlesztése - képzés

Különféle dologi kiadások össz.: Dologi kiadások összesen:

16 431

17 566

17 145

97,60

0

5 235

5 235

100,00

0

39

39

100,00

118 218 Előirányzat eredeti módosított 680 680

302

138,53

Teljesítés

Telj. %-a

658

96,76

1 000

1 000

625

62,50

26 552

35 032

34 446

98,33

4 500 474 0

5 254 6 588 108 939

4 974 6 755 108 939

94,67 102,53 100,00

0

1 744

1 744

100,00

0

9

9

100,00

400 350 400 180 0

402 350 400 180 461

316 326 500 108 480

78,61 93,14 125,00 60,00 104,12

0

1 605

1 605

100,00

6 304 37 668

125 932 166 839

125 756 165 912

99,86 99,44

e) Egyéb folyó kiadás Megnevezés Telefon vélelmezett magáncélú használata miatti SZJA fizetési köt. Rehabilitációs hozzájárulás Cégautó-adó befizetési kötelezettség Opel Vectra CASCO, GFB Mitsubishi Pajero GFB, műszaki vizsga díja Követelések behajtásához kapcs. bírósági végrehajtói díj, hagyatéki eljárási költség Állami alapadat felhasználási díj (földhivatali térképhasználati díj) Autópálya matrica, parkolási díj 172/2011.(IV.28.)Kt. FEBÖSZ tagság

Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:


Teljesítés

Telj. %-a

162

162

45

27,77

3 135 180 71

3 135 180 71

3 151 180 125

100,51 100,00 176,06

52

52

52

100,00

100

100

179

179,00

230

230

229

99,57

50 0

50 500

40 0

80,00 -

3 980

4 480

4001

89,31

17

Évközi munkabérhitel kamata Folyószámla hitel kamata MFB hitel kamata Kommunális gépvásárlási hitel kamata Kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség

Kamatkiadások összesen: Egyéb folyó kiadások mindössz.: f) Beruházási kiadások Megnevezés 3 db laptop beszerzése Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F-20090002) Ügyfélszolgálati Iroda Jh. város Polg. Hiv. szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A-2008-0247) projekt (szoftverek beszerzése)

Beruházási kiadások összesen:

1 000 2 000 1 000 60

1 000 2 000 1 000 60

1 284 768 1 012 52

128,40 38,40 101,20 86,67

9 450

9 450

9 281

98,21

13 510 17 490

13 510 17 990

12 397 16 398

91,76 91,15


Teljesítés

Telj. %-a

360

100,00

0

49

49

100,00

0

3 990

3 990

100,00

360

4 399

4 399

100,00

16.) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 610 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 18 208 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 11 485 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 63,08 % A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése és 2011. évi felhasználása jelenik meg ezen a szakfeladaton. A kiadásokat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2011. (I. 13.) KÖ sz. költségvetési határozata ill. évközi döntései határozták meg. Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása DAOP-4.1.3/D2-09-20100001 projekt

Összesen:


Teljesítés

Telj. %-a

610

265

128

48,30

0

17 943

11 357

63,29

610

18 208

11 485

63,08

17.) Statisztikai tevékenység Eredeti előirányzat: .................................................................................................... 0 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 5 930 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 5 930 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % A KSH biztosította a Polgármesteri Hivatal részére a 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó kiadások fedezetét.

18

18.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 1 000 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 2 864 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 2 112 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 73,74 % A 2011. évre tervezett keretösszegek és a 2011. évben elszámolt kiadások részleteiben az alábbiak: (adatok E Ft-ban)

Megnevezés IPA pályázat kiadásai 2010. évi Egészséghét áthúzódott kiadása Magyar kultúra napja Városi mesemondó verseny Március 15. Városi versmondó verseny Magyar Hősök emlékünnepe Városi gyermeknap Trianon emléknap Városi pedagógusnap Jánoshalmi Napok Semmelweis Nap Holocaust Áldozatainak emlékünnepsége Augusztus 20. Aradi vértanúk emlékünnepsége 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja Szociális munkások napja Véradók Napja Városi Egészséghét Idősek karácsonya Gyermekek karácsonya 295/2011.(VIII.4.)Kt.hat. - Town Twinning pályázatírás díja Polgárőr Nap

Összesen:

Előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

415 0 9 14 9 14 9 120 59 87,5 1 266 53 15 142 9 13 5 76 52,5 95 84 104

415 23 0 0 7,5 5 9 63 0 55,5 703,5 53 2 82 12 25 0 66 0 30 259,5 231

100,00 83,33 35,71 100,00 52,50 63,43 55,57 100,00 13,33 57,75 133,33 192,31 86,84 31,58 308,93 222,12

213

0

-

0 2 864

70 2 112

73,74

19.) Közvilágítási feladatok Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 34 300 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 34 857 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 34 857 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % A szakfeladat a városi közvilágítás és a MÁV aluljáró áramdíját foglalja magában.

19

20.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 564 181 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 575 764 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 344 038 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 59,75 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Földmérő megbízási díja egyéb évközi terület megosztási igények esetére Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja (16.000,- Ft/hó) Személyi juttatások 27% TB járulék (földmérő megbízási díja után) Százalékos EHO homokbánya műszaki ellenőr megbízási díja után Munkaadót terhelő járulékok Egyéb készletbeszerzés (drótfonat, szemetes) Közkifolyós vízdíj – 72 db közkút vízdíja Főtér közüzemi díjai Karbantartás (Főtér, Buszpu.) Közterületi munkákhoz kapcsolódó gépi munkák (pl. árokásás, daruzás) Külterületen lévő csatornák kaszálása, karbantartása Földmérő szolgáltatása Városfejlesztési Társaság szolgáltatása Hirdetési díj (laktanya) Zárt csapadékvíz csatornák tisztítása Zárt csapadékvíz gyűjtő akna karbantartása Homok gépi felrakása a homokbányából való elszállításkor „Jh. Kistérségi székhely integrált fejlesztése” c. projekt (DAOP-5.1.2/A-2f2009-0002) dologi kiadásai 275/2011.(VI.30.)Kt.hat. - Terület bérlet parkolás céljára Ált. forgalmi adó „Jh. Kistérségi székhely integrált fejlesztése” c. projekt - Áfa Dologi kiadások összesen: Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj Ingatlanrendezés eljárási díja


Teljesítés

Telj. %-a

400

0

0

-

208

208

192

92,31

608

208

192

92,31

108

0

0

-

51

51

47

92,16

159

51

47

92,16

0

68

125

183,82

542

542

705

130,07

304 0

304 12

267 123

87,83 1025,00

640

640

580

90,63

80

0

0

-

0 1 460 100 496

588 1 860 100 496

300 1 860 7 322

51,02 100,00 7,00 64,92

160

400

400

100,00

80

80

78

97,50

0

12 375

11 251

90,92

0

83

83

100,00

965

1 143

1 115

97,55

0

1 051

768

73,07

4 827

19 742

17 984

91,10

110

110

168

152,73

200

391

59

15,09

20

Egyéb folyó kiadás Erőgép, munkagép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Kotró-rakodó gép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Karbantartó részleg fenntartásának támogatása – Városgazda Kft Városfejlesztési Társaság működésének támogatása (2011. márc. – július) Megnevezés

310

501

227

45,31

4 036

4 036

4 036

100,00

1 336

1 336

1 336

100,00

21 028

21 028

21 028

100,00

5 522

11 044

11 044

100,00


Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése projekt konzorciumi tagoknak pályázati önerő biztosítása Működési c. pénzeszköz átadás Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése projekt konzorciumi tagoknak kölcsön Működési célú kölcsön folyósítás ÁRT módosítása örökségvédelmi hatástanulmányhoz Bányaüzemi terv készítése Zárt csapadékvízgyűjtő akna készítés Kerítés építése Hunyadi Iskola udvarán Kotró-rakodó gép vásárlás Buszpályaudvar építése (DAOP3.2.1./B-09-2010-0002 projekt) Ipari területek fejlesztése (DAOP1.1.1/G-09-2010-0015 projekt) Jh. kistérségi székhely integrált fejl. (DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002 projekt) 151/2011.(IV.22.)Kt. hat. - 1541 hrsz. Kossuth utca 5. ingatlan megvásárlása 179/2011.(IV.28.)Kt. hat. - Mátyás király utca 8. ingatlan megvásárlása 276/2011.(VI.30.)Kt.hat. - Berzsenyi utca ingatlanvásárlás Beruházási kiadások 185/2011.(IV.28.)Kt. hat. - Városfejlesztési Társaság támog. (irodabővítés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás


Teljesítés

Telj. %-a

2 179

2 179

2 179

100,00

34 101

39 623

39 623

100,00

8 033

8 033

8 033

100,00

8 033

8 033

8 033

100,00

875

875

263

30,06

600 300 100 12 625

600 0 100 12 625

507 0 0 12 625

84,50 100,00

99 481

99 481

9 815

9,87

10 315

173 314

34 298

19,79

391 847

211 062

211 004

99,97

0

9 000

9 000

100,00

0

120

120

100,00

0

129

0

-

516 143

507 306

277 632

54,73

0

300

300

100,00

0

300

300

100,00

564 181

575 764

344 038

59,75

21.) Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat: .................................................................................................. --- E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 445 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................ 429 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 96,40 % Központi költségvetési befizetés: a 2010. évi zárszámadás alapján a normatív hozzájárulások és támogatások elszámolási különbözete (visszafizetési kötelezettség).

21

22.) Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 58 751 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 48 696 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 48 694 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 99,99 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Előirányzat eredeti módosított

Megnevezés 2006. évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft MFB-hitel törl. 2011. évi üteme 2006. évi Kommunális gépcsoport vásárlás kapcsán igénybe vett hitel 2011. évi törlesztése Fejlesztési célú hitelek törlesztése Felhalmozási célra kibocsátott kötvény beváltása Kötvény beváltás Működési célú hitelek törlesztése

Finanszírozási műveletek össz.:

Teljesítés

Telj. %-a

6 061

6 061

6 061

100,00

1 795

1 795

1 795

100,00

7 856

7 856

7 856

100,00

40 500

40 840

40 838

99,99

40 500 10 395

40 840 0

40 838 0

99,99 -

58 751

48 696

48 694

99,99

23.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 2 250 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 929 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 0 E Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................................ - % A 2011. évi költségvetés tartalékainak alakulása az évközi döntések hatására (adatok eFt-ban):

Vis maior tartalék Környezetvédelmi alap Polgármesteri keret

1.000 250 1.000

Évközi változás (+/-) -1 000 +679 -1 000

Összesen:

2.250

-1 321

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 0 929 0

929

24.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása (12 fővel működő önkéntes Tűzoltóság) Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 36 828 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 38 799 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 33 358 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 85,98 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

22

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés - ebből: üzemanyag Szolgáltatások igénybevétele ebből: - kábel TV előfizetés, telefon, internet, TÜRR-rendszer díja, frekvenciadíj Megnevezés - védőital - közüzemi díjak (gáz, áram) - karbantartás - egyéb üzemelt., fenntartási kiadás - bankköltség Különféle dologi kiadások (Áfa, belföldi kiküldetés, képzés) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 169/2010.(IV.29.)Kt. hat. Tűzoltó laktanya felújítása (pályázati önerő) Felújítási kiadások

Szakfeladat összesen:

eredeti 19 795 5 328 2 099 1 080 3 106

módosított 20 654 5 560 2 182 1 080 3 382

20 081 5 338 2 302 971 2 389

97,23 96,01 105,50 89,91 70,64

425

425

294

69,18

Előirányzat eredeti módosított 25 25 1 425 1 425 725 1 001 501 501 5 5

Teljesítés

Telj. %-a

22 1 052 892 119 10

88,00 73,82 89,11 23,75 200,00

1 513

1 886

2 120

112,41

6 718 991

7 450 1 139

6 811 1 128

91,42 99,03

3 996

3 996

0

0

3 996

3 996

0

0

36 828

38 799

33 358

85,98

25.) A polgári védelem ágazati feladatai Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 244 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 244 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................ 244 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % Polgári védelmi feladatok támogatásának összege (9.751 fő x 25,- Ft/fő = 243.775,- Ft).

26.) Ár- és belvízvédelem Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 1 500 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 2 915 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 2 292 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 78,63 % A 2011. év elején (február –március hónap) belvíz védekezési munkákra 2.292 eFt-ot költöttünk. A kiadások fedezete saját pénzeszköz és állami támogatás volt.

27.) Óvodai nevelés, ellátás Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 2 439 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 2 381 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 2 367 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 99,41 %

23

Pályázati pénzeszköz segítségével a 2010. évben megkezdődött a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése (nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés). A közbeszerzési eljárás során megtakarított összeget a Belügyminisztérium hozzájárulása alapján az intézmény vizesblokk felújítására költöttük. A vizes helyiségek új burkolatot kaptak, új WC- és mosdó csaptelepeket szereltek fel. A kivitelezést a Városgazda Kft végezte. A műszaki átadás-átvételre 2011. március 31-én került sor.

28.) Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 294 450 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 303 375 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 284 898 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 93,91 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Megnevezés


DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011 „Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában” projekt - Felújítási kiadásai - Beruházási kiadásai - Dologi kiadásai 156/2011.(IV.28.)Kt. hat. pályázathoz önerő biztosítása (energiakorszerűsítés az általános iskolában)

Összesen:

Teljesítés

Telj. %-a

294 450 0 0

281 562 8 330 6 283

270 004 8 330 6 282

95,90 100,00 99,98

0

7 200

282

3,92

294 450

303 375

284 898

93,91

29.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Eredeti előirányzat: ............................................................................................. 6 000 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 6 000 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 6 000 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % Pénzeszköz átadás (működési célú támogatás) a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás részére a kistérségi szintű pedagógiai szakszolgáltató tevékenység finanszírozására. Az összeg megegyezik az e célra Jánoshalma Önkormányzata által igényelhető állami normatív támogatással.

30.) Egészségügyi alap- és szakellátás Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 49 014 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 52 867 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 50 679 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 95,86 % Az egészségügyi feladatok előirányzatai és azok felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)

24

Megnevezés Dologi kiadás


Teljesítés

Telj. %-a

565

87,60

360

645

565

87,60

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás

10 735 2 894 9 894 11

10 812 2 915 12 583 19

10 389 2 779 12 022 14

96,09 95,33 95,54 73,68

Ügyeleti ellátás összesen:

23 534

26 329

25 204

95,73

Háziorvosi szolgálat összesen:

Megnevezés Működési célú pénzeszközátadás Dologi kiadás

Járóbetegek szakorv. ell. össz.:

Előirányzat eredeti módosított 12 000 12 000 0 60

12 000

12 060

Teljesítés

Telj. %-a

12 000 60

100,00 100,00

12 060

100,00

Dologi kiadás

120

120

110

91,67

Fogorvosi ellátás összesen:

120

120

110

91,67

8 762 2 185 2 029 24

9 106 2 278 2 305 24

9 106 2 202 1 419 13

100,00 96,66 61,56 54,17

13 000

13 713

12 740

92,90

49 014

52 867

50 679

95,86

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás

Család- és nővédelmi eü. gondozás összesen: Eü. ágazat mindösszesen:

31.) Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 18 790 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 18 790 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 18 790 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás tag-önkormányzatai a térségi szinten megszervezett és ellátott feladatokhoz évente anyagilag is hozzá kell, hogy járuljanak, mert a feladatokhoz igényelhető állami normatív és kiegészítő támogatások nem fedezik a kiadásokat. Önkormányzatunknak - a különféle szolgáltatások igénybevételének mértéke és a lakosságszám alapján - a 2011. évre összesen 18 790 eFt hozzájárulást kellett megfizetnie. Az éves hozzájárulás megoszlása és a 2011. év végéig átutalt összegek (adatok eFt-ban): Megnevezés Családok átmeneti otthona működésének támogatása Hajléktalanokat ellátó éjjeli menedékhely működésének támogatása Nappali melegedő műk. támogatása Gyermekjóléti szolgáltatás működésének támogatása Családsegítő Szolgálat műk. támog.

Összesen:


Teljesítés

Telj. %-a

10 222

10 222

10 222

100,00

445

445

445

100,00

1 236

1 236

1 236

100,00

4 516

4 516

4 516

100,00

2 371

2 371

2 371

100,00

18 790

18 790

18 790

100,00

25

32.) Pelikán Non-profit Kft által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 26 128 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 26 128 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 26 128 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Pelikán Non-profit Kft szociális feladatokat és különféle szakmai programokat lát el Jánoshalma Város területén. A Kft a feladatellátáshoz a tulajdonos önkormányzat anyagi támogatására szorul, mert a Kft által a feladatokhoz igényelhető állami támogatás, illetve a saját bevételei nem fedezik a működési kiadásokat. Önkormányzatunk a feladatellátáshoz a 2011. évben az alábbi összegű anyagi hozzájárulást tervezte ill. utalta át (adatok eFt-ban): Megnevezés Szociális Otthoni ellátás műk. támog. Idősek nappali ellátása (idősek klubja) működésének támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás Alternatív Klub műk. támogatása Alternatív Plusz műk. támogatása Felnőtt felzárkóztató program

Összesen:


Teljesítés

Telj. %-a

15 371

100,00

4 000

4 000

4 000

100,00

5 000 110 500 862 285

5 000 110 500 862 285

5 000 110 500 862 285

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

26 128

26 128

26 128

100,00

33.) Szociális ellátások Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 313 033 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 264 952 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 264 951 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Bérpótló juttatás Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj után fizetendő TB járulék Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás


Teljesítés

Telj. %-a

93 844

100,00

6 100

4 627

4 627

100,00

11 696

13 308

13 308

100,00

0 5 750 32 024 23 785 5 708 301

49 419 5 718 30 334 25 628 6 151 304

49 419 5 718 30 334 25 628 6 151 304

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

26

Óvodáztatási támogatás Szociális ellátást a nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak miatti fizetési kötelezettség a szolgáltató Pelikán Kht. felé Pénzbeni kárpótlás

Rendszeres szociális ellátások: Átmeneti segély, gyógyszersegély Temetési segély Megnevezés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás

Eseti szociális ellátások: Szociális ellátások összesen:

1 150

1 290

1 290

100,00

12 500

16 629

16 629

100,00

15

15

15

100,00

294 824

247 267

247 267

100,00

300 492 26 13 Előirányzat eredeti módosított 100 51

492 13

100,00 100,00

Teljesítés

Telj. %-a 51

100,00

13 403

12 511

12 511

100,00

1 680

592

591

99,83

1 400 1 300 0

248 928 2 850

248 928 2 850

18 209 313 033

17 685 264 952

17 684 264 951

100,00 100,00 100,00 99,99

100,00

34.) Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 19 008 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 42 836 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 30 241 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 70,60 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013 proj. Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása TÁMOP 5.1.1.-09/62010-0014 projekt Jánoshalma Város Önkormányzata összesen: Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013 proj. Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása TÁMOP 5.1.1.-09/62010-0014 projekt Jánoshalma Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: Szakfeladat mindösszesen:


Teljesítés

Telj. %-a

13 599

13 599

4 864

35,77

5 409

5 728

5 728

100,00

19 008

19 327

10 592

54,80

0

10 743

7 458

69,42

0

12 766

12 191

95,50

0

23 509

19 649

83,58

19 008

42 836

30 241

70,60

27

35.) Civil szervezetek működésének támogatása Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 500 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 108 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................ 108 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 %

Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés

Előirányzat

Diabetes Egyesület 2010. évi támogatás 2011. évi elszámolást követően kiutalt részlete 133/2011.(III.24.)Kt. - Magyar Máltai Szeretetszolgálat (áprilisi jótékony célú főzés támogatása) 198/2011.(V.26.)Kt. - Jánoshalmi Sportlovasok Egyesület - Fogathajtó és Töltöttkáposzta-főző verseny támogatása 285/2011.(VI.30.)Kt. - Magyar Vöröskereszt (1 gyermek táboroztatási támogatása)

Összesen:

Teljesítés

Telj. %-a

8

8

100,00

30

30

100,00

50

50

100,00

20

20

100,00

108

108

100,00

36.) Közcélú foglalkoztatás Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 104 156 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 104 776 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 99 354 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 94,83 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ebből: - Közcélú munka során használt gépek, járművek üzemanyag ktg.-e - Készletbeszerzés (pl. kéziszerszám, védőruha, munkaruha) - TB felülvizsgálat - Ált. forgalmi adó

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ebből:

Előirányzat eredeti módosított 56 377 56 377 7 621 7 621 2 769 4 842

Teljesítés

Telj. %-a

54 544 7 515 3 980

96,75 98,61 82,20

0

1 600

1 021

63,81

2 163

2 221

2 163

97,39

65 541

65 956

0 796

83,26

66 767

68 840

66 039

95,93

27 386 3 697 6 306

27 932 3 771 4 233

27 653 3 760 1 902

99,00 99,71 44,93

28

- Közcélú munka során használt gépek, járművek üzemanyag ktg.-e - Készletbeszerzés (pl. kéziszerszám, védőruha, munkaruha) - TB felülvizsgálat - Ált. forgalmi adó

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: Közfoglalkoztatás mindösszesen:

1 600

0

0

-

3 417

3 359

1 522

45,31

35 1 254

35 839

0 380

45,29

37 389

35 936

33 315

92,71

104 156

104 776

99 354

94,83

37.) Egyéb közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 210 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................... 5 186 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 5 150 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 99,31 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés 2 fő közmunka szervező 2010. december havi bére és járulékai 4 fő közfoglalkoztatás-szervező bére és járulékai 15 fő startmunka mintaprogramban résztvevő bére, járulékai és dologi kiadásai

Összesen:


Teljesítés

Telj. %-a

210

210

210

100,00

0

2 640

2 640

100,00

0

2 336

2 300

98,46

210

5 186

5 150

99,31

38.) Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 12 689 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 12 759 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 12 759 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Könyvtári feladatok ellátásának támog. - Lajtha László Nonprofit Kft. Könyvtári érdekeltségnövelő támog.

Összesen:


Teljesítés

12 689

12 689

Telj. %-a 100,00

0

70

70

100,00

12 689

12 759

12 759

100,00

39.) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 10 358 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 13 250 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 13 250 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 %

29

Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés


Közművelődési tevékenység támogatása - Lajtha László Nonprofit Kft. Új Művelődési Központ berendezése Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Összesen:

Teljesítés

Telj. %-a

4 358

6 858

6 858

100,00

6 000

6 200

6 200

100,00

0

192

192

100,00

10 358

13 250

13 250

100,00

40.) Múzeumi gyűjteményi tevékenység Eredeti előirányzat: .................................................................................................... 0 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 522 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................ 519 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 99,43 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés


Teljesítés

Telj. %-a

Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F-2009-0002) Helytörténeti Gyűjtemény - Beruházási kiadásai - Dologi kiadásai Közmű szolg. (gáz, áram, víz)

0 0 0

126 176 220

126 176 217

100,00 100,00 98,63

Összesen:

0

522

519

99,43

41.) Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Eredeti előirányzat: .................................................................................................... 0 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 271 641 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 265 555 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 97,76 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés 156/2011.(IV.28.)Kt. hat. pályázati önerő biztosítása (energiakorszerűsítés a Művelődési Központban) 176/2011.(IV.28.)Kt. hat. Új Művelődési Központ közműellátásához kapcsolódó befizetési kötelezettség (gáz) 177/2011.(IV.28.)Kt. hat. Új Művelődési Központ közműellátásához kapcsolódó befizetési kötelezettség (áram) Jh. Város Integrált fejlesztése (DAOP5.2/A-2F-2009-0002) - Művelődési Központ - Beruházási kiadások


Teljesítés

Telj. %-a

0

4 500

291

6,47

0

335

335

100,00

0

941

941

100,00

0

260 937

259 061

99,28

30

- Dologi kiadások

0

4 928

4 927

99,98

Összesen:

0

271 641

265 555

97,76

42.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 24 230 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 37 439 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 24 677 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 65,91 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Sportcsarnok és tanuszoda műk. tám. 156/2011.(IV.28.)Kt. hat. önerő biztosítása energiakorszerűsítési pályázathoz Sportcsarnok Tulajdoni lap

Összesen:


Teljesítés

Telj. %-a

24 230

100,00

0

13 200

438

3,32

0

9

9

100,00

24 230

37 439

24 677

65,91

43.) Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 600 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 600 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................ 600 E Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... 100,00 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

Jánoshalmi Futball Club Lelkesek Diák Sportegyesület Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete Hunyadi Szabadidő- és Diáksport Egyesület Jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport Egyesület Jánoshalma Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület

400 20 10 10

400 20 10 10

100,00 100,00 100,00 100,00

40

40

100,00

120

120

100,00

Összesen:

600

600

100,00

II. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

31

Bevételek Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 76 171 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 87 082 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 74 545 E Ft Teljesítés %-a: ....................................................................................................... 85,60 % A tervezett bevételek és azok 2011. évi teljesítése részleteiben (adatok e Ft-ban): Bevételi jogcím Szolgáltatások ellenértékének bev. Egyéb bevétel

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások Áru és készletértékesítés

Intézményi működési bev. Működési célú áfa bevételek, -visszatérülések Működési célú kamatbevételek Műk.c.tám.bev. többc.kist.társ-tól Műk. c. tám. bev. elk. állami alaptól

Műk. c. tám. bev. EU progr.-ra Műk. c. tám. közp. ktgv-től Műk. c. tám. önkorm-tól Támog. értékű műk. bev. Műk.célra.átvett.pe.non-profit.sz. Műk. célú pénzeszköz átvétel Tárgyi eszközök, imm. javak ért. Felhalmozási bevételek Felh. célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZ.:

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat % 33 867 33 817 27 410 81,06 24 24 100,00 1 791 1 791 1 664 92,91 5 668 5 660 4 080 72,09 1 559 1 557 1 538 98,78 92 92 100,00 636 726 567 78,10 801 801 100,00 43 521 44 468 36 176 81,36 10 432

10 565

8 365

79,18

150 4 001 2 400 11 256 17 657 450 450 2 550 1 411 76 171

601 4 001 3 790 13 381 987 229 22 388 450 450 78 78 2 550 5 982 87 082

601 4 001 3 790 12 327 987 229 21 334 301 301 78 78 1 708 5 982 74 545

100,00 100,00 100,00 92,13 100,00 100,00 95,30 66,89 66,89 100,00 100,00 66,98 100,00 85,61

Az intézmény a tervezett saját bevételei 85,61 %-át realizálta az év végéig. A szolgáltatások bevétele tartalmazza egyrészt a diákotthoni szállásnyújtásból származó bevételt, másrészt a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat, és a Kéleshalmi Óvoda által fizetett étkezési szolgáltatást. Az alacsony teljesítés oka, egyrészt az, hogy a nyári hónapokban az óvoda részére nem a diákélelmezési konyha biztosította az étkezési ellátást, mely bevétel kiesést eredményezett (teljesítés 79,86 %), másrészt a kollégium vendégszállásból elért bevétele is csak 68,00 %-ra teljesült. A szállásnyújtás bevételi tervszámának alapja a 2010.

32

évi teljesítés volt. A 2011. évi alacsony bevétel abból adódik, hogy a Jánoshalmán folyt beruházásokon dolgozó vidéki szakemberek 2011. évben nem vették igénybe a szállásszolgáltatást. Az egyéb bevétel a kerekítésekből, valamint a Borotai Sertéshús Zrt. által 2010. évi túlfizetéséből adódik. Bérleti és lízingdíj bevételek tartalmazzák az iskolai büfék helyiségének bérleti díját, a gimnázium és diákotthon tornatermének bérleti díját. Az iskola épület felújítási munkálatai a bérleti díjaknál is bevétel kiesést okoztak. Intézményi ellátási díjak az iskola tanulói által fizetett étkezési díjat tartalmazzák. Teljesítése elmarad az időarányostól, ezt az ingyenes étkezők számának növekedése okozza. A térítési díjak esetében a 2011. december 31-i állapotot tekintve sem hátralék, sem túlfizetés nem állt fenn. Alkalmazottak térítése: bevétel az alkalmazottak által fizetett étkezési szolgáltatásból, teljesítése 98,78%.. Kötbér, bírság, kártérítés bevételei a biztosító káresemény (üvegtörés) miatti térítései. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke: az általános iskolában a büfét üzemeltető vállalkozónak továbbszámlázott áram és gázdíjat, valamint a Lajta László Művészeti Iskola által használt helyiségek megállapodás alapján továbbszámlázott közüzemi díjait foglalja magában (a Lajtha László Művészeti Iskola a helyiségeket 2011. május 31-ig használta). Áru és készletértékesítésből származó bevételek tartalmazzák a felújítás során feleslegessé vált kis értékű tárgyi eszközök készlet értékesítéséből származó bevételeket. Az áfa bevételek az intézményi működési bevételekkel arányosan alakultak. A kamatbevételeink teljesítése 100,00 %. Működési célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól: a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól az intézményfenntartó társulás feladatellátásához kapott támogatás. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami alaptól: tartalmazza a Munkaügyi Központtól kapott támogatást az 5 fő rehabilitációs dolgozó foglalkoztatásához 2011. május 31-ig, mely 100 %-ban teljesült, valamint további 1 fő dolgozó esetében támogatást november 30-ig, 2 fő esetében pedig december 31-ig. Ugyanezen jogcím tartalmazza az Útravaló ösztöndíj programban való sikeres részvétel alapján elnyert támogatást. Működési célú támogatásértékű bevétel EU programokra: Megnevezés

Módosított előirányzat

Folyósított támogatás 12.31-ig

TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0121 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” című pályázat 2011.évi üteme

7.595 eFt

6.541 eFt

TÁMOP 3.2.9/B-08/2-2010-0012 Audiovizuális

5.786 eFt

5.786 eFt

33

emlékgyűjtés „Múlt-kor” című pályázat 2011.évi üteme Ö s s z e s e n:

13.381 eFt

12.327 eFt

Az intézmény EU-projektjei megvalósításához a 2011. év folyamán összesen 12 327 e Ft támogatást kapott, (audiovizuális: 5 786 e Ft, a 2-es számú elszámolásból, továbbképzés: 3 747 e Ft, az 1-es számú elszámolásból, 2 794 e Ft a 2-es számú elszámolásból) Működési célú támogatásértékű bevétel központi ktgv-től: intézményünk részt vett a 129/2009 (X.8) FVM rendelet szerinti iskola gyümölcs programban, melynek keretén belül az 1-4 évfolyamos tanulók minden nap kaptak egy almát. A program 2010. szeptember 01-től 2011. június 03-ig tartott. Ezt a programot a központi költségvetés 100%-ban támogatta. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól bevételi jogcím tartalmazza a BácsKiskun Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatásokat: 45 000,- Ft a magyar történelmi és művelődéstörténeti verseny sorozat győztes csapat tanulmányi kirándulására, 50 000,- Ft a „Czinka Panna” táborhoz, 50 000,- Ft az erdélyi táboroztatás költségeire. Intézményünk megállapodást kötött a BKMÖ Vári Szabó István Iskolával a Nemzeti Összetartozás Napján a Trianonnal kapcsolatos emlékkiállítás megrendezésére, erre a célra 84 000,- Ft támogatást kaptunk. Működési célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Mindkét jogcím a szakképzési hozzájárulás címén érkezett pénzeszközt tartalmazza. A 2011. évben a Bács-Szakma Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt-től összesen 2 009 ezer Ft szakképzési hozzájárulás érkezett, melynek 15 %-a (301 ezer Ft) működési célra volt felhasználható. Felhalmozási bevételek: az iskolaépület felújítása során feleslegessé vált nagy értékű tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel. Pénzmaradvány: Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa összesen 5 982 eFt volt (teljes egészében kötelezettséggel terhelt). Az összeg a 2011. évi költségvetési rendelet I. sz. módosítása során épült be a 2011. évi bevételi előirányzatok közé.

Kiadások Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 437 197 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 453 135 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 435 305 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 96,07 % A tervezett előirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Kiadási jogcím Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat % 244 985 253 232 250 841 99,06 66 259 67 775 66 569 98,22 119 099 125 438 112 519 89,70 2 824 994 893 89,84 1 480 2 609 2 609 100,00 2 550 3 087 1 874 60,71

34

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

437 197

453 135

435 305

96,07

Személyi juttatások: pedagógusok, számviteli-gazdálkodási feladatokat ellátók, konyhai dolgozók, technikai alkalmazottak (takarítónők, fűtő, karbantartó), Kjt. szerinti illetménye, pótlékai, egyéb juttatásai. A tervezett előirányzat 99,06 %-a került felhasználásra. Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza, úgymint foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, munkaerő-piaci járulék, táppénz hozzájárulás. Dologi kiadások: a Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Diákélelmezési Konyha és a Kisegítő iskola üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások. Az éves előirányzat 89,70 %-a felhasználásra került, melyre a dologi kiadások egyes tételei adnak magyarázatot az alábbiak szerint: -

készletbeszerzés alakulása

Eredeti előirányzat: ...................................................................... 53 268 e Ft Módosított előirányzat: ................................................................ 55 116 e Ft Teljesítés:..................................................................................... 51 769 e Ft Teljesítés %-a: ................................................................................. 93,93 % A készletbeszerzések között szerepel az élelmiszer beszerzés, gyógyszerek, az irodaszer, ingyenes tankönyvek, könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése. A készletbeszerzések 100 % alatti teljesítésének az oka, hogy a nyári hónapokban az óvoda részére nem a diákélelmezési konyha biztosította az étkezési ellátást, ebből kifolyólag készletbeszerzés nem történt. -

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) Eredeti előirányzat: ................................................................. 4 713 e Ft Módosított előirányzat: ........................................................... 4 713 e Ft Teljesítés: ................................................................................ 4 457 e Ft Teljesítés %-a:........................................................................... 94,57 %

-

szolgáltatási kiadások Eredeti előirányzat: ............................................................... 61 118 e Ft Módosított előirányzat: ......................................................... 65 609 e Ft Teljesítés: .............................................................................. 56 293 e Ft Teljesítés %-a:........................................................................... 85,80 %

A szolgáltatási kiadások legfőbb tételei: 

Közüzemi díjak (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) teljesítése 87,97 %.

35

    

Szállítási szolgáltatás, karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, pénzügyi szolgáltatás, államháztartáson kívülre tovább számlázott, vásárolt élelmezés teljesítése 95,11 %. Vásárolt közszolgáltatások: az óraadók megbízási díját tartalmazza. Teljesítése: 97,29% . Általános forgalmi adó: a készletbeszerzéssel és a szolgáltatási kiadásokkal arányosan alakult az áfa kiadások teljesítése is: 79,00 %. Belföldi kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadások teljesítése 91,74 %. Egyéb dologi kiadások teljesítése 99,59 %.

Az intézmény szállítói tartozása 2011. december 31-én 3 851 ezer Ft volt, melyből a lejárt határidejű tartozás 352 ezer Ft. Részleteiben a lejárt fizetési határidejű tartozások - Óraadó decemberi számlái: - EDF Dámász (áramdíj): Összesen:

66 e Ft 286 e Ft 352 e Ft

Egyéb folyó kiadás: az egyéb folyó kiadások között a rehabilitációs hozzájárulás 2011. júniusdecemberi időszakra történt befizetése, az un. telefonadó és az ebédszállító gépkocsival kapcsolatos fizetési kötelezettségek szerepelnek. Teljesítése 89,84 %, melynek oka, hogy az intézménynek 2011. I. félévében rehabilitációs hozzájárulást nem kellett befizetnie. Ellátottak pénzbeli juttatása: a tanulói tankönyvvásárlásra és tanulók jutalmazására tervezett és felhasznált összeg, valamint az iskola gyümölcs program keretében adott juttatásokkal összefüggő kiadások szerepelnek e jogcímen. A teljesítés 100,00%. Felhalmozási kiadások: az intézmény 2011. évben 1 874 e Ft-ot fordított eszköz- és szoftverbeszerzésre. A felhalmozási kiadások forrása szakképzési hozzájárulás és saját pénzeszköz volt. A beszerzések részleteiben: Megnevezés Szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök Szünetmentes tápegység Számítógépek bővítése (háztáp, videokártya, tápegység) 3 db vírusírtó program ESET NOD 32 Szoftver windows 7 home, 2 db Router Nyomtató, színes lézer A/3 E-book olvasó Érintő képernyős számítógép Számítógép 2 db Íróasztal 16 db Forgószék 5 db Derékszögpiramis, zsebszintező, mérőkerék Eszközbeszerzés szakképzési hj.-ból összesen: Eszközbeszerzés saját költségvetési forrásból E-KATA vagyongazdálkodási szoftver 1 db tálcacsúszda pultsorhoz Diákélelmezési Konyhára Eszközbeszerzés saját ktgv.-i forrásból összesen:

Összeg 16 eFt 269 eFt 170 eFt 59 eFt 57 eFt 360 eFt 25 eFt 71 eFt 261 eFt 173 eFt 87 eFt 83 eFt 1 631 eFt 97 eFt 146 eFt 243 eFt

36

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 874 eFt

Pénzmaradvány: Az intézmény 2011. évi pénzmaradványa 5 293 eFt, melyből 2 137 eFt kötelezettséggel terhelt, a szabad pénzmaradvány összege 3 156 eFt.

III. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Bevételek Eredeti előirányzat: ........................................................................................... 50 934 E Ft Módosított előirányzat: ..................................................................................... 54 392 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................... 52 795 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 97,06 % Részleteiben (adatok eFt-ban): Bevételi jogcím Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Bérleti és lízingdíj bevétel Intézményi működési bevételek Működési célú áfa bevételek, -visszatérülések Működési célú kamatbevételek Műk.c.tám.bev. többc.kist.társ-tól Műk. c. tám. bev. elkül. alaptól Műk. c. tám. bev. EU progr.-ra Támog.értékű műk.bev. Műk.célra.átvett.pe.non-profit.sz. Műk. célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZ.:

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat % 3 996 3 980 3 564 89,55 0 108 85 78,71 0 28 28 100,00 0 50 50 100,00 3 996 4 166 3 727 89,47 998 1 021 912 89,33 60 19 774 343 12 890 33 007 2 090 2 090 10 783 50 934

454 19 774 343 13 663 33 780 2 090 2 090 12 881 54 392

454 19 774 343 12 614 32 731 2 090 2 090 12 881 52 795

100,00 100,00 100,00 92,33 80,70 100,00 100,00 100,00 97,07

A tervezett intézményi működési bevételek 98,00 %-át az étkezési térítési díj bevétel teszi ki (gyermekek + felnőtt étkezők). A gyermekétkeztetés térítési díj bevétele elmarad a módosított előirányzattól, ezt az ingyenes étkezők számának növekedése okozza. Az alkalmazottak térítési díj befizetéséből származó bevétel a kéleshalmán dolgozó óvónő, valamint 1 fő jánoshalmi óvónő étkezési befizetéséből adódik. A 2011. december 31-i állapot szerint sem térítési díj hátralék, sem térítési díj túlfizetés nem állt fenn.. Kötbér, bírság, kártérítés bevételei a biztosító káresemény (üvegtörés) miatti térítései.

37

Bérleti és lízingdíj bevétel: az óvodában a nyár folyamán dajkaképzés folyt, a terembérleti díjból származó bevétel 50.000,- Ft volt. Az áfa bevételek, -visszatérülések teljesítése 89,33 %, összefüggésben az intézményi ellátási díjbevétel és az alkalmazottak térítése alacsony teljesítésével. Kamatbevételek: a tervezett bevétel 100,00 %-ban teljesült. Működési célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól: Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez biztosított támogatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami alaptól: Munkaügyi Központtól kapott támogatás 1 fő rehabilitációs dolgozó foglalkoztatási költségeire. A foglalkoztatás 2011. május 31-ig tartott. Működési célú támogatásértékű bevétel EU programokra: Módosított előirányzat

Megnevezés TÁMOP 5.1.1-09/1-2009-0009 „Gyermek- és ifjúságvédelem az LHH kistérségekben” Nyitnikék-projekt (2. és 3. elszámolás) TÁMOP 3.1.5/A-01/2-2010-0080 „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” projekt (1. és 2. elszámolás)

Ö s s z e s e n:

Folyósított támogatás 12.31-ig

11 247 eFt

10 198 eFt

2 416 eFt

2 416 eFt

13 663 eFt

12 614 eFt

Működési célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől: a szülők önkéntes hozzájárulása a Bölcsőde működéséhez a Jánoshalmáért Alapítványon keresztül. Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 12 881 eFt volt (teljes egészében kötelezettséggel terhelt), mely a 2011. évi költségvetési rendelet I.sz. módosításával épült be a bevételi előirányzatok közé.

Kiadások Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 189 196 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 202 034 E Ft Teljesítés: ......................................................................................................... 191 015 E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................ 94,55 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

38

Személyi juttatások 103 550 108 796 106 305 97,71 Munkaadót terhelő járulékok 27 795 28 879 28 132 97,41 Dologi kiadások 56 868 62 662 54 909 87,63 Egyéb folyó kiadások 383 785 756 96,31 Felhalmozási kiadás 600 912 913 100,11 ÖSSZESEN 189 196 202 034 191 015 94,55 Személyi juttatások: a Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletménye, kötelező pótlékok, valamint a jogszabályok által előírt egyéb kötelező juttatások kerültek kifizetésre. Munkaadót terhelő járulékok: a személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza, úgymint foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, munkaerő-piaci járulék, táppénz hozzájárulás. Dologi kiadások: az éves előirányzat 87,63 %-a került felhasználásra, melyre a dologi kiadások egyes tételei adnak magyarázatot az alábbiak szerint: -

készletbeszerzés alakulása

Eredeti előirányzat: ........................................................................ 5.312 e Ft Módosított előirányzat: .................................................................. 8.140 e Ft Teljesítés:....................................................................................... 7.567 e Ft Teljesítés %-a: ................................................................................. 92,96 % A készletbeszerzések között szerepel az irodaszer, könyv, folyóirat, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése. -

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) Eredeti előirányzat: ....................................................................300 e Ft Módosított előirányzat: ..............................................................293 e Ft Teljesítés: ...................................................................................264 e Ft Teljesítés %-a:........................................................................... 90,11 %

-

szolgáltatási kiadások Eredeti előirányzat: ............................................................... 51.256 e Ft Módosított előirányzat: ......................................................... 54.229 e Ft Teljesítés: .............................................................................. 47.078 e Ft Teljesítés %-a:........................................................................... 86,82 %

A szolgáltatási kiadások legfőbb tételei: 

Vásárolt élelmezés: teljesítése 87,70 %. Kiegyenlítetlen számla miatti tartozás 2011. december 31-én nem volt.



Közüzemi díjak (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) teljesítése 79,03 %.

39

Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a villamos energia szolgáltatás túlfizetése visszautalásra került. Kiegyenlítetlen közüzemi számla miatti tartozása 2011. december 31-én öszszesen 595 eFt volt, ebből gázdíj: 585 eFt, áramdíj: 10 eFt. 

Szállítási, bérleti és lízingdíj, pénzügyi, karbantartási, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások: teljesítése 95,20 %.



Általános forgalmi adó: a készletbeszerzéssel és a szolgáltatási kiadásokkal arányosan alakult az áfa kiadások teljesítése is: 86,46 %.



Belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások teljesítése 82,68 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy a ”Nyitnikék” pályázatban szereplő belföldi kiküldetés tervezett előirányzata nem került felhasználásra.



Az egyéb dologi kiadások teljesítése 75,22 %, melynek oka, hogy a dolgozóink a tervezettnél kevesebb továbbképzésen vettek részt.



Számlázott szellemi tevékenység teljesítése 91,07 %, mely a ”Nyitnikék” pályázat tanácsadói tevékenységével kapcsolatos kifizetést foglalja magában.

Egyéb folyó kiadások: a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség a 2011. júniusdecemberi időszakra, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat használatában lévő Skoda Fabia személygépkocsi biztosítási díja. A tervezett előirányzat teljesítése 96,31 %. Felhalmozási kiadások: informatikai eszközök beszerzése, valamint játékbeszerzés valósult meg az alábbiak szerint: Megnevezés IPR pályázati támogatásból vásárolt eszközök 2 db Csodák kereke (mozgásfejlesztő játék) Eszközbeszerzés IPR-pályázati támogatásból összesen: Eszközbeszerzés saját költségvetési forrásból Szoftver windows 7 home Számítógép bővítés (alaplap, RAM, DVD író, billentyűzet) Pedagógiai Szakszolgálat részére 4 db Notebook Eszközbeszerzés saját ktgv.-i forrásból összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

Összeg 213 eFt 213 eFt 30 eFt 70 eFt 600 eFt 700 eFt 913 eFt

Pénzmaradvány: Az intézmény 2011. évi pénzmaradványa 9 422 eFt, melyből 7 094 eFt kötelezettséggel terhelt, a szabad pénzmaradvány összege 2 328 eFt.

Jánoshalma, 2012. április 27. Czeller Zoltán

40

polgármester

2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Recommend Documents