Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (II. 23.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről1 Vésztő városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvényben foglaltakra figyelemmel, Vésztő város 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és az önkormányzat szerveire terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés címrendje 2. § (1)
Az Áht. 67. § (3) bekezdése szerint a költségvetés címrendje a következő: I. II. III.
CÍM: Cím: CÍM:
Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda III. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei 3. § (1) a) I. II.
1 2
2
A Képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének Bevételek főösszege ebből: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Helyi adók - Kommunális adó - Iparűzési adó - Átengedett központi adók
(E Ft-ban) 2 636 165
A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 22-i ülésén fogadta el. Módosította a 13/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. március 31. napjától.
1
254 379 378 889 18 000 50 000
- Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Jövedelemkülönbség mérséklésére - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - Egyéb sajátos folyó bevételek III. Önkormányzatok állami támogatása - Normatív állami hozzájárulás - Központosított előirányzat - Egyéb központosított előirányzat (fejlesztési támogatás) - Kiegészítés egyéb közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális támogatások kiegészítése - Működésképtelen önkormányzatok támogatása - Vis maior támogatás IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés VI. Működési célú pénzeszköz átvétel VII. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök VIII. Egyéb bevétel - Előző évi pénzmaradvány - Értékpapír bevételei - Hitel b) Kiadások főösszege - ebből: I. Személyi juttatások összege II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Pénzeszköz átadás működési célra V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás VI. Ellátottak pénzbeli juttatása VII. Felújítási kiadások VIII. Beruházási kiadások IX. Egyéb kiadás hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások X. - Működési céltartalék XI. - Fejlesztési céltartalék - Általános tartalék XII. Kölcsön nyújtás
3 000 45 478 241 591 20 000 47 773 761 359 361 034 87 262 28 892 5 400 271 708 7 000 63 4 812 2 500 260 033 667 120 307 073 0 0 2 636 165 575 317 146 899 487 121 41 836 27 508 229 333 24 296 724 993 12 979 53 667 308 039 1 677 2 500
állapítja meg (2)
3
(3)
4
(4)
A 2010. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
(5)
A bevételeket címenként a rendelet 2. számú melléklete szerint határozza meg.
(6)
A kiadásokat kiemelt előirányzatonként és az engedélyezett létszám keretet címenként a rendelet 3. számú melléklete határozza meg.
(7)
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
3 4
A Képviselő-testület folyószámla hitel keretét 150.000 eFt-ban határozza meg.
Hatályon kívül helyezte a 13/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2011. március 31. napjától. Módosította a 16/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. június 1. napjától
2
(8)
A beruházási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet mutatja be.
(9)
Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását a 6. számú mellélet határozza meg.
(10)
5
Az átadott pénzeszközök részletezését a 7. számú melléklet rögzíti, melyből versenysport céljára -
a Vésztői Sportegyesületnek 6 090 e Ft; a Tenisz Klubnak 500 e Ft; a Marvel Team Testépítő Szabadidős Sportegyesületnek pedig 1 290 e Ft
kerül átadásra. (11) A 2010. évi tartalékok tételes listáját a 8. számú melléklet határozza meg. (12) Vésztő Város Önkormányzat gördülő tervezését, valamint a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a 9. számú melléklethatározza meg. (13) A több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait a 10.számú melléklet rögzíti. (14) A 2010. évi előirányzatinak felhasználását a 11. számú melléklet szerint határozza meg. (15) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét a 12. számú melléklet szerint határozza meg. (16) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 13.számú melléklete alapján határozza meg. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 4. § (1)
Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az 1990. évi LXV. tv. szerint - a Képviselőtestület felelős.
(2)
A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
5. § (1)
5
Az év közben realizált többletbevétel, illetve a szabad pénzmaradvány terhére elsősorban a tervezett hitelfelvétel előirányzatát kell csökkenteni.
Módosította a 12/2010. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. március 30. napjától.
3
(2)
A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények 2010. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
(3)
A költségvetési szerv a rendelet 3. § (6) pontjában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.
(4)
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a.) az előirányzat maradványából, illetve b.) a bevételi többletéből.
(5)
Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(6)
A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti.
(7)
A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
(8)
A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre.
(9)
Az év közben realizálódó - nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról Képviselő-testület dönt.
(10) A 2010. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni. 6. § (1)
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/H §-ában, 49/J §-ában, 49/M §ában, valamint a 49/N §-ában meghatározott, a köztisztviselők jóléti, kulturális és szociális juttatásainak 2010. évi összege, a törvény végrehajtásáról szóló 19/2001 (XI. 26.), valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2010. (II.23.) számú helyi önkormányzati rendelet 7. §-ára figyelemmel 463.800 Ft.
(2)
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38.650 forintban állapítja meg.
(3)
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére személyenként 193.250.-Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.
4
(4)
Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 18/2002 (IX. 24.) számú helyi önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott értékvédelmi alap 2010. évi összege 30.000 Ft. 7. §
A pedagógusok részére szakkönyv-vásárlásra folyósított támogatás felhasználásával november 30. napjáig kell az intézmény vezetőjénél elszámolni. 8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. 9. § A képviselő-testület létszámstoppot rendel el, melynek értelmében a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az intézményeknél, többlet feladat ellátás kivételével létszám nem emelhető, a természetes fogyás miatt történő létszámcsökkenés nem tölthető be. 10. § (1)
A települési önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Cigány Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók.
(2)
Az (1) bekezdés alapján végrehajtott módosításokat a települési önkormányzat költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzatain át kell vezetni.
(3)
A kisebbségi önkormányzat finanszírozásának ütemezése a költségvetési törvényben szereplő időpontokban történik. V. Vegyes és záró rendelkezések 11. §
(1)
A Polgármester Vésztő Város Önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2010. augusztusi ülésén köteles beszámolni, melyhez az intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége 2010. augusztus 10.
(2)
A Polgármester Vésztő Város Önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedéves végrehajtásáról a 2010. novemberi ülésen ad tájékoztatást a 2011. évi koncepcióval együtt, melyhez az intézmények 2010. november 10-ig szolgáltatnak adatot.
(3)
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni, és 2010. december 31-én hatályát veszti.
(4)
E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2009. (XII.15.) számú helyi önkormányzati rendelet.
5
Kaszai János polgármester
Détárné Molnár Andrea jegyző
6
1. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6 B EVÉTE LE K 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos folyó bevételek 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7. Kölcsön visszatérülése 8. Hitelek, értékpapírok bevételei 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 10. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek
Bevételek összesen:
6
254 379 378 889 4 812 761 359 260 033 667 120 2 500 0 307 073 0
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12
2 636 165
K IADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás (tatalékok) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen
Módosította a 13/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. március 31. napjától.
7
575 317 146 899 487 121 41 836 229 333 27 508 24 296 724 993 2 500 12 979 363 383 0 2 636 165
2. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7 Sor- M e g n e v e z é s sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7
Intézményi működési bevételek Önk.sajátos folyó bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen:
I. II. III. Polgármesteri Bartók Béla Városüzemeltetési Hivatal Nevelési központ Iroda 163 194 15 730 75 455 378 889 0 0 4 812 0 0 761 359 228 114 667 120 2 500 0 298 515 0 2 504 503
0 20 302 0 0 0 7 141 0 43 173
Módosította a 13/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. március 31. napjától.
8
0 11 617 0 0 0 1 417 0 88 489
Mindösszesen 254 379 378 889 4 812 761 359 260 033 667 120 2 500 0 307 073 0 2 636 165
3. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8 s.szám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Megnevezés
Engedélyezett álláshely (ebből pedagógus) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénze. átad. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú pe. Átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpappírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. Kiadás összesen:
I. Polgármesteri Hivatal 102 0 170 510 49 207 239 236 41 535 229 298 27 508 24 296 721 079 2 500 12 979 363 383 0 1 881 531
II. Bartók Béla Nevelési központ 144 100 282 897 76 415 83 189 0 35 0 0 3 429 0 0 0 0 445 965
Módosította a 13/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. március 31. napjától.
9
III. Városüzemeltetési Iroda 158 0 121 910 21 277 164 696 301 0 0 0 485 0 0 0 0 308 669
Mindösszesen 404 100 575 317 146 899 487 121 41 836 229 333 27 508 24 296 724 993 2 500 12 979 363 383 0 2 636 165
4. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9 Bevételek feladatonként I. 421100 522110 552001 682001 682002 841126 841127 841169 841403 841901 841906 862101 869041 869042 882129 889942 910203 931102 960302 841114 841115 841116
Polgármesteri Hivatal Út, autópálya építés (út, kerékpárút építés) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (karbantartás) Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások Város- és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúsági-egészségügyi gondozás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartás és működtetés Országgyűlési választás Önkormányzati képviselő választás Országos, települési és területi kisebbségi ökormányzati választás Függő bevétel
0 75 773 20 296 1 095 123 1 191 48 872 88 652 1 131 824 12 515 4 611 14 359 566 750 2 500 470 5 428 940 2 513 1 508
Polgármesteri Hivatal összesen
2 504 503
71 073
464
II. Bartók Béla Nevelési Központ 581400 Foylóirat, időszaki kiadvány kiadása 400 851011 Óvodai nevelés 500 852021 Iskolai oktatás 5-8 28 293 852031 Művészeti oktatás zene 760 910501 Közművelődési tevékenység 1 530 910123 Könyvtári szolgáltatások 364 949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 104 9 Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
10
5. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II. 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5
Beruházás kerékpárút építés körforgalom belterületi út közlekedési táblák iskolabővítés városközpont buszvárók Sporttelep TÁMOP 3.1.4. irásvetítő, fényképező MÁV közmunka traktor, pótkocsi, fűkaszák szellemi termék Energetikai pályázat megvalósíth.tan. vízművagyon gyermekorvosi rendelőhöz szoftver BBNK hangszer, laptop, számítógép, fényképező, projektor Városüzemeltetési iroda, légkondi, forgácsszívó nyomtató vásárlás TÁMOP 3.3.2. bútor BBNK iskola, szakszolgálat informatikai eszközök irodabútor tenyészállat védőnők laptop Összesen: Felújítás járdásítás útjavítás Bocskai u. 22 felújítása vízmű vagyon felújítás gyermekorvosi rendelő kialakítása Sportöltöző műfüves pálya
10
1 629 485 181 280 1 800 115 360 131 724 993 2 000 2 000 300 11 258 1 752 6 832 154
Összesen:
24 296
Összesen:
749 289 Önkorm. fedezet 18 013 26 724 18 497 29 458 6 785
Elnyert támog 187 267 141 501 87 196 219 303 52 049
Bruttó kiadás 205 280 168 225 105 693 248 761 58 834
99 477
687 316
786 793
2 008 0 8 880 0 0 0 8 880
2 009 106 325 1 200 2 669 14 400 1 585 126 179
Ebből unios forással megvalósuló Kerékpárút (Mágor, Kóti, Bartók u.) Körforgalom belterületi út Iskolabővítés Városközpont rehabilitáció Unios forással megvalósuló összesen:
1 2 3 4 5
98 955 158 145 103 023 1 400 234 361 57 249 18 298 25 897 1 228 8 837 4 500 7 500 619
Korábbi években kifizetett Kerékpárút (Mágor, Kóti, Bartók u.) Körforgalom belterületi út Iskolabővítés Városközpont rehabilitáció
Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
11
6. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11 sor.sz. Intézmény megnevezése 1 Bartók Béla Nevelési Központ 2 Városüzemeltetési Iroda
402 792 220 180
Összesen:
11
622 972
Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
12
7. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 12
Működési célú pénzeszköz átadások Civilszervezeteknek Polgárőrség Polgármesteri keret Kalendárium Baráti körnek Többcélú kistérségi társ. Sérült gyerekeknek Káptalanfüredi tábor Versenysportra Egészségügyi ág. Iskola orvosi tev. Helyi kisebbségi önk. Temető fenntartás Körösberettyói Vízgazd. Társ. Érd.hj. Dél-alf. Reg.hull.gazd.(7754 fő*40) díj TOÖSZ tagdíj (20 Ft/fő) VTSZ tagdíj (4Ft/fő) Nefelecs Otthon (közhasznú munkára) Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség Környeztvédelmi tagdíj Népművészeti tábor Polgárvédelem (Szeghalom) Egyház temető Roma gyermekekért alapítvány gyermektartásdíj megelőlegezés mozgáskorlátozottak támogatása kisebbségi önkormányzat feladatalapú támog. TÁMOP 3.1.4.- kompetencia átadás BBNK TÁMOP 3.3.2.- kompetencia átadás BBNK Városüzemeltetési Iroda túlfinanszírozása Vöröskeresztnek Mindenki ebédel program önerő Bursa ösztöndíj választási átlagbér megtérítés Lakótelep SE Békéscsaba támogatás Német kisebbségi önkormányzat általános támog. pénzeszközátadás egyháznak vörösiszap támogatás lakbér beszámítás visszafizetése Vésztő sportjáért kitüntetés védőoltás támogatása Pallas Athéné egyesület támogatása
Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
13
1 084 300 300 140 1 551 300 0 7 880 566 873 832 250 320 155 32 540 1 521 46 706 13 200 35 2 812 5 610 188 7 229 5 551 301 150 150 440 235 60 94 102 150 470 30 60 50
41 Ivóvíz minőség javító program támogatása 42 segély, letiltás átadása önkormányzatoknak Összesen: II. 1 2 3 4 5 6 7
III.
Felhalmozási célú átadás Csatornamű társulat Tisztavíz alapítvány Települési hulladéklerakó (helyi rekultiváció Települési hulladéklerakó (térségi szennyvíz rákötés Lakitelek lakossági közműfejlesztés Otthonteremtési támogatás Felhal. Célú átad. Össz. Kölcsön nyújtás
494 16 41 836
9 075 13 023 561 641 200 700 3 308 27 508 2 500
14
8. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13 I. Működési céltartalék 1 közfoglalkoztatás 2 Közfoglalkoztatás szervezők önerő 3 Ingyenes tankönyv 4 Jóléti szociális alap (38.650 x 12 hó) 5 Környezetvédelmi Alap 6 Hó eltakarítás 7 Művház rendezvények, birkapörkölt főző verseny 8 "Mindenki ebédel" pályázati önerő 9 TÁMOP 3.1.4 kompetencia 10 TÁMOP 3.3.2 esélyegyenlőség 11 Kábel tv villanyoszlop bérleti díja 12 Közművelődési int.technikai berend.áll.gyarapítás 13 pénzmaradvány 14 MÁV közmunka maradvány 15 normatíva lemondás 16 októbertől lemondott képviselői tiszteletdíjak 17 polgármesteri költségátalány csökkentés 18 Működésképtelen önkormányzatok támogatása Működési tartalék összesen: II. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
III.
53 667
Fejlesztési céltartalék kutyatelep szoftver vásárlás sporttelep többlet ktg. Rákóczi u.1/a átalakítása vízközmű vagyon felújítása Pályázatok előkészítése játszótér, Bartók tér felújítás Mágor nádtető Bölcsöde fejlesztés energetikai fejlesztés Pályázati önerő
6 933 0 2 000 47 500 228 120
Fejlesztési tartalék összesen:
308 039
2 000 2 000 0 1 262 18 224
Általános tartalék
1 677
Mindösszesen:
13
12 829 0 1 000 464 500 593 0 0 4 938 16 583 2 500 100 0 1 175 4 728 1 177 80 7 000
363 383
Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
15
9. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14 Sorszám 2010 év I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1 217 329 Sajátos folyó bevételek 2 378 889 Működési célú költségv. támog. 3 743 680 Működési célú pénzesköz átvétel 4 260 033 Működési célú hitel bevétele 5 0 Működésicélú pénzforgalom nélküli bevétel 6 17 545 Működési célú bev. Össz. (1+…6) 7 1 617 476 Személyi juttatások 8 575 317 Munkaadókat terhelő járulékok 9 146 899 Dologi kiadások 10 487 121 Működési célú pénzeszköz átadások 11 41 836 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 229 333 Műk. célú hitelek, kölcsönök 13 0 Működési céltartalék 14 55 344 Működési célú kiad. Össz. (8+…15) 15 1 535 850 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra 16 37 050 Önk. Felhalmozási és tőke jell.bev. 17 4 812 Fejlesztési célú pe. Átvétel 18 667 120 Felhalmozási célú állami támogatás 19 17 679 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 20 2 500 Fejlesztési célú hitel bevétele 21 0 Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel 22 289 528 Felhalmozási célú bevételek össz. (16+…22) 23 1 018 689 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 24 724 993 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 25 24 296 Felhal.célú kölcsön nyújtás 26 2 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27 27 508 Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok kiadása 28 12 979 Felhalmozási célú tartalék 29 308 039 Felhalmozási célú kiadások össz.(24+…29) 30 1 100 315 Önkormányzat bevételei összesen:(7+23) 31 2 636 165 Önkormányzat kiadásai összesen:(15+30) 32 2 636 165 Megnevezés
14
2011év
2012.év
93 047 389 756 760 916 114 486 0 0 1 358 205 388 029 108 540 303 571 13 641 329 053 0 215 371 1 358 205
97 699 409 244 798 962 120 210 0 0 1 426 115 388 029 108 540 310 943 13 641 389 592 0 215 370 1 426 115
5 495 0 0 18 563 2 500 192 904 0 219 462 164 631 4 000 2 500 27 373 20 958 0 219 462 1 577 667 1 577 667
5 769 0 0 19 491 2 500 178 712 0 206 472 153 383 4 000 2 500 26 050 20 539 0 206 472 1 632 587 1 632 587
Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
16
10. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15 2010.év 1 2
1 2
2011.év
2012.év
2013.év
2014. év
további
Összesen
Hitelel törlesztések (KÖTVÉNY) kamat tőke
5 883 7 096
6 764 14 192
6 347 14 192
5 931 14 192
5 457 14 192
35 087 136 136
65 469 200 000
Fejlesztési kiadások Szennyvíz beruházás "Szemünkfénye program" korszerűsítés
3 145
3 239
3 336
3 436
3 539
29 977
46 672
Csatorna Társulatnak Tisztavíz Alapítványnak szennyvízberuházás Ivóvízminőség-jav. Program
9 075 13 023
14 350 13 023
14 350 11 700
12 650 11 700 40 000
12 650 1 950
0 0
63 075 51 396 40 000
Összes kötelezettség:
38 222
51 568
49 925
87 909
37 788
201 200
466 612
Pénzeszköz átadási kötelezettség 1 2 3 4
15
Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
17
11. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16 Megnevezés Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bev. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok kv. támogatása Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pe. Kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek B e v é t e l e k összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadás - intézmények pénzell. Elltátottak pénzbeli juttatásai pénzeszköz átadás működési célra pénzeszköz átadás fejlesztési célra Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsön nyújtás Hitelek, értékp. kiadásai Költségvetési tartalék
I.hó
II.hó
III.hó
IV.hó
V.hó
VI.hó
8820 30933
8821 30933
8821 30933
8820 30933
8821 30933
94953 30977
0 0 0 1000 114209 70165 57104 68665 7046 7046 7474 11890 0 99741 0 0 208 208 208 208 0 0 0 0 0 90630 0 16443 161216 307544 104540 137959
2700 800 60237 87657 20245 39048 0 26409 208 208 0 0 0 0 123144 280052
32335 49583 40387 49491 9045 11503 11180 13639 23285 23285 23285 33864 40095 55802 46590 63331 18225 18225 18225 18225 1302 1302 1420 1420 2227 2512 2227 2227 0 0 0 1000 66798 129149 28522 44009 208 208 208 208 0 0 1471 0 0 0 0 0 -55 -46 Intézmények pénzellátása -40 095 802 590 -63 331 K i a d á s o k össz. 153425 235767 126925 164083
32243 45300 9020 11896 33864 124917 42550 50095 18225 14928 17121 3752 2227 2437 1000 3758 10665 13813 208 208 0 1471 2307 50738 -50 -42 550 095 126880 273218
16
Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
18
VII.hó
IX.hó
X.hó
XI.hó
11528 32845
13797 32845
13797 32845
53147 32846
254 379 378 889
0 0 0 0 71100 63572 63572 61380 29196 49711 40652 13787 52459 52458 39231 53060 208 208 208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 195423 208409 188036 175077
0 31380 16825 182374 208 0 0 277429
312 12318 17113 161388 212 0 200000 477336
4 812 761 359 260 033 667 120 2 500 0 307 073 2 636 165
56190 13679 28871 51773 24915 2185 1105 8138 100286 208 0 98553
43760 11132 55845 51774 5395 2616 0 64 226606 212 8566 10477
575 317 146 899 487 121 622 972 229 333 42 026 27 318 24 296 724 993 2 500 12 979 363 383
-59 633 -59 633 -49 923 -51 773 -51 773 196529 229393 195003 236139 334130
-51 774 364673
-622 972 2 636 165
11527 30933
45299 11896 37011 59633 18225 0 2227 300 0 208 0 81363
VIII.hó 11527 30933
62200 15123 37011 59633 24915 5000 5675 1000 0 208 0 78261
62341 56188 15160 13626 37012 28871 49923 51773 24915 24915 5607 301 2227 2227 9036 0 3130 102015 208 208 1471 0 33896 7788
XII.hó
Összesen
12. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
17
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen:
0 1. 0 2. 0 3. 0 4. 1097 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10.
KIADÁSO K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiadásai
0 8 1054 35 0 0 0 0 0 0
1097
Kiadások összesen
1097
Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
19
13. melléklet a 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18 Kedvezmény nélkül elérhető bevételek (ÁFA nélkül)
2010. évi tervezett bevételek (ÁFA nélkül)
Kedvezmények összege (ÁFA nélkül)
1
Alaptevékenység bevétele Szilárdhulladék szállítás
21 350
4 416
16 934
1 2
Helyi adó bevételek Kommunális adó Késedelmi pótlék, bírság
22 042 58
18 000 0
4 042 58
Összesen:
43 450
22 416
21 034
Megnevezés
18
Módosította a 20/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. október 28. napjától.
20
