2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § és 68. §ában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. § E rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete által alapított és fenntartott önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat költségvetési szerve 2. § (1) Az önkormányzat képvisel -testülete költségvetési szerve: az önkormányzat polgármesteri hivatala, amely önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: önkormányzati hivatal). (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmény az 1/A.-F és a 2/A.-F mellékletek szerint külön-külön címrend szerint ködik. (3) A (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: a) önkormányzati hivatal, b) szociálpolitikai ellátások, c) egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) sport feladatok, e) községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) közm vel dés: fa) könyvtári feladatok, fb) közösségi színtér. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai 3. § (1) A képvisel -testület az önkormányzat (községi szint ) 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási kereteinek forintban (továbbiakban: Ft) számított f összegét 377.858.000 Ft-ban, ezen belül: a) ködési célú bevételeket 278.667.000 Ft-ban b) ködési célú kiadásokat: 278.667.000 Ft-ban ebb l: ba) személyi juttatásokat 86.425.000 Ft-ban bb) munkaadói járulékokat 23.090.000 Ft-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül) 57.011.000 Ft-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat 61.054.000 Ft-ban be) ködési célú pénzeszköz átadásokat 3.099.000 Ft-ban bf) támogatás érték m ködési kiadásokat 47.717.000 Ft-ban bg) ködési célú tartalékokat 271.000 Ft-ban c) fejlesztési célú bevételeket 99.191.000 Ft-ban d) fejlesztési célú kiadásokat 99.191.000Ft-ban ebb l: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) 84.482.000 Ft-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) 5.405.000 Ft-ban dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás érték kiadás 4.348.000 Ft-ban dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést 4.956.000 Ft-ban

2

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában rögzített m ködési célú bevételeken belül a kiegészít tevékenységekb l származó bevételek tervezett összegét 230.000 Ft-ban határozza meg a képvisel -testület a 3. melléklet kiemelt tételei szerint. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában rögzített m ködési célú kiadásokon belül a kiegészít tevékenységgel összefügg kiadások tervezett összegét 230.000 Ft-ban határozza meg a képvisel -testület a 10. melléklet, egyéb kiegészít tevékenységek szakágazat szerint. Az önkormányzat bevételei 4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi f összeg címrend és kiemelt el irányzat csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerint forrás f csoportok részletezését a 1/A.-F. mellékletek tartalmazzák. (2) Az intézményi m ködési bevételek 2010. évi részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos m ködési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) A 2010. évi támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (5) A 2010. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését a 6/a melléklet tartalmazza. (6) A képvisel -testület a 4. § (3) bekezdésében jelzett sajátos m ködési bevételek között elszámolt kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja. Az önkormányzat kiadásai 5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási f összeg címrend és kiemelt el irányzat csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, míg a címrend és alcímek szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A.-F. mellékletek tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2010. évi tervezett el irányzatait a 6/b melléklet tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított el irányzatként) fejlesztési tartalékba helyezhet k. (3) Az önkormányzat képvisel -testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7/a melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését a 7/b melléklet tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefügg költségvetési tételek részletezését a 7/c melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 7/d melléklet tartalmazza. (5) A képvisel -testület a 2010. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet szerinti részletezésében hagyja jóvá. (6) A 2010. évi támogatás érték kiadások és a m ködési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet tartalmazza. (7) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal költségvetésében szerepl m ködési jelleg feladatok kiadásait (ezen belül kiemelt el irányzatait feladatkörönként) a 10. melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési tartaléka 6. § (1) A képvisel -testület m ködési tartalékát 271.000 Ft-ban határozza meg, mely keretösszeg teljes egészében vis maior céltartalék. (2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jogi gyakorlását a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat hitelm veletei, forráshiánya 7. § (1) Az éves hitelm veletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefügg részletezést a képvisel -testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A hóközi m ködési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos m ködési folyószámla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvét - visszatöltés). Tényleges m ködési hitel felvételére a képvisel testület külön döntése alapján kerülhet sor. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi el irányzatként a képvisel -testület 13.038.000 Ft keretösszeget hagy jóvá, ebb l: a) 5.393.000 Ft-ot hosszú-távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához, b) 7.645.000 Ft-ot rövidtávú fejlesztési hitel piaccsarnok pályázat saját forrásához irányoz el .

3

Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érint rendelkezések 8. § (1) Az önkormányzati hivatal kiadásai fedezetére saját m ködési bevételei és államháztartáson kívüli küls forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésb l biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásérték bevételeket vesz igénybe. Az Önkormányzati hivatalon belül alcímek feladat ellátási forrás fedezete bels finanszírozás keretében biztosított. (2) A képvisel -testület által fenntartott önkormányzati hivatal haszon és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az önkormányzati hivatal az alapfeladatok ellátása mellett kiegészít tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek m szaki és technikai háttere, humán er forrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként id legesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzati hivatal kötelez feladatainak ellátását, a folyamatos m ködtetés biztonságát. (3) A (2) bekezdésben jelzett kiegészít tevékenységek körét az alábbiak szerint határozza meg a képvisel -testület: a) fénymásolás, b) faxküldési szolgáltatás, c) nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés, d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, e) Magyarország pont, Teleház m ködtetése, f) iskolai könyvtári feladatok végzése, g) havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése. Az a)-c) pontokban megjelölt egyes kiegészít tevékenységek díjtételei alapvet en önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését a 2. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése külön megállapodásban foglaltak szerint díjmentesen történik. (4) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása, és a g) pont szerinti havi kiadvány megjelentetése és a település lakossága számára térítésmentes terjesztése kiegészít tevékenység díjtételei egyedi megállapodásokon, szerz déseken alapul. A képvisel -testület a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészít tevékenységgel összefügg díjtétel meghatározás és térítésmentesség megadása jogát (egyedi szerz dések megkötése) a polgármesterre ruházza át. (5) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása érdekében, (a hatékonyság és gazdaságosság szem el tt tartásával) a köztisztvisel k számára béren kívüli juttatást biztosít. Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztvisel k ösztönzésére, a természetbeni juttatások érvényesítésére, a köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben rögzített cafetéria el írásait alapul véve, az önkormányzati hivatal vezet je által Közszolgálati Szabályzatba foglalt éves keretösszeg erejéig, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséb l biztosít pénzügyi fedezetet a személyi juttatások kerete terhére.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények finanszírozása 9. § (1) A képvisel -testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények m ködéséhez a) a Szent László Általános Iskola kiegészít támogatása címén: 33.440.000 Ft, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatása címén: 8.607.000 Ft, c) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészít támogatása címén: 3.438.000 Ft összeg kiegészít támogatást feladat végrehajtásához biztosít támogatásérték kiadásként. (2) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán az intézményvezet knek biztosítaniuk kell az egyes intézmények m ködését alapvet en meghatározó (kötelez bérelemek) közüzemi díjak els dleges és folyamatos beszedését és kifizetését egyaránt. (3) A m ködés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményez kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és teljesült többletfedezetek nélkül. (4) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék el irányzatok kiegészítésére nem használhatók fel. (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett, fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészít támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvet m ködési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az önkormányzati hivatal közötti folyamatos egyeztetéssel. (6) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi az önkormányzat képvisel -testülete és hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával.

4

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai 10. § (1) A képvisel -testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a jóváhagyott kiadási el irányzat átcsoportosítás jogát: a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás bels el irányzata, b) az önkormányzati hivatalnál a 10. melléklet ködési jelleg kiadási feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át. (2) Az (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a kés bbi években (a képvisel testület által jóváhagyottnál nagyobb) többlet kiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke (a polgármester koordinálásával) negyedévente, a negyedévet követ els képvisel -testületi ülésen köteles beszámolni a képvisel -testületnek. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve el irányzat-f csoporton belüli átcsoportosítást) a polgármester ezzel egyidej leg tesz javaslatot a képvisel -testületnek. (4) A képvisel -testület a 2010. évi költségvetési el irányzat felhasználási likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képvisel -testület az önkormányzat több évre el revetített (gördül ) költségvetését a 14. melléklet szerint, míg a 2010. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótel irányzatok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képvisel -testület dönt (a polgármester az önkormányzati hivatal vezet jével közös el terjesztésben) a költségvetési rendelet egyidej módosításával. (7) A (6) bekezdésben nem szerepl központi pótel irányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képvisel -testület a (3) bekezdésében foglalt módon dönt. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. § (1) Ez a rendelet 2011. január 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. november hó 19. napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló 5/2010. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete. (3) Hatályát veszti a képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 29/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2010. (X. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése 2011. január 21. napján.

Forgó Henrik polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése:

Kató Pálné jegyz

2011. január 20.

Kató Pálné jegyz

5

(ezer forintban)

Bevételek alakulása községi szinten A

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.2.1 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.2 7.2.1. 7.2.2.

C D Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított (El irányzat Teljesítés el irányzat el irányzat (91-92) 172307 172307 18688 18688 153619 153619 31500 31500 107139 107139 13580 13580 1400 1400

Jogcím csoportok megnevezése számlák) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú bevételek: (93) Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított el irányzatok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülr l: (47) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitel felvételi el irányzat: (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel el irányzata (forráshiány fedezet) Folyószála m ködséi hitel (záró forgalmi egyenleg) Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

B

E

F G Ömkormányzat összesen Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat 17307 172307 18688 18688 153619 153619 31500 31500 107139 107139 13580 13580 1400 1400

200

200

200

200

120388 39303 81085 0 0

123720 39303 81085 3332 0

120388 39303 81085 0 0

123720 39303 81085 3332 0

52095 7770 44325 150 50 100

52667 8342 44325 150 50 100

52095 7770 44325 150 50 100

52667 8342 44325 150 50 100

160 0 160

160 0 160

160 0 160

160 0 160

176450 0 0 0 17645 17645 0

13038 0 0 0 13038 13038 0

17645 0 0 0 17645 17645 0

13038 0 0 0 13038 13038 0

A

Jogcím csoportok megnevezése Sorszám számlák)

B

(El irányzat

C D Önkormányzati Hivatal

Eredeti el irányzat

Módosított el irányzat

Teljesítés

E

F G Önkormányzat összesen



8. 8.1. 8.2. 9. 10.

El évi pénzmaradvány* (98) ködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+…..+8.) Intézmény finanszírozás

9000 4000 5000 371945 0

15616 5000 10616 377858 0

9000 4000 5000 371945 0

15616 5000 10616 377858 0

11. 12.

Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Bevételek mindösszesen: (9.+10.+11.)

0 371945

0 377858

0 371945

0 377858

7

Teljesítés

1/A melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A Cím Alcímszám száma

Kiemelt El irányzat el irányzat Címnév Alcímnév csoport szám szám

(ezer forintban) C

B Bevételek El irányzat csoport név

kiemelt el iányzat neve és számla száma

Módosított Eredeti Teljesítés el irányzat el irányzat

Sorszám 1.

1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.2 1.1.1.2.3 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.7 1.1.7.1 1.1.7.2 1.1.7.3 1.1.8 1.2 1.2.1 1.2.2 1.1

1.

1. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal Önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó ktgvetési szerv) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:Helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködödési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatott érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú) Egyéb m ködési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Intézmény finanszírozás Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

8

293 153619 31500 120719 1400

293 153619 31500 120719 1400

39303 81085

39303 81085 3332

572

50 100

50 100

160

160

17645 9000

13038 15616

-166433 134822

-172874 134294

1/B melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A Cím Alcímszám száma


(ezer forintban) C




Sorszám

1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.2.1 1.2.1.2.2 1.2.1.2.3 1.2.2 1.2.2.1 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.5 1.2.5.1 1.2.5.2 1.2.6 1.2.6.1 1.2.6.2 1.2.7 1.2.7.1 1.2.7.2 1.2.7.3 1.2.8 1.3 1.3.1 1.2

2.

Szociálpolitikai ellátások ködési bevételek

1. 1. 2.

2.

Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek

1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevételek államháztarátson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködödési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

9

1901

1901

64104 66005

65753 67654

1/C melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése

(ezer forintban) A

Cím Alcímszám száma Sorszám

1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.1.1 1.3.1.1.2 1.3.1.1.3 1.3.2 1.3.2.1 1.3.3 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.3.4 1.3.4.1 1.3.4.2 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.6 1.3.6.1 1.3.6.2 1.3.7 1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.3 1.3.8 1.3.9 1.3.9.1 1.3


3.



Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési bevételek

1.

Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel

1. 2.

2.

44

44

5597

5597

845 6486

1141 6782

Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.

3.

Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások

1. 2. 3. 4. 4.

Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás ért

1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.


C

bevétel államháztartáson belül

ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) Traszfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

10

1/D melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése

(ezer forintban) A

Sorszám

1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.2.1 1.4.1.2.2 1.4.1.2.3 1.4.2 1.4.2.1 1.4.3 1.4.3.1 1.4.3.2 1.4.3.3 1.4.3.4 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 1.4.6 1.4.6.1 1.4.6.2 1.4.7 1.4.7.1 1.4.7.2 1.4.7.3 1.4.8 1.4.9 1.4.9.1 1.4

Cím Alcímszám száma


4.

El irányzat csoport név

C Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat


Sportfeladatok ködési bevételek

1. 1. 2.

2.

Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek

1. 3.


1. 2. 3. 4. 4.


1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

B Bevételek


ködödési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködödési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

11

2255 2255

2255 2255

1/E melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A Sorszám

1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2 1.5.1.2.1 1.5.1.2.2 1.5.1.2.3 1.5.2 1.5.2.1 1.5.3 1.5.3.1 1.5.3.2 1.5.3.3 1.5.3.4 1.5.4 1.5.4.1 1.5.4.2 1.5.5 1.5.5.1 1.5.5.2 1.5.6 1.5.6.1 1.5.6.2 1.5.7 1.5.7.1 1.5.7.2 1.5.7.3 1.5.8 1.5.9 1.5.9.1 1.5

Cím Alcímszám száma


5.

Bevételek El irányzat csoport név kiemelt el iányzat neve és számla száma

Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési bevételek

1.

18171

18171

200

200

272 44325

272 44325

Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek

1. 3.

Költségvetési támogatások 1. 2. 3. 4.

4.


1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat

Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevétel

1. 2.

2.

(ezer forintban) C

B


ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztarátson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

12

94455

98719

157423

161687

1/F melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A Sorszám 1.6

Kiemelt El irányzat Cím el irányzat Címnév Alcímnév Alcímszám csoport száma szám szám 6

(ezer forintban) C



Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat

Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)

1. 1.6.1 1.6.1.1 1.6.1.2 1.6.1.2.1 1.6.1.2.2 1.6.1.2.3 1.6.2 1.6.2.1 1.6.3 1.6.3.1 1.6.3.2 1.6.3.3 1.6.3.4 1.6.4 1.6.4.1 1.6.4.2 1.6.5 1.6.5.1 1.6.5.2 1.6.6 1.6.6.1 1.6.6.2 1.6.7 1.6.7.1 1.6.7.2 1.6.7.3 1.6.8 1.6.9 1.6.9.1 1.6

1.

ködési bevételek 1. 2.

2.

Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek

180

4774 4954

5006 5186

Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.

3.


1. 2. 3. 4. 4.


1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

180


ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk. Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen:

13

Kiadások alakulása községi szinten A Sorszám Jogcímcsoportok megnevezése :

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 5. 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 8. 8.1 8.2

Személyi juttatások összesen (51-52) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék (53) TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi és táppénz hozzájárulás Dologi kiadások (54-56) Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (57) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások: Kamatkiadás m ködési célú hitel után: Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) Kölcsönnyújtások: (19,27) ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: Hitel törlesztések: (43/45) ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: Fejlesztési célú hiteltörlesztés: Fejlesztési, felhalmozási kiadások: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val Kiadások alakulása községi szinten

B C Önkormányzati Hivatal

D

(ezer forintban) E F G Önkormányzat összesen

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat el irányz el irányzat at 84885 86425 84885 86425 67288 10830 4187 2580 22675

67288 11832 4455 2850 23090

67288 10830 4187 2580 22675

67288 11832 4455 2850 23090

21809 640 226 49197

22221 643 226 53191

21809 640 226 49197

22221 643 226 53191

4260 34335 10602 5772

6041 36504 10646 5772

4260 34335 10602 5772

6041 36504 10646 5772

1950 1370 2452 500 1952 59405

1950 1370 2452 500 1952 61054

1950 1370 2452 500 1952 59405

1950 1370 2452 500 1952 61054

0 0 0 3004

0 0 0 3004

0 0 0 3004

0 0 0 3004

0 3004 89453 84048 5405

0 3004 89887 84482 5405

0 3004 89453 84048 5405

0 3004 89887 84482 5405

14

A Sorszám Jogcímcsoportok megnevezése :

9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 14.1 14.2.

Támogatás érték kiadások: (37) ködési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások (38) ködési célú végleges pénzeszköz átadások: Feljesztési célú végleges pénzeszköz átadások: Tartalékok (59) ködési tartalékok Fejlesztési célú tartalék El irányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+…..+11.) Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Kiadás mindösszesen: (12.+13.) ködési jelleg kiadások fejlesztési jelleg kiadások:

B

C

D

Önkormányzati Hivatal

E

F

G

Önkormányat összesen

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat el irányz el irányzat at 53273 51765 53273 51765 50695 2578 3364

47717 4048 3399

50695 2578 3364

47717 4048 3399

3064 300 917

3099 300 8572

3064 300 917

3099 300 8572

200 717 371945 0 371945 273941 98004

271 0 377858 0 377858 278667 99191

200 717 371945 0 371945 273941 98004

271 0 377858 0 377858 278667 99191

15

2/A melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) A Sorszám:

Cím száma

Alcímszám

El irányzat Kiemelt el irányzat csoport szám szám

(ezer B Címnév

Alcímnév


Kiadások

C Eredeti el irányzat


kiemelt el iányzat neve és számla száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7. 1.1.1.8. 1.1.1.9. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.4. 1.1.

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal (önállóan m köd és gzadálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

16

40211 8356 15522 5172

41282 8644 15754 5172

48943 1064

45965 1099

3728 5405 2200 300 3004

3728 5405 3670 300 3004

100 100 717

0 271 0

134822

134294

Teljesítés

2/B melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) A El irányzat Kiemelt Cím el irányzat Címnév Sorszám: Alcímszám csoport száma szám szám 1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. 1.2.1.5. 1.2.1.6. 1.2.1.7. 1.2.1.8. 1.2.1.9. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.2.4. 1.2.2.5. 1.2.2.6. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. 1.2.3.3. 1.2.4. 1.2.

2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

(ezer B Alcímnév


Kiadások

kiemelt el iányzat neve és számla száma Szociálpolitikai ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

17



6600

6600

59405

61054

66005

67654

Teljesítés

2/C melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) A El irányzat Kiemelt Cím el irányzat Címnév Sorszám: Alcímszám csoport száma szám szám

El irányzat Alcímnév csoport név

1.3. 1.3.1. 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.9. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.

kiemelt el iányzat neve és számla száma Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

(ezer B

18

Kiadások



4119 1099 1223 45

4352 1162 1223 45

6486

6782

Teljesítés

2/D melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) A El irányzat Kiemelt Cím el irányzat Címnév Alcímszám csoport Sorszám: száma szám szám

(ezer B Alcímnév


Kiadások



kiemelt el iányzat neve és számla száma 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.1.3. 1.4.1.4. 1.4.1.5. 1.4.1.6. 1.4.1.7. 1.4.1.8. 1.4.1.9. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.2.3. 1.4.2.4. 1.4.2.5. 1.4.2.6. 1.4.3. 1.4.3.1. 1.4.3.2. 1.4.3.3. 1.4.4. 1.4.

4.

Sportfeladatok 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

19

255

255

2000

2000

2255

2255

Teljesítés

2/E melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) A El irányzat Kiemelt Cím el irányzat Címnév Sorszám: Alcímszám csoport száma szám szám 1.5. 1.5.1. 1.5.1.1. 1.5.1.2. 1.5.1.3. 1.5.1.4. 1.5.1.5. 1.5.1.6. 1.5.1.7. 1.5.1.8. 1.5.1.9. 1.5.2. 1.5.2.1. 1.5.2.2. 1.5.2.3. 1.5.2.4. 1.5.2.5. 1.5.2.6. 1.5.3. 1.5.3.1. 1.5.3.2. 1.5.3.3. 1.5.4. 1.5.

5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

(ezer B Alcímnév


Kiadások

kiemelt el iányzat neve és számla száma Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

20



37955 5931 30899 530

38062 5960 30899 530

1752

1752

79978

80412

378

378

157423

161687

Teljesítés

2/F melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) A El irányzat Kiemelt Cím el irányzat Címnév Sorszám: Alcímszám csoport száma szám szám

(ezer B Alcímnév


Kiadások



kiemelt el iányzat neve és számla száma 1.6 1.6.1. 1.6.1.1. 1.6.1.2. 1.6.1.3. 1.6.1.4. 1.6.1.5. 1.6.1.6. 1.6.1.7. 1.6.1.8. 1.6.1.9. 1.6.2. 1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 1.6.2.6. 1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2. 1.6.3.3. 1.6.4. 1.6

6 1.

Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

21

2600 689 1298 25

2729 724 1366 25

342

342

4954

5186

Teljesítés

3. melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

SorSzám: 1.

INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen (ezer forintban) A B C D Bevételi jogcímek

1.1.

Intézményi m ködési bevételek mindösszesen: - ebb l kiegészít tevékenység bevétele Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)

1.1.1.

Igazgatási szolgáltatás díj bevétel

1.1.2.

Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele

1.1.3.

Bírságból származó bevétel

1.2.

Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek Felesleges készlet értékesítések bevételei

1.2.1.

(912)

Eredeti el irányzat 18688 230 160

Módosított el irányzat 18688 230 160

160

160

860

860

200

200

1.2.2.

Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele

160 160

160 160

1.2.3.

Egyéb sajátos bevételek - ebb l kiegészít tevékenység bevétele

500 70

500 70

1.3.

Egyéb sajátos bevételek

2405

2405

1.3.1.

bérleti és lízingdíj bevételek

2340

2340

1.3.2.

Alkalmazottak térítési díja

45

45

1.3.3.

Kötbér, egyéb kártérítés

20

20

1.4.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)

2170

2170

1.4.1.

580

580

1590

1590

1.5.

Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás Kamatból származó bevételek

100

100

1.5.1.

Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek

100

100

1.6.

ÁFA bevételek és visszatérítések: (919) - ebb l kiegészít tevékenységhez kapcsolódó

12993

12993

1.4.2.

(913)

(916)

Teljesítés

4. melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2010. ÉV (ezer forintban) Sorszám: B C D A Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés: el irányzat el irányzat 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: 153619 153619 1.1. Helyi adó bevételek: 31500 31500 1.1.1. Építményadó (vállalkozói) 250 250 1.1.2. Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel 750 750 1.1.3. Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 11000 11000 1.1.4. Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel 18000 18000 1.1.5. Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel 1.1.6. Adópótlékokból származó bevétel 1500 1500 1.1.7. Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele 1.2. Átengedett központi adók: 120719 120719 1.2.1. SZJA összesen: 107139 107139 1.2.1.1. SZJA helyben maradó része (8%) 10585 10585 1.2.1.2. SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén 96554 96554 1.2.2. Átengedett egyéb adók összesen: 13580 13580 1.2.2.1. Gépjárm adóból származó bevétel 13500 13500 1.2.2.2. Term föld bérbeadásából származó forrásadó 80 80 1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: 1400 1400 1.3.1. Különféle bírságokból befolyó bevételek: 700 700 1.3.1.1. Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel 1.3.1.2. Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel 700 700 1.3.2. Egyéb sajátos folyó bevételek: 700 700 1.3.2.1. Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele 600 600 1.3.2.2. Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs) 100 100

23


Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2010. évi részletezése (ezer forintban) Sorszá m: 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2.

A

B

Megnevezés:

Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete Jövedelem differenciálás mérséklésre kiegészít támogatás Támogatás érték bevétel TB alaptól összesen: Támogatás érték bevétel országgy lési választások fedezetére Települési Pályázat El készít Alap pályázati támogatás Megyei Közgy lést l Támogatás érték bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (jelz rendszer) Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (DARFT monitoring kutak) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) TÖOSZ pályázati támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb) 2. M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 3. M ködési célú pénzeszköz átvétel(non-profit,civil, alapítvány, stb.) Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

24

C D Módosítot Eredeti t Teljesítés el irányza el irányza t t 52667 52025 7700 2173

8342 2173

1600 272 301 5597 -

1600 272 301 5597 572 -

-

-

44325 1000

44325 1000

43325

43325

150

150

50 -

50 -

50 -

50 -

100

100

6/a melléklet az 1/2011. ( I. 20.) önkormányzati rendelethez 2010. évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása

(ezer forintban)

A Sorszám:

Megnevezés:

B

C

D



Teljesítés

1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

Fejlesztési alap forrásai összesen: Hátrányos helyzet települések normatív támogatása Fejlesztési célú támogatásérték bevételek: - Támogatás érték bevétel DARFT (monitoring kutak) - Támogatás érték bevételek MVH pályázati támogatás (piaccsarnok kiépítése)

98004 6831 44325 1000 43325

99191 6831 44325 1000 43325

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.7.1.

Fejlesztési célú (la kás)kölcsön törlesztések bevételei Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei Felhalmozási bevétel 2010. Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás Fejlesztési célú hitel felvételi el irányzat - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi el irányzat (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi el irányzat (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) El évi pénzmaradvány fejlesztési része Óvoda elvont el évi pénzmaradványból forrás átvétel

160 100 200 11000 17645 10000

160 100 200 11000 13038 5393

7645

7645

12743 5000 -

12743 10616 178

1.7.2. 1.8. 1.9. 1.10.

25

6/b melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások el irányzata áfával A SorKiadási f csoportok, jogcímek szám: 1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN 1.1.

BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN

1.1.1.

Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása

1.1.1.1. Önkormányzati Hivatal (programok, szerver)

(ezer forintban) B

C

D

Alap

Áfa

Összesen

72393

17494

89887

68069

16413

84482

80

20

100

80

20

100

1.1.2.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

64396

15736

80132

1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4.

Ingatlan vásárlás (Kossuth Lajos utca és egyéb földterület) Piaccsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek Útépítés (Nefelejcs u., József Attila utca, Határút) saját er Monitoring kutak kialakítása (szilárd hulladék telep)

1300 51124 11172 800

12743 2793 200

1300 63867 13965 1000

1.1.3.

Ügyviteli, számtechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése

3593

657

4250

1429

357

1786

1200

300

1500

1.1.3.3. Járm (Suzuki) lízingdíja

684

-

684

1.1.3.4. Pótkocsi beszerzés

280

-

280

1.1.3.1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (kazánok, zsírfogó, rendezvény sátor saját forrás, óvodai tolóajtó) 1.1.3.2. Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése

1.2.

FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:

4324

1081

5405

1.2.1.

Önkormányzati Hivatal küls felújítási pályázat saját forrás

4324

1081

5405

2. 3.

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jelleg keret lakosságnak) Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen

3.1.

DAREH hulladék kezel projekt pályázat sajt forrás hozzájárulás

3.2.

300

300

4048

4048

253

253

Saját forrás készpénz átadás kistérségnek (Általános Iskola küls felújítás)

3670

3670

3.3.

Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez

125

125

4.

Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések

4956

4956

4.1.

Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés (Ady Endre utca)

3004

3004

4.2.

Fejlesztési célú likvid hitel visszatöltés

-

-

4.3.

Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés kamata ( Ady Endre utca)

180

180

4.4.

Hosszú távú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok)

-

-

4.5.

Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok)

1192

1192

4.6.

Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret kamata(Önkormányzati Hivatal küls felújításával kapcsolatos Lízing díj (Suzuki) kamata

530

530

50

50

0

0

4.7. 5. 6.

(lakás támogatási

Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forrás fedezetére és egyéb fejlesztési célú kiadásokra) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-tól 4.-ig összesen)

26

81697

17494

99191

7/a melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) (ezer forintban) A Feladat

Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi eredeti el irányzatként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése 2012. évig átütemezhet . Ebben az esetben az ide vonatkozó el irányzat módosításra kerülhet a Képvisel -testület által.

B Összes kiadás Saját forrás

-

El

év végéig teljesítve

-

C Ebb l Tárgy évi el irányzat

-

2011. év

2012. év

Évi számított

-

-

7/b melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése Sorszám Megnevezés Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefügg en: 1. Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516 eFt Futamid : 2005. július – 2011. június ke törlesztési türelmi id : folyósítást követ 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3%

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 4.

Éves törleszt részletek: Teljesítés 2006. XII. 31-ig 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év (két negyedév össz) Összesen:

ke: 751 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 749 eFt 13.516 eFt

Kamat (becsült-2010. évt l) 564 eFt 1.069 eFt 674 eFt 258 eFt 180 eFt 45 eFt 2.790 eFt

Pénzügyi gépjárm lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamid : 2005. április – 2011. január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: 3.666 eFt t ke CHF alapú mindenkori kamat Éves törleszt részletek. ke: Kamat (becsült 2009. évt l) Teljesítés 2006. XII. 31-ig 1.062 eFt 386 eFt 2007 év 654 eFt 181 eFt 2008 év 611 eFt 139 eFt 2009 év 642 eFt 183 eFt 2010 év 637 eFt 50 eFt 2011 év január hó 60 eFt 4 eFt Összesen: 3.666 eFt 943 eFt Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 13.307.-eFt Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya K&H Bank NYRt. OTP Rt Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

85.- eFt 162.- eFt 668.- eFt

KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú m ködési hitele utáni kezességvállalás 12.392.- eFt Helyi adó kedvezmények, mentességek: Jelenleg hatályban lév helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

7/c melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési el irányzatai 2010.évre Sorszám A költségvetés készítésének id szakában (EMVA pályázati program – falumegújítás, fejlesztés) 1. átdolgozási fázisban van a Csanytelek Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata 1.1. A beruházási tervezett összköltsége (m szaki tartalom módosítás után): 63.867 eFt 1.2. Pályázati támogatás: 43.325eFt 1.3. Garantált saját forrás: 20.542eFt, melyb l a 1.4. 2.

2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1.

A garantált saját forrás részb l Áfa visszaigényelhet összege:

támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható

12.743 eFt

Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkit zéskent kerül meghatározásra a Csanytelek Nefelejcs u., Határút és József A. u. szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében. A benyújtott pályázat szerinti becsült összköltség: Tervezett pályázati támogatás (90%) ebb l - tervezett lehívható el leg - utófinanszírozás Tervezett saját forrás rész (10%): ebb l hosszútávú fejlesztési hitelfedezet

130.872 eFt

13.965 eFt 10.000 eFt

2.4.

A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi id után kezd dhet (becsült id szak: 2011. III. negyedév)

3.

Az önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat a jelenleg bírálati fázisban van (EMVA projekt – vidéki örökség meg rzése) Tervezett összköltség: 28.046 eFt Igényelt támogatás: 22.641 eFt Saját forrás szükséglet: 5.405 eFt A támogatás eredményes pályázat esetén két részletben, utófinanszírozással lehívható.

3.1. 3.2. 3.3.

29

7/d melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám:

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése

1.

Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft. részére a 2009. augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében.

2.

Az önkormányzat a kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladék kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj (fedezete a helyi kommunálisadó bevételekb l biztosított) közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a Képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

3.

Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a Képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

4.

Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit, és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához.

5.

Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében – kampány rendezvények céljára – szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt, és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat. A Önkormányzati Hivatal kiegészít tevékenysége keretében a településen él k számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül m köd e-Magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelen Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított.

6. 6.1 6.2. 6.3. 7.

Az önkormányzat tulajdonában lév , de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a Önkormányzati Hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.

30

8. melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások) A Sorszám

Megnevezés:

1. 1.1. 1.1. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Pénzbeli ellátások összesen: Rendelkezésre állási támogatás (RÁT) Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó) Id skorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összeg ) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészít gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Óvodáztatási támogatás Természetbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés (nettó) Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)

(ezer forintban) D

B

C

Eredeti el irányzat 2010. évi


58630 16000 5557 2165 27500 850 1500 250 2500 301 1600 407 775 20 425 330 59405

58740 16000 5557 2165 27500 850 1500 250 2500 301 1600 407 110 2314 20 425 330 1539 61054

Teljesítés


Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ezer Ft) A B C D Sorszám Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés el irányzat el irányzat 1. Támogatásérték kiadások összesen: 53273 51765 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.3.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.1.6. 2.1.1.7. 2.1.1.8. 2.1.1.9. 2.1.1.10. 2.1.1.11. 2.1.1.12. 2.2. 2.2.1.

ködési célú támogatásérték kiadások összesen: Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DARI, DAREH) Állati hulla ártalmatlanítás (Tömörkény Önkormányzat) Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészít hozzájárulás Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás Remény Szociális Alapszolgáltató Központ m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatás Szent László Általános Iskola m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Fejlesztési célú támogatásérték kiadás összesen: Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása Csanytelek Szent László Általános Iskola korszer sítési pályázat saját er fedezet (Kistérségi Társulásnak) Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet) Pénzeszközátadások összesen: ködési célú pénzeszköz átadások összesen: Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály Csanyteleki Sakk Szakosztály Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgár r Egyesület Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Rekrációs Egyesület Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület HÉRA Alapítvány támogatása Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)

50695 252 1500 48943 480 3438

47717 252 1500 45965 480 3438

11585 33440 2578 253

8607 33440 4048 253

2200 125 3364 3064 3064 1875 60 65 120 114 200 350 120 60 50 50 300 300

3670 125 3399 3099 3099 1875 60 65 120 114 200 350 120 60 50 50 35 300 300


CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2010. ÉVI M KÖDÉSI KIADÁSAI

Sorszám:

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Kiadások összesen

Személyi juttatások (bértömeg)

Munkaadót terhel járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Ellátottak szociálpolitikai kiadásai

1. 2. 2.1. 2.2.

Igazgatási kiadások 8411 ködési jelleg feladatok Szociálpolitikai ellátások (853) Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851)

116235 162432 67654 6782

41282 45143

18974 38037

4352

8644 14446 6600 1162

2.3. 2.4.

Sport feladatok (924) Községgazdálkodási és kommunális feladatok

2255 80897

38062

2.4.1.

Kisegít mez gazdasági szolgáltatás

750

2.4.2.

Közutak fenntartása, üzemeltetése

2.4.3. 2.4.4.

Vízkár elhárítás (ár,- á belvíz védelemmel összefügg tev.) Saját ingatlanok hasznosítása

2.4.5.

Közvilágítás

10000

2.4.6.

Községgazdálkodásközfoglalkoztatás

57201

2.4.7.

Egyéb kiegészít tevékenység

2.5. 3.

(ezer forintban) G

Egyéb m ködési célú kiadások

1268

61054 61054 -

47335 3752 -

5960

255 35123

-

2000 1752

-

-

750

-

-

5000

-

-

5000

-

-

3719

-

-

3719

-

-

3997

-

-

3997

-

-

-

10000

-

-

38062

5960

11427

-

1752

230

-

-

230

-

-

Közm vel dési-közgy jteményi feladatok (II. félév)

4844

2729

724

1391

-

-

Önkormányzati Hivatal ködési kiadásai összesen: (1.+2.)

278667

86425

23090

57011

61054

51087


A 2010. évi adósságszolgálattal összefügg bevételek és kiadások részletezése * (hitel forgalom) Sorszám:

A Hitelm veletek megnevezése

1. 1.1.

Hitelfelvételek összesen Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (Radnóti Miklós utcai piaccsarnok pályázat saját forráshoz

1.2.

Hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József Attila utca és Határ út kiépítésének saját forrás fedezethez Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele * Hiteltörlesztések összesen Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. E.u. kiépítése) Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele * Hitelek és lízingdíj kamatai összesen: Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata ( Ady Endre utca) Fejlesztési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamata ködési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamat Fejlesztési célú (éven belüli) rövid lejáratú hitel éves kamata (piaccsarnok) Rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata (piaccsarnok) Járm (SUZUKI) lízingdíj éves kamata

1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

B Eredeti el irányzat 17645

C Módosított el irányzat 13038

7645

7645

10000 3004 3004

5393 3004 3004

2452 180

2452 180

530

530

500

500

1192

1192

50 2452

50 2452

(ezer forintban) D Teljesítés

Az Önkormányzat (Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti) adósságot keletkeztet éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) fels határa 24.910 eFt/év. (A számításnál nem kell figyelembe venni az éves folyószámlahitel forgalmakat.)

Megjegyzés: * A Képvisel - testület által jóváhagyott éves m ködési (11.000 eFt) és fejlesztési (15.000 eFt) folyószámla hitelkeretek igénybevételi és törlesztési forgalma egyenlegezett összegben kerül tervezésre. Az esetleges év végi állományi adatok rögzítend k módosított el irányzatként.


2010. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA* B Eredeti el irányzat 200

(ezer forintban) C Módosított el irányzat 271

100 100 717

271 0 0

3. TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.) 917 Megjegyzés*: A m ködési tartalék kereten belül az átcsoportosítás jogát a Képvisel - testület a polgármesterre ruházta át.

271

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 2.

A Megnevezés ködési tartalékok összesen: VIS MAIOR m ködési céltartalék ködési általános tartalék Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)

35

13. melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETE 2010. ÉVI EL IRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (ezer forintban)

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

I

J

K

L

Augusztus Szeptember Október

M

November

N

December Összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Helyben képz bevételek

31866 3500

22942 3000

30228 5000

25218 4000

25146 4400

26538 4800

24730 4648

49113 4400

55764 5000

36062 4400

24113 4400

26138 4400

377858 51948

18900

19476

24612

19380

20080

21072

19466

18854

23853

19430

18850

20466

244439

466

466

616

1838

666

666

616

20466

19266

5616

863

1272

52817

1.4.

Állami támogatások és átengedett központi adók Átvett pénzeszközök és támogatás érték bevételek küls forrásból Hitel igénybevételek

5393

7645

1.5.

El

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24532

27066

26196

25254

25174

28375

20982

58434

54529

24004

27460

35852

377858

2.1.

14500

15626

14801

14572

15265

9530

10500

10500

11038

14000

17000

18694

166026

2.2.

M ködéssel összefügg alapkiadások Szociális jelleg juttatások

5205

4956

4956

5200

4600

6149

4500

5450

4900

5280

4700

5158

61054

2.3.

Kölcsön folyósítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2.4.

Támogatások, pénzeszköz átadások

4082

4984

5468

5182

3875

4980

3982

4348

4906

4282

4348

4727

55164

2.5.

Beruházások, felújítások (ÁFA-val)

745

1500

171

300

1434

6916

2000

38136

32385

171

856

5273

89887

2.6.

Hitel és kamat törlesztések

556

2000

5456

2.7.

Tartalékok felhasználása

3.

EGYENLEG (1.-2.)

1. 1.1. 1.2. 1.3.

évi pénzmaradvány

9000

7334

13038 6616

3210

800

800

0

0

0

5341

9089

7242

7206

7178

1300

15616

271 0

1003

13061

271 9714

-


1. oldal A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg (gördül költségvetés)

(ezer forintban)

I. M ködési bevételek és kiadások

Sorszám 1.

2. 3.

A

B

C

D

Megnevezés

2010. év

2011. év

2012. év

Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozott áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, m ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei (SZJA nélkül)

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatás és átengedett SZJA bevétele ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

5.

Támogatás érték m ködési bevétel

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel

7.

5945

6000

6200

46480

46500

47000

230859

229000

230000

50

50

50

8342

8000

8300

5000

4000

4000

296676

293550

295550

ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

10.

ködési célú el

évi pénzmaradvány igénybevétele

11.

ködési célú bevételek összesen: (01+…+10)

12.

Személyi juttatások

86425

87850

88000

13.

Munkaadókat terhel járulékok

23090

23467

23500

14.

56511

54095

55000

3099

3100

3200

16.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamat kifizetés, rövid lejáratú hitel kamata) ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatás érték m ködési kiadás

47717

52000

53560

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása (szociálpolitikai kiadások)

61054

61500

60000

500

500

500

271

200

200

278667

282712

283960

15.

19.

ködési célú kölcsönök nyújtása

20.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

21.

Rövid lejáratú hitel kamata (m ködési folyószámla)

22.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

23.

Tartalékok (m ködési)

24.

ködési célú kiadások összesen (12+…+23)


2. oldal A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg (gördül költségvetés) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások A Sorszám Megnevezés 25. Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 27. Fejlesztési célú támogatások + központosított el irányzatok 28. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 29. Támogatás érték felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34. Hosszú távú hitelfelvétel 35. Rövid lejáratú hitel 36. Felhalmozási célú el évi pénzmaradvány igénybevétele 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+….+36) * 38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 40. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 42. Támogatás érték felhalmozási kiadás 43. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel és rövid lejáratú + folyószámla hitel kamata 47. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 48. Tartalékok (fejlesztési célú) 49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 50. Önkormányzat bevételei összesen: (11+37) 51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

B 2010. év

(ezer forintban) C 2011. év

200 --100 44325

D 2012. év 220 250 --100

--100

150

100

8000

8000

8470 12808 2200

8450 13000 2740

3004 1952

3000 800

3000 800

0 99191 377858 377858

500 19308 302020 302020

500 2040 304000 304000

12743 160 5393 7645 10616 81182 84482 5405 300 4048

* Megjegyzés: A 2010. évi ÖNHIKI-s pályázati rendszerben(2010. évi Költségvetési tv. 6. sz. melléklet) a 37. soron jelzett fejlesztési források további bevételi elemekkel egészülhetnek ki a m ködési célú bevételek forrásaiból. Így biztosított a felhalmozási egyensúly. - M ködési maradvány átcsoportosítás fejlesztési tartalékra: 178 eFT - Kommunális adó 100%-a: 11.000 eFt - Hátrányos helyzet település normatív támogatása: 6.831 eFt Összesen: 18.009 eFt A felsorolt bevételi források e mellékletben a 03. sor adatában szerepelnek.

38


A Sorszám:

B

Foglalkoztatási viszony jellege

Polgármesteri Hivatal *(f )

1.

Köztisztvisel

11

2.

Ügykezel

1

3.

Választott tisztségvisel

2

4.

Kinevezett Munkatörvénykönyves

6

5.

Közalkalmazott f állású közalkalmazott

2

6.

részmunkaid s

3

7.

Közhasznú, közcélú

30

8.

Engedélyezett létszám keret összesen:

55

9.

Állományba nem tartozók

10.

(Képvisel k, bizottsági tagok,)

15

Mindösszesen:

70

(8.+9.) 10.1.

teljes munkaid s foglalkoztatott

51

10.2.

Részmunkaid s foglalkoztatott

4

10.3.

állományba nem tartozó foglalkoztatott

15

* Az Önkormányzati Hivatalánál a köztisztvisel i illetményalap összege a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésér l szóló CII. tv. 54. §-a szerinti összeg (38.650,-Ft).

39

1. függelék az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lév lakások és garázsok bérleti díjai 2010. március 1-t l Sorszám

Önkormányzati ingatlanok

Díjtétel

A

B

1.

Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.

14.245.- Ft/hó/lakás

2.

Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.

14.245.- Ft/hó/lakás

3.

Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz

4.510.- Ft/hó/garázs

40

2. függelék az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

A Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala által végzett kiegészít tevékenységek díjtételei 2010. március 1-t l Sorszám

A

B

Tevékenység megnevezése

Kiegészít tevékenység díjtétele

1.

Fénymásolás:

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

A/4-es méret A/4-es méret kétoldalas A/3-as méret A/3-as méret kétoldalas

2.

Fax szolgáltatás:

2.1. 2.2. 3.

1 oldalas minden további oldal nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés:

3.1. 3.2. 4. 4.1.

nyírás (F-350/400-as leng kaszával): kaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter): Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása: A helyi hírlevélben megjelen reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következ k:

4.1.1

15 Ft/db (ÁFA-val) 20 Ft/db (ÁFA-val) 25 Ft/db (ÁFA-val) 35 Ft/db (ÁFA-val)

750 Ft (ÁFA-val) +240 Ft (ÁFA-val)

4.1.2. 4.1.3. 4.2.

A helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatala által szervezett rendezvényeken biztosított reklámfelület, illetve egyéb reklám jelleg szolgáltatás díjáról (a reklám szóróanyagok mennyiségét l, a reklámfelület nagyságától, illetve a szolgáltatás id tartamáról függ en) egyedi megállapodás készül.

4.3.

Nem min sül reklámtevékenységnek, illetve reklámfelület biztosításának a helyi civil szervezetek és önszervez közösségek, valamint az önkormányzati intézményeket fenntartó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett programokról, rendezvényekr l szóló el zetes és utólagos tájékoztató.

41

1400 Ft/óra (ÁFA-val) 1900 Ft/óra (ÁFA-val)

- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom - fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom - egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom

2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Recommend Documents