2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdése, annak végrehajtási rendeletei, és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján, figyelembe véve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést Kazincbarcika Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, Kazincbarcika Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára, Kazincbarcika Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatára, a Polgármesteri Hivatalra és Kazincbarcika Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire. (2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak megállapítására, a 2011. évi gazdálkodás főbb szabályaira. (3) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi. (4) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.7.) számú CKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. (5) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.10.) számú LKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2. §

2

A költségvetés címrendje (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Az önállóan működő költségvetési szervek alcímeket alkotnak. A polgármesteri hivatalon belül a feladatok alkotnak alcímeket. A címrendet a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. 3. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) Kazincbarcika város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 11.975.014 E Ft összes bevétellel 11.975.014 E Ft összes kiadással ezen belül 8.687.072 E Ft 11.401.524 E Ft 2.714.452 E Ft 375.831 E Ft 2.338.621 E Ft

tárgyévi költségvetési bevétellel költségvetési kiadással költségvetési hiánnyal ebből: működési célú felhalmozási célú

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti 2.714.452 E Ft költségvetési hiányból a) 2.451.307 E Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból, b) 263.145 E Ft-ot külső finanszírozású rövid lejáratú működési hitellel finanszírozza. (3) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az engedélyezett 836.635 E Ft hitel felvételére a hitelszerződést a pénzintézettel kösse meg. (4) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tőkét, kamatait) azonos törvényi sorrendet követően, más kötelezettségét megelőzően, a visszafizetés évének éves pénzügyi tervében rögzítve visszafizeti.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a

3

költségvetési kiadások jogcímenkénti mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 4.§ (3) bekezdésében meghatározott 3. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Kazincbarcika Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét a 2.sz. melléklet szerint. (2) Kazincbarcika Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételekre-kiadásokra bontva a 2/a. és 2/b. sz. mellékletek szerint. (3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait 2009-2010. években, valamint 2011. év tervezett előirányzatait a 3.sz. melléklet szerint. (4) Az önkormányzat forráshiányát, bevételi többletét a 3/a sz. melléklet szerint. (5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 3/b. sz. melléklet szerint. (6) Az önkormányzat forráshiányát, bevételi többletét - finanszírozási egyenleggel - a 3/c. melléklet szerint. (7) Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokból 2011. évben megillető normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat jogcímenként a 4.sz. melléklet szerint. (8) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket az 5.sz. melléklet szerint. (9) A polgármesteri hivatal és az intézmények 2011. évi összes bevételeit és kiadásait a 6.sz. melléklet szerint. (10) A polgármesteri hivatal feladatainak 2011. évi bevételeit, kiadásait, létszámkeretét címre és alcímre lebontva a 6/a. sz. melléklet szerint. (11) Az intézmények – önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek – 2011. évi bevételeit, kiadásait, létszámkeretét címre és alcímre lebontva a 6/b. sz. melléklet szerint.

4

(12) Az intézmények – önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek – kiemelt és felhasználási kötöttséggel járó előirányzatait a 7. sz. melléklet szerint. (13) Az önkormányzat szociális juttatásokra fordítható előirányzatait, melyben a közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám előirányzatát 300 főben állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint. (14) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeit-kiadásait mérlegszerűen és költségvetését a 9. sz. melléklet szerint. (15) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. mérlegszerűen és költségvetését a 10. sz. melléklet szerint.

évi

bevételeit-kiadásait

(16) Az önkormányzat 2011. évi államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásait a 11. sz. melléklet szerint. (17) A sportegyesületek (szakosztályok) támogatását a 11/a. sz. melléklet szerint. (18) A 2011. évi támogatásértékű működési kiadásokat a 12.sz. melléklet szerint. (19) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 13. sz. melléklet szerint. (20) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 14. sz. melléklet szerint. (21) Az UNIÓ-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14/a. sz. melléklet szerint. (22) A tartalékokat a 15.sz. melléklet szerint. (23) A rendezvényekre tervezett előirányzatokat a 15/a. sz. mellékletben. (24) Az önkormányzat hitelállományát a 16. sz. melléklet szerint. (25) Kazincbarcika Város Önkormányzata által nyújtott hitel- (kölcsön-) állományáról lejárat szerinti bontásban a 17. sz. melléklet szerint. (26) A többéves kihatással járó önkormányzati döntéseket a 18. sz. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (27) Kazincbarcika Város Önkormányzat által adott 2011. évi közvetett támogatásokat a 19. sz. melléklet szerint.

5

(28) A 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20. sz. melléklet szerint. (29) A 2011. évi pénzellátási ütemtervet a 21. sz. melléklet szerint

5. § A költségvetés módosítása (1) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt a költségvetési rendelet módosításáról. (2) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. (3) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, illetve előirányzat átcsoportosítás jogkörét saját hatáskörében tartja az (4) bekezdésben foglalt kivételekkel az alábbiak szerint: a) önkormányzat költségvetése főösszegének változásakor, b) pénzeszköz átvételekor (működési és fejlesztési célúnál egyaránt), c) új feladat engedélyezésekor, és ennek költségvetést érintő hatásának meghatározásakor, d) az általános tartalék felhasználásánál, e) hitelműveletekkel kapcsolatos feladatoknál, f) rendkívüli bevételi többlet esetén. (4) Két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a polgármester a) rendelkezik az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott céltartalék felett. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester negyedévente beszámol a Képviselőtestületnek. Cél elmaradása esetén az így felszabaduló kiadási előirányzat felhasználásáról a képviselő-testület dönt. b) gyakorolja az átmenetileg szabad pénzeszközök banki rendelkezési jogát a legkedvezőbb betételhelyezéssel. 6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a

6

költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. 7. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 8. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 21. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.

7

(2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 10. § A tartalék felhasználása

(1) Az év közben keletkező - bevételi többletből képzett - általános tartalék felhasználható: a.) bevételi kiesés fedezetére (tervezett, de nem teljesíthető bevétel), b.) nem tervezett, de halaszthatatlan feladat pénzügyi fedezetének biztosítására, c.) a Képviselő-testület által engedélyezett új feladat forrásának biztosítására. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének 13. sz. mellékletében foglalt felújítási kiadások előirányzatain belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék terhére maximálisan annak összege erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének 15. sz. mellékletében foglalt céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékon lévő városi rendezvényekre elkülönített összegen belül az egyes rendezvények közötti átcsoportosításra. (5) A képviselő-testületet a felújítási kiadásokon belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék felhasználásáról, valamint a céltartalékon lévő, városi rendezvényeken belüli átcsoportosításról,- felhasználásról is tájékoztatni kell és a szükséges költségvetési rendelet-módosításokat folyamatosan el kell végezni. (6) Az önkormányzat költségvetésének 4.§ (3) bekezdésében meghatározott 3.sz. melléklet szerinti polgármesteri keretet az év során a polgármester nem használhatja fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint lakossági önerő befizetés kiváltására és intézmény működtetésére. A polgármesteri keret felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 11. § (1) A költségvetési szervek létszámkeretét kizárólag a képviselő-testület módosíthatja. (2) Feladatelmaradás és csökkenés esetén a létszámot csökkenteni kell, mely esetben

8

az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és járulék előirányzat is zárolásra kerül. (3) Szakmai feladatok ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződés köthető: városi főépítész, jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértők, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására. (4) Az önkormányzat intézményeinél az illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára történik oly módon, hogy az legkésőbb minden hó 10-ig - amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön. (5) A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeiben rendkívüli élethelyzet – családi, egészségügyi, szociális vagy más méltányolható ok - esetén a közalkalmazottak és munkaviszonyban álló dolgozók munkabérelőleget vehetnek igénybe a gazdasági év folyamán egy alkalommal, akinek a jogviszonya legalább 1 éve fennáll. a) Az illetményelőleg felső határa a folyósításkor érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse, de legfeljebb a havi nettó illetményének kétszerese. b) Illetményelőleg évente egy alkalommal vehető igénybe, azzal a feltétellel, ha az előzőleg felvett illetményelőlegből visszafizetési kötelezettsége már nincs. c) A felvett illetményelőleget a felvételtől számított legfeljebb 6 havi egyenlő részletekben köteles visszafizetni. d) Nem állapítható meg illetményelőleg annak, akinél a levonás feltételei nem biztosítottak (pl.: fizetés nélküli szabadság, gyed, gyes). Az elbírálásnál a munkáltató köteles vizsgálni a visszafizetés biztonságát. (6) A költségvetési szerv vezetője a kollektív szerződés, munkaügyi szabályzat módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy ehhez a 2011. évi személyi juttatás előirányzata fedezetet nyújtson, illetőleg úgy, hogy ez a további években önkormányzati többlettámogatással nem járhat. 12. § (1) A 13. és 14. sz. mellékletekben szereplő felújítások, beruházások lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal végzi, melyhez speciális esetben külső szakmai szervezet közreműködését is igénybe veheti. (2) A 13. és 14. sz. mellékletekben szereplő előirányzatok egyúttal az adott feladat megvalósításához pályázati önrészként szerepelhetnek. 13. § (1) Az önkormányzati költségvetés 4.§-ának (28) bekezdésének meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterve szerint el kell készíteni az 4.§ (29) bekezdése

9

szerinti pénzellátási ütemtervet, amelynek alapján kell biztosítani a finanszírozást.

(2) Előre nem tervezhető, illetve nem tervezett esemény bekövetkezésével kialakult likvid hiány miatt a polgármester előzetes hozzájárulásával az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. 14. § Kazincbarcika város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetési elszámolási számláját az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt. Kazincbarcikai Fiókja vezeti.

15. § Kazincbarcika város Önkormányzata könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében módosított teljesítés szemléletű nyilvántartás vezetésével tesz eleget. 16. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhatnak el. (2) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást. Az intézmények költségvetésébe betervezett előirányzatok szolgálhatnak pályázati önrészként is. (3) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges. Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv nevében a polgármester gyakorolja, a hatáskör gyakorlásáról a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. (4) Nem szükséges az irányító szerv előzetes hozzájárulását kérni, ha a pályázati önrész a 100.000 Ft -os értékhatárt nem éri el, és a pályázat a (2) bekezdésben foglaltaknak is eleget tesz. Az intézmény azonban ez esetben is köteles az irányító szerv vezetőjét (polgármester) a pályázat másolati példányával tájékoztatni. (5) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról költségvetési intézmény vezetője azonnal köteles tájékoztatni a polgármestert, a képviselő-testületet pedig a féléves és éves költségvetési beszámolójában.

10

17. § (1) A Képviselő-testület a kazincbarcikai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (egyesületek, baráti körök), valamint az egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat. (2) Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha székhelye nem a városban van, de az önkormányzat érdekeit is szolgálja. (3) A támogatásban részesült szervezetek a kapott pénzeszközökről a költségvetési évet követő év január 31-ig kötelesek elszámolni.

18. § Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, továbbá a polgármesteri hivatal tekintetében a 316/2006. (XII.15.) sz. Ökt. határozat szerint Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési egysége ellenőrzi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor kell a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét. A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján a gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő költségvetési szerv/ekre is kiterjedjen. 19.§ Vegyes átmeneti rendelkezések (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzati költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A költségvetési szervek a többletbevételek terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

11

(3) Kazincbarcika Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai a központi költségvetés által, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata (3.566 E Ft) által biztosított támogatások összegének erejéig teljesíthetők. (4) Kazincbarcika Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadásai a központi költségvetés által, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata (300 E Ft) által biztosított támogatások összegének erejéig teljesíthetők. (5) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások közül nem kell közzé tenni a 200 E Ft alatti támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - vonatkozó adatokat. (6) A nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb 2012. január 31. napjáig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el, a következő évben támogatás nem állapítható meg. (7) A karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése, illetve a kifizetés előtti számla kollaudálása a polgármesteri hivatal műszaki ellenőrének bevonásával történhet.

20. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést rendkívüli esetben engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a külön jogszabályokban foglalt jogosultságokra. (2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. (3) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást kiemelten kell kezelni, annak maradványa nem használható fel, a saját hatáskörű előirányzat-módosítás e körben nem alkalmazható. (4) A költségvetésben jóváhagyott működési kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni az elkülönített - kivéve a kötvény számlákon lévő pénzeszközöket a fedezet beérkezése utáni visszapótlási kötelezettséggel. (5) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni, vagy államilag garantált értékpapírt vásárolni a kamatbevételek növelése érdekében. (6) A képviselő-testület hozzájárul a polgármester és az alpolgármesterek hivatali

12

gépjárművek használatához feladataik ellátása érdekében. Amennyiben magán célra történik a gépjármű használata köteles annak költségét megtéríteni. A költségtérítés az útnyilvántartás szerint a magán célból megtett utak (km) alapján, az üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyagmennyiség és az APEH által közzétett üzemanyagár szorzataként meghatározott összeg. Magán célra havonta 2000 km-ig használható a hivatali gépjármű.

21. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az éves költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a képviselőtestületnek. 22. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. Kazincbarcika, 2011. február 18.

Jegyző távollétében:

Dr. Jobbágy Anna aljegyző

Szitka Péter polgármester

A kihirdetés napja: 2011. február 18. Jegyző távollétében:

Dr. Jobbágy Anna aljegyző

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről

Cím, illetve alcím neve

Cim- Alcimszám szám

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 2.

1.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok Képviselők és bizottsági tagokkal kapcsolatos kiadások Okmányirodai feladatok Területi általános igazgatási tevékenység (gyámhivatal) Építményüzemeltetés Védelmi feladatok Egészségügyi alapellátás Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Város- és községgazdálkodás Városüzemeltetés Közvilágítás Lakásgazdálkodás Intézményi étkeztetés Városi kitüntetések Külkapcsolatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás Támogatások Felújítások, felhalmozások Tartalékok Hitelek Intézményfinanszírozás Kazincbarcikai Összevont Óvoda

3. 1. 2. 3. 4.

Gazdasági Ellátó Szervezet Gazdasági Ellátó Szervezet Ádám Jenő Általános Iskola Pollack Mihály Általános Iskola Ságvári Endre Gimnázium

4.

Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

5.

Szociális Szolgáltató Központ feladat társadalom- és szociálpolitikai juttatás

1. 2. 6.

Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7.

Sajó-Bódva Völgye és Környéki Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről

1.sz. melléklet

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetés mérlegéről

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉS I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ebből: Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészitő támogatás pályázat V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése

2009.

2010. évi

2010. évi

2010.

2011.

évi tény

eredeti előirányzat

módositott előirányzat

évi várható

évi terv

1 005 754 2 656 102 431 122

772 528 2 323 973 211 601

940 511 2 064 747 159 480

938 866 2 379 714 155 617

717 062 2 549 390 148 270

3 049 082

2 309 501

2 875 343

2 853 233

2 303 154

1 110 683 77 203 8 841

458 280 35 000 9 000

2 882 947 134 517 9 000

968 987 107 310 9 158

2 927 696 32 500 9 000

Költségvetési bevételek összesen:

8 338 787

6 119 883

9 066 545

7 412 885

8 687 072

VIII. Pénzmaradvány igénybevétel IX. Finanszírozási bevételek ebből: hitelfelvétel átfutó-függő, kiegyenlitő bevétel

2 341 323 2 097 224 158 010 117 825

4 018 797 697 577 697 577

4 219 593 850 434 850 434

4 210 152 120 510 305 807 -185 296

2 451 307 836 635 836 635

12 777 334 3 796 171 16 573 505

10 836 257 3 453 297 14 289 554

14 136 572 3 694 859 17 831 431

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN:

11 743 547 11 975 014 3 690 127 3 463 394 15 433 674 15 438 408

ezer Ft-ban

KIADÁS MEGNEVEZÉS

2009.

2010. évi

2010. évi

2010.

évi

eredeti

módositott

évi

évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

I. Működési kiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások

7 055 850 1 227 073

16 800 113 377

Költségvetési kiadások összesen: VII. Finanszírozási kiadások ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: Egyenleg:

6 823 644 2 078 404

2011.

6 171 298 4 125 968 125 806

7 107 987 6 534 363 59 711

5 996 554 5 016 409 123 125

123 606 2 200

228 140

29 081 125 30 505 11 500 237 966

8 413 100

10 651 212

13 951 527

9 127 941 11 401 524

137 185 26 816 110 369 8 550 285 3 796 171 12 346 456 4 227 049

185 045 185 045

185 045 185 045

10 836 257 3 453 297 14 289 554 0

14 136 572 3 694 859 17 831 431 0

-118 573 490 26 898 573 490 -27 016 9 127 823 11 975 014 3 690 127 3 463 394 12 817 950 15 438 408 2 615 724 0

113 125 2 000 8 000 12 900 212 993

265 436

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2009., 2010. és 2011. év működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

2/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

KIADÁS

2009. évi

MEGNEVEZÉS I.

Intézményi működési bevételek

II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele

tény

2010. évi eredeti

módositott

előir.

előir.

2011. évi várható

585 447

417 528

740 238

752 438

2 656 102

2 323 973

2 064 747

2 379 714

MEGNEVEZÉS

terv

567 062 I.

Működési kiadások

2 549 390 Személyi juttatások

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támo-

2009. évi

ebből: szociális keret

2 952 546

2 309 501

2 733 162

2 710 849

2 303 154 Munkaadókat terhelő járulékok

gatása összesen

Dologi kiadások

ebből:

tény

Támogatásértékű működési kiadás

lévő önkormányzatok kiegészitő támogatás pályázat V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszköz

690 099

312 280

22 547

472 785

455 344

20 992

16 591

előir.

előir.


terv

6 171 298

7 107 987

6 823 644

5 996 554

2 655 536

2 376 679

2 537 422

2 460 618

2 366 232

3 255

25 316

25 316

20 727

25 317

819 679

641 598

691 923

668 425

638 099

2 361 958

2 126 686

2 635 142

2 474 990

1 953 231

62 391

76 507

33 232

8 759

29 776

31 705

7 500

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

245 886

229 885

210 452

198 782

199 885

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

912 684

725 000

963 280

950 055

754 800

14 285

300

24 186

23 263

300

15 806

15 806

336 242 Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése

módositott

7 055 850

Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat

Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben

2010. évi eredeti

12 590

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok

125 806

59 711

123 125

123 606

29 081

113 125

2 200

125

2 000

30 505

8 000

ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai

173

10 000

19 826

7 190

12 000

7 056 023

6 307 104

7 187 524

6 830 834

6 131 679

110 369

158 010

158 010

-27 016

463 817

158 010

158 010

VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen:

6 906 741

5 363 282

6 031 924

6 314 936

VIII. Pénzmaradvány igénybevétele

340 256

204 239

348 984

348 984

IX. Finanszírozási bevételek

275 835

697 577

850 434

120 510

836 635 VIII. Finanszirozási kiadások

158 010

697 577

850 434

305 807

836 635

ebből: hitelfelvétel átfutó-függő, kegyenlítő bevétel

117 825

5 755 848 Költségvetési kiadások összesen: 75 545

-185 297

ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás

110 369

463 817 -27 016


7 522 832

6 265 098

7 231 342

6 784 430

6 668 028 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 166 392

6 465 114

7 345 534

6 803 818

6 595 496

Intézményfinanszirozás

3 775 716

3 453 297

3 669 287

3 662 304

3 463 394 Intézményfinanszirozás

3 775 716

3 453 297

3 669 287

3 662 304

3 463 394

11 298 548

9 718 395

10 900 629

10 446 734

10 942 108

9 918 411

MINDÖSSZESEN:

10 131 422

MINDÖSSZESEN:

11 014 821 10 466 122 10 058 890

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletéről (MŰKÖDÉS)

2/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

2009.

2010. évi

2010. évi

2010.

évi

eredeti

módositott

évi

2011. évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

356 440

-200 016

-114 192

-19 388

72 532

-149 282

-943 822

-1 155 600

-515 898

-375 831

finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

165 466

539 567

692 424

147 526

372 818

előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

340 256

204 239

348 984

348 984

75 545

Egyenleg összesen ebből: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegéről (MŰKÖDÉS)

2/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege (átfutó-függő bevételek egyenlegét is tartalmazza)

2009.

2010. évi

2010. évi

2010.

évi

eredeti

módositott

évi

évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

165 466

539 567

692 424

147 526

372 818

1.1. Finanszírozási célú bevételek

275 835

697 577

850 434

120 510

836 635

1.2. Finanszírozási célú kiadások

110 369

158 010

158 010

-27 016

463 817

Sorszám

1. Bevételek, kiadások egyenlege

2011.

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletéről (MŰKÖDÉS)

2/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

2009.

2010. évi

2010. évi

2010.

évi

eredeti

módositott

évi

évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

-149 282

-943 822

-1 155 600

-515 898

2011.

-375 831

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2009. és 2010. és 2011. év működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

2/b.sz. melléklet

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

KIADÁS

2009. évi

MEGNEVEZÉS I.

Intézményi működési bevételek

tény

420 307

2010. évi eredeti

módositott

előir.

előir.

355 000

200 273


186 428

2009. évi

MEGNEVEZÉS

terv

150 000 I.

II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele

tény

2010. évi eredeti

módositott

előir.

előir.


terv

Működési kiadások

Személyi juttatások

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

431 122

IV. Önkormányzatok költségvetési támo-

96 536

211 601

159 480

155 617

142 181

142 384

148 270 ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok

gatása összesen

Dologi kiadások

ebből:

Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat

Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben

Támogatásértékű működési kiadás

lévő önkormányzatok kiegészitő támoga-


tás pályázat V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

420 584

146 000

2 410 162

513 643

54 656

35 000

113 525

90 719

8 841

9 000

9 000

9 158

2 591 454 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 500 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 9 000 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1 227 073

4 125 968

6 534 363

2 078 404

5 016 409

11 500

12 900

113 204

218 140

218 140

205 803

253 436

1 357 077

4 344 108

6 764 003

2 297 107

5 269 845

VIII. Finanszirozási kiadások

26 816

27 035

27 035

26 898

109 673

ebből: hiteltörlesztés

26 816

27 035

27 035

26 898

109 673

1 383 893

4 371 143

6 791 038

2 324 005

5 379 518

25 572

27 823

6 816 610

2 351 828

III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai

16 800

VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen:

1 432 046

756 601

3 034 621

1 097 949

2 931 224 Költségvetési kiadások összesen:

VIII. Pénzmaradvány igénybevétele

2 001 067

3 814 558

3 870 609

3 861 168

2 375 762

IX. Finanszírozási bevételek

1 821 389

ebből: hitelfelvétel átfutó-függő, kiegyenlítő bevétel

átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás


5 254 502

Intézményfinanszirozás

20 455

MINDÖSSZESEN:

5274957

4 571 159 4 571 159

6 905 230

4 959 117

25 572

27 823

6 930 802

4 986 940

5 306 986 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás 5 306 986 MINDÖSSZESEN:

20 455 1404348

4 371 143

5 379 518

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletéről (FELHALMOZÁS)

2/b.sz. melléklet

ezer Ft-ban 2009.

Sorszám 1.


2010. évi

2010. évi

2010.

2011.

évi

eredeti

módositott

évi

évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

-3 587 507

-3 729 382

74 969

-1 199 158

-2 338 621

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegéről (FELHALMOZÁS)

2/b.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám



2009.

2010. évi

2010. évi

2010.

2011.

évi

eredeti

módositott

évi

évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

1 794 573


1 821 389


26 816

-27 035

-27 035

-26 898

-109 673

27 035

27 035

26 898

109 673

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletéről (FELHALMOZÁS)

2/b.sz. melléklet

ezer Ft-ban 2009.

Sorszám 1.


2010. évi

2010. évi

2010.

2011.

évi

eredeti

módositott

évi

évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

3 870 609

200 016

114 192

2 635 112

-72 532

74 969

-3 587 507

-3 729 382

-1 199 158

-2 338 621


1 794 573

-27 035

-27 035

-26 898

-109 673


2 001 067

3 814 558

3 870 609

3 861 168

2 375 762


KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

3.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

Működési bevételek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó

3.

Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 4.

2010. évi

2010. évi

2010.

évi

eredeti

módositott

évi

2011. évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

3 661 856 1 005 754 9 807 366 332 179 721 449 894

3 096 501 772 528 9 155 426 723 111 630 225 020

3 005 258 940 511 10 255 468 613 248 670 212 973

3 318 580 938 866 13 106 416 785 317 261 191 714

3 266 452 717 062 13 075 454 317 94 670 155 000

2 656 102 2 006 909 399 277 154 538

2 323 973 1 685 262 400 564 157 687

2 064 747 1 367 923 455 487 157 687

2 379 714 1 671 913 455 487 160 279

2 549 390 1 887 830 400 184 162 393

8 638 619 133 77 987 7 814 187 431 122 303 934 101 648 25 540

3 500 600 200 68 780 7 200 180 211 601 100 000 74 401 37 200

3 500 1 088 200 71 482 7 200 180 159 480 33 500 108 300 17 680

8 897 1 103 257 72 418 8 686 674 155 617 30 489 107 448 17 680

8 900 1 000 200 80 203 8 500 180 148 270 40 000 108 270

3 049 082 1 747 953 184 838

2 309 501 1 497 863

2 875 343 1 526 860 195 896

2 853 233 1 520 319 197 595

2 303 154 1 465 507

997 098

811 638

998 864

981 393

837 647

119 193

11 542 142 181

11 542 142 384

38 523 20 000

19 745 15 431

19 745 15 634

60 670

98 005 9 000

98 005 9 000 1 076 297 439 538 83 799 85 489 4 607 265 643

2 960 196 336 242 76 649

Termőföld bérbeadásából származó adó

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2. 3.

5.

BEVÉTELEK

2009.

Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok (működési célú) Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior tartalék (fejlesztési célú)

1 187 886 677 509 372 911 88 012

493 280 312 280 71 557 110 000

Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

216 586

130 723

3 017 464 456 979 87 337 94 524 5 000 270 118

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

420 584

146 000

2 410 162

513 643

2 591 454

2 210 862

2 496 706

199 300 20 992 113 525 15 806

510 381 268 2 994 16 591 90 719 15 806

Véglegesen átvett pénzeszközök

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű működési bevétel

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

259 593

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás

59 146

Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Előző évi pénzmaradvány átvétele

361 438 22 547 54 656 12 590

146 000

8 841

9 000

9 000

9 158

9 000

8 841

9 000

9 000

9 158

9 000

35 000

94 748 32 500

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés - működési - felhalmozási


3.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 6. 7. 1. 2. 8.

BEVÉTELEK

2010. évi

2010. évi

2010.

évi

eredeti

módositott

évi

2011. évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv


8 338 787

6 119 883

9 066 545

7 412 885

8 687 072

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

2 341 323 340 256 2 001 067

4 018 797 204 239 3 814 558

4 219 593 348 984 3 870 609

4 210 152 348 984 3 861 168

2 451 307 75 545 2 375 762

2 097 224 158 010

697 577 697 577

850 434 850 434

120 510 305 807

836 635 836 635

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek

1. 2. 3. 4. 5.

2009.

Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése

1 821 389

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátása, értékesitése

6.

9.

Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

117 825

12 777 334 10 836 257 3 796 171 3 453 297 16 573 505 14 289 554

-185 297

14 136 572 11 743 547 11 975 014 3 694 859 3 690 127 3 463 394 17 831 431 15 433 674 15 438 408


3.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 10.

KIADÁSOK Müködési kiadások összesen

1.

Személyi juttatások ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

2010. évi

2010. évi

2010.

évi

eredeti

módositott

évi

évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

7 055 850 2 655 536 3 255 819 679 2 361 958

6 171 298 2 376 679 25 316 641 598 2 126 686

7 107 987 2 537 422 25 316 691 923 2 635 142

6 823 644 2 460 618 20 727 668 425 2 474 990

29 776 210 452 963 280 24 186 15 806

31 705 198 782 950 055 23 263 15 806

2011.

5 996 554 2 366 232 25 317 638 099 1 953 231

Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

33 232 245 886 912 684 14 285 12 590

62 391 8 759 229 885 725 000 300

76 507 7 500 199 885 754 800 300

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1. 2.

2009.

Felujitás Intézményi beruházási kiadások

1 227 073 73 585 57 471

4 125 968 75 000 14 621

6 534 363 268 607 50 596

2 078 404 223 287 40 495

5 016 409 16 800 12 000

483 238 7 200 5 000 113 513 2 120 484 946

3 829 852 25 000

5 742 023 13 500

1 111 556 44 000

6 400 3 220 171 875

243 601 12 220 203 816

1 534 124 5 100 7 733 229 928 12 220 25 517

125 806 123 606 2 200

59 711 29 081 30 505 125

228 140

237 966

212 993

16 800

11 500

12 900

16 800

11 500

12 900

ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12.

Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen

1. 2. 3. 4.

128 565 4 380 3 699 108

Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret

123 125 113 125 8 000 2 000

Államháztartási céltartalék

13.

Hitelek kamatai

14.

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön

113 377

265 436

- működési - felhalmozási

15.

Egyéb kiadás

16.

Költségvetési kiadások összesen

17.

Finanszirozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5.

8 413 100 10 651 212

13 951 527

9 127 941 11 401 524

137 185

185 045 158 010

185 045 158 010

-118

573 490 463 817

26 816

27 035

27 035

26 898

109 673

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok vásárlása, beváltása

6. 18.

Függő, átfutó kiadások összesen: Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás Kiadások mindösszesen

110 369 8 550 285 10 836 257 3 796 171 3 453 297 12 346 456 14 289 554

-27 016 14 136 572 9 127 823 11 975 014 3 694 859 3 690 127 3 463 394 17 831 431 12 817 950 15 438 408

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletéről

3/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban 2009.

Sorszám 1.


2010. évi

2010. évi

2010.

2011.

évi

eredeti

módositott

évi

évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

-4 531 329

-4 884 982

-74 313

-1 715 056

-2 714 452

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegéről

3/b.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám



2009.

2010. évi

2010. évi

2010.

2011.

évi

eredeti

módositott

évi

évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

1 960 039

512 532

665 389

120 628

263 145


2 097 224

697 577

850 434

120 510

836 635


137 185

185 045

185 045

-118

573 490

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletéről

3/c.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1.


2009.

2010. évi

2010. évi

2010.

évi

eredeti

módositott

évi

2011. évi

tény

előirányzat

előirányzat

várható

terv

4 227 049

0

0

2 615 724

0

-74 313

-4 531 329

-4 884 982

-1 715 056

-2 714 452


1 960 039

512 532

665 389

120 628

263 145


2 341 323

4 018 797

4 219 593

4 210 152

2 451 307


KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokból 2011. évben megillető normatív hozzájárulásokról és egyéb támogatásokról jogcímenként

Jogcím

1

Települési önkormányzatok üzemeltetési, sport-

4.sz.melléklet

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

SZJA részesedés

SZJA részesedés (4x5)

Állami hozzájárulás (4-6)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

%-a

E Ft

E Ft

2

3

4

5

6

7

2 769

30 676

84 942

84 942

3 000 000 276 28 600

1 36 665 517

3 000 10 120 14 786

3 000 10 120 14 786

56 7 729

61 214 999

3 428 7 721

3 428 7 721

2 612 1,5

51 1 000 000

133 1 500 215 867

133 1 500 215 867

55 360 166 080

13,1836 350 40

26 038 19 376 6 643

26 038 19 376 6 643

88 580

100

8 858

8 858

635 650 635 650

64 19

40 682 12 077

40 682 12 077

b./ Emelt szinvonalú bentlakásos ellátás

468 350

50

23 417

23 417

Hajléktalanok átmeneti intézményei

468 350

75

15 458

15 458

494 100 68 000

135 45

66 704 3 060

66 704 3 060

1 020 1 005 646 338 308

129 407 63 763 57 810 30 707 31 960

129 407 63 763 57 810 30 707 31 960

682 698 641 317 341

72 067 83 660 28 670 14 413 17 703

72 067 83 660 28 670 14 413 17 703

635 746 225 240 30 225 263

33 527 44 728 29 297 37 130 5 013 14 648 20 288

33 527 44 728 29 297 37 130 5 013 14 648 20 288

és kultúrális feladata Körzeti igazgatás a.a./ Alap-hozzájárulás a.b./ Okmányiroda müködési kiadásai a.c./ Gyámügyi igazgatási feladatok b./ Épitésügyi igazgatási feladatok b.a/ Térségi normatív hozzájárulás b.b./ Kieg. hj. épitésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok a./általános feladatok c./ szociális étkeztetés d./ Házi segitségnyújtás e./szoc.étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítjuk h./ Időskorúak nappali intézményi ellátása j./pszic.és szenv.bet.,hajléktalanok nappali int.ellát. Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átm. elh. a./Ált.szint. áp. gond. ny. ell. bentlak. és átm. a.a./ Időskoruak ápló-gondozó otthoni ellátása a.b./Átmeneti elhelyezést nyujtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gond. otthoni ellátása

Gyermekek napközbeni ellátása a./ bölcsödei ellátás c./ Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvoda 1-3. nev. év időarányosan 8 hónapra Óvoda 1-3. nev. év időarányosan 4 hónapra Általános iskola 1-2. évf. időarányosan 8 hónapra Általános iskola 3. évf. időarányosan 8 hónapra Ált.Iskola 4. évf. időarányosan 8 hónapra, ideértve a fej. isk. tanulókat évfolyamtól függetlenül Ált. Isk. 5-6. évfolyam időarányosan 8 hónapra Ált. Isk. 7-8. évfolyam időarányosan 8 hónapra Ált.Iskola 1-2. évf. időarányosan 4 hónapra Ált.Iskola 3. évf. időarányosna 4 hónapra Ált.Iskola 4. évf. időar. 4. hónapra, ideértve a fejl. isk. tanulókat évfolyamtól függetlenül Ált.Iskola 5-6. évf. időarányosan 4 hónapra Ált.isk. 7-8. évfolyam időarányosan 4 hónapra Középfokú iskola 9-10. évf. időarányosan 8 hónapra Középfokú iskola 11-12. évf. időarányosan 8 hónapra Középfokú iskola 13. évf. időarányosan 8 hónapra Középfokú isk. 9-10 évf. időarányosan 4 hónapra Középfokú isk. 11-13. évf. időarányosan 4 hónapra


Jogcím

1

4.sz.melléklet

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

SZJA részesedés



Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

%-a

E Ft

E Ft

2

3

4

5

6

7

Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztató 1-4. évf. napközis foglal. időarányosan 8 hónapra 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. időar. 8 hónapra 1-4. évf.iskolaotthonos oktatás időar. 8 hónapra 1-4. évf. napközis foglal. időarányosan 4 hónapra 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. időar. 4 hónapra 1-4. évf.iskolaotthonos oktatás időar. 4 hónapra

474 16

7 207 157

7 207 157

457 478 16 462

9 243 3 603 78 4 622

9 243 3 603 78 4 622

4 6

597 448

597 448

17 16

4 062 1 911

4 062 1 911

53 58

6 332 3 465

6 332 3 465

19 20

1 702 1 045

1 702 1 045

30 30

1 280 640

1 280 640

67 68

1 787 907

1 787 907

154

924

924

3 167

5 542

5 542

239 260 289

2 438 1 326 6 994

2 438 1 326 6 994

1 489

101 252

101 252

1 612

19 344

19 344

121

1 465 507 1 137

1 465 507 1 137

Közoktatási kiegészitő hozzájárulások Tanulmányaikat magántan.-ként folyt.saj.nev.ig.tan. Ált. isk. időarányosan 8 hónapra Ált. isk. időarányosan 4 hónapra Testi,érzékszervi halmozottan fogy.gyermek időarányosan 8 hónapra (ált. isk. 17 fő) időarányosan 4 hónapra (ált. isk. 16 fő) Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev.igényű tanulók időarányosan 8 hónapra (óvoda 5 fő, ált. isk.48 fő) időarányosan 4 hónapra (óvoda 8 fő, ált. isk. 50 fő) Viselkedésfejlődésének org.okokra vissza nem vezethető tart.és súly.rendellenességgel rend. tanulók időarányosan 8 hónapra (óvoda 1 fő,ált. isk. 18 fő) időarányosan 4 hónapra (óvoda 1 fő, ált.isk.19 fő) Nemzetiségi nyelvű, nyelvi előkész.oktatás időarányosan 8 hónapra (gimnázium) időarányosan 4 hónapra (gimnázium) Kizárólag magyar nyelven folyó nev.és okt.,roma kis.okt. időarányosan 8 hónapra (óvoda 31 fő, ált. isk.36 fő) időarányosan 4 hónapra (óvoda 28 fő, ált. isk. 40 fő) Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű éretttségi vizsga szakmai vizsga Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájár. egyes közokt. int. fennt.önk.feladataihoz Bejáró gyermekek időarányosan 8 hónapra (gimn.) Bejáró gyermekek időarányosan 4 hónapra (gimn.) Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. időarányosan 8 hónapra Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. időarányosan 4 hónapra Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2011.évben időarányosan 12 hónapra Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülő 5-6. évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülő 7.évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Nappali tan. tankönyvellátásának támogatása - ingyenes - általános hozzájárulás Összesen: Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

9 400


Jogcím

1

időarányosan 8 hónapra időarányosan 4 hónapra

4.sz.melléklet

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

SZJA részesedés



Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

%-a

E Ft

E Ft

2

3

4

5

6

7

346 345

2 422 1 208

2 422 1 208

127 126

2 201 1 092

2 201 1 092

11 11

477 238 298 142

477 238 298 142

530 730

530 730

Osztályfőnöki pótlék időarányosan 8 hónapra időarányosan 4 hónapra Gyógypedagógiai pótlék időarányosan 8 hónapra időarányosan 4 hónapra Helyi önk. hivatásos tüzoltóság támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglal. támogatása Segélyhez visszaigénylés Összesen normativ hj. + norm. kötött támogatás Személyi jövedelemadó 8 %

2 303 154 364 147

364 147

36 038

36 038

Személyi jövedelemadó kiegészités Települési önk. jöv.differenciálódásának mérséklése Költségvetési kapcsolatokból összesen:

2 703 339

MINDÖSSZESEN:

2 703 339

400 185

2 303 154

KIMUTATÁS a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi

5.sz. melléklet

Társulástól átvett pénzeszközökről Kazincbarcika Bejáró Helyben tanuló Iskolabusz

Tagintézményi támogatás Kistelepülési tagintézményi támogatás

Óvoda + iskola 1-4. Iskola 5-8. Óvoda + iskola 1-4. Iskola 5-8. Óvoda Iskola 1-4. Iskola 5-8. Egyszeres támogatás 1,2-szeres támogatás

Fajlagos összeg (Ft) 70 000 78 000 35 000 39 000 70 000 70 000 70 000 70 000 16 710 20 052

2010/2011. Mutató 97 78 96 78 5 73 77 96 61 35

Mindösszesen:

Kazincbarcika

Szociális alapellátás

Családsegités Házi segitségnyujtás Nappali ell.átás

Fajlagos összeg (Ft) 288 40 000 30 000

2011. Mutató 32 950 41 78

Mindösszesen:

Kazincbarcika

Fajlagos összeg (Ft) 600 Mindösszesen:

Kazincbarcika

Fajlagos összeg (Ft) 1 000 000 Mindösszesen:

Gyermekjóléti alapfeladat

Mozgókönyvtár

KAZINCBARCIKA MINDÖSSZESEN:

2011. Mutató 5 492 2011. Mutató 29

105.908.922 Ft

Összeg Fajlagos (Ft) összeg (Ft) 6 790 000 70 000 6 084 000 90 000 3 360 000 35 000 3 042 000 45 000 350 000 80 000 5 110 000 80 000 5 390 000 80 000 6 720 000 90 000 1 019 310 21 000 701 820 25 200 38 567 130 Mindösszesen:

Összeg (Ft) 9 492 192 1 640 000 2 340 000 13 472 192 Összeg (Ft) 3 295 200 3 295 200 Összeg (Ft) 29 000 000 29 000 000

2011/2012. Mutató 46 39 46 39 2 35 39 48 31 17

Összeg (Ft) 3 220 000 3 510 000 1 610 000 1 755 000 160 000 2 800 000 3 120 000 4 320 000 651 000 428 400 21 574 400

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi bevételeiről és kiadásairól

6.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat csoport

előirány-

száma

zat

1.

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Működési bevételek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó

3.

Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

4.

MIND-

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

2 770 769 221 379 13 075 38 468 14 836 155 000

495 683 495 683 415 849 79 834

3 266 452 717 062 13 075 454 317 94 670 155 000

2 549 390 1 887 830 400 184 162 393

2 549 390 1 887 830 400 184 162 393

8 900 1 000 200 80 203 8 500 180

8 900 1 000 200 80 203 8 500 180

148 270 40 000 108 270

148 270 40 000 108 270

2 303 154 1 465 507

2 303 154 1 465 507

837 647

837 647

Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.

Intézmények

Hivatal

Termőföld bérbeadásából származó adó

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2. 3.

Polgármesteri

Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzat (fejlesztési célú) Véglegesen átvett pénzeszközök

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű működési bevétel

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

OEP-től átvett pénzeszköz

2 786 196 219 242 76 649

174 000 117 000

2 960 196 336 242 76 649

142 593

117 000

259 593

2 534 454

57 000

2 591 454

EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás

2 496 706

2 496 706

Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

37 748

57 000

94 748

Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Előző évi pénzmaradvány átvétele

32 500

32 500


6.sz. melléklet


Kiemelt

zat csoport

előirány-

száma

zat

5.


BEVÉTELEK

Polgármesteri

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés

9 000

9 000

9 000

9 000

- működési - felhalmozási

6. 7. 1. 2. 8.


8 017 389

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

2 451 307 75 545 2 375 762

2 451 307 75 545 2 375 762

836 635 836 635

836 635 836 635

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek

1. 2. 3. 4. 5.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

669 683

8 687 072

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése

6.

9.

Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen

11 305 331

Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

11 305 331

669 683 3 463 394 4 133 077

11 975 014 3 463 394 15 438 408


6.sz. melléklet


Kiemelt

zat cso-

előirány-

port száma

zat

11.


KIADÁSOK

Müködési kiadások összesen

1.

Személyi juttatások ebből: szociális keret

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

1 976 857 508 455 25 317 130 516 1 054 637

4 019 697 1 857 777

5 264 7 500 199 885 70 600

71 243

507 583 898 594

5 996 554 2 366 232 25 317 638 099 1 953 231

Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai

684 200 300

76 507 7 500 199 885 754 800 300

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1. 2.

Polgármesteri

Felujitás Intézményi beruházási kiadások

4 903 029 16 800 12 000

113 380

5 016 409 16 800 12 000

ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13.

Egyéb beruházások Lakástámogatás

1 111 556 44 000

128 565 4 380 3 585 728

128 565 4 380 3 699 108

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad.

113 380

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen

1. 2. 3. 4.

1 111 556 44 000

Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret

123 125 113 125 8 000 2 000

123 125 113 125 8 000 2 000

265 436

265 436

Államháztartási céltartalék

14.

Hitelek kamatai

15.

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási

16.

Egyéb kiadás

17.

Költségvetési kiadások összesen

19.

Finanszirozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

7 268 447

4 133 077

573 490 573 490

11 401 524 573 490 573 490

Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása

6.

20.

Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen:

Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás Kiadások mindösszesen Egyenleg

7 841 937 3 463 394 11 305 331

4 133 077 4 133 077

11 975 014 3 463 394 15 438 408

KIMUTATÁS 6/a. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási feladatok

1 1 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

164 984 75 5 520 4 389 155 000


602 506

437 522

KIADÁSOK 12.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás 1.

13. 14. 15. 17. 18. 20.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

602 506 332 787 19 712 84 530 185 189

602 506

I.1. 101 XII.31. 101

6/a.sz. melléklet

Cím, neve, száma Alcím neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Képviselők és bizottsági tagokkal kapcsolatos kiadások

1 2

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


41 966


41 966

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

41 966 33 044 8 922


Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás



41 966

I.1. XII.31.

6/a.sz.melléklet Cím neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Alcim neve, száma

Okmányirodai feladatok

3

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 2. 8. 3. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

13 000 13 000


52 660

39 660

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

52 660 35 522 2 899 8 808 8 330


52 660


I.1. 15 XII.31. 15

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Területi ált. végrehajtó igazgatási tev. (Gyámhivatal)

Cím neve, száma Alcim neve, száma

1 4

ezer Ft-ban Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

45 073


45 073

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


45 073 32 332 1 546 8 312 4 429


45 073


I.1. 8 XII.31. 8

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Építményüzemeltetés


1 5


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


9 469


9 469

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


9 469 7 296 1 160 1 657 516


9 469


I.1. 6 XII.31. 6

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Védelmi feladatok


1 6


Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


3 317


3 317

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


3 317 348


3 317


94 2 875

I.1. 1 XII.31. 1

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Egészségügyi alapellátás


1 7 ezer Ft-ban

Előirányzat-

csoport

Kiemelt

előirányzat

1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás


Eredeti

előirányzat

6 500 5 200 1 300

109 149 76 649 76 649

32 500

6 069

121 718

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


121 718 63 266


121 718


17 081 39 571

1 800

I.1. 35 XII.31. 35

6/a.sz.melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység


1 8


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


111 893 111 893

-105 129


6 764

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


6 764


6 764


1 500 5 264

-

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Alcim neve, száma

Város- és községgazd. máshová nem sorolható szolgáltatás

9 ezer Ft-ban

ElőirányzatKiemelt csoport előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése


BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önk. sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

23 250

38 545 346 204


407 999

18 600 4 650

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


407 999


407 999


395 999

12 000

-

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Városüzemeltetés


1 10 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


148 200


148 200

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


148 200


148 200


148 200

I.1. XII.31. -

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Közvilágítás


1 11


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


70 000


70 000

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


70 000


70 000


70 000

-

6/a.sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL Lakásgazdálkodás


1 12

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 2. 8. 3. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

2 209

129 880


141 089

2 209

9 000

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:


141 089

141 089

141 089

I.1. XII.31. -

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Intézményi étkeztetés


1 13 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


11 436


53 455

9 148 2 288

42 019

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


53 455


53 455


53 455

I.1. XII.31.

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Városi kitüntetések


1 14


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


2 690


2 690

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


2 690 1 700


2 690


459 531

-

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Külkapcsolatok


1 15 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


1 500


1 500

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


1 500


1 500


1 500

-

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Cigány Kisebbségi Önkormányzat


1 16 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 2. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati költségvetési támogatás,kiegészítés Központosított előirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

3 566


3 766

200 200

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


3 766 2 160


3 766


653 953

-

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Lengyel Kisebbségi Önkormányzat


1 17


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


200 200

300


500

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


500


500


500

-

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Közhasznú foglalkoztatás


1 18


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


6 600


6 600

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom-és szoc.pol. juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

6 600


6 600


6 600

-

6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Közfoglalkoztatás

1 19

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


64 000


64 000

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

64 000


64 000


64 000

I.1. XII.31.

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Támogatások


1 20


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


193 585


193 585

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


193 585


193 585


7 500 186 085

-

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Felújítások és felhalmozások


1 21 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

148 270 2 534 454

2 534 454

2 375 762 -155 457 4 903 029

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.



4 903 029

4 903 029

I.1. XII.31. -

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Tartalékok


1 22 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


37 000 86 125 123 125

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.



123 125

123 125

I.1. XII.31. -

6/a.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Hitelek


1 23 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


836 635 2 291 838 926

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.



265 436 573 490

838 926

I.1. XII.31. -

6/a. sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Intézményfinanszírozás

1 24

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás


2 549 390 2 303 154 30 300 30 300

-1 419 450

3 463 394

KIADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 20.


3 463 394


3 463 394


I.1. XII.31.

KIMUTATÁS 6/b. sz. melléklet az intézmények 2011. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma

Kazincbarcikai Összevont Óvoda

2

Alcim neve, száma ezer Ft-ban Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 285 16 228 4 057

505 069 235 904 525 354

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

525 354 352 858 95 293 75 632 1 571


525 354


I.1. 177 XII.31. 164

6/b. sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

1-4 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


82 822 66 257 16 565

1 272 172 733 477 1 354 994

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


1 354 994 825 238 222 535 267 386 39 535


1 354 994


300

I.1. 384 XII.31. 359

6/b. sz. melléklet

Cím neve, száma


3

Alcim neve, száma

Gazdasági Ellátó Szervezet

1 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


26 022

26 022

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


26 022 18 894 5 107 2 021


26 022

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. 9

6/b. sz. melléklet Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

XII.31. 15

6/b. sz. melléklet

Cím neve, száma


3

Alcim neve, száma

Ádám Jenő Általános Iskola

2 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


29 199 23 359 5 840

485 820 270 891 515 019

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


515 019 311 130 83 651 104 105 16 133


515 019

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. 143

6/b. sz. melléklet Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

XII.31. 129

6/b. sz. melléklet

Cím neve, száma


3

Alcim neve, száma

Pollack Mihály Általános Iskola

3 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


31 636 25 309 6 327

564 068 329 254 595 704

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


595 704 355 405 95 961 123 420 20 918


595 704


I.1. 170 XII.31. 159

6/b. sz. melléklet

Cím neve, száma


3

Alcim neve, száma

Ságvári Endre Gimnázium

4 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


21 987 17 589 4 398

196 262 133 332 218 249

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


218 249 139 809 37 816 37 840 2 484


218 249


300

I.1. 62 XII.31. 56

6/b. sz. melléklet


Cím neve, száma

4


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


68 000 60 000 8 000

243 338 29 000 311 338

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


311 338 122 314 33 009 127 015 29 000


311 338


I.1. 60 XII.31. 55

6/b. sz. melléklet Cím neve, száma

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5

Alcim neve, száma

1-2 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


152 433 135 650 16 783

1 144 673 946 916 1 297 106

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


1 297 106 338 158 102 823 170 788 1 137


1 297 106


684 200

I.1. 215 XII.31. 208

6/b. sz. melléklet Cím neve, száma


5

Alcim neve, száma

Feladat

1 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


152 433 135 650 16 783

437 973 240 216 590 406

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


590 406 338 158 91 323 159 788 1 137


590 406


I.1. 215 XII.31. 208

6/b. sz. melléklet

Cím neve, száma


5

Alcim neve, száma

Társadalom- és szociálpolitikai juttatás

2 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


706 700 706 700 706 700

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


706 700


706 700


11 500 11 000

684 200

I.1. XII.31.

6/b. sz. melléklet

Cím neve, száma

Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

6


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.


1 000 800 200

298 142 298 142 299 142

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 15. 17. 18.


299 142 211 825 52 024 35 293


299 142


I.1. 79 XII.31. 79

6/b. sz. melléklet

Cím neve, száma

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

7


Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1. 1. 2. 3. 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 11.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen

171 143


345 143

136 914 34 229

174 000 117 000 57 000

KI ADÁSOK 12. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 1. 2. 8. 15. 17. 18.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

231 763 7 384 1 899 222 480


345 143


113 380

113 380

I.1. 3 XII.31. 3

KIMUTATÁS a 2011. évi intézményeket megillető kiemelt és kötött felhasználású előirányzatokról

7.sz. melléklet

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Tankönyv

Szakvizsga,

Szakmai informa-

Iskola-

Mozgó-

Érett-

Mind-

(12.000 Ft/fő)

továbbképzés

tikai fejlesztés

busz

könyvtár

ségi

összesen

Óvodák összesen:

1 061

510

1 571

- Sajóivánka

21

21

- Szuhakálló

42

42

- Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola

998

510

1 508

8 268

997

278

6 590

16 133

- Szuhakálló Tagiskola

1 392

137

278

4 970

6 777

- Kazincbarcika

6 876

860

1 620

9 356

Pollack Mihály Általános Iskola

9 936

1 152

9 830

20 918


1 140

420

924


29 000

Szociális Szolgáltató Központ

MINDÖSSZESEN:

29 000

1 137

Polgármesteri Hivatal

1 137 5 264

19 344

4 767

2 484

5 542

5 264 16 930

29 000

924

76 507

KIMUTATÁS a szociális juttatások 2011. évi tervezett előirányzatáról

8.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Segélynem Bérpótló juttatás Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Lakásfenntartási támogatás - helyi Lakásfenntartási támogatás - alanyi Adósságkezelési támogatás Ápolási dij Polgármesteri keret Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyvt. Közgyógyellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Kiegészitő gyvt. Egszeri kiegészités Mozgáskorlátozottak támogatása TB járulék - ápolási dij

LétElőirányzat szám összesen 1 250 427 500 225 66 500 7 2 000 1 080 61 200 80 9 600 75 4 000 80 26 000 126 48 500 80 2 000 290 3 100

Saját forrás 85 500 6 650 200 6 120 9 600 400 2 600 12 125 2 000 3 100

Állami támogatás 342 000 59 850 1 800 55 080 3 600 23 400 36 375 -

100 35 30 80 18 2 400 400

1 000 1 000 1 500 800 2 000 23 500 4 000

1 000 1 000 1 500

Összesen: TB járulék - ápolási dij Postaköltség

6 356 126

684 200 11 500 11 000

131 795 2 875 11 000

552 405 8 625

Mindösszesen segély: Közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Összesen:

6 356 300

706 700 64 000 6 600 70 600

145 670 64 000 6 600 70 600

561 030

300

800 2 000 23 500 4 000

KIMUTATÁS a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól

9.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím

2009. évi tény


2011. évi terv

I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések Központi támogatás Önkormányzati támogatás

4 258 692 3 566

3 566

3 566

3 566

3 566

20 20

882 882

200 200

4 278 368

4 448 334

3 766

4 646

4 786

3 766

2009. évi tény 4 312 2 460 717 1 135

2010. évi várható 4 681 1 765 645 2 271

2011. évi terv 3 766 2 160 653 953

4 312

4 681

3 766

4 312

4 681

3 766

Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybevétele Működési célú kölcsön visszatérülés igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadási jogcím I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KIMUTATÁS 10.sz. melléklet a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól ezer Ft-ban

Bevételi jogcím

2009. évi tény


2011. évi terv

I. Önkormányzat működési bevételei

300

II. Támogatások, kiegészítések Központi támogatás

300

Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

200 200

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybevétele Működési célú kölcsön visszatérülés igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés igénybevétele

500

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási bevétel

500


Kiadási jogcím I. Folyó (működési) kiadások

2009. évi tény


2011. évi terv 500

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

500

Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

500

V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

500

K I M U TA T Á S 11.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi államháztartáson kivülre történő pénzeszköz-átadásairól

ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MEGNEVEZÉS

8. 9. 10. 11.

Háziorvosi ügyeleti ellátás Városi Strand támogatása Összesen (1-2-ig) Civil szervezetek támogatása, ebből tartalék 400 E Ft Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség) támogatása Táncsics M. Művelődési Ház müködtetésére TIMPANON Kft. támogatása - városi kommunikációs feladatokra - műjégpálya működtetésére - uszoda működtetésére Borsod Volán Zrt. helyi közlekedés támogatása Egyházak támogatása Sporttevékenységek támogatása Összesen (4-11-ig)

12.

MINDÖSSZESEN:

Tervezett összeg 1 800 12 000 13 800 2 400 1 200 350 44 000 18 500 56 000 8 000 1 300 54 335 186 085 199 885

KIMUTATÁS a sportegyesületek (szakosztályok) 2011. évi támogatásáról

11/a.sz.melléklet

ezer Ft-ban SorMEGNEVEZÉS szám 1. Kazincbarcikai Városi Sportegyesület

TERVEZETT ÖSSZEG Működésre Bérleti dijra MINDÖSSZESEN 7 400 1 864 9 264

2.

KBSC

18 000

18 000

3.

VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcika Kft.

9 500

3 408

12 908

4.

Kazincbarcikai Városi Sakk Club

3 750

295

4 045

5.

Egyéb sportegyesületek - Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület - Kazincbarcikai Kézilabda Club - KSK "Delfin" Vizisport Klub - Zúzmara Korcsolya Klub - Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület - Küzdő Sportegyesület - Sláger Kazincbarcikai Kosárlabdázók Egyesülete - Kazincbarcikai Női Röplabda Club - MVGyOSz Denevér Sportegyesület - Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület - Kazincbarcika Város és Vonzáskörzete "Szabadidő és Diáksport" Egyesület - Nimród Ijász Sportegyesület - Atlantisz Búvár Sportegyesület - Kazincbarcikai Városi Sportiskola Sportegyesület - Szabad Íjász Egyesület - Barcika Tenisz Club - MODELLMIX Sportegyesület - Viktory Box Kazincbarcika Sportegyesület - Kerékpár Klub Kazincbarcika - Tartalék Összesen: - Diáksport Egyesület Ságvári DSE 75 Surányi DSE 75 MINDÖSSZESEN:

300

300

550 100 75 50

277 3 292 873 582

827 3 392 948 632

750 25

436 705

1 186 730

400 50 50 20

130

530 50 50 20

20

30 420

50 420 25

25 20 110 75 30 450 3 100 150

41 900

63 60

6 868

12 435

20 173 60 75 30 450 9 968 150

54 335

12.sz. melléklet KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi támogatásértékű működési kiadásairól ezer Ft-ban

Sorszám

1.

2.

MEGNEVEZÉS

Tervezett összeg

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás - pedagógiai szakszolgáltatásra

6 000

Rendőrség támogatása

1 500

MINDÖSSZESEN:

7 500

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásairól

13.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sorszám

FELADAT MEGNEVEZÉSE

1. Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár szinpadvilágítás (érdekeltségnövelő pályázat önrésze) 2. Dózsa György Tagiskola 3 tanteremben burkolat-csere, villamos hálózat korszerűsítése 3. Kazinczy Ferenc Tagiskola: aula festés 4. Árpád F. Tagiskola: kerítés felújítás 5. Kisebbségi önkormányzatok irodái kialakítása, felújítása 6. Ádám Jenő Általános Iskola kerítés, vizesblokk felújítás 7. Vis maior keret MINDÖSSZESEN:

Összes kiadás

2010. év végéig tény

2011. évi terv

2012. évi előirányzat

700

700

2 500

2 500

600 400 1 800 800 10 000

600 400 1 800 800 10 000

16 800

16 800


KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásairól

13.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sorszám

FELADAT MEGNEVEZÉSE

Összes kiadás

2010. év végéig tény

2011. évi terv



KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásairól.

14.sz. melléklet

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE I.

II.

III.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁSAI 1. Informatikai beszerzés EU-S TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKT KIADÁSAI 1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás szemételhelyezés beruházása

Térfigyelő rendszer Svájci alap pályázat 2 db személygépkocsi vásárlás Tervezés (mélyépítés)

2011. évi

2012. évi

2013. évi

tény

terv

előirányzat

előirányzat

104 560

12 000

4 291 742 4 178 362

113 380

53 114 8 494 37 263 116 028

37 114 2 494 25 263 111 028

16 000 6 000 12 000 5 000

KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. Ipari területek fejlesztése - "A" Komponens - "C" Komponens 2. Pollack Mihály Általános Iskola rekonstrukciós pályázat 3. IVS pályázatkészítés, tanácsadás 4. Temetőbővítés 5. Ipari terület kisajátítása 6. Temető térkép digitalizálása 7. Bölcsőde kapacitás bővítése 8. Városközpont rehabilitáció 9. Tervkészítésekre 10. Veres P. - Mikszáth K. úti lakások rehabilitációja 11. Herbolya rehabilitáció 12. Keleti gyűjtőút 13. Pályázatnál el nem számolható költségekre 14. ÖKO program 15. Mesevár Tagóvoda akadálymentesítés 16. Napsugár Tagóvoda Akadálymentesítés 17. Ádám Jenő Általános Iskola akadálymentesítés 18. Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítés 19. Polgármesteri Hivatal épület energetika fejlesztés 20. Pályázatírás 21. Kerékpárút fejlesztés 22. Dózsa György Tagiskola akadálymentesítés 23. Ádám Jenő Általános Iskola energetikai fejlesztés 24. Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztés 25. Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztés 26. Ságvári Endre Gimnázium épületének energetikai fejlesztése 27. Belterületi és térségi vízrendezés 28. Kazinczy Ferenc Tagiskola akadálymentesítés 29. Összevont Óvodák Alsóvárosi körúti Tagóvoda nyilászáró csere 30. Közvilágítás bővítése 31. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásához fedezet 32. Mátyás király úti tagóvoda felújítása 33. Útfelújításokra 34. Közösségi terek kialakítása (13 db) 35. Tűzoltó laktanya épületének felújítása 36. Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása 37. Vadvirág úti ingatlanok tulajdonrendezése 38. Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ beruházásai 39. Egyéb költségekre 40. Műszaki ellenőri feladatok 41. Tervezés keretszerződésére 42. Kötelezettséggel nem terhelt maradvány tartalék 43. Hozamból képzett tartalék Összesen: V.

116 560

2010. év végéig

EGYÉB BERUHÁZÁSOK

1. 2. 3. 4. IV.

Összes kiadás

200 367 694 199 673 400 864 51 649 349 215 809 797 684 461 125 336 80 095 25 345 54 750 7 500 400 7 100 84 121 16 577 67 544 1 000 1 000 155 446 9 536 145 910 343 522 70 357 273 165 80 473 61 090 19 383 714 872 41 575 673 297 172 306 35 382 136 924 235 335 69 865 165 470 19 470 8 004 11 466 70 186 1 170 69 016 47 854 44 900 2 954 49 876 47 855 2 021 45 479 39 684 5 795 49 758 2 097 47 661 115 811 2 925 112 886 12 500 5 000 7 500 183 695 2 854 180 841 66 477 46 200 20 277 127 306 6 194 121 112 166 417 6 175 160 242 128 920 6 181 122 739 276 360 39 276 321 367 405 5 948 361 457 13 904 2 032 11 872 23 070 2 491 20 579 2 000 200 1 800 18 678 6 610 12 068 103 938 630 103 308 144 747 128 359 16 388 290 000 262 851 27 149 5 191 5 191 1 000 60 940 4 313 4 313 36 250 8 186 28 064 4 000 937 3 063 2 522 2 522 10 875 10 875 410 027 410 027 279 070 279 070 6 362 797 1 704 513 4 658 284

PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL

1. Panelprogram 2. Táncsics M. Művelődési Ház vizesblokk felújításhoz hozzájárulás 3. ARBORÉTUM Kft. Gépbeszerzés VI. ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA VII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSA MINDÖSSZESEN (I-VII-ig)

492 850 610 4 500 400 141

175 685 210

96 750

96 750

306 141

123 665 400 4 500 44 000

32 330

25 000

25 000

15 460

4 380

5 630

6 860

11 916 429 6 660 830 4 999 609

127 380

128 610

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

14/a.sz. melléklet

Pollack M. Ált. Isk. És Árpád F. Tagiskola épületének teljeskörű infrastruktúrális f. ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0027

ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 198 732 198 732 198 732 198 732 99 366 99 366 497 107 497 107 497 107 497 107

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9

2011. előtt 10 276 300 99 366 308 262

695 839

695 839

695 839

695 839

683 928

1 600 633 683 60 556

1 600 633 683 60 556

1 600 633 683 60 556

1 600 633 683 60 556

1 600 542 656 139 672

695 839

695 839

695 839

695 839

683 928

2011. évi

összesen

11

12=(10+11)

teljesités %-a 2011. dec. 31-ig 13=(12/3)

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről

14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika kerékpárút hálózat fejlesztése ÉMOP-2009-5.1.3-0011

ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 17 333 17 333


2011. előtt 10 20 922

110 574

110 574

9 538

127 907

127 907

30 460

120 232 7 675

120 232 7 675

18 506 11 954

127 907

127 907

30 460

2011. évi

összesen

11

12=(10+11)



14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika Veres Péter - Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja ÉMOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 164 205 124 093 40 112


2011. előtt 10 41 082

500 000

449 855

50 145

36 688

160 394 824 599

160 394 734 342

90 257

732 857 91 742

732 857 80 959

10 783

127 905 41 082

824 599

813 816

10 783

168 987

0

91 217 168 987

2011. évi

összesen

11

12=(10+11)



14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika város I. számú Bölcsődéjének kapacitásbővítése és rekonstrukciója ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0009 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 14 449 209 2 546

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9 11 694

2011. előtt 10 9 775

96 138

1 391

16 943

77 804

110 587

1 600

19 489

89 498

9 775

98 167 12 420

1 600

14 549 4 940

83 618 5 880

9 775

110 587

1 600

19 489

89 498

9 775

2011. évi

összesen

11

12=(10+11)



14/a.sz. melléklet

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király úti Tagóvoda felújítása ÉMOP-2009-4.3.1./A ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2011. előtt 2011. évi Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2011. után 2011. dec. 31-ig 2 3 4 5 6 7 8 9 13=(12/3) 10 11 10 384 368 3 896 93 465

3 308

103 849

3 676

98 467 5 382

3 676

98 467 1 706

3 896

103 849

3 676

100 173

3 896

3 896


14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrészének belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0015 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7


2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

36 078

841

35 237

9 208

9 208

324 703

7 569

317 134

2 205

2 205

360 781

8 410

352 371

11 413

11 413

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

338 331

338 331

22 450

8 410

14 040

11 413

11 413

360 781

8 410

352 371

11 413

11 413

Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:



14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika és térsége első vállalkozói inkubátorház létrehozása a helyi és a kistérségi kkv-k érdekében ÉMOP-1.1. 1/C-2f-2009-0006 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 198 600

198 600

198 600

198 600

397 200

397 200


2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

9 827

9 827

9 827

9 827

9 827

9 827

9 827

9 827

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

1 400

1 400

367 720

367 720

10 080

10 080

18 000

18 000

397 200

397 200



14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika városmagjának élhetőbbé tétele a Keleti gyűjtőút kialakításával ÉMOP-3.1. 2/B-2008-0008 ezer Ft-ban




2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

60 671

60 671

28 738

28 738

171 253

171 253

36 456

36 456

231 924

231 924

65 194

65 194

3 377

3 377

216 085

216 085

61 740

61 740

12 462

12 462

3 454

3 454

231 924

231 924

65 194

65 194




14/a.sz. melléklet

A közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó óvodafejlesztés Sajóivánkán ÉMOP-4.3. 1/2/2F-2f-2009-00027 ezer Ft-ban




2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

4 142

4 142

4 142

4 142

37 273

37 273

28 194

41 415

41 415

32 336

32 336

41 055

41 055

31 976

31 976

360

360

360

360

41 415

41 415

32 336

32 336

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

28 194

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:



14/a.sz. melléklet

Május 1. út 2. szám alatti orvosi rendelő épületének bővitése, átalakitása, felújítása Kazincbarcikán ÉMOP-4.1. 1/A-2008-0042 ezer Ft-ban




2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

9 120

9 120

11 183

11 183

82 046

82 046

79 654

79 654

91 166

91 166

90 837

90 837

600

600

80 632

80 632

78 171

78 171

9 934

9 934

12 666

12 666

91 166

91 166

90 837

90 837




14/a.sz. melléklet

Ságvári Endre Gimnázium épületének teljeskörű akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2.-09-2009-0001 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 19 438

19 438

30 000

30 000

49 438

49 438

43 213

43 213

6 225 49 438


2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

2 086

2 086

2 086

2 086

6 225

2 086

2 086

49 438

2 086

2 086




14/a.sz. melléklet

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mesevár Tagóvoda épületének teljeskörű akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2.-09-2009-0002 ezer Ft-ban




2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

17 673

17 673

16 496

16 496

30 000

30 000

28 872

28 872

47 673

47 673

45 368

45 368

41 586

41 586

40 625

40 625

6 087

6 087

4 743

4 743

47 673

47 673

45 368

45 368



KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesstéséről

14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika Összevont Óvodák Napsugár Tagóvoda épületének teljeskörű akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2-09-2009-0003 ezer Ft-ban




2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

19 747

19 747

19 399

19 399

30 000

30 000

30 000

30 000

49 747

49 747

49 399

49 399

43 622

43 622

43 488

43 488

6 125

6 125

5 911

5 911

49 747

49 747

49 399

49 399




14/a.sz.melléklet

Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskola épületének teljeskörű akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2-09-2009-0109 ezer Ft-ban




2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

28 411

28 411

23 647

23 647

29 945

29 945

29 945

29 945

58 356

58 356

53 592

53 592

52 419

52 419

37 475

37 475

5 937

5 937

16 117

16 117

58 356

58 356

53 592

53 592




14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola épületének teljeskörű akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2-09-2009-0082 ezer Ft-ban




2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

15 026

15 026

17 136

17 136

29 877

29 877

29 877

29 877

44 903

44 903

47 013

47 013

39 712

39 712

34 375

34 375

5 191

5 191

12 638

12 638

44 903

44 903

47 013

47 013




14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika Dózsa György Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110 ezer Ft-ban

Források

11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:



2011. előtt

2011. évi

összesen

teljesités %-a 2011. dec. 31-ig

10 6 160

132 187

132 187

166 043

166 043

6 160

145 478 20 565

145 478 20 565

6 160

166 043

166 043

6 160

11

12=(10+11)

13=(12/3)


14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0111 ezer Ft-ban

Források




2011. előtt 2011. évi

összesen


10 6 179

99 798

99 798

126 439

126 439

6 179

109 406 17 033

109 406 17 033

6 179

126 439

126 439

6 179

11

12=(10+11)

13=(12/3)


14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika Kazinczy Ferenc Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0151 ezer Ft-ban

Források




2011. előtt

2011. évi

összesen

11

12=(10+11)


10 6 166

101 246

101 246

128 030

128 030

6 166

111 980 16 050

111 980 16 050

6 166

128 030

128 030

6 166

13=(12/3)


14/a.sz. melléklet

Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068 ezer Ft-ban

Források




2011. előtt

2011. évi

összesen

11

12=(10+11)


10 5 362

84 826

84 826

110 552

110 552

5 362

98 036 12 516

98 036 12 516

5 362

110 552

110 552

5 362

13=(12/3)


Projekt neve: azonosítója: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék Rekultivációs Projekt

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Források

1

Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Kohéziós Kormány Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:

eredeti

14/a.sz. melléklet

módosított

Összes bevétel és kiadás 2 3

eredeti

módosított

eredeti

2010. előtt 4

8 647

0

49 003 41 652 7 351

49 003 41 652 7 351

0 0 0

57 650

57 650

0

0 57 650 0

0 57 650 0

0 0

57 650

57 650

0

eredeti

2010. évi 5

8 647

módosított

Teljesítés 2010. december 31. (Adatok e Ft-ban)

6

módosított

2010. előtt

2010. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig

11

12=(10+11)

13= (12/3)

2010. után 7

8

9

10

8 647

983

0

7 664

0

983

983

11%

0

49 003 41 652 7 351

5 070 4 310 760

0

43 933 37 342 6 591

0 0 0

5 070 4 310 760

10% 10% 10%

0

57 650

6 053

0

51 597

0

6 053

5 070 4 310 760 0 0 0 6 053

0 57 650 0

0 6 053

0

0 6 053 0

57 650

6 053

0

6 053

0

51 597

0

51 597

0 6 053 0 0 6 053

10% 0 0 0 10%

10%


EU-s projekt neve: azonosítója: 2001/HU/16/P/PE/010

Sajó-Bódva Völgye Regionális Szilárd Kommunális Hulladékgazd. Rendszer

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (EUR) Évenkénti üteme Források

eredeti

módosított

Összes bevétel és kiadás 1

2

3

Saját erő 1 272 900 1 272 900 Saját erőből központi támogatás EU-s forrás 11 456 100 11 456 100 Kohéziós 6 364 500 6 364 500 Kormány 5 091 600 5 091 600 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 12 729 000 12 729 000 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:

14/a.sz. melléklet

eredeti

módosított

eredeti

2010. előtt (EUR) 4

5

0

módosított

Teljesítés 2010. december 31. (Ft-ban)

eredeti

2010. évi 6

0 10 969 100 6 364 500 4 604 600

0

0 12 122 000

0

0

0

8

41 717

78 283

184 897

302 103

184 897

302 103

226 614

380 386

250 900 129 486 380 386

0 0 12 729 000 12 440 165 0 288 835

0

0

67 265 159 349

12 729 000 12 729 000

0 12 122 000

0

226 614

12 122 000

2010. előtt

2010. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13= (12/3)

2010. után 7

1 152 900

módosított

9

0

0

0

320 492

10 823

2 884 424 1 602 458 1 281 966

49 466 4 525 44 941

3 204 916

60 289

0 3 204 916 0

0 16 474 43 815

3 204 916

60 289

331 315 0 2 933 890 1 606 983 1 326 907 0 0 0 3 265 205

0 3 221 390 43 815 0 3 265 205

~93 %

~90% ~93%

~92%

~93 % ~54% 92%


Projekt neve: azonosítója: KEOP-7.2.3.0-2008-0031

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék Rekultivációs Projekt


1


eredeti

módosított


14/a.sz. melléklet

eredeti

módosított

eredeti

2010. előtt

módosított


eredeti

2010. évi

módosított

2010. előtt

2010. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13= (12/3)

2010. után

4

5

6

7

8

9

11 754

11 754

9 673

1 097

2 081

6 949

0

3 708

1 097

6 949

66 606 56 615 9 991

66 606 56 615 9 991

54 813 46 591 8 222

6 219 5 286 933

11 793 10 024 1 769

37 679 32 027 5 652

0

22 708 19 302 3 406

6 219 5 286 933

37 679 32 027 5 652

78 360

78 360

64 486

7 316

13 874

44 628

0

26 416

7 316

44 628

78 360

78 360

64 486

7 316

13 874

44 625

78 360

78 360

64 486

7 316

13 874

44 625

0

26 416

7 316

44 628

26 416

7 316

44 628

8 046 0 43 898 37 313 6 585 0 0 0 51 944

0 0 51 944 0 51 944

68% 66% 66% 66%

66%

66% 66%


Projekt neve: azonosítója: KEOP-7.2.3.0/1F-2008-0005

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék Rekultivációs Projekt I. ütem


1


eredeti

14/a.sz. melléklet

módosított


eredeti

módosított

eredeti

2010. előtt 4

módosított


eredeti

2010. évi 5

6

módosított

2010. előtt

2010. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13= (12/3)

2010. után 7

8

9

31 023

31 023

20 996

17 182

10 027

5 225

0

8 616

17 182

5 225

175 797 149 427 26 370

175 797 149 427 26 370

118 974 101 128 17 846

97 324 82 726 14 598

56 823 48 299 8 524

42 983 24 128 18 855

0

50 088 42 573 7 515

97 324 82 726 14 598

28 385 24 128 4 257

206 820

206 820

139 970

114 506

66 850

48 208

0

58 704

114 506

33 610

6 240

6 240

3 120

1 892

3 120

4 075

273

1 892

4 075

200 580

200 580

136 850

112 614

63 730

29 535

58 431

112 614

29 535

206 820

206 820

139 970

114 506

66 850

33 610

58 704

114 506

33 610

0

22 407 0 125 709 106 854 18 855 0 0 0 148 116

5 967 0 142 149 0 148 116

72% 72% 72% 72%

72%

96% 71% 72%

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékairól

15.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

MEGNEVEZÉS

Városi rendezvények Őrzésvédelem Egyéni választókerületi képviselők céltartalék Bursa Hungarica ösztöndij Táboroztatás, üdüléshez hozzájárulás Térfigyelő-rendszer működtetése - működési költségekre - figyelés, járőrszolgálat Ipari Park Gazdasági Társaság működtetésére Városi Kórház takarítás megszüntetése miatti kiadás (bíróság által megítélt)

Céltartalék összesen: 9. Polgármesteri keret 10. Általános tartalék 11. TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

Tervezett összeg

23 500 7 000 2 000 3 000 1 500 24 125 4 125 20 000 15 000 37 000 113 125 2 000 8 000 123 125

KIMUTATÁS Kazincbarcika város Önkormányzatának 2011. évi rendezvényeiről

15/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

MEGNEVEZÉS A Magyar Kultúra napja A Magyar Sport napja Pedagógus nap Semmelweis nap Közoktatás napja Szociális munka napja Köztisztviselők napja Ünnepi testületi ülés augusztus 20. Nagycsaládosok karácsonya Idősek karácsonya Március 15. Nemzeti ünnep Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny Petőfi Sándor Szavalóverseny Gyermek Ki Mit Tud Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság Egressy Napok Kazincbarcikai Ifjusági Fesztivál Kazincbarcikai Majális Városi Gyermeknap Borsodi Művészeti Fesztivál (10. jubileum) Nemzetközi Folklór Fesztivál Kazincbarcikai Ünnepi Napok augusztus 20. Bányásznap Idősek Hete Nemzeti Ünnep október 23. Citeraszó Megyei Találkozó Adventtól Újévig Kazincbarcikán Színházi évad Tartalék ÖSSZESEN:

Tervezett összeg 600 300 300 300 200 200 500 500 600 200 300 60 60 150 50 150 1 000 2 000 900 8 000 2 000 2 000 300 100 200 100 1 500 200 730 23 500

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának hitelállományáról lejárat szerinti bontásban

16. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor-

Hitel jellege

szám

Felvétel

Lejárat

éve

éve

Hitelállomány január 1-jén 2011

2012

2013

2014 után

1.

Működési célú összesen

463 817

2.

Folyószámla hitel

2010

2011

463 817

3.

Felhalmozási célú összesen

2006

2015

141 974

115 270

89 110

62 950

4.

Városi Kórház rekonstrukció pótmunka

2006

2026

123 750

98 750

73 750

48 750

5.

Egressy Béni Művelődési Központ légkondicionáló

2006

2011

17 680

16 520

15 360

14 200

6.

Polgári Védelem gépkocsi vásárlás

7.

Összesen (1+3)

115 270

89 110

62 950

8.

Kötvény (fejlesztési célra (23.087.000 CHF)

2027 5 141 014 5 058 045

4 736 732

4 415 419

9.

MINDÖSSZESEN:

5 746 805 5 173 315

4 825 842

4 478 369

544

605 791

2007

17.sz.melléklet KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata által nyújtott hitel- (kölcsön-) állományról lejárat szerinti bontásban.

Hitelben (kölcsönben) részesülő megnevezése

Nyujtott hitel- (kölcsön-)

Lejárat

állomány tárgyévi január 1-jén (E Ft)

LAKOSSÁG: Lakásvételár

418 209

változó

71 502

változó

5

változó

394

változó

Ingatlanvételár

105 560

változó

ÖSSZESEN:

595 670

változó

Kölcsöntörlesztés Munkáltatói kölcsön Adósságkezelési támogatás

KIMUTATÁS a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, évenkénti bontásban

18. sz. melléklet

ezer Ft-ban Sor-

Kötelezettség jogcíme

szám

1.

Első lakáshoz jutók támogatása

előtti kifiz.

Kiadás vonzata évenként 2012

2013

2014

2 015

Összesen

123 665

175 685

96 750

96 750

58 414

45 000

596 264

44 000

306 141

25 000

25 000

25 000

25 000

450 141

350

3 186

350

350

350

350

4 936

544

2 710

-

-

-

-

3 254

1 160

2 320

1 160

1 160

1 160

1 160

8 120

25 000

75 000

25 000

25 000

25 000

23 750

198 750

4 380

6 460

5 630

6 860

8 010

9 080

40 420

5 781

26 670

4 967

4 161

3 364

2 635

47 578

204 880

598 172

158 857

159 281

121 298

106 975 1 349 463

321 313

321 313

321 313

321 313 1 368 221

480 170

480 594

442 611

428 288 2 717 684

Egyéb feladat Táncsics M. Művelődési Ház működtetéséhez hozzájárulás

3.

Köt.váll. éve

Beruházás célonként Panelfelújításhoz hozzájárulás

2.

Köt. váll. évében fiz.

Lízing, hitel, kölcsön, egyéb Polgári védelem gépkocsivásárlás (tőke) Egressy B. Művelődési Központ légkondicionáló kialakitásával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke) Városi Kórház rekonstrukció pótmunkával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke) ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. - részvényátruházás - kamatfizetési kötelezettség

4.

Összesen:

5.

Kötvény (22.087.000 CHF)*

MINDÖSSZESEN:

82 969 287 849

598 172

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásairól

19. sz. melléklet

Ezer Ft-ban Kedvezmény S.szám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Bevételi jogcím

Ellátottak térítési díjának kedvezménye Felnőtt kötelező étkezők térítési díj kedvezménye Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Behajthatatlan követelés ÖSSZESEN:

Kedvezmé-

nélkül

nyek

elérhető bevétel

összege

162 233 23 710 44 000 201 296

76 404 7 319 13 200 19 315

201 296

19 315

22 487 453 726

22 487 138 725

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervéről

20. sz. melléklet

ezer Ft-ban Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Junius

Julius

Augusztus Szeptember

Október

November

December

Összesen

256 800 9 023 315 532 21 475

257 610 9 023 202 678 21 475

250 767 10 023 161 221 94 271

265 161 29 023 186 555 21 475 10 833

340 328 10 023 186 555 564 310

263 937 10 023 175 040 520 816 10 833

256 254 20 923 175 040 520 816

256 274 10 023 202 678 520 816 10 834

251 287 10 023 161 221 520 816

267 321 10 023 186 555 78 475

266 620 10 023 177 343 21 475

334 092 10 117 172 736 21 476

3 266 452 148 270 2 303 154 2 927 696 32 500

750 336 352

750 422 695

750 701 524

750 750 394 614 -2 591 569

750 219 584

750 -69 260

750 -100 099

750 189 110

750 363 615

750 443 251

750 526 818

9 000 836 635

BEVÉTELEK 1. Saját bevétel 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Költségvetési támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 5. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszirozási bevétel 9. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

2 451 307

10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

2 451 307

11. Pénzkészlet 12. Átfutó-függő bevételek 13. Bevételek összesen: 14. Intézményfinanszírozás 15. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

939 932 914 231 1 218 556 908 411 961 704 296 517 304 217 297 363 289 488 288 527 1 236 449 1 218 448 1 515 919 1 197 899 1 250 231

1 200 983 289 686 1 490 669

904 523 901 276 1 133 207 906 739 919 462 1 065 990 11 975 014 297 008 293 741 294 423 277 805 295 374 239 245 3 463 394 1 201 531 1 195 017 1 427 630 1 184 544 1 214 836 1 305 235 15 438 408

KIADÁSOK 16. Személyi juttatás 17. Munkáltatót terhelő befizetés 18. Dologi kiadás

193 923 52 961 198 215

194 323 53 111 170 794

197 699 53 241 253 601

193 199 51 894 156 534

198 675 53 083 203 562

203 898 54 855 144 180

196 694 52 644 138 282

205 455 55 454 138 464

198 027 53 272 158 465

193 347 52 175 159 314

192 260 51 892 159 238

198 732 53 517 149 089

2 366 232 638 099 2 029 738

16 657

16 657

16 657

16 657

16 657

16 657

16 658

67 264

79 883

64 883

410 103 10 260 66 359

410 103 10 260

410 103 10 260

79 003 50 410 103 10 260

17 887

410 103 10 260

65 290 100 421 405 10 260 66 359

64 883

410 103 10 260

16 657 2 500 64 883 50 493 969 10 260 66 359

16 657

58 983

16 657 2 500 66 764 100 410 103 10 260

16 657

57 813

16 657 2 500 67 264

410 108 10 265 66 359

199 885 7 500 754 800 300 5 016 409 123 125 265 436

143 374

573 490

19. Támogatásértékű kiadás 20. Műk. célú pénzeszköz-átadás államh.-on kivülre 21. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása 22. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 23. Ellátottak juttatásai 24. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 25. Tartalék 26. Hitelek kamata

410 103 10 260

410 103 10 260

27. Finanszírozási kiadások 28. Egyéb kiadások

143 372

143 372

143 372

29. Továbbadási (lebonyolitásai) célú kiadás 30. Átfutó-függő kiadások 31. Kiadások összesen: 32. Intézményfinanszírozás 33. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 34. Egyenleg

939 932 914 231 1 218 556 908 411 961 704 296 517 304 217 297 363 289 488 288 527 1 236 449 1 218 448 1 515 919 1 197 899 1 250 231

1 200 983 289 686 1 486 169

904 523 901 276 1 133 207 906 739 919 463 1 065 989 11 975 014 297 008 293 741 294 423 277 805 295 374 239 245 3 463 394 1 201 531 1 195 017 1 427 630 1 174 544 1 208 337 1 305 234 15 438 408

PÉNZELLÁTÁSI ÜTEMTERV 2011. év

21.sz. melléklet

ezer Ft-ban Intézmény

Sor-

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

szám

1.

Kazincbarcikai Összevont Óvoda

4 000

4 000

5 010

5 010

5 858

5 535

6 001

5 288

6 070

5 009

5 009

4 592

61 382

2.

Ádám Jenő Általános Iskola

9 000

9 000

7 500

7 000

7 000

7 000

7 500

9 000

11 000

7 500

7 000

7 000

95 500

3.

Pollack M. Általános Iskola

12 000

12 000

11 000

11 500

8 000

8 000

8 500

10 000

11 800

7 800

8 100

8 300

117 000

4.


2 500

2 500

2 000

2 000

1 300

3 000

1 000

1 000

2 500

1 000

1 000

800

20 600

5.

Gazdasági Ellátó Szervezet

250

250

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2 500

6.

Egressy Béni Könyvtár, Kulturális

16 300

16 300

6 900

6 400

5 400

3 920

4 920

4 920

5 231

6 000

7 000

4 724

88 015

60 368

66 038

63 818

62 181

61 681

59 800

73 088

57 800

58 207

57 800

71 920

10 991

703 692

5 100

4 800

4 300

4 700

6 400

4 200

4 000

4 700

5 050

3 900

3 100

5 683

55 933

929 432

és Sport Központ 7.

Szociális Szolgáltató Központ

8.

Tűzoltóság

9.

Polgármesteri Hivatal

512 442 512 442 652 600 825 240 825 240

929 432

612 442

825 240

512 442

512 442

925 240 8 574 635

10.

Összesen:

621 960 627 330 753 328 924 231 921 079 1 021 087 1 034 641

705 350

925 298

601 551

615 772

967 530 9 719 257

2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents