2. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése adatok ezer forintban
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 40. 41.
Megnevezés Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. Egyéb intézményi mőködési bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel Intézményi ellátás díja Kötbér egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA bevételek - visszatérülések Mők.célú átvett pe. államháztartáson kívül Intézményi mőködési bevételek (1-9): Helyi adó Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó Önkormányzati lakások lakbér bevétele Egyéb sajátos bevétel Sajátos mőködési bevételek (11-18): Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Normatív állami hozzájárulás Kieg.tám. egyes közokt. feladathoz Egyes szociális feladatok kieg. tám. Központosított elıirányzat Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központi költségvetési támogat. össz (21-26): Elızı évi központi költségvetési kieg. Mők. célú tám.ért.bev.közp.kv.sz. Mők. célú tám.ért.bev. fejezeti k. ebbıl: Kisebbségi Önkormányzat Mőködési célú tám.ért.bev. TB alaptól Mők. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.) Mőködési célú tám.ért.bev. önkormányzat Mőködési célú tám.ért.bev. többc. kistérségi társ. Felhalmozási célú tám.ért. bevétel EU pr. Mőködési célú kölcsön visszatérülés Átvett pénzeszközök összesen (29-36): Tárgyévi bevétel összesen (10+19+27+28+37): Pénzforgalom nélküli bevétel mőködési Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási Diszkont kincstárjegy értékesítés Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Összesen (11+20+24+31+32+42+43+44+45+46+47):
Eredeti 61 5 848 16 981 21 558 0 7 553 5 354 10 492 67 847 30 000 600 27 086 102 959 24 000 0 2 300 800 187 745 1 884 191 009 878 51 423 0 243 310 0 18 851 210 11 371 16 511 5 607 6 630 46 450 105 420 606 206 22 923 0 0 629 129
Módosított Teljesítés 75 75 7 752 7 753 15 786 15 786 21 616 21 617 156 156 6 905 6 905 6 930 6 930 11 255 11 255 1 982 1 982 72 457 72 459 27 098 27 098 452 451 27 086 27 086 102 959 102 959 31 264 31 264 60 60 2 430 2 430 642 642 191 991 191 990 1 957 1 957 191 445 191 445 878 878 48 147 48 147 12 711 12 711 52 507 52 507 3 363 3 363 309 051 309 051 0 1 478 3 326 3 326 13 380 13 379 787 787 11 451 11 451 13 266 13 266 6 564 6 564 7 840 7 840 84 032 84 032 481 481 140 340 141 817 715 796 717 274 142 864 22 767 0 0
858 660
-1 750 738 291
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 101,1% 100,2% 15,9%
86,0%
3. melléklet a ___/2012.(_______) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése adatok ezer forintban Alcím sz.
Cím sz.
I. II. III. 1. 2. 3.
Megnevezés Óvoda Iskola EESZI Öregek Napközi Otthona Bölcsıde Fogorvosi szolgálat Összesen:
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
0 3 903
3 259
3 259
100,0%
8 928 1 000 1 624 15 455
9 060 1 074 2 089 15 482
9 060 1 073 2 091 15 483
100,0% 99,9% 100,1% 100,0%
4. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok bevételi elıirányzata és teljesítése 2011. évi
Címsz. Megnevezés IV. Polgármesteri Hivatal V. Mővelıdési Ház VI. Könyvtár VIII. Kisegítı mezıgazdasági szolg. IX. Üdültetés XI. Saját v. bérelt ingatlan haszn. XII. Város- és községgazd. szolg. XVI. Temetıfenntartás XVII. Óvodai, iskolai közétkeztetés Összesen:
Eredeti 7 316 1 163 0 5 250 373 21 313 3 051 500 13 426 52 392
Módosított 12 432 1 155 63 6 019 152 19 053 2 598 666 12 827 54 965
adatok ezer forintban Teljesítés % 12 433 100,0% 1 155 100,0% 63 100,0% 6 019 100,0% 152 100,0% 19 053 100,0% 2 598 100,0% 666 100,0% 12 827 100,0% 54 966 100,0%
4/1. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi mőködési bevételei adatok ezer forintban Cím sz.
Megnevezés
XXV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Eredeti
Módosított 28
Teljesítés 28
% 100,0%
5. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Kiszombor Önkormányzat 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Megnevezés Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Diszkont kincstárjegy vásárlás Pénzforgalmi kiadás összesen: Mőködési tartalék Felhalmozási tartalék Függı, átfutó kiegyenlítı kiadás Összesen:
Eredeti 260 763 69 839 160 896 64 491 5 601 0 19 767
Módosított 272 439 72 062 173 192 64 229 6 638 16 824 57 942
581 357 25 223 22 549
663 326 11 240 184 094
629 129
858 660
adatok ezer forintban Teljesítés % 268 785 98,7% 71 074 98,6% 171 382 99,0% 64 229 100,0% 6 638 100,0% 16 825 100,0% 57 942 100,0% 10 466 667 341 100,6% 0,0% 0,0% -4 929 662 412 77,1%
6. melléklet a __/2012.(______) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködı intézmények 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése adatok ezer forintban Személyi jell.kiadások Címsz. Alcím
Megnevezés
Eredeti
Mód.
Telj.
Munkaadót terhelı járulék %
Eredeti
Mód.
Telj.
Dologi kiadások %
Eredeti
Mód.
Telj.
Mőködési kiadások %
Ered.
Mód.
Telj.
73342
82582
%
I.
Óvoda
51284
55844
54797
98,1%
13716
14631
14349
98,1%
8342
12107
12097
99,9%
81243
98,4%
II.
Iskola
80351
85548
85107
99,5%
21638
22170
22051
99,5%
25530
28338
27244
96,1% 127519 136056 134402
98,8%
III.
EESZI
0
1.
Öregek Napközi Otthona
15758
14277
14279
100,0%
4254
3766
3765
100,0%
11883
11826
2.
Bölcsıde
13375
12490
12490
100,0%
3611
3273
3273
100,0%
4659
3.
Fogorvosi szolgálat
4751
6974
4804
68,9%
1270
1835
1249
68,1%
1671
4.
Család és nıvédelem
4357
5004
5003
100,0%
1120
1246
1246
100,0%
725
4621
4745
4745
100,0%
1226
1187
1187
100,0%
979
986
174497 184882
181225
98,0%
46835
48108
47120
97,9%
53789
60092
5.
Családs.és gyermekj. sz. Összesen:
11826 100,0%
31895
29869
29870 100,0%
4164
4164 100,0%
1695
1696 100,1%
21645
19927
19927 100,0%
7692
10504
976
7749
73,8%
976 100,0%
6202
7226
7225
100,0%
986 100,0%
6826
6918
6918
100,0%
98,2% 275121 293082 287334
98,0%
58989
6/1. melléklet a ___/2012.(____) önkormányzati rendelethez
Önállóan mőködı intézmények 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése adatok ezer forintban Felújítási kiadások
Beruházási kiadások Címsz. Alcím
Megnevezés
Eredeti
I.
Óvoda
0
II.
Iskola
0
III.
EESZI 1.
Öregek Napközi Otthona
2.
Bölcsıde
3.
Fogorvosi szolgálat
4.
Család és nıvédelem
7.
Családs.és gyermekj.szolg. Összesen:
Mód.
Telj.
%
Eredeti
Mód.
Telj.
Kiadások összesen %
73342 423
423
100,0%
846
845
99,9%
0 117 0
Eredeti
540
117 540
100,0% 100,0%
846
845
99,9%
127519
Mód.
Létszám (fı)
Telj.
%
81 243
98,4%
27
137 325 135 670
98,8%
36
82 582
Fıfogl.
Részf. 1
Statisztikai állományi létszám
27 37
31895
29 869
29 870
100,0%
9
1
8
21645
19 927
19 927
100,0%
10
1
10
7692
10 504
7 749
73,8%
2
1
3
6202
7 343
7 342
100,0%
2
1
3
6826
6 918
6 918
100,0%
2
1
2
294 468 288 719
98,0%
88
6
90
275121
7. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése
Cím sz. Alcím
IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XV. XVI. XVII. XVIII. XXVI.
Megnev.
Ered.
Személyi jell. kiad. Mód. Telj. %
Munkaadót terh. járulék Ered. Mód. Telj. %
Ered.
Dologi kiadások Mód. Telj.
%
Ered.
adatok ezer forintban Mők. kiadások Mód. Telj. %
54 702
55 382
55 382
100,0%
13590
14128
14129
100,0%
12 840
20 473
20 400
99,6%
81 132
89 983
89 911
99,9%
Mővelıdési Ház
3 650
3 658
3 658
100,0%
986
1007
1007
100,0%
3 979
5 373
5 373
100,0%
8 615
10 038
10 038
100,0%
Könyvtár
3 220
3 343
3 343
100,0%
869
874
874
100,0%
1 669
1 912
1 485
77,7%
5 758
6 129
5 702
93,0%
1 780
2 733
2 733
100,0%
1 780
2 733
2 733
100,0% 100,0%
Polgm. Hiv.
Állattenyésztés Kisegítı mezıg. szolg. Üdültetés
3 907
4 635
4 636
100,0%
1055
944
944
100,0%
2 247
514
514
100,0%
7 209
6 093
6 094
152
188
188
100,0%
41
51
51
100,0%
380
571
570
99,8%
573
810
809
99,9%
4 271
452
452
100,0%
4 271
452
452
100,0%
Közutak, hidak,alagu. Saj. v. bér. ing. haszn.
2 501
Város- és községgazd.
2 501
100,0%
592
592
100,0%
Közvilágítás Temetı-fenntartás Óvodai, isk. közétkezt.
2 997
2 534
2 534
100,0%
809
650
649
99,8%
8 870
8 959
8 959
100,0%
8 870
8 959
8 959
100,0%
3 122
5 932
5 932
100,0%
3 122
9 025
9 025
100,0%
5 339
4 627
4 627
100,0%
5 339
4 627
4 627
100,0%
699
286
286
100,0%
699
286
286
100,0%
61 201
60 289
60 289
100,0%
65 007
63 473
63 472
100,0%
500
0
0
500
Vízkár elhárítás Közcélú foglalkoztatás
17 638
15 316
15 318
100,0%
2630
2279
2279
Összesen:
86 266
87 557
87 560
100,0%
19 980
20 525
20 525
100,0%
50
100,0%
20 268
17 645
17 647
100,0%
100,0% 106 897 112 171 111 670
0
50
99,6%
213 143
220 253
219 755
99,8%
7/1. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése
Címsz. Alcím
IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XV. XVI. XVII. XVIII. XXVI.
Megnevezés Polgm. Hiv. Mővelıdési Ház Könyvtár Állattenyésztés Kisegítı mezıg. szolg. Üdültetés Közutak, hidak,alagu. Saj. v. bér. ing. haszn. Város- és községgazd. Közvilágítás Temetıfenntartás Óvodai, isk. közétkezt. Vízkár elhárítás Közcélú foglalkoztatás Összesen:
Beruházási kiadások Eredeti Mód. Telj. % 188
2136
0
2324
Felújítási kiadások Eredeti Mód. Telj. %
189 100,5%
998 2173
2136 100,0%
2325 100,0%
0
3171
998 100,0% 2174 100,0%
3172 100,0%
Kiadás összesen Eredeti Mód. Telj. 81 132 90 171 90 100 8 615 10 038 10 038 5 758 6 129 5 702 1 780 2 733 2 733 7 209 6 093 6 094 573 810 809 4 271 452 452 8 870 9 957 9 957 3 122 13 334 13 335 5 339 4 627 4 627 699 286 286 65 007 63 473 63 472 500 20 268 17 645 17 647 213 143 225 748 225 252
adatok ezer forintban Létszám % Fıfogl. Részf. 99,9% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8%
20 2 2
1 1 1
18 3 1 3
3
27
Statisztikai állományi létszám
4
2
42 49
23 50
8. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése adatok ezer forintban Alcím
Címszám
XXV.
Cigány Kisebbségi Önk.
Alcím
Címszám
XXV.
Megnevezés
Megnevezés Cigány Kisebbségi Önk.
Személyi jellegő kiadások Eredeti Módosított
Telj.
Munkaadót terhelı járulék %
0
Eredeti Módosított
Telj.
Dologi kiadások %
0
Beruházási kiadások Eredeti Módosított
Telj.
Eredeti
210
Felújítási kiadások %
Eredeti Módosított
Telj.
Módosított
929
Telj.
723
Mőködési kiadások %
77,83
Kiadás összesen %
Eredeti
210
Módosított
929
Telj.
723
%
77,83
Eredeti Módosított
210
929
Telj.
%
723 77,83
9. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai juttatás 2011. évi
Szociálpolitikai juttatás Munkaadót terhelı járulék Sorszám Megnevezés Eredeti Mód. Telj % Eredeti Mód. Telj % 1. Rendszeres szociális segély 10 807 11 509 11 509 100,0% 2. Bérpótló juttatás 20 520 19 088 19 088 100,0% 3. Idıskorúak járadéka 320 59 59 100,0% 4. Ápolási díj 12 600 14 226 14 226 100,0% 3024 3429 3429 100,0% 5. Lakásfenntartási támogatás 8 702 7 639 7 639 100,0% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 838 6 902 6 902 100,0% 6. 7. Átmeneti segély idısek 2 000 1 580 1 580 100,0% 8. Temetési segély 400 210 210 100,0% 9. Köztemetés 300 198 198 100,0% 10. Közgyógyellátás 1 404 990 990 100,0% 11. Szoc. rászorultak kölcsöne 100 722 722 100,0% 12. Adósságcsökkentési támogatás 2 500 0 0 13. Mozgáskorlátozottak közl.tám. 676 676 100,0% 14. Óvodáztatási támogatás 430 430 100,0% Összesen: 64 491 64 229 64 229 100,0% 3 024 3 429 3 429 100,0%
Eredeti 10807 20 520 320 15 624 8 702 4 838 2 000 400 300 1 404 100 2 500
67 515
adatok ezer forintban Összesen Mód. Telj % 11509 11509 100,0% 19 088 19 088 100,0% 59 59 100,0% 17 655 17 655 100,0% 7 639 7 639 100,0% 6 902 6 902 100,0% 1 580 1 580 100,0% 210 210 100,0% 198 198 100,0% 990 990 100,0% 722 722 100,0% 0 0 676 676 100,0% 430 430 100,0% 67 658 67 658 100,0%
10. melléklet a __/2012.(____) önkormányzati rendelethez Pénzeszközátadás 2011. évi adatok ezer forintban Sorsz. 1.
2. 3.
Megnevezés Önkormányzati költségvetési szervnek ebbıl: Makói Többcélú Kistérségi Társulás Makó Város Önkormányzata Klárafalva Község Önkormányzata Makó-Térségi Víziközmő Kft. Non-profit szervezetnek ebbıl: egyesületek, alapítványok, egyházak Víziközmő társulat Víziközmő társulás Hulladékgazd. Társulás Dél-alföldi Reg.Körny.V.Társ. Szeged és Környéke Vízgazd.Társ. Bursa ösztöndíj Összesen:
Eredeti Módosított Teljesítés 991 1 376 1 376 991 992 992 108 108 276 276 480 275 275 4 130 4 807 4 807 1 700 1 700 1 700 1 300 80 80 630 630 630 260 393 393 4 4 0 2 000 2 000 240 180 180 5 601 6 638 6 638
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
11. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Kiemelt felújítási kiadások 2011. évi adatok ezer forintban Megnevezés
Sorsz.
1.
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
19 329
53 487
53 487
100,0%
438 19 767
438 53 925
438 53 925
100,0% 100,0%
EU-s programok keretében megvalósult felújítások Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése Kiszombori Mikrotérségben korszerő oktatási feltételek megteremtése a Dózsa György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésével
Összesen:
12. melléklet a ___/2012.(____) önkormányzati rendelethez Kiemelt beruházási kiadások 2011. évi
Sorsz. Megnevezés 1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások TIOP 1.1.1-07/1 informatikai beszerzés Rendezvénysátor beszerzés
Összesen:
adatok ezer forintban Módosított Teljesítés %
Eredeti 0 0 0
10390 3570 13 960
10390 3570 13 960
100,0% 100,0% 100,0%
13. melléklet a ___/2012.(____) önkormányzati rendelethez
Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2011. évi adatairól adatok e Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
Tervezett költségvetési adatok Bevétel
1.
2.
KEOP-5.3.0/A/09-20100032 Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése
LEADER fejezet IV. intézkedési csoport Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbeszerzése és szabadtéri színpadok kialakítása
Kiadások
Bevétel
Kiadások
Bevétel
3.
TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában
Kiadások
Bevétel
4.
DAOP-4.2.1/2F általános iskola infrastrukturális fejlesztése
Kiadások
Bevétel
5.
DAOP-2009-4.3.1. Kiszombori Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése
Kiadások
Bevétel
5.
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén
Kiadások
Bevétel
Összesen Kiadások
Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások
2011. évi tény adatok
28 259
53 487 2 830
3 570 10 225
10 390 7 362
438 13 970
21 336
0 83 982 0 0 0
67 885
14. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Tartalék feladatonkénti megosztása 2011. évi
Sorszám Megnevezés 1. Mőködési tartalék ebbıl: Intézmények 2010. évi pénzmaradvány rend. Bérlakás lakbér bevétele Általános tartalék Felhalmozási tartalék 2. Tartalék összesen (1-2):
adatok ezer forintban Eredeti elıir. Mód. elıir. 25 223 11 240 13 990 11 233 11 240 0 22 549 184 094 47 772 195 334
15. melléklet a ___/2012.(____) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendı évekre gyakorolt hatása
Sorszám 1. 2. 3. 4.
Megnevezés Színpad vásárlás Rendezvényszervezés Sporttelep fejlesztés HPV elleni védıoltás támogatása Összesen
2012. év 1 427 636 2 159 1 145 5 367
16. melléklet a __/2012.(____) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya
adatok ezer forintban
Megnevezés Kamatmentes kölcsön
2011. évi 383
Megelızı évek 508
Összesen 891
17. melléklet a __/20121.(____) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatot megilletı 2011. évben megilletı normatív állami hozzájárulás Évközi változás Jogcím
Települési önkorm.feladatai lakosságsz. szerint Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági tel. folyékony hulladék ártalmatlanítása
Mutató 4 188 25 1 500
Pénzbeli szociális juttatások Szoc.alapszolg.-családsegítés Szoc.alapszolg.-gyermekjóléti szolgálat Szoc.alapszolg. szociális étkeztetés Szoc.alapszolg.-házi segítségnyújtás Szoc.alapszolg.-idıskorúak nappali intézményi ellátása Szoc.,bentlakás-átlagos-átmeneti elhelyezés Gyermekek napközben - bölcsödei ellátás Gyermekek napközben-ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés 8 hó 8 óra Óvodai nevelés 4 hó 8 óra Ált. iskola 8 hó 1-2. évfolyam Ált. iskola 8 hó 3. évfolyam Ált. iskola 8 hó 4. évfolyam és minden fejlesztı isk. Ált. iskola 8 hó 5-6. évfolyam Ált. iskola 8 hó 7-8. évfolyam Ál. iskola 4 hó 1-2. évfolyam Ál. iskola 4 hó 3. évfolyam Ál. iskola 4 hó 4. évfolyam és minden fejlesztı isk. Ál. iskola 4 hó 5-6. évfolyam Ál. iskola 4 hó 7-8. évfolyam Napközis fogl. 8 hó 1-4. évfolyam napközis fogl. Napközis fogl. 8 hó 5-8. évfolyam napközis/tanulószobai fogl. Napközis fogl. 8 hó 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt. Napközis fogl. 4 hó 1-4. évfolyam napközis fogl. Napközis fogl. 4 hó 5-8. évfolyam napközis/tanulószobai fogl. Napközis fogl. 4 hó 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt. Sajátos nev.ig. 8 hó gyógyp. visszahelyezettek Sajátos nev.ig. 4 hó gyógyp. visszahelyezettek Sajátos nev. ig. 8 hó beszéd, enyhe, organikus óvoda - ált. isk. Sajátos nev. ig. 4 hó beszéd, enyhe, organikus óvoda - ált. isk. Pedagógiai prog.,szakmai feladatok, inform.fejl.feladatok támogatása
10 790 10 790 22 10 20 10 26 13 175 179 96 40 37 77 78 98 50 40 77 78 22 29 136 25 25 148 23 22 11 11 328
Tényleges
Eltérés
Állami Állami Állami Tervezett állami Mutató Mutató Mutató hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás hozzájár. 11 596 572 4 188 11 596 572 65 300 25 65 300 150 000 -500 -50 000 796 7 960 -204 -92 040 23 963 736 23 963 736 2 131 025 10 790 2 131 025 2 131 025 10 790 2 131 025 1 217 920 22 1 217 920 1 660 800 11 1 826 880 1 166 080 1 771 600 -10 -885 800 10 885 800 6 356 500 -1 -635 650 9 5 720 850 12 846 600 -3 -1 482 300 24 11 858 400 1 494 100 884 000 -2 -136 000 10 680 000 -1 -68 000 22 246 667 -1 -156 667 174 22 090 000 11 358 333 -9 -548 333 174 11 045 000 4 235 000 8 616 667 96 8 616 667 3 603 333 40 3 603 333 3 760 000 37 3 760 000 8 146 667 77 8 146 667 9 400 000 78 9 400 000 4 386 667 -7 -313 334 92 4 151 667 1 78 334 2 271 667 -2 -78 334 48 2 193 333 2 036 667 2 156 666 42 2 193 333 4 073 333 77 4 073 333 4 700 000 -3 -235 000 75 4 465 000 313 333 47 783 333 25 470 000 313 333 -29 -313 333 2 663 333 136 2 663 333 156 667 57 391 667 32 235 000 156 667 -25 -156 667 1 488 333 -8 -78 333 140 1 410 000 2 747 733 -3 -358 400 20 2 389 333 1 314 133 -22 -1 314 133 985 600 3 268 800 14 1 254 400 574 933 21 1 097 600 36 1 881 600 4 209 067 574 000 328 574 000
491 511 235 207
Társulás 8 hó óvoda - ált. isk. Társulás 4 hó óvoda - ált. isk. Szoc. jutt. 12 hó kedv. étkeztetés óvoda - ált. isk. Szoc. jutt. 12 hó ingyenes tankönyvellátás Összesen:
11 882 200 5 450 667 15 980 000 2 484 000 196 460 011
-1 -17
-24 200 -181 334
-5
-60 000
490 498 239 202
11 858 000 5 312 000 16 252 000 2 424 000 193 017 467
4 4
42 667 272 000
18. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2011. évben megilletı normatív kötött felhasználású támogatások
Évközi változás Jogcím Mutató
Tényleges
Állami Tervezett állami Mutató Mutató hozzájárulás hozzájár.
Eltérés
Állami Állami Mutató hozzájárulás hozzájárulás
Pedagógus szakképzés, szakmai szolg.igénybev.támogatása
44
308000
44
308000
Pedagógus szakvizsga, szakmai szolg.igénybev.támogatása
44
154000
44
154000
Támogatás egyes pedagóguspót.kieg. osztályfınöki pótlék
16
277333
16
277333
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
16
138667
16
138667
Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása
15
141 000
14
Összesen:
1 019 000
131 600
1 009 600
-1
-9 400
19. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2011. évben megilletı központosított és egyéb kötött
Központosított elıirányzat megnevezése Határátkelıhely fenntart. tám. Helyi szervezési int.kapcs.többletkiad.tám. Önk. EU-s fejl. pályázati saját forrás kieg.tám. Esélyegyenlıséget, felzárk. segítı tám. Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése Költségv.szerv.fogl.2011.évi kompenzációja Egyéb központi támogatások Összesen
adatok ezer forintban Rendelkezésre bocsátott Ténylegesen felhasznált 3 196 3 196 3 895 3 895 67 67 5 553 3 902 48 006 48 006 3 441 3 441 49 067 0 113 225 62 507
20. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
I.
Megnevezés Mőködési bevételek és kiadások
adatok ezer forintban 2011. évi tény
Intézményi mőködési bevételek (levonva felhalmozási áfa)
II.
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkom.költségvetési támogatása Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsön visszatér. Mőködési célú pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Mőködési célú bevételek összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pe. átad. és egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Mőködési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek és kiadások Kamatbevétel Fejlesztési célú támogatások Egyéb sajátos bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Felhalmozási célú pe. átvétel Elızı évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadása Felújítási kiadások (Áfa-val) Beruházási kiadás Kincstárjegy vásárlás Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
64 341 191 990 257 688 59 286 481 22 767 -1 750 594 803 268 785 71 074 171 382 6 638 722 63 507 -4 929 577 179 6 136 51 363 1 957 84 032 143 488 57 942 16 825 10 466 85 233 738 291 662 412
21. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez 2011. évi Pénzmaradvány kimutatás
Cím Alcím
Megnevezés
I.
Óvoda
II.
Iskola
III.
MunkaDologi adót kiadás terhelı j.
Bevételi Felhaltöbblet mozási
Személyi jellegő
1
1 047 441
282 119
-2
1
2 170 1
586
Kincstárjegy vásárlás
Tartalék
10 1 094
1 339 1 655 0 -1 -1 2 757 1 0 0 0 0 69 0 427 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
EESZI 1.
Öregek Napközi Otthona
2.
Bölcsıde
3.
Fogorvosi szolgálat
4.
Védınıi szolg.
5.
Anya, gyerm. csecsemı
6.
Ügyeleti szolg.
7.
Családs.és gyermekj. sz.
8.
Háziorvosi szolg.
IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XXVI.
Polgm. Hiv.
XIX. XX. XXV.
Szociálp. juttatás Pénzeszközátadás Helyi Kisebbségi Önk. Tartalék Összesen: Normatíva elszámolás Módosított pénzmar.
-1 2
-3
-1
-1
73
Mővelıdési Ház
427
Könyvtár Állattenyésztés
-1
Kisegítı mezıg. szolg.
1
Üdültetés Közutak, hidak,alagu. Saj. v. bér. ing. haszn. Város- és községgazd. Szennyvízelv. kez. Települési hulladék Közvilágítás Temetı-fenntartás
1
Óvodai, isk. közétkezt. Vízkár elhárítás
-2
Közcélú foglalkoztatás
206 -2 1524 1522
Összes bev. többlet kiad. megtak
1
3654
988
1810
0
75 237 75237
1
3654
988
1810
0
75237
-1 1 206 75 237 81688 1 524 83212
2010. évi bevételekbe beépülı
Jóváhagyott intézményi pénzm.
Felhalmozási pv.
Kötelezetts Mőködési égvállalássa pénzm. l terhelt pm.
1 339 1 655
1 339 1 655
1 339 1 655
2 757
2 757
2 757
427
427
427
206
206
206
-1 -1 1
69
-1 1
1 -2 -1 1 75 237 75304 1 524 76828
6384
0
6384
6384
6384
0
6384
6384
23. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának vagyona 2011. december 31-én
Intézmény
Immaterális javak bruttó
ért.csökk.
Ingatlanok nettó
bruttó
Helytörténeti múzeum
30 242 826
Orv.rend. (volt sz!) Kétszintes lakások
ért.csök.
Gépek, berendezések, felsz. nettó
1 164 252
29 078 574
23 329 114
1 200 469
22 128 645
2 188 667
1 027 722
1 160 945
8 lakás
6 481 333
2 661 703
3 819 630
Sportpálya
5 558 000
1 253 891
4 304 109
13 025 800
5 233 305
7 792 495
Ady E. Mőv. Ház Lıtér
bruttó
1 750 699
83 372
ért.csökk.
558 112
83 372
Jármővek
nettó
bruttó
ért.csökk.
1 192 587
0
Üzemeltetésre átadott eszk. nettó
bruttó
ért.csökk.
nettó
Összesen bruttó
ért.csökk.
nettó
0
30 242 826
1 164 252
29 078 574
0
25 079 813
1 758 581
23 321 232
0
2 188 667
1 027 722
1 160 945
0
6 564 705
2 745 075
3 819 630
0
5 558 000
1 253 891
4 304 109
21 299 954
10 673 571
10 626 383
8 274 154
5 440 266
2 833 888
0
566 000
119 896
446 104
0
0
566 000
119 896
446 104
7 524 573
729 532
6 795 041
4 254 898
4 134 582
120 316
0
11 867 071
4 951 714
6 915 357
Bölcsıde
5 731 715
1 386 369
4 345 346
1 140 174
1 075 577
64 597
0
6 871 889
2 461 946
4 409 943
Mőv. Ház régi
2 921 065
2 461 315
459 750
109 633
109 633
0
0
3 030 698
2 570 948
459 750
17 034 085
3 784 361
13 249 724
1 505 460
798 442
707 018
0
18 539 545
4 582 803
13 956 742
Fogorvosi rendelı
87 600
87 600
0
Ravatalozó Orv.rend. + Eü. Ház
80 000
80 000
0
19 553 913
1 133 934
18 419 979
4 851 821
4 449 131
402 690
0
24 485 734
5 663 065
18 822 669
79 291 427
10 135 085
69 156 342
355 541
278 271
77 270
0
79 646 968
10 413 356
69 233 612
6 576 333
1 328 505
5 247 828
31 120
31 120
0
0
6 607 453
1 359 625
5 247 828
16 109 174
3 746 646
12 362 528
0
0
16 109 174
3 746 646
12 362 528
57 422 891
7 619 504
49 803 387
4 211 613
2 696 468
1 515 145
0
61 837 704
10 519 172
51 318 532
1 200 000
312 043
887 957
0
1 200 000
312 043
887 957
2 219 000
977 620
1 241 380
1 266 692
1 065 978
200 714
0
3 610 692
2 168 598
1 442 094
Volt KTSZ ép. és udv.
5 169 475
1 351 433
3 818 042
0
5 169 475
1 351 433
3 818 042
Rendırörs
8 777 000
2 484 177
6 292 823
0
8 777 000
2 484 177
6 292 823
340 093 050
43 320 982
296 772 068
0
365 931 271
57 981 229
307 950 042
Sportcsarnok Mártélyi üdülı Száll.bizt.id.klubja Napkziotthonos ovi
203 200
203 200
0
125 000
125 000
0
Önk. Lh.Nagyatádi 30. Könyvtár
Általános Iskola Óbébai u. 1. üzlet
1 772 300
1 123 468
648 832
0
Szolgáltatóház Id. otthona(Rákóczi u.) Ruh.bolt (Nagysz.-i) Gyógszertár + lakás Rónay Kúria Kastély Volt könyvtár Polg. Hiv. épület
10 529 142
5 292 000
1 956 010
3 335 990
0
5 292 000
1 956 010
3 335 990
13 329 000
2 938 952
10 390 048
0
13 329 000
2 938 952
10 390 048
2 437 000
1 125 363
1 311 637
0
2 437 000
1 125 363
1 311 637
595 000
419 558
175 442
0
595 000
419 558
175 442
2 423 810
1 155 789
1 268 021
150 157 802
18 976 598
131 181 204
0
2 423 810
1 155 789
1 268 021
0
150 809 302
19 360 695
131 448 607
20 413 847
4 503 408
2 106 000
709 166
15 910 439
0
20 413 847
4 503 408
15 910 439
1 396 834
0
2 106 000
709 166
1 396 834
134 413 311
81 622 357
52 790 954 458 823 524
651 500
34 452 809
5 104 498
29 348 311
0
595 990 805
137 167 281
458 823 524
0
595 990 805
137 167 281
9 207 025
6 635 650
2 571 375
45 963 000
12 416 560
33 546 440
0
55 170 025
19 052 210
36 117 815
380 205 000
380 205 000
0
380 205 000
0
380 205 000
4 434 250
4 434 250
0
4 434 250
0
4 434 250
247 000
247 000
0
247 000
0
247 000
0
81 970 419
10 976 194
70 994 225
2 155 021 408
410 296 726
1 744 724 682
Szeszfızde 8 lakás Nagysz. 3. 18 628 475
15 311 999
3 316 476
81 970 419
10 976 194
70 994 225
1 991 033 183
290 882 121
1 700 151 062
89 830 589
27 998 764
267 403
96 269
Polg. Hiv. telkek
37 277 991
384 097
7 057 081
Polg. Hiv. földterület
Összesen:
13 536 779
7 153 350
Polg. Hiv. építményei Szennyvízelvezetés
24 065 921
62 640 592
9 279 227
27 189 997
8 927 976
8 927 976
8 927 976
8 927 976
0
0
46 601 185
46 601 185
32 534 038
32 534 038
14 067 147
14 067 147
24. melléklet a __/2012.(___) önkormányzati rendelethez
1 460 100 55 450 131 950 134 015
Névérték 1 460 100 55 450 130 563 132 628
Könyv szerinti érték
adatok ezer forintban
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Gazdasági Társaságban lévı részesedései, értékpapír állománya 2011. december 31-én ,
Megnevezés Makó-Térségi Víziközmő Kft. Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Maros-völgyi LEADER Egyesület Csm.-i Településtisztasági Kft. Diszkont kincstárjegy Összesen
26. melléklet a __/2012.(____) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások
46 450
581 357 47 772 629 129 67 847 187 745 1 884 302 280 243 310
100
69 992 19 767
260 763 69 839 160 896
715 796 142 864 858 660
663 326 195 334 858 660 72 457 191 991 1 957 364 878 309 051 481 84 032
722
70 145 57 942 16 824
272 439 72 062 173 192
-1750 715 524 22 767 738 291
10 466 -4 929 662 412 0 662 412 72 459 191 990 1 957 366 355 309 051 481 84 032
722
70 145 57 942 16 825
268 785 71 074 171 382
adatok ezer forintban Elıirányzat Módosított Teljesítés
606 206 22 923 629 129
Eredeti
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2011. évi
1. 2. 3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Felújítás Beruházási kiadás Hitelek kiadásai Rövid lejáratú kölcsön Értékpapírok kiadásai Rövid lejáratú értékpapír Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Pénzforgalmi kiadások összesen (1-11): Pénzforgalm nélküli kiadások Kiadások összesen (12-13): Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatások, kiegész.átvett pe. 18-ból önk.költségvetési tám. Hitelek bevételei, kölcsön visszatér. Felhalm.célú pe.átvétel Kincstárjegy beváltás Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Pénzforgalmi bevételek összesen (15-23): Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen (24-25):
Megnevezés
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
ESZKÖZÖK Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) Forgatási célú értékpapirok záró állománya Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-45) Finanszírozásból származó korrekció (+/-) Pénzmaradványt terhelı levonások módosító tételek (+/-) Vállalkozási tevékenységbıl alaptevékenység ellátására Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0
22 767
21 288 1 479
120 097
3 978 120 097
0
83 212
81 688 1 524
120 097
800 130 563
adatok ezer forintban 2010. 2011. 17 310 70 422
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2011. évi
27. melléklet a __/2012.(____) önkormányzati rendelethez
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
846 4 123 1 889 881
4 969
1 743 527 78 137 1 665 390 141 385 141 385
1 706 712 2 065 15 312 162 097 57 16 532 120 097 17 310 8 101 1 889 881
4 542 2 492 1 975 612
7 034
1 766 793 1 571 597 195 196 201 785 201 785
1 735 817 2 065 14 067 220 346 57 16 012 130 563 70 542 3 172 1 975 612
adatok ezer forintban Elızı évi költségvetési Tárgyévi költségvetési beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 1 727 784 1 755 266 3 695 3 317
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyszerősített mérleg 2011. évi
ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immaterális javak
Saját tıke Tartós tıke Tıkeváltozás Tartalék Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pü-i elszámolás Források összesen
FORRÁSOK
II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad.eszk. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok összesen Pénzeszközök Egyéb aktív pü.-i elszámolások Eszközök összesen
I. II.
1. 2.
I. II. III. IV. V.
I.
25. melléklet a __/2012.(____) önkormányzati rendelethez
A.
B.
D.
E.
F. I. II. III.
