Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
2/2008. (II. 15.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl
Nyirád 2008
2
Költségvetési rendelet Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervre (szervekre). 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i): a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 88. Halimba-Nyirád-Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája 89. Szociális Segítı Központ (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. . Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 3. § A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2008. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét 348.762 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 348.762 ezer forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4. § Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és ellátott feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A részben önállóan gazdálkodó Halimba-Nyirád-Szıc bevételeit forrásonként és ellátott feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. (3) A részben önállóan gazdálkodó Szociális segítı központ bevételeit forrásonként és ellátott feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
3
II. A költségvetési kiadások 6. § (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 332.179. Ebbıl: 2/A. számú melléklet: személyi jellegő kiadások: 165.009 2/A. számú melléklet: munkaadókat terhelı járulékok: 50.302 2/B. számú melléklet: dologi jellegő kiadások (fejl.kamat nélkül): ............ 76.298 2/C/l. számú melléklet: támogatások, pénzeszköz átadások: 6.465 2/C/2. számú melléklet: szociális célú támogatások: 24.466 2/E. számú melléklet. mőködési hiteltörlesztés 9.639 (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként és ellátott feladatonként az alábbiak szerint állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal 3. számú melléklet b) Halimba-Nyirád-Szıc Közoktatási Társulás 4. számú melléklet c) Szociális segítı központ 5. számú melléklet 7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 16.583 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: e Ft 2/B.számú melléklet: dologi kiadásokból beruházási kamat 1.566 2/C/1. számú melléklet: felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.733 2/D. számú melléklet: pénzügyi befektetések elıirányzata 2.215 2/E.számú melléklet: beruházási hiteltörlesztés 6.000 2/E számú melléklet: fejlesztési tartalék ............. 3.069
III. A költségvetési kiadások és bevételek 8. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 7. számú melléklet adja meg. 9. § (1) Az Önkormányzat 2007. évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza. 10. § Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségeit a 8. számú melléklet mutatja be. 11.§. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését külön melléklet is tartalmazza, a 6. számú. 12. §. Tájékoztató jellegő adatokat a 10. számú melléklet mutat be mely az önkormányzat közvetett támogatásairól szól. IV. A költségvetési létszámkeret 14. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: - 74 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
4
- 74 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-elıirányzatát a képviselı-testület a 3.,4.,és 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok I. Általános szabályok 14.. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 15. § (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. (4) A meghatározott tartalékok elıirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok elıirányzatának módosításáról csak a képviselı-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. 16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzıdés megkötésének jogát a képviselı-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzıdésrıl annak aláírását követı következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselıtestületet illetik meg. 17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad.
5
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselı-testület határozatban dönt. 18. § A képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok 19. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben elıirányzatmódosítást hajthat végre. Az elıirányzat-módosításról és annak részletes okairól a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltozásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelıirányzatait. Ezekrıl a következı képviselı-testületi ülésen indokolással együtt tájékoztatni köteles. 20. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg történı - képviselı-testületi – tájékoztatás, jóváhagyás után történhet. Záró rendelkezések. 21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Nyirád, 2008. február 14.
Sarkadi Nagy András polgármester ........................................................
Könnyid Erika jegyzı Ph.
A rendelet kihirdetve: Nyirád, 2008. február 15. Könnyid Erika jegyzı
6
1. sz. melléklet
Nyirád község Önkormányzata 2008. évi bevételi elıirányzatairól ezer forintban! Megnevezés
Eredeti elıirányzat 2007.-évi
Módosított elıirányzat 2007.évi
Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele
Teljesítés
2008.évi terv Nyirád
Összesít ett terv 2008.
187
50
50
40 227
40 90
40 90
Hatósági jogkörhöz köthetı mők. bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér,egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalm.,hallgató,tanuló stb. kártérítése egyéb Egyéb saját bevétel Mőködési kiad. kapcs.ÁFA visszatérülés Felhalm. kiad. kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁja Értékesített tárgyi eszk.k imm. javak ÁFÁ-ja ÁFA –bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervektıl Mők.i célú pénzeszközátvétel áht.-n belülrıl Intézményi mőködési bevételek összesen Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója - ebbıl felhalmozási célra Állandó jelleggel végzett iparőzési adó Helyi adók összesen - ebbıl felhalmozási célú adó
2092 150
2092 150
1612 72
1249
1249
1068 7226 3488 200
1068 7226 3488 200
1263 7880 2542 215
1310 11084 2752 50
1310 11084 2752 50
14224
14224
13584 39
16445
16445
2432
2432
2646
1292
1292
2432
2432
2685 1292
1292
20
7 20 200
20
220
16656
16676
16723
17827
17827
500 8000 8000 13771 22271 -8000
500 8000 8000 16795 25295 -8000
718 7962 7962 17772 26452 -7962
699 8152 8152 18874 27725 8152
699 8152 8152 18874 27725 8152
7
200
200
125
200
7595
7595
7595
8879
8879
46725 31467
43701 31467
43701 32408
49859
49859
-
-
7000 92
7000 92
6202 82
7357 80
7357 80
92879
89855
85948
85948
45 278 107673
45 278 107673
89988 26 39 388 109056
35 344 86327
35 344 86327
150
150
106 126
100
100
8000
8000
7962
8152
8152
3258
3258
3527
3331
3331
11408
11408
11721
11583
11583
892
892
892
119766
123649
114058
100575
147838
120658 640
124541 5529
114950 8917
100575 555
147838 555
406
406
406
228
410
3979
3979
14455
18607
18607
125683
134455
138728
119965
167410
Pótlékok, bírságok Személyi jöv.adó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (+,- ) Személyi jöv.adó norm. módon elosztott Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó bevétel Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság .Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Föld értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Részvények értékesítése Egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából Helyi adókból magánszem.komm.adója Egyéb önkorm.vagyon üzemelt. szárm.bev. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bev. Norm.hozzájár. – lakosságszámhoz kötött. Norm. hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötöt Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Önhib.kívül hátr.helyzető önk.támogatás Kieg.támogatás egyes közokt. feladatokhoz Kieg. támogatás egyes szoc. feladatokhoz Helyi önk.fejl.és vis maior felad. támog. Önkorm. költségvetési támogatása Termıföld értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kiv.) Földterület értékesítése Gépek,berendezések és felsz. értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök immateriális javak értékes. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszk. non-profit szervezetektıl Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kív.
150
150
2500
30 2500 140
2658 1650 324
3750 1250
3750 1250
2500
2670
4632
5000
5000
8
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támog.ért.mők. bev.fejezeti kezeléső elıir.tól Támog.ért mők.bevétel társadalombizt. alap Támog.. mők.bevétel elkül. állami pénzalap és helyi önkorrm. Támog.ért.mők.bev.többcélú kistérs.társ. Támog.értékő mőködési. bevétel összesen Támog.ért.felhalm.bev.fejezeti kez..elıir. Támog.ért.felhalm.bev.helyi önk.és kv.szerv. Támog.értékő felhalm. bevétel összesen Támogatásértékő bevételek összesen Elızı évi központi kv.kieg.,visszatérülések Elızı évi egyéb központi kv.kieg.,visszatérül Elızı évi elıir.-maradvány, pénzm. átvétel Kiegészítések, visszatérülések Támog.,támog.értékő bev.,kieg.összesen Mők.célú támog.kölcsön visszatérül. áht.kív. Felhalm.célú támog.kölcsön visszatér.áht.kív. Támogatási kölcsönök összesen Elızı évi elıir.maradvány pénzmaradvány ig. Pénzforgalom nélküldi bevételek összesen Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól - fejlesztési célú - mőködési célú Finanszírozási bevételek összesen Kiegyenlítı,átfutó,függı bevételek. BEVÉTEL ÖSSZESEN
2500
2670
4782
5000
5000
600
600
613
600
600
3130
3130
3126
3180
3180
39410
35030
8289
6380
32112
17267 9167 60407
21833 11745 60593
11708
840
13542
23736
13840
49434
5837
5837
5287
5837
5837
5287
66244
66430
29023 6329
13840
49434
66244
66430
6329 35352
13840
49434
578
502
300
300
780
455
500
500
1358 5675
957 5675
800
800
5718 5718
5675
5675
20108
23590
10311
10311
20108
23590
10311
10311
262813
348762
266866
279741
5546 328540
9
2/A. számú melléklet
Nyirád község Önkormányzata 2008. évi elıirányzatai 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése Megnevezés 1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelezı illetménypótlék 5. Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 7. Teljes munkaidıben foglalk.rendsz. személyi juttatása 8. Részmunkaidıben foglalk.rendsz.szem.juttatása 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
91394 2084 241 2812
93846 2084 241 2812
96531
98983
96531
98983
10. Jutalom (normatív)
2008.évi terv Nyirád
Összesített terv 2008.
90823 2134 289 2815 235 96296
84068 1465 2554 144 88231
126995 1465 4233 288 132981
719
2171
2171
97015
90402
135152
379
11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Teljes munkaidı.fogl. munkavégz. kapcs. jutt. (10+....+13) 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 17. Keresetkiegészítés fedezete 19. Jubileumi jutalom 20. Napidíj 21. Biztosítási díjak 22. Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidıben foglalk. sajátos jutt. (18+...+22) 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 33. Személyhez kapcs. költségtér. és hozzájá. össz. (31+32) 34. Teljes munkaidıben foglalk. szociális jellegő juttatásai 36. Szociális jellegő juttatások (34+35) 37. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem r.
Teljesítés.
1765
378
378
1504
1914
2150
4585
1019
1749
50
50
1504
2901
4420
2200
6400
1504
2901
4420
2200
6400 2079 679 40 2640 728 4087
1504
1134 2237 197 738 655 3827
2237 197 1038 655 4127
2238 111 1591 2151 6091
1071 679 40 2640 510 3869
3827
4127
6091
3869
4087
1219 676 3383 1442 6720
1219 676 3383 1442 6720
943 616 3300 1831 6690
696 586 6882 1459 9623
696 1269 9222 1683 12870
6720
6720
6690
9623
12870 22
1485
22 1485
10
39. Különféle nem rendszeres juttatások 40.Telj.munkaidıben foglalkoztatott különféle. nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 42. Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.jutt. 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 49. Külsı személyi juttatások (43+48) 50. Személyi juttatások összesen (9+42+49) 51. Társadalombiztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 53. Egészségügyi hozzájárulás 54. Táppénz hozzájárulás 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56)
13748
469 17201
1485 17177
1485 24864
13185
13748
56 17726
18248
26943
1257 1257 110973 29581 3052 1312
1257 1257 113988 30371 3134 1312
851
851 35668
2378 2378 117119 30864 3146 1284 344 1047 36685
2655 2655 111305 28494 2939 1306 1609 34348
2914 2914 165009 42471 4400 1822 1609 50302
12051
34796
11
2/A-2/E-ig melléklet
ÖSSZESÍTİ Nyirád község Önkormányzata 2008. évi kiadási elıirányzatairól
Megnevezés
Személyi juttatások 2/A. számú melléklet Munkaadókat terhelı járulékok 2/A. számú melléklet Dologi kiadások 2/B. számú melléklet Támogatások, támogatásértékő kiadások 2/C/1. számú melléklet Szociális , gyermekvédelmi ellátások 2/C/2. számú melléklet Felhalmozási kiadások,pénzügyi befektetések 2/D. számú melléklet Hitelek, kölcsönök 2/E. számú melléklet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások 2/A. számú melléklet Munkaadókat terhelı járulékok 2/A. számú melléklet Dologi kiadások 2/B. számú melléklet Támogatások, támogatásértékő kiadások 2/C/1. számú melléklet Szociális , gyermekvédelmi ellátások 2/C/2. számú melléklet Felhalmozási kiadások,pénzügyi befektetések 2/D. számú melléklet Hitelek, kölcsönök 2/E. számú melléklet KIADÁSOK ÖSSZESEN
2008. évi terv 165009 50302 77864 10198 24466 2215 18708 348762 2008. évi terv Nyirád Önkorm. 111305 34348 61573 10198 24466 2215 18708 262813
12
2/B. számú melléklet Nyirád község Önkormányzata
2008. évi elıirányzata 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése Megnevezés 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5. Könyv beszerzése 6. Folyóirat beszerzése 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelıanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 10. Szakmai anyagok beszerzése 11. Kisértékő tárgyi eszköz, szell.term. beszerzése 12. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 19. Vásárolt élelmezés 20. Bérleti és lízing díjak 22. Szállítási szolgáltatás 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjav. szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg. kiadások 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30) 32. Vásárolt közszolgáltatások 33. Vásárolt term. és szolg.általános forgalmi adója 34. Kiszáml. term. és szolg. ált. forgalmi adó befiz. 35. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése 36. Általános forgalmi adó összesen (33+...+35) 37. Belföldi kiküldetés 39. Reprezentáció 40. Reklám és propagandakiadások 41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 43. Egyéb dologi kiadások 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 45. Elızı évi maradvány visszafizetés 51. Egyéb befizetési kötelezettség 52. Különféle költségvetési befizetése 53. Munkáltató által fizetett szem.jövedelemadó 55. Adók, díjak, egyéb befizetések
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 9 867 9867 37 37 37 37 1367 1367 635 686 313 288 555 555 1 700 1700 360 360 1 079 799 752 699 974 674 1580 1580 19256 18649 2135 2285 561 411 725 725 3421 3421
Teljesítés
e/Ft
10899 30 5 1466 660 140 632 1938 370 388 443 301 1994 19266 1860 638 593 3091
2008. évi várható 11638 88 35 1505 688 158 680 1500 585 850 1170 570 1720 21187 1892 640 670 3202
Összesített terv 2008. 11638 116 35 1815 2575 290 697 1500 585 966 1457 672 2409 24755 2192 695 712 3599
2 886 3985 4619 671 3055 7874 21092
2 686 3985 4619 671 3422 7827 21212
581 714 3183 4776 846 3058 7178 20336
798 3392 4895 810 4422 7313 21630
250 1013 7692 6228 1310 5237 8078 29808
150 7581
150 7581
176 7952
150 8726
1427 11037
990
990
79
552
552
8571 1180 498 996 2674
8571 1180 498 993 2671
8031 1521 374 694 2589
9278 530 505 1050 2085
11589 860 735 1050 2645
1 030 56194
1030 54674
910 54399
310 57842
310 74133
931
931
1 1 174 1 225
39 1225
904
13
56. Adók, díjak, befizetések (53+...+55 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 59. Kamatkiadások (57+58) 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)
1 399 4 204 4 204 5 603 61797
1399 4204 4204 5468 60142
904 3410 3410 4315 58714
931 2800 2800 3731 61573
931 2800 2800 3731 77864
14
2/C/1. számú melléklet
Nyirád község Önkormányzata
2008. évi elıirányzata . Támogatás, támogatásértékő kiadás , végleges pénzeszköz átadás Megnevezés Eredeti elıirányzat Támogatásértékő mőködési kiadás 2203 Kisebbségi önk. mőködési célra átadott 640 Mőszaki ügyintézı társulásos foglalk. 221 Központi orvosi ügyeletre átadott 1342 Új Atlantisz kistérségi társulásnak Ebbıl : tagdíj pályázat Sümeg Város Önkormányzatának LEADER Mőködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 2800 Sportegyesület támogatása 900 Kézilabda csapat támogatást 230 Ebbıl: Nıi focicsapat 80 Nagycsaládosok Egyesülete 100 Közalkalmazottak és Köztisztviselık Szakszerv. 55 Pedagógus szakszervezet 70 Mozgássérültek egyesülete 100 Nyugdíjas Klub mők. támogatása 150 Body Klub támogatása 50 Polgárırség 320 Ajka Polgári Védelem Diákönkormányzat 10 Közalkalmazotti Tanács 50 Kán-kán tánccsoport 50 Ifjúsági Klub 80 Iskola a gyermekeinkért Közalap. Nyirád községért Közalapítvány Kék Cinke Alapítvány Összefogás Nyirádért Egyesület VM.Tőzvédelem 105 Alapítvány 20 Helyi Tőzoltó egyesület 100 Rendırség 150 VM.Közoktatásért Alapítvány 20 Iskolaegészségügyi ellátásért 50 Gyermekétkeztetési Közalapítvány (Mindenki ebédel 75 pályázati önrész) Iskolai Sportkör 220 Római Katolikus Egyh. Orgona felújításhoz Civil szervezetek rendezvényének támogatása Felhalm.célú pénzeszközátadás Áht-on kívülre 5129 Szilárd hulladéklerakó építés 5129 Közmőfejlesztési hozzájárulás lakosságnak Sportegyesületnek pályázati önrészre Viziközmő társulatnak hiteltörlesztésre Államházt.kívüli pénzeszközátadás összesen 10132
Módosított Teljesítés 2008. évi elıirányzat várható 2203 2172 2849 640 113 555 221 162 194 1342 1357 1697
2950 900 230 80 100 55 70 100 150
2945 900 230 80 100 55 70 100 150
470
470
10 50 50 80
10 50 50 80
270 50 83 3616 1250
120 60 80 130 160 50 270 20 50 60 80 333
20 100 150 20 50 75
10 100
333 90 10 50
75
150
220
220 200
220
6523 1244 1394
5487
3885 11526
3885 10634
100 3733 3733
1602
10198
15
2/C/2. sz. melléklet Nyirád község Önkormányzata 2008. évi tervezett elıirányzatai
Társadalom és szociálpolitikai juttatások Megnevezés
Ellátásban részesülık száma (fı)
Tervezett elıirányzat
Támogatás összege (E Ft)
(EFt)
Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Nem foglalkoztatott Egészségkárosodott
25 ---
7857
7071
13 2
4446 889
4001 800
5
1368 1609
1231 1448
Lakásfenntartási támogatás (normatív)
20
1200
988
Lakásfenntartási támogatás (helyi)
20
120
Ápolási díj Súlyosan fogyatékos Fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos Tartósan beteg Nyugdíjbiztosítási járulék 18%
Eseti pénzbeli ellátások Átmeneti segély
250
------
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.
200
------
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (ingyenes és kedvezményes étkeztetés, évente kétszer pénzbeni támogatás
3044
93
Ingyenes tankönyvtámogatás
1023
1023
1090
Temetési segély
120
------
Temetési támogatás (15.000 Ft/fı)
20
300
------
Szülési támogatás
15
300
------
650
-------
24466
16562
Közgyógyellátás Összesen:
(20.000 Ft/fı)
16
2/D.számú melléklet Nyirád község Önkormányzata 2008. évi elıirányzata Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések A feladat megnevezése
Ingatlanok felújítása összesen Informatikai hálózat korszerősítése Szabadság utcai iroda ablakcsere Szabadság utcai iskola kerítés csere Mosdó felújítás, világítás felújítás Belterületi utak felújítása Intézményi beruházási kiadások Építmények vásárlása, létesítése Szeptember 4. u gázépítés Gépek,berendezés,felsz. vásárlása, létesítése Számítástechnikai eszközök Tárgyalóasztal sorozat Irattári polcrendszer 2 db CD magnó Könyvtári polcok Falitáblák Gázüzemő sütıkemence Burgonyakoptató Szalámi szeletelı Kombi hőtıszekrény Fényképezıgép Szınyeg DVD Mozgásfejlesztı játékok Gázboyler Szınyeg Iroasztalok Intézményi beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadás összesen Részvények és részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen
Hivatal Iskola Óvoda Községg.
e/Ft Igényelt összeg
A felújítás, beruházás helyes
Döntés Utáni terv
1460 Árajánlat folyamatban 700 300 460 döntés
döntés 3428 Hivatal
Iskola
Konyha
Szoc.Seg.kp
Óvoda
500 300 200 20 100 100 605 425 70 100 50 50 40 200 100 100 100
Közvilágítás
Felhasználható 16.653 ezer forint Kötelezettséggel terhelt: részvényvásárlás regionális hulladék fejlesztési hitel hitel kamat Maradvány: 3069 ezer forint
2215 2215
2.215ezer forint 3.733 ezer forint 6.000 ezer forint 1.566 ezer forint
17
2/E. sz. melléklet
Nyirád község Önkormányzata 2008. éves elıirányzata Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése e/Ft. Eredeti Módosított 2008. évi Szöveg elıirányzat elıirányzat várható Mőködési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 578 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 780 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1358 Céltartalékok 2615 Felhalmozási célú tartalék 3069 3069 Pénzforgalom nélküli kiadások 2615 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi 6000 6000 6000 vállalkozásoknak Mőködési célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 18 029 18029 9639 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 24 029 24029 15639 Finanszírozási kiadás összesen 24 029 24029 18708 Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások összesen
18
3. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi részletes költségvetése Megnevezés
Munkahelyi vendéglátás • Egyéb saját bevétel • ÁFA bevételek, visszatérülések Városi és kábel TV. üzemeltetés • Személyi juttatások • Munkaadót terhelı járulékok • Dologi és egyéb folyó kiadások • Szolgáltatások ellenértéke Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás • Dologi és egyéb folyó kiadások • Egyéb saját bevétel Önkormányzatok igazgatási tevékenysége • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Külsı személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi és egyéb folyó kiadások • Támogatásértékő mők.kiadás (kisebbség támog.) • Egyéb saját bevétel • ÁFA bevételek, visszatérülések • Támogatások kölcsönök visszatérülése • Egyéb sajátos bevétel Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége • Támogatásértékő mőködés bevétel • Dologi kiadások Önk.és többc.kistérs.társ. kisegítı szolg. (konyha) • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Munkaadót terhelı járulékok • Dologi és egyéb folyó kiadások • Egyéb saját bevétel • ÁFA bevételek, visszatérülések • Támogatásértékő mők.bevétel elkül.áll.pénzalaptól Költségfelosztás a Szociális Segítı Központra**
Ezer forintban! Bevételi Kiadási Átlagos elıirányzat elıirányzat statisztikai 2008. 2008. állományi létszám
1343 1119 224 25
25 171 171 1366
459 71 800 36 555 555 1210
553 288 85 180 91 91 45211 21468 3982 1697 7623 9886 555
9
555 555 27211 6298 1395 2266 17252
530 106 574 -8009
6
19
Költségfelosztás a Közoktatási Társulásra** Város és községgazdálkodási szolgáltatás • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Külsı személyi juttatások • Munkaadót terhelı járulékok • Dologi és egyéb folyó kiadások • Pénzeszköz átadás • Egyéb saját bevételek • ÁFA bevételek, visszatérülések • Támogatásértékő mők. bevételek mezııri foglalk. • Támogatásérékő mők. Bevételek állami pénzalap • Felhalm.c.pe átvétel vállalkozásoktól • Felhalm.c.pe.átvétel lakosságtól Közvilágítás üzemeltetés • Dologi kiadások • Pénzügyi befektetések kiadása (részvényvásárlás) Önkormányzat feladatra nem tervezhetı elszámolása • Tartalékok • Kiszámlázott termékek és szolg. Áfá-ja • Önkormányzatok költségvetési támogatása • Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei • Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Finanszírozási mőveletek elszámolása • Hitelfelvétel • Hitelek visszafizetése Háziorvosi szolgálat fenntartása • Személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások • Egyéb saját bevétel Foglalkozás-egészségügyi ellátás • Vásárolt közszolgáltatások Fogorvosi ellátás • Személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi kiadások és folyó kiadások Védınıi szolgálat • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások • Támogatásértékő bevétel társadalombiz.alapoktól Anya-,gyermek és csecsemıvédelem • Támogatásértékő bevétel társadalombiztosítási alaptól
9802
-15917 22368 6374 564 550 2199 6531 6150
4
642 38 600 3522 3750 1250
134980 552 36554 11891 85983 8288
480
4831 2616 2215 3621 3069
15639 15639 947 296 95 556
480
3060
3060 120 120
150 150 238 49 15 174 3060 1657 276 554 573 120
1
20
• Külsı személyi juttatás Rendszeres szociális pénzbeni ellátások • Munkaadókat terhelı járulékok (ápolási díj után) • Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások • Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Eseti pénbeni szociális ellátások • Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Eseti pénbeni gyermekvédelmi ellátás • Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Szennyvízelvezetés és kezelés • Dologi kiadások • Intézményi mőködés bevétel 05. évi ÁFA Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevék. • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások • Felhalm.célú pénzeszközátadás áht-on kívülre Közösségí színterek tevékenysége • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások • Egyéb saját bevétel Közmővelıdési könyvtári tevékenység • Dologi kiadások Sportcélok és feladatok (sportpálya)
• Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Tartalék • KIADÁSOK MINDÖSSZESEN • BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
120 18139 1609 16530 5157 5157 1210 1210 800 800 1566 1566
491
9300 5567 3733 5201 1738 384 603 2476
2
491 722 722 103 103 11485
153603 153603
22
21
4 .számú melléklet
Halimba-Nyirád-Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi költségvetése Kiadás-bevétel megnevezés
Óvodai Iskolai intézményi intézmén étkeztetés yi Nyirád étkeztetés Nyirád
Erzsébet királyné Ált. Iskola Nyirád
Napközi Sportlétesí otthoni tmény foglalkozás Nyirád Nyirád
Nyitnikék Óvoda Nyirád
Nyirád Összesen
Dr.Szalay Miklós Ált. Iskola Halimba
Hársfa Óvoda Halimba
ezer forintban! Halimba Társulás összesen mindösszesen
KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Igazgató béréhez hozzájárulás Adott támogatások Költségfelosztás után ráosztott költség *** Kiadások összesen
28302
1200
16809
46311
30378
12812
43190
89501
7672
221
3023
10916
7031
1664
8695
19611
259
259
259 35974
1421
19832
57227
37668
14476
52144
109371
10896
427
5878
17201
11714
4240
15954
33155
5845 150
15
2163 50
10743 200
10931
5360
16291
27034 200 1560
2720
1560 7158
8759
7158
8759
52865
3590
3393
609 122
15917 1863
2720
27923
101288
280
571 114
8443 236
480
840
15917 60313
24076
85949
187237
BEVÉTELEK Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Támog.ért. mők. bevétel kist. táruslás Támog.ért.mők..bev.he lyi önkorm.tól
360 1560
1560
8443 236 11982 23144
720
12702
13542
23144
24704
23 Elızkı évi visszatérítés Mők.célra átvett pénzeszköz elk..pa. Felhalm.célra átvett pénzeszköz Önk.költségvetési támogatása 751966 szf. Hitelfelvétel Bevételek összesen Létszám
2840 574
566
48658
16
1
574
1714
22905
71563
9
16932 101288 26
32395
15
2840
2840 1714
15050
47263
119008
7
85949 22
16932 187237 48
24 5. számú melléklet
SZOCIÁLIS SEGÍTİ KÖZPONT részben önállóan gazdálkodó szerv 2008. évi költségvetése Kiadás-bevétel megnevezés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Nappali szociális ellátás
Egyéb szociális és gyermekj.sz.
Összesen
KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Költségfelosztás után ráosztott költség** Kiadások összesen
828 144
2092 269
1791 186
1500 132
6211 731
972 288
2361 693 418
1632 503 15
3995
1977 614 1396 4014
6942 2098 1829 8009
2150
18878
1260
3472
3995
8001
80
116 23
1647
2374
BEVÉTELEK Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékő mőködési bevétel kistérségi társulástól, elkül.áll.pénzalaptó Támogatásértékő mők.bev.helyi önk.tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel Normatív állami támogatás Hitelfelvétel Bevételek összesen Létszám
725
4217 23 1295
570
2627
1554
2706
4950
3432 1
1693 1
4353
7894 1
1
**A konyha összes kiadása 25.067 ezer forint. A tervezett adagok alapján az összes kiadásból 18,8 %-ot képvisel az Idısek klubja 13,1 %-ot a szociális étkeztetés.
11837 1506 17372 4
26
6. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése ezer forintban
Megnevezés
Mőködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
Elızı év várható 105
2008. évi terv
Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Hajtó- kenıanyag vásárlás Nem adatátviteli célú távközlési díjak Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen
105 17 163
Támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Társadalom-, szociálpolitikai juttatás, támogatás
339 339
Kiadások mindösszesen
713
555
721
555
721
555
Támogatásértékő átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl )
Támogatásértékő mőködési bevétel összesen
23 63 61
80 65 100 80 100 80 50 555
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 2008. február 11-i ülésén az 1/2008. (II. 11.) CKÖ számú határozatával elfogadta. Kalányos Jánosné s.k. elnök
7. sz. melléklet
Pénzügyi mérleg a mőködési és felhalmozási elıirányzatok megoszlásáról ezer forintban Megnevezés
Bevételek
Mőködés Hatóság jogkörhöz .köthetı .mőködési bevétel. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Magánszemélyek .kommunális adója Költségvetési támogatás Önkormányzatok.sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatások, kiegészítések .átvett pénzeszközök. 1. Fejezeti kezeléső elıirányzattól a) mőködési célra b) felhalmozási célra (játszótér,TRFC, Mobilitás) 2.TB.finanszírozás 3.Munkaügyi Kp. 4.Helyi önkormányzattól (Halimba Önkormányzattól) 5.Kistérségi Társulástól Támogatási kölcsönök
Megnevezés
Fejlesztés
90 17737 86327
Mindösszesen
Mőködés
Személyi juttatások Munkaadó terhelı járulékok
Fejleszté s
165009 50302
8152 167410
600 3180 7105 20860 13542 800
Dologi kiadások (mők.célú kamattal) Fejlesztési célú kamat 3431 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 5000 Mőködési célú pénzeszközátadás. 1. Központi ügyelet 2. Mőszaki ügyintézı 3. Társadalmi.szervezetek 4. Kisebbségi önkormányzat 5. Új Atlantisz Kistérségi Társulás 70 6. LEADER program Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1. Hulladéklerakó építésre Hiteltörlesztés Felhalmozási kiadás 1. Részvényvásárlás 2. Számítógép vásárlás (Halimba) Fejlesztési tartalék
Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány
Összesen Hitelfelvétel
Kiadások
317651 10311
348762
16653
16653 Mindösszesen
76298
1566
24466
1697 194 3616 555 320 83
9639
3733 6000
348762
2215 70 3069 16653
348762
16653
