2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 11-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/ 81 /2011.

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. február 11-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Tapolca város 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Dr. Imre László jegyző Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető Dénes Emil adócsoport vezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási irodavezető Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető Szabóné Szakács Judit Általános Igazgatási Iroda vezetője Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja:

Minden Bizottság

Meghívandók:

Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők Városi Szakszervezeti vezető Kisebbségi Önkormányzatok vezetői Gazdasági társaságosok vezetői (Tapolcai Városgazdálkodási Kft, Tapolca Kft, Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolg. Kft)

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény szerint és a 149/N/2010. (XII. 10.) Kt. határozatban megfogalmazott költségvetési irányelvek figyelembevételével alakult ki Tapolca Város Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezete. Az Országgyűlés 2010. december 23-án elfogadta a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat.

2

Tapolca város önkormányzatának legfőbb irányelvei a koncepció szerint a következők voltak:      

az intézményrendszer hatékony és biztonságos működtetése, hitelek és kamataik, valamint egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése, tartalék és pályázati önrész képzése, a megkezdett beruházások, felújítások teljesítése gondoskodni a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről Új Széchenyi terv lehetőségeinek kihasználása

A 2011. évben fenti szempontok szerint történt a költségvetési tervezés, melynek során a működés biztosítása volt az elsődleges szempont. Önkormányzati bevételek alakulása Az önkormányzat működési bevételei tervezése során az előző évi teljesítési adatokból indultunk ki. Az intézmények esetében a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet várható bevétele alacsonyabb a tavalyi eredeti előirányzatnál. Ennek oka, hogy a Bölcsőde épületének fejújítása miatt a kieső időszakra nem kell továbbszámlázott bevételt tervezni, és kiadás sem keletkezik. A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között a szemétszállítási díjból származó bevétel - a szolgáltató részéről történő számlázás miatt - alacsonyabb összegű lesz, rendeletünknek megfelelően csak az első négy hónapra eső bevételeket terveztük meg. Az üzletek és helyiségek bérleti díja korábbi képviselő-testületi döntéssel alacsonyabb mértékben került meghatározásra, ezért a várható bevételeket is ennek alapján terveztük. További bevételeink jogszabályi előírásokon (közhatalmi bevétlek), illetve a rendeleteinkben elfogadott díjak figyelembevételével (szolgáltatások díja) kerültek megállapításra. Intézményi étkeztetés jogcímen a várható bevételeket az intézményi tényleges étkezési létszámok figyelembevételével terveztük meg. Megállapítható, hogy az elmúlt évhez képest emelkedett az 50 %-os és 100 %-os mentességet igénybevevők köre, ezért a teljes térítési díjat fizetőktől származó bevétel összege várhatóan alacsonyabb lesz. Az állami támogatás egy adagra jutó összege nem fedezi az adagok önköltségi árát, ezért az önkormányzat jelentős mértékben kiegészíti a gyermekek, tanulók étkeztetésének költségeit. Az önkormányzat legjelentősebb saját bevételei a helyi adókból származnak. Az adómértékek az idei évben nem változtak, így az öt adónemben összesen 795.000 eFt-ot terveztük költségvetésünkben.

3

Helyi iparűzési adó Jelentős változások zajlottak a helyi iparűzési adóban. Az egyik legfontosabb változás volt, hogy 2010. január 1-től a kezelése átkerült az APEH hatáskörébe, majd 2010. június 29-től ismét visszakerült az önkormányzati adóhatsághoz. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, a bevételek beszedése újból teljes mértékben az önkormányzati adóhatság hatáskörében van. Az átmeneti időszak alatt keletkezett adatok, változások átvezetése, letisztázása megtörtént, a folyamatban lévő ügyek lezárásra kerültek. Idegenforgalmi adó Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban tudni kell, hogy az állam az üdülőhelyi feladatok ellátására hozzájárulást ad. A hozzájárulás mértéke 2011. január 1-től - az idegenforgalmi adó minden beszedett forintjához – 1,5 forint a hatályos szabályozás szerint. Az adó mértéke 400 Ft/fő/vendégéjszaka. A táblázatból jól látható, hogy az adómérték emelés és gazdasági vállság ellenére is közel 10%-al tudott növekedni a szálloda forgalma, így az önkormányzat adóbevétele is. ÉV 2009. ADÓMÉRTÉK (Ft/fő/vendégéjszaka) BEVÉTEL (eFt)

%

2010. 300

400

+33,3

18.108

25.753

+42,8

Építményadó Az adómértéke nem változott 700 Ft/m2, és egyéb változatás sem került a rendeletbe. Magánszemély kommunális adója Az adómértéke nem változott 12.000 Ft/lakás, mely közepes mértékű leterheltséget jelent a lakosság számára. (Az önkormányzat által megállapítható legmagasabb adómérték 17.245 Ft/fő) 2011. januárjában megkezdtük a helyi adó rendelet alapján adó mentességet élvező, 70. életévűket betöltött és egyedül élők körében az adómentesség feltételeinek ellenőrzését. Idegen bevételek A költségvetési törvény módosításával 2011. január 1-től a beszedett közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része 25%-ról 30%-a emelkedett. 2010-ben az így beszedett köztartozásokból 3.289.031 Ft illette meg az önkormányzat költségvetését.

4

Az Önkormányzat a felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a várható értékesítések függvényében tervezte be. Az értékesítésre megjelölt ingatlanokat az előterjesztés 11. sz. melléklete tartalmazza. A mellékletben felsorolt értékesítésre kijelölt ingatlanok esetében a reálisan tervezhető bevételekkel számoltunk, az ingatlanok értékbecslését szakértővel elvégeztettük. Gazdálkodásunk során figyelmet kell fordítani arra, hogy felhalmozási bevételeink forrást nyújtsanak a felhalmozási kiadásainkra. Önkormányzatunknál 2011. évben címzett, ill. céltámogatást eredeti előirányzatként nem terveztünk, mert e jogcímeken bevétel nem várható. Az önkormányzat egyik legjelentősebb bevétele továbbra is az állami normatívákból származik. 2011. évben a központi költségvetésből ténylegesen 1.168.544 eFt normatív, illetve egyéb kiegészítő támogatás illeti meg az Önkormányzatot. Tapolca Város Önkormányzata esetében a normatív támogatások főösszege 6.200 eFt-tal növekedett a 2010. évihez képest. Néhány jogcímen csökkenés történt, melynek oka a statisztikai mutatószámok (pl. bizonyos tanulólétszámok) csökkenése. A szakmai gyakorlati képzés normatívájának meghatározása során maximum 12 fős csoportok esetében jár a támogatás, az osztálylétszámok viszont magasabbak, ebből adódóan a csoportbontások is meghaladják a meghatározott maximumot. További probléma, hogy a szakképzési hozzájárulás csak fejlesztési célra vehető igénybe, ugyanakkor a szakmai készletbeszerzéshez (ami működési jellegű kiadás) is biztosítania kell az önkormányzatnak a forrást. Pénzbeni szociális juttatások jogcímén szintén alacsonyabb támogatást kapunk, ez képezi az önkormányzati saját forrás részét a szociális kiadások egyéb állami támogatáson felül kifizetett összege után. Vannak ugyanakkor olyan jogcímek, amelyeknél a bevétel emelkedett. Ilyen a települési, üzemeltetési normatíva, melynek fajlagos összege növekedett, valamint az idegenforgalmi adó várható bevételének és az állami támogatás mértékének (1 Ft-ról 1,5 Ft-ra) emelkedése miatt a hozzá kapcsolódó támogatás összege is magasabb lesz. A közoktatási normatívák esetében továbbra is a teljesítmény-mutató alapján történik a finanszírozás, melynek fajlagos összege változatlan (2.350 eFt), és a 2011/2012. nevelési évre határozták meg. Az óvodában, iskolában szervezett étkezés esetén emelkedett a mutatószám fajlagos összege (65.000 Ft-ról 68.000 Ft-ra) és a kedvezményben részesülők létszáma is. Új jogcímek is bekerültek a finanszírozás elemei közé (pl.: pedagógus továbbképzés, osztályfőnöki pótlék, szakmai informatikai feladatok, érettségi, szakmai vizsga feladatok). A dologi kiadásokban jelentkező többletigény - a már „megszokott” gyakorlat szerint -, továbbra sem került figyelembevételre (pl. inflációs hatások, üzemeltetési, karbantartási többletkiadások stb.)

5

A Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozása a tavalyi évben meghatározott elvek szerint működik idén is. Egyrészt általános támogatást kapnak, ezen felül a végzett feladatok függvényében teljesítményarányosan további támogatásban részesülhetnek. Az önkormányzatokkal az egyeztetéseket elvégeztük, a költségvetés elfogadásáról szóló határozatot a testületi ülés időpontjáig meghozták, mely változatlan formában került beépítésre Tapolca város Önkormányzatának költségvetési rendeletébe. Az önkormányzatokat továbbra is az Szja 40 %-a illeti meg (8 % helyben marad, 32 % pedig a normatívák forrásaként). Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó két tételből tevődik össze. A helyben maradó személyi jövedelemadó mértéke az elmúlt évhez képest nem változott, továbbra is 8 %, viszont jelentősen csökkent az összege (-14.480 eFt). Az önkormányzatot megillető összeg számítása az állandó lakhely szerint adózók által 2009. évre bevallott személyi jövedelemadóból teljesül, a mutatószám csökkenése a lakosság adóköteles jövedelmének csökkenésére utal. Az adóerő-képesség alapján számított jövedelemdifferenciálás esetében önkormányzatunknál az előző évinél magasabb mértékű a kiegészítés. E jogcím tartalmazza a megyei feladatellátás miatt (SZISZI) önkormányzatunkat illető kiegészítést is. 2011. évben a szociális kiadásaink tekintetében a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott finanszírozási elvek szerint igényeljük az állami támogatást. A támogatások lehívására havi ütemezésben kerül sor. (ápolási díj 75%-a, bérpótló juttatás 80 %-a, óvodáztatási támogatás 100%-a, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás 90 %-a.) A támogatásértékű működési bevételek között szerepeltettük azokat a pénzösszegeket, amelyekből önkormányzatunk más államháztartási szervezettől részesül. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet ügyeleti feladataihoz a részt vevő települések hozzájárulását (beleszámítva a Tapolcai részt is) utalja részünkre a Többcélú Kistérségi Társulás. Intézményfenntáró társulással ellátott feladataink után (oktatási, szociális) járó normatívákat a kistérség szintén átadja részünkre. Prémiumévek programban részt vevő dolgozóink bérét és járulékait, valamint egyéb juttatásaikat az állami költségvetésből megtérítik, melynek bevételét e jogcímen terveztük. Támogatásértékű felhalmozási bevételként szerepeltettük azokat a pályázati forrásokat, melyeket elbíráltak, támogatási szerződést kötöttünk a támogató szervezettel. E pályázatok kiadási része is beépítésre került a felhalmozási kiadásaink közé.

6

Továbbra is jelentős felhalmozási bevétele az önkormányzatnak a kötvénykibocsátásából származó pénzösszeg. Fontos szempont a kötvényből származó bevétel további növelése lekötött betétekkel, kamat és opciós ügyletek lebonyolításával. 2011. évben a kötvény bevétele biztosítja a belvárosi rehabilitációs pályázatunk önrészért, valamint a korábbi évben vállalt önkormányzati kötelezettség (pályázatok, kórház) forrását, melynek részletezését a 9. számú melléklet részletezi. Pénzmaradványunk fejlesztési maradvány része a kötvényből rendelkezésünkre álló pénzösszeget, működési része a várható szabad maradvány összegét tartalmazza. A végleges pénzmaradvány meghatározása és elfogadása - az áthúzódó kötelezettségek figyelembevételével - természetesen a zárszámadáskor történik. A bevételi és kiadási összegek eltérése miatt 197.500 eFt működési hitel került beállításra a költségvetésbe. Ez az összeg nem haladja meg az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát. A 2011. évi gazdálkodás során kiemelten kell kezelni a bevételek teljesítését és takarékos gazdálkodás mellett csökkenteni a kiadások nagyságát, hogy az önkormányzat ne kényszerüljön fenti működési hitel felvételére. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! Tapolca Város Önkormányzatának tervezett bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet mérlegszerűen, a 2. sz. és 3. sz. melléklet, pedig részletesen mutatja be. A tervezett költségvetési előirányzatokat az intézményvezetőkkel egyeztettük, akik a költségvetési előirányzataikat, az elosztás elveit elfogadták, ill. tudomásul vették, ami jegyzőkönyvi formában, írásban rögzítésre került, és előterjesztésünk mellékletét képezik. Működési kiadások alakulása: A személyi juttatások meghatározása a korábbi évekhez hasonló elven működött. Az illetmények meghatározásánál a közalkalmazotti bértábla, illetve a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap került figyelembevételre. Intézményeink kiadási előirányzatai tartalmazzák a közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező bérelemeket (pótlékok, átlagbérek, jubileumi jutalmak stb.). Az alkalmazotti létszámok és túlórák költségvetésbe történő beépítése a közoktatási törvény szabályainak figyelembe vétele mellett az oktatási referens számításai alapján az intézményvezetők tájékoztatása után történt meg.

7

Létszám A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél a családsegítés szolgáltatásnál a meglévő létszámon felül még 1 fő szociális segítő vagy tanácsadó alkalmazása indokolt. A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala hatósági ellenőrzés keretében tárta fel a hiányosságot, a szakmai létszám pótlásának teljesítését igazolni kell. A bölcsőde kapacitásbővítése indokolttá teszi, hogy 3 fő gyermekgondozóval és egy hat órás mosónővel a létszám bővüljön. A Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fővel emelkedett, ennek oka az, hogy a város biztosítani szeretné a korábbi „kisposták” működtetését, és az alkalmazott bérének és járulékainak, valamint egyéb juttatásainak kifizetését az önkormányzatnak kell vállalnia. A Tapolcai Általános Iskola létszáma csökkentésre került egy fővel. 2011. évben is biztosításra került a - 2010. évi összeggel azonosan - az intézmények költségvetésébe a dolgozók részére cafetéria keret, valamint továbbra is fennáll az önkormányzati szintű életbiztosítás finanszírozása. A természetbeni juttatásokra vonatkozó adótörvény alapján a fenti jogcímeken kifizetett juttatások összege bruttó értéken került tervezésre, azaz magukban foglalják az adóterheket is. (A közalkalmazottak esetében továbbra sincs kötelező juttatási mérték.) Tervezésre került - a korábbi évben kialakult gyakorlat szerint - a költségvetési törvény alapján a nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítmény-ösztönzésére megállapított bérkeret. (Ennek összege a 2010. évi keresetbe tartozó juttatások 2 %-a.) Az intézmények jelzése alapján tartalékot képeztünk azon dolgozók bérére és egyéb juttatásira, akik 2011. év folyamán nyugdíjazásukat kérik. E jogcímen ténylegesen kifizetett összegek átcsoportosításra kerülnek az intézményi költségvetésekbe. A köztisztviselői illetményalap változatlan maradt, ennek figyelembevételével történt a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak tervezése. A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege a költségvetési törvény által meghatározott mértékben került tervezésre. Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet előírja, hogy az önkormányzati közhatalmi költségvetési szerv a költségvetési rendeletében meghatározott mértékű jutalmat fizethet. Önkormányzati költségvetési szervek esetében a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott hányadot. Emiatt javaslom, hogy az önkormányzatnál és költségvetési szerveiknél rendeletünkben a fizethető jutalom maximális összegét a rendszeres személyi juttatások 8 %-os mértékében határozzuk meg.

8

A dologi kiadások esetében a közüzemi díjakat a várható fogyasztás naturális adatai és az utolsó fogyasztói ár szorzataként számítottuk ki. A közüzemi díjak árában bekövetkező változásokat teljes mértékig nem ismerjük, ezért átlagosan 3,5 %-os emeléssel kalkuláltunk a kiadások meghatározásánál. Az egyéb dologi kiadások irányszámait az előző évi szinten, a biztonságos működtetést szem előtt tartva terveztük. Az egyes intézménytípusok gazdálkodásához biztosított önkormányzati támogatás mértékét az E/2. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzati támogatás összege a 2010. évhez képest növekedett, önkormányzati forrásból 2011. évben 508.527 eFt-ot kell hozzátenni az állami normatívákhoz. (Ez 38.614 eFt-tal több az előző évi támogatásnál.) Intézményeink karbantartási munkáira 10.000 eFt előirányzat került tervezésre. Közművelődési feladatokra 35.500 eFt előirányzatot terveztünk, melyből a Tamási Áron Művelődési Központ által szervezett rendezvényeket, illetve a Városi Rendezvénycsarnok városi rendezvényeinek lebonyolításához szükséges forrásokat biztosítja az önkormányzat megbízási szerződések alapján. Az idei tervezett összeg városi szinten nem jelent emelkedést, mert azok a költségek kerültek beépítésre, amelyek a rendezvények lebonyolításának technikai hátteréhez szükségesek. Ezek korábban a városüzemeltetési költségek között jelentkeztek. A rendezvények lebonyolításának tényleges költségei ebben a szerkezetben jobban láthatóak és egységet alkotnak. Városüzemeltetési feladatok: Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok Az 2010. évi tervhez viszonyítva 2011. évre 10.500 eFt többletkiadással számolunk. Ennek oka: - Két körforgalmi csomópont tervezése, az engedélyezési terven kívül pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú tervek készíttetése, engedélyeztetése, földhivatali adatszolgáltatási díj és igazgatási szolgáltatási díj befizetése. -

Tapolca településrendezési eszközeinek módosítása, a tervezett kifizetésben figyelembe vettük az előző évinél magasabb műszaki tartalmat.

-

Autóbusz állomás áthelyezésének tervezési feladatainál figyelembe vettük a tendertervek készítésének költségeit.

-

Az Északi elkerülő út nyomvonalának tervezésénél számoltunk esetleges pályázati kiírással, ehhez igazodó tervek készíttetésével, mely az előző évhez viszonyítva többletköltséget jelenthet.

-

Az Északi elkerülő út nyomvonalába eső ingatlanok megszerzése nagy valószínűséggel adásvétellel, esetleg kisajátítással történhet, mindkét esetben kiadással kell számolni.

9

-

A kerékpárutak folytatását tervezzük (Dobó lakótelep, Balaton felé)

-

Egyéb pályázati előkészítési tervezési feladatokra az előző évinél nagyobb összeget javaslunk elfogadni. /Széchenyi terv/

Közvilágítás működése - Többletkiadással számoltunk a 2010. évinél, egyrészt az infláció, másrészt a többlet fényforrások /város-rehabilitációban kialakított parkolók, patakparti sétány, Barackos/ üzembe helyezése miatt. Települési vízellátási feladatok - Többletfeladatként számoltunk a Paptelepi lakások vízellátásának biztosítása miatt, valamint figyelembe vettük a várható infláció mértékét. Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai - Számoltunk a csapadékcsatorna fokozottabb karbantartási igényével, valamint az inflációval. Köztisztasági feladatok - A királyszentistváni hulladékkezelő működtetése miatt többletköltségek jelentkeznek a lakossági szemétszállítás, a konténeres szemétszállítás üzemeltetésében, de kiadási összeg meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a feladatokat az önkormányzatnak 2011. évben négy hónapig kell megoldani. -

A gépi hóeltakarításba egyre nagyobb mértékben be kell vonnunk a barackosi lakóterületet, ez többletköltséggel jár.

-

Az illegális szemétlerakó helyek felszámolása várhatóan többe kerül 2011-ben, mint 2010-ben, ezzel is kalkuláltunk.

-

A szelektív hulladékgyűjtési rendszerben működő hulladéklerakó helyek száma megduplázódik, ez megjelenik a fizetendő díjban.

Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai - A feladatokba beépítettük azokat a kiadásokat, amelyeket 2010-ben külön szerződések alapján fizettünk ki. Egyéb városgazdálkodási feladatok - A tervezett kiadások az infláció mértékével, valamint a laktanyák őrzésének ezt meghaladó költségével emelkednek. Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is) - Az infláció mértékén túl a tervezett kiadás csekély tervezési feladatra /szennyvíztelep/ nyújt fedezetet.

10

Állategészségügyi szolgáltatások - Infláció mértékével növeltük a kiadásokat. Utak, járdák, hidak karbantartása - A csatornázások után felújított úthálózat eddig nem igényelt jelentősebb karbantartást, kátyúzást, de ezeknek a feladatoknak az ellátására ismét fedezetet kell biztosítanunk. A barackosi lakásépítések miatt az itteni kavicsozott utak fenntartására is többet kell költeni. A már többször tervezett Fő utcai forgalmi rend változtatásra is fedezetet nyújt a 2010. évi kiadást 7.000 eFt-tal meghaladó tervezett költség. Temetőfenntartás feladatai - A temetőfenntartás feladatainál számításba vettük a régi temető ravatalozójának többször elhalasztott javítását, a régi temető kerítés helyreállításának első szakaszát. Házkezelés - A megnövelt összegbe az infláció mértékén felül a fenntartás színvonalának minimális mértékű emelése, a lelakott lakások állagának helyreállítása fér bele. Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatait az E/3. sz. melléklet részletezi. Szociális ellátások kiadásai A szociális ellátások összegét az öregségi nyugdíj legkisebb összegének bizonyos százalékában kell megállapítani. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2011. évben továbbra is 28.500 Ft/hó. A költségvetés tervezésekor figyelembe kellett venni, hogy az előző évihez képest jelentősen emelkedett az aktív korú ellátásra jogosultak száma, különösen a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatást 2011. évben bérpótló juttatás váltja fel, melynek összege marad a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Lényeges változás továbbá, hogy 2011. január 1-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a közhasznú munkavégzés, és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás ezek után csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével, koordinálásával valósulhat meg. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a lesz. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása az önkormányzat feladata lesz.

11

A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók az önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő) lesz. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást pályázati adatlapon a munkaügyi központnál. Napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig lesznek foglalkoztathatók a bérpótló juttatásra jogosultak, amelyért a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek. Támogatásként a munkabér, járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített összeg 95 %-a igényelhető majd, az önkormányzatnak 5 % önrészt kell biztosítani. Az önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra (napi 6-8 órás munkaidő) az önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. Egy naptári évben több pályázat is benyújtható. A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet, és napi 6-8 órás munkaidőben történik. A település hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70-100% mértékű lehet. A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők lesznek a támogatás legfeljebb 20 %-ának mértékéig. A 2011. január 1-jén hatályba lépett közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a értelmében a 2010. november 1-je után közcélú munkára kötött, határozott időre szóló munkaszerződés amennyiben 2010. december 31-ét követően szűnik meg, úgy arra már állami támogatás nem vehető igénybe. Önkormányzatunk vonatkozásában 7 fő esetében 2010. augusztus 3-tól, három hónapra lett a munkaszerződés megkötve, majd pedig november 3-án történt a munkaszerződés meghosszabbítása, 2011. január 31-ig. Így a januári hónapra eső bér és járulék 100 %-ban önkormányzatunk költségvetését terheli. Ennek várható összege 520.000 Ft. Az önkormányzatok által nyújtott ápolási díj összege 2011-től „elszakad” a nyugdíjminimumtól, mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek keretében jövőre az ápolási díj 29.500 Ft-ra emelkedik. A szociális törvény határozza meg továbbra is, hogy mely esetekben, a 29.500 Ft bizonyos %-a az ápolási díj összege. Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak a 75%-a igényelhető vissza. Változni fog a lakásfenntartási támogatás elbírálásának szabálya is. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult lesz az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Ezt megelőzően a jövedelemhatár a nyugdíjminimum 150%-a volt.

12

Az eseti ellátásokra tervezett összegeket az előző évhez képest csökkentettük, mert az éves előirányzat nem került felhasználásra. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához csatlakozott az Önkormányzat és erre a feladatra 3.000 eFt-ot biztosított előzetesen a 2011. évi költségvetése terhére, melyet az átmeneti segélyek jogcímen terveztünk meg. 2010. évben is térítésmentesen biztosította önkormányzatunk a méhnyakrák elleni védőoltást az 1997. évben született kislányok számára. Egy oltóanyag ára 21.000 Ft. 1997. évben született tapolcai lakóhelyű leányok közül 57 gyermek első és második oltása 2010. évben megtörtént, a harmadik oltás 2011. áprilisban lesz esedékes, ennek várható költsége 1.200.000 Ft. Ezt követően is tervezzük az oltásprogram folytatását, amennyiben a Képviselő-testület támogatja a programot továbbra is, akkor az 1998-ban született leánygyermekek oltása 2011. őszén szintén elkezdődhet, változatlan oltóanyag ár mellett 60 fővel számolva két oltás bekerülési költség kb. 2.520.000 Ft, melyet eddigi gyakorlat szerint az általános tartalék terhére biztosított az önkormányzat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-i ülésén a 161/N/2010. (XII. 10.) határozatával döntött arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2011. évben is biztosítja városunkban. A Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel a szerződés megkötésre került, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés szerint a 2011. évre megállapított működési támogatás 4.350.000 Ft. Önkormányzatunkat terhelő különbözeti költség a 161/N/2010. (XII. 10.) határozat értelmében legfeljebb 2.900.000 Ft. Tapolca Város Polgármesteri Hivatal megbízásos szerződés alapján jelenleg három fő hivatásos gondnokot foglalkoztat. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján indokolt egy negyedik hivatásos gondnok foglalkoztatása is, tekintettel arra, hogy a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 134. § (4) bekezdése alapján a hivatásos gondnok egyidejűleg legfeljebb 30 gondnokság alatt álló személy vonatkozásában láthat el gondnoki feladatokat. Esetünkben van olyan hivatásos gondnok, aki 42 fő felett lát el gondnoki tisztséget, a másik két hivatásos gondnoknál is meghaladtuk bőven a 30 főt. Indokolt mindemellett a hosszú évek óta nem változó megbízási díjat felemelni, legalább a minimálbér összegéig. Beruházások, felújítások alakulása: Városunkban megvalósítandó felújítási tervek előirányzatát célonként, valamint a fejlesztési kiadásokat feladatonként a rendelet 5, 6. sz. mellékletei mutatják be. A felhalmozási kiadások között szerepeltettük a korábban vállalt kötelezettségeket, amelyek nagy része pályázati forrásokból valósulnak meg. Ezek a beruházások részben már 2010. évben megkezdődtek, illetve a kötelezettségvállalás megtörtént.

13

2010-ben több pályázatunk is sikeres elbírálásban részesült, hiszen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóság a KDOP-3.1.1./B-2f-2010-0002, „A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű pályázat második fordulóját támogatásban részesítette és így a támogatási szerződés megkötését követően 2010. szeptemberében megkezdődhetett a kivitelezés. A pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment feladatokkal, továbbá a nyilvánosság biztosításával és kommunikációs kötelezettségek teljesítésével Tapolca Város Önkormányzata egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Tapolcai Városfejlesztési Kft-t bízta meg. A pályázat koordinálása így átkerült a Kft feladatkörébe, ami az elszámolhatóság és a támogatás igénylésének átláthatósága szempontjából egyaránt szükséges volt. Az Önkormányzati és Gazdálkodási irodával történő folyamatos kapcsolattartás mellett a Kft. több másik, folyamatban lévő pályázat projektmenedzsmentjét is ellátja majd. Ezen feladatokra részben szerződéssel rendelkezik, részben pedig lehetősége nyílik azok elnyerésére közbeszerzési eljárás útján. Lezárultak 2010. nyarán a KDOP-4.2.1/B-08-2008-0010 „Az Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése”, valamint a ÁROP-1.A.2/A-2008-0229 „Szervezetfejlesztés Tapolcán” elnevezésű pályázataink, melyek záró elszámolása még nem fejeződött be, a záró kifizetési kérelmek elbírálása még folyamatban van a Közreműködő Szervezetek részéről. A „Kandó Kálmán és Somogyi Béla utca burkolat-felújítása”, illetve „Az Alkotmány utca felújítása” elnevezésű TEUT pályázataink is befejeződtek, záró elszámolásuk megtörtént. 2010. decemberében megküldtük a Veszprém Megyei Önkormányzat PÖKK alapból elnyert, az „Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz tartozó önerő kiegészítő támogatási igényünket, melynek elbírálása folyamatban van. Támogatói Okirat érkezett a TIOP-2007-1.1.1 „Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével, a Tapolcai Iskolákban” című pályázathoz, így induló projektnek számít, mint ahogyan „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” elnevezésű, KDOP-2009-5.2.2/B azonosító számú pályázatunk is, melynek támogatási szerződését a közelmúltban írták alá. 2010. áprilisában benyújtott KDOP-4.3.2-09-2010-0013 azonosító számú „Közösségi közlekedésfejlesztés Tapolcán” elnevezésű pályázatunkat forráshiány miatt 2010. szeptemberében elutasították. Felhalmozási kiadásaink teljesítése során figyelemmel kell lennünk arra, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyát megőrizzük. Támogatások: A támogatásaikra biztosított keretek kialakítása során az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve határoztuk meg az egyes előirányzatokat, melyeket a 4. számú mellékletben mutatunk be részletesen.

14

Működési célú támogatásaink között legjelentősebb tétel a Tapolca Kft. működési célú támogatása, melyeknek felosztását a rendelet mellékletében mutattuk be. A korábbi évnél magasabb összegű támogatást az indokolja, hogy figyelembe vettünk a szolgáltatások árának várható emelkedése miatt 3,5 %-os növekményt, valamint szükségesnek bizonyult az előző évi veszteség finanszírozása és az adózásból eredő többletkiadások kompenzálása is. Továbbra is biztosítunk keretet közművelődési feladatokra (4.000 eFt), melynek felosztása bizottsági hatáskörben történik. Az előző évi mértékkel azonosan terveztük a városi tömeg-, és versenysport támogatását is. Helyi autóbusz közlekedés működési támogatására a korábbi évben vállalt 12.000 eFt kötelezettség figyelembevételével kerül sor. Továbbra is fontosnak tartjuk az egyházak támogatását, továbbá a tapolcai rendőrkapitányság támogatását, mely jogcímekre szintén terveztünk előirányzatokat. A Média Kft feladatainak ellátására közszolgáltatási szerződést kötünk, ezért már 2010. évben is a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között szerepeltettük. 2011. évben a tavalyi mértékű szolgáltatási díj került meghatározásra, bruttó 13.000 eFt összegben. Új elem a támogatások között a tapolcai háziorvosok és fogorvosok támogatása, mely 15 körzet orvosának biztosít hozzájárulást a működésükhöz. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 17.216 eFt-ot terveztünk a kistérségi összefogással megvalósítandó mentőállomás építéséhez való hozzájárulás céljára, melyre szintén előzetes kötelezettségvállalás alapján kerül sor. A Tapolcai Kft részére mobil színpad beszerzésére biztosítunk forrást, amely rendezvényeink lebonyolításához bizonyul szükségesnek. Fejlesztési hiteleinket, valamint kamatait folyamatosan törlesztjük. Ezek a hitelek a korábbi szennyvízcsatorna-beruházások önrészéből és a Bárdos Lajos Általános Iskola részére folyósított MFB-s hitelekből áll fenn. A kötvény után 2011-ben még csak kamatfizetési kötelezettségünk van. Tartalékok: Önkormányzatunk a biztonságos működés érdekében tervezett általános és céltartalékot. A céltartalékok között biztosítottunk előirányzatot a pályázati forrásokra, valamint intézményi működési tartalékra és a polgármesteri keret összegére.

15

A Veszprém Megyei Önkormányzat magas költségvetési hiánya miatt az idei évben is kéri önkormányzatunk támogatását az átadott intézmények költségvetésének kiegészítéséhez. A tárgyalások még folyamatban vannak, az előzetes számítások alapján 25. 000 eFt tartalékot terveztünk e jogcímen. A kötvénykibocsátás alapösszegét, és a kamatköltségeken felül megmaradó bevételeket továbbra is tartalékként kezeljük, és gondoskodunk annak lehető legjobb befektetéséről a további felhasználásig. Tapolca városban a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladat sokrétű és szerteágazó. A szolgáltatás működtetése azonban nem megoldott, mert a feladatellátást biztosító helyiségek nem megfelelőek. Ezért meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az önkormányzat valamelyik másik ingatlanában, ennek hiányában új ingatlan biztosításával kerüljön elhelyezésre a szolgálat. Az ehhez szükséges forrást a későbbiekben a tartalékból tervezzük biztosítani. Az önkormányzat 2011. évben tervezi a Városgazdálkodási Kft. nem önkormányzati tulajdonú részesedésének kivásárlását a 100 %-os tulajdonosi jogok megszerzése céljából, esetleg több éves fizetési feltétellel. E célra szükséges forrást a tartalékok terhére célszerű biztosítani. A tartalékok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésében 197.500 eFt működési hiányt terveztünk. Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során elsődleges szempontunk, hogy e hitel felvételére minél alacsonyabb mértékben kerüljön sor, ezért szigorúan takarékos gazdálkodást kell folytatnunk mind a költségvetési intézményeink, mind a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok tekintetében. A korábbi év tapasztalatait is figyelembe véve rendeletünkben rögzítésre került, hogy a költségvetési szervek éves költségvetésének dologi előirányzatából 5 % zárolásra kerül, melynek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében kerülhet sor. Önkormányzatunk többéves kihatással járó feladatai között a képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek szerepelnek, melyet saját forrás terhére vagy a kötvény bevételének terhére vállalt, illetve a korábbi évek kezességvállalásait mutattuk be. Jelentős nagyságrendű kötelezettségvállalásunk a belváros értékmegőrző rehabilitációja. A beruházás az előző évben megkezdődött, a támogatási szerződés meghatározza a lebonyolítás részletes szabályait. A pénzügyi teljesítésre a közbeszerzés alapján kiválasztott vállalkozókkal kötött szerződések alapján kerül sor. A finanszírozás módja eltérő lehet (szállítói, utó), az önkormányzati önrész kifizetésére a kötvény összegéből történik.

16

A tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítésére benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban a képviselő-testületnek több évre is áthúzódó kötelezettségvállalása van, melynek összege szintén tervezésre került. A Városi Kórház Kft. működtetésével és a fejlesztések átvételének finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségvállalásunkat a korábbi képviselő-testületi döntés alapján szintén szerepeltettük. (maximum 100.000 eFt). Az önkormányzatunkat terhelő végleges összegek még nem ismertek, a tárgyalások folyamatban vannak. Tapolca város Önkormányzatának közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza, melyben kimutattuk a helyi adókban meghatározott kedvezményeket és mentességeket, valamint kimutatásra került a szemétszállítási díjak esetében adott mentességek összege is. A mentességek és kedvezmények önkormányzati rendeleteken alapulnak. Egyéb jogcímen az önkormányzat mentességek nyújtását nem tervezi. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatóban rögzített jogcím-csoportonkénti részletezettségben kell bemutatni az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. A tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján azután jelent meg, amikor már az önkormányzat elfogadta a költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi szerkezetére vonatkozó rendeletét. Ebből adódóan a jogszabály által előírt főbb jogcímcsoportokat a költségvetési rendelet szöveges részében mutattuk be. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével! HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2011.(….) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, 2011. január 31.

Császár László sk. polgármester

E/1.sz.melléklet ezer Ft-ban

KIMUTATÁS Tapolca város Önkormányzatát megillető várható 2011. évi normatívák alakulásáról

Feladatonkénti normatívák

Mértékegység

Mutatószám 2010. évi

2010. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)

2010.évi támogatás (eFt-ban)

Mutatószám 2011. évi

2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)

2011.évi támogatás Különbség (eFt-ban)

Normatív támogatások (3. sz. mell) Települési önk. üzemeltetési, igazgatási,sport- és kultúrális feladatok Lakott külterülettel kapcs.feladatok Üdülőhelyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok okmányirodai feladatokra gyámügyi igazgatási feladatra építésügyi igazgatási feladatra építésügyi kiegészítő hozzájárulás Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyerm.jóléti feladatok Otthonközeli ellátás - szociális étkezés, házi seg.nyújt. - időskorúak nappali ell. - szociális étkezés - házi segítségnyújtás Hajléktalanok átmeneti intézménye Bölcsődei ellátás - alap - ingyenes étkezés Óvodai nevelés: Iskolai oktatás 1-4.évf. 5-8.évf. 9-13.évf. Szakmai elméleti oktatás Ált.iskolai napközi ellátás, tanulószobai foglalkozás - Napközi 1-4. - Napközi 5-8.

Ft/lakos Ft/ külterületi lakos Ft/adó Ft/körzetközpont Ft/ügyiratszám

Ft/fő Ft/fő Ft/döntés fő Ft/fő fő fő fő férőhely fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

17 023 133 15 000 000 1 28 686 37 308 39 289 1 208 17 023 17 023

1 947 2 612 1 3 000 000 276 229 56 7 729

16 960 129 1,5 1 24 078 326 39 138 1 681 16 960 17 220

2 769 2 612 20 000 000 3 000 000 276 28 600 56 7 729

3 950 000

33 144 347 15 000 3 000 7 917 8 544 2 200 9 337 95 822 13 448

3 950 000

46 962 337 30 000 3 000 6 646 9 324 2 192 12 992 87 683 13 604

7 22 130 32 30 34 4 547 555 634 361 229

221 450 143 942 55 362 166 087 468 350 494 100 65 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

1 550 3 167 7 197 5 315 14 050 16 799 260 104 105 82 407 110 920 76 297 39 402

23 145 51 30 35 5 521 588 596 360 205

88 580 55 360 166 080 468 350 494 100 68 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

2 037 8 027 8 470 14 050 17 294 340 99 170 82 015 101 285 76 375 34 858

461 78

2 350 000 2 350 000

10 340 1 175

488 76

2 350 000 2 350 000

10 967 1 175

1. oldal

13 818 -10 15 000 0 -1 272 780 -8 3 656 -8 139 156 0 -1 550 -1 129 830 3 155 0 494 80 -4 935 -392 -9 635 78 -4 544 0 627 0

E/1.sz.melléklet ezer Ft-ban

KIMUTATÁS Tapolca város Önkormányzatát megillető várható 2011. évi normatívák alakulásáról

Feladatonkénti normatívák

Mértékegység

Mutatószám 2010. évi

2010. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)

2010.évi támogatás (eFt-ban)

Mutatószám 2011. évi

2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)

2011.évi támogatás Különbség (eFt-ban)

Kiegészítő támogatások Kéttannyelvű oktatás Szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás - szakmai gyakorlati oktatás első évf. kép. Idő>1 év. - szakmai gyakorlati oktatás utolsó évf.. kép. Idő>1 év. - tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése, oktatása Test.érz.szervi középsúlyos - Óvoda - Ált.isk. Beszédfogyatékos - Óvoda - Ált.isk. Megismerő funk. - Óvoda - Ált.isk. - Középiskola Óvodában,isk.-ban szerv.int.étk.-alap Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába bejáró - óvoda - iskola Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő Tanulói tankönyv - ált.hozzájárulás Középszintű érettségi, szakmai vizsg. Szakmai, inf.feladatok

0 201

64 000

12 843

208

64 000

13 291

191 62 20 147

35 000 137 200 58 800 19 600

16 37 24 144

35 000 137 200 58 800 19 600

0 1 2 4

0 358 400 179 200 179 200

6 697 8 506 1 176 2 888 1 941 0 358 299 657

5

134 400

627

564

65 000

37 980 641

3 4 2 3 2 5 5 676

358 400 358 400 179 200 179 200 156 800 156 800 156 800 68 000

560 5 076 1 411 2 816 5 055 1 075 1 434 358 538 283 657 710 45 968

6 11 289 583 1 761

36 300 36 300 15 300 10 000 1 000

6 13 335 664

36 300 36 300 15 300 12 000

209 454 5 126 7 968

127 1 520

6 000 1 750

762 2 660

448 0 -6 137 -3 430 235 -72 3 114 1 075 1 076 59 -119 283 30 710 7 988 -641 209 454 699 2 138 -1 761 762 2 660

760 159

13 726

273 1 816 1 837

0 19 1 816 1 837

254

3 926

3 672

Helyi önkormányzatot megillető szja (8%) Önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

184 658 230 999

170 178 234 281

-14 480 3 282

Önk-ot illető személyi jövedelemadó összesen

415 657

404 459

-11 198

1 162 344

1 168 544

6 200

Normatív támogatások összesen (3. sz. mell)

746 433

Normatív módon elosztott kötött támogatások Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga és továbképzés Osztályfőnöki pótlék

4 427 5 830 1 761

27

Kötött felhasználású támogatások összesen (8sz. mell.)

Normatív támogatások és szja mindösszesen 2. oldal

9 400

0 254

29 173 71

9 400 10 500 26 000

E/2.sz.melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés intézményi bevételek és kiadások teljesítéséről Gyermeklétszám

Saját bevétel

(fő)

eFt

Intézmény megnevezése

2010.évi 2011.évi 2010.évi 2011.évi 1

2

3

4

5

Átvett OEP Térségi pénzesz támogat szja eFt eFt 6

7

Tapolcai Óvoda

521

521

170

315

ÓVODÁK ÖSSZESEN

521

521

170

315

0

Tapolcai Általános Iskola

1 187

1 179

3 992

4 040

16 680

ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.

1 187

1 179

3 992

4 040

16 680

Széchenyi I.Szakk.Isk. - 2010.évi eredeti KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN 2009.évi eredeti

569 563 569

563

0

9 000

2010.évi

2011.évi

Ebből közpon.

9

10

11

42 960 0

33 400

12 753

0

42 960

Önk.támogatás

eFt

eFt

1 főre jutó (Ft)

2011.évi

2010.évi

2011.évi

2010.évi

2011.évi

2010.évi

2011.évi

12

13

14

15

16

17

18

19

51,2%

53,9%

46,7%

44,4%

101 527

430

110 016

119 155

214 820

220 997

211 163

228 704

101 527

430

110 016

119 155

214 820

220 997

211 163

228 704

224 886

222 301

2 278

200 454

194 421

429 332

437 442

168 874

164 903

224 886

222 301

2 278

200 454

194 421

429 332

437 442

168 874

164 903

132 349

945

132 349

945

143 395

35 005 5 210

143 395

- 2010.évi eredeti

6 319

Intézményi étkeztetés

87 500 0

0

2010.évi eredeti

81 804

2 269

95 587 109 076

76 229

5 210

15 564

75 573

55 728

273

54 884

74 751

95 914 2 271

213 318

43 617 27 298

76 229

15 564

75 573

43 978

76 229

33 400

44 997

75 573

42 960

108 771 98 501

3. oldal

273 0

564 948 571 416

67 086 31 280

0 0

154 233

162 397

96,5%

231 394

29,0% 31,0%

164 753

19,3%

454 048 439 785

508 527 469 913

57 901

220 817 36 959 159 946

3 926

9 254 210 182

56 571

68 477 53 043

61 520

213 318 55 901

27 298

210 182

35 005

54 476 5 053

Önkormányzati támogatás %-a

2010.évi

104 634

33 400 0

Kiadás összesen

104 634

2 095

Szoc.és Eü.Alapell.Intézet

2010.évi eredeti

eFt

Önk.támogatás

2 000

- 2010.évi eredeti

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

0

12 753 9 428

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

EGYÉB INT.ÖSSZESEN

0

9 428 9 000

0

8

Normatív támogatás

35,2% 35,1%

1 322 669 1 297 255

22,4%

38,4%

E/3.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI 2011. / tervezet /

Feladat megnevezése

2010.

2011.

Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok (Keszthelyi u.-Stadion u. csomópont tervezés, Május 1. u.-Sümegi u.) csomópont tervezés, Tapolca szerkezeti, szabályozási terv és HÉSZ módosítása Autóbusz állomás áthelyezésének tervezési, pályázat lebonyolítói költségei (pályázatból nem fedezett rész) Települési hulladékgazdálkodási terv aktualizálása Az Északi elkerülő út nyomvonalának elvi engedélyeztetési terv készítése Északi elkerülő út nyomvonalába eső ingatlanok tulajdonjogának megszerzése Ipar u.- Sümegi u. körforgalom tervezése Egyéb pályázati előkészítési tervezési feladatok (pl.kerékpárút tervezése)

25 000

35 500

1 000 3 000 4 000

4 000 4 500 7 500

1 000 3 000 5 000 3 000 5 000

10 000

Közvilágítás működése

42 000

45 000

Települési vízellátási feladatok

4 500

6 500

Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési, kialakítási és fenntartási költségei, (Ivóvíz szállítás raposkai téglagyárba, laktanyába)

4 500

6 500

11 000

12 500

5 000 4 000 2 000

6 000 4 500 2 000

Köztisztasági feladatok

168 300

117 000

Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás, Konténerek ürítése Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Gépi köztisztaság (gépi útseprés) Nyilvános WC fenntartása Illegális szemétlerakó helyek felszámolása, Szelektív hulladékgyűjtési rendszer Közcélú munkások szállítása, sitt elszállítása (2011-ben szoc. Kiadásnál tervezve) Egyéb eseti takarítási, szállítási feladatok

108 000 3 300 13 000 6 000 27 000 2 000 2 500 3 000 2 500 1 000

54 700 3 300 15 000 5 000 28 000 2 000 3 000 5 000

Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai

70 300

81 000

Parlagfű elleni védekezés Kandeláberekre telepített muskátlik beszerzése Fásítás, fapótlás, fakivágás Malom-tó környéke zöldövezetének időszerű felújítási munkálatai Vadgesztenyefák növevényvédelme szerződés alapján Dologi kiadás szerződés alapján

3 000 3 000 1 500 2 000 800 60 000

3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 70 000

Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai Csapadékcsatorna hálózat karbantartása Malom-tó üzemeltetése Rágcsálóirtás

4. oldal

4 500 5 000

1 000

E/3.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI 2011. / tervezet /

Feladat megnevezése

2010.

2011.

Egyéb városgazdálkodási feladatok

57 750

64 000

Autóbuszmegállók karbantartása, javítása Emlékművek(Hadipark), emléktáblák, kegyhelyek, köztéri kutak felújítása Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai Játszótér felújítások Játszóterek bekerítése Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése, szerzésetérképek cseréje Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége Laktanyák őrzés védelmi feladatai Karácsonyi világítás, köztéri órák üzemeltetése, egyéb eseti munkák Egyéb karbantartási munkák

5 000 4 000 4 750 4 000 3 000 10 000 2 000 2 000

6 000 4 000 5 500 4 000 3 500 10 000 2 000 2 000

1 000 13 000 5 000 4 000

1 000 16 000 5 000 5 000

Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)

21 444

24 700

Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével, Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása, laktanyák közművei Központi közműnyilvántartás vezetése Házi átemelők üzemeltetési költsége

17 344 1 600 1 500 1 000

20 000 2 000 1 500 1 200

Állategészségügyi szolgáltatások

4 000

4 700

Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása Állati hulladékgyűjtő konténer elszállítása

3 000 1 000

3 500 1 200

Utak, járdák, hidak karbantartása

28 000

35 000

Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása Útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, Közlekedésbizt. feladatok, kárelhárítás, sebességmérők beszerzése Egyéb javítás, karbantartás Közlekedési táblák beszerzése, felszerelése

11 000 4 000 6 000 5 000 2 000

11 000 6 000 8 000 7 000 3 000

Temetőfenntartás feladatai

14 974

17 374

2 974

3 374

12 000

14 000

447 268

443 274

46 000

60 000

493 268

503 274

Bérek + járulékok Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége

Városüzemeltetés összesen: Házkezelés üzemeltetési költségei

Városüzemeltetés mindösszesen:

5. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a végrehajtására vonatkozó rendeletben kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a Területi Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a 2011. évi költségvetésükről szóló határozataikban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni. (3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát. (4) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást. (5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, valamint bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja 2. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés

2

a) költségvetési bevételei összegét b) költségvetési kiadásai összegét c) a költségvetési hiányt d) a működési célú pénzmaradványt e) a felhalmozási célú pénzmaradványt f) a finanszírozási célú működési bevételeket g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket h) a finanszírozási célú működési kiadásokat i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat j) a bevételek és kiadások főösszegét állapítja meg.

3.028.150 ezer Ft-ban, 4.539.136 ezer Ft-ban, 1.510.986 ezer Ft-ban, 80.000 ezer Ft-ban, 1.250.000 ezer Ft-ban, 197.500 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 16.514 ezer Ft-ban, 4.555.650 ezer Ft-ban

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.510.986 ezer Ft költségvetési hiányt a 1.330.000 ezer Ft pénzmaradvánnyal, 197.500 ezer Ft működési-, és 0 ezer Ft felhalmozási célú, összesen 197.500 ezer Ft hitelfelvétellel finanszírozza, valamint teljesítse a fennálló fejlesztési hitel 16.514 ezer Ft összegű törlesztését. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani. (3) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeinek és kiadásainak főbb jogcímeit az 1/a. melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 Támogatás értékű működési kiadások 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre

2.839.022 eFt 1.010.526 eFt 267.223 eFt 1.239.958 eFt 312.965 eFt 11.804 eFt 120.107 eFt 181.054 eFt 8.350 eFt 590.306 eFt 541.090 eFt 30.000 eFt 19.216 eFt 17.216 eFt 2.000 eFt

3

3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 eFt

d) Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék 1.2 Céltartalék

1.109.808 eFt 15.000 eFt 1.094.808 eFt

e) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai 2. Működési célú hitelek kiadásai Létszámkeretét:

16.514 eFt 0 eFt

2011. 01. 01–től 2011. 09. 01–től

436 főben 441 főben

állapítja meg. (5) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza. (6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, az önállóan működő intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza. (8) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra. (9) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4. 5. 6. 7. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak. 3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei 3. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás

210.182 eFt 128.154 eFt

4

2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

32.861 eFt 46.949 eFt 2.218 eFt 0 eFt

Költségvetési kiadások összesen:

210.182 eFt

c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek

9.428 eFt 9.428 eFt

d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

0 eFt

e) Irányító szervtől kapott támogatás

200.754 eFt

Költségvetési bevételek összesen:

210.182 eFt

(3) A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

220.997 eFt 148.228 eFt 37.230 eFt 35.539 eFt

0 eFt

Költségvetési kiadások összesen:

220.997 eFt

c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek

315 eFt 315 eFt

d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0 eFt

5

2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Irányító szervtől kapott támogatás

220.682 eFt

Költségvetési bevételek összesen:

220.997 eFt

(4) A Képviselő-testület a Tapolcai Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

437.442 eFt 284.515 eFt 73.862 eFt 72.933 eFt 6.132 eFt 0 eFt

Költségvetési kiadások összesen:

437.442 eFt

c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek

4.040 eFt 4.040 eFt

d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

0 eFt

e) Irányító szervtől kapott támogatás

433.402 eFt

Költségvetési bevételek összesen:

437.442 eFt

(5) A Képviselő-testület a Wass Albert Könyvtár és Múzeum önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása

57.901 eFt 30.689 eFt 7.973 eFt 19.239 eFt

6

b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

0 eFt

Költségvetési kiadások összesen:

57.901 eFt

c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek

2.000 eFt 2.000 eFt

d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

0 eFt

e) Irányító szervtől kapott támogatás

55.901 eFt

Költségvetési bevételek összesen:

57.901 eFt

(6) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

231.394 eFt 116.089 eFt 29.396 eFt 85.909 eFt

0 eFt

Költségvetési kiadások összesen:

231.394 eFt

c) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek

108.580 eFt 5.053 eFt 103.527 eFt

d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

0 eFt

7

e) Irányító szervtől kapott támogatás

122.814 eFt

Költségvetési bevételek összesen:

231.394 eFt

(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet 3-22. Cím szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 Támogatás értékű működési kiadások 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

1.681.106 eFt 302.851 eFt 85.901 eFt 979.389 eFt 312.965 eFt 11.804 eFt 120.107 eFt 181.054 eFt 0 eFt 590.306 eFt 541.090 eFt 30.000 eFt 19.216 eFt 17.216 eFt 2.000 eFt 0 eFt

d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás

1.033.553 eFt

e) Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék 1.2 Céltartalék

1.109.808 eFt

f) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai 2. Működési célú hitelek kiadásai

15.000 eFt 1.094.808 eFt 16.514 eFt 16.514 eFt 0 eFt

Kiadások összesen:

4.431.287 eFt

g) Működési bevételek 1. Működési bevétel

2.478.148 eFt 273.236 eFt

8

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók 2.2 Átengedett központi adók 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított ei-ból működési célú 3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül 4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések h) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről 3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.

1.238.459 eFt 660.000 eFt 539.459 eFt 39.000 eFt 895.343 eFt 760.159 eFt 135.184 eFt 71.110 eFt 71.110 eFt

422.639 eFt 288.871 eFt 268.871 eFt 20.000 eFt 0 eFt 133.768 eFt 133.768 eFt

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

3.000 eFt

j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány működési célú 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú

1.330.000 eFt 80.000 eFt 1.250.000 eFt

k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Bevételek összesen:

197.500 eFt 197.500 eFt 4.431.287 eFt

(8) A Képviselő-testület a 2011. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg. (9) A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9

(10) A Képviselő-testület a 2011. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. mellékletek szerint állapítja meg. (11) A Képviselő-testület a 2011. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg. (12) A Képviselő-testület a 2011. évi hitelállományát és kamatfizetési kötelezettségét a 8. melléklet alapján állapítja meg. (13) A Képviselő-testület a 2011. évi előirányzatok felhasználását a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet. (14) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el. (15) A Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését határozatának megfelelően a 14/a, és a 14/a/1., valamint a Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését határozatának megfelelően a 15/a, és a 15/a/1. mellékletei szerint állapítja meg. (16) Tapolca Város Önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. 4. H i t e l 4. § (1) A bevételi oldalon szereplő 197.500 eFt működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni. (2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg. (3) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2011. évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3. melléklete 4. Cím, a hitelek tőketörlesztését a 23. Cím tartalmazza. 5. Több éves kihatással járó feladatok 5. § (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 2007. évben 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki.

10

(2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben. (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel. (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges. (5) A kötvény bevételének kötelezettséggel nem terhelt részét a költségvetési rendelet 22. Cím 2.Alcím Céltartalékok között kell bemutatni. 6. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2011. évre a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat. 6. A költségvetési tartalék 7. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 1.109.808 eFt tartalékot határozott meg. (2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet. a) Általános tartalék b) Intézményi műk. tartalék c) Megyei Önkormányzat kiadásaihoz hozzájárulás d) Polgármesteri keret e) Pályázati tartalék f) Kötvény kibocsátásból és befektet. szárm.bevétel

15.000 eFt 20.239 eFt 25.000 eFt 5.000 eFt 80.000 eFt 964.569 eFt

(3) A 2011. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál. (4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel. (5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

11

(6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. 7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok 8. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeni támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. (2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll. (3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát. (4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van. (5) A közvetlen pénzbeni támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában. 8. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása 9. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz teljes összegének erejéig, valamint a bevételi többlete terhére legfeljebb 1.000.000 Ft bevétel erejéig saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti. (3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi.

12

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet. (4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek esetében a dologi kiadások 5 %-át zárolja a 3. melléklet 1-5. Címeket érintően. A zárolás feloldásáról a polgármester dönt az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével. A zárolás miatt a feladatellátás és a folyamatos működés nem sérülhet. Pályázati forrásokkal kapcsolatok kiadásokra a zárolás nem vonatkozik. (5) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 eFt összeghatárig sajátkörű előirányzatfelhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor e § (1)–(2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. (6) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását. (7) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt. 10. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását. (3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása 11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. melléklet tartalmazza.

13

(2) A személyi juttatásokkal - figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket - az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére. A túlóra jogcímén tervezett kiadások maradványa más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni. (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2011. évben 38.650 Ft. (5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft. (6) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 8 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából. 12. § (1) A 2011. évi költségvetés az intézmények esetében (Polgármesteri Hivatal kivételével) étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít. (2) 2011. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft. 10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás 13. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. (2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik. (3) A költségvetési szervezetek a 2011. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

14

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása 14. § (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeni támogatást. (2) A 2011. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottság hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján –lehetőleg utófinanszírozás keretében- történik. (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében. (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint. (5) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Kft-nek 72.957.000,- Ft támogatást nyújt. 12. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások 15. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. (3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeiket a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlákon kötelesek kezelni.

15

16. § Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 17. § (1) A Képviselő-testület a 11. mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli. Az értékesítés előkészítéséről a Polgármester gondoskodik, a pályázati kiírást előkészíti. (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. 18. § (1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre. A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik. 19. § (1) A költségvetési szervek e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni. 20. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős. (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős. (3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért. (4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. (5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi. 21. § A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2011. szeptember 15–ig, a három negyedéves helyzetről – a 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2011. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves

16

gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be. 13. Elemi beszámoló felülvizsgálata 22. § (1) Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja: a) b) c) d) e) f) g)

a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása létszám előirányzat és teljesítés összevetése

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is. 14. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai 23. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel. d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van; e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; f) a támogatás érték- bevételi többlet, g) a fel nem használt túlóra maradványa.

17

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a)

a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. (3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést. (4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár. (5) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti. 15. Záró rendelkezések 24. § (1) A rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba. (2) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendeletének előírásait a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell. (3) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete 2011. május 1-én hatályát veszíti. Tapolca, 2011. február 11.

Császár László sk. polgármester

Dr. Imre László sk. jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2011. február 15.

Dr. Imre László sk. jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 2/2011. ( II.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Rendes

Megnevezés I

II

Rendkivüli bevétel

Működési bevételek

2 594 545

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül tagi kölcsön visszatérülés működési hitel működési pénzmaradvány

277 500

294 072 1 227 493 895 343 76 229 98 408

Felhalmozási célú bevétel

Bevételek összege:

2 872 045

197 500 80 000

294 072 1 227 493 895 343 76 229 98 408 0 3 000 197 500 80 000

1 683 605

1 683 605

3 000

tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

2011. évi bevétel

268 871 20 000

1 250 000 10 966

268 871 20 000 0 0 133 768 0 0 1 250 000 10 966

2 594 545

1 961 105

4 555 650

2 594 545

1 961 105

4 555 650

133 768

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Bevételek főösszege:

Rendes

Megnevezés I

II

Rendkivüli kiadás

Működési kiadások

2 594 545

személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra

1 010 526 267 223 1 111 296 8 350 11 804 120 107 65 239

Felhalmozási célú kiadások

277 500 277 500

2 872 045

1 010 526 267 223 1 388 796 8 350 11 804 120 107 65 239 0 0

1 683 605

1 683 605

2 594 545

1 961 105

4 555 650

2 594 545

1 961 105

4 555 650

felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

541 090 30 000 17 216 2 000 0 48 730 1 044 569

Kiadások összege:

2011. évi kiadás

541 090 30 000 17 216 2 000 0 48 730 1 044 569

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége

1. oldal

-1 510 986 1 510 986

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

1 2

Jogcím

Alcím

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

2011.évi költségvetési előirányzat

353 576

294 072

470 000 65 000 15 000 113 000 0

450 000 65 000 25 000 120 000 0

415 657 125 000 0 39 000

404 459 135 000 0 39 000

1 242 657 1 596 233

1 238 459 1 532 531

222 685 17 000 0

268 871 20 000 0

239 685

288 871

746 433 1 110 131 464 0

760 159 0 135 184 0

879 007 118 890 232 642 351 532 0 0 0 6 000 6 000 3 072 457 1 237 000 182 016

895 343 174 637 133 768 308 405 0 0 0 3 000 3 000 3 028 150 -1 510 986 1 330 000 197 500

182 016 0

197 500 0

0 0

0 0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

182 016 4 491 473

197 500 4 555 650

1-2

Intézményi kiadások 3.sz.mell.

1 134 858

1 157 916

3-15 16 17 18 19 20 21 22

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása Tartalékok Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 551 200 33 316 104 606 32 396 328 583 0 0 1 290 000 4 474 959 16 514 4 491 473

1 549 195 29 020 122 107 30 000 541 090 0 0 1 109 808 4 539 136 16 514 4 555 650

4 491 473

4 555 650

1

2

3

2 I.

3

1 2 3

II. 4

1 2 3 4

III. 5 6

IV. 7 8 9

V. VI.

10 11 12

Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

2010.évi eredeti előirányzat

Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - pótlék,bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel

Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások - Fejlesztési célú támogatások

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány) Külső finanszírozás összesen - Külső finanszírozás I. hitel - működési - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési - felhalmozási

KIADÁSOK

23

működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás

1-22 1-23

1 134 858

2. oldal

1 157 916

1

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi bevételi előirányzata

Intézményi működési bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen

1 a. b. c. d.

2

Megnevezés

3 2 1

2 3 2 I.

3 1 2 3 II. 4 1 2 3 4 III.

ezer Ft

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

9 000 9 000 170 3 992 6 319 2 095 12 576 6 000 51 000

9 428 9 428 315 4 040 5 053 2 000 11 408 8 000 45 000

3 000 750 13 000 87 500 93 750 20 000 50 000 7 000 332 000

2 700 500 13 000 5 000 74 751 43 000 22 500 55 000 3 785 273 236

353 576

294 072

470 000 65 000 15 000 113 000

450 000 65 000 25 000 120 000

415 657 125 000

404 459 135 000

30 000 9 000

34 000 5 000

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 242 657 1 596 233

1 238 459 1 532 531

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele - koncessziós díj - önkormányzati bérlakás értékesítés Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)

222 685

268 871

17 000

20 000

239 685

288 871

746 433 1 110 131 464

760 159 135 184

879 007

895 343

15 564

27 298

Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Önállóan működő intézmények összesen a. Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) b. Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja c. Szolgáltatások díja - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel - családi rendezvények - parkolási díj - közterület használat d. Intézményi étkeztetés (Áfa-val) e. Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) f. Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val) g. Kamatbevétel, árfolyam nyereség h. Egyéb bevétel

1

2.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó pótlék,bírság Átengedett központi adó: személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek - lakbér - egyéb bevétel

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások - Fejlesztési célú támogatások KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

Támogatásértékű működési bevétel

5 1 2

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

3. oldal

3 4

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi bevételi előirányzata

Megnevezés OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján - Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - Prémiumévek programban szerplők támogatása - Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján

Támogatásértékű működési bevétel összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5 6

1 2

3 4

6

IV. 7

1 2

3

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály. Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településőrök támogatási összege

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra

1

3

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele

V.

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2

8

ezer Ft

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

75 573

76 229

15 000

55 000 555 555

15 000 12 753

0

118 890

174 637

78 853 39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 705

8 275

46 640

232 642 351 532

133 768 308 405

0

0

0

0

0 0

0 0

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele

Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra

7 8

2.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen

4. oldal

9

VI. 10

11

12

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi bevételi előirányzata

Megnevezés Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) - tagi kölcsön TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Költségvetési hiány finanszírozása - Belső: pénzmaradvány 1. működési célú 2. fejlesztési célú Belső finanszírozás összesen - Külső finanszírozás I. hitel - működési - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési - felhalmozási Külső finanszírozás összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5. oldal

2.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

6 000 6 000 3 072 457

3 000 3 000 3 028 150

60 000 1 177 000 1 237 000

80 000 1 250 000 1 330 000

182 016

197 500

182 016 182 016 4 491 473

197 500 197 500 4 555 650

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

1

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Létszám fő 2010. dec. 1-től

Megnevezés SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

55

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás

131 218

128 154

33 584

32 861

2 825

2 218

45 691

46 949

213 318

210 182

131 218

128 154

33 584

32 861

2011. évi létszám jan. 1-től

szept. 1-től 52

52

52 fő

52 fő

52

52

52 fő

52 fő

73

74

73 fő

74 fő

Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás összesen:

1 Cím 1

55 fő

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

55

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 1 Cím 2 1

1 Alcím

Felhalmozási kiadás Összesen:

55 fő

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás összesen:

2 825

2 218

45 691

46 949

0

0

0 213 318

0 210 182

145 524 36 584

148 228 37 230

32 712

35 539

214 820

220 997

73

73 fő

6. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

2

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Létszám fő 2010. dec. 1-től

Megnevezés TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

115

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás

280 947

284 515

72 996

73 862

5 148

6 132

70 241

72 933

429 332

437 442

109 840

116 089

27 515

29 396

83 462

85 909

220 817

231 394

30 360

30 689

7 825

7 973

18 386

19 239

56 571

57 901

2011. évi létszám jan. 1-től

szept. 1-től

115

114

115 fő

114 fő

64

69

64 fő

69 fő

16

16

16 fő

16 fő

Támogatás értékű kiadás 2 Alcím 3

Felhalmozási kiadás összesen:

115 fő

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

64

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 3 Alcím 4

Felhalmozási kiadás összesen:

64 fő

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

16

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 4 Alcím

Felhalmozási kiadás összesen:

16 fő

7. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

2

2 Cím 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 CÍM

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Létszám fő 2010. dec. 1-től

Megnevezés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás Összesen:

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

268

268 fő

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátás, vízrendezés Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás

2

ÖSSZESEN:

2

8. oldal

566 671 144 920 5 148 204 801 0 0 921 540

579 521 148 461 6 132 213 620 0 0 947 734

25 000 42 000 15 500 168 300 70 300 57 750 21 444 46 000 4 000 28 000 14 974 2 342 632 12 000

35 500 45 000 19 000 117 000 81 000 64 000 24 700 60 000 4 700 35 000 17 374 2 742 632 14 000

493 268

503 274

2011. évi létszám jan. 1-től

szept. 1-től

268

273

268 fő

273 fő

2

2

2

2

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

4

5 1

2 3

6 7 8

4-8 CÍM

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Létszám fő 2010. dec. 1-től

Megnevezés Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés kamata Szociális ellátás feladatai Szociális kiadások - Szociális ellátások - Munkaadót terhelő járulék Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Közművelődés és oktatás - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás

ÖSSZESEN:

88

612 075 282 043 70 076 228 742 31 214 225 440 191 836 181 824 10 012

15

33 604 26 460 7 144

103

9. oldal

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

29 560 29 560 5 150 5 150 5 000

605 007 288 095 72 020 212 676 32 216 213 901 191 066 181 054 10 012 2 900 19 935 11 760 3 175 5 000 35 500 35 500 5 150 5 150 3 000

5 000

3 000

877 225

862 558

2011. évi létszám jan. 1-től

szept. 1-től 89

89

25

25

114

114

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

9

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Létszám fő 2010. dec. 1-től

Megnevezés Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés

10

11

12

13 14 15

9-15 CÍM 3-15 CÍM

KIADÁSAI ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

10. oldal

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

700 14 5 681 555

700 14 2 684 555

555

555

555

555

555

555

5 000

5 000 1 500 10 000 162 397

5 300 240 60 5 000 1 500 10 000 164 753

180 707 1 551 200

183 363 1 549 195

2011. évi létszám jan. 1-től

szept. 1-től

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

16 1 2 17 1 2 18 19 20 21

1 2

22 1

2

16-22 CÍM 3-22 CÍM 23

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Létszám fő 2010. dec. 1-től

Megnevezés Támogatásértékű kiadások Működési célra Felhalmozási célra Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Felhalmozási célra Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalékok Általános tartalék - működési célú - felhalmozási célú Céltartalék - működési célú - felhalmozási célú

KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:

105

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - működési célú hitelek visszafizetése - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - kötvény törlesztése

23 CÍM

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:

11. oldal

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

33 316 16 100 17 216 104 606 101 598 3 008 32 396 328 583

29 020 11 804 17 216 122 107 120 107 2 000 30 000 541 090

1 290 000 50 000 50 000

1 109 808 15 000 15 000

1 240 000 10 000 1 230 000

1 094 808 50 239 1 044 569

1 788 901 3 340 101

1 832 025 3 381 220

16 514

16 514

16 514

16 514

16 514

16 514

2011. évi létszám jan. 1-től

116

szept. 1-től

116

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Létszám fő 2010. dec. 1-től

Megnevezés

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

3-22 Cím Összesen - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés kamata - Támogatás értékű működési kiadás - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Véglegesen átadott kiadás működési célra - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Általános tartalék - Működési célra - Felhalmozási célra - Céltartalék - Működési célra - Felhalmozási célra

3-22 CÍM ÖSSZESEN:

12. oldal

310 859 87 869 1 121 258 31 214 16 100 17 216 101 598 3 008 32 396 328 583 0 0 0 50 000 0 10 000 1 230 000

302 851 85 901 1 128 227 32 216 11 804 17 216 120 107 2 000 30 000 541 090 0 0 0 15 000 0 50 239 1 044 569

3 340 101

3 381 220

2011. évi létszám jan. 1-től

szept. 1-től

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Létszám fő 2010. dec. 1-től

Megnevezés

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

2011. évi létszám jan. 1-től

szept. 1-től

1-22 Cím Összesen - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés kamata - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás értékű működési kiadás - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Véglegesen átadott kiadás működési célra - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Általános tartalék - Működési célra - Felhalmozási célra - Céltartalék - Működési célra - Felhalmozási célra

1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 23

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - működési célú hitelek visszafizetése - fejlesztési célú hitelek visszafizetése

23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13. oldal

428

1 008 748 266 373 1 371 750 31 214 7 973 16 100 17 216 101 598 3 008 32 396 328 583 0 0 0 50 000 0 10 000 1 230 000

1 010 526 267 223 1 388 796 32 216 8 350 11 804 17 216 120 107 2 000 30 000 541 090 0 0 0 15 000 0 50 239 1 044 569

4 474 959

4 539 136

16 514

16 514

16 514

16 514

16 514 4 491 473

16 514 4 555 650

436

441

4.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

16

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés

ezer Ft 2010. évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

Támogatásértékű kiadások 1 2

16 CÍM 17

Működési célra Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése

16 100

11 804 0

17 216

17 216

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 316

31 020

500 500 500 2 000 200 500

500 500 500 2 000 300 500 3 000 150 200 4 000 12 000 23 500 72 957

Véglegesen átadott pénzeszközök 1

2

17 CÍM

Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Kft általános működési célú támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 32.547 eFt Felhalmozási célra - Észak-Balatoni Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja - Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése - Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad)

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14. oldal

150 120 4 000 6 000 23 500 63 628

2 008 1 000 2 000

104 606

122 107

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi felújítási kiadásai

5.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

18

18 CÍM

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés

2011. évi költségvetési előirányzat

FELÚJÍTÁSOK Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás

2 000

Kórházi Gyógybarlanglejáró felújítás

3 000

Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás

3 000

Fő tér 10. homlokzatfelújítás

2 000

Fő tér 12. homlokzatfelújítás

2 000

Régi Köztemető Ravatalozó felújítás

4 000

Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület)

9 000

Hősök tere felújítása

5 000

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

30 000

Intézmények által végzett felújítások

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

15. oldal

30 000

19

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi beruházásai

Megnevezés

2011.évi költségvetési előirányzat

Beruházások Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése - A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt - Munkaidő-nyilvántartás beléptetése 400 eFt - Kamerarendszer 450 eFt - Postai szofver 200 eFt - Színes nyomtató 900 eFt - Számítógép, monitor beszerzés 2.200 eFt - Okmányirodai ügyfélhívó 1.500 eFt Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (önrész) Tapolcai Madárpark építési terve Víziszinpad felújítása Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése Nevelési Tanácsadó kialakítása Kerékpárút építése Használtcikk piac kialakítása Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktaktási Intézmény- lapostető csapadékvízelvezetés Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés Kutatófúrás Tapolca laktanya területén Tapolca, Fő tér 7-9 rehabilitációja Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése

19 CÍM

6.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

1 200 6 450

3 000 87 671 4 198 46 640 231 431 4 500 2 000 12 000 15 000 10 000 2 000 3 000 10 000 10 000 12 000 40 000 40 000

541 090

Intézmények által végzett beruházások

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN 16. oldal

541 090

ezer Ft

7.melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 évi tartalékai

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

22

22 Cím

Jogcím

2010.évi eredeti előirányzat

2011.évi költségvetési előirányzat

Tartalékok 1

Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú

2

Céltartalék Működési célú - intézményi működési tartalék - megyei önk. középfokú intézmnyei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás - polgármesteri keret Felhalmozási célú - pályázati tartalék - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka

ÖSSZESEN

17. oldal

50 000

15 000 15 000

1 240 000

1 094 808

5 000 5 000

20 239 25 000 5 000

80 000 1 150 000

80 000 964 569

1 290 000

1 109 808

8. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

e/Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem - szennyvízcsatornázás III.ütem - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem - Bárdos Lajos Általános Iskola - Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat

Fejlesztési hitelek összesen: Kötvénykibocsátás *

2011. január 01. fennálló tőketartozás

2012. január 01.

2013-2027. lejártáig Lejárat

tőke törlesztés

éves kamat

tőke

törlesztés

kamat

tőke

törlesztés

kamat

65 763 65 279 25 610 27 228 48 386

5 848 6 217 2 009 2 440 0

1 315 1 364 535 613 5 224

59 915 59 062 23 601 24 788 48 386

5 848 6 217 2 009 2 440 0

1 315 1 364 535 613 5 224

54 067 52 845 21 593 22 348 48 386

59 915 59 062 23 602 24 788 48 386

13 181 12 344 5 919 6 135 18 284

232 266

16 514

9 051

215 752

16 514

9 051

199 239

215 753

55 863

14 165 6 700 000 CHF

223 333 CHF

15 051 6 476 667 CHF

6 476 667 CHF

225 000

215 753

280 863

6 700 000 CHF

(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)

Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt

232 266

Működési célú hitel**

197 500

16 514

23 216

215 752

16 514

24 102

9 000

197 500

197 500

9 000

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul ** Tervadatok

18. oldal

199 239

2022.03.05 2021.06.30 2023.09.05 2022.03.05 2015.04.30

2027.12.06

9. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELDATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

1.) 2.) 3.)

4.) 5.)

10.) 11.)

Korábbi években teljesített kötelezettségek

Összes kiadás

Jogcím

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 107/N/2010.IX.10. Kt.) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) -Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló -Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapell. Infrastruktúrális fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-20090011 , 139/N/2010. (XI. 26.) Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.

Kötelezettségek saját forrásból összesen: Kötelezettségvállalások kötvényből: 6.) 7.) 8.) 9.)

ezer Ft-ban

Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/2009. (XII. 18.) Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.) Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése

Kötelezettségek kötvényből összesen:

65 318 3 000 13 015 4 198

Összes kezességvállalás:

0

32 216 3 000 13 015 4 198

0

0

8 817

8 817

4 500 17 216

4 500 17 216

19. oldal

33 102 0

0

69 947

33 102

303 032 100 000 0 40 000

5 316

231 431 100 000

66 285

40 000

40 000 23 000

40 000 23 000

5 316

434 431 10 000 797

10 797

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.

2012.évi előirányzat

103 049

506 032

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

2011.évi előirányzat

66 285

10. melléklet a 2/2011. ( II. 15.)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Sorszám

2011. ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

ezer Ft-ban

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevétel Átengedett bevételek (SZJA) Felhalmozási és tőkejellegű bevét. Költségvetési támogatások Támogatásért.működési bevét. Támogatásért.bevét. OEP Támogatásért.bevét.felhalm.célra Véglegesen átvett pe.műk.célra Véglegesen átvett pe.felhalm..célra Támogatási kölcsönök visszatér. Pénzmaradvány működési célú Pénzmaradvány felhalm.célú Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Kötvény kibocsátás műk.célú Kötvény kivocsátás felhalm.célú Bevételek összesen KIADÁSOK Működési kiadások Támogatásértékű kiad.működ.célra Támogatásértékű kiad.felhalm.célra Végleges átadott pe.műk.célra Végleges átadott pe.felhalm.célra Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Részesedések,üzletrész.vásárl. Kölcsön nyújt.műk.célra Kölcsön nyújt. Felhalm.célra Tartalék felhasználás Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Éves bevétel össz.

4 059

56 618

99 354

93 444

63 855

55 121

136 845

6 804

81 540

92 549

50 977

62 756 33 705

42 756 33 705

172 756 33 705

74 612 6 858 6 352

74 612 6 858 6 352

74 612 11 163 6 352

112 756 33 705 18 000 74 612 6 858 6 352 10 000

85 256 33 705 10 000 74 612 6 858 6 352

75 256 33 705 20 000 74 612 10 608 6 352 50 000

65 256 33 705 10 871 74 612 6 858 6 352 33 768

65 256 33 705 50 000 74 612 6 858 6 352

172 756 33 705 80 000 74 612 11 163 6 352 40 000

112 756 33 705 50 000 74 612 6 858 6 352

85 256 33 705 30 000 74 612 6 858 6 352

75 256 33 704 20 000 74 611 10 610 6 357

40 000

40 000 100 000

400 000 100 000

3 000 15 531

30 000

40 000

150 000

50 000

50 000

50 000

364 469 97 500

224 283

304 283

298 588

277 814

249 783

310 533

381 422

286 783

468 588

334 283

698 752

205 740 984

220 740 984

235 740 984

235 740 984

220 740 984

210 855 984

210 840 984

235 740 984

225 740 984

238 740 984

245 756 980

14 000

15 000 2 000 3 000 30 671

220 740 984 17 216 15 000

15 957

10 000

10 000

14 550

15 600

10 000

6 000 50 198

8 000 50 640

5 000 150 000

3 000 100 000

2 000 40 000

20 431

10 650

6 977

5 000

13 262

40 000

40 000

40 000

464 569

500 000

13 500

30 000

15 000

3 000 30 000

4 128

4 129

4 128

251 724

255 852

283 724

279 372

319 267

299 698

416 824

393 852

323 274

740 324

4 059

56 618

99 354

93 444

63 855

55 121

136 845

6 804

81 540

92 549

50 977

20. oldal

720 538 4 555 650

4 129

220 224

1 128 072 404 459 288 871 895 343 98 408 76 229 133 768 0 0 3 000 80 000 1 250 000 197 500 0 0 0

2 707 111 11 804 17 216 120 107 2 000 30 000 541 090 0 0 0 1 109 808 0 16 514

771 515 4 555 650 0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

2011.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Megnevezés

Nettó ár

Értékbecslés

Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3280 m2 Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Tapolca külterület 0352 hrsz. Ingatlan (Új temető mellett) 9,8 ha Tapolca, Bajcsy-Zs.u.Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca, 4504/ 3-6 hrsz-ú beépítetlen területek Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.129,3 m2 nagyságú társasházi albetét a hozzátartozó 117 m2 tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 41 m2 üzlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 29 m2 üzlet Tapolca, Billege u. 1875/hrsz, 1013 m2 nagyságú volt varroda épülete Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség Tapolca Arany J.u.5., volt fogorvosi rendelő Deák F.u. 7. II/24. lakás / iroda Üzletrészek értékesítése 0 Béralap számlára: 0

21. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

2010-2011.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI KOMMUNÁLIS ADÓBAN 50 %-os kedvezmény

Év 2010. 2011.*

100 %-os kedvezmény

70 éves mentesség

db

eFt

db

eFt

db

eFt

eFt

101 101

606 606

79 79

948 948

696 696

8 352 8 352

9 906 9 906

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBAN

Év

500 eFt alatti adóalap

2010. * 2011.**

1 434 467 1 434 467

Ft-ban

ÉPÍTMÉNYADÓBAN eFt

Nem vállakozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)

Év 2010. 2011.**

9 991 9 991

* **

tervezett mentességek 2010. évi alapadatok alapján helyi iparűzési adónál a 2009. évről történik elszámolás 2010-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2011. év Edényzet típusa

Mentesség jogcíme

Ingatlan száma

Fő

70 éven felüli (Bruttó 27.630 Ft/ing)

672

Ürítési díj alóli mentesség (1.383 Ft/hó 16.596 Ft/év) folyamatosan használaton kívüli ingatlan

Ürítési díj alóli mentesség ideiglenes használat miatt

Összesen

Összesen

Kedvezmény összege

120 literes

240 literes

Nettó

Bruttó

672

672

0

14 853 888

18 567 360

216

273

216

0

2 867 789

3 584 736

0

0

0

0

0

0

888

945

888

0

17 721 677

22 152 096

A kedvezmények adatai a 2010.december 31-i állapot szerint lettek megállapítva.

22. oldal

13. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Európai Uniós projektjei

sorszám

ezer Ft-ban Bevétel Megnevezés

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.) - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.) - Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1) - Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 12.forduló (KDOP-3.1.1./B-2008) - Tapolcai Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése (KDOP2009-5.2./B) - Tapolcai Általános Iskola Pedagógusképzés - Tapolcai Óvoda Pedagógusképzés - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Minőségi oktatás

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

KEOP

23 791

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

2011.évet megelőző kiadás

23 790

2011. évben További évek várható kiadás kiadásai

27 990

KEOP TIOP

46 640

KDOP

676 047

KDOP NFÜ-TÁMOP NFÜ-TÁMOP TÁMOP

78 853 15 919 10 793 6 572

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás

23. oldal

46 640 24 460

763 886

4 209 1 494 2 080

87 671 3 755 4 168 4 492

78 853 1 884 4 272

7 955 5 131

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14/a. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cim

ezer Ft

Cim

I

1

Rendes

Megnevezés

Rendkivüli

2011.évi bevétel

bevétel

Működési bevételek

555

támogatás értékű bevétel önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

555

Bevételek főösszege:

555

Rendes

Megnevezés

0

555 0 0 0 0

Rendkivüli

555

személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

555

Kiadások főösszege:

555

24. oldal

555

2011.évi kiadás

kiadás

Működési kiadások

555

0

555 0 0 555 0 0

0

555

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési 14/a/1. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez bevételei és kiadásai B EVÉTELEK

Sorsz.

ezer Ft

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pe. 2010. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

2010. évi eredeti előirányzat

2011. évi költségvetési előirányzat

555

555

555

555

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Véglegesen átadott pe. Felhalm.kiadás Kiadás összesen

25. oldal

2010. évi eredeti előirányzat

2011. évi költségvetési előirányzat

555

555

555

555

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15/a. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cim

ezer Ft

Cim

1

1

Rendes

Megnevezés

Rendkivüli

2011.évi bevétel

bevétel

Működési bevételek

555

támogatás értékű bevétel önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

555

Bevételek főösszege:

555

Rendes

Megnevezés

0

555 0 0 0 0

Rendkivüli

555

személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

555

Kiadások főösszege:

555

26. oldal

555

2011.évi kiadás

kiadás

Működési kiadások

555

0

555 0 0 555 0 0

0

555

Német Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételei és kiadásai

15/a/1. melléklet a 2/2011. ( II. 15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Működési bevétel Véglegesen átvett pe. 2010. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

2010. évi eredeti előirányzat

2011. évi költségvetési előirányzat

555

555

555

555

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Munkaadó terhelő járulék Dologi kiadás Véglegesen átadott pe. Felhalm.kiadás Kiadás összesen

27. oldal

2010. évi eredeti előirányzat

2011. évi költségvetési előirányzat

555

555

555

555