2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a végrehajtására vonatkozó rendeletben kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét b) költségvetési kiadásai összegét c) a költségvetési hiányt d) a működési célú pénzmaradványt e) a felhalmozási célú pénzmaradványt f) a finanszírozási célú működési bevételeket g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket h) a finanszírozási célú működési kiadásokat i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat j) a bevételek és kiadások főösszegét állapítja meg.”

3.073.894 ezer Ft-ban, 4.839.313 ezer Ft-ban, 1.765.419 ezer Ft-ban, 223.809 ezer Ft-ban, 1.363.468 ezer Ft-ban, 197.500 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 19.358 ezer Ft-ban, 4.858.671 ezer Ft-ban

(2) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.765.419 ezer Ft költségvetési hiányt a 1.587.277 ezer Ft pénzmaradvánnyal, 197.500 ezer Ft működési-, és 0 ezer Ft felhalmozási célú, összesen 197.500 ezer Ft

2

hitelfelvétellel finanszírozza, valamint teljesítse a fennálló fejlesztési hitel 19.358 ezer Ft összegű törlesztését.” Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani.” (3) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadáso 4.1 Támogatás értékű működési kiadások 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése d) Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék 1.2 Céltartalék e) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai 2. Működési célú hitelek kiadásai Létszámkeretét: állapítja meg. „

2011. 01. 01–től 2011. 05. 01–től 2011. 09. 01–től

2.996.388 eFt 1.044.288 eFt 273.812 eFt 1.313.097 eFt 356.841 eFt 13.779 eFt 121.332 eFt 185.016 eFt 36.714 eFt 8.350 eFt 854.355 eFt 702.315 eFt 46.788 eFt 105.252 eFt 17.216 eFt 88.036 eFt 15.099 eFt 973.471 eFt 4.601 eFt 968.870 eFt 19.358 eFt 0 eFt 436 főben 438 főben 443 főben

3

2. § (1) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatás értékű működési bevétel 2.2. Működési célú pe.áh-on kívül

222.244 eFt 134.005 eFt 33.082 eFt 50.600 eFt 2.339 eFt 2.339 eFt5. 2.218 eFt 11.609 eFt 1.609 eFt 10.000 eFt 233.853 eFt 12.475 eFt 9.428 eFt 3.047 eFt 1.906 eFt 1.141 eFt

d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra

19.582 eFt 7.973 eFt 11.609 eFt

f) Irányító szervtől kapott támogatás

201.796 eFt

Költségvetési bevételek összesen:

233.853 eFt„

(2) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4

„(3) A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1 Támogatás értékű működési bevétel

236.488 eFt 152.246 eFt 37.961 eFt 39.026 eFt 7.255 eFt 7.255 eFt 1.310 eFt 1.310 eFt

237.798 eFt 425 eFt 315 eFt 110 eFt 110 eFt

d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra

15.528 eFt 14.218 eFt 1.310 eFt


221.845 eFt


237.798 eFt„

(3) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A Képviselő-testület a Tapolcai Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

462.653 eFt 290.908 eFt 75.288 eFt 82.799 eFt 7.526 eFt 7.526 eFt

5

5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1 Támogatás értékű működési bevétel d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevétel 1.Pénzmaradvány bevétel működési célra

6.132 eFt 0 eFt

462.653 eFt 4.227 eFt 4.040 eFt 187 eFt 187 eFt 0 eFt

23.275 eFt 23.275 eFt


435.151 eFt


462.653 eFt„

(4) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A Képviselő-testület a Wass Albert Könyvtár és Múzeum önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen:

66.520 eFt 31.569 eFt 8.213 eFt 23.967 eFt 2.771 eFt 2.771 eFt 1.992 eFt 1.992 eFt

68.512 eFt

6

c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

2.000 eFt 2.000 eFt 0 eFt

e)Pénzforgalom nélküli bevételek 1 . Pénzmaradvány bevétel működési célra 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra

10.304 eFt 8.312 eFt 1.992 eFt


56.208 eFt


68.512 eFt„

(5) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

235.653 eFt 117.770 eFt 29.717 eFt 88.166 eFt

0 eFt

Költségvetési kiadások összesen:

235.653 eFt

c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1 Támogatás értékű működési bevétel d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

108.710 eFt 5.053 eFt 103.657 eFt 103.657 eFt 0 eFt

e) Pénzforgalom nélküli bevételek

3.418 eFt

7

1. Pénzmaradvány bevétel működési célra

3.418 eFt


123.525 eFt


235.653 eFt„

(6) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet 3-22. Cím szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 Támogatás értékű működési kiadások 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás e) Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék 1.2 Céltartalék

1.772.830 eFt 317.790 eFt 89.551 eFt 1.028.539 eFt 336.950 eFt 13.779 eFt 121.332 eFt 185.016 eFt 16.823 eFt 0 eFt 839.444 eFt 697.404 eFt 36.788 eFt 105.252 eFt 17.216 eFt 88.036 eFt 15.099 eFt 1.038.525 eFt 973.471 eFt 4.601 eFt 968.870 eFt

f) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai 2. Működési célú hitelek kiadásai Kiadások összesen:

19.358 eFt 19.358 eFt 0 eFt 4.658.727 eFt

g) Működési bevételek

2.514.270 eFt

8

1. Működési bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók 2.2 Átengedett központi adók 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

273.236 eFt 1.238.459 eFt 660.000 eFt 539.459 eFt 39.000 eFt

3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított ei-ból működési célú 3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások

915.358 eFt 760.159 eFt 20.015 eFt 135.184 eFt

4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül 4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

87.217 eFt 67.026 eFt 300 eFt

h) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

428.787 eFt 288.871 eFt 268.871 eFt 20.000 eFt

19.891 eFt

2. Felhalmozási támogatások

0 eFt

3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről 3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.

139.916 eFt 135.385 eFt 4.531 eFt

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

3.000 eFt

j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány működési célú 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú

1.515.170 eFt 166.613 eFt 1.348.557 eFt

k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Bevételek összesen:

197.500 eFt 197.500 eFt 4.658.727 eFt”

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.

9

(3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelt 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 14/a. sz. melléklete helyébe a 11/a. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 14/a/1. melléklete helyébe a 11/a/1. melléklet lép. 4. § (1) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 973.471 eFt tartalékot határozott meg. (2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet. a) Általános tartalék b) Intézményi műk. tartalék c) Megyei Önkormányzat kiadásaihoz hozzájárulás d) Polgármesteri keret e) Iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés f) Pályázati tartalék g) Kötvény kibocsátásból és befektet. szárm.bevétel h)bérlakás szla. egyenlege j) Barackos Viziközmű szla.egyenlege k)Szennyvízberuházás III.ütem szla.egyenlege „

4.601 eFt 40.130 eFt 25.000 eFt 4.665 eFt 14.946 eFt 69.117 eFt 774.980 eFt 28.934 eFt 7.848 eFt 3.250 eFt

10

5. § Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 13. § -a (7) bekezdéssel egészül ki: „ (7) A Széchenyi István Szakképző Iskola részére a Képviselő-testület felújítási jogot biztosít a tornatermi felülvilágítók felújítására az intézmény költségvetésének terhére.” 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. T a p o l c a , 2011. május 27.

Császár László sk. polgármester

Ughy Jenőné sk. aljegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2011. május 31. Ughy Jenőné sk. aljegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Rendes

1.melléklet a 9/2011. (V.31.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Rendkivüli

Megnevezés bevétel I

II

Működési bevételek

2 625 216

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül tagi kölcsön visszatérülés működési hitel működési pénzmaradvány előző évi pénzmaradvány

441 200

3 066 416

197 500 223 809 19 891

294 072 1 238 459 915 358 76 229 96 657 1 441 3 000 197 500 223 809 19 891

1 792 255

1 792 255

268 871 20 000

268 871 20 000 0 0 135 385 4 531 0 1 363 468 0

294 072 1 238 459 915 358 76 229 96 657 1 441 3 000

Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

2011. évi bevétel

135 385 4 531 1 363 468

2 625 216

2 233 455

4 858 671

2 625 216

2 233 455

4 858 671

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Bevételek főösszege:

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés kiadás I

Működési kiadások személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása előző évi pénzmaradvány átadás támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra

II

2 625 216

441 200

3 066 416

1 026 689 270 764 1 132 327 8 350

17 599 3 048 331 883

14 589

1 044 288 273 812 1 464 210 8 350 36 714 13 779 121 332 89 342 0 14 589

1 792 255

1 792 255

598 315 46 788 17 216 88 036 510 104 000 53 261 884 129

598 315 46 788 17 216 88 036 510 104 000 53 261 884 129

2 625 216

2 233 455

4 858 671

2 625 216

2 233 455

4 858 671

11 804 120 442 54 840

Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra részesedés, üzletrész fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

2011. évi kiadás

36 714 1 975 890 34 502

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 1. oldal

-1 765 419 1 765 419

1/a. melléklet a 9/2011. (V.31.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer Ft

Jogcím

Alcím

Cím

BEVÉTELEK

Saját Képv.test.-i 2011.évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód. 294 072 294 072 0 0 0 294 072

Megnevezés Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

1 2 1

2

3

2 I.

3 1 2 3

II. 4

Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - pótlék,bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel

Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

450 000 65 000 25 000 120 000 0

450 000 65 000 25 000 120 000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

450 000 65 000 25 000 120 000 0

404 459 135 000 0 39 000

404 459 135 000 0 39 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

404 459 135 000 0 39 000

1 238 459 1 532 531

1 238 459 1 532 531

0 0

0 0

0 0

1 238 459 1 532 531

268 871 20 000 0

268 871 20 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

268 871 20 000 0

288 871

288 871

0

0

0

288 871

760 159 0 135 184 0

760 159 0 135 184 0

0 20 015 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

760 159 20 015 135 184 0

895 343

895 343

20 015

0

174 637 133 768 308 405 0 0 0 3 000 3 000 3 028 150

174 637 133 768 308 405 0 0 0 3 000 3 000 3 028 150

-14 257 0 -14 257 0 0 0 0 0 5 758

12 506 1 617 14 123 1 441 4 531 5 972 0 0 20 095

0 19 891 0 0 0 0 0 0 0 0 19 891

915 358 19 891 172 886 135 385 308 271 1 441 4 531 5 972 3 000 3 000 3 073 894

Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 2 3 4

III. 5 6

IV. 7 8

V. 9

VI.

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások - Fejlesztési célú támogatások

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2. oldal

1/a. melléklet a 9/2011. (V.31.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer Ft

Jogcím

Alcím

Cím

BEVÉTELEK

Saját Képv.test.-i 2011.évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód. -1 510 986 -1 510 986 0 2 844 -257 277 -1 765 419 1 330 000 1 330 000 0 0 257 277 1 587 277 197 500 197 500 0 0 0 197 500

Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány) Külső finanszírozás összesen - Külső finanszírozás I. hitel - működési - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési - felhalmozási

10 11 12

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

197 500 0

197 500 0

0 0

0 0

0 0

197 500 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

197 500 4 555 650

197 500 4 555 650

0 5 758

0 20 095

0 277 168

197 500 4 858 671

1 157 916

1 157 916

4 972

3 474

72 107

1 238 469

1 157 916

1 157 916

4 972

3 474

57 196 4 911 10 000

1 223 558 4 911 10 000

1 549 195 29 020 122 107 30 000 541 090 0 0 1 109 808 4 539 136 16 514 4 555 650

1 549 195 29 020 122 107 30 000 541 090 0 0 1 109 808 4 539 136 16 514 4 555 650

750 0 36 0 0 0 0 0 5 758 0 5 758

21 559 0 -1 665 0 3 000 0 0 -9 117 17 251 2 844 20 095

66 215 1 975 88 890 6 788 49 314 104 000 15 099 -127 220 277 168 0 277 168

1 637 719 30 995 209 368 36 788 593 404 104 000 15 099 973 471 4 839 313 19 358 4 858 671

4 555 650

4 555 650

5 758

20 095

277 168

4 858 671

KIADÁSOK 1-2

Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás

3-15 16 17 18 19 20 21 22 1-22 23 1-23

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása Tartalékok Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3. oldal


1

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi bevételi előirányzata

1 a. b. c. d.

2

Saját Képv.test.-i 2011.évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód.

Megnevezés Intézményi működési bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen

9 428

9 428

9 428

9 428

Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

315 4 040 5 053 2 000

315 4 040 5 053 2 000

11 408

11 408

8 000 45 000

8 000 45 000

2 700 500 13 000 5 000 74 751 43 000 22 500 55 000 3 785

2 700 500 13 000 5 000 74 751 43 000 22 500 55 000 3 785

273 236 294 072

273 236 294 072

450 000 65 000 25 000 120 000

450 000 65 000 25 000 120 000

404 459 135 000

404 459 135 000

34 000 5 000

34 000 5 000

1 238 459 1 532 531

1 238 459 1 532 531

Önállóan működő intézmények összesen a. Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) b. Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja c. Szolgáltatások díja - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel - családi rendezvények - parkolási díj - közterület használat d. Intézményi étkeztetés (Áfa-val) e. Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) f. Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val) g. Kamatbevétel, árfolyam nyereség h. Egyéb bevétel

3 1

2 1

2

3

2 I.

ezer Ft

Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó pótlék,bírság Átengedett központi adó: személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek - lakbér - egyéb bevétel Helyi adók:

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 4. oldal

9 428

0

0

0

9 428 315 4 040 5 053 2 000

0

0

0

11 408 8 000 45 000 0 2 700 500 13 000 5 000 74 751 43 000 22 500 55 000 3 785

0 0

0 0

0 0

273 236 294 072 450 000 65 000 25 000 120 000 0 404 459 135 000 0 0 34 000 5 000

0 0

0 0

0 0

1 238 459 1 532 531


ezer Ft


Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 1 2

3 II. 4 1 2 3 4 III.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele - koncessziós díj - önkormányzati bérlakás értékesítés Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások - Fejlesztési célú támogatások KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

268 871

268 871

20 000

20 000

288 871

288 871

760 159

760 159

268 871 0 20 000 0 0

0

0

1 2

3 4

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján - Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - Prémiumévek programban szerplők támogatása - Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján - Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám) - Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat. - Településőrök 2010.évi áthuzódó támogatása - Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása - Polgári Védelem tevékenység támogatása

Támogatásértékű működési bevétel összesen

0

135 184

135 184

895 343

895 343

20 015

0

0 19 891

110 187

5. oldal

27 298

76 229

76 229

55 000 555 555 15 000 0

55 000 555 555 15 000 0

0

0

174 637

174 637

130

-14 257 3 962 976 560 200 4 350 125

-14 257

12 506

915 358 19 891 0 1 906 0 110 187 0 27 428 0 76 229 0 55 000 555 555 743 0 3 962 976 560 200 4 350 125

1 906

27 298

288 871 760 159 20 015 135 184 0

20 015

Előző évi pénzmaradvány megtérülése Támogatásértékű működési bevétel

5

5

Jogcím

Alcím

Cím


0

172 886


ezer Ft


Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási bevétel

6

1 2

3 4

6

IV. 7

1 2

3 7

Jogcím

Alcím

Cím


Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály. Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás

78 853

78 853

8 275 46 640

8 275 46 640

133 768 308 405

133 768 308 405

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 853 1 476 8 275 46 640 141

1 476

141

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra

0 -14 257

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele - Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása

1 617 14 123

0 0

0 1 141 0 0 0 0 0 0 300

1 141

300

Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen

0

6. oldal

0

0

1 441

135 385 308 271

0

1 441


1 2

3

V. 9

VI.

12


Megnevezés

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele Barackos közmű - lakossági befizetés

0 0 0 0 0 0 0 0 4 531

4 531

Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen

8

11

ezer Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra

8

10

Jogcím

Alcím

Cím


0 0

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) - tagi kölcsön TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Költségvetési hiány finanszírozása - Belső: pénzmaradvány 1. működési célú 2. fejlesztési célú Belső finanszírozás összesen - Külső finanszírozás I. hitel - működési - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési - felhalmozási Külső finanszírozás összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7. oldal

0 0

3 000

3 000

3 000 3 028 150

3 000 3 028 150

80 000 1 250 000

80 000 1 250 000

1 330 000

1 330 000

197 500

197 500

197 500 1 527 500 4 555 650

197 500 1 527 500 4 555 650

0 0

4 531 5 972

0 0

4 531 5 972

0 5 758

0 20 095

0 19 891

3 000 3 073 894

143 809 113 468

0 223 809 1 363 468

257 277

1 587 277

3 000

0

0

0 0 197 500 0 0 0 0

0 0 5 758

0 0 20 095

0 257 277 277 168

197 500 1 784 777 4 858 671

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA


1

2011. évi létszám

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

jan. 1-től 52

máj. 1-től

szept. 1-től

52

2011.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Saját hatáskörű előirányzat mód.

Kép.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen mód.

52

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás

128 154

128 154

821

32 861

32 861

221

2 218

2 218

46 949

46 949

3 047

1 983

33 082 2 218 3 651

50 600

2 339

2 339

10 000

10 000

Támogatás értékű kiadás

0

Előző évi pénzmaradvány Felújítás Felhalmozási kiadás összesen:

1 Cím

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

1

52 fő

52 fő

52 fő

52

52

52

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása

2 1

1 Alcím

210 182

210 182

1 042

3 047

1 609 19 582

1 609 233 853

128 154

128 154

821

3 047

1 983

134 005

32 861

32 861

221

0

0

33 082

2 218

2 218

0

0

0

2 218

46 949

46 949

0

0

3 651

50 600


0

0

0

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

0

2 339

2 339

Felújítás

0

0

0

0

10 000

10 000

0 210 182

0 210 182

0 1 042

0 3 047

1 609 19 582

1 609 233 853

148 228 37 230

148 228 37 230

916 247

3 102 484

35 539

35 539

152 246 37 961 0 39 026 0 7 255 1 310 237 798

Dologi kiadás

1 Cím

134 005

Felhalmozási kiadás Összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás összesen:

52 fő

52 fő

52 fő

73

73

74

73 fő

73 fő

74 fő

8. oldal

220 997

220 997

1 163

110

3 377

110

7 255 1 310 15 528



2


Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

jan. 1-től 115

máj. 1-től

szept. 1-től

115




114

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás

284 515

284 515

1 377

5 016

290 908

73 862

73 862

372

1 054

75 288

6 132

6 132

72 933

72 933

9 679

82 799

7 526

7 526

23 275

0 462 653

6 132 187


0

Előző évi pénzmaradvány 2 Alcím 3

Felhalmozási kiadás összesen: SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

115 fő 115 fő 114 fő 64

64

437 442

437 442

1 749

187

116 089

116 089

560

1 121

117 770

29 396

29 396

151

170

29 717

69

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása

0

Dologi kiadás

85 909

85 909

130

2 127


0

Előző évi pénzmaradvány 3 Alcím 4

Felhalmozási kiadás összesen: WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

0 64 fő

64 fő

69 fő

16

16

16

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

3 418

0 235 653

242

638

31 569

65

175

8 213

4 728

23 967

2 771

2 771

1 992 10 304

1 992 68 512

231 394

231 394

711

30 689

30 689

7 973

7 973

19 239

19 239

130

Ellátottak pénzbeni juttatása

0

Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás

0

Előző évi pénzmaradvány 4 Alcím

Felhalmozási kiadás összesen:

88 166

16 fő

16 fő

16 fő

9. oldal

57 901

57 901

307

0



2

2 Cím 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 CÍM


Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás Összesen: VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátás, vízrendezés Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

jan. 1-től

máj. 1-től

268

szept. 1-től

268



273

268 fő 268 fő 273 fő

2

2

2

2

2

2

10. oldal

2011.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 579 521 148 461 6 132 213 620 0 0 0 947 734

579 521 148 461 6 132 213 620 0 0 0 947 734

35 500 45 000 19 000 117 000 81 000 64 000 24 700 60 000 4 700 35 000 17 374 2 742 632 14 000

35 500 45 000 19 000 117 000 81 000 64 000 24 700 60 000 4 700 35 000 17 374 2 742 632 14 000

503 274

503 274

3 095 835 0 0 0 0 0 3 930

0 0 0 427 0 0 0 427

9 877 1 883 0 19 911 0 17 552 3 302 52 525

799 5 600 3 123

0

0

5 846 0

0

0

15 368

592 493 151 179 6 132 233 958 0 17 552 3 302 1 004 616 35 500 45 000 19 000 117 799 86 600 67 123 24 700 60 000 4 700 40 846 17 374 2 742 632 14 000

518 642



4

5 1

2 3

6 7 8

4-8 CÍM


Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés

Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénmaradvány - Hiteltörlesztés kamata Szociális ellátás feladatai Szociális kiadások - Szociális ellátások - Munkaadót terhelő járulék Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Közművelődés és oktatás - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás

ÖSSZESEN:

jan. 1-től 89

25

114

máj. 1-től

szept. 1-től

91

91

25

116

25

116

11. oldal

2011.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 605 007 288 095 72 020 212 676

605 007 288 095 72 020 212 676

32 216 213 901 191 066 181 054 10 012 2 900 19 935 11 760 3 175 5 000 35 500 35 500 5 150 5 150 3 000

32 216 213 901 191 066 181 054 10 012 2 900 19 935 11 760 3 175 5 000 35 500 35 500 5 150 5 150 3 000

3 000

3 000

862 558

862 558


750 590 160

12 622 8 610 2 325

0 0

1 687 8 312 3 962 3 962

Kép.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen mód. 50 086 5 739 1 165 26 359 16 823 0 0

4 350 0

0

0

200 200 0

500 500 0

0

0

0

750

21 134

50 586

0

0

668 465 303 034 75 670 239 035 16 823 33 903 222 213 195 028 185 016 10 012 7 250 19 935 11 760 3 175 5 000 36 200 36 200 5 150 5 150 3 000 0 0 3 000 0

935 028



9

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

2011. évi létszám Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

szept. 1-től

Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés

10

11

12

13 14 15

9-15 CÍM 3-15 CÍM 16 1 2 17 1 2

KIADÁSAI ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: Támogatásértékű kiadások Működési célra Felhalmozási célra Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Felhalmozási célra

12. oldal

2011.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 700 14 2 684 555

700 14 2 684 555

555

555

555

555

555

555

5 300 240 60 5 000 1 500 10 000 164 753



0

125

227

0

125 300

227 34

300

34

0

0

0

5 300 240 60 5 000 1 500 10 000 164 753

0

0

0

183 363 1 549 195

183 363 1 549 195

0 750

425 21 559

261 66 215

184 049 1 637 719

29 020 11 804 17 216 122 107 120 107 2 000

29 020 11 804 17 216 122 107 120 107 2 000

0

0

1 975 1 975

36

-1 665 335 -2 000

88 890 890 88 000

30 995 13 779 17 216 209 368 121 332 88 036

36

1 052 14 2 1 036 889 0 0 889 0 555 0 0 555 0 5 300 240 60 5 000 1 500 10 000 164 753



18 19 20 21

1 2 3

22 1

2

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

2011. évi létszám Megnevezés

máj. 1-től

szept. 1-től

Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Tartalékok Általános tartalék - működési célú - felhalmozási célú Céltartalék - működési célú - felhalmozási célú

16-22 CÍM 3-22 CÍM

KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:

23

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - működési célú hitelek visszafizetése - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - kötvény törlesztése

23 CÍM

jan. 1-től

2011.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 30 000 541 090

116

118

118

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:

13. oldal

30 000 541 090



1 109 808 15 000 15 000

1 109 808 15 000 15 000

0 0

-9 117 -10 399 -10 399

1 094 808 50 239 1 044 569

1 094 808 50 239 1 044 569

0

1 282 -335 1 617

-127 220 34 837 -162 057

36 788 593 404 104 000 0 510 14 589 973 471 4 601 4 601 0 968 870 84 741 884 129

1 832 025 3 381 220

1 832 025 3 381 220

36 786

-7 782 13 777

138 846 205 061

1 963 125 3 600 844

16 514

16 514

0

2 844

0

16 514

16 514

19 358 0 19 358 0

16 514

16 514

0

19 358

3 000

6 788 49 314 104 000 510 14 589 -127 220 0

2 844

0

2 844




Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

szept. 1-től




3-22 Cím Összesen - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés kamata - Előző évi pénzmaradvány átadása - Támogatás értékű működési kiadás - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Véglegesen átadott kiadás működési célra - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Követelés vásárlás - Általános tartalék - Működési célra - Felhalmozási célra - Céltartalék - Működési célra - Felhalmozási célra

3-22 CÍM ÖSSZESEN:

14. oldal

302 851 85 901 1 128 227 32 216 0 11 804 17 216 120 107 2 000 30 000 541 090 0 0 0 0 15 000 0 50 239 1 044 569

302 851 85 901 1 128 227 32 216 0 11 804 17 216 120 107 2 000 30 000 541 090 0 0 0 0 15 000 0 50 239 1 044 569

590 160 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 610 2 325 8 937 1 687 0 0 0 335 -2 000 0 3 000 0 0 0 0 -10 399 0 -335 1 617

5 739 1 165 42 488 0 16 823 1 975 0 890 88 000 6 788 49 314 104 000 0 510 14 589 0 0 34 837 -162 057

317 790 89 551 1 179 652 33 903 16 823 13 779 17 216 121 332 88 036 36 788 593 404 104 000 0 510 14 589 4 601 0 84 741 884 129

3 381 220

3 381 220

786

13 777

205 061

3 600 844




Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

szept. 1-től




1-22 Cím Összesen - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés kamata - Ellátottak pénzbeni juttatása - Előző évi pénzmaradvány átadása - Támogatás értékű működési kiadás - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Véglegesen átadott kiadás működési célra - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Követelés vásárlás - Általános tartalék - Működési célra - Felhalmozási célra - Céltartalék - Működési célra - Felhalmozási célra

1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 23

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - működési célú hitelek visszafizetése - fejlesztési célú hitelek visszafizetése

23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

436

438

443

15. oldal

1 010 526 267 223 1 388 796 32 216 8 350 0 11 804 17 216 120 107 2 000 30 000 541 090 0 0 0 0 15 000 0 50 239 1 044 569

1 010 526 267 223 1 388 796 32 216 8 350 0 11 804 17 216 120 107 2 000 30 000 541 090 0 0 0 0 15 000 0 50 239 1 044 569

4 506 1 216 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 657 2 325 9 364 1 687 0 0 0 0 335 -2 000 0 3 000 0 0 0 0 -10 399 0 -335 1 617

17 599 3 048 66 050 0 0 36 714 1 975 0 890 88 000 16 788 54 225 104 000 0 510 14 589 0 0 34 837 -162 057

1 044 288 273 812 1 464 210 33 903 8 350 36 714 13 779 17 216 121 332 88 036 46 788 598 315 104 000 0 510 14 589 4 601 0 84 741 884 129

4 539 136

4 539 136

5 758

17 251

277 168

4 839 313

16 514

16 514

0

2 844

0

19 358 0 19 358

0 5 758

2 844 20 095

0 277 168

19 358 4 858 671

16 514

16 514

16 514 4 555 650

16 514 4 555 650

2 844


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés


Támogatásértékű kiadások

16 1

2

16 CÍM 17

Működési célra Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 804 0

11 804 0

17 216

17 216

29 020

29 020

1 975

13 779 0 17 216

0

0

1 975

30 995

Véglegesen átadott pénzeszközök 1

Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása 500 Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása 500 Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 500 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása 2 000 VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása 300 Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás 500 Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása 3 000 Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) 150 Városi Polgárőrség működésének támogatása 200 Közművelődési feladatok támogatása 4 000 - VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tám. - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est. - Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat. - Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2011.évi rendezv.-ek támogat. - Tapolca Kft. - rendezvények támogatása - Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat. - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermeknap rendezv.támogat. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyerneknap rendezv. támogat. - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományőrzés udvari játékok tám. - Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat. - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert - Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat. - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás - Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás 16. oldal

500 500 500 2 000 300 500 3 000 150 200 4 000 140 50 50 100 350 350 150 50 50 100 150 150 100 200 200 50

0

0

890

100 100 100

50

100

500 500 500 2 000 300 500 3 000 150 200 4 890 140 50 50 200 450 450 150 50 50 150 150 150 100 200 300 50



Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft Saját Képv.test.-i 2011.évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód.

Megnevezés

- Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokon való részvétel - Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" támogat. - Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása - Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák váráslás támogatása - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támogat. - Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat. - Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat. - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása - Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat. - Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás - Együtt "A Jövőnkénkért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása - Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés - Széchenyi István Szakképző Iskola - 2010.évi ki nem utalt támogatás - Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. 12 000 Városi tömeg- és versenysport támogatása 23 500 Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Karate Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Teke Szakosztály

17. oldal

200 250 200 250 130 50 150 100 30 50 200 50 50 50

250

50 50

50 40 12 000 23 500 8 200 2 200 2 100 2 300 250 150 250 200 150 200 150 50 100 100

0 0

0 0

0 0

200 250 450 250 130 50 150 100 30 100 250 50 50 50 50 40 12 000 23 500 8 200 2 200 2 100 2 300 250 150 250 200 150 200 150 50 100 100



2

17 CÍM

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft Saját Képv.test.-i 2011.évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód.

Megnevezés TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület Fel nem osztott támogatás Tapolca Kft általános működési célú támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 32.547 eFt Polgármesteri keretből támgoatás (7/a.melléklet szerint) Felhalmozási célra - Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad) - Kórház pályázati támogatás - Kórház eszközbeszerzés sterilizáló - Közműfejlesztési támogatás lakosság részére

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

18. oldal

72 957

8 400 250 5 200 700 100 650 72 957

8 400 250 5 200 700 100 650 72 957

335 2 000

335

-2 000

2 000

80 000 8 000

0 80 000 8 000 36

88 890

209 368

36

122 107

122 107

36

-1 665


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi felújítási kiadásai

18

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft 2011. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Megnevezés


FELÚJÍTÁSOK Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás

2 000

2 000

2 000

Kórházi Gyógybarlanglejáró felújítás

3 000

3 000

3 000

Kórház fűtés felújítása

4 800

4 800

Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás

3 000

3 000

3 000

Fő tér 10. homlokzatfelújítás

2 000

2 000

2 000

Fő tér 12. homlokzatfelújítás

2 000

2 000

2 000

Engels úti garázs homlokzat felújítása

18 CÍM

Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

1 988

1 988

Régi Köztemető Ravatalozó felújítás

4 000

4 000

4 000

Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület)

9 000

9 000

9 000

Hősök tere felújítása

5 000

5 000

5 000

30 000

30 000

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

Intézmények által végzett felújítások

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

30 000

19. oldal

30 000

0

0

6 788

36 788

10 000

10 000

16 788

46 788


19

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi beruházásai

ezer Ft


Megnevezés



Beruházások Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése - A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt - Munkaidő-nyilvántartás beléptetése 400 eFt - Kamerarendszer 450 eFt - Postai szofver 200 eFt - Színes nyomtató 900 eFt - Számítógép, monitor beszerzés 2.200 eFt - Okmányirodai ügyfélhívó 1.500 eFt Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (önrész) Tapolcai Madárpark építési terve Mobil-színpad vásárlása Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése Nevelési Tanácsadó kialakítása Kerékpárút építése Használtcikk piac kialakítása Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int.- lapostető csapadékvízelvez. Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés Kutatófúrás Tapolca laktanya területén Tapolca, Fő tér 7-9 rehabilitációja Terület vásárlás Kazinczy infrastrukturális beruházás

20. oldal

1 200 6 450

1 200 6 450

3 000 87 671 4 198 46 640 231 431 4 500 2 000 12 000 15 000 10 000 2 000 3 000 10 000

3 000 87 671 4 198 46 640 231 431 4 500 2 000 12 000 15 000 10 000 2 000 3 000 10 000

10 000 12 000 40 000

10 000 12 000 40 000

267

1 000

1 467 6 450

4 000 87 671 4 198 46 640 231 431 4 500 4 000 12 000 15 000 10 000 2 000 3 000 10 000

2 000

3 743 7 500

10 000 12 000 40 000 3 743 7 500


Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi beruházásai 2011.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Megnevezés Bérlakás vásárlás Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály.- 2010.évi áthúzódó fejl.Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastuktura Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése

19 CÍM

ezer Ft

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

40 000

40 000

541 090

541 090

0


3 000

Intézmények által végzett beruházások

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

541 090

21. oldal

541 090

0

3 000

Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód. 30 000 2 804 5 000

30 000 2 804 5 000 40 000

49 314

593 404

4 911

4 911

54 225

598 315


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi tartalékai

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

22

22 Cím


Jogcím



Tartalékok 1

Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú

2

Céltartalék Működési célú - intézményi működési tartalék - megyei önk. középfokú intézmnyei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás - polgármesteri keret - iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés Felhalmozási célú - pályázati tartalék - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka - bérlakás szla. egyenlege - Barackos Viziközmű szla.egyenlege - Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege

ÖSSZESEN

22. oldal

15 000 15 000

15 000 15 000

0

-10 399 -10 399

0

4 601 4 601 0

1 094 808

1 094 808

0

1 282

-127 220

968 870

20 239 25 000 5 000

20 239 25 000 5 000

19 891

14 946

40 130 25 000 4 665 14 946

1 617

-12 500 -189 589 28 934 7 848 3 250

69 117 774 980 28 934 7 848 3 250

-9 117

-127 220

973 471

80 000 964 569

80 000 964 569

1 109 808

1 109 808

-335

0

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2011. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.sz.melléklet a 9/2011.(V.31.) önk.rendelethez ezer Ft-ban

Felhasználás 2011.évi eredeti 2011. április 31előirányzat ig

Jogcím

22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -

Egyenleg

5 000

- Vm-i Magyar-Japán Baráti Társaság "Japán Napok" rendezv.tám. - Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület "Magyar Imre - GyőrffyVillám András: Idomító lovaglás Spanyol lovasiskola Magyarországon" c.könyv kiadásához támogatás - Tapolcai Városszépítő Egy.- Tapolcai Füzetek 42.sz.megjelen.tám.

Polgármesteri keret összesen

35

50 250

5 000

23. oldal

335

4 665

8. melléklet a 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

e/Ft-ban 2011. január 01. Megnevezés

Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem - szennyvízcsatornázás III.ütem - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem - Bárdos Lajos Általános Iskola - Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat

Fejlesztési hitelek összesen: Kötvénykibocsátás *

fennálló tőketartozás

2012. január 01.

2013-2027. lejártáig Lejárat

tőke törlesztés

éves kamat

tőke

törlesztés

kamat

tőke

törlesztés

kamat

65 763 65 279 25 610 27 228 48 386

5 848 6 217 2 009 2 440 2 844

1 315 1 364 535 613 6 911

59 915 59 062 23 601 24 788 45 542

5 848 6 217 2 009 2 440 0

1 315 1 364 535 613 5 224

54 067 52 845 21 593 22 348 45 542

59 915 59 062 23 602 24 788 45 542

13 181 12 344 5 919 6 135 18 284

232 266

19 358

10 738

212 908

16 514

9 051

196 395

212 909

55 863

14 165 6 700 000 CHF

223 333 CHF

15 051 6 476 667 CHF

6 476 667 CHF

225 000

212 909

280 863

6 700 000 CHF

(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)

Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt

232 266

Működési célú hitel**

197 500

19 358

24 903

212 908

16 514

24 102

9 000

197 500

197 500

9 000

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul ** Tervadatok

24. oldal

196 395

2022.03.05 2021.06.30 2023.09.05 2022.03.05 2015.04.30

2027.12.06


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELDATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

1.) 2.) 3.)

4.) 5.)

12.) 13.) 14.)

Korábbi években teljesített kötelezettségek

Összes kiadás

Jogcím

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 107/N/2010.IX.10. Kt.) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) -Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló -Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapell. Infrastruktúrális fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-20090011 , 139/N/2010. (XI. 26.) Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.

Kötelezettségek saját forrásból összesen: Kötelezettségvállalások kötvényből: 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.)

ezer Ft-ban

Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.törzstőkéjének emelése (47/N/2011.(III.31.) Kt Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat önerő (48/N/2011.(III.31.) Kt Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) Dr.Deák Jenő Kórház Kft. vállalkozó orvosok követelés vásárlás (49/N/2011.(III.31.) Kt.) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.) Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása (52/N/2011.(III.31.) Kt.

Kötelezettségek kötvényből összesen:

65 318 3 000 13 015 4 198

Összes kezességvállalás:

0

32 216 3 000 13 015 4 198

0

0

8 817

8 817

4 500 17 216

4 500 17 216

25. oldal

33 102 0

0

69 947

33 102

303 032 20 000 80 000

5 316

231 431 20 000 80 000

66 285

14 589 40 000

14 589 40 000

40 000 23 000 75 000

40 000 23 000 75 000

5 316

524 020 10 000 797

10 797

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.

2012.évi előirányzat

103 049

595 621

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

2011.évi előirányzat

66 285


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ezer Ft-ban

Sorszám

2011. ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevétel Átengedett bevételek (SZJA) Felhalmozási és tőkejellegű bevét. Költségvetési támogatások Támogatásért.működési bevét. Támogatásért.bevét. OEP Támogatásért.bevét.felhalm.célra Véglegesen átvett pe.műk.célra Véglegesen átvett pe.felhalm..célra Támogatási kölcsönök visszatér. Pénzmaradvány működési célú Pénzmaradvány felhalm.célú Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Kötvény kibocsátás műk.célú Kötvény kivocsátás felhalm.célú Bevételek összesen KIADÁSOK Működési kiadások Előző évi pénzmaradvány Támogatásértékű kiad.működ.célra Támogatásértékű kiad.felhalm.célra Végleges átadott pe.műk.célra Végleges átadott pe.felhalm.célra Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Részesedések,üzletrész.vásárl. Kölcsön nyújt.műk.célra Kölcsön nyújt. Felhalm.célra Tartalék felhasználás Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Éves bevétel össz.

Dec.

75 386

44 340

115 057

106 420

5 027

1 293

46 279

6 238

31 974

42 983

7 509

62 756 33 705

42 756 33 705

172 756 33 705

84 428 6 858 6 352

76 078 6 858 6 352 1 476

85 256 33 705 10 000 74 612 6 858 6 352

75 256 33 705 20 000 74 612 10 608 6 352 50 000

65 256 33 705 10 871 74 612 6 858 6 352 33 768

65 256 33 705 50 000 74 612 6 858 6 352

172 756 33 705 80 000 74 612 11 163 6 352 40 000

112 756 33 705 50 000 74 612 6 858 6 352

85 256 33 705 30 000 74 612 6 858 6 352

75 256 33 704 20 000 74 611 10 610 6 357

1 100

1 100

76 042 9 412 6 352 141 1 141 1 100

112 756 33 705 18 000 81 915 26 749 6 352 10 000

103 809 50 000

40 000 50 000

40 000

150 000

50 000

50 000

50 000

364 469 97 500

513 468 100 000

300 1 231 3 000

50 000

30 000 15 531

30 000

1 128 072 404 459 288 871 915 358 116 548 76 229 135 385 1 441 4 531 3 000 223 809 1 363 468 197 500 0 0 0

349 008 258 325 350 649 336 239 250 083 310 533 381 422 286 783 468 588 334 283 698 752 834 006 4 858 671 229 230

244 230

259 230

244 232

220 740

210 855

210 840

235 740

225 740

238 740

245 756

984

259 230 36 714 984

984

2 959

984

984

984

984

984

984

980

250 36

80

14 000

15 957

10 000

15 600

10 000

15 000

3 000 30 000

8 000 60 640 20 000

15 000 50 000

10 000 40 000 3 000 100 000 9 000

14 550

40 000

15 000 40 000 3 000 33 671

984 17 216 15 000

895 8 000 6 788 27 725

70 431 75 000

80 650

20 000

40 000

333 471

500 000

510

1 896

4 128

6 000 50 198

2 000 40 000

14 589

948

4 129

40 000

40 000

4 128

4 129

2 824 563 36 714 13 779 17 216 121 332 88 036 46 788 598 315 104 000 0 15 099 973 471 0 19 358

273 622 289 371 279 932 344 876 351 476 314 267 336 436 326 824 442 852 323 274 734 226 841 515 4 858 671 75 386

44 340 115 057 106 420

5 027

26. oldal

1 293

46 279

6 238

31 974

42 983

7 509

0

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

11/a.melléklet a 9/2011. (V. 31.) önk.rendelethez

2011.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

(Az eredeti kv. 14/a. melléklete)

Cim

I

I

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés bevétel Működési bevételek

855

támogatás értékű bevétel önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

555

Bevételek főösszege:

855

34

889

34

555 0 300 34

34

889

300

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások

855

ezer Ft

2011.évi bevétel

2011.évi kiadás

34

889

személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

855

34

0 0 889 0 0

Kiadások főösszege:

855

34

889

27. oldal

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételei és kiadásai

11/a/1. melléklet a 9/2011.(V. 31.) önkorm.rendelethez (Az eredeti kv. 14/a/1. melléklete)

B EVÉTELEK

Sorsz.

ezer Ft

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pe. 2010. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

2011. évi eredeti előirányzat

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

555


Központi előirányzt mód.

Képv.test.-i hat. előirányzat mód.

555 300

555

555

0

300

34 34

Előirányzat összesen

555 0 300 34 889

Sorsz.

KIADÁSOK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Véglegesen átadott pe. Felhalm.kiadás Kiadás összesen

2011. évi eredeti előirányzat

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

555

555

555

555

28. oldal


Központi előirányzt mód.

0

Képv.test.-i hat. előirányzat mód.

Előirányzat összesen

300

34

889

300

34

889

2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents