GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) RENDELETE A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. §-a alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését tartalmazó 2010. évi CLXIX. törvény figyelembevételével a következő rendeletet alkotja a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról. 1. §. (1)
A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét c) költségvetési hiányát
222.000 eFt-ban 268.728 eFt-ban 46.728 eFt-ban
állapította meg (2)
Az előirányzat az év végéig az alábbi forráslehetőségekkel módosult:
Feladat Aktív korúak rendsz. szoc. segélye Közcélúak támogatása Közmunkaprogram tám. Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendelkezésre állási tám,bérpótló jutt. Bérkompenzáció /központi/ Hiteltörlesztési tám. Népszámlálásra átvett pénzeszköz Fogorvosi alapell. finansz. Közlekedési támogatás Óvoda támogatás Iskola támogatás Iskolatej MVH támogatás ÖNHIKI Közműfejl.átv.pe.lakosságtól Könyvtári támogatás Pénzbeni GYVT Iskola TIOP pályázat Fordított ÁFA Műv. Ház felújítási hitel
növekedett 1885 1762 7102 4175 3966 6758 1696 4571 1468 1596 150 20 115 2197 8880 700 14 1119 5932 4896 18620
összeg ezer Ft-ban csökkent
2 Likvid hitel felvétel Likvid hitel felv.(Műv. Ház felúj.) Fejlesztési hitel felv. (Műv.H. felúj. Házi segítségnyújtás Szoc. étkeztetés Családsegítés Védőnői szolgálat ÖSSZESEN: (3)
77622
700 4500 2000 166 277 517 190 8350
Ennek megfelelően a 2011. évi költségvetés végrehajtását 338.000 eFt módosított bevételi előirányzattal és ugyanennyi módosított kiadási előirányzattal, 284.118 eFt teljesített bevétellel, 283.422 eFt teljesített kiadással a képviselőtestület jóváhagyja.
2. §. (1) A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásként az alábbiak szerint határozza meg: 2011. terv 2011. telj. a) Központi költségvetési támogatás: 76.535 eFt 109.281 e Ft b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele: 124.597 eFt 127.356 e Ft c) Átvett pénzeszköz: 3800 eFt 23.334 e Ft d) Önkormányzati intézmények működési bevétele:15.068 eFt 22.011 e Ft e)Tőkejellegű bevételek: 2.000 eFt 2.365 e Ft f) Hitelfelvétel: 44.728 eFt 6.070 eFt g) Felhalmozási hitel: 2.000 eFt - e Ft h) Előző évi pénzmaradvány: - e Ft i) Finanszírozási bevétel -6.299 e Ft (3) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: a) Önkormányzati intézmények működési kiadása: 212.228 eFt b) Önkormányzati intézmények felújításai: 6.500 eFt c) Önkormányzat felhalmozási kiadásai: d) Átadott pénzeszközök,szoc. támogatások 10.200 eFt e) Hiteltörlesztések, pénzügyi kiadások: 38.000 eFt f) Államháztartási céltartalék: g) Felhalmozási tartalék, általános tartalék: 1.800 eFt h) Finanszírozási kiadás
213.095 e Ft 25.233 e Ft 6.404 e Ft 27.390 e Ft 11.300 e Ft - e Ft - e Ft - e Ft
3
(4) Az állami hozzájárulások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az intézményi működési bevételek és a működésre átvett pénzeszközök részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az intézményi működési kiadások költséghelyenkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. (7) A működésre átadott pénzeszközök (speciális támogatások) előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza. (8) A Községi Önkormányzat intézményeinek az engedélyezett létszámkeretet a 6. sz. melléklet tartalmazza. (9) A 2011. évi ún. közvetett támogatások részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. (10) A 2011. december 31. időszakú hitelállományt a 8. számú melléklet tartalmazza (11) Szociális kiadásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza. (12) A 2011. évi összevont mérleget a 10. sz. melléklet tartalmazza. (13) A felhalmozási kiadások feladatonkénti kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza. (14) A pénzmaradványt a 12. sz. melléklet tartalmazza. (15) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 13. melléklet tartalmazza. 3. §. (1) A likviditás folyamatos biztosításához 23.000 eFt működési folyószámla hitelkeret (folyószámla, munkabér, működési hitel) felhasználását engedélyezte a Képviselőtestület, egyidejűleg kötelezettséget vállalt arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt a költségvetésben tervezi. (2) Az munkabér hitelállományunk nincs, folyószámla hitelállományunk 8.434 eFt, Műv.Ház felújításhitel 18620 e Ft, hosszú lejáratú hitelállományunk 19.550 eFt, szennyvízberuházással kapcsolatos kezességvállalás 38.764 eFt. (3) Szállítói tartozásunk 10.580 eFt, Városgondozási Zrt hátrálék 26.287 eFt, ASA szemétszállítás ütemezés 2.355 eFt, Gyöngyös Körzete Kistérség elmaradt fizetés 3.370 eFt az időszak végén, AXON/Alföldbérlet 3.909 e Ft, költségvetési visszafizetés (ápolási díj) 4.005 e Ft. (4) Elmúlt évek helyi adóhátraléka 21.313 eFt, adóstúlfizetés 7.895 e Ft, háztartások felé fennálló követelésünk 14.036 e Ft (csatornamű kényszertagok).
4
4. §. Bevételek részletezése 1./
Az önkormányzati költségvetési támogatás tekintetében a 2010. év végi elszámolás alapján többlettámogatás miatt 1.349 eFt visszafizetésünk keletkezett az óvodások, az iskola alsó-tagozatosainak, valamint a sajátos nevelésű gyerekek létszámának csökkenése miatt. 2011. évi elszámolásunk kapcsán már visszafizettünk 1.661 e Ft-ápolási díjat, további 2.547 e Ft visszafizetésünk van az óvodai létszámcsökkenés és a kedvezményes óvodai, iskolai étkezés kihasználtságának csökkenése miatt.
Normatív hozzájárulás összesen 75.590 e Ft, további források az alábbiak szerint: Központosított és kötött felhasználású támogatások: - rendelkezésre állási támogatás - aktív korúak rendsz. szoc. segélye - közcélúak támogatása - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj - központosított előirányzatok: - hiteltörl.tám.. - kereset kiegészítés - ÖNHIKI támogatás Összesen:
6.758 eFt 1.885 eFt 1.762 eFt 4.174 eFt 3.966 eFt 4.571 eFt 1.695 eFt 8.880 eFt 33.691 eFt
2./
Az önkormányzat sajátos bevételeit elemezve, a gépjárműadó bevétel csökkent, az iparűzési adó, a kommunális adó, pótlékok, bírságok tekintetében bevétel növekedés, a kint lévő hátrálékunk 21.313 eFt az időszak végén. A személyi jövedelemadó tekintetében 2011. évben a terv és a teljesítés megegyezik. Az SZJA helyben maradó része 25.394 e Ft, a jövedelemkülönbség mérséklése 62.202 eFt.
3./
Működési célra átvett pénzeszközök: - TB-től átvett pe. - mozgáskorlátozottak tám. - közmunkaprogram - pénzbeli GYVT - népszavazásra étvett pe. - lakossági támogatás MVH iskolatej Összesen:
5.206 eFt 150 eFt 7.102 eFt 1.119 eFt 1.468 eFt 135 eFt 2.174 eFt 17.354 eFt
Felhalmozásra átvett pénzeszközök lakosságtól, TIOP pályázatra 7.390 eFt 4./
Az intézmények működési bevétele több a tervezettnél /22.011 eFt/, amely első sorban a kamatbevételek emelkedése, valamint az ÁFA visszatérülés miatt van.
5 5./
Hitel, finanszírozási bevételek
6./
Vagyonértékesítés
6.070 eFt 955 eFt
5. §. Kiadások részletezése 1./ Intézmények működtetése a./ Gazdasági ágazaton átlagosan 10 fő volt foglalkoztatva karbantartási, parkfenntartási, temetőgondnoki és közcélú munkákra. b./ Eü. ágazaton a védőnőnél és az anya-gyermekvédelemnél 1.245 eFt plusz saját erőt kellett biztosítani a kiadások lefedésére. 1 védőnő és 1 takarító a létszám. c./ Szociális ágazaton nyújtott támogatás a lakosság részére a gyerm.véd.tám. 1.119 eFt, munkanélküliek segélyezése és rendelkezésre állási támogatás 10.312 eFt, közgyógyellátás 144 eFt lakásfenntartási-, fűtési-, eseti támogatás, természetben nyújtott támogatás, valamint ápolási díj 11.070 eFt. Szociális ágazat 1 gyermekjóléti szolgáltatást végző létszám volt. d./ Az óvoda 1 gyermekre jutó költséghányada (48.099 eFt/85 fő) 565.870 Ft. Az intézménynél 10 fő az óvónők száma, ezen kívül 3 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 4 fő konyhai dolgozó látta el a feladatokat. /Állami támogatás 19.195 eFt, 39%/. e./ Az általános iskola 1 tanulóra jutó költséghányada (58.485 eFt/162 fő) 361.018 Ft. Az intézmény feladatát 12 fő pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 2 fő takarító, 2 fő konyhai kisegítő látta el. Az alapellátást az évközi pályázaton nyert pénzeszközök segítették. /Állami támogatás 31.765 eFt, 54%/. f./ A Művelődési Ház alapellátását a költségvetés biztosította, a feladatokat 1 fő kulturális szervező, 1 fő takarító látta el. g./ Polgármesteri Hivatal feladatát a polgármester, jegyző, 5 fő előadó, 1 hivatalsegéd és 2 fő karbantartó látta el. Az önkormányzati feladatokra a fedezetet biztosította a költségvetés. 2./ Fejlesztési feladatok a./ Polgármesteri Hivatal kamera-rendszer 255 eFt b./ Iskola számítástechnikai eszközök vásárlása 6.149 eFt. c./ Művelődési Ház felújítás 25.233 eFt 3./ Világítás fejlesztés 224 eFt. 4./ Szállítói tartozás: 10.580 eFt. 5./ Adós túlfizetés: 7.895 eFt. 6./ Hosszúlejáratú hitelek tárgyévi törlesztő részlete: szennyvízberuházás kezességvállalás 38.764 eFt , működési hitel 19.550 eFt. Munkabérhitel nincs, folyószámla hitel 8.434 eFt, Műv. Ház felújítás hitel 18.620 eFt
6
6. §. Vegyes rendelkezések 1./ A mérlegvalódiság elvét a zárszámadás előkészítésének részeként leltározással biztosítottuk. 2./ A tartalékok és előző évi pénzmaradvány mínuszos volt. 3./ A feladatok végrehajtásához évközben lebontott pótelőirányzatokat a költségvetési rendelet részeként tekinti. 4./ Az államháztartási törvénynek megfelelően a 2011.évi pénzmaradvány és tartalék elszámolására vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendeletben kell rögzíteni. 7.§. Záró rendelkezés Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Gyöngyöshalász, 2012. április 24.
Szabó Ferenc polgármester
A rendelet kihirdetve: 2012. április 24.
Dr. Simon Petra jegyző
Dr. Simon Petra jegyző
