PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről∗
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Cigány és Román Kisebbségi Önkormányzatok, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetését a) 5 652 091 000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) ∗
- 49 427 000 Ft működési hiánnyal és
A 9/2011. (V. 27.), a 12/2011. (VIII. 26.), a 18/2011. (X. 28.), a 20/2011. (XI. 4.), a 22/2011. (XII. 16.) és az 1/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.
2
b/2) 946 560 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 6 549 224 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 981 475 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 905 268 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 495 891 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 896 823 000 Ft dologi kiadással, c/d) 23 017 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 660 476 000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2) 2 462 795 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 38 606 000 Ft pályázati tartalékalappal, c/3) 89 586 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) 15 368 000 Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: 179 706 000 Ft, c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 179 706 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 106 803 000 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: 5 436 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1 201 000 Ft dologi jellegű kiadások: 35 233 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 64 933 000 Ft, c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 72 903 000 Ft fejlesztési jellegű kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból 211 000 Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 495 000 Ft a Román Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) 2011. évi költségvetési főösszege.
3
2. § (1) Az 1. § b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére - 925 857 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, mely tartalmazza a „Püspökladány Fejlesztéséért I.” kötvényforrás előirányzatát, valamint - 20 703 000 Ft fejlesztési hitelt vesz igénybe. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. A költségvetési címrend 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegének forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a címenkénti működési kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. Az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési kiadásainak forrásait a 2. melléklet 10-16. oszlopai szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásainak előirányzatát a 2. melléklet IV. ágazat 10. sora szerint 200 000 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat felhasználása a Polgármesteri Hivatalnál történik. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében az önkormányzat intézményei fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként – a 4. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról készült kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el. (7) A kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait a 7. melléklet tartalmazza. (8) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2011. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 8.1. és 8.2. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2011. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül című 10. melléklet szerint állapítja meg. (11) A kisebbségi önkormányzatok összevont költségvetési mérlegét a 2011. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 11. melléklet tartalmazza. (12) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el. (13) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok, kezességvállalások, adósságállományok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint állapítja meg. (14) A képviselő-testület az önkormányzat által önként vállalt feladatokat és azok 2011. évre tervezett támogatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2011. évi közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (16) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről készült tájékoztatót a 16. melléklet alapján fogadja el. (17) A képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi költségvetési rendelettervezet 2. mellékletének 16. oszlopában szereplő alcímekről, amelyek a 10%-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre elnevezésű kimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
5
(18) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2011. évben elnevezésű összesítőt a 18. melléklet szerint fogadja el. (19) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. § (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. (20) A képviselő-testület tiszteletdíjainak 2011. évi módosulásáról készült tájékoztatót az 1. függelék tartalmazza. (21) A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2011. évi normatíva lemondásának indoklását a 2. függelék tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. § (1) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önállóan működő és gazdálkodó illetve önállóan működő költségvetési szerv csak a képviselő-testület döntésének megfelelően módosíthatja. (2) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) szabályozza. (3) A képviselő-testület a 2011. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat Ámr-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. § A 3. §-ban jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a polgármesteri hivatal bonyolítja a 3. mellékletben szereplő feladatokat. A 4. melléklet I. pontjában szereplő fejlesztési feladatokat az érintett intézmény, míg a II. pontjában foglalt feladatokat a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bonyolítja.
6
A finanszírozás rendje 7. § (1) A támogatások közül a 2. melléklet - II. ágazat 15., 16.. sorában, a - III. ágazat 5., 6., 7., 8. sorában, illetve a - IV. ágazat 23. sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (2) A 2. melléklet IV. ág 11. és 12. sorában szereplő kisebbségi önkormányzatok központi költségvetésből származó működési támogatás felhasználására azt követően kerülhet sor, ahogy azt a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére leutalja. (3) Püspökladányi Holding Kft. pénzellátása a Polgármesteri Hivatal és a Püspökladányi Holding Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik. Önkormányzati biztos 8. § A képviselő-testület az Ámr. 167. §-a alapján önkormányzati biztost rendel a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, amennyiben az Áht-ben foglaltak ezt szükségessé teszik. Költségvetési beszámolás 9. § A 2011. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról a. szeptember 15-ig féléves, b. november 30-ig háromnegyed-éves tájékoztatót, c. 2012. április 30-ig éves beszámolót kell készíteni a képviselő-testület részére.
7
Normatívákkal való elszámoltatás rendelkezései 10. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. és 8. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből a normatíva igénylés és elszámolás során az ellátotti létszám egyértelműen megállapítható az esetleges felügyeleti jellegű ellenőrzésekre tekintettel. (2) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. A képviselő-testület az iskolák részére az ingyenes tankönyvellátáshoz csak az állami hozzájárulást bontja le. Többlettámogatást nem biztosít az intézmények részére. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 11. § A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2011. évi mértéke 150 000 Ft. Záró rendelkezések 12. § Ez a rendelet 2011. február 25-én lép hatályba.
A r n ó t h Sándor s.k. polgármester
K e s e r ű László s.k. jegyző
