Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő–testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1)
Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása teljesített bevételi főösszegét az 1. sz. mérleg melléklet bevételi adatai alapján 387.922 eFt-ban hagyja jóvá.
(2)
Az Önkormányzat működési bevételének teljesítését a 3. sz. mellékletben szereplő adatok szerint 15.276 eFt-ban hagyja jóvá. 2. §
(1)
Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása teljesített kiadás főösszegét az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 393.601 eFt-ban fogadja el.
(2)
Ebből: - személyi juttatások 154 239 eFt - járulékok 48 865 eFt - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 90 195 eFt - pénzbeni juttatások 53 394 eFt - pénzeszköz átadások 11 910 eFt - létszám: 67 fõ A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 3.sz.meléklet tény oszlopban szereplő 87.496 eFt összegben hagyja jóvá Ebbõl: - személyi juttatások 47 972 eFt - járulékok 14 067 eFt - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 16 938 eFt - pénzeszköz átadások 8 519 eFt - létszám: 10 fő
(3)
A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint címek működési kiadásának teljesítését a 3.sz. melléklet – tény oszlop – adatai alapján hagyja jóvá. 3. §
(1)
A beruházási és fejlesztési kiadások mérleg szerinti 18.918 eFt teljesítését a 4/a sz. melléklet adatai alapján, a beruházási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként a 4.sz.melléklet alapján hagyja jóvá.
1
(2)
Bocskaikert Önkormányzatnál korábban megkezdett beruházások Pillangó utcai építés, ravatalozó hiánypótlása 2007. évben befejeződtek. Az önkormányzat 2008-bnn nem tervezett olyan fejlesztési feladatokat, amelyeknek anyagi kihatása a költségvetési évet követő évekre kihatással lenne.
(3)
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatását az 5.sz.mellélet adatai alapján hagyja jóvá. 5. §
(1)
Az Önkormányzat és a hozzá tartozó feladatok 2007. évi pénzmaradványa - 4.417 eFt. A központi források elszámolásából adódó önkormányzatnak járó 2.728 eFt-al korrigált pénz maradvány –1.689 eFt, melynek fedezete hitelfelvételből lett biztosítva. 6. §
Az Önkormányzat 2007. december 31.-i vagyonának értékét a 9.sz. mellékletben részletezve 589.087 eFt-ban (saját tőke) állapítja meg. 7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11/a, 11/b, 11/c számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Bocskaikert, 2008. március 14. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
2
1. sz.melléklet Bevételek és kiadások mérlege Bevételek: (címenként) 1 1.Működési bevétel összesen: 2.Müködési célu áfa visszatérülés >átengedett központi adók >gépjárműadók >kommunális adók >iparűzési adók >pótlék
2007.évi
2007.évi
2007. évi
eredeti
módosított
tény
2 12 951 1 506
3 16 283 5 414
127 375
161 797
161 797
15 450
17 957
17 957
9 500
8 927
8 927
14 000
15 029
15 029
500
637
637
565
565
>talajterhelési díj
adatok e Ft-ban 2007.évi
2007.évi
2007. évi
eredeti
módosított
tény
2
3
4
148 583
159 696
154 239
>Munkaadót terhelő járulék
46 857
47061
48 865
>Dologi kiadás
98 039
88 355
90 195
7136
10719
11910
49851
55542
53394
350 466
361 373
358 603
16 225
12 653
11 794
7084
7113
7124
23 309
19 766
18 918
1 504
1 504
80
16000
16000
16000
391 279
398 643
393 601
Kiadások:
4
1 15 276 >Személyi juttatás 5 414
>egyéb sajátos bevétel 3.Önkormányzat sajátos bevételei:
166 825
170 205 082
266 205 178
>normatív állami hozzájárulás
103 471
99 394
99 394
403
347
347
5 991
15 571
15 571
9 269
9 269
4 000
4 000
4 000 I.Működési kiadás
113 865
1 540 130 121
>normatív kötött (oktatás, szociális) >egyes szoc. Felad. Kieg. Tám. >Központosított támogatás >TEKI támogatás >egyéb központi támogatás 4.Önkormányzat költségvetési támogatása: >segélyre átvett pénz
5.Működési célra átvett pénzeszköz 6.Felhalmozási és tőkejellegű bev 7.Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8.Előző évi pénzmaradvány: 9.Működési célú hitelek: 10.Forráshiány 11.Fejlesztési áfa visszatér
1 540 130 121 >Építés, beruházás
3 389
7 461
7 232
7 232
7 284
47 723
10 621
14 745 >Felhalmozás célú átadás
5 000 0
5 000 650
5 021 II.Felhalmozási kiadás 650
0 43 409
472 25 000
472 III.Működési c. áfa befizetés 11 045 IV.Működési c. hitel visszafizetés
12.Előző évi közp. költs. visszatérülés Bevételek összesen: Bocskaikert, 2008. március 11.
>Szociális segély
40 491
>egyéb c. átvett pénz >TB-től átvett pénz
>Működési c. pénzeszk. átadás
V.Költségvetési tartalék 391 279 Szőllős Sándor polgármester
398 643
387 922 Kiadások összesen: Szaniszló Tamás Jegyző
3
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2007. évi működési bevételek és kiadások címenként Megnevezés
Bevételek Személyi juttatás Ered ei. Mód. Tény Ere ei. Mód. Tény 2 3 4 5 6 7 5513 5513 4972 229 229
1 Iskolai intézm.étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon működ. Művészeti oktatás 180 542 521 4391 4541 4264 Általános iskolai oktatás 1700 2605 3150 42504 44170 42874 Napköziotthon 7614 7801 8696 Iskola összesen 7622 8889 8643 54509 56512 55834 Ovodai intézményi étk 3130 3130 2567 Munkahelyi vendégl. 155 155 453 Intézményi vagyon működ. Ovodai nevelés 29023 29356 28349 Óvoda összesen 3285 3285 3020 29023 29356 28349 Házi segitségnyujtás 25 54 1203 1253 1252 Családsegítés 4 7801 8060 7275 Nappali szoc.ell. 2325 2430 2270 Szociális étkeztetés 120 120 79 Alapszolg.Központ 120 145 137 11329 11743 10797 Önkorm.Igazgatás 1924 9378 3476 43297 50730 47972 Közutak fenntartása Országgyül.képv.vál. Önkorm.képviselő választ. Város és Községgazd. 7807 8617 8533 Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat 2618 2738 2737 Települési hullad kez. Művelődési ház 17 Önk.-hoz tart.felad.össz. 0 0 0 10425 11355 11287 Rendszeres segély . Egyszeri segélyek Segélyek összesen Műk bev és kiad.összesen: 12951 21697 15276 148583 159696 154239 Bocskaikert, 2008.március 11.
Munk terh járulék Ere ei. Mód. Tény 8 9 10
Dologi kiadás Pénze átadás Ere ei. Mód. Tény Er. ei. Mód. Tény 11 12 13 14 15 16 17958 17958 22261 229 229 211
1400 1449 1494 1001 1001 755 13494 13711 13680 13297 10426 10691 2452 2452 2521 17346 17612 17695 32485 29614 33918 9893 9893 10804 155 155 534 9356 9356 396 2426 436
8910 8910 403 2462 450
9252 5137 3324 3121 9252 15185 13372 14459 410 35 35 19 2373 1719 1719 1674 793 602 602 471 600 600 1587 3258 3315 3576 2956 2956 3751 12843 12972 14067 26346 22850 16938 950 950 758
2639
2821
849
865
3488 566
3686 566
566 566 46857 47061
3. sz melléklet
100 100
0
0
0
0
0
0 3940
0 7468
0 8519
3251
3391
2989
937 937 910 910 910 864 6280 6280 5192 335 335 527 3096 892 477 477 691 10478 10478 11000 2 700 700 1187 3883 21067 21067 21129 3096 392 45025 4826 392 49851 48865 98039 89859 90195 56987
Szőllős Sándor
3251 3391 46760 46691 8782 6703 55542 53394 66261 65304
Szaniszló Tamás
4
adatok eFt-ban Kiadások összesen Eredei. Mód. Tény 17 18 19 17958 17958 22261 229 229 211 0 0 0 6792 6991 6513 69395 68307 67245 10066 10253 11217 104440 103738 107447 9893 9893 10804 155 155 534 0 0 0 43516 41590 40722 53564 51638 52060 1634 1691 1681 11946 12241 11322 3363 3482 3534 600 600 1587 17543 18014 18124 86426 94020 87496 950 950 758 0 0 0 0 0 0 11383 12375 12432 910 910 864 6280 6280 5192 3431 3586 3918 3944 4080 4320 10478 10478 11000 700 700 1206 38076 39359 39690 45591 47326 47083 4826 8782 6703 50417 56108 53786 350466 362877 358603
4 sz. melléklet
Bocskaikert Község Önkormányzat 2007. évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak bemutatása
adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1.
Pillangó utca útépítés Önkormányzat technikai fejlesztése (számítógép fejlesztés) Óvodai felszerelés Iskola akadálymentesítés terv Iskola eszköz beszerzéss Iskola kerítés Iskola balesetveszély elhárítás Idősek klubja szintetizátor Családsegítő nyomtató Szakmai és informatikai fejlesztés Óvoda kazán Hulladékgyűjtő sziget Önkormányzat számíttógép prog. ISDN vonal kiépítése Ravatalozó Zártkerti ingatlan vásárlás Óvoda tervezés, pályázati önrész Alapszolg. Központ önrész Bodai Köz közvilágítás Erdőterület vásárlás Erdő művelési ágból kivonás Rendezési terv Iktatóprogram Út tervek Beruházás összesen Véglegesen átadott felhalm. c. pénzeszköz
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Fejlesztési célú kiadások összesen:
Módosított 2007.
Eredeti ei. 2007.
Tény 2007.
5000
5000
5000
80
80
728 442 660 238 522 600 25 26
335 600
493 800
505
800 181
2400
2400
6000 1475 120 100
1000 1475 120 100
900
250
250
250
16225
12653
1717 11794
7084
7113
7124
23309
19766
18918
Bocskaikert, 2008.március 11.
Szőllős Sándor Polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
5
4/a sz. melléklet
Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege adatok eFtban Bevételek Megnevezés
Eredeti 2007.
Kiadások Módosított 2007.
Önkorm. felhalm.és tőkejell. bev.
5000
5000
Magánszemélyek kommunális adó
9500
8 927
Fejlesztési célú állami támogatások
4809
4809
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
650
Tény 2007.
Megnevezés
5021 Építés, beruházás 8927
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Eredeti 2007.
Módosított 2007.
Tény 2007.
16225
12653
11794
7084
7113
7124
23309
19766
18918
3620
4489
23386
23407
4809 Felújítás 650 Fejlesztési célú hitel visszafizetés
Fejlesztési ÁFA visszatérülés. TEKI támogatás
4000
4000
Összesen: Forráshiány:
23309
23386
Összesen:
23309
4000
Központosított támogatások 23407 Összesen: Pénzmaradvány 23386
23407 Összesen:
23309
Bocskaikert, 2008.március 11. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló tamás jegyző
6
5.sz.melléklet
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének szociális és gyermekjóléti támogatások előirányzata adatok eFt-ban
Szociális és gyermekjóléti támogatások
2007. évi eredeti
2007. évi módosított
2007. évi tényleges
Rendszeres támogatás: Tartós munkanélk. rend.szoc.segély
32018
33373
33963
729
729
729
583
583
555
Ápolási díj
2696
2696
1906
Lakásfenntartási támogatás
8999
9379
9538
45025
46760
46691
Pénzbeni átmeneti segély
500
500
309
Pénzbeni temetési segély
206
206
281
396
396
200
200
405
1620
1620
226
100
100
443
2000
2000
1168
200
200
Rendszeres gyermekvédelmi tám. Időskorúak járadéka Egyéb rendsz.gyermekvédelmi tám. Rendszeres szociális segély(egyéb)
Összesen: Egyszeri támogatás:
Közlekedési támogatás Köztemetés Közgyógy. ellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rászorultságtól függő norm.kedvezm. Egyéb önkormányzati tám.(karácsonyi csomag tám.) Egyszeri gyermekvédelmi kedv.
2020
1935
Nyári gyermekétkeztetés
1540
1540
4826
8782
6703
49851
55542
53394
Összesen: Mindösszesen: Bocskaikert, 2008. március 11.
Szaniszló Tamás jegyző Szőllős Sándor polgármester
7
6. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett állományi létszám bemutatása
/fő Intézmény megnevezése
2007. évi eredeti
2007. évi módosított
2007. évi tény
Napsugár Óvoda
15
15
15
Általános iskola
20
20
20
Napközi
4
4
4
Könyvtár
0
0
0
Művészeti oktatás
3
3
3
Intézmény technikai állománya Polgármesteri Hivatal részfoglalkoztatással együtt Város -és községgazdálkodás
0
0
0
13
10
10
3
3
8
Humánszolgáltató Központ
6
6
6
Egészségügyi dolgozó (védőnő)
1
1
1
ÖSSZESEN
65
62
67
Bocskaikert, 2008.március 11. .
Szaniszló Tamás jegyző
Szőllős Sándor polgármester
8
7. számú melléklet adatok eFt-ban ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2007. 2007. megnevezés eredeti módosított Működési célú pénzeszközátadás A). Műk cél pe átad áht-n bel Ügyeleti díj Városgondnokság 3096 3096 Polgárvédelem 30 30 Fizikoterápia Városgondnokság 155 Kistérségi társulás 41 Rendőrségnek B). Műk célú pe áht-n kívül Víziközmű társulat 2500 5879 Egyházaink Vértanúinak Emléktemplom Alap. 100 100 Polgárőrség Bocskaikert 50 50 Alapítvány beteg gyerekekért Bocskaikert FC sport Polgári Védelem Bocskaikertért Közh. Egyesület 60 60 Bocskaikert Jövőjéért Alapítvány 1200 1200 Diáksport egyesület 100 100 C). Háztartásoknak Vizitdíj 8 Bocskaikert Dance Band táncegyüt. I.Működ. célú pe..átad összesen: 7136 10719 Felh c pe átad áht-n belül A).Felh.cél pe átad áht-n bel Közmű 15% 29 Rendőrség térinformatika Hajdúbösz szennyvízber.önrész 7084 7084 II. Felhalm. Célú pe átad összesen: 7084 7113 ÁTADOTT PÉNZESZK ÖSSZ 14220 17832
2007. tény
3236 155 41 100 6910 100 10 20 40 30 50 1200
10 8 11910
29 11 7084 7124 19034
Bocskaikert, 2008.március 11.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
9
8. számú melléklet
Átvett pénzeszközök 2007. év
adatok eFt-ban ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Megnevezés OEP Hajdú-Bihar M-ei Segélyek 90%-a Iskolatej Önkormányzati költségv.szerv Mozgáskorlátozottak tám. Munkaügyiközpont Ifjusági munka fejl.(Mobilitas) Nyári gyermekétkeztetés Önkormányzati választás Előző évi kp.ktv.-i kiegészítés Non-profit iskolai célra Háztartásoktól viziközmű ITP pályázat Megyei Ped Intézet Előző évi költs.visszatérítés
2007 eredeti 7 232 40 491
2007. Módosított
2007. tény
7 232
7284
250 396 1 603
250
780 360
396 1603
780 361 146 3925
I.Működési célú átvett pénz Non-profit iskola balesetvesz. Közműfejl.hj. lakosságtól Játszótér építés Sportpálya építés 3 lépés sport program SZMK-tól iskola Alapítványtól Iskola II.Fejl.célra átvett pénz
47 723
Mindösszesen:
47 723
10 621
14 745
600 50
600
650
650 15 395
11 271
50
Bocskaikert, 2008.március 11.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás Jegyző
10
FORRÁSOK
Sorsz ám
Bocskaikert Község Önkormányzat vagyonmérlege 2007. dec. 31.
1
2
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
Előző év (nyitó) állományi érték 3
adatok eFt-ban Változás %-a 5
Tárgyév 4
60 61 62
13 741 584 729
13 741 575 346
100,00 98,40
63
598 470
589 087
98,43
1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány
64 65 66 67 68
1 734
- 4 417
- 254,73
I. Költségvetési tartalékok összesen
69
1 734
- 4 417
- 254,73
1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása
70 71 72 73
II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
74 75 76 77 78 79 80
1 734
- 4 417
- 254,73
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
81
1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkaválalókkal szembeni kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség - helyi adó túlfizetés - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból származó tarto. következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
16 000 18 337 18 337
11 045 3 969 3 969
69,03 21,64 21,64
5 229
3 713
71,01
3 713 1 095
1 768 1 385
47,62 126,48
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
421
560
133,02
39 566
18 727
47,33
14 575
17 400
119,38
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
107 108 109
14 575 54 141 654 345
17 400 36 127 620 797
119,38 66,73 94,87
94 95 96
Bocskaikert, 2008.03.17. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás Jegyző
11
Bocskaikert Község Önkormányzat vagyonmérlege 2007. dec. 31.
9.sz.mellélet
ESZKÖZÖK
1
Sorszám
Adatok eFt-ban
2
Előző év (nyitó) állományi érték 3
Tárgyév
Változás %-a
4
5
2 865
2 219
77,45
06 07 08
2 865 493 478
2 219 496 700
77,45 100,65
2. Gépek, berendezések és felszerelések
09
19 029
15 588
81,92
3. Járművek
10
861
325
37,75
4. Tenyészállatok
11
5. Beruházások, felújítások
12
30 681
4 640
15,12
6. Beruházásra adott előlegek
13
7. Állami készletek, tartalékok
14 544 049
517 253
95,07
81 464
80 058
98,27
81 464 628 378
80 058 599 530
98,27 95,41
35 36 37
2 459
2 209
89,83
38
7 199
6 075
84,39
9 658
8 284
85,77
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
01
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
02
3. Vagyoni értékű jogok
03
4. Szellemi termékek
04
5. Immateriális javakra adott előlegek
05
6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés
15 16 17
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
18
3. Tartósan adott kölcsön
19
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
20
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
21
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök
22 23 24
2. Koncesszióba adott eszközök
25
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
26
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
27
5.Üzemeltetésre,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.értékhelyesb. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok
28 29 30 31
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
32
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok
33
4. Késztermékek
34
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követel. fejében átvett eszk.,készl. I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes - támogatási program előlege - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés
39 40 41 42 43 44 45
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások
46 47 48 49 50 51 52 53
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
54 55 56 57 58 59
9 6 445
0,00 0,00
6 454 10
62
0,00 620,00
9 770 75
12 846 75
131,48 100,00
9 855 25 967 654 345
12 983 21 267 620 797
131,74 81,90 94,87
12
Közvetett támogatások 2007. év
10.sz.melléklet Megnevezés
1
Mentességben
Összeg
Közvetett támogatás
részesülő fő
Ft
Ft
2
3
4
Kommunális adómentesség Egyedülálló 70. évet betöltött szem.
7
Egyedülálló 70. évet betöltött szem.
4
10000 Ft/belterület 5000 Ft/ külterület
70 000 20 000
Gépjárműadó mentesség 138 530 Súlyos mozgáskorlátozott
11
Iparűzési adó mentesség
50
Összesen:
72
505 530
Szőllős Sándor
Szaniszló Tamás Jegyző
2%
277 000
Bocskaikert, 2008.március 11.
polgármester
13
11/a. számú melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérleg Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök
Auditálási eltérések (+-)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
adatok eFt-ban Tárgyév auditált Auditálási egyszerűsített érték beszámoló záró (+-) adatai
2 865
2 865
2 219
2 219
544 049
544 049
517 253
517 253
81 464 628 378
81 464 628 378
80 058 599 530
80 058 599 530
9 658
9 658
8 284
8 284
6 454
6 454
9 855 25 967 654 345 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 13 741
9 855 25 967 654 345
13 741
12 983 21 267 620 797 Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 13 741
12 983 21 267 620 797 Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13 741
584 729
584 729
575 346
575 346
598 470
598 470
589 087
589 087
1 734
1 734
- 4 417
- 4 417
1 734
1 734
- 4 417
- 4 417
39 566
39 566
18 727
18 727
14 575 54 141 654 345
14 575 54 141 654 345
17 400 36 127 620 797
17 400 36 127 620 797
lll. Befektetett pénzügyi eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Bocskaikert, 2008.03.17.
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
14
Bocskaikert Község Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Megnevezés
Sorsz. 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulék 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai 06 Felújítás 07 Felhalmozási kiadások 08 Felhalmozási célú támogatás értékű 09 Áht-n kiv.végleges felh.átadás 10 Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen 11 Hitelek, kölcsönök kiadásai 12 Értékpapírok kiadásai 13 Finanszírozási kiadások összesen 14 Pénzforgalmi kiadások 15 Pénzforgalom nélküli kiadások 16 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 17 Kiadások összesen 18 Intézményi működési bevételek 19 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 20 Működési célú támogatás értékű bevétel 21 Áht-n kiv.végleges működ.pénzeszk.átvétel 22 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 23 Áht.-on kív.végl.felhalm-i. átvétel 24 Támogatások,kiegészítések 25 Támogatásból önkorrm.költségvetési tám. 26 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 27 Hitelek, kölcsönök bevételei 28 Értékpapírok bevételei 29 Finanszírozási bevételek összesen 30 Pénzforgalmi bevételek 31 Pénzforgalom nélküli bevételek 32 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 33 Bevételek összesen 34 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 35 Finanszírozási műveletek eredménye 36 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege Bocskaikert, 2008.03.11.
11/b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Eredeti 148 583 46 857 99 543 52 977 4 010 16 225 7 084
154 239 48 865 90 275 56 926 8 378
375 279 16 000
11 794 7 095 29 377 601 16 000
16 000 391 279
16 000 398 643
16 000 393 601
391 279 14 456 175 135 47 723
398 643 21 697 205 082 9 481 1 140 5 000 650 130 121 130 121 373 171 25 000
3 128 396 729 20 690 205 178 9 679 1 141 5 021 650 134 046 130 121 376 405 11 045
105 556 105 556 347 870 43 409
15
Teljesítés
12 653 7 084 29 382 643 16 000
5 000
Szőllős Sándor polgármester
Módosított 159 696 47 061 89 859 58 864 7 397
43 409 391 279
25 000 398 171 472
391 279 - 27 409 27 409
398 643 - 9 000 9 000
11 045 387 450 472 2 825 390 747 - 724 - 4 955 - 303 Szaniszló Tamás Jegyző
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsitett pénzmaradvány kimutatás
Megnevezés
Sor-szám
01
Záró pénzkészlet
02
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege
03
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
04
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
05
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
6 454
6 454
- 4 720
- 4 720
2 570
2 570
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
- 836
- 836
- 4 417
06
Finanszírozásból származó korrekciók
1 308
1 308
2 728
07
Pénzmaradványt terhelő elvonások
08
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
09
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel
10
Módosított pénzmaradvány
472
472
- 1 689
11
A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa
12
A 10. sorból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
472
472
13
A 10. sorból szabad pénzmaradvány
- 4 417
Bocskaikert, 2008.03.11. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
16
Auditálási eltérések (±)
17
