Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről Darvas Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-ának1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §-ában biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételeit eredeti előirányzattal módosított előirányzattal és teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint.
60.694 e Ft 85.294 e Ft 84.571 e Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények működési és fenntartási kiadásait eredeti előirányzattal módosított előirányzattal és teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben.
60.694 e Ft 85.294 e Ft 71.994 e Ft
(3) A képviselő-testület a 2011. évi bérfelhasználást a 3. számú melléklet alapján összegben jóváhagyja.
18.255 e Ft
(4) A képviselő-testület a 2011. évi beruházások, felújítások és pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet szerint összegben jóváhagyja.
18.198 e Ft
(5) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés módosított Pénzmaradványát az 5. számú mellékletben részletezettek szerint összegben jóváhagyja.
10.843 e Ft
(6) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét Darvas község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6. számú melléklet szerint összegben állapítja meg.
732.879 e Ft 2.§.
Ez e rendelet 2012. április 28-án lép hatályba.
Darvas, 2012. április 26.
Máté József Polgármester
Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: …………………. Gulyásné Szilágyi Krisztina Jegyző
Darvas Község Önkormányzat Képviselőtestülete
1. számú melléklet (ezer forintban) 2011. évi bevételek teljesítése Eredeti ei. Módositott ei. Teljesítés
I. Saját bevételek Működési bevételek Gépjárműadó Iparűzési adó Termőföld bérbead. SZJA Késedelmi pótlék Helyszíni és szabálysértési bírságok
15.294 2.300 6.500 50
18.774 3.236 7.063 100 120 68
18.051 3.236 7.063 100 120 68
2.685 15.664
2.685 15.664
2.685 15.664
5.080 7.957 38
5.080 7.957 10.079 2.027
5.080 7.957 10.079 2.027
II. Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó SZJA kiegészítés III. Állami támogatások Lakosságszámhoz kötött normatív tám. Feladatmutatóhoz kötött normatív tám. Kieg.támog.egyes szoc.feladatokhoz Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) IV. Egyéb bevételek
Furta Önkorm. étkeztetés miatti támogatás 594 Munkaügyi Központ támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermekvédelmi kedvezm. pénzbeli támogatása KSH népszámlálási előlege Telkek értékesítése Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér. V. Pénzmaradvány VI. Román Nemzetiségi Önkorm. bevételei 2011. évi bevételek összesen:
1.648 2.250 220 708 398 22 1.718
1.648 2.250 220 708 398 22 1.718
4.121
4.874
4.874
411
603
603
60.694
85.294
84.571
Darvas Község Önkormányzat Képviselőtestület
2. számú melléklet (ezer forintban) 2011. évi kiadások teljesítése
Igazgatási tevékenység Állategészségügyi ellátás Közvilágítás Város és k.gazd.m.n.s.szolgált. Köztemető fenntartása és működtetése Óvodai nevelés, ellátás
Eredeti ei.
Módosított ei. Teljesítés
14.553 44 3.600 2.348 38 694
15.143 44 3.600 1.178 38 694
14.432 38 2.720 887 33 559
Ált. iskolai tanulók n.r.nev.okt. Közművelődési tevékenységek Könyvtári szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- nővédelmi eü.gondozás Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás
1.380 1.519 260 1.790 1.184 71 8.066 1.309 1.277 1.555
1.380 1.519 260 1.790 1.184 71 8.532 1.299 1.267 1.879 2.866
1.266 1.151 150 1.469 1.161 37 8.474 967 947 1.852 2.851
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások
3.444
14.878
13.974
Működési célú pénzeszköz átadások
6.368
8.828
8.675
Felhalmozási kiadások
1.225
10.453
9.523
Általános tartalék Függő kiadások forgalma Kiadások összesen:
9.558
7.788
Román Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 2011. évi kiadások összesen:
60.283
84.691
352 71.518
411
603
476
60.694
85.294
71.994
Darvas Község Önkormányzat Képviselőtestülete
3. számú melléklet (ezer forintban) 2011. évi személyi juttatások teljesítése
Előirányzat jogcíme
Létszám
Igazgatási tevékenység főfoglalkozású
5 fő
8.502
8.925
8.842
Város-k.gazd-i.m.n.s.szolgált. Közfoglalk. rövid időtart. 1 fő Közfoglalk. hosszabb időtart.1 fő
1.081
97 907 1.566
97 907 1.563
1.187
1.425
1.424
843
843
659
1.395
1.395
1.225
Házi segítségnyújtás főfoglalkozású
1 fő
Családsegítés részfoglalkozású
0,75 fő
Gyermekjóléti szolgáltatás Közműv.tev., könyvtári tev. főfoglalkozású 1 fő
eredeti ei.
módosított ei. teljesítés
Szociális étkeztetés főfoglalkozású részfoglalkozású
2 fő 0,75 fő
Főfoglalkozású Részfoglalkozású Közfoglalkoztatott
9 fő 2 fő 2 fő
Összesen:
13 fő
Román Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi kiadások összesen
Darvas község Önkormányzat Képviselőtestülete
3.058
3.344
3.344
16.066
18.502
18.061
194 16.260
194 18.696
194 18.255
4. számú melléklet (ezer forintban)
2011. évi beruházások, felújítások, működési célú pénzeszköz átadások
Eredeti ei.
Módosított ei. teljesítés
Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata Településrendezési terv Villanysütő vásárlás
670 55 200
670 430 200
670 0 0
Szociális konyha felújítás Riasztórendszer felújítás
300
9.015 138
8.715 138
Furta önkorm. közokt. intézmény működéséhez Területfejlesztési Tanács működési hozzájárulás HBM-i Katasztrófavédelmi hozzájárulás TÖOSZ 2011. évi tagdíja Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása Darvasi Erőemelő Egyesület támogatása Nyugdíjas klub támogatása Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program
6.000 33 30 15 100 50 50 90
8.460 33 30 15 100 50 50 90
8.458 33 21 13 100 50 0 0
2011. évi kiadások összesen
7.593
19.281
18.198
Darvas Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5. számú melléklet ( ezer forintban) 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY – KIMUTATÁS
Pénzkészlet 2011. január 1-én
961
2011. évi bevételek
80.055
2011. évi kiadások
71.994
Pénzkészlet 2011. december 31-én
9.022
2011. évi aktív és passzív elszámolás egyenlege
2.365
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Ebből - Darvas k. Önkorm. pénzmaradványa: - Román Nemzetiségi.Önkorm. pénzmaradványa:
11.387
11.260 127
Darvas Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2011. évi
M É R LE G
6. számú melléklet ( ezer forintban)
Eszközök
Előző év Tárgy év Források Előző év Tárgyév 2010.12.31. 2011.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.I. 4. Szellemi termékek 3.691 2.472 D.I.1. Saját tulaj.eszk.tartós tőkéje 680.729 680.729 A.II.1. Ingatlanok 685.765 686.738 D.I Tartós tőke 680.729 680.729 A.II.2. Gépek, berend. 988 1.325 D.II.2. Saját tul.eszk tőkeváltozása 40.689 39.904 A.II.5. Befejezetlen beruh. 11.919 11.919 D.II. Tőkeváltozások 40.689 39.904 A.II. Tárgyi eszközök 698.672 699.982 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZ. 721.418 720.633 A.III.1.Egyéb t.részesed. 15.037 15.385 E.I.1. Költségvetési tart.elszám. 4.517 11.387 A.III. Befekt.pü-i eszk 15.037 15.385 E. TARTALÉKOK ÖSSZ. 4.517 11.387 A. BEFEKT.ESZK. 717.748 717.839 F.II.3. Kötelezettségek (szállítók) 441 226 B.I.1. Anyagok 83 39 F.II.4. Egyéb rövid lejáratú köt. 764 633 B.I. Készletek 83 39 F.II. Rövid lejáratú köt.összesen 1.205 859 B.II.1. Adósok 4.792 3.614 F.III.1. Kv-i passzív függő elszám. B.II. Követelések 4.792 3.614 F.III. Egyéb passzív pü-i elsz.össz. B.III.2. Forg.célú értékpapir 1.543 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK Ö. 1.205 859 B.III. Értékpapirok 1.543 0 B.IV.1.Pénztárak 91 17 B.IV.2.Ktgv-i bankszámlák 870 9.005 IV. PÉNZESZKÖZÖK 961 9.022 V.1. Ktgv-i aktív függő 1.013 1.294 V.2. Ktgv-i aktív átfutó 1.000 1.071 V. Egyéb aktív pü-i elsz. 2.013 2.365 B. FORGÓESZK. 9.392 15.040 ESZKÖZÖK
727.140
732.879
FORRÁSOK
727.140
732.879
