Febem VZW 23 EUR Ond.nr. BE 0445.497.046 Jaar Van periode
2012 00
Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012
Actief passief resultatenbalans
01/01/2012 - 31/12/2012 01/01/2012 - 01/01/2012
Tot periode
13
31/12/2012 - 31/12/2012 BRUTO
Afschrijvingen en waardeverm.
NETTO
130.590,47
-57.842,12
72.748,35
17.743,07
-6.920,53
10.822,54
17.743,07
-6.920,53
10.822,54
112.771,77
-50.921,59
61.850,18
Installaties, machines en uitrusting 231000 Installaties en machines - Aanschaffingswaarde
32.632,68 32.632,68
-25.349,64 -25.349,64
7.283,04 7.283,04
Meubilair en rollend materieel 241000 Meubilair en Rollend materieel - Aanschaffingswaarde
14.545,48 14.545,48
-7.101,45 -7.101,45
7.444,03 7.444,03
65.593,61 1.089,00 64.504,61
-18.470,50 -1.089,00 -17.381,50
47.123,11
ACTIEF Vaste activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 210100
Software - Aanschaffingswaarde
Materiële vaste activa
O R
Terreinen en gebouwen
Overige materiële vaste activa Andere materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde 261000 261100 Inrichting en renovatiewerken BDC - Aanschaffingswaarde
D R IJ FS R
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa 288300
EV IS
Leasing en soortgelijke rechten
Borgtochten betaald in contanten - Soc. Secretariaat
Vlottende activa Vorderingen op meer dan 1 jaar
75,63
75,63
75,63
75,63
476.140,75
476.140,75
57.304,82
57.304,82 25.432,99 22.481,70 791,57 750,00 1.409,72
BE
Handelsvorderingen
47.123,11
Overige vorderingen
D IT
Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden
AU
Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Klanten : gewone Te onvangen creditnota's Vooruitbetalingen Leveranciers debiteuren
25.432,99 22.481,70 791,57 750,00 1.409,72
Overige vorderingen 411099 416007 416200 416210
Terug te vorderen BTW R/C RC Vlaamse sorteerders organisatie VZW Vorderingen op administratie der directe belastingen Vorderingen op R.S.Z.
31.871,83 1.644,19 605,00 9.064,97 20.557,67
31.871,83 1.644,19 605,00 9.064,97 20.557,67
77.000,00
77.000,00
52.000,00 25.000,00
52.000,00 25.000,00
298.961,02
298.961,02
5.243,13 7.237,31 2.411,50 81.309,07 202.760,01
5.243,13 7.237,31 2.411,50 81.309,07 202.760,01
42.874,91
42.874,91
41.948,85 926,06
41.948,85 926,06
VO
O
R
Handelsvorderingen 400000 404100 406100 408000
Geldbeleggingen 520100 520200
Effectenrekening 013-1270619-34 Paribas B Fund II - Call Index 4 - 55811
Liquide middelen 550100 550150 550200 550250 550300
Fortis 230-0994857-45 Fortis Renteboekje 230-7326580-93 Golden rekening 979-1695181-14 E-SPAAR 979-1695180-13 Rabobank 844-9006157-25
Overlopende rekeningen 490000 491000
Over te dragen kosten Verkregen opbrengsten
Rekeningen niet conform de jaarrekening
Febem VZW 23 EUR Ond.nr. BE 0445.497.046 Jaar Van periode
2012 00
Pagina 2/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012
Actief passief resultatenbalans
01/01/2012 - 31/12/2012 01/01/2012 - 01/01/2012
Tot periode
13
BRUTO
Afschrijvingen en waardeverm.
NETTO
606.731,22
-57.842,12
548.889,10
VO
O
R
AU
D IT
BE
D R IJ FS R
EV IS
O R
TOTAAL ACTIEF
31/12/2012 - 31/12/2012
Febem VZW 23 EUR Ond.nr. BE 0445.497.046 Jaar Van periode
2012 00
Pagina 3/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012
Actief passief resultatenbalans
01/01/2012 - 31/12/2012 01/01/2012 - 01/01/2012
Tot periode
13
31/12/2012 - 31/12/2012 BRUTO
Afschrijvingen en waardeverm.
NETTO
PASSIEF Eigen vermogen
358.875,68
358.875,68
358.875,68
358.875,68
Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserves
O R
Onbeschikbare reserves
358.875,68 358.875,68
358.875,68 358.875,68
41.274,36
41.274,36
41.274,36
41.274,36
148.739,06
148.739,06
112.726,73
112.726,73
19.317,80 -11.894,13 21.500,29 9.711,64
19.317,80 -11.894,13 21.500,29 9.711,64
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 455000 Bezoldigingen 456000 Vakantiegeld 458000 Maaltijdcheques - Uit te reiken
59.480,76 1.160,25 57.683,51 637,00
59.480,76 1.160,25 57.683,51 637,00
Overige schulden 489000 489100
33.928,17 33.592,97 335,20
33.928,17 33.592,97 335,20
36.012,33
36.012,33
3.438,00 32.574,33
3.438,00 32.574,33
EV IS
Belastingvrije reserves 132600 Reserve voorziening voor sociaal passief Beschikbare reserves
Kapitaalsubsidies Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief Voorlopige winst van het boekjaar
BE
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
D R IJ FS R
Overgedragen winst of verlies
Voorzieningen voor risico's en lasten
D IT
Uitgestelde belastingen
AU
Schulden Schulden op meer dan 1 jaar
R
Financiële schulden
O
Handelsschulden
VO
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Handelsschulden 440000 440001 444000
Leveranciers : gewone schulden Leveranciers reclass Te ontvangen facturen
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Andere diverse schulden Diverse schulden Euroshore
Overlopende rekeningen 492000 493000
Toe te rekenen kosten Over te dragen opbrengsten
Rekeningen niet conform de jaarrekening
Febem VZW 23 EUR Ond.nr. BE 0445.497.046 Jaar Van periode
2012 00
Pagina 4/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012
Actief passief resultatenbalans
01/01/2012 - 31/12/2012 01/01/2012 - 01/01/2012
Tot periode
13
BRUTO
Afschrijvingen en waardeverm.
NETTO
548.889,10
0,00
548.889,10
VO
O
R
AU
D IT
BE
D R IJ FS R
EV IS
O R
TOTAAL PASSIEF
31/12/2012 - 31/12/2012
Febem VZW 23 EUR Ond.nr. BE 0445.497.046 Jaar Van periode
2012 00
Pagina 5/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012
Actief passief resultatenbalans
01/01/2012 - 31/12/2012 01/01/2012 - 01/01/2012
Tot periode
13
31/12/2012 - 31/12/2012 Detail per rekening
Subtotaal per klasse
1.094.959,49
Exploitatieopbrengsten 1.094.959,49 838.578,87 91.500,00 36.983,00 5.968,35 5.250,00 16.566,67 59.130,00 25.154,20 165,00 7.716,82 11.374,37 2.000,00 -5.471,72 43,93
O R
Lidgelden Omzet samenwerkingsverband - partners Omzet congres - evenementen - sponsoring Externe projecten Omzet publiciteit Persoverzichten Opleidingen gegeven door FEBEM Vertalingen Folders Doorfacturatie kosten doorfacturatie kosten Coberec Nog op te maken creditnota's Nog op te maken facturen Diverse verkopen
EV IS
Verkopen 700100 700150 700300 700310 700550 700700 700750 700800 700810 700900 700970 700980 700990 701900
Totaal per rubriek
Wijzigingen voorraad + bestellingen in uitvoering
D R IJ FS R
Geproduceerde vaste activa Verstrekkingen uit voorraad
35.757,80 7.689,79 17.549,28 10.518,73
BE
Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 607000 Doorfacturatie kosten andere 607100 Doorfacturatie kosten vertalingen 607300 Doorfacturatie Coberec
-35.757,80
D IT
Voorraadwijzigingen
BRUTOWINST
AU
Bedrijfskosten
VO
O
R
Diensten en diverse goederen 611111 Huur en huurlasten Kantoor BDC 611120 Huurlasten op materieel (installaties, machines, gereedschappen) 611130 Huurlasten op kantoormeubelen en materieel 611311 Onderhoud Kantoor BDC Autokosten 611350 612110 Elektriciteit / Gas / Water 612180 Benzine - Personenwagens 612300 Boeken, tijdschriften en documentatie 612400 Drukwerken 612420 Diverse bureelbenodigdheden 612500 Telefoon 612510 GSM 612520 Internet - computerkosten 612530 Postzegels & portkosten 613200 Erelonen advocaten 613240 Erelonen bedrijfsrevisoren 613260 Erelonen vertalingen 613270 Focus 613271 Communicatiekosten 613272 Eigen website 613274 Kosten eigen persberichten 613275 Jaaroverzicht en duurzaamheidsverslag 613285 Persoverzichten 613290 Erelonen, andere experten 613300 Sociale secretariaten 613320 Boekhoudkantoren en belastingadviseurs 613325 Kosten maaltijdcheques en supreme award
1.059.201,69 -1.046.666,57 510.552,68 34.209,55 1.252,00 1.142,84 5.425,42 52.508,49 2.696,59 15.463,38 3.162,99 4.756,67 3.104,85 2.965,71 6.777,37 25.763,03 3.495,92 3.120,40 4.403,74 28.841,80 59.016,44 6.482,74 11.661,01 867,58 34.452,32 5.257,20 19.149,29 3.523,59 12.159,57 833,27
Febem VZW 23 EUR Ond.nr. BE 0445.497.046 Jaar Van periode
2012 00
Pagina 6/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012
Actief passief resultatenbalans
01/01/2012 - 31/12/2012 01/01/2012 - 01/01/2012
Tot periode
13
31/12/2012 - 31/12/2012 Detail per rekening
Afschrijvingen 630100 630200
Totaal per rubriek
140,17 156,78 677,48 726,70 1.388,80 6.783,73 4.382,36 7.763,28
O R
3.848,84 5.133,03 25.575,92 2.469,75 16.879,39 340,90 79.298,92 735,78 1.067,56 74,33 115,20 500,00
EV IS
D R IJ FS R
BE
D IT
AU
623030 623090 623200 623250 623265 623310 623330 623700 623710 623800 623810
Bedienden - Wedden Bedienden - Premies en gratificaties Bedienden - Dubbel vakantiegeld Bijdragen R.S.Z. op wedden Patronale bijdrage op groepsverzekering Wetsverzekering, Burgerlijke Aansprakelijkheid en op de weg van en naar het werk Complementaire geneeskundige verzorging Diverse verzekeringen Medische dienst Maaltijdcheques Cadeaucheques Personeelsfeest Andere kosten Toevoeging aan de voorzieningen voor betaald verlof Aanwending van de voorzieningen voor betaald verlof Toevoeging aan de voorzieningen gratificaties einde jaar Aanwending van de voorzieningen gratificaties einde jaar
R
Personeelskosten 620200 620230 620240 621000 621500 623000
O
615130 615131 615133 615135 615136 615205 615225 615230 615235 615300 615310 615700
Verzekering brand en algemene kosten Diverse andere verzekeringen Reiskosten buitenland Reizen en verplaatsingen binnenland -trein-tram-metro Reizen en verplaatsingen binnenland-Parking Restaurantkosten Catering Deelname medewerkers aan opleidingen, studiedagen, congresen, enz… Opleidingen en evenementen Febem Nieuwjaarsreceptie Afvalcongres Diverse events Algemene vergadering Relatiegeschenken Lidgelden en bijdragen Sportevents Kaders Neerlegging jaarrekening Inlassingen in Staatsblad en media Giften & Liberaliteiten
VO
613500 613595 615090 615100 615105 615115 615118 615120
Subtotaal per klasse
519.522,16 304.657,73 29.027,42 22.969,64 97.375,51 710,86 4.985,24 4.651,73 29.534,37 674,40 6.743,31 595,00 133,00 12.184,44 28.249,15 -22.969,64 25.445,17 -25.445,17 16.985,73
Afschrijvingen op immateriële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa
Waardeverminderingen 634100 Terugneming van de waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar
2.705,64 14.280,09 -394,00 -394,00
Voorzieningen 5.191,31
Andere bedrijfsopbrengsten 743200 Educatief verlof 746800 Vrijstelling ved. voorhef.
1.498,32 3.692,99
Andere bedrijfskosten 640300 Diverse andere belastingen 640600 Onroerende voorheffing
3.239,91 2.430,36
-5.670,27
Als herstructureringskosten geactiveerd Rekeningen niet conform de jaarrekening 732000 Projectmatige subsidies - Waals Congres 732100 Projectmatige subsidies - Project Core
22.740,48 2.000,00 20.740,48
Febem VZW 23 EUR Ond.nr. BE 0445.497.046 Jaar Van periode
2012 00
Pagina 7/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012
Actief passief resultatenbalans
01/01/2012 - 31/12/2012 01/01/2012 - 01/01/2012
Tot periode
13
31/12/2012 - 31/12/2012 Detail per rekening
BEDRIJFSWINST
Subtotaal per klasse
Totaal per rubriek
34.796,64 6.514,13
Financiële opbrengsten 751000 Opbrengsten uit vlottende activa 759500 Voordelige betalingsverschillen
6.512,05 2,08 -322,24
Financiële kosten 659100 Bankkosten 659500 Nadelige betalingsverschillen
321,58 0,66
40.988,53
O R
WINST GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Uitzonderlijke opbrengsten Andere uitzonderlijke opbrengsten 769000
EV IS
Uitzonderlijke kosten
D R IJ FS R
Rekeningen niet conform de jaarrekening
WINST VOOR BELASTING Onttrekking aan uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen
D IT
Overboeking naar de belastingvrije reserves
41.274,36
AU
Belastingen
41.274,36
BE
Onttrekking aan belastingvrije reserves
NETTOWINST VOOR BELASTING
285,83
285,83
R
Belastingen op resultaat
VO
O
Regularisering belastingen
NETTOWINST NA BELASTING
41.274,36
