2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Iktatószám: SZ/79/16/2011. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló - módosított – 292/2010. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, költségvetésében szereplı költségvetési szervekre.

valamint

az

önkormányzat

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése 2. §. Az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési a) kiadási fıösszegét: 2.008.084 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét : 2.038.690 ezer forintban állapítja meg. I. A teljesített költségvetési bevételek 3. §. (1) Az önkormányzat a 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 4. §. (1) Az önkormányzat a 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti - költségvetési kiadásinak forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a 5. számú melléklet tartalmazza.

1

Iktatószám: SZ/79/16/2011. (3) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: Mőködési kiadások elıirányzata összesen:

1.869.213 eFt

Ebbıl: • Személyi jellegő kiadások: • Munkaadókat terhelı járulékok: • Dologi jellegő kiadások • Egyéb folyó kiadások • Mőködési célú pénzeszk. átadás • Társadalom és szociálpolitikai juttatás • Mőködési célú kötvény törlesztése • Függı kiadások

866.827 eFt 225.060 eFt 610.792 eFt 51.549 eFt 27.289 eFt 94.648 eFt 37.197 eFt - 44.149 eFt

5. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 138.871 ezer forint. ( 2 ) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból: • Felújítási kiadások • Beruházási kiadások • Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés • Felhalmozási célú pénzeszköz átadás • Felhalmozási célú kötvények kamata

24.691 eFt 67.600 eFt 11.854 eFt 8.093 eFt 26.633 eFt

6. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei címek szerinti teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek 7. §. (1) A teljesített bevételi és kiadási elıirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 7. számú melléklet adja meg. (2) A teljesített mőködési célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 8 számú melléklet adja meg. (3) A teljesített felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 9. számú melléklet adja meg. IV. A pénzmaradvány 8. §.

2

Iktatószám: SZ/79/16/2011. (1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 56.337 eFt. (2) Az önkormányzat a korábbi évekrıl 25.570 eFt-os felhalmozási célú pénzmaradvánnyal rendelkezik, amelybıl 1.000 eFt a CKÖ felhalmozási pénzmaradványa. (3) A jóváhagyott pénzmaradványt a z.11. számú melléklet tartalmazza. V. Egyéb kimutatások 9. §. (1) Az önkormányzat 2010. évi egyszerősített vagyonmérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2010. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 12. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2010. évi Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatait a 13. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet tartalmazza. (5) A kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodását a 15. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések 10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Szöllısi Ferenc Polgármester

Dr. Csizmadia Julianna Címzetes fıjegyzı

A rendelet kihirdetve: 2011. május 31.

Dr. Csizmadia Julianna Címzetes fıjegyzı

3

Iktatószám: SZ/79/16/2011. A 2010. évi gazdálkodás jogi keretei Pécel Város Önkormányzata 2010. évi költségvetését a többszörösen módosított 7/2010. (II. 8) számú rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazták a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselı testület döntéseinek megfelelı elıirányzatmódosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzat változásokat. 2010. év gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemzı Pécel Város Önkormányzatánál. Bár az év során léptek fel likviditási problémák, új hitel felvételére nem került sor, és december 31.-én nem volt igénybe véve az Önkormányzat rendelkezésére álló folyószámlahitel sem. Ugyanakkor ezt az eredményt csak úgy tudta elérni a Polgármesteri Hivatal, hogy a rövid lejáratú lekötött betétek állományát fel kellett használni a mőködési kiadások finanszírozására.

Bevételek alakulása: A bevételek fıösszege 2.038.690 eFt-ot ért el, melybıl a kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek állománya év végén -67.347 eFt. Az önkormányzat kötelezettség állománya 2.881.497 eFt. Ebbıl 2.699.369 eFt hosszú lejáratú kötelezettség, mely a 2007-es és 2008-as kötvénykibocsátásból adódik. A kötvénykibocsátás állományának emelkedését az év végi értékelés okozta, hiszen a svájci frank árfolyama 2010. december 31.-én 222,68 Ft/CHF volt. a.)

Mőködési bevételek teljesítésének alakulása

Az Önkormányzat 2010. évben összességében 1.761.180 eFt mőködési bevételt ért el. Az intézményi mőködési bevételek teljesítési összege összességében 182.276 eFt, melybıl 157.566 eFt mőködési célt szolgál, 24.710 eFt pedig felhalmozási célt szolgál. A bevételi fıcsoport teljesítése 86,44%. Az elmaradást az okozza, hogy itt tartjuk nyilván a tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA bevételeket, amelynél jelentıs elmaradás következett be a tervezetthez képest, hiszen az OAK Quality KFT-vel kötött adásvételi szerzıdés felbontásra került. A hatósági jogkörhöz köthetı bevételek aránya a tervezetthez képest magasabb, ami nagy mértékben köszönhetı a közterület-felügyelıi szolgálat beindulásának, hiszen ez által megnıtt a közterület használati díjból, illetıleg az ezekhez kapcsolódó bírságokból származó bevétel.

Az egyéb saját bevételek között a különbözı bérleti díjakat, terembérleteket, illetve az alkalmazottak és tanulók egyéb térítéseit vettük figyelembe, amely az eredetileg tervezettel szemben 36%-os növekedést mutat. Ennek részben az az oka, hogy a tervezéskor a bérleti díjak egy részét (25.000 eFt-ot) az önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei között vettük figyelembe, ám ez év közben átcsoportosításra került. A kamatbevételek elıirányzata minimális csökkenést mutat, ami azzal magyarázható, hogy sajnos a likviditási problémák miatt fel kellett használni a lekötött betétek állományát. Mőködési célú pénzeszköz átvétellel a költségvetés tervezésekor az óvatosság elvének megfelelıen nem számoltunk. Év közben azonban különbözı pályázatok, illetıleg a borfesztivál támogatása révén 1.035 eFt folyt be ezen a jogcímen.

4

Iktatószám: SZ/79/16/2011. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei közt kell nyilvántartani a helyi adóbefizetésbıl származó bevételeket, az átengedett központi adókat, illetıleg az egyéb sajátos bevételeket. A helyi adókból befolyt pénzeszközök összege: 256.635 ezer forintot tett ki. Sajnálatos módon a magánszemélyek kommunális adóját kivéve minden adónemnél alulteljesítés figyelhetı meg, annak ellenére, hogy a Hivatal adócsoportja fokozta a végrehajtási tevékenységet a bírósági végrehajtó irodák segítségével. A bírósági végrehajtás fıként a magánszemélyek esetében jár eredménnyel, cégek esetében ez az eredmény sajnálatos módon jóval kisebb. Sajnálatos módon még mindig rendkívül magasaz önkormányzat kintlévısége a helyi adók tekintetében, így a végrehajtási tevékenységet az elkövetkezıkben is folytatni kell A személyi jövedelemadóból származó bevételek esetében az önkormányzatnak nincs befolyásolási lehetısége, hiszen a tervezés alapja a Magyar Államkincstár kiközölt adatok. A kisebb emelkedést az okozza, hogy az iparőzési adóerı-képesség változása miatt pótelıirányzatot kapott az önkormányzat. Gépjármőadó bevételt 110 millió Forintra terveztük az elızı évi tapasztalati adatok alapján, ám a teljesítés összege 105.031 eFt volt, ami 95,48%-nak felel meg. A csökkenést az okozhatja, hogy volt olyan vállalkozás, amely 2010-re áthelyezte a székhelyét Pécelrıl, vagy esetlegesen megszőnt, így a gépjármőadó fizetési kötelezettsége megszőnt a város felé. A talajterhelés díjbevételek tervezésénél szintén az elızı évi tapasztalati adatokból indultunk ki, ám a Vízmő KFT-vel lefolytatott közös ellenırzések következtében, sikerült felderíteni több adóalanyt, akik a korábbi években nem fizettek, így a teljesítés aránya meghaladja a 170%-ot. Az adóhátralék alakulása a legfontosabb adónemekben: eFt-ban Tárgyévi Nyitó hátralék Záró hátralék befizetések Magánszemélyek komm.adója 7.382 37.794 9.077 Építményadó 7.939 27.975 11.490 Iparőzési adó 56.273 184.285 57.625 Összesen : 71.594 250.054 78.192 Az adóalanyok száma az egyes adónemekben az alábbiak szerint alakult 2009-2010.-ben:

-

gépjármőadó: kommunális adó: építményadó: iparőzési adó:

2009. 4.959 fı 3.807 fı 219 fı 1.201 fı

2010. 4.690 fı 4.148 fı 208 fı 1.158 fı

Egyéb sajátos bevétel jogcímén elıirányzatot nem terveztünk, hiszen ez a bevételi csoport szinte egyáltalán nem tervezhetı. Itt fıként a különbözı helyszíni illetve egyéb bírságból származó bevételeket kell szerepeltetni, melyek 2010. évi összege 6.351 eFt volt. A központi költségvetésbıl származó bevételek közül a Normatív állami támogatások összege minimálisan csökkent az eredeti elıirányzathoz képest. Ezt részben a különbözı jogszabályi változások okozták, részben viszont az, hogy az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó 5

Iktatószám: SZ/79/16/2011. normatívák egy részérıl az önkormányzat még tavaly év közben lemondott. Ezek tervezése rendkívül nehéz, hiszen nem tudhatjuk, hogy a szeptemberben induló tanévben hány gyermek fog hátrányos helyzetőnek minısülni. Mivel azonban a lemondás még az elızı évben megtörtént, így az önkormányzatnak nem kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia, sıt, a 2010. évi államkincstári beszámoló leadásakor az is kiderült, hogy az önkormányzatnak nincs normatíva visszafizetési kötelezettsége, hanem összességében mintegy 3 millió Ft plusz normatívára jogosult, amelyet az Államkincstár 2011-ben fog kiutalni. A központosított elıirányzatok között nem számoltunk mőködési célú elıirányzattal, hiszen ilyen elıirányzat nem tervezhetı. Itt kellett azonban elszámolni év közben a bérpolitikai intézkedésre kapott támogatásokat, illetve a különbözı pályázat útján elnyert pénzösszegeket. A központosított elıirányzatok alakulása: Megnevezés Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Alapfokú mővészetoktatás támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Az Új Tudás-Mőveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Központosított elıirányzatok összesen:

Tervezett elıirányzat

Teljesítés 219 eFt 3.981 eFt 823 eFt 375 eFt 1.027 eFt 1.302 eFt 1.606 eFt

t

210 eFt 39.357 eFt 48.900 eFt

Az elmúlt évben a normatíva elszámolás kapcsán az önkormányzatnak 13.057 eFt pótigénye keletkezett, ez található az elızı évi visszatérülések költségsoron. Igaz, az keresetkiegészítésekkel kapcsolatban 1.361 eFt visszafizetési kötelezettség is keletkezett (kiadások között került elszámolásra), ám a két összeg egyenlege még mindig 10.000 eFt fölött van, amelyet természetesen kiutaltak az önkormányzat számára. Mivel a költségvetés elkészítésére a zárszámadást megelızıen kerül sor, így természetesen ezek az összegek nem szerepelnek az eredeti elıirányzatok között. A támogatásértékő mőködési bevételek között a különbözı államháztartáson belüli pénzeszközök átvételét tartjuk nyilván, amelyek teljesülése elmarad az eredeti elıirányzattól. Ennek az az oka, hogy több pályázati elszámolás áthúzódik a 2011-es évre, hiszen mind a TÁMOP, mind az ÁROP pályázattal, mind pedig a KMOP pályázatokkal kapcsolatban van még követelése az önkormányzatnak. Természetesen a várható összegek betervezésre kerültek a 2011-es költségvetésbe. b.) Felhalmozási jellegő bevételek: Eredeti elıirányzatban 595.125 ezer forint felhalmozási bevétellel számolt az önkormányzat, amelybıl 338.360 eFt-ot az önkormányzati lakótelkek értékesítése kapcsán vettünk figyelembe, 25.000 eFt pedig az egyéb sajátos felhalmozási bevételekbıl származott eredeti számításaink szerint (ez utóbbi került átcsoportosításra a mőködési bevételek közé). Az év végére a felhalmozási bevételek összege a tervezethez képest jelentıs visszaesést mutat, 6

Iktatószám: SZ/79/16/2011. amely fıként az OAK Quality KFT-vel kötött adásvételi-szerzıdés meghiúsulásával magyarázható. Összességében véve a tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevételek összege mindössze 55.784 eFt, amely a tervezett elıirányzat 16,49%-a. A felhalmozási célú támogatásértékő bevételekkel az önkormányzat nem számolt, de az elmúlt évben végre kiutalták a több mint másfél évig húzódó P+R parkoló építésével kapcsolatos támogatást, melynek összege 24.224 eFt volt. Az államháztartáson kívülrıl átvett felhalmozási célú pénzeszközök között a lakosságtól átvett közmőfejlesztési hozzájárulások jelennek meg. Ezeket a pénzeszköz átvételeket az óvatos tervezés elve miatt a költségvetéskor csak a már megkötött szerzıdések alapján vettük figyelembe. Év közben azonban több lakossági önerıs útépítéshez kapcsolódó szerzıdés került megkötésre, így az ebbıl származó bevétel összege meghaladja a 25.000 eFt-ot. A felhalmozási célú központosított elıirányzatok között csak a lakossági közmőfejlesztési támogatással kapcsolatban terveztünk egy minimális összeget. Év közben azonban az önkormányzat pályázatot nyert a Napsugár bölcsıde kapacitásbıvítése érdekében, illetıleg a péceli iskolákban tanuló gyermek után megkaptuk az informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó normatívát, amely szintén ezen a költségvetési soron jelenik meg. Megnevezés Lakossági közmőfejlesztés támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Központosított elıirányzatok összesen:

Tervezett elıirányzat 566 eFt

Teljesítés 1.350 eFt 4.992 eFt 9.950 eFt

566 eFt

16.292 eFt

c.) Hitelfelvétel alakulása A 2010. évi költségvetés 304.777 eFt mőködési hitelfelvételt tartalmazott. 2010-ben azonban nem került sor sem munkabérhitel, sem egyéb rövid vagy hosszúlejáratú hitel felvételére. Az önkormányzat ugyan szerzıdést kötött a számlavezetı bankkal 190 millió Ft-os folyószámlahitel rendelkezésre tartása végett, ám ennek kihasználására sem került sor, mindössze az átmeneti likviditási problémák miatt vettük igénybe pár ízben néhány nap ereéig a folyószámlahitelt, mindössze 10-15 millió Ft összegig. A december 31.-i fordulónappal nem volt folyószámlahitel igénybe véve. II. Kiadások alakulása: A kiadások fıösszege 2.008.084 eFt volt, melybıl a kötvénytörlesztések összege 37.197 eFt, a függı kiadások összege pedig -44.149 eFt. A mőködési kiadások 1.869.213 eFt-ot tesznek ki, a felhalmozási kiadások pedig 138.871 eFt-ot. Az eredeti elıirányzatokhoz képest a 2010. évi teljesítési adatok az alábbiak szerint alakultak:

Mőködési kiadások összesen ebbıl: Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok

Eredeti elıirányzat eFt-ban 1..979.551. 886.093 229.245

Teljesítés eFt-ban

Teljesítés %-a

1.876.165 866.827 225.060

94,78% 97,83% 98,17% 7

Iktatószám: SZ/79/16/2011. Dologi

kiadások

(kamatfizetés

660.074

640.988

97,11%

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tartalékok Kamat kiadások Felhalmozási kiadások összesen Ebbıl: Felújítás Beruházások tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú ÁFA kiadás Felhalmozási célú kamatkiadás Felhalmozási tartalék Finanszírozási kiadások Ebbıl: Mőködési célú kötvénytörlesztés Függı, átfutó kiadások Mindösszesen

105.124 67.015 32.000 595.125 18.750 99.050 8.000 84.590 60.000 324.735 36.000 36.000 0 2.610.676

121.937 0 21.353 138.871 24.691 67.600 8.093 11.854 26.633

115,99% 66,73% 23,33% 131,69% 68,24% 101,16% 14,01% 44,39%

6.952 37.127 - 44.149 2.008.084

- 1,63% 103,13%

nélkül)

-

76,92%

A Személyi juttatások esetében fıcsoporton belüli átrendezıdések, illetıleg összességében majdnem 20 millió Ft-os megtakarítás figyelhetı meg. Ez többek közt annak köszönhetı, hogy a polgármesteri hivatalban, illetıleg az intézményekben is több olyan álláshely volt amely nem került betöltésre, hanem túlórában, megbízással lett ellátva a feladat (fıként az iskolák esetében), illetıleg közcélúak foglalkoztatásával. Természetesen ehhez szorosan kapcsolódnak a járulék megtakarítások is. E mellett jelentısen befolyásolta a személyi juttatások elıirányzat csökkenését (mintegy 11.000 eFt-tal) hogy az eredeti költségvetésbe itt lett megtervezve a Cafetéria juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelı SZJA is. A járulékok közül egyedül a munkaadókat terhelı egyéb járulékok teljesítése haladja meg az eredeti elıirányzatot, amely fıként a megbízási díjas foglalkoztatáshoz kapcsolódik. Sajnálatos tény, hogy 2011-ben az önkormányzat a rendszer megváltozása miatt képtelen a tavalyihoz hasonló módon kiaknázni a közcélú foglalkoztatásban rejlı lehetıségeket, így szükséges az ellátandó feladatok, illetıleg a kapcsolódó létszám átgondolása. A dologi kiadások tekintetében nagymértékő elıirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottunk végre év közben az intézményekkel egyeztetve. Az elıirányzat-csoporton belül túlteljesítés figyelhetı meg a szolgáltatások, illetıleg az egyéb dologi kiadások tekintetében. A szolgáltatások esetében ez azért is nagy problémát jelent, mivel gázenergia felhasználással kapcsolatos számlázási problémák miatt itt megtakarításnak kellene jelentkezni, hiszen szinte a teljes fogyasztás 2011. évben kerül kifizetésre. Ezek a túllépések az alábbi nagyobb tételekkel indokolhatók: - Az IP telefon rendszerre történı átállás, illetve az ÁROP pályázattal kapcsolatos digitális térkép, honlap készítés miatt az egyéb kommunikációs kiadások összege mintegy 15.000 eFt-tal növekedett. - A polgármesteri hivatal II. épületének bérleti díjköltsége svájci frankban van megállapítva, és a kedvezıtlen árfolyam változások miatt a bérleti díjak összege 3.482 eFt-tal emelkedtek. - Emelkedtek a hulladékszállítással kapcsolatos költségek összességében 2.395 eFt-tal. - A posta költségek tekintetében 2.223 eFt-os túlteljesítés figyelhetı meg. - A nagyszámú pályázat miatt a különbözı közbeszerzésekre a tervezettnél 1.863 eFt-tal többet kellett költeni.

8

Iktatószám: SZ/79/16/2011. -

-

Nıtt a továbbszámlázott szolgáltatások értéke 2.601 eFt-tal, ez azonban bevételt is jelent. A különbözı oktatási, továbbképzési feladatokra 9.777 eFt-tal többet kellett költeni a tervezetnél, ez fıként a Corso tárgyi-eszköz moduljának migrációja emelte meg ilyen mértékben, amely több mint 2,5 millió Ft-volt. A pályázatokkal kapcsolatos számlával igazolt költségek (pályázati tanácsadás, pályázat elkészítése) összege is több mint 30 millió Ft-tal meghaladta az eredetileg tervezettett. Ezek egy része már az IVS városközpont rehabilitációs pályázathoz, illetıleg a KMOP szennyvízpályázathoz kapcsolódnak, melyeken való részvételt a testület határozta el. Ezek a kiadások a költségvetés tervezésekor céltartalékként lettek betervezve, és a teljesülésnek megfelelıen lettek átcsoportosítva a dologi kiadások közé.

A folyó kiadások elıirányzatán alulteljesítés figyelhetı meg összességében. A tavalyi évi normatíva elszámolás kapcsán 1.361 eFt-os visszafizetésre került sor, de – mint ahogy azt korábban említettem – ezzel párhuzamosan egy több mint 13.000 eFt-os pótigénye is keletkezett az önkormányzatnak. Az adók, díjak és egyéb befizetések emelkedését fıként a már említett Cafetéria juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatói SZJA okozza, amely átcsoportosítása már a költségvetés I. módosításakor megtörtént. A kamatkiadások tekintetében az eredeti elıirányzathoz képest nagymértékő csökkenés figyelhetı meg, ami annak köszönhetı, hogy a költségvetés tervezésekor a kockázatkerülés miatt viszonylag magas árfolyamon terveztük a kötvények kamatait. Bár az év végi deviza árfolyam magas volt, az év közi alacsonyabb árfolyamok miatt csökkentek a kamatokra fordított összegek. A mőködési célú pénzeszköz átadások kismértékben növekedtek az eredeti tervekhez képest, amely a Képviselı-testület év közi döntéseivel indokolható. A támogatásértékő mőködési kiadások összege viszont csökkent az eredeti elıirányzathoz képest, mivel a költségvetés tervezésekor számoltunk a Kistarcsai Nevelési tanácsadónak átadott pénzeszközzel a korábbi évek adatai alapján, ám év közben kiderült, hogy ezen pénzeszközök átadására 2010. évben nem lesz szükség, mivel a feladatokat a Gödöllıi Kistérség látja el. Sajnálatos tény, hogy településünkön is egyre nı a szociálpolitikai juttatásokra szorulók aránya. A segélyezési elıirányzatok pénzforgalmi teljesítése:94.648 eFt, ami az eredeti elıirányzathoz képest 124,77 %-os teljesítésnek felel meg.

Megnevezés Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Idõskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) alapon 129,95% Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély

Eredetii elıirányzat Teljesítés 6.000 eFt 18.835 eFt 313,92 % 78 eFt 3.000 eFt 2.003 eFt 66,77% 6.000 eFt 7.797 eFt 500 eFt 10.000 eFt 14.000 eFt 3.500 eFt

783 eFt 5.297 eFt 15.210 eFt 2.322 eFt

156,60% 52,97% 108,64% 66,34%

9

Iktatószám: SZ/79/16/2011. Temetési segély 1.000 eFt 371 eFt 37,10% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2.600 eFt 4.047 eFt 155,65% Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 247eFt Óvodáztatási támogatás 1.210 eFt Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.500 eFt 706 eFt 20,17% Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 6.200 eFt 3.513 eFt 58,27% Köztemetés 1.000 eFt 745 eFt 74,50% Közgyógyellátás 2.000 eFt 379 eFt 18,95% Rászorultságtól függı normatív kedvezmények 15.007 eFt 22.241 eFt 148,20% Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 800 eFt 8.824 eFt 1103% Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 750 eFt Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen 75.857 eFt 94.608 eFt 124,71% Az egyes ellátási formák közül a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatások, a méltányossági ápolási díj, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az egyéb saját hatáskörben adott ellátások, illetve az alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezményekhez kapcsolódó elıirányzatoknál van túllépés. Tekintettel az önkormányzat rendkívül nehéz, feszítı anyagi problémáira, valószínőleg érdemes lenne felülvizsgálni a méltányosságból adható ellátásokat. Bár nem kétséges, hogy azon emberek, akik a méltányossági ellátásokra jogosultak nagymértékben rászorultak, viszont ezen ellátási formák teljes egészében az önkormányzat költségvetését terhelik. Talán senki számára nem meglepı, hogy az önkormányzatok nagy többsége az elmúlt években drasztikusan visszaszorította (egyes esetekben teljesen meg is szüntette) a különbözı méltányosságból járó szociális ellátásokat. A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények mőködési kiadásainál megtakarítás keletkezett 2010. évben, mivel a gazdasági válság miatt a fokozott takarékosság került elıtérbe. Így elmarad az éves karbantartások nagy része, a betervezett felújítások egy része is átütemezésre került, a távozó munkavállalók helyett új munkavállalók felvételére csak a legindokoltabb esetben került sor, akkor is fıként a közcélú foglalkoztatás keretében. Egyetlen intézményben, egyetlen költségvetési címen sem került sor elıirányzat túllépésre, amely nagymértékben köszönhetı a fegyelmezett gazdálkodásnak, a szigorú takarékossági intézkedéseknek. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai között átrendezıdés figyelhetı meg. A felújítások elıirányzatának emelését a megnyert óvodafelújítási pályázat indokolja. Azonban mivel a felhalmozási bevételek nagy része nem teljesült az önkormányzat kénytelen volt néhány beruházásról lemondani, illetıleg 2011-re halasztani. A különbözı felhalmozási célú kifizetések részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat pénzmaradványa 56.337 eFt amelybıl 25.570 eFt még az elızı évek maradványa. Az elızı évi pénzmaradványból 24.570 eFt a futó pályázatok önrésze, 1.000 eFt pedig a MACIKA alapítványtól kapott felhalmozási pénzeszköz még el nem számolt része.

10

Iktatószám: SZ/79/16/2011. A fennmaradó 30.767 eFt szintén a már futó pályázatok önrészéhez kapcsolódik (polgármesteri hivatal akadálymentesítése, bölcsıdei kapacitás bıvítés, Petıfi Iskola energetikai korszerősítés). Az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását részletesen a 11. számú melléklet tartalmazza. A Cigány kisebbségi Önkormányzat mőködési kiadási elıirányzata összegében 5.496 eFt, amely 79,33 %-ban került felhasználásra - tiszteletdíjakra, és ezek járulékaira 2.799 eFt - dologi kiadásokra , 1.561 eFt A kisebbségi önkormányzat által elfogadott zárszámadás a zárszámadási rendelet 15. számú melléklete tartalmazza. Önkormányzati mérlegben szereplı vagyon és annak értékelése Az önkormányzat összevont mérlegének fıösszegei 2009. évhez képest az alábbiak szerint változtak: eFt 2009. 2010. év változás Befektetett eszközök - Immateriális javak 10.426 6.362 61,02% - Tárgyieszközök összesen 6.384.681 6.288.596 98,50% ebbıl: - befejezetlen beruházások 586.025 299.638 51,13% - ingatlanok 5.740.609 5.937.286 103,43% - gépek, berendezések, felszerelések 58.047 51.672 89,02% - jármővek - Pénzügyi befektetések 3.707 3.490 94,15% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott 583.355 566.704 97,15% épületek Összesen: 6.982.169 6.865.152 98,32% Forgóeszközök: - Követelések - Pénzeszközök - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Összesen: Eszközök összesen:

71.997 223.546 62.093 357.636

101.541 61.153 17.944 180.638

141,04% 27,36% 28,90% 50,51%

7.339.805

7.045.790

95,99%

2011. évben az önkormányzat továbbra is fokozott feladatának tekinti a kinnlevıségek behajtását, a fokozott takarékos gazdálkodást, hogy a likviditási problémák enyhüljenek. Nehezíti az önkormányzat helyzetét, hogy a kötvénykibocsátásból származó kamatkiadások jelentısen megemelkedtek, ráadásul 2011.-ben lejár a Pécel 2028-as kötvény moratúriuma, így az utolsó negyedévben ennek a törlesztésével is számolnunk kell. A fentiek miatt rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni minden olyan tényezıre, amely a bevételeket növelheti, vagy esetleg a kiadásokat csökkentheti.

11

Iktatószám: SZ/79/16/2011.

Mellékletek 1. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának költségvetési címrendje 2. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi bevételei forrásonként 3. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként és költségvetési címenként 4. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi elıirányzott és teljesített kiadásai jogcím szerint 5. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi elıirányzott és teljesített kiadásai címrend szerint és kiemelt elıirányzatonként 6. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai célonként és költségvetési címenként 7. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi elıirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként mérlegszerően 8. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi mőködési költségvetésének mérlege 9. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi felhalmozási költségvetésének mérlege 10. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerősített vagyon mérlege. 11. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010.évi egyszerősített pénzmaradvány elszámolása 12. számú melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010.évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése 13. Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának 2010. évben felhasznált Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatairól 14. Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi közvetett támogatásairól 15. számú melléklet: A Cigány Kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának bemutatása

12

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési címrendje 1. számú melléklet Költségvetési cím

száma

megnevezése

001. Polgármesteri Hivatal 100 Egyesített gyermekintézmények 111 Napsugár bölcsıde 121 Nyitnikék Óvoda 122 Szivárvány Óvoda 123 Gesztenyés Óvoda 124 Egyesített gyermekintézmények központ 200 Iskolai oktatás 211 Petıfi Sándor Általános Iskola 212 Szemere Pál Általános Iskola 221 Ráday Pál Gimnázium 231 Városi Zeneiskola 300 Lázár Ervin Városi könytár 400 Szociális ellátások 411 Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat 421 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 500 Egészégügyi ellátás 600 Étkeztetési tevékenység feladatai 700 Település üzemeltetési feladatok 800 Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok 900 Cigány kisebbségi önkormányzat feladatai

költségvetési szerv típúsa

önállóan mőködı és gazdálkodó önállóan mőködı

önállóan mőködı

önállóan mőködı önállóan mőködı

önállóan mőködı önállóan mőködı önállóan mőködı önállóan mőködı önállóan mőködı és gazdálkodó

2. számú melléklet

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként Eredeti elıirányzat Bevételi forrás megnevezése

Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel áhtn kivülrıl Intézmények müködési bevételei össz Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Össz. Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kivülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevételek össz. Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított elıirányzatok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Elızı évi visszatérülések Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. Hitel felvétel, kölcsön visszatérülés Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen Bevételek összesen

Összesen elıirányzat 5 000 90 583 105 288 10 000 210 871 39 000 26 000 200 000 8 000 273 000 508 209 110 000 1 600 619 809 892 809 338 360 25 000 4 000 367 360 536 660 61 493 566 598 719

5 000 90 583 20 698 10 000

84 590

126 281

84 590

31 200 26 000

7 800

200 000 8 000 265 200 508 209 110 000 1 600 619 809 885 009

536 660 61 493 566

598 719

Teljesítés

Módosított elıirányzat

Összesenbıl mőködési felhalmozásielı elıirányzat irányzat

7 800

7 800 338 360 25 000 4 000 367 360

-

Összesen elıirányzat 6 079 123 920 41 919 9 322 1 035 182 275 37 294 27 975 184 285 7 081 256 635

Összesenbıl mőködési felhalmozásielı elıirányzat irányzat 6 079 123 920 26 531 1 035 157 565 29 835

184 285 7 081 221 201

24 710 7 459 27 975

78 298

24 224 24 224

35 434 55 784

25 480 81 264

16 292

16 292

90 765 4 375 95 140

90 765

693 859 304 777

689 484 304 777

4 375

766 024 -

725 508 -

40 516 -

141 000 445 777 2 610 676

10 000 314 777 2 015 551

131 000 131 000 595 125

192 294 192 294 2 106 036

96 708 96 708 1 828 526

95 586 95 586 277 510

90 765

4 375 4 375

37 294 27 975 184 285 7 081 256 635

35 434

513 374 105 031 2 788 621 193 6 351 848 745

647 210 13 057 65 241

6 080 123 920 41 919 9 322 1 035 182 276

15 388 9 322

513 374 105 031 2 788 621 193 6 351 884 179 55 784 25 480 81 264 536 575 61 735 65 192 663 502 13 057 65 241 24 224 102 522

536 575 61 735 48 900

Összesen elıirányzat

-

Teljesítés %a az eredeti Összesenbıl mőködési felhalmozásielı elıirányzatho z képest elıirányzat irányzat 6 080 123 920 26 531 1 035 157 566 29 835

184 285 7 081 221 201

513 374 105 031 2 788 621 193 6 351 884 179 55 784 25 480 81 264 536 575 61 735 65 192 663 502 13 057 65 241 24 224 102 522

513 374 105 031 2 788 621 193 6 351 848 745

766 024 67 347 192 294 124 947 2 038 690

725 508 67 347 96 708 29 361 1 761 180

536 575 61 735 48 900

647 210 13 057 65 241 78 298

15 388 9 322

121,60% 136,80% 39,81% 93,22%

24 710

86,44%

7 459 27 975

95,63% 107,60%

35 434

92,14% 88,51% 94,01%

-

101,02% 95,48% 174,25% 100,22%

35 434 55 784

99,03% 16,49% 0,00%

25 480 81 264

16 292

637,00% 22,12% 99,98% 100,39% 11518,02%

16 292

110,82% 71,88%

24 224 24 224

107,76%

40 516 -

110,40% 0,00%

95 586 95 586 277 510

136,38% 28,03% 78,09%

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi elıirányzott és teljesített bevételei cÍmenként és forrásonként

neve Oktatási intézmén Gyermekintézmén Önkormányzati h

200

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev.

532 861 25 374 4 000 58 710 444 777

394 486 25 374


200 200 -

200 200

-


7 061 7 061 -

7 061 7 061

Könyvtár

100


100 100 -



300

400

500


Szociális ellátás

001.

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásielı elıirányzat irányzat

Egészségügyi ellátás

száma

Cím

138 375

342 648 46 282 6 351 25 960 71 761 192 294

175 582 24 986 6 351

167 066 21 296

Összesen elıirányzat 275 302 46 283 6 351 25 960 71 761 124 947

Teljesítés Teljesítés %-a az eredeti Összesenbıl mőködési felhalmozásielı elıirányzathoz képest elıirányzat irányzat 108 236 24 987 6 351 47 537 29 361

167 066 21 296 25 960 24 224 95 586

51,66% 182,40%

47 537 96 708

25 960 24 224 95 586

-

-

-

-

-

-

-

8 325 8 325 -

8 325 8 325

-

8 325 8 325 -

8 325 8 325 -

-

117,90% 117,90%

100 100

-

296 296 -

296 296

-

296 296 -

296 296 -

-

296,00% 296,00%

4 190 490 3 700 -

4 190 490

-

214 214 -

214 214

-

214 214 -

214 214 -

-

5,11% 43,67%

31 925 3 125 28 800 -

31 925 3 125 -

26 555 290 26 265 -

26 555 290

26 555 290 26 265 -

26 555 290 26 265 -

-

83,18% 9,28%

54 335 314 777

4 000 4 375 130 000


Módosított elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásielıirá elıirányzat nyzat


3 700

28 800

-

1. oldal

26 265

-

649,00% 122,23% 28,09%

0,00%

91,20%

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi elıirányzott és teljesített bevételei cÍmenként és forrásonként

neve Étkeztetési feladatok

900



81 181 81 181 -

81 181 81 181

-

69 508 69 508 -

69 508 69 508

-

69 508 69 508 -

69 508 69 508 -

-

85,62% 85,62%

Településüzemel

800


Teljesítés Teljesítés %-a az eredeti Összesenbıl mőködési felhalmozásielı elıirányzathoz képest elıirányzat irányzat


8 750 8 750 -

8 750 8 750

-

50 424 50 424 -

50 424 50 424

-

50 424 50 424 -

50 424 50 424 -

-

576,27% 576,27%

Elszámolások

700


Módosított elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásielıirá elıirányzat nyzat


1 939 478 84 590 892 809 363 360 598 719 -

1 483 728

1 604 136 6 936 877 828 55 304 664 068 -

1 493 692 3 522 842 394

1 603 570 6 936 877 828 55 304 663 502 -

1 493 126 3 522 842 394 647 210 -

Kisebbségi önk.

600


Eredeti elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásielı elıirányzat irányzat


4 930 3 930 1 000

3 930 -

3 930 -

1 000

3 930 3 930 -

4 496 4 496 -

4 496 4 496 -

összesen

száma

Cím



2 610 676 210 871 892 809 367 360 693 859 445 777

2 015 551 126 281 885 009 689 484 314 777

595 125 84 590 7 800 367 360 4 375 131 000

2 106 036 182 275 884 179 81 264 766 024 192 294

1 828 526 157 565 848 745 725 508 96 708

277 510 24 710 35 434 81 264 40 516 95 586

2 038 690 182 276 884 179 81 264 766 024 124 947

1 761 180 157 566 848 745 725 508 29 361

277 510 24 710 35 434 81 264 40 516 95 586

78,09% 86,44% 99,03% 22,12% 110,40% 28,03%

Önkormányzat bevételei összesen

2 610 676

2 015 551

595 125

2 106 036

1 828 526

277 510

2 038 690

1 761 180

277 510

78,09%

885 009

455 750 84 590 7 800 363 360

598 719

1 000

3 930

2. oldal

-

647 776

110 444 3 414 35 434 55 304 16 292

-

3 930

110 444 3 414 35 434 55 304 16 292 -

82,68% 8,20% 98,32% 15,22% 110,82%

91,20%

114,40% 0,00%


Pécel Város Önkormányzat 2010. évi elıirányzott és teljesített kiadásai kiemelt elıirányzatonként

Kiadási elıirányzat megnevezése

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaerıpiaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok össz. Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. Társadalom és szociálpolitikai juttatás Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai, Kölcsön nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék, Függı, átfutó kiadások I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz. Kiadások összesen

Eredeti elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásiel Összesen elıirányzat ıirányzat elıirányzat 712 300 114 534 59 259 886 093 216 912 8 653 3 330 350 229 245 117 165 367 331 207 808 5 632 7 924 20 840 726 700 17 964 92 000 109 964

712 300 114 534 59 259 886 093 216 912 8 653 3 330 350 229 245 117 165 367 331 123 218 5 632 7 924 20 840 642 110

-

84 590

17 964 32 000 49 964

12 137 17 130 29 267

Módosított elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásiel Összesen elıirányzat ıirányzat elıirányzat

60 000 60 000

650 222 144 064 72 541 866 827 213 616 8 272 1 930 1 242 225 060 97 617 380 970 127 423 4 515 9 300 2 821 622 646 1 361 28 835 47 986 78 182

650 222 144 064 72 541 866 827 213 616 8 272 1 930 1 242 225 060 97 617 380 970 115 569 4 515 9 300 2 821 610 792 1 361 28 835 21 353 51 549

12 137 17 130 29 267

-

14 483 12 806 27 289

8 000 8 000 75 857 113 124 15 000 3 750 18 750 79 240 19 810 99 050 36 000

75 857 105 124 36 000

8 000

391 750 427 750 2 610 676

67 015 103 015 2 015 551

84 590

8 000 8 000 15 000 3 750 18 750 79 240 19 810 99 050

324 735 324 735 595 125

Teljesítés Teljesítés %-a az eredeti Összesenbıl mőködési felhalmozásiel elıirányzathoz elıirányzat ıirányzat képest


-

26 633 26 633

650 222 144 064 72 541 866 827 213 616 8 272 1 930 1 242 225 060 97 617 380 970 127 423 4 515 9 300 2 821 622 646 1 361 28 835 47 986 78 182

650 222 144 064 72 541 866 827 213 616 8 272 1 930 1 242 225 060 97 617 380 970 115 569 4 515 9 300 2 821 610 792 1 361 28 835 21 353 51 549

11 854 11 854 26 633 26 633

14 483 12 806 27 289

-

14 483 12 806 27 289

14 483 12 806 27 289

-

119,33% 74,76% 93,24%

8 093 8 093 94 648 130 030 19 753 4 938 24 691 46 682 20 918 67 600 37 197

94 648 121 937 37 197

8 093

8 093 8 093 94 648 130 030 19 753 4 938 24 691 46 682 20 918 67 600 37 197

8 093 8 093 8 093 19 753 4 938 24 691 46 682 20 918 67 600 -

101,16%

53 803 91 000 2 106 036

37 197 1 913 362

94 648 121 937 37 197 44 149 6 952 1 869 213

11 854

11 854

8 093 8 093 19 753 4 938 24 691 46 682 20 918 67 600

53 803 53 803 192 674

-

44 149 6 952 2 008 084

-

138 871

91,28% 125,78% 122,41% 97,83% 98,48% 95,60% 57,96% 354,86% 98,17% 83,32% 103,71% 61,32% 80,17% 117,36% 13,54% 85,68% 160,52% 52,16% 71,10%

101,16% 124,77% 114,94% 131,69% 131,68% 131,69% 58,91% 105,59% 68,25% 103,33% -11,27% -1,63% 76,92%

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi elıirányzott és teljesített kiadásai címenként és kiemelt elıirányzatonként

1 254 971 272 555 65 393 300 380 109 964 35 667 43 262 427 750 66

735 384 272 555 65 393 215 790 49 964 28 667

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

185 552 120 704 30 361 22 712 11 775 64

173 777 120 704 30 361 22 712 -

Oktatási intézmények

neve

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

555 452 361 275 94 798 82 841 16 538 149

538 914 361 275 94 798 82 841


21 915 10 124 2 672 5 719 3 400 4,5

18 515 10 124 2 672 5 719

200

Egyesített gyermekintézm

Önkormányzati hiv.

001.

100


Eredeti elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozási Összesen elıirányzat elıirányzat elıirányzat

Lázár Ervin könytár

száma

Cím

300

103 015 66

519 587

84 590 60 000 7 000 43 262 324 735

11 775

11 775

64 16 538

16 538 149 3 400

3 400 4,5

Módosított elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozási Összesen elıirányzat elıirányzat elıirányzat 859 342 275 518 67 378 279 679 74 181 35 422 36 164 91 000 66

722 795 275 518 67 378 267 825 47 548 27 329

183 846 112 459 29 869 24 253 931 16 334 64

167 512 112 459 29 869 24 253 931 -

522 655 356 939 94 755 59 593 2 261 9 107 149

513 548 356 939 94 755 59 593 2 261

17 052 9 705 2 556 4 560 76 155 4,5

16 897 9 705 2 556 4 560 76

1. oldal

37 197 66

136 547

11 854 26 633 8 093 36 164 53 803

16 334

16 334

64 9 107

9 107 149 155

155 4,5


-

761 390 275 518 67 378 279 679 74 181 35 422 36 164 6 952 66


Teljesítés Összesenbıl mőködési felhalmozási elıirányzat elıirányzat 678 646 275 518 67 378 267 825 47 548 27 329 6 952 66

82 744 11 854 26 633 8 093 36 164

183 846 112 459 29 869 24 253 931 16 334 64

167 512 112 459 29 869 24 253 931 64

16 334 16 334 -

522 655 356 939 94 755 59 593 2 261 9 107 149

513 548 356 939 94 755 59 593 2 261 149

9 107 9 107 -

17 052 9 705 2 556 4 560 76 155 4,5

16 897 9 705 2 556 4 560 76 4,5

155 155 -

-

-

Teljesítés %-a az eredeti elıirányzathoz képest 60,67% 101,09% 103,04% 93,11% 67,46% 99,31% 83,59% -1,63% 100,00% 99,08% 93,17% 98,38% 106,79%

138,72% 100,00% 94,10% 98,80% 99,95% 71,94%

55,07% 100,00% 77,81% 95,86% 95,66% 79,73%

4,56% 1,0


Eü. Ellátás

neve Foglalkozás és szocpol

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

70 820 30 741 7 640 30 564 1 875 15

68 945 30 741 7 640 30 564

Étkeztetési tevékenység

400


139 263 35 923 9 117 94 223 26

139 263 35 923 9 117 94 223


215 588 181 213 34 375 -

181 213

500

600

700


Eredeti elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozási Összesen elıirányzat elıirányzat elıirányzat 161 620 155 045 6 575 52 191 52 191 18 598 18 598 8 399 8 399 75 857 75 857 6 575 6 575 44 44

Településüzemeltetés

száma

Cím

1 875

1 875 15 -

26 34 375

181 213

34 375 -

Módosított elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozási Összesen elıirányzat elıirányzat elıirányzat 161 386 48 723 13 805 4 081 169 94 608 44

161 386 48 723 13 805 4 081 169 94 608

56 845 27 343 7 177 22 122 203 15

56 845 27 343 7 177 22 122 203

112 294 33 927 8 934 69 078 355 26

112 294 33 927 8 934 69 078 355

188 106 157 719 6 30 381 -

157 725

2. oldal

-

44 -

15 -

26 30 381

157 719 6 30 381 -

Összesen elıirányzat 161 386 48 723 13 805 4 081 169 94 608 44


Teljesítés Összesenbıl mőködési felhalmozási elıirányzat elıirányzat 161 386 48 723 13 805 4 081 169 94 608 44

-

56 845 27 343 7 177 22 122 203 15

56 845 27 343 7 177 22 122 203 15

-

112 294 33 927 8 934 69 078 355 26

112 294 33 927 8 934 69 078 355 26

-

188 106 157 719 6 30 381 -

157 725 157 719 6 -

30 381 30 381 -

Teljesítés %-a az eredeti elıirányzathoz képest 99,86% 93,36% 74,23% 48,59% 124,72%

100,00% 80,27% 88,95% 93,94% 72,38%

100,00% 80,63% 94,44% 97,99% 73,31%

100,00% 87,25%

87,04%

88,38%


neve Önk.elsz.egyéb felad.

900


Eredeti elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozási Összesen elıirányzat elıirányzat elıirányzat -


Cigány kisebbségi önk.

800


5 496 2 580 666 650 1 600 -

4 496 2 580 666 650

1 000

600

1 000


2 610 676 886 093 229 245 726 700 109 964 113 124 117 800 427 750 369

2 015 551 886 093 229 245 642 110 49 964 105 124 103 015 369

Önkormányzat összesen

2 610 676

2 015 551

Önkorm összesen

száma

Cím

Módosított elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozási Összesen elıirányzat elıirányzat elıirányzat 150 150 -

-

150

150

4 360 2 213 586 1 561 -

4 360 2 213 586 1 561 -

595 125 84 590 60 000 8 000 117 800 324 735 -

2 106 036 866 827 225 060 622 646 78 182 130 030 92 291 91 000 369

1 913 362 866 827 225 060 610 792 51 549 121 937 37 197 369

192 674 11 854 26 633 8 093 92 291 53 803 -

595 125

2 106 036

1 913 362

192 674

3. oldal

Összesen elıirányzat 150 150 -

-

-

-


Teljesítés Összesenbıl mőködési felhalmozási elıirányzat elıirányzat -

Teljesítés %-a az eredeti elıirányzathoz képest

150 150 -

4 360 2 213 586 1 561 -

4 360 2 213 586 1 561 -

-

79,33% 85,78% 87,99% 240,15%

2 008 084 866 827 225 060 622 646 78 182 130 030 92 291 6 952 369

1 869 213 866 827 225 060 610 792 51 549 121 937 6 952 369

138 871 11 854 26 633 8 093 92 291 -

76,92% 97,83% 98,17% 85,68% 71,10% 114,94% 78,35% -1,63% 100,00%

2 008 084

1 869 213

138 871

76,92%

megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

001 001 001 001 001 001 001 001 001

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

10.

001

Polgármesteri Hivatal

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

001 001 002 121 122 122 122 123 123 123 123 123 123 124 211 211 211 211 211 212 212 212 212 212 213 213 213 221 221 222 222 231

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Napsugár bölcsıde Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda Gesztenyés Óvoda Gesztenyés Óvoda Gesztenyés Óvoda Gesztenyés Óvoda Gesztenyés Óvoda Gesztenyés Óvoda Nyitnikék Óvoda Petıfi Sándor Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Városi Zeneiskola

6. melléklet

Felhalmozási cél

Költségvetési cím száma

sorszám

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi elıirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként eredeti megnevezése

elıirányzat (nettó)

CORSO Pályázati nyilvántartó CORSO vezetıi információs rendzser Corso Tárgyi eszköz licence díj Vírus buster felhasználói licence díj Digitális térkép elıállítás ÁROP pályázat honlap készítés, Kerékpártároló kialakítása Gépjármőbeszerzés Kazáncsere Számítógépek beszerzése, ügyfél irányító rendszer, kijelzı képviselıknek Településszerkezeti terv Hivatal tetıtér elektronikus felújítása + klíma IVS pályázat kifizetései Kapacitás bıvítés önrész + fordított ÁFA befizetés Gyermekbútorok cseréje Nyílászárók cseréje, hıszigetelés Kaputelefonos beléptetı rendszer Volt konyha átalkaítása Zuhanytálca kialakítás Játszótéri eszközök cseréje Nyílászárók felújítása Óvoda elıtti járda felújítása Tetıszerkezet felújítása Projektor beszerzés informatikai normatívából Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla informatikai normatíva Napközis játszóudvar Ivókutak kialakítása Kerítés, játékok Udvari kamereák Fogasfalak Nagykapu kicserélése Tornaterem felújítása Hátsó parkolók felújítása Udvari játékok Takarító gép Kerítés készítés 2-es épület (szerver szoba, világító udvar) tetıfelújítás Tornaterem feljújítása Orvosi szoba vízhálózat felújítása Udvar térkövezés 3 db konvektor cseréje

1. oldal

teljesítés

módosított

elıirányzat (ÁFA-val)

140 390 1 320

175 488 1 650

3 500

4 375

4 000 1 500





5 000 1 875

1 770 130 1 345 2 560 240 140

2 213 162 1 681 3 200 300 175

1 770 130 1 345 2 560 240 140

2 213 162 1 681 3 200 300 175

5 800

7 250

3 738

4 673

3 738

4 673

2 960 15 000

3 700 18 750

320 1 000 200 5 000 200 1 000 200 1 000 500

400 1 250 250 6 250 250 1 250 250 1 250 625

1 300 600 1 729 600 171 250 150 600 2 400 200

1 625 750 2 161 750 214 313 188 750 3 000 250

1 000 4 000

1 250 5 000

230

288

7 226 4 143 13 067 179 559 817 720 594 3 165 232 1 200 -

9 033 14 502 16 334 224 699 1 021 900 742 3 956 290 1 500 -

7 226 4 143 13 067 179 559 817 720 594 3 165 232 1 200 -

9 033 14 502 16 334 224 699 1 021 900 742 3 956 290 1 500 -

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

70. 71. 72. 73.

300 300 300 411 411 411 411 411 500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 800

001 001 001 001

megnevezése

6. melléklet

Felhalmozási cél

Költségvetési cím száma

sorszám

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi elıirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként eredeti megnevezése

Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Egészségügyi szolgálat Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Önkormányzati elszámolások Bruházások, Felújítások összesen

laptop beszerzés Nyílászárók cseréje Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás zuhanyzó helyiség kialakítása elkülönítı szoba kialakítása Bútorzat kialakítása Egyéb gépek, beszerzése Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás Közvilágítási lámpák bıvítése Weselényi Temetı és Csatári utca összekötı szakasz közvilágítás bıvítése Csatári területére mart aszfalt szórás Járdaépítés Nyitnikék óvoda parkoló Harangvirág parkoló Erzsébet sétány korlát építés + árok Pécel város üdvözlı táblák elkészítése, kihelyezése Kond vezér utca szegély építés, aszfaltozás Álmos vezér, piactér aszfaltozás Vízmő által Kiss Ernı utca aszfaltozás Bercsényi u. Dán terület útjavítás Fedett buszvárók építése Parkoló építés Pesti út 9. Fáy iskola felújítási munkák Piactér üzletfelújítás Lélekpatak rekonstrukció Gavallér Zita szolgalmi jog megvásárlás

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kötvénykamat Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA kiadások

teljesítés

módosított




120 600 2 000 370 150 1 500 740 2 500 1 500 1 800 2 200 2 000 500 15 000 6 000

150 750 2 500 463 188 1 875 925 3 125 1 875 2 250 2 750 2 500 625 18 750 7 500

155 2 160 756 9 549 1 150 2 150 950 1 600 2 700 1 358 1 931 150 66 434

117 800

elıirányzat (ÁFA-val) 155 2 700 945 11 936 1 439 2 689 1 189 2 000 3 375 1 698 2 414 150 92 291

elıirányzat (nettó) 155 2 160 756 9 549 1 150 2 150 950 1 600 2 700 1 358 1 931 150 66 434

elıirányzat (ÁFA-val) 155 2 700 945 11 936 1 439 2 689 1 189 2 000 3 375 1 698 2 414 150 92 291

8 000 324 735 60 000 84 590

8 093 53 803 26 633 11 854

26 633 11 854

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

477 325

100 383

46 580

Felhalmozási kiadások összesen

595 125

192 674

138 871

2. oldal

8 093

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi elıirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet Bevételek

sorsz.

szakfeladat

száma

megnevezése

eredeti elıirányzat

módosított elıirányzat

teljesítés

teljesítés %a az eredeti elıirányzathoz képest

I. Kiadások és bevételek feladatonként 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

38210-1 42110-0 56291-2 56291-3 56291-7 68100-0 68200-1 68200-2 81100-0 84111-4 84111-5 84112-6 84112-7 84119-2 84190-1 84140-2 84140-3 85101-1 85201-1 85201-2 85202-1 85202-2 85203-1 85311-1 85591-1 85591-4 58609-9 86210-1 86210-2 86230-1 86904-1 88101-1 88211-1 88211-2 88211-3 88211-4 88211-5 88211-6 88211-7 88212-2 88212-3 88212-4 88212-5 88212-9 88220-2 88220-3 88910-1 88920-1 88992-1 88992-2 88992-4 88993-6 89030-1 89044-1 91012-3

Települési hulladékok kezelése Út, autópálya építés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai Közvilágítás Város és községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4 osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 1-4 osztály. Általános iskolai nevelés 5-8. osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 5-8 osztály. Alapfokú mővészetoktatás Gimnáziumi oktatás Napköziotthonos nevelés Tanulószobai ellátás Oktatási kiegészítı tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család-, és nıvédelmi egészségügyi gondozás Idısek nappali elltása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív Ápolási díj Méltánoyssági Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segéyl Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegytés Gyermektartásdíj megelılegezése Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások


23 258 47 631 3 157 422 950 25 000 8 750 5 686 1 800 1 200 225 084 4 930 1 491 528

17 157 43 363 550 61 718 6 865 53 424 3 529 3 474 2 494 314 324 3 930 1 554 909

7 135 260 230 3 000

8 438 200 14 -

100

143

17 157 43 363 550 61 718 6 865 53 424 3 529 3 474 2 494 314 325 3 930 1 554 909 129 3 340 1 398 192 180 26 265 8 438 200 14 143

3 000 1 500 28 800 200

129 3 340 1 398 192 180 26 265 -

2 305 899

2 106 036

2 106 037

91,33%

67 347 2 038 690

78,09%

700

-

73,77% 91,04% 17,42% 14,59% 27,46% 610,56% 62,06% 193,00% 207,83% 139,65% 79,72% 104,25%

111,33% 93,20%

91,20% 0,00%

0,00%

118,26% 76,92% 6,09% 0,00%

143,00%

Tartalékok: 75115 3 56. 57. 58. 59.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hitel felvétel Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék Függı, átfutó kiegyenlítı elszámolás

304 777

2 610 676

2 106 036

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi elıirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet Kiadások

sorsz.

szakfeladat

száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

38210-1 42110-0 56291-2 56291-3 56291-7 68100-0 68200-1 68200-2 81100-0 84111-4 84111-5 84112-6 84112-7 84119-2 84190-1 84140-2 84140-3 85101-1 85201-1 85201-2 85202-1 85202-2 85203-1 85311-1 85591-1 85591-4 58609-9 86210-1 86210-2 86230-1 86904-1 88101-1 88211-1 88211-2 88211-3 88211-4 88211-5 88211-6 88211-7 88212-2 88212-3 88212-4 88212-5 88212-9 88220-2 88220-3 88910-1 88920-1 88992-1 88992-2 88992-4 88993-6 89030-1 89044-1 91012-3

megnevezése

Települési hulladékok kezelése Út, autópálya építés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai Közvilágítás Város és községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4 osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 1-4 osztály. Általános iskolai nevelés 5-8. osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 5-8 osztály. Alapfokú mővészetoktatás Gimnáziumi oktatás Napköziotthonos nevelés Tanulószobai ellátás Oktatási kiegészítı tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család-, és nıvédelmi egészségügyi gondozás Idısek nappali elltása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív Ápolási díj Méltánoyssági Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segéyl Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegytés Gyermektartásdíj megelılegezése Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások


eredeti elıirányzat

módosított elıirányzat

20 000 105 675 49 698 76 062 1 082

19 484 40 380 37 280 64 541 212

10 125 345 754 1 200 1 800 653 767 5 496 5 780

8 096 95 447 2 312 3 451 765 809 4 360 6 722

30 000 49 788 122 235 79 812 5 603 116 943 5 819 38 086 116 255 51 702 2 625 44 346 11 554 16 000 457 29 671 7 412 6 000 3 000 6 000 500 11 800 16 520 2 600 3 500 1 000 18 507 700 4 050 2 000 1 000 15 999 9 642 12 422 6 603 12 345 3 000 18 537 41 745 16 710

21 550 98 746 122 695 109 063 5 609 139 110 5 790 37 427 131 375 36 283 1 987 29 441 11 027 13 284 295 26 887 19 020 2 019 8 088 751 6 642 18 586 3 976 2 693 1 203 644 441 33 473 379 745 17 176 392 10 260 569 25 415 1 113 10 307 34 796 14 882

19 484 40 380 37 280 64 541 212 8 096 95 447 2 312 3 451 765 809 4 360 6 722 21 550 98 746 122 695 109 063 5 609 139 110 5 790 37 427 131 375 36 283 1 987 29 441 11 027 13 284 295 26 887 19 020 2 019 8 088 751 6 642 18 586 3 976 2 693 1 203 644 441 33 473 379 745 17 176 392 10 260 569 25 415 1 113 10 307 34 796 14 882

2 218 926

2 052 233

2 052 233

324 735 67 015

53 803

2 610 676

2 106 036

teljesítés

teljesítés %a az eredeti elıirányzathoz képest

97,42% 38,21% 75,01% 84,85% 19,59%

79,96% 27,61% 192,67% 191,72% 117,14% 79,33% 116,30% 71,83% 198,33% 100,38% 136,65% 100,11% 118,96% 99,50% 98,27% 113,01% 70,18% 75,69% 66,39% 95,44% 83,03% 64,55% 90,62% 0,00% 317,00% 67,30% 134,80% 150,20% 56,29% 112,51% 152,92% 76,94% 120,30% 3,48% 63,00% 826,49% 18,95% 74,50% 107,36% 4,07% 82,60% 8,62% 205,87% 37,10% 55,60% 83,35% 89,06% 92,49%

Tartalékok: 75115 3 56. 57. 58. 59.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hitel felvétel Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék Függı, átfutó kiegyenlítı elszámolás

0,00% 0,00% -

44 149 2 008 084

76,92%

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi mőködési mérlege 8. számú melléklet

Bevétel

Kiadás

megnevezése

Összeg

megnevezése

Intézményi müködési bevétel

157 566

Költségvetési címek müködési kiadásai

Helyi adók Adó pótlék,birság SZJA bevétel Gépjármőadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei ö.

214 120 7 081 513 374 105 031 2 788 6 351 848 745

Normatív költségvetési támogatás Normatív módon elosztott kötött felhasználású tám. Központosított elıirányzatok ÖNHIKI, egyéb mőködést segítı pályázat Központi forrásból származó bevételek össz. Elızı évi kiegészítések, visszatérülések Müködési célú támogatásértékő bevétel Hitel felvétel, kölcsön visszatörlestés Pénzforgalom nélküli bevételek Függı, kiegyenlítı átfutó elszámolás

536 575 61 735 48 900 647 210 13 057 65 241 96 708 67 347

Önkormányzati Hivatal Gyermekintézmények Oktatási intézmények Könyvtár Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok Egészségügyi ellátás Étkeztetési feladatok Településüzemeltetés Önkormányzati elszámolások Kisebbségi önkormányzat Függı, kiegyenlítı, átfutó elszámolás

-

Összeg

-

722 795 167 512 513 548 16 897 161 386 56 845 112 294 157 725 4 360 44 149

Önkormányzat müködési bevétele összesen Kiadási töblet

1 761 180 108 033

Önkormányzat müködési kiadása összesen

1 869 213

Összesen

1 869 213

Összesen

1 869 213


Pécel Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási mérlege

Bevétel megnevezése

Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel

Kiadás Összeg

15 388 9 322

megnevezése

Összeg

Egyesített gyermekintézmények Oktatási intézmények Településüzemeltetés Felújítások összesen

16 334 4 246 4 111 24 691

Polgármesteri Hivatal Egyesített gyermekintézmények Oktatási intézmények Lázár Ervin könyvtár Fogalalkozás és szociálpolitikai feladatok Egészségügyi szolgálat Településüzemeltetés Elszámolások Beruházások összesen

36 164 0 4 861 155 26 270 150 67 600

Építményiadó felhalmozási része Magánszemélyek kommunális adójának felhalmozási része Önkormányzatok egyéb sajátos felhalmozási bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei össz.

7 459 27 975 35 434

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

81 264

Normatív állami támogatások, központosított elıirányzatok CÉDE, TEKI támogatás Vis major, egyéb központi támogatás Központi forrásból származó bev. összesen

16 292 16 292

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

24 224

Felhalmozási célú hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás

Pénmaradvány igénybe vétel

95 586

Felhalmozási célú hitelek, kötvények kamata

26 633

Felhalmozási célú ÁFA befizetés

11 854

Felhalmozási célú hitel felvétel, kölcsön visszatérülés

Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

Összesen

Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen

8 093

-

-

277 510

277 510

Önkormányzat felhalmozási kiadásiai összesen

138 871

bevételi többlet

138 639

Összesen

277 510

Pécel Város önkormányzatának 2010. évi egyszerősített vagyonmérlege 10. melléklet Elızı év Eszközök

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések ebbıl - vevık tartozása - adóhátralék Pénzeszközök Aktív pénzügyi elszámolások állománya Forgó eszközök összesen

Eszközök összesen

Beszámoló adata 10 426 6 384 681 3 707 583 355 6 982 169 71 997 8 765 63 232 223 546

Tárgyév

Auditálási eltérés

Auditálási eltéréssel

Beszámoló adata

-

10 426 6 384 681 3 707 583 355 6 982 169

6 362 6 288 596 3 490 566 704 6 865 152

71 997 8 765 63 232 223 546 62 093

101 541 9 710 91 831 61 153

-

62 093



-

6 362 6 288 596 3 490 566 704 6 865 152

-

17 944

101 541 9 710 91 831 61 153 17 944

357 636

-

357 636

180 638

-

180 638

7 339 805

-

7 339 805

7 045 790

-

7 045 790

1. oldal

Pécel Város önkormányzatának 2010. évi egyszerősített vagyonmérlege 10. melléklet

Elızı év Források

Tartós tıke Tıke változások Értékelési tartalék Saját tıke összesen Költségvetési tartalék

Hosszú lejáratú kötelezettségek ebbıl - Hosszú lejáratú hitelek, kötvények Rövid lejáratú kötelezettségek ebbıl - szállítói kötelezettség - helyi adókkal kapcsolatos kötelezettség - hitel, kötvény következı évi törlesztı részlete - egyéb kötelezettség - TÁMOP programmal kapcsolatos kötelezettség

Passzív pénzügyi elszámolások állománya

Beszámoló adata 206 102 4 753 185 4 959 287

Tárgyév



-

206 102 4 753 185 4 959 287

Beszámoló adata

-

4 959 287 873 728 4 085 559

217 224

217 224

78 734

1 967 728 1 967 728

1 967 728 1 967 728 127 151 16 501 51 467 36 000 2 717 20 466 68 415

2 699 369 2 699 369

127 151 16 501 51 467 36 000 2 717 20 466

68 415



-

4 959 287 873 728 4 085 559 78 734 2 699 369 2 699 369 181 765 25 450 30 220 102 271 3 358 20 466 363

181 765 25 450 30 220 102 271 3 358 20 466

363

Kötelezettségek összesen

2 163 294

-

2 163 294

2 881 497

-

2 881 497

Források összesen

7 339 805

-

7 339 805

7 045 790

-

7 045 790

2. oldal

11. melléklet

Pécel Város önkormányzatának 2010. évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatása Elızı év megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek eredménye Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (+) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (3-4) Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+5-6-7) Intézményi befizetés többlet támogatás miatt Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalási igény kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók (9+----+12) (+/-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (8+13-14) Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg Költségvetési pénzmaraványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány (15+16+17) - ebbıl Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

Beszámoló adata

-

222 645 62 093 67 514 5 421 131 000 86 224

Tárgyév Auditálási eltéréssel korrigált adat


-

-

10 405 10 405

-

96 629

-

96 629 96 229 -

-

-

222 645 62 093 67 514 5 421 131 000 86 224 10 405 10 405 96 629 96 629 96 229 -

Beszámoló adata

60 957 17 944 167 17 777 25 570 53 164


-

-

3 173 3 173

-

56 337

-

56 337 56 337 -

-

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványból Mőködési célú

56 337 55 337

Felhalmozási célú Folyamatban lévı beruházási pályázatok önrésze - ebbıl - akadálymentesítés - Petıfi iskola Energetikai pályázat önrésze - Bölcsıde kapacítás bıvítés - Városközpont rehabilitáció pályázati önrész

7 694 39 643 8 000

CKÖ MACIKA alapítvány el nem számolt támogatás

1 000

-

Auditálási eltéréssel korrigált adat 60 957 17 944 167 17 777 25 570 53 164 3 173 3 173 56 337 56 337 56 337 -

Pécel Város önkormányzatának 2010. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése 12. melléklet

Megnevezés

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

886 093 229 245 776 664 17 130 12 137 75 857 18 750 99 050

866 827 225 060 674 195 12 806 14 483 94 648 24 691 67 600

8 000 60 000

8 093 26 633

2 182 926

2 015 036

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Személyi juttatások Munkaadót herhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívüli végleges mőködési célú pénzeszközátadások Társadalom és szocpol ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozás célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívüli végleges felhalmozásicélú pénzeszközátadások Felhalmozási kamatkiadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+13)

866 827 225 060 674 195 12 806 14 483 94 648 24 691 67 600 8 093 26 633 2 015 036

15. 16. 17. 18. 19.

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (15+…+18)

20.

Pénzforgalmi kiadások összesen (14+19)

21. 22. 23. 24.

Pénzforgalom nélküli kadások Továbbadási célú (lebonyolítási) kiadások Függı, kiegyenlítı Átfutó kiadások Kiadások összesen (20+…+23)

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívüli mőködési célú végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıkejellegő bevételek - ebbıl Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási péneszköz átvétel Támogatások, kiegészítések - ebbıl önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek (25+…+29+31+…+32+33+35+36)

38. 39. 40. 41. 42.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok bevételei Finansízrozási bevételek összesen (38+..+41)

43.

Pénzforgalmi bevételek összesen (37+42)

2 469 676

1 913 742

1 913 743

44. 45. 46. 47.

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolsítási) célú bevételek Függı, kiegyenlítı átfutó bevételek Bevételek összesen (43+….+46)

141 000

192 294

2 610 676

2 106 036

192 294 67 347 2 038 690

48. 49. 50. 51.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (37+44-14-21) Finanszírozási mőveletek eredménye (42-19) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (45-22) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek eredménye (46-23)

36 000

37 197

36 000

37 197

37 197 37 197

2 218 926

2 052 233

2 052 233

391 750

53 803

2 610 676

2 106 036

44 149 2 008 084

210 872 893 513 90 765 363 360 363 360 4 375 4 000 598 014 598 014

181 240 856 204 78 298 1 035 83 759 27 976 24 224 25 480 663 502 663 502

2 164 899

1 913 742

-

181 241 856 204 78 298 1 035 83 759 27 976 24 224 25 480 663 502 663 502 1 913 743 -

304 777

304 777

-

-

-

268 777 268 777 -

-

37 197 37 197 -

-

91 001 37 197 23 198

Kimutatás Pécel Város önkormányzatának 2010. évben felhasznált Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatairól Pályázat megnevezése

Összesen

TÁMOP - elnyert támogatás - saját erı Összesen

58 466 58 466

ÁROP - elnyert támogatás - saját erı Összesen

16 710 1 591 18 301

IVS - elnyert támogatás - saját erı Összesen

520 580 119 426 640 006

P+R parkoló építése - elnyert támogatás - saját erı Összesen

24 343 6 124 30 467

KEOP-7.1.2-2008-0289 szennyvíz I. ütem - pályázott összeg: - saját erı 2.forduló Összesen

19 665 3 460 23 125

Bevételek 2010. évi 2010. évi elıiirányzat teljesítés

13. melléklet

Kiadások 2010. évi 2010. évi elıirányzat teljesítés

38 000

25 939

41 970

41 969

38 000

25 939

41 970

41 969

16 710

6 865

16 710

6 865

16 710 1 591 18 301

6 865 6 850 13 715

-

520 580 103 152 623 732

31 400 31 400

520 580 520 580

-

24 343

-

-

24 343

-

-

-

-

-

8 771 8 771

KMOP-2009-3.3.3 Petıfi S.Ált.Isk. energiafelhasználásának megújuló energiára való áttérése - pályázott összeg: - saját erı Összesen

35 919 23 945 59 864

-

2 025

-

2 025 5 620 7 645

KMOP-4.5.3-09-2009-0070 Városháza 1.sz. épület akadálymentesítése - pályázott összeg: - saját erı Összesen

29 970 3 330 33 300

-

-

-

1 177 1 177

79 677 8 853 88 530

-

-

-

27 853 27 853

KMOP-4.5.2-09-2009-0008 "A péceli Napsugár Bölcsıde kapacitásbıvítése" - pályázott összeg: - saját erı Összesen

2 025

14. melléklet

Kimutatás Pécel Város önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásairól

Közvetett támogatásban részesül

Kiss Lenke Kosársuli Spartacus SE kézilabada Spartacus SE Foci Du Dance Kovalik Imola Ritmikus Sportgimnasztika Grund FC labadrúgás Tornádó Hungary - Akrobatikus Rock and Roll Kalmár Csaba Karrate Kézilabda

Intézmény

Elıirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola

100 150 265 360 60

89 116 337 357 42 42 28 42 15

Mindösszesen:

935

1 068


Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának 2010. évi költségvetése


Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Intézmények müködési bevételei össz.1

Eredeti elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásiel Összesen elıirányzat ıirányzat elıirányzat 3 930 3 930

Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított elıirányzatok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen

566

Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl

-

Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülrıl Pénzeszköz átvétel összesen

-

Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen Bevételek összesen

3 930 3 930

Módosított elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásiel Összesen elıirányzat ıirányzat elıirányzat

-

4 496 4 496

-

-

4 496 4 496



-

4 496 4 496

4 496 4 496

-

114,40% 114,40%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

4 496

-

0,00% 0,00% 81,80%

566

566 1 000 1 000 5 496

566

-

-

-

-

566

-

4 496

-

1 000 1 000 1 000

1. oldal

4 496

-

-

-

-

-

4 496

-

4 496


Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának 2010. évi költségvetése

Kiadási elıirányzat megnevezése

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaerıpiaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok össz.

Eredeti elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásiel Összesen elıirányzat ıirányzat elıirányzat 2 580 2 580 666 -

2 580 2 580 666

-

-

666 120 130 400 650

666

Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz.

600 600

600

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. Társadalom és szociálpolitikai juttatás Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Kiadások összesen

1 000 1 000 1 600 5 496

Módosított elıirányzat Összesenbıl mőködési felhalmozásiel Összesen elıirányzat ıirányzat elıirányzat 2 213 2 213 414 28 144

-

586 102 392 235 832 1 561

-

-

120 130 400 650

600

1 000 -

1 000

600 4 496

1 000 1 000

2. oldal

4 360

2 213 2 213 414 28 144

586 102 392 235

2 213 2 213 414 28 144

2 213 2 213 414 28 144

586 102 392 235

-

586 102 392 235 832 1 561

-

-

-

-

832 1 561

-



-

-

4 360

-

4 360

-

85,78% 85,78% 62,16%

-

87,99% 326,67% 180,77%

832 1 561

208,00% -

240,15% 0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

4 360

-

0,00% 79,33%

0,00%

2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Recommend Documents