Zsámbék Város Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) számú önkormányzati RENDELETE Zsámbék Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala b) önállóan működő költségvetési szervek: Zichy Miklós Általános Iskola és EPSZI Tündérkert Óvoda Apróka Bölcsőde Közművelődési Intézet és Könyvtár (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése 3.§. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési 1 a.) kiadási főösszegét 1.147.544 ezer forintban, állapítja meg, melyből: --működési: 963.778 ezer forint - felhalmozási: 183.766 ezer forint b.) bevételi főösszegét 1.097.544 ezer forintban állapítja meg, melyből: --működési: 984.206 ezer forint 1
Megállapította a 8/2012.(II.24.) számú rendelet. Hatályos: 2012. január 1-től.
1
- felhalmozási:
113.338 ezer forint
A felhalmozási hiány 50.000 ezer forint. A hiány fedezetére az önkormányzat hosszú lejáratú fejlesztési hitelt kíván igénybe venni.
I. A költségvetési bevételek 4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokat és átengedett személyi jövedelemadót az 5. számú melléklet mutatja be. (4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. számú melléklet részletezi. (5) Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások 5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 6.§. (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg: (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.
III. A költségvetési kiadások és bevételek 7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 165.313,-eFt Ebből -általános tartalék 16.766,-eFt - céltartalék 148.547,-eFt.
2
(2) A tartalékok részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 8.§ Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeiről a 15. számú melléklet tájékoztat. 9.§. Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 17. számú melléklet szerint b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 18. számú melléklet szerint c) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 19. számú melléklet szerint d) a többéves kihatású döntések a 20. számú melléklet szerint. 10.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza. 11.§.2.
IV. Költségvetési létszámkeret 3
12.§.(1) A képviselő testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: - 149,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/ és 149,5 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható zárólétszámban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2012. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 10 főben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 14.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók. 15.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók. 16.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. 17.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-44.§-aiban foglaltak szerint. 18.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására 90 millió Ft likvidhitel felvételéről dönt, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
2 3
Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(II.24.) számú rendelet. Hatálytalan 2012.február 25-től. Megállapította a 8/2012.(II.24.) számú rendelet. Hatályos: 2012. január 1-től
3
19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra fordíthatja. (2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 5 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 21/A.§. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályváltozásból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 22.§ A biztonsági céltartalék kizárólag a fizetőképesség megőrzését célozza, más célokra nem használható fel.
Záró és átmeneti rendelkezések 23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Zsámbék, 2012. január 27.
Csenger-Zalán Zsolt polgármester
dr. Malik Dean jegyző
A rendelet kihirdetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént.
Zsámbék, 2012. január 27. dr. Malik Dean jegyző
4
1. számú tájékoztató tábla Költségvetést módosító tételek
BEVÉTELEK
Költségvetési cím és megnevezés
Költség bevételi főösszeg
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés kivétele Képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása Tök Önkormányzat Összesen
2. -2 728
Intézmény finanszírozás
3. 0
Támogatások
4. -1 539
Működési bevételek Intézmény Közhatalmi tám.értékű működési bevételek műk-i bevételei bevétel 5. 0
6.
Átvett pénz.eszk. műk.-re
7.
0
-540
-3 018
8. 0
Felhalmozási bevételek Felhalm. Tám. Átvett érték. pénzeszk. tőke jellegű felhalmi felhalmra bevétel bevétel 9. 10. 11. 0 0 0
Tám. kölcsön visszatérítés
eFt Működési Fejlesztési hitel hitel
12. 0
13. 0
14.
15. -649
0
-3 018
-5746
0
Költségvetési cím és megnevezés
Költség kiadási főösszeg
Személyi juttatás
1. 1. Polgármesteri Hivatal képviselői tiszteletdíjak 6. Zsámbék Város Önkormányzat képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés kivétele Önkormányzat kiadási főösszege
2. -16 268
-1 539
-3 558
Pénzforg. nélküli bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
-649
KIADÁSOK
3. -12 101
Munkaadót terhelő járulék 4. -3 267
Működési kiadás Pénzeszk.átadás Dologi kiadások egyéb támogatás 5. 6. -900 0
13 250
10 433
2 817
0
-2 728
-1 200
-324
-5746
-2 868
-774
Támogat. értékű kiadás 12. 0
Hitel tőke kamat törlesztés 13. 0
Tám. kölcsön nyújtása
0
Felhalmozási kiadás Beruházás Felhalm. átadott pénzeszköz 10. 11. 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogat. értékű kiadás
Felújítás
0
Önk. ált. folyt. ellátások 8. 0
0
0
-1 184
-20
-2 084
-20
7.
9.
Tartalék
14.
15.
5
Mellékletek és részletező táblázatok
1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. számú melléklet 7. számú melléklet 8. számú melléklet 9. számú melléklet 10. számú melléklet 11. számú melléklet 12. számú melléklet 13. számú melléklet 14. számú melléklet 15. számú melléklet 16. számú melléklet 17. számú melléklet 18. számú melléklet 19. számú melléklet 20. számú melléklet 21. számú melléklet
Címrend Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege Bevételek költségvetési szervenként Kiadások költségvetési szervenként Normatív támogatások és átengedett adók Az önkormányzat helyi adóbevételei Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmozási bevételek Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások, egyéb támogatások Ellátottal pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Tartalékok Az önkormányzat létszámkerete Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről Az önkormányzat likviditási terve A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
6
1számú mlléklet
Címrend
Cím száma és neve 1.Zsámbék Város Önkormányzata
Alcím száma és neve 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Tündérkert Óvoda Apróka Bölcsőde Zichy Miklós Ált. Isk. és EPSZI Közművelődési Intézet és Könyvtár Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat
7
2. számú melléklet a 1./2012. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez
Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek 2011. évi előirányzat Bevételi jogcímek Összesen Működési Felhalmozási I. Működési bevételek 600 311 600 311 0 Intézményi működési bevételek 202 692 202 692 0 Közhatalmi bevételek 397 619 397 619 0 Helyi adók 264 000 264 000 0 Átengedett központi adók 131 219 131 219 0 Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek 2 400 2 400 0 II. Támogatások 189 003 189 003 0 Önkorm. költségvetési támogatása 189 003 189 003 0 Normatív hozzájárulások 183 951 183 951 0 Központosított előirányzatok 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások 5 052 5 052 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 22 662 0 22 662 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 22 662 0 22 662 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek 64 687 64 687 0 Támogatásértékű működési bevételek 64 687 64 687 0 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 38 560 38 560 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 180 649 700 179949 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 700 700 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 179 949 0 179949 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 000 0 1000 VII. Hitelek 241 382 90 000 151382 Működési célú hitel felvétele 90 000 90 000 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 151 382 0 151382 Ktsgvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev. 241382 90000 151382 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 20 000 20 000 0 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 20 000 20 000 0 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Továbbadási bevételek 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Összesen: 1 319 694 964 701 354 993
2012. évi előirányzat Összesen Működési Felhalmozási 582 904 582 904 0 139 201 139 201 0 443 703 443 703 0 316 500 316 500 0 124 803 124 803 0 2 400 2 400 0 204 236 204 236 0 204 236 204 236 0 204 236 204 236 0 0 0 0 0 22 662 0 22662 22 662 0 22 662 0 0 0 151 942 102 266 49 676 102 266 102 266 0 37 929 37929 0 49 676 0 49676 40 000 0 40000 0 0 0 40 000 0 40000 5 800 4800 1000 140 000 90 000 50 000 90 000 90 000 0 50 000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 1 147 544
0 0 0 0 0 0 0 984 206
0 0 0 0 0 0 0 163 338
8
2. számú melléklet a 1./2012. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások összesen II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Működési célú pénzeszk. Átadsás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás V. Támogatásértékű kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások VII. Felújítás összesen Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója VIII. Beruházások Intézményi beruházási kiadások Beruházások általános forgalmi adója IX. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalék X. Finanszírozási kiadások összesen Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Összesen:
2011. évi előirányzat Összesen Működési Felhalm. 366 056 366 056 92 300 92 300 298 669 298 669 40 538 40 538 40 538 40 538
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
20 370 19 930 440 42 100 33 680 8 420 235 379 196 552 47 076 115 000 115 000
20 370 19 930 440 0 0 0 0 0 0 16 000 16 000
0 0 0 42 100 33 680 8 420 235 379 196 552 47 076 99 000 99 000
109 282 109 282 19 282 90 000
90 000 90 000 0 90 000
19 282 19 282 19 282 0
1 319 694
923 933
395 761
2012. évi előirányzat Összesen Működési Felhalm. 372 835 372 835 0 98 437 98 437 0 290 765 290 765 0 51 528 51 528 0 51 528 51 528 0 0 0 0 0 0 0 0 21 447 21 447 0 20 380 20 380 0 1 067 1067 0 22 163 0 22 163 17 451 0 17 451 4 712 0 4 712 10 667 0 10 667 8 480 0 8 480 2 187 0 2 187 165 313 38 766 126 547 165 313 38 766 126 547 16 766 16 766 0 148 547 22 000 126 547 114 389 90 000 24 389 114 389 90 000 24 389 24 389 0 24 389 90 000 90 000 0 1 147 544 963 778 183 766
9
3. számú melléklet a 1./2012. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek költségvetési szervenként
Költségvetési cím és megnevezés
Költség. bevételi
Intézmény finansz
1.
főösszeg 2.
3.
Működési bevételek Intézm. Közhatalmi tám.értékű Támoga műk-i bevételek műk-i - tások bevétel bevétel 4. 5. 6. 7.
Felhalmozási bevételek Átvett Felhalm. Tám.értékű Átvett Tám. Működé- Fejleszpénz.eszk. tőkejellegű felhalm-i pénz.eszk. kölcsön si tési felhalmműk-re bevétel bevétel ra visszatér. hitel hitel 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat
200 732
162 350
0
0
0
38 382
0
0
0
0
0
0
0
88 713
88 713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 660
45 239
0
4 401
0
0
0
0
49 676
0
0
0
0
49 676
0
0
0
0
0
0
49 676
0
0
0
0
4 401
0
0
4 401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281 889
200 869
0
81 020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281 889
200 869
0
81 020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Tündérkert Óvoda Eredeti előirányzat 3. Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat 3-1. Bölcsődei ellátás Eredeti előirányzat 3-2. Egyéb étkeztetés Eredeti előirányzat 4. Zichy M. Általános Iskola és EPSZI Eredeti előirányzat 4-1 Általános iskolai ellátás Eredeti előirányzat 4-2. Pedagógiai szakszolgálat Eredeti előirányzat 5. Közművelődési Intézet és Könyvtár Eredeti előirányzat
0
30 303
19 008
0
11 295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
0
0
254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 286
0
0
2 286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-1. Könyvtár Eredeti előirányzat 5-2. Múzeumi tevékenység Eredeti előirányzat
10
5-3. Történelmi emlékhely Eredeti előirányzat
7 620
0
0
7 620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eredeti előirányzat 6. Német Nemzetiségi Önkormányzat
20 143
19 008
0
1 135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eredeti előirányzat 7. Zsámbék Város Önkormányzat
2 728
0
0
1 539
0
540
0
0
0
0
0
0
0
1 012 446
0
204 236
42 485
443 703
63 884
0
22 662
49 676
40 000
5 800
90 000
50 000
204 236 139 201
443 703
102 266
0
22 662
49 676
40 000
5 800
90 000
50 000
102 266
0
22 662
49 676
40 000
5 800
90 000
50 000
5-4.Közművelődési intézmény
Eredeti előirányzat Önkormányzat bevételi főösszege Eredeti előirányzat Intézményfinanszírozás HaLmozódásmentes főösszeg:
1 663 743 516 199 1 147 544
516 199
-204 236 516 199
0 139 201
-311 963 131 740
11
4. számú melléklet a 1/2012. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez Kiadások költségvetési szervenként
Költségvetési cím és
Költségv .
alcím megnevezés
kiadási
Személy Munkaad i .
főösszeg
juttatás
terhelő
kiadások
2.
3.
járulék 4.
5.
1.
Működési kiadás Pénzeszk Támogat . .
Dologi
átadás egyéb tám. 6.
értékű
Önk. ált.foly. ellátáso k 8.
kiadás 7.
Tartalé k
Hitel
Tám.
Felújítá s
Felhalmozási kiadás Támogat Beruházá . s Felhalm.
tőke
9.
átadott pénzeszk . 11.
kamat töleszté s 13.
kölcsön nyújtás a
10.
értékű kiadás 12.
14.
15.
1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat
200 732
112 881
29 582
58 269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Tündérkert Óvoda Eredeti előirányzat
88 713
59 987
15 986
12 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 660
25 829
6 729
10 685
0
0
0
0
6 417
0
0
0
45 259
25 829
6 729
6 284
0
0
0
0
6 417
0
0
0
0
0
4 401
0
0
4 401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eredeti előirányzat
281 889
128 828
33 807
96 591
0
0
500
0
0
22 163
0
0
0
0
4-1 Általános iskolai ellátás Eredeti előirányzat
265 950
120 177
31 669
91 441
0
0
500
0
0
22 163
0
0
0
0
4-2. Pedagógiai szakszolgálat Eredeti előirányzat 5. Közművelődési Intézet és Könyvtár
15 939
8 651
2 138
5 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eredeti előirányzat
30 303
14 376
3 820
12 107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-1. Könyvtár Eredeti előirányzat
5 949
1 587
420
3 942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-2. Múzeumi tevékenység Eredeti előirányzat
3 566
2 064
548
954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat 3-1. Bölcsődei ellátás Eredeti előirányzat 3-2. Egyéb étkeztetés Eredeti előirányzat 4. Zichy M. Általános Iskola és EPSZI
0
12
5-3. Történelmi emlékhely Eredeti előirányzat 5-4.Közművelődési intézmény Eredeti előirányzat
5 785
4 048
1 075
662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 003
6 677
1 777
6 549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 012 446
30 934
8 513
100 373
51 528
516 199
20 947
0
4 250
0
0
114 389
0
165 313
1 153 290
375 703
99 211
292 849
51 548
0
21 447
0
10 667
22 163
0
114 389
0
165 313
6. Zsámbék Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Önkormányzat kiadási főösszege Eredeti előirányzat
13
5. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Normatív támogatások és átengedett adók 2012. év Jogcím 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 3. Körjegyzőség működése (alap-hozzájárulás) 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6. Lakkossági telep-i folyékony hull. kezelés 8. Üdülőhelyi feladatok 10. Pénzbeli szociális juttatások 11. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatai a.) Családsegítés b.) Gyermekjóléti szolgáltatás 14. Bölcsődei ellátás a) bölcsődei ellátás II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.3. ingyenes intézményi étkeztetés 15.a. Óvodai nevelés hozzájárulás - 8 hónapra - 4 hónapra 15.b. Iskolai oktatás hozzájárulás - 8 hónapra - 4 hónapra g.) Napközis foglalkozás - 8 hónapra - 4 hónapra 16. Kiegészítő hozzájárulás óvodai nev-hez, isk. oktatáshoz a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek b.) Nem magyar nyelven folyó nevelés d.) Szakmai informatikai fejlesztés 16.g.intézményi társulás óvodájába, iskolájába járók támogatása - 8 hónapra - 4 hónapra Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások a.) Kedvezményes étkeztetés - óvoda - iskola b.) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3. sz. melléklet összesen I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék - Gyógypedagógiai pótlék II. Szoc tk és szakvizsga II.3. ingyenes intézményi étkeztetés 8. sz. melléklet összesen 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen Szja 8% Jövedelemadó differenciálódás mérséklése Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz.
Összesen:
Mutató
Összeg Ft
5320 12 160
21 673 680 3 042 360 417 920
2 000 000
3 000 000 17 075 724 4 202 800 2 101 400,0000 2 101 400,0000 16 305 300 16 305 300 0 0 36 660 000 24 283 333 12 376 667 56 713 333 35 876 666 17 625 000
1,0640 1,0640 33 9 4 191 195 350 344 153 136
327 328 207
186
3 39 19 6 9
2 193 334 1 018 333 13 346 067 4 390 400 8 346 667 609 000 10 474 667 6 976 000 3 498 667 16 308 000 14 076 000
2 232 000 199 219 851 4 729 700 3 600 000 245 700 494 000 390 000 14 760 272 000 5 016 460 204 236 311 79 265 680 2 536 754 81 802 434
286 038 745
14
6. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Adóbevételek
Megnevezés Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Talajterhelési díj Iparűzési adó /áll.jell./ Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ Helyi adók összesen Gépjármű adó Pótlék, bírség, egyéb bevételek Adók mindösszesen
eFt 2012. évi előirányzat 80 100 45 900 0 22 500 3 000 0 165 000 0 316 500 43 000 2 400 361 900
15
7. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
Cím és alcím
1-11. 1-6. 1-7. 1-30. 1-1. 1-11. 4-2.
Megnevezés
Támogatásértékű működési célú bevételek TB alapoktól Orvosi Ügyelet Védőnői Szolgálat Iskola egészségügy Elkülönített állami alapoktól Közcélú foglalkoztatás Helyi önkormányzatoktól Körjegyzőség támogatása Töktől Tök Iskolafenntartás Orvosi Ügyelet Többcélú Kistérségi társulástól Pedagóiai szakszolgálat támogatása Működési célú átvett pénzeszközök
Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
2012. évi előirányzat
102 266 37 929 27 040 10 194 695 1 500 1 500 55 183 38 382 3 929 12 872 7 654 7 654 0 102 266
16
8. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmozási bevételek
Cím és alcím
3.
Megnevezés
Beruházási célú támogatásértékű bevételek Városi Bölcsőde - új bölcsőde építése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - tanpálya településrendezési szerződés alapján Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
2011. évi előirányzat eredeti 49 676 49 676 49 676 40 000 40 000 89 676
17
9, számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások egyéb támogatások
Cím és alcím
Megnevezés
Pénzeszköz átadások Önkormányzati igazgatás Civil szervezetek támogatási kerete Sportszervezetek támogatása (tavalyi elmaradás) Zsámbéki Sport Klub Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete Polgármesteri keret Orvosi ügyelet tagi hozzájárulás Város és községgazdálkodás Településüzemeltetési feladatok Zsámbékvíz Kft. Családsegítés ÖNO Német Nemzetiségi Önkormányzat Civil szervezetek támogatása
Támogatásértékű kiadások Önkormányzati igazgatás Zeneiskola támogatása Pénzeszközátadás, támogatás (önként vállalt támogatások)
Eredeti előirányzat 51 528 5 625 0 2 625
3 000 0 41 700 41 700 4 203 4 203 20 20 0 0 0 51 528
18
10. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Ellátottak pénzbeni juttatásai Adatok: ezer forintban Sorszám
Megnevezés Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások Iskoláztatási támogatás Átmeneti segély Gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj normatív Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás Rendszeres szoc. Segély Egészségkár. Támogatása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Adosságkezelési támogatás Egyéb áplolási díj Temetési segély TB járulék Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés Egyéb pénzbeni támogatás (Bursa és iskola) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:
Eredeti előirányzat 7 580 0 1 000 300 1 000 3 000 800 100 150 680 250 0 300 0 0 12 800 600 200 0 12 000 1 067 21 447
19
11. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Felújítások Szakfeladat 852021
Felújítási cél Zichy M- Ált. Iskola Tornaterem felújítás ÖSSZESEN
Eredeti előirányzat nettó Áfa bruttó 17 451 4 712 22 163 17 451 4 712 22 163 17 451
4 712
22 163
20
12. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Beruházások
Bölcsőde Új bölcsőde építés Közutak üzemeltetése Körforgalmi csomópont tervezése
Eredeti előirányzat nettó Áfa bruttó 5 134 1 283 6 417 5 134 1 283 6 417 3 346 904 4 250 3 346 904 4 250
ÖSSZESEN
8 480
Szakfeladat 889101 522110
Felújítási cél
2 187
10 667
21
13.számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Tartalékok Előirányzat 1. Általános tartalék: 2. Céltartalék összesen: Működési céltartalék: - biztonsági tartalék - intézmények karbantartása Felhalmozási céltartalék Koncepció szerint járdaépítés pargondozás, településesztétikai elemek lakások kialakítása Kátyúzás Intézmények felújítása, átalakítása Polgármesteri Hivatal Lámpamúzeum Könyvtár Romtemplom (fogadóép., lépcső) Művelődési Ház Zichy Ált. Isk. Orvosi Rendelő Garázs esetkocsi részére Védőnői szolgálat Közbiztonsági célú felújítás Felújítási tartalék Bérlakások Költségei bontások felújítás, átalakítás Közvilágítás Csapadékvízelvezetés Egyéb Érintés-, tűzvédelmi felülvizsgálat Közműbekötések Térfigyelő rendszer Játszótéri eszközök felülvizsgálata HÉSZ módosítás Közbeszerzések Műszaki eszközök beszerzése PH Pályázati önrészek
Tartalék összesen
eredeti 16 766 147 047 22 000 20 000 2 000 125 047 15 500 10 000 2 500 3 000 2 000 15 881 500 241 500 3 840 1 000 500 1 000 500 300 6 000 1 500 15 500 1 500 14 000 3 000 5 000 9 500 800 500 4 000 200 2 000 2 000 1 000 59 166
165 313
22
14, számú melléklet
Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Létszám Költségvetési szerv 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 2. Tündérkert Óvoda Eredeti előirányzat 3. Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat 4. Zichy M. Általános Iskola és EPSZI Eredeti előirányzat 5. Közművelődési Intézet és Könyvtár Eredeti előirányzat 6. Zsámbék Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Zsámbék Város Önkormányzat összesen:
Összesen
Köztisztviselő
Közalkalmazott
Képviselő
Közfoglalkoztatott
Egyéb
23,5
22,5
0
0
0
1
28,0
0
28
0
0
0
13,0
0
13
0
0
0
51,0
0
51
0
0
0
7,0
0
6
0
0
1
18,0
0
3
9
10
5
149,5
22,5
101
9
10
7
23
15. számú melléklet
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről
Megnevezés KMOP-4.5.2-09-2009 Új, 40 férőhelyes bölcsőde építése Zsámbékon Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
2010.
2011.
2012.
Beruházási előirányzat 216 686 141
15 361 065 15 361 065 0 0 0
151 158 683 52 895 069 77 084 997 21 178 617 208 175 541 6 875 000 0 199 860 541 1 440 000
50 166 393 0 49 676 393 490 000 8 510 600 1 991 861 4 333 722 341 587 1 843 430
216 686 141 68 256 134 126 761 390 21 668 617 216 686 141 8 866 861 4 333 722 200 202 128 3 283 430
24
16.számú melléklet
Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés likviditási terv
Hónap
Adat jellege Január havi halmozott Február havi halmozott Március havi halmozott Április havi halmozott Május havi halmozott Június havi halmozott Július havi halmozott Augusztus havi halmozott Szeptember havi halmozott Október havi halmozott November havi halmozott December havi halmozott
Nyitó pénzáll. 53275 53275 7347 18002 -47271 12613 37224 45061 77509 32803 20545 12292 -8219 56241 100190 74650 3059 122164 169678 159138 196112 183118 207098 93118
Bevétel 30475 30475 63475 93950 254691 348641 126102 474743 63475 538218 89379 627597 43475 671072 43475 714547 218717 933264 78475 1011739 62168 1073907 73637 1147544
Pénzforgalmi Kiadás Egyenleg 76403 -45928 76403 -45928 82820 -19345 159223 -65273 164807 89884 324030 24611 118743 7837 442295 32448 108659 -44706 550476 -12258 97632 -8253 648108 -20511 69493 -25540 717123 -46051 69015 -25540 786138 -71591 99612 119105 885750 47514 89493 -10540 974765 36974 75162 -12994 1049927 23980 97617 -23980 1147544 0
Záró Likviditás pénzáll. milyensége 7347 jó 7347 jó -11998 közepes -47271 rossz 42613 jó 37224 jó 45061 jó 77509 jó 32803 jó 20545 jó 12292 jó -8219 közepes -33759 közepes 10190 jó 74650 jó 3059 jó 122164 jó 169678 jó 159138 jó 196112 jó 183118 jó 207098 jó 183118 jó 93118 jó
Felvét
Likviditási hitel Törlesztés
30000 0 30000 0 0 0 0 0 90000 90000
0 0 0 0 0 0 90000 90000
Korrigált Egyenleg záró egy. 0 7347 0 7347 30000 18002 -47271 -30000 12613 0 37224 0 45061 0 77509 0 32803 0 20545 0 12292 0 -8219 90000 56241 90000 100190 0 74650 0 3059 0 122164 0 169678 0 159138 0 196112 0 183118 0 207098 -90000 93118 -90000 3118
25
17. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
Eredeti előirányzat
Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzat - normatív kötött felhasználású támogatás Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások hitel kamat Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Társ. és szoc. pol. juttatások Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalékok Működési kiadások összesen Működési többlet:
139 201 443 703 316 500 124 803 2 400
Megnevezés
Adatok: ezer forintban Eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Támogatások - fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése - önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele - pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek - Önkormányzati fejl. Hitel
204 236 204 236 0 0 102 266 0 4 800 Előző évi fejlesztési pénzmaradvány 90 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése 649 984 206 Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 372 835 Felújítások 98 437 Beruházások 290 765 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Támogatásértékű felh-i kiadás 51 528 Fejlesztési hitel visszafizetés 0 Felh.hitel kamata, árfolyam veszt. 21 447 Fejlesztési tartalékok 90 000 38 766 963 778 Felhalmozási kiadások összesen 20 428
Felhalmozási hiány:
0 22 662 22 662 0 0 49 676 40 000 50 000 50 000 0 1 000 163 338 22 163 10 667 0 0 24 389 0 1256 547
183 766 -20 428
26
18. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv
Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Államháztartáson kívüli pe.átadás Támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Pénzforgalom nélküli kiadások Hiteltörlesztés Kiadások összesen Intézm.működési bevételek Közhatalmi bevételek Ktgvetési támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen
e Ft Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: 31 070 31 070 31 070 31 070 31 070 31 070 31 070 31 070 31 070 31 070 31 070 31 065 372 835 8 203 8 203 8 203 8 203 8 203 8 203 8 203 8 203 8 203 8 203 8 203 8 204 98 437 24 230 24 230 24 230 24 230 24 230 24 230 24 230 24 230 24 230 24 230 24 230 24 235 290 765 3 725 3 725 8 553 3 725 3 725 3 745 3 725 3 725 5 725 3 725 3 725 3 725 51 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 787 1 787 1 787 1 787 1 787 1 787 1 787 1 787 1 787 1 787 1 787 1 790 21 447 7 388 7 388 7 387 22 163 0 6 417 4 250 10 667 55 000 45 000 39 166 20 000 6 147 165 313 28 597 28 597 0 28 597 28 598 114 389 76 403 82 820 164 807 118 265 108181 97 632 69 015 69 015 99 612 89 015 75 162 97 617 1 147 544 10 965 10 965 10 965 18 592 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 959 139 201 2 000 5 000 150 000 50 000 10 000 5 000 5 000 3 000 140 000 50 000 3 703 20 000 443 703 17 020 17 020 17 020 17 020 17 020 17 020 17 020 17 020 17 020 17 020 17 020 17 016 204 236 10 662 12 000 22 662 0 76 216 25 242 25 242 25 242 151 942 40 000 40 000 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 480 420 5 800 30 000 25 000 20 000 10 000 25 000 30 000 140 000 649 649 30 475 63 475 254 691 126 102 63 475 89 379 43 475 43 475 218 717 78 425 62 168 73 637 1 147 544
27
19. számú melléklet
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
Megnevezés Helyi adók
Gépjárműadó gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye Összesen:
Jogcím Mentesség
ezer Ft Összesen 10 949
Építményadó Telekadó Magánszemélyek komm. adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Mentesség
0 9 800 0 377 772 2 814
nincs
-
nincs
13 763
28
20. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG EZER FORINTBAN 1
2
3
4
5
6
SZERZŐDÉS SZERINTI HITEL HITELINTÉZET HITELNYÚJTÁS LEJÁRAT JELENLEGI ÖSSZEG DÁTUMA IDEJE ÁLLOMÁNY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Összesen MEGNEVEZÉSE MEGNEVEZÉSE (EZER FT) Beruházás a XXI.sz.iskolába
Magyar Fejlesztési Bank
38 322 2004.12.06-12.17.
2015.06.30
15 326
Tornaterem felújítása
Magyar Fejlesztési Bank
28 500 2005.02.10-04.28.
2016.06.15
Célhitel
OTP Bank Rt.
50 000
2005.04.19
Célhitel
OTP Bank Rt.
50 000
Új bölcsőde építése, önerő
OTP Bank Rt. (ÖKIF)
21 669
ÖSSZESEN
3 831
3 832
3 831
3 832
3 831 3 832
3 831
3 832
3 831
14 250
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850 2 850
2 850
2 850
2 850
2014.04.05
17 000
6 600
6 600
6 600
6 600
6 600 6 600
6 600
3 800
2006.06.15
2016.04.10
26 000
6 000
6 000
6 000
6 000 6 000
6 000
6 000
6 000
2 000
2011.05.25
2016.03.31
21 669 19 282
5 100 19 24 281 382
5 100 24 381
5 100 21 582
5 100 17 781
1 269 6 119
188 491
94 245
3 839
3 839
13 281
19 282
19 281
38 322 2 850
28 500 50 000 50 000
21 669 188 491
A táblázat 1. sorában szereplő felhalmozási célú 38 322 e Ft összegű hitel törlesztésére 2006-tól kezdődően 2. sorában szereplő felhalmozási célú 28 500 e Ft összegű hitel törlesztésére 2007-től kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. A táblázat 3. sorában szereplő 50 000 e Ft összegű célhitel egyéb célok finanszírozására szolgál, a hitel törlesztésére 2007-től kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. 4. sorában szereplő 50 000 e Ft összegű célhitel a 2005-2006. évi beruházások finanszírozására szolgált, a hitel törlesztésére 2008-tól kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. A hitelállomány jelenlegi összegét a táblázat 6. oszlopa mutatja. A fizetendő kamat összegét a hitelintézetek a szerződés alapján évente közlik.
29
21,számú mellékle4
4
Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(II.24.) számú rendelet. Hatálytalan 2012. február 25-től.
30
