2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 15/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelettel, és a 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelettel] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A költségvetésben a Polgármesteri Hivatal alkot egy címet a címrendben.

2. §1,2(1)

Az önkormányzat éves bevétele - 2011. december 31-ei hatállyal - összesen 317 884 eFt a következő összetételben: a) 8 907 eFt működési bevétel, b) 221 092 eFt sajátos működési bevétel, c) 8 949 eFt támogatásértékű működési bevétel, d) 910 eFt működési célú pénzeszköz átvétel, e) 7 895 eFt sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel, f) 706 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvét, g) 10 952 eFt felhalmozási saját bevétel, h) 53 242 eFt költségvetési támogatás, i) 5 231 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés. Az önkormányzat éves kiadása - 2011. december 31-ei hatállyal - összesen 317 884 eFt a következő összetételben: a) 65 018 eFt személyi jellegű kiadás, b) 19 339 eFt munkaadókat terhelő járulék, c) 69 864 eFt dologi kiadás, d) 72 002 támogatásértékű működési kiadás, e) 3 296 működési célú pénzeszköz átadás, f) 25 603 eFt szociálpolitikai és egyéb támogatás, g) 340 eFt ellátottak pénzbeli juttatása, h) 44 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás, i) 22 619 eFt felújítás, j) 15 561 eFt felhalmozás, k) 14 000 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés, l) 10 198 eFt tartalék.

(2)

3. § (1)

(2)

1 2

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit szakfeladatonként a 2. melléklet, az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

Módosította: 15/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelet Módosította: 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet

(3)

(4)

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást a rendelet nem tartalmaz. Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

4. §

2011. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.

5. § (1)

Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton 13 fő illetménye szerepel.

(2)

Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton tervezett 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

(3)

6. § (1) (2)

A városgazdálkodási szakfeladaton 3 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 10 fő keret-létszámhoz megfelelő bértömeg került betervezésre.

7. §

Az ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 1/3 – 2/3 arányban megosztva.

8. § (1)

A könyvtári szolgáltatások szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.

(2) 9. § (1)

(2) (3) 10. §

Cafetéria-juttatásként a köztisztviselők részére évi bruttó 200.000 Ft, a közalkalmazottak részére havi 5.000 Ft étkezési utalvány fedezetét tartalmazza a költségvetés. Az egyéb szociális juttatásokra biztosított előirányzaton belül a jegyző javaslatára a polgármester átcsoportosítást hajthat végre. A 2011. évi költségvetési létszám-előirányzatokat a 6. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatot 6.682 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Önkormányzati igazgatás szakfeladaton gép, berendezés beszerzés 500 eFt. b) Városgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton összesen 5.307 e Ft a következő bontásban: ba) ELMIB részvényvásárlás 2.557 eFt, bb) Fejérvíz Zrt. beruházás 1.750 eFt, bc) Közlekedésiztonsági pályázat önrésze 1.000 eFt. c) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése szakfeladaton gép beszerzés 875 eFt.

11. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 9.000 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatra: család és nővédelem szakfeladaton védő felújítás 9.000 eFt.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.120 eFt összegben hagyja jóvá.

13. § (1)

A képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját működési hitel felvétellel hagyja jóvá. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult. A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

(2) (3) 14. § 15. § (1)

(2) (3)

(4)

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés terhére 300 eFt értékhatárig az e rendeletben nem szereplő felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse; az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor a képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi. Az (1) bekezdés alapján elvégzett felújítás, beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igénnyel nem járhat. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester különösen indokolt esetben, alkalmanként 2.000 eFt összeghatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére kifizetéseket engedélyezzen. E kifizetésekről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad, mely alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor a képviselő-testület elvégzi. A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

16. §

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

17. § (1) (2) (3)

A 2011. évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

18. §

A képviselő-testület az esetleges költségvetési megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

19. § (1)

Az önkormányzat által folyósítandó támogatások és önkormányzati körön kívüli pénzeszközátadások felosztását a 8. melléklet tartalmazza. Közvetlen támogatások: a) A Móri Többcélú Kistérségi Társuláson (a továbbiakban: Móri TKT) keresztül finanszírozott intézményekre és feladatokra, melyek a következők: aa) Móri TKT általános költségei, ab) Bodajki Általános Iskola finanszírozása, ac) Zengő Óvoda finanszírozása, ad) Óvodavezető bére, ae) Orvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás.

(2)

többletet

határozatával

b) Egyházak, egyéb szervezetek és alapítványok támogatása, c) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tervezett kifizetése, d) Versenysport támogatása. 20. §

A közvetett támogatásnyújtás elvei: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmazza. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmazza. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 862101, 862211, 862301 számú szakfeladatokon az 1. mellékletben kimutatott összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

21. §

A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.

22. §

Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság önálló határozatban rendelkezik.

23. § (1)

Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé. Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(2)

24. §

Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

25. § (1)

Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi. A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi Bizottság elnöke utalványozza.

(2) 26. § (1) (2)

A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata. A Móri TKT Kistérségi Iroda által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda

27. §

kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti. A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követő hónapban a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2011. július 31ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait. A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

28. §

A költségvetés a Tófürdő üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.

29. §

A több éves kihatással járó kötelezettségek bemutatását - belföldi hitelállomány, kötelezettségvállalás törlesztési ütemezését - a 9. melléklet tartalmazza.

30. §

A fogorvosi szolgálat költségvetését a 10. melléklet tartalmazza.

31. §

A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

(3) (4)

Almádi István polgármester

dr. Nagy Gábor jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2011. február 25. dr. Nagy Gábor jegyző

1. melléklet a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként 421100 Út, autópálya építése Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Útfelújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

2011. eei.

2011. mód.ei.

1 000 250 1 250 0 0 0 1 250

594 148 742 6 236 1 559 7 795 8 537

2011. eei.

2011. mód.ei.

1 840 460 2 300 2 300

1 840 460 2 300 2 300

2011. eei.

2011. mód.ei.

2 400 600 3 000 3 000

1 600 400 2 000 2 000

2011. eei.

2011. mód.ei.

1 250 120 550 450 2 370 2 370

1 250 120 550 450 2 370 2 370

2011. eei.

2011. mód.ei.

10 350 200 1 000 147 300 2 007 500 500

2 778 2 778 5 285

10 350 200 500 147 300 1 507 500 500 1 226 1 226 3 705 3 705 6 938

33 677 80

32 529 80

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

812900 Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

813000 Zöldterület kezelés Parkfenntartás Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hatósági engedélyezési eljárás Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bodajkért Közalapítvány támogatása - villámvédelem ovi Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Pénzügyi Alap kölcsön Felhalm.c. kölcsön igénybevétel Bak Kft. kölcsöntörlesztés Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Egyéb illetmény pótlék


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Köztisztv. ker.kieg.

2 756 669 0

Jutalom Közt. egy. munkav.kapcs.jutt. Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő) Polgármesteri költségátalány Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

0 300 1 680 250 50 5 000 100 1 200 0

Részmunk.idős ktv.személyi jutt. Részmunk.idős ktv.ktg.térítés Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. kötelezettség Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen

45 762 12 050 300 12 350 10 1 000 50 50 100 300 100 1 200 600 250 1 000 500 100 800 3 000 600 600 2 500 400 300 50 80 400 400 3 000 17 390

Számítógép szoftver Számítógép és szerver Gép, berendezés (tel.kp.bővítés, erősítő) Előzetesen felszámított áfa

400 100

Fc.támogatás önkormányzat-Dabas Felhalmozási kiadás összesen Általános tartalék Céltartalék

500 3 120 0

2 756 264 230 869 400 635 1 753 250 50 5 030 100 1 200 154 516 84 46 900 12 653 300 12 953 10 1 100 50 241 270 358 100 900 600 239 450 800 100 800 2 400 733 1 090 3 145 400 100 50 0 450 655 2 600 17 641 86 549 410 228 6 1 279 10 198 0


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Tartalék összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Szakfeladat kiadás összesen

3 120 9 000 2 500

10 198 0 5 000

90 622

93 971

841173 Népszámlálás Állományba nem tart. jutt.

1 611 1 611 391 391 2 002

Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolg. Bonyolítói, szakértői díj Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

2011. eei.

2011. mód.ei.

100 25 125 125

100 25 125 125

2011. eei.

2011. mód.ei.

4 000 2 000 1 510 40 100 7 650 7 650

4 111 1 700 1 337 40 3 7 191 7 191

2011. eei.

2011. mód.ei.

1 000 200 250 1 200 200 1 600 4 450

1 300 50 250 1 200 200 500 3 500 31 31 0 850 850 206 206 10 500 2 450 10 952 15 539

841402 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841403 Városgazdálkodási szolgáltatások Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Mc.tám kp.költsgv.szerv-szűrővizsg.utiktg tám Működési célú támogatás értékű pénze. Mcpá. non-profit szervtől HPV Mcpá. Háztartásoktól- HPV,tó Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése

200 0 200 300 300 0

Földhaszonbér Részvény értékesítés Felhalmozási saját bevételek összesen Szakfeladat bevétel összesen

0 4 950


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Közalkalmazottak juttatása 3 fő Közmunkások Közalk. ker. kieg.

340 500 2 295 0 0 1 400

2 600 0 40 193 50 700 210 3 793 1 492 195 1 687 0 1 000 300 45 10 300 105 200 200 2 240 700 3 912 1 410 2 710 105 720 0 770 50 2 010 16 787 250 420 5 200 45 127 6 042 250 85 0 100 600 11 0 700 1 746 38 38 1 400

0 2 557 1 000

633 2 764 0

2 606 0 0

Jutalom Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha Egyéb készletbeszerzés Bérleti és lízingdíj

50 1 000 120 3 776 1 000 50 1 050 100 1 000 100 100 0 300

Szállítási szolgáltatás - tüzelő támogatás Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Testvérvárosi fogadás Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen FM-i Területfejlesztési T. tagdíj ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Támogatás értékű működési kiadás összesen VVT érdekeltségi hozzájárulás TÖOSZ tagdíj ISPA 100 Ft/fő Egyházak támogatása (60+40) Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)

200 200 1 500 700 2 000 1 000 2 300 100 300 1 500 600 25 1 000 13 025 250 0 5 200 45 127 5 622 250 85 420 100 600

Tagdíj - Bakonyért Vf. Tehetséggondozás (Bursa) Törpe-Ovi Alalpítvány tám. Működési célú pénzeszköz átadás összesen Első kuka támogatás Felhalm. célú pénzeszköz átadás összesen FEJÉRVÍZ beruh. Gép,berendezés vás. (permetező,aljnöv.vágó, kar.világ.)

Részvény vásárlás Játszótér telepítés


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Pályázati önrész Beruházás áfa Felhalmozási kiadás összesen FEJÉRVÍZ felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

0 350 5 307 0 0 0 31 075

7 325 960 13 082 255 64 319 43 494

2011. eei.

2011. mód.ei.

10 500 300 19 900 150 400 200 51 112 97 374 20 000 400 115 200 451 0 0 0 0 3 551 0 3 551

11 100 350 32 500 0 600 570 51 112 97 374 22 700 0 115 216 421 457 457 2 161 2 161 6 349 1 546 7 895

32 845 0

0 32 845 236 847

32 845 17 424 2 256 555 87 22 53 53 242 280 176

2011. eei.

2011. mód.ei.

0 0 0

9 000 0 9 000

2011. eei.

2011. mód.ei.

18 300 18 300 18 300

16 775 16 775 16 775

841901 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Önkormányzati lakások lakbérbevétele Sajátos működési bevétel összesen Egyéb saját működési bevétel Egyéb saját működési bevétel összesen Támogatásértékű műk.bevétel közp.ktgv.szervtől Támogatásért. műk.bev. közp.ktgv.szervtől összesen Csatorna bérleti díj Csatorna bérleti díj áfa Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel összesen Normatív állami hozzájárulás Norm. szoc. ellátás tám. Tűzifa tám. Egyéb központi támogatás Könyvtári tám.

0 0

Közműfejl.tám. Előző évi ktgv.kieg., visszatérülések Költségvetési támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen

841906 Finanszírozási műveletek Felhalmozási hiteltörlesztés Működési hiteltörlesztés Szakfeladat kiadás összesen

851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-660 eFt) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-3610 eFt) 2010. évi hátralék (Balinka-625 eFt) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

2011. eei.

2011. mód.ei.

42 625 7 375 50 000 50 000

40 896 5 124 46 020 46 020

2011. eei.

2011. mód.ei.

50 250 250 500 40 150 50 600 325 35 2 250 3 165 3 165 5 415

50 292 0 500 40 150 0 720 281 35 2 068 3 165 3 165 5 233

2011. eei.

2011. mód.ei.

14 20 180 50 30 0 70 91 345 800 0 0 0 800

20 60 201 70 90 20 0 91 345 897 265 66 331 1 228

2011. eei.

2011. mód.ei.

57 57

57 57

40 150 0 0 30

47 206 138 10 0

862101 Háziorvosi alapellátás Víz- és csatornadíj Áramdíj Gázdíj -váró Gázdíj - orvosok Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Vásárolt közszolgáltatás-2 hó Dologi kiadás összesen Gép,berendezés vásárlás Gép,berendezés vásárlás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen

862301 Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

60 280 280

110 511 511

2011. eei.

2011. mód.ei.

4 700 4 700

4 700 4 700 60 60 4 760

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Pályázati támogatás ING Mc. Pénzeszköz non-profit szervtől Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker.kieg. Pótlék, helyettesítési díj

4 700 2855 0 180 40 120 3 195 830 830 60 60 10 10 150 30 108 150 50 50 30 30 200 15 0 25 30 1 008 7 200 1 800 9 000 14 033

2855 80 0 10 69 120 3 134 830 830 120 60 10 40 177 30 170 150 60 120 30 50 220 20 13 25 50 1 345 8 660 2 166 10 826 16 135

2011. eei.

2011. mód.ei.

2 000 2 000 2 000

2 000 2 000 2 000

1 222 0 80

1 222 30 50

Egyéb munkavégzéssel kapcs.juttatás Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz. Dologi kiadás összesen Felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg. Pótlék, helyettesítési díj


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

10 0 1 312 355 355 0 0 1 667

10 60 1 372 355 355 10 10 1 737

2011. eei.

2011. mód.ei.

1 935 8 400 10 335 10 335

0 0 0 0

2 150 10 500 12 650 12 650

2 150 10 500 12 650 12 650

2011. eei.

2011. mód.ei.

293 293

0 0

325 325 325

325 325 325

2011. eei.

2011. mód.ei.

1 080 1 080

0 0

1 200 1 200 1 200

1 200 1 200 1 200

2011. eei.

2011. mód.ei.

0 0 0

10 10 10

2011. eei.

2011. mód.ei.

4 650 4 650

0 0

1 200 1 200 5 000

1 463 1 463 6 117

882111 Rendszeres szociális segély Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 % Állami támogatás bérpótló juttatás 80 % Állami támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882112 Időskorúak járadéka Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882114 Lakásfenntartási támogatás egyéb Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882115 Ápolási díj alanyi jogon Állami támogatás 75 % Szakfeladat bevétel összesen Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj alanyi


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

5 000 6 200

6 117 7 580

2011. eei.

2011. mód.ei.

240 240 1 000 1 000 1 240

240 240 1 000 1 000 1 240

2011. eei.

2011. mód.ei.

2 000 2 000 2 000

2 000 2 000 2 000

2011. eei.

2011. mód.ei.

100 100

0 0

100 100 100

100 100 100

2011. eei.

2011. mód.ei.

100 100 100

100 100 100

2011. eei.

2011. mód.ei.

200 200 200

200 200 200

2011. eei.

2011. mód.ei.

150 150 150

150 150 150

2011. eei.

2011. mód.ei.

300 300 300

300 300 300

2011. eei.

2011. mód.ei.

882116 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj méltányos Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882117 Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882119 Óvodáztatási támogatás Állami támogatás 100 % Szakfeladat bevétel összesen Óvodáztatási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882121 Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882122 Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882123 Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882124 Rendkívüli gyv. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882125 Közlekedési támogatás


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Állami támogatás 100 % Szakfeladat bevétel összesen Közlekedési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

0 0

221 221

0 0 0

221 221 221

2011. eei.

2011. mód.ei.

300 300

300 300

300 0 0 300 300

360 240 340 940 940

2011. eei.

2011. mód.ei.

130 130 130

130 130 130

2011. eei.

2011. mód.ei.

200 200 200

200 200 200

2011. eei.

2011. mód.ei.

300 300 300

300 300 300

2011. eei.

2011. mód.ei.

7 200 7 200 0 0 7 200

0 0 3 993 3 993 3 993

7 348 7 348 992 992 8 340

4 778 4 778 560 560 5 338

2011. eei.

2011. mód.ei.

100

190

882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Bursa Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882203 Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

889921 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

890441 Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás Állami támogatás összesen Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Tám.ért.műk.bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Folyóirat beszerzés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

100 10 210 210

248 22 460 460

2011. eei.

2011. mód.ei.

40 10 50 50

40 10 50 50

3 100 0 0 120

30 200 350 160 100 50 0 260 10 25 30 1 365 5 425

3 100 30 30 160 30 3 350 840 840 30 0 102 30 200 350 160 100 50 25 260 10 40 30 1 387 5 577

2011. eei.

2011. mód.ei.

1 300 700 150 300 100 625 3 175 3 175

1 300 700 150 300 100 625 3 175 3 175

1 000 400 1 250

15 1 600 400 2 000

910123 Könyvtári szolgátatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg. Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktgtérítés, hozzájár Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag

3 220 840 840 30 120

Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Egyéb készletbeszerzés Áramdíj Víz- és csatornadíj Gázdíj


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

0 0 3 770

350 50 200 1 160 5 775 1 040 1 909 730 3 679 9 454

2011. eei.

2011. mód.ei.

624 624 170 170 0 450 600 500 0 0 0 0 400 1 950 700 175 875 3 619

80 80 20 20 51 450 600 500 510 500 0 30 662 3 303 700 175 875 4 278

2011. eei.

2011. mód.ei.

1 400 1 400 1 400

1 550 1 550 1 550

2011. eei.

2011. mód.ei.

Dologi kiadás összesen

500 50 2 400 0 0 286 740 3 976

500 0 2 400 60 232 294 791 4 277

Szakfeladat kiadás összesen

3 976

4 277

2011. eei.

2011. mód.ei.

500

500

Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Mozi terasz felújítás

100 20 200 800 3 770 0

Mozi pályázati tervek Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Kisértékű tárgyieszköz Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Reprezentáció Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép vásárlás Beruházás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen

931201 Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

932911 Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa

960302 Köztemető fenntartás és működtetés Ravatalozó bérleti díj


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

Bevételek összesen Kiadások összesen

40 135 675 675

40 135 675 675

60 480 135 675 675

60 480 135 675 675

281 697 281 697

317 884 317 884


Bevételi előirányzatok

Szakfeladat

841126 Önkorm. ig. tev.

BEVÉTELEK Intézmény működési Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatás Támogatás értékű műk. bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz Felhalmozási saját bevételek Hitelfelvétel, kölcsön, felvétele, visszatérülés Összes bevétel:

841403 Városgazd. szolg.

Eredeti

2 007

4 450

Mód. ei. Eredeti

1 507

3 500

841901 Önk. elszámolásai

862301 Fogorvosi alapellátás

869041 Család és nővédelem

869042

882111

882112

882113

Ifjúság eü. gondozás

Rendsz. szoc. segély

Időskorúak járadéka

Lakásfenntartás normatív

200 451

10 335

293

1 080

Mód. ei. Eredeti

216 878 32 845

0

0

0

Mód. ei. Eredeti

53 242 0

57

4700

2000

2 161

57

4 700

2 000

10 335 0

293 0

1 080 0

Mód. ei. Eredeti

31 200

Mód. ei. Eredeti

850

Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei.

60 3 551 7 895

500

300

500

206 0 10 952

2 778 4 931

5 285 6 938

4 950 15 539

236 847 280 176

57 57

4 700 4 760

2 000 2 000


Bevételi előirányzatok

910123

910502

960302

Bevételek

Könyvtári szolg.

Közműv. szinterek műk.

Köztemető fenntartás

összesen

Eredeti

50

3 175

675

10 357

Mód. ei. Eredeti

50

3 175

675

8 907

Szakfeladat

882115 Ápolási díj alanyi

BEVÉTELEK Intézmény működési Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatás Támogatás értékű műk. bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz Felhalmozási saját bevételek Hitelfelvétel, kölcsön, felvétele, visszatérülés Összes bevétel:

Mód. ei. Eredeti

882119

882125

Óvodáztatási támogatás

882129

Közlekedési támogatás

Egyéb önk. eseti pü.

890441 Közcélú fogl.

4 650

100

0

7 200

224 109

0

0

221

3 993

221 092 32 845

Mód. ei. Eredeti

53 242

Mód. ei. Eredeti

8 949

Mód. ei. Eredeti

910

6 757 200 3 551 7 895

Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei.

800 706 0 10 952 3 078 5 231

300 300

4 650 0

100 0

0 221

300 300

7 200 3 993

50 50

3 175 3 175

675 675

281 697 317 884


Kiadási előirányzatok

Szakfeladat

421100

602000

812900

813000

841126

841173

841401

841402

841403

KIADÁSOK

Út, autópálya építés

Televízió műsor szolg.

Egyéb takarítás

Zöldterület kezelés

Önkorm. ig. tev.

Népszámlálás

Közbeszerzés

Közvilágítás

Városgazdálkodás

Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. Működési pe. Társadalomszociálpol. jutt. Felh.c.pénz. átadás Felhalmozás Felújítás Hitel, kölcsön törl.

Eredeti

45 762

Mód. ei.

46 900

Eredeti

12 350

Mód. ei.

12 953

1 611

3 793 1 050

391

1 687

Eredeti

1 250

2 300

3 000

2 370

17 390

125

7 650

13 025

Mód.ei.

742

2 300

2 000

2 370

17 641

125

7 191

16 787

Eredeti

5 622

Mód. ei.

6 042

Eredeti

2 295

Mód. ei.

1 746

Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei.

6

38

Eredeti

500

5 307

Mód. ei.

1 273

13 082 0

Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei.

7 795

319

Általános tartalék Általános tartalék mód.ei. Céltartalék Össz.kiadás

3 776

Eredeti

Mód. ei.

1 250 8 537

2 300 2 300

3 000 2 000

2 370 2 370

11 500 5 000 3 120 10 198 0 90 622 93 971

0 2 002

125 125

7 650 7 191

31 075 43 494



Szakfeladat

841906

851011

856099

862101

862211

862301

869041

869042

882111

KIADÁSOK

Finanszírozási műveletek

Óvodai nev.

Alapfokú okt.

Háziorv. alapell.

Járóbeteg ell.

Fogorv. alapell.

Család és nővédelem

Ifjúság eü. gondozás

Rendszeres szoc segély


Eredeti

3 195

1 312

Mód. ei.

3 134

1 372

Eredeti

830

355

Mód. ei.

830

355

Eredeti

2 250

800

280

1 008

0

Mód.ei.

2 068

897

511

1 345

10

Eredeti

18 300

50 000

3 165

Mód. ei.

16 775

46 020

3 165

Eredeti Mód. ei. Eredeti

12 650

Mód. ei.

12 650


0

Mód. ei.

331

Eredeti

9 000

Mód. ei. Eredeti Mód. ei.

10 826 0 9 000


Eredeti

Mód. ei.

0 9 000

18 300 16 775

50 000 46 020

5 415 5 233

800 1 228

280 511

14 033 16 135

1 667 1 737

12 650 12 650



Szakfeladat

882112

882113

882114

882115

882116

882117

882119

882121

882122

KIADÁSOK

Időskorúak járadéka

Lakásfenntartás normatív

Lakásfenntartás helyi

Ápolási díj alanyi

Ápolási díj méltányos

Rendsz. gyv. p.ell

Óvodáztatási támogatás

Lakásfenntartás eseti

Átmeneti segély



1 200

240

Mód. ei.

1 463

240

5 000

1 000

2 000

100

100

200

Eredeti Mód.ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti

325

1 200

Mód. ei.

325

1 200

10

6 117

1 000

2 000

100

100

200

325 325

1 200 1 200

0 10

6 200 7 580

1 240 1 240

2 000 2 000

100 100

100 100

200 200

Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei.


Eredeti

Mód. ei.



Szakfeladat

882123

882124

882125

882129

882202

882203

889921

890441

910121

KIADÁSOK

Temetési segély

Rk. gyv. tám.

Közlekedési támogatás

Egyéb eseti pü.ell.

Közgyógy ell.

Köztemetés

Szoc. étkeztetés

Közcélú foglalk.

Könyvtári áll. gyarapítás


Eredeti

7 348

Mód. ei.

4 778

Eredeti

992

Mód. ei.

560

Eredeti

210

Mód.ei.

460

Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti

150

300

0

300

130

200

300

Mód. ei.

150

300

221

940

130

200

300

150 150

300 300

0 221

300 940

130 130

200 200

300 300

Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei.


Eredeti

Mód. ei.

8 340 5 338

210 460



Szakfeladat

910123

910502

931102

931201

932911

960302

Összes

KIADÁSOK

Könyvtári szolg.

Közműv. szinterek műk.

Sportlét. működtetése

Versenysport tám.

Fürdő és strand szolg.

Köztemető fenntartás

Kiadás


Eredeti

3 220

624

65 237

Mód. ei.

3 350

80

65 018

Eredeti

840

170

18 027

Mód. ei.

840

20

19 339

Eredeti

1 365

3 770

1 950

3 976

675

63 394

Mód.ei.

1 387

5 775

3 303

4 277

675

69 864 77 087

Eredeti Mód. ei.

72 002

Eredeti

1 400

3 695

Mód. ei.

1 550

3 296

Eredeti

23 955

Mód. ei.

25 943

Eredeti

0

Mód. ei.

44

Eredeti

875

6 682

Mód. ei.

875

15 561

Eredeti

0

9 000

Mód. ei. Eredeti Mód. ei.

3 679

22 619 11 500 14 000 3 120 10 198 0 281 697 317 884


Eredeti

Mód. ei.

5 425 5 577

3 770 9 454

3 619 4 278

1 400 1 550

3 976 4 277

675 675

4. sz. melléklet a 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami támogatások

3. sz. melléklet szerint:

mutató

fajl.össz.

összeg

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kuturális feladatai közösségi közlekedési feladatok települési sport feladatok

4 190 0 0

2 769 0 0

11 602 110 0 0

Körzeti igazgatás Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás kiegészítés építésügy ig. fel.döntésszám alapján

4 190 71

0 0

0 548 759

23

2 612

60 076

Lakott külterülettel kapcs. feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési, közgyüjteményi feladatok

250 000

375 000

0

20 258 650 0

0

3. sz. melléklet összesen:

32 844 595

4. sz melléklet szerint: Személyi jövedelemadó települési önkormányzatot megillető 8 % jövedelemdifferenciálódás mérséklése

51 111 520 97 374 382

Személyi jövedelemadó összesen:

Normatív hozzájárulások, és normatív kötött támogatásk 2011. évre

148 485 902 181 330 497


Mérlegszerű bemutatás 2011. Adatok e Ft

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pe. átvétel Műk.célú kölcsön visszatérülés Rövidlejáratú hitel

10 357 224 109 32 845 6 757 200 300 0

Működési bevételek összesen:

274 568

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás Műk.célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Tartalék Működési célú kiadások összesen:

65 237 18 027 60 994 77 087 3 695 23 955 0 3 120 252 115

Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel Felhalm.célú pe. átvétel Felhalm.célú hitel felvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

3 551 800 0 2 778

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl. Felhalmozási célú hitel kamata

6 682 9 000 11 500 2 400

Felhalmozási célú bevételek összesen:

7 129

Felhalmozási célú kiadások összesen:

29 582

Önkormányzati bevételek összesen:

281 697

Önkormányzati kiadások összesen:

281 697


Költségvetési létszám előirányzatok

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841403 Városgazdálkodási szolgáltatás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 910123 Könyvtári szolgáltatások

11 3

2

Összesen:

14

6

10

0

10

0

Szakfeladat

1,4 0,6 2

KÖZFOGLALKOZTATÁS 890441 Közcélú foglalkoztatás (keretszám) Összesen:


Előirányzat-felhasználási ütemterv egyéb átvett pe.

Bevételek

állami

adók

függő köt. január 3. január 31. február március április május június július augusztus szeptember október november dec. 20.

9 067 13 962 15 957 12 693 14 688 14 688 13 781 13 781 15 957 12 693 14 688 15 776 13 600

500 700 19 895 1 595 1 811 1 095 1 095 1 595 19 895 1 595 1 095 1 094

2 576 2 576 2 576 2 576 2 876 2 576 2 576 2 576 2 576 2 776 2 576 2 579

863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 864

181 331

51 965

31 415

10 357

3 551

Kiadások

személyi

járulék

dologi

tám. mcpe átadás

felhalm.felújítás

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

4 939 4 939 7 932 4 939 4 938 4 938 4 938 4 938 4 938 7 922 4 938 4 938

1 375 1 375 2 141 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 2 139 1 372 1 375

4 966 6 136 5 989 3 836 3 638 4 157 4 408 4 638 8 766 5 980 4 769 6 111

8 114 8 114 8 079 8 114 15 488 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 144

213 213 1 088 213 9 213 213 213 1 963 713 1 213 213 214

65 237

18 027

63 394

104 737

15 682

összesen

összese

műk.bev felh.bev

hitel Összes visszatér. bevétel

hó végi záró pénzklt.

9 067 17 901 20 096 36 027 20 748 20 238 19 940 19 341 20 991 36 027 20 948 20 310 20 063

-2 776

1 026 1 625 1 026

1 026 1 926 3 078

hiteltörl

tartalék

4 750

3 120

2 250 11 500

-5 163 3 385 5 656 -8 758 -12 365 -12 072 -12 109 -5 358 -9 778 -8 874 -11 843

281 697

2 250

2 250

-4 482

3 120

Összes kiadás 19 607 20 777 27 479 18 477 34 652 23 547 19 048 21 028 29 276 25 368 19 406 23 032 281 697


Támogatási terv Közvetlen ée közvetett támogatások kimutatása

Közvetlen támogatások (e Ft) Általános Iskola

50 000

Zengő Óvoda

18 300

Móri TKT gazdasági iroda, óv.vezető bére

5 200

Móri Kórház ügyelet támogatás

3 165

Építésügyi feladatok

0

Egyházak támogatása

100

Egyéb szervezetek támogatása

600

Alapítványok támogatása

500

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

340

Versenysport támogatása

1 400

Közvetett támogatások Adóelengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit biztosítja.


Több éves kihatással járó kötelezettségek ütemezése Adósságállomány lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Megnevezés

2011.

Pü. Alap - Kölcsöntörlesztés- Fejér Megyei Önkormányzat Beruházási hitel - Sportcentrum- OTP Bank Nyrt.

Összesen: Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

2012.

2013.

2014.

2015.

9 000 000 Ft

Ft 9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

11 500 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

- Ft

- Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

- Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

11 500 000 Ft 15 000 000 Ft

- Ft

Bodajk Város Önkormányzat kötelezettségvállalásai törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Befektetés (ELMIB) Összes kötelezettségvállalás:

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2 557 140 Ft

2 633 844 Ft

1 412 360 Ft

0 Ft

0 Ft

14 057 140 Ft

14 133 844 Ft

10 412 360 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.


Fogorvosi szolgálat

adatok eFt-ban

862301 Fogorvosi szolgáltatás 2011. évi előirányzat

Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen

Telefon Gázenergia Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

57 57 40 150 30 60 280 280

2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents