ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2012. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról.
1
Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet tervezete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselı-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §., valamint a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a értelmében kapott felhatalmazás alapján az 2011. évi költségvetés végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi összesített költségvetési beszámolóját 264.364e/Ft ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevételek 15.000 e/Ft - önkormányzati sajátos mőködési bevételek 62.706 e/Ft - felhalmozási tıke jellegő bevételek 2.313 e/Ft - támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 146.858 e/Ft - felhalmozási kölcsönök visszatérülése 729 e/Ft - mőködési célú kölcsönök visszatérülése 494 e/Ft - pénzforgalom nélküli bevételek 6.770 e/Ft - rövid lejáratú hitel felvétele ( pályázati támogatás Megelılegezésére) 29.500 e/Ft - kiegyenlítı, függı, átfutó -6 e/Ft bevétellel jóváhagyja. (2) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi összesített költségvetési beszámolóját 255.492 e/Ft, ezen belül kiemelten: - személyi juttatások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - mőködési és felhalmozási kölcsönök - felújítás - felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések - kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás kiadással jóváhagyja.
87.917 e/Ft 22.091 e/Ft 54.912 e/Ft 40.184 e/Ft 1.237 e/Ft 281 e/Ft 44.478 e/Ft 352 e/Ft - 460 e/Ft
(3) Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. évi módosított pénzmaradványát 3.700 e/Ft összegben állapítja meg, ebbıl kötött pénzmaradvány: a.) Zalaszántó Község Önkormányzata 2.213 e/Ft Mőködési pénzmaradvány 152e/Ft Tőzifa beszerzés fedezete 152 e/Ft Felh.célú maradvány 2.061 e/Ft
2
a.) Idısek Klubja Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 1.144 e/Ft Mőködési pénzmaradvány 1.144 e/Ft - Társult Önkormányzatok befizetésének maradványa 1.144 e/Ft b.) Körjegyzıség Mőködési pénzmaradvány 141e//Ft - 2012. évi költségvetésbe beépült kiadások fedezetére 69 e/Ft - 2011. évi soros lépés fedezete 65 e/Ft - Szállítói tartozás 7 e/Ft c.) Gersei Pethı Általános Mővelıdési központ Mőködési pénzmaradvány 176 e/Ft - Óvoda lakossági támogatásának maradványa 98 e/Ft - 2011 évi szállítói tartozás, alulfinanszíroz 78 e/Ft d.) Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 26 e/Ft Mőködési célú pénzmaradvány 26 e/Ft 4) Az 2011. évi bevételek pénzforgalmi elıirányzatát és teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az 2011. évi pénzforgalmi kiadások elıirányzatát és teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (6) Zalaszántó Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. (7) Zalaszántó Önkormányzat 2011. december 31-i vagyonállapotát a 4. sz. melléklet tartalmazza. (8) Zalaszántó Önkormányzat 2011. december 31-i létszám kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat közvetett támogatásáról szóló tájékoztatót a 6. sz. melléklet tartalmazza. (10) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8/2012. (IV. 12..) számú határozattal jóváhagyott 2011. évi beszámolóját a 7. sz. melléklet tartalmazza. 2. §. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját 254.404 e/Ft bevétellel, ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel 14.458 e/Ft - önkormányzat sajátos mőködési bevét. 62.706 e/Ft - felhalmozási és tıke jellegő bevét. 2.313e/Ft - támogatások, kiegészítések átvett pénzeszköze 142.157 e/Ft - felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 729 e/Ft - mőködési kölcsön visszatérülés 494 e/Ft - pénzforgalom nélküli bevétel 2.112 e/Ft - Rövid lejáratú hitel felvétele ( pályázati támogatás megelılegezésére) 29.500 e/Ft - függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel -65 e/Ft
3
bevétellel jóváhagyja (2) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját 248.375 e/Ft kiadással, ezen belül kiemelten: - személyi juttatások 15.393 e/Ft - munkaadókat terhelı járulékok 4.288 e/Ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 43.322 e/Ft - pénzeszközátadás, egyéb támogatás 140.287 e/Ft - ellátottak pénzbeni juttatásai 34 e/Ft - mőködési és felhalmozás célú támogatási kölcsönök 281 e/Ft - felújítási kiadások 44.478 e/Ft - felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 332 e/Ft kiadással jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 4.859 e/Ft-tal, módosított pénzmaradványát 2.213 e/Ft-tal jóváhagyja. (4) Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolását 3/a, a vagyonmérleget a 4/a számú melléklet tartalmazza. 3. §. (1) A képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi költségvetési beszámolóját 27.401 e/Ft, ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel - mőködési támogatás -.támogatásértékő bevétel - pénzforgalom nélküli bevétel - felhalmozási támogatás - függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek
415 e/Ft 25.268 e/Ft 1.035 e/Ft 604e/Ft 20 e/Ft 59 e/Ft
bevétellel jóváhagyja. (2) A képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi költségvetési beszámolóját 26.893 e/Ft, ezen belül kiemelten - személyi juttatások kiadásai 17.855 e/Ft - munkaadókat terhelı járulékok 4.417 e/Ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4.910 e/Ft - felhalmozási kiadások 20 e/Ft - elızı évi pénzmaradvány átadása 79 e/Ft - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -388 e/Ft kiadással jóváhagyja. (3) A képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi módosított pénzmaradványát jóváhagyja.
141 e/Ft-tal
4
(4) A Körjegyzıség 2011. évi pénzmaradvány elszámolását 3/b, a vagyonmérleget a 4/b számú melléklet tartalmazza. 4. §. (1) A képviselı-testület a Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi költségvetési beszámolóját 64.357 e/Ft ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel - mőködési támogatás -.támogatásértékő bevétel …..- pénzmaradvány igénybevétele
123 e/Ft 62.491 e/Ft 1.531 e/Ft 212 e/Ft
bevétellel jóváhagyja. (2) A képviselı-testület a Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi költségvetési beszámolóját 64.227 e/Ft ezen belül kiemelten - személyi juttatások kiadásai - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - pénzeszköztámogatás, egyéb támogatás - ellátottak pénzbeli juttatása - elızı évi pénzmaradvány átadása - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások
44.413 e/Ft 10.918 e/Ft 7.081 e/Ft 540 e/Ft 1203 e/Ft 104 e/Ft -32 e/Ft
kiadással jóváhagyja. (3) A képviselı-testület a Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi módosított pénzmaradványát 176 e/Ft-tal jóváhagyja. (4) A Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi pénzmaradvány elszámolását 3/c, a vagyonmérleget a 4/c számú melléklet tartalmazza. 5. §. (1) A képviselı-testület az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolóját 19.378 e/Ft, ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel - mőködési támogatás -.támogatásértékő bevétel - pénzforgalom nélküli bevétel
4 e/Ft 13.397 e/Ft 2.135 e/Ft 3.842e/Ft
bevétellel jóváhagyja.
5
(2) A képviselı-testület az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolóját 17.173 e/Ft, ezen belül kiemelten - személyi juttatások kiadásai 10.256 e/Ft - munkaadókat terhelı járulékok 2.508 e/Ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4.099 e/Ft - mőködési célú támogatás 350 e/Ft - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -40 e/Ft kiadással jóváhagyja. (3) A képviselı-testület az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi módosított pénzmaradványát 1.144 e/Ft-tal jóváhagyja. (4) Az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi pénzmaradvány elszámolását 3/d, a vagyonmérlegét a 4/d számú melléklet tartalmazza. 4. §.
E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba.
Farkas Lajos polgármester
Gecse Ágnes körjegyzı
A rendelet 2012. április 26. napján kihirdetésre került.
Gecse Ágnes körjegyzı
6
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek pénzforgalmi elıirányzata teljesítése
1. számú melléklet ezer forintban Bevételek megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése kötbér, egyéb kártérítések,stb Helyiségek,eszközök bérbead.díja Szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kamatbevételek Intézmények és önkormányzatok mőködési bevételei Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei Felhalmozás és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülések Mőködési célú pénze.átvétel államháztartáson kívül Mőködési célú,támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívől Felhalmozási célú, támogatásértékő bevétel Elızı évi mők.célú pénzmaradvány átvétele
Elıirányzat eredeti módosított 40 34
teljesített 33
% 97
605 490 267
9.195 57 557 400 366
9.192 57 620 400 392
100 100 111 100 107
930
1178
1178
100
3.156 174
3.074 62
3.072 56
100 95
17.757
14.923
15.000
101
54.878
62.707
62.706
100
28.441
30.847
2.313
7
28.441
30.847
2.313
7
85.319
114.058
114.058
100
12.095
1.053 695
812
27.731
29.672
25.113
85
3.538
3.283
3.282
100
46.568
46.790
222 2.318
7
-2Forráskiegészitı hitel 29.302 Mőködési célú kölcsön visszatérülése államháztart.on kívülrıl 500 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államházt. kívülrıl 350 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7.035 Költségvetési bevételek 301.569 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen:
301.569
29.500
29.500
100
500
494
99
728
729
100
6.770 340.473
6.770 264.370
100 78
-6 340.473
264.364
78
8
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak pénzforgalmi elıirányzata és teljesítése 2. számú melléklet ezer forintban Elıirányzat eredeti módosított 67.823 65.556 4.776 4.580 1.082 1.082
teljesített 63.539 3.648 855
% 97 80 79
5.416 76.634
4.308 72.350
80 94
3.023 545
2.148 529
71 97
696 7
681
98
0 447 1.002 5.327 231 5.523 93.786 22.167 695 365 19
0 428 858 5.226 160 5.186 87.917 21.061 695 303 32
96 86 98 69 94 94 92 97 81 36
23.246 34 92 775 1.071
22.091 11 92 703 507
95 32 100 91 47
1.238 966
1.165 937
94 98
Kiadások megnevezése Alapilletmények Illetménypótlékok Illetménykiegészítések Részmunkaidıben foglalkozt. rendsz. jutt. 4.823 Rendszeres személyi jutt. 78.504 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2.616 Jutalom 530 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 696 Napidíj 17 Kereset kiegészítés fedezete 293 Jubileumi jutalom 0 Egyéb sajátos juttatás 174 Közlekedési költségtérítés 964 Étkezési hozzájárulás 5.476 Egyéb költségtér. és hozzájárulás 126 Külsı személyi juttatás 4.575 Személyi juttatások összesen: 93.969 Társadalom bizt járulék 22.225 Munkaadókat terhelı egyéb jár. 627 Eü. hozzájárulás 300 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok 23.152 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 33 Élelmiszer beszerzés 50 Íródaszer, nyomtatvány 797 Könyv, folyóirat,egyéb inf.hord. 1.167 Nem adatviteli távközlési díjak (telefon) 1.177 Egyéb kommunikációs szolg. 915
9
-2Adatátviteli célú távközl.díj Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szellemi tevékenység végzésére Kifizetés Hajtó és kenıanyag beszerzés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolg. Egyéb dologi kiadás Munkaruha, védıruha Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díja Karbantartási, kisjav.szolg. Anyag és kisértékő tárgyi eszközök beszerzése Pénzügyi szolgáltatás Vásárolt élelmezés Reklám és propaganda kiadás Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja ÁFA befizetések Dologi kiadások: Elızı évi maradvány visszafiz. Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fzetett Szja Adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénze.átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú, támogatás értékő kiadás Felhalmozási célú pénze. átadás államháztartáson kívülre
195 56 564 145
199 46 448 120
196 45 373 103
98 98 83 86
3.494 800 1.672 295 5.318 1.779 290 542 944
3.466 790 1.818 220 4.680 2.242 495 570 874
2.703 789 1.808 195 3.330 2.150 454 360 437
78 100 89 89 71 96 92 63 50
9.897 3.264
9.223 2.549
8.924 558
97 22
7.497 329 18.161 86
5.919 275 16.284 414
2.181 262 16.282 409
37 95 100 99
12.976 222 72.665
1.742
11.335 415 67.154 26 3 1.106 1.203 2.250 4.588
9.534 415 54.920 26 3 1.018 1.195 2.250 4.492
84 100 82 100 100 92 99 100 98
2.044
2.076
1.511
73
3.022
15.567
15.560
100
1.110 632
350
10
-3Elızı évi mők.célú pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzeszközátadás, támogatás értékő kiadás, egyéb támogatás Ingatlanok,gépek berendezések felújítása Felújítás összesen: Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása,létesítése Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Beruházások ált.forgalmi adója Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz: Felhalmozási és mőködési célú kölcsön nyújt. Rövd lejáratú hitel visszafizetése Költségvetési kiadások összesen:
1.174
2.135 1.366
2.318 1.237
100 91
24.102
21.238
20.795
98
28.680
40.528
40.164
99
74.370 74.370 300 300
74.370 74.370 300 300
44.478 44.478
60 60
2.863 716
3.001 741
304 48
10 6
4.179
4.342
352
8
800
1.005 29.500
281
301.569
340.473
255.952
Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás
Kiadások összesen:
28
75
- 460
301.569
340.473
255.492
75
11
Zalaszántó Község Önkormányzatának önkormányzat színtő 2011. évi pénzmaradvány elszámolása 3. számú melléklet Ezer Ft-ban
Pénztárak záróegyenlege Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Záró pénzkészlet Aktív elszámolások záróegyenlege Passzív elszámolások záróegyenlege(-) Elızı években képzett tartalék maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) Módosított pénzmaradvány
Elızı év 154 4.385 4.539 596 1.621
Tárgy év 169 6.472 6.641 136 1.615
3.514 26 1.101 4.589
5.162 1.470 8 3.700
12
3/a. számú melléklet
Zalaszántó önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Elızı év Költségvetési pénzforgalmi számla záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
Tárgyév
2.243
6.193
134
101
2.377
6.294
121
121
1.621
1.556
- 1.500
- 1.435
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
877
4.859
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
- 26
- 1.470
-8.638
- 13.567
1.101
8
608
- 7563
-6.686
- 10.170
0
0
-6.686
- 10.170
Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege Elızı években képzett tartalékok maradványa (-)
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i Támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány
13
3/b. számú melléklet
Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzısége 2011. évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Elızı év Költségvetési pénzforgalmi számla záróegyenlege
Tárgyév
2.93
138
3
62
Záró pénzkészlet
296
200
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
388
0
0
59
388
59
684
141
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i Támogatás miatt
3.235
6.254
Finanszírozásból származó korrekciók
3.235
6.254
Költségvetési pénzmaradvány
3.919
6.254
0
0
3.919
6.395
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány
14
3/c. számú melléklet KIMUTATÁS A Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. évi pénzmaradványának alakulásáról
2009.év Ezer Ft Költségvetési számla záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet összesen:
2010.év Ezer Ft
165
77 0
165
6 83
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege 47
47 47
Helyesbített pénzmaradvány
212
15 15
98
Költségvetési kiutalatlan intézményi támogatás
3.268
6.233
Költségvetési pénzmaradvány
3.480
542
20
5.789
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
15
3/d.számú melléklet
Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi pénzmaradvány kimutatása
Költségvetési bankszámla záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függı elszámolások Költségvetési aktív elszámolások egyenlege (+) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók (+) Költségvetési pénzmaradvány
64
64
1.080 1.080 1.144
16
4. sz. melléklet KIMUTATÁS Zalaszántó Község Önkormányzatának 2011. december 31-i vagyonállapotáról önkormányzat színtő ESZKÖZÖK
sorszá m
Elızı év
Tárgy év
állományi érték A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (4+7+9) II/1. Törzsvagyon (5-tıl 6-ig)
1 2 3 4
2.960 406.7415
1.885 465.783 463.119
5 6
406714 332.270 24.054
7 8 9
220 50.417 3551
10
2.115
2.664 1.663
11 12
1.436 1830
1.001 1.867
13 14
1.830 176.593
1.251 169.239
Befektetett eszközök összesen (2+3+12+14)
15
591.895
638.158
B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Követelések II. Értékpapírok II. Pénzeszközök (19+20) 1. pénztárak és betétkönyvek
16 17 18 19 20
8.742
7.013
4.539 154
6.641
a.) forgalomképtelen ingatlan b.) korlátozottan forg.képes ing. c.) beruházások, felújítások II./2 Forgalomképes ingatlanok II./3. Egyéb tárgyi eszközök(9-tıl 10-ig) 1. Gépek,berendezések,felszerelés ek 2. Jármővek III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartósan adott kölcsönök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
389.728 23.758
49.633
169 2. költségvetési bankszámlák
21
4385
6.472
17
III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
22
Forgóeszközök összesen (17+18+19+22)
23
13.877
13.790
24
605.772
651.498
Elızı év
Tárgy év
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (15+23)
FORRÁSOK
596 136
sorszá m
állományi érték D.) SAJÁT TİKE 1. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje 2. Tartós tıke 3.Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 4.Tıkeváltozások Saját tıke összesen (3+5) E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék elszámolása(7+8) 1. Tárgyévi költségvetési tartalék 2.Elızı évek költségvetési tartaléka Tartalékok összesen (6) F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Rövid lejáratú kötelezettségek(11+13) 1. Kötelezettség áruszállításból és szolg. a.) tárgyévi költségvetést terhelı száll.köt. 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3. Hitelek állománya
1 2
587.927
587.927
3 4
587.927
587.927 6.010
5 6 7 8
3.997 591924
6.010 593.937
3.514
5.162
9 10
3.514
5.162
3.514
5.162
11 12
8.713 51.234
13
1.769
19.426
14
1.624
16.642
15
6.944
2.308
29.500 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (15)
16
1. Költségvetési passzív függı elszámolás Kötelezettségek összesen (12+116)
17
1.621
1.615
18
10.334
52.849
1.621 1.615
18
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+6+16)
19
605.772
651.948
4/a. számú melléklet KIMUTATÁS Zalaszántó Önkormányzat 2011. december 31-i vagyonállapotáról MÉRLEG Megnevezés Eszközök
Ezer forintban Tárgyév
Elızıév
Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések, felszerelések Beruházások, felújítások Tartósan adott kölcsönök Koncesszióba adott eszközök
1.985 406.741 272 220 1.830 176.593
1.195 463.119 502 0 1.251 169.239
Befektetett eszközök összesen.
613.749
600.317
Követelés áruszállítás és szolgáltatás(vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Követelések összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
364 7.278 600 500 8.742 134 2.243 2.377 121
262 6.014 387 350 7.013 101 6.193 6.294 121
11.240 600.317
13.428 649.735
Források: Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje Tartós tıke Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Tıkeváltozások (összesen) Saját tıke összesen: Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - elızı évi költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési tartalék összesen:
587.570 587.570 1.681 1.681
587.570 587.570 5.018 5.018 592.588
589.251
877 0 877
4.859 0 4.859
19
-2Rövid lejáratú hitelek állománya Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek
1.624
29.500 16.602
Helyi adó túlfizetés miatti
6.505
2.290
Tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyévet követı szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettség összesen
439
18 2.322
8.568
50.732
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
1.621
1.556
Körtelezettségek összesen:
10.189
52.288
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
600.317
634.854
20
4/b.számú melléklet KIMUTATÁS Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzısége 2011. december 31-i vagyonállapotáról MÉRLEG Megnevezés Eszközök
Elızı év
Ezer forintban Tárgy év
Immateriális javak (szellemi termékek)
205
96
Gépek, berendezések, felszerelések
370
198
Befektetett eszközök összesen.
575
294
Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen:
3 293 296
62 138 200
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
388
Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
684 1.259
200 494
Források: Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje Tartós tıke Saját tulajdonban lévı eszközök tıke Tıkeváltozások (összesen) Saját tıke összesen:
357 357 218 128 575
357 357 -289 -70 -287
Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - elızı évi költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési tartalék összesen:
684 0 684
141 0 141
Rövid lejáratú kötelezettség összesen Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen Körtelezettségek összesen: FORRÁSOK ÖSSZESEN:
0 0 0 1.259
7 59 66 494
21
KIMUTATÁS Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ 2011. december 31-i Vagyonállapotáról 4/c.számú melléklet
MÉRLEG Megnevezés
Ezer Ft-ban 2010.év
2011.év
Eszközök Immateriális javak (vagyoni értékő jogok) Gépek, berendezések, felszerelések 667 Befektetett eszközök összesen:
770 1.051
594
1.821
1.261
0 165 165
6 77 83
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
47
15
Forgóeszközök összesen:
212
Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen:
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2.033
98 1.359
Források Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Saját tıke összesen
0 1676 1.676
0 799 799
Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - elızı évi költségvetési tartalék Költségvetési tartalék összesen:
212 0 212
98 98
Rövid lejáratú kötelezettség összesen Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen Kötelezettségek összesen
145 0 145
462 0 462
2.033
1.359
FORRÁSOK ÖSSZESEN
0
22
4/d.számú melléklet
KIMUTATÁS IDİSEK KLUBJA, CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2011.DECEMBER 31-i VAGYONÁLLAPOTÁERÓL
ESZKÖZÖK
sorszá m
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (4+7+8) II/1. Törzsvagyon (5-tıl 6-ig) a.) forgalomképtelen ingatlan b.) korlátozottan forg.képes ing. II./2 Forgalomképes ingatlanok II./3. Egyéb tárgyi eszközök(9-tıl 10-ig) 1. Gépek,berendezések,felszerelések 2. Jármővek III. Befektetett pénzügyi eszközök(24) 1. Tartósan adott kölcsönök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Befektetett eszközök összesen (2+3+11+13) B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Követelések II. Értékpapírok II. Pénzeszközök (19+20) 1. pénztárak és betétkönyvek 2. költségvetési bankszámlák III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen (16+17+18+21) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (14+22)
Elızı év Tárgy év állományi érték
422
0 296
422 422
296 296
14
422
296
15 16 17 18 19 20 21 22
1701 17 1.684 40 1.741
64 64 40 64
23
2.163
360
23
-2-
FORRÁSOK
sorszám
D.) SAJÁT TİKE 1. Tartós tıke 2. Tıkeváltozás Saját tıke összesen (2+3) E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék elszámolása(7+8) 1. Tárgyévi költségvetési tartalék 2.Elızı évek költségvetési tartaléka Tartalékok összesen (6) F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Rövid lejáratú kötelezettségek(11+13) 1. Kötelezettség áruszállításból és szolg. a.) tárgyévi költségvetést terhelı száll.köt. 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (15) 1. Költségvetési passzív függı elszámolás Kötelezettségek összesen (10+14)
1 2 3 4 5
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+6+16)
6 7 8
Tárgy év Elızı év állományi érték
422 422
263 263
1.741 1.741
64 64
1.741
64
9 10
33
11
33
12 13 14
15 16 17
33 360 2.163
24
KIMUTATÁS Az Önkormányzat szervei és intézményei létszámáról.
5. sz. melléklet
Intézmény megnevezése
Gersei Pethı ÁMK Általános Iskola
Össz
2011. évi Engedélyezett
2011. december 31. statisztikai állományi létszám
1 fı igazgató 10 fı pedagógus 1 fı iskolatitkár 2 fı takarító 14 fı
1 fı igazgató 10 fı pedagógus 1 fı iskolatitkár 2 fı takarító 14 fı
1 fı pedagógus 1 fı
1 fı pedagógus 1 fı
Általános iskolai napközi Összesen:
Óvoda
Összesen:
1 fı tagintézmény vezetı 2 fı óvónı 1 fı kisgyermek gondozó 2 fı dajka 6 fı
1 fı tagintézmény vezetı 2 fı óvónı 1 fı kisgyermek gondozó 2 fı dajka 6 fı
Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Idısek Klubja
Összesen:
1 fı gondozó
1 fı
1 fı gondozó
1 fı
25
-
2–
Családsegítés
Összesen:
1 fı intézményvezetı 2 fı családgondozó 1 fı ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens 4 fı
1 fı intézményvezetı 2 fı családgondozó 1 fı ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens 4 fı
Idısek klubja, Családsegítı Szolg. mindösszesen: 5 fı
Önkormányzat
Összesen: Körjegyzıség
Összesen:
5 fı
1 fı polgármester 1 fı festı-mázoló karbant. 1 fı karbantartó 1 fı kımőves-karbantartó 1 fı tanyagondnok 3 fı közcélú foglalkoz. 8 fı
1 fı polgármester 1 fı tanyagondnok 1 fı festı-mázoló karbant. 1 fı karbantartó 1 fı kımőves-karbantartó 3 fı közcélú fogl. átlagosan 8 fı
1 fı körjegyzı 5 fı ügyintézı 1 fı ügyviteli 1 fı takarító .
1 fı körjegyzı 5 fı ügyintézı 1 fı ügyviteli
8 fı
7 fı
Létszám mindösszesen: 42 fı
41 fı
26
6. sz. melléklet
Tájékoztatás az Önkormányzat közvetett támogatásáról.
Kedvezmény megnevezése
- Magánszemélyek kommunális adója - Óvodai, iskolai étkeztetés - Tankönyv támogatás - Nyári gyermekétkeztetés
Kedvezmény mértéke ezer Ft-ban
2.100 5.089 1.203 87
27
7. sz. melléklet
Elıterjesztés A Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 16 -i ülésére. Tárgy: Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi beszámolója. Elıterjesztı: Ignácz Géza elnök Készítette: Tobak Károlyné gazdálkodási fımunkatárs Tisztelt Képviselı-testület! A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése 211 e/Ft bevétellel és kiadással lett elfogadva, melyet az év folyamán 670e/Ft bevételi többlettel módosított a képviselıtestület. . Így a módosított elıirányzat 881 e/Ft lett . A elıirányzat módosítás az alábbi bevételi jogcímeket érintette: - Az Önkormányzat feladatalapú támogatási kérelmének sikeres elbírálása folytán 640 e/Ft-ot. - a „Róma kulturális napok „ rendezéséhez pedig 30 e/Ft támogatást kapott a Zala Megyei -Önkormányzattól. A bevételeket a módosított elıirányzathoz a 881 e/Ft-tal 100 %-ra teljesítettük, A kiadások a 881 e/Ft módosított elıirányzathoz képest a 855 e/Ft teljesítéssel 97 %-ban realizálódott. A maradvány a személyi juttatásoknál képzıdött, mert a kézmőves foglalkozás december havi megbízási díjának elszámolása 2012. január hóban történt meg (a december havi személyi juttatások a 2012. évi költségvetést terhelik). A dologi kiadások felhasználásánál a rendezvény szervezésével kapcsolatos kiadások az összes kiadás mintegy 80 %- át, a kisértékő tárgyi eszköz beszerzés 13 %-át illetve a belföldi kiküldetés 3 %–át teszi ki. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6 tanulót részesített könyvjutalomban és egyéb támogatásban, melyre 34 e/Ft-ot fordítottunk. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolóját fogadja el. A költségvetési kiadások és bevételek alakulásának részletezését az 1.számú, a pénzmaradvány kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. Határozati javaslat Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi beszámolóját 811 e/Ft bevétellel, ezen belül:
28
- mőködési célú támogatás - központi támogatás - pénzmaradvány
30 e/Ft 880 e/Ft 1 e/Ft
855 e/Ft kiadással, ezen belül - dologi és egyéb folyó kiadások - ellátottak juttatása - mőködési célú támogatás -tal jóváhagyja. -2-
741e/Ft 34 e/Ft 80 e/Ft
Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi pénzmaradványát 26 e/Ft-tal Jóváhagyja.
Zalaszántó, 2012. április 4.
Tisztelettel:
Ignácz Géza elnök
29
A Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek teljesítése 2011. évben. 1.számú melléklet ezer forintban 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység Kiadások: Elıirányzat Módosított 25 25 60 3 1
Teljesítés
Eredeti - Állományba nem tartozók megbízási díja Személyi juttatás összesen: - Élelmiszer beszerzés - Egyéb készletbeszerzés - Gyógyszerbeszerzés - Írószer, nyomtatvány
15
- Telefondíj 10 - ÁFA kiadás 17 - Belföldi kiküldetés 37 - Rendezvények szervezése 26 -- Kisértékő tárgyi eszköz beszerzés 100 - Bankköltség, pénzügyi szolgáltatás 11 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - Egyéb dologi kiadás - Számlázott szellemi tevékegység Dologi kiadások összesen: - Ellátottak egyéb támogatása - Mőködés célú támogatás értékő kiadás Kiadások összesen:
%
60 1
100 100
8 9
8 9
100 100
12 46 26 219
12 46 25 219 100
100 100 100 100 100
16
16
72
155 90
155 90
100 100 741
2
121
742 100
70 20 211
34 80 881
34 80 855
100 100 97
1
1 30
1 30
100 100
1 210
31 850
31 850
Bevételek: - Elızı évi mők.célú pénzmaradvány - Mőködési célú támogatás rendezvényhez Saját bevételek - Központi támogatás Központi támogatás összesen: Bevételek összesen:
210
850
100 100 850 100
211
881
881 100
30
2. számú melléklet Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Elızı év
Tárgyév
Költségvetési pénzforgalmi számla záróegyenlege
0
0
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
0
8
Záró pénzkészlet
0
8
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
0
18
Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-)
0
0
Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege
0
18
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
0
26
Költségvetési pénzmaradvány
0
26
Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel
0
0
Módosított pénzmaradvány
0
26
Elızı években képzett tartalékok maradványa (-)
31
