Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Bevételek meghatározása 1. §. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés bevételeit 404.740 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből a működési hiány összege: 41.916 ezer Ft, a hiány fedezetére, az önkormányzat támogatási pályázatot nyújt be, valamint működési célú hitel felvételéről dönt.1 . 2.§. (1) Az 1.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az állami támogatások, átengedett normatív személyi jövedelemadó bevételek részletes bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A 2.§.-ban megállapított saját bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket intézményenként az 1/a számú melléklet szerint határozza meg. II. fejezet Kiadások meghatározása 4.§. (1) A Képviselő-testület a kiadások fő összegét 404.740 ezer Ft-ban állapítja meg.2 (2) A működési kiadások összegét: 330.405 ezer Ft-ban állapítja meg. 5.§. 1 2
Módosította 7/2012. (III.29.) Módosította 7/2012. (III.29.)
(1) A működési- fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatokat a 4.sz. melléklet tartalmazza, intézményként kiemelt előirányzatonként részletezve. (3) A Szent István ÁMK költségvetése tartalmazza az érdekeltségnövelő, felzárkóztató támogatások pályázati alapjának összegét: a. Könyvtári érdekeltség növelő saját erő : b. Közművelődési érdekeltség növelő saját erő:
200.000,-Ft 100.000,-Ft
6.§. A Képviselő-testület a következő 3 év költségvetési várható kiadásait - bevételeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7.§. A felhalmozási előirányzatokat beruházási célonként forintban az alábbiak szerint hagyja jóvá: Szennyvíz Kerékpár tároló építés
45.692.000
Összesen:
46.192000
500.000
8.§. A felújítási előirányzatokat forintban célonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Általános Ebből: gép jármű épület Falumegújítás
1.067.000 400.000 250.000 417.000 4.639.000
Összesen
5.706.000 9.§.
A felhalmozási pénzeszköz átadás előirányzatokat célonként forintban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 0 Összesen:
0 10.§.
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 6.sz. melléklete tartalmazza. 11.§. Az önkormányzat a tartalék előirányzatait, és a több éves kihatással járó kötelezettségeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: (1) Általános tartalék (2) Céltartalék ( fejlesztési) (3) Több éves kihatással járó kötelezettség
0 forint 0 forint 0 forint
12. §. Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi létszámadatait, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám előirányzatát az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 13.§. Az önkormányzat címrendjét, és a címrendbe tartozó költségvetési szervek előirányzatait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14.§. Az önkormányzat által 2011. évre biztosított kedvezmények kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
III. fejezet Szervezési és végrehajtási intézkedések 15.§. (1) A működési hiány csökkentése érdekében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló a 2010. évi CLXIX tv. 6. számú mellékletében szereplő önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására a pályázatot be kell nyújtani. (2) A saját bevételek bővítésének lehetőségét keresni kell, és beszedésére határozott intézkedéseket kell tenni. (3) Az önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére adott étkeztetési támogatást az önkormányzat 2011. március 1-től megszünteti. (4) Az önkormányzat a foglalkoztatott köztisztviselők illetményének megállapítását a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvény 59. § (1) bekezdésében foglaltakkal - 38.650 forintos illetmény alappal- egyezően rendeli el. (5) A köztisztviselők cafeteria keretét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben határozza meg 2011.évre. 16.§.
(1) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő pótelőirányzatokról és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a polgármester folyamatosan tájékoztatja a Képviselőtestületet, a költségvetési rendelet módosításáról a félévi beszámolóval egyidejűleg 2011. szeptember 30-ig és legkésőbb a 2011. évi zárszámadás beterjesztése előtt javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé. IV. fejezet Záró rendelkezések 17.§. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 15 /2010.(XII.22). önkormányzati rendelet hatályát veszti. Tiszatenyő, 2011. február hó
Kazinczi István polgármester
Hegedűs László jegyző
ZÁRADÉK: Kihirdetve 2011. február 15. napján
Hegedűs László Jegyző
l.számú melléklet
Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai Megnevezés Intézményi ÁFA Felhalmozási Kamat Helyi adó Adópótlék Sajátos működési Saját bevételössz. SZJA SZJA kieg. SzJA normatív Gépjármű adó Termőföld hasz.
2010. mód
2010.er.
3
Ezer Ft-ban! 2011.mód.
2011.er.
33 317
37 010
28 369
29 649
7 421
8 225
6 630
6 724
400
800
-
1 000
50
50
30
30
14 509
14 509
13 618
13 618
150
150
350
350
486
486
772
772
56 333
61 230
49 769
52 143
9 135
9 135
8 584
8 584
57 054
56 248
51 130
52 130
-
-
-
-
3 500
3 500
4 500
4 500
-
-
70
70
Átengedett össz:
69 689
68 883
64 284
65 284
Szociális ell. Normatív tám Kiegészítő tám. Központosított Önerő alap( központosított) Egyéb központi TEKI ÖNHIKI
74 888
64 746
46 884
39 546
68 566
68 889
70 064
68 867
-
-
179
7 658
-
2 542
-
3 400
2 985
988
-
9 911
13 904
-
-
6 000
-
15 850
162 185
120 348
139 880
1252
-
-
1 522
3 903
16 565
16 565
3 009
3 258
3 258
2 972
1 820
6 138
2 506
7 234
8 604
12 987
40 927
47 760
14 955
26 286
63 256
74 531
208
-
2 097
1 400
1 400
1 000
1 000
1 400
1 608
1 000
3 097
810
810
810
810
350
350
210
210
Kölcsön vtérülés
1 160
1 160
1 020
1 020
Hitel Pénzmaradvány*
87 160
79 110
82 926
61 916
205
-
6 869
401 919
382 603
404 740
Állami tám össz, Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a. TB alaptól Egyéb célra Felhalmozásra Támogatás é összesen Működésre Felhalmozásra Átvett pénze. Műk. c kölcsön Felhal.c kölcsön
Bevétel összesen * ivóviz min. jav. és szennyvíz
3
Módosítja 7/2012. (III.29.) ÖR
-
143 454
374 151
Intézményi bevételek költségvetési szervenként 2011. évre Megnevezés Működésibevétel ÁFA Diák étkeztetés 0 Iskola 730 Napközi otthon 0 közművelődés 170 klubkönyvtár 10 ÁMK Összesen: 910 Étkezés Óvoda 0 Óvoda 100 Óvoda összesen 100 0 Polgármesteri Hivatal: 200 25 Ingatlan bérbeadás 1105 220 Lakó ing. H. 431 64 Karb. Építmény üz. 200 50 Belvízvédekezés Közvilágítás Közutak üzemeltetése Községgazdálkodás 181 Védőnői Szolgálat 144 36 Ifjúsági eü. Segélyek Közfoglalkoztatás Sport. Fenntartása 0 Temető fenntartás 245 45 Zöldterület fenntartás 60 15 Mezőőri szolgálat Vegyes gazd. (mg) 560 140 Konyha 16849 4212 Diák étkeztetés 482 121 Étkezés Óvoda 728 182 Hulladék kezelés 6174 1520 PH Összesen 27359 6630 TT-K. K. Szennyvíz 0 0 Mind összesen 28369 6630
Támogatásé. Helyiadók Sajátos bevétel bev.
Átvett pénze.
Felhalmozási e.
0
0
0
1/a melléklet
Ezer Forintbban!
Kölcsön törlesztés
Összesen:
0
0
13618
0
0
160
14003 1325 845 250 0 0
350
1000 3160 98 380 16565
13618 0 13618
422
900 436
772 0 772
21539 4471 26010
1000 0 1000
0 730 0 170 10 910 0 100 100
50
810
210 0 210
810 0 810
1000 181 3340 98 1240 16565 0 290 75 1322 1136 21061 603 910 7694 71938 4471 77419
2. sz. melléklet
Állami támogatások 2011 évi Megnevezés Település igazg. Kommunális fő Lakott külterületre fő Lakossági folyékony hulladék szállítás m3 Társadalmi gazdasági szempont Pénzbeli és természetbeni szoc. és Óvodai nevelés teljesítmény mutató 2010. kv. Tv. alapján 8/12 2011. kv. Tv.alapján 4/12 Gyp. Organikus okra visszavez. 8.hó Gyp. Organikus okra vissza vez. 4.hó Étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Óvoda összesen: Iskolai oktatás 2010. kv. Tv. alapján 8/12( 1-4) 2011. kv. Tv. alapján 4/12 (1-4) 2010. kv. Tv. alapján 8/12( 5-8) 2011. kv. Tv. alapján 4/12 (5-8) Gyp. Organikus okra visszavez. 8.hó Gyp. Organikus okra vissza vez. 4.hó Gyp. Organikus okra vissza nem vez. 4hó Gyp. Organikus okra vissza nem vez. 8hó Napközi otthon 2010. kv. Tv. alapján 8/12 2011. kv. Tv.alapján 4/12 Tanuló szoba 2010. kv. Tv. alapján 8/12 2011. kv. Tv.alapján 4/12 Étkeztetés Szakmai informatikai normatíva Tankönyv támogtás ingyenes Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Iskolai oktatás összesen
mutató,létszám normatíva Összesen: 5 031 273 1817 2769 83 584 32 2612 0 0
1817 1 0
100 0 2280 12942491 0
30 000 4 142 760 12 942 491 -
65 56 1 1 46 6
127743,58 62946,43 119466,66 59733,33 68000 10500
8 303 333 3 525 000 119 467 59 733 3 128 000 63 000 15 198 533
71 68 79 84 5 5 7 5
94882,63 46078,42 113037,97 55952,38 119466,66 59733,33 89600 52266,6
6 736 667 3 133 333 8 930 000 4 700 000 597 333 298 667 627 200 261 333
26 26
12051,26 6025,64
313 333 156 667
23 23 74 150
6811,6 3405,8 68000 1750
156 667 78 333 5 032 000 262 500
103 11
12000 10500
0
0
1 236 000 115 500 32 635 533 -
300
Állami támogatás összesen
70 064 174
Szja helyben maradó 8 % Szja kiegésztés jövedelem dif.miatt
8 583 920 52 130 064 130 778 158
2. sz. melléklet4 2011. évi tervezett kiadások költségvetési szervenként
Megnevezés
Személyi
Támogatás
Felhalmozás
Épület üzemelés* Iskola 1-4 Iskola 5-8 Napközi otthon SNI Közművelődés Klubkönyvtár
3 421 17 077 13 480 2 353 240 1 434 1 434
Járulék 908 4 528 3 628 605 65 385 384
ÁMK összesen: Étkeztetés Óvoda SNI Óvoda összesen: PH összesen: Tt-K K. Szennyvíz TmIvóvízmin. Jav.
39 439 1 245 17 916
10 503 336 4 727
15 103 254 3 407
0
369
19 161 71 411
5 063 19 219
3 661 72 422
0 51 195
0 9 234
Kiadás összesen
Dologi 9 547 1 611 1 612 41 0 1 530 762
Összesen
34 310
13 876 23 585 18 720 2 999 305 3 349 2 580 0 65 414 1 835 26 050 0 27 885 257 791
369
1 416
52 048
53 464
0
0
186
0
0
0
186
130 011
34 785
92 602
51 195
61 651
34 310
404 740
* az épület üzelemtetés eddgi az 5-8 évfolyamon került megtervezésre
4
Kölcsönnyújtás, törlesztés
Módosítja 7/2012. (III.29.) ÖR
3.sz. melléklet5 A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadásai 2011.évre Megnevezés PH Önk. Jogalkotás PH. Önk. Igazgatás Fénymásolás Adóigazgatás Polgármesteri Hivatal: Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Karbantartók Építmény üz Belvízvédekezés Közvilágítás Közutak üzemeltetése Községgazdálkodás Szennyvíz Sportlétesítmény fenntartása Temető fenntartás Zöldterület fenntartás Mezőőri szolgálat Vegyes gazdálkodás (mg) Hulladék kezelés Védőnői Szolgálat Ifjúsági eü. Foglalkoztatás eü. Házi orvosi ügyeleti ell. Segélyek Közcélú foglalkoztatás Konyha Diák étkeztetés Óvodai étkeztetés Kistérségi befizetés TIOP Hitel törlesztés PH.össz.
5
Módosítja 7/2012. (III.29.) ÖR
Személyi 9 697 23 926
Járulék 2 617 5 928
2 538 36 161
631 9 176
5 602
1 513
240
65
2 153
582
2 558 103
777
18 348 5 926
902 4 523 1 599
320
82
Dologi 525 10 527 5 55 11 112 588 1 553 1 662 2 601 400 1 220 6 108 96 675 257 588 8 873 718 140 215 713 10 1 056 22 386 9 527 4 050
Pénze. átadás
Felhalmozás 428 1 418
Kölcsön nyújtás
0
1 846
0
0
192 350 30
49 943
13
1 710
1 222
71 411
19 219
420 3 448 72 422
6 833 51 195
9 234
32 600 34 310
Összesen 13 267 41 799 5 3 224 58 295 588 8 668 1 662 2 601 592 1 570 341 108 96 675 2 992 588 8 873 4 053 243 215 713 52 578 23 927 29 911 9 527 4 050 1 222 7 655 36 048 257 791
Sorszám Cím 1 2 3 4 5 6
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi engedélyezett létszáma Megnevezés Alcím szakfeladat Polgármesteri hivatal létszám 1 1 1 Mezőőri szolgálat* 2 Egészségügy 3 Karbantartók* 4 Polgármesteri Hivatal 5 Konyha*
7 8 9 10
2
1
Egyéb foglalkoztatás 6 Közhasznú foglalkoztatás 7 Köz- foglalkoztatás ÁMK összes létszám
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
2
19
1
20
2
21
3
22
3
1
1
23
3
1
2
Általános Iskola 1-4 Általános Iskola 5-8 Intézmény üzemeltetés Napközi Otthon Művelődés Könyvtár Közhasznú foglalkoztatott Óvoda összes létszám Óvoda Óvodai étkezés Közhasznú foglalkoztatott TT-K.K Szennyvízkezelő t. Tmiklós térségi Ivóvízminőség jav.
Létszám összesen:
5.számú melléklet
2008.01.01 2009.01.01 21
2010.01.01
2011.01.01
2011.09.01
18
18
17,2
19,5
19,5
1 2 3 12 0
1 2 3 12 0
1
1,5
1,5
2
2
2
2,2
3
3
11
11
11
1
2
2
10,4 5,2 5,2 17
11 0 11 17,5
38,8
14
14
1
0
0
37,8
14
14
18
18
18
11,5
12
7
7
7
6
6
6
3
3
3
1
1
1
0,5
0,5
0,5
3,5 1
3 1
1 0 10
1 0,5 10
0,5
0,5
0,5
0
0
0
10
10
9
9 1 0 0
9 1 0 0
9
9
8
1
1
1
0
0
0
0
0 0
0 0
55,4
56,5
84
61,5
60,5
* a létszám különbözet 2010-ben közfoglalkoztatás keretében volt betöltve ott szerepelt az engedélyezése
2011. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű kimutatása6 Működési bevételek- kiadások Ezer Ft-ban!
Helyi adó Működési ÁFA Helyi saját bevétel Átengedett bevétel Állami támogatás Támogatás értékű Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Pénzmaradvány Hitel Összesen:
4.számú melléklet
13968 Intézményi kiadások 6724 30451 Tartalék 65284 136895 26771 2097 810 189 59003 342192 Összesen:
342192 0
342192
Felhalmozási bevételek -kiadások
Ezer Ft-ban! Helyi adó Felhalmozási ÁFA Helyi saját bevétel Átengedett bevétel Állami támogatás Támogatás értékű Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Pénzmaradvány Hitel Összesen:
Végösszesen:
6
Módosítja 7/2012. (III.29.) ÖR
0 170 830 0 2985
Felújítások Beruházások Pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtás+ törlesztés
47760 Céltartalék 1000 210 6680 2913 62548 Összesen:
404740
1011 60624 13 900 0
62548
404740
A következő 3 év várható kiadásai és bevételei 7. .számú melléklet
Ezer Ft-ban
Megnevezés
2011
2012
2013
Saját folyó bevétel:
49769
50864
52186
ebből: intézményi helyi adó:
28369 13618
28993 12649
29747 12649
Átengedett bevétel: ebből: SZJA: gépjárműadó:
64284 59714 4500
65698 61028 3500
67406 62614 3500
0 120348 63256 3258 1000 1020 82926
510 122996 6505 3200 890 510 0
510 126194 6505 3200 1000 510 0
382603
247973
254311
127783 33647 84785 52198 54758 1222 28210
129061 33983 85633 52720 5300 510 5000
131642 34663 87346 53774 5406 510 5000
382603
312207
318341
0
-64234
-64030
Felhalmozási és tőke jel. bevétel: Állami támogatások: Államházt.belüli átut.: ebből TB finanszírozás: Átvett pénzeszköz: Kölcsön visszatérülés Hitel:
Bevétel összesen: Személyi juttatások: Járulékok: Dologi kiadások: Felhalmozás: Szociálpolitikai juttatások: Pénzeszköz átadás: Hitel visszafizetés: Tartalék
Kiadás összesen: Hiány:
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2011. évre 8.számú melléklet Ezer Ft-ban
Bevételek Megnevezés Saját bevétel Állami támogatás Áteng. Bevet. Támogatás értékű bevétel Átvett pé. Kölcsön vt. Hitel
Összesen:
Január Február Március
2 695 6 017 3 214 1 860 100 90
3 299 19 200 4 950 22 050 100 85
15 212
-442
29 189
49 242
Április
Május
Junius
Július Auguszt.
5 601 10 591 7 907 22 250 150 85
3 300 8 424 4 500 1 168 150 85
4 660 9 748 5 207 1 977 150 85
4 200 9 748 5 207 1 950 100 85
2 455 9 146 4 886 1 950 100 85
1 363
7 565
3 365
4 888
29 280
47 947 25 192 25 192 26 178 47 902
Szept. Október November December
2 655 6 159 9 146 10 591 4 886 7 907 1 950 2 251 100 50 85 85 2 551
6 533
3 363
2 878
49 769 120 348 64 284 63 256 1 000 1 020 82 926
25 192 29 594
26 592
25 192
25 191
382 603
Szept. Október November December
Összesen
6 370
5 100 8 424 4 500 1 950
5 209 9 378 5 207 1 950
85
85
4 436 9 933 5 914 1 950 0 80
Összesen
Kiadások Megnevezés Személyi kia Járulékok Dologi Segélyek Pénzeszköz átad. Felhalmozás Tartalék Hitel törlesztés Összesen:
Január Február Március
14 100 10 200 2 953 2 754 7 073 7 073 4 563 4 563 0 102 0 24 050 500
500
29 189
49 242
Április
Május
Junius
Július Auguszt.
10 200 10 200 10 200 10 740 10 200 2 754 2 754 2 754 2 900 2 754 7 082 7 073 7 073 7 073 7 073 4 565 4 563 4 563 4 563 4 563 102 102 102 102 102 22 744 0 0 300 500 500
500
500
500 22 710
47 947 25 192 25 192 26 178 47 902
10 200 11 143 2 754 3 009 7 073 7 073 4 563 4 563 102 102 0 3 204
10 200 2 754 7 073 4 563 102 1 400
10 200 2 754 7 073 4 563 102 0
10 200 2 754 7 073 4 563 102 0
500
500
500
500
127 783 33 647 84 885 54 758 1 122 52 198 0 28 210
25 192 29 594
26 592
25 192
25 192
382 603
500
Tiszatenyő Községi Önkormányzat címrendje
9. számú melléklet ezer Ft-ban!
Cím
Alcím Előir. csoport szám
szám:
1
Kiemelt Cím Alcímnév
Jogcím
előir.
csoport
név
Elői.cs.n.
Kiadási előirányzat kiadás I.Községi Önkormányzat
Bevétel
Támogatás
Polgármesteri Hivatal
1
Működési költségvetés
1 1 2 3 4 5
Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, segélyezés Kölcsön nyújtás, törlesztés
1 2 3
Intézményi beruházások Felújítás Felhalmozási pénzeszköz átadás
64067
171679
7871
0
69751 18234 64936 55980 28210
Felhalmozási költségvetés
2
500 6006 0
Tartalékok
3 1 2
0 Általános Céltartalék
1 Cím összesen: 2
2011. évi előirányzat
Fejezet
0 0 243617
71938
171679
910
63574
Szent István Általános Művelődési Központ
1
Működési költségvetés
1 1 2 3 4 5
Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, segélyezés Kölcsön nyújtás, törlesztés
39088 10408 14988 0 0
Felhalmozási költségvetés
2 1 2 3
Intézményi beruházások Felújítás Felhalmozási pénzeszköz átadás
0 0 0 0
Cím
Alcím Előir. csoport szám 2
szám:
Kiemelt Cím Alcímnév előir.
név
Jogcím
2011. évi előirányzat
Elői.cs.n. Fejezet
csoport Kiadási előirányzat Gyöngyvirág Művészeti Óvoda
kiadás
Működési költségvetés
1 1 2 3 4 5
100
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, segélyezés Kölcsön nyújtás, törlesztés
Felhalmozási költségvetés 1 2 3
Intézményi beruházások Felújítás Felhalmozási pénzeszköz átadás
F E J E Z E T összesen:
Kiemelt Cím Alcímnév előir.
név
csoport Kiadási előirányzat II.Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízkezelő társulat
1 2 3 4 5
Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, segélyezés
kiadás
Bevétel
Kölcsön nyújtás, törlesztés
1 2 3
Intézményi beruházások Felújítás Felhalmozási pénzeszköz átadás
91084 262763
Támogatás 4471
42421
0
0
0
0
0 0 1200 0 0
Felhalmozási költségvetés
2
1010 72948 2011. évi előirányzat
Elői.cs.n. Fejezet
Működési költségvetés
1
3
Jogcím
27510
0 0 0 0 92094 335711
2 Cím összesen:
Alcím Előir. csoport szám: szám 3 1
Támogatás
18944 5005 3661 0 0
Személyi kiadás
2
Cím
Bevétel
45692 0 0
Törökszentmiklós Térségi Ívóvíz minőség javító társulat
2
Működési költségvetés
1 1
Személyi kiadás
0
2 3 4 5
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, segélyezés Kölcsön nyújtás, törlesztés
Felhalmozási költségvetés
2 1 2 3
Intézményi beruházások Felújítás Felhalmozási pénzeszköz átadás
2 Cím összesen: F E J E Z E T összesen: Önkormányzat összesen:
0 0 0 0 0 0 0 46892 46892 382603
0
0
4471 4471 77419
42421 42421 305184
10. számú melléklet
KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról. 2011.tervezett Forint
Megnevezés magánszemélyek kommunális( 47fő) Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség ( 19fő) Ellátottak térítési díjának elengedése, kedvezménye Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Összesen:
Tervezett kedvezmények összege:
242 000 178 555 8 160 000 100000 70000
8750555
11.sz.melléklet
Az Önkormányzat 2010. évi előzetes mérlege Ezer forintban! 2007.
2008
2009
2010 vár.
2007.
2008
2009
2010.vár.
Források D.SAJÁT TŐKE I.Induló
33783
33783
33783
33783
715 II.Tőke változás
606293
606283
578938
575564
-7020
-9663
-17666
-24721
Eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Inmateriális javak II. Tárgyi Eszközök 1./ Ingatlanok 2./Gépek,berend.felsz. 3./ Folyamatb.lévő beruh. 4./ Járművek 5./ Tenyészállatok
3977
2806
2124
546930 6208 3445 2196 0
542858 7062 4583 1239 53
535468 6036 5190 734 80
536446 6377 4943 204 0
6./Beruházi előlegek 7./ Részesedések 8./ Kölcsönök III. Üzemelt. Átadott
1593 64957
19800 1011 49342
19800 905 39885
19800 727 37368
107
163
964
829
15931 11236 4663
16138 330 465
20500 273 1279
29230 97 1346
661243
645850
633238
E. TARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK Hitelek hosszú lejáratú
10000
Rövid lejáratú
5275
4997
26621
41130
Egyébpassziv
22912
10450
11562
2326
661243
645850
633238
638082
B. FORGÓESZKÖZÖK 1./ Készletek 2./Követelések 2.768 4.367 3./Pénzeszközök 4./Egyéb aktiv pü.elsz. Összesen:
638082 Összesen:
19 A Tiszatenyő - Kengyel Szennyvízkezelő társulás 2011. évi költségvetése 12. számú melléklet
Működési kiadások: Irodaszer Számítógép, és nyomtató beszerzése, prog.
30000 100000
Szállítási szolgáltatás igénybevétele
74000
Pénzügyi szolg. bankszámla vezetés, egyéb ÁFA Összesen:
756000 240000 1200000
Beruházási kiadások Tervezési és egyéb költségek szerződések t.
36554000
ÁFA Összesen
9138000 45692000
Intézmény finanszírozása ( Tiszatenyő) Támogatás értékű bevétel ( Kengyel)
400000 800000
Összesen:
1200000
Felhalmozási bevételek Intézmény finanszírozása ( Tiszatenyő) Támogatás értékű bevétel (Kengyel)
1364750
EU Önerő alap
3400000
3671250
KEOP támogatás
37256000
Összesen:
45692000
