SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2009. évi költségvetés bevételeinek teljesítéséről szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 920 888 e Ft főösszeggel hagyja jóvá, amelyből a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele 638 e Ft, a 11. melléklet alapján. 2. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2009 évi költségvetés kiadásának teljesítését 2 753 262 e Ft főösszeggel
hagyja jóvá, melyből a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadása 634 e Ft a 11.
mellékletben foglaltak szerint.
3. § Szigethalom Városi Önkormányzat Képviselő – testülete a 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a bevételek és kiadások különbözetét 167 626 e Ft összeggel hagyja jóvá.
4. § Az Önkormányzat önállóan működő intézményei kiemelt kiadásainak teljesítését, valamint az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. § Szigethalom Városi Önkormányzat Képviselő – testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a felhalmozási kiadások teljesítését 741 191 e Ft főösszegben, a célok szerinti részletezését a 8. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 7. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete az általa jóváhagyott támogatások 2009. évi teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
1
8. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység kiadásának teljesítését 1 185 484 e Ft összegben hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.
9. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete az igazgatási tevékenység és szakfeladatai, valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 10.§. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2009. év december 31.-i állapot szerinti immateriális javak és tárgyi eszközök állományi értékét 3 649 302 e Ft összegben hagyja jóvá a vagyonkimutatás alapján. 11. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2009. év december 31.-i állapot szerinti üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományi értéket 1 617 935 e Ft összegben határozza meg a vagyonkimutatás alapján. 12. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a több éves kihatással járó kötelezettségek ütemezését a 14. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 13. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2009. évi CÍMRENDET a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 14. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete az igazgatási tevékenység és szakfeladatai 2009. évi pénzmaradványát a 16. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 161 035 e Ft összeggel jóváhagyja.
15.§ Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját a 11. melléklet alapján fogadja el.
16.§ Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a könyvvizsgáló által tett záradékkal együtt egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített könyvviteli mérleget, a pénzmaradvány kimutatását azok mellékleteivel együtt elfogadja.
17. § E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.
Fáki László
Ágics Viktória
polgármester
jegyző
2
Záradék: A 9/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2010. április 30-án a Polgármesteri Hivatal (2315. Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került. Ágics Viktória jegyző
3
1.sz. melléklet
Szigethalom Városi Önkormányzat 2009. évi Költségvetése eFt-ban
Megnevezés
2009.évi Terv
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Intézmények működési bevételei Összesen
VIII. Módosított EI.
Teljesítés
%
337 020 255 539 592 559
347 020 313 414 660 434
372 866 347 111 719 977
107,4 110,8 109,0
17 497
17 699
23 693
133,9
Átengedett megosztott bevételek SZJA átengedett része SZJA jövedelem diff.mérséklése Összesen
187 547 409 616 597 163
187 547 399 616 587 163
187 547 399 616 587 163
100,0 100,0 100,0
Normatív állami hozzájárulás
683 292
678 747
678 747
100,0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz 0 36 758 Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 7 723 Kereset kiegészítés (Egyéb központosított) 0 31 096 Szociális nyári gyermekétkeztetés( Egyéb központosított) 0 2 572 Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított) 0 200 Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított) 0 1 085 Szakmai és informatikai normatíva 0 6 000
36 758 7 723 31 096 2 572 200 1 085 6 000
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Átvett pénzeszközök működésre Társadalombiztosítástól Központosított támogatás Összesen
Egyéb saját bevételek
Támogatásértékű bevétel
(mikro)
25 226 571 25 797
26 571 571 27 142
26 851 571 27 422
101,1 100,0 101,0
33 869
33 869
32 086
94,7
22 132
16 536
74,7
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési0szervt Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele CÉDE Mű úti Óvoda felújítása TEUT BM EU Önerő Bölcsöde, Fogyatékos Ingatlan eladásból származó bevétel Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás Gróf akadálymentesítés (KMOP) ÁROP Szervezet fejlesztés Lakomacsarnok (KMOP) Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP) Szent István Felújítás (ÖM) Szent István József Attila utca Akadélymentesítés Közkincs hitel kamat támogatás Összesen:
20 000 4 166 10 785 1 188 128 000 18 750 2 454 40 473 19 663 215 000 0 0 460 479
20 000 4 166 10 785 1 188 181 498 23 786 2 454 78 237 40 379 250 000 0 942 613 435
18 398 3 903 10 784 0 190 159 10 737 657 78 237 40 379 250 000 1 876 942 606 072
92,0 93,7 100,0 0,0 104,8 45,1 26,8 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 98,8
Földértékesítés (5013/1 hrsz) Államkötvény értékesítése Hiány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Átfutó- függő bevételek
0 0 131 098 0 0
4 585 12 070 16 331 115 728 0
7 520 12 070 0 115 728 8 440
164,0 100,0 0,0 100,0 0,0
2 541 754
2 874 769
2 920 888
101,6
MINDÖSSZESEN
1. oldal
2.sz.melléklet
Szigethalom Városi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek részletezése eFt-ban 2009.Évi Terv
Megnevezés
VIII. Módosított EI.
Teljesítés
%
Önkormányzat Sajátos működési bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Kommunális adó Talajterhelési díj Összesen
30 000 8 000 130 000 20 120 000 45 000 4 000 337 020
30 000 8 000 140 000 20 120 000 45 000 4 000 347 020
31 712 6 553 162 839 53 122 695 43 700 5 314 372 866
105,7 81,9 116,3 265,0 102,2 97,1 132,9 107,4
Intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Szent István Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Négyszínvirág Óvoda Szigethalom És Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Összesen
11 505 36 600 60 906 44 127 94 116 8 285 0 255 539
45 770 42 921 62 123 51 513 101 534 8 285 1 268 313 414
73 922 46 067 64 127 51 513 102 068 8 146 1 268 347 111
161,5 107,3 103,2 100,0 100,5 98,3 100,0 110,8
379 753 11 000 2 365 3 000 17 497
259 753 11 000 2 365 3 322 17 699
113 800 11 000 2 450 9 330 23 693
43,6 106,2 100,0 103,6 280,9 133,9
187 547 409 616 597 163
187 547 399 616 587 163
187 547 399 616 587 163
100,0 100,0 100,0
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre Társadalombiztosítástól Központosított támogatás (kisebbség) Összesen
25 226 571 25 797
26 571 571 27 142
26 851 571 27 422
101,1 100,0 101,0
Támogatásértékű bevétel
33 869
33 869
32 086
94,7
1 076 2 711 52 1 311 352 7 847 2 617 570 5 596 22 132
1 076 2 711 52 1 311 352 7 847 2 617 570 0 16 536
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 74,7
678 747
678 747
100,0
36 758 7 723 31 096 2 572 200 1 085 6 000
36 758 7 723 31 096 2 572 200 1 085 6 000
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Egyéb bevételek Kamatmentes kölcsön bevétel Lakbér Csatorna bérleti díja Bérleti díj ÁFA bevétele Pótlék, bírság Összesen Átengedett központi adók SZJA átengedett részei SZJA jöv.diff. Mérséklésére Összesen
(Mikro)
Mozgáskorlátozottak támogatása 0 Közhasznúak támogatása 0 Közgyógyigazolvány bevét 0 Menekültek támogatása 0 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervt 0 Működési célú támogatás értékű bevétel önkorm. Kvi szervtő 0 Működési célú támogatás értékű bevétel önkorm. Kvi szervtő 0 Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervt 0 Normatív állami hozzájárulás
683 292
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz 0 Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 Kereset kiegészítés (Egyéb központosított) 0 Szociális nyári gyermekétkeztetés( Egyéb központosított) 0 Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított) 0 Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított) 0 Szakmai és informatikai normatíva 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele CÉDE Mű úti Óvoda felújítása TEUT BM EU Önerő Bölcsöde, Fogyatékos Ingatlan eladásból származó bevétel Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás Gróf akadálymentesítés (KMOP) ÁROP Szervezetfejlesztés Lakomacsarnok (KMOP) Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP) Szent István Felújítás (ÖM) Szent István József Attila utca Akadélymentesítés Közkincs hitel kamat támogatás Összesen:
20 000 4 166 10 785 1 188 128 000 18 750 2 454 40 473 19 663 215 000 0 0 460 479
20 000 4 166 10 785 1 188 181 498 23 786 2 454 78 237 40 379 250 000 0 942 613 435
18 398 3 903 10 784 0 190 159 10 737 657 78 237 40 379 250 000 1 876 942 606 072
92,0 93,7 100,0 0,0 104,8 45,1 26,8 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 98,8
Földértékesítés (5013/1 hrsz) Államkötvény értékesítése HIÁNY Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Átfutó- függő bevételek
0 0 131 098 0 0
4 585 12 070 16 331 115 728 0
7 520 12 070 0 115 728 8 440
164,0 100,0 0,0 100,0 0,0
2 541 754
2 874 769
2 920 888
101,6
MINDÖSSZESEN
2. oldal
3.sz.melléklet
Szigethalom Város Önkormányzatának 2009.évi Költségvetése eFt-ban Bevételi előirányzat Megnevezés
2009. Évi Terv
VIII. Módosított EI.
Pénzellátás
Saját bevétel
Teljesítés
%
2009. Évi Terv
VIII. Teljesítés Módosított EI.
VIII. Módosított Teljesítés EI.
2009. Évi Terv
%
%
Szent István Általános Iskola
257 580
276 994
274 331
99,0
36 600
42 921
46 067
107,3
220 980
234 073
228 264
97,5
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
261 504
275 795
265 457
96,3
60 906
62 123
64 127
103,2
200 598
213 672
201 330
94,2
Négyszínvirág Óvoda
285 743
302 668
297 673
98,3
44 127
51 513
51 513
100,0
241 616
251 155
246 160
98,0
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény
211 071
228 067
216 507
94,9
94 116
101 534
102 068
100,5
116 955
126 533
114 439
90,4
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
76 262
79 557
75 325
94,7
0
1 268
1 268
100,0
76 262
78 289
74 057
94,6
1 361 194
1 616 280
1 701 102
105,2
11 505
45 704
73 854
161,6
1 349 689
1 500 026 1 627 248
108,5
571
637
639
100,3
0
66
68
103,0
571
571
571
100,0
87 829
94 771
89 854
94,8
8 285
8 285
8 146
98,3
79 544
86 486
81 708
94,5
2 541 754
2 874 769
2 920 888
101,6
255 539
313 414
347 111
110,8
2 286 215
2 490 805 2 573 777
103,3
2 874 769
2 920 888
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai Kisebbségi Önkormányzat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat Összesen
Kiadási előirányzat Megnevezés
2009. Évi Terv
VIII. Módosított EI.
TB
Kiadásból személyi jellegű kifizetés
Teljesítés
%
2009. Évi Terv
VIII. Teljesítés Módosított EI.
VIII. Módosított Teljesítés EI.
2009. Évi Terv
%
%
Szent István Általános Iskola
257 580
276 994
274 331
99,0
144 698
150 535
149 199
99,1
39 097
39 449
38 817
98,4
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
261 504
275 795
265 457
96,3
133 564
138 311
136 480
98,7
36 193
36 367
34 754
95,6
Négyszínvirág Óvoda
285 743
302 668
297 673
98,3
165 468
172 833
168 864
97,7
43 317
42 832
42 559
99,4
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény
211 071
228 067
216 507
94,9
100 410
105 031
102 586
97,7
27 313
26 583
26 583
100,0
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
76 262
79 557
75 325
94,7
45 784
48 184
46 946
97,4
12 322
12 240
12 039
98,4
1 361 194
1 616 280
1 533 481
94,9
254 662
281 137
267 872
95,3
69 206
70 860
63 970
90,3
571
637
634
99,5
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
87 829
94 771
89 854
94,8
48 496
51 771
50 755
98,0
13 211
13 055
12 877
98,6
2 541 754
2 874 769
2 753 262
95,8
893 082
947 802
922 702
97,4
240 659
241 386
231 599
95,9
2 874 769
2 753 262
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai Kisebbségi Önkormányzat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat Összesen
3. oldal
3.sz.melléklet
Szigethalom Város Önkormányzatának 2009.évi Költségvetése Bevételi előirányzat Munkaadói járulék Megnevezés
VIII. Módosított EI.
2009. Évi Terv
eFt-ban Pénzellátás Dologi kiadás
Saját bevétel Egészségügyi hozzájárulás
Teljesítés
2009. Évi Terv
%
VIII. Teljesítés Módosított EI.
VIII. Módosított Teljesítés EI.
2009. Évi Terv
%
%
Szent István Általános Iskola
4 044
4 187
3 654
87,3
1 591
1 591
1 567
98,5
67 430
77 069
76 967
99,9
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
3 744
3 861
3 113
80,6
1 427
1 427
1 301
91,2
86 576
94 850
88 837
93,7
Négyszínvirág Óvoda
4 481
4 640
3 669
79,1
1 989
1 989
1 962
98,6
70 488
80 272
80 517
100,3
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény
2 825
2 892
2 861
98,9
1 310
1 310
1 160
88,5
79 213
89 405
80 497
90,0
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
1 213
1 253
1 141
91,1
420
451
421
93,3
16 523
17 243
14 592
84,6
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai
7 181
6 445
4 552
70,6
2 411
3 312
3 313
100,0
316 290
375 665
361 155
96,1
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
571
637
634
99,5
1 367
1 570
1 407
89,6
620
644
596
92,5
23 259
24 799
21 174
85,4
24 855
24 848
20 397
82,1
9 768
10 724
10 320
96,2
660 350
759 940
724 373
95,3
Kisebbségi Önkormányzat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés
VIII. Módosított EI.
2009. Évi Terv
Felhalmozási kiadások
Speciális célú támogatás céltartalék
Teljesítés
2009. Évi Terv
%
VIII. Teljesítés Módosított EI.
VIII. Módosított Teljesítés EI.
2009. Évi Terv
%
%
Szent István Általános Iskola
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
720
4 163
4 127
99,1
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
979
972
99,3
Négyszínvirág Óvoda
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
102
102
100,0
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
2 846
2 820
99,1
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
186
186
100,0
60 540
102 679
102 680
100,0
70 460
11 168
0
0,0
580 444
765 014
729 939
95,4
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai Kisebbségi Önkormányzat
4. oldal
3.sz.melléklet
Szigethalom Város Önkormányzatának 2009.évi Költségvetése eFt-ban Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat Összesen
Bevételi előirányzat 0 0 60 540
102 679
Saját bevétel 0
0,0
0
0
0
0,0
876
102 680
100,0
70 460
11 168
0
0,0
582 040
5. oldal
Pénzellátás 2 932 776 222
3 045
103,9
741 191
95,5
4.sz melléklet
2009.évi Működési és Felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegszerű bemutatása Megnevezés
Összes
Összes
2009. Évi Terv
VIII. Módosított EI.
Önkormányzat sajátos működési bevételei 337 020 347 020 Intézmények működési bevételei 255 539 313 414 Egyéb saját bevételek 17 497 17 699 Átengedett megosztott bevételek 597 163 587 163 Normatív állami támogatás 683 292 678 747 Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési 0 szervt 22 132 Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz 0 36 758 Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 7 723 Kereset kiegészítés 0 31 096 Szociális nyári gyermekétkeztetés( Egyéb központosított) 0 2 572 Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított) 0 200 Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növel 0 1 085 Szakmai és informatikai normatíva 0 6 000 Működésre átvett pénzeszköz 25 226 26 571 Központosított támogatás 571 571 Támogatás értékű bevétel 33 869 33 869 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 115 728 Átfutó- függő bevételek 0 0 Működés összesen 1 950 177 2 228 348
2009. Évi Terv
VIII. Módosított EI.
Összes
Teljesítés
%
372 866 347 111 23 693 587 163 678 747 16 536 36 758 7 723 31 096 2 572 200 1 085 6 000 26 851 571 32 086 115 728 8 440 2 295 226
107,4 110,8 133,9 100,0 100,0 74,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,1 100,0 94,7 100,0 0,0 103,0
Megnevezés Intézmények működése PH + szakfeladat működése Kisebbségi Önkormányzat támogatás Céltartalék Ellátottak juttatásai
Müködés Összesen
20 000 4 166 10 785 1 188 181 498 23 786 2 454 78 237 40 379 250 000 0 942 4 585 12 070 16 331
18 398 3 903 10 784 0 190 159 10 737 657 78 237 40 379 250 000 1 876 942 7 520 12 070 0
Felhalmozás Összesen
591 577
646 421
625 662
2 541 754
2 874 769
2 920 888
Megnevezés
%
92,0 93,7 100,0 0,0 104,8 45,1 26,8 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 164,0 100,0 0,0
VIII. Módosított EI.
1 178 393 649 750 571 70 460 60 540
1 246 644 737 419 637 11 168 102 679
1 207 895 700 862 634 0 102 680
96,9 95,0 99,5 0,0 100,0
1 959 714
2 098 547
2 012 071
95,9
101,6 Kiadás Összesen
6. oldal
Teljesítés
%
Kiadás 2009. Évi Terv
VIII. Módosított EI.
Hiteltőke visszafizetés (csatorna) 122 159 175 657 Fundamenta Ltp befizetése 10 000 10 000 Útépítés + útfelújítás 13 200 8 180 Egyéb beruházások 37 656 49 004 Könyvtár bővítés 8 500 10 149 Lakoma csarnok építése 59 290 99 487 Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése 40 506 35 381 Mű úti Óvoda épületének felújítása 33 965 33 965 Szent István Általános Iskola épületének felújítása 226 212 267 131 Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása30 552 63 470 Városközpont szabályozási terv 0 5 548 Szabadkai úti Óvoda fűtéskorszerűsítése 0 5 604 Kossuth Lajos utca felújítása önrész 0 10 117 Szent József Attila úti épületének akadélymentesítéséhez 0 1 254 Hév megálló felújítás terv 0 1 275
96,8 Felhalmozás Összesen
eFt ban Összes Összes
2009. Évi Terv
Felhalmozás Teljesítés
Összes Kiadás
MŰKÖDÉS
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása 20 000 TEUT 4 166 BM EU Önerő Bölcsöde, Fogyatékos 10 785 Ingatlan eladásból származó bevétel 1 188 Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás 128 000 Gróf akadálymentesítés (KMOP) 18 750 ÁROP Szervezetfejlesztés 2 454 Lakomacsarnok (KMOP) 40 473 Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP) 19 663 Szent István Felújítás (ÖM) 215 000 Szent István József Attila utca Akadélymentesítés 0 Közkincs hitel kamat támogatás 0 Földértékesítés (5013/1) 0 Államkötvény értékesítése 0 Hiány 131 098
Bevétel Összesen
Megnevezés
Bevétel
Felhalmozás Megnevezés
Összes
Bevétel
MŰKÖDÉS Megnevezés
Összes
Teljesítés
%
175 657 8 257 8 180 37 827 10 149 99 487 35 280 32 493 267 132 63 470 0 0 730 1 254 1 275
100,0 82,6 100,0 77,2 100,0 100,0 99,7 95,7 100,0 100,0 0,0 0,0 7,2 100,0 100,0
582 040
776 222
741 191
95,5
2 541 754
2 874 769
2 753 262
95,8
5.sz.melléklet
2009.évi Normatíva Ft-ban Megnevezés
2008.év Normatíva 1 430 515 0 7 700 3 800 2 1 135
Mutató Összeg Mutató Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 15 920 22 765 600 16 401 Közösségi közlekedési feladatok 15 920 8 198 800 16 401 Települési sportfeladatok 0 0 16 401 Körzeti igazgatás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 655 5 043 500 607 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 257 976 600 221 Üdülőhelyi feladatok 0 0 0 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 15 920 18 069 200 16 401 Pénzbeli szociális juttatások 80 093 520 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 37 432 570 Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő 20 82 000 1 650 500 12 Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el érő, 300%-át el nem ér 0 0 0 25 Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jöv. Esetén 0 0 0 2 Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv. Esetén 4 190 000 828 700 15 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 17 Támogató szolgálat 12 8 000 000 8 000 000 0 Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 150 000 900 000 11 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 0 0 2 325 500 14 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 16 800 000 12 800 000 18 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó 50 jövedelem 700 000 esetén 35 000 000 62 Bölcsödei ellátás 20 547 000 10 940 000 41 Bölcsödei ingyenes intézményi étkeztetés 0 0 0 3 Óvodai nevelés 145 860 000 Iskolai oktatás 207 995 000 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5 413 333 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 46 240 000 11 056 000 Kedvezményes étkezés 50%; 100% 442 55 000 24 310 000 580 Ingyenes étkezés 5-6. Évfolyam rendzseres gyv. 19 16 000 304 000 40 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 500 10 000 5 000 000 491 Tanulók általános tankönyv hozzáj. 1 086 1 000 1 086 000 1 150 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 0 Pedagógusok szakvizsga 138 11 700 1 614 600 138 Szociális szakképzés és szakvizsga 30 9 400 282 000 42 Központosított 29 205 381 ÖSSZESEN 677 150 804 Februári lemondás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás -17 Áprilisi lemondás Júliusi lemondás, pótigény Októberi lemondás MIND ÖSSZESEN Közfoglalkoztatás támogatása Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Álláskeresési támogatás Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás
2009.év Normatíva 1 057 515 500 7 737 3 088 2 1 061
91 050 80 700 64 000 171 000 29 500 0 146 200 454 110 787 450 689 000 540 150 65 000
65 000 20 000 10 000 1 000 11 700 9 400
29 500
Összeg 17 335 857 8 446 515 8 200 500 4 696 359 682 448 0 17 401 461 77 461 923 38 537 780 1 092 600 2 017 500 128 000 2 565 000 501 500 0 1 608 200 6 357 540 14 174 100 42 718 000 22 146 150 195 000 146 260 667 203 988 667 9 166 667 10 561 000 37 700 000 800 000 4 910 000 1 150 000 479 593 1 614 600 394 800 0 683 292 427 -501 500 0 1 755 759 -5 799 614 678 747 072 13 230 800 513 000 4 343 136 12 872 792 3 355 650 2 442 452 36 757 830 6 446 960
7. oldal
683 292
678 747
36 758 6 447
eFt
eFt
eFt eFt
8. oldal
6.sz.melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2009. Évi költségvetése
Szakfeladat 853311
Szakfeladat 853344
Szakfeladat 853355
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
2009.évi Terv
Rendszeres szociális segélyek (egészségkárosodott, álláskeresési) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Méltányossági lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Méltányossági ápolási díj Menekültek támogatása Szociális étkeztetés Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj) Felsőfokú oktatában résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa) Ápolási díjak (méltányossági, normatív) utáni TB járulék Összesen :
Eseti pénzbeli szociális ellátások Pénzbeli átmeneti segély Krízis segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Összesen :
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Beiskolázási segély Utazási támogatás Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Összesen :
Mind Összesen
9. oldal
800 100 600 4 400 1 000 3 000 0 24 000 500 1 100 540 36 040
eFt-ban VIII. Módosított Teljesítés EI. 7 912 7 912 510 510 3 965 3 965 3 959 3 959 11 535 11 535 3 643 3 643 684 684 33 551 33 551 513 513 1 050 1 050 3 643 3 643 70 965 70 965
VIII. 2009.évi Terv Módosított Teljesítés EI. 8 500 9 870 9 870 2 000 1 696 1 696 4 200 3 600 3 600 900 510 510 6 700 4 972 4 972 0 1 076 1 076 22 300 21 724 21 724 VIII. 2009.évi Terv Módosított Teljesítés EI. 1 000 514 514 500 432 432 200 137 138 500 1 040 1 040 0 7 867 7 867
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
%
9 990
9 991
100,0 100,0 100,7 100,0 100,0 100,0
60 540 102 679
102 680
100,0
2 200
7.sz. melléklet
Igazgatási tevékenység és szakfeladatai eFt-ban Száma
Megnevezés
Személyi jellegű juttatás VIII. Módosított EI.
2009. Évi Terv 751153 751845 751878 853311 853344 853355 921815 923215 923127 751175
Száma
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 192 704 Város és községgazdálkodás 31 874 Közvilágítási feladatok 0 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 0 Eseti pénzbeli szociális ellátások 0 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 0 Szigethalmi Kultúrház + Rendezvények + Testvérváros 8 061 Múzeumi tevékenység 3 608 Hegedüs Géza Városi Könyvtár 18 415 Orsz. Képv. Választás 0 Szakfeladat nélküli 0 Összesen 254 662
Száma
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 427 Város és községgazdálkodás 632 Közvilágítási feladatok 0 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 0 Eseti pénzbeli szociális ellátások 0 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 0 Szigethalmi Kultúrház + Rendezvények + Testvérváros 94 Múzeumi tevékenység 47 Hegedüs Géza Városi Könyvtár 211 Orsz. Képv. Választás 0 Szakfeladat nélküli 0 Összesen 2 411
Megnevezés
2009.évi Terv
%
191 752 42 613 0 0 0 0 9 046 3 873 19 493 1 095 0 267 872
96,2 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 93,6 99,8 100,0 0,0 95,3
52 591 8 511 0 540 0 0 2 209 985 4 910 0 0 69 746
VIII. Módosított EI. 2 244 685 0 0 0 0 104 51 227 1 0 3 312
VIII. Módosított EI. 53 210 8 803 0 3 643 0 0 2 333 1 243 4 953 318 0 74 503
Teljesítés 46 506 8 803 0 3 643 0 0 2 147 1 243 4 953 318 0 67 613
Teljesítés
2009.évi Terv
%
2 244 686 0 0 0 0 104 51 227 1 0 3 313
100,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
197 610 58 540 19 160 0 0 0 30 260 1 280 9 440 0 0 316 290
VIII. Módosított EI. 252 007 60 399 19 458 0 0 0 31 139 1 319 10 140 1 203 0 375 665
Teljesítés 232 120 58 724 19 458 0 0 0 30 096 1 271 9 560 1 205 8 721 361 155
Felhalmozási célú kiadások VIII. Módosított EI.
11 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 168
87,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 92,0 100,0 100,0 100,0 0,0 90,8
Teljesítés
2009.évi Terv
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. oldal
560 004 9 000 0 0 0 0 2 400 504 8 536 0 0 580 444
744 808 5 197 0 0 0 0 3 950 500 10 559 0 0 765 014
2009.évi Terv 5 456 880 0 0 0 0 229 102 514 0 0 7 181
VIII. Módosított Teljesítés EI. 4 916 797 0 0 0 0 249 73 410 0 0 6 445
3 129 797 0 0 0 0 177 73 376 0 0 4 552
% 63,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 100,0 91,7 0,0 0,0 70,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai
VIII. Módosított EI.
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 70 460 Város és községgazdálkodás 0 Közvilágítási feladatok 0 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 0 Eseti pénzbeli szociális ellátások 0 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 0 Szigethalmi Kultúrház + Rendezvények + Testvérváros 0 Múzeumi tevékenység 0 Hegedüs Géza Városi Könyvtár 0 Orsz. Képv. Választás 0 Szakfeladat nélküli 0 Összesen 70 460
%
Dologi
Speciális célú támogatások céltart. 2009. Évi Terv
751153 751845 751878 853311 853344 853355 921815 923215 923127 751175
Teljesítés
Eü. Hozzájárulás
Megnevezés 2009. Évi Terv
751153 751845 751878 853311 853344 853355 921815 923215 923127 751175
199 233 48 078 0 0 0 0 9 064 4 140 19 527 1 095 0 281 137
MAJ
TB
Teljesítés 709 733 5 197 0 0 0 0 3 950 500 10 559 0 0 729 939
% 92,1 97,2 100,0 0,0 0,0 0,0 96,7 96,4 94,3 100,2 0,0 96,1
2009.évi Terv 0 0 0 35 500 22 300 2 200 0 0 0 0 0 60 000
VIII. Módosított Teljesítés EI. 0 0 0 67 322 21 724 9 990 0 0 0 0 0 99 036
0 0 0 67 322 21 724 9 991 0 0 0 0 0 99 037
% 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0
Összesen %
2009.évi Terv
95,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 95,4
1 080 252 109 437 19 160 36 040 22 300 2 200 43 253 6 526 42 026 0 0 1 361 194
VIII. Módosított Teljesítés EI. 1 267 586 123 959 19 458 70 965 21 724 9 990 46 839 7 326 45 816 2 617 0 1 616 280
1 185 484 116 820 19 458 70 965 21 724 9 991 45 520 7 011 45 168 2 619 8 721 1 533 481
% 93,5 94,2 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 95,7 98,6 100,1 0,0 94,9
8.sz.melléklet
Szigethalom Város Önkormányzat 2009.évi Felhalmozási kiadásai
2009. Évi Terv
Kiadás megnevezése
eFt-ban VIII. Módosított Teljesítés EI.
%
Fejlesztési célú hitelvisszafizetések: - Csatorna (H-24) 121 000 - Közkincs tőke visszafizetés 1 159 - Fundamentának 10 000 Vagyoni értékű jogok vásárlása PH-ba 1 000 Vagyoni értékű jogok vásárlása Szent-be 0 Vagyoni értékű jogok vásárlása Gróf-ba 0 Szikla program felhasználói jogok (Könyvtár) 36 Ravatalozó építésének kezelési ktsg 0 Városközpont szabályozási terv 0 Könyvtár felújítás, bővítés 8 500 Épületek felújítása (Város és Községgazd.) PH kazán 6 000 Lakomacsarnok építése 59 290 Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése 40 506 33 965 Mű úti Óvoda épületének felújítása Szent István Általános Iskola épületének felújítása 226 212 Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása 30 552 Szent István Általános Iskola József Attila utca épület akadálymentesítése 0 Szabadkai úti Óvoda fűtés korszerűsítése 0 Hév megálló felújítása 0 Buszmegállók építése 4 800 Járdák építése 6 000 Kerítés építés Temetőbe 1 500 Útépítések 7 200 Útfelújítás (Batthyányi) 6 000 Útfelújítás TEUT pályázat (Kossuth Lajos út ) 0 Épület felújítás (Múzeum) 0 Számítástechnikai eszközök vásárlása PH-ba 2 000 Számítástechnikai eszközök vásárlása Könyvtár 0 Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf Akadálymentesítés 0 Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf 0 Számítástechnikai eszközök vásárlása Kultúrházba 1 200 Számítástechnikai eszközök vásárlása Szent István Általános Iskolába 720 Számítástechnikai eszközök vásárlása SZKESZI 0 Számítástechnikai eszközök vásárlása Bölcsődébe 210 Számítástechnikai eszközök vásárlása Egészségházba 210 Számítástechnikai eszközök felújítása Bölcsődében 0 Közvilágítás fejlesztése 4 000 3 500 Térfigyelő kamera rendszer Halott hűtő vásárlása 1 320 Jármű vásárlás (robogó) 0 Traktor tartozékok aprítógép (Város és községgazd.) 1 000 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Város- és községgazd. 0 Gróf Széchenyi István Általános Iskolába Főzőüst vásárlása (Város és községgazd.) 2 000 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása PH-ba 0 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gróf akadályment. 0 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Óvoda 0 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gyermekjóléti 0 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba 1 200 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Múzeumba 504 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Szent István Ált. iskola 0 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása SZésKSZI 0 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Bölcsődébe 456 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egészségház 0 Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása Bölcsődébe 0
174 498 1 159 10 000 1 000 861 600 0 55 5 548 10 149 2 129 99 487 35 381 33 965 267 131 63 470 1 254 5 604 1 275 4 800 6 000 1 500 5 802 2 378 10 117 340 1 995 410 3 335 379 2 363 1 508 985 210 210 29 2 791 3 500 1 444 249 900 394 1 774 322 748 102 186 1 587 160 1 794 1 861 1 849 578 56
174 498 1 159 8 257 846 825 600 0 55 0 10 149 2 129 99 487 35 280 32 493 267 132 63 470 1 254 0 1 275 4 075 0 0 5 802 2 378 730 340 1 161 410 3 335 372 2 363 1 508 985 210 210 144 2 791 0 1 444 249 900 394 1 774 668 1 894 102 186 1 587 160 1 794 1 835 1 847 578 56
100,0 100,0 82,6 84,6 95,8 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 99,7 95,7 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 84,9 0,0 0,0 100,0 100,0 7,2 100,0 58,2 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 496,6 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 207,5 253,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 99,9 100,0 100,0
Felhalmozási kiadás összesen:
776 222
741 191
95,5
582 040
11. oldal
9.sz.melléklet
Szigethalom Város Önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámadatai 2009.évi
Intézmény neve
Szakfeladat
Polgármesteri Hivatal
751153 751153 751153 751153 751153 751153
Könyvtár
Gyermekjóléti Szolgálat
Szabadidő Központ
Város- és községgazdálkodás
Négyszínvirág Óvoda
Szent István Általános Iskola
Beosztás
Létszám
polgármester jegyző aljegyző irodavezető köztisztviselő MT hat. alá tart. Összesen
1 1 1 4 41 6 54
vezető könyvtáros (közalk.) MT hat. alá tart. Összesen
1 6 1 8
vezető előadó (közalk.) MT hat. alá tart. Összesen
2 13 2 17
vezető alkalmazott MT hat. alá tart. Összesen
751845 751845
801115 801115 801115 801115 801115 552312
923127 923127 923127
853244 853244 853244
921815 921815 921815
801214 801214 801214 805113 923127 801214 801214 801214
Gróf Széchenyi István Általános Iskola 801214 801214 801214 805113 801214 801214 801214
Részmunkaidős
Összesen Fizikailag Álláshely
2 2
1 1 1 4 41 7 55
56
2 2
1 6 2 9
10
4
2 15 2 19
21
1 5 0 6
0
1 5 0 6
6
vezető MT hat. alá tart. Összesen
2 10 12
3 3
2 11,5 13,5
óvodavezető óvodavezető -helyettes óvodapedagógus dajka adminisztratív konyhai alkalmazott Összesen
1 6 44 24 4 6 85
1 6 44 24 4 6 85
85
igazgató igazgató-helyettes pedagógus napközi, tanulószoba könyvtáros pedagógus adminisztratív konyhai alkalmazott takarító Összesen
1 2 40 4 1 3 10 4 65
6 6
1 2 40 4 1 3 10 7 68
71
igazgató igazgató-helyettes pedagógus napközi, tanulószoba adminisztratív konyhai alkalmazott takarító Összesen
1 2 33 4 3 10 6 59
2 1 3
1 2 33 4 3 11 6,5 60,5
62
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 853170 igazgató 853170 gazdasági ügyintéző 853170 szociális szakmai vezető 853170 vezető ápoló 853266 szociális koordinátor 853170 mentálhigiénés munkatárs 853170 étkeztetés szervező 853170 ügyviteli munkatárs 853170 ápoló-gondozó 853170 mosó,vasaló,varrónő 853266 nappali gondozó 853233 területi gondozó 853288 személyi segítő 853170 szociális ügyintéző 853266 terápiás munkatárs 12. oldal, összesen: 23
1 1 1 1 1 1 0 2 21 1 5 3 2 1 1
4
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1,5 0,5 2 21,5 1 5 3,5 2 1 1
1 fő 6 órás 15
9.sz.melléklet
Szigethalom Város Önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámadatai 2009.évi
Intézmény neve
Szakfeladat 853170 853170 853170, 853233
Beosztás
Létszám
takarító konyhalány gépkocsivezető, karbantartó Összesen
4 3 5 54
Vezető Gazdasági vezető Élelmezés vezető Gondozó takarító Védőnő Adminisztrátor Szakács Konyhai kisegítő Összesen
1 1 1 10 4 8 1 1 3 30
390
Részmunkaidős
Összesen Fizikailag Álláshely 4 3 5 56
58
1
1 1 1 10 4,5 8 1 1 3 30,5
31
25
402,5
415
4
Szivárvány Bölcsöde 853211 853211 853211 853211 853211 851297 853211 853211 853211 853211
Mind összesen
13. oldal, összesen: 23
1
10.sz.melléklet
Szigethalom Város Önkormányzat 2009.évi előirányzat felhasználási ütemterve
Megnevezés
Január
Február
Március
BEVÉTELEK Normatíva 56 941 56 941 56 941 Sajátos működési bevételek 6 740 30 332 101 106 Intézmények működési bevételei 23 630 23 630 23 631 Egyéb bevételek 1 458 1 458 1 458 Átengedett központi adók 49 764 49 764 49 764 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 38 373 38 373 38 373 Működésre átvett pénzeszköz 2 150 2 150 2 150 Támogatás értékű bevétel 2 822 2 822 2 822 Működési célú támogatás értékű bevétel központi763 költségvetési 763szervt 762 Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz 2 435 2 435 2 436 Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 1 406 0 Kereset kiegészítés (Egyéb központosított) 5 212 5 211 5 212 Szociális nyári gyermekétkeztetés( Egyéb központosított) 0 0 0 Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított) 0 0 0 Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növel 0 0 0 Szakmai és informatikai normatíva 0 0 0 Földértékesítés 0 0 0 Államkötvény értékesítése 0 0 0 HIÁNY 10 925 10 925 10 925 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 Átfutó- függő bevételek 0 0 0 Összes bevétel KIADÁSOK Személyi jellegű juttatás Járulékok (TB, MAJ, Eü.) Dologi kiadások Működésre kisebbségi önkormányzat Felhalmozási kiadások Fejlesztési célú hitel visszafizetések+ LTP Ellátottak pénzbeli juttatása Céltartalék Összes kiadás
Április
56 440 47 183 23 630 1 458 49 764 38 373 2 150 2 822 762 2 435 0 5 212 0 0 0 0 0 0 10 925 0 0
201 213
226 210
295 580
241 154
79 107 24 282 62 912 0 14 160 10 787 7 755 0
79 107 24 282 62 912 0 17 836 29 485 7 755 0
79 107 24 282 62 912 285 56 191 42 185 7 755 0
79 107 24 283 62 911 0 40 246 9 968 7 755 0
199 002
221 376
272 716
224 269
Május
56 941 50 553 25 827 1 458 49 764 38 373 2 150 2 822 2 163 3 196 3 581 5 018 0 0 0 0 0 0 10 925 0 0
Június
Július
Augusztus Szeptember
Október November December
2009.évi Terv
eFt-ban Összesen VIII. Módosított Teljesítés EI.
%
56 941 40 442 25 827 1 458 49 764 61 050 2 150 2 822 2 164 3 196 0 0 2 577 110 526 0 0 0 10 925 0 0
58 697 6 740 21 295 1 458 49 764 38 373 2 150 2 822 0 3 776 0 0 0 0 0 0 0 0 10 925 0 0
56 941 6 740 27 363 1 338 49 764 46 465 2 419 2 822 951 4 145 1 460 5 043 0 0 559 0 4 585 0 10 925 0 0
56 941 16 851 20 688 1 780 49 764 53 442 2 419 2 822 3 335 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 9 496 2 349 0
56 941 6 740 24 497 1 458 49 764 51 069 2 419 2 822 471 4 432 0 0 0 0 0 0 0 0 10 925 0 0
51 141 6 740 22 175 1 458 49 764 38 373 2 419 2 822 0 0 0 0 -5 0 0 6 000 0 0 10 925 0 0
56 941 26 851 51 222 1 458 39 764 132 795 2 419 2 822 9 998 4 335 1 276 188 0 90 0 0 0 12 070 -102 413 113 379 0
683 292 337 020 255 539 17 497 597 163 460 479 25 797 33 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 098 0 0
678 747 347 020 313 414 17 699 587 163 613 435 27 142 33 869 22 132 36 758 7 723 31 096 2 572 200 1 085 6 000 4 585 12 070 16 331 115 728 0
678 747 372 866 347 111 23 693 587 163 606 072 27 422 32 086 16 536 36 758 7 723 31 096 2 572 200 1 085 6 000 7 520 12 070 0 115 728 8 440
100,0 107,4 110,8 133,9 100,0 98,8 101,0 94,7 74,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 164,0 100,0 0,0 100,0 0,0
252 771 259 952
196 000
221 520
223 824
211 538
191 812
353 195
2 541 754
2 874 769
2 920 888
101,6
79 790 23 995 62 347 0 38 849 28 037 7 198 0
74 424 21 011 54 982 0 37 490 10 720 5 045 0
74 424 21 011 61 317 0 32 739 13 452 10 548 0
80 791 21 670 71 322 352 45 552 15 393 7 659 0
79 799 22 300 62 644 0 37 490 2 213 7 783 3 111
82 169 21 913 62 644 0 37 623 12 696 5 523 5 509
80 194 23 931 70 058 0 193 540 0 20 705 2 548
893 082 275 282 659 779 571 449 881 132 159 60 540 70 460
947 802 276 958 759 303 637 590 565 185 657 102 679 11 168
922 702 262 316 723 739 634 557 277 183 914 102 680 0
97,4 94,7 95,3 99,5 94,4 99,1 100,0 0,0
222 898 240 215
203 671
213 490
242 738
215 339
228 076
390 975
2 541 754
2 874 769
2 753 262
95,8
79 789 23 996 62 347 0 38 848 10 721 7 198 0
14. oldal
11.sz.melléklet
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi előirányzata
Bevétel Állami támogatás Kamatbevétel
Ft-ban VIII. 2009.Évi Terv Módosított Teljesítés EI. 628 060 628 060 570 700 8 572 10 439 0
% 100,0 121,8
Kiadás Dologi kiadás
570 700
636 932
Budai Beáta elnők
634 206
99,6
12.sz meléklet
A képviselő testület által jóváhagyott 2009.évi Céltartalék eFt-ban Megnevezés Iskolák támogatása (OKSB) Polgárőrség támogatása Rendőrség támogatása Egyházak támogatása (3 féle) Sporttal kapcsolatos támogatás Egyesületek támogatása Tűzoltóság támogatása Játszótér felújítás Népszavazás/ 2009-ben EU-s szavazás Bölcsi újra indítása a József Attila utcában Intézmények elmaradt EON számlái Bírósági munkaügyi per Szennyvíztísztító bővítés Áfa Aries Kft. szelektív támogatás Halott hűtő vásárlásához Víz- és szennyvízrendszer fejlesztése Céltartalék összesen:
VIII. 2009. Évi Terv Módosított Teljesítés EI.
2 000 1 200 2 900 1 500 8 000 3 000 2 460 5 000 3 000 3 600 14 000 4 500 2 600 3 500 0 13 200 70 460
0 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 1 038 182 2 600 5 0 5 443 11 168
16. oldal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.melléklet
Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2009.évi kiadásai eFt-ban VIII. 2009.évi Terv Módosított Teljesítés EI.
Megnevezés
Köztisztviselők alapilletménye 103 430 Egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletménye 8 852 Köztisztviselők nyelvpótléka 765 Köztisztviselők egyéb kötelező illetmény pótléka 2 214 Köztisztviselők jutalma 0 Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Jutalma 0 Köztisztviselők kereset kiegészítése 0 Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Kereset kiegészítése 0 Köztisztviselők egyéb juttatása átlagbér, szabadságmegváltás 420 Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb juttatása átlagbér, szabadságmegváltás 0 Köztisztviselők jubileumi jutalma 3 242 Köztisztviselők Önkéntes Biztosító Pénztári Befizetés 720 Egyéb bérrendszer alá tartozók Önkéntes Biztosító Pénztári Befizetés 60 Köztisztviselők egyéb juttatása 0 Egyéb bérrendszer alá tart. Egyéb juttatása 0 Köztisztviselők ruházati költségtérítése 3 651 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 0 Egyéb bérrendszer alá tartozók üdülési hozzájárulása 0 Köztisztviselők közlekedési költségtérítés 300 Egyéb bérrendszer alá tartozók közlekedési költségtérítése 26 Köztisztviselők Étkezési hozzájárulása 3 456 Egyéb bérrendszer alá tartozók Étkezési hozzájárulása 504 Polgármester költségtérítése+ Köztisztviselők egyéb ktsg.tér és hozzáj. 1 160 Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Egyéb ktsgtér és hozzáj. 0 Köztisztviselők iskolakezdési támogatása 729 Egyéb bérrendszer alá tartozók iskolakezdési támogatása 64 Részmunkaidős köztisztviselő alapilletménye 0 Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó alapilletménye 932 Részmunkaidős köztisztviselő munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 Részmunkaidős köztisztviselő sajátos juttatásai 0 Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó Önk. Bizt. Pénzt.Befiz. 72 Részmunkaidős közvisztviselő közlekedési költségtérítése 0 Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó Étkezési hozzájárulása, közlekedési ktsgtér. 310 Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai (Adókimunk.jut., Túlmunka) 11 630 Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatásai 1 900 Állományba nem tartozók megbízási díja 4 800 Képviselők tiszteletdíja +alpolg. tiszteltdíja + alpolg. ktsgátal. 38 152 Felmentési időre járó bér 5 315 Összesen : 192 704
%
88 153 9 500 765 2 214 3 430 750 3 968 323 2 038 102 3 242 696 60 591 41 3 535 2 786 394 321 11 3 298 576 2 142 150 652 107 2 551 986 63 187 149 72 190 151 12 929 2 044 6 469 38 152 5 445 199 233
88 153 9 500 724 1 033 3 430 750 3 964 323 767 0 3 242 590 60 590 41 3 535 2 786 394 321 11 3 298 576 2 142 150 579 107 2 551 986 60 187 146 0 190 43 10 743 1 277 4 939 38 118 5 446 191 752
100,0 100,0 94,6 46,7 100,0 100,0 99,9 100,0 37,6 0,0 100,0 84,8 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,8 100,0 100,0 100,0 95,2 100,0 98,0 0,0 100,0 28,5 83,1 62,5 76,3 99,9 100,0 96,2
Járulékok TB 29% MAJ 3% EÜ.hozzájárulás
52 591 5 456 1 427
53 210 4 916 2 244
46 506 3 129 2 244
87,4 63,6 100,0
Dologi kiadás Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír beszerzés Festékpatron beszerzés Könyv , folyóirat, egyéb információ hordozó (CD, Jogtár frissítés) Hajtó és kenőanyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek beszerzése Egyéb készletbeszerzés /Tisztítószer Telefon és internet díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás (rendszergazda, szoftverkövetés) Vásárolt élelemezés (védőital) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Karbantartás ( jármű, fénymásoló,számtechnikai eszk.,riasztó, épület) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ( postaköltség ) Szemétszállítás Üzemorvosi szolgáltatás Ügyeleti díj (Dr. Gon Bt.) Vásárolt közszolgáltatások ( tanfolyam ) Államháztartáson kívűlre továbbszámlázott szolgáltatások
0 3 000 1 000 1 800 2 500 1 200 1 500 4 000 4 000 100 4 000 400 3 000 2 000 3 600 13 000 300 1 800 1 837 1 200 500
14 3 006 1 800 1 674 1 600 2 261 1 188 3 113 6 387 598 4 000 400 4 333 2 117 4 100 13 011 0 1 800 1 837 1 315 2 949
14 2 312 1 523 1 387 1 024 2 260 726 2 473 6 387 525 3 579 353 3 146 2 117 3 999 13 011 0 1 740 1 787 1 315 2 949
100,0 76,9 84,6 82,9 64,0 100,0 61,1 79,4 100,0 87,8 89,5 88,3 72,6 100,0 97,5 100,0 0,0 96,7 97,3 100,0 100,0
17. oldal
13.melléklet
Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2009.évi kiadásai eFt-ban VIII. 2009.évi Terv Módosított Teljesítés EI.
Megnevezés
%
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) 0 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 19 379 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 6 000 Belföldi kiküldetés 3 000 Reprezentáció 500 Reklám propaganda (Szigethalmi Hiradó) 15 000 Egyéb különféle dologi kiadások 3 000 Számlázott szellemi szolgáltatás ( szakértő, ügyvéd,belső ellenőr,könyvizsgáló ) 22 534 Városfejlesztő Kft. Számlái 6 960 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (rehabilitációs hozzáj.) 12 000 Cégautó adó, kulturális járulék 0 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ( jármű és vagyonbiztosítás, egyéb díjak) 0 Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívűlre (H-24, közkincs, kötvény) 58 000 Kamatkiadások teljesítése államháztartáson belülre (2007.évi Ász vizsgálat) 0 Árfolyamveszteség (lízingekhez kapcsolódik) 0 Dologi összesen : 197 110
1 804 19 442 6 000 3 527 723 15 000 953 25 729 8 280 1 000 1 000 12 094 54 348 4 147 200 211 750
1 638 15 966 3 915 3 527 723 11 922 953 20 194 8 060 784 707 12 094 53 896 4 147 196 191 349
90,8 82,1 65,3 100,0 100,0 79,5 100,0 78,5 97,3 78,4 70,7 100,0 99,2 100,0 98,0 90,4
Működési célú támogatás értékű kiadás Támogatások Lakosságnak közműfejlesztés Beruházási kiadások Fejlesztési célú hitelek visszafizetése Céltartalék
500 32 034 7 723 559 151 185 657 11 168
500 32 034 8 237 525 819 183 914 0
100,0 100,0 106,7 94,0 99,1 0,0
1 267 586 1 185 484
93,5
500 0 0 427 845 132 159 70 460
MINDÖSSZESEN :
1 080 252
18. oldal
eFt-ban
11.sz.melléklet
Hosszú lejáratú kötelezettségek Törlesztések éves ütem
Név
Közkincs hitelprogram Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás tőketörlesztése Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás kamatfizetési kötelezettsége
Felvett összeg eFt
2009.12.31-ig törlesztett/ fizetett
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
20 000
1 449
1 160
1 159
1 160
1 159
1 160
1 159
1 160
1 159
1 160
1 159
1 160
1 159
1 160
1 159
1 159
1 159
0
900 000
0
0
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540
54 540 3 745
0
117 620
24 700
23 952
23 203
21 706
21 706
20 210
18 713
17 216
15 719
14 222
12 725
11 229
9 732
8 235
6 738
5 464
Lízing díj (JUB-770) Rendőrségnek használatra átadott jármű
1 779
1 252
357
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lízing díj (KEJ-872) 16 fős busz
7 664
4 978
1 896
790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skanzen tanulmányterv részletfizetése
6 000
3 500
1 200
1 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 526 35 344 980 313
0 0 128 799
1 361 3 534 34 208
1 361 3 535 86 807
1 361 3 534 83 798
1 361 3 535 82 301
1 361 3 534 82 301
1 361 3 535 80 805
1 360 3 534 79 307
0 3 535 76 450
0 3 534 74 953
0 3 534 73 455
0 0 68 425
0 0 66 928
0 0 65 432
0 0 63 934
0 0 62 437
0 0 61 163
0 0 58 285
Szabadkai Óvoda fűtés korszerűsítés Cothech Kft-vel Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben Összesen :
11.sz.melléklet
Éven túli kötelezettségek eFt-ban
Támogatás Név Lakomacsarnok építése Szent István Általános Iskola felújítása Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása Összesen :
Projekt összege 129 985 278 795 64 590 473 370
2008 0 250 000 0 250 000
2009 33 505 0 34 846 68 351
Önrész 2010 82 132 0 15 154 97 286
2009 4 294 17 078 11 167 32 539
2010 10 054 11 717 3 423 25 194
129 278 64 473
985 795 590 370
Lejárat
2025.12.04. 2026.12.21. 2026.09.30. 2011.05.15. 2011.05.02. 2011.11.05. 2016.12.01. 2019.12.31.
